浙江广厦(600052)2001年年度报告

浙江广厦股份有限公司 ＺＨＥＪＩＡＮＧ ＧＵＡＮＧＳＨＡ ＣＯ．，ＬＴＤ． 二○○一年年度报告 ａｎｎｕａｌ ｒｅｐｏｒｔ ２００１ １ 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。 本公司董事张礼庆先生、鞠成立先生因故未能出席本次董事会，分别以书面 形式委托董事严建红先生、吴天新先生代理出席本次董事会，并代理行使表决权。 浙江天健会计师事务所为公司出具了有解释性说明的审计报告，本公司董事 会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 董事长：楼忠福 二○○二年四月十四日 ２ 目 录 一、 公司基本情况介绍-----------------------------------------------------4 二、 会计数据和业务数据摘要--------------------------------------------5 三、 股本变动及股东情况--------------------------------------------------6 四、 董事、监事、高级管理人员情况-----------------------------------9 五、 公司治理结构-----------------------------------------------------------11 六、 股东大会情况简介-----------------------------------------------------13 七、 董事会报告--------------------------------------------------------------14 八、 监事会报告--------------------------------------------------------------22 九、 重要事项-----------------------------------------------------------------24 十、 财务报告-----------------------------------------------------------------28 十一、 备查文件----------------------------------------------------------------79 ３ 一、 公 司 简 介 （一）公司法定中文名称：浙江广厦股份有限公司 公司简称：浙江广厦 公司法定英文名称：Zhejiang Guangsha Co.,Ltd. 英文简称：ZJGS （二）公司法定代表人：楼忠福 （三）公司董事会秘书：许晓琳 联系地址：浙江省杭州市玉古路 166 号 邮政编码：310013 电 话：0571－87969988－1221 传 真：0571－85125355 电子信箱：foryou3@sohu.com （四）公司注册地址：浙江省东阳市吴宁西路 21 号 公司办公地址：浙江省东阳市振兴路 1 号 邮政编码：322100 公司国际互联网网址：http://www.gsgf.com 公司电子信箱：zjgs@mail.china.com （五）公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 年报登载互联网址：http://www.sse.com.cn 公司年报备置地点：浙江省杭州市玉古路 166 号浙江广厦董事会办公室 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：浙江广厦 股票代码：600052 （七）其他有关资料 公司首次注册日期：1993 年 7 月 13 日 公司首次注册地点：浙江省东阳市 公司最近一次变更注册日期：2001 年 12 月 26 日 公司变更注册地点：浙江省杭州市 ４ 企业法人营业执照注册号：3300001000957 税务登记号：浙地税东字 330783147229111 公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：杭州市文三路 388 号钱江大厦 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度主要会计数据和业务数据 主要会计数据 单位：人民币元 利润总额 89,036,511.87 净利润 70,980,375.52 扣除非经常性损益后的净利润 59,870,517.43 主营业务利润 69,348,754.17 其他业务利润 3,236,604.09 营业利润 －14,309,069.66 投资收益 102,657,566.25 补贴收入 0 营业外收支净额 688,015.28 经营活动产生的现金流量净额 －206,780,366.29 现金及现金等价物净增加额 585,226,767.60 注：非经常性涉及金额： 11,109,858.09元 (1)转让广西北海的股权投资收益 13,200,000.00元 (2)转让国通电信的股权投资收益 111,168.62元 (3)转让金鹤水泥的股权投资收益 4,245,005.89元 (4)股权投资差额摊销 -1,662,834.20元 (5)处置固定资产净损益 -72,027.90元 (6)其他营业外收支净额 760,565.33元 (7)所得税影响数 -5,472,019.65元 ５ （二）公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 主要会计数据 2001年度 2000年度 1999年度 调整前 调整后 主营业务收入 409,248,507 1,635,949,425 1,635,949,425 1,527,678,457 净利润 70,980,376 95,788,085 81,217,632 ７３，１４７，８７６ 总资产 3,034,714,725 2,385,320,373 2,371,260,461 1,472,366,223 股东权益 1,423,950,734 820,448,002 805,877,549 761,065,146 每股收益 0.15 0.23 0.19 0.26 加权每股收益 0.16 0.23 0.19 0.28 扣除非经常性收益 0.12 0.20 0.16 0.25 后每股收益 每股净资产 2.94 1.94 1.90 2.70 调整后每股净资产 2.93 1.69 1.90 2.65 每股经营活动产生 -0.43 -0.39 -0.39 -0.41 的现金流量净额 净资产收益率（ %） 4.98 11.67 10.08 9.61 （三）公司本年度股东权益变动情况： （单位：人民币元） 股 本 资本公积 盈余公积 法定公 未分配 股东权益 项目 益金 利润 期初数 423,360,000 231,843,273 77,766,069 36,692,420 72,908,206 ８０５，８７７，５４９ 本期增加 60,273,492 541,953,536 13,802,835 6,901,418 70,980,375 687,010,238 本期减少 68,937,053 68,937,053 期末数 483,633,492 773,796,809 91,568,904 43,593,838 74,951,529 1,423,950,734 前述各项变化 变动原因 配 股 配 股等 利润计提 利润计提 利润分配 所致 ６ 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股本变动情况表 （单位：股） 本次变动前 本次变动增减（+，—） 本次变动后 配 股 送 公积金 增 其 小 计 股 转股 发 他 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 85,147,241 1,277,209 1,277,209 ８６，４２４，４５０ 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 85,147,241 1,277,209 1,277,209 ８６，４２４，４５０ 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 141,652,759 ２８，２８３ ２８，２８３ １４１，６８１，０４２ 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合 226,800,000 １，３０５，４９２ １，３０５，４９２ ２２８，１０５，４９２ 计 二、已流通股份 1、人民币普通股 196,560,000 ５８，９６８，０００ ５８，９６８，０００ ２５５，５２８，０００ 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已流通股份合计 196,560,000 ５８，９６８，０００ ５８，９６８，０００ ２５５，５２８，０００ 三、股份总额 423,360,000 ６０，２７３，４９２ ６０，２７３，４９２ ４８３，６３３，４９２ 2、公司近三年股票发行与上市情况 （1）经浙江省证券和期货监督管理办公室浙证监办[1999]10 号文同意及 中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]31 号文核准通过，公司于 1999 年 6 月 25 日刊登配股说明书并于 1999 年 7 月 26 日完成配股。此次配股价格为每股 ７ 人民币 6.95 元，配股数量为 30,240,000 股，其中向内部职工股股东配售 11,340,000 股，向社会公众股股东配售 18,900,000 股，法人股股东承诺放弃配股权。此次配 股可流通部分 18,900,000 股于同年 8 月 18 日在上海证券交易所上市交易。 （2）经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]75 号文核准通过，公司 于 2001 年 7 月 27 日刊登配股说明书并于 2001 年 8 月 20 日完成配股。此次配股 价格为每股人民币 10.12 元，配股数量为 60,273,492 股，其中向社会公众股股东 配售 58,968,000 股，向法人股股东配售 1,305,492 股。此次配股可流通部分 58,968,000 股于同年 9 月 26 日在上海证券交易所上市交易。 3、报告期内，公司于 2001 年 8 月份成功实施了配股。此次配股以配股股权 登记日 12 个月前的股本总数 423,360,000 股为基数，按 10：3 的比例向在股权登 记日持有本公司股份的全体股东配售股份，配股价为每股人民币 10.12 元。完成 本次配股工作后，公司的股本结构未发生变化，股本总额由 423,360,000 股增至 483,633,492 股，见下表： 数量单位：股 每股面值：1 元 名 称 本次配股前 本次配股增加 本次配股后 一、尚未流通股份 发起人股 85,147,241 1,277,209 86,424,450 募集法人股 141,652,759 28,283 141,681,042 尚未流通股份合计 226,800,000 1,305,492 228,105,492 二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 196,560,000 58,968,000 255,528,000 三、股份总数 423,360,000 60,273,492 483,633,492 （二）股东情况介绍 1、截止 2001 年 12 月 31 日，本公司股东总户数为 101,842 户。 2、报告期末，持有本公司 5%以上股份及前 10 名股东的持股情况： 序 年初持股 本期增减变 年末持股数 股份类 持股 股 东 名 称 号 数 量 动 数 量 别 比例 1 广厦建设集团有限责任公司 85,147,241 ＋1,277,250 86,424,450 法人股 17.87 2 平安证券有限责任公司 0 ＋48, 504,537 48,504,537 流通股 10.03 3 上海邦联投资有限公司 32,602,500 0 32,602,500 法人股 6.74 4 浙江万福建材有限公司 18,752,900 0 18,752,900 法人股 3.88 5 杭州市股权管理中心 15730355 ＋59,799 15,790,154 法人股 3.26 ８ 6 浙江广厦自应力压力管厂 4,373,926 0 4,373,926 法人股 0.90 7 浙江广厦装璜材料公司 4,252,500 0 4,252,500 法人股 0.88 8 浙江广厦白云建筑工程公司 4,212,000 0 4,212,000 法人股 0.87 9 浙江广厦第一建材厂 4,110,750 0 4,110,750 法人股 0.85 10 东阳市房地产开发有限公司 3,898,363 0 3,898,363 法人股 0.81 说明： １）公司前十名股东中，浙江广厦自应力压力管厂、浙江广厦装璜材料公司、 浙江广厦白云建筑工程公司、浙江广厦第一建材厂为广厦建设集团有限责任公司 控股子公司。 ２）平安证券有限责任公司因包销本公司社会公众股配股余额４９，０４１，４３３股 而成为公司第二大股东。截止２００１年１２月３１日，持有本公司股份48, 504,537股； 截止２００２年３月２９日收市后，该股东已通过上海证券交易所交易系统减持本公司 股票２４，１８８，８８５股，减持后仍持有公司股份２４，８５２，５４５股，占公司股份总数的 ５．１４％。 ３）公司第一大股东广厦建设集团有限责任公司于２０００年８月质押给中国银行 浙江省分行的本公司法人股７１，５２０，８６０股已如期解除了质押，该股东在报告期内 不存在新的质押情况，其他股东所持本公司股权在报告期内不存在质押及冻结情 况。 ４）公司第三大股东已于２００１年１２月２７日与东阳市泰恒投资有限公司签订股 权转让协议，将其所持有本公司的全部股权转让给东阳市泰恒投资有限公司。但 目前尚未办理股东过户登记手续。 （三）公司控股股东为广厦建设集团有限责任公司，其法定代表人为楼忠福先 生，成立于１９９２年，经营范围主要为一级工程总承包、建筑材料制造、建筑机械 制造、二级房地产开发，注册资本为３００，０００，０００元。广厦建设集团有限责任公 司由广厦建设集团有限责任公司职工持股会、楼忠福、楼正文、吴小伟、楼江跃 共同出资构成，其股权比例分别为４９．７％、４４．２５％、２．８％、１．７５％、１．４９％。 公司大股东广厦建设集团有限责任公司的控股股东为广厦建设集团有限责 任公司职工持股会。其法定代表人为吕育土先生，成立于１９９９年９月，专门从事 企业内部职工持股资金管理、认购公司股份、行使股东权力、履行股东义务、维 护出资职工合法权益。 （四）其他持股在１０％以上的股东情况。 平安证券有限责任公司于报告期末持有本公司１０．０３％的股份。该公司法定 ９ 代表人为杨秀丽，成立于１９９５年１０月２３日，注册资本为１０亿元，主营业务为证券 发行承销、资产管理、经纪代理和研究咨询等。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事、高级管理人员的基本情况 性 年 年初持股数/年末持股 姓名 职务 任职起止日期 增减变动（股） 别 龄 数（股） 楼忠福 男 48 董事长、总经理 1999.12.16-2002.12.15 1105650/1437345 +331695 吴小伟 男 55 副董事长 1999.12.16-2002.12.15 921375/1197788 +276413 张礼庆 男 36 副董事长 2001.12.10-2002.12.15 0/0 0 蒋海华 男 50 董事 1999.12.16-2002.12.15 52650/52650 0 严建红 男 28 董事 2001.12.10-2002.12.15 0/0 0 吴天新 男 41 董事 1999.12.16-2002.12.15 0/0 0 鞠成立 男 37 董事 1999.12.16-2002.12.15 0/0 0 姚先国 男 49 独立董事 1999.12.16-2002.12.15 0/0 0 柴 强 男 42 独立董事 1999.12.16-2002.12.15 0/0 0 吕育土 男 49 监事会主席 1999.12.16-2002.12.15 51597/51597 0 楼金生 男 43 监事 1999.12.16-2002.12.15 11755/11755 0 张 萍 女 34 监事 2001.12.10-2002.12.15 0/0 0 卢淳良 男 52 副总经理 1999.12.16-2002.12.15 0/0 0 韦建亚 女 34 财务负责人 2000.05.17-2002.12.15 0/0 0 说明：1、以上人员持股数变化系认购公司期内配股所致。 2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况： 1）公司董事长兼总经理楼忠福先生在本公司第一大股东广厦建设集团 有限责任公司担任董事局主席； 2）公司副董事长张礼庆先生在本公司第二大股东平安证券有限责任公 司担任公司副总经理； 3）公司董事蒋海华先生在本公司第一大股东广厦建设集团有限责任公 司担任董事； 4）公司董事严建红先生在本公司第二大股东平安证券有限责任公司担 任资产管理事业部投资策划部总经理； 5）公司董事吴天新先生在本公司第三大股东上海邦联创业投资有限公 司担任投资策划部经理； 6）公司董事鞠成立先生在本公司第三大股东上海邦联创业投资有限公 １０ 司担任总经理； 7）公司监事会主席吕育土先生在本公司第一大股东广厦建设集团有限 责任公司担任公司监事会主席、工会主席； 8）公司张萍女士在本公司第二大股东平安证券有限责任公司担任计划 财务部副总经理。 2、年度报酬情况 董事、监事和高级管理人员的报酬由董事会根据各高级管理人员在公司所 从事事务的繁简程度、岗位的重要程度以及所需的专业知识综合拟定基本年薪， 董事、监事的报酬由股东大会决定，高管人员的报酬由董事会决定。 本年董事、监事和高级管理人员中在公司领取报酬的有 7 人，年度报酬总额 为 180 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 125 万元，金额最高的前三名 高级管理人员的报酬总额为 40 万元。其中年度报酬在 70－80 万元人民币的有 1 人，年度报酬在 30－40 万元人民币的有 1 人，年度报酬在 10－20 万元人民币的 有 5 人；不在公司领取报酬的有 7 人，分别为吴小伟、张礼庆、蒋海华、严建红、 吴天新、鞠成立、张萍，在股东单位领取报酬。公司独立董事姚先国、柴强在本 公司领取津贴 4 万元整。 3、报告期内，公司原副董事长、副总经理楼正文先生因工作变动辞去公司 董事、副董长及副总理职务；公司原董事及董事会秘书梁阳女士因工作变动辞去 公司董事及董事会秘书职务；公司原监事吴凤跃先生因工作变动原因辞去公司监 事职务。公司于 2001 年 12 月 10 召开的公司 2001 年度第二临时股东大会通过了 上述决议。 4、公司员工情况 2001 年公司资产重组后，员工总数变为 704 人，其中技术人员 104 人，财 务人员 43 人，行政人员 141 人，生产销售人员 416 人；研究生以上学历 8 人， 本科学历 78 人，大专学历 167 人，具有大专以上学历人员占公司员工总数的 35.94%。公司没有需承担费用的离退职员工。 １１ 五、公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司参照中国证监会发布的规范性文件《上市公司治理准则》的 要求，并结合公司实际进行了针对性的治理，主要内容有： 1、股东与股东大会 公司能够维护各股东享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利，特别 是中小股东的平等地位。尽可能地邀请各股东参议公司的重大决策事项，避免一 言堂现象。对于董事会提交的议案实行投票表决，由股东自主选择。在此基础上 确保公司与上级监管层、中小股东的信息沟通、规范，实现股东利益的最大化。 ２、控股股东与上市公司 控股股东与公司独立经营，互不干预。公司与控股股东在人力、资产、财务、 机构、业务五方面做到了分开经营、独立运作。公司的重大决策由公司的股东大 会与董事会作出，控股股东不干预公司的生产经营活动。 ３、董事与董事会 公司已经建立了规范的董事选聘程序，董事会构成和职责合乎《公司章程》 的各项规定。公司已经根据中国证监会要求，建立相应的独立董事制度、董事会 议事规则。公司已根据独立董事的任职条件、职责聘请了姚先国先生、柴强先生 为公司的独立董事。公司将逐步建立董事会专门委员会。 4、监事与监事会 公司监事会人员结构合理，具有财务专业知识与经验，能有效对公司进行财 务监督与检查；并能积极参与了解公司的经营情况，定期对下属企业进行检查。 监事会能按照《监事会议事规则》认真履行自己的职责，对公司董事、经理、财 务负责人以及其他高级管理人员进行有效的监督。 ５、绩效评价与激励约束机制 公司董事、监事的薪酬水平由股东大会决定，高级管理人员的薪酬水平由公 司董事会决定，薪酬水平与工作性质、内容、绩效相关。公司目前尚未建立薪酬 与考核委员会，尚未完善对高级管理人员的激励与约束机制。公司正积极落实此 项工作。 6、利益相关者 １２ 公司充分尊重和维护银行和其他债权人以及职工、消费者、供应商、社区等 利益相关者的合法权利，推动公司持续、健康地发展。 7、信息披露与透明度 公司通过上海证券交易所、中国证监会指定的《中国证券报》、 《上海证券报》 以及互联网等其他媒体进行披露信息。能够严格按照法律、法规和公司章程的规 定，真实、准确、完整、及时地披露，并确保所有股东有平等的机会获得信息。 公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的 变化情况。 二、公司独立董事履行情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的 要求，公司建立了独立董事制度，并于 2001 年 12 月 10 日的 2001 年度第二次临 时股东大会上聘请了姚先国先生、柴强先生为公司的独立董事。 三、五分开情况 1、公司与控股股东在业务上已经分开，拥有独立的生产、采购、销售等系 统，具有独立的经营能力。 2、与控股股东在人员上已经分开，建有独立的劳动、人事、工资等管理体 系。 3、公司与控股股东在资产上已经分开，拥有独立的经营资产，产权清晰。 4、公司与控股股东在机构上已经分开，设有独立的组织机构，公司组织框 架完整。 5、公司与控股股东在财务上已经分开，设有独立的财务部门。建立了独立 的会计核算体系、财务管理制度、银行账户。 四、公司激励制度 公司已在 2000 年度的股东大会上通过了完善激励机制的提案，由于绩效考 评体系等具体实施细则尚未完善，因此本年度尚未实施。目前公司正在完善有关 的细则。 １３ 六、股东大会情况简介 一、公司 2000 年度股东大会，于 2001 年 2 月 20 日发布了召开的时间、地 点、会议议程等相关事项，于 2001 年 3 月 31 日在浙江省东阳市广厦大厦 10 楼 会议室召开。会议审议通过了公司 2000 年度董事会工作报告、2000 年度监事会 工作报告、2000 年年度报告及年报摘要、2000 年度财务决算和 2001 年度财务预 算报告、2000 年度利润分配预案、2001 年度公司董监事年度报酬的议案、公司 完善激励机制的议案、公司续聘浙江天健会计师事务所的议案、公司董事会关于 前次募集资金使用情况的说明、关于审查公司配股资格的议案、2001 年度增资 配股预案、2001 年度配股募集资金运用的可行性。会议决议内容于 2001 年 4 月 3 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 二、2001 年第一次临时股东大会，于 2001 年 6 月 14 日发布了召开的时间、 地点、会议议程等相关事项，于 2001 年 7 月 14 日在杭州市玉古路 123 号四楼会 议室召开。会议审议通过了修改 2001 年度配股价格的提案。会议决议内容于 2001 年 7 月 17 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 三、公司 2001 年第二次临时股东大会，于 2001 年 11 月 8 日发布了召开的 时间、地点、会议议程等相关事项，于 2001 年 12 月 10 日在浙江省东阳市振兴 路 1 号公司 10 楼会议室召开。会议审议通过了公司与广厦建设集团有限责任公 司（以下简称“广厦集团”）的资产置换方案及可行性分析的提案、公司与广厦 集团之间的资产置换生效后是否产生关联交易或同业竞争的说明、公司向上海邦 联创业投资有限公司转让持有的上海国通电信有限公司全部股权的提案、公司向 上海邦联创业投资有限公司转让股权后是否产生关联交易或同业竞争的说明、公 司更名的提案、提请股东大会授权董事会全权办理与本次重大资产重组相关事项 的提案、关于调整部分董监事的提案、关于修改《公司章程》部分条款的议案、 关于董事会提议聘请独立董事的议案、关于公司独立董事薪酬的提案。会议决议 内容于 2001 年 12 月 11 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 １４ 四、关于选举、更换公司董事、监事情况 由于工作变动原因，楼正文先生辞去董事、副董事长职务，梁阳女士辞去董 事、董事会秘书职务，吴凤跃先生辞去监事职务。