惠天热电(000692)2004年年度报告摘要

公告编号：2005— 03 简称：惠天热电 代码：000692 沈阳惠天热电股份有限公司 SHENYANG HUITIAN THERMAL POWER CO.,LTD. 2004 年年度报告摘要 披露时间 ：2005 年 3 月 17 日 ２００４ 年年度报告摘要目录 §１ 重要提示……………………………………………………… １ §２ 上市公司基本情况简介…………………………………………１ §３ 会计数据和财务指标摘要………………………………………２ §４ 股本变动及股东情况……………………………………………３ §５ 董事、监事和高级管理人员……………………………………５ §６ 董事会报告………………………………………………………６ §７ 重要事项…………………………………………………………９ §８ 监事会报告………………………………………………………１０ §９ 财务报告…………………………………………………………１１ 附：财务报表………………………………………………………１２ 沈阳惠天热电股份有限公司２００４年年度报告摘要 沈阳惠天热电股份有限公司２００４年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 公司全体董事出席董事会会议 １．３ 利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 １．４ 本公司董事长孙杰、总经理杨兆生、财务总监唐文、计财部经理周燕郑重声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 惠天热电 股票代码 000692 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：沈阳市沈河区热闹路４７号 注册地址和办公地址 办公地址：沈阳市沈河区热闹路４７号 注册地址的邮政编码：１１００１４ 邮政编码 办公地址的邮政编码：１１００１４ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｔｒｄ．ｃｎ 电子信箱 ｈｔｒｄｃｏｒ＠ｍａｉｌ．ｓｙ．ｌｎ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 李俊山 刘 斌 联系地址 沈阳市沈河区热闹路４７号 沈阳市沈河区热闹路４７号 电 话 024— 22939691 024— 22928062 传 真 024— 22939480 024— 22939480 电子信箱 ｌｊｓ３＠２１ｃｎ．ｃｏｍ ｈｔｒｄｌｂ＠２１ｃｎ．ｃｏｍ 第 １ 页 共 １６ 页 沈阳惠天热电股份有限公司２００４年年度报告摘要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 602,926,630.22 599,258,617.48 0.61% 527,405,843.28 利润总额 14,333,377.02 25,435,104.36 -43.65% 21,007,849.20 净利润 13115062.14 23,272,077.82 -43.64% -13,929,903.15 扣除非经常性损益的净利 润 4,389,427.71 31,296,481.95 -85.97 25,182,292.51 经营活动产生的现金流量净额 135,277,890.33 152,543,155.07 -11.32% 44,960,735.16 2004年末 2003年末 本年末比上年末增减（％） 2002年末 总资产 2,213,004,884.51 2,069,533,738.68 6.93% 1,920,047,442.95 股 东 权 益 （ 不 含 少 数 股 东 权 益） 1,045,101,834.94 1,031,583,048.61 1.31% 1,129,346,410.47 注：由于煤炭价格飙升且呈短缺、运输紧张状态、钢材、水、电等原材料价格上涨及天 气寒冷等诸多不利因素，导致公司运营成本增大，造成业绩同比下降。 ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 2004年 2003年 本年比上年增减（％） 2002年 每股收益 0.05 0.09 -44.44% -0.05 每股收益（注） 0.05 - - - 净资产收益率 1.25% 2.26% -1.01% -1.38% 扣除非经常性损益的净 利润为基础计算的净资 0.42% 3.03% -2.61% 2.23% 产收益率 每股经营活动产生的现 0.51 0.57 -10.53% 0.17 金流量净额 2004年末 2003年末 本年末比上年末增减（％） 2002年末 每股净资产 3.92 3.87 1.29% 3.79 调整后的每股净资产 3.71 3.71 0.00% 3.62 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -7,840,086.99 补贴收入 18,132,519.62 短期投资收益 2,728,067.95 合计 13,020,500.58 第 ２ 页 共 １６ 页 沈阳惠天热电股份有限公司２００４年年度报告摘要 ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表（单位：股） 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 149,069,849 0 149,069,849 其中：国家持有股份 149,069,849 0 149,069,849 境内法人持有股份 0 0 0 境外法人持有股份 0 0 0 其他 0 0 0 ２、募集法人股份 0 0 0 ３、内部职工股 0 0 0 ４、优先股或其他 0 0 0 未上市流通股份合计 149,069,849 0 149,069,849 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 117,346,639 0 117,346,639 ２、境内上市的外资股 0 0 0 ３、境外上市的外资股 0 0 0 ４、其他 0 0 0 已上市流通股份合计 117,346,639 0 117,346,639 三、股份总数 266,416,488 0 266,416,488 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 57,644 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻结 股东性质（国有 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量比例（％） （已流通或未流通） 