*ST金洲(000587)ST光明2005年年度报告摘要

光明集团家具股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000587 证券简称：ST 光 明 公告编号：013 光明集团家具股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 田耕 因公出差未能参加此次董事会 朱秀云 刘忱 因身体原因未能参加此次董事会 马中文 1.4 利安达信隆会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 公司负责人马中文先生、主管会计工作负责人李桂英女士及会计机构负责人（会 计主管人员）张玉杰女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 ST 光 明 股票代码 000587 光明集团家具股份有限公司2005年年度报告摘要 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：黑龙江省伊春市伊春区青山路118号 注册地址和办公地址 办公地址：黑龙江省伊春市伊春区青山路118号 注册地址的邮政编码：153000 邮政编码 办公地址的邮政编码：153000 公司国际互联网网址 http//www.guangming.com 电子信箱 Info@GuangMing.Com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑舒怀 王宏岩 联系地址 黑龙江省伊春市伊春区青山路118号 黑龙江省伊春市伊春区青山路118号 电话 0458-3610587 0458-3610587 传真 0458-3660588 0458-3660588 电子信箱 zhengshuhuai@sina.com ycgmwhy@163.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2005年 2004年 2003年 （％） 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 218,171,147.85 195,228,350.10 195,228,350.10 11.75% 221,955,802.94 221,955,802.94 利润总额 -186,868,451.64 2,001,516.26 9,435,513.42 -9,436.34% -192,985,113.01 -143,995,893.01 净利润 -156,006,415.42 11,123,027.71 18,188,982.81 -1,502.55% -157,705,102.85 -108,715,882.85 扣除非经常性损益的净利润 -130,540,504.48 -39,347,726.93 -32,281,771.83 -234.89% -155,313,877.75 -106,324,657.75 经营活动产生的现金流量净 -40,625,057.14 48,688,899.36 48,688,899.36 -183.44% 25,082,848.23 25,082,848.23 额 本年末比上年末 2005年末 2004年末 2003年末 增减（％） 总资产 732,765,336.51 859,918,874.38 792,170,348.04 -14.79% 1,016,405,115.51 946,405,115.51 股东权益（不含少数股东权 25,045,116.70 188,971,050.35 263,160,803.50 -86.75% 176,128,032.14 246,128,032.14 益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 -0.840 0.060 -1,500.00% -0.849 每股收益（注） -0.840 - - - 净资产收益率 -622.90% 5.89% -628.79% -89.54% 光明集团家具股份有限公司2005年年度报告摘要 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -521.22% -20.82% -500.40% -88.18% 净资产收益率 每股经营活动产生的 -0.22 0.26 -184.62% 0.14 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 0.135 1.018 -86.74% 0.948 调整后的每股净资产 -0.23 0.59 -138.98% 0.55 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资产生 30,538,089.95 的损失 处置固定资产产生的损 650,359.26 益 收取的资金占用费 4,089,263.22 营业外收入 1,435.00 营业外支出 1,640.42 以前年度已经计提各项 332,761.95 减值准备的转回 合计 25,465,910.94 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 102,272,723 55.07% 0 102,272,723 55.07% 流通股份 1、发起人 76,118,224 40.99% 0 76,118,224 40.99% 股份 其中： 国家持有 0 0.00% 0 0 0.00% 股份 光明集团家具股份有限公司2005年年度报告摘要 境内法 人持有股 76,118,224 40.99% 0 76,118,224 40.99% 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 26,099,382 14.05% 0 26,099,382 14.05% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 55,117 0.03% 0 55,117 0.03% 或其他 二、已上市 83,438,855 44.93% 0 83,438,855 44.93% 流通股份 1、人民币 83,438,855 44.93% 0 83,438,855 44.93% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 185,711,578 100.00% 0 185,711,578 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 29,567 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 光明集团股份有限公 其他 40.99% 76,118,224 76,118,224 76,118,224 司 黑龙江中盟集团有限 其他 8.62% 16,016,000 16,016,000 16,016,000 公司 深圳市圣泉禾实业发 其他 2.85% 5,299,840 5,299,840 5,299,840 展有限公司 黑龙江省国际信托投 其他 1.45% 2,693,600 2,693,600 资公司 周泰勇 其他 0.85% 1,074,647 0 伊春天河经贸有限责 其他 0.57% 1,059,968 1,059,968 任公司 中国银行黑龙江分行 其他 0.46% 847,974 847,974 劳动服务公司 胡润梅 其他 0.31% 580,876 0 张光复 其他 0.30% 557,926 0 光明集团家具股份有限公司2005年年度报告摘要 贾德林 其他 0.29% 543,315 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 周泰勇 1,074,647人民币普通股 胡润梅 580,876人民币普通股 张光复 557,926人民币普通股 贾德林 543,315人民币普通股 孙建民 541,656人民币普通股 