太极集团(600129)G太极2005年年度报告摘要

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、本次董事会应出席董事 15 名，实到 14 名，公司独立董事肖永红先生因出国未能参会，委 托独立董事向仲怀先生代为行使表决权。 1.3、重庆天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人白礼西，主管会计工作负责人王小军，会计机构负责人（会计主管人员）刘明 华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 太极 股票代码 600129 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 重庆市涪陵区太极大道 1 号 邮政编码 408000 公司国际互联网网址 http://www.taiji.com 电子信箱 tjzq@taiji.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏雪 联系地址 重庆市涪陵区太极大道 1 号 电话 023-72800072 023-89886129 传真 023-72800072 023-89886129 电子信箱 xiaxue600129@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 3,922,489,143.49 3,879,212,136.56 1.12 3,210,708,903.77 利润总额 113,984,754.11 113,693,088.70 0.26 3,280,102.82 净利润 51,198,849.94 67,039,888.07 -23.63 57,289,910.58 扣除非经常性损益的净利润 12,532,192.80 43,604,082.76 -71.26 40,347,526.95 经营活动产生的现金流量净额 406,068,087.56 172,581,463.00 135.29 271,317,334.10 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 5,923,779,630.34 4,664,558,231.05 27.00 3,944,153,797.80 股东权益（不含少数股东权 1,161,071,248.25 964,372,666.47 20.40 892,653,832.16 益） 第 1 页 共 16 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 每股收益 0.203 0.27 -24.81 0.226 净资产收益率（%） 4.41 6.95 -36.55 6.42 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 1.08 4.52 -76.11 4.52 （%） 每股经营活动产生的现金流量净额 1.608 0.68 136.47 1.07 本年末比上 2005 年末 2004 年末 年末增减 2003 年末 (%) 每股净资产 4.596 3.82 20.31 3.53 调整后的每股净资产 4.485 3.47 29.25 3.32 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 明细项目 金 额 处置长期股权投资产生的损益 63,120,131.45 处置固定资产等其他长期资产产生的损益 12,568,681.46 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免以及其他政府补贴 4,437,711.00 - 扣除长期资产处置净损益及按照规定计提资产减值准备后的其他营业外收支净额 4,141,999.77 以前年度已经计提各项减值准备的转回 30,269,759.71 - 四川太极未确认投资损失弥补的影响金额 51,574,081.15 合 计 54,680,202.70 公司对控股子公司持股比例的影响金额 10,293,018.06 所得税的影响金额 5,720,527.50 扣除持股比例和所得税影响后的非经常性损益 38,666,657.14 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 16 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 161,044,920 161,044,920 63.75 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 16,555,080 16,555,080 6.55 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 177,600,000 177,600,000 70.31 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 75,000,000 75,000,000 29.69 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 75,000,000 75,000,000 29.69 三、股份总数 252,600,000 252,600,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 17,077 前十名股东持股情况 持股比 持有非流通 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 股数量 的股份数量 质押 太极集团有限公司 国有股东 58.51 147,789,600 147,789,600 73,400,000 质押 重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司 其他 6.55 16,555,080 16,555,080 16,555,080 质押 重庆市涪陵药用植物资源开发研究所 其他 5.09 12,847,320 12,847,320 12,847,320 华夏证券有限公司 其他 1.72 4,347,582 0 上海市企业年金发展中心华夏成长 其他 0.77 1,954,054 0 中国人民解放军总参谋部第六十研究所 其他 0.47 1,208,747 0 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投 其他 0.40 1,000,000 0 资基金 喻勤 其他 0.26 658,900 0 北京东方诚信投资有限公司 其他 0.16 410,000 0 彭忠先 其他 0.15 388,800 0 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 华夏证券有限公司 4,347,582 人民币普通股 上海市企业年金发展中心华夏成长 1,954,054 人民币普通股 第 3 页 共 16 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 中国人民解放军总参谋部第六十研究所 1,208,747 人民币普通股 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 喻勤 658,900 人民币普通股 北京东方诚信投资有限公司 410,000 人民币普通股 彭忠先 388,800 人民币普通股 谈德豪 348,000 人民币普通股 阿拉善盟吉兰泰达康公司 340,000 人民币普通股 郭晓军 317,025 人民币普通股 太极集团有限公司是重庆市涪陵药用植物资源开发研究所的第一大股东，重庆市涪 上述股东关联关系或一致 陵药用植物资源开发研究所是重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司的第一大股东，属于 行动关系的说明 一致行动人。 