选举张礼庆先生为公司董事、 副董事长，严建红先生为公司董事，张萍女士为公司监事。以上董、监事人事变 动的决议已由公司 2001 年度第二次临时股东大会通过。新选举的董监事个人简 历已刊登于 2001 年 12 月 11 日的《中国证券报》与《上海证券报》上。 七、董事会报告 一、公司董事会报告期内经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务包括：一级工程施工总承包，建筑材料、建筑机械、服装的制 造、销售，水电设备安装，家电销售，房地产开发，信息技术产业，文化娱乐产 业等。 报告期内房地产销售收入占本公司主营业务收入达 ８８．８２％。房地产销售收 入主要来自公司在开发的上海“当代新华”项目和重庆“广厦经典”项目。 公司于 ２００１ 年 １２ 月与母公司广厦建设集团有限责任公司进行资产置换，公 司主营业务由建筑施工转型为以房地产为主，由于受房地产业特殊的收入确认原 则影响，公司在此次资产重组后，财务收入状况将受公司开发的房产项目开发进 度的影响而出现波动，可能会对公司的经营及业绩有影响。 公司现有的房地产项目：杭州“天都城”项目、“西湖时代广场”项目、南 京“四季经典”项目将是公司 2002 年的主要利润来源。 １５ 2、报告期公司分行业主营业务收入及主营业务成本构成情况 单位：人民币元 行 业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率% 工程收入 25,242,175 24,214,642 4.24 房产销售收入 363,483,979 279,494,720 30.05 旅游收入 2,159,299 3,837,574 -4.37 土地转让收入 17,500,000 9,100,000 92.31 物业管理收入 863,054 1,062,784 -18.80 3、主要控股及参股公司的经营情况及业绩 （1）控股子公司广厦重庆置业发展有限公司注册资本：3000 万元，主要从 事重庆市九龙广场住宅项目的建设，本年实现净利润 805 万元。 （2）控股子公司上海福楼置业有限公司注册资本：1000 万元，主要从事上 海“当代新华”房地产项目的开发，本年实现净利润 1848 万元。 （3）金华市信托投资股份有限公司注册资本 10.18 亿元，主营对外投资， 2000 年度利润分配方案为每 10 股送 2 股派 0.50 元，本期公司共计获得 2000 年 度投资收益 750 万元。2001 年度利润分配方案为每 10 股派 1 元，本公司获得投 资收益 300 万元。两项合计公司可获得投资收益 1,050 万元。 （4）、金华金信投资有限公司注册资本 6.8 亿元，主营对外投资，2000 年度 利润分配方案为每 10 股送 5 股，本期公司可获得投资收益 1,500 万元。 4、经营中出现的问题与困难的解决方法 由于建筑行业的恶性竞争已经普遍化，致使公司应收帐款（主要是工程款） 的回收不理想。影响了公司的资金调度，不利于提高资产流动性。面对恶化的市 场环境，公司已经通过资产重组退出建筑领域进入经营环境较好、盈利空间广阔 的房地产市场。 二、董事会报告期内投资情况 报告期内，公司投资额为 60873 万元，上年度为 33888 万元，比上年度增长 79.6%。 １６ 1、报告期内，募集资金运用情况说明： （1）、公司的募集资金将陆续投放在杭州天都城香榭花园与爱丽山庄项 目上。 投资项目 香榭花园项目 爱丽山庄项目 实际投资项目 未变更 未变更 实际投放 实际投资 1.6 亿元 未投放 项目进展情况 完成规划设计及前期工作 正在规划设计 未投资金情况 存放于银行 募集资金合计 ５９８，３８８，８７７．５７ 元 2、非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况说明： 投资组建浙江广厦建设职业技术学院。公司于 ２００１ 年 ７ 月初收到浙政函 （２００１）１０９ 号批复，同意在金华城建学校基础上筹建浙江广厦建设职业技术学 院，学院以高等职业教育为主体，并开展其它职业教育与培训。该学院注册资本 为 ５０００ 万元，本公司占 ９０％的股权，浙江广厦文化旅游开发有限公司占 １０％的股 权。公司预计浙江广厦建设职业技术学院总投资 １７５６０ 万元，财务内部收益率 ９％，双方按股权比例以现金投资，本公司预计需投资 １５８０４ 万元。项目正在建设 中。 投资设立浙江白云国际会展中心有限公司，经工商行政管理局核准的注册名 称为浙江蓝天白云会展中心有限公司。本公司出资 １８００ 万元与东阳房地产开发 有限责任公司、杭州华侨饭店有限责任公司按 ６：３：１ 的比例共同发起设立浙江 蓝天白云会展中心有限责任公司，三方均以现金出资，注册资本为 ３０００ 万元， 经营范围为：会展、宾馆、餐饮、娱乐和物业管理。项目总投资 １．２ 亿元，税后 全部投资财务内部收益率为 １３％ ，投资利润率为 １０．３％。项目正在建设中，即将 完工。 １７ 三、报告期内公司财务状况、经营成果分析 单位：人民币元 会计项目 2000年末 2001年末 增减变动（％） 总资产 2,371,260,461 3,034,714,725 27.98 长期负债 146,298,376 347,230,726 137.34 股东权益 805,877,549 1,423,950,734 76.70 主营业务利润 130,606,969 69,348,754 -46.90 净利润 81,217,632 70,980,376 -12.60 总资产增长主要系公司本年度配股以及利润增加所致； 长期负债增加主要系公司进行资产置换之后，由建筑施工主业转向房地产开 发，合并报表范围的子公司因房地产开发需要融入大量资金所致； 股东权益增加主要系配股与盈利所致； 主营业务利润降低主要系资产置换，使合并报表范围的子公司业务变更，主 营规模发生变化所致。 净利润降低主要系公司变更坏帐准备计提方法所致。 四、经营环境的变化 报告期内，公司进行了资产重组，公司的主营业务由原来的建筑施工转换为 房地产开发。虽然公司从盈利空间越来越小的建筑业务转型到利润丰富的房地产 业务，但由于房地产业受国家政策和国民经济环境的影响较大，因此公司仍将承 受较高的经营风险。 五、公司董事会 2001 年度审计报告解释性说明所涉及事项的说明 公司 2001 年度审计报告中浙江天健会计师事务所出具了二段解释性说明， 将所涉及事项说明如下： 事项一、公司从 2001 年起改变了坏帐准备的计提方法，从原来的余额百分 比法改为账龄分析法，该项变更导致母公司 2001 年度利润总额增加 20362674.60 元，2001 合并利润总额减少 15876747.65 元。 说明：公司在 2001 年变更坏账准备的计提方法，由原来的余额百分比法变 更为按账龄百分比计提，标准为 1 年内按 5%、1－2 年按 10%、2－3 年按 30%、 １８ 3 年以上按 100%，母公司对合并范围内子公司的应收款项计提标准为：1 年内为 1%、1-2 年为 2%、2-3 年为 5%、3 年以上为 10%。坏账准备的计提方法改变， 一方面符合上市公司监管部门的要求，另一方面，公司经过 2001 年底的重大资 产重组之后，公司的经营环境将发生本质性的变化，主业从建筑施工转变为房地 产开发经营。考虑到房地产开发的应收款项主要为期限较短的应收购房款，发生 坏账的可能性较小，而 母公司的应收款项绝大部分为对子公司房地产、水电项目 的除资本金外的项目资金投入，母公司合并报表范围内的子公司之间的往来款发 生坏账的可能性也很小。公司董事会认为，变更坏账准备计提方法能够更加准确 地反映公司应收款的真实质量，更好地反映公司的资产质量。 事项二、公司 2001 年度实施重大资产重组及股权转让后，公司的主营业务 由建筑施工为主转向以房地产为主，将对公司今后的财务状况和经营成果产生重 大影响。 说明：由于建筑业利润率逐步下滑以及工程款拖欠问题严重，影响了公司盈 利能力的提高。公司于 2001 年度进行重大资产重组，退出建筑业，进入利润率 较高的房地产业。由于受房地产业特殊的收入确认原则影响，公司在此次资产重 组后，财务收入状况将受公司开发的房产项目开发进度的影响而出现波动。为防 止出现利润集中在短期实现的状况，公司将努力开发更多的房产项目，协调各项 目的投资周期，以平衡各期的业务收入水平。同时，因此公司将抓好现有房地产 项目的工程进度及销售进度，以减轻对公司财务状况和经营成果的影响。 六、新年度的经营计划 今年，公司主营业务将发生了重大转变，房地产业将成为本公司的核心业务。 公司将力争大规模的开发在建的房地产项目的同时，积极扩大土地储备，为成为 全国性的房地产开发商而努力。 1、进一步加强公司规范运作工作，按照《上市公司治理准则》的要求，找 出公司目前实际存在的差距并逐步完善，建立董事会专门委员会，完善高级管理 人员绩效评价和激励约束机制等。 2、继续推进公司的产业结构调整，实施行业的专业化管理。 3、实施品牌发展战略，提升公司房地产品牌形象，充分发挥房地产统一品 牌的效应，使广厦房产成为全国知名品牌。 １９ 4、积极采取措施加快房地产的销售，不断学习与总结房地产销售中的管理 理念与经营理念。 5、抓紧引进高级管理人员、人才培育的工作，充实公司房地产开发管理人 才队伍，创建一支合作高效的管理团队。 七、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 （１）、公司于 ２００１ 年 ２ 月 １６ 日在杭州市世界贸易中心饭店召开了三届九次 董事会，会议审议通过了 ２０００ 年度董事会工作报告、２０００ 年度总经理业务报告、 ２０００ 年度报告及报告摘要、《关于 ２０００ 年度审计报告说明段所涉事项的说明》、 ２０００ 年度财务决算报告和 ２００１ 年度财务预算报告、公司 ２０００ 年度利润分配预 案、公司 ２００１ 年度利润分配政策的议案、２００１ 年度公司董监事及高管人员报酬 的议案、公司完善激励机制的议案、续聘浙江天健会计师事务所的议案、《董事 会关于前次募集资金使用情况的说明》、关于审查公司配股资格的议案、公司 ２００１ 年度增资配股预案、２００１ 配股募集资金运用的可行性、关于召开 ２０００ 年度 股东大会的议案。会议决议内容于 ２００１ 年 ２ 月 ２０ 日刊登在《中国证券报》和《上 海证券报》上。 （２）、公司于 ２００１ 年 ３ 月 １４ 日在杭州市玉古路 １２３ 号 ９ 楼会议室召开了三 届十次董事会，会议审议通过了调整对上海国通电信有限公司数字交易项目的投 资进度与投资额度、投资浙江天都城爱丽山庄商品住宅项目的提案、调整配股预 案、公司延期召开 ２０００ 年度股东大会的提案。会议决议内容于 ２００１ 年 ３ 月 １５ 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 （３）、公司于 ２００１ 年 ４ 月 ８ 日在杭州市玉古路 １２３ 号 １１ 楼会议室召开了三 届十一次董事会，会议审议通过了关于审查公司配股资格的提案、公司与比特科 技控股股份有限公司签署贷款互保协议的提案。会议决议内容于 ２００１ 年 ４ 月 １１ 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 （４）、公司于 ２００１ 年 ５ 月 １０ 日采用通讯表决方式召开了三届十二次董事会， 会议审议通过了公司与浙江新湖股份有限公司签署互保协议的提案、公司向中信 实业银行广州分行贷款的提案、公司投资设立浙江广厦建设职业技术学院的提 案。 ２０ （５）、公司于 ２００１ 年 ６ 月 １３ 日采用通讯表决方式召开了三届十三次董事 会，会议审议通过了公司修改 ２００１ 年度配股价格的提案、定于 ２００１ 年 ７ 月 １４ 日召开 ２００１ 年第一次临时股东大会的提案。会议决议内容于 ２００１ 年 ６ 月 １４ 日 刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 （６）、公司于 ２００１ 年 ７ 月 １８ 日在杭州市玉古路 １２３ 号 １１ 楼会议室召开了 三届十四次董事会，会议审议通过了公司 ２００１ 年中期报告及中报摘要、公司关 于计提资产减值准备的提案、公司改变开办费摊销方法的提案、聘任公司董事会 证券事务代表的提案。会议决议内容于 ２００１ 年 ７ 月 ２１ 日刊登在《中国证券报》 和《上海证券报》上。 （７）、公司于 ２００１ 年 ９ 月 ２１ 日采用通讯表决方式召开了三届十五次董事会， 会议审议通过了公司投资 ８０００ 万元购买短期国债的提案。 （８）、公司于 ２００１ 年 １０ 月 １２ 日在杭州世界贸易饭店召开了三届十六次董 事会，会议审议通过了：公司董事会对董事长授权的提案、董事会提议聘请独立 董事的提案、修改《公司章程》部分条款的提案、公司《为他人提供担保的暂行 规定》的提案、公司投资设立浙江白云国际会展中心有限责任公司的提案。会议 决议内容于 ２００１ 年 １０ 月 １６ 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 （９）、公司于 ２００１ 年 １１ 月 ６ 日在杭州香格里拉饭店召开了三届十七次董事 会，会议审议通过了：关于公司增资金华市信托投资股份有限公司的提案、公司 与广厦建设集团有限责任公司（以下简称“广厦集团”）的资产置换方案及可行 性分析的提案、公司与广厦集团之间的资产置换生效后是否产生关联交易或同业 竞争的说明、公司与广厦集团之间的资产重组协议、公司董事会对公司与广厦集 团之间的资产置换方案的意见、公司向上海邦联创业投资有限公司转让持有的上 海国通电信有限公司全部股权的提案、公司向上海邦联创业投资有限公司出售资 产后，上海邦联创业投资有限公司与本公司之间不存在关联交易或同业竞争、公 司与上海邦联创业投资有限公司之间的股权转让协议、公司董事会对公司与上海 邦联创业投资有限公司之间的股权转让的意见、公司关于资产重组后与控股股东 在人员、资产、财务上分开的具体实施方案、审议公司更名的提案、提请公司股 东大会授权董事会办理与本次重大资产重组相关事项的提案、公司与比特科技控 股股份有限公司增加贷款互保额度的提案、关于公司独立董事薪酬的提案、关于 ２１ 调整部分董监事成员的提案、公司董事会提议召开临时股东大会的提案。会议决 议内容于 ２００１ 年 １１ 月 ８ 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 （１０）、公司于 ２００１ 年 １２ 月 １０ 日在浙江省东阳市振兴路 １ 号公司 ９ 楼会议 室召开了三届十八次董事会，会议审议通过了关于改变坏帐准备计提方法的提 案、关于楼正文先生辞去副总经理的提案、关于改选副董事长的提案、关于梁阳 女士辞去董事会秘书的提案。会议决议内容于 ２００１ 年 １２ 月 １１ 日刊登在《中国 证券报》和《上海证券报》上。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 （1）实施了公司 2000 年度的利润分配方案。公司于 2001 年 3 月 31 日召开 的年度股东大会上通过了该方案，本次利润分配的实施公告刊登于 2001 年 5 月 22 日的《中国证券报》与《上海证券报》上，股权登记日为 2001 年 5 月 28 日， 红利发放日为 2001 年 6 月 8 日。 （2）实施了公司 2001 年度本年配股方案。公 司于 2001 年 7 月 27 日公告了 配股说明书，配股的股权登记日为 2001 年 8 月 6 日，除权日为 2001 年 8 月 7 日，缴款期间为：2001 年 8 月 7 日至 2001 年 7 月 20 日，配股可流通股份的上 市交易日为 2001 年 9 月 26 日。 （3）完成了股东大会授予的公司名称变更，公司名称由“浙江广厦建筑集 团股份有限公司”变为“浙江广厦股份有限公司”。 （4）董事会正在执行股东大会授予的办理公司重大资产重组后的产权变更 和资产交割。 3、利润分配预案 经浙江天健会计师事务所审计，公司 ２００１ 年度实现净利润 ６９，０１４，１７５．５０ 元（母公司），根据公司章程规定，提取 １０％的法定盈余公积金 ６，９０１，４１７．５５ 元， 提 取 １０％ 的 法 定 盈 余 公 益 金 ６，９０１，４１７．５５ 元 ， 本 年 度 可 供 股 东 分 配 利 润 ５５，２１１，３４０．４０ 元，上年度结存未分配利润 ７５，７６６，８５７．７３ 元，可供股东分配利 润 １３０，９７８，１９８．１３ 元。董事会同意从本年度可供分配利润中按 ２００１ 年末总股本 ４８３，６３３，４９２ 股，每 １０ 股送现金红利 １．１４ 元（含税），计 ５５，１３４，２１８．０９ 元， 本年结余利润 ７７，１２２．３１ 元结转下一年度，用于公司经营及投资项目建设。 ２２ 八、监事会报告 （一）、监事会工作情况 本报告期内共召开了三次监事会会议，如下： 1、三届五次监事会会议于 ２００１ 年 ２ 月 １６ 日召开，会议审议通过了《２０００ 年年度报告》及《２０００ 年年度报告摘要》 、《关于 ２０００ 年度公司审计报告说明段 所涉事项的说明》 、《２０００ 年度监事会工作报告》，监事会审查前次募集资金使用 情况，一致认为公司前次募集资金承诺使用情况与信息披露文件及实际使用情况 相符。以上决议已于 ２００１ 年 ２ 月 ２０ 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》 上。 2、三届六次监事会会议于 ２００１ 年 ７ 月 １８ 日召开，会议审议通过了《２００１ 年中期报告》 、《公司关于计提资产减值准备的提案》 、《公司改变开办费摊销方法 的提案》。以上决议已于 ２００１ 年 ７ 月 ２１ 日刊登在《中国证券报》和《上海证券 报》上。 3、三届七次监事会会议于 ２００１ 年 １１ 月 ６ 日召开，会议审议通过了《关于 调整部分监事会成员的提案》 、《公司重大资产重组及关联交易的提案》 、《公司董 事会在本次资产重组中履行诚信义务的提案》。以上决议已于 ２００１ 年 ７ 月 ２１ 日 刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 （二）、公司依法运作情况 根据《公司法》 、《证券法》 、《上市公司治理准则》等法律法规以及公司章程 的规定，公司监事会本着诚实信用、勤勉尽责的原则为公司与股东利益，对公司 的经营管理活动进行了监督，包括： （１）公司股东大会、董事会的召开程序、决 议事项的合法性； （２）董事会对股东大会决议的执行情况； （３）公司高级管理人 员执行公司事务的情况； （４）公司内部管理制度的建设情况。认为，公司本年度 的经营运作确实是依照国家法律、法规的有关规定和遵照公司章程进行的，公司 建立了完善的内部控制制度并能付之实施。监事会没有发现公司董事、经理在执 行公司事务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （三）、检查公司财务情况 公司监事会于中期及本会计年度结束之后分两次集中对公司及下属子公司 ２３ 的财务结构与财务状况进行了认真细致的检查，认为公司的财务会计处理过程严 格遵守了国家会计法规以及股份公司财务会计准则的要求。公司 ２００１ 年度的财 务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 （四）、公司最近一次募集资金使用情况 公司于 ２００１ 年 ８ 月实施配股，共募集资金近 ５．９８ 亿元（扣除发行费用）。 公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生变更。 （五）、公司收购、出售资产情况 为调整公司产业结构，实现公司由建筑业向房地产业全面调整的发展战略， 保持公司持续、健康和快速地发展，公司于 ２００１ 年十二月份进行了一次重大资 产重组。此次资产重组的主要内容为：公司将持有的浙江省东阳市第三建筑工程 公司的 １００％的股权、广厦重庆第一建筑（集团）有限公司 ５１％的股权、上海合力 建设工程有限公司 ９０％的股权、中地建设开发有限责任公司 ８３％的股权以及其他 非经营性固定资产与广厦建设集团有限责任公司持有的杭州国商地产投资有限 公司 ５０％的股权、广厦建设集团南京置业发展有限公司 ９５％的股权和杭州华侨饭 店有限责任公司 ９０％的股权进行资产置换；将公司持有的上海国通电信有限公司 ９４．６６％的股权出售给上海邦联创业投资有限公司。上述资产重组活动涉及的收 购、出售资产行为，资产的定价都是以浙江天健资产评估有限公司及浙江东方资 产评估有限公司评估的净资产价值为基础作出的，价格合理、没有发现内幕交易， 无损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。 （六）、关联交易情况 报告期内，公司发生的关联交易公平进行。前述期内发生的重大资产重组中， 公司与广厦建设集团有限责任公司的资产置换行为及公司向上海邦联创业投资 有限公司转让上海国通电信有限公司全部股权等关联交易事项分别参照浙江天 健资产评估有限公司及浙江东方资产评估有限公司评估的净资产价值作价，交易 价格合理，无损害公司利益现象。 （七）、监事会对 2001 年度审计报告解释性说明所涉及事项的说明 浙江天健会计师事务所出具的解释性说明审计报告中所涉及的事项是主 要由于公司发生重大资产重组、主业转型引起的。监事会认为公司董事会对于该 审计报告解释性说明段涉及事项的说明是客观真实的，也是符合公司经营管理现 ２４ 状的。 九、重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 1、本年度中期报告中披露，但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况： （1）、公司在 2001 年中报披露的下属控股公司重庆一建公司诉重庆瑞信房地 产有限公司拖欠工程款 882.04 万元一案，法院对查封的华音大厦 3000 ㎡写字楼 公告拍卖，未成功，现裁定中止执行。 （2）、重庆一建公司诉渝龙房地产开发公司拖欠工程款一案。2001 年 10 月 底，省高院再审，维持原判，恢复执行。 2、 报告期内未发生重大诉讼事项。 二、出售、收购资产事项 （一）出售的资产 1、报告期内，公司将持有的上海国通电信有限公司（以下简称“国通电信”） 94.66%的股份作价 23450 万元，转让给上海邦联创业投资有限公司。以上股权转 让事项已经公司股东会审议通过、上海邦联创业投资有限公司董事会通过。公司 将退出电信业，集中精力做好房地产业。 2、根据公司与北海百宏建筑工程公司于 ２００１ 年 １２ 月 ５ 日签订的《股权转 让协议书》，本公司将持有的广西北海浙江广厦建筑有限责任公司 ２２．２２％股权转 让给该公司，作价 ２，３２０ 万元，获得收益 １３２０ 万元。 3、收购事项 报告期内，公司无重大收购事项。 三、重大关联交易事项 报告期内，公司与广厦建设集团有限责任公司（以下简称“广厦集团”） 进行了资产置换暨关联交易。 （一）、交易方情况 广厦集团系公司之第一大股东，截止 ２００１ 年 １２ 月，持有公司 ８６４２４４５０ ２５ 股法人股，占公司总股本的 １７．８７％。广厦集团于 １９９２ 年 ５ 月 ２９ 日注册成立， 注册资本：３００００ 万元，注册地址：杭州市玉古路 １６６ 号，法定代表人：楼 忠福。 广厦集团具有国家一级总承包资质，以工业民用建筑、交通、水利建设 工程总承包为主体，集房地产、金融、文化影视和科研为一体的国家级企业 集团。公司下辖 ５０ 余家子公司，拥有资产 ５４ 亿余元，员工 １５０００ 余名，各 类专业技术人员 ２１００ 余名。 （二）、交易内容 根据公司与广厦集团签订的《资产重组协议》及其相关协议，公司拟将 持有的浙江省东阳市第三建筑工程公司（以下简称“东阳三建”）的 100%的 股权、广厦重庆第一建筑（集团）有限公司（以下简称“重庆一建”）51%的 股权、上海合力建设工程有限公司（以下简称“上海合力”）90%的股权、北 京中地建设开发有限责任公司（以下简称“中地建设”）83%的股权以及其他 非经营性资产与广厦集团持有的杭州国商地产投资有限公司（以下简称“杭 州国商”）50%的股权、广厦建设集团南京置业发展有限公司（以下简称“南 京置业”）95%的股权和杭州华侨饭店有限责任公司（以下简称“华侨饭店”） 90%的股权进行资产置换。 （三）、资产置换定价原则 １、坚持公平、公正、公开的原则，充分保护全体股东特别是中小股东的 利益； ２、遵守国家相关法律、法规和政策，规范操作； ３、服务于公司和发展战略调整的需要； ４、诚实信用、协商一致。 （四）、资产的帐面价值、评估价值 公司聘请具有证券从业资格的浙江天健资产评估公司对东阳三建、重庆一 建、上海合力、中地建设及其他非经营性资产进行资产评估；广厦集团聘请具有 证券从业资格的浙江东方资产评估公司对杭州国商、南京置业、华侨饭店进行资 产评估。 ２６ 本次资产置换价格参考浙江天健资产评估公司和浙江东方资产评估公司的 资产评估价格并以双方协商确定。经浙天评报字（２００１）第 １５３ 号评估，浙东评 报字（２００１）字第 １１０ 号、１０４ 号、１０９ 号评估报告，截止 ２００１ 年 ８ 月 ３１ 日， 公司置出、置入资产的明细情况如下： 单位：万元 置出资产 名 称 调整后帐面值 评估价值 长期投资： 东阳三建 １００％的股权 ２０６２３．９５ ２０２３３．５２ 重庆一建 ５１％的股权 ４９０５．０８ ５１７８．４８ 上海合力 ９０％的股权 １４６０．７４ １４５４．７９ 中地建设 ８３％的股权 １８４０．