外高桥(600648)G2005年年度报告摘要

上海外高桥保税区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事瞿承康，因工作原因，委托章关明董事代为行使表决权。 1.3、上海立信长江会计师事务所为本公司出具了有强调事项的审计报告，本公司董事会、监事 会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.4、公司负责人舒榕斌，主管会计工作负责人章关明，会计机构负责人（会计主管人员）李晋 昭声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 外高桥 股票代码 600648 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 外高 B 股 股票代码 900912 上市交易所 上海证券交易所 中国上海浦东杨高北路 889 号 ； 中国上海浦东东方路 873 弄 51 注册地址和办公地址 号 邮政编码 200120 公司国际互联网网址 http://www.shwgq.com 电子信箱 gudong@shwgq.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高原 郁春豪 联系地址 中国上海东方路 873 弄 51 号 中国上海东方路 873 弄 51 号 电话 021-50580088 021-50580088-2501 传真 021-50580515 021-50580515 电子信箱 gudong@shwgq.com gudong@shwgq.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 341,694,341.98 516,114,569.00 -33.79 355,044,090.00 利润总额 -198,512,903.57 70,094,547.00 -383.21 27,520,131.00 净利润 -204,267,763.22 58,630,558.00 -448.40 25,012,791.00 扣除非经常性损益的净利润 -307,298,610.40 -8,053,541.00 3,715.70 -24,400,458.00 经营活动产生的现金流量净额 -224,648,940.14 -313,195,412.93 28.27 -97,773,242.00 第 1 页 共 26 页 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 4,117,358,674.01 3,908,703,871.00 5.34 3,230,588,077.00 股东权益（不含少数股东权益） 1,128,811,653.28 1,346,274,410.00 -16.15 1,287,643,852.00 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 -0.27 0.08 -437.50 0.03 最新每股收益 减少 22.46 个百 净资产收益率（%） -18.10 4.36 1.94 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收 减少 26.59 个百 -27.22 -0.63 分点 -1.89 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.30 -0.42 28.57 -0.13 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 1.52 1.81 -16.02 1.73 调整后的每股净资产 1.51 1.77 -14.69 1.69 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 74,259,105.74 长期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 8,386,370.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 197,657.97 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -566,799.79 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 33,365,872.65 所得税影响数 -12,207,147.53 少数股东影响 -404,211.86 合计 103,030,847.18 3.3 国内外会计准则差异 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 净利润 股东权益 项目 本期数 上期数 期初数 期末数 按中国会计制度 -204,268.00 58,632.00 1,346,275.00 1,128,812.00 按国际会计准则调整项目： -收购联营公司的成本确认差异 -11,780.00 -5,571.00 24,029.00 22,309.00 -补贴收入确认政策的差异 -31,926.00 -31,926.00 -开办费调整 11,394.00 -5,672.00 -11,394.00 -可供出售的投资公允价值 61,600.00 -递延税款借项 8,411.00 17,613.00 16,312.00 30,813.00 -直接计入储备之收益 242.00 第 2 页 共 26 页 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 -商业摊消调整 -36.00 1,636.00 -少数股东权益 -57.00 -44.00 -置于附属公司时高于资本的亏损于收益表 -14,527.00 中反映 -其他 -13.00 按国际会计准则 -210,634.00 65,002.00 1,404,896.00 1,151,600.00 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 435,600,000 435,600,000 境内法人持有股份 54,450,000 54,450,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 490,050,000 490,050,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 54,450,000 54,450,000 2、境内上市的外资股 200,557,500 200,557,500 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 255,007,500 255,007,500 三、股份总数 745,057,500 745,057,500 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 50,132 前十名股东持股情况 质押或冻 股东性 持股比例 持有非流通股数 股东名称 持股总数 结的股份 质 (%) 量 数量 国有股 上海外高桥（集团）有限公司 58.47 435,600,000 435,600,000 无 东 上海市上投实业投资有限公司 其他 7.31 54,450,000 54,450,000 无 HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED 外 资 股 0.23 1,683,368 未知 CLIENTS ACCOUNT 东 NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED - 外 资 股 0.22 1,638,230 未知 CUSTOMERS' SEGREGATED ACCOUNT 东 第 3 页 共 26 页 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 外资股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 0.21 1,561,113 未知 东 外资股 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 0.15 1,134,996 未知 东 外资股 彭丰 0.09 703,735 未知 东 外资股 NIKKO CORDIAL SECURITIES INC. 0.09 686,415 未知 东 外资股 赵展岳 0.09 660,000 未知 东 外资股 NAITO SECURITIES CO., LTD. 0.09 625,232 未知 东 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS 1,683,368 境内上市外资股 ACCOUNT NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED - 