昂立教育(600661)G南洋2005年年度报告摘要

上海交大南洋股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海交大南洋股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司董事长朱其棕、总经理朱敏骏，总会计师刘江萍，会计机构负责人石慧声明：保证本 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 交大南洋 股票代码 600661 上市交易所 上海证券交易所 上海市浦东金桥纬七路 17 号地块 杉达大厦 ； 上海市番禺路 667 号 注册地址和办公地址 六楼 邮政编码 200030 公司国际互联网网址 http://www.jd-ny.com 电子信箱 sjdny@mail.sjtu.edu.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈功 朱凯泳 联系地址 上海市番禺路 667 号六楼 上海市番禺路 667 号六楼 电话 021-62800217 021-62814035-67 传真 021-62801900 021-62801900 电子信箱 cg@jd-ny.com zky@jd-ny.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 640,276,761.78 540,140,056.01 18.54 525,027,351.62 利润总额 23,839,164.32 19,251,432.02 23.83 27,886,985.06 净利润 16,793,672.83 15,039,009.21 11.67 21,271,832.09 扣除非经常性损益的净利润 12,649,794.80 12,254,235.15 3.23 12,527,435.16 经营活动产生的现金流量净额 27,398,312.90 10,235,009.30 167.69 8,171,919.32 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,026,119,683.14 1,026,356,721.38 -0.02 962,570,684.45 股东权益（不含少数股东权益） 375,632,653.65 366,857,462.16 2.39 352,066,568.80 3.2 主要财务指标 第 1 页 共 16 页 上海交大南洋股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.10 0.09 11.67 0.15 最新每股收益 增加 0.37 个百 净资产收益率（%） 4.47 4.10 6.04 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加 0.03 个百 3.37 3.34 3.56 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 0.06 167.69 0.06 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 2.16 2.11 2.39 2.43 调整后的每股净资产 2.07 2.09 -0.81 2.42 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 -96,417.09 期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 1,189,781.88 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 132,920.00 格的金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 31,241.45 其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,886,351.79 合计 4,143,878.03 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 88,864,361 51.16 88,864,361 51.16 其中： 国家持有股份 12,961,278 7.46 12,961,278 7.46 境内法人持有股份 75,903,083 43.70 75,903,083 43.70 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 54,266,014 31.24 54,266,014 31.24 3、内部职工股 4、优先股或其他 第 2 页 共 16 页 上海交大南洋股份有限公司 2005 年度报告摘要 未上市流通股份合计 143,130,375 82.41 143,130,375 82.41 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 30,546,450 17.58 30,546,450 17.58 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 30,546,450 17.59 30,546,450 17.59 三、股份总数 173,676,825 100 173,676,825 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 19,802 前十名股东持股情况 持股比 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 数量 股份数量 上海交通大学 国有股东 43.70 75,903,083 无 上海国有资产经营有限公司 国有股东 7.46 12,961,278 无 上海飞乐音响股份有限公司 其他 4.50 7,815,458 未知 上海金陵股份有限公司 其他 2.05 3,555,286 未知 上海交大得尤科贸有限公司 其他 1.76 3,053,122 未知 上海美利投资有限公司 其他 1.38 2,400,000 未知 上海葆鑫企业发展有限公司 其他 1.06 1,836,000 未知 上海新黄浦（集团）有限责任公司 其他 0.94 1,633,500 未知 申银万国证券股份有限公司 