１１ １２４０．７７ 固定资产： 建筑物 ８５９．９２ ８１１．６３ 设备 １７７．０４ １０９．８２ 合 计 ２９８６６．８５ ２９０２９．０１ 置入资产 名 称 调整后帐面值 评估价值 长期投资： 杭州国商 ５０％的股权 ２５６９．６４ １０５３４．３６ 南京置业 ９５％的股权 ７１５．６１ １７８８．２８ 华侨饭店 ９０％的股权 ４４４５．９３ １０５２３．２９ 合 计 ７７３１．１７ ２２８４５．９２ （五）、转让价格、结算方式 根据浙江天健资产评估公司和浙江东方资产评估公司的评估报告书，本次资 产置换价格参考资产评估价格并以双方协商确定。根据公司与广厦集团签订的 《资产重组协议》及其相关协议，东阳三建 100%股权作价 20230 万元，重庆一 建 51%股权作价 5180 万元，上海合力 90%股权作价 1450 万元，中地建设 83% 股权作价 1240 万元，浙江广厦拥有的其他非经营性资产作价 920 万元，以上置 出资产合计作价 29020 万元；杭州国商 50%股权作价 10535 万元；南京置业 95% 股权作价 1788 万元；华侨饭店 90%股权作价 13520 万元，以上置入资产合计作 价 25843 万元。 由于华侨饭店优越的地理位置、良好的声誉以及西湖湖滨商贸步行街政策 的出台，极大地推动了环湖地产的升值，经转让双方协商，按照市场定价原则， 华侨饭店的 ９０％的股权作价 １３５２０ 万元，较评估值溢价 ３０００ 万元。 根据公司与广厦集团签订的《资产重组协议》及其相关协议，置出、置入 ２７ 资产的价格差额，即应由广厦集团向公司支付的 ３１７７ 万元，由广厦集团于协议 生效后 ３ 日内向公司一次性支付。公司拟将上述 ３１７７ 万元用于补充公司的流动 资金。广厦集团已于 ２００１ 年 １２ 月 １３ 日将该笔资金汇入公司帐户。 （六）、公司其他重大关联交易 公司投资开发的浙江白云国际会展中心项目经公开招标手续后，确定由广 厦建设集团第二建筑工程有限公司（公司第一大股东的控股子公司）负责土建及 附属工程。公司已经与广厦建设集团第二建筑工程有限公司签订了施工合同，工 程造价 ４０００ 万元。 经公开招投标，本公司控股子公司浙江天都实业有限公司的“天都城欢乐 四季公园”建设项目由广厦集团第二建筑工程有限公司总承包，工程总造价为 ３，０００ 万元。 四、重大合同及履行情况 （一）、托管事项 报告期内，公司无重大托管、承包、租赁等情况。 （二）、重大担保 报告期内，经公司三届十一次董事会同意，公司与比特科技控股股份有限 公司签署了金额壹亿元人民币、期限不超过一年的贷款互保协议；经公司三届十 二次董事会同意，公司与浙江新湖股份有限公司签署了金额伍仟万元人民币，期 限一年的贷款互保协议；经三届十七次董事会同意，增加与比特科技控股股份有 限公司的互保金额壹亿元，担保期限为 １ 年。 （三）、报告期内，公司没有发生委托他人进行现金资产理财事项。 （四）、重大合同 公司下属的重庆一建公司中标“重庆时代广场”工程。“重庆时代广场”造 价 ３１２７５ 万元，建筑面积 １０７８４７ ㎡，共 39 层，合同工期 670 天，由龙庆（重庆） 物业发展有限公司投资开发，正在建设中。 五、报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东承诺事项。 公司在报告期内进行了重大资产重组，公司与第一大股东广厦建设集团有限 责任公司之间的资产置换，重组后公司的主营业务由原来的建筑施工变更为房地 ２８ 产开发。为避免可能存在的同业竞争，第一大股东已做承诺：资产置换完成后， 凡是浙江广厦股份有限公司有项目的地区，广厦建设集团有限责任公司将不参与 该地区的房地产开发业务。公司第一大股东在报告期内严格履行了该承诺事项。 六、年度支付聘任会计师事务所报酬情况 公司聘任浙江天健会计师事务所为指定审计机构。报告期内公司支付给浙江 天健会计师事务所的费用总计 142.97 万元，明细如下： 1、2000 年度报表的审计费用 64.00 万元 2、2001 年中期报表的审计费用 56.00 万元 3、2001 年度配股资金验资费用 6.00 万元 4、评估费用 13.80 万元 5、报告期内审计期间的差旅费 3.17 万元 七、期内公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政 处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 八、公司其他重大事件。 ２００１ 年度公司股东广厦建设集团有限责任公司占用本公司资金，按月利 率 ２．２５‰计算利息，共向本公司支付资金占用利息 ２，９８４，５００．００ 元。 ２９ 十 财务报告 审 计 报 告 浙天会审［２００２］第 ５４８ 号 浙江广厦股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表和合并资产 负债表，２００１ 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 ２００１ 年 度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是 对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则 进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等 我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关 规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况及 ２００１ 年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 此外，我们注意到： １．根据贵公司董事会决议，贵公司从 ２００１ 年起改变了坏账准备的计提方法， 从原来的余额百分比法改为账龄分析法。该项变更导致母公司 ２００１ 年度利润总 额增加 ２０，３６２，６７４．６０ 元， ２００１ 年度合并利润总额减少 １５，８７６，７４７．６５ 元。 ２．如同贵公司会计报表附注十二（二）所述，贵公司 ２００１ 年度实施了重大 资产重组和对外投资股权转让，贵公司的主营业务将由建筑施工为主转向以房地 产为主，这对贵公司的经营规模和利润来源产生重大影响。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 沈凌波 中国·杭州 中国注册会计师 朱大为 报告日期：２００２ 年 ３ 月 ２１ 日 ３０ 浙江广厦股份有限公司 会计报表附注 ２００１ 年度 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名浙江广厦建筑集团股份 有限公司，系经浙江省股份制试点协调小组浙股［１９９２］５５ 号文批准，以浙江省东阳市第三 建筑工程公司为基础，联合中国人民建设银行浙江省信托投资公司和东阳市信用联社共同发 起设立的股份有限公司。于 １９９３ 年 ７ 月 １３ 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注 册 号 ３３００００１０００９５７ 号 企 业 法 人 营 业 执 照 ， 现 有 注 册 资 本 ４８３，６３３，４９２．００ 元 ， 折 ４８３，６３３，４９２ 股（每股面值 １ 元） ，其中已流通股份 ２５５，５２８，０００ 股。公司股票已于 １９９７ 年 ４ 月 １５ 日在上海证券交易所挂牌交易。２００１ 年 １２ 月，公司与广厦建设集团有限责任公司（以 下简称“广厦集团”）进行资产置换，经资产置换后，公司主营业务由建筑施工为主转型为 以房地产为主，公司更名为“浙江广厦股份有限公司”。 公司属综合类企业。经营范围：一级工程施工总承包，建筑材料、建筑机械、服装的制 造、销售；水电设备安装，家电销售、房地产开发、文化娱乐。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 （一） 会计准则和会计制度 执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定；各控股子公司执行相应的行 业会计制度。 （二） 会计年度 会计年度自公历 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止。 （三） 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 （四） 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 （五） 外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，采用当月 １ 日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人 ３１ 民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的 差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本； 与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财 务费用。 （六） 现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 ３ 个月内到期）、流动性强、 易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 （七） 短期投资核算方法 １．短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。 短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出 售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息 等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。 ２．期末短期投资按成本与市价孰低计量，并按投资项目计提跌价准备。 （八） 坏账核算方法 １．采用备抵法核算坏账。 坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）账龄分析法计提，根据债务单位的 财务状况、现金流量等情况，确定一般应收款项和母公司与合并报表范围内子公司之间的应 收款项提取比例分别为：账龄 １ 年（含 １ 年，以下类推）以内的，按其余额的 ５％和 １％计提； 账龄 １－２ 年的，按其余额的 １０％和 ２％计提；账龄 ２－３ 年的，按其余额的 ３０％和 ５％计提；账龄 ３ 年以上的，按其余额的 １００％和 １０％计提。 ２．坏账的确认标准为： （１） 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回； （２） 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 （九） 存货核算方法 １．存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的开发用土地、公共配套设施、周 转材料、包装物、低值易耗品、工程施工、开发成本和开发产品等。 ２．开发用土地按取得时实际成本入账。项目开发时，按占地面积分摊计入各开发项目 成本。 ３．公共配套设施费按实际发生额核算，在与其配套的开发产品完工时，按估计开发成 ３２ 本分摊。 ４．开发产品按实际开发成本核算，结转开发产品采用个别计价法核算。除开发产品、 开发成本以外的存货 按实际成本计价，其中购入并已验收入库周转材料按实际成本入账并 分期摊销；领用低值易耗品按五五摊销法摊销。 ５．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 ６．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成 本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 （十） 长期投资核算方法 １．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表 决权资本总额 ２０％以下，或虽占 ２０％或 ２０％以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投 资额占被投资企业有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，或虽投资不足 ２０％但有重大影响的， 采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 ５０％（不含 ５０％）以上的，采用权 益法核算，并合并会计报表。 ２．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限 的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 １０ 年的期 限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 １０ 年 的期限摊销。 ３．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续 期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销 额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的， 于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资 按期计算应收利息，确认为当期投资收益。 ４．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金 额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准 备。 （十一） 固定资产及折旧核算方法 １．固定资产的标准为使用年限在 １ 年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和 其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在 ２，０００ 元以上，并且使用期限超过 ２ 年的物品。 ２．固定资产分为房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输工具和其他设备等类别。 ３３ ３．固定资产按取得时的成本入账。 ４．固定资产折旧采用年限平均法。 ５．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回 金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减 值准备。 （十二） 在建工程核算方法 １．在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。 ２．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价 值的差额，提取在建工程减值准备： （１） 长期停建并且预计未来 ３ 年内不会重新开工的在建工程； （２） 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大 的不确定性； （３） 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 （十三） 借款费用核算方法 １．借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资 本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价 或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属 于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用 于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 为房地产开发项目借入资金所发生的利息在发生时按项目平均资金占用额计入开发成 本。 ２．借款费用资本化期间 （１） 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价 的摊销和汇兑差额开始资本化：１） 资产支出已经发生；２） 借款费用已经发生；３） 为使资 产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 （２） 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 ３ 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 （３） 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本 化。 ３４ ３．借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出 加权平均数与资本化率的乘积。 （十四） 无形资产核算方法 １．无形资产按取得时的实际成本入账。 ２．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产 的摊销年限按如下原则确定： （１） 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销； （２） 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销； （３） 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中 较短者摊销。 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 １０ 年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价 值全部转入当期管理费用。 ３．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收 回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。 （十五） 长期待摊费用核算方法 １．长期待摊费用按实际支出入账，在项目规定的期限内分期平均摊销。 ２．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始 生产经营当月一次计入损益。 （十六） 收入确认原则 １．房地产销售收入的确认原则：本公司在房产完工并验收合格，签定了销售合同，取 得收款依据并开具销售发票时确认销售收入的实现。 ２．出租物业收入的确认原则：按公司与承租方签定的合同或租赁协议规定的承租方付 租日期和金额，确认房屋出租收入的实现。 ３．物业管理收入的确认原则：本公司在物业管理服务已提供，与物业管理服务相关的 经济利益能够流入企业，与物业管理服务有关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入 的实现。 ４．其他业务收入的确认原则 ３５ （１）工程物资、包装物和低值易耗品等实物资产的销售：本公司在将货物所有权上的 重要风险和报酬转移给买方，不再对该等商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的 经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （２）提供劳务：本公司按照实际已提供的劳务确认相关的收入，在确认收入时，以劳 务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。 （十七） 所得税的会计处理方法 企业所得税，采用应付税款法核算。 （十八） 合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按 照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的 主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和 资金往来等，在合并时抵销。 （十九） 会计政策和会计估计变更说明 １．本公司固定资产、在建工程、无形资产和委托贷款原期末不计提减值准备，现按照 《企业会计制度》的规定和财政部财会［２００１］１７ 号文的有关要求，从 ２００１ 年 １ 月 １ 日起改 为执行对上述资产期末可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备的会计政策；公司以前 年度发生的开办费，原在开始生产的当月起按 ５ 年分期摊销，根据财政部关于《实施〈企业 会计制度〉及其相关准则问题解答》规定，对未摊销的开办费余额采用追溯调整法进行会计 处理；公司取得的待开发土地使用权，原在开发成本核算，现按照《企业会计制度》的规定 在土地开发前仍列无形资产核算，并从取得时开始摊销。对上述会计政策变更已采用追溯调 整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年同期数栏，已按 调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为 １４，０５９，９１２．０３ 元，其中：因固定资 产减值准备计提方法变更的累积影响数为 ４，６４１，２５０．００ 元、因开办费核算方法变更的累积 影响数为 ６，１２４，７０４．０３ 元、因土地使用权核算方法变更的累积影响数为 ３，２９３，９５８．００ 元。 由于上述会计政策变更，调减了 ２０００ 年度的净利润 １３，２４９，８１５．８３ 元；调减了 ２００１ 年年初 少数股东权益 ８１０，０９６．２０ 元，调减了 ２００１ 年年初留存收益 １３，２４９，８１５．８３ 元，其中，未分 配利润调减了 １１，８５１，５６４．０１ 元，盈余公积调减了 １，３９８，２５１．８２ 元。 ２．根据本公司董事会三届十八次及三届二十次会议决议，坏账准备的计提方法由按应 收款项（包括应收账款和其他应收款）余额的 ８％计提改为按账龄分析法计提，一般应收款 项和母公司与合并报表范围内子公司之间的应收款项计提标准分别为：账龄 １ 年（含 １ 年， ３６ 以下类推）以内的，按其余额的 ５％和 １％计提；账龄 １－２ 年的，按其余额的 １０％和 ２％计提； 账龄 ２－３ 年的，按其余额的 ３０％和 ５％计提；账龄 ３ 年以上的，按其余额的 １００％和 １０％计提。 由于上述会计估计变更，增加 ２００１ 年度母公司利润总额 ２０，３６２，６７４．６０ 元，减少了 ２００１ 年度合并利润总额 １５，８７６，７４７．６５ 元。 （二十） 重大会计差错更正说明 ２０００ 年度本公司环城南路土地销售收入 ２，０００ 万元，根据本公司与东阳市房地产开发 公司签订的联营协议，获取共同开发城南住宅小区利息收入 ２９２．８ 元万元，本期补缴相应的 营业税和城市维护建设税共计 １，３２０，６３６．８０ 元。由于上述会计差错更正，调减了 ２０００ 年度 的净利润 １，３２０，６３６．８０ 元，其中，未分配利润调减了 １，０５６，５０９．４４ 元，盈余公积调减了 ２６４，１２７．３６ 元。 三、税（费）项 （一） 增值税 按 １７％税率计缴。 （二） 营业税 建筑施工按 ３％税率计缴；房地产销售按 ５％税率计缴。 （三） 城市维护建设税 按应缴流转税税额的 ７％计缴。 （四） 教育费附加 按应缴流转税税额的 ３％计缴。 （五） 企业所得税 按 ３３％税率计缴。 四、控股子公司及合营企业 (一) 控制的所有子公司及合营企业 企业全称 业务性质 注册资本 经营范围 实际投资额 所占权益比例 广厦重庆置业发展有限公司 房地产业 ３，０００ 万元 房地产开发 ２，８５０ 万元 ９５％ 浙江省景宁英川水电开发有限公司 水电制造业 １，１００ 万元 水电开发生产 ４，６７２ 万元 ７３％［注 １］ 上海福楼置业有限公司 房地产业 １，０００ 万元 房地产开发 １，１５０ 万元 ９０％ 浙江广厦文化旅游开发有限公司 旅游服务业 ５，０００ 万元 公园管理、旅游服务 ４，５００ 万元 ９０％ ３７ 浙江天都实业有限公司 房地产业 ５，０００ 万元 旅游、房地产 ４，５００ 万元 ９０％ 杭州国商地产投资有限公司 房地产业 ７，０００ 万元 商品房开发销售 ３，５００ 万元 ５０％［注 ２］ 广厦建设集团南京置业发展有限公司 房地产业 １，０００ 万元 房屋开发建设 ９５０ 万元 ９５％ 杭州华侨饭店有限责任公司 旅游服务业 ５，０００ 万元 住宿、餐饮 ４，５００ 万元 ９０％ ［注 １］：投资额超过注册资本部分的资本变更正在办理中。 ［注 ２］：本公司对该公司拥有实际控制权。 (二) 合并报表范围发生变更的内容和原因；公司报告期内因发生购买、转让股 权而增加控股子公司和合营企业的情况、相应的购买日及其确定方法的说明 １．根据公司与广厦集团签订的《资产重组协议》及其相关协议，公司将持有的浙江省东 阳市第三建筑工程公司 １００％的股权、广厦重庆第一建筑（集团）有限公司 ５１％的股权、上海 合力建设工程有限公司 ９０％的股权、中地建设开发有限责任公司 ８３％的股权以及部分非经营 性资产与广厦集团持有的杭州国商地产投资有限公司 ５０％的股权、广厦集团南京置业发展有 限公司 ９５％的股权、杭州华侨饭店有限责任公司 ９０％的股权进行资产置换。 本次资产置换经 ２００１ 年 １２ 月 １０ 日公司 ２００１ 年第二次临时股东大会决议通过；置换价差 ３，１７７ 万元已由广 厦集团于 ２００１ 年 １２ 月 １３ 日至 １４ 日汇入本公司；另外，根据公司 ２００２ 年 ４ 月 ９ 日发布的 公告，置入资产中杭州国商地产投资有限公司正在办理过户手续，杭州华侨饭店有限责任公 司、广厦集团南京置业发展有限公司已完成过户，置出资产中涉及的土地使用权证正在办理 中，上海国通电信有限公司及上海合力建设工程有限公司已完成产权过户手续，工商变 更登记手续正在办理中，其余公司已完成 过户及工商变更登记手续。根据上述情况，确定 股权转让基准日为 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日。本报告期内，浙江省东阳市第三建筑工程公司、广 厦重庆第一建筑（集团）有限公司、上海合力建设工程有限公司、北京中地建设开发有限责 任公司不再纳入合并报表范围，杭州国商地产投资有限公司、广厦集团南京置业发展有限公 司、杭州华侨饭店有限责任公司的资产负债表纳入合并报表范围。 ２．根据公司与上海邦联创业投资有限公司签订的《股权转让协议》，公司将原持有的上 海国通电信有限公司 ９４．６６％股权转让给上海邦联创业投资有限公司，转让基准日为 ２００１ 年 ６ 月 ３０ 日。本报告期内，上海国通电信有限公司不再纳入合并报表范围。 五、利润分配 根据 ２００２ 年 ４ 月 １４ 日董事会三届二十次会议确定的 ２００１ 年度利润分配预案， 按 ２００１ 年度实现净利润提取 １０％的法定盈余公积，１０％的法定公益金，以 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日股本为基数，每 １０ 股派发现金红利 １．１４ 元（含税），剩余未分配利 润结转至下一年度。上述利润分配预案尚待公司股东大会通过。 ３８ 六、合并会计报表项目注释 （一） 合并资产负债表项目注释 １． 货币资金 期末数 ７４７，０８２，１１３．４７ （１） 明细情况 项 目 期末数 期初数 现金 ２１８，５１４．８５ ７，５３４，８８９．５６ 银行存款 ６５９，０５９，５２１．７６ １３８，２８７，８８２．９８ 其他货币资金 ８７，８０４，０７６．８６ １６，０３２，５７３．３３ 合 计 ７４７，０８２，１１３．４７ １６１，８５５，３４５．８７ （２） 抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项的说明 其他货币资金中 ５９，０００，０００．００ 元为银行承兑汇票保证金。 （３）其他说明 其他货币资金中 １７，０００，０００．００ 元为中国建设银行东阳市支行银行汇票存款。 ２． 短期投资 期末数 ０．００ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 债券投资 １４，２５９，４１６．８２ １４，２５９，４１６．８２ 合 计 １４，２５９，４１６．８２ １４，２５９，４１６．８２ （２）本期减少原因说明 短期投资期初数为本公司原控股子公司上海国通电信有限公司账面的债券投资，本期该 公司已转让。 ３． 应收股利 期末数 ３，０００，０００．００ （１） 明细情况 被投资单位名称 期末数 期初数 金华市信托投资股份有限公司 ３，０００，０００．００ 合 计 ３，０００，０００．００ ３９ （２） 金额较大的款项性质和内容说明 单位名称 期末数 性质和内容 金华市信托投资股份有限公司 ３，０００，０００．００ 已宣告未发放的 ２００１ 年度红利 小 计 ３，０００，０００．００ ４． 应收账款 期末数 ３２，６８２，５３０．１９ （１） 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 ３３，８２３，６５７．２２ ９５．７７ １，６９１，１８２．８６ ３２，１３２，４７４．３６ ２７１，３２７，６０９．７９ ５７．６３ ２１，７０６，２０８．７８ ２４９，６２１，４０１．０１ １－２ 年 ４５４，４７８．９２ １．２９ ４５，４４７．８９ ４０９，０３１．０３ １１０，９０８，９５８．１９ ２３．５６ ８，８７２，７１６．６６ １０２，０３６，２４１．５３ ２－３ 年 ２０１，４６４．００ ０．５７ ６０，４３９．２０ １４１，０２４．８０ ５０，５３４，７０４．７５ １０．７３ ４，０４２，７７６．３８ ４６，４９１，９２８．３７ ３ 年以上 ８３７，６３４．００ ２．３７ ８３７，６３４．００ ３８，０４１，７４０．０５ ８．０８ ３，０４３，３３９．２０ ３４，９９８，４００．８５ 合 计 ３５，３１７，２３４．１４ １００．００ ２，６３４，７０３．９５ ３２，６８２，５３０．１９ ４７０，８１３，０１２．７８ １００．００ ３７，６６５，０４１．０２ ４３３，１４７，９７１．７６ （２） 期末应收账款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 ５，４１６，９００．００ 元，占应收账款 账面余额的 １５．３４％。 （３） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 ５． 其他应收款 期末数 ２７１，２５０，１０９．７７ （１） 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 ２８０，９５５，２４９．４３ ８９．９６ １４，０４７，７６２．４７ ２６６，９０７，４８６．９６ ２２３，５７５，６３７．２９ ６２．５６ １７，８８６，０５０．９９ ２０５，６８９，５８６．３０ １－２ 年 ２，９１１，５６２．５８ ０．９３ ２９１，１５６．２６ ２，６２０，４０６．３２ ５１，４０７，７２７．０２ １４．３８ ４，１１２，６１８．１６ ４７，２９５，１０８．８６ ２－３ 年 ２，４６０，３０９．２７ ０．７９ ７３８，０９２．７８ １，７２２，２１６．４９ ４３，４２３，１１０．９９ １２．１５ ３，４７３，８４８．８８ ３９，９４９，２６２．１１ ３ 年以上 ２５，９７４，５４４．１６ ８．３２ ２５，９７４，５４４．１６ ３８，９９５，１８６．１３ １０．９１ ３，１１９，６１４．８９ ３５，８７５，５７１．２４ 合 计 ３１２，３０１，６６５．４４ １００．００ ４１，０５１，５５５．６７ ２７１，２５０，１０９．７７ ３５７，４０１，６６１．４３ １００．００ ２８，５９２，１３２．９２ ３２８，８０９，５２８．５１ （２） 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 杭州经纬投资有限公司 ６０，０００，０００．００ 往来款 广厦集团第二建筑工程有限公司 ５０，１６９，２６４．２７ 往来款 广厦集团房地产开发有限公司 ４２，１０３，６９１．６２ 往来款 ４０ 重庆市超越金属材料公司 ３０，０００，０００．００ 往来款 浙江景宁县白鹤水电发展有限公司 ２８，８６６，２００．００ 补充建设资金 浙江万福建材有限公司 ２８，６７３，０８６．９０ 往来款 小 计 ２３９，８１２，２４２．７９ （３） 期末其他应收款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 ２１１，１３９，１５５．８９ 元，占其他 应收款账面余额的 ６７．６１％。 （４） 持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款 股东单位名称 期末数 期初数 上海邦联创业投资有限公司 ４，９２６，５００．００ 小 计 ４，９２６，５００．００ （５） 其他说明 某些金额较大或账龄较长的其他应收款计提坏账比例较低的理由说明 浙江景宁县白鹤水电发展有限公司补充建设资金中 ２５，５６６，２００．００ 元系本公司对其超 额投资款，公司于 １９９８ 年投出，根据本公司与该水电发展有限公司协商，该水电发展有限 公司将于 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日前归还，故本公司本期对其按 ５％的比例计提坏账准备。 ６． 预付账款 期末数 ３８，１５２，２０８．１７ （１） 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） １ 年以内 ３４，６４５，５６９．９９ ９０．８１ １４４，３５８，３１９．１７ ８１．５５ １－２ 年 ４，２０４，０２５．８３ ２．３７ ２－３ 年 ３，５０６，６３８．１８ ９．１９ １，６４９，０３１．５０ ０．９４ ３ 年以上 ２６，８００，７００．００ １５．１４ 合 计 ３８，１５２，２０８．１７ １００．００ １７７，０１２，０７６．５０ １００．００ （２） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （３）账龄 １ 年以上预付账款未结算的原因说明 账龄 ２－３ 年的预付账款均系广厦大厦项目尚未办理工程决算，预付的工程款尚未转销。 ４１ ７． 存货 期末数 ６１６，６１７，３４８．０３ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 ７６２，９９９．４７ ７６２，９９９．４７ １９，６３０，８１５．０６ １９，６３０，８１５．０６ 包装物 ５，５２４．００ ５，５２４．００ 低值易耗品 ５４９，３６８．５３ ５４９，３６８．５３ １，３５２，８５１．８０ １，３５２，８５１．８０ 库存商品 ７１６，３５２．０３ ７１６，３５２．０３ 商品进销差价 －１０，６８４．１４ －１０，６８４．１４ 委托代销商品 １３６，８３６．８０ １３６，８３６．８０ 开发成本 ５６６，０４６，９３７．１２ ９，９５８，０００．００ ５５６，０８８，９３７．１２ ３９５，８６７，３１７．３５ ６，７８５，９６３．５１ ３８９，０８１，３５３．８４ 开发产品 ５３，１２１，６０９．０６ ５３，１２１，６０９．０６ 工程施工 ５，２４６，４０５．１６ ５，２４６，４０５．１６ ８８，４６５，７８０．３２ ８８，４６５，７８０．３２ 工程物资 １４，１９６，５１１．８４ １４，１９６，５１１．８４ 合 计 ６２６，５７５，３４８．０３ ９，９５８，０００．００ ６１６，６１７，３４８．０３ ５１９，５１３，２７６．３７ ６，７８５，９６３．５１ ５１２，７２７，３１２．８６ （２） 存货——开发成本 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期初数 期末数 环城南路工程 ２００１．１２ 已竣工 １５，６１４，７９３．０１ 上海福楼望邸工程 ２００１．９ 已竣工 １５８，９００，２６４．８１ 海南洋浦土地 长期闲置 ２２，１６０，０００．００ ２２，１６０，０００．００ 西山公园别墅（一、二期）１９９９．１２ ２００２．７ ５３０ 万 ２，９０１，２０２．９２ ５，２１１，０９７．２２ 围墙、公建设施 １９９７．１０ １９９８．１０ ３，８２１，１１２．９０ ３，１９０，０３０．０１ 四季经典 ２００１．５ ２００２．７／２００２．９ １．０７ 亿 ６２，４００，７９４．４３ 西湖时代广场 ２０００．８ ２００２．５ ５．５ 亿 ２４１，９９３，７０８．２７ 九龙山生态园 ２００２．１０ ２００７．１２ １２ 亿 ４２，０２１，２４２．３５ ７７，３９０，５８７．１１ 广厦经典 ２０００．１ ２００２．５ ２．９ 亿 ９５，５８９，９９９．１１ １２１，２７４，１１８．４８ 翠园小区 尚未开工 １９，２７１，４９４．０６ １９，４６０，０８５．０６ 天都城房地产项目 ２００２．３／２００３．２ ２００２．１０／２００３．１０ ６３．５６ 亿 ３５，５８７，２０８．１９ １２，９６６，５１６．５４ 小 计 ３９５，８６７，３１７．３５ ５６６，０４６，９３７．１２ ４２ （３） 存货——开发产品 项目名称 竣工时间 期初数 本期增加 本期减少 期末数 上海福楼望邸工程 ２００１．９ ２０８，１４８，５８１．６３ １９６，２０４，４４３．６８ １１，９４４，１３７．９５ 环城南路工程 ２００１．１２ ５０，２７７，４７１．１１ ９，１００，０００．００ ４１，１７７，４７１．１１ 小 计 ２５８，４２６，０５２．７４ ２０５，３０４，４４３．６８ ５３，１２１，６０９．０６ （４） 存货跌价准备 １） 明细情况 项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 海南洋浦土地 ６，７８５，９６３．５１ ３，３１０，０００．００ １３７，９６３．５１ ９，９５８，０００．００ 小 计 ６，７８５，９６３．５１ ３，３１０，０００．００ １３７，９６３．５１ ９，９５８，０００．００ ２） 存货可变现净值确定依据的说明 开发产品和开发成本以周边楼盘的市场售价为参考，其余存货以期末市价为依据确定 存货可变现净值。本公司计提的存货跌价准备均系开发成本中的在建开发海南洋浦土地 项目，计提跌价准备的主要原因为本公司 １９９３ 年以协议方式购并海南洋浦金海岸实业 开发有限公司及其在木棠开发区的土地权益，共支付 ２，２１６ 万元。由于受海南房地产市 场大环境的制约，该地一直闲置。２０００ 年公司根据市场可变现情况，按土地账面价值 ３０％ 计提 ６６４．８０ 万元存货跌价准备。本期根据公司董事会三届十九次会议决议及当地房地 产市场情况对该土地再提取跌价准备 ３３１ 万元，累计共计提存货跌价准备 ９９５．８０ 万元。 ８． 待摊费用 期末数 ７９６，２０１．６７ 项 目 期末数 期初数 年末结存原因 房 租 ３６１，１４４．５５ １１６，６６６．６６ 受益期限跨年度 财产保险费 ９４，９３６．００ 受益期限跨年度 基建维修 ２９０，６６５．２６ １００，９９５．９６ 受益期限跨年度 其 他 ４９，４５５．８６ ５１１，４４８．９４ 受益期限跨年度 合 计 ７９６，２０１．６７ ７２９，１１１．５６ ４３ ９． 长期股权投资 期末数 ４６１，９６６，２６３．８１ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 ２２９，０６２，００６．６７ ２２９，０６２，００６．６７ ３３，６６３，１０３．０５ ３３，６６３，１０３．０５ 对联营企业投资 ８６，３３６，６９７．１４ ８６，３３６，６９７．１４ １２３，４４８，２６５．５１ １２３，４４８，２６５．５１ 其他股权投资 １４６，５６７，５６０．００ １４６，５６７，５６０．００ ６１，４０２，０００．００ ６１，４０２，０００．００ 合 计 ４６１，９６６，２６３．８１ ４６１，９６６，２６３．８１ ２１８，５１３，３６８．５６ ２１８，５１３，３６８．５６ （２） 长期股权投资——其他股权投资 １） 明细情况 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例 浙江华新影视有限公司 长期 ４，７２０，６５６．２４［注 １］ ４５％ 浙江华夏射击娱乐中心 长期 ５，５０５，９２８．００［注 ２］ ４９％ 浙江景宁县白鹤水电发展有限公司 长期 ７，７００，０００．００ ２２％ 金华市信托投资股份有限公司 长期 １００，０００，０００．００ ９．８３２％ 金华高新技术投资有限公司 ２０ 年 １０，０００，０００．００ ２８．２０％ 吴宁信用总社 长期 １０，０００．００ 参股 金华金信投资有限公司 长期 ４５，０００，０００．００ ６．６２％ 广厦集团房地产开发有限公司 长期 ６０，０２４，５１５．５８ ４４．４５％ 金华北苑小区物业管理公司 长期 ４０，０００．００ 参股 浙江近侨装饰成套有限公司 长期 １，０００，０００．００ ２０％ 杭州典当商行 长期 １２５，５６０．００ 参股 小 计 ２３４，１２６，６５９．８２ ［注 １］：浙江华新影视有限公司因分利采用固定回报形式，故按成本法核算。本年共计 收到固定分利 ８６２，５００．００ 元。 ［注 ２］：浙江华夏射击娱乐中心现已停业整顿，公司与当地政府正在协商中，故本期未 按权益法核算。因该公司拥有一定的土地权益，故从长期来看，不存在长期投资减值现象。 ４４ ２） 权益法核算的其他股权投资 ａ．明细情况 被投资单位名称 初始 累计追加 本期被投资单位 本期分得的 本期累计 投资额 投资额 权益增减额 现金红利额 增减额 浙江景宁县白鹤水电发展有限公司 ７，７００，０００．００ ２，９２５，５３２．８６ ２，９２５，５３２．８６ 金华高新技术投资有限公司 １０，０００，０００．００ ５６４，０１７．１９ ５６４，０１７．１９ 广厦集团房地产开发有限公司 ６０，０２４，５１５．５８ －２，３４９，６０６．７１ －１，９０２，１５５．１５ 浙江近侨装饰成套有限公司 １，０００，０００．００ －２２９，９６３．２７ －２２９，９６３．２７ 小 计 ７８，７２４，５１５．５８ ９０９，９８０．０７ １，３５７，４３１．６３ ｂ．被投资单位与公司会计政策无重大差异，不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。 ３） 股权投资差额 ａ．明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期摊销 本期转出 期末数 摊销期限 上海国通电信有限公司 ２６，３１４，９４０．０７ ２５，６５７，０６６．５７ １，３１５，７４７．０２ ２４，３４１，３１９．５５ 上海数迅信息技术有限公司 １４，７５５，４９５．９７ １３，６４８，８３３．７７ １３，６４８，８３３．７７ 上海好多网络信息技术有限公司 －１，７０８，７６０．８９ －１，６２３，３２２．８５ –１，６２３，３２２．８５ 上海石化大厦有限公司 －４５０，０００．００ －４５０，０００．００ 中地建设开发有限责任公司 －５１９，８４８．１５ －４５９，１９９．１９ －５１，９８４．８２ －４０７，２１４．３７ 广厦集团房地产开发有限公司 －４，４７４，５１５．５８ －４，４７４，５１５．５８ －４４７，４５１．５６ －４，０２７，０６４．０２ １０ 年 上海福楼置业有限公司 ８，４６５，２３５．６７ ８，４６５，２３５．６７ ８４６，５２３．５６ ７，６１８，７１２．１１ １０ 年 杭州国商地产投资有限公司 １０７，１１２，２１１．８５ １０７，１１２，２１１．８５ １０ 年 广厦集团南京置业发展有限公司 １７，８２０，２７８．９０ １７，８２０，２７８．９０ １０ 年 杭州华侨饭店有限公司 ９６，５１０，８０３．８１ ９６，５１０，８０３．８１ １０ 年 小 计 ２６３，８２５，８４１．６５ ４１，２１４，０９８．３９ １，６６２，８３４．２０ ３５，５０９，６１６．１０ ２２５，０３４，９４２．６５ ｂ．股权投资差额形成原因说明 ①股权投资差额形成均系本公司投资成本与应享有被购并子公司净资产份额的差额。其 中因本公司于 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日将持有的浙江省东阳市第三建筑工程公司 １００％的股权、广 厦重庆第一建筑（集团）有限公司 ５１％的股权、上海合力建设工程有限公司 ９０％的股权、中 地建设开发有限责任公司 ８３％的股权以及部分非经营性固定资产与广厦集团有限责任公司 持有的杭州国商地产投资有限公司 ５０％的股权、广厦集团南京置业发展有限公司 ９５％的股权 和杭州华侨饭店有限责任公司 ９０％的股权进行资产置换，本公司按持股比例计算的应享有置 入公司净资产的份额与换入资产入账价值的差额 ２２１，４４３，２９４．５６ 元，形成本期新增股权投 ４５ 资差额；本期转出系上述置换出去的长期股权投资，本期未纳入合并报表范围而转出。期末 股权投资差额中纳入合并报表范围内子公司的股权投资差额合并时形成合并价差。 ② 长期股权投资差额本期转出系上海国通电信有限公司股权本期已转让，连同其控股 子公司上海数迅信息技术有限公司、上海好多网络信息技术有限公司长期股权投资差额一并 转出；东阳市第三建筑工程公司投资的上海石化大厦和中地建设开发有限责任公司本期置换 出去转出长期股权投资差额。 ４） 其他股权投资减值准备 期末被投资单位无经营状况恶化的情况，不需计提长期投资减值准备。 １０． 长期债权投资 期末数 ４０，０００，０００．００ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 债券投资 ６，８００．０７ ６，８００．０７ 其他债权投资 ４０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ 合 计 ４０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ ４０，００６，８００．０７ ４０，００６，８００．０７ （２） 长期债权投资——其他债权投资 １） 明细情况 被投资单位名称 年利率 到期 初始投 本期 累计应收或 期末数 （％） 日 资成本 利息 已收利息 东阳市房地产开发有限公司 ７．２ 至项目结束 ４０，０００，０００．００ ２，９２０，０００．００ ２，９２０，０００．００ ４０，０００，０００．００ 小 计 ４０，０００，０００．００ ２，９２０，０００．００ ２，９２０，０００．００ ４０，０００，０００．００ ２） 其他说明 本公司与东阳市房地产开发公司签订联营协议，共同开发城南住宅小区。本公司共出资 ４，０００ 万元，本期按实际获取的利息收入计入投资收益。详见本会计报表附注八（二）２（５） ４）之说明。 ４６ １１． 固定资产原价 期末数 １４０，３７１，７９５．６２ （１） 明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 １３０，１２５，５４１．９５ ５１，２６１，５１５．８３ ７７，３０８，３０１．０６ １０４，０７８，７５６．７２ 通用设备 ６，６７５，３２６．３８ ３，０８７，６１３．３８ ３，５８７，７１３．００ 专用设备 ７０，１９９，５１３．９１ ２８，５３５，７９９．１５ ８１，２７２，３３２．４８ １７，４６２，９８０．５８ 运输工具 ２３，２７５，４６６．３７ ９，６８８，９４９．７５ ２１，２７４，７６６．６０ １１，６８９，６４９．５２ 其他设备 １４，５８２，６０７．６９ ５，８４７，２４９．８５ １６，８７７，１６１．７４ ３，５５２，６９５．８０ 合 计 ２３８，１８３，１２９．９２ １０２，００８，８４０．９６ １９９，８２０，１７５．２６ １４０，３７１，７９５．６２ （２） 本期增加数中包括从在建工程完工转入 ７６，１９６．９０ 元；因与广厦集团进行资产置换， 换入子公司账面固定资产 ５６，８６８，６３１．１５ 元，累计折旧 ３８，３１５，７９９．１７ 元。 （３） 上述固定资产已有 ３５，４３７，６２７．３１ 元用作抵押。本期减少中包括本公司与广厦集团 进行资产置换，换出子公司账面固定资产 １５５，１６９，４０９．２７ 元，换出非经营性固定资产 １３，９４１，８０４．０４ 元，共计 １６９，１１１，２１３．３１ 元，累计折旧共计 ７１，８１９，２０７．８１ 元。 １２．累计折旧 期末数 ５０，４１４，７７６．４３ 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 ２３，８２１，６７１．５６ ２８，７２５，７７３．２８ ２４，９２６，４３６．２３ ２７，６２１，００８．６１ 通用设备 ４，１４１，００６．６９ ２，１５２，４０９．３８ １，９８８，５９７．３１ 专用设备 ３４，５８０，１６８．４６ １８，７３８，１１７．８０ ４０，５３０，５１０．２０ １２，７８７，７７６．０６ 运输工具 １１，０７２，３６０．８６ ４，７７４，４２９．９５ ９，２１５，８０３．６９ ６，６３０，９８７．１２ 其他设备 ５，８５３，４９５．３５ ２，５２２，２０１．１２ ６，９８９，２８９．１４ １，３８６，４０７．３３ 合 计 ７５，３２７，６９６．２３ ５８，９０１，５２８．８４ ８３，８１４，４４８．６４ ５０，４１４，７７６．４３ １３．固定资产净值 期末数 ８９，９５７，０１９．１９ 类 别 期末数 期初数 房屋及建筑物 ７６，４５７，７４８．１１ １０６，３０３，８７０．３９ 通用设备 １，５９９，１１５．６９ 专用设备 ４，６７５，２０４．５２ ３５，６１９，３４５．４５ 运输工具 ５，０５８，６６２．４０ １２，２０３，１０５．５１ 其他设备 ２，１６６，２８８．４７ ８，７２９，１１２．３４ 合 计 ８９，９５７，０１９．１９ １６２，８５５，４３３．６９ ４７ １４．固定资产减值准备 期末数 ２，１００，０００．００ （１） 明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房 屋 及 建 筑 物 ２，１００，０００．００ ２，１００，０００．