供销大集(000564)西安民生2005年年度报告摘要

证券代码：000564 证券简称：西安民生 公告编号：2006-006 西安民生集团股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 公司本年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，并出具标 准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长詹军道、公司财务总监马超及公司计财信息部总经理刘畅声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 西安民生 股票代码 000564 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 西安市解放路103号 邮政编码 710005 公司国际互联网网址 www.cnminsheng.com 电子信箱 dsj@cnminsheng.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马明庆 张宏芳 联系地址 西安市解放路103号 西安市解放路103号 电话 029-87481961 029-87481961 传真 029-87481871 029-87481871 电子信箱 mq_ma@minsheng.cn hfang_zhang@minsheng.cn 1 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增 2003年 2005年 2004年 减（％） 调整后 调整前 主营业务收入 858,636,438.60 786,012,960.95 9.24% 715,814,158.67 715,814,158.67 利润总额 25,465,261.04 23,732,414.89 7.30% 36,168,236.26 37,039,799.26 净利润 16,683,863.84 15,406,834.42 8.29% 24,215,461.56 24,319,357.26 扣除非经常性损益的净利润 17,352,505.25 19,251,523.94 -9.86% 16,409,959.51 16,513,855.21 经营活动产生的现金流量净额 105,827,306.21 108,981,883.08 -2.89% 83,009,824.80 83,009,824.80 本年末比上年 2003年末 2005年末 2004年末 末增减（％） 调整后 调整前 总资产 1,104,064,619.87 1,029,928,781.86 7.20% 961,054,039.95 975,006,908.35 股东权益（不含少数股东权益） 578,559,171.45 582,076,010.01 -0.60% 586,031,220.92 592,075,341.83 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.0826 0.0763 8.26% 0.1199 每股收益（注） - - - - 净资产收益率 2.88% 2.65% 0.23% 4.13% 扣除非经常性损益的净利润为 2.99% 3.31% -0.32% 2.80% 基础计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量 0.5239 0.5395 -2.89% 0.4109 净额 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减（％） 2003年末 每股净资产 2.8641 2.8815 -0.60% 2.9010 调整后的每股净资产 2.8600 2.8758 -0.55% 2.8920 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、 -842,191.92 其他长期资产产生的损益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值 12,632.91 准备后的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 160,917.60 合计 -668,641.41 2 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 其他 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 65,367,998 32.36% -11,458 -11,458 65,356,540 32.35% 1、发起人股份 56,562,127 28.00% 0 0 56,562,127 28.00% 其中：国家持有股份 51,805,158 25.65% 0 0 51,805,158 25.65% 境内法人持有股份 4,756,969 2.35% 0 0 4,756,969 2.35% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2、募集法人股份 8,764,800 4.34% 0 0 8,764,800 4.34% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、优先股或其他 41,071 0.02% -11,458 -11,458 29,613 0.01% 二、已上市流通股份 136,639,026 67.64% 11,458 11,458 136,650,484 67.65% 1、人民币普通股 136,639,026 67.64% 11,458 11,458 136,650,484 67.65% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 三、股份总数 202,007,024 100.00% 0 0 202,007,024 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 63,145 