的股份数量 股东或外资股东） 沈阳市房产国 有资产经营有 0 149,069,849 55.95% 未流通 0 国有股东 限责任公司 孙 方 618,666 0.23% 已流通 未知 其他 洪叶文 406,154 0.15% 已流通 未知 其他 牟明君 335,684 0.13% 已流通 未知 其他 董光庆 -15,763 264,140 0.10% 已流通 未知 其他 第 ３ 页 共 １６ 页 沈阳惠天热电股份有限公司２００４年年度报告摘要 郑海应 -382,700 263,848 0.10% 已流通 未知 其他 范丽君 0 203,125 0.08% 已流通 未知 其他 张小刚 -175,173 189,999 0.07% 已流通 未知 其他 孙 玲 24,689 176,105 0.07% 已流通 未知 其他 朱延军 4,762 171,580 0.06% 已流通 未知 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 孙 方 618,666 A股 洪叶文 406,154 A股 牟明君 335,684 A股 董光庆 264,140 A股 郑海应 263,848 A股 范丽君 203,125 A股 张小刚 189,999 A股 孙 玲 176,105 A股 朱延军 171,580 A股 巩美霞 171,290 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未获知前十名流通股股东之间有何关联关系 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东：沈阳市房产国有资产经营有限责任公司系国有股股东，持有公司５５．９５％股份，成立 于１９９８年１月６日，法定代表人：侯伯伟；注册地址：沈阳市沈河区大西路１８７号；注册资本：人民币叁 拾柒亿捌仟万元；经营范围：资产经营、投资服务；主管部门：沈阳市国有资产管理委员会。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 沈阳市国资委 100% 沈阳市房产国有资产经营有限责任公司 55.95% 沈阳惠天热电股份有限公司 第 ４ 页 共 １６ 页 沈阳惠天热电股份有限公司２００４年年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原 因 董事长、党委 孙 杰 书记 男 50 2003年5月28日至2006 年5月28日 2,674 2,674 杨兆生 董事、总经理 男 48 2003年5月28日至2006 年5月28日 0 0 迟逵夫 董事 男 51 2003年5月28日至2006 年5月28日 0 0 董事、党委副 王东生 书记 男 54 2003年5月28日至2006 年5月28日 11,613 11,613 董事、副总 2003年5月28日至2006 年5月28日 张超英 男 47 11,613 11,613 经理 董事、副总经 左小明 理 男 41 2003年5月28日至2006 年5月28日 2,601 2,601 陈国辉 独立董事 男 50 2003年5月28日至2006 年5月28日 0 0 张宝岭 独立董事 男 40 2003年5月28日至2006 年5月28日 0 0 李 哲 独立董事 男 32 2003年5月28日至2006 年5月28日 0 0 监事会召集 2003年5月28日至2006 年5月28日 马靖岩 女 49 4,641 4,641 人 吕荣田 监事 男 47 2003年5月28日至2006 年5月28日 0 0 孙健中 监事 男 49 2003年5月28日至2006 年5月28日 0 0 李 盛 监事 男 50 2003年5月28日至2006 年5月28日 3,585 3,585 唐 文 财务总监 男 39 2003年5月28日至2006 年5月28日 0 0 张文瑶 副总经理 男 51 2003年5月28日至2006 年5月28日 687 687 张书忱 总工程师 男 48 2003年5月28日至2006 年5月28日 0 0 刘 诚 副总经理 男 37 2003年5月28日至2006 年5月28日 8,900 8,900 王基壮 副总经理 男 37 2003年5月28日至2006 年5月28日 0 0 李志绵 副总经理 男 54 2003年5月28日至2006 年5月28日 0 0 杨文铁 副总经理 男 55 2003年5月28日至2006 年5月28日 1,200 1,200 李俊山 董事会秘书 男 36 2003年5月28日至2006 年5月28日 0 0 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 沈阳市房产国有资产经营 迟逵夫 供暖事业部部长 2002年2月1日 至今 是 有限责任公司 沈阳市房产国有资产经营 吕荣田 财务审计部部长 2003年2月1日 至今 是 有限责任公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 114.20 金额最高的前三名董事的报酬总额 33.80 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 30.00 第 ５ 页 共 １６ 页 沈阳惠天热电股份有限公司２００４年年度报告摘要 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 参加董事会、股东大会或根据《公司章程》行使其职权时发 独立董事其他待遇 生的必要费用由公司另行支付 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名董事：迟逵夫；监事：吕荣田；副总经理：李志绵、杨文铁 报酬区间 人数 10-8 10 5-3 4 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年，公司面对煤炭价格飙升且呈短缺、运输紧张状态、钢材、水、电等原材料价格上涨及天气 寒冷等诸多不利因素，积极主动调整工作思路，采取有效措施，全力以赴采购燃煤、强化收费、保“三 修”、降成本，有效缓解了不利因素给生产经营工作带来的压力，全面完成了２００４年的各项工作。一是 早采购、早招标、早邀标，多渠道、多方式地采购燃煤，保证了采暖期的煤炭供应；二是强化经营收费 工作，采取收费员分片包干、依法清欠等措施，加大收费力度，为生产经营提供了资金保障；三是严把 “三修”质量关，实行预算和报件管理，并严格执行逐级验收制度，保证了供热设备、设施的安全、平 稳运行；四是大力开展“双增双节”活动，内涵挖潜、节能降耗、控制费用、降低成本，在一定程度上 缓解了因原材料价格上涨所带来的压力；五是强化行风管理工作，以“把用户放在心上”为服务理念， 切实提高供暖质量和服务质量；六是积极呼吁、协调政府有关部门，推进供热体制改革，努力争取扶持 政策或价格补贴，争取尽快解决制约供热行业发展的“瓶劲”问题。