００ 专用设备 ２，５４１，２５０．００ ２，５４１，２５０．００ 合 计 ４，６４１，２５０．００ ２，５４１，２５０．００ ２，１００，０００．００ （２） 固定资产减值准备计提原因说明 １）因海南房地产业萧条、销售价格很低，出租也比较困难这一实际情况的影响，本公 司将 １９９４ 年购入的海南琼山县府城镇高登街价值 ４２０ 万元的房屋按 ５０％计提减值准备 ２１０ 万元，并按规定进行了追溯调整。 ２）本公司原控股子公司上海合力建设工程有限公司的部分专用设备净值为 ２，５４１，２５０．００ 元，因毁损无法使用，本期按全额计提固定资产减值准备，并进行追溯调整。 期末上海合力建设工程有限公司已被置换转出，计提的固定资产减值准备也相应转出。 １５． 在建工程 期末数 ５９７，０３４，６６０．２４ （１）明细情况 期末数 期初数 工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 天都城欢乐四季公园 １０６，４４６，８６３．７２ １０６，４４６，８６３．７２ 天都国际度假中心 ２４９，０４２．９８ ２４９，０４２．９８ 英川水电站 ３１２，６７６，１７８．６６ ３１２，６７６，１７８．６６ ２２１，２７３，６１８．６６ ２２１，２７３，６１８．６６ 浙江广厦建设技术学院项目 ７１，６７１，６４４．０７ ７１，６７１，６４４．０７ 白云会议中心 １０４，０２７，９８３．２３ １０４，０２７，９８３．２３ 装修工程 １，９６２，９４７．５８ １，９６２，９４７．５８ ７６，１９６．９０ ７６，１９６．９０ 合 计 ５９７，０３４，６６０．２４ ５９７，０３４，６６０．２４ ２２１，３４９，８１５．５６ ２２１，３４９，８１５．５６ ４８ （２）在建工程增减变动情况 工程名称 期初数 本期 本期转入 本期其他 期末数 资金 预算数 工程投入占 增加 固定资产 减少 来源 预算的比例 天都城欢乐四季公园 １０６，４４６，８６３．７２ １０６，４４６，８６３．７２ 金融机构贷款 １．１ 亿元 ９６．７７％ 天都国际度假中心 ２４９，０４２．９８ ２４９，０４２．９８ 金融机构贷款 １．６８ 亿元 前期费用 英川水电站 ２２１，２７３，６１８．６６ ９１，４０２，５６０．００ ３１２，６７６，１７８．６６ ［注 １］ ３．１５ 亿元 ９９．２６％ 浙江广厦建设技术学院项目［注 ２］ ７１，６７１，６４４．０７ ７１，６７１，６４４．０７ 其他来源 １．７５６ 亿元 ４０．８２％ 白云会议中心［注 ３］ １０４，０２７，９８３．２３ １０４，０２７，９８３．２３ 其他来源 １．２ 亿元 ８６．６９％ 装修工程 ７６，１９６．９０ １，９６２，９４７．５８ ７６，１９６．９０ １，９６２，９４７．５８ 其他来源 合 计 ２２１，３４９，８１５．５６ ３７５，７６１，０４１．５８ ７６，１９６．９０ ５９７，０３４，６６０．２４ ［注 １］：其中募集资金 １１，１７２ 万元，其余为自有资金。 ［注 ２］：经浙江省人民政府浙政函［２００１］１０９ 号文批复，同意在金华城建学校基础上筹 建浙江广厦建设技术学院。 ［注 ３］：经浙江省发展计划委员会［２００２］３０ 号文件批复，同意建设东阳市广厦白云会议 中心。 （３） 借款费用资本化金额 工程名称 期初数 本期增加 本期转入 本期 期末数 资本化率（年） 固定资产 其他减少 天都城欢乐四季公园 １，７００，０１３．６４ １，７００，０１３．６４ ６．８４１％ 小 计 １，７００，０１３．６４ １，７００，０１３．６４ （４） 在建工程减值准备情况 本期在建工程未出现可收回金额低于账面价值的现象，故不需计提在建工程减值准备。 １６． 无形资产 期末数 ７３，４２８，８３４．５５ （１） 明细情况 期末数 期初数 种 类 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 土地使用权 ７３，４２８，８３４．５５ ７３，４２８，８３４．５５ ２８，７９１，４７５．６０ ２８，７９１，４７５．６０ 应用软件 ２９７，５００．００ ２９７，５００．００ 搜索引擎 ２，９００，０００．００ ２，９００，０００．００ 邮件及计费 ４９５，８３３．３３ ４９５，８３３．３３ ＳＡＰ 特许经营权 １０，１２２，１３５．４２ １０，１２２，１３５．４２ 合 计 ７３，４２８，８３４．５５ ７３，４２８，８３４．５５ ４２，６０６，９４４．３５ ４２，６０６，９４４．３５ ４９ （２） 无形资产增减变动情况 取得 原始 期初 本期 本期 本期 期末 累计摊 剩余摊销 种 类 方式 金额 数 增加 转出 摊销 数 销额 期限（月） 土地使用权 出让 ９７，２６９，７０４．００ ２８，７９１，４７５．６０ ６３，００８，３０５．７７ １７，７０８，５２５．００ ６６２，４２１．８２ ７３，４２８，８３４．５５ ６，１３２，３４４．４５ ４６６－７３０ 商标权 自创 ２０，１００．００ ２０，１００．００ ２０，１００．００ ２０，１００．００ 应用软件 外购 ３００，０００．００ ２９７，５００．００ ２８２，５００．００ １５，０００．００ １７，５００．００ 搜索引擎 外购 ３，０００，０００．００ ２，９００，０００．００ ２，７５０，０００．００ １５０，０００．００ ２５０，０００．００ 邮件及计费 外购 ５００，０００．００ ４９５，８３３．３３ ４７０，８３３．３３ ２５，０００．００ ２９，１６６．６７ ＳＡＰ 特许经营权 外购 １８，５８５，６１９．２０ １０，１２２，１３５．４２ ８，２４８，１１９．２０ １６，０４７，０５２．２２ ２，３２３，２０２．４０ ２，５３８，５６６．９８ ＳＹＢＡＳＥ 外购 ２８８，６４０．００ ２８８，６４０．００ ２７６，６１３．３３ １２，０２６．６７ １２，０２６．６７ 软件费 外购 ４，８３４，０００．００ ４，８３４，０００．００ ４，７１３，４３３．００ １２０，５６７．００ １２０，５６７．００ 合 计 １２４，７９８，０６３．２０ ４２，６０６，９４４．３５ ７６，３９９，１６４．９７ ４２，２４８，９５６．８８ ３，３２８，３１７．８９ ７３，４２８，８３４．５５ ９，１２０，２７１．７７ （３） 无形资产减值准备 本期公司无形资产未出现可收回金额低于账面价值的现象，故不需计提无形资产减值准 备。 （４） 其他说明 本期转出均系已置换出去的子公司账面无形资产余额。 １７． 长期待摊费用 期末数 ６，０６０，６８１．４８ （１） 明细情况 项 目 原始 期初 本期 本期 本期 期末 累计 剩余摊销 发生额 数 增加 转出 摊销 数 摊销额 期限（月） 开办费 ４０７，０２３．７７ ２３６，８９９．２２ １７０，１２４．５５ ２３６，８９９．２２ １７０，１２４．５５ ２３６，８９９．２２ ６０ 租赁费 ７７５，０００．００ ７５０，０００．００ １２，５００．００ ７５，０００．００ ６８７，５００．００ ８７，５００．００ １２－１０８ 装修费 ７，０１０，６７９．３３ ２８２，３４０．８４ ５，０５３，９９６．３０ ７８３，２３２．５３ ４５５，５２５．０２ ４，０９７，５７９．５９ ２，１２９，８６７．２１ １９－５７ 增容费 ９１７，２１６．００ ５９６，１９０．４０ ５９６，１９０．４０ ３２１，０２５．６０ ３９ 群 雕 ２９０，３８０．９４ １９０，５９１．９４ １４，２５６．００ １７６，３３５．９４ １１４，０４５．００ １４８ 公司 ＬＯＧＯＳ 设计 １５０，０００．００ １４７，５００．００ １３２，５００．００ １５，０００．００ １７，５００．００ 通讯系统 ７８，１７３．９０ ２８，５２９．００ ４９，６４４．９０ ７８，１７３．９０ ７８，１７３．９０ 补偿费 １５０，０００．００ ８０，０００．００ ５０，０００．００ ３０，０００．００ １００，０００．００ 系统集成费 ４，４００，０００．００ ４，４００，０００．００ ４，１８０，０００．００ ２２０，０００．００ ２２０，０００．００ ５０ 其 他 １，２３０，３２３．５６ ２５７，１２０．５７ ９６６，３３０．６６ ８９０，５００．２３ ３３２，９５１．００ ８９７，３７２．５６ ６０ 合 计 １５，４０８，７９７．５０ １，９７２，９８１．５７ １１，２４８，７８６．８１ ５，１４５，７３２．５３ ２，０１５，３５４．３７ ６，０６０，６８１．４８ ４，２０２，３８３．４９ （２）其他说明 本期转出均系已置换出去的子公司账面长期待摊费用余额。 １８．其他长期资产 期末数 ５８，７８６，７５４．３５ （１） 明细情况 项 目 期末数 期初数 儿童公园开发经营权 １４，４７０，１７７．２５ １４，７８４，７５４．２５ 西山公园开发经营权 ４４，３１６，５７７．１０ ４５，２７０，８４９．５０ 合 计 ５８，７８６，７５４．３５ ６０，０５５，６０３．７５ （２） 金额较大的其他长期资产的内容说明 １９９３ 年 ９ 月及 １９９４ 年 ４ 月，本公司与东阳市城乡建设委员会签订合同，先后取得东阳市 儿童公园和东阳市西山公园 ５０ 年的建设权和经营权，经营期限分别为 １９９８ 年 １ 月至 ２０４７ 年 １２ 月和 １９９８ 年 ５ 月至 ２０４８ 年 ４ 月。２０００ 年 ６ 月本公司将上述两项资产经评估作价 ６０，９０１，６１９．６０ 元投入浙江广厦文化旅游开发有限公司，在该公司账面其他长期资产中列示， 并在经营期限内分期平均摊销。 １９． 短期借款 期末数 ７７５，８００，０００．００ （１） 明细情况 借款类别 期末数 期初数 信用借款 ３０，０００，０００．００ 抵押借款 １５２，３００，０００．００ ２２，４６０，０００．００ 保证借款 ５９３，５００，０００．００ ５１０，５００，０００．００ 合 计 ７７５，８００，０００．００ ５３２，９６０，０００．００ （２） 无逾期借款。 ２０． 应付票据 期末数 ８９，０００，０００．００ （１） 均系银行承兑汇票。 （２） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位账款。 ５１ ２１． 应付账款 期末数 ２７，７０５，３５７．４７ （１） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位账款。 （２） 无账龄 ３ 年以上的大额应付账款。 ２２． 预收账款 期末数 １１３，３３３，２２９．３９ （１）账龄分析 均系账龄 １ 年以内预收账款。 （２） 预售房产收款明细情况 项目名称 期末数 期初数 预计竣工时间 预售比例 福楼望邸工程 ２３，８６７，２２１．７０ ２００１．９ ９４．２６％ 四季经典 ３５，１４８，８３４．４８ ２００２．７／２００２．９ ２９．２１％ 西湖时代广场 ４０，９６１，１６２．００ ２００２．５ ５．８２％ 小 计 ７６，１０９，９９６．４８ ２３，８６７，２２１．７０ （３） 持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位账款 股东单位名称 期末数 期初数 广厦建设集团有限责任公司 ６７２，２２０．００ 小 计 ６７２，２２０．００ （４）无账龄 １ 年以上的预收账款。 ２３．应付工资 期末数 ５５２，２７６．６５ 无拖欠性质的工资。 ２４． 应付股利 期末数 ６０，６２４，１６２．０８ （１） 明细情况 投资者名称 期末数 期初数 法人股股东 ３１，４９３，９７０．０８ ２４，２０５，８３８．９９ 社会公众股股东 ２９，１３０，１９２．００ １９，６５６，０００．００ 合 计 ６０，６２４，１６２．０８ ４３，８６１，８３８．９９ ５２ （２） 欠付主要投资者股利的金额及原因的说明 欠付法人股股利主要是应付上海邦联创业投资有限公司 ２０００ 年度股利 ３，２６０，２５０．００ 元，该股东尚未领取；根据公司董事会三届二十次会议确定的利润分配预案，以 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的股本为基数，每 １０ 股派发现金红利 １．１４ 元（含税），共计派发 ５５，１３４，２１８．０９ 元，其中法人股红利 ２６，００４，０２６．０９ 元。 ２５． 应交税金 期末数 １９，０４９，３２５．２０ （１） 明细情况 税 种 期末数 期初数 法定税率 增值税 ３，２１１．７７ ８７６．９０ １７％ 营业税 ７，３１１，００６．２９ ２８，２１７，３９６．３６ ５％ 城市维护建设税 ５６３，７６９．６２ １，３７６，０２３．６１ ７％ 企业所得税 １１，５３０，３６５．２１ １８，１００，６０６．９４ ３３％ 代扣代缴个人所得税 ７，８８２．５５ ６，６９０，５８７．９３ 按税法规定 土地增值税 －３７７，３２３．２２ －１３２，２７５．７８ 按税法规定 房产税 １０，４１２．９８ 按房产原值的 ７０％的 １．２％ 固定资产投资方向调节税 ３，１３０．４０ 印花税 ２９，６３６．００ 合 计 １９，０４９，３２５．２０ ５４，２８５，９８２．３６ （２） 其他说明 １）期初数与上年会计报表数差异 １，３２０，６３６．８０ 元详见本公司会计报表附注二（二十） 之说明。 ２）期末土地增值税为负数的原因是公司下属房地产业子公司按预收购房款的一定比 例预缴土地增值税所致。 ２６．其他应交款 期末数 ２９０，７０６．７９ 项 目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 １７１，５０２．２８ ３，１５４，２６５．８２ 按应交流转税的 ３％计缴 水利建设基金 １，３０２．２０ １９９，６７２．３２ 按营业收入的 １‰计缴 ５３ 兵役义务费 １６，５３１．３２ －９，４６１．７２ 按应交流转税的 ３‰计缴 堤防维护费 ５６，７７７．３５ ２，３６８．１４ 按应交流转税的 １％计缴 地方养老金 ４，７９６．９１ ７４４，６２４．７０ 按工资的一定比例计缴 交通建设附加费 ３９，７９６．７３ ７１２，５７４．２９ 按应交流转税的 ５％计缴 合 计 ２９０，７０６．７９ ４，８０４，０４３．５５ ２７． 其他应付款 期末数 ９４，５５９，００７．７４ （１） 持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位账款 股东单位名称 期末数 期初数 广厦集团 ３６，６２６，２３０．４３ １６，６７１，６５４．８６ 上海邦联创业投资有限公司 １，０７３，５００．００ 小 计 ３７，６９９，７３０．４３ １６，６７１，６５４．８６ （２） 账龄 ３ 年以上的大额其他应付款未偿还原因的说明 应付东阳市西门居委会款项 ３，１２２，０５０．３０ 元账龄已 ３ 年以上系借款，公司每年向其支 付利息。 （３） 金额较大其他应付款的性质或内容的说明 单 位 金 额 性 质 广厦集团 ３６，６２６，２３０．４３ 拨入景宁英川水电站建设资金 ３，３００ 万及往来款 广厦水电开发有限公司 １１，９５６，０１０．００ 拨入景宁英川水电站建设资金 广厦集团总承包公司 １０，５８７，９９２．００ 应付工程建设款 杭州建工集团公司 ４，０００，０００．００ 借款 小 计 ６３，１７０，２３２．４３ ２８． 预提费用 期末数 ８，２６０，２６１．３２ 项 目 期末数 期初数 期末结余原因 利 息 １，５８５，２６０．４４ ８０２，５８９．８３ 应计未付年末 １１ 天利息 拆迁补偿费 ６，６００，０００．００ ［注］ 服装费 ２０，７４２．８８ 应付未付服装费用 排污费 ５４，２５８．００ 应付未付排污费用 合 计 ８，２６０，２６１．３２ ８０２，５８９．８３ ５４ ［注］：系本公司控股子公司杭州国商地产投资有限公司应付杭州市长生路房屋业主拆迁 补偿金 ５６０ 万元，拆迁地绿化费用 １００ 万元。 ２９． 一年内到期的长期负债 期末数 １６，０００，０００．００ （１） 明细情况 类 别 期末数 期初数 长期借款 １６，０００，０００．００ ９４，４８２，１１５．００ 合 计 １６，０００，０００．００ ９４，４８２，１１５．００ （２） 一年内到期的长期负债——长期借款 借款条件 期末数 保证借款 １６，０００，０００．００ 小 计 １６，０００，０００．００ （３） 无逾期的一年内到期的长期负债。 ３０． 长期借款 期末数 ３４７，０３４，６５０．００ 借款条件 期末数 期初数 信用借款 ４５，１０２，３００．００ 抵押借款 １３０，０００，０００．００ １，０００，０００．００ 保证借款 ２１７，０３４，６５０．００ １００，０００，０００．００ 合 计 ３４７，０３４，６５０．００ １４６，１０２，３００．００ ３１．长期应付款 期末数 １９６，０７５．５２ （１）明细情况 种 类 期限 初始金额 应计利息 期末数 集资建房款 １９６，０７５．５２ １９６，０７５．５２ 合 计 １９６，０７５．５２ １９６，０７５．５２ （２）其他说明 系本公司代东阳市房屋开发公司收取的集资建房款。 ５５ ３２． 股本 期末数 ４８３，６３３，４９２．００ （１） 明细情况 本期增减变动（＋，－） 项 目 期初数 公积金 其 期末数 配股 送股 小计 转股 他 国家拥有股份 境内法人持有 ８５，１４７，２４１．００ １，２７７，２０９．００ １，２７７，２０９．００ ８６，４２４，４５０．００ （一） １．发起 股份 尚 人股份 外资法人持有 未 股份 流 其他 通 ２．募集法人股 １４１，６５２，７５９．００ ２８，２８３．００ ２８，２８３．００ １４１，６８１，０４２．００ 股 ３．内部职工股 份 ４．优先股 ５．其他 未上市流通股份合计 ２２６，８００，０００．００ １，３０５，４９２．００ １，３０５，４９２．００ ２２８，１０５，４９２．００ （二） １．境内上市的人民币普通 １９６，５６０，０００．００ ５８，９６８，０００．００ ５８，９６８，０００．００ ２５５，５２８，０００．００ 已 股 流 ２．境内上市的外资股 通 ３．境外上市的外资股 股 ４．其他 份 已流通股份合计 １９６，５６０，０００．００ ５８，９６８，０００．００ ５８，９６８，０００．００ ２５５，５２８，０００．００ （三）股份总数 ４２３，３６０，０００．００ ６０，２７３，４９２．００ ６０，２７３，４９２．００ ４８３，６３３，４９２．００ （２） 股本变动情况及执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号的说明 经中国证券监督管理委员会证监公司字［２００１］７５ 号文核准，本公司根据 ２０００ 年度股东 大会审议通过的 ２００１ 年度配股方案，以 ２０００ 年末总股本 ４２３，３６０，０００ 股为基数，按 １０：３ 的比例向全体股东配售股份，配股价为每股 １０．１２ 元人民币。本次实际 配股数量为 ６０，２７３，４９２ 股，其中：向社会公众股股东配售 ５８，９６８，０００ 股，向法人股股东配售 １，３０５，４９２ 股。本次配股共计募集资金 ６０９，９６７，７３９．０４ 元，扣除发行费用 １１，５７８，８６１．４７ 元，实际募 集资金 ５９８，３８８，８７７．５７ 元，其中增加股本 ６０，２７３，４９２．００ 元，增加资本公积 ５３８，１１５，３８５．５７ 元。该项股本业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并出具浙天会验［２００１］第 １２６ 号《验 资报告》。 ５６ ３３． 资本公积 期末数 ７７３，７９６，８０９．０３ （１） 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 ２３０，０６５，８３２．４０ ５３８，１１５，３８５．５７ ７６８，１８１，２１７．９７ 股权投资准备 １２９，８４６．６３ ３，８３８，１５０．４０ ３，９６７，９９７．０３ 其他资本公积 １，６４７，５９４．０３ １，６４７，５９４．０３ 合 计 ２３１，８４３，２７３．０６ ５４１，９５３，５３５．９７ ７７３，７９６，８０９．０３ （２） 资本公积增减原因及依据说明 １）股本溢价本期增加详见本公司会计报表附注六（一）３２（２）之说明。 ２） 股权投资准备本期增加系本公司控股子公司上海福楼置业有限公司本期获得税收减 免 ２１５，６３３．４２ 元，本公司按股权比例享有 １９４，０７０．０８ 元；本公司投资的浙江景宁县白鹤水 电发展有限公司本期减免所得税 ２，７８８，０５２．０４ 元及拨入专项应付款形成资产４，６２７，２２３．００ 元共计 ７，４１５，２７５．０４ 元，本公司按股权比例享有 １，６３１，３６０．５１ 元；本公司投资的金华高新 技术投资有限公司本期税收减免 ２９６，４１７．７８ 元，本公司按股权比例享有 ８３，５８９．８１ 元；本 公司投资的广厦集团房地产开发有限公司本期获所得税及营业税返还 ４，３４０，０００．００ 元，本 公司按股权比例享有 １，９２９，１３０．００ 元，上述共计形成资本公积－股权投资准备３，８３８，１５０．４０ 元。 ３４． 盈余公积 期末数 ９１，５６８，９０４．５２ （１） 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 ４１，０３２，１４９．２７ ６，９０１，４１７．５５ ４７，９３３，５６６．８２ 法定公益金 ３６，６９２，４２０．１５ ６，９０１，４１７．５５ ４３，５９３，８３７．７０ 任意盈余公积 ４１，５００．００ ４１，５００．００ 合 计 ７７，７６６，０６９．４２ １３，８０２，８３５．１０ ９１，５６８，９０４．５２ （２） 报告期内盈余公积增减变动原因及依据的说明 １）期初数与上年会计报表数差异 １，６６２，３７９．１８ 元，原因如下： ａ．本期执行《企业会计制度》，按规定变更了相关会计政策，并采用了追溯调整，调减 期初法定盈余公积和法定公益金各 ６９９，１２５．９１ 元，共计调减期初数 １，３９８，２５１．８２ 元，详见 本会计报表附注二（十九）之说明。 ５７ ｂ． 因补计缴 ２０００ 年度营业税金及附加调减期初未分配利润，相应调减期初法定盈余公 积和法定公益金各 １３２，０６３．６８ 元，共计调减期初数 ２６４，１２７．３６ 元，详见本公司会计报表附 注二（二十）之说明。 ２） 根据 ２００２ 年 ４ 月 １４ 日公司董事会三届二十次会议确定的 ２００１ 年度利润分配预案， 按 ２００１ 年度实现净利润提取 １０％的法定盈余公积，１０％的法定公益金。 ３５． 未分配利润 期末数 ７４，９５１，５２８．７７ （１） 明细情况 期初数 ７２，９０８，２０６．４４ 加：本期增加 ７０，９８０，３７５．５２ 减：本期减少 ６８，９３７，０５３．１９ 期末数 ７４，９５１，５２８．７７ （２） 其他说明 １） 本期利润分配比例以及未分配利润增减变动情况的说明 ａ． 本期增加均系本期净利润转入。 ｂ． 本期减少系根据 ２００２ 年 ４ 月 １４ 日公司董事会三届二十次会议确定的 ２００１ 年度利润 分 配 预 案 ， 按 ２００１ 年 度 实 现 净 利 润 提 取 各 １０％的 法 定 盈 余 公 积 和 法 定 公 益 金 ， 计 １３，８０２，８３５．１０ 元；每 １０ 股派发现金红利 １．１４ 元，共计派发现金红利 ５５，１３４，２１８．０９ 元。 ２） 以前年度损益调整致使年初未分配利润变动的内容、原因、依据和影响的说明 期初数与上年会计报表数差异 １２，９０８，０７３．４５ 元：原因如下： ａ．本期执行《企业会计制度》，按规定变更了相关会计政策，并采用了追溯调整，调减 期初未分配利润 １１，８５１，５６４．０１ 元，详见本公司会计报表附注二（十九）之说明。 ｂ．补计 ２０００ 年度营业税金及附加 １，０５６，５０９．４４ 元，相应调减期初未分配利润，详见本 公司会计报表附注二（二十）之说明。 ３） 本年度配股前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有。 ５８ （二） 合并利润及利润分配表项目注释 １．主营业务收入／主营业务成本 本期数 ４０９，２４８，５０７．０７／３１７，７０９，７１９．８２ （１） 业务分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 工程收入 ２５，２４２，１７４．８９ １，５２２，３９１，６１７．５９ 房产销售收入 ３６３，４８３，９７９．３２ ５８，４８４，５０３．２８ 旅游收入 ２，１５９，２９８．７２ ５４４，８０３．７０ 土地转让收入 １７，５００，０００．００ ２０，６８１，１００．００ 物业管理收入 ８６３，０５４．１４ 软件开发收入 ３３，８４７，４００．００ 小 计 ４０９，２４８，５０７．０７ １，６３５，９４９，４２４．５７ 抵销 合 计 ４０９，２４８，５０７．０７ １，６３５，９４９，４２４．５７ 主营业务成本 工程成本 ２４，２１４，６４１．８８ １，３６８，８１０，８１２．０１ 房产销售成本 ２７９，４９４，７２０．０８ ６７，９６２，８２４．８１ 旅游成本 ３，８３７，５７３．６７ ９５３，７１４．５３ 土地转让成本 ９，１００，０００．００ １０，４００，０００．００ 物业管理成本 １，０６２，７８４．１９ 软件成本 １，０００，１３８．８０ 小 计 ３１７，７０９，７１９．８２ １，４４９，１２７，４９０．１５ 抵销 合 计 ３１７，７０９，７１９．８２ １，４４９，１２７，４９０．１５ （２） 地区分部 本公司所有产品及劳务均在国内销售及进行，因所处经济环境一致，地区分部从略。 （３） 本期向前 ５ 名客户销售的收入总额为 ２１，９６６，９００．００ 元，占公司全部主营业务收入 的 ５．