兰太实业(600328)G兰太2005年年度报告摘要

内蒙古兰太实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 内蒙古兰太实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、北京中天华正会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人王刚，主管会计工作负责人王沁宇，会计机构负责人（会计主管人员）陈云泉 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 兰太实业 股票代码 600328 上市交易所 上海证券交易所 内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇 ； 内蒙古阿拉善左旗内蒙古乌斯太经济技 注册地址和办公地址 术开发区 邮政编码 016041 公司国际互联网网址 http://www.lantaicn.com 电子信箱 ltzqb@lantaicn.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李晶 赵双云 内蒙古阿拉善左旗内蒙古乌斯太经济技 内蒙古阿拉善左旗内蒙古乌斯太经济技 联系地址 术开发区 术开发区 电话 0473-3443696 0473-3443896 传真 0473-3443699 0473-3443900 电子信箱 ltsylj@lantaicn.com ltzqb@lantaicn.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 818,438,172.45 561,776,600.01 45.68 483,664,219.01 利润总额 127,508,591.74 56,096,717.01 127.30 36,263,866.19 净利润 86,013,284.31 45,849,888.32 87.60 30,455,480.28 扣除非经常性损益的净利润 82,519,627.38 42,762,997.07 92.97 31,816,051.71 经营活动产生的现金流量净额 212,405,965.42 86,347,299.62 145.99 31,421,047.58 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,722,646,006.87 1,651,858,103.95 4.28 1,395,127,847.93 股东权益（不含少数股东权益） 814,849,172.90 728,835,888.59 11.80 682,892,330.84 第 1 页 共 15 页 内蒙古兰太实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.24 0.13 84.62 0.14 最新每股收益 0.24 增加 4.27 个百 净资产收益率（%） 10.56 6.29 4.46 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加 4.26 个百 10.13 5.87 4.66 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.59 0.24 145.83 0.14 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 2.27 2.03 11.82 3.04 调整后的每股净资产 2.24 2.02 10.89 3.03 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 66,220.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 238,964.01 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,005,261.30 其他非经常性损益项目 -3,098,049.88 所得税影响数 -1,125,290.35 营业外收入 5,406,551.85 合计 3,493,656.93 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 234,318,030 65.25 234,318,030 65.25 其中： 国家持有股份 212,686,030 59.23 212,686,030 59.23 境内法人持有股份 21,632,000 6.02 21,632,000 6.02 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 234,318,030 65.25 234,318,030 65.25 第 2 页 共 15 页 内蒙古兰太实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 124,800,000 34.75 124,800,000 34.75 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 124,800,000 34.75 124,800,000 34.75 三、股份总数 359,118,030 100.00 359,118,030 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 28,382 前十名股东持股情况 持股比例 持有非流通 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股数量 数量 质押 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 国有股东 59.22 212,686,030 106,000,000 阿拉善达康精细化工股份有限公司 其他 4.89 17,576,000 无 申 银 万 国 － 汇 丰 － MERRILL LYNCH 1.18 4,241,800 未知 INTERNATIONAL 东 方 证 券 － 农 行 － LEHMAN BROTHERS 1.12 4,030,987 未知 INTERNATIONAL (EUROPE) 交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金 0.80 2,869,351 未知 内蒙古自治区盐业公司 国有股东 0.75 2,704,000 未知 国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限 0.71 2,532,137 未知 公司 金盛证券投资基金 0.62 2,214,101 未知 中国银行－同盛证券投资基金 0.61 2,200,000 未知 招商证券－渣打－ING BANK N.V. 0.52 1,858,520 