远兴能源(000683)*ST天然2005年年度报告摘要

内蒙古远兴天然碱股份有限公司年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲 了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 董事出席会议情况:应到董事 7 名，实到 6 名，1 名董事办理委托，独立 董事秦志宏先生委托独立董事郭连恒先生出席会议并行使表决权。 1.3 利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见审 计报告。 1.4 公司负责人戴连荣、主管会计工作负责人杨永清、会计机构负责人郝占 标声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 *ST 天然 股票代码 000683 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯西街 6 号 邮政编码 017000 公司国际互联网网址 http://www.yuanxing.com 电子信箱 yxtrj@yh-group.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苗慧 纪玉虎 联系地址 鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 6 号 鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 6 号 电话 0477-8539874 0477-8539874 传真 0477-8539874 0477-8539874 1 电子信箱 yxtrj@yh-group.com.cn yxtrj@yh-group.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 本年比上年 2005 年 2004 年末 2003 年末 增减（%） 主营业务收入 1,199,906,271.88 1,024,066,294.49 17.17 853,984,232.57 利润总额 116,257,433.50 -181,014,609.30 164.23 -29,596,614.58 净利润 41,310,172.71 -219,831,204.21 118.79 -49,510,349.54 扣除非经常性 134.49 40,534,381.81 -117,533,156.74 -55,996,911.21 损益的净利润 经营活动产生的 147.26 287,019,265.29 116,080,195.00 116,488,415.03 现金流量净额 本年末比上 2005 年 2004 年末 2003 年末 年末增减（%） 总资产 1,952,777,901.32 2,012,998,100.30 -2.99 2,458,981,018.17 股东权益（不含 15.77 304,017,235.72 262,611,413.45 475,835,957.06 少数股东权益） 3.2 主要财务指标 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减（%） 每股收益 0.088 -0.469 118.76 -0.1056 净资产收益率 13.59 -83.71 增加 97.3 个百分点 -10.4049 扣除非经常性损益的净利润 13.33 -44.76 增加 58.1 个百分点 -11.77 为基础计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流 0.612 0.2475 147.27 0.2484 量净额 2004 年末 本年末比上年 2003 年末 2005 年末 末增减（%） 每股净资产 0.648 0.560 15.71 1.0146 调整后的每股净资产 0.573 0.51 12.35 0.9713 2 非经常性损益项目 √适用 □不适用 非经常性损益项目 金额 处置固定资产产生的收益（减损失） -3,969,486.86 各种形式的政府补贴 4,318,000.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值 -377,670.26 准备后的其他各项营业外收入、支出 债务重组收益 -18,270.75 所得税影响数 823,218.77 合计 775,790.90 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发 行 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例 数量 比例 新股 股 一、未上市流通股份 300,000,000 63.97 300,000,000 63.97 1、发起人股份 300,000,000 63.97 300,000,000 63.97 其中： 国家持有股份 244,390,256 52.11 244,390,256 52.11 境内法人持有股份 55,609,744 11.86 55,609,744 11.86 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 169,000,000 36.03 169,000,000 36.03 1、人民币普通股 169,000,000 36.03 169,000,000 36.03 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 3 三、股份总数 469,000,000 100 469,000,000 100 4.