３７％。 ５９ ２．主营业务税金及附加 本期数 ２２，１９０，０３３．０８ （１） 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 计缴标准 营业税 １９，９１７，８８７．８８ ４５，７４５，３７０．９０ 按收入的 ５％计缴 城市维护建设税 １，３９０，９６５．４０ ２，８５８，２７８．２８ 按应交流转税的 ７％计缴 教育费附加 ５６６，６１１．６５ １，８１２，０６３．５８ 按应交流转税的 ３％计缴 交通建设附加费 ３１４，５６８．１５ ７３３，８２７．７６ 按应交流转税的 ５％计缴 其 他 ５，０６５，４２４．６４［注］ 合 计 ２２，１９０，０３３．０８ ５６，２１４，９６５．１６ ［注］：本公司原全资子公司浙江东阳市第三建筑工程公司按工程收入的一定比例计缴个人所 得税、企业所得税等税项，列主营业务税金及附加反映。 （２） 其他说明 上年同期数与上年会计报表数差异 １，３２０，６３６．８０ 元详见本公司会计报表附注二（二十） 之说明。 ３． 其他业务利润 本期数 ３，２３６，６０４．０９ （１） 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 业务收入 业务支出 利 润 业务收入 业务支出 利 润 租赁收入 ９２０，１３３．００ ９２０，１３３．００ １，８２１，７１０．４０ １，３９１，７６８．４４ ４２９，９４１．９６ 委托经营 ３，０００，０００．００ ７２４，５３４．０８ ２，２７５，４６５．９２ ３，０２６，４２２．００ ７００，６２６．９４ ２，３２５，７９５．０６ 其他收入 ４３，３９１．７２ ２，３８６．５５ ４１，００５．１７ １，４２１，３４５．５３ １，２４０，６２１．００ １８０，７２４．５３ 材料销售 ８，３２０，１５６．１５ ８，０６９，２５１．１０ ２５０，９０５．０５ 加工修理 ６５０，８１７．６４ ４４３，７９４．５７ ２０７，０２３．０７ 运输收入 ７１６，４７５．５９ ７２２，７１６．６２ －６，２４１．０３ 合 计 ３，９６３，５２４．７２ ７２６，９２０．６３ ３，２３６，６０４．０９ １５，９５６，９２７．３１ １２，５６８，７７８．６７ ３，３８８，１４８．６４ （２） 其他说明 根据公司与广厦集团签订的《企业财产委托经营协议》，公司将制衣公司、压力 管厂等两家企业内所有的房屋建筑物、场地等固定资产委托广厦集团经营，本期 获得委托经营收入 ３，０００，０００．００ 元，实现利润 ２，２７５，４６５．９２ 元。 ６０ ４． 财务费用 本期数 ２８，１７４，７６０．０８ 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 ４３，７５５，０４３．７４ ４０，５７３，６４３．８５ 减：利息收入 １５，７５２，６２９．６４ １４，６３８，１７９．８０ 其 他 １７２，３４５．９８ １３，１５５．３７ 合 计 ２８，１７４，７６０．０８ ２５，９４８，６１９．４２ ５． 投资收益 本期数 １０２，６５７，５６６．２５ （１）明细情况 项 目 本期数 上年同期数 债权投资收益 ３，３７６，４８８．６５ ２，８９５，３０５．８６ 联营或合营公司 分配来的利润 ２９，９２２，７４０．００ ４２，０７３，０１８．００ 期末调整的被投资公司 所有者权益净增减的金额 ５３，４６４，９９７．２９ １０，２８４，１６３．９３ 股权投资转让收益 １７，５５６，１７４．５１ １１，５８１，２９１．８４ 股权投资差额摊销 －１，６６２，８３４．２０ －３，７７１，７７０．６１ 合 计 １０２，６５７，５６６．２５ ６３，０６２，００９．０２ （２） 占本期利润总额 １０％（含 １０％）以上的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额 等的说明 １）根据本公司投资的金华市信托投资股份有限公司董事会二届十四次会议决议，２０００ 年度利润分配方案为每 １０ 股送 ２ 股派 ０．５０ 元，本期本公司共计获得 ２０００ 年度投资收益 ７５０ 万元；根据金华市信托投资股份有限公司 ２００１ 年度临时股东会决议通过的《关于 ２００１ 年度 利润预分配方案的议案》，２００１ 年度利润分配方案为每 １０ 股派 １ 元，本公司获得投资收益 ３００ 万元，上述合计获得投资收益 １，０５０ 万元。 ２） 根据本公司投资的金华金信投资有限公司 ２０００ 年度股东会决议，２０００ 年度利润分 配方案为每 １０ 股送 ５ 股，本期本公司获得投资收益 １，５００ 万元。 ３）根据本公司与北海百宏建筑工程公司签订的股权转让协议，本公司转让本公司拥有 的广西北海浙江广厦建筑有限责任公司的 ２２．２２％股权，获得股权转让收益 １，３２０ 万元。 （３） 无投资收益汇回重大限制情况。 ６１ （４）其他说明 期末调整的被投资公司所有者的金额中包括本期公司资产置换及股权转让中已置换和 转 让 出 去 的 子 公 司 ２００１ 年 度 权 益 净 增 减 额 ， 其 中 浙 江 省 东 阳 市 第 三 建 筑 工 程 公 司 ３０，６１４，１０９．５２ 元、广厦重庆第一建筑（集团）有限公司 ７，１１２，０６７．５０ 元、上海合力建设 工程有限公司 ９０，３８１．６０ 元、中地建设开发有限责任公司－１，２０７，１０８．０２ 元，上海国通电信 １０，３２９，６８３．７１ 元；以及本公司控股子公司广厦重庆置业发展有限公司和原控股子公司广厦 重庆第一建筑集团公司（本次已置换出）２０００ 年内部未实现收入在本年实现，共计产生收 益 ９０３ 万元。 ６． 营业外收入 本期数 １，８０７，２０２．５０ 项 目 本期数 上年同期数 处置固定资产净收益 １，０００．００ ４４０，９０６．３５ 违约收入 １，１２７，５００．００ 资金到位奖 ６６１，９９５．００ 赔款收入 ５，７９０．５０ 其 他 １６，７０７．５０ １１５，３９７．６４ 合 计 １，８０７，２０２．５０ ５６２，０９４．４９ ７． 营业外支出 本期数 １，１１９，１８７．２２ 项 目 本期数 上年同期数 处置固定资产净损失 ７３，０２７．９０ ４６４，０１９．２３ 捐赠支出 ５０７，６００．００ １，０１２，０００．００ 罚款支出 ２８，４５２．００ ２，１７１．２６ 赔款支出 ４０９，３７５．１７ 水利建设基金 ５２２．１５ 其 他 １００，２１０．００ －３，５６８．９８ 补偿款 ５５，４５０．４２ 固定资产减值准备 ４，６４１，２５０．００ 合 计 １，１１９，１８７．２２ ６，１７１，３２１．９３ ６２ （三） 合并现金流量表项目注释 １． 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 收到利息收入 １５，８０８，３４４．２０ 收到违约金 １，１２７，５００．００ 收到资金按时到位奖 ６６１，９９５．００ 小 计 １７，５９７，８３９．２０ ２． 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 资金往来款 １４９，１６１，７６４．２７ 广告及展览费 ９，３０７，２５８．５８ 销售代理中介费 ５，４４６，７４７．８０ 办公费用 ８，５０７，７１２．６４ 差旅费用 １，６６０，８０８．５６ 交际应酬费 ２，９２８，６９８．９９ 小 计 １７７，０１２，９９０．８４ 七、母公司会计报表项目注释 （一） 母公司资产负债表项目注释 １． 应收账款 期末数 ４４６，４２３．３８ （１） 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 ３５７，９１９．３５ ３０．７２ １７，８９５．９７ ３４０，０２３．３８ １，９１３，５６５．００ １８．１４ １５３，０８５．２０ １，７６０，４７９．８０ １－２ 年 ２３４，０００．００ ２．２２ １８，７２０．００ ２１５，２８０．００ ２－３ 年 １５２，０００．００ １３．０４ ４５，６００．００ １０６，４００．００ １，０５５，３００．００ １０．００ ８４，４２４．００ ９７０，８７６．００ ３ 年以上 ６５５，３００．００ ５６．２４ ６５５，３００．００ ７，３４６，０３４．００ ６９．６４ ５８７，６８２．７２ ６，７５８，３５１．２８ 合 计 １，１６５，２１９．３５ １００．００ ７１８，７９５．９７ ４４６，４２３．３８ １０，５４８，８９９．００ １００．００ ８４３，９１１．９２ ９，７０４，９８７．０８ （２） 期末应收账款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 ８０７，３００．００ 元，占应收账款账 面余额的 ６９．２８％。 ６３ （３） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 ２． 其他应收款 期末数 ７０５，１６６，５４５．７７ （１） 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 ６２６，６７１，７５８．４１ ８４．２７ １０，１９０，０４０．１１ ６１６，４８１，７１８．３０ ３３１，７２４，０６８．３９ ８６．８６ ２６，５３７，９２５．４７ ３０５，１８６，１４２．９２ １－２ 年 ８９，７０４，３４０．０９ １２．０６ ２，０２３，２９１．８１ ８７，６８１，０４８．２８ ２－３ 年 １，４３３，９７０．２７ ０．１９ ４３０，１９１．０８ １，００３，７７９．１９ ２５，５６６，２００．００ ６．６９ ２，０４５，２９６．００ ２３，５２０，９０４．００ ３ 年以上 ２５，８６１，９８８．５６ ３．４８ ２５，８６１，９８８．５６ ２４，６３７，４４３．４７ ６．４５ １，９７０，９９５．４８ ２２，６６６，４４７．９９ 合 计 ７４３，６７２，０５７．３３ １００．００ ３８，５０５，５１１．５６ ７０５，１６６，５４５．７７ ３８１，９２７，７１１．８６ １００．００ ３０，５５４，２１６．９５ ３５１，３７３，４９４．９１ （２） 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 浙江天都实业有限公司 ２５０，０００，０００．００ 往来款 广厦重庆置业发展有限公司 １２３，０５６，１９８．５８ 往来款 浙江景宁英川水电开发有限公司 ６５，０００，０００．００ 往来款 杭州华侨饭店有限责任公司 ５９，８３８，６０８．１４ 往来款 浙江广厦文化旅游发展有限公司 ５６，１９３，８８８．２０ 往来款 杭州国商地产投资有限公司 ３０，０００，０００．００ 往来款 浙江景宁县白鹤水电发展有限公司 ２８，８６６，２００．００ 补充建设资金 重庆市超越金属材料有限公司 ３０，０００，０００．００ ［注］ 东阳市建材实业有限公司 ２０，０００，０００．００ ［注］ 小 计 ６６２，９５４，８９４．９２ ［注］：详见本会计报表附注十二（七）之说明。 （３） 其他应收款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 ５５４，０８８，６９４．９２ 元，占其他应收 款账面余额的 ７４．５１％。 （４） 持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款 股东单位名称 期末数 期初数 上海邦联创业投资有限公司 ４，９２６，５００．００ 小 计 ４，９２６，５００．００ ６４ （５） 其他说明 根据公司董事会三届第十八次及三届二十次会议决议，公司本期改变坏账准备计提方法 （详见本公司会计报表附注二（十九）之说明）。本期母公司与合并报表范围内子公司之间 应收款项共计 ６１５，４２７，９７２．７２ 元，其中账龄 １ 年以内款项金额为 ５２８，５８８，６９５．２２ 元，按 １％比例计提坏账准备 ５，２８５，８８６．９５ 元；账龄 １－２ 年款项金额为 ８６，８３９，２７７．５０ 元，按 ２％比 例计提坏账准备 １，７３６，７８５．５５ 元。 ２． 长期股权投资 期末数 ７１３，４９１，２８５．９１ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 ４８１，４０９，２８２．５０ ４８１，４０９，２８２．５０ ６６４，１１５，６４５．４９ ６６４，１１５，６４５．４９ 对联营企业投资 ８５，６４０，００３．４１ ８５，６４０，００３．４１ ９４，２０７，６０２．６６ ９４，２０７，６０２．６６ 其他股权投资 １４６，４４２，０００．００ １４６，４４２，０００．００ ６１，４４２，０００．００ ６１，４４２，０００．００ 合 计 ７１３，４９１，２８５．９１ ７１３，４９１，２８５．９１ ８１９，７６５，２４８．１５ ８１９，７６５，２４８．１５ （２） 长期股权投资——其他股权投资 １） 明细情况 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例 广厦重庆置业发展有限公司 长期 ２８，５００，０００．００ ９５％ 浙江省景宁英川水电开发有限公司 长期 ４６，７２０，０００．００ ７３％ 上海福楼置业有限公司 长期 １１，５００，０００．００ ９０％ 浙江广厦文化旅游开发有限公司 长期 ４５，０００，０００．００ ９０％ 浙江天都实业有限公司 长期 ４５，０００，０００．００ ９０％ 杭州国商地产投资有限公司 长期 ３５，０００，０００．００ ５０％ 广厦建设集团南京置业发展有限公司 长期 ９，５００，０００．００ ９５％ 杭州华侨饭店有限责任公司 长期 ４５，０００，０００．００ ９０％ 浙江华新影视有限公司 长期 ４，７２０，６５６．２４［注 １］ ４５％ 浙江华夏射击娱乐中心 长期 ５，５０５，９２８．００［注 ２］ ４９％ 浙江景宁县白鹤水电发展有限公司 长期 ７，７００，０００．００ ２２％ 金华市信托投资股份有限公司 长期 １００，０００，０００．００ ９．８３２％ 金华高新技术投资有限公司 ２０ 年 １０，０００，０００．００ ２８．２０％ ６５ 吴宁信用总社 长期 １０，０００．００ 参股 金华金信投资有限公司 长期 ４５，０００，０００．００ ６．６２％ 浙江广厦集团房地产开发有限公司 长期 ６０，０２４，５１５．５８ ４４．４５％ 金华北苑小区物业管理公司 长期 ４０，０００．００ 参股 小 计 ４９９，２２１，０９９．８２ ［注 １］：浙江华新影视有限公司因分利采用固定回报形式，故按成本法核算。本年共计 收到固定分利 ８６２，５００．００ 元。 ［注 ２］：浙江华夏射击娱乐中心现已停业整顿，公司与当地政府正在协商中，本期未按权益 法核算。因该公司拥有一定的土地权益，故从长期来看，长期投资减值现象不存在。 ３） 权益法核算的其他股权投资 ａ．明细情况 被投资单位名称 初始 累计追加 本期被投资单位 本期分得的 本期累计 投资额 投资额 权益增减额 现金红利额 增减额 浙江省景宁英川水电开发有限公司 ４６，７２０，０００．００ 广厦重庆置业发展有限公司 ２８，５００，０００．００ ７，６５６，１３６．６７ ７，６５６，１３６．６７ 上海福楼置业有限公司 １１，５００，０００．００ １６，９９３，１３２．７５ １６，１４６，６０９．１９ 浙江广厦文化旅游开发有限公司 ４５，０００，０００．００ －３，１５７，０６１．６１ －３，１５７，０６１．６１ 浙江天都实业有限公司 ８，３６０，０００．００ ３６，６４０，０００．００ －７，０２６，６２６．３５ －７，０２６，６２６．３５ 杭州国商地产投资有限公司 ３０，３４５，１０７．８４ ［注］ 广厦建设集团南京置业发展有限公司 ５，５１４，０００．０９ ［注］ 杭州华侨饭店有限责任公司 ４０，８０２，５６８．７５ ［注］ 浙江华夏射击娱乐中心 ５，５０５，９２８．００ 浙江景宁县白鹤水电发展有限公司 ７，７００，０００．００ ２，９２５，５３２．８６ ２，９２５，５３２．８６ 金华高新技术投资有限公司 １０，０００，０００．００ ５６４，０１７．１９ ５６４，０１７．１９ 浙江广厦集团房地产开发有限公司 ６０，０２４，５１５．５８ －２，３４９，６０６．７１ －１，９０２，１５５．１５ 浙江近侨装饰成套有限公司 １，０００，０００．００ －２２９，９６３．２７ －２２９，９６３．２７ 小 计 ２９９，９７２，１２０．２６ ３６，０００，０００．００ １５，３７５，５６１．５３ １４，９７６，４８９．５３ ［注］：均系本期公司进行资产置换而换入的子公司，由于置换基准日为 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，合并报表未包括该三家 子公司本期权益增减额。 ｂ．被投资单位与公司会计政策无重大差异，不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。 ６６ ４） 股权投资差额 ａ． 明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期摊销 本期转出 期末数 摊销期限 上海国通电信有限公司 ２６，３１４，９４０．０７ ２５，６５７，０６６．５７ １，３１５，７４７．０２ ２４，３４１，３１９．５５ 中地建设开发有限责任公司 －５１９，８４８．１５ －４５９，１９９．１９ －５１，９８４．８２ －４０７，２１４．３７ 浙江广厦集团房地产开发有限公司 －４，４７４，５１５．５８ －４，４７４，５１５．５８ －４４７，４５１．５６ －４，０２７，０６４．０２ １０ 年 上海福楼置业有限公司 ８，４６５，２３５．６７ ８，４６５，２３５．６７ ８４６，５２３．５６ ７，６１８，７１２．１１ １０ 年 杭州国商地产投资有限公司 １０７，１１２，２１１．８５ １０７，１１２，２１１．８５ １０ 年 广厦建设集团南京置业发展有限公司 １７，８２０，２７８．９０ １７，８２０，２７８．９０ １０ 年 杭州华侨饭店有限公司 ９６，５１０，８０３．８１ ９６，５１０，８０３．８１ １０ 年 小 计 ２５１，２２９，１０６．５７ ２９，１８８，５８７．４７ １，６６２，８３４．２０ ２３，９３４，１０５．１８ ２２５，０３４，９４２．６５ ｂ．股权投资差额形成原因说明 股权投资差额均系本公司出资额与应享有被购并子公司净资产份额的差额。本期因进行 资产重组，新增股权投资差额 ２２１，４４３，２９４．５６ 元，详见本公司会计报表附注六（一）９（２） ３）之说明。 股权投资差额本期转出系本公司所持有的上海国通电信有限公司股权转让及中地建设 开发有限责任公司股权置换转出相应的股权投资差额。 ５） 其他股权投资减值准备 期末长期股权投资无可收回金额低于账面价值的情况，不需计提长期投资减值准备。 ４． 长期债权投资 期末数 ４０，０００，００００．００ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 其他债权投资 ４０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ 合 计 ４０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ （２） 长期债权投资——其他债权投资 １） 明细情况 被投资单位名称 年利率 到期 初始投 本期 累计应收或 期末数 （％） 日 资成本 利息 已收利息 东阳市房地产开发有限公司 ７．２ 至项目结束 ４０，０００，０００．００ ２，９２０，０００．００ ２，９２０，０００．００ ４０，０００，０００．００ 小 计 ４０，０００，０００．００ ２，９２０，０００．００ ２，９２０，０００．００ ４０，０００，０００．００ ６７ ２） 其他说明 本公司与东阳市房地产开发公司签订联营协议，共同开发城南住宅小区。本公司共出资 ４，０００ 万元，本期按实际获取的利息收入列入投资收益。详见本公司会计报表附注八（二） ２（５）４）之说明。 （二） 母公司利润及利润分配表项目注释 １． 主营业务收入 本期数 １９，９２９，４７５．６５ （１） 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 土地转让收入 １７，５００，０００．００ ２０，６８１，１００．００ 房屋销售收入 ２，４２９，４７５．６５ ５８，４８４，５０３．２８ 合 计 １９，９２９，４７５．６５ ７９，１６５，６０３．２８ （２） 本期向前 ５ 名客户销售的收入总额为 １９，２６０，０００．００ 元，占公司全部主营业务收入 的 ９６．６４％。 ２． 主营业务成本 本期数 １０，２９４，７６１．８９ 项 目 本期数 上年同期数 土地转让成本 ９，１００，０００．００ １０，４００，０００．００ 房屋销售成本 １，１９４，７６１．８９ ６７，９６２，８２４．８１ 合 计 １０，２９４，７６１．８９ ７８，３６２，８２４．８１ ３． 投资收益 本期数 １０７，８９９，０７７．６３ （１）明细情况 项 目 本期数 上年同期数 债权投资收益 ３，３７６，４８８．６５ ２，９２８，０００．００ 联营或合营公司 分配来的利润 ２９，９２２，７４０．００ ４２，０７３，０１８．００ 期末调整的被投资公司 所有者权益净增减的金额 ５８，７０６，５０８．６７ ７６，０４０，２３９．７９ 股权投资转让收益 １７，５５６，１７４．５１ ８９１，２９１．８４ ６８ 股权投资差额摊销 －１，６６２，８３４．２０ －２，７５０，５４６．４５ 合 计 １０７，８９９，０７７．６３ １１９，１８２，００３．１８ （２） 占本期利润总额 １０％（含 １０％）以上的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额 等的说明 １）根据本公司投资的金华市信托投资股份有限公司董事会二届十四次会议决议，２０００ 年度利润分配方案为每 １０ 股送 ２ 股派 ０．５０ 元，本期本公司共计获得 ２０００ 年度投资收益 ７５０ 万元；根据金华市信托投资股份有限公司 ２００１ 年度临时股东会决议通过的《关于 ２００１ 年度 利润预分配方案的议案》，２００１ 年度利润分配方案为每 １０ 股派 １ 元，本公司获得投资收益 ３００ 万元，合计获得投资收益 １，０５０ 万元。 ２）根据本公司投资的金华金信投资有限公司 ２０００ 年度股东会决议，２０００ 年度利润分 配方案为每 １０ 股送 ５ 股，本期本公司获得投资收益 １，５００ 万元。 ３）根据本公司与北海百宏建筑工程公司签订的股权转让协议，本公司转让本公司拥有 的广西北海浙江广厦建筑有限责任公司的 ２２．２２％股权，获得股权转让收益 １，３２０ 万元。 （３） 无投资收益汇回重大限制情况。 （４）其他说明 期末调整的被投资公司所有者的金额中包括本期公司资产置换及股权转让中已置换和 转 让 出 去 的 子 公 司 ２００１ 年 度 权 益 净 增 减 额 ， 其 中 浙 江 省 东 阳 市 第 三 建 筑 工 程 公 司 ３０，６１４，１０９．５２ 元、广厦重庆第一建筑（集团）有限公司 ７，１１２，０６７．５０ 元、上海合力建设 工程有限公司 ９０，３８１．６０ 元、中地建设开发有限责任公司－１，２０７，１０８．０２ 元，上海国通电信 １０，３２９，６８３．７１ 元。 ６９ 八、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 １．存在控制关系的关联方 （1）存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 经济性质 法定代表人 关系 广厦建设集团有限责任公司 杭州市 建筑、房地产 母公司 集体 楼忠福 浙江广厦文化旅游开发有限公司 东阳市 公园管理、旅游服务 子公司 有限责任公司 于 虹 金华市仙瀑洞旅游有限公司 金华市 旅游资源开发 子公司的控 有限责任公司 于 虹 股子公司 浙江天都实业有限公司 余杭市 旅游、房地产 子公司 有限责任公司 斯正明 广厦重庆置业发展有限公司 重庆市 房地产开发 子公司 有限责任公司 郭向东 浙江省景宁县英川水电开发有限责任公司 景宁县 水电开发生产 子公司 有限责任公司 卢淳良 上海福楼置业有限公司 上海市 房地产开发 子公司 有限责任公司 蒋伟雯 子公司的控 上海百益物业管理有限公司 上海市 物业管理 有限责任公司 孙 麟 股子公司 杭州华侨饭店有限责任公司 杭州市 住宿、餐饮等 子公司 有限责任公司 楼江跃 子公司的控 杭州新世纪装饰成套有限公司 杭州市 室内外装饰 有限责任公司 赵国春 股子公司 子公司的控 杭州近侨洗涤有限公司 杭州市 洗涤 有限责任公司 赵国春 股子公司 子公司的控 宁波保税区龙天国际贸易有限公司 宁波市 贸易 有限责任公司 赵国春 股子公司 广厦集团南京置业发展有限公司 南京市 商品房屋开发、销售 子公司 有限责任公司 刘新春 杭州国商地产投资有限公司 杭州市 开发、销售商品房 子公司 有限责任公司 楼江跃 （２）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 广厦建设集团有限责任公司 １９０，０００，０００．００ １９０，０００，０００．００ 浙江广厦文化旅游开发有限公司 ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 金华市仙瀑洞旅游有限公司 ５００，０００．００ ５００，０００．００ 浙江天都实业有限公司 １３，３６０，０００．００ ３６，６４０，０００．００ ５０，０００，０００．