1,638,230 境内上市外资股 CUSTOMERS' SEGREGATED ACCOUNT TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 1,561,113 境内上市外资股 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 1,134,996 境内上市外资股 彭丰 703,735 境内上市外资股 NIKKO CORDIAL SECURITIES INC. 686,415 境内上市外资股 赵展岳 660,000 境内上市外资股 NAITO SECURITIES CO., LTD. 625,232 境内上市外资股 胡妙珍 618,540 境内上市外资股 DAIWA SECURITIES CO., LTD. TOKYO 539,640 境内上市外资股 前十名股东中，上海外高桥（集团）有限公司与其余九名股东之间不存在关联关系或一 上述股东关联关系或 致行动人关系，其余九名股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信 一致行动关系的说明 息披露管理办法》规定的一致行动人关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：上海外高桥（集团）有限公司 法人代表：舒榕斌 注册资本：1,177,928,000 元人民币 成立日期：1999 年 12 月 10 日 主要经营业务或管理活动：对国有资产经营管理、实业投资，区内房地产开发经营，国内贸易 （除专项规定），区内贸易，外商投资项目咨询，保税区与境外之间的贸易 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：上海市浦东新区国有资产管理办公室 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 26 页 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海市浦东新区国有资产管理办公室 100% 上海外高桥集团有限公司 58.47% 上海外高桥保税区开发股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 年初 年末 公司领取的 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 报酬总额 其他 (万元) 关联 单位 领取 2005-09-26～2008- 舒榕斌 董事长 男 51 0 0 是 05-09 董事、总 2005-09-26～2008- 章关明 男 50 0 0 9.70 否 经理 05-09 2005-05-10～2008- 陈卫星 董事 女 38 0 0 是 05-09 2005-05-10～2008- 王海松 董事 男 36 0 0 是 05-09 2005-05-10～2008- 施向群 董事 女 47 0 0 是 05-09 2005-05-10～2008- 瞿承康 董事 男 49 0 0 是 05-09 2005-05-10～2008- 张式煜 独立董事 男 56 0 0 5.00 否 05-09 2005-05-10～2008- 张国华 独立董事 男 58 0 0 5.00 否 05-09 2005-09-26～2008- 孙德友 监事长 男 51 0 0 是 05-09 2005-05-10～2008- 徐 冰 监事 女 35 0 0 是 05-09 2005-05-10～2008- 杨 海 职工监事 男 33 3,700 3,700 17.70 否 05-09 2005-05-10～2008- 刘宝生 副总经理 男 54 0 0 34.50 否 05-09 第 5 页 共 26 页 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 2005-05-10～2008- 李晋昭 副总经理 男 44 0 0 36.00 否 05-09 副 总 经 2005-05-10～2008- 高 原 男 36 0 0 33.80 否 理、董秘 05-09 合计 / / / / 3,700 3,700 / 141.70 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1 、报告期内公司总体经营情况。 2005 年是公司经历了严峻考验的一年。公司全体员工在董事会和经营班子的带领下，积极配合 有关部门解决“2.2 亿资金挪用案件”的同时，重点抓好房地产和物流主营业务，加大历史遗留问题 的处理力度，全力推进各项重大工程项目，落实保障公司资金供求，共同携手，度过难关。 （1）主要经营指标情况 单位：万元 项目 2005 年 2004 年 同比（％） 主营业务收入 34,169 51,611 -33.79％ 主营业务利润 13,110 15,204 -13.77％ 净利润 -20,427 5,863 -448.41％ 扣除非经常性损益后的净利润 -30,730 -805 3915.70％ 每股收益 -0.27 0.08 -437.5％ 变动原因分析：主营业务减少，主要是本年度厂房和土地销售收入减少，净利润减少主要是受 本年计提了应收账款的特殊坏账准备以及新开业的外高桥皇冠假日酒店开办费一次性摊入的影响。每 股收益因净利润减少而减少。 （2）公司存在的主要优势和困难 ① 优势 区位优势：公司位于国家重点保税区——上海外高桥保税区内，目前外高桥保税区的各项经 济指标在全国 15 家保税区中名列第一，浦东外高桥功能区的成立给公司未来广阔 的发展空间。 资源优势：公司具有深厚的国资背景，目前公司的土地储备量较大，包括浦东北部 5.74 平方 公里土地与外高桥保税区内 30 万 M²工业房产和展览展示厅。 市场优势：公司以及参股企业在外高桥保税区开发建设处于主导优势，在保税区内业务继续保 持平稳增长的同时，公司利用土地资源优势，积极开拓民用房产市场。 ② 困难 2005 年，国内各项改革进程加快，对房地产市场进行了强有力的宏观调控，产业环境正在发生 重大改变，公司房产、物流、酒店业务面临的竞争加剧。目前，公司 5.74 项目处于投入期，对资金 的需求量较大。 （3）公司经营和盈利能力的连续性和持续性 公司拥有的大量土地资源位于浦东北部，未来将使公司在浦东北部区域房地产市场中占有重要 地位。公司将保持稳健发展的良好态势。公司所拥有的各类房地产项目及相关资产未来几年将为公司 带来持续盈利空间。 第 6 页 共 26 页 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 2 、公司主营业务及其经营状况。 公司及合并报表子公司主要从事房地产开发与租赁、贸易及物流、酒店经营管理等业务。 （1）房地产业务方面。 ①“5.74 项目”开发建设进展顺利。取得了项目控制性规划实施方案，并获得了市规划局结构 性规划批准。完成了南部国际社区的修建性详规的编制工作。基本完成了 5.74 项目动拆迁居民镇保 安置工作以及征地大包干工作。此外，公司有序推进与潜在合作方和投资者的接触谈判工作，积极筹 集建设资金，实施滚动开发。 ② 其它房产建设项目进入收尾阶段。代建项目外高桥行政办公中心（洲际大厦）建设基本完 工。D8 地块国际商品展示交易中心改造项目已全部展开，预计 2006 年下半年结束，将为公司经营带 来增量。受国家房地产宏观政策影响，为集中力量做好公司重点项目，公司调整了对外投资项目，暂 停了常熟东南开发区房产项目。 ③ 招商引资工作取得预期目标。2005 年，公司共引进项目 98 个，其中实体性项目 24 个，共 计新增租售面积 5.5 万平方米，工业厂房总租售率已达 94.62%，实现房产租售业务收入 9500 余万 元，租金回笼率达到 99.6%。 （2）物流业务方面 全年物流业务比上年度有了较大增长，以保税仓储为核心的业务保持强劲发展势头，各大仓库 实现全年满仓。物流信息系统建设又上了新的台阶，RFID 仓储管理系统设计方案通过市信息委组织 的专家评审，为物流业务增强竞争能力提供了领先的技术支持。 （3）酒店业务 酒店业务发展迎难而上，外高桥皇冠假日酒店步入了良性循环发展之路，保税区宾馆和千岛湖 酒店的经营业绩也有所提高。 （4）主营业务分行业构成情况表 单位:万元 ；币种:人民币 行业 主营业务收 主营业务成本 主营业务利 主营业务收入比上 主营业务成本比 主营业务利润率比 入 润率（％） 年增减（％） 上年增减（％） 上年增减（％） 房产 9，552．20 3，869．38 59.49 -62.85 -68.90 14.92 物流贸易 16，260．21 13，505．81 16.94 -24.40 -30.50 7.31 服务业 7，691．34 2，379．43 69.06 150.78 73.21 13.85 合计 33，503.75 19,754.62 / / / / 变动原因分析： ① 房产和土地直接销售减少，厂房租赁面积增加。 ② 减少了贸易业务，提高了物流业务，提高了利润率。 ③ 外高桥皇冠假日酒店于报告期内开业，提高了服务业收入。 （5）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务 主营业务收 主营业务成本比上年 主营业务利 利润率 入比上年增 增减（％） 润率比上年 （％） 减（％） 增减（％） 贸易 ￥ 143,860,528.21 ￥131,979,939.92 8.26% -24.22% -26.59% 2.96% 房地产租赁 ￥ 77,426,437.51 ￥ 21,650,624.74 72.04% 55.31% 19.63% 8.34% 酒店餐饮 ￥ 76,913,405.07 ￥ 23,794,280.62 69.06% 150.78% 73.21% 13.86% 合计 ￥ 298,200,370.79 ￥177,424,845.28 / / / / 变动原因分析：公司提高了物流业务，减少了贸易业务，增加了厂房租赁面积，由此带来了利 润率的提高。 第 7 页 共 26 页 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 （6）主营业务分地区情况 单位:元 ；币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 中国境内 341，694，314.98 -33.79 （7）主要供应商、客户情况： 单位：元 前五名供应商采购金额合计 / 占采购总额比重（％） / 前五名销售客户销售金额合计 50，036，133.69 占销售总额比重（％） 14.64 3 、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明 （1）资产构成与上年度相比发生重大变化的原因分析（单位：元） 项 目 2005年 2004年 增减额 增减幅度 金额 占资产总 金额 占资产总 额比例 额比例 （％） （％） 应收帐款 ￥43,713,959.41 1.06% ￥57,790,604.00 1.48% ￥-14,076,644.59 -24.36% 变动原因 公司加大了应收账款的处理力度。 存 货 ￥1,636,568,259.46 39.75% ￥1,390,535,286.00 35.58% ￥246,032,973.46 17.69% 变动原因 5.74项目土地开发投入加大。 长期股权 ￥458,444,809.59 11.13% ￥414,685,601.00 10.61% ￥43,759,208.59 10.55% 投资 固定资产 ￥909,677,306.10 22.09% ￥715,678,541.00 18.31% ￥193,998,765.10 27.11% 变动原因 在建工程转入固定资产，皇冠假日酒店房产项目完工转入。 在建工程 ￥8,632.00 0.00% ￥383,009,221.00 9.80% ￥-383,000,589.00 -100.00% 变动原因 皇冠假日酒店房产项目完工转出。 短期借款 ￥2,297,741,394.00 55.81% ￥2,224,584,450.00 56.91% ￥73,156,944.00 3.29% 长期借款 ￥180,000,000.00 4.37% ￥0.00 0.00% ￥180,000,000.00 / 变动原因 调整了负债结构，适当增加了长期负债。 流动资产 ￥2,124,639,384.63 51.60% ￥2,186,974,752.00 55.95% ￥-62,335,367.37 -2.85% 无形资产 ￥624,597,173.69 15.17% ￥591,364,977.00 15.13% ￥33,232,196.69 5.62% 及其他长 期资产 负债合计 ￥2,965,863,746.91 72.03% ￥2,542,302,973.00 65.04% ￥423,560,773.91 16.66% 变动原因 本年度为5.74项目开发筹集资金以及大额计提减值准备。 资产总计 ￥4,117,358,674.01 ￥3,908,703,871.00 （2）费用构成与上年度相比发生重大变化的原因分析（单位：元） 第 8 页 共 26 页 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 序号 项 目 2005年 2004年 增减额 增减幅度 1 营业费用 ￥73,080,539.77 ￥40,372,180.00 ￥32,708,359.77 81.02% 变动原因 增加新开业的外高桥皇冠假日酒店营业费用3,753万元，剔除此项目同比下降 11.94％ 2 管理费用 ￥299,302,377.66 ￥60,329,071.00 ￥238,973,306.66 396.12% 变动原因 主要是本年因2.2亿资金挪用案等影响同比净增计提坏帐准备19,744万元；增加 新开业的保宏大酒店管理费用5,947万元（其中开办费一次摊销4,732万元）。 剔除上述原因，同比下降29.73％。 3 财务费用 ￥81,796,976.95 ￥58,827,034.00 ￥22,969,942.95 39.05% 变动原因 主要是日均贷款余额增加，贷款利率调整等原因，以及项目完工资本利息化停 止等原因，增加利息费用。 4 所得税 ￥5,733,870.69 ￥9,913,454.00 ￥-4,179,583.31 -42.16% 4 、报告期公司现金流量分析 单位：万元 项 目 2005年 2004年 增减额 增减幅度 经营活动产生的现金流量 ￥-22,464.89 ￥-31,319.54 ￥8,854.65 28.27% 投资活动产生的现金流量 ￥6,811.77 ￥-11,875.00 ￥18,686.77 157.36% 筹资活动产生的现金流量 ￥14,932.89 ￥41,965.80 ￥-27,032.91 -64.42% 变动原因： ① 经营活动现金流入 64,332 万元，经营活动现金流出 86,797 万元，经营活动产生的现金流量 净额－22,465 万元。主要为 5.74 项目现金投入 29,804 万元。 ② 投资活动现金流入 28,767 万元，投资活动现金流出 21,956 万元，投资活动产生的现金流量 净额 6,811 万元。其中：股权处置现金流入 9,418 万元；权益投资分利流入 2,698 万；短期投资现金 流入净额 6,703 万；保宏酒店建设项目现金投入 11,431 万元。 ③ 筹资活动现金流入 275,433 万元，筹资活动现金流出 259,507 万元，筹资活动产生的现金流 量净额 15,926 万元。其中：借款增加净额 28,346 万元；分配股利及支付利息现金流出 12,169 万 元；支付信托、委贷借款银行保函、手续费现金流出 741 万。 5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 (1) 主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 业务 公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 性质 上海外高桥房 房地 房地产开发经营，物业管理，房地产信 10000 10,080 -455 地产有限公司 产 息咨询 上海开麦拉传 实业投资，多媒体制作，电视节目制 媒投资有限公 传媒 6000 4,470 / 作、发行 司 上海外高桥国 区内仓储、运输、分拨业务；国际及区 物流 5,000 5,728 133 际物流发展有 内贸易、转口贸易、及代理；区内商业 第 9 页 共 26 页 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 限公司 性简单加工及商务物流业务咨询服务 保税区内商品展示；国际贸易、转口贸 上海外高桥国 易、保税区内企业间贸易；展示厅的物 际商品展示交 展览 1,500 1,354 -228 业管理及租售；商务咨询；保税区内仓 易中心 储、分拨业务及商业性简单加工 上海外高桥保 客房、餐饮、酒吧、健身娱乐、美容美 宏大酒店有限 酒店 $1,500 60,222 -7,243 发、内部服务商场； KTV、歌舞厅 公司 (2) 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的控股子公司或参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 控股（参股）公司 公司名称 业务性质 主要产品或服务 贡献的投资收益 上海外高桥保宏 客房、餐饮、酒吧、健身娱乐、美容美 酒店 -7,243 大酒店有限公司 发、内部服务商场； KTV、歌舞厅 上海市外高桥保 工 业 房 房地产开发、经营，建筑设计，工程承 税区新发展有限 2，088.38 产、贸易 包等 公司 上海市外高桥保 工 业 房 房地产开发、经营，建筑设计，工程承 税区三联发展有 1，485.57 产、贸易 包等 限公司 上海外高桥保税 工 业 房 房地产开发、经营，建筑设计，工程承 区联合发展有限 3,225 产、贸易 包等 公司 6、报告期内其它工作 报告期内，公司积极应对“2.2 亿资金挪用案”，认真配合公安机关有关工作，努力采取各类途 径加强有关资产追偿和保全力度，最大限度地减少“2.2 亿资金挪用案”给公司带来的直接经济损 失。