湖南发展(000722)金果实业2004年年度报告摘要

湖南金果实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 湖南金果实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 二 ΟΟ 五年四月 1 湖南金果实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 目 录 第一节 重要提示………………………………………………３ 第二节 公司基本情况 ………………………………………４ 第三节 主要财务数据和指标…………………………………４ 第四节 股本变动及股东情况 ………………………………６ 第五节 董事、监事、高级管理人员情况……………………８ 第六节 董事会报告……………………………………………９ 第七节 重要事项………………………………………………１ ４ 第八节 监事会报告……………………………………………１ ７ 第九节 财务报告………………………………………………１ ８ 2 湖南金果实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 §１ 重 要 提 示 １．１ 公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性准确性 和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全 文，报告全文同时刊载在 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲 了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事对本报告内容提出异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 韩学高 因公出差 石凤朝 １．４ 湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准 无保留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长陈铁儒先生、 财务总监顾刚先生及财务经理 谢雪林先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 3 湖南金果实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 §２ 上市公司基本情况 ２．１ 基本情况简介 股票简称 湖南金果实业股份有限公司 股票代码 ０００７２２ 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 邓朝晖 陈新文 联系地址 湖南省衡阳市金果路 １５ 号 湖南省衡阳市金果路 １５ 号 电 话 ０７３４－８２１１１８８ ０７３４－８２１１１８８ 传 真 ０７３４－８２５００３８ ０７３４－８２５００３８ 电子信箱 ｓｚ０００７２２＠１６３．ｃｏｍ ｓｚ０００７２２＠１６３．ｃｏｍ §３ 主要财务数据和指标 ３． １ 主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ５５１，８９３，６３２．０３ ４８８，５０８，５０９．５６ １２．９８％ ４３７，０２０，００５．２５ 利润总额 －１４０，６５９，１５６．９０ １３，５３２，８８６．０７ －１，１３９．３９％ ３５，７５４，７３８．７０ 净利润 －１４６，８８０，６８１．２１ ６，０５９，６６５．６８ －２，５２３．９１％ ３３，３５２，３９２．１７ 扣除非经常性损益的 －１３１，６０７，１０７．０９ ６，５８１，９４５．１９ －２，０９９．５２％ ３４，９４７，２０１．０５ 净利润 经营活动产生的现金 －１１５，８４３，６１４．１６ －８５，０５９，２９４．８４ －３６．１９％ ３１，９５４，４２６．７５ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ２，５４２，５７５，７０６．９９ ２，１７１，０３９，２５８．２０ １７．１１％ １，９５２，１２７，８２７．４６ 股东权益（不含少数 ８９７，９７９，９９７．４３ １，０４１，６０１，６２４．７３ －１３．７９％ １，０３５，５３９，３９５．３７ 股东权益） 4 湖南金果实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 －０．６５ ０．０３ －２，２６６．６７％ ０．１５ 每股收益（注） －０．６５ － － － 净资产收益率 －１６．３６％ ０．５８％ －１６．９４％ ３．３６％ 扣除非经常性损益的净利润 －１４．６６％ ０．６３％ －１５．２９％ ３．３６％ 为基础计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流 －０．５１ －０．３８ －３４．２１％ ０．１４ 量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ３．