漳泽电力(000767)G漳电2005年年度报告摘要

山西漳泽电力股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：临2006-005 山西漳泽电力股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 李光华 因公出差 原 钢 高宗泽 因公出差 胡俞越 1.4 中瑞华恒信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长孟振平、总经理王清文、总会计师梁华军、财务产权部经理俞红卫 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 漳泽电力 股票代码 000767 上市交易所 深圳证券交易所 山西漳泽电力股份有限公司2005年年度报告摘要 注册地址：山西省太原市五一路197号 注册地址和办公地址 办公地址：山西省太原市五一路197号 注册地址的邮政编码：030001 邮政编码 办公地址的邮政编码：030001 公司国际互联网网址 http://www.zhangzepower.com 电子信箱 info@zhangzepower.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王一峰 王亮 联系地址 山西省太原市五一路197号 山西省太原市五一路197号 电话 0351－3115109 0351－3115120 传真 0351－3115168 0351－3115168 电子信箱 wangyifeng@zhangzepower.com wangliang@zhangzepower.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 2,348,729,096.36 2,184,121,125.29 7.54% 2,015,955,518.41 利润总额 391,091,804.10 307,043,921.62 27.37% 310,437,077.27 净利润 239,670,044.61 209,271,557.95 14.53% 210,348,080.83 扣除非经常性损益的 65,050,329.49 233,861,643.65 -72.18% 296,925,177.49 净利润 经营活动产生的现金 355,004,754.53 550,023,634.10 -35.46% 709,749,823.85 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 4,519,775,544.86 4,682,985,807.15 -3.49% 4,662,287,722.65 股东权益（不含少数 1,925,305,774.89 1,834,079,480.28 4.97% 1,771,537,922.33 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.2825 0.2467 14.51% 0.3720 每股收益（注） 0.2825 - - - 净资产收益率 12.45% 11.41% 1.04% 11.87% 扣除非经常性损益的 3.38% 12.75% -9.37% 16.76% 净利润为基础计算的 山西漳泽电力股份有限公司2005年年度报告摘要 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.4185 0.6484 -35.46% 1.255 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 2.2697 2.1622 4.97% 3.1327 调整后的每股净资产 2.2617 2.1501 5.19% 3.1276 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 13,586,954.49 产、其他长期资产产生的损益 短期投资损益 919,591.21 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 3,653,721.50 值准备后的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,863,099.08 其他 154,596,348.84 合计 174,619,715.12 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 614,268,657 72.42% -74,874,030 -74,874,030 539,394,627 63.59% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 614,250,000 72.41% -74,880,000 -74,880,000 539,370,000 63.59% 3、其他内资持股 18,657 0.00% 5,970 5,970 24,627 0.00% 其中： 境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 18,657 0.00% 5,970 5,970 24,627 0.00% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其中： 境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 山西漳泽电力股份有限公司2005年年度报告摘要 二、无限售条件股份 233,981,343 27.58% 74,874,030 74,874,030 308,855,373 36.41% 1、人民币普通股 233,981,343 27.58% 74,874,030 74,874,030 308,855,373 36.41% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 三、股份总数 848,250,000 100.00% 0 0 848,250,000 100.00% 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 限售期满新增可上 有限售条件股份 无限售条件股份 时 间 说 明 市交易股份数量 数量余额 数量余额 股份自获得上市流通权之日起， 2005年12月30日 539,370,000 0 539,370,000在36个月内不通过交易所挂牌 出售。 