菲达环保(600526)2007年年度报告摘要

浙江菲达环保科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 浙江菲达环保科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲 了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 独立董事吉清委托独立董事何元福参加会议并表决。 1.3 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人舒英钢，主管会计工作负责人边士茂及会计机构负责人钟民均应当声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 菲达环保 股票代码 600526 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 浙江省诸暨市望云路 88 号 邮政编码 311800 公司国际互联网网址 www.feida.biz 电子信箱 feida@ep.zjbnet.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓 名 周明良 联系地址 浙江省诸暨市望云路 88 号 电 话 0575-87211326 传 真 0575-87214695 电子信箱 dsb@feidaep.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 减(%) 营业收入 1,383,339,352.45 1,358,961,081.57 1.79 1,242,393,212.26 利润总额 24,226,935.18 34,070,391.98 -28.89 59,450,286.80 第 1 页 共 31 页 浙江菲达环保科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 归属于上市公司股东的净利润 12,080,239.16 23,058,361.35 -47.61 24,273,874.79 归属于上市公司股东的扣除非 -1,130,933.25 21,316,923.05 -105.31 22,699,370.51 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -18,527,676.40 -37,140,475.39 50.11 -78,181,523.87 本年末比上年 2007 年末 2006 年末 2005 年末 末增减(%) 总资产 1,869,553,364.27 1,913,392,150.19 -2.29 1,660,364,403.76 所有者权益（或股东权益） 492,674,710.82 480,594,471.66 2.51 461,909,605.05 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.09 0.16 -43.75 0.18 稀释每股收益 0.09 0.16 -43.75 0.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.008 0.15 -105.33 0.16 全面摊薄净资产收益率 2.51 4.88 减少 48.56 个百分点 5.26 加权平均净资产收益率 2.48 4.87 减少 49.08 个百分点 5.26 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 -0.24 4.51 减少 105.32 个百分点 4.91 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -0.23 4.50 减少 105.11 个百分点 5.05 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13 -0.27 51.85 -0.56 2007 年 2006 年 本年末比上年末增减(%) 2005 年末 末 末 归属于上市公司股东的每股净资产 3.52 3.43 2.62 3.30 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -63,301.20 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国 7,175,000.00 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 18,575.62 其他非经常性损益项目 6,080,897.99 合计 13,211,172.41 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 第 2 页 共 31 页 浙江菲达环保科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 积 比例 行 送 比例 数量 金 其他 小计 数量 (%) 新 股 (%) 转 股 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 61,600,000 44.00 -7,840,000 -7,840,000 53,760,000 38.40 3、其他内资持股 5,600,000 4.00 -5,600,000 -5,600,000 其中： 境内法人持股 4,480,000 3.20 -4,480,000 -4,480,000 境内自然人持股 1,120,000 0.80 -1,120,000 -1,120,000 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份 67,200,000 48.00 -13,440,000 -13,440,000 53,760,000 38.40 合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 72,800,000 52.00 13,440,000 13,440,000 86,240,000 61.60 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 72,800,000 52.00 13,440,000 13,440,000 86,240,000 61.60 股份合计 三、股份总数 140,000,000 100 140,000,000 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 年初限售股 本年解除限 本年增加 年末限售股 股东名称 限售原因 解除限售日期 数 售股数 限售股数 数 菲达集团有限公司 53,760,000 0 53,760,000 股改承诺 2009 年 3 月 8 日 中国国际热能工程公司 3,360,000 3,360,000 0 股改承诺 2007 年 3 月 8 日 浙江凯达机床集团有限 2,240,000 2,240,000 0 股改承诺 2007 年 3 月 8 日 公司 河北北方电力开发股份 2,240,000 2,240,000 0 股改承诺 2007 年 3 月 8 日 有限公司 第 3 页 共 31 页 浙江菲达环保科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 菲达集团诸暨康达机械 1,680,000 1,680,000 0 股改承诺 2007 年 3 月 8 日 有限公司 菲达集团诸暨环达机械 1,680,000 1,680,000 0 股改承诺 2007 年 3 月 8 日 有限公司 浙江大学 1,120,000 1,120,000 0 股改承诺 2007 年 3 月 8 日 岑可法 560,000 560,000 0 股改承诺 2007 年 3 月 8 日 骆仲泱 560,000 560,000 0 股改承诺 2007 年 3 月 8 日 合计 67,200,000 13,440,000 53,760,000 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 39,632 前十名股东持股情况 持股比 持有有限售条 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 件股份数量 股份数量 菲达集团有限公司 国有法人 38.40 53,760,000 53,760,000 中国国际热能工程公司 国有法人 2.36 3,300,000 0 境内非国有 汉唐证券有限责任公司 0.63 888,863 0 冻结 法人 杨军 未知 0.30 426,951 0 未知 郭怡萱 未知 0.17 240,949 0 未知 陈忠国 未知 0.13 183,500 0 未知 杨洪 未知 0.12 161,000 0 未知 刘卫忠 未知 0.10 143,100 0 未知 李杜新 未知 0.08 115,179 0 未知 江满仙 未知 0.08 115,000 0 未知 缪建 未知 0.08 115,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股 股东名称 股份种类 份数量 中国国际热能工程公司 3,300,000 人民币普通股 汉唐证券有限责任公司 888,863 人民币普通股 杨军 426,951 人民币普通股 郭怡萱 240,949 人民币普通股 陈忠国 183,500 人民币普通股 杨洪 161,000 人民币普通股 刘卫忠 143,100 人民币普通股 李杜新 115,179 人民币普通股 江满仙 115,000 人民币普通股 缪建 115,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 无限售条件股东关系不详。 