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 申银万国－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 4,241,800 人民币普通股 东 方 证 券 － 农 行 － LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 4,030,987 人民币普通股 (EUROPE) 交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金 2,869,351 人民币普通股 国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司 2,532,137 人民币普通股 金盛证券投资基金 2,214,101 人民币普通股 中国银行－同盛证券投资基金 2,200,000 人民币普通股 招商证券－渣打－ING BANK N.V. 1,858,520 人民币普通股 金鼎证券投资基金 1,291,309 人民币普通股 申银万国－花旗－UBS LIMITED 678,100 人民币普通股 康节约 483,430 人民币普通股 上述股东关联关 公司前 10 名股东中，国有股股东之间不存在关联关系，不属于＜上市公司持股变动信息披露 系或一致行动关 管理办法＞中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否 系的说明 属于＜上市公司持股变动信息披露管理办法＞中规定的一致行动人。 第 3 页 共 15 页 内蒙古兰太实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新控股股东名称 新实际控制人名称 中国盐业总公司 变更日期 2005 年 8 月 23 日 刊登日期和报刊 2005 年 8 月 30 日 《中国证券报》、《上海证券报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：中盐吉兰泰盐化集团有限公司 法人代表：王刚 注册资本：113,180,000 元人民币 成立日期：1994 年 6 月 24 日 主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：制药、塑料制品、水泥预制构件、胶版印 刷、建筑安装、汽车运输、修理，建材、电器维修、水电暖供应、餐饮、旅店服务。 （2）法人实际控制人情况 公司名称：中国盐业总公司 法人代表：茆庆国 注册资本：593,473,000 元人民币 成立日期：1950 年 1 月 1 日 主要经营业务或管理活动：主营：许可经营项目：食盐的批发。一般经营项目：工业盐产品的调 拨、批发；各种盐产品、盐化工产品、盐田水产品及其制品、盐田生物及其制品、盐业企业所需设 备、木材、水泥、电缆、包装材料、盐田结晶用苫盖材料、塑料及其助剂的销售；家用电器、办公设 备、针纺织品、汽车零配件的销售；仓储运输；自有房屋出租；与以上业务有关的技术咨询、技术服 务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人与公司的产权与控制关系 第 4 页 共 15 页 内蒙古兰太实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从 是否在股 公司领取的 年初 年末 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 报酬总额 持股数 持股数 其他关联 (万元)(税 单位领取 前) 王刚 董事长 男 60 2005-09-22～2008-09-22 35.65 否 李德禄 副董事长 男 42 2005-09-22～2008-09-22 是 副董事长、 侯瑛 男 48 2005-09-22～2008-09-22 30.50 否 总经理 赵玉怀 董事 男 53 2005-09-22～2008-09-22 是 董事、董事 李晶 会秘书、副 男 50 2005-09-22～2008-09-22 22.50 否 总经理 赵青春 董事 男 37 2005-09-22～2008-09-22 是 张治务 独立董事 男 68 2005-09-22～2008-09-22 3.00 否 张巨林 独立董事 男 63 2005-09-22～2008-09-22 3.00 否 于学舜 独立董事 男 68 2005-09-22～2008-09-22 3.00 否 任汾 监事会主席 男 47 2005-09-22～2008-09-22 21.00 否 张万德 监事 男 56 2005-09-22～2008-09-22 24.00 否 张建民 监事 男 49 2005-09-22～2008-09-22 5.30 否 监事(职工代 史俊兰 女 39 2005-09-22～2008-09-22 5.53 否 表) 监事(职工代 杨永红 女 39 2005-09-22～2008-09-22 5.53 否 表) 赵代勇 副总经理 男 47 2005-09-22～2008-09-22 24.00 否 王沁宇 副总经理 男 46 2005-09-22～2008-09-22 22.50 否 胡开宝 副总经理 男 41 2005-09-22～2008-09-22 24.00 否 刘文雄 副总经理 男 44 2005-09-22～2008-09-22 24.00 否 包字义 副总经理 男 50 2005-09-22～2008-09-22 24.00 否 刘昌安 副总经理 男 53 2005-09-22～2008-09-22 21.00 否 合计 / / / / / 298.51 / 第 5 页 共 15 页 内蒙古兰太实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 (一)公司报告期内总体经营情况： 报告期内公司经营层以市场为导向，积极开拓，努力创新，全面提升了公司生产经营管理水平， 使公司经济效益创造了历史新高，管理水平又上新的台阶。盐产品总生产量达到 131 万吨，金属钠总 生产能力经扩建后达到 4.5 万吨，成为世界第一大制钠企业，其他各类产品生产和销售都稳步提高。 报告期内，公司累计生产金属钠 33,807 吨，液氯 51，231.8 吨，CPE3,771.2 吨，三氯异氰尿酸 1,099.6 吨，发电量 11,537.5 万度，氯酸钠 9,712.40 吨，高纯钠 84 吨，公司累计销售金属钠 29,463.50 吨，液氯 51,233.80 吨，CPE3,773.70 吨，三氯氰尿酸 949.30 吨，氯酸钠 5,151 吨，实现 主营业务收入 81,844 万元，较去年同期增长 45.69%；利润总额 12,751 万元，较去年同期增长 127.30%；净利润 8,601 万元，较去年同期增长 87.60%。 （二）公司的主要优势及经营存在的困难和解决途径 公司在盐和盐产品、金属钠等市场领域有着绝对的优势，是世界最大的金属钠和高纯钠生产企业, 是国内盐湖行业机械化程度最高的生产企业,也是国内技术最先进的氯酸钠生产企业。