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入比上 主营业务成本比 毛利率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本毛利率（％） 年增减（％） 上年增减（％） 年增减（％） 电力、蒸汽、热水 58,236.03 48,922.93 15.99% 13.40% 18.41% -3.56% 的生产和供应业 房地产开发与经营业 1,042.86 1,039.99 0.28% -86.04% -83.38% -15.97% 其他行业 1,013.77 1,115.49 -10.03% -8.00% 51.16% -43.07% 其中：关联交易 主营业务分产品情况 供暖 50,448.24 45,765.58 9.28% 7.51% 14.40% -5.47% 供暖工程 2,576.74 1,337.22 48.10% 113.18% 293.68% -20.20% 工程安装 1,996.90 1,820.12 8.85% 89.83% 46.55% 1.32% 房屋开发 1,042.86 1,039.99 0.28% -86.04% -83.38% -15.97% 其他 1,013.77 1,115.49 -10.03% -8.00% 51.16% -43.07% 其中：关联交易 关联交易的 不适用 定价原则 关联交易必要性、 不适用 持续性的说明 第 ６ 页 共 １６ 页 沈阳惠天热电股份有限公司２００４年年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 辽沈地区 60,292.66 0.61% ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 13,246.00 占采购总额比重 82.36% 前五名销售客户销售金额合计 159.00 占销售总额比重 0.26% ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 １、供暖工程主营业务收入、主营业务成本与上年同期相比大幅增长，系供暖规模扩大、供暖工程施 工量增加所致；毛利率与上年同期相比降低２０．２０个百分点，系原材料价格大幅上涨所致。 ２、工程安装主营业务收入、主营业务成本与上年同期相比大幅增长，系安装工程施工量较上年增加 所致。 ３、房屋开发主营业务收入、主营业务成本、毛利率与上年同期相比发生变动，系报告期内本公司子 公司沈阳惠天房地产开发有限公司未有新开发项目竣工和存量房产销售所致。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 近年来，由于煤炭价格飙升且呈短缺、运输紧张状态、钢材、水、电等原材料价格上涨，导致了公 司供暖成本上升，给公司生产经营工作带来了巨大压力。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 第 ７ 页 共 １６ 页 沈阳惠天热电股份有限公司２００４年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 更新改造、三修 2,761.00 2004年10月竣工 有效保障了供暖安全、平稳运行 沈阳农业高新区集中供热二期工程 7,790.00 2004年12月竣工 未达到使用状态 合 计 10,551.00 - － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 √ 适用 □ 不适用 由于受煤炭价格上涨、钢材、水、电等原材料价格上涨及供热运行期间天气寒冷影响，经公司财务 部门测算，预计公司２００５年第一季度业绩将出现亏损，具体数据将在公司２００５年第一季度报告中予以披 露。 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于公司目前生产经营资金紧张及热源建设的资金需 公司将按照法定程序和投资计划将未分配利润投 求，本年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增 入到生产经营和热源建设方面 股本。 第 ８ 页 共 １６ 页 沈阳惠天热电股份有限公司２００４年年度报告摘要 股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联方 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 （协议签署日） 担保（是或否） 沈阳第三热力 2004年7月5日 3,000.00 连带责任 一年 否 否 供暖有限公司 沈阳第三热力 2004年9月21日 2,000.00 连带责任 四个月 是 否 供暖有限公司 报告期内担保发生额合计 5,000.00 报告期末担保余额合计 3,000.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 20,700.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 21,770.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 24,770.00 担保总额占公司净资产的比例 23.70% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股50%以下的其他关联 0.00 方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 0.00 对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的50%(是或否) 否 违规担保总额 0.00 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 第 ９ 页 共 １６ 页 沈阳惠天热电股份有限公司２００４年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 沈阳新北热电有限责任公司 1.38 418.36 0.00 0.00 合 计 1.38 418.36 0.00 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 （１）独立董事出席董事会的情况： 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 陈国辉 4 2 2 0 李 哲 4 4 0 0 张宝岭 4 2 2 0 报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规的规定，认真、勤勉地履行独立董事职责，按时 参加公司董事会和股东大会会议，认真审议各项议案并独立作出判断，切实维护了公司和广大投资者的 利益。 （２）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司三名独立董事认真审议了董事会的各项议案，对所审议的议案及公司其他事项未提 出过异议。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开一次会议，具体如下： ２００４年４月１９日公司召开了第四届监事会第三次会议，会议审议通过了：２００３年度监事会工作报告； 第 １０ 页 共 １６ 页 沈阳惠天热电股份有限公司２００４年年度报告摘要 ２００３年年度报告及摘要；监事会关于公司会计政策变更的书面报告。 监事会决议公告刊登在２００４年４月２２日的《中国证券报》和《证券时报》上。 二、监事会独立意见 １、依法运作情况 董事会在过去一年里为公司的长远发展，为股东的利益，做到了诚信勤勉，尽职尽责，其决策程序 符合《公司法》、《公司章程》的规定；公司的股东大会、董事会的召开、表决程序，均符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定，经营决策科学、合法；公司董事、经理等高级管理人员没有违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。 ２、检查公司财务情况 公司具有健全的财务制度，财务管理规范，内控制度完善，帐目清楚，财务资料均能真实、准确、 客观地反映公司的财务状况。利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具的无保留审计报告是客观公正 的。 ３、报告期内，公司没有发生募集资金使用情况。 ４、报告期内，公司未发生重大的资产出售、收购行为，无内幕交易，无损害公司股东权益和造成 公司资产流失情况。 ５、报告期内，公司未发生重大关联交易。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本报告期公司财务报告经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师马 永霞、姜波签字出具了“利安达审字［２００５］第１０２０号”标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 财务报表（附后） ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 沈阳惠天热电股份有限公司 二○○四年三月十七日 第 １１ 页 共 １６ 页 沈阳惠天热电股份有限公司２００４年年度报告摘要 资产负债表（一） 编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 单位：人民币元 ２００４年１２月３１日 ２００３年１２月３１日 资 产 合 并 母公司 合 并 母公司 流动资产： 货币资金 197,759,553.75 100,830,884.27 177,182,988.79 81,800,188.33 短期投资 39,944,392.38 3,130,000.00 36,130,000.00 4,130,000.00 应收票据 2,100,000.00 2,100,000.00 6,070,000.00 6,070,000.00 应收股利 应收利息 14,147.98 应收账款 419,472,273.27 226,621,061.66 421,154,680.57 227,665,709.72 其他应收款 49,687,972.71 177,236,663.24 38,718,255.23 161,972,060.17 预付账款 45,625,402.23 16,533,132.44 34,433,614.18 10,369,269.70 应收补贴款 存货 118,227,496.92 52,644,553.67 119,107,828.50 39,049,580.89 待摊费用 10,938.00 10,938.00 71,540.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 872,828,029.26 579,107,233.28 832,883,055.25 531,056,808.81 长期投资： 长期股权投资 68,330,260.88 463,821,724.00 68,263,013.65 463,244,604.66 长期债权投资 合并价差 长期投资合计 68,330,260.88 463,821,724.00 68,263,013.65 463,244,604.66 固定资产： 固定资产原价 1,729,258,981.24 680,071,359.60 1,571,899,939.78 587,806,763.25 减：累计折旧 545,233,693.55 220,723,999.02 456,256,687.33 193,940,499.01 固定资产净值 1,184,025,287.69 459,347,360.58 1,115,643,252.45 393,866,264.24 减：固定资产减值准备 58,485,289.79 33,927,509.07 59,372,173.56 34,773,700.25 固定资产净额 1,125,539,997.90 425,419,851.51 1,056,271,078.89 359,092,563.99 工程物资 5,669,734.42 519,538.52 3,000,107.54 46,703.39 在建工程 61,546,621.45 3,594,792.73 19,297,012.80 11,070,148.58 固定资产清理 固定资产合计 1,192,756,353.77 429,534,182.76 1,078,568,199.23 370,209,415.96 无形资产及其他资产： 无形资产 77,701,057.24 15,799,853.16 88,049,451.19 15,962,162.00 长期待摊费用 1,389,183.36 1,389,183.36 1,770,019.36 1,770,019.36 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 79,090,240.60 17,189,036.52 89,819,470.55 17,732,181.36 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,213,004,884.51 