未知其他股东存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司名称：太极集团有限公司 法人代表：白礼西 注册资本：34,233.8 万元人民币 成立日期：1997 年 12 月 主要经营业务或管理活动：零售中成药、西药、生物药、保健食品、保健用品、饮品、医疗器 械。医疗包装制品加工，汽车二级维护及其以下作业，按（1995）外经贸政函字第 2389 号文核准的 经营范围从事进出口业务。批发、零售百货、副食品、五金、交电，化工（不含化学危险品），工艺 美术品、建筑材料、商品包装。中草药种植，水产品养殖，旅馆，餐饮，旅游开发，房地产开发，汽 车货运。 公司控股股东为太极集团有限公司，太极集团有限公司注册资本为 34,233.8 万元，其中重庆市 涪陵区国有资产监督管理委员会持有 33,883.8 万元，占注册资本的 98.97％，重庆市涪陵医药总公 司持有 350 万元，占注册资本的 1.03％。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 重庆市涪陵区国有资 产监督管理委员 98.97% 太极集团有限公司 58.51% 重庆太极实业（集团）股份有限公司 第 4 页 共 16 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从公 是否在股东单位 性 年初 年末 变动 姓名 职务 年龄 任期起止日期 司领取的报酬 或其他关联单位 别 持股数 持股数 原因 总额(万元) 领取 白礼西 董事长 男 42 2003-5～2006-5 3,713 3,713 是 王小军 董事兼总经理 男 35 2003-5～2006-5 0 0 18 否 李志超 董事 男 43 2003-5～2006-5 3,000 3,000 是 艾尔为 董事 男 49 2003-5～2006-5 2,400 2,400 是 朱明希 董事 男 49 2003-5～2006-5 3,000 3,000 是 董事兼董事会 夏雪 男 42 2003-5～2006-5 12 否 秘书 秦少容 董事 女 44 2003-5～2006-5 15 否 杨炬 董事 男 49 2003-5～2006-5 3,000 3,000 11 否 张洪模 董事 男 34 2003-5～2006-5 14 否 贺洪琼 董事 女 41 2003-5～2006-5 13 否 王一涛 独立董事 男 57 2003-5～2006-5 6 否 薛云奎 独立董事 男 42 2003-5～2006-5 6 否 向仲怀 独立董事 67 2003-5～2006-5 6 否 王峥涛 独立董事 男 50 2003-5～2006-5 6 否 肖永红 独立董事 男 41 2003-5～2006-5 6 否 卢军 监事会主席 女 49 2003-5～2006-5 3,000 3,000 11.2 否 谭礼文 监事 男 41 2003-5～2006-5 1,500 1,500 是 徐卫国 监事 男 54 2003-5～2006-5 3,060 3,060 4.5 否 张春宏 监事 女 39 2003-5～2006-5 是 罗文义 监事 男 58 2003-5～2006-5 14 否 李阳春 副总经理 男 43 2003-8～2006-5 22 否 罗诗遂 副总经理 男 42 2003-8～2006-5 5.2 否 林世元 总经济师 男 43 2003-8～2006-5 13 否 刘明华 财务总监 女 55 2003-8～2006-5 12 否 杨修齐 总工程师 男 51 2003-8～2006-5 11 否 合计 / / / / 22,673 22,673 / 206.9 / 第 5 页 共 16 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内总体经营情况 2005 年，是公司发展历史上的关键时期，面对激烈的市场竞争、媒体的误导和担保事件的影 响，公司陷入空前的危机之中。在各级政府部门大力支持和公司全体员工的艰苦努力下，成功地化解 了公司历史上首次“财务危机”，最大限度地控制了“互保危机”。公司在一手抓管理，一手抓发展 的基本工作思路下，公司的管理水平得到了较大提高，企业竞争能力全面加强，未来的战略目标更加 明确，开发市场的各种手段更加具体和有力。 报告期内，公司实现主营业务收入 392,248.91 万元，同比增长 1.12％，主营业务利润 94， 590.83 万元，同比下降 1.14％，利润总额 11,398.47 万元，同比增长 0.26％，净利润 5,119.88 万 元，同比下降 23.63％。 报告期内，在资金紧缩和“双危机”异常严峻的环境下，公司“忠诚、团结、努力、责任”的太 极理念得到了的完美体现，通过一年的艰苦努力，取得了较大成绩： （1）资金安全方面：在互保事件发生后，公司面对众说纷纭的社会舆论，为了确保公司经营资 金的安全，我们主动申请将公司贷款全部转换为资产抵（质）押贷款，通过一年的艰苦努力，我们兑 现了我们的承诺，赢得了太极诚实可信的声誉，得到了银行的大力支持，在被迫承接“朝华集团”、 “长丰通信”3 亿多元银行债务的情况下，公司没有一笔银行贷款逾期，确保了公司经营资金的安 全。 （2）医药工业销售方面：在资金紧缩的情况下，公司严格控制发货，压缩应收货款，规范市场 秩序，坚持以“中药为本、西药快上”的战略方针，公司骨干品种的销量“急支糖浆”创 2000 年以 来的最高纪录，“藿香正气口服液”和“紫杉醇”创历史新高，具有自主知识产权的新产品“太罗” 成功上市，西南药业等公司普药产品在市场销售上有了大幅攀升，公司的分组销售已见成效，销售费 用的预算管理全面实施，进一步降低了广告费用。 （3）医药商业经营方面：在商业资金严重紧缺和竞争异常激烈的情况下，以“桐君阁”为核心 的医药商业克服了种种困难，经营规模取得了进一步增长，中药特色经营效果明显，川、渝根据地市 场的网络建设进一步强化，桐君阁“经营有安全、销售有保障”得到了更多客户的认可，桐君阁作为 西部医药商业的龙头地位日益突出。 （4）医药工业生产方面：报告期内，公司完成了所有下属药品生产企业的 GMP 认证和技术改 造，各生产企业的装备达到了国内先进水平，生产环境产生了质的飞跃，质量意识和产品质量得到了 显著提高。 （5）科研工作方面：降低科研运行成本和提高新产品有效开发的观念得到了进一步加强，科研 工作取得了重大成果，“太罗”获得中国专利，西南药业的“ω”进入临床研究。 （6）供应工作方面：与供应商全面开展了战略合作，进一步降低了采购成本。 （7）其他管理工作方面：人力资源管理工作进一步加强，分配制度改革全面开展，竞争上岗进 一步推进，清理和压缩无效资产初见成效。 第 6 页 共 16 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、公司主营业务及其经营状况 公司所处的行业为医药行业，主要从事中、西成药的生产和销售。 公司主要产品：曲美、急支糖浆、藿香正气口服液、补肾益寿胶囊、儿康宁、通天口服液、紫杉 醇、盐酸格拉斯琼、太罗等。 