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 92,963 前 10 名股东持股情况 持有非流通 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股数量 股份数量 鄂尔多斯市国有资产投资经 国有股东 52.11 244,390,256 244,390,256 87,291,528 营有限责任公司 内蒙古蒙西联化工有限公司 其他 11.86 55,609,744 55,609,744 55,609,744 潘伟君 其他 0.23 1,075,400 0 未知 马耿辉 其他 0.11 526,000 0 未知 马建雄 其他 0.11 500,000 0 未知 刘秀兰 其他 0.09 435,150 0 未知 陈伟生 其他 0.09 400,000 0 未知 张世海 其他 0.08 384,400 0 未知 陈军 其他 0.08 370,000 0 未知 戚雄士 其他 0.07 344,900 0 未知 前 10 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 潘伟君 1,075,400 人民币普通股 马耿辉 526,000 人民币普通股 马建雄 500,000 人民币普通股 刘秀兰 435,150 人民币普通股 陈伟生 400,000 人民币普通股 张世海 384,400 人民币普通股 陈军 370,000 人民币普通股 戚雄士 344,900 人民币普通股 吴玉辉 312,571 人民币普通股 张军 312,013 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 公司第一、第二股东之间不存在关联关系或一致行动人关系 动的说明 公司无法了解前 10 名流通股东之间，及与两名非流通股东之间是否 存在关联关系或一致行动人关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司，成立于 2001 年 4 月 24 日，法定代表人： 袁翠玲，注册资本 10.01 亿元，企业类型：有限责任公司（国有独资）。经营范围：市直国有 全资企业国有资产、财政用于经营性资产的投资及国有资产再投资形成的国有资产经营管理 等。该公司实际控制人为鄂尔多斯市政府。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图： 鄂尔多斯市政府 100% 鄂尔多斯市国有资产投资经营有限公司 52.11% 内蒙古远兴天然碱股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 5 变 报告期内从 是否在股 年初 年末 性 年 动 公司领取的 东单位或 姓名 职务 任期起止日期 持股 持股 别 龄 原 报酬总额 其他关联 数 数 因 (万元) 单位领取 戴连荣 董事长 男 48 2003.4.17-2006.4.17 9100 9100 5.04 否 杨红星 董事 男 46 2003.4.17-2006.4.17 0 0 0 是 杨永清 董事,副总经理 男 40 2003.4.17-2006.4.17 0 0 4.68 否 唐多钦 董事 男 40 2003.4.17-2006.4.17 0 0 0 是 秦志宏 独立董事 男 41 2004.7.3-2006.4.17 0 0 5 否 郭连恒 独立董事 男 43 2003.4.17-2006.4.17 0 0 5 否 张银荣 独立董事 男 52 2003.4.17-2006.4.17 0 0 5 否 许艾莉 监事会主席 女 50 2003.4.17-2006.4.17 7800 7800 4.68 否 席剑凤 监事 女 28 2003.4.17-2006.4.17 0 0 0 是 彭丽 监事 女 37 2003.4.17-2006.4.17 0 0 0 是 杨明亮 监事 男 38 2003.4.17-2006.4.17 0 0 0 是 李培成 监事 男 44 2003.4.17-2006.4.17 0 0 0 是 贺占海 总经理 男 42 2003.4.17-2006.4.17 0 0 4.8 否 副总经理 男 否 黄江 40 2003.4.17-2006.4.17 0 0 4.68 董事会秘书 马德飞 副总经理 男 41 2004.9.17-2006.4.17 0 0 4.68 否 合计 - - - - 16900 16900 - 43.56 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005 年， 公司董事会在股东和全体员工的积极支持下，坚持向市场要效益、向管理要效 益的方针，经营业绩显著增长，管理水平明显提高。 一年来，公司在抓好经营管理的同时， 克服资金紧缺的困难，积极投资和增资了煤化工项目、100 万吨甲醇项目和蒙大新能源化工基 地项目的建设，实施了部分天然碱产业与天然气产业的置换，实现了从无机化工向有机化工 产业逐步转型的第一次跨越，为公司形成以新能源为主导、天然气化工及天然碱化工为两翼、 多极支撑的产业格局奠定了基础。 报告期，公司继续坚持以股东利益最大化为根本目标，认真贯彻落实股东大会的各项决 议，充分发挥董事会的领导决策作用，不断培育和增强公司的核心竞争力，有效防范各种经 营风险，克服了生产经营过程中资金紧张，煤、电、运价格居高不下等诸多困难，取得了较 好的经济效益。报告期，实现主营业务收入 119,990.63 万元，同比增长 17.17%；实现主营业 务利润 42,446.43 万元，同比 47.01%；实现净利润 4,131.02 万元，实现了扭亏为盈。 报告期主营业务为纯碱、小苏打等天然碱系列化工产品的生产和经营，与上一报告期相 比未发生变化。报告期内，公司生产各类化工产品 114.14 万吨，完成预算的 114.14%。其中 主导产品纯碱 74.11 万吨，小苏打 22.93 万吨，烧碱 5.00 万吨。 