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股东 持有的有限售条件 新增可上市交易 序号 可上市交易时间 限售条件 名称 股份数量 股份数量 股份自获得上市流通权 中国电力投资集 1 307,440,900 2008年12月30日 0 之日起，在36个月内不通 团公司 过交易所挂牌出售。 股份自获得上市流通权 山西国际电力集 2 231,929,100 2008年12月30日 0 之日起，在36个月内不通 团有限公司 过交易所挂牌出售。 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 48,493 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 的股份数量 中国电力投资集团公司 国有股东 36.24% 307,440,900 307,440,900 山西国际电力集团有限公司 国有股东 27.34% 231,929,100 231,929,100 宁波罗蒙制衣有限公司 流通股东 4.86% 41,197,200 工行－博时精选股票投资基金 流通股东 1.99% 16,876,599 山西永济兴达能源有限公司 流通股东 1.29% 10,901,623 银丰证券投资基金 流通股东 1.05% 8,883,791 东方证券股份有限公司 流通股东 0.74% 6,319,393 鞍山腾鳌特区东腾经济开发公司 流通股东 0.62% 5,296,689 胡盛赞 流通股东 0.58% 4,854,167 山西信托投资有限责任公司 流通股东 0.57% 4,779,504 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 宁波罗蒙制衣有限公司 41,197,200 人民币普通股 工行－博时精选股票投资基金 16,876,599 人民币普通股 山西永济兴达能源有限公司 10,901,623 人民币普通股 银丰证券投资基金 8,883,791 人民币普通股 山西漳泽电力股份有限公司2005年年度报告摘要 东方证券股份有限公司 6,319,393 人民币普通股 鞍山腾鳌特区东腾经济开发公司 5,296,689 人民币普通股 胡盛赞 4,854,167 人民币普通股 山西信托投资有限责任公司 4,779,504 人民币普通股 上海科联投资管理有限公司 4,462,083 人民币普通股 裕隆证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 前十名股东关联关系或一致行动的说明： 公司前两名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否 存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 上述股东关联关系或一致行动的说 规定的一致行动人。 明 前十名流通股股东关联关系或一致行动的说明： 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 中国电力投资集团公司 新实际控制人名称 中国电力投资集团公司 新控股股东变更日期：2005年12月14日 变更日期 新实际控制人变更日期：2005年12月14日 2005年12月14日 控股股东变更情况刊登日期和报刊 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网站 2005年12月14日 实际控制人变更情况刊登日期和报刊 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网站 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为中国电力投资集团公司。中国电力投资集团公司是在国家电力体制改革过程中，经国 务院批准成立，由国资委直接管理的五家大型发电企业集团之一，是经国务院同意进行国家授权投资的机 构和国家控股公司的试点单位。中国电力投资集团公司成立于2002年12月29日，注册资本120亿元，注册地 址为北京市宣武区广内大街338号，法定代表人王炳华，经济性质为全民所有制，经营范围为实业投资管理； 电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）生产、销售；电能设备的成套、配套、监造、 运行及检修；电能及配套设备的销售；招投标代理；电力及相关技术的科技开发；电力及相关业务的咨询 服务等。 截至2004年底，中国电力投资集团公司资产规模达1,050亿元，可控装机容量为27,958.9MW，权益装机 容量为22,257.2MW；其中火电机组18,723.3MW，占中国电力投资集团公司可控装机容量的66.97％；水电机 组7,884.8MW，占可控装机容量的28.2％；核电机组1,350.8MW，占可控装机容量的4.83％。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 山西漳泽电力股份有限公司2005年年度报告摘要 国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国电力投资集团公司 36.24% 山西漳泽电力股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内从 是否在股 年初持股 年末持股 变动 公司领取的 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 数 数 原因 报酬总额 其他关联 （万元） 单位领取 2003年7月16日 至 孟振平 董事长 男 43 0 0 0.00 是 2006年7月15日 2003年7月16日 至 常小刚 副董事长 男 42 0 0 0.00 是 2006年7月15日 2003年7月16日 至 王清文 董事、总经理 男 54 0 0 24.00 否 2006年7月15日 2003年7月16日 至 原钢 董事 男 47 0 0 0.00 是 2006年7月15日 2003年7月16日 至 张然 董事 男 52 0 0 0.00 是 2006年7月15日 2003年7月16日 至 李光华 董事 男 40 0 0 0.00 