第 4 页 共 31 页 浙江菲达环保科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 另有 18,081,206 股股票，因汉唐证券资金交收违约，证券被登记结算系统扣押。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：菲达集团有限公司 法人代表：寿志毅 注册资本：10,147 万元 成立日期：1995 年 12 月 20 日 主要经营业务或管理活动：制造销售电除尘器、气力输送、脱硫设备、污水处理设备等环 境污染防治设备，塔式起重机等建筑机械，熔断式开关的；经营进出口业务，餐饮服务。 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：诸暨市国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 年 年 报告期内 是否在股 初 末 从公司领 性年 东单位或 姓名 职务 任期起止日期 持 持 取的报酬 别龄 其他关联 股 股 总额(万 单位领取 数数 元) 舒英钢 董事长 男 49 2006 年 4 月 18 日～2009 年 4 月 17 日 0 0 18 否 石培根 副董事长 男 62 2006 年 4 月 18 日～2009 年 4 月 17 日 0 0 16 否 何国良 董事兼总经理 男 58 2006 年 4 月 18 日～2009 年 4 月 17 日 0 0 16 否 寿志毅 董 事 男 48 2006 年 4 月 18 日～2009 年 4 月 17 日 0 0 0 是 陈建国 董 事 男 53 2006 年 4 月 18 日～2009 年 4 月 17 日 0 0 10 否 孟宪仪 董 事 男 67 2006 年 4 月 18 日～2009 年 4 月 17 日 0 0 1.2 否 第 5 页 共 31 页 浙江菲达环保科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 唐心一 董 事 男 57 2006 年 4 月 18 日～2007 年 10 月 26 日 0 0 1 否 周明良 董事兼董事会秘书 男 38 2007 年 10 月 26 日～2009 年 4 月 17 日 0 0 10 否 胡忠勇 独立董事 男 66 2006 年 4 月 18 日～2009 年 4 月 17 日 0 0 3.6 否 何元福 独立董事 男 53 2006 年 4 月 18 日～2009 年 4 月 17 日 0 0 3.6 否 吉 清 独立董事 男 42 2006 年 4 月 18 日～2009 年 4 月 17 日 0 0 3.6 否 毛卫东 独立董事 男 40 2006 年 4 月 18 日～2009 年 4 月 17 日 0 0 3.6 否 顾大伟 监事会召集人 男 43 2006 年 4 月 18 日～2009 年 4 月 17 日 0 0 10 否 金水棠 监 事 男 54 2006 年 4 月 18 日～2007 年 10 月 26 日 0 0 0 否 何杭儿 监 事 男 44 2007 年 10 月 26 日～2009 年 4 月 17 日 0 0 0.6 否 徐基裕 监 事 男 55 2006 年 4 月 18 日～2009 年 4 月 17 日 0 0 0 是 林富根 财务总监 男 44 2006 年 4 月 18 日～2007 年 2 月 26 日 0 0 1.67 否 边士茂 财务总监 男 60 2007 年 2 月 26 日～2009 年 4 月 17 日 0 0 8.33 否 葛介龙 总工程师 男 43 2006 年 4 月 18 日～2009 年 4 月 17 日 0 0 12 否 寿长根 副总经理 男 52 2006 年 4 月 18 日～2009 年 4 月 17 日 0 0 10 否 朱建波 副总经理 男 44 2006 年 4 月 18 日～2009 年 4 月 17 日 0 0 12 否 章 烨 副总经理 男 36 2006 年 4 月 18 日～2009 年 4 月 17 日 0 0 12 否 吴法理 副总经理 男 45 2006 年 4 月 18 日～2009 年 4 月 17 日 0 0 12 否 合计 / / / / 0 0 165.2 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）管理层讨论与分析 〈一〉报告期内公司经营情况的回顾 1、总体经营情况 报告期内，公司实现主营业务收入 138333.94 万元，利润总额 2422.69 万元，净利润 1282.24 万元，与上年同期相比分别增长 1.79%、-28.89%、- 47.57%。公司主营产品电除 尘器中标 1000MW 机组 8 套，600MW 机组 24 套，300MW 机组 10 套，在冶金、造纸行业有新 的拓展，继续保持同行先列；脱硫产品江西九江 300MW 机组和神头 2×500MW 机组运行正 常，新中标宁厦大坝电厂 600MW 机组 2 套；电袋除尘器中标印度 600MW 机组 6 套，取得重 大突破；整体的生产、销售取得了良好的发展势头。与此同时，公司承受着市场竞争价格 滑落、原材料钢材价格持续大幅上涨及 2 套 135MW 机组烟气脱硫、气力除灰项目遭遇停建 的压力，致使利润总额、净利润均比上年同期有较大幅度的下降。 公司科技创新工作取得了新的进展：大型燃煤电站锅炉烟气电袋复合除尘与装备项目 被科技部列为 863 国家高技术研究发展计划项目；300MW 机组湿式石灰／石灰石法烟气脱 硫装置、600MW 超临界机组电除尘器被列为国家火炬计划项目。 2、公司 2007 年度财务状况 报告期内，母公司资产负债率为 68.80%，合并资产负债率 72.85%，与上年同期相比 分别下降 2.81%和 1.30%；经营活动产生的现金流量净额为-1852.76 万元，上年同期为 -3714.05 万元，比上年同期增加 1861.29 万元，增幅 50.11%；截止 2007 年末菲达环保资 产总额为 186955.34 万元，负债总额 136189.84 万元，所有者权益为 50765.50 万元。 第 6 页 共 31 页 浙江菲达环保科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 （1）交易性金融资产:期末数 0.00 元,期初数 1459.94 元,减幅 100%。减少的原因是： 系此项交易已交割。 （2）应收帐款：期末数 28996.69 万元，期初数 39770.81 万元，减少 10774.12 万元， 减幅为 27.09%。减少的原因是：主要系母公司加大货款回收管理，积极催收，使一年以 内应收账款大幅下降。 （3）预付账款：期末数 10389.13 万元，期初数 5906.28 万元，增加 4482.85 万元， 增幅为 75.90%。增加的原因是：主要系子公司浙江菲达脱硫工程有限公司支付的项目配 套款，尚未与对方单位结算。 （4）长期待摊费用：期末数 350.18 万元，期初数 203.06 万元，增加 147.12 万元， 增幅 72.45%。增加的原因是：主要原因系本期本公司控股子公司装修办公楼费用增加。 （5）应付职工薪酬：期末数 411.23 万元，期初数 1257.32 万元，减少 846.09 万元， 减幅为 67.29%。减少的原因是：主要原因系本期应付福利费据实列支，并冲回期初应付 福利费余额所致。 （6）应交税费：期末数-7565.66 万元，期初数-4814.38 万元，减少 2751.28 万元， 减幅为 57.15%。减少的原因是：主要原因系本公司本期在项目完工后开具发票时申报缴 纳的税金与按完工百分比法确认收入时所计提税金的时间性差异较上年大。 （7）应付利息：期末数 124.87 万元，期初数 88.47 万元，增加 36.4 万元，增幅为 41.16%。增加的原因是：主要系短期借款较上年增加 4391.66 万元，同时利率上调相应的 应付利息增加所致。 （8）长期借款：期末数 621 万元，期初数 4221 万元，减少 3600 万元，减幅为 85.29%。 减少的原因是：2007 年期末长期借款较期初数减少 85.29%，系转入一年内到期的非流动 负债。 （9）管理费用：期末数 9638.37 万元，较上年同期数增加 1255.59 万元，占本期利 润总额 51.83%。主要系技术开发费投入增加及本期计提的固定资产折旧、无形资产摊销 增加。 （10）资产减值准备：期末数 717.73 万元，期初数 1561.23 万元，减少 843.50 万元， 减幅为 54.03%。