长时间的盐业 生产经营过程中，公司积累了先进的采盐技术和成熟工艺，保证了盐和盐产品的稳定生产。通过近几 年的努力,公司在盐化工产业链延伸方面取得了重大突破，建成了产能为五万吨/年的氯酸钠厂和一万 吨/年的氯化异氰尿酸厂，为企业的产业进一步拓展奠定了良好的基础。生物医药产业也有了新进 展，为了适应市场需求，药品品种较上年有所增加，盐藻粉生产工艺日趋成熟，从根本上解决了影响 盐藻成活率的工艺技术问题，保证了生产稳定运行。技术投入力度逐步加大，科技创新工作进展顺 利，为企业推进经济结构调整和经济增长方式转变、保持企业发展后劲提供了重要的保证。同时公司 为适应国家的环保政策，在乌斯太开发区新建了污水处理项目，2005 年 3 月底开工建设，2005 年 11 月完成联动试车，现已基本具备污水处理运行条件，为公司的将来盐化工产业做大提供了良好的生产 环境。 但是，企业发展的外部环境也存一些不确定因素，盐产品面临临近湖盐产区凭借价格优势冲击公 司现有市场的状况；主要化工产品面临品价格回落等问题，对此，公司一方面增强忧患意识，树立紧 迫感和责任心，居安思危。另一方面采取积极有力的措施加以解决，为此，（1）稳定维护长久合作 客户盐产品的供应，（2）努力开发盐化工产品，以提高附加值和减轻公司外销盐的压力，（3）积极 挖掘内部潜力，开展技术创新，减少消耗，（4）实行积极的预算管理来降低成本，以取得市场上的 优势。 （三）报告期公司资产及财务数据变化分析 （1）其他应收款期末为 3,393.16 万元，较年初减少 65.42%，减少的原因是本期中盐吉兰泰盐化集 团有限公司偿还欠款 4,259 万元；乌海海吉氯碱化工股份公司偿还欠款 2000 万元所致。 （2）预付账款期末为 2,902.81 万元，较年初增加 181%，增加的主要原因为预付 2006 年 1 月份阿盟 电业局、乌海电业局的电费 1,400 万元所致。 （3）在建工程期末为 5,241 万元，较年初减少 858%，减少的原因是 2 万吨金属钠、5 万吨氯酸钠、 三氯异氰尿酸、高纯钠等项目本期完工由在建工程转入固定资产。 （4）应付账款期末为 11,013.88 万元，较年初增加 112.13%，增加的主要原因是应付工程款和工程 质保金增加 （5）其他应付款期末为 3,302.03 万元，较年初减少 48.17%，减少的原因偿还了内蒙古盐业公司借 款 2,000 万元。 （6）长期借款期末为 41,811 万元，较年初增加 100.76%，增加的主要原因本期 新增了金属钠项目 贷款 7,000 万元，污水处理项目贷款 2,185 万元，中国建设银行乌海分行新增 15,000 万元长期周转 借款。 （7）管理费用本年为 13,926 万元较上年同期增加了 58.59%增加的主要原因是由于本年度开征水利 建设基金、计提资产减值准备、建立职工补充养老保险金、提高了住房公积金的缴交比例等造成。 第 6 页 共 15 页 内蒙古兰太实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 （四）公司现金流量数据变动情况 （1）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 21,240.59 万元，与去年同期比增加了 12,605.87 万元主要系本期销售收入增加同时货款回收及时。 （2）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-9,638.56 与去年同期比减少了 14,081 万元主 要系公司本期公司发生的筹资比上期减少。 （五）对公司未来发展的展望 公司 2006 年面临的市场环境给企业保持效益增长既带来一定的压力，也存在一定的机遇。从企业 内部来看，金属钠的扩建适时建成，污水处理厂的联动试车，CPE 扩建进展顺利，南美白对虾养殖成 功，氯化钙项目完成中试，将会成为 2006 年公司新的利润增长点。 全国盐产业预计 2006 年总产能约 5000 万吨，需求量约保持在 4700 万吨左右，虽然邻近湖盐产区 可能凭借其价格优势对我公司部分传统销区造成冲击，但盐业市场总体将基本保持供需相当的局面。 金属钠市场由于部分生产企业的扩产，目前需求量小于供给，市场竞争仍然很激烈，但作为全球 第一大金属钠生产企业，公司在这一行业仍将保持较大的优势。 制药产业是一个高投入、高增长、高风险的产业。随着国家各项医药政策的出台，医药产业发展 将面临新一轮的挑战。国家现行的医疗保险体制也给公司发展带来了一定的政策机遇。大部分品种均 进入不同地区的医保目录，为进一步扩大医药收入奠定一定的基础。 （六）新年度经营计划 2006 年公司将继续保持盐-盐化工-生物制药三大产业共同发展的格局，并将消化、吸收引进技 术和提升传统工艺技术水平作为降低消耗、增强产业技术核心竞争力和成本竞争优势的重要突破口， 努力打造行业领先地位，力争实现销售收入 9.47 亿元。 （七）、新年度盈利预测 2006 年公司预测净利润 8,600 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利润 分行业或分产 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 利润率 率比上年增减 品 年增减 年增减 (%) （%） （％） （％） 行业 减少 6.61 个 盐行业 280,787,673.08 85,385,427.22 69.59 23.08 57.24 百分点 增加 15.2 个 盐化工行业 504,268,345.73 281,619,524.20 44.15 84.24 44.80 百分点 产品 减少 6.61 个 盐 280,787,673.08 85,385,427.22 69.59 23.08 57.24 百分点 增加 32.33 个 金属钠 410,879,291.96 199,437,045.31 51.46 113.42 28.09 百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 国内 73,654 89.99 国外 8,190 10.01 合计 81,844 100 第 7 页 共 15 页 内蒙古兰太实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 2005 年 3 月底开工建设，2005 污水处理厂 1,503.63 年 11 月完成一期联动试车，现 已基本具备污水处理运行条件 2005 年 7 月底开工，2005 年 注射剂生产项 1,870.74 12 月底完成设备安装工作，并 目 具备生产能力 南美白对虾养 2004 年 10 月开工，2005 年 6 935.81 殖场 月完成施工，放苗养殖 CPE 扩建 791.74 正在顺利进行 合计 5,101.92 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本公司拟以 2005 年末总股本 359,118,030.00 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发红利 0.4 元的利润分配预案，共计分配红利 14,364,721.20 元。