是 2006年7月15日 董事、副总经 2003年7月16日 至 股改 郭秋平 男 48 1,947 2,570 21.60 否 理 2006年7月15日 对价 2003年7月16日 至 王振京 董事 男 41 0 0 0.00 是 2006年7月15日 2003年7月16日 至 高宗泽 独立董事 男 66 0 0 4.00 否 2006年7月15日 2004年5月26日 至 骆新都 独立董事 女 55 0 0 4.00 否 2006年7月15日 2003年7月16日 至 胡俞越 独立董事 男 44 0 0 4.00 否 2006年7月15日 2003年7月16日 至 李端生 独立董事 男 48 0 0 4.00 否 2006年7月15日 2003年7月16日 至 股改 白祚祥 监事会召集人 男 48 776 1,024 0.00 是 2006年7月15日 对价 2003年7月16日 至 杜兆南 监事 男 53 0 0 0.00 是 2006年7月15日 山西漳泽电力股份有限公司2005年年度报告摘要 2003年7月16日 至 齐抗美 监事 男 53 0 0 0.00 是 2006年7月15日 监事、党委书 2003年7月16日 至 贾斌 男 49 0 0 24.00 否 记 2006年7月15日 监事、纪委书 2003年7月16日 至 股改 郭守国 男 48 6,201 8,185 21.60 否 记 2006年7月15日 对价 副总经理、总 2003年7月16日 至 股改 文生元 男 44 1,945 2,568 21.60 否 工程师 2006年7月15日 对价 2005年2月28日 至 梁华军 总会计师 男 39 0 0 21.60 否 2006年7月15日 2003年7月16日 至 股改 王一峰 董事会秘书 男 47 3,894 5,140 9.20 否 2006年7月15日 对价 合计 - - - - 14,763 19,487 - 159.60 - 注：1、公司总经理王清文先生，于2006年2月13日从二级市场买入公司股票30000股； 2、公司高管人员年度报酬中2005年度三项目标责任考核尚未兑现。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况讨论与分析 2005年，国民经济继续保持较快增长态势，发电机组容量有较大幅度增长，电力供应紧张的状况有所 缓解，但国内资源约束矛盾仍然十分突出，燃煤价格持续上涨。面对严峻的经营形势，公司以“深化改革、 强化管理、面向市场、科学发展”为主线，狠抓安全生产管理，加大电力营销力度，强化燃料管理，积极 争取电价政策，大力开展“质量效益年”活动，不断加强业绩评估、增收节支、市场化运营、制度建设等 工作，努力克服煤价上涨带来的经营压力，全公司的各项工作实现了预期目标。 1、报告期内公司总体经营情况 2005年，公司完成发电量132.70亿千瓦时。其中，公司自有发电机组发电量121.97亿千瓦时，销售电量112.69 亿千瓦时，分别比上年同期下降6.64%和7.12%，公司自有发电机组利用小时平均达7010小时，继续保持较 高水平；公司受托经营山西华泽铝电有限公司发电机组完成发电量10.73亿千瓦时，销售电量9.78亿千瓦时。 2005年，公司主营业务收入实现2,348,729.10千元，比上年同期增长7.53%，主营业务成本完成2,022,814.70 千元，比上年同期增长19.44%，主营业务利润实现305,743.49千元，比上年同期下降34.9%。公司主营业务 成本上升、主营业务利润下降的主要原因是煤价上涨引起的燃料成本上升。 2005年，公司投资收益实现-54,024.67千元，比上年同期减少60,769.91千元。主要是本报告期公司参 股的山西华泽铝电有限公司经营亏损影响所致。山西华泽铝电有限公司因投产后开办费一次性摊销进入当 期损益、投产初期生产不稳定等原因，2005年亏损141,032.28千元，影响公司净利润减少56,412.91千元、 每股收益下降0.0665元/股。 2005年，日元汇率出现较大幅度下跌，人民币兑日元汇率由年初100日元兑人民币7.9701元下降到年末 100日元兑人民币6.8716元，本报告期公司实现日元外债汇兑收益228,205.54千元。 2005年，公司实现净利润239,670.04千元，较上年同期增长14.53%。 2、公司主营业务经营情况 报告期内，公司主营业务及其结构与上年同期相比未发生较大变化，受燃料价格持续上升影响，公司 主营业务盈利能力与上年同期比较有一定幅度的下降。 报告期内，根据国家煤电联动政策，从2005年5月1日起公司所属两个发电公司的上网电价均有不同程 度上调。其中：漳泽发电分公司上网电价由204.65元/千千瓦时调整为223.35元/千千瓦时，河津发电分公 山西漳泽电力股份有限公司2005年年度报告摘要 司上网电价由235.00元/千千瓦时调整为245.00元/千千瓦时。按照山西省物价局的规定，公司所属发电公 司全部售电量均执行批复上网电价，不再执行超发电量电价。公司上网电价的调增，部分缓解了公司煤价 上涨形成的成本压力。 报告期内，公司受托管理山西华泽铝电有限公司两台发电机组的运营工作，双方签定了《山西华泽铝 电有限公司2×300MW发电机组2005年委托管理合同》。公司负责两台受托管理发电机组的燃料费、水费、 材料费、工资及福利费、一般修理费、其它费用、管理费用等项成本费用，两台受托管理发电机组的发电 量，由公司按170元/千千瓦时（不含税）的电价与山西华泽铝电有限公司结算售电收入。报告期内，公司 向山西华泽铝电有限公司销售电量9.78亿千瓦时，销售收入166,339.27千元。 报告期内公司向山西省电力公司销售电量107.40亿千瓦时，销售收入2,082,485.13千元，占山西省全 省网控发电量的13.55%。 3、报告期内公司资产负债变动情况 截止2005年12月31日，公司总资产为4,519,775.54千元，较上年同期4,682,985.81千元减少了 163,210.26千元。与上年同期相比影响资产变动的主要项目有：（1）货币资金减少221,324.39千元；（2） 应收帐款增加45,004.59千元；（3）存货增加71,434.89千元；（4）长期投资增加136,329.50千元；（5） 固定资产折旧增加265,399.99千元；（6）固定资产原值增加33,799.96千元。 2005年12月31日止，公司负债总额2,587,956.19千元，比上年同期2,842,602.48千元减少了254,646.29 千元。