其他 0.91 1,573,456 未知 宝钢集团上海五钢有限公司 其他 0.63 1,089,000 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 代国庆 401,182 人民币普通股 宋军 249,200 人民币普通股 上海广俊物贸有限公司 190,000 人民币普通股 林小梅 126,100 人民币普通股 张国凤 123,330 人民币普通股 沈铁 120,000 人民币普通股 陈耀华 100,700 人民币普通股 陈建忠 95,000 人民币普通股 许智宇 80,000 人民币普通股 严荣贵 80,000 人民币普通股 上述股东关联关系或 公司第一大股东上海交通大学为第五大股东上海交大得尤科贸有限公司的控股股东 一致行动关系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 16 页 上海交大南洋股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：上海交通大学 法人代表：谢绳武 成立日期：1896 年 4 月 8 日 主要经营业务或管理活动：教育、科研 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 公司领取的 年初 年末 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 报酬总额 持股数 持股数 其他 (万元)(税 关联 前) 单位 领取 2005-05-17～2008- 本人奖金购 朱其棕 董事长 男 56 33,683 43,000 15 否 05-17 入 董事兼总 2005-05-17～2008- 朱敏骏 男 39 8.125 否 经理 05-17 2005-05-17～2008- 徐飞 董事 男 41 是 05-17 2005-05-17～2008- 龚民煜 董事 男 52 是 05-17 2005-05-17～2008- 盛焕烨 董事 男 61 是 05-17 2005-05-17～2008- 王坤秀 董事 女 34 是 05-17 2005-05-17～2008- 朱林海 独立董事 男 34 4 否 05-17 2005-05-17～2008- 倪新贤 独立董事 男 49 4 否 05-17 2005-05-17～2008- 黄晓蔚 独立董事 男 49 2 否 05-17 2005-05-17～2008- 王永华 监事长 男 60 是 05-17 第 4 页 共 16 页 上海交大南洋股份有限公司 2005 年度报告摘要 2005-05-17～2008- 张增泰 监事 男 58 是 05-17 2005-05-17～2008- 戴建国 监事 男 41 是 05-17 2005-05-17～2008- 阎德志 监事 男 41 否 05-17 2005-05-17～2008- 魏定方 监事 女 48 5.16 否 05-17 2005-05-17～2008- 本人奖金购 吴伟 副总经理 男 53 19,680 25,780 10 否 05-17 入 2005-05-17～2008- 本人奖金购 陆志强 副总经理 男 53 11,400 16,300 10 否 05-17 入 2005-05-17～2008- 本人奖金购 刘江萍 总会计师 女 48 4,900 8.4 否 05-17 入 董事会秘 2005-05-17～2008- 陈功 男 33 3.9 否 书 05-17 合计 / / / / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、主营业务范围及其经营状况回顾 1、概况 报告期内，公司主营业务范围包括教育及服务、机电一体化和精密成型技术、新能源业务、信 息技术与服务等四个行业板块。报告期内公司实现主营业务收入 6.4 亿元，同比上升 18.54%，实现 主营业务利润 9027 万元，同比上升 19.67%，实现净利润 1679 万元，净资产收益率 4.47%，每股收益 0.10 元。公司主营业务稳步上升，总体赢利能力继续增强。各板块企业在报告期内的经营情况如 下： （1）教育及服务板块 报告期内，该板块实现主营业务收入为 5162 万元，主营业务利润为 2938 万元，较去年同期有 所上升。报告期内，该板块中的核心企业上海交通大学教育（集团）有限公司进一步推进学历及非学 历业务开展，并通过转让部分嘉兴交大南洋教育发展有限公司股权等方式提高了资产流动性和有效 性，实现主营业务收入 916 万元，主营业务利润 898 万元,净利润 343 万元,同比实现较大幅度上升。 （2）机电一体化及精密成型技术板块 报告期内该板块各企业继续保持了较为良好的发展势头，共实现主营业务收入 12446 万元，主 营业务利润 3297 万元，同比均有所上升。其中，上海交大南洋机电科技有限公司在以前年度的经营 业绩持续较快增长的基础上，报告期实现净利润 958 万元，同比增长了 26%。 （3）新能源业务板块 该业务板块呈现快速发展势头。2005 年 6 月，公司通过引入战略投资者上海电气集团对上海交 大泰阳绿色能源有限公司增资后，上海交大泰阳绿色能源有限公司发展十分迅速，报告期内实现销售 收入 2.13 亿元，实现净利润 857 万元，同比上升 889%，已成为国内主要太阳能电池生产厂商之一。 （4）信息技术与服务板块 该板块在报告期内实现主营业务收入 41189 万元，与去年相比上升 20%，主营业务利润 1909 万 元，较去年同期上升 40%。 第 5 页 共 16 页 上海交大南洋股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业 主营业 务收入 务成本 主营业务利润 行业 主营业务收入 主营业务成本 务利润 比上年 比上年 率比上年增减 率(%) 增减 增减 （%） （％） （％） 机电一体化及精密 增加 2.06 个百 116,139,557.04 84,761,443.04 26.75 3.60 0.80 成型技术 分点 减少 0.59 个百 教育及服务 51,620,816.19 20,096,031.17 56.92 14.32 20.00 分点 减少 2.81 个百 新能源业务 60,621,742.25 49,969,840.71 17.70 52.37 60.03 分点 增加 0.66 个百 信息技术与服务 411,894,646.30 392,210,798.01 4.63 20.05 19.23 分点 3、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 国外 48,864,050.00 352.28 外省市 565,739.11 -97.29 上海 590,846,972.67 16.20 4、报告期公司现金流量分析 (1)报告期公司每股经营活动产业产生的现金净流量为 0.16 元，比上年 0.06 元增长 167％，主要是 信息技术服务板块企业商品备货资金的支付比上年减少。 (2)筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少 125％，主要是报告期合并范围变化及子公 司银行借款减少。 5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 上海交大南洋机电科 液力偶合器、铸造、 2,500 10,684.65 958.65 技有限公司 锻造等生产销售 上海交通大学教育 中高等学历和非学历 15,000 37,592.87 343.03 （集团）有限公司 教育的研究开发 上海交大南洋海外有 实业开发与投资等 4,000 11,519.35 252.54 限公司 (2)投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 占上市公 参股公司贡献 公司名称 主要产品或服务 净利润 司净利润 的投资收益 的比重(%) 生物制品、保健食品，保健用 品，参制品，消毒制品，医疗 上海交大昂立股份有限公司 31,156,058.33 6,231,211.67 37.10 器械生产和销售，主要产品为 昂立品牌的系列保健食品。 第 6 页 共 16 页 上海交大南洋股份有限公司 2005 年度报告摘要 太阳能硅材料、光伏电池和组 上海交大泰阳绿色能源 件、新能源、可再生能源、节 8,576,657.19 2,930,738.87 17.45 有限公司 能领域产品的研制、销售及其 相关咨询服务 6、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 205,481,817.62 占采购总额比重 45.06％ 前五名销售客户销售金额合计 142,519,667.74 占销售总额比重 22.26％ 二、公司未来发展的展望 公司 2006 年将以优化产业结构与盘活存量资产为抓手，继续大力推进以教育及机电、新能源等 先进制造业为核心的主营业务发展，积极寻求新的利润增长点，提高公司资产的有效性和流动性，进 而提升公司整体盈利水平与抵抗风险能力， 公司所属上海交大教育（集团）有限公司经过几年来不断地探索和改革创新，整体的办学水平 跃上了新的台阶。为了满足社会对优质教育日益增长的需求，教育集团将充分依托新交大的优势，优 化办学结构，进一步发展以社会需求为导向的职业技术教育和技能培训，成人继续教育培训、教育国 际合作等教育事业，在注重社会效益的基础上，保持近几年的良好发展趋势。 机电板块方面，随着全球制造业生产基地逐渐向中国转移，公司精密制造产品销售快速成长。 公司所属的上海交大中京锻压有限公司拥有相当的核心技术和品牌优势，其产品中的集装箱紧固件的 市场份额占据了国内的首位，并成为国内为数不多的能够生产重卡钢活塞厂家之一，其未来业绩的增 长空间十分乐观。公司计划加大支持力度，力争帮助中京公司成为细分市场的行业领导者，并进而获 取行业增长所带来的收益。 公司投资的上海交大泰阳绿色能源有限公司作为目前国内主要的太阳能电池生产厂商之一，依 托上海交大的技术优势和上海电气集团的管理经验及市场开拓能力，已具备了快速发展的基础和条 件。从市场需求来看，太阳能电池年市场增长率高于 20%。国际市场上，欧盟、美国等发达国家对新 能源需求巨大、供不应求，新能源产业的成长将迎来蓬勃发展的大好机遇。公司今年计划支持其进一 步扩大规模，以形成 60 兆瓦电池组件的生产能力。 2006 年，公司为重点开发教育板块新业务、发展新能源业务，确保机电板块业务的平稳增长， 预计将新增资金需求 1 亿元。所需资金主要通过公司对存量资产的盘活及银行流动资金借款等方式取 得，公司将通过改善融资结构以降低资金成本。 公司计划在 06 年加大对存量资产的盘活力度，并将处置公司的低效及不良资产与提高资产流动 性和引入市场前景好、技术含量高、赢利能力强的项目相结合，提升公司业务的赢利能力与技术含 量。公司将于今年上半年完成修订公司的三年发展规划纲要，并切实落实规划纲要所确定的各项目 标。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 第 7 页 共 16 页 上海交大南洋股份有限公司 2005 年度报告摘要 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，公司 2005 年度实现净利润 16,793,672.83 元。根 据公司章程等相关规定，提取法定盈余公积 3,621,203.85 元（含子公司），提取法定公益金 3,435,935.73 元（含子公司），子公司提取任意盈余公积 329,175.09 元，子公司提取储备基金 59,122.19 元，子公司提取企业发展基金 295,610.92 元，子公司提取奖福基金 157,659.15 元，公司 年度实现的可分配利润为 8,894,965.90 元，加上年结转的未分配利润 12,224,204.71 元，加因合并 报表范围变更而冲回的法定盈余公积及公益金 692,014.36 元，减 2005 年已实施分配的 2004 年度现 金红利 8,683,841.25 元,本年度累计可供股东分配的利润为 13,127,343.72 元。 公司拟以 2005 年 12 月 31 日总股本 173,676,825 股为基础，按每 10 股派现金红利 0.30 元（含 税），共计派发现金 521.03 万元，占本年度实现可分配利润的 58.58％，本年度剩余未分配利润 368.47 万元结转下一年度。 本年度不进行资本公积金转增股本。 