2005 年度拟不进行资本公积转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 第 8 页 共 15 页 内蒙古兰太实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 79,661,539.44 9.73 14,141,284.74 3.26 阿拉善盟达康精细股份有限公司 32,502,172.82 3.97 29,006,330.54 6.68 内蒙古自治区盐业公司 28,436,739.66 3.47 中盐吉兰泰盐化集团有限 1,178,139.18 0.13 合计 141,778,591.10 17.30 43,147,615.28 9.94 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 80,839,678.62 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 2,840.00 0 中国海洋大学兰太药业有限责 2,036.86 3,058.43 任公司 内蒙古兰太药业有限责任公司 1,332.86 1,760.39 合计 6,209.72 4,818.82 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 2,840.00 万元人民币 ， 余 额 0.00 万元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 第 9 页 共 15 页 内蒙古兰太实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经北京中天华正会计师事务所有限公司注册会计师赵艳灵、张鹏飞审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 10 页 共 15 页 内蒙古兰太实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 159,902,855.49 222,337,462.21 139,617,513.47 215,820,498.94 短期投资 应收票据 44,874,305.55 26,109,789.51 44,874,305.55 26,056,989.51 应收股利 应收利息 应收账款 129,400,940.77 94,733,217.65 118,245,361.45 71,169,244.04 其他应收款 33,931,633.97 98,136,810.98 72,307,485.12 109,357,056.97 预付账款 29,028,160.37 10,313,690.44 28,579,263.62 10,092,735.44 应收补贴款 4,231,873.77 1,476,148.42 存货 119,348,718.67 80,632,941.39 110,485,295.13 72,489,670.91 待摊费用 1,476,913.57 975,305.34 1,476,913.57 969,615.36 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 522,195,402.16 534,715,365.94 515,586,137.91 505,955,811.17 长期投资： 长期股权投资 116,013,617.46 116,979,075.58 207,335,803.12 231,555,317.47 长期债权投资 长期投资合计 116,013,617.46 116,979,075.58 207,335,803.12 231,555,317.47 其中：合并价差(贷差以“- 7,643,209.98 ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-” 号 表 示 ， 合 并 报 表 填 列) 固定资产： 固定资产原价 1,274,614,901.90 842,420,463.64 1,168,048,086.46 738,764,024.42 减：累计折旧 284,741,016.81 282,061,071.14 256,958,839.03 260,087,743.41 固定资产净值 989,873,885.09 560,359,392.50 911,089,247.43 478,676,281.01 减：固定资产减值准备 21,335,812.13 13,667,526.78 21,335,812.13 13,667,526.78 固定资产净额 968,538,072.96 546,691,865.72 889,753,435.30 465,008,754.23 工程物资 在建工程 52,410,146.13 370,060,519.13 33,702,747.29 369,873,029.93 固定资产清理 固定资产合计 1,020,948,219.09 916,752,384.85 923,456,182.59 834,881,784.16 无形资产及其他资产： 无形资产 55,422,054.30 83,411,277.58 21,947,303.38 14,608,400.56 长期待摊费用 8,066,713.86 8,066,713.86 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 63,488,768.16 83,411,277.58 30,014,017.24 14,608,400.56 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,722,646,006.87 1,651,858,103.95 1,676,392,140.86 1,587,001,313.36 负债及股东权益： 第 11 页 共 15 页 内蒙古兰太实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 181,590,000.00 257,440,000.00 173,000,000.00 249,800,000.00 应付票据 241,000,000.00 241,000,000.00 应付账款 110,138,805.65 51,921,053.42 103,614,400.62 48,846,985.47 预收账款 11,157,844.13 18,680,942.68 8,618,858.55 16,688,706.57 应付工资 6,644,133.04 1,439,954.99 6,594,328.49 1,241,686.63 应付福利费 6,889,597.70 5,240,676.54 6,430,513.54 4,963,742.54 应付股利 299,000.00 