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 海航集团有限公司 国有股东 25.65% 51,805,158 51,805,158 35,500,000 西安民生劳动服务公司 其他 2.35% 4,756,969 4,756,969 0 陕西新开高新技术投资有限公司 其他 0.77% 1,548,873 1,548,873 1,548,873 颜彦 其他 0.33% 661,200 市工行解放办 其他 0.32% 643,500 643,500 陕西省电视台广告经理部 其他 0.25% 514,800 514,800 王月芳 其他 0.19% 388,100 高增英 其他 0.18% 367,500 陕西工商学院 其他 0.17% 353,200 353,200 保险公司西安分公司 其他 0.17% 343,200 343,200 3 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 颜彦 661,200人民币普通股 王月芳 388,100人民币普通股 高增英 367,500人民币普通股 汤小明 330,000人民币普通股 加强 279,500人民币普通股 黄敦志 261,500人民币普通股 陈毅文 260,023人民币普通股 邓景升 257,200人民币普通股 迟丽华 252,300人民币普通股 张冬海 226,371人民币普通股 公司前十名股东和前十名流通股东中未知是否存在关联关系，也 未知股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 上述股东关联关系或一致行动的说明 规定的一致行动人。本报告期无战略投资者或一般法人因配售新股成 为前10名股东的情况。公司无持股5%以上的法人股东。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东是海航集团有限公司。2003年5月27日，西安市财政局与海航集团有限公 司签订《国家股股权转让协议》及《股份托管协议》，公告刊登在2003年5月28日的《证券时 报》上。该股权转让已于2004年3月11日办理完了过户手续，公司第一大股东由西安市财政局 变更为海航集团有限公司,公告刊登在2004年3月12日的《中国证券报》、《证券时报》上。 海航集团有限公司法定代表人陈峰,1998年4月16日成立,注册资本伍亿元,注册地址海口市海 秀路29号,经营范围为航空运输及机场的投资与管理、酒店及高尔夫球场的投资与管理、信息 技术服务、房地产投资及开发、飞机及航材进出口贸易（凭许可证经营）、能源、交通、新 技术、新材料的投资开发及股权运作。 公司实际控制人海南航空股份有限公司工会委员会，法定代表人石忠良，1993年2月10日 成立，主要经营业务或管理活动：根据中华人民共和国工会法和中华人民共和国民法通则的 规定，经海南省总工会核准，确认海南航空股份有限公司工会委员会具备法人条件，依法取 得工会法人资格。代表公司全体职工行使权利。 4 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 海南航空股份有限公司工会委员会 65% 盛唐公司（洋浦） 50% 海南交管公司 70% 海航集团有限公司 25.65% 西安民生集团股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内从公 是否在股东单 性 年初 年末 变动 姓名 职务 年龄 任期起止日期 司领取的报酬 位或其他关联 别 持股数 持股数 原因 总额（万元） 单位领取 2004年9月17日 至 詹军道 董事长 男 57 10,596 10,596 28.00 否 2007年9月17日 2004年9月17日 至 马永庆 副董事长 男 50 1,000 1,000 4.00 是 2007年9月17日 2004年9月17日 至 高建平 董事、总裁 男 46 0 0 22.00 否 2007年9月17日 2004年9月17日 至 刘昆 董事 女 36 0 0 16.00 否 2007年9月17日 2004年9月17日 至 赵守国 独立董事 男 43 1,600 1,600 5.00 否 2007年9月17日 2004年9月17日 至 胡东山 独立董事 男 34 0 0 5.00 否 2007年9月17日 2004年9月17日 至 苑羽鸣 独立董事 男 67 0 0 5.00 否 2007年9月17日 2004年9月17日 至 马长钊 监事 男 45 0 0 9.68 否 2007年9月17日 2004年9月17日 至 王养顺 监事 男 42 9,000 9,000 7.88 否 2007年9月17日 2004年9月17日 至 常玉贵 副总裁 男 49 0 0 14.40 否 2007年9月17日 2004年9月17日 至 张玉环 副总裁 女 50 7,417 7,417 14.40 否 2007年9月17日 2005年8月24日 至 马超 财务总监 男 30 0 0 1.00 是 2007年9月17日 2004年9月17日 至 马明庆 董事会秘书 男 48 0 0 8.48 否 2007年9月17日 合计 - - - - 29,613 29,613 - 140.84 - 5 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 本报告期，公司以“效益年”为各项工作的指导思想，继续开展“诚信、业绩、创新”管理体制变革， 发散思维，锐意进取，全面完成计划任务，公司销售创5年新高。公司获得了“2005年全国服务业先进企业” 称号，詹军道董事长荣获了全国商业服务业“2005年先进经营者”称号。公司还获得了“全国精神文明建 设工作先进单位”荣誉称号，成为陕西省唯一一家获此殊荣的商贸企业。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 或分产品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 商品销售 85,863.64 71,518.61 16.71% 9.24% 11.45% -1.65% 主营业务分产品情况 不适用 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 陕西省 85,863.64 9.24% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 工程已经基本完工及投入 使用，并转入固定资产， 民生新世界购物广场 5,429.63 尚未产生收益。 