变化的原因主要是：（1）公司借入600,000千元低息短期借款提前偿还了人民币长期借款656,000 千元。（2）本报告期内公司根据合同约定偿还日元外币借款217,770.00万日元。（3）日元外债汇兑收益 减少负债215,298.31千元。 2005年12月31日止，公司股东权益为1,925,305.77千元，与上年同期1,834,079.48千元相比增加了 91,226.29千元。增加的原因为：①本报告期实现净利润239,670.04千元；②本报告期公司分配股利减少股 东权益148,443.75千元。 4、公司现金流量情况 2005年度公司现金及现金等价物净增加-221,324.39千元。经营活动产生的现金流量净额355,004.75 千元，比上年同期减少195,018.88千元，主要是本年度主营业务成本上升、支出增加影响所致；投资活动 的现金流出净额为205,425.76千元，比上年同期减少了277,082.16千元，主要是本年度投资额比上年减少 所致；筹资活动的现金流出净额为370,903.38千元，比上年同期增加31,153.06千元，为归还长期借款的现 金流出。 5、主要控股子公司及参股子公司的经营情况及业绩 （1）公司控股子公司经营情况及业绩 河津电厂供水有限责任公司（公司持股比例67.38%） 业务性质：工业企业； 主要产品及服务：电厂生产用水供应； 注册资本：17,605.00千元; 本年度实现主营业务收入12,700.53千元，利润总额6,807.58千元，净利润4,215.58千元。 （2）公司参股子公司经营情况及业绩 ① 山西华泽铝电有限公司（公司持股比例40%）。 业务性质：工业企业； 主营范围：电解铝、阳级炭素、电力的生产和销售； 注册资本：1,500,000千元； 本年度实现主营业务收入276,746.25千元，利润总额-141,032.28千元，净利润-141,032.28千元 ② 北京万方数据股份有限公司（公司持股比例33.5%） 截止2005年12月31日，公司资产总额163,349.87千元； 本年度实现主营业务收入128,111.23千元，利润总额22,376.72千元，净利润15,083.08千元。 ③天弘基金管理有限公司（公司持股比例为26%） 截止2005年12月31日，公司资产总额81,219.82千元； 本年度实现营业收入3,011.84千元，利润总额-15,437.17千元，净利润-15,437.17千元。 （二）公司未来发展展望 1、2006年公司面临的市场竞争格局分析 2005年以来，随着全国新增装机容量不断投产发电和国家宏观调控措施取得成效，全国用电紧张局面 得到缓解，2006年，华北区域电力供需将基本保持平衡。2006年煤炭供需将保持总量基本平衡，短期内不 山西漳泽电力股份有限公司2005年年度报告摘要 会再度出现全面的供应紧张，但也难形成供大于求的局面，电煤价格将在高位运行。 2006年，虽然全国用电紧张局面得以缓解，负荷率呈下降趋势，但公司所属发电机组健康状况良好， 具备增发电量的基础条件；公司所属发电企业上网电价在山西省内相对偏低，具有增发电量的竞争优势， 预计公司所属发电机组发电利用小时仍将高于山西省网平均水平。2006年，公司将继续强化安全生产管理， 提升发电设备经济运行水平，积极与政府有关部门和省网协调，做好电力营销工作，争取煤电联动电价政 策，积极做好电量电价管理工作。 山西省是全国重要的煤炭生产基地，2006年，公司将抓住煤炭供需逐渐趋于平衡的时机，跟踪市场动 向、寻找市场机会、把握供需节奏、拓展采购渠道，设法采购质优价廉的发电用煤，控制燃料采购价格， 降低公司燃料成本。 2、公司2006年度经营计划 2006年，公司将继续全面贯彻落实党的十六届五中全会精神，以安全生产为基础，以经济效益为中心， 以“深化企业改革，完善管控体系，实施精细化管理，调整产业结构，加快发展步伐，加速人才开发”为 主线，努力开拓各项工作的新局面，营造和谐发展的内外部环境，不断提升企业的市场竞争能力、发展创 新能力和盈利能力。公司2006年经营目标如下： 公司自有发电机组发电量完成113亿千瓦时；供电煤耗完成347克/千瓦时；综合厂用电率完成7.85%； 公司自有发电机组实现营业收入2,066,652.73千元； 公司自有发电机组费用成本计划：努力控制公司自有机组发电成本费用不超过上年同期水平。 公司受托管理山西华泽铝电有限公司发电机组各项经营指标，根据公司与山西华泽铝电公司签定的 2006年委托管理合同确定。 为确保公司全面完成2006年目标任务，公司董事会及管理层将着力做好以下工作： ①、强化安全生产管理。提升发电设备经济运行水平，努力增发电量； ②、实施精细化管理。强化全面预算管理，严格内部财务管理，细化成本管理，确保各项经营目标的 实现； ③、加大结构调整力度，增强企业的可持续发展能力； ④、继续深化改革，完善内部竞争激励机制。完善燃料管理体制，改革物资管理体制，继续推进三项 制度改革； ⑤、加强对外协调和投资者关系管理，树立良好的企业形象； ⑥、建立和完善监督考核体系，确保企业安全健康发展。 3、公司中长期战略规划 2006年是国家实施“十一五”规划的开局之年，面对国民经济快速、持续、稳定的发展形势，根据国 家能源产业政策，公司对“十一五”期间的发展战略作了认真的分析研究，制定了公司中长期发展战略规 划，公司发展战略的指导思想是：以提升在山西省电力市场的地位为基础，立足山西、面向华北、做强做 大，以发电为核心产业，不断培育核心竞争优势，积极发展新能源，稳步发展电力相关产业，优化产业结 构和布局，提升公司在华北区域电力市场的核心竞争能力。 公司“十一五”期间的工作重点：（1）发展优势火电项目，推进“煤电联营”基地建设。（2）积极 发展新能源，开发风力发电等新能源项目。（3）稳步发展电力相关产业，积极向煤炭、电解铝等电力上下 游产业延伸。 为促进公司战略规划的实施，公司将着重加强“五项举措”：(1) 优化产业布局，加快发展步伐。(2) 实现管理创新，增强发展能力。（3）实施资本运作，推进扩张战略。(4)优化人力资源，提供人才保障。 (5) 创新企业文化，形成理念支撑。