９６ ４．５９ －１３．７３％ ４．５７ 调整后的每股净资产 ３．９３ ４．５６ －１３．８２％ ４．５６ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资产生的损益 －２，５６７，９６９．３５ 处置固定资产产生的损益 －１，７６８，４８８．４６ 处置其他长期资产产生的损益 －４，３７１，１０９．２９ 各种形式的政府补贴 ８５，０００．００ 短期投资损益 ２１５，４８７．５４ 委托投资损益 １，１９２，１８２．１１ 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资 －８，２４０，３２６．７７ 产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 前述非经常性损益应扣除的所得税费用 １３７，８６１．８７ 前述非经常性损益应扣除的少数股东损益 ４３，７８８．２３ 合计 －１５，２７３，５７４．１２ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 5 湖南金果实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 □适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股情况 报告期末股东总数 ６０，８０４ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 比例 质押或冻结 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 流通或未流 有股东或外 （％） 的股份数量 通） 资股东） 中国银泰投资有限公司 ５６，４９３，０２４ ５６，４９３，０２４ ２４．９１％未流通 其他 衡阳市供销合作社联合社 １８，１８０，２４０ ８．０２％未流通 ２，５００，０００其他 衡阳市国资局 ６，４０５，５１３ ２．８２％未流通 国有股东 泰阳证券有限责任公司 －５，１５７，７００ ３，９８４，５４８ １．７６％已流通 １６２，０４８国有股东 湖南耒能实业总公司 ２，４００，０００ １．０６％未流通 国有股东 海南神龙股份有限公司 １，２００，０００ ０．５３％未流通 其他 财富证券有限责任公司 １，２００，０００ １，２００，０００ ０．５３％未流通 其他 湖南省经济建设投资公司 －５６，４９３，０２４ ８９０，４８７ ０．３９％未流通 国有股东 黄礼林 ８８０，０００ ０．３９％已流通 其他 潘纪才 ３２１，２００ ０．１４％已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 泰阳证券有限责任公司 ３，８２２，５００Ａ股 黄礼林 ８８０，０００Ａ股 潘纪才 ３２１，２００Ａ股 艾民 ２７９，３２５Ａ股 杨薇 ２７７，０７０Ａ股 史黎明 ２４４，１４０Ａ股 李欣凤 ２２８，１３９Ａ股 朱钦芬 ２１８，９００Ａ股 苏锦雄 ２１３，２００Ａ股 李斌 １９６，４４１Ａ股 公司无法判断各流通股股东之间有无关联关系，也无法判断 上述股东关联关系或一致行动的说明 其是否属于一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 6 湖南金果实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 中国银泰投资有限公司 新实际控制人名称 沈国军 新控股股东变更日期：２００４年５月２６日 变更日期 新实际控制人变更日期：２００５年５月２６日 控股股东变更情况刊登日期和 ２００４年６月１日 报刊 《证券时报》 实际控制人变更情况刊登日期 ２００５年５月２６日 和报刊 《证券时报》 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （１）控股股东情况 公司名称：中国银泰投资有限公司； 法人代表：沈国军；注册资本：３０，０００万元人民币；成立日期： １９９６年１２月２５日； 主要经营业务或管理活动：资产托管、重组与经营，高新技术产业投资开发与经营，商业 百货零售业的投资与经营。 （２）实际控制人情况 公司名称：北京国俊投资有限公司； 法人代表：沈国军；注册资本：５，０００万元人民币；成立日期： ２００１年９月２５日；主要经营业务或管理活动：投资管理；接受委托对企业进行经营管理、财务顾问、市场调 查、信息咨询、投资咨询等。 中国银泰投资有限公司控股股东为北京国俊投资有限公司，持股比例５０％。北京国俊投资有限公司的控 股股东和实际控制人：沈国军先生；国籍：中国；无其他国家或地区居留权；自１９９７年起至今任该公司董 事长、总裁。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 沈 国 军 持有 ８０％ 股权 北京国俊投资有限公司 持有 ５０％股权 中国银泰投资有限公司 持有 ２４．