6 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 主营业务 主营业 分行业或 主营业务收入 主营业务成本 收入比上 成本比上 利润率比 务利润 分产品 （元） （元） 年增减 年增减 上年增减 率(%) （%） （%） （%） 纯碱 886,404,564.03 532,253,143.79 38.26 13.64 -0.50 26.64 小苏打 199,815,590.49 118,406,646.65 39.94 20.55 23.97 -3.73 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入(元) 主营业务收入比上年增减（%） 内蒙古 689,392,023.55 32.68 河南 510,514,248.33 39.01 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 参股内蒙古博源煤 1150 万元 办理完毕探矿权证，并已完成煤田的 无 化工有限公司 勘探精查工作，现正在办理采矿权证 参股内蒙古博源联 15000 万元 100 万吨/年天然气制甲醇项目，2004 无 合化工有限公司 年 9 月开工，预计于 2006 年年底建成 投产，目前完成项目总投资 25.18%。 2 万吨环保型低毒 2076.26 万元 2 万吨环保型低毒尿醛胶项目于 2005 -74.01 万元 尿醛胶项目和 1 万 年 7 月 1 日投产；1 万吨二甲醚项目将 吨二甲醚项目 于 2006 年 4 月底试车。 合计 18226.26 万元 － 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 7 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经利安达信隆会计师事务所审计，公司 2005 年度实现净利润 41,310,172.71 元，报告期 末可供股东分配的利润-226,943,669.04 元。报告期公司不进行利润分配，也不用资本公积转 增股本。此预案需经公司 2005 年度股东大会审议通过。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 弥补上年度亏损 公司未分配利润为负数 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 交易对方及被收购资产 购买日 收购价 自购买日 是 否 为 关 所涉及 所涉及 格 起至本年 联 交 易 的资产 的债权 末为上市 （ 如 是 ， 产权是 债务是 公司贡献 说 明 定 价 否已全 否已全 的净利润 原则 部过户 部转移 内蒙古博源投资集团有限公司持 2005 年 12,190.73 损益起止日 否 是 是 有的内蒙西苏里格天然气化工有 12 月 10 万元 为 2006 年 1 限公司64%的股权 日 月1日 内蒙古博源投资集团有限公司持 2005 年 6 55万元 - 否 是 是 有的内蒙古博源国际贸易有限责 月30日 任公司11%的股权 内蒙古苏里格天然气化工有限公 2005 年 4 376 万 -74.01万元 是，按出 是 是 司持有的内蒙古伊高化学有限责 月21日 元 资额 任公司75%的股权 7.2 出售资产 √适用 □不适用 8 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至 出 售 产 是否为关 所涉及 所涉及 资产 出售日该出 生 的 损 联交易 的资产 的债权 售资产为上 益 （如是， 产权是 债务是 市公司贡献 说明定价 否已全 否已全 的净利润 原则） 部过户 部转移 公司将持有安棚碱矿 2005 年 12,229.59 2640.38万元 0.00 否 是 是 有限责任公司38%的 12 月 19 万元 股权置换给内蒙古博 日 源投资集团有限公司 说明：本次股权置换，有利于提高公司未来盈利能力，有利于调整公司的产业结 构和产品结构，增加有机化工产品的比例，降低主业单一的经营风险，符合本公 司逐步向能源产业转型的发展战略。本次置换，对公司管理层的稳定性没有影响。 7.3 重大担保 √适用 □不适用 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协 担保金额 担保类型 担保期 是 否 是否为关 议签署日） （万元） 履 行 联方担保 完毕 （是或否） 内蒙古伊化化 1999 年 9 月 19 日 1999年9月19日 13,000.00 连带责任担保 否 是 学有限公司 至2004年7月7日 内蒙古伊化化 2002 年 9 月 10 日 2002年9月10日 1,750.00 连带责任担保 否 是 学有限公司 至2003年8月9日 内蒙古伊化化 2002年8月15日至 2002年8月15日 2,000.00 连带责任担保 否 是 学有限公司 2003年7月14日 内蒙古伊化化 2002年9月14日至 2002年9月14日 1,800.00 连带责任担保 否 是 学有限公司 2003年8月13日 内蒙古伊化化 2002年11月1日至 2002年11月1日 1,120.00 连带责任担保 否 是 学有限公司 2003年11月1日 鄂尔多斯市化学 1998年12月8日至 1998年12月8日 2,070.00 连带责任担保 否 是 工业集团总公司 2002年12月7日 鄂尔多斯市化学 1997 年 12 月 20 日 1997年12月20日 5,194.37 连带责任担保 否 是 工业集团总公司 至2002年12月30日 桐柏碱矿有限 2001年11月20日至 2001年11月20日 1,920.00 连带责任担保 否 否 责任公司 2006年11月20日 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 28,836.77 9 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 2600.