孙振华 539,500人民币普通股 辛宪臣 536,731人民币普通股 暴玉梅 531,760人民币普通股 陈永兴 508,800人民币普通股 陈家钊 502,900人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 公司上述法人股东之间不存在关联关系或一致行动的情况，未知自然人 明 股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)公司名称：光明集团股份有限公司； 持股数量及比例：76,118,224股，占公司总股本的40.99%； 法定代表人：冯永明； 成立日期：1996年12月18日； 注册资本：贰亿贰仟贰佰万元(人民币)； 主要经营业务：国内贸易（国家及省有规定的商品除外）；经营资本投资业；技术转让，信息咨询； 经营本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等 商品及相关技术的进口业务； 股权结构：连云港金木投资发展有限公司持有8,200万股，占注册资本的36.9%；圣泉禾实业投资有限 公司持有500万股，占注册资本的2.3%；自然人持有13,500万股，占注册资本的60.8%。 (2)该公司的实际控制人情况 公司实际控制人冯永明先生直接和间接持有本公司的股权比例为23.57%。 冯永明先生基本情况： 冯永明，男，中国籍，汉族，1953年9月29日出生，籍贯：河北省肃宁县。中共党员，大专学历，高级经济 师。冯永明先生为光明集团的创始人，曾任伊春市消防器材厂厂长、伊春光明家具有限公司董事长，现任 光明集团总裁、光明集团股份有限公司董事长。主要社会兼职：第八届、第九届、第十届全国人大代表、 中国家具协会副会长、中国外商投资企业协会理事、黑龙江省家具协会会长，黑龙江省工商业联合会副会 长、伊春市工商业联合会会长。曾被国务院授予全国劳动模范。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 光明集团家具股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2004年5月28日 至 2007 马中文 董事长 男 50 0 0 8.07否 年5月27日 2004年5月28日 至 2007 兰海林 副董事长 男 44 0 0 1.20是 年5月27日 2004年5月28日 至 2007 刘 忱 副董事长 男 63 55,117 55,117 1.20是 年5月27日 2004年5月28日 至 2007 高金波 董事 女 38 0 0 1.20是 年5月27日 2004年5月28日 至 2007 于 宁 董事 男 43 0 0 1.20是 年5月27日 2005年9月15日 至 2008 王景旭 董事 男 37 0 0 0.00是 年9月14日 2004年5月28日 至 2007 朱秀云 独立董事 女 53 0 0 3.00是 年5月27日 2004年5月28日 至 2007 田 耕 独立董事 男 51 0 0 3.00是 年5月27日 2004年5月28日 至 2007 胡凤滨 独立董事 男 50 0 0 3.00是 年5月27日 2004年5月28日 至 2007 于寿明 监事主席 男 45 0 0 0.60是 年5月27日 光明集团家具股份有限公司2005年年度报告摘要 董事副主 2004年5月28日 至 2007 杨春枝 女 52 0 0 0.60是 席 年5月27日 2005年9月15日 至 2008 陈鲁湘 监事 男 46 0 0 0.60是 年9月14日 2004年5月28日 至 2007 垄新庆 监事 男 55 0 0 0.60是 年5月27日 2004年5月28日 至 2007 袁美君 监事 女 43 0 0 0.60是 年5月27日 2004年5月28日 至 2007 周英年 总经理 男 38 0 0 4.68否 年5月27日 周文彬 副总经理 男 37 2005年9月15日 至 今 0 0 2.52否 2004年5月28日 至 2007 李桂英 财务总监 女 43 0 0 5.22否 年5月27日 郑舒怀 董秘 男 36 2002年8月2日 至 今 0 0 5.69否 合计 - - - - 55,117 55,117 - 42.98 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）主营业务的范围及总体经营情况 公司主要经营家具制造及技术开发、木制品、半成品、装饰材料加工，销售家具、木制品、装饰材料， 信息咨询，包装装潢等业务。 2005年公司实现主营业务收入21,817 万元，比上年上升11.75 %；其中出口收入1,350.34万美元，比上年 下降19.27 %；主营业务利润-492.02万元，比上年下降118.26 %；净利润-15,600.64万元，比上年下降 15.03 倍。 （1）主营业务收入较上年同期上升11.75%, 主要是期末折价处理积压产品。 （2）内销产品毛利率较上年同期下降23.42个百分点,主要是由于内销产品价格下调、处理积压产品等因素， 使销售毛利大幅减少，销售毛利率大幅下降。 （3）前五名客户销售收入总额为96,605,943.91元，占全部销售收入的44.28%。 公司生产经营的主要产品及其市场占有率情况:本公司所属行业为家具制造业，公司主导产品“光明” 牌家具曾荣获“全国首届轻工产品博览会金奖“、“第二届北京国际博览会金奖”等。1995年8月被国家统 计局和国家技术进步评价中心授予“中国家具之王”称号。本公司是中国家具行业首家上市公司。本公司 主业突出，家具生产及销售占主营业务收入的97.5%，化工产品收入占主营业务收入的2.5%。 （二）公司主营业务及经营状况的分析 报告期内，公司主营业务未发生变化。主营业务盈利能力较前一报告期下降，主要是: (1)由于国内市场销售不旺，公司调整了款式陈旧的内销产品的价格，使内销产品毛利额下降。 公司四季度通过市场调研了解到，产品销售不畅的原因是产品市场价格偏高，尤其是库存款式陈旧的老产 品。公司利用十一及元旦的黄金季节，及时将产品价格调整下来，产品价格在原来的基础上下调了50%-60%， 影响销售额 2,500 万元，从而影响销售毛利2,500万元。 (2)公司本部由于从2006年开始不再生产经营家具，2005年末对以前年度留存下来的库存产品进行大幅度降 价处理，影响销售额467万元，使销售毛利额下降467万元（这些产品已较大幅度计提过减值准备，本期增 大的销售成本已从管理费用中转回）。 (3)公司下属子公司伊春永和家具有限公司因迁至连云港，对公司现有存货折价处理，使毛利较同期减少46 万元。 光明集团家具股份有限公司2005年年度报告摘要 (4)由于出口销售收入占总销售额的比重下降，影响出口毛利额565万元 综上分析，由于出品销售收入减少、产品价格下调、处理积压产品等因素，使销售毛利大幅减少，销售毛 利率大幅下降。 报告期内，公司利润总额-18，686.95万元， 比上年减少18,887.00万元，较前一报告期大幅下降，主要是: ①本期毛利额大幅下降影响利润3,173万元；②三项费用增加影响利润9,855万元；③投资收益减少影响利 润4,062万元；④营业外收支减少影响利润1,819万元。具体分析如下： (1)毛利同比减少3,171万元，其中：外销收入减少及毛利率的下降使毛利减少639万元； 内销产品价格下调、处理积压产品等因素使毛利减少2,533万元。 (2)管理费用11,385万元，同比增加9,048万元，同比上升387.16%，主要系计提坏账准备及因积压商品 降价等对存货计提的存货跌价准备增加所致。其中：对大股东占用资金计提的坏账准备2,760万元、对关联 方大额非经营性资金占用计提的坏账准备2,254万元、对转让两公司股权豁免债务计提的坏账准备2,134万 元；本期计入管理费用的存货跌价准备比上期多779万元。 (3)财务费用3,539万元，同比增加809万元，上升了29.63%，主要系上期信息化项目收到财政贴息冲减 财务费用及本期逾期贷款增加使计提的利息增加所致。 (4)投资收益同比减少4,062万元，主要是上期公司转让了伊春圣泉禾酒店等公司的股权获得投资收益 4, 062万元，本期公司没有此项收益。 (5)营业外出支出同比增加1,831万元，主要是信息化ERP项目计提固定资产减值准备所致。 主要供应商、客户情况 (1)公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的60.28%。 (2)前五名客户销售额合计占公司销售总额的44.28%。 （三）公司资产及财务状况 一、截止2005年12月31日，公司资产总额73,276.53万元，比上年减少12,715.35万元，下降14.79%，。其 中，流动资产61,739.44万元，比上年减少11,384.69万元，下降15.57%；固定资产10,845.72万元，比上年 减少1,264万元，下降10.44%；无形及其他资产682.37万元，比上年减少66.66万元，下降8.90%。 1、流动资产减少主要是对大股东及关联单位采用个别计提法计提坏帐使其他应收款净额减少及本期末 处理销售以前年度存货使存货减少所致。 2、固定资产减少主要是ERP项目建设期较长，技术陈旧导致可收回金额低于帐面价值而提取的减值准 备。 二、截止2005年12月31日，公司负债总额68,932.68万元，比上年增加3,902.82万元，上升6.00%。资产负 债率94.07%，比上年的75.62%上升了18.45个百分点。 应付帐款增加主要是由于资金紧张欠付的供应商材料款所致。 预提费用增加主要是预提本年银行借款利息（本期由于资金困难未偿付）所致。 三、股东权益2,504.51万元，比期初减少16,392.59万元，下降86.75%；主要是本年亏损15,601万元及本期 增加的未确认的投资损失791万元影响所致。 四、2005年，公司利润构成和经营成果与上年相比发生了重大变化，主营业务利润及净利润比去年大幅下 降，形成这种变化的原因是： （1）主营业务利润比上年减少3,137万元，主要是内销产品价格下调、处理积压产品及外销收入下降所 致。 （2）营业利润比上年增亏13,005万元，主要是期间费用增加，尤其是管理费用比同期增加了9,048万元， 系本期提取的坏帐准备和存货跌价准备所致。 （3）净利润比上年增亏16,713万元，主要是计提固定资产减值准备使营业外支出增加及投资收益减少 所致。 受上述因素影响，利润总额及净利润比同期大幅下降。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 1、_控股股东资金占用，影响生产良性运营。截止2005年未，被占用资金数额为29，415万元，直接影响公 司生产持续进行，督促大股东及关联方偿还占用资金，加大清欠力度，采取现金偿还、股份转让、以股抵 债、以资抵债等相结合方式，制定切实可行清欠方案。于2006年底彻底完成大股东及关联方资金占用的清 欠工作。 2、_库存商品多，销售回款慢。因销售规模逐年扩大，库存商品增多；因内销产品利润降低，经销商拖欠 光明集团家具股份有限公司2005年年度报告摘要 货款，致使公司资金周转出现紧张局面，影响原、辅材料的储备和生产正常进行。针结这一问题，公司采 取对市场积压库存商品进行修补降价处理，盘活资金；同时制定了“促进销售，激励回款”方案，加强现 金供销合作。 3、_原、辅材料价格上涨，产品生产成本增高。本公司使用的绿色环保原、辅材料近年来价格持续上涨， 导致生产成本不断增加。针对上述情况，公司提出“节约挖潜，提质降耗”并积极拓展俄罗斯木材市场， 来缓解生产一线木材吃紧问题。公司与主要的辅助生产材料供应商建立长期稳定的业务合作关系，同时不 断加强内部采购管理，将原材料价格上涨带来的不利影响降到最低水平，保持经济效益稳步提高。 4、_产品更新速度慢，缺乏竟争力。公司加大市场调研及新产品开发，建立伊春、北京、东莞三位一体的 设计中心，培养、充实、提高设计人员能力，制定设计人员奖励方案，激发设计人员创作热情。引进设计 观念，收集消费信息，适应市场需求，开发时尚、新颖、个性化、人性化家居产品。 5、人才流动，储备不足。针对此情况，公司一方面引进新型、实用型人才，另一方面招收高等院校素质高， 有志于光明事业的毕业生，融入光明发展中来。公司实行“末位淘汰制”及“能者上，庸者下”的用人机 制，公开、公平、公正的将优秀人才选拔到管理岗位。同时，公司加强年青技工人员的培养与锻炼，作好 技术人才储备。 6、外汇风险问题。公司近年产品出口逐年增高，部分原材料进口量增大，若汇率发生变化会对公司进 口原材料和出口产品的价格造成影响，从面影响公司的经营业绩。面对可能出现的汇率风险，公司将选择 恰当的结算货币和结算方式，尽量规避外汇风险。 (五)对公司未来发展的展望及新年度经营计划 2006年，随着“公司法”、“证券法”的修订与实施，公司加大力度清偿大股东及关联方资金占用，对于 公司资产重组、股改及生产经营具有转折性意义。为此，我们制定了2006年的各项经济指标和工作任务： 2006年的各项经济指标：计划销售收入2亿元，其中出口收入1,800万美元，成本费用计划2.3亿元，实现利 润总额-3000万元。因此，公司预计2006年仍将有较大幅度亏损。 1、_引进新人才、吸收新观念、采取新措施、开发新产品。 企业的竞争就是人才的竞争，引进新人才，补充新血液，吸收、借鉴、创新、发展提高企业管理水平，增 强企业竞争力。外籍生产管理师加入光明，打破了传统管理模式为光明带来新的管理观念。公司在新一年 中，要作好“内部挖潜，外部吸纳”搞好人才储备，同时提高设计人员培养，设计人员要“走出去、带回 来”多参加国际设计展会、交流会，把先进的、科学的、富于美感的、有时代气息的设计理念与光明设计 风格融为一体，搞技术创新，增加产品科技含量，研发、设计、生产适销对路新产品，提高主营业务盈利 能力。 2、注入绿色环保观念、选择绿色环保材料、建成绿色环保型企业。 21世纪被人们称为“绿色环保世纪”。“绿色环保”既要符合保护资源、防止污染、造福子孙的“大环境” 又要满足消费者健康、审美、适用等要求。光明家具从初创时起，就把坚持“绿色环保”理念渗透到家具 设计、新技术应用、原辅材料选择、生产管控等过程，倾力打造环保型生产企业。“光明牌”绿色环保家 具在国内外市场树立了良好的声誉和形象，赢得“绿色环保人造板家具生产企业”、“绿色企业”等荣誉 称号。2005年未公司顺利通过国际ISO14001职业健康安全管理体系认证。新的一年里，公司继续走绿色家 具品牌之路，注重质量与信誉，发展国内市场，开拓国际市场，扩大出口创汇，提高企业经济效益。 3、改进生产线，调整生产工艺，提高生产能力。 从2005年的销售情况看，公司产品的风格普遍受到美、日、韩、瑞典等国外客商的青睐，外销市场前景广 阔。今年年初，光明家具参展奥兰多国际建材展览会获得好评，此后，光明还将参加深圳国际家具展览会、 芝加哥厨房家具展。公司将在巩固原有客商的基础上，寻求新的合作伙伴，扩大外销比例，深入开拓国外 市场，带动企业由内销向外销型转变。同时，公司研究改进现有生产线，调整生产工艺、产品结构提高生 产能力，为产品出口作好充分准备。 4、加速资产整合，寻求资产重组，结合股改探索有利于公司发展的道路。 2005年公司按照《企业会计准则》、《企业会计制度》对大股东1.38亿占款计提坏帐准备，同时公司剥离 不良资产，将持有下属子公司光明集团哈尔滨家具有限公司75%股权、伊春光明物流贸易有限公司60%股权 转让。消除了公司潜在风险及阻碍发展的不良因素，使公司达到了精装简从，运营灵活、反应快捷。但我 们也认识到：要从本质上改变公司的状况、要使公司获得持续发展的能力，就必须把重组工作做细、做好、 做到底。要在资产重组、债务重组、产业重组上继续下功夫，做文章。新的一年中，我们要寻求新的发展 思路，在搞好资本运作的同时，积极探索与外部资产的合作，尝试有利于公司持续发展的新模式，积极寻 求、承接优质项目，吸纳合作资金以求共同发展。在具体决策时，仍要充分调动监事会及独立董事发挥监 光明集团家具股份有限公司2005年年度报告摘要 督职能，降低决策风险。 5、_做好原材料采购工作，保证生产顺利进行。 鉴于出口产品对原材料的绿色环保性的严格要求，又要遵循质优价廉的原则， 2006年，我们要充分利用公 司物资采购部门建立起来的客户群和绥芬河公司的窗口作用，并采用网上发布采购信息，查询材料供应信 息及派人考察市场等方式，进行“货比三家”，降低采购成本，做好原材料的及时供应，确保产品的质量 和交货期。