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 出售产生的 交易（如 出售日 出售价格 售资产为上 产产权是否 权债务是否 被出售资产 损益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 上海金鹤置 业发展有限 公司 , 嘉 2005- 兴交大南洋 37,500,000.00 104,422.12 -226,623.79 否 是 是 09-28 教育发展有 限公司的 75 ％股权 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 第 8 页 共 16 页 上海交大南洋股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） 上海交 大泰阳 2005- 连带责 绿色能 900 2005-04-14 ～ 2006-04-14 否 否 04-14 任担保 源有限 公司 报告期内担保发生额合计 1,900 报告期末担保余额合计 900 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 7,750 报告期末对控股子公司担保余额合计 7,750 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 8,650 担保总额占公司净资产的比例(%) 23.03 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 上述三项担保金额合计 2005 年 4 月 14 日，公司为控股子公司上海交大泰阳绿色能源有限公司提供担保，担保金额为 900 万元人民币，担保期限为 2005 年 4 月 14 日至 2006 年 4 月 14 日，该担保存在反担保。后由于上 海电气（集团）股份有限公司对上海交大泰阳绿色能源有限公司进行增资，公司在上海交大泰阳绿色 能源有限公司的持股比例为 23.93％。 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 第 9 页 共 16 页 上海交大南洋股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司于 2005 年 12 月 23 日启动了股权分置改革工作，开始第一次停牌，提出了由非流通股股东 向流通股股东每 10 股支付 3.0 股的方案。公司主要股东另承诺如下: 1、公司控股股东上海交通大学额外承诺： 上海交通大学承诺：其所持有的交大南洋非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上 市交易或转让。在前项承诺期满后，在二十四个月内不上市交易。 上海交通大学承诺：将在年度股东大会提议公司今后连续三年的利润分配比例不低于当年实现的可分 配利润的 50%，并承诺在股东大会表决时对该议案投赞成票。 2、上海国有资产经营有限公司额外承诺 上海国有资产经营有限公司承诺：其持有的交大南洋非流通股份自获得上市流通权之日起，在十二个 月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原交大南洋非流通股 股票数量占交大南洋股份总数的比例在十二个月内不超过总股本的 2%，在二十四个月内不超过总股 本的 4%。 后公司于 2006 年 1 月 5 日正式公布了调整后的方案，确定由非流通股股东向流通股股东每 10 股 支付 3.0 股调整至 3.5 股股份。公司主要股东相关承诺的不变. 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 7.7.1、重大诉讼仲裁事项的说明 2004 年 8 月 19 日，公司曾就自己名下在汉唐证券有限责任公司上海中华路营业部开户的证券帐 户合法转托管权利受到其侵权，向上海市第二中级人民法院提起诉讼并要求保全，二中院立案受理并 保全了公司上述资金帐户中所有证券及资金。汉唐证券被信达资产管理公司托管后，二中院于 2004 年 9 月 20 日裁定，以汉唐证券为被告的诉讼暂缓审理。汉唐证券曾于 2004 年 12 月为同一事项对公 司提起诉讼，后已自动撤诉。公司分别于 2004 年 12 月 31 日及 2005 年 1 月 19 日《上海证券报》公 告了有关上述诉讼情况。汉唐证券目前仍处托管清理期间，法院暂未恢复对汉唐证券的诉讼审理工 作。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师顾文贤、徐萍审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 10 页 共 16 页 上海交大南洋股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:上海交大南洋股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 116,879,779.25 115,475,133.86 9,738,737.64 30,756,413.48 短期投资 57,115,707.67 59,209,593.23 56,818,538.17 54,918,205.93 应收票据 40,269,288.10 19,880,713.09 14,152,000.00 应收股利 10,805,000.00 10,805,000.00 应收利息 应收账款 40,648,378.39 42,440,272.03 其他应收款 61,582,954.03 35,631,977.69 83,907,289.55 23,464,454.79 预付账款 57,384,495.11 72,909,672.79 应收补贴款 18,110.68 存货 58,089,881.77 67,719,783.58 待摊费用 441,755.18 153,633.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 432,412,239.50 413,438,889.95 161,269,565.36 134,096,074.20 长期投资： 长期股权投资 296,979,592.96 251,738,603.24 459,680,177.11 447,599,728.77 长期债权投资 长期投资合计 296,979,592.96 251,738,603.24 459,680,177.11 447,599,728.77 其中：合并价差(贷差以“-”号表示， 1,225,196.73 4,371,897.59 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 254,448,353.41 310,747,333.70 63,168,272.10 58,006,176.66 减：累计折旧 55,910,144.24 