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 31,436.77 担保总额占公司净资产的比例 103.40 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 27,934.37 的金额 直接或间接为资产负债率超过70%的被 27,934.37 担保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 16,235.91 上述三项担保金额合计 27,934.37 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 内蒙古伊化化学有限公司 5119.04 0.00 12517.81 0.00 内蒙古蒙西联化工有限公司 81.87 2864.04 405.29 226.97 鄂前旗兴盛盐化有限责任公司 0.00 1830.05 0.00 0.00 内蒙古伊化进出口有限公司 7441.85 0.00 10105.81 0.00 内蒙古博源联合化工有限公司 8219.43 0.00 8219.43 0.00 桐柏旭日碱业有限责任公司 104.92 165.97 0.00 0.00 合计 20967.11 4860.06 31248.34 226.97 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 元，余额 0.00 元。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用 □不适用 1、资金占用情况：报告期初，关联方内蒙古伊化化学有限公司占用公司资金 7398.77 万元， 公司股东内蒙古蒙西联化工有限公司占用公司资金 2960.48 万元，鄂前旗兴盛盐化有限责任公 司占用公司资金 1830.05 万元。桐柏旭日碱业有限责任公司占用公司资金 165.97 万元。 2、整改及还款情况：报告期末，内蒙古伊化化学有限公司占用资金已清理完毕，内蒙古蒙西 联化工有限公司报告期偿还 405.29 万元，剩余 82.62 万元非经营性占用和 2554.45 万元经营性 占用资金，已于 2006 年 4 月 4 日全部偿还。 10 3、剩余占用资金的清欠措施：为在 2006 年底解决非经营性资金占用问题，经与关联方及其 股东沟通，预计于 2006 年 6 月 30 日前以现金偿还。 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是 □否 □不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司全体非流通股股东与公司潜在非流通股股东内蒙古博源投资集团有限公司和上海证 大投资发展有限公司均提出了本次股权分置改革的动议。提出本次股权分置改革动议的非流 通股股东合计代表公司股份300,000,000股，占公司总股本的63.97%，占公司非流通股份总数的 100%，超过公司非流通股份总数的三分之二，符合《上市公司股权分置改革管理办法》的有 关规定。 内蒙古蒙西联化工有限公司所持本公司55,609,744股股份被司法冻结，其所需对价安排由 其他非流通股股东（包括潜在非流通股股东）垫付；该司法冻结和质押情况不会影响到非流 通股东按照本次股权分置改革方案支付对价及履行相关义务。 公司股权分置改革工作于2006年2月27日正式启动，公司董事会于2006年3月6日公告股权 分置改革方案后，通过拜访投资者、网上路演、热线电话、电子邮件及收发传真等多种形式 与流通股股东进行了沟通。根据双方协商的结果，对公司股权分置改革方案进行了调整。目 前股权分置改革工作还在进行之中，预计于2006年4月底前基本完成。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 原三九企业集团太原洗涤剂厂欠本公司货款及运费8,803,817.01元，业经内蒙古自治区伊 克昭盟中级人民法院民事裁定书（2000）伊发执字第58-3号，将被执行人三九企业集团在深圳 证券交易所上市公司所持有的三九医药股份有限公司3025333股国有股抵偿给本公司，对方提 出回转执行后，本公司正在积极办理此事。 7.8 其他重大事项 √适用 □不适用 1、2005年5月17日，公司控股股东鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司与上海证 11 大投资发展有限公司签订了《股份转让协议》，市国资公司将所持有的本公司120,000,000股 国家股股份（占总股本的25.586%）转让给证大投资。该项股权转让已于2005年12月29日获得 国务院国资委国资产权[2005]1600号文的批准。 2、2005年12月24日，公司控股股东鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司与内蒙古 博源投资集团有限公司签订了《股份转让协议》，市国资公司将所持有本公司124,390,256股 的国家股股份（占总股本的26.522%）全部转让给博源投资。该项股权转让已于2006年1月24 日获得国务院国资委国资产权[2006]88号文的批准，于2006年4月13日获得中国证监会审核无 异议。目前，上述股权转让未在中国登记结算公司深圳分公司办理股权过户手续。 §8 监事会报告 一、监事会工作情况 报告期内，监事会共召开了五次会议，主要形成以下决议： 1、三届八次监事会，于 2005 年 3 月 18 日召开，审议通过《公司关于核销坏账的议 案》、《关于投资内蒙古博源联合化工有限公司的议案》； 2、三届九次监事会，于 2005 年 4 月 19 日召开，审议通过《公司 2004 年度监事会工 作报告》、《公司 2004 年年度报告和摘要》、《公司 2004 年度财务决算报告》、《公司 2004 年度 利润分配预案》、《关于修改公司章程的议案》。 3、三届十次监事会，于 2005 年 7 月 16 日召开，审议通过《公司 2005 年半年度报告 及摘要》。 4、三届十一次监事会，于 2005 年 8 月 18 日召开，审议通过《关于向内蒙古博源联 合化工有限公司增资的议案》、《关于向内蒙古博源煤化工有限公司增资的议案》。 5、三届十二次监事会，于 2005 年 11 月 10 日召开，审议通过《公司与内蒙古博源投 资集团有限公司股权置换的议案》。 2、监事会对公司 2005 年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会对公司管理层执行国家有关法律、法规的情况，执行股东大会、 董事会决议的情况实施了监督。