目前该项目尚未办理最终 竣工结算。 已支付项目投资款14,900 北京科航大厦项目 38,000.00 尚未产生收益。 万元人民币。 累计实现销售1542.95万元，经营亏损 民生财富购物广场为民生 957.95万元。经营状况未达到预期效果， 民生财富广场分店 570.00集团的全资分公司，于 经公司第五届董事会第七次会议审议，决 2004年4月28日开业经营。定撤销民生财富购物广场，对其进行中止 清算。 合计 43,999.63 - - 6 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 近年来，公司主业面临国内本土零售企业和外资零售企业 公司将利用未分配利润和其他自有资金 的竞争日益加剧，市场进一步分流，经营压力增大，公司目前 及银行贷款等融资方式筹集发展所需要的资 单店为主的经营方式难以应对市场激烈竞争。公司提出大胆开 金。以收购、兼并、重组为主，拓展陕西省 拓，勇于创新，依托“民生百货”品牌，采取兼并重组、商业 内二、三级市场商业项目，有选择地在西部 ＋地产捆绑发展、管理输出等手段进行有选择地进行扩张，做 及周边区域建立连锁百货店，巩固“民生百 大做强百货零售主营业务，将“民生百货”发展为中西部地区 货”西北第一百货品牌的地位，形成区域百 连锁百货业的龙头企业。因此，为配合公司的战略发展的资金 货连锁经营网络。 需求，本年度不分配现金股利，留作公司发展资金来源之一。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 西安民生房地产 2003.12.17－ 2003年12月17日 3,000.00连带责任担保 是 是 有限责任公司 2005.06.16 陕西百隆（集团） 1997.10.28－ 1997年10月28日 900.00连带责任担保 否 否 股份有限公司 2001.08.28 报告期内担保发生额合计 3,900.00 报告期末担保余额合计 900.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 900.00 担保总额占公司净资产的比例 1.55% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提 900.00 供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 900.00 7 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 海航集团财务有限公司 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 合计 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额15,000.00万元，余额15,000.00万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 预计股改日期：2006年03月 报告期内，公司尚未进入股权分置改革程序。公司已于2006年初开始股权分置改革的 相关工作。2006年1月，公司公告了股权分置改革方案为：用资本公积金向全体流通股股东 转增股本，流通股股东每持有10股流通股将获得4股的转增股份。2006年2月，经过充分沟 通后，公司股权分置改革方案调整为：用资本公积金向全体流通股股东转增股本，流通股 股东每持有10股流通股将获得5股的转增股份。公司非流通股股东除已做出法定的最低承诺 外，控股股东海航集团还做出如下特别承诺：在本次股权分置改革方案实施后首个交易日 起六十个月内，海航集团不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的股票。 本方案需提交临时股东大会审议，相关股东会议的股权登记日为2006年2月24日，现场 会议召开日为2006年3月6日，网络投票时间：2006年3月2日—2006年3月6日。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 8 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会的工作情况 公司监事会遵照《公司法》、本公司《公司章程》和股东大会授予的权利和义务，以维护广大股东和 公司的利益为出发点，认真履行监督职能。报告期内，监事会共召开四次会议，有关情况如下。 1、2005年4月19日，公司第五届监事会第三次会议审议通过了以下报告和事项： （1）2004年度利润分配预案； （2）关于变更会计政策和重大会计差错更正的议案； （3）2004年年度报告和摘要及监事会工作报告； （4）2005年第一季度报告。 2、2005年8月11日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了2005年半年度报告及摘要。 3、2005年8月24日，公司第五届监事会第五次会议审议通过了关于公司股东监事马超辞职的议案。 4、2005年10月13日，公司第五届监事会第六次会议审议通过了2005年第三季度报告。 二、监事会独立意见 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规的要求规范运作。公司董事会认真履行了股 东大会的有关决议，公司经营决策科学、合理，重大项目投资符合程序，建立完善了内控制度。公司董事、 总裁等高管人员和经营班子勤勉尽职，没有发现其在执行职务时违法、违纪行为，没有发现任何损害《公 司章程》、公司利益和股东权利的情况。 （二）检查公司财务的情况 公司监事会对公司的财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查，认为公司财务结构合理，财务状 况良好，公司2005年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所为本公 司出具的审计报告是客观公正的。 （三）募集资金使用的情况 公司最近一次配股募集的资金已经在1998年度使用完毕，按照配股说明书中所列项目，投入到公司二 期工程中，与配股时所承诺的投资项目是一致的。 （四）公司收购、出售资产交易的情况 报告期内，公司无收购、出售资产交易的情况发生。 （五）关联交易的情况 报告期内，公司关联交易公平，价格合理未发现有损于公司和股东利益的行为。 （六）审计报告的情况 信永中和会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 资产负债表 编制单位：西安民生集团股份有限公司 单位：人民币元 资 产 附注 合并数 母公司 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 五、1 264,602,424.92 295,587,020.81 260,329,358.76 293,913,983.17 短期投资 - - - - 应收票据 - - - - 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 五、2 4,628.54 11,025.59 4,628.54 11,025.59 其他应收款 五、3 3,604,304.03 9,174,097.58 3,604,304.03 9,174,097.58 预付账款 五、4 3,575,070.68 4,009,701.12 3,575,070.68 4,009,701.12 应收补贴款 - - 存货 五、5 16,037,874.61 17,592,436.36 16,037,874.61 17,592,436.36 待摊费用 五、6 733,069.39 795,868.67 733,069.39 795,868.67 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 288,557,372.17 327,170,150.13 284,284,306.01 325,497,112.49 长期投资： 五、7 长期股权投资 120,729,302.84 120,875,283.58 127,035,564.52 126,495,768.17 长期债权投资 - 长期投资合计 120,729,302.84 120,875,283.58 127,035,564.52 126,495,768.17 其中：合并价差 固定资产： 五、8 固定资产原值 660,546,593.12 607,959,750.41 660,546,593.12 607,959,750.41 减：累计折旧 206,064,274.92 179,157,504.03 206,064,274.92 179,157,504.03 固定资产净值 454,482,318.20 428,802,246.38 454,482,318.20 428,802,246.38 减：固定资产减值准备 1,084,020.61 1,084,020.61 1,084,020.61 1,084,020.61 固定资产净额 453,398,297.59 427,718,225.77 453,398,297.59 427,718,225.77 工程物资 - - 在建工程 五、9 203,478,686.96 115,212,533.07 203,478,686.96 115,212,533.07 固定资产清理 固定资产合计 656,876,984.55 542,930,758.84 656,876,984.55 542,930,758.84 无形资产及其他资产： 无形资产 五、10 37,900,960.31 38,952,589.31 37,900,960.31 38,952,589.31 长期待摊费用 - - - - 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计： 37,900,960.31 38,952,589.31 37,900,960.31 38,952,589.31 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 1,104,064,619.87 1,029,928,781.86 1,106,097,815.39 1,033,876,228.81 公司法定代表人：詹军道 主管会计工作负责人：马超 会计机构负责人：:刘畅 10 资产负债表（续） 编制单位：西安民生集团股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 附注 合并数 母公司 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 五、11 224,500,000.00 194,500,000.00 224,500,000.00 194,500,000.00 应付票据 - - - - 应付账款 五、12 92,132,904.61 86,408,585.95 91,230,006.66 85,286,961.34 预收账款 五、13 103,871,386.35 73,739,761.66 103,869,886.35 73,738,261.66 应付工资 23,002,067.77 20,608,373.77 23,002,067.77 20,608,373.77 应付福利费 11,458,584.12 9,094,371.85 11,458,584.12 9,094,371.85 应付股利 五、14 11,722,338.98 5,448,990.78 11,722,338.98 5,448,990.78 应交税金 五、15 17,658,567.38 16,562,886.52 16,928,225.33 15,620,736.87 其他应交款 563,936.18 516,437.72 560,180.41 513,552.27 其他应付款 五、16 40,263,754.54 40,257,364.63 44,267,354.32 46,568,786.26 预提费用 - - - - 预计负债 - 420,184.00 - 420,184.00 一年内到期的长期负债 - - - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 