53,384,155.47 13,885,751.49 12,350,938.53 固定资产净值 198,538,209.17 257,363,178.23 49,282,520.61 45,655,238.13 减：固定资产减值准备 固定资产净额 198,538,209.17 257,363,178.23 49,282,520.61 45,655,238.13 工程物资 在建工程 1,419,400.00 6,014,287.67 198,931.80 固定资产清理 固定资产合计 199,957,609.17 263,377,465.90 49,282,520.61 45,854,169.93 无形资产及其他资产： 无形资产 78,123,023.75 82,053,726.24 长期待摊费用 6,647,217.76 3,748,036.05 53,227.86 其他长期资产 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 无形资产及其他资产合计 96,770,241.51 97,801,762.29 12,000,000.00 12,053,227.86 递延税项： 第 11 页 共 16 页 上海交大南洋股份有限公司 2005 年度报告摘要 递延税款借项 资产总计 1,026,119,683.14 1,026,356,721.38 682,232,263.08 639,603,200.76 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 363,500,000.00 395,000,000.00 245,000,000.00 240,000,000.00 应付票据 应付账款 59,354,539.70 37,784,691.70 190,000.00 190,000.00 预收账款 25,459,155.50 28,708,255.07 应付工资 应付福利费 5,862,157.94 5,869,343.21 227,186.92 310,415.30 应付股利 14,875,585.60 14,439,612.11 3,407,464.80 2,766,485.65 应交税金 1,528,512.03 2,238,604.83 245,132.40 439,433.06 其他应交款 46,780.82 238,530.74 9,337.00 16,839.81 其他应付款 58,414,667.31 40,393,048.31 57,520,488.31 29,022,564.78 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 529,041,398.90 524,672,085.97 306,599,609.43 272,745,738.60 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 700,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 700,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 529,041,398.90 525,372,085.97 306,599,609.43 272,745,738.60 少数股东权益(合并报表填列) 121,445,630.59 134,127,173.25 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 173,676,825.00 173,676,825.00 173,676,825.00 173,676,825.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 173,676,825.00 173,676,825.00 173,676,825.00 173,676,825.00 资本公积 126,230,469.98 125,407,450.92 126,230,469.98 125,407,450.92 盈余公积 62,598,014.95 55,548,981.53 49,066,259.35 45,739,056.61 其中：法定公益金 25,280,294.60 22,305,485.45 20,940,802.43 19,277,201.06 未分配利润 13,127,343.72 12,224,204.71 26,659,099.32 22,034,129.63 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）合计 375,632,653.65 366,857,462.16 375,632,653.65 366,857,462.16 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,026,119,683.14 1,026,356,721.38 682,232,263.08 639,603,200.76 公司董事长: 朱其棕 总经理:朱敏骏 总会计师:刘江萍 会计机构负责人: 石慧 第 12 页 共 16 页 上海交大南洋股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:上海交大南洋股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 640,276,761.78 540,140,056.01 20,384,560.23 53,467,300.10 减：主营业务成本 547,038,112.93 461,011,101.02 15,554,351.33 41,406,374.91 主营业务税金及附加 2,960,147.95 3,690,444.13 398,771.64 797,082.41 二、主营业务利润（亏损以“- 90,278,500.90 75,438,510.86 4,431,437.26 11,263,842.78 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 2,975,549.29 2,045,432.11 74,979.07 ”号填列） 减: 营业费用 18,286,432.55 17,492,556.93 49,836.00 管理费用 45,622,862.90 36,780,332.49 