监事会认为：公司法人治理结构进一步完善，各项经营决策 程序合法、有效，符合公司及全体股东的利益。未发现公司董事会、经理班子及高级管理人 员在执行公务时有违反国家法律、法规、公司章程及管理制度的情况。关于关联方伊化学公 司占用公司资金的问题，报告期通过各种途径已全部清理完毕，公司股东蒙西联公司占用资 金已于 2006 年 4 月 4 日归还，对于兴盛盐化公司资金占用问题及关联方担保问题，公司董事 会也有了具体的解决办法，力争于 2006 年 6 月 30 日前全部解决。 2、检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司的财务制度和状况进行了监督和检查，认为公司拥有较为健全 的财务内控制度，能够有效保证公司资产的高效运营和公司财产的安全，同时还认真审阅了 财务部门对编制公司各类财务报告所作的说明。报告期内，利安达信隆会计师事务所针对公 司财务出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为：公司财务状况规范，财务报告真实、 客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司最近一次募集资金使用情况 公司最近一次募集资金是 1998 年配股募集资金，已于 1999 年底全部使用完毕，未延续 12 到本报告期，因此，报告期内，没有募集资金使用情况发生。 4、公司收购、出售资产情况 报告期内，公司与内蒙古博源投资集团有限公司签订了《资产置换协议》，协议主要内容 为公司以所持安棚碱矿有限责任公司 38%股权与博源公司所持苏里格天然气化工有限公司 64%股权进行置换。监事会对上述投资和重组行为进行了监督，认为与博源公司进行股权置换， 价格公允合理，没有损害公司以及其他股东特别是中小股东权益的情形发生。本次置换有利 于提高公司未来盈利能力，有利于调整公司的产业结构和产品结构，增加有机化工产品的比 例，降低主业单一的经营风险，符合本公司逐步向能源产业转型的发展战略。但置换后，本 公司将与博源公司存在同业竞争的风险，为此，公司与博源公司签订了按地理位置划分销区 的协议，在一定程度上降低了同业竞争的风险。 5、关联交易情况 公司在报告期内与关联企业进行的共同投资、股权转让等关联交易事项，均严格按所签 订的相关协议执行，并履行了信息披露义务，关联交易定价公平、公允，程序合法，无损害 公司的利益和损害股东权益的情况。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：利安达信隆会计师事务所为公司出具了标准无保留意见审计报告。 9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表。 资产负债表 编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司 单位：人民币元 附注 2005.12.31 2004.12.31 资 产 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 流动资产 货币资金 五、1 62,195,510.20 7,152,192.29 51,353,516.43 1,569,570.46 短期投资 - - 应收票据 五、2 21,615,561.26 9,590,385.24 46,768,881.02 6,969,400.00 应收股利 五、3 11,739,616.09 11,739,616.09 - - 应收利息 - - 应收账款 五、4 六、1 108,457,122.72 46,492,872.80 163,645,750.43 82,308,251.46 其他应收款 五、5 六、2 27,754,535.30 35,079,393.16 115,415,436.51 143,122,777.58 预付账款 五、6 47,821,788.87 3,334,510.22 28,466,450.49 3,252,969.93 应收出口退税 五、7 1,853,851.87 - - - 存货 五、8 163,873,462.17 61,279,763.69 184,070,713.76 65,965,733.66 待摊费用 五、9 4,236,740.30 - 1,754,560.97 50,179.95 一年内到期的长期 债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 449,548,188.78 174,668,733.49 591,475,309.61 303,238,883.04 长期投资 13 长期股权投资 五、10 六、 3 216,091,890.87 932,882,557.31 105,354,726.25 686,036,581.51 长期债权投资 - - 长期投资合计 216,091,890.87 932,882,557.31 105,354,726.25 686,036,581.51 固定资产 固定资产原价 五、11 1,780,540,650.21 262,642,967.28 1,738,050,216.40 266,951,245.66 减:累计折旧 五、11 503,952,580.69 104,965,673.42 451,978,528.52 100,402,129.77 固定资产净值 五、11 1,276,588,069.52 157,677,293.86 1,286,071,687.88 166,549,115.89 减:固定资产减值准备 五、11 31,483,072.13 30,166,087.41 36,136,695.48 34,819,710.76 固定资产净额 五、11 1,245,104,997.39 127,511,206.45 1,249,934,992.40 131,729,405.13 工程物资 五、12 1,259,504.55 1,195,061.11 1,183,007.74 1,183,007.74 在建工程 五、13 