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 木制家具制造 21,273.00 21,837.00 -2.65% 15.79% 16.40% -16.74% 业 其他批发和零 545.00 470.00 13.66% -22.00% -26.05% 3.86% 售贸易 主营业务分产品情况 家具产品 21,273.00 21,837.00 -2.65% 15.79% 16.40% -16.74% 化工产品 545.00 470.00 13.66% -22.00% -26.05% 3.86% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北 6,621.00 82.85% 华北 1,140.00 165.73% 华东 2,204.00 68.89% 日本 9,059.00 -25.97% 美国 947.00 41.03% 其他 1,846.00 468.00% 合计 21,817.00 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 0.00 募集资金总额 10,511.00 已累计使用募集资金总额 10,511.00 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 度 益 市场营销中 1,620.00否 1,620.000 是 是 光明集团家具股份有限公司2005年年度报告摘要 心、技术（设 计）中心及家 具连锁总部建 设项目 计算机集成制 造系统 980.00否 360.000 是 是 （GMG-CIMS） 宾馆家具生产 线技术改造项 4,500.00否 4,500.00487 是 是 目 书房家具生产 线技术改造项 4,000.00否 4,030.00607 是 是 目 合计 11,100.00 - 10,510.00 - - - 未达到计划进 度和预计收益 不适用 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 不适用 （分具体项 目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 2005年度，公司实现主营业务收入21,817.11万元，利润总额-18,686.85万元,扣除所得税65.09万元，少数 股东收益-1,028.29万元，未确认的投资损失-2,123.00，本年度实现净利润-15,600.64万元,以前年度未分 配利润-20,206.24万元，公积金弥补亏损14,215.98万元，期末未分配利润为-21,590.90万元（即未弥补亏 损21,590.90万元）。按期未总股本185,711,578股计算，每股留待以后弥补亏损1.16元。 2005年度公司不进行利润分配，期末未分配利润-21,590.90万元留待以后年度实现的利润弥补。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 光明集团家具股份有限公司2005年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 伊春光明 伊春市青 物流贸易 双方协商 2006年3月17日 0.00 -845.00-2,641.00否 是 是 峰农场 有限公司 定价 60%的股权 光明集团 哈尔滨家 伊春市青 双方协商 具有限公 2006年3月17日 0.00 -74.00 -413.00否 是 是 峰农场 定价 司75%的股 权 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 转让上述两家公司可消除对本公司财务状况的不良影响,减轻本公司的经营压力,减少亏损. 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 伊春美华 2003.3.24-22 家具有限 2004年3月24日 998.00一般保证担保 否 否 06.3.18 公司 伊春美华 2003.4.25-20 家具有限 2003年4月25日 200.00一般保证担保 否 否 06.4.23 公司 伊春美华 2003.4.24-20 家具有限 2003年4月24日 220.00一般保证担保 否 否 06.4.22 公司 光明集团家具股份有限公司2005年年度报告摘要 伊春美华 2003.5.26-20 家具有限 2003年5月26日 999.00一般保证担保 否 否 06.5.7 公司 伊春美华 2003.6.24-20 家具有限 2003年6月24日 2,298.00一般保证担保 否 否 06.6.23 公司 光明集团 2003.6.10-20 乌马河家 2003年6月10日 1,155.00一般保证担保 否 否 06.6.9 具有公司 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 5,870.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 5,870.00 担保总额占公司净资产的比例 234.38% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 5,870.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 4,617.00 上述三项担保金额合计 10,487.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 光明集团郑州公 309.00 1.45% 0.00 0.00% 司 光明集团天津公 170.00 0.80% 0.00 0.00% 司 光明集团长春公 56.00 26.25% 0.00 0.00% 司 光明集团上海公 238.00 1.12% 0.00 0.00% 司 光明集团南京公 275.00 1.29% 0.00 0.00% 司 光明集团兰州公 102.00 0.48% 0.00 0.00% 司 光明集团沈阳公 158.00 0.74% 0.00 0.00% 司 光明集团家具股份有限公司2005年年度报告摘要 光明集团昆明公 4.00 0.02% 0.00 0.00% 司 北京光明兴佳商 691.00 3.25% 0.00 0.00% 贸有限公司 大连保税区光明 362.00 1.70% 761.00 21.11% 工贸有限公司 大连光明家具有 1,085.00 5.10% 25.00 8.53% 限公司 淮滨光明家具有 8.00 0.04% 0.00 0.00% 限公司 哈尔滨光明家具 0.00 0.00% 69.00 100.00% 材料有限公司 绥芬河龙泽木业 0.00 0.00% 641.00 17.79% 有限公司 绥芬河市光明工 0.00 0.00% 102.00 2.83% 贸有限公司 合计 3,458.00 16.26% 1,598.00 0.