5,361,236.89 5,034,803.41 财务费用 17,921,527.25 14,283,261.23 11,603,530.24 8,619,393.95 三、营业利润（亏损以“-”号 11,423,227.49 8,927,792.32 -12,533,329.87 -2,365,211.51 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 9,881,737.19 6,924,177.04 29,187,472.82 16,598,496.33 填列） 补贴收入 2,486,221.76 2,686,310.99 营业外收入 179,410.84 795,457.88 56,278.25 减：营业外支出 131,432.96 82,306.21 18,129.27 12,797.01 四、利润总额（亏损总额以“- 23,839,164.32 19,251,432.02 16,636,013.68 14,276,766.06 ”号填列） 减：所得税 3,051,737.76 2,057,271.88 -514,127.30 减：少数股东损益 3,993,753.73 2,155,150.93 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 16,793,672.83 15,039,009.21 16,636,013.68 14,790,893.36 列） 加：年初未分配利润 12,224,204.71 31,897,756.10 22,034,129.63 39,147,551.95 其他转入 692,014.36 六、可供分配的利润 29,709,891.90 46,936,765.31 38,670,143.31 53,938,445.31 减：提取法定盈余公积 3,621,203.85 2,433,195.90 1,663,601.37 1,479,089.34 提取法定公益金 3,435,935.73 2,319,056.78 1,663,601.37 1,479,089.34 提取职工奖励及福利基金(合并 157,659.15 248,115.85 报表填列) 提取储备基金 59,122.19 82,705.28 提取企业发展基金 295,610.92 330,821.13 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 22,140,360.06 41,522,870.37 35,342,940.57 50,980,266.63 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 329,175.09 352,528.66 应付普通股股利 8,683,841.25 8,683,841.25 转作股本的普通股股利 28,946,137.00 28,946,137.00 八、未分配利润(未弥补亏损以 13,127,343.72 12,224,204.71 26,659,099.32 22,034,129.63 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 -226,623.79 4,536,020.74 1,533,797.52 第 13 页 共 16 页 上海交大南洋股份有限公司 2005 年度报告摘要 所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司董事长: 朱其棕 总经理:朱敏骏 总会计师:刘江萍 会计机构负责人: 石慧 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:上海交大南洋股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 768,047,969.75 22,503,823.52 收到的税费返还 7,248,457.34 收到的其他与经营活动有关的现金 30,114,150.15 975,754.23 经营活动现金流入小计 805,410,577.24 23,479,577.75 购买商品、接受劳务支付的现金 634,538,247.41 15,196,347.52 支付给职工以及为职工支付的现金 38,909,075.35 3,032,985.46 支付的各项税费 19,220,752.22 1,336,220.35 支付的其他与经营活动有关的现金 85,344,189.36 2,245,824.61 经营活动现金流出小计 778,012,264.34 21,811,377.94 经营活动现金流量净额 27,398,312.90 1,668,199.81 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 36,498,498.39 12,674,429.48 其中：出售子公司收到的现金 31,749,338.21 12,674,429.48 取得投资收益所收到的现金 7,517,966.13 15,188,281.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 297,089.40 56,839.40 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 44,313,553.92 27,919,550.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 44,625,913.96 10,675,516.34 投资所支付的现金 7,303,619.09 其中：购买子公司所支付的现金 6,365,151.73 支付的其他与投资活动有关的现金 4,303,573.00 投资活动现金流出小计 56,233,106.05 10,675,516.34 投资活动产生的现金流量净额 -11,919,552.13 17,244,034.36 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 6,566,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 6,566,000.00 借款所收到的现金 396,500,000.00 221,100,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 403,066,000.00 221,100,000.00 偿还债务所支付的现金 389,500,000.00 240,827,275.20 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27,254,737.44 19,944,203.73 其中：支付少数股东的股利 1,534,199.02 第 14 页 共 16 页 上海交大南洋股份有限公司 2005 年度报告摘要 支付的其他与筹资活动有关的现金 215,804.00 215,804.