公司还逐步解决委托理财等历史遗留问题，修订完善各类规章制度，加强执行和监督的力度，不 断提高公司规范化运作水平。 （二）、对公司未来发展的展望 1 、2006 年公司面临的经营环境 （1）公司所处行业的发展趋势 房地产业——预计未来国家对房地产市场继续实行宏观调控政策的可能性比较大，房地产行业的 竞争将进一步加剧，房地产市场将迎来一个过渡期，同时 2010 年上海世博会的举办，浦东新区综合 配套改革的推进，将为上海房地产市场，特别是浦东房地产市场带来发展的机遇。 物流贸易——随着大小洋山深水港的正式启动，外高桥保税区将与洋山深水港实现优势互补,联 动打造上海国际航运中心,做大做强上海的港口业务，外高桥保税区物流保税仓储业务将会得到进一 步发展。 （2）公司面临的市场竞争格局 公司自身及通过对保税区三家开发公司的持股全面参与了外高桥保税区十平方公里的综合开发和 经营。经过十多年的开发，目前上海外高桥保税区已步入成熟期，公司工业房产业务相对保持平稳运 营状态。但是，随着国家改革开放逐步深入，保税区内的传统业务将面临新的挑战。公司民用房产业 务——5.74 平方公里 SUNPARK 项目位于外高桥功能区核心区域，处于上海内外环间的，具有较大的 发展潜力，公司今后将集中人力、财力、物力，打造精品工程，使之成为公司利润的重要增长点。 2 、公司发展机遇和挑战 第 10 页 共 26 页 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 2006 年将成为浦东综合配套改革试点全面启动和外高桥功能区新市镇实质性启动的一年，随着 股权分置改革工作的进一步推进，股票市场全流通时代即将到来，公司将围绕公司主营业务发展，根 据保税区的发展整合资源，进行业务和资产重组，并加强对区域内其他开发公司的投资，重点发展房 地产的开发，做强公司主营业务，结合外高桥功能区的发展，积极推进 5.74 项目，成为区域房地产 运营商。 为此，公司将通过加强对开发区内三个开发公司的投资管理和经营管理，提升投资回报率，通过 对开发区外 5.74 平方公里的生活地块的开发、经营，提升公司的经营利润，通过对自身的资产经 营，发展物流产业、酒店业务，提升资产经营的效率。 3、2006 年经营计划：公司预算主营业务收入为 5.18 亿元，其中房地产业务收入 2.74 亿元，其 它业务收入 2.44 亿元。公司预算期间费用总和为 2.79 亿元。主要工作如下： （1）全面启动“5.74 项目”。 2006 年，公司将加强与有关单位的合作，集中精力，专心致志，全力以赴做好“5.74 项目”的 开发和建设工作。积极突破规划工作难点，完成年内动迁工作计划，确定“5.74 项目”销售进度， 适时启动土地销售工作。 （2）开展资产重组。 为全力支持“5.74”项目开发建设，公司将加大对直属公司进行资产重组的力度。积极扶持和保 税区未来战略发展密切相关且具备发展和增长潜力的企业，使其进一步提高经营水平，提高赢利能 力；继续加大力度 清理或转让非主营行业、资产收益率较低的子公司，使公司能够尽快回收资金，集中力量，切实 支持“5.74”项目开发与建设，并使公司主营业务得到强化，实现公司持续发展目标；积极探索资产 运作和合作的新模式，为增强资产的赢利能力打好基础。 （3）推动物流、酒店业务进一步发展。 2006 年，公司将结合现有的保税仓库和物流园区仓库，进一步推行 RFID 技术的使用，积极开拓 保税区外物流业务，开展区外非保税仓库建设、销售工作，形成三种仓库联动的业务模式，进而带动 报关、进出口代理、海关监管运输、市内分拨业务以及进出口贸易服务。 此外，公司还将积极做好酒店业务，由于酒店行业作为外高桥功能区域商务环境的配套设施，随 着“世博”脚步的临近，也将进入一个新的快速的发展阶段。为此，公司将通过采取各种措施降低管 理成本和运营成本，提高赢利能力，努力实现在经济效益提升的基础上，打造酒店新形象，为功能区 配套做出贡献。 （4）做好其它工作。 公司将继续加大力度，通过各种手段，挽回损失，保全国有资产；解决好“1.1 亿”委托理财事 宜，最大限度减少国有资产损失。进一步完善公司各类规章制度，按照上市公司的要求，构建了授权 体系，进行授权管理，进一步明确公司内部授权体系和各部门职责，加强对授权体系和执行过程进行 及时有效的反馈、审查和监督；加强制度的监督执行力度，建立健全切实可行的工作流程，规范公司 的各项经营行为，降低经营风险。 4、资金需求及使用计划 2006 年，公司将全面推进“5.74”项目，村民和企业动迁，动迁房建设和相应的配套设施建设 也将按计划实施，为保证“5.74”的开发建设。公司预计 2006 年内总资金支出约 14.2 亿元。公司上 述支出资金的来源主要是当年度土地出让收入、物业租赁收入的现金回笼以及银行贷款。此外，公司 也将积极探索短期融资、定向增发和合作开发“5.74”的融资模式，积极筹措资金，支持“5.74”项 目的开发建设。 5 、风险因素 公司今后将积极沿着区域房地产开发商目标前进，今后几年将重点做好房地产开发，可能会存在 如下风险： （1）政策风险——新的法规对房地产项目审批要求进一步严格，使开发项目的证照办理速度滞后 而影响开发节奏。为防范风险，公司将加强与有关部门的沟通，使各项目能够顺利进行。 第 11 页 共 26 页 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 （2）项目风险——公司主要项目——5.74 项目正处于前期开发阶段，动拆迁工作尚没有启动， 近年来土地开发动迁成不断上升。为防范风险，公司将加强与项目所在地镇政府合作，共同建立动拆 迁工作联合指挥部，选择有经验的动拆迁专业公司，严格控制动拆迁成本，顺利推进动拆迁工作。 （3）资金风险——由于 5.74 项目体量大，前期投入成本高，所需资金量大，公司将积极控制开 发成本，尽快实现银团贷款，保证资金供应。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 报告期内基本完成镇保工作， 项目正处于开发阶段， 5.74 项目 114,346.99 征地大包干进入收尾阶段 尚无收益。 引进了多家企业入驻， 保税区 D8 项 22,593.50 工程已进入收尾阶段。 预计公司将取得预期收 目 益 受国家房地产市场影响，为集 常熟东南开发 7,228.30 中资金支持 5.74 项目，该项目 尚无收益。 区项目 暂停， 合计 144,168.79 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √适用□不适用 根据中国证监会的相关要求，公司董事会对会计师事务所出具的强调事项无保留意见审计报告进 行如下说明：公司存放于国海证券园明园路营业部的资金被挪用事项公司已在重大事项公告（公告： 2005-08）中披露。其后，公司为了挽回损失采取了一系列措施，目前已收回上海开麦拉传媒投资有 限责任公司（公告：2005-025）。公司将继续配合有关机关查清相关事实，追偿资产。同时，公司积 极准备通过各种途径，追究相关第三方的责任，进一步挽回损失，维护公司利益。同时，公司为了主 营业务的顺利发展，保障资金的需求，在有限的条件下通过银行进行融资，致使对外担保超过了净资 产的 50%，且有部分担保逾期，公司已经密切关注了上述逾期担保事项，目前该事项未对公司造成不 利影响。 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 不分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 12 页 共 26 页 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 出售价 出售产生的 交易（如 出售日 售资产为上 产产权是否 权债务是否 被出售资产 格 损益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 云南国际信 托投资有限 公司 , 浦 2005- 8,700 240 7,148.33 否 是 是 发银行 2000 09-09 万社会法人 股 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） 上海药 明康德 2003- 连带责 新药开 2,000 2003-12-10 ～ 2006-07-13 否 否 12-10 任担保 发有限 公司 上海张 江（集 2005- 连带责 3,000 2005-07-18 ～ 2006-07-18 否 否 团）有 07-18 任担保 限公司 上海张 江（集 2005- 连带责 2,000 2005-10-24 ～ 2006-10-24 否 否 团）有 10-24 任担保 限公司 上海张 江（集 2005- 连带责 5,000 2005-11-07 ～ 2006-11-06 否 否 团）有 11-07 任担保 限公司 上海张 江（集 2005- 连带责 5,000 2005-12-21 ～ 2006-12-20 否 否 团）有 12-21 任担保 限公司 上海张 江（集 2005- 连带责 5,000 2005-12-23 ～ 2006-12-22 否 否 团）有 12-23 任担保 限公司 第 13 页 共 26 页 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海张 