429,000.00 299,000.00 429,000.00 应交税金 37,740,077.24 -444,611.39 37,499,090.54 -807,567.55 其他应交款 1,621,106.47 5,636,831.75 1,461,623.67 5,609,887.83 其他应付款 33,020,382.76 63,706,573.74 22,162,451.55 45,339,935.24 预提费用 2,752,701.00 2,752,701.00 预计负债 一年内到期的长期负债 96,000,000.00 52,600,000.00 81,000,000.00 34,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 487,853,647.99 697,650,421.73 443,432,967.96 647,112,376.73 长期负债： 长期借款 418,110,000.00 208,260,000.00 418,110,000.00 208,260,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 680,000.00 48,000.00 其他长期负债 2,793,048.04 2,793,048.04 长期负债合计 418,790,000.00 211,101,048.04 418,110,000.00 211,053,048.04 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 906,643,647.99 908,751,469.77 861,542,967.96 858,165,424.77 少数股东权益 (合并报表填 1,153,185.98 14,270,745.59 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 359,118,030.00 359,118,030.00 359,118,030.00 359,118,030.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 359,118,030.00 359,118,030.00 359,118,030.00 359,118,030.00 资本公积 268,374,914.55 268,374,914.55 268,374,914.55 268,374,914.55 盈余公积 54,100,641.90 36,462,865.24 49,598,588.30 32,395,931.44 其中：法定公益金 27,050,320.95 18,231,432.62 24,799,294.15 16,197,965.72 未分配利润 133,255,586.45 64,880,078.80 137,757,640.05 68,947,012.60 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 所有者权益（或股东权益） 814,849,172.90 728,835,888.59 814,849,172.90 728,835,888.59 合计 负债和所有者权益（或股东 1,722,646,006.87 1,651,858,103.95 1,676,392,140.86 1,587,001,313.36 权益）总计 公司法定代表人: 王刚 主管会计工作负责人: 王沁宇 会计机构负责人: 陈云泉 第 12 页 共 15 页 内蒙古兰太实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 818,438,172.45 561,776,600.01 776,222,267.67 454,908,974.15 减：主营业务成本 392,079,145.28 299,900,077.55 366,801,841.02 242,312,182.29 主营业务税金及附加 23,877,163.87 20,809,051.45 23,660,443.36 18,242,281.63 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 402,481,863.30 241,067,471.01 385,759,983.29 194,354,510.23 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 6,937,338.76 -359,417.31 6,916,574.55 -589,856.45 减: 营业费用 69,393,230.58 61,864,706.14 61,642,708.48 49,013,976.86 管理费用 139,262,486.62 88,050,498.14 115,424,706.01 60,274,807.34 财务费用 38,286,923.03 32,487,338.68 36,281,633.29 29,581,662.24 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 162,476,561.83 58,305,510.74 179,327,510.06 54,894,207.34 加：投资收益（损失以“-”号填列） -965,458.12 -1,143,210.92 -24,219,514.35 3,434,648.43 补贴收入 66,220.00 85,489.73 66,220.00 85,489.73 营业外收入 7,431,286.21 3,214,178.90 7,315,328.28 3,083,200.93 减：营业外支出 41,500,018.18 4,365,251.44 12,483,392.64 4,008,635.24 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 127,508,591.74 56,096,717.01 150,006,151.35 57,488,911.19 减：所得税 63,992,867.04 11,934,523.79 63,992,867.04 11,639,022.87 减：少数股东损益 -22,497,559.61 -1,687,695.10 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 86,013,284.31 45,849,888.32 86,013,284.31 45,849,888.32 加：年初未分配利润 64,880,078.80 30,729,242.44 68,947,012.60 32,267,102.14 其他转入 六、可供分配的利润 150,893,363.11 76,579,130.76 154,960,296.91 78,116,990.46 减：提取法定盈余公积 8,818,888.33 5,849,525.98 8,601,328.43 