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 主营业务成 主营业务利 主营业务收入比 主营业务成本比 分行业或分产品 主营业务收入 率比上年增减 本 润率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 电力、蒸汽、热 234,872.91 202,281.47 13.02% 7.53% 19.44% -8.48% 山西漳泽电力股份有限公司2005年年度报告摘要 水的生产和供应 业 主营业务分产品情况 电力产品 234,872.91 202,281.47 13.02% 7.53% 19.44% -8.48% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 山西省 234,872.91 7.53% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 报告期内投资收益－5641.29万 山西华泽铝电有限公司 16,000.00已完工 元 中电投财务有限公司 3,200.00投资设立 无 山西蒲光发电有限责任公司 300.00在建 无 合计 19,500.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经中瑞华恒信会计师事务所审计，公司2005年年度实现净利润239,670.04千元。提取10%法定盈余公积 金23,967.00千元，提取5%公益金11,983.50千元，加年初未分配利润 315,896.30千元，累计可供股东分配 的利润为519,615.84千元。 公司2005年度利润分配方案为：以公司现有总股本84825万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.60元(含税),分配2005年度利润;以公司现有总股本84825万股为基数,以资本公积金每10股转增3股转增 股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 山西漳泽电力股份有限公司2005年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 山西华泽 2004年8月19 铝电有限 2004年8月19日 78,000.00连带责任 日至2010年7 否 是 公司 月18日 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 78,000.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 78,000.00 担保总额占公司净资产的比例 40.51% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 山西漳泽电力股份有限公司2005年年度报告摘要 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 山西华泽铝电有 21,384.71 100.00% 0.00 0.00% 限公司 合计 21,384.71 100.00% 0.00 0.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 公司两大股东中国电力投资集团公司、山西国际电力集团有限公司将遵守法律、法规和规章的规定， 履行法定承诺义务。同时作出如下特别承诺： A、中国电力投资集团公司、山西国际电力集团有限公司承诺其持有的非流通股股份自获得上市流动权 之日起，在36个月内不通过交易所挂牌出售。 B、自非流通股股份获得流通权之日起三年，中国电力投资集团公司、山西国际电力集团有限公司在漳 泽电力每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞 成票，分红不少于漳泽电力当年实现的可供投资者分配利润的65％。 2、承诺履行情况 公司2006年度分红预案每10股派现1.60元，占当年实现的可供投资者分配利润的66.62%。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 山西漳泽电力股份有限公司2005年年度报告摘要 （一）监事会的工作情况 报告期内，公司监事会召开年度监事会1次，列席参加董事会5次，股东大会2次。 四届十次监事会会议于2005年3月28日在本公司10楼会议室召开。应到监事5人，实到监事3人，委托监事2 人，监事齐抗美、郭守国先生因公出差分别委托监事杜兆南、贾斌先生代为出席并行使表决。会议由监事 会召集人白祚祥先生主持， 会议审议并一致通过以下决议： 1、审议通过了《2004年度监事会工作报告》； 2、审议通过了《2004年度财务决算报告》； 3、审议通过了《2004年度报告及年度报告摘要》； 4、审议通过了《2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； 5、审议通过了《2005年度利润预分配政策的预案》。 公司监事会决议报告于3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网站上。 （二）公司依法运作情况 公司监事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控制制 度和公司董事、总经理及公司其他高级管理人员执行公司职务的行为等进行了监督与检查，并列席了公司 各次董事会和股东大会。监事会认为：公司决策程序合法，建立了良好的内部控制制度，有效地防范了管 理、经营和财务风险；公司董事、总经理及其他高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或 损害公司及全体股东利益的行为。 （三）检查公司财务情况 本着对全体股东负责的精神，公司监事会对公司的财务状况和财务结构进行了监督和检查。监事会认 为：公司2005年度财务决算报告真实、准确、全面地反映了公司2005年度的财务状况，财务结构合理，财 务状况良好，符合公司的发展需求，切实维护了全体股东的利益。 （四）募集资金使用情况 公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺项目一致，以前年度募集资金未延续到本报告期使用。 （五）收购出售资产交易情况 报告期内，公司没有收购出售资产交易的情况。 （六）关联交易情况 本着对全体股东负责的精神，公司监事会对公司报告期内的各项重大关联交易进行了监督和检查。监 事会认为：公司2005年度生产经营活动中涉及的关联交易公平合理，决策程序符合有关法规和公司章程的 规定，不存在内幕交易和损害股东利益的行为，关联交易的实现有利于公司长远发展以及主营业务和利润 的增长。