江（集 2005- 连带责 5,000 2005-09-28 ～ 2006-09-27 否 否 团）有 09-28 任担保 限公司 上海张 江（集 2005- 连带责 5,000 2005-11-21 ～ 2006-11-20 否 否 团）有 11-21 任担保 限公司 上海张 江（集 2005- 连带责 5,000 2005-11-25 ～ 2006-11-20 否 否 团）有 11-25 任担保 限公司 上海张 江（集 2005- 连带责 6,000 2005-11-25 ～ 2007-11-20 否 否 团）有 11-25 任担保 限公司 上海张 江（集 2005- 连带责 5,000 2005-10-19 ～ 2006-10-18 否 否 团）有 10-19 任担保 限公司 上海张 江（集 2005- 连带责 6,000 2005-11-30 ～ 2006-11-25 否 否 团）有 11-30 任担保 限公司 上海华 源股份 2004- 连带责 2,000 2004-10-22 ～ 2005-09-20 否 否 有限公 10-22 任担保 司 上海华 源股份 2005- 连带责 3,000 2005-03-22 ～ 2006-03-16 否 否 有限公 03-22 任担保 司 上海华 源股份 2005- 连带责 2,000 2005-05-20 ～ 2006-05-10 否 否 有限公 05-20 任担保 司 上海华 源股份 2004- 连带责 5,000 2004-12-10 ～ 2005-12-09 否 否 有限公 12-10 任担保 司 上海华 源股份 2004- 连带责 2,000 2004-11-12 ～ 2005-11-11 否 否 有限公 11-19 任担保 司 上海华 源股份 2005- 连带责 2,000 2005-06-13 ～ 2006-04-13 否 否 有限公 06-13 任担保 司 上海华 源股份 2005- 连带责 3,000 2005-06-20 ～ 2006-04-20 否 否 有限公 06-20 任担保 司 上海华 源股份 2005- 连带责 900 2005-03-25 ～ 2006-03-17 否 否 有限公 03-25 任担保 司 第 14 页 共 26 页 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海华 源股份 2005- 连带责 2,600 2005-03-31 ～ 2006-03-29 否 否 有限公 03-31 任担保 司 上海华 源股份 2005- 连带责 1,500 2005-06-03 ～ 2006-06-02 否 否 有限公 06-03 任担保 司 上海华 源股份 2005- 连带责 1,469 2005-04-29 ～ 2005-11-10 否 否 有限公 04-29 任担保 司 上海华 源股份 2005- 连带责 2,000 2005-04-15 ～ 2006-04-14 否 否 有限公 04-15 任担保 司 上海华 源股份 2005- 连带责 1,000 2005-01-19 ～ 2006-01-18 否 否 有限公 01-19 任担保 司 上海华 源股份 2004- 连带责 1,000 2004-06-14 ～ 2005-11-10 是 否 有限公 06-14 任担保 司 上海浦 东土地 发展 2005- 连带责 2,000 2005-05-10 ～ 2006-05-09 是 否 （控 05-10 任担保 股）公 司 上海外 高桥物 2003- 连带责 流中心 12,000 2003-06-22 ～ 2013-06-21 是 是 06-22 任担保 有限公 司 报告期内担保发生额合计 73,469.48 报告期末担保余额合计 97,469.48 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 161.40 报告期末对控股子公司担保余额合计 161.40 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 97,630.88 担保总额占公司净资产的比例(%) 86.49 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 12,000 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 0 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 41,190.30 上述三项担保金额合计 53,190.30 2005 年度年末公司对外提供担保余额总计 97,469.48 万元，累计已超过公司净资产的 50%，其中 关于我公司为上海外高桥物流中心有限公司提供的担保，2006 年 3 月 6 日，公司获得国家开发银行 第 15 页 共 26 页 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 的批复，同意该担保由上海外高桥集团置换，目前相关手续正在办理中。截至 2005 年 12 月 31 日， 公司对外担保逾期 10,469 万元，全部为对华源股份担保。截至本年报披露日期，公司对外担保逾期 24964.02 万元。公司计划 2006 年度原则上不新增对外担保。 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 本公司于 2005 年 12 月 27 日收到上海市国有资产监督管理委员会“沪国资委产（2005）938 号”文件，同意公司的股权分置改革方案，因此公司于 2006 年 1 月 12 日召开“股权分置改革相关股 东会议”，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。由此公司 于 2006 年 2 月 14 日实施了股权分置改革方案（即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持 有 10 股流通股将获得公司发起人股东支付的 3.8 股股份对价），并从同日起公司股票简称变更为“G 外高桥”，同时公司发起人股东上海外高桥（集团）有限公司承诺：其持有的非流通股份自股权分置 改革方案实施之日起 36 个月内不上市交易出售，上海市上投实业投资有限公司承诺：其持有的非流 通股份自股权分置改革方案实施之日起 12 个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的 12 个月 内通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占本公司股份总数的比例不超过 5%，24 个月年不超 过 10%。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 7.7.1、重大诉讼 1)、上海外高桥保税区开发股份有限公司诉上海中经投资管理有限公司、上海安格投资(集团)有 限公司、第三人西南证券有限责任公司定西路营业部委托理财合同纠纷，以及诉上海中经投资管理有 限公司、上海安格投资(集团)有限公司、第三人华泰证券有限责任公司万航渡路营业部委托理财合同 纠纷一案，经上海市第一中级人民法院(下称：一中院)审理，已于 2004 年 3 月 12 日作出有关判决， 上海中经投资管理有限公司应偿还公司款项合计 96745187.75 元，上海安格投资(集团)有限公司应当 在 97230000 元的范围内对上海中经投资管理有限公司的债务承担连带清偿责任。公司于 2004 年 4 月 14 日向一中院申请执行。，该重大诉讼事项已于 2005 年 7 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证 券报》上。 2)、公司下属子公司上海外高桥保宏大酒店有限公司于 2005 年 8 月 8 日收到上海市第一中级人 民法院的传票，该公司被章卫祖起诉并请求判令支付工程款 13,642,273 元，该诉讼目前正在审理之 中，并预计不会对本公司形成损失。， 第 16 页 共 26 页 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.7.2、重大诉讼仲裁事项的说明 一中院在执行过程中查明，被执行人上海中经投资管理有限公司、上海安格投资(集团)有限公司 涉案数量较多，涉案标的巨大，且被执行人上海安格投资(集团)有限公司的财产权属有待进一步明 确。公司于近日收到一中院有关民事裁定书及相关债权申请执行凭证，确认未执行受偿债权余额合计 96745187.75 元及利息、案件受理费，同时裁定执行程序终结。公司根据财产线索可随时持债权申请 执行向一中院申请强制执行。 §8 监事会报告 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会认为：2005 年度本公司董事会按照股东大会的相关决议，认真履行了各项决议，努力完 成股东大会的相关决定。其决策符合《公司法》和公司章程的相关规定。