1,489,652,176.56 2,069,533,738.68 1,382,243,010.79 第 １２ 页 共 １６ 页 沈阳惠天热电股份有限公司２００４年年度报告摘要 资产负债表（二） 编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 单位：人民币元 ２００４年１２月３１日 ２００３年１２月３１日 负债及股东权益 合 并 母公司 合 并 母公司 流动负债： 短期借款 367,950,000.00 135,000,000.00 282,950,000.00 65,000,000.00 应付票据 23,508,000.00 59,530,000.00 14,550,000.00 应付账款 195,049,292.26 68,239,752.83 183,904,439.11 49,349,684.00 预收账款 294,242,795.04 127,953,129.07 254,644,723.16 119,387,167.28 应付工资 20,628,259.15 16,050,598.73 18,675,922.79 16,294,262.37 应付福利费 6,375,873.88 2,573,114.44 6,089,517.45 1,822,443.38 应付股利 应交税金 -6,385,252.86 -1,298,538.25 -6,007,041.01 -681,187.38 其他应交款 -227,811.61 -92,700.51 -176,981.52 -84,253.81 其他应付款 46,976,888.44 24,793,145.67 35,327,907.40 11,422,411.14 预提费用 707,084.84 预计负债 一年内到期的长期负债 36,000,000.00 16,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 948,118,044.30 373,218,501.98 871,645,572.22 293,060,526.98 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 递延收益 219,785,005.27 68,935,928.33 166,305,117.85 55,018,540.50 负债合计 1,167,903,049.57 442,154,430.31 1,037,950,690.07 348,079,067.48 少数股东权益 股东权益： 股本 266,416,488.00 266,416,488.00 266,416,488.00 266,416,488.00 减：已归还投资 股本净额 266,416,488.00 266,416,488.00 266,416,488.00 266,416,488.00 资本公积 633,062,511.95 633,062,511.95 632,658,787.76 632,658,787.76 盈余公积 95,229,604.86 95,229,604.86 92,606,592.44 92,606,592.44 其中：法定公益金 29,059,043.39 29,059,043.39 27,747,537.18 27,747,537.18 未分配利润 50,393,230.13 52,789,141.44 39,901,180.41 42,482,075.11 股东权益合计 1,045,101,834.94 1,047,497,746.25 1,031,583,048.61 1,034,163,943.31 负债及股东权益合计 2,213,004,884.51 1,489,652,176.56 2,069,533,738.68 1,382,243,010.79 第 １３ 页 共 １６ 页 沈阳惠天热电股份有限公司２００４年年度报告摘要 利润表及利润分配表 编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 单位：人民币元 ２００４ 年度 ２００３ 年度 项 目 合 并 母公司 合 并 一、主营业务收入 602,926,630.22 254,343,554.45 599,258,617.48 219,958,976.16 减：主营业务成本 510,784,267.58 226,268,772.23 483,116,247.27 189,875,416.07 主营业务税金及附加 4,342,484.07 991,042.13 7,445,599.80 730,487.74 二、主营业务利润 87,799,878.57 27,083,740.09 108,696,770.41 29,353,072.35 加：其他业务利润 958,741.32 723,449.43 529,641.80 197,459.47 减：营业费用 20,606,306.67 8,835,597.61 16,369,469.07 6,435,005.83 管理费用 46,649,255.98 32,164,677.21 40,002,817.51 27,416,934.10 财务费用 20,257,428.03 10,769,135.13 14,544,369.86 6,931,369.17 三、营业利润 1,245,629.21 -23,962,220.43 38,309,755.77 -11,232,777.28 加：投资收益 2,795,315.18 37,478,706.43 -1,459,599.63 46,848,979.93 补贴收入 18,132,519.62 8,808,177.44 2,854,091.00 2,854,091.00 营业外收入 3,058,861.56 2,322,409.06 702,521.74 491,793.31 减：营业外支出 10,898,948.55 10,498,678.87 14,971,664.52 11,827,875.19 四、利润总额 14,333,377.02 14,148,393.63 25,435,104.36 27,134,211.77 减：所得税 1,218,314.88 1,218,314.88 2,163,026.54 2,163,026.54 少数股东损益 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润 13115062.14 12930078.75 23,272,077.82 24,971,185.23 加：年初未分配利润 39,901,180.41 42,482,075.11 21,283,518.15 22,165,305.44 其他转入 六、可供分配的利润 53,016,242.55 55,412,153.86 44,555,595.97 47,136,490.67 