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 山西漳泽电力股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2.1 资产负债表 编制单位：山西漳泽电力股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 199,087,244.03 193,166,300.39 420,411,633.10 411,496,136.94 短期投资 4,010,854.43 4,010,854.43 应收票据 74,759,200.00 74,759,200.00 19,800,000.00 19,800,000.00 应收股利 1,943,000.00 1,943,000.00 应收利息 应收账款 262,526,786.62 262,525,456.11 217,522,191.95 217,522,191.95 其他应收款 59,973,228.19 59,272,906.19 58,150,856.64 57,562,518.64 预付账款 65,128,226.84 65,128,226.84 102,673,675.60 102,673,675.60 应收补贴款 存货 169,296,982.37 169,296,982.37 97,862,090.74 97,862,090.74 待摊费用 1,582,713.78 1,579,838.38 1,607,576.76 1,604,804.76 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 834,297,381.83 827,671,910.28 922,038,879.22 912,532,273.06 长期投资： 长期股权投资 632,727,111.80 650,894,390.07 496,397,611.73 514,139,050.23 长期债权投资 长期投资合计 632,727,111.80 650,894,390.07 496,397,611.73 514,139,050.23 合并价差 固定资产： 固定资产原价 5,656,295,841.19 5,632,603,536.13 5,622,495,884.60 5,601,379,985.48 减：累计折旧 2,687,701,194.90 2,680,962,600.32 2,422,301,206.12 2,416,901,977.42 固定资产净值 2,968,594,646.29 2,951,640,935.81 3,200,194,678.48 3,184,478,008.06 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 2,968,594,646.29 2,951,640,935.81 3,200,194,678.48 3,184,478,008.06 工程物资 791,176.76 791,176.76 701,535.13 701,535.13 在建工程 34,185,783.95 34,185,783.95 8,009,605.14 8,009,605.14 固定资产清理 固定资产合计 3,003,571,607.00 2,986,617,896.52 3,208,905,818.75 3,193,189,148.33 无形资产及其他资 产： 无形资产 43,954,547.32 43,952,255.61 47,079,883.47 47,075,091.80 长期待摊费用 5,224,896.91 5,224,896.91 8,563,613.98 8,563,613.98 其他长期资产 无形资产及其他资 49,179,444.23 49,177,152.52 55,643,497.45 55,638,705.78 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4,519,775,544.86 4,514,361,349.39 4,682,985,807.15 4,675,499,177.40 流动负债： 短期借款 600,000,000.00 600,000,000.00 应付票据 山西漳泽电力股份有限公司2005年年度报告摘要 应付账款 214,562,563.23 212,859,945.73 145,920,476.70 145,529,890.20 预收账款 550,000.00 550,000.00 应付工资 17,901,829.75 17,901,829.75 17,901,829.75 17,901,829.75 应付福利费 19,588,744.35 19,279,502.68 17,377,019.07 17,143,670.27 应付股利 111,074,609.86 111,074,609.86 61,089,261.30 61,089,261.30 应交税金 71,672,471.56 71,003,578.90 7,482,449.70 6,941,930.69 其他应交款 1,602,439.61 1,601,178.35 645,319.32 638,971.09 其他应付款 160,965,938.98 164,747,340.78 159,491,312.35 159,479,327.35 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 149,700,931.74 149,700,931.74 328,825,515.56 328,825,515.56 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,347,069,529.08 1,348,168,917.79 739,283,183.75 738,100,396.21 长期负债： 长期借款 1,197,607,453.91 1,197,607,453.91 2,064,461,640.11 2,064,461,640.11 应付债券 长期应付款 28,279,202.80 28,279,202.80 31,857,660.80 31,857,660.80 专项应付款 15,000,000.00 15,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 1,240,886,656.71 1,240,886,656.71 2,103,319,300.91 2,103,319,300.91 