减少的原因是：主要系应收账款较上期减少 1.07 亿元，相应坏账准备计 提较上年减少。 （11）投资收益：期末数 0.04 万元，期初数 18.51 万元，减少 18.47 万元，减幅为 99.79%。减少的原因是：主要系上年成本法核算的被投资单位北京中环联合环境工程公司 分红 17.64 万元，本期无该项收益。 （12）营业外收入：期末数 746.91 万元，期初数 521.02 万元，增加 225.89 万元， 增幅为 43.35%。增加的原因是：主要系政府补助较上年大幅增长。 （13）营业外支出：期末数 167.13 万元，期初数 312.62 万元，减少 145.49 万元， 减幅为 46.54%。减少的原因是：主要系上年固定资产处置损失较大。 3、报告期公司现金流构成情况、同比发生重大变动的情况 （1）经营活动产生的现金流量净额本期数为-1852.76 万元,上年同期数为-3714.05 万元,同比增加 1861.29 万元,增幅为 50.11%。主要原因是：主要系公司加大货款回收管 理，积极催收，使经营性现金流入较大增加。 （2）投资活动产生的现金流量净额本期数为-2462.45 万元,上年同期数为-5434.33 万元,同比增加 2971.88 万元,增幅为 54.69%。主要原因是：主要系公司购建固定资产较 上年同期减少所致。 第 7 页 共 31 页 浙江菲达环保科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 （3）筹资活动产生的现金流量净额本期数为-3173.98 万元,上年同期数为 12742.28 万元,同比增加 15916.26 万元,增幅为 124.91%。主要原因是：主要系公司偿还债务支出 增加。 4、主要控股公司的经营情况及业绩 单位：人民币万元 业务 注册 资产 净利 主营业 主营业 公司名称 经营范围 净资产 性质 资本 规模 润 务收入 务利润 江苏菲达宝开电气有限 电力环保设 制造业 3,756 20,580.29 374.90 5,897.08 19,725.23 2,973.32 公司 备等 诸暨菲达环保钢结构设 除尘器等环 制造业 800 3,865.46 -11.46 1,936.56 3,875.72 757.15 备安装有限公司 保设备 浙江菲达科技发展有限 垃圾焚烧尾 制造业 3,000 7,535.71 -28.56 3,296.96 3,323.06 546.95 公司 气处理等 上海菲达暨阳科技发展 除尘器等环 制造业 3,000 4,834.57 142.36 4,325.23 1,285.58 287.89 有限公司 保设备 浙江菲达脱硫工程有限 烟气脱硫等 制造业 8,000 21,085.65 239.40 7,342.14 15,926.62 1,748.83 公司 环保设备 沈阳菲达世纪电力环保 烟气脱硫等 制造业 200 340.98 11.44 138.60 643.55 114.86 有限公司 环保设备 浙江菲达环境工程有限 除尘器等环 制造业 1,000 6,431.94 36.05 1,270.41 5,582.20 782.16 公司 保设备 杭州菲达物料输送工程 粉粒料输送 制造业 500 923.19 49.22 680.66 1,102.12 254.22 有限公司 技术等 浙江菲达中科精细化学 化工业 化工产品 800 829.83 -10.74 677.26 603.03 136.28 品有限公司 除尘器等环 诸暨菲达电气有限公司 制造业 400 1,751.61 48.75 527.97 1,682.63 342.81 保设备 〈二〉公司对未来发展的展望 1、展望与规划 国家“十一五”规划与印度、印尼、泰国等国外市场的兴起为环保产业创造了巨大的 市场空间。环保指标纳入各级官员政绩考核体系，实行问责制、“一票否决制”与电力工 业上大压小、节能减排的政策为公司提供了新的市场机遇。 公司 2008 年将按照“五抓一提升”的总体思路，统一思想，务实创新，积极应对， 全力完成 2008 年年度任务：主营业务收入 14 亿元，主营业务成本 12.35 亿元，三项费用 1.55 亿元。 为实现 2008 年年度任务，公司将重点做好六方面工作： （1）强化市场营销工作，增强营销能力。 根据 2008 年市场形势，公司要把握机遇，确定正确的市场定位，密切关注主要原材 料的变化，认真和快速应对，注重营销策略的研究和调整，加强内部协调，进一步增强营 销能力，全力拓展各主营产品市场。保持各主营产品的齐头并进，并全力抓好货款回收工 作。 （2）强化基础管理，提高公司经济运行质量。 第 8 页 共 31 页 浙江菲达环保科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 ①进一步强化公司法人治理制度的建设和完善，加强内部的审计工作，规范公司的 内部管理； ②进一步加强成本预测、成本核算和成本控制等财务基础管理工作； ③加强科技创新的基础管理工作； ④进一步强化全员培训工作，加大培训力度，同时做好用工管理工作。 （3）强化科技创新工作 ①依托省环保科技创新服务平台，进一步优化公司技术创新体系的运行管理，组建 环保研究院，在组织上保证科技创新工作的开展； ②以市场需求为导向，紧紧围绕各主营产品的技术提高、新产品研发和增加经济效 益来实施； ③继续抓好省环保科技创新服务平台的建设，充分发挥科技平台作用，全力做好 2008 年的项目申报和组织好“863”项目的实施。 （4）强化增效节支工作 ①营销部门要抓源头，要关注原材料和配套件的价格变化，采取切实有效的应对措 施，重在做好效益； ②做好资金管理工作。重点要抓好资金回收工作，落实责任，加大回收力度，最大 限度地降低应收帐款的额度；同时要继续做好资金回收和资金使用的计划工作，最大限度 地降低财务费用，严格控制三项费用的支出； ③抓好技术创新工作，科学地优化设计，高度重视节能降耗和产品性能工作。 （5）强化计划工作，抓好合同执行。 以计划作为生产组织的龙头，合理地组织生产，协调各相关部门的生产组织工作， 确保合同执行过程的有序实施，同时充分发挥二个工业园地的生产能力。 （6）强化企业文化的推进，努力构建和谐菲达。 文化是企业的灵魂，将企业文化全面贯彻到工作中去，进一步提高执行力，以强烈 的责任感推进菲达环保的发展。 努力搞好队伍建设，提高素质，以人为本，促进企业与员工的和谐发展，共同构建 和谐菲达。 2、未来发展风险因素和采取的对策 08 年环保行业将面临更加复杂的市场竞争环境，主要原材料钢材涨价及银根收紧， 环保要求进一步提高，这些将给经营带来极大的困难和机遇。 公司将在现有的市场品牌和技术优势上，积极引导大气污染治理行业走向公开、健康 的竞争环境，从而摆脱低价无序的竞争局面。自身加强培训和创新，练好内功，迎接新的 挑战。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业 营业收入比 营业成本比 营业利润率比上年增 产品 营业收入 营业成本 利润 上年增减(%) 上年增减(%) 减(%) 率（%） 电除尘器产品 1,033,138,014.11 916,802,775.96 11.26 1.07 1.55 减少 2.63 个百分点 气力输送设备 14,212,898.09 11,699,177.8 17.69 -47.61 -34.94 减少 72.52 个百分点 安装业务 38,757,185.60 31,185,705.34 19.54 -29.38 -30.02 减少 26.61 个百分点 第 9 页 共 31 页 浙江菲达环保科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 水基层压油销售 9,062,281.29 7,683,496.35 15.21 144 192.05 增加 27.30 个百分点 电气配套件 124,103,998.69 103,698,177.27 16.44 66.63 72.93 增加 40.62 个百分点 开关柜 5,874,321,788 46,764,341.00 20.39 -7.93 -0.76 减少 31.12 个百分点 增加 137.56 个百分 脱硫产品 192,324,358.89 172,705,147.13 10.20 -9.76 -15.70 点 其他 11,438,092.29 10,383,127.12 9.22 100 100 增加 100 个百分点 小计 1,481,780,046.84 1,300,921,947.97 12.21 1.53 1.70 增加 0.38 个百分点 减少 302.71 个百分 抵消 108,948,120.58 109,409,067.67 -0.42 -6.53 -5.96 点 合计 1,372,831,926.26 1,191,512,880.30 13.21 2.24 2.46 增加 0.76 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华北地区 234,478,927.06 1.83 东北地区 160,824,047.96 0.15 华南地区 128,207,287.58 -1.67 华中地区 209,858,803.52 -4.52 西北地区 