减：提取法定盈余公积 1,311,506.21 1,311,506.21 2,327,207.78 2,327,207.78 提取法定公益金 1,311,506.21 1,311,506.21 2,327,207.78 2,327,207.78 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 50,393,230.13 52,789,141.44 39,901,180.41 42,482,075.11 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 八、未分配利润 50,393,230.13 52,789,141.44 39,901,180.41 42,482,075.11 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 第 １４ 页 共 １６ 页 沈阳惠天热电股份有限公司２００４年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 单位：人民币元 ２００４年度 项 目 合 并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 709,259,165.97 281,453,666.11 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 40,111,804.14 126,680,429.42 现金流入小计 749,370,970.11 408,134,095.53 购买商品、接受劳务支付的现金 450,849,962.53 185,340,869.15 支付给职工以及为职工支付的现金 111,659,639.80 64,817,883.67 支付的各项税费 16,480,123.10 5,275,183.71 支付的其他与经营活动有关的现金 35,103,354.35 138,146,454.65 现金流出小计 614,093,079.78 393,580,391.18 经营活动产生的现金流量净额 135,277,890.33 14,553,704.35 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 44,508,030.00 取得投资收益所收到的现金 3,971,579.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 7,655,060.19 7,001,722.69 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 56,134,669.71 7,001,722.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 149,284,045.11 50,913,733.35 投资所支付的现金 49,322,422.38 支付的其他与投资活动有关的现金 9,864.48 现金流出小计 198,616,331.97 50,913,733.35 投资活动产生的现金流量净额 -142,481,662.26 -43,912,010.66 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 412,000,000.00 155,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 991,572.81 471,528.76 现金流入小计 412,991,572.81 155,471,528.76 偿还债务所支付的现金 363,000,000.00 101,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 22,141,776.73 6,059,494.44 支付的其他与筹资活动有关的现金 69,459.19 23,032.07 现金流出小计 385,211,235.92 107,082,526.51 筹资活动产生的现金流量净额 27,780,336.89 48,389,002.25 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 20,576,564.96 19,030,695.94 第 １５ 页 共 １６ 页 沈阳惠天热电股份有限公司２００４年年度报告摘要 现金流量表补充资料 编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 单位：人民币元 ２００４ 年度 补充资料 合 并 母公司 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 13,115,062.14 12,930,078.75 加：计提的资产减值准备 950,652.45 1,281,620.68 固定资产折旧 98,685,637.89 35,763,883.37 无形资产摊销 2,809,621.85 1,105,108.84 长期待摊费用摊销 380,836.00 380,836.00 待摊费用减少（减：增加） 60,602.00 -10,938.00 预提费用增加（减：减少） -707,084.84 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -2,701,933.09 -2,167,766.82 固定资产报废损失 财务费用 20,257,428.03 10,769,135.13 投资损失（减：收益） -2,795,315.18 -37,478,706.43 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 880,331.58 -13,594,972.78 经营性应收项目的减少（减：增加） 19,616,757.81 30,024,497.79 经营性应付项目的增加（减：减少） -15,274,706.31 -24,449,072.18 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 135,277,890.33 14,553,704.35 ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 197,759,553.75 100,830,884.27 减：现金的期初余额 177,182,988.79 81,800,188.33 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 20,576,564.96 19,030,695.94 第 １６ 页 共 １６ 页