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额5,056.00万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 光明集团股份有限公司 831.00 13,800.00 832.00 0.00 圣泉禾实业投资有限公司 608.00 11,237.00 1,850.00 0.00 光明集团药业有限公司 227.00 4,206.00 283.00 0.00 哈尔滨光明家具材料有限公 0.00 73.00 0.00 0.00 司 大连保税区光明工贸有限公 470.00 412.00 1,099.00 0.00 司 光明集团伊春制药有限公司 18.00 0.00 26.00 0.00 淮滨光明家具有限公司 266.00 244.00 129.00 0.00 光明集团电子商务有限公司 9.00 169.00 38.00 0.00 光明集团天津公司 231.00 169.00 62.00 0.00 光明集团南京公司 624.00 936.00 206.00 0.00 光明集团兰州公司 143.00 280.00 6.00 0.00 光明集团昆明公司 198.00 437.00 0.00 0.00 光明集团上海公司 469.00 744.00 286.00 0.00 光明集团沈阳公司 357.00 195.00 162.00 0.00 光明集团郑州公司 1,778.00 1,461.00 317.00 0.00 北京光明兴佳商贸有限公司 1,506.00 938.00 706.00 0.00 大连光明家具有限公司 1,328.00 165.00 1,166.00 0.00 光明集团长春公司 45.00 218.00 83.00 0.00 哈尔滨光明家具材料有限公 1,047.00 934.00 113.00 0.00 司 绥芬河光明工贸有限公司 1,553.00 1,398.00 174.00 19.00 绥芬河龙泽木业有限公司 2,500.00 1,880.00 623.00 3.00 光明集团家具股份有限公司2005年年度报告摘要 合计 14,208.00 39,896.00 8,161.00 22.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额14,208.00万元，余额39,896.00万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 光明集团家具股份有限公司关于解决大股东 及关联方资金占用的实施方案 截止2005年12月30日，公司控股股东及其关联方占用上市公司资金共计39，896万元，其中：经营性占用 资金10，481万元，非经营性占用29，415万元。 为了认真贯彻落实《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》精神，督促大股东加快偿还 占用资金，经公司与光明集团股份有限公司（以下称大股东）及其他关联方充分沟通和协商，在坚持“公 平”、“公开”、“公正”的前提下，双方达成了清偿上市公司占用资金的具体意向。大股东同意以其现 有的有效资产进行清偿。鉴于大股东及关联方的经营、资产状况，拟采取“以资抵债”的方式分步实施偿 还方案，确保在本年内彻底解决大股东及关联方占用公司资金问题。具体方案如下： 一、从3月6日起至3月底完成对大股东及关联方可用偿还资产状况的清点、整理、审计及评估工作，理清可 用以清偿上市公司占用资金的具体资产情况，具体包括土地、厂房、房产、机械设备等； 二、4月初至4月中旬将具体还款计划方案形成决议提交公司相关会议审议表决； 三、4月中旬至5月底完成本次解决大股东及关联方资金占用的实施方案的上报、审批等法律程序； 四、争取在8月底完成清收大股东和关联方资金占用的任务，将相关手续办理完毕，从而进一步提高上市公 司质量。 对上述清偿方案，公司管理层将认真组织实施，积极认真加以清理，努力避免清理损失。同时，还进一步 健全内部控制制度，规范关联交易，避免出现新的资金占用，确保公司及广大中小股东的利益不受侵犯。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 计划在2006年4月30日前确定保荐机构，签订保荐协议；5月30日前确定股权分置改革方案，与各非流 通股东达成一致；6月30日完成股权分置改革相关材料制作，向交易所申报材料，披露股权分置改革说明书。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 光明集团家具股份有限公司2005年年度报告摘要 （一）重大诉讼事项：报告期内，在泰阳证券有限责任公司与深圳市圣泉禾实业发展有限公司委托合同纠 纷一案中， 2005年2月1日湖南省高级人民法院下达了(2004)湘高法民三终字第56-2号《民事裁定书》，认 为原判决违反法定程序，可能影响案件的正确判决，裁定撤销长沙市中级人民法院（2003）长中民三初字 第453号民事判决，发回长沙市中级人民法院重审。（相关公告刊登在2005年3月10日的《证券时报》上）。 （二）2005年9月26日光明集团家具股份有限公司收到湖南省长沙市中级人民法院（2003）长中民初重字第 453号民事裁定书，裁定如下：“准许原告泰阳证券责任公司撤回对被告光明集团股份有限公司，第三人深 圳市圣泉禾实业发展有限公司及光明集团家具股份有限公司的起诉。”案件受理费380010元，减半收取 190005元，由原告负担。（相关公告刊登在2005年10月18日的《证券时报》上）。 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2005年度监事会工作报告 杨春枝 各位股东： 全年共召开四次监事会，有关情况如下： （一）公司于2005年3月8日在深圳市长城酒店会议室召开了五届三次监事会，审议了如下决议： （1）关于2004年度监事会工作报告的决议； （2）关于2004年度总经理业务报告的决议； （3）关于2004年度财务决算报告的决议； （4）关于2004年度利润分配预案的决议； （5）关于2004年年度报告及年报摘要的决议。 相关公告刊登在2005年3月10日的《证券时报》上。 （二）公司于2005年8月6日在黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓会议室召开五届四次监事会，会议通 过如下决议： （1）关于《2005年半年度报告》及其摘要的决议； （2）关于公司子公司――连云港光明家具有限公司增资扩股的决议； （3）关于监事会成员变更的决议。 相关公告刊登在2005年8月9日的《证券时报》上。 （三）公司于2005年10月25日在黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓会议室召开了五届五次监事会，会 议通过了《2005年第三季度报告》。 相关公告刊登在2005年10月26日的《证券时报》上。 （四）公司于2005年11月29日在黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓会议室召开五届六次监事会，会议 通过如下决议： （1）关于整改方案的决议； （2）关于以公积金弥补公司累计亏损的决议； （3）关于同意《章程修正案》的决议； （4）关于同意修改《独立董事议事工作细则》的决议； （5）关于召开第二十次（2005年第二次临时）股东大会的有关事宜。 相关公告刊登在2005年11月30日的《证券时报》上。 （五）2005年监事会工作情况 根据《公司法》、《上市公司治理准则》及公司章程的有关规定，本着对公司和投资者负责的态度，报告 期内，监事会成员出席了公司第十八次股东大会、第十九次股东大会、第二十股东大会，列席了董事会。 对公司经营决策和财务工作进行了监督检查，具体情况说明如下： 1、公司运作情况：公司股东大会、董事会和经理层能够认真履行其职责，决策程序符合法律和公司章程的 规定；董事会依据股东大会的要求，切实履行了各项决议；公司各级管理人员能够勤勉地履行义务，公司 内部控制制度较为完善，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、公司财务情况：报告期内，监事会审查了公司董事会提交的2005年度财务决算报告，利安达信隆会计师 光明集团家具股份有限公司2005年年度报告摘要 事务所有限责任公司为本公司2005年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该报告是公正 客观的，真实地反映了公司财务状况和经营结果。 3、募集资金使用情况：公司前次募集资金于1999年4月9日全部到位，截止2000年末，已全部投入到《配 股说明书》所承诺的项目中，实际投入项目和承诺投入项目完全一致。 4、公司收购、出售资产情况：报告期内，公司出售了持有子公司光明集团哈尔滨家具有限公司75%股权、 伊春光明物流贸易有限公司60%股权。截止年度报告披露日，两户企业资产产权尚未办理完毕。 5、关联交易：监事会认为，公司不可避免的关联交易均采用市场定价原则，没有损害上市公司利益的情况。 