48,042,226.48 -2.66 西南地区 70,537,648.22 1.39 华东地区 589,569,847.39 4.95 出口 40,261,258.63 6.87 抵消 108,948,120.58 -6.53 合计 1,372,831,926.26 2.24 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 0 募集资金总额 27233.11 已累计使用募集资金总额 25148.97 是否变 实际投 承诺项目 拟投入金额 是否符合计划进度 产生收益情况 更项目 入金额 湿式石灰／石灰石法 否 16,000 17,185 否 1748.83 烟气脱硫项目 垃圾焚烧尾气处理成 否 5,113 2,700 否 810.75 套设备技改项目 大型高效布袋除尘器 否 3,900 377 否 782.15 技改项目 第 10 页 共 31 页 浙江菲达环保科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 除尘、输灰、脱硫专 否 4,887 4,887 否 629.80 用控制设备技改项目 合计 / 29,900 25,149 / 3971.53 尚未使用的募集资金用途及去向 用于补充公司流动资金 未达到计划进度和收益说明： （1）公司原计划在 2001 年 12 月底前公发股票，而公司实际于 2002 年 7 月 8 日公发 股票，募集资金到位时间的推迟影响了计划进度和预计收益。 （2）湿式石灰／石灰石法烟气脱硫项目 a、募集资金到位后，为了借助外部公司加工、生产方面的优势，加快项目实施，抢 占市场，公司于 2002 年 10 月 25 日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于 调整募集资金投向—湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目实施方式》的议案，拟将募集资金 15,000 万元及自有资金 1,000 万元与浙江凯达集团有限公司(简称“凯达集团”)在诸暨 市城西开发区合资成立“浙江凯达机床与装备有限公司”，由该公司负责实施湿式石灰/ 石灰石法烟气脱硫项目。但是，由于本公司和凯达集团对凯达集团拟出资资产的评估范围 及评估价格发生重大分歧，无法取得一致意见，凯达集团终止了该项目的实施。鉴于此， 本公司于 2002 年 11 月 14 日召开了第一届董事会第十一次会议，决议取消该议案。 b、2002 年杭金衢高速公路建成后，诸暨市政府在该公路的牌头出口处规划牌头工业 区，其地价和其它配套条件等均优于原来公司项目可行性报告中规划的城西工业区。为了 降低实施湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目的成本，利用牌头工业园的优惠政策，使项目 实施产生更好的效益，经诸暨市政府批准，公司拟在新规划的牌头工业园中建立菲达环保 工业园，在该园区实施湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目。上述原因导致了本项目的实施 延缓。 （3）公司于 2002 年 5 月与美国 Ducon 公司签订了技术引进合同，合同额为 90 万美 元（折合人民币约 747 万元），目前已经支付 376.88 万元，占项目总投资的 9.58％。大 型高效布袋除尘器技改项目已完成技术引进。 为了充分利用菲达环保工业园的优惠条件，公司决定将该项目安排在牌头工业园内的菲达 环保工业园实施。菲达环保工业园现已完成一期工程，公司已于 2006 年 5 月 26 日举行开 园仪式。 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 第 11 页 共 31 页 浙江菲达环保科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司产品生产周期长，报告期及至年报披露日，原材 料价格的持续大幅上涨压缩了利润空间，使资金较为 紧缺。为实现公司长期稳定的经营目标，现提议将 用于补充流动资金。 07 年度剩余利润用于补充流动资金，不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保类 是否履 是否为关联方担保 担保对象名称 担保金额 担保期 型 行完毕 （是或否） 浙江神鹰集团 连带责 2007 年 3 月 18 日～ 4,000 否 有限公司 任担保 2008 年 5 月 30 日 浙江神鹰集团 连带责 2007 年 3 月 12 日～ 2,000 否 有限公司 任担保 2008 年 3 月 12 日 浙江神鹰集团 连带责 2007 年 12 月 26 日～ 1,000 否 有限公司 任担保 2008 年 11 月 26 日 浙江神鹰集团 连带责 2007 年 12 月 26 日～ 1,000 否 有限公司 任担保 2008 年 7 月 21 日 富润控股集团 连带责 2007 年 2 月 15 日～ 500 否 有限公司 任担保 2008 年 6 月 2 日 富润控股集团 连带责 2007 年 4 月 19 日～ 1,000 否 有限公司 任担保 2008 年 4 月 19 日 浙江海茂纺织 连带责 2007 年 1 月 10 日～ 750 否 布艺有限公司 任担保 2008 年 1 月 10 日 浙江富润纺织 连带责 2007 年 4 月 16 日～ 750 否 有限公司 任担保 2009 年 1 月 15 日 浙江富润印染 连带责 2007 年 4 月 19 日～ 2,000 否 有限公司 任担保 2008 年 4 月 19 日 浙江富润印染 2,000 连带责 2007 年 5 月 10 日～ 否 第 12 页 共 31 页 浙江菲达环保科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 有限公司 任担保 2008 年 5 月 10 日 浙江富润印染 连带责 2007 年 4 月 19 日～ 2,000 否 有限公司 任担保 2008 年 4 月 19 日 报告期内担保发生额合计 17,000 报告期末担保余额合计 17,000 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 4,000 报告期末对子公司担保余额合计 4,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 21,000 担保总额占公司净资产的比例 41.37％ 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供 0 担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的 0 被担保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例 的比例 菲达集团有限公司 41,428,354.16 90.83 66,838,270.96 65.36 安徽菲达水泥有限公 3,034,188.03 6.65 司 菲达集团诸暨康达机 290,204.07 0.64 30,319,440.58 29.65 械有限公司 菲达集团诸暨环达机 717,984.64 1.57 2,401,017.68 2.35 械有限公司 浙江省诸暨市山达机 142,087.60 0.31 2,696,328.00 2.64 械有限公司 合计 45,612,818.50 100.00 102,255,057.22 100.00 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 45,612,818.50 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 第 13 页 共 31 页 浙江菲达环保科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追 究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 菲达集团有限公司承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日（2006 年 3 月 8 日）起，至少在三十六个月内不以竞价交易方式出售。菲达集团有限公司严格履行了相关 承诺。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产 交易和关联交易不存在问题。 第 14 页 共 31 页 浙江菲达环保科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 浙天会审〔2008〕1098 号 浙江菲达环保科技股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称菲达环保）财务报表， 包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润 表，2007 年度的现金流量表和合并现金流量表，2007 年度的股东权益变动表和合并股东权 益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是菲达环保管理层的责任。