14,385,769.57 387,047.04 31,537,054.87 2,680,000.00 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 1,260,750,271.51 129,093,314.60 1,282,655,055.01 135,592,412.87 无形资产及其他资产 无形资产 五、14 18,239,344.00 3,777,839.97 32,305,222.66 8,474,442.66 长期待摊费用 五、15 6,362,500.00 - - - 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资 产合计 24,601,844.00 3,777,839.97 32,305,222.66 8,474,442.66 递延税项 递延税款借项 1,785,706.16 - 1,207,786.77 - 资产总计 1,952,777,901.32 1,240,422,445.37 2,012,998,100.30 1,133,342,320.08 单位负责人：戴连荣 财务负责人：杨永清 会计机构负责人： 郝占标 14 资产负债表（续） 编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司 单位：人民币元 附注 2005.12.31 2004.12.31 负债及股东权益 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 流动负债 短期借款 五、16 890,194,700.00 705,194,700.00 962,744,700.00 711,824,700.00 应付票据 五、17 30,000,000.00 - 10,000,000.00 - 应付账款 五、18 198,071,333.36 22,735,846.40 237,608,083.79 27,623,248.47 预收账款 五、19 73,633,612.02 11,484,513.59 62,136,146.26 19,610,359.93 应付工资 五、20 12,538,411.29 7,741,640.50 17,395,181.86 5,169,865.52 应付福利费 4,314,410.05 2,959,174.05 6,441,249.99 2,557,345.11 应付股利 - - - - 应交税金 五、21 12,036,784.97 -616,579.53 19,264,804.24 189,435.65 其他应交款 五、22 7,990,612.65 4,046,910.63 17,138,031.81 3,531,676.35 其他应付款 五、23 88,909,095.92 139,098,484.22 92,270,842.98 46,056,863.27 预提费用 五、24 46,387,189.91 45,873,282.41 26,657,518.88 24,273,306.22 预计负债 - - - - 一年内到期的长 期负债 五、25 - - 44,000,000.00 30,000,000.00 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 1,364,076,150.17 938,517,972.27 1,495,656,559.81 870,836,800.52 长期负债 长期借款 五、26 196,200,000.00 - 26,000,000.00 - 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 五、27 5,000,000.00 - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 201,200,000.00 - 26,000,000.00 - 递延税项 递延税款贷项 - - 负债合计 1,565,276,150.17 938,517,972.27 1,521,656,559.81 870,836,800.52 少数股东权益 83,484,515.43 - 228,730,127.04 - 股东权益 股本 五、28 469,000,000.00 469,000,000.00 469,000,000.00 469,000,000.00 减:已归还投资 - - - - 股本净额 469,000,000.00 469,000,000.00 469,000,000.00 469,000,000.00 资本公积 五、29 7,806,469.89 7,806,469.89 57,447,790.56 57,447,790.56 盈余公积 五、30 54,154,434.87 6,089,432.19 26,376,870.33 6,089,432.19 其中:公益金 五、30 25,554,127.40 6,089,432.19 11,382,105.63 6,089,432.19 未分配利润 五、31 -226,943,669.04 -180,991,428.98 -290,213,247.44 -270,031,703.19 股东权益合计 304,017,235.72 301,904,473.10 262,611,413.45 262,505,519.56 负债及股东权益合计 1,952,777,901.32 1,240,422,445.37 2,012,998,100.30 1,133,342,320.08 单位负责人：戴连荣 财务负责人：杨永清 会计机构负责人： 郝占标 15 利润及利润分配表 编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司 单位：人民币元 附注 2005 年度 2004 年度 项 目 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 五、32 六、4 1,199,906,271.88 138,099,832.07 