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,587,956,185.79 2,589,055,574.50 2,842,602,484.66 2,841,419,697.12 少数股东权益 6,513,584.18 6,303,842.21 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 848,250,000.00 848,250,000.00 848,250,000.00 848,250,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 848,250,000.00 848,250,000.00 848,250,000.00 848,250,000.00 净额 资本公积 448,789,751.66 448,789,751.66 448,789,751.66 448,789,751.66 盈余公积 257,093,936.88 257,093,936.88 221,143,430.19 221,143,430.19 其中：法定公益 85,697,978.96 85,697,978.96 73,714,476.73 73,714,476.73 金 未分配利润 371,172,086.35 371,172,086.35 315,896,298.43 315,896,298.43 其中：现金股利 135,720,000.00 135,720,000.00 148,443,750.00 148,443,750.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 1,925,305,774.89 1,925,305,774.89 1,834,079,480.28 1,834,079,480.28 东权益）合计 负债和所有者权益 4,519,775,544.86 4,514,361,349.39 4,682,985,807.15 4,675,499,177.40 （或股东权益）合计 公司负责人：王清文 主管会计机构负责人：梁华军 会计机构负责人：俞红卫 山西漳泽电力股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：山西漳泽电力股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,348,729,096.36 2,349,530,778.55 2,184,121,125.29 2,184,843,286.41 减：主营业务成本 2,022,814,704.18 2,030,718,753.19 1,693,573,937.18 1,701,885,126.62 主营业务税金 20,170,902.64 20,062,365.52 20,913,748.38 20,806,469.96 及附加 二、主营业务利润（亏 305,743,489.54 298,749,659.84 469,633,439.73 462,151,689.83 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 9,793,566.50 9,793,566.50 2,597,161.75 2,593,224.14 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 管理费用 64,130,900.97 63,892,024.63 62,775,914.83 62,643,214.51 财务费用 -174,630,787.95 -174,572,656.52 122,498,247.94 122,540,966.49 三、营业利润（亏损 426,036,943.02 419,223,858.23 286,956,438.71 279,560,732.97 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -54,024,670.82 -51,200,231.05 6,745,243.13 9,906,184.96 损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 23,504,026.98 23,504,026.98 17,768,851.67 17,768,851.67 减：营业外支出 4,424,495.08 4,418,995.08 4,426,611.89 4,426,611.89 四、利润总额（亏损 391,091,804.10 387,108,659.08 307,043,921.62 302,809,157.71 以“-”号填列） 减：所得税 150,030,617.52 147,438,614.47 96,215,481.88 93,537,599.76 少数股东损益 1,391,141.97 1,556,881.79 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 239,670,044.61 239,670,044.61 209,271,557.95 209,271,557.95 “-”号填列） 加：年初未分配利 315,896,298.43 315,896,298.43 285,045,474.18 285,045,474.18 润 其他转入 六、可供分配的利润 555,566,343.04 555,566,343.04 494,317,032.13 494,317,032.13 减：提取法定盈余 23,967,004.46 23,967,004.46 20,927,155.80 20,927,155.80 公积 提取法定公益 11,983,502.23 11,983,502.23 10,463,577.90 10,463,577.90 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 519,615,836.35 519,615,836.35 462,926,298.43 462,926,298.43 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 山西漳泽电力股份有限公司2005年年度报告摘要 公积 应付普通股股 148,443,750.00 148,443,750.00 