这种责任包括：(1) 设 计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而 导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德 规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审 计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的 评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计 程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，菲达环保财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允反映了菲达环保 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国·杭州 中国注册会计师 中国注册会计师 报告日期：2008 年 4 月 23 日 第 15 页 共 31 页 浙江菲达环保科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 (二)财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 浙江菲达环保科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 323,312,884.67 381,943,113.85 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,459.94 应收票据 12,359,641.14 10,053,055.8 应收账款 289,966,938.49 397,708,065.91 预付款项 103,891,341.34 59,062,844.87 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 51,801,334.66 41,706,930.37 买入返售金融资产 存货 803,291,531.41 746,431,953.6 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,584,623,671.71 1,636,907,424.34 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,000,000.00 3,000,000.00 投资性房地产 30,353,114.27 27,869,051.79 固定资产 140,925,791.04 140,003,079.45 在建工程 30,920,597.87 26,242,629.9 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 第 16 页 共 31 页 浙江菲达环保科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 油气资产 无形资产 63,865,981.26 62,763,155.39 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,501,881.74 2,030,661.69 递延所得税资产 12,362,326.38 14,576,147.63 其他非流动资产 非流动资产合计 284,929,692.56 276,484,725.85 资产总计 1,869,553,364.27 1,913,392,150.19 流动负债： 短期借款 483,956,103.72 440,039,408.75 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 198,577,000.00 173,385,197 应付账款 378,686,522.2 452,560,214.1 预收款项 315,947,705.47 290,844,401.93 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,112,323.22 12,573,222.69 应交税费 -75,656,580.15 -48,143,868.53 应付利息 1,248,703.74 884,608.52 应付股利 其他应付款 21,816,598.45 22,686,380.87 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 27,000,000.00 31,800,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,355,688,376.65 1,376,629,565.33 非流动负债： 长期借款 6,210,000 42,210,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 第 17 页 共 31 页 浙江菲达环保科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 6,210,000 42,210,000 负债合计 1,361,898,376.65 1,418,839,565.33 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 140,000,000.00 140,000,000 资本公积 194,633,823.84 194,633,823.84 减：库存股 盈余公积 22,227,814.46 21,702,188.12 一般风险准备 未分配利润 135,813,072.52 124,258,459.7 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 492,674,710.82 480,594,471.66 少数股东权益 14,980,276.8 13,958,113.2 所有者权益合计 507,654,987.62 494,552,584.86 负债和所有者权益总计 1,869,553,364.27 1,913,392,150.19 公司法定代表人:舒英钢 主管会计工作负责人:边士茂 会计机构负责人:钟民均 第 18 页 共 31 页 浙江菲达环保科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 浙江菲达环保科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 246,520,551.45 262,223,532.69 交易性金融资产 1,459.94 应收票据 5,319,916.14 6,329,170.80 应收账款 172,863,829.01 256,006,437.04 预付款项 13,422,502.04 19,319,739.72 应收利息 应收股利 其他应收款 32,010,682.47 28,074,458.88 存货 641,739,502.76 675,842,745.58 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,111,876,983.87 1,247,797,544.65 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 165,570,000 165,570,000 投资性房地产 30,353,114.27 27,869,051.79 固定资产 70,440,068.76 69,121,765.01 在建工程 30,076,250.92 26,242,629.9 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 56,902,879.72 55,479,417.63 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,546,367.85 1,974,958.53 递延所得税资产 8,325,691.02 9,622,810.11 其他非流动资产 非流动资产合计 364,214,372.54 355,880,632.97 第 19 页 共 31 页 浙江菲达环保科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 资产总计 1,476,091,356.41 1,603,678,177.62 流动负债： 短期借款 409,550,000 391,000,000 交易性金融负债 应付票据 193,527,000 170,410,000 应付账款 241,015,037.83 318,388,714.5 预收款项 173,698,564.72 247,390,016.91 应付职工薪酬 1,529,071.96 