6、利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司2005年度财务报告出具了标准的、无保留意见审计报告。 7、公司实现利润与计划差异的说明：报告期内，2005年度公司实现主营业务收入21,817.11万元，比上年 增加2,294.27万元，上升11.75%；利润总额实现-18,686.85万元，比上年减少18,887.00万元，下降94.36 倍。2005年度应交企业所得税65.09万元，比上年减少3.49万元，下降5.09%。净利润实现-15,600.64万元， 比上年减少16,712.94万元，下降15.03倍。 利润与同期相比存在较大差异，监事会认为： 影响利润的主要因素是： 1、_由于主营业务收入增加2,294万元，使毛利额增加315万元； 2、_由于产品销售毛利率下降15.99个百分点，使毛利额减少3,488万元； 3、_由于期间费用、营业外支出的增加、投资收益、其他业务利润的减少使利润总额较上年减少15,748万 元。 综合上述影响因素，使利润总额较同期减少18,887万。 利润变化较大的原因是：今年公司管理层根据家具市场消费和我公 司产品款式、价格进行市场调研，将滞销的产品按现市场价格销售，使产品毛利率有所下降；其次管理费 用增长的影响利润9,048万，因素是提取坏帐准备增加8,021万、存货跌价准备增加779万、流动资产损失增 加253万；财务费用的增加影响利润809万主要系上期信息化项目收到财政贴息冲减财务费用及本期逾期贷 款增加使利息计提增加所致；营业外支出增加影响利润1,831万，主要是提取固定资产减值准备所致。 产品销售利润是企业利润来源的主要方面，从利润构成显示影响利润比较大的是管理费、财务费和营业外 支出，仅这几项占利润亏损90.5%。从上述因素分析，企业利润增长点不单是产品销售利润，潜在的损失不 可忽视，如销售货款的清收、资产资金的管理和运用等。监事会希望公司管理层在产品开发设计方面要加 大力度，生产出适销对路附加值高的产品来提高利润增长点，从资产资金管理上加大力度，要经常进行清 产核资，避免应收帐款的拖欠以致于造成呆滞，资产存货该减值出售或报废的没及时办理，这是财务状况 变动较大主要因素。监事会认为董事会的报告是结合家具市场形势，针对公司的实际情况进行分析和阐述 的是较为客观和全面的，同时监事会对董事会提出的新年度经营计划和工作表示赞同。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：光明集团家具股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 项目 期末数 期初数 光明集团家具股份有限公司2005年年度报告摘要 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 27,553,327.01 86,752.65 82,301,418.95 60,100,968.78 短期投资 应收票据 9,520,000.00 9,520,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 135,295,318.34 45,432,385.12 87,625,098.91 41,945,879.66 其他应收款 251,039,809.71 410,043,153.18 341,506,976.57 490,985,333.26 预付账款 50,639,228.97 43,211,714.22 6,766,324.00 1,743,173.86 应收补贴款 581,122.01 存货 150,956,520.47 20,790,918.07 201,963,814.69 9,800,545.77 待摊费用 485,343.08 79,795.40 713,892.08 101,309.71 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 843,772.62 843,772.62 流动资产合计 617,394,442.21 519,644,718.64 731,241,297.82 614,197,211.04 长期投资： 长期股权投资 90,000.00 30,152,977.13 90,000.00 44,406,793.76 长期债权投资 长期投资合计 90,000.00 30,152,977.13 90,000.00 44,406,793.76 合并价差 固定资产： 固定资产原价 252,425,078.74 43,299,715.36 213,280,625.69 21,676,392.40 减：累计折旧 136,059,839.25 9,711,655.96 116,802,389.63 10,804,402.00 固定资产净值 116,365,239.49 33,588,059.40 96,478,236.06 10,871,990.40 减：固定资产减 18,793,237.51 18,330,430.30 3,130,847.36 2,584,202.86 值准备 固定资产净额 97,572,001.98 15,257,629.10 93,347,388.70 8,287,787.54 工程物资 在建工程 10,885,187.49 10,337,399.65 27,749,840.08 26,725,542.31 固定资产清理 固定资产合计 108,457,189.47 25,595,028.75 121,097,228.78 35,013,329.85 无形资产及其他资 产： 无形资产 6,815,573.11 1,221,621.15 7,339,051.56 1,417,997.19 长期待摊费用 8,131.72 8,131.72 151,296.22 11,279.56 其他长期资产 无形资产及其他资 6,823,704.83 1,229,752.87 7,490,347.78 1,429,276.75 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 732,765,336.51 576,622,477.39 859,918,874.38 695,046,611.40 流动负债： 短期借款 522,011,872.00 407,720,000.00 545,609,452.50 408,000,000.00 应付票据 应付账款 37,248,991.33 7,383,389.68 27,102,730.95 5,141,281.99 预收账款 10,344,153.68 473,780.89 14,052,902.94 426,098.30 应付工资 1,143,479.00 518,046.00 783,059.78 75,338.00 应付福利费 4,523,090.58 663,216.06 4,769,327.60 290,350.88 光明集团家具股份有限公司2005年年度报告摘要 应付股利 1,290,029.35 616,752.47 1,290,029.35 616,752.47 应交税金 -5,896,694.86 -8,125.51 -17,587,341.22 305,846.97 其他应交款 8,268.98 8,268.98 8,735.21 8,268.98 其他应付款 9,813,317.14 4,136,170.55 6,002,546.19 2,841,910.87 预提费用 60,790,304.36 50,319,335.69 19,974,293.96 16,998,948.75 预计负债 一年内到期的长期 48,050,000.00 48,050,000.00 14,650,000.00 14,650,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 689,326,811.56 519,880,834.81 616,655,737.26 449,354,797.21 长期负债： 长期借款 33,642,864.58 33,400,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 33,642,864.58 33,400,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 689,326,811.56 519,880,834.81 650,298,601.84 482,754,797.21 少数股东权益 18,393,408.25 20,649,222.19 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 185,711,578.00 185,711,578.00 185,711,578.00 185,711,578.