147,030,000.00 147,030,000.00 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 371,172,086.35 371,172,086.35 315,896,298.43 315,896,298.43 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 公司负责人：王清文 主管会计机构负责人：梁华军 会计机构负责人：俞红卫 9.2.3 现金流量表 编制单位：山西漳泽电力股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 2,706,294,043.18 2,706,436,899.04 收到的税费返还 2,548,969.00 2,548,969.00 收到的其他与经营活动有关的现金 18,851,722.70 18,793,591.27 现金流入小计 2,727,694,734.88 2,727,779,459.31 购买商品、接受劳务支付的现金 1,733,349,120.07 1,740,523,730.89 支付给职工以及为职工支付的现金 187,992,150.87 186,559,191.04 支付的各项税费 347,788,119.10 343,857,353.06 支付的其他与经营活动有关的现金 103,560,590.31 103,109,431.21 现金流出小计 2,372,689,980.35 2,374,049,706.20 经营活动产生的现金流量净额 355,004,754.53 353,729,753.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 5,746,872.76 5,746,872.76 取得投资收益所收到的现金 984,160.78 3,382,760.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资 49,066,923.70 49,066,923.70 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1,944,185.00 1,944,185.00 现金流入小计 57,742,142.24 60,140,742.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资 68,150,554.17 66,481,000.23 产所支付的现金 投资所支付的现金 195,017,350.00 195,017,350.00 支付的其他与投资活动有关的现金 山西漳泽电力股份有限公司2005年年度报告摘要 现金流出小计 263,167,904.17 261,498,350.23 投资活动产生的现金流量净额 -205,425,761.93 -201,357,607.99 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 600,000,000.00 600,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 600,000,000.00 600,000,000.00 偿还债务所支付的现金 817,289,172.80 817,289,172.80 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 153,614,208.87 153,412,808.87 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 970,903,381.67 970,701,981.67 筹资活动产生的现金流量净额 -370,903,381.67 -370,701,981.67 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -221,324,389.07 -218,329,836.55 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 239,670,044.61 239,670,044.61 加：计提的资产减值准备 -2,767,056.67 -2,767,056.67 固定资产折旧 290,832,272.84 289,492,906.96 无形资产摊销 3,498,996.15 3,496,496.19 长期待摊费用摊销 8,267,087.44 8,267,087.44 待摊费用减少（减：增加） 24,862.98 24,966.38 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 -22,479,036.55 -22,479,036.55 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 -174,641,824.28 -174,641,824.28 投资损失（减：收益） 54,480,625.74 51,656,185.97 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -69,110,101.65 -69,110,101.65 经营性应收项目的减少（减：增 -75,560,920.00 -70,670,635.45 加） 经营性应付项目的增加（减：减 101,398,661.95 100,790,720.16 少） 其他 少数股东损益 1,391,141.97 经营活动产生的现金流量净额 355,004,754.53 353,729,753.11 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 199,087,244.03 193,166,300.39 减：现金的期初余额 420,411,633.10 411,496,136.94 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -221,324,389.07 -218,329,836.55 公司负责人：王清文 主管会计机构负责人：梁华军 会计机构负责人：俞红卫 山西漳泽电力股份有限公司2005年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用