监事会同时要求公司董事会 和经营管理层按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的要求，认真落实整改报告的要求，依法 决策有关事项，同时积极加强公司和子公司内控制度建设。 本公司现任董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务、行使职权时未发现有违反法律、法 规、公司章程及损害公司和股东权益的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会认为： 2005 年度财务报告经上海立信长江会计师事务所审计，并出具了带强调事项的审 计报告，监事会认为该报告真实、客观、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。 报告期内，监事会发现公司在财务流程、财务监管方面存在一定问题，进而揭露了“2.2 亿资金 挪用案”。案件揭露后，监事会立即着手会同董事会、经营班子对公司进行了全面整顿，完善内控制 度，加强了公司内部财务制度的监督，确保运作规范。 3、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 根据中国证监会的相关要求，公司监事会对会计师事务所出具的强调事项无保留意见审计报告进 行如下说明：公司存放于国海证券园明园路营业部的资金被挪用事项公司已在重大事项公告（公告： 2005-08）中披露。其后，公司为了挽回损失采取了一系列措施，目前已收回上海开麦拉传媒投资有 限责任公司（公告：2005-025）。公司将继续配合有关机关查清相关事实，追偿资产。同时，公司积 极准备通过各种途径，追究相关第三方的责任，进一步挽回损失，维护公司利益。同时，公司为了主 营业务的顺利发展，保障资金的需求，在有限的条件下通过银行进行融资，致使对外担保超过了净资 产的 50%，且有部分担保逾期，公司已经密切关注了上述逾期担保事项，目前该事项未对公司造成不 利影响。 第 17 页 共 26 页 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经上海立信长江会计师事务所注册会计师陆国豪、郑凌云审计，并出具了有 强调事项的审计报告。 信长会师报字（2006）第 10910 号 上海外高桥保税区开发股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海外高桥保税区开发股份有限公司（以下简称“贵公司”）2005 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表、2005 年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表， 以及 2005 年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我 们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了贵公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。 此外，我们提请会计报表使用者关注：1、如会计报表附注五（六）所披露的针对贵公司存放国 海证券圆明园路营业部的货币资金被挪用的情况所造成的可预计损失计提了相应的坏帐准备，同时贵 公司将根据公安机关调查结果进行追索，该追索结果尚未能确定。 2、如贵公司会计报表附注九所 述，截至审计报告出具日，由于被担保方未及时归还贷款而形成的逾期担保事项金额为人民币 24,964.02 万元。该事项目前尚未对贵公司形成不利影响，但具有重大不确定性。本段内容并不影响 已发表的审计意见。 上海立信长江会计师事务所 中国注册会计师：陆国豪 、郑凌云 上海市南京东路 61 号 5 楼 2006 年 4 月 20 日 第 18 页 共 26 页 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:上海外高桥保税区开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 333,594,837.79 334,020,597.00 246,236,856.63 226,604,072.00 短期投资 1,316,715.54 40,047,933.00 68,256.00 34,874,382.00 应收票据 1,639,223.50 1,639,223.50 应收股利 6,862,529.00 6,862,529.00 应收利息 应收账款 43,713,959.41 57,790,604.00 1,482,152.73 6,898,241.00 其他应收款 89,477,189.76 300,371,137.00 605,729,786.58 683,671,806.00 预付账款 16,359,040.85 56,807,022.00 9,662,559.00 159,830.00 应收补贴款 1,555,464.97 存货 1,636,568,259.46 1,390,535,286.00 1,547,805,513.03 1,318,024,549.00 待摊费用 414,693.35 539,644.00 183,333.32 183,333.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,124,639,384.63 2,186,974,752.00 2,412,807,680.79 2,277,278,742.00 长期投资： 长期股权投资 458,444,809.59 414,685,601.00 651,232,904.48 594,891,714.00 长期债权投资 长期投资合计 458,444,809.59 414,685,601.00 651,232,904.48 594,891,714.00 其中：合并价差(贷差以“-” -1,121,307.34 -1,157,715.00 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 1,031,984,267.77 421,377,167.00 275,112,825.85 271,585,511.00 减：累计折旧 103,717,751.51 70,195,264.00 41,544,246.62 34,060,743.00 固定资产净值 928,266,516.26 351,181,903.00 233,568,579.23 237,524,768.00 减：固定资产减值准备 18,597,842.16 19,776,433.00 10,387,767.44 10,387,767.00 固定资产净额 909,668,674.10 331,405,470.00 223,180,811.79 227,137,001.00 工程物资 1,263,850.00 在建工程 8,632.00 383,009,221.00 固定资产清理 固定资产合计 909,677,306.10 715,678,541.00 223,180,811.79 227,137,001.00 无形资产及其他资产： 无形资产 6,790,153.51 753,968.00 长期待摊费用 11,394,420.00 544,456.00 其他长期资产 617,807,020.18 579,216,589.00 617,807,020.18 579,216,589.00 无形资产及其他资产合计 624,597,173.69 591,364,977.00 617,807,020.18 579,761,045.00 递延税项： 递延税款借项 第 19 页 共 26 页 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产总计 4,117,358,674.01 3,908,703,871.00 3,905,028,417.24 3,679,068,502.00 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 2,297,741,394.00 2,224,584,450.00 2,296,127,354.00 2,062,929,150.00 应付票据 0.00 应付账款 167,048,360.15 69,435,357.00 54,186,172.22 42,847,707.00 预收账款 61,537,255.94 153,375,271.00 34,004,933.50 150,000,000.00 应付工资 3,409,039.59 3,240,230.00 1,223,783.45 2,500,000.00 应付福利费 3,726,022.13 2,590,743.00 1,947,469.92 1,600,896.00 应付股利 应交税金 -6,229,294.35 13,878,487.00 -8,515,071.34 11,350,546.00 其他应交款 26,400.47 19,987.00 1,615.61 441.00 其他应付款 227,289,544.32 67,172,186.00 176,618,073.29 47,946,701.00 