*ST江泉(600212)江泉实业2005年年度报告摘要

山东江泉实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 山东江泉实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人田英智，主管会计工作负责人于建康，会计机构负责人（会计主管人员）林忠 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 江泉实业 股票代码 600212 上市交易所 上海证券交易所 山东省临沂市罗庄区工业街东段 ； 山东省临沂市罗庄区双月门北江 注册地址和办公地址 泉商务楼 邮政编码 276017 公司国际互联网网址 jiangquan.com.cn 电子信箱 jqsy600212@126.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘春蕾 山东省临沂市罗庄区双月门北江泉商务 联系地址 楼 电话 0539-8246243 传真 0539-8271388 电子信箱 lcl7802@126.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 938,032,754.78 773,998,692.96 21.20 649,454,403.54 利润总额 20,763,975.30 30,907,783.81 -32.82 30,603,201.71 净利润 13,623,927.81 18,286,082.35 -25.50 11,544,826.65 扣除非经常性损益的净利润 13,087,041.99 19,317,856.43 -32.26 14,930,812.89 经营活动产生的现金流量净额 13,095,813.87 29,952,561.24 -56.28 -67,179,181.86 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 2,153,135,535.37 2,280,018,079.77 -5.57 1,709,331,007.72 股东权益（不含少数股东权益） 1,314,740,900.41 1,301,116,972.60 1.05 1,281,968,836.08 第 1 页 共 15 页 山东江泉实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 每股收益 0.0426 0.0572 -25.53 0.036 最新每股收益 减少 0.37 个百 净资产收益率（%） 1.04 1.41 0.90 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 0.48 个百 1.00 1.48 1.16 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 0.09 -55.56 -0.21 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 每股净资产 4.11 4.07 0.99 4.05 调整后的每股净资产 4.05 4.01 1 4.02 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 801,322.12 的其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 264,436.30 合计 536,885.82 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 76,919,092 24.05 76,919,092 24.05 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 76,919,092 24.05 76,919,092 24.05 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 51,185,427 16 51,185,427 16 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 128,104,519 40.05 128,104,519 40.05 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 191,796,347 59.96 191,796,347 59.96 第 2 页 共 15 页 山东江泉实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 191,796,347 59.96 191,796,347 59.96 三、股份总数 319,900,866 100 319,900,866 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 57,918 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 数量 质押 华盛江泉集团有限公司 其他 29.43 94,135,276 94,135,276 88,000,000 临沂蒙飞商贸有限公司 其他 5.97 19,093,856 19,093,856 无 广州科技风险投资公司 国有股东 2.49 7,953,676 7,953,676 无 临沂宝泉实业有限公司 其他 1.41 4,501,711 4,501,711 未知 冻结 翔和控股有限公司 其他 0.63 2,000,000 2,000,000 2,000,000 宋益才 其他 0.48 1,518,479 0 未知 杨俭 其他 0.21 658,000 0 未知 郝继红 其他 0.20 629,552 0 未知 辛永青 其他 0.19 596,311 0 未知 郑猪 其他 0.16 500,000 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 宋益才 1,518,479 人民币普通股 杨俭 658,000 人民币普通股 郝继红 629,552 人民币普通股 辛永青 596,311 人民币普通股 郑猪 500,000 人民币普通股 谭必年 450,000 人民币普通股 邓守宽 430,000 人民币普通股 许桂英 391,989 人民币普通股 韩旭东 385,681 人民币普通股 王超 人民币普通股353,117 上述股东关联关 公司未知上述流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 系或一致行动关 法》规定的一致行动人。 