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务 分行业或分 收入比上 成本比上 利润率比 主营业务收入 主营业务成本 利润率 产品 年增减 年增减 上年增减 (%) （％） （％） （%） 行业 工业 1,273,770,453.73 463,541,956.41 63.61% -2.18% -0.20% -1.12% 商业 2,623,302,726.26 2,492,655,971.23 4.98% 1.94% 2.25% -5.51% 服务业 25,415,963.50 2,202,175.18 91.34% 571.66% 129.04% 22.45% （2）主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 西南地区 2,712,013,188.42 4.73% 中南地区 113,218,577.02 -5.35% 华东地区 240,645,703.99 1.93% 华南地区 221,183,236.05 19.51% 东北地区 39,760,752.95 -15.10% 华北地区 144,443,080.84 6.83% 西北地区 39,847,351.03 1.08% 国外地区 411,377,253.19 -21.99% （3）本年度占公司主营业务收入或主营业务利润 10％以上的经营活动： 单位：万元 主营业务利 主营业 主营业务利润 主营业务 主营业务 润 务利润 主营业务收入比 主营业务成本 率比上年增长 项目 收入 成本 率% 上年增减% 比上年增减% % 胶囊剂 25,837.23 2,681.62 22,832.98 88.37 -15.01% -11.70% 0.18 糖浆剂 26,610.71 10,353.13 15,912.41 59.80 8.13% 13.14% 1.92 口服液 21,629.11 13,034.76 9,945.88 50.39 5.33% 26.47% 4.15 3、经营中存在的主要问题 公司在经营中存在的主要问题：发展战略研究不够，基础管理工作有待加强，工业销售和商业经 营优势有待进一步发挥,经济责任制有待进一步完善，资产经营工作需加大力度，财务风险控制应加 强。 第 7 页 共 16 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 4、公司未来发展展望 （1）行业发展趋势及对公司面临的市场竞争可能产生的影响 2006 年及今后中国医药行业的五大趋势是：中成药市场竞争将加剧，处方药生命周期将会缩 短，第三终端市场（农村市场）将更活跃，批发企业将更集中，委托生产很可能成为新的潮流。专家 预测，医药工业在国内宏观经济环境的带动下依然保持增长势头，预期增长在 16%左右，高于国民经 济增长的平均水平。同时，世界经济的不确定性、不可测性和不稳定性增加，都可能影响到医药行业 未来经济的发展。 （2）未来公司的发展机遇和挑战 公司始终坚持“一元为本，突出主业”的发展战略，即在大医药框架内发展；坚持“中药为本、 西药快上”的太极医药工业发展战略方针；坚持 “零售生存、批发立足、调拨扩张、药材谋利” 的 太极医药商业经营方针。我们通过对当前和未来十年医药产业发展的思考和研究，倍感挑战和机遇并 存，压力和动力同在。我们认为未来十年是中国医药产业的“整合周期”，产业集中度将大幅度提 高。企业生死存亡命悬于对企业发展战略的深刻领会和实践，命悬于对企业基础管理的夯实和提升， 命悬于企业产权制度改革的平稳开展和完善，命悬于企业营销目标的实现与效益的攀升。 面对未来的市场竞争，公司的以下优势将得到充分的发挥： （1）拥有国内最完整的医药产业链。以涪陵制药为核心的新特中成药为主的天然药物、保健食 品科研、产销体系；以西南药业为核心的化学药品、抗生素、精细化工产品及生物工程制剂科研、产 销体系；以桐君阁为核心的医药物流和零售连锁经营网络体系。通过产业链资源的优化配置和充分利 用，实现优势互补，有利于提升公司的市场竞争力，创造协同效应和规模效益。 （2）公司全面完成了 GMP、GSP 认证，全面提高了企业的运行管理水平，有利于提高产品质量 和降低公司的运行费用。 （3）公司拥有国家技术中心和博士后工作站为核心的科研开发体系，具有较强的科研开发能 力，有利于公司产品结构的调整和产品升级换代，为公司持续发展创造条件。 （4）“太极”为全国驰名商标，在医药行业内享有盛名。国家将对药品实施“明码标价”和出 厂价限制，计划将所有处方药纳入政府价格管理，这将带来药价水平的下降；随着明年基本实现药品 分类管理，药品零售将面临新的考验，公司作为制药企业的大品牌地位将会更加凸显。 基于以上的行业展望和公司自身的优势分析，公司将提高自主创新意识和创新能力，做大拥有 自主知识产权或行政保护的拳头产品，深耕细作川、渝市场，做大普药群体规模和医药商业规模，进 一步调整产品结构和产业结构，加大科研开发投入，提升企业形象和核心竞争力。 5、2006 年度工作指南 2006 年公司工作基本思路是：一手抓基础管理工作的夯实，一手抓营销战略意图的实现。我们 的任务是：夯实基础管理，降低运行费用，加强奖惩考核，推进竞争策略，提高工作效率，提升企业 效益，确保销售目标和效益目标的实现，确保战略意图的有效实施。 1、医药工业销售：调整资源配置，合理分组，加强营销队伍建设，落实经济责任制，重奖重 惩，无情淘汰，精耕细作川渝市场，全面推动骨干产品的销售增长，全面开展川、渝根据在市场的新 产品试销工作，扩大普药经营规模，加强营销费用的预算及控制、广告策划的实施及管理，降低营销 费用。 2、医药商业经营：以桐君阁为核心，提高固守川渝市场的控制能力，加强库存管理，加大中药 经营力度，完善医药物流网络体系，打造医药商业航母。 3、医药工业生产：确保产品质量，加强设备管理，降低生产成本，加快生产、技术、质量管理 队伍建设。 4、科研工作：系统、全面、及时强化知识产权保护工作，尤其是战略性品种的知识保护。 5、供应工作：继续推进战略性采购工作，强化购进管理，加强物流管理，节约物流费用，控制 采购成本。 6、企业管理工作：企业管理的核心是财务管理，强化财务管理和预算管理，财务管理要具有前 瞻性，用财务预算来量化体现效率和效益。企业管理的重要手段是流程再造，完善管理流程和工作流 程，是推进企业管理程序化和标准化的前提，是建立企业激励约束机构的保障。 第 8 页 共 16 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 7、互保资金风险管理：公司将尽一切努力，防范互保带来的风险，确保资金的安全。 8、资金需求及筹措：公司实施 2006 年工作计划和经营目标，通过正常销售货款和部分银行短期 贷款即可满足公司的生产经营及科研开发需求。 