预提费用 10,865,024.66 7,868,877.00 6,134,729.14 3,869,770.00 预计负债 一年内到期的长期负债 20,000,000 其他流动负债 流动负债合计 2,785,413,746.91 2,542,165,588.00 2,581,729,059.79 2,323,045,211.00 长期负债： 长期借款 180,000,000.00 180,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 450,000.00 其他长期负债 长期负债合计 180,450,000.00 0.00 180,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 137,385.00 137,385.00 负债合计 2,965,863,746.91 2,542,302,973.00 2,761,729,059.79 2,323,182,596.00 少数股东权益(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 745,057,500.00 745,057,500.00 745,057,500.00 745,057,500.00 资本公积 322,399,091.13 322,182,450.00 323,281,959.16 322,182,450.00 盈余公积 203,124,458.98 202,537,551.00 195,349,637.94 195,349,638.00 其中：法定公益金 63,422,136.05 63,226,500.00 61,238,054.91 61,238,055.00 未分配利润 -128,357,762.20 76,496,909.00 -120,389,739.65 93,296,318.00 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填 1,114,976.40 列) 减：未确认投资损失(合并报表 14,526,611.03 填列) 所有者权益（或股东权益）合 1,128,811,653.28 1,346,274,410.00 1,143,299,357.45 1,355,885,906.00 计 负债和所有者权益（或股东权 4,117,358,674.01 3,908,703,871.00 3,905,028,417.24 3,679,068,502.00 益）总计 公司法定代表人: 舒榕斌 主管会计工作负责人: 章关明 会计机构负责人: 李晋昭 第 20 页 共 26 页 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:上海外高桥保税区开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 341,694,341.98 516,114,569.00 93,091,798.79 190,234,783.00 减：主营业务成本 203,389,238.69 353,865,122.00 41,142,077.30 94,845,382.00 主营业务税金及附加 7,205,730.91 10,205,454.00 2,110,830.34 7,519,739.00 二、主营业务利润（亏损以“- 131,099,372.38 152,043,993.00 49,838,891.15 87,869,662.00 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 1,941,262.53 1,766,370.00 375,373.43 860,309.00 ”号填列） 减: 营业费用 73,080,539.77 40,372,180.00 1,781,618.88 11,969,918.00 管理费用 299,302,377.66 60,329,071.00 258,234,632.27 24,603,270.00 财务费用 81,796,976.95 58,827,034.00 72,869,044.27 56,471,473.00 三、营业利润（亏损以“-”号 -321,139,259.47 -5,717,922.00 -282,671,030.84 -4,314,690.00 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 119,200,365.38 67,300,977.00 70,918,892.17 74,850,840.00 填列） 补贴收入 2,858,370.00 1,917,800.00 2,031,570.00 营业外收入 1,399,546.19 14,223,388.00 1,124,114.00 减：营业外支出 831,925.67 7,629,696.00 654,127.09 7,277,714.00 四、利润总额（亏损总额以“- -198,512,903.57 70,094,547.00 -210,374,695.76 64,382,550.00 ”号填列） 减：所得税 5,733,870.69 9,913,454.00 3,311,361.89 7,042,102.00 减：少数股东损益 20,988.96 1,550,535.00 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 -204,267,763.22 58,630,558.00 -213,686,057.65 57,340,448.00 列） 加：年初未分配利润 76,496,909.00 27,433,505.00 93,296,318.00 44,556,937.00 其他转入 六、可供分配的利润 -127,770,854.22 86,064,063.00 -120,389,739.65 101,897,385.00 减：提取法定盈余公积 391,271.93 6,378,103.00 5,734,045.00 提取法定公益金 195,636.05 3,189,051.00 2,867,022.00 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -128,357,762.20 76,496,909.00 -120,389,739.65 93,296,318.00 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 -128,357,762.20 76,496,909.00 -120,389,739.65 93,296,318.00 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 第 21 页 共 26 页 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 舒榕斌 主管会计工作负责人: 章关明 会计机构负责人: 李晋昭 第 22 页 共 26 页 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:上海外高桥保税区开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 445,072,305.44 132,682,953.80 收到的税费返还 8,104,929.75 4,098,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 190,139,657.85 136,336,952.40 经营活动现金流入小计 644,316,893.04 273,117,906.20 购买商品、接受劳务支付的现金 542,659,297.35 321,534,319.03 支付给职工以及为职工支付的现金 55,569,088.40 9,968,738.12 支付的各项税费 41,619,298.50 31,588,311.32 支付的其他与经营活动有关的现金 228,118,148.93 150,048,046.96 经营活动现金流出小计 867,965,833.18 513,139,415.43 经营活动现金流量净额 -224,648,940.14 -240,021,509.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 259,281,627.71 244,118,284.51 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 27,019,990.36 26,908,968.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 82,071.25 收到的其他与投资活动有关的现金 1,285,865.11 投资活动现金流入小计 287,669,554.43 271,027,252.