系的说明 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：华盛江泉集团有限公司 法人代表：王廷江 注册资本：36,000 万元人民币 第 3 页 共 15 页 山东江泉实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 成立日期：1992 年 1 月 22 日 主要经营业务或管理活动：制造：日用陶瓷及机械、家用供暖设备；加工：木片、塑料制品、饲 料；经营批准的进出口业务；汽车货物运输（不含化学危险品运输），集团公司铁路专用线运输；生 产原铝、普通重熔铝锭（仅限子公司经营）；建筑施工、房地产开发（凭资质经营） （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：临沂市罗庄区罗庄街道沈泉庄村民委员会 法人代表：张德强 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 公司领取的 年初 年末 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 报酬总额 持股数 持股数 其他 (万元)(税 关联 前) 单位 领取 2005-05-23～2008- 王廷宝 董事 男 44 8,180 18,180 10 否 05-22 2005-05-23～2008- 于孝燕 副董事长 女 37 16,360 16,360 10 否 05-22 2005-05-23～2008- 田英智 董事长 男 38 0 0 14 否 05-22 2005-05-23～2008- 谢荣斌 独立董事 男 37 0 0 3 否 05-22 2005-05-23～2008- 谢琼 独立董事 女 58 0 0 3 否 05-22 2005-05-23～2008- 杨艳萍 独立董事 女 36 0 0 3 否 05-22 副董事长 2005-05-23～2008- 赵庆利 男 28 0 0 10 否 兼总经理 05-22 监事会主 2005-05-23～2008- 左洪涛 男 36 0 0 10 否 席 05-22 2005-05-23～2008- 宋庆德 监事 男 60 0 0 5 否 05-22 2005-05-23～2008- 何中余 监事 男 36 0 0 5 否 05-22 董事会秘 2005-05-23～2008- 刘春蕾 女 28 0 0 5 否 书 05-22 2005-05-23～2008- 林立军 副总经理 男 37 0 0 8 否 05-22 2005-05-23～2008- 高洪路 副总经理 男 39 0 0 8 否 05-22 2005-05-23～2008- 徐桂忠 副总经理 男 40 8 否 05-22 2005-05-23～2008- 于建康 财务总监 男 38 6 否 05-22 合计 / / / / / 108 / 第 4 页 共 15 页 山东江泉实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司经营情况回顾 1、 报告期内公司总体经营情况 报告期内公司面对原辅材料价格持续上涨、生产成本居高不下、建材市场竞争日趋激烈等困难，紧紧 围绕企业经营方针和经营目标，进一步完善内部管理体制，确保均衡生产，全力消化减利因素；密切 关注市场变化，适时调整营销策略，确保市场份额，完成了 2005 年度经营计划。 报告期内公司实现主营业务收入 93803.28 万元，比上年增长 21.20%；实现主营业务利润 9929.12 万 元，比上年增长 3.21%；实现净利润 1362.39 万元，比上年下降 25%。 2、公司主营业务及其经营情况 公司主营业务属建材行业，主要经营建筑陶瓷、木业制品、热电等产品的开发、生产、研制、销售， 以及进口木材国际贸易及自营进出口贸易等业务。 3、主要财务数据变化情况 项目 本期数 上年同期数 财务费用 26,603,500.38 11,229,186.47 营业费用 24123815.78 20823279.30 管理费用 30555792.68 36084343.14 （1）财务费用本年较上年增加 136.91%，主要系公司本年支付 2004 年 12 月与山东华盛江泉热电有 限公司进行资产置换转入的 3.3 亿元银行借款利息影响所致。 （2）营业费用较上年增加主要是建材开发市场投入的广告费用及其他费用。 （3）管理费用较上年减少主要是公司加强各环节管理，降低非生产性开支所致。 4、现金流量分析 项目 2005 年 2004 年 经营活动产生的现金流量净额 13095813.87 29952561.24 投资活动产生的现金流量净额 -618775.33 -13179251.24 筹资活动产生的现金流量净额 -38458736.61 52145601.60 现金及现金等价物净增加额 -25981698.07 68918911.60 （1）经营活动产生的现金流量净额减少，主要是由于当期支付部分原材料欠款。 （2）投资活动产生的现金流量净额增加，主要是由于减少固定资产投资所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是由于支付利息增加所致。 二、公司未来发展的展望 1、 行业发展情况 国家宏观调控政策的影响，导致本公司所在行业产品市场需求下降较大，市场竞争激烈。能源材料、 矿石、煤炭等价格涨幅太大；同时治理运输超载超限，导致公司原料运输成本成倍上升。以上因素导 致公司所处行业净利润空间下降。 