8,745,497.02 应交税费 -71,042,487.9 -56,029,496.12 应付利息 916,867.64 795,325.33 应付股利 其他应付款 47,169,822.77 24,506,904.03 一年内到期的非流动负债 16,000,000 24,000,000 其他流动负债 流动负债合计 1,012,363,877.02 1,129,206,961.67 非流动负债： 长期借款 3,210,000 19,210,000 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,210,000 19,210,000 负债合计 1,015,573,877.02 1,148,416,961.67 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 140,000,000.00 140,000,000.00 资本公积 193,482,128.65 193,482,128.65 减：库存股 盈余公积 22,227,814.46 21,702,188.12 未分配利润 104,807,536.28 100,076,899.18 所有者权益（或股东权益）合计 460,517,479.39 455,261,215.95 负债和所有者权益（或股东权益） 1,476,091,356.41 1,603,678,177.62 总计 公司法定代表人:舒英钢 主管会计工作负责人:边士茂 会计机构负责人:钟民均 第 20 页 共 31 页 浙江菲达环保科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 编制单位: 浙江菲达环保科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,383,339,352.45 1,358,961,081.57 其中：营业收入 1,383,339,352.45 1,358,961,081.57 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,364,910,555.33 1,327,159,773.14 其中：营业成本 1,196,549,275.11 1,166,373,392.08 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5,724,341.00 7,568,929.40 销售费用 25,121,838.04 24,615,574.96 管理费用 96,383,725.32 83,827,793.76 财务费用 33,954,014.43 29,161,821.33 资产减值损失 7,177,361.43 15,612,261.61 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 390.99 185,105.13 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,429,188.11 31,986,413.56 加：营业外收入 7,469,083.01 5,210,230.65 减：营业外支出 1,671,335.94 3,126,252.23 其中：非流动资产处置损失 153,301.2 1,105,470.64 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,226,935.18 34,070,391.98 减：所得税费用 11,404,532.42 9,613,833.58 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,822,402.76 24,456,558.40 归属于母公司所有者的净利润 12,080,239.16 23,058,361.35 少数股东损益 742,163.6 1,398,197.05 第 21 页 共 31 页 浙江菲达环保科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.09 0.16 （二）稀释每股收益 0.09 0.16 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:舒英钢 主管会计工作负责人:边士茂 会计机构负责人:钟民均 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 浙江菲达环保科技股份有限公司 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 965,319,945.94 1,038,188,469.07 减：营业成本 860,915,925.37 929,610,362.64 营业税金及附加 3,208,427.15 3,274,047.51 销售费用 9,935,578.15 8,539,451.62 管理费用 51,218,402.25 43,453,570.53 财务费用 28,306,783.58 24,923,649.48 资产减值损失 6,041,631.25 12,161,267.40 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 390.99 185,105.13 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,693,589.18 16,411,225.02 加：营业外收入 5,371,226.01 4,581,058 减：营业外支出 1,314,008.47 2,828,890.94 其中：非流动资产处置净损失 153,301.2 1,031,976.72 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,750,806.72 18,163,392.08 减：所得税费用 4,494,543.28 3,315,195.48 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,256,263.44 14,848,196.60 公司法定代表人:舒英钢 主管会计工作负责人:边士茂 会计机构负责人:钟民均 第 22 页 共 31 页 浙江菲达环保科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位: 浙江菲达环保科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,738,866,577.26 1,353,118,612.28 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,694,533.68 1,072,811.19 收到其他与经营活动有关的现金 11,241,764.14 2,948,091.85 经营活动现金流入小计 1,751,802,875.08 1,357,139,515.32 购买商品、接受劳务支付的现金 1,543,720,475.80 1,203,313,802.69 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 61,410,961.73 47,503,527.53 支付的各项税费 65,360,269.93 78,335,158.58 支付其他与经营活动有关的现金 99,838,844.02 65,127,501.91 经营活动现金流出小计 1,770,330,551.48 1,394,279,990.71 经营活动产生的现金流量净额 -18,527,676.40 -37,140,475.39 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 5,496,088.1 6,507,245.19 取得投资收益收到的现金 390.99 176,400 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 236,200.00 8,259,082.86 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 第 23 页 共 31 页 浙江菲达环保科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 收到其他与投资活动有关的现金 3,407,263.1 2,124,950.03 投资活动现金流入小计 9,139,942.19 17,067,678.08 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 33,764,495.67 71,410,982.66 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 33,764,495.67 71,410,982.66 投资活动产生的现金流量净额 -24,624,553.48 -54,343,304.58 