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 129,366,143.82 12,129,197.10 投资所支付的现金 90,195,721.54 141,721,528.17 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 219,561,865.36 327,817,192.05 投资活动产生的现金流量净额 68,107,689.07 -56,789,939.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 4,900,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0.00 借款所收到的现金 2,749,433,386.00 2,747,778,086.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动现金流入小计 2,754,333,386.00 2,747,778,086.00 偿还债务所支付的现金 2,465,973,920.00 2,304,318,620.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 121,693,329.53 118,015,976.05 其中：支付少数股东的股利 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 17,337,219.24 17,337,219.24 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 2,605,004,468.77 2,439,671,815.29 筹资活动产生的现金流量净额 149,328,917.23 308,106,270.71 四、汇率变动对现金的影响 -3,143,957.89 -1,592,569.93 五、现金及现金等价物净增加额 -10,356,291.73 9,702,252.11 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -204,267,763.22 -213,686,057.65 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 20,988.96 减：未确认的投资损失 第 23 页 共 26 页 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 157,518,236.55 200,074,185.09 固定资产折旧 32,804,950.63 7,483,503.83 无形资产摊销 423,699.69 12,374.04 长期待摊费用摊销 35,126,000.81 待摊费用减少（减：增加） 124,951.48 预提费用增加（减：减少） 2,996,148.11 2,264,959.57 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 38,370.51 固定资产报废损失 0.00 财务费用 85,223,076.14 75,093,346.93 投资损失（减：收益） -81,148,151.94 -37,536,383.80 递延税款贷项（减：借项） -137,384.53 -137,384.53 存货的减少（减：增加） -234,767,717.76 -228,036,215.48 经营性应收项目的减少(减：增加) -88,629,943.66 -48,774,523.28 经营性应付项目的增加(减：减少) 60,095,065.31 3,220,686.05 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 -234,579,472.92 -240,021,509.23 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 317,032,403.27 229,674,422.11 减：现金的期初余额 327,388,695.00 219,972,170.00 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -10,356,291.73 9,702,252.11 公司法定代表人: 舒榕斌 主管会计工作负责人: 章关明 会计机构负责人: 李晋昭 第 24 页 共 26 页 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本年度上海市浦东新区审计局对本公司及联营企业 2002 年度至 2004 年度的资产负债及损益情况进行 了审计，根据审计报告中涉及的以前年度事项的审计调整，本公司作为重大会计差错进行更正。对以 前年度的报表各科目的影响详见下表： 项目 合计影响数 货币资金 其他应收款 盈余公积 存货 长期股权投资 长期待摊费用 应交税金 其他应付款 原 2004 年 537,274,003.00 97,117,731.00 205,215,209.00 1,396,988,788.00 418,423,672.00 7,150,000.00 16,369,012.00 64,172,186.00 度报告列 示数 2005 年度 334,020,597.00 300,371,137.00 202,537,551.00 1,390,535,286.00 414,685,601.00 13,878,487.00 67,172,186.00 报告重新 表述为 对 2005 年 -17,851,048.00 -6,453,502.00 -3,738,071.00 -7,150,000.00 2,490,525.00 -3,000,000.00 留存收益 的影响 对 2005 年 -15,173,390.00 2,677,658.00 -6,453,502.00 -3,738,071.00 -7,150,000.00 2,490,525.00 -3,000,000.00 初未分配 利润的影 响 主要的调整事项为： 1、本公司存放国海证券圆明园路营业部的货币资金 2004 年 12 月 31 日原账面余额为人民币 203,274,177.15 元，实际已被挪用，截至 2004 年 12 月 31 日止，账户余额仅为人民币 20,770.55 元，本公司对其追溯调整至其他应收款核算，由 于截至 2004 年度审计报告出具日止，未能获取有关证据确定该项其他应收款的可回收金额，故对此 未计提坏帐准备。 2、2004 年度少计债务重组损失 7,150,000.00 元，调增 2004 年营业外支出，调减长期待摊费 用。 3、2004 年度利息资本化多计 6,453,502.00 元，调增 2004 年财务费用，调减存货。 4、2004 年联营公司权益法收入多计 3,738,071.00 元，调减 2004 年投资收益和长期股权投资。 5、2004 年度少计浦发股权转让费用 3,000,000.00 元，调减 2004 年度投资收益和调增其他应付 款。 6、以上调整事项合计影响调减 2004 年度所得税费用 2,490,525.00 元。 7、以上调整事项合计影响调减 2004 年度盈余公积 2,677,658.00 元。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 1、上海外高桥保税区玖益物资贸易有限公司（“玖益物贸”）年初由本公司直接持有 49%的股 权，同时本公司通过上海外高桥国际物流发展有限公司（“国际物流”）间接持有 51%股权。2005 年 3 月 23 日，本公司和国际物流签订股权转让协议，国际物流将所持有 41%的股权转让给本公司，并于 2005 年 4 月 14 日办理工商变更登记。转让完成后起至年末，本公司直接持有玖益物贸 90%的股权。 2、上海外高桥房地产有限公司（“外高桥房产”）年初注册资本为人民币 4,250 万元， 本公司直接持有其 88%的股权。2005 年 4 月 20 日，本公司对外高桥房产增资 5,260 万元，增资后外 高桥房产注册资本为人民币 1 亿元，本公司直接持有其 90%的股权。 第 25 页 共 26 页 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、常熟外高桥房地产有限公司（“常熟房地产”）年初注册资本为人民币 1,000 万元， 本公司通过上海外高桥房地产有限公司（“外高桥房产”）间接持有其 90%的股权。2005 年本公司从 独立第三方购入该公司另外 10%股权。增持后本公司对常熟房地产合并范围内控股比例为 100%。 4、上海复桥物流管理咨询有限公司于本年度清算完毕，2005 年度不纳入合并控股子公司范围。 5、本年合并范围内新增一家上海开麦拉传媒投资有限责任公司，该公司系于 2005 年 12 月 23 日购入，购买日的流动资产为 2,475.40 万元，长期资产为 1,994.20 万元，负债为 7,222.27 万元。 开麦拉下属公司均已停止经营，本公司将于 2006 年对该类公司开始清算工作，故未纳入 2005 年合并 范围。 上海外高桥保税区开发股份有限公司 第 26 页 共 26 页