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 416,970,541.44 260,987,282.93 筹资活动产生的现金流量净额 -13,904,541.44 -39,887,282.93 四、汇率变动对现金的影响 -169,573.94 -42,627.08 五、现金及现金等价物净增加额 1,404,645.39 -21,017,675.84 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 16,793,672.83 16,636,013.68 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 3,993,753.73 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -670,471.03 17,463.23 固定资产折旧 14,098,953.07 2,540,434.85 无形资产摊销 61,736.70 长期待摊费用摊销 443,734.37 53,227.86 待摊费用减少（减：增加） -288,122.18 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -105,731.66 8,129.27 固定资产报废损失 40,442.88 财务费用 18,269,312.91 11,943,968.71 投资损失（减：收益） -9,881,737.19 -29,187,472.82 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 9,629,901.81 经营性应收项目的减少(减：增加) -35,977,519.97 680,388.24 经营性应付项目的增加(减：减少) 10,990,386.63 -1,023,953.21 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 27,398,312.90 1,668,199.81 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 116,879,779.25 9,738,737.64 减：现金的期初余额 115,475,133.86 30,756,413.48 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 1,404,645.39 -21,017,675.84 公司董事长: 朱其棕 总经理:朱敏骏 总会计师:刘江萍 会计机构负责人: 石慧 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 第 15 页 共 16 页 上海交大南洋股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 1、上海交大泰阳绿色能源有限公司： 2005 年 7 月，公司控股子公司上海交大泰阳绿色能源有 限公司（以下简称“泰阳公司”）引入战略投资者上海电气（集团）股份有限公司，增资款 1 亿元于 7 月 22 日到位，并于 7 月 28 日办妥了工商登记变更手续。增资完成后，泰阳公司注册资本为 1.63 亿元，公司持股比例由原来的 61.9％变更为 23.93％。故报告期仅合并泰阳公司 1-7 月份的利润表及 现金流量表，期末不再合并泰阳公司的资产负债表。 2、上海楚星信息技术有限公司 2005 年 7 月，公司控股子公司上海交大南洋海外有限公司根据 《协议书》，以货币资金 102 万元增资上海楚星信息技术有限公司（以下简称“楚星公司”），占增 资后楚星公司注册资本的 51％。2005 年 7 月 12 日完成了工商登记变更手续。故合并资产负债表范围 增加了楚星公司，利润表及现金流量表范围增加楚星公司 2005 年 7 月至 12 月的相应数据。 3、嘉兴交大南洋教育发展有限公司 2005 年 9 月，公司控股子公司上海交通大学教育（集团） 有限公司将持有嘉兴交大南洋教育发展有限公司（以下简称“嘉兴教发公司”）75％的股权转让给上 海金鹤置业发展有限公司，转让金额为 3750 万元。并于 9 月 28 日办妥工商登记变更手续。截止 2005 年 12 月 31 日，公司持有嘉兴教发公司股权为 25%，故报告期仅合并嘉兴教发公司 1-9 月份的利 润表及现金流量表，期末不再合并嘉兴教发公司的资产负债表。 报告期内股权比例减少的子公司情况（单位：人民币万元） 子公司名称 出售日 /上年末 流动资产 长期投资 固定资产 无形资产 其他资产 流动负债 长期负债 上海交大泰阳绿色能源有限公司 2005.07.31 7,591.96 1,942.04 3,453.31 --- --- 5,471.56 82.08 2004.12.31 7,918.88 1,372.69 3,520.96 --- --- 5,832.06 70.00 嘉兴交大南洋教育发展有限公司 2005.9.30 2,778.96 983.78 2,843.46 1,649.44 2004.12.31 1,137.48 936.45 2,973.33 119.12 子公司名称 出售日/ 上年度 主营业务收入 主营业务利润 利润总额 所得税 净利润 上海交大泰阳绿色能源有限公司 2005.1-7 月 6,062.17 1,073.26 259.00 50.96 231.38 2004 年度 3,978.60 816.07 203.44 52.96 86.67 嘉兴交大南洋教育发展有限公司 2005.1-9 月 28.60 28.60 2004 年度 17.19 17.19 董事长：朱其棕 上海交大南洋股份有限公司 2006 年 4 月 8 日 第 16 页 共 16 页