2、 公司未来的发展战略及展望 为了迎接新的挑战，认真落实科学发展观，坚持用改革的办法解决经济运行中的各种困难和问题，坚 持以人为本，进一步创新发展模式，转变发展观念，提高发展质量，牢牢抓住发展这个振兴公司的第 一要务，聚精会神抓经济，一心一意谋发展，千方百计放大公司的优势，大力发展循环经济，全面推 行清洁生产，形成低消耗、低排放和高质量、高效率的节约型增长方式，公司要给全体员工创造更加 开放和更具活力的体制环境，充分激活员工的积极性和创造性，使全公司上下形成强大的发展合力， 真正使公司成为凝聚人气和财气的福地，努力把公司做大做强，以良好的经济效益和社会效益回报投 资者。 2006 年公司计划实现销售收入 85000 万元，公司将加大拓展建材、木制品销售市场的力度，提高产 品市场占有率。 第 5 页 共 15 页 山东江泉实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 三、公司新年度经营计划 2006 年，公司董事会将以人为本，加强管理，以促进发展和做强公司为终极目标，采取积极有效的 措施，重点做好以下几个方面的工作。 1、热电厂的生产和管理方面，要加强各岗位职工的技术培训，保证每个岗位上的职工都能胜任自己 的工作，真正使每个机组的产能达到最佳，整个热电厂效益在同行业中处于领先水平。 2、木材加工方面，在作好现有板材生产的同时，保障产品质量，增加产品科技含量，开发新客户， 特别是海外客户，提高单板的销售价格，作大利润空间。 3、建筑陶瓷方面，巩固中档瓷砖市场，适度增加高档瓷砖份额，要以北京、上海等大城市及重点工 程为突破口，积极拓展市场空间，塑造一支精干高效的瓷砖营销队伍，真正使公司的销售网络覆盖面 不断扩大。 4、认真做好吸引人才、留住人才、用好人才这篇文章，真正使公司的“用事业留人，用感情留人， 用薪酬留人”的经营理念得到充分体现。公司要为全体员工构建一个施展聪明才智的平台，让员工的 积极性和创造性得到充分发挥，进一步激发公司的团队精神，真正使全体员工把公司的发展当做自己 的事业去做。 四、资金需求 公司目前自有资金能基本满足正常生产经营需要，木材贸易和采购煤炭所需资金将有部分缺口， 可依靠短期银行借款解决。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利润 分行业或分产 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 利润率 率比上年增减 品 年增减 年增减 (%) （%） （％） （％） 行业 减少 10.53 个 工业 853,413,780.5 754,051,322.09 11.64 53.38 55.80 百分点 减少 42.36 个 贸易 84,618,974.25 78,600,709.27 7.11 -61.11 -58.80 百分点 合计 938,032,754.8 832,652,031.36 产品 减少 6.69 个 木材贸易 50,070,241.59 44,305,560.45 11.51 -76.99 -76.77 百分点 增加 141.51 木材加工 84,997,730.63 77,524,952.65 8.79 -51.92 -54.49 个百分点 减少 180.51 日用陶瓷 8,253,005.09 8,524,983.95 -3.30 -86.83 -85.82 个百分点 减少 53.03 个 建筑陶瓷 409,456,795.54 369,352,961.26 9.79 48.79 69.58 百分点 减少 258 个百 钢结构 2,684,112.78 3,295,066.84 -22.76 -93.57 -90.78 分点 增加 100 个百 热电 348,022,136.49 295,353,357.39 15.13 100.00 100.00 分点 铁矿砂进料加工 增加 100 个百 34,548,732.66 34,295,148.82 0.73 100.00 100.00 贸易 分点 合计 938,032,754.78 832,652,031.36 第 6 页 共 15 页 山东江泉实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 国内 801,861,736.31 74.13 国外 136,171,018.47 -27.86 合计 938,032,754.78 46.27 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳鹏城会计师事务所审计确认，公司２００5 年度利润总额为 2076.40 万元，净利润为 1362.39 万元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的１０％提取法定盈余公积金 142.72 万元，按净利润的 5％提取法定公益金 71.36 万元，加上年初未分配利润 30870.19 万元，本 次可供股东分配的利润为 32018.51 万元。因公司木材贸易及热电项目对流动资金的需求量大，考虑 公司发展的需要及股东的长远利益本年不进行利润分配。 本年不进行资本公积金转增股本。 本年未分配利润使用于公司流动资金。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 因公司木材贸易及热电项目对流动资金的需求 量大，考虑公司发展的需要及股东的长远利益，本 本年未分配利润使用于公司流动资金。 年不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 第 7 页 共 15 页 山东江泉实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 临沂江泰铝业有限公司 348,022,136.49 91.5 临沂江鑫钢铁有限公司 12,163,867.69 6.25 山东江泉房地产综合开发有限公 95,107,812.68 32.10 司 临沂市罗庄区沈泉庄纸箱厂 10,216,645.92 65.5 山东华盛江泉热电有限公司 243,021,351.33 85.6 华盛江泉江舜矿业公司 18,415,316.75 12.4 临沂江鑫钢铁有限公司 55,815,522.84 45.3 临沂烨华焦化有限公司 24,043,387.42 52.5 华盛科研所 5,633,130.43 45.5 合计 455,293,816.86 357,145,354.69 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 455,293,816.86 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 山东华盛江泉热电有限公司 13,726.18 3,271.75 合计 13,726.18 3,271.75 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 13,726.18 万元人民币 ， 余额 3,271.75 万元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 至报告期末，关联方非正常占用上市公司资金 3271.75 万元。