6、主要控股公司经营情况和业绩 （1）主要控股公司经营情况和业绩 单位：万元 单位名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 主营业务收 净利润 入 重庆桐君阁股份有 医药商业、工业 10,985.28 211,486.39 276,351.49 1,536.95 限公司 西南药业股份有限 西药制造与销售 14,878.30 82,148.02 45,027.77 1,514.97 公司 四川太极制药有限 中西成药生产及销售 217.00 9,010.58 11,665.35 3,180.14 公司 四川绵阳制药有限 中西成药生产及销售 2,000.00 7,230.27 4,026.13 187.41 公司 太极集团浙江东方 中西成药生产及销售 2,000.00 7,251.92 2,807.96 -200.12 制药有限公司 重庆中医药高科技 中西成药研究与开发 6,020.00 10,361.30 434.63 -210.42 有限公司 太极集团四川天诚 中西成药生产及销售 2,626.18 7,277.69 1,319.48 -87.55 制药有限公司 重 庆 太 极 医 药 工 业 医药产业项目及管理 35,000 70,957.06 0 -130.43 有限公司 太 极 集 团 重 庆 涪 陵 中西成药生产和销售 45,000 132,722.16 15,521.55 3,086.10 制药厂有限公司 （2）投资收益对公司影响 10％以上的单位经营情况及业绩（单位：万元） 单位名称 主要产品或 注册资本 持股比例 净利润 投资收益 占净利 服务 润的％ 重庆桐君阁股份有 医药商业和 10,985 65.15％ 1,536.95 1,001.32 19.56 限公司 服务 西南药业股份有限 西药生产与 14,879.30 43.01% 1,514.97 651.59 12.73 公司 销售 四川太极制药有限 中西成药生 217.00 74.65% 3,180.14 2,373.97 46.37 公司 产及销售 太极集团重庆涪陵 中西成药生 45,000 91.14% 3,086.10 2,812.67 54.94 制药厂有限公司 产和销售 7、公司主要供应商、客户情况 公司向前 5 名供应商合计采购金额为 30,043.87 万元，占公司年度采购总额的 15%，前 5 名客户 合计销售金额为 52,771.26 万元，占公司年度销售总额的 13.45%。 第 9 页 共 16 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 8、报告期内公司财务状况和经营结果 （1）财务指标变化情况 项目名称 2005 年度 2004 年度 增减额 增减幅度％ 总资产 5,923,779,630.34 4,664,558,231.05 1,259,221,399.290 27.00% 营业利润 58,085,334.91 125,212,934.68 -67,127,599.77 -53.61% 净利润 51,198,849.94 67,039,888.07 -15,841,038.13 -23.63% 管理费用 305,479,116.50 270,691,976.88 34,787,139.62 12.85% 财务费用 113,554,511.44 93,122,247.01 20,432,264.43 21.94% 变动原因： A、总资产增加主要原因为公司土地由划拨地转为出让地，土地评估增值。 B、营业利润减少主要原因为财务费用、管理费用增加所致。 C、净利润减少主要原因为财务费用、管理费用增加。 D、管理费用增加主要原因为资产摊销增大。 E、财务费用增加主要原因为借款增加以及较多使用票据结算所致。 （2）现金流量情况说明 项目名称 2005 年 2004 年 增减额 增减幅度% 经营活动产生的 现金流量净额 406,068,087.56 172,581,463.00 233,486,624.56 235.29% 投资活动产生的 现金流量净额 212,764,603.48 -267,907,570.28 480,672,173.76 179.42 筹资活动产生的 现金流量净额 212,764,603.48 381,811,520.36 -169,046,916.88 -44.27% 变动原因： A、经营活动产生的现金流量净额增加主要原因为采取措施加大对现金流的回收力度所致。 B、投资活动产生的现金流量净额增加主要原因为增加了对重庆太极医药工业的投资增加。 C、筹资活动产生的现金流量净额减少主要原因为增加偿还银行贷款。 6.2 主营业务分行业、分产品情况表 详见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 详见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 4、非募集资金项目情况 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 驻外机构工程 8,447,883.37 未完成 无 太极工业园区 19,001,063.30 未完成 无 合计 27,448,946.67 第 10 页 共 16 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2005 年度经重庆天健会计师事务所审计的净利润为 51,198,849.94 元，加上年初未分配利 润 116,230,943.78 元，根据《公司章程》规定，按 10%提取法定盈余公积金 6,142,109.37 元，按 5% 提取法定公益金 3,071,054.66 元，可供投资者分配的利润为 158,097,687.81 元。经公司研究决定， 公司 2005 年度利润分配预案为：2005 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于公司 2006 年将全面加强骨干产品的销售，营销网 1、 增强营销网络的建设； 络的拓展，所需的流动资金较大，且生产经营所需的 2、 用于补充流动资金。 流动资金大部分为银行借款，为了减少公司的财务费 用负担，公司将 2005 年度的可分配利润全部用于补充 公司的流动资金，不进行利润分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 自购买日起至本 是否为关联交 所涉及的资 所涉及的债 收购价格 交易对方及被收购资产 购买日 年末为上市公司 易（如是，说 产产权是否 权债务是否 （万元） 贡献的净利润 明定价原则） 已全部过户 已全部转移 太极集团有限公司持有 重庆太极医药工业有限 2005.11.30 34,775 0 是，评估价 否 是 公司 51％的股权 上海俊劢实业有限公司 将其持有重庆兆和实业 2005.3.22 1,195 0 是，评估价 是 是 有限公司 49％的股权 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 担保对象名 是否履 是否为关联方担 （协议签署 担保金额 担保类型 担保期 称 行完毕 保（是或否） 日） 星美联合 股份有限 连带责 否 否 公司 2005-1-12 4,999.98 任担保 2005-1-12－2006-1-11 星美联合 股份有限 连带责 否 否 公司 2004-7-20 1,500.00 任担保 2004-7-20－2005-7-20 第 11 页 共 16 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 星美联合 股份有限 连带责 否 否 公司 2004-8-19 2,000.00 任担保 2004-8-19－2005-8-18 星美联合 股份有限 连带责 否 否 公司 2003-9-16 2,334.53 任担保 2003-9-16－2004-9-16 重庆长江 水运股份 连带责 否 否 有限公司 2003-6-12 990.00 任担保 2003-6-12－2004-6-12 太极集团 专利权 是 有限公司 2005-7-15 4,315.00 质押 2005-7-15－2006-7-14 否 太极集团 连带责 是 有限公司 2005-8-18 1,000.00 任担保 2005-8-18－2007-8-17 