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 185,711,578.00 185,711,578.00 185,711,578.00 185,711,578.00 净额 资本公积 64,434,929.82 64,434,929.82 170,498,352.30 170,498,352.30 盈余公积 22,504,144.03 18,048,189.78 58,600,523.58 54,144,569.33 其中：法定公益 18,048,189.78 18,048,189.78 18,048,189.78 18,048,189.78 金 未分配利润 -215,909,009.27 -211,453,055.02 -202,062,395.88 -198,062,685.44 其中：现金股利 未确认的投资损失 -31,696,525.88 -23,777,007.65 外币报表折算差额 所有者权益（或股 25,045,116.70 56,741,642.58 188,971,050.35 212,291,814.19 东权益）合计 负债和所有者权益 732,765,336.51 576,622,477.39 859,918,874.38 695,046,611.40 （或股东权益）合计 法定代表人：马中文 主管会计机构负责人：李桂英 会计机构负责人：张玉杰 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：光明集团家具股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 218,171,147.85 20,841,146.32 195,228,350.10 2,502,818.78 减：主营业务成本 223,069,886.02 31,411,030.27 168,408,639.84 2,861,473.77 主营业务税金 21,471.73 364,778.27 78,224.01 及附加 光明集团家具股份有限公司2005年年度报告摘要 二、主营业务利润（亏 -4,920,209.90 -10,569,883.95 26,454,931.99 -436,879.00 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 -869,548.16 206,625.76 -744,800.13 -47,599.82 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 13,188,801.01 2,165,971.57 13,201,097.93 232,091.18 管理费用 113,848,642.19 87,361,443.19 23,369,832.18 9,862,678.92 财务费用 35,385,398.59 24,334,923.07 27,297,094.41 16,434,195.50 三、营业利润（亏损 -168,212,599.85 -124,225,596.02 -38,157,892.66 -27,013,444.42 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -14,253,816.63 40,624,352.33 39,863,090.84 损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 1,267,743.07 631,569.54 1,144,281.57 532,010.39 减：营业外支出 19,923,594.86 17,702,328.50 1,609,224.98 973,778.51 四、利润总额（亏损 -186,868,451.64 -155,550,171.61 2,001,516.26 12,407,878.30 以“-”号填列） 减：所得税 650,895.03 685,830.41 少数股东损益 -10,282,916.53 -2,220,374.31 加：未确认的投资 21,230,014.72 7,586,967.55 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 -156,006,415.42 -155,550,171.61 11,123,027.71 12,407,878.30 “-”号填列） 加：年初未分配利 -202,062,395.88 -198,062,685.44 -223,168,349.42 -210,470,563.74 润 其他转入 142,159,802.03 142,159,802.03 9,982,925.83 六、可供分配的利润 -215,909,009.27 -211,453,055.02 -202,062,395.88 -198,062,685.44 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 -215,909,009.27 -211,453,055.02 -202,062,395.88 -198,062,685.44 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 -215,909,009.27 -211,453,055.02 -202,062,395.88 -198,062,685.44 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 -30,538,089.95 -30,538,089.95 40,624,352.33 40,624,352.33 或被投资单位所得收 光明集团家具股份有限公司2005年年度报告摘要 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：马中文 主管会计机构负责人：李桂英 会计机构负责人：张玉杰 9.2.3 现金流量表 编制单位：光明集团家具股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 158,164,387.56 16,238,255.27 收到的税费返还 8,590,508.37 收到的其他与经营活动有关的现金 14,026,374.39 4,418,182.13 现金流入小计 180,781,270.32 20,656,437.40 购买商品、接受劳务支付的现金 182,456,792.45 68,992,859.37 支付给职工以及为职工支付的现金 21,364,437.30 3,405,645.90 支付的各项税费 1,298,859.08 49,276.17 支付的其他与经营活动有关的现金 16,286,238.63 4,207,471.76 现金流出小计 221,406,327.46 76,655,253.20 经营活动产生的现金流量净额 -40,625,057.14 -55,998,815.80 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 -127,602.33 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 54,077.56 19,295.46 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 6,406,175.70 6,406,175.70 现金流入小计 6,332,650.93 6,425,471.16 购建固定资产、无形资产和其他长期资 13,009,292.44 10,141,159.08 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 13,009,292.44 10,141,159.08 投资活动产生的现金流量净额 -6,676,641.51 -3,715,687.92 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 7,256,171.03 借款所收到的现金 29,050,186.