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 480,000 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 480,000 取得借款收到的现金 695,450,417.35 588,746,718.74 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 695,930,417.35 588,746,718.74 偿还债务支付的现金 692,333,722.38 414,407,309.99 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,336,564.79 44,002,503.18 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 200,000 支付其他与筹资活动有关的现金 2,914,070 筹资活动现金流出小计 727,670,287.17 461,323,883.17 筹资活动产生的现金流量净额 -31,739,869.82 127,422,835.57 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -74,892,099.7 35,939,055.6 加：期初现金及现金等价物余额 365,180,515.35 329,241,459.75 六、期末现金及现金等价物余额 290,288,415.65 365,180,515.35 公司法定代表人:舒英钢 主管会计工作负责人:边士茂 会计机构负责人:钟民均 第 24 页 共 31 页 浙江菲达环保科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位: 浙江菲达环保科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,131,101,837.55 1,011,805,205.26 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 28,737,425.88 2,318,919.2 经营活动现金流入小计 1,159,839,263.43 1,014,124,124.46 购买商品、接受劳务支付的现金 1,016,681,153.77 950,480,805.22 支付给职工以及为职工支付的现金 34,591,395.97 22,681,120.48 支付的各项税费 42,231,828.23 55,238,828.91 支付其他与经营活动有关的现金 50,731,491.88 34,760,701.76 经营活动现金流出小计 1,144,235,869.85 1,063,161,456.37 经营活动产生的现金流量净额 15,603,393.580000 -49,037,331.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 5,496,088.1 6,507,245.19 取得投资收益收到的现金 390.99 176,400 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 236,000 8,258,818 收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 2,343,786.64 1,521,190.62 投资活动现金流入小计 8,076,265.73 16,463,653.81 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 18,456,455.56 61,453,043.47 支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 18,456,455.56 61,453,043.47 投资活动产生的现金流量净额 -10,380,189.83 -44,989,389.66 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 615,000,000 528,900,000 收到其他与筹资活动有关的现金 第 25 页 共 31 页 浙江菲达环保科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 筹资活动现金流入小计 615,000,000 528,900,000 偿还债务支付的现金 620,450,000 366,900,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,681,586.49 39,624,524.05 支付其他与筹资活动有关的现金 2,914,070 筹资活动现金流出小计 650,131,586.49 409,438,594.05 筹资活动产生的现金流量净额 -35,131,586.49 119,461,405.95 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -29,908,382.74 25,434,684.38 加：期初现金及现金等价物余额 245,460,934.19 220,026,249.81 六、期末现金及现金等价物余额 215,552,551.45 245,460,934.19 公司法定代表人:舒英钢 主管会计工作负责人:边士茂 会计机构负责人:钟民均 第 26 页 共 31 页 浙江菲达环保科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 浙江菲达环保科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 所有者权 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 益合计 实收资本(或股 盈余公 一般风险 未分配 资本公积 减：库存股 其他 本) 积 准备 利润 一、上年年末余额 140,000,000 194,633,823.84 21,702,188.12 124,258,459.7 13,958,113.2 494,552,584.86 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 140,000,000 194,633,823.84 21,702,188.12 124,258,459.7 13,958,113.2 494,552,584.86 三、本年增减变动金额（减 525,626.34 11,554,612.82 1,022,163.6 13,102,402.76 少以“－”号填列） （一）净利润 12,080,239.16 742,163.6 12,822,402.76 （二）直接计入所有者权益 的利得和损失 1．可供出售金融资产公允 价值变动净额 2．权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目 相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 12,080,239.16 742,163.6 12,822,402.76 （三）所有者投入和减少资 480,000 480,000.00 本 1．所有者投入资本 480,000 480,000.00 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 525,626.34 -525,626.34 -200,000 -200,000 1．提取盈余公积 525,626.34 -525,626.34 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 -200,000 -200,000 分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 140,000,000.00 194,633,823.84 22,227,814.46 135,813,072.52 14,980,276.8 507,654,987.62 第 27 页 共 31 页 浙江菲达环保科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 减： 一般 实收资本(或 其 资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 股本) 他 股 准备 一、上年年末余额 140,000,000 195,904,630.08 21,287,699.63 104,717,275.34 12,420,386.42 474,329,991.47 加：会计政策变更 -1,070,331.17 11,967,642.67 136,815.45 11,034,126.95 前期差错更正 二、本年年初余额 140,000,000 195,904,630.08 20,217,368.46 116,684,918.01 12,557,201.87 485,364,118.42 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 -1,270,806.24 1,484,819.66 7,573,541.69 1,400,911.33 9,188,466.44 填列） （一）净利润 23,058,361.35 1,398,197.05 24,456,558.4 （二）直接计入所有 -1,270,806.24 2,714.28 -1,268,091.96 者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 32,486.72 32,486.72 动的影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响 4．