1,024,066,294.49 279,918,978.69 减：主营业务成本 五、33 六、5 757,999,047.63 108,096,302.80 723,619,481.51 214,431,234.06 主营业务税金及附加 五、34 17,442,895.07 1,243,762.07 11,723,388.09 2,361,570.36 二、主营业务利润 424,464,329.18 28,759,767.20 288,723,424.89 63,126,174.27 加：其他业务利润 五、35 7,627,762.18 12,877,687.36 -12,167,349.81 -4,900,410.33 减：营业费用 五、36 111,233,115.23 24,777,807.82 110,925,759.75 41,724,776.02 管理费用 五、37 122,292,469.29 47,596,939.13 178,343,859.74 109,545,142.24 财务费用 五、38 82,010,985.48 46,472,627.79 81,786,882.20 52,676,400.18 三、营业利润 116,555,521.36 -77,209,920.18 -94,500,426.61 -145,720,554.50 加：投资收益 五、39 六、6 -250,659.99 111,732,987.62 14,316,872.57 18,634,408.82 补贴收入 五、40 4,318,000.00 1,000,000.00 2,707,700.00 120,000.00 营业外收入 五、41 4,730,760.11 4,039,756.26 1,817,418.68 1,349,547.02 减：营业外支出 五、42 9,096,187.98 259,519.72 105,356,173.94 94,434,926.87 四、利润总额 116,257,433.50 39,303,303.98 -181,014,609.30 -220,051,525.53 减：所得税 36,842,656.13 - 27,997,415.90 - 减：少数股东损益 38,104,604.66 - 10,819,179.01 - 五、净利润 41,310,172.71 39,303,303.98 -219,831,204.21 -220,051,525.53 加：年初未分配利润 -290,213,247.44 -270,031,703.19 -66,434,392.56 -49,980,177.66 资本公积弥补亏损 49,736,970.23 49,736,970.23 其他转入 -19,459,783.97 - - - 六、可供分配的利润 -218,625,888.47 -180,991,428.98 -286,265,596.77 -270,031,703.19 减：提取法定盈余公积 5,545,187.04 - 2,715,033.98 - 提取法定公益金 2,772,593.53 - 1,232,616.69 - 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 的利润 -226,943,669.04 -180,991,428.98 -290,213,247.44 -270,031,703.19 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 八、未分配利润 -226,943,669.04 -180,991,428.98 -290,213,247.44 -270,031,703.19 单位负责人： 戴连荣 财务负责人：杨永清 会计机构负责人：郝占标 16 利润表补充资料 项 目 2005年度 2004年度 1.出售、处理部门或被投资单位所得收益 0.00 -90,644,974.31 2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 0.00 0.00 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 0.00 0.00 5.债务重组损失 18,270.75 -1,904,747.11 6.其他 0.00 0.00 现金流量表 编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司 单位：人民币元 附注 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金： 销售商品、提供劳务收到的现金 768,092,557.85 106,214,030.66 收到的租金 - - 收到的税费返还 7,356,140.28 - 收到的其他与经营活动有关的现金 五、43 204,385,893.63 241,572,118.26 现金流入小计 979,834,591.76 347,786,148.92 购买商品、接受劳务支付的现金 283,437,250.17 41,369,655.94 支付给职工以及为职工支付的现金 77,997,041.66 17,538,080.55 支付的各项税费 196,633,190.54 22,962,119.57 支付的其他与经营活动有关的现金 五、44 134,747,844.10 95,005,772.52 现金流出小计 692,815,326.47 176,875,628.58 经营活动产生的现金流量净额 287,019,265.29 170,910,520.34 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 4,069,519.10 4,069,519.