否 太极集团 专利权 是 有限公司 2005-7-15 3,680.00 质押 2005-7-15－2006-7-14 否 太极集团 房地产 否 是 有限公司 2005-5-24 1,030.00 抵押 2005-5-24--2006-5-18 太极集团 房地产 否 是 有限公司 2003-6-30 2,000.00 抵押 2003-6-30－2006-6-29 太极集团 房地产 否 是 有限公司 2003-6-26 3,750.00 抵押 2003-6-26－2006-6-25 太极集团 房地产 否 是 有限公司 2003-4-22 1,560.00 抵押 2003-4-22－2006-4-21 太极集团 房地产 否 是 有限公司 2003-6-26 2,450.00 抵押 2003-6-26－2006-6-25 太极集团 房地产 是 有限公司 2005-6-20 2,000.00 抵押 2005-6-20－2006-6-17 否 太极集团 房地产 是 有限公司 2003-3-30 2,000.00 抵押 2003-3-30－2006-6-29 否 太极集团 房地产 否 是 有限公司 2005-8-9 3,000.00 抵押 2005-8-9－2006-6-17 太极集团 房地产 否 是 有限公司 2005-6-30 5,000.00 抵押 2005-6-30-2006-6-17 太极集团 房地产 否 是 有限公司 2005-6-22 1,000.00 抵押 2005-6-22-2006-6-17 太极集团 房地产 否 是 有限公司 2005-6-20 4,000.00 抵押 2005-8-11-2006-6-24 报告期内担保发生额合计 48,609.51 报告期末担保余额合计 48,609.51 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 31,760.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 31,760.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 80,369.51 担保总额占公司净资产的比例(%) 69.22 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 36,785.00 第 12 页 共 16 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 19,024.51 担保总额超过净资产 50%部分的金额 上述三项担保金额合计 55,809.51 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位：元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额 交易金额 占同类交易金额 的比例（％） 的比例（％） 太极集团有限公司 1,168,653.44 0.003 0.226 17,886,235.54 太极集团重庆销售有限责任公司 88,801,939.09 0.82 0.037 1,342,779.19 重庆市涪陵医药总公司 14,695,457.37 0.06 0.002 5,781,256.10 太极集团四川南充制药厂 604,524.14 0.27 0.008 太极集团四川南充药业（集团）有限 2,943,199.27 公司 - 0.001 20,512.82 重庆国光榨菜罐头食品厂 259,888.57 0.00 0.297 16,357,814.30 四川天诚药业股份有限公司 116,401,043.8 0.75 四川省绵阳药业集团公司 0.001 15,716,025.00 542,550.67 0.72 0.000 四川太极医药有限公司 57,105.65 - 0.138 四川省泸州天诚药业有限责任公司 54,112,738.89 - 0.001 重庆中药贸易中心 472,265.78 0.004 重庆黄埔医药有限责任公司 1,561,940.05 24,368,902.02 重庆市涪陵太极印务有限责任公司 1.12 2,834,846.33 太极集团重庆塑料四厂 0.13 13,732,693.48 重庆中药材公司 0.63 1,144,059.18 重庆市涪陵药用植物资源开发研究所 0.05 222,548.97 重庆太极仙女山生态旅游开发有限公 司 0.01 192,737.70 其他单位 77,032.40 0.01 合计 281,698,339.17 0.718 99,600,410.63 4.58 第 13 页 共 16 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 太极集团有限公司 控股股东 217,362.09 -6,765.58 235,389.80 6,765.58 太极集团重庆销售有限责任公司 同受控股股东控制 147,904.10 -2,311.93 150,216.03 2,311.93 重庆市涪陵太极印务有限责任公司 同受控股股东控制 18,065.35 -318.07 19,013.49 318.07 太极集团四川南充制药厂 同受控股股东控制 330.89 122.49 涪陵德胜服务中心 同受控股股东控制 5.31 1.14 重庆大易科技投资有限公司 同一关键管理人员 441.08 74.03 重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司 同受控股股东控制 0.01 5.56 四川省绵阳药业集团公司 同受控股股东控制 137.63 -396 158.43 396 四川天诚药业股份有限公司 同受控股股东控制 13.14 12.14 重庆市涪陵药用植物资源开发研究所 同受控股股东控制 50.56 12.63 太极集团重庆塑料四厂 同受控股股东控制 4,230.36 182.11 太极三峡移民 同受控股股东控制 157.02 78.27 医药导报社 同受控股股东控制 19.18 -20.82 40 20.82 太极饮品厂 同受控股股东控制 67.89 97.27 重庆中药材公司 同受控股股东控制 3,256.03 -538.9 4,279.01 538.9 重庆中药材贸易中心 同受控股股东控制 127.69 重庆市涪陵百货公司 同受控股股东控制 0.01 0.39 重庆衡酒工业有限责任公司 同受控股股东控制 150.94 重庆中药材采购供应站 同受控股股东控制 324.95 -16.56 -143.83 16.56 重庆星星贸易有限公司 同受控股股东控制 20.18 -2.01 22.19 2.01 重庆市太极森林公园旅游有限责任公司 同受控股股东控制 3.61 14.5 重庆黄埔医药有限责任公司 同受控股股东控制 197.64 太极集团绵阳桐君阁大药房有限公司 同受控股股东控制 29.66 合计 392,767.63 -9,641.65 408,975.12 10,369.87 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 1、资金占用情况 2005 年末，公司占用公司的控股股东及其关联方资金为 10,369.87 万元，关联方占用公司的资 金为 728.22 万元，关联方占用公司资金的明细如下： 关联方 关联关系 向关联方提供资金余额（万元） 太极集团四川南充制药厂 同受控股股东控制 122.49 涪陵德胜服务中心 同受控股股东控制 1.14 重庆大易科技投资有限公司 同一关键管理人员 74.03 重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司 同受控股股东控制 5.56 四川天诚药业股份有限公司 同受控股股东控制 12.14 重庆市涪陵药用植物资源开发研究所 同受控股股东控制 12.63 太极集团重庆塑料四厂 同受控股股东控制 182.11 太极三峡移民 同受控股股东控制 78.27 太极饮品厂 同受控股股东控制 97.27 重庆中药材贸易中心 同受控股股东控制 127.69 重庆市涪陵百货公司 同受控股股东控制 0.39 重庆市太极森林公园旅游有限责任公司 同受控股股东控制 14.5 合计 728.22 第 14 页 共 16 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、解决方案 公司计划在 2006 年 4 月 30 日以前，与控股股东和资金占用的关联方三方签订转帐协议，用关 联方占用公司的资金 728.22 万元冲抵公司占用集团公司的资金。 