经与关联方协商，拟在 2006 年年 底前用煤炭款抵债的形式全部解决非正常占用资金的情况。 清欠方案实施时间表 计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万元） 备注 2006 年 1 月底 以资抵债清偿 150 2006 年 2 月底 以资抵债清偿 100 2006 年 3 月底 以资抵债清偿 100 2006 年 4 月底 以资抵债清偿 300 第 8 页 共 15 页 山东江泉实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 2006 年 5 月底 以资抵债清偿 500 2006 年 6 月底 以资抵债清偿 500 2006 年 7 月底 以资抵债清偿 500 2006 年 8 月底 以资抵债清偿 500 2006 年 9 月底 以资抵债清偿 612 合计 / 3262 / 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司已进入股权分置改革程序，公司股票已申请停牌，将于近期公告股权分置改革方案。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 9 页 共 15 页 山东江泉实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 233,316,913.10 259,298,611.17 228,510,654.03 258,891,037.31 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 71,624,945.17 75,380,752.05 71,209,922.22 74,419,598.20 其他应收款 61,492,112.19 25,941,180.08 73,571,425.68 38,621,787.94 预付账款 196,194.75 410,000.00 74,194.75 应收补贴款 存货 421,727,190.84 443,037,559.65 358,325,279.46 371,333,022.77 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 788,357,356.05 804,068,102.95 731,691,476.14 743,265,446.22 长期投资： 长期股权投资 70,998,206.54 70,564,132.70 长期债权投资 长期投资合计 70,998,206.54 70,564,132.70 其中：合并价差(贷差以“- ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填 列) 固定资产： 固定资产原价 1,681,331,928.68 1,581,214,101.78 1,594,621,340.38 1,494,503,513.48 减：累计折旧 305,201,751.30 193,842,428.33 266,392,521.69 161,331,396.10 固定资产净值 1,376,130,177.38 1,387,371,673.45 1,328,228,818.69 1,333,172,117.38 减：固定资产减值准备 14,797,688.31 14,797,688.31 10,329,360.33 10,329,360.33 固定资产净额 1,361,332,489.07 1,372,573,985.14 1,317,899,458.36 1,322,842,757.05 工程物资 39,193.76 53,462.25 39,193.76 53,462.25 在建工程 3,395,275.74 103,275,955.27 3,395,275.74 103,275,955.27 固定资产清理 固定资产合计 1,364,766,958.57 1,475,903,402.66 1,321,333,927.86 1,426,172,174.57 无形资产及其他资产： 无形资产 11,220.75 46,574.16 11,220.75 46,574.16 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 11,220.75 46,574.16 11,220.75 46,574.16 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,153,135,535.37 2,280,018,079.77 2,124,034,831.29 2,240,048,327.65 第 10 页 共 15 页 山东江泉实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 619,500,000.00 528,000,000.00 619,500,000.00 528,000,000.00 应付票据 应付账款 74,369,776.62 112,759,292.79 77,363,079.34 108,195,075.86 预收账款 28,162,329.79 9,127,558.62 28,162,329.79 9,127,558.62 应付工资 3,529,780.33 2,287,530.39 3,529,780.33 2,287,530.39 应付福利费 18,295,571.08 13,232,478.31 17,850,542.17 12,640,467.08 应付股利 应交税金 