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 36,306,357.03 偿还债务所支付的现金 42,775,568.00 280,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 495,101.38 15,562.92 金 光明集团家具股份有限公司2005年年度报告摘要 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 43,270,669.38 295,562.92 筹资活动产生的现金流量净额 -6,964,312.35 -295,562.92 四、汇率变动对现金的影响 -482,080.94 -4,149.49 五、现金及现金等价物净增加额 -54,748,091.94 -60,014,216.13 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -156,006,415.42 -155,550,171.61 加：计提的资产减值准备 116,344,593.37 98,467,723.17 固定资产折旧 12,266,261.31 2,266,174.81 无形资产摊销 537,278.45 196,376.04 长期待摊费用摊销 3,147.84 3,147.84 待摊费用减少（减：增加） -191,781.97 21,514.31 预提费用增加（减：减少） 3,146,593.18 -686,351.64 处置固定资产、无形资产和其他 -250,956.34 -630,287.54 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 267,960.27 4,309.13 财务费用 29,083,296.66 25,021,274.71 投资损失（减：收益） 14,253,816.63 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 46,396,299.14 -2,382,534.46 经营性应收项目的减少（减：增 -102,764,190.54 -41,512,276.67 加） 经营性应付项目的增加（减：减 42,055,788.16 4,528,469.48 少） 其他 少数股东损益 -10,282,916.53 未确认的投资损失 -21,230,014.72 经营活动产生的现金流量净额 -40,625,057.14 -55,998,815.80 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 27,553,327.01 86,752.65 减：现金的期初余额 82,301,418.95 60,100,968.78 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -54,748,091.94 -60,014,216.13 法定代表人：马中文 主管会计机构负责人：李桂英 会计机构负责人：张玉杰 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 1、为贯彻落实《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》精神，光明集团股份有限公司及关 联单位经与本公司沟通和协商，制定了偿债方案。按谨慎性原则，本公司对大额非经营性资金占用扣除偿 债方案中现有可偿债资产（不包括承担债务金额）后，按个别计提法提取了特别坏账准备。 2、本公司2006年1 月25日五届十一次董事会审议通过了将本公司持有下属子公司-光明集团哈尔滨家具有 限公司和伊春光明物流贸易有限公司股权转让给伊春市青峰农场议案，并经2006年3月17日第二十一次股东 光明集团家具股份有限公司2005年年度报告摘要 大会决议通过，为了使已资不抵债两公司的股权顺利的转让出去，本公司豁免了两公司债务，使豁免债务 后两公司的净资产为0，并确定股权转让价格为零，本公司对豁免的债务即两公司净资产为负数部分全额计 提坏帐准备。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 1、黑龙江省证监局对本公司检查调整事项 2005年9月20日，黑龙江省证监局对本公司进行了检查，并于2005年11月13日下发了《限期整改通知书》， 涉及会计差错及其他调整事项如下： 连云港光明家具有限公司长期待摊费用中的搬迁支出36.2万元应计入当期损益；预付账款中不属于预付账 款性质的173.01万元应在其他应收款核算，并计提坏账准备11.67万元；在建工程ERP工程中单独使用的财 务系统已达到预定可使用状态，应转入固定资产并计提坏账准备77.68万元,上述调整事项对2004年报表各 项目影响如下： 项 目 增加_ 减少_ 项 目_ 增加_ 减少 其他应收款_ 173.01__ 预付帐款_ 173.01 坏账准备_ 11.67__ 未分配利润 88.34 固定资产原价_ 403.56__ 累计折旧_ 76.68_ 在建工程_ 403.56 长期待摊费用_ 36.80 管理费用_ 88.34__ 营业外支出_ 36.80_ 未确认的少数股东收益9.20__未确认的投资损失 27.60_ 2、未入账的银行贷款调整 本公司的控股股东光明集团股份有限公司自2000年以来暂用以本公司名义承借银行借款，但未反映在本公 司的会计报表中。截止2004年12月31日该笔银行借款余额1.38亿元不能转贷给大股东的情况下，经本公司 董事会研究决定，对该笔贷款在2005年底进行账务处理，由此增加了大股东资金占用，本公司按照坏帐损 失核算办法对以前年度的财务报告进行了会计差错更正, 具体更正如下： 财务指标 _2000年_ 2001年 _2002年_ 2003年_2004年 其他应收款 _15000 _ 14000_14000_ 14000 _ 13800 计提坏帐准备 _ 900_ -60_ 1,960_ 4,200_ -100 短期借款 _15,000 14,000 _14,000 _ 14,000 _ 13,800 预提费用 _ _ _ _ _ 403.03 资本公积 _ _ _ 666.92 _ 1,365.84 1,681.06 未分配利润 _ -900_ -840_ -3,466.92_ -8,365.84 -8,984.09 管理费用 _ 900_ -60_ 1,960_ 4,200_ -100 财务费用 _ _ _ 666.92_ 698.92_718.25 净利润 _ -900_ 60_ -2,626.92_ -4,898.92 _-618.25 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 本公司2006年1 月25日五届十一次董事会审议通过了将本公司持有下属子公司-光明集团哈尔滨家具 有限公司(本公司持有75%的股权)、伊春光明物流贸易有限公司（本公司持有60%的股权）股权以零价格转 让给伊春市青峰农场议案，并经2006年3月17日第二十一次股东大会决议通过，故本公司不将上述已转让的 两公司纳入会计报表合并范围。