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 根据公司与重庆化医控股（集团）公司达成的协议约定，公司从 2002 年起平均 7 年偿还给重庆 化医控股（集团）公司借款本金 7,500.00 万元，即每年偿还本金 10,714,285.71 元，利息按人民银 行公布的一年期贷款利率的 50%计付。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、招商银行股份有限公司重庆涪陵支行（以下简称：招商银行）就朝华科技（集团）股份有限 公司在招商银行借款 2000 万元未向其支付借款利息事宜，招商银行向重庆市高级人民法院起诉，将 公司作为第二被告对朝华集团在招商银行的借款承担连带责任。 2、公司就公司与朝华集团、朝华集团控股子公司四川西昌电力股份有限公司（以下简称：西昌 电力）、朝华集团控股股东四川立信投资有限责任公司（以下简称：四川立信）担保合同纠纷事宜向 重庆市高级人民法院起诉，提出财产保全，申请查封朝华集团、西昌电力、四川立信的资产。 2005 年 4 月 28 日，重庆市高级人民法院民事裁定书裁定：查封、扣押、冻结朝华集团、西昌电 力、四川立信价值人民币 30,372 万元的资产。 上述事项已于 2005 年 6 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 3、2005年02月18日，公司就重庆市商业银行临江门支行扣划公司款项代星美联合偿还1,300.00 万元贷款事项（该款项已由太极集团有限公司代星美联合偿还），上诉至重庆市第三中级人民法院。 重庆市第三中级人民法院于2005年05月16日以【2005】渝三中民初字第18号民事判决书作出如下判 决：星美联合在本判决生效后10日内向公司支付代偿款1,300.00万元及利息；本案一审案件受理费 75,010.00元、其他诉讼费44,780.00元、保全费51,060.00元由星美联合承担。 4、2005 年 06 月 20 日重庆市第三中级人民法院就星美联合逾期贷款违约事项，以【2005】渝三 中民初字第 5 号民事判决书作出如下判决：由星美联合在本判决生效后立即支付公司违约金 8,600,292.00 元，由成都长丰承担连带责任；本案案件受理费和其他诉讼费由星美联合负担 83,400.00 元、公司负担 4,390.00 元，诉讼保全费 166,060.00 元由成都长丰负担。 5、公司就为朝华集团担保事宜向重庆市人民高级人民法院起诉，公司接重庆市高级 人民法院于 2005 年 12 月 29 日发出的民事判决书（[2005]渝高法民初字第 22 号），判决如下： （1）朝华集团向公司支付3.0367亿元（其中3572万元由太极集团有限公司提供担保）并承担从 公司及太极集团有限公司承担担保责任之日起至付清时止的中国人民银行同期定期存款利息。 （2）对上述判决第一项朝华集团的债务公司有权对四川立信投资有限责任公司质押的其占西昌 锌业有限责任公司 43.98%的股权拍卖、变卖的价款优先受偿。 （3）四川西昌电力股份有限公司对上述判决第一项朝华集团的债务在以四川立信投资有限责任 公司质押的其占西昌锌业有限责任公司 43.98%的股权拍卖、变卖的价款清偿后的不足部分承担连带 清偿责任。 （4）重庆朝华晶化石有限公司对上述判决第一项朝华集团的债务在四川立信投资有限责任公司 质押的其占有西昌锌业有限责任公司 43.98%的股权拍卖、变卖后的价值清偿不足时承担二分之一的 赔偿责任。 第 15 页 共 16 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 （5）重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司对上述判决第一项朝华集团的债务在四川立信投资有限 责任公司质押的其占西昌锌业有限责任公司 43.98%的股权拍卖、变卖后的清偿价值不足 3.0372 亿元 时在 3.0372 亿元范围内承担补充赔偿责任。 （6）涪陵大华陶瓷有限公司对上述判决第一项朝华集团的债务在四川立信投资有限责任公司质 押的其占西昌锌业有限责任公司 43.98%的股权拍卖、变卖后的清偿价值不足 2.5 亿元时在 2.5 亿元 范围内承担补充赔偿责任。 上述应付款项，朝华集团应于本判决送达之次日起 10 日内偿付，逾期则按《中华人民共和国 民事诉讼法》第二百三十二条的规定办理。 本案案件受理费 1528610 元，诉讼保全费 1519120 元，以上共计 3047730 元，由朝华集团负 担。 本次诉讼刊登在 2006 年 1 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司 2005 年度财务报告已经重庆天健会计师事务所有限责任公司注册会计师龙文虎、石义杰审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表（附后）。 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 （1）本年本公司新购并的子公司为重庆太极医药工业有限公司。其股权购买日确定为2005年11 月30日，依据为：公司于2005年10月25日与太极集团有限公司签订了《股权转让协议》，2005年10月 27日公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了上述收购协议，2005年11月30日公司召开2005年 度第二次临时股东大会审议通过了上述收购协议，2005年11月30日公司已支付完毕所有收购款项。 （2）本年度由于新增投资单位而合并其会计报表的单位有：太极集团重庆涪陵制药厂有限公 司；德阳大中医药零售连锁有限公司。 （3）本年度子公司重庆桐君阁股份有限公司因转让下属子公司全部股权而减少合并会计报表的 单位有：重庆桐君阁中药批发有限责任公司。 （4）本年度公司和子公司重庆桐君阁股份有限公司因取消投资计划而减少合并会计报表的单位 有：北京太极医药物流有限公司。 