42,091,946.30 7,338,527.84 35,995,903.74 3,045,859.62 其他应交款 6,258,753.37 4,799,661.98 6,258,753.37 4,799,661.98 其他应付款 9,892,153.23 164,072,179.09 8,005,286.75 157,583,391.17 预提费用 12,628,255.39 13,762,500.58 12,628,255.39 13,251,810.33 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 814,728,566.11 855,379,729.60 809,293,930.88 838,931,355.05 长期负债： 长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 100,000,000.00 100,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 814,728,566.11 955,379,729.60 809,293,930.88 938,931,355.05 少数股东权益(合并报表填 23,666,068.85 23,521,377.57 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 319,900,866.00 319,900,866.00 319,900,866.00 319,900,866.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 319,900,866.00 319,900,866.00 319,900,866.00 319,900,866.00 资本公积 570,559,535.77 570,559,535.77 570,559,535.77 570,559,535.77 盈余公积 104,095,423.49 101,954,653.61 96,083,098.07 94,039,508.90 其中：法定公益金 34,698,474.50 33,984,884.54 32,027,699.36 31,346,502.97 未分配利润 320,185,075.15 308,701,917.22 328,197,400.57 316,617,061.93 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 所有者权益（或股东权益） 1,314,740,900.41 1,301,116,972.60 1,314,740,900.41 1,301,116,972.60 合计 负债和所有者权益（或股东 2,153,135,535.37 2,280,018,079.77 2,124,034,831.29 2,240,048,327.65 权益）总计 公司法定代表人: 田英智 主管会计工作负责人: 于建康 会计机构负责人: 林忠 第 11 页 共 15 页 山东江泉实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 938,032,754.78 773,998,692.96 903,614,274.65 736,769,728.13 减：主营业务成本 832,652,031.36 674,746,810.03 801,649,175.44 643,896,381.84 主营业务税金及附加 6,089,538.36 3,045,179.20 6,089,538.36 3,045,179.20 二、主营业务利润（亏损以“- 99,291,185.06 96,206,703.73 95,875,560.85 89,828,167.09 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 1,954,576.96 3,393,638.36 1,700,252.42 3,096,543.66 ”号填列） 减: 营业费用 24,123,815.78 20,823,279.30 22,616,748.08 18,076,843.78 管理费用 30,555,792.68 36,084,343.14 29,379,631.88 35,585,956.05 财务费用 26,603,500.38 11,229,186.47 26,453,739.36 11,227,717.70 三、营业利润（亏损以“-”号 19,962,653.18 31,463,533.18 19,125,693.95 28,034,193.22 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 434,073.84 1,746,276.63 填列） 补贴收入 营业外收入 946,990.04 2,216,523.06 920,120.74 2,157,642.02 减：营业外支出 145,667.92 2,772,272.43 145,667.92 2,771,780.50 四、利润总额（亏损总额以“- 20,763,975.30 30,907,783.81 20,334,220.61 29,166,331.37 ”号填列） 减：所得税 6,995,356.21 12,039,609.25 6,710,292.80 10,880,249.02 减：少数股东损益 144,691.28 582,092.21 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 13,623,927.81 18,286,082.35 13,623,927.81 18,286,082.35 列） 加：年初未分配利润 308,701,917.22 293,433,405.90 316,617,061.93 301,073,891.94 其他转入 六、可供分配的利润 322,325,845.03 311,719,488.25 330,240,989.74 319,359,974.29 减：提取法定盈余公积 1,427,179.92 2,011,714.02 1,362,392.78 1,828,608.24 提取法定公益金 713,589.96 