其他 -1,303,292.96 2,714.28 -1,300,578.68 上述（一）和（二） -1,270,806.24 23,058,361.35 1,400,911.33 23,188,466.44 小计 （三）所有者投入和 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1,484,819.66 -15,484,819.66 -14,000,000 1．提取盈余公积 1,484,819.66 -1,484,819.66 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -14,000,000 -14,000,000 的分配 4．其他 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 140,000,000 194,633,823.84 21,702,188.12 124,258,459.7 13,958,113.2 494,552,584.86 公司法定代表人:舒英钢 主管会计工作负责人:边士茂 会计机构负责人:钟民均 第 28 页 共 31 页 浙江菲达环保科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 浙江菲达环保科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 减： 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年年末余额 140,000,000 193,482,128.65 21,702,188.12 100,076,899.18 455,261,215.95 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 140,000,000.00 193,482,128.65 21,702,188.12 100,076,899.18 455,261,215.95 三、本年增减变动金额（减 525,626.34 4,730,637.1 5,256,263.44 少以“－”号填列） （一）净利润 5,256,263.44 5,256,263.44 （二）直接计入所有者权益 的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被投资单位其他 所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相 关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 5,256,263.44 5,256,263.44 （三）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 525,626.34 -525,626.34 0 1．提取盈余公积 525,626.34 -525,626.34 0 2．对所有者（或股东）的分 配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 140,000,000.00 193,482,128.65 22,227,814.46 104,807,536.28 460,517,479.39 第 29 页 共 31 页 浙江菲达环保科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 减： 项目 实收资本(或 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 股本) 股 一、上年年末余额 140,000,000 195,639,189.99 21,287,699.63 110,346,502.8 467,273,392.42 加：会计政策变更 -886,255.1 -1,070,331.17 -9,632,980.56 -11,589,566.83 前期差错更正 二、本年年初余额 140,000,000 194,752,934.89 20,217,368.46 100,713,522.24 455,683,825.59 三、本年增减变动金额（减 -1,270,806.24 1,484,819.66 -636,623.06 -422,609.64 少以“－”号填列） （一）净利润 14,848,196.6 14,848,196.6 （二）直接计入所有者权益 -1,270,806.24 -1,270,806.24 的利得和损失 1．可供出售金融资产公允 价值变动净额 2．权益法下被投资单位其 32,486.72 32,486.72 他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目 相关的所得税影响 4．其他 -1,303,292.96 -1,303,292.96 上述（一）和（二）小计 -1,270,806.24 14,848,196.6 13,577,390.36 （三）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 1,484,819.66 -15,484,819.66 -14,000,000 1．提取盈余公积 1,484,819.66 -1,484,819.66 2．对所有者（或股东）的 -14,000,000 -14,000,000 分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 140,000,000 193,482,128.65 21,702,188.12 100,076,899.18 455,261,215.95 公司法定代表人:舒英钢 主管会计工作负责人:边士茂 会计机构负责人:钟民均 第 30 页 共 31 页 浙江菲达环保科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 如本财务报表附注二所述，本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布 的《企业会计准则》，并对 2006 年度财务报表进行了追溯调整，详见本财务报表附注十 四（五）所述。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 注 1：浙江菲达科技发展有限公司注册资本为人民币 3,000 万元，本公司出资 2,700 万元，占注册资本的 90%，子公司浙江菲达脱硫工程有限公司出资 270 万元，占注册资本 的 9%，本公司直接和间接拥有其 99%的权益。 注 2：上海菲达暨阳科技发展有限公司注册资本为人民币 3,000 万元，本公司出资 2,700 万元，占注册资本的 90%，子公司浙江菲达科技发展有限公司出资 300 万元，占注 册资本的 10%，本公司直接和间接拥有其 100%的权益。 注 3：浙江菲达脱硫有限公司注册资本为人民币 8,000 万元，本公司出资 7,200 万元， 占注册资本的 90%，子公司江苏菲达宝开电气有限公司出资 800 万元，占注册资本的 10%， 本公司直接和间接拥有其 100%的权益。 注 4:江苏菲达宝开电气有限公司注册资本为人民币 3,756 万元，本公司出资 2,187 万元，占注册资本的 58.227%；子公司上海菲达暨阳科技发展有限公司出资 1,422.80 万 元，占注册资本的 37.88%。本公司直接和间接拥有其 96.107%的权益。报告期新纳入合并 财务报表范围的子公司。 根据子公司浙江菲达科技发展有限公司股东会决议，浙江菲达科技发展有限公司与吴 法理、徐俊等五名自然人共同投资设立浙江菲达中科精细化学品有限公司，该公司注册资 本 800 万元，实收资本 688 万元，其中浙江菲达科技发展有限公司出资 640 万元，占实收 资本的 93.02%，吴法理、徐俊等五名自然人出资 48 万元，占实收资本的 6.98%。该公司 已 于 2007 年 7 月 16 日 在 金 华 市 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册 ， 并 取 得 注 册 号 为 330702000001625 号的《企业法人营业执照》。因浙江菲达科技发展有限公司具有实际控 制权，故将其纳入本期合并财务报表范围。 董事长：舒英钢 浙江菲达环保科技股份有限公司 2008 年 4 月 23 日 第 31 页 共 31 页