重庆太极实业（集团）股份有限公司 二 00 六年四月六日 第 16 页 共 16 页 资 产 负 债 表 编制单位：重庆太极实业（集团）股份有限公司 2005年12月31 日 附注 合并 母公司 附 注 项 目 项 目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 合并 母公司 期末 流动资产： 流动负债： 货币资金 五、1 824,520,916.89 671,925,491.58 53,512,923.78 279,782,591.66 短期借款 五、14 1,683,830 短期投资 应付票据 五、15 950,404 应收票据 五、2 12,028,115.67 34,791,677.87 31,323,512.59 应付账款 五、16 601,549 应收股利 预收账款 五、16 26,073 应收利息 应付工资 五、17 1,883 应收账款 五、3 六、1 282,219,708.72 347,635,032.25 241,606.42 129,006,777.04 应付福利费 16,483 其他应收款 五、3 六、1 448,749,525.26 288,115,465.17 315,650,398.83 168,989,528.71 应付股利 五、18 8,772 预付账款 五、5 286,698,839.46 267,337,292.31 12,888,850.00 48,907,699.57 应交税金 五、19 87,715 应收补贴款 五、4 14,289,225.94 15,139,435.27 其他应交款 五、20 7,007 存货 五、6 533,344,145.69 620,773,903.55 82,996.63 86,636,690.63 其他应付款 五、16 279,379 待摊费用 五、7 1,536,655.08 2,611,406.76 9,101.00 638,711.06 预提费用 310 一年内到期的长期债权投资 预计负债 其他流动资产 一年内到期的长期负债 五、21 73,714 流动资产合计 2,403,387,132.71 2,248,329,704.76 382,385,876.66 745,285,511.26 其他流动负债 长期投资： 流动负债合计 3,737,123 长期股权投资 五、8 六、2 200,692,650.23 213,126,855.74 1,588,093,690.82 589,362,538.37 长期负债： 长期债权投资 长期借款 五、22 197,980 长期投资合计 200,692,650.23 213,126,855.74 1,588,093,690.82 589,362,538.37 应付债券 其中：合并价差 五、8 164,167,787.83 189,106,893.45 长期应付款 其中：股权投资差额 五、8 六、2 56,834.90 58,939.89 127,950,649.50 145,804,611.61 专项应付款 五、23 68,084 固定资产： 其他长期负债 固定资产原值 五、9 2,160,730,190.59 2,052,339,495.48 365,090,957.91 874,266,169.13 长期负债合计 266,064 减：累计折旧 五、9 515,713,754.48 448,244,758.23 69,872,301.04 138,068,612.02 递延税款： 固定资产净值 1,645,016,436.11 1,604,094,737.25 295,218,656.87 736,197,557.11 递延税款贷项 减：固定资产减值准备 五、9 17,204,666.66 24,738,960.21 6,269,324.11 13,256,140.33 负债合计 4,003,187 固定资产净额 1,627,811,769.45 1,579,355,777.04 288,949,332.76 722,941,416.78 少数股东权益 759,520 工程物资 五、11 6,971,925.38 6,661,672.40 股东权益： 在建工程 五、10 91,334,002.48 197,439,120.83 44,537,691.32 119,289,791.06 股本 五、24 252,600 固定资产清理 10,000.00 减：已归还投资 固定资产合计 1,726,117,697.31 1,783,466,570.27 333,487,024.08 842,231,207.84 股本净额 252,600 无形资产及其他资产： 资本公积 五、25 624,786 无形资产 五、12 1,590,437,892.82 413,667,318.11 136,649,529.75 207,382,089.42 盈余公积 五、26 126,497 长期待摊费用 五、13 3,144,257.27 5,967,782.17 1,525,398.00 其中：法定公益金 五、26 38,984 其他长期资产 未分配利润 五、28 158,097 无形资产及其他资产合计 1,593,582,150.09 419,635,100.28 136,649,529.75 208,907,487.42 拟分配现金股利 外币报表折算差额 递延税项： 减：未确认投资损失 五、27 911 递延税款借项 股东权益合计 1,161,071 资产总计 5,923,779,630.34 4,664,558,231.05 2,440,616,121.31 2,385,786,744.89 负债和股东权益总计 5,923,779 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 利润及利润分配表 编制单位:重庆太极实业（集团）股份有限公司 2005年度 单位:元 币种：人民币 附注 合并 母公司 项 目 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 五、29 六、3 3,922,489,143.49 3,879,212,136.56 554,458,369.63 671,160,243.13 减：主营业务成本 五、29 六、3 2,958,400,102.82 2,903,124,392.24 167,445,367.21 182,412,559.05 主营业务税金及附加 五、31 18,180,698.01 19,252,221.21 7,252,638.95 12,368,290.51 二、主营业务利润 945,908,342.66 956,835,523.11 379,760,363.47 476,379,393.57 加：其他业务利润 五、30 11,565,090.41 22,671,232.74 2,976,323.78 4,613,594.56 减：营业费用 480,354,470.22 490,479,597.28 161,440,358.31 231,289,526.07 管理费用 305,479,116.50 270,691,976.88 108,653,102.06 108,772,965.76 财务费用 五、32 113,554,511.44 93,122,247.01 71,892,728.74 52,386,478.24 三、营业利润 58,085,334.91 125,212,934.68 40,750,498.14 88,544,018.06 加：投资收益 五、33 六、4 40,818,775.89 -30,116,117.38 25,874,707.14 -3,937,003.71 补贴收入 五、34 1,689,711.00 5,820,098.00 500,000.00 3,840,000.00 营业外收入 五、35 23,978,975.33 19,557,455.22 4,927,710.39 378,916.75 减：营业外支出 五、36 10,588,043.02 6,781,281.82 5,671,985.86 2,028,216.32 