1,005,857.01 681,196.39 914,304.12 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 320,185,075.15 308,701,917.22 328,197,400.57 316,617,061.93 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 320,185,075.15 308,701,917.22 328,197,400.57 316,617,061.93 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 第 12 页 共 15 页 山东江泉实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 田英智 主管会计工作负责人: 于建康 会计机构负责人: 林忠 第 13 页 共 15 页 山东江泉实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,092,342,020.01 1,060,194,550.24 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 7,134,944.52 7,108,075.22 经营活动现金流入小计 1,099,476,964.53 1,067,302,625.46 购买商品、接受劳务支付的现金 977,999,102.96 956,934,488.34 支付给职工以及为职工支付的现金 35,675,289.53 33,017,027.09 支付的各项税费 40,758,854.42 38,588,620.00 支付的其他与经营活动有关的现金 31,947,903.75 30,065,361.37 经营活动现金流出小计 1,086,381,150.66 1,058,605,496.80 经营活动现金流量净额 13,095,813.87 8,697,128.66 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,257,559.05 1,257,559.05 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,257,559.05 1,257,559.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,876,334.38 1,876,334.38 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,876,334.38 1,876,334.38 投资活动产生的现金流量净额 -618,775.33 -618,775.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 8,500,000.00 8,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29,958,736.61 29,958,736.61 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 38,458,736.61 38,458,736.61 筹资活动产生的现金流量净额 -38,458,736.61 -38,458,736.61 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -25,981,698.07 -30,380,383.28 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 13,623,927.81 13,623,927.81 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 144,691.28 第 14 页 共 15 页 山东江泉实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 5,865,946.10 6,056,356.41 固定资产折旧 107,700,825.73 101,402,628.35 无形资产摊销 35,353.41 35,353.41 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -1,134,245.19 -623,554.94 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 117,598.32 117,598.32 固定资产报废损失 财务费用 31,382,836.61 31,382,836.61 投资损失（减：收益） -434,073.84 递延税款贷项（减：借项） 21,211,422.41 12,908,796.91 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少(减：增加) -31,581,319.98 -31,814,156.51 经营性应付项目的增加(减：减少) -134,271,222.63 -123,958,583.87 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 13,095,813.87 8,697,128.66 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 233,316,913.10 228,510,654.03 减：现金的期初余额 259,298,611.17 258,891,037.31 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -25,981,698.07 -30,380,383.28 公司法定代表人: 田英智 主管会计工作负责人: 于建康 会计机构负责人: 林忠 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：田英智 山东江泉实业股份有限公司 2006 年 4 月 6 日 第 15 页 共 15 页