4,584,988.93 提取法定公益金 8,818,888.33 5,849,525.98 8,601,328.43 4,584,988.93 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 133,255,586.45 64,880,078.80 137,757,640.05 68,947,012.60 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 133,255,586.45 64,880,078.80 137,757,640.05 68,947,012.60 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 王刚 主管会计工作负责人: 王沁宇 会计机构负责人: 陈云泉 第 13 页 共 15 页 内蒙古兰太实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 888,185,861.00 851,910,242.84 收到的税费返还 6,095,492.53 收到的其他与经营活动有关的现金 55,786,550.33 54,717,955.44 经营活动现金流入小计 950,067,903.86 906,628,198.28 购买商品、接受劳务支付的现金 433,805,339.49 406,823,818.33 支付给职工以及为职工支付的现金 107,216,223.22 100,273,090.38 支付的各项税费 152,785,111.46 149,067,626.06 支付的其他与经营活动有关的现金 43,855,264.27 63,718,823.76 经营活动现金流出小计 737,661,938.44 719,883,358.53 经营活动现金流量净额 212,405,965.42 186,744,839.75 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 678,430.00 661,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 678,430.00 661,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 160,368,915.33 145,713,129.89 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 160,368,915.33 145,713,129.89 投资活动产生的现金流量净额 -159,690,485.33 -145,052,129.89 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 6,930,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 558,850,000.00 543,850,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 565,780,000.00 543,850,000.00 偿还债务所支付的现金 381,450,000.00 363,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 39,715,570.77 38,128,379.29 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 241,000,000.00 241,000,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 662,165,570.77 642,928,379.29 筹资活动产生的现金流量净额 -96,385,570.77 -99,078,379.29 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -43,670,090.68 -57,385,669.43 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 86,013,284.31 86,013,284.31 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -22,497,559.61 减：未确认的投资损失 第 14 页 共 15 页 内蒙古兰太实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 61,492,017.34 30,651,471.06 固定资产折旧 83,921,786.11 77,718,527.32 无形资产摊销 9,199,990.08 2,615,397.18 长期待摊费用摊销 2,016,678.46 2,016,678.46 待摊费用减少（减：增加） -501,608.23 -507,298.21 预提费用增加（减：减少） 2,752,701.00 2,752,701.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -1,948,974.29 -1,980,460.10 固定资产报废损失 财务费用 40,379,149.46 38,651,151.26 投资损失（减：收益） 965,458.12 24,219,514.35 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -53,609,050.61 -52,781,137.62 经营性应收项目的减少(减：增加) -21,367,304.76 -36,795,854.28 经营性应付项目的增加(减：减少) 22,796,350.00 11,377,816.98 其他(预计负债的增加) 2,793,048.04 2,793,048.04 经营活动产生的现金流量净额 212,405,965.42 186,744,839.75 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 159,902,855.49 139,617,513.47 减：现金的期初余额 222,337,462.21 215,820,498.94 加：现金等价物的期末余额 44,874,305.55 44,874,305.55 减：现金等价物的期初余额 26,109,789.51 26,056,989.51 现金及现金等价物净增加额 -43,670,090.68 -57,385,669.43 公司法定代表人: 王刚 主管会计工作负责人: 王沁宇 会计机构负责人: 陈云泉 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本年度合并范围无变化。 董事长：王刚 内蒙古兰太实业股份有限公司 2006 年 3 月 28 日 第 15 页 共 15 页