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 而收回的现金净额 24,361,058.80 23,360,515.80 收到的其他与投资活动有关的现金 8,337,971.33 - 现金流入小计 36,768,549.23 27,430,034.90 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 92,632,388.07 23,599,844.01 投资所支付的现金 101,308,812.74 102,508,812.74 支付的其他与投资活动有关的现金 79,368,187.84 - 现金流出小计 273,309,388.65 126,108,656.75 投资活动产生的现金流量净额 -236,540,839.42 -98,678,621.85 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 800,000.00 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资 收到的现金 - - 借款所收到的现金 471,310,000.00 132,510,000.00 17 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 472,110,000.00 132,510,000.00 偿还债务所支付的现金 458,487,829.54 168,110,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 53,258,602.56 31,049,276.66 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 511,746,432.10 199,159,276.66 筹资活动产生的现金流量净额 -39,636,432.10 -66,649,276.66 四、汇率变动对现金的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 10,841,993.77 5,582,621.83 单位负责人：戴连荣 财务负责人：杨永清 会计机构负责人：郝占标 现金流量表（补充资料） 编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 附注 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 41,310,172.71 39,303,303.98 加：少数股东损益 38,104,604.66 - 计提的资产减值准备 20,811,285.03 12,592,772.28 固定资产折旧 101,896,076.99 11,404,421.19 无形资产摊销 2,021,051.42 264,065.41 长期待摊费用摊销 - - 待摊费用减少（减：增加） 569,000.72 50,179.95 预提费用增加（减：减少） -5,349,938.02 -1,076,847.37 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（减：收益） -695,613.91 -4,008,722.39 固定资产报废损失 4,683,371.52 7,888.71 财务费用 71,052,324.29 46,388,750.22 投资损失（减：收益） 250,659.99 -111,732,987.62 递延税款贷项（减：借项） -577,919.39 - 存货的减少（减：增加） 11,009,329.32 -3,393,393.05 经营性应收项目的减少（减：增加） 78,803,314.79 90,831,988.25 经营性应付项目的增加（减：减少） 30,778,866.03 90,279,100.78 增值税增加净额（减：减少） - - 其他 * -107,647,320.86 - 经营活动产生的现金流量净额 287,019,265.29 170,910,520.34 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 18 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 62,195,510.20 7,152,192.29 减：现金的期初余额 51,353,516.43 1,569,570.46 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 10,841,993.77 5,582,621.83 *注：其他系以销售商品提供劳务收到的银行承兑票据支付工程款。 单位负责人： 戴连荣 财务负责人：杨永清 会计机构负责人：郝占标 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变 化，提供具体说明。 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。 本报告期过重大会计差错更正。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明。 √适用 □不适用 1、本公司与内蒙古博源投资集团有限公司签订股权转让置换协议，将远兴公司所持桐柏安棚 碱矿有限责任公司 38％的股权与内蒙古博源投资集团有限公司所持有的内蒙古苏里天然气化 工有限公司 64%股权置换，因本次置换于 2005 年 12 月 21 日完成工商变更备案登记手续，故 2005 年合并资产负债表中的期末余额包含内蒙古苏里格天然气化工有限公司 2005 年 12 月 31 日余额，2005 年度合并利润表包含桐柏安棚碱矿有限责任公司 2005 年 1－12 月利润表发生额。 2、本公司本期增持内蒙古博源国际贸易有限责任公司股份至 60%，因此本期合并范围增加内 蒙古博源国际贸易有限责任公司； 3、本公司本期增持内蒙古伊高化学有限责任公司股份至 75%，因此本期合并范围增加内蒙古 伊高化学有限责任公司。 4、本公司本期与内蒙古博源投资集团有限公司共同出资组建内蒙古博源工程有限责任公司， 持股比例为 60%，因此本期合并范围增加内蒙古博源工程有限责任公司。 董事长：戴连荣 内蒙古远兴天然碱股份有限公司 二 OO 六年四月二十五日 19