００ 广厦重庆置业发展有限公司 ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ ７０ 浙江省景宁县英川水电开发有限责任公司 １１，０００，０００．００ １１，０００，０００．００ 上海福楼置业有限公司 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 上海百益物业管理有限公司 ５００，０００．００ ５００，０００．００ 杭州华侨饭店有限责任公司 ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 杭州新世纪装饰成套有限公司 １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ 杭州近侨洗涤有限公司 １，５００，０００．００ １，５００，０００．００ 宁波保税区龙天国际贸易有限公司 １，５００，０００．００ １，５００，０００．００ 广厦集团南京置业发展有限公司 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 杭州国商地产投资有限公司 ７０，０００，０００．００ ７０，０００，０００．００ （３）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 广厦建设集团有限责任公司 ８５，１４７，２４１．００ ２０．１１ １，２７７，２０９．００ ０．２６ ８６，４２４，４５０．００ １７．８７ 浙江广厦文化旅游开发有限公司 ４５，０００，０００．００ ９０．００ ４５，０００，０００．００ ９０．００ 金华市仙瀑洞旅游有限公司 ５００，０００．００ ９０．００ ５００，０００．００ ９０．００ 浙江天都实业有限公司 ８，３６０，０００．００ ６２．５７ ３６，６４０，０００．００ ２７．４３ ４５，０００，０００．００ ９０．００ 广厦重庆置业发展有限公司 ２８，５００，０００．００ ９５．００ ２８，５００，０００．００ ９５．００ 浙江省景宁县英川水电开发有限 ４６，７２０，０００．００ ７３．００ ４６，７２０，０００．００ ７３．００ 责任公司 上海福楼置业有限公司 ９，０００，０００．００ ９０．００ ９，０００，０００．００ ９０．００ 上海百益物业管理有限公司 ５００，０００．００ ９０．００ ５００，０００．００ ９０．００ 杭州华侨饭店有限责任公司 ４５，０００，０００．００ ９０．００ ４５，０００，０００．００ ９０．００ 杭州新世纪装饰成套有限公司 １，０００，０００．００ １００．００ １，０００，０００．００ １００．００ 杭州近侨洗涤有限公司 １，５００，０００．００ ９０．００ １，５００，０００．００ ９０．００ 宁波保税区龙天国际贸易有限公司 １５０，０００．００ １００．００ １５０，０００．００ １００．００ 广厦集团南京置业发展有限公司 ９，５００，０００．００ ９５．００ ９，５００，０００．００ ９５．００ 杭州国商地产投资有限公司 ３５，０００，０００．００ ５０．００ ３５，０００，０００．００ ５０．００ ７１ ２．不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业关系 浙江华新影视有限公司 合营企业 浙江广厦集团房地产开发有限公司 联营公司 浙江金华金鹤水泥建材公司 联营公司 东阳市房地产开发公司 本公司股东 上海邦联创业投资有限公司 本公司股东 浙江景宁县白鹤水电发展有限公司 联营公司 浙江广厦建设集团第二建筑工程有限公司 同一母公司 东阳市第三建筑工程公司 同一母公司 广厦重庆第一建筑集团有限公司 同一母公司 上海合力建设工程有限公司 同一母公司 中地建设开发有限责任公司 同一母公司 浙江万福建材有限公司 本公司股东 东阳市建材实业公司 同一母公司 杭州建工集团公司 同一母公司 广厦建设集团总承包公司 同一母公司 广厦制衣有限公司 重要影响 广厦压力管厂 重要影响 ７２ （二）关联方交易情况 １． 关联方应收应付款项余额 占全部应收（付）款 期 末 数 余额 项目及企业名称 的比重（％） 本期 上年 本期数 上年同期数 同期 数 数 （１）应收账款 浙江广厦集团房地产开发有限公司 ３９，０７６．３６ １６，００２，８１９．２７ ０．１１ ３．４０ 广厦重庆第一建筑集团有限公司 ９５０，０００．００ ２．６９ 东阳市房地产开发公司 ２２，６２８．００ ０．０６ 小 计 １，０１１，７０４．３６ １６，００２，８１９．２７ ２．８６ ３．４０ （２）其他应收款 广厦重庆第一建筑集团有限公司 ３，６７２，０００．００ １．１８ 浙江广厦建设集团第二建筑工程有限公司 ５０，１６９，２６４．２７ １６．０７ 广厦集团（上海分公司） ２，０８０，３６３．４１ ０．６７ 广厦集团总承包公司（福楼项目部） ８４９，２９４．６６ ０．２７ 浙江广厦集团房地产开发有限公司 ４２，１０３，６９１．６２ １３．４８ 东阳市房地产开发公司 １５７，７５９．８０ ０．０５ 东阳市建材实业公司 ２０，０００，０００．００ ６．４０ 浙江万福建材有限公司 ２８，６７３，０８６．９０ ９．１８ 金华金鹤水泥建材公司 ５００，０００．００ ５００，０００．００ ０．１６ ０．１４ 广厦制衣有限公司 １，１１０，２４８．２１ １，１１０，２４８．２７ ０．３６ ０．３１ 广厦压力管厂 ５０，０００．００ ５０，０００．００ ０．０２ ０．０１ 浙江景宁县白鹤水电发展有限公司 ２５，５６６，２００．００ ７．１５ 上海邦联创业投资有限公司 ４，９２６，５００．００ １．３８ 广厦建设集团总承包公司 ２６９，３５６．９４ ０．０８ 小 计 １４９，３６５，７０８．８７ ３２，４２２，３０５．２１ ４７．８４ ９．０７ （３）预付账款 ７３ 广厦建设集团总承包公司 ８５１，３９０．３２ ２．２３ 浙江广厦建设集团第二建筑工程有限公司 ６３６，２１５．００ １．６６ 浙江万福建材有限公司 ５，２７５，８９３．９７ １３．８３ 小 计 ６，７６３，４９９．２９ １７．７２ （５）应付票据 东阳市建材实业公司 ２０，０００，０００．００ ２２．４７ 浙江万福建材有限公司 ３０，０００，０００．００ ３３．７１ 小 计 ５０，０００，０００．００ ５６．１８ （４）应付账款 东阳市第三建筑工程公司 ４３０，０００．００ １．５５ 小 计 ４３０，０００．００ １．５５ （６）预收账款 广厦建设集团有限责任公司 ６７２，２２０．００ ０．５９ 小 计 ６７２，２２０．００ ０．５９ （４）其他应付款 东阳市第三建筑工程公司 １，２２３，４６１．７２ １．２９ 广厦建设集团有限责任公司 ３６，６２６，２３０．４３ １６，６７１，６５４．８６ ３８．７１ ７．１１ 上海邦联创业投资有限公司 １，０７３，５００．００ １．１３ 杭州建工集团 ４，０００，０００．００ ４．２３ 广厦水电开发有限公司 １１，９５６，０１０．００ １２．６３ 广厦建设集团（景宁英川项目部） １，８９９，３７６．１７ ７７４，１１９．１４ ２．０１ ０．３３ 广厦建设集团总承包公司 １０，５８７，９９２．００ １１．１９ 小 计 ６７，３６６，５７０．３２ １７，４４５，７７４．００ ７１．１９ ７．４４ ２． 其他关联方交易 （１）购买或销售除商品以外的其他资产 １） 根据公司 ２００１ 年 １１ 月 ６ 日董事会三届十七次会议决议，公司于 ２００１ 年 １１ 月 ６ 日 与广厦集团签订的《资产重组协议》以及相关协议，公司将持有的浙江省东阳市第三建筑工 程公司 １００％的股权、广厦重庆第一建筑（集团）有限公司 ５１％的股权、上海合力建设工程有 ７４ 限公司 ９０％的股权、中地建设开发有限责任公司 ８３％的股权以及其他非经营性资产与广厦集 团持有的杭州国商地产投资有限公司 ５０％的股权、广厦建设集团南京置业发展有限公司 ５％ 的股权、杭州华侨饭店有限责任公司 ９０％的股权进行资产置换。置出资产合计作价 ２９，０２０ 万元，置入资产合计作价 ２５，８４３ 万元，置出、置入资产的价格差额 ３，１７７ 万元，由广厦集团于 ２００１ 年 １２ 月 １３ 日至 １４ 日向本公司以现金形式支付。 ２） 公司与上海邦联创业投资有限公司签订了《股权转让协议》 ，以 ２００１ 年 ６ 月 ３０ 日为 基准日将持有的上海国通电信有限公司 ９４．６６％股权作价 ２３，４５０ 万元向其出售，本期公司共 计获得转让收益 １１１，１６８．６２ 元。 （２）提供或接受劳务 １） 根据本公司的控股子公司杭州国商地产投资有限公司与广厦集团签订的建设工程施 工合同，由广厦集团为维多利广场工程的总承包商，合同总造价 １１，６９０ 万元。本期公司共 向广厦集团支付承包款 ６８，７５１，８０６．００ 元。 ２） 经公开招投标，本公司控股子公司浙江省景宁英川水电开发有限责任公司的景宁县 英川水电站工程建设项目由广厦集团总承包，工程总投资为 ３．１５ 亿元。至本期末，已投入 ３．１２ 亿元。工程将于 ２００２ 年 ５ 月竣工。 ３） 经公开招投标，本公司控股子公司上海福楼置业有限公司的“福楼望邸”住宅小区 工程建设项目由广厦集团总承包，工程总造价为 ８５，９０５，６３２．００ 元。至本期末工程已完工并 售出 ９４．２６％，但尚未办理结算。 ４） 经公开招投标，本公司控股子公司浙江天都实业有限公司的“天都城欢乐四季公园” 建设项目由广厦集团第二建筑工程有限公司总承包，工程总造价为 ３，０００ 万元。至本期末， 本期已支付 ２，８０７，１７０．３２ 元。 ５） 本公司子公司广厦集团南京置业发展有限公司开发的“四季经典” 项目采用议标形 式承包给广厦集团南京分公司，合同价款 ２，５４９．３７ 万元。至本期末已支付 ２，３４７．１９ 万元。 ６） 本公司广厦建设学院项目一期工程的土建工程和水电工程由东阳第三建筑工程公司 总承包，工程决算为 ５８，２０３，７４０．００ 元，本期已支付 ３，４００ 万元；围墙工程由广厦集团第二 建筑工程有限公司总承包，工程预算为 ３１２，２９１．００ 元，本期已支付 ２０ 万元；安装工程由东 三建水电安装公司施工，预算尚在进行中，本期尚未支付。 ７） 本公司白云会议中心项目的土建工程由广厦集团第二建筑工程有限公司总承包，工 程预算为 ４，４９０ 万元，本期已支付 ３，５５０ 万元；水电工程由东阳第三建筑工程公司总承包， 工程预算为 ４，４６６ 万元，本期已支付 ２，７００ 万元；弱电工程由广厦智能科技有限公司承接。 ７５ 工程预算为 ９６１ 万元，本期已支付 ２２０ 万元。 ８） 本公司开发的西山别墅为广厦集团第二建筑工程有限公司施工，工程预算为 ４９０ 万 元。至本期末，已支付 ２６０ 万元。 （３）保证和抵押 １） 本公司由广厦集团担保，向中国建行东阳支行取得短期借款 ５，３００ 万元（担保期 限从 ２００１ 年 ３ 月 ２２ 日起至 ２００２ 年 １２ 月 １０ 日止）；向中行东阳支行取得短期借款 １，９００ 万元（担保期限从 ２００１ 年 １ 月 １０ 日起至 ２００２ 年 ６ 月 ２７ 日止）；向吴宁农村信用合作社取 得短期借款 ５００ 万元（担保期限从 ２００１ 年 ９ 月 １０ 日起至 ２００２ 年 ８ 月 １０ 日止）；向黄田畈 农村信用社取得短期借款 １，０００ 万元（担保期限从 ２００１ 年 １１ 月 ９ 日起至 ２００２ 年 ９ 月 １０ 日止）；向工行东阳支行取得短期借款 ２，５００ 万元（担保期限从 ２００１ 年 ３ 月 ３０ 日起至 ２００２ 年 ３ 月 １０ 日止）；向农行东阳支行取得短期借款 １，８５０ 万元（担保期限从 ２００１ 年 ７ 月 １９ 日起至 ２００２ 年 ７ 月 １５ 日止）；向华夏银行杭州分行取得短期借款 ４，０００ 万元（担保期限从 ２００１ 年 ７ 月 ５ 日起至 ２００２ 年 ７ 月 １９ 日止） ；向浦发银行广州分行取得短期借款 ３，０００ 万元 （担保期限从 ２００１ 年 ８ 月 ７ 日起至 ２００２ 年 ８ 月 ７ 日止）；向深圳发展银行杭州城西支行取 得短期借款 ４，０００ 万元（担保期限从 ２００１ 年 ７ 月 ２７ 日起至 ２００２ 年 ７ 月 ２７ 日止）；由广厦 集团的资产抵押向农行东阳支行银行取得短期借款 １，４３０ 万元（期限从 ２００１ 年 １２ 月 ２１ 日 起至 ２００２ 年 １２ 月 ２０ 日止）；由广厦集团担保，向中国工行东阳市支行取得长期借款 ３，２００ 万元；由广厦集团担保，向工行东阳市支行取得一年内到期长期借款 １，６００ 万元，由广厦集 团担保，向吴宁农村信用合作社取得长期借款 ２，０００ 万元。 ２） 本公司控股子公司浙江省景宁英川水电开发有限公司由广厦集团担保，向农行缙云 县支行取得长期借款 ４，０００ 万元（担保期限从 １９９９ 年 ５ 月 ３１ 日起至 ２００７ 年 ９ 月 ２５ 日止） ； 向农行丽水市支行取得长期借款 １０，０００ 万元（担保期限从 ２０００ 年 １ 月 １７ 日起至 ２００８ 年 １０ 月 ３１ 日止）。 ３） 本公司控股子公司广厦集团南京置业发展有限公司由广厦集团担保，向招商银行南 京分行取得短期借款 １，８００ 万元（担保期限从 ２００１ 年 １ 月 １１ 日起至 ２００２ 年 １０ 月 １２ 日止）； 向交通银行南京分行取得短期借款 ５００ 万元（担保期限从 ２００１ 年 ９ 月 １０ 日起至 ２００２ 年 ５ 月 ９ 日止）。 ４） 本公司控股子公司广厦重庆置业发展有限公司由广厦集团提供担保，向华夏银行重 庆分行取得 １，０００ 万元的借款（担保期限从 ２００１ 年 ４ 月 ２９ 日起至 ２００２ 年 ４ 月 ２８ 日止）， 年利率 ７．０２％；向中国工商银行重庆市分行九龙坡支行西郊分理处取得 ２，５００万元的借款（担 ７６ 保期限从 ２００１ 年 １２ 月 ２５ 日起至 ２００３ 年 ３ 月 ２４ 日止），年利率 ７．１２８％。 ５）本公司子公司杭州华侨饭店有限责任公司本期为广厦集团总承包公司在中国银行浙 江省分行的借款提供担保，担保金额 ３，０００ 万元（担保期限从 ２００１ 年 ８ 月起至 ２００４ 年 １２ 月止）。 （４） 使用资产 １）本公司本期收到关联公司的利息收入，包括广厦集团 ２，９８４，５００．００ 元；浙江东阳市 第三建筑工程公司 ３，０６８，５２０．００ 元；广厦重庆第一建筑（集团）有限公司 ３，４９９，４７７．３３ 元； 广厦集团房地产开发有限公司 ２０，０００．００ 元。公司本期向上海国通电信有限公司支付资金占 用利息 ２，９９９，３００．００ 元；本公司控股子公司杭州国商房地产投资有限公司本期共向广厦集 团支付资金占用利息 １，３３４，０００．００ 元，向广厦集团房地产开发有限公司支付 ９－１２ 月资金占 用利息 １，０５６，１３４．２６ 元；本公司控股子公司广厦集团南京置业发展有限公司本期共计向广 厦集团支付资金占用利息 １，０２５，２００．００ 元；本公司控股子公司上海福楼置业有限公司本期 收到广厦集团减免的借款利息 ７，０００，０００．００ 元，该公司账面冲减开发成本中的资本化利息； 本公司控股子公司浙江广厦文化旅游开发有限公司本期预提应付给广厦集团资金利息 ２７，０００．００ 元；本公司原控股子公司北京中地建设开发有限责任公司本期预提应付给广厦集 团资金利息 ２５５，６７０．００ 元。 （５）其他 １）根据本公司控股子公司杭州国商地产投资有限公司置换前原股东于 １９９９ 年 ７ 月 ６ 日签订的《关于杭州国商地产投资有限公司注册资本和有关债权债务转让的框架协议》，广 厦集团以 ５，６００ 万元受让其他股东对该公司 ６，３１４．６３ 万元的债权，其中包括 ４，７００ 万元的 债权和相应的 １，６１４．６３ 万元应计未付利息。实际进行会计处理时，该部分债权账面价值为 ６３，５７６，９７８．４２ 元。根据广厦集团出具的《关于杭州国商地产投资有限公司债权债务溢价处 理》函，广厦集团豁免 ５，６００ 万元与实际得到的债权 ６３，５７６，９７８．４２ 元的差额 ７，５７６，９７８．４２ 元。该公司账面列入资本公积。 ２） 根据 ２００１ 年 １２ 月 １８ 日本公司子公司浙江天都实业有限公司和浙江万福建材有限公 司签订的《关于撤销购销协议的协商函》，浙江天都实业有限公司向该公司收取违约金 １，００７，５００．００ 元。 ３） 根据公司与广厦集团签订的《企业财产委托经营协议》，公司将制衣公司、压力管厂 等两家企业内所有的房屋建筑物、场地等固定资产委托广厦集团经营，本期获得委托经营收 入 ３，０００，０００．００ 元，实现利润 ２，２７５，４６５．９２ 元，占本期其他业务利润的 ６８．４０％。 ７７ ４） 本公司与东阳市房地产开发公司签订联营协议，共同开发城南住宅小区，以开发资 金比例出资，为正确计算开发成本和平衡出资者的利益，按季支付利息，项目开发完成后， 再按出资比例分红。本公司共出资 ４，０００ 万元，列长期债权投资。本期共计收到利息收入 ２，９２０，０００．００ 元。 ５） 本公司对广西北海浙江广厦建筑有限责任公司和浙江华新影视有限公司分别投资 １０，０００，０００．００ 元和 ４，７２０，６５６．２４ 元， 每年均采用固定回报形式，本期已分别收到投资收 益 １，２５０，０００．００ 和 ８６２，０００．００ 元，共计 ２，１１２，０００．００ 元。 （６）关键管理人员报酬 本年度本公司共有董、监事及高级管理人员 １４ 名，经公司董事会及股东大会批准，７ 名高级管理人员领取酬金情况如下：７０－８０ 万元 １ 人，３０－４０ 万元 １ 人，１０－２０ 万元 ５ 人， 合计 １８０ 万元；另有 ７ 名不在本公司领取报酬。上年度实际支付的酬金为 １８０ 万元。 九、或有事项 （一）根据本公司子公司浙江广厦文化旅游开发有限公司与金华市五星置业有限公司签 订的《出资转让协议》，浙江广厦文化旅游开发有限公司按 １：１ 的价款受让金华市仙瀑洞旅 游有限公司 ９０％的股权，该公司注册资本为 ５０ 万元。协议规定，出资转让后，原公司的债 权债务由新公司享有和承担。浙江文化旅游开发有限公司未合并该公司原债权债务。 （二）根据公司董事会三届十七次会议决议，增加与比特科技控股股份有限公司的互保 金额至 １ 亿元，担保期限为 １ 年。 （三）本公司与广厦集团及与其控股子公司之间的担保抵押事项，详见本会计报表附注 八（二）２（３）之说明。 十、承诺事项 本公司无重大承诺事项。 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项 （一）截至 ２００２ 年 ３ 月 ２９ 日，本公司股东平安证券有限责任公司已减持了本公司流通 股 ２４，１８８，８５５ 股，占本公司总股份的 ５．００１５％；还持有本公司流通股 ２４，８５２，５４５ 股，占本 公司总股份 ５．１３８７％。 （二）本公司于 ２００２ 年 ４ 月 ８ 日收到浙江金华金鹤水泥建材公司股权转让款 ４４０ 万元。 （三）根据上海邦联创业投资有限公司 ２００１ 年 １２ 月 ２７ 日与东阳市泰恒投资有限公司 ７８ 签订的《法人股转让协议》，上海邦联创业投资有限公司将其持有的本公司 ６．７４％股份全部 转让给东阳市泰恒投资有限公司。转让后东阳市泰恒投资有限公司成为本公司的第三大股 东，上海邦联创业投资有限公司不再持有本公司股份。截 至 ２００２ 年 ３ 月 ２１ 日，股权变更登 记手续正在办理中。 （四）截至 ２００２ 年 ４ 月 １４ 日，公司高级管理人员中财务负责人和董事会秘书均已发生 变更。 十二、其他重要事项 （一）根据公司已经中国证券监督管理委员会证监公司字［２００１］７５ 号文核准通过 ２０００ 年度股东大会审议通过的 ２００１ 年度配股方案，公司以总股本 ４２３，３６０，０００ 股为基数，按 １０： ３ 的比例向全体股东配售股份，配股价为每股 １０．１２ 元人民币。本次实际配股数量为 ６０，２７３，４９２ 股，其中：向社会公众股股东配售 ５８，９６８，０００ 股，向法人股股东配售 １，３０５，４９２ 股。本次配股缴款工作已于 ２００１ 年 ８ 月 ２０ 日结束。 本次配股募集货币资金共计 ６０９，９６７，７３９．０４ 元 ， 扣 除 有 关 发 行 费 用 １１，５７８，８６１．４７ 元 ， 实 际 募 集 货 币 资 金 ５９８，３８８，８７７．５７ 元，已全部到位。该项股本业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并 出具浙天会验［２００１］第 １２６ 号《验资报告》。 （二）根据公司与广厦集团签订的《资产重组协议》及其相关协议，公司将持有的浙江省东 阳市第三建筑工程公司 １００％的股权、广厦重庆第一建筑（集团）有限公司 ５１％的股权、上海 合力建设工程有限公司 ９０％的股权、中地建设开发有限责任公司 ８３％的股权以及部分非经营 性资产与广厦集团持有的杭州国商地产投资有限公司 ５０％的股权、广厦集团南京置业发展有 限公司 ９５％的股权、杭州华侨饭店有限责任公司 ９０％的股权进行资产置换。置出资产合计作 价 ２９，０２０ 万元，置入资产合计作价 ２５，８４３ 万元，置出、置入资产的价格差额 ３，１７７ 万元，由 广厦集团向本公司在协议生效后三个工作日内以现金支付。本次资产置换经 ２００１ 年 １２ 月 １０ 日公司 ２００１ 年第二次临时股东大会决议通过。公司在 ２００１ 年 １２ 月 １３ 日至 １４ 日收到广 厦集团支付的置换资产价格差额 ３，１７７ 万元。截至 ２００２ 年 ３ 月 ７ 日，尚有部分公司未完成 过户登记手续。本次资产置换基准日确定为 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日。上述资产重组及股权转让 后，公司主营业务将由建筑施工为主转向以房地产为主。本公司的经营规模也相应调整，以 合并报表为例，２０００ 年度主营业务收入为 １６．３６ 亿元，２００１ 年度主营业务收入为 ４．０９ 亿元。 由于公司本期进行上述资产置换及转让，期末合并报表范围内未包括已置换出的或已转让的 子公司，仅对其置换或转让基准日前的净利润按权益法算，同时，将置换入公司的子公司纳 入合并报表范围。本期利润表反映为母公司净利润 ６９，０１４，１７５．５０ 元，其中投资收益 １０７，８９９，０７７．６３ 元；合并净利润 ７０，９８０．３７５．５２ 元，其中投资收益 １０２，６５７，５６６．２５ 元。 ７９ （三）根据本公司董事会三届十八次及三届二十次会议决议，坏账准备的计提方法发生 变更，变更的具体情况详见本会计报表附注二（十九）之说明。由于上述会计估计变更，增 加 母 公 司 ２００１ 年 度 利 润 总 额 ２０，３６２，６７４．６０ 元 ， 减 少 ２００１ 年 度 合 并 利 润 总 额 １５，８７６，７４７．６５ 元。此外，贵公司其他应收款账面余额中对关联方浙江景宁县白鹤水电发展 有限公司超额投资款 ２，５５６．６２ 万元系 １９９８ 年投出，根据本公司与该水电发展有限公司协商， 该水电发展有限公司将于 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日前归还，故本公司本期对其按 ５％的比例计提坏 账准备。 （四）公司股东广厦集团对本公司日平均资金占用额为 ８６，９６９，０９５．６４ 元，按月利率 ２．２５‰计算利息，２００１ 年度实际共向本公司支付资金占用利息 ２，９８４，５００．００ 元。本公司控 股子公司浙江天都实业有限公司在 ２００１ 年 ９ 月至 １２ 月期间向关联方广厦集团、浙江万福建 材有限公司、浙江金华广福肿瘤医院、广厦集团第二建筑工程有限公司陆续汇出资金 ２１，０００ 万元，向杭州经纬投资有限公司汇出资金 ６，０００ 万元。截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，上述关联 方对该公司欠款余额为 ８，０００ 万元，杭州经纬投资有限公司对该公司欠款余额为 ６，０００ 万元。 （五）根据本公司与北海百宏建筑工程公司于 ２００１ 年 １２ 月 ５ 日签订的《股权转让协 议书》，本公司将持有的广西北海浙江广厦建筑有限责任公司 ２２．２２％股权转让给该公司，作 价 ２，３２０ 万元，本次交易共获投资收益 １，３２０ 万元。股权转让款 ２，３２０ 万元由北海百宏建筑 工程公司委托东阳市东孚经贸有限公司于 ２００１ 年 １２ 月 ２８ 日汇入贵公司。 （六）本公司对浙江金华金鹤水泥建材公司 ２６．７％股权的投资成本为 ４４０ 万元，历年采 用权益法核算。根据本公司与自然人叶永成 １９９９ 年 ７ 月签订的《转让出资协议》，以 ４４０ 万元将持有的 ２６．７％股权全部转让给叶永成。股权转让款于 ２００２ 年 ４ 月 ８ 日由叶永成委托 广厦集团汇入本公司。公司本期已作股权转让处理，账面价值与转让款差额 ４，２４５，００５．８９ 元计入本期投资收益。 （七）公司本期共计开具应付银行承兑汇票 １３，４００ 万元，相应账挂其他应收款和应付票 据。截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，持票人已汇回 ８２，３１２，６８０．００ 元，另于 ２００２ 年 ４ 月汇回 １，６８７，３２０．００ 元，公司已冲减其他应收款处理，其余款项挂往来款和应付票据列示。 （八）根据公司董事会三届十七次会议决议，增加与比特科技控股股份有限公司的互保 金额至 １ 亿元，担保期限为 １ 年。截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，公司账面共计由比特科技控股股 份有限公司提供担保取得短期借款 １ 亿元，期限从 ２００１ 年 ６ 月 １５ 日至 ２００２ 年 ７ 月 ３ 日； 由杭州锦江集团有限公司提供担保取得短期借款 ４，０００ 万元，期限从 ２００１ 年 １ 月 １５ 日至 ２００２ 年 ６ 月 ２５ 日；由浙江新湖集团股份有限公司提供担保取得短期借款 ８，０００ 万元，期限 从 ２００１ 年 ９ 月 ３０ 日至 ２００２ 年 ９ 月 ２８ 日；由浙江绿城房地产开发有限责任公司提供担保取 得短期借款 ５，０００ 万元，期限从 ２００１ 年 １０ 月 ３１ 日至 ２００２ 年 １０ 月 ２２ 日 ；由升华（集团） 公司提供担保取得短期借款 ５，０００ 万元，期限从 ２００１ 年 ８ 月 １５ 日至 ２００２ 年 ６ 月 １２ 日。 ８０ （九）公司本期以 ８，０００ 万元闲置资金在金华市信托投资股份有限公司东阳证券营业部 进 行 短 期 国 债 投 资 操 作 ， 本 期 共 计 取 得 投 资 收 益 ４５６，４８８．６５ 元 ， 连 同 本 金 共 计 ８０，４５６，４８８．６５ 元已于 ２００１ 年 １２ 月全部收回。 （十） 根据公司董事会三届十七次会议决议和 ２００１ 年第二次临时股东大会决议，因公司 的主业将发生变化,公司更名为“浙江广厦股份有限公司”。 （十一）抵押事项： １． 本公司子公司杭州国商地产投资有限公司以时代广场地下一层、地上 １－２ 层作为抵 押，向中国银行浙江省分行借款 ５，０００ 万元，期限为 ２００１ 年 ９ 月—２００３ 年 ８ 月。 ２．本公司子公司浙江天都实业有限公司以 ７２０ 亩土地使用权作为抵押向中国建设银行 杭州市余杭支行借款 ８，０００ 万元，期限为 ２００１ 年 １１ 月 ３０ 日—２００４ 年 １１ 月 ２９ 日，年利率 为 ７．１２８％。 ３．本公司子公司广厦重庆置业发展有限公司将开发的大渡口区新三村钢花路 ５０７ 号房 地产以评估价值 １，１３５ 万元，向中国农业银行重庆高新技术产业开发区支行抵押取得贷款额 度 ５００ 万元，期限为 ２００１ 年 １２ 月 ２６ 日至 ２００２ 年 １２ 月 ２０ 日，年利率 ７．０２％，截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，实际已贷款 ３００ 万元；将开发的大渡口区翠园路 １１５ 号房地产和自有的固定 资产西亚办公楼 １２－２２－１＃、３＃房地产以评估价值 ５１７．１６ 万元和 ２２７．７５ 万元，向中国工商 银行重庆市分行九龙坡支行西郊分理处抵押取得贷款 ５００ 万元，期限为 ２００１ 年 ７ 月 ３１ 日至 ２００２ 年 ７ 月 ３０ 日，年利率 ７．０２％；将开发的广厦经典 Ａ２、Ｃ３、Ｃ４ 正二层、广厦经典 Ｂ１、 Ｂ２ 组团正一层、广厦经典 Ｂ１、Ｂ２ 组团正二层、广厦经典 Ｂ１、Ｂ２ 组团正三层以评估价值 ４，０８１．６０ 万元，向上海浦东发展银行重庆市支行九龙坡支行抵押取得贷款 ２，０００ 万元，期 限为 ２００１ 年 ８ 月 ８ 日至 ２００２ 年 ８ 月 ７ 日，年利率 ７．０２％；将广厦经典 １＃－４＃楼负一层车库 以评估价值 ２，０００ 万元，向华夏银行重庆分行抵押取得贷款 １，０００ 万元，期限为 ２００１ 年 ５ 月 ２９ 日至 ２００２ 年 ５ 月 ２３ 日，年利率 ７．０２％；将开发的广厦经典住宅陆拾壹套以评估价值 １，７１４．６ 万元，向招商银行重庆大坪支行抵押取得贷款 １，０００ 万元，期限为 ２００１ 年 １１ 月 ３０ 日至 ２００２ 年 ５ 月 ２３ 日，年利率 ６．１３８％。 ４．本公司子公司杭州华侨饭店有限责任公司以房产及土地使用权作抵押向交通银行杭 州分行营业部借款 ９，０００ 万元，借款期限为 ２００１ 年 ７ 月 ２６ 日至 ２００２ 年 １ 月 ３ 日，月利率 为 ４．６５％。 ８１ 十一 备查文件目录 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在上海证券报与中国证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 浙江广厦股份有限公司 二○○二年四月十四日 ８２ 资 产 负 债 表 ２００１年１２月３１日 会企０１表 编制单位：浙江广厦股份有限公司 单位： 人民币元 注释 行 期末数 期初数 注释 行 期末数 期初数 资 产 负债和股东权益 号 次 母公司 合并 母公司 合并 号 次 母公司 合并 母公司 合并 流动资产： 流动负债： 货币资金 １ １ ５２６，０９２，５８８．２８ ７４７，０８２，１１３．４７ ７８，７８１，４６０．９５ １６１，８５５，３４５．８７ 短期借款 １９ ６８ ６０４，８００，０００．００ ７７５，８００，０００．００ ３７１，６００，０００．００ ５３２，９６０，０００．００ 短期投资 ２ ２ １４，２５９，４１６．８２ 应付票据 ２０ ６９ ８０，０００，０００．００ ８９，０００，０００．００ １８，５００，０００．００ 应收票据 ３ 应付账款 ２１ ７０ ６，６２５，００７．３３ ２７，７０５，３５７．４７ ４，３２０，０２３．２８ ２２２，９３９，８２８．５５ 应收股利 ３ ４ ３，０００，０００．００ ３，０００，０００．００ 预收账款 ２２ ７１ １，３６１，７００．００ １１３，３３３，２２９．３９ ６６９，６３３．００ １０１，００９，１１８．４５ 应收利息 ５ 应付工资 ２３ ７２ ５５２，２７６．６５ １６，４４７，２４２．３０ 应收账款 ４ ６ ４４６，４２３．３８ ３２，６８２，５３０．１９ ９，７０４，９８７．０８ ４３３，１４７，９７１．７６ 应付福利费 ７３ ７５１，３５０．９２ ２，０３９，９６９．６２ ４２７，０１５．０５ １５，１４５，２１９．９３ 其他应收款 ５ ７ ７０５，１６６，５４５．７７ ２７１，２５０，１０９．７７ ３５１，３７３，４９４．９１ ３２８，８０９，５２８．５１ 应付股利 ２４ ７４ ６０，６２４，１６２．０８ ６０，６２４，１６２．０８ ４３，８６１，８３８．９９ ４３，８６１，８３８．９９ 预付账款 ６ ８ １３，２４１，５２４．１８ ３８，１５２，２０８．１７ ７５，２４１，４１２．１４ １７７，０１２，０７６．５０ 应交税金 ２５ ７５ ５，５５０，６７１．６１ １９，０４９，３２５．２０ ６，８６４，０４５．７３ ５４，２８５，９８２．３６ 应收补贴款 ９ 其他应交款 ２６ ８０ ２９０，７０６．７９ ４，８０４，０４３．５５ 存货 ７ １０ ６１，８７６，６０８．０９ ６１６，６１７，３４８．０３ ３７，７９４，４４７．５７ ５１２，７２７，３１２．８６ 其他应付款 ２７ ８１ １８，５５４，７５６．２６ ９４，５５９，００７．７４ １６２，５４５，６８９．３２ ２３４，６４６，１８６．９５ 待摊费用 ８ １１ ８，２００．００ ７９６，２０１．６７ ７２９，１１１．５６ 预提费用 ２８ ８２ １，１７０，７５６．００ ８，２６０，２６１．３２ ６２８，４２５．８３ ８０２，５８９．８３ 一年内到期的长期债权投资 ２１ 预计负债 ８３ 其他流动资产 ２４ 一年内到期的长期负债 ２９ ８６ １６，０００，０００．００ １６，０００，０００．００ ９４，４８２，１１５．００ 流动资产合计 ３１ １，３０９，８３１，８８９．７０ １，７０９，５８０，５１１．３０ ５５２，８９５，８０２．６５ １，６２８，５４０，７６３．８８ 其他流动负债 ９０ 流动负债合计 １００ ７９５，４３８，４０４．２０ １，２０７，２１４，２９６．２６ ５９０，９１６，６７１．２０ １，３３９，８８４，１６５．９１ 长期投资： 长期股权投资 ９ ３２ ７１３，４９１，２８５．９１ ４６１，９６６，２６３．８１ ８１９，７６５，２４８．１５ ２１８，５１３，３６８．５６ 长期负债： 长期债权投资 １０ ３４ ４０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ ４０，００６，８００．０７ 长期借款 ３０ １０１ ５２，０００，０００．００ ３４７，０３４，６５０．００ ４８，１７２，５４０．００ １４６，１０２，３００．００ 长期投资合计 ３８ ７５３，４９１，２８５．９１ ５０１，９６６，２６３．８１ ８５９，７６５，２４８．１５ ２５８，５２０，１６８．６３ 应付债券 １０２ 其中：合并价差 ２２９，０６２，００６．６７ ４５，６８８，６１３．９７ 长期应付款 ３１ １０３ １９６，０７５．５２ １９６，０７５．５２ １９６，０７５．５２ １９６，０７５．５２ 其中：股权投资差额 ２２５，０３４，９４２．６５ －４，０２７，０６４．０２ ２９，１８８，５８７．４７ －４，４７４，５１５．５８ 专项应付款 １０６ 其他长期负债 １０８ 固定资产： 长期负债合计 １１０ ５２，１９６，０７５．５２ ３４７，２３０，７２５．５２ ４８，３６８，６１５．５２ １４６，２９８，３７５．５２ 固定资产原价 １１ ３９ ３３，１８４，４５３．４０ １４０，３７１，７９５．６２ ３５，４８３，７１８．３４ ２３８，１８３，１２９．９２ 减：累计折旧 １２ ４０ ９，４６６，９３１．２７ ５０，４１４，７７６．４３ ８，９２８，８２０．７６ ７５，３２７，６９６．２３ 递延税项： 固定资产净值 １３ ４１ ２３，７１７，５２２．１３ ８９，９５７，０１９．１９ ２６，５５４，８９７．５８ １６２，８５５，４３３．６９ 递延税款贷项 １１１ 减：固定资产减值准备 １４ ４２ ２，１００，０００．００ ２，１００，０００．００ ２，１００，０００．００ ４，６４１，２５０．００ 固定资产净额 ４３ ２１，６１７，５２２．１３ ８７，８５７，０１９．１９ ２４，４５４，８９７．５８ １５８，２１４，１８３．６９ 负债合计 １１４ ８４７，６３４，４７９．７２ １，５５４，４４５，０２１．７８ ６３９，２８５，２８６．７２ １，４８６，１８２，５４１．４３ 工程物资 ４４ 在建工程 １５ ４５ １７５，８５６，４１３．３０ ５９７，０３４，６６０．２４ ２２１，３４９，８１５．５６ 少数股东权益 ５６，３１８，９６８．８２ ７９，２００，３７１．０８ 固定资产清理 ４６ 固定资产合计 ５０ １９７，４７３，９３５．４３ ６８４，８９１，６７９．４３ ２４，４５４，８９７．５８ ３７９，５６３，９９９．２５ 股东权益： 股本 ３２ １１５ ４８３，６３３，４９２．００ ４８３，６３３，４９２．００ ４２３，３６０，０００．００ ４２３，３６０，０００．００ 无形资产及其他资产： 减：已归还投资 １１６ 无形资产 １６ ５１ １１，３３４，０９３．７８ ７３，４２８，８３４．５５ １０，７１４，９４６．６１ ４２，６０６，９４４．３５ 股本净额 １１７ ４８３，６３３，４９２．００ ４８３，６３３，４９２．００ ４２３，３６０，０００．００ ４２３，３６０，０００．００ 长期待摊费用 １７ ５２ ３４６，４６０．４９ ６，０６０，６８１．４８ １９０，５９１．９４ １，９７２，９８１．５７ 资本公积 ３３ １１８ ７７３，７９６，８０９．０３ ７７３，７９６，８０９．０３ ２３１，８４３，２７３．０６ ２３１，８４３，２７３．０６ 其他长期资产 １８ ５３ ５８，７８６，７５４．３５ ６０，０５５，６０３．７５ 盈余公积 ３４ １１９ ９１，５６８，９０４．５２ ９１，５６８，９０４．５２ ７７，７６６，０６９．４２ ７７，７６６，０６９．４２ 无形资产及其他资产合计 ６０ １１，６８０，５５４．２７ １３８，２７６，２７０．３８ １０，９０５，５３８．５５ １０４，６３５，５２９．６７ 其中：法定公益金 ３４ １２０ ４３，５９３，８３７．７０ ４３，５９３，８３７．７０ ３６，６９２，４２０．１５ ３６，６９２，４２０．１５ 未分配利润 ３５ １２１ ７５，８４３，９８０．０４ ７４，９５１，５２８．７７ ７５，７６６，８５７．７３ ７２，９０８，２０６．４４ 递延税项： 外币报表折算差额 递延税款借项 ６１ 股东权益合计 １２２ １，４２４，８４３，１８５．５９ １，４２３，９５０，７３４．３２ ８０８，７３６，２００．２１ ８０５，８７７，５４８．９２ 资产总计 ６７ ２，２７２，４７７，６６５．３１ ３，０３４，７１４，７２４．９２ １，４４８，０２１，４８６．９３ ２，３７１，２６０，４６１．４３ 负债和股东权益总计 １３５ ２，２７２，４７７，６６５．３１ ３，０３４，７１４，７２４．９２ １，４４８，０２１，４８６．９３ ２，３７１，２６０，４６１．４３ 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 利润及利润分配表 ２００１年度 会企０２表 编制单位：浙江广厦股份有限公司 单位： 人民币元 注释 行 本期数 上年同期数 项 目 号 次 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 １ １ １９，９２９，４７５．６５ ４０９，２４８，５０７．０７ ７９，１６５，６０３．２８ １，６３５，９４９，４２４．５７ 减：主营业务成本 １ ４ １０，２９４，７６１．８９ ３１７，７０９，７１９．８２ ７８，３６２，８２４．８１ １，４４９，１２７，４９０．１５ 主营业务税金及附加 ２ ５ １，１５４，９５８．００ ２２，１９０，０３３．０８ １，３５１，６８６．８０ ５６，２１４，９６５．１６ 二、主营业务利润 １０ ８，４７９，７５５．７６ ６９，３４８，７５４．１７ －５４８，９０８．３３ １３０，６０６，９６９．２６ 加：其他业务利润 ３ １１ ３，１９５，５９８．９２ ３，２３６，６０４．０９ １，９２７，６５０．８４ ３，３８８，１４８．６４ 减：营业费用 １４ ２０３，４５９．００ １７，３４５，５８３．１３ １３６，０６０．００ ５，１１４，３７８．２７ 管理费用 １５ ２３，３６６，２９３．９２ ４１，３７４，０８４．７１ ２３，２２７，８９３．０３ ６２，６４７，３７４．９９ 财务费用 ４ １６ ２４，１９３，３０４．４９ ２８，１７４，７６０．０８ １２，３７７，９９０．１３ ２５，９４８，６１９．４２ 三、营业利润 １８ －３６，０８７，７０２．７３ －１４，３０９，０６９．６６ －３４，３６３，２００．６５ ４０，２８４，７４５．２２ 加：投资收益 ５ １９ １０７，８９９，０７７．６３ １０２，６５７，５６６．２５ １１９，１８２，００３．１８ ６３，０６２，００９．０２ 补贴收入 ２２ 营业外收入 ６ ２３ ６７８，０９５．００ １，８０７，２０２．５０ ２５８，１７０．５０ ５６２，０９４．４９ 减：营业外支出 ７ ２５ ７３，０２７．９０ １，１１９，１８７．２２ ２，１１０，０００．００ ６，１７１，３２１．９３ 四、利润总额 ２７ ７２，４１６，４４２．００ ８９，０３６，５１１．８７ ８２，９６６，９７３．０３ ９７，７３７，５２６．８０ 减：所得税 ２８ ３，４０２，２６６．５０ １４，８６７，２１３．２８ １０，０７６，００７．２８ 少数股东损益 ２９ ３，１８８，９２３．０７ ６，４４３，８８７．０４ 五、净利润 ３０ ６９，０１４，１７５．５０ ７０，９８０，３７５．５２ ８２，９６６，９７３．０３ ８１，２１７，６３２．４８ 加：年初未分配利润 ３１ ７５，７６６，８５７．７３ ７２，９０８，２０６．４４ １３６，４０１，２７９．３２ １３５，２９１，９６８．５８ 其他转入 ３２ 六、可供分配利润 ３３ １４４，７８１，０３３．２３ １４３，８８８，５８１．９６ ２１９，３６８，２５２．３５ ２１６，５０９，６０１．０６ 减：提取法定盈余公积 ３５ ６，９０１，４１７．５５ ６，９０１，４１７．５５ ８，２９６，６９７．３１ ８，２９６，６９７．３１ 提取法定公益金 ３６ ６，９０１，４１７．５５ ６，９０１，４１７．５５ ８，２９６，６９７．３１ ８，２９６，６９７．３１ 提取职工奖励及福利基金 ３７ 提取储备基金 ３８ 提取企业发展基金 ３９ 利润归还投资 ４０ 七、可供投资者分配的利润 ４１ １３０，９７８，１９８．１３ １３０，０８５，７４６．８６ ２０２，７７４，８５７．７３ １９９，９１６，２０６．４４ 减：应付优先股股利 ４２ 提取任意盈余公积 ４３ 应付普通股股利 ４４ ５５，１３４，２１８．０９ ５５，１３４，２１８．０９ ４２，３３６，０００．００ ４２，３３６，０００．００ 转作股本的普通股股利 ４５ ８４，６７２，０００．００ ８４，６７２，０００．００ 八、未分配利润 ４６ ７５，８４３，９８０．０４ ７４，９５１，５２８．７７ ７５，７６６，８５７．７３ ７２，９０８，２０６．４４ 利润表补充资料： 本期数 上年同期数 项 目 母公司 合并 母公司 合并 １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 １７，５５６，１７４．５１ １７，５５６，１７４．５１ ８９１，２９１．８４ １１，５８１，２９１．８４ ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ２０，３６２，６７４．６０ －１５，８７６，７４７．６５ －１４，０５９，９１２．０３ ５．债务重组损失 ６．其他 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 现 金 流 量 表 ２００１年度 会企０３表 编制单位：浙江广厦股份有限公司 单位： 人民币元 项 目 注释号 行次 母公司 合并 补充资料： 行次 母公司 合并 一、经营活动产生的现金流量： １．将净利润调节为经营活动的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ ３２，４２５，３５５．３０ ３４５，４５７，３７７．２２ 净利润 ５７ ６９，０１４，１７５．５０ ７０，９８０，３７５．５２ 收到的税费返还 ３ 加：少数股东损益 ５８ ３，１８８，９２３．０７ 收到的其他与经营活动有关的现金 １ ８ １７，４９３，９３９．２０ １７，６１５，５４６．７０ 计提的资产减值准备 ５９ １４，４１２，８０９．５６ ２０，１８８，８３２．５０ 现金流入小计 ９ ４９，９１９，２９４．５０ ３６３，０７２，９２３．９２ 固定资产折旧 ６０ １，８８３，３７８．１４ ３，６４１，３２３．９７ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ ３５，０５６，０１３．３９ ２４３，４７１，４０１．９０ 无形资产摊销 ６１ ２９４，４１７．８２ ２９４，４１７．８２ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ ３，８２５，７５３．５０ ８，３６０，５７３．４４ 长期待摊费用摊销 ６２ １４，２５６．００ １，０７６，７１１．８３ 支付的各项税费 １３ １２，４１９，２２５．４４ ２８，０９４，１６３．５５ 待摊费用减少（减：增加） ６３ －８，２００．００ －６７，０９０．１１ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２ １８ ４３７，８４０，２８５．７８ ２８９，９２７，１５１．３２ 预提费用增加（减：减少） ６４ ５４２，３３０．１７ ７，４５７，６７１．４９ 现金流出小计 ２０ ４８９，１４１，２７８．１１ ５６９，８５３，２９０．２１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ６５ －１，０００．００ －１，０００．００ 经营活动产生的现金流量净额 ２１ －４３９，２２１，９８３．６１ －２０６，７８０，３６６．２９ 固定资产报废损失 ６６ ７３，０２７．９０ ７３，０２７．９０ 二、投资活动产生的现金流量： 财务费用 ６７ ４１，００９，１４８．６９ ４３，９４８，４５４．２８ 收回投资所收到的现金 ２２ ２５９，６７３，６２０．５３ ２２３，５７６，７４９．２８ 投资损失（减：收益） ６８ －１０７，９３２，８０８．４５ －１０２，６５７，５６６．２５ 取得投资收益所收到的现金 ２３ ２６，２５７，６０８．１２ ２６，６９４，０１５．５４ 递延税款贷项（减：借项） ６９ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ２５ ５００．００ ５００．００ 存货的减少（减：增加） ７０ －２７，２５４，１９７．０１ －２３８，３８８，０５０．９８ 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ 经营性应收项目的减少（减：增加） ７１ －３５８，９１７，７７７．８６ －１７１，１７５，７５７．９３ 现金流入小计 ２９ ２８５，９３１，７２８．６５ ２５０，２７１，２６４．８２ 经营性应付项目的增加（减：减少） ７２ －７２，３５１，５４４．０７ １５４，６５９，３６０．６０ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３０ １３７，４７８，８７６．７６ ３３７，６９４，８３５．１６ 其 他 ７３ 投资所支付的现金 ３１ ４２，２３０，０００．００ １０，４７８，２４６．７３ 经营活动产生的现金流量净额 ７５ －４３９，２２１，９８３．６１ －２０６，７８０，３６６．２９ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ 现金流出小计 ３６ １７９，７０８，８７６．７６ ３４８，１７３，０８１．８９ 投资活动产生的现金流量净额 ３７ １０６，２２２，８５１．８９ －９７，９０１，８１７．０７ 三、筹资活动产生的现金流量： ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 吸收投资所收到的现金 ３８ ５９８，３８８，８７７．５７ ６０４，４０８，８７７．５７ 债务转为资本 ７６ 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 ３９ ６，０２０，０００．００ 一年内到期的可转换公司债券 ７７ 借款所收到的现金 ４０ ６７７，８００，０００．００ ８３０，８００，０００．００ 融资租入固定资产 ７８ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ 现金流入小计 ４４ １，２７６，１８８，８７７．５７ １，４３５，２０８，８７７．５７ 偿还债务所支付的现金 ４５ ４２０，６００，０００．００ ４６７，１２１，８７５．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ４６ ７５，２７８，６１８．５２ ７８，１７８，０５１．６１ 其中：子公司支付少数股东的股利 ４７ ３．现金及现金等价物净增加情况 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５２ 现金的期末余额 ７９ ５２６，０９２，５８８．２８ ７４７，０８２，１１３．４７ 现金流出小计 ５３ ４９５，８７８，６１８．５２ ５４５，２９９，９２６．６１ 减：现金的期初余额 ８０ ７８，７８１，４６０．９５ １６１，８５５，３４５．８７ 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ ７８０，３１０，２５９．０５ ８８９，９０８，９５０．９６ 加：现金等价物的期末余额 ８１ 四、汇率变动对现金的影响 ５５ 减：现金等价物的期初余额 ８２ 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ ４４７，３１１，１２７．３３ ５８５，２２６，７６７．６０ 现金及现金等价物净增加额 ８３ ４４７，３１１，１２７．３３ ５８５，２２６，７６７．６０ 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 浙江广厦股份有限公司 资产减值准备明细表 ２００１年度 编制单位：浙江广厦股份有限公司 金额单位： 元 项 目 行次 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 1 66,257,173.94 12,459,422.75 35,030,337.07 43,686,259.62 其中：应收账款 37,665,041.02 35,030,337.07 2,634,703.95 其他应收款 28,592,132.92 12,459,422.75 41,051,555.67 二、短期投资跌价准备合计 2 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 3 6,785,963.51 3,310,000.00 137,963.51 9,958,000.00 其中：库存商品 6,785,963.51 3,310,000.00 137,963.51 9,958,000.00 原材料 四、长期投资减值准备合计 4 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 5 4,641,250.00 2,541,250.00 2,100,000.00 其中：房屋、建筑物 2,100,000.00 2,100,000.00 机器设备 2,541,250.00 2,541,250.00 六、无形资产减值准备合计 6 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 7 八、委托贷款减值准备 8 其中：短期 长期 合计 77,684,387.45 15,769,422.75 37,709,550.58 55,744,259.62