四、利润总额 113,984,754.11 113,693,088.70 66,380,929.81 86,797,714.78 减：所得税 19,885,512.97 28,066,225.75 4,959,836.11 20,242,312.08 少数股东损益 16,612,030.25 14,228,555.15 加：未确认投资损失 -26,288,360.95 -4,358,419.73 五、净利润 51,198,849.94 67,039,888.07 61,421,093.70 66,555,402.70 加：年初未分配利润 五、28 116,230,943.78 62,889,581.18 151,871,946.58 95,299,854.28 其他转入 六、可供分配的利润 167,429,793.72 129,929,469.25 213,293,040.28 161,855,256.98 减：提取法定盈余公积 6,142,109.37 8,517,139.67 6,142,109.37 6,655,540.27 提取法定公益金 3,071,054.66 5,181,385.80 3,071,054.66 3,327,770.13 提取职工奖励及福利基金 118,941.88 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 158,097,687.81 116,230,943.78 204,079,876.25 151,871,946.58 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 158,097,687.81 116,230,943.78 204,079,876.25 151,871,946.58 补充资料： 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 五、33 六、4 63,120,131.45 392,855.70 9,103,358.55 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 2,699,304.39 2,699,304.39 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 现金流量表 编制单位:重庆太极实业（集团）股份有限公司 2005年度 附注 项 目 合 并 母公司 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 补充资料 销售商品、提供劳务收到的现金 4,033,541,199.70 464,905,348.53 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 收到的税费返还 48,900,520.69 净利润 收到的其他与经营活动有关的现金 五、37 2,743,783,784.66 3,110,099,934.49 加：少数股东损益 经营活动现金流入小计 6,826,225,505.05 3,575,005,283.02 减：未确认的投资损失 购买商品、接受劳务支付的现金 2,560,935,250.21 89,919,234.00 加：计提的资产减值准备 支付给职工以及为职工支付的现金 236,331,097.14 70,603,820.02 固定资产折旧 支付的各项税费 250,062,870.50 72,058,219.57 无形资产摊销 支付的其他与经营活动有关的现金 五、37 3,372,828,199.64 3,279,275,375.72 长期待摊费用摊销 经营活动现金流出小计 6,420,157,417.49 3,511,856,649.31 待摊费用的减少(减:增加) 预提费用的增加(减:减少) 经营活动现金流量净额 406,068,087.56 63,148,633.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 二、投资活动产生的现金流量： 财务费用 收回投资所收到的现金 91,866,487.60 6,000,000.00 投资损失(减:收益) 其中：出售子公司收到的现金 递延税款贷项(减:借项) 取得投资收益所收到的现金 存货的减少(减:增加) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 58,432,078.11 30,149,710.00 经营性应收项目的减少(减:增加) 收到的其他与投资活动有关的现金 五、37 28,152,186.57 457,901.34 经营性应付项目的增加(减:减少) 投资活动现金流入小计 178,450,752.28 36,607,611.34 其他 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 307,707,995.05 132,200,840.98 经营活动产生的现金流量净额 投资所支付的现金 350,750,000.00 387,029,706.78 其中：购买子公司支付的现金净额 五、37 346,750,000.00 347,750,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 301,245.10 投资活动现金流出小计 658,759,240.15 519,230,547.76 投资活动产生的现金流量净额 -480,308,487.87 -482,622,936.42 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本 吸收投资所收到的现金 一年内到期的可转换公司债券 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 融资租入固定资产 借款所收到的现金 1,884,730,000.00 1,088,800,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 五、37 784,398,089.47 563,420,976.33 筹资活动现金流入小计 2,669,128,089.47 1,652,220,976.33 偿还债务所支付的现金 1,760,062,746.58 849,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 95,256,626.62 56,874,855.11 其中：支付少数股东的股利 190,546.31 支付的其他与筹资活动有关的现金 五、37 601,044,112.79 569,251,876.03 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 2,456,363,485.99 1,475,926,731.14 3、现金及现金等价物净增加情况： 筹资活动产生的现金流量净额 212,764,603.48 176,294,245.19 现金的期末余额 减：现金的期初余额 四、汇率变动对现金的影响 59.13 885.62 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 五、现金及现金等价物净增加额 138,524,262.30 -243,179,171.90 现金及现金等价物净增加额 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人：