525,173,539.93 447,556,956.88 527,538,643.94 451,800,218.80 长期负债： 长期借款 - - - - 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 - - - - 递延税项 递延税款贷项 - - - - 负债合计 525,173,539.93 447,556,956.88 527,538,643.94 451,800,218.80 少数股东权益： 少数股东权益 331,908.49 295,814.97 - - 股东权益： 股本 五、17 202,007,024.00 202,007,024.00 202,007,024.00 202,007,024.00 资本公积 五、18 283,969,355.09 283,969,355.09 283,969,355.09 283,969,355.09 盈余公积 五、19 56,263,072.30 52,926,299.54 56,263,072.30 52,926,299.54 其中: 公益金 27,936,927.92 26,268,541.54 27,936,927.92 26,268,541.54 未分配利润 五、20 36,319,720.06 43,173,331.38 36,319,720.06 43,173,331.38 其中：拟分配现金股利 20,200,702.40 20,200,702.40 股东权益合计 578,559,171.45 582,076,010.01 578,559,171.45 582,076,010.01 负债和股东权益总计 1,104,064,619.87 1,029,928,781.86 1,106,097,815.39 1,033,876,228.81 公司法定代表人：詹军道 主管会计工作负责人：马超 会计机构负责人：:刘畅 11 9.2.2 利润及利润分配表 利润及利润分配表 编制单位：西安民生集团股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 合并数 母公司 2005 年度 2004 年度 2005 年度 2004 年度 一、主营业务收入 五、21 858,636,438.60 786,012,960.95 838,532,964.46 772,097,350.20 减：主营业务成本 715,186,148.20 641,704,254.03 701,922,482.74 633,668,658.49 主营业务税金及附加 5,220,323.05 4,115,564.32 5,139,909.13 4,060,228.68 二、主营业务利润 138,229,967.35 140,193,142.60 131,470,572.59 134,368,463.03 加：其他业务利润 五、22 13,597,247.95 10,313,917.59 13,556,754.71 9,964,646.57 减：营业费用 19,501,352.09 23,147,053.02 19,501,879.85 23,107,751.02 管理费用 98,424,851.98 93,280,691.07 98,402,476.29 93,271,231.76 财务费用 五、23 7,358,554.00 7,201,800.38 7,500,805.24 7,212,561.17 三、营业利润 26,542,457.23 26,877,515.72 19,622,165.92 20,741,565.65 加：投资收益 五、24 6,570,192.89 1,344,332.97 10,974,958.31 5,249,865.18 补贴收入 - - - - 营业外收入 五、25 106,225.31 62,129.60 106,225.31 62,129.60 减：营业外支出 五、26 7,753,614.39 4,551,563.40 7,753,614.39 4,551,563.40 四、利润总额 25,465,261.04 23,732,414.89 22,949,735.15 21,501,997.03 减：所得税 8,549,567.44 8,120,026.14 6,265,871.31 6,095,162.61 少数股东损益 231,829.76 205,554.33 - - 五、净利润 16,683,863.84 15,406,834.42 16,683,863.84 15,406,834.42 加：年初未分配利润 43,173,331.38 51,048,566.24 43,173,331.38 51,048,566.24 其他转入 - - - - 六、可供分配的利润 59,857,195.22 66,455,400.66 59,857,195.22 66,455,400.66 减：提取法定盈余公积 1,668,386.38 1,540,683.44 1,668,386.38 1,540,683.44 提取法定公益金 1,668,386.38 1,540,683.44 1,668,386.38 1,540,683.44 七、可供股东分配的利润 56,520,422.46 63,374,033.78 56,520,422.46 63,374,033.78 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 20,200,702.40 20,200,702.40 20,200,702.40 20,200,702.40 转作股本的普通股股利 - - - - 八、未分配利润 36,319,720.06 43,173,331.38 36,319,720.06 43,173,331.38 补充资料 1、出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4、会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司法定代表人：詹军道 主管会计工作负责人：马超 会计机构负责人：:刘畅 12 9.2.3 现金流量表 现金流量表 编制单位：西安民生集团股份有限公司 单位：人民币元 2005 年度 项 目 行次 合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 953,947,668.35 934,720,214.70 收到的税费返回 2 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 3 13,881,575.16 13,828,501.00 现金流入小计 4 967,829,243.51 948,548,715.70 购买商品、接受劳务支付的现金 5 715,810,266.75 702,783,300.54 支付给职工以及为职工支付的现金 6 44,323,746.31 44,323,746.31 支付的各项税费 7 56,378,450.58 52,983,573.83 支付的其他与经营活动有关的现金 8 45,489,473.66 45,220,245.65 现金流出小计 9 862,001,937.30 845,310,866.33 经营活动产生的现金流量净额 10 105,827,306.21 103,237,849.37 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11 - - 取得投资收益所收到的现金 12 6,716,173.62 6,716,173.62 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 77,700.00 77,700.00 所收回的现金净额 13 收到的其他与投资活动有关的现金 14 - - 现金流入小计 15 6,793,873.62 6,793,873.62 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 152,057,256.29 152,057,256.29 所支付的现金 16 投资所支付的现金 17 - - 支付的其他与投资活动有关的现金 18 - - 现金流出小计 19 152,057,256.29 152,057,256.29 投资活动产生的现金流量净额 20 -145,263,382.67 -145,263,382.67 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 21 - - 借款所收到的现金 22 184,500,000.00 184,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 30,000,000.00 30,000,000.00 现金流入小计 24 214,500,000.00 214,500,000.00 偿还债务所支付的现金 25 154,500,000.00 154,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 21,548,519.43 21,559,091.11 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 30,000,000.00 30,000,000.00 现金流出小计 28 206,048,519.43 206,059,091.11 筹资活动产生的现金流量净额 29 8,451,480.57 8,440,908.89 四、停止合并子公司减少期末数 30 - 五、现金及现金等价物净增加额 31 -30,984,595.89 -33,584,624.41 公司法定代表人：詹军道 主管会计工作负责人：马超 会计机构负责人：:刘畅 13 现金流量表补充资料 编制单位：西安民生集团股份有限公司 单位：人民币元 2005 年度 项 目 行次 合并数 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 1 16,683,863.84 16,683,863.84 加：少数股东损益 2 231,829.76 - 计提的资产减值准备 3 6,714,378.96 6,714,378.96 固定资产折旧 4 32,089,266.97 32,089,266.97 无形资产摊销 5 1,051,629.00 1,051,629.00 长期待摊费用摊销 6 - - 待摊费用减少（减：增加） 7 62,799.28 62,799.28 预提费用增加（减：减少） 8 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期 -26,757.20 -26,757.20 资产的损失（减：收益） 9 固定资产报废损失 10 1,283,760.07 1,283,760.07 财务费用 11 7,358,554.00 7,500,805.24 投资损失（减：收益） 12 -6,570,192.89 -10,974,958.31 递延税款货项（减：借项） 13 - - 存货的减少（减：增加） 14 1,554,561.75 1,554,561.75 经营性应收项目的减少（减：增加） 15 1,702,780.02 3,327,576.13 经营性应付项目的增加（减：减少） 16 43,690,832.65 43,970,923.63 其他 17 - - 经营活动产生的现金流量净额 18 105,827,306.21 103,237,849.37 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 19 债务转为资本 20 - - 一年内到期的可转换公司债券 21 - - 融资租入固定资产 22 - - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 23 264,602,424.92 260,329,358.76 减：现金的期初余额 24 295,587,020.81 293,913,983.17 加：现金等价物的期末余额 25 - - 减：现金等价物的期初余额 26 - - 现金及现金等价物净增加额 27 -30,984,595.89 -33,584,624.41 公司法定代表人：詹军道 主管会计工作负责人：马超 会计机构负责人：:刘畅 14 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 西安民生集团股份有限公司 二○○六年二月二十三日 15