９１ ％股权 湖南金果实业股份有限公司 7 湖南金果实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员情况 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 姓名 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 别 龄 邱中伟 董事长 男 ３６ ２００４年１月 至 ２００５年１月 ０ ０ 陈铁儒 董事 男 ４２ ２００４年１月至 ２００６年６月 ０ ０ 张兴武 董事 男 ５７ ２００３年６月 至 ２００６年６月 ０ ０ 毛诚 董事 男 ３９ ２００４年１月 至 ２００５年１月 ０ ０ 石凤朝 董事 男 ４２ ２００４年１月 至 ２００６年６月 ０ ０ 韩学高 董事 男 ３２ ２００４年１月 至 ２００６年６月 ０ ０ 邓英杰 董事 总经理 女 ４０ ２００４年９月至 ２００６年６月 ０ ０ 欧阳芳荣 董事 男 ４５ ２００３年６月 至 ２００６年６月 ０ ０ 邓军民 独立董事 男 ４１ ２００３年６月 至 ２００６年６月 ０ ０ 朱开悉 独立董事 男 ４０ ２００３年６月至 ２００６年６月 ０ ０ 王寿泰 独立董事 男 ６９ ２００３年６月 至 ２００６年６月 ０ ０ 丁平桂 监事 女 ４７ ２００３年６月 至 ２００６年６月 ０ ０ 陈志毅 监事 男 ４８ ２００３年６月 至 ２００６年６月 ０ ０ 江树邦 监事 男 ５５ ２００３年６月 至 ２００６年６月 ０ ０ 郑远东 董事 男 ５１ ２００３年６月 至 ２００６年６月 ０ ０ 任志湘 监事 女 ４６ ２００３年６月至 ２００６年６月 ０ ０ 伍守华 副总经理 男 ４０ ２００４年９月 至 ２００６年６月 ０ ０ 副总经理 董 邓朝晖 男 ３５ ２００４年９月 至 ２００６年６月 ０ ０ 事会秘书 顾刚 财务总监 男 ２７ ２００４年８月 至 ２００６年６月 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 的职务 （是或否） 邱中伟 中国银泰投资有限公司 副总裁 否 韩学高 中国银泰投资有限公司 财务部总经理 否 石凤朝 中国银泰投资有限公司 总裁助理 否 毛诚 中国银泰投资有限公司 投资部总经理 否 张兴武 衡阳市供销合作社联合社纪委书记 否 欧阳芳荣 衡阳市供销合作社联合社副主任 否 陈志毅 衡阳市供销合作社联合社副主任 否 江树邦 衡阳市供销合作社联合社副主任 否 郑远东 衡阳市国资局 产权交易科长 否 8 湖南金果实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ３８．００ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ９．００ 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 其履行职责所发生的合理费用可在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监董事长邱中伟、副董事长张兴武、董事毛诚、石凤朝、韩学高、 事姓名 欧阳芳云、监事江树邦、郑远东、陈志毅 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年，公司董事会秉承“在调整中求稳定，通过调整谋发展”的原则，坚持资本运作和生产经营同 步发展的经营方针，努力开拓市场，进行技术改造，以提高公司产业的市场竞争能力和盈利能力；加大内 部产业整合和资产重组的力度，以进一步消化历史包袱，优化资产结构，实现公司健康、稳定和持续发展 的目标。在报告期内，公司电线电缆加工业因原材料（金属铜、塑料、橡胶等）价格的大幅上涨，出现较 大亏损；从事房地产开发的衡阳市源通投资开发有限公司由于成本过高和市场原因，需要计提存货跌价准 备而出现大幅的亏损；石油和液化气的价格快速上涨，使得衡阳市天然气有限公司的盈利能力较上年同期 下降；湖南巫水流域水利水电开发有限责任公司和湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司自２００４ 年度 起不再享受免交所得税的税收优惠政策，而按１６．５％的税率交纳所得税，使得公司税负增加。在产业整合过 程中，公司需计提的坏帐较多，加之银行贷款大幅增长，公司的财务费用和管理费用均有较大幅度的增加。 基于上述原因，报告期内公司业绩出现了大幅度的亏损。２００４年度，公司实现营业收入５５，１８９．３６万元，比 上年同期增加了１２．８９％，净利润为－１４，６８８．０７万元，比上年度同期减少了２，５２３．７６％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 分行业 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 水力发电业 １０，３８４．９１ ３，４７７．９０ ６６．５１％ －０．０８％ ２．７２％ －１．３６％ 运 输 业 １，５１５．３５ １，３８３．４６ ８．７０％ －１８．５４％ －１６．７１％ －１８．７２％ 零售、批发业 １４，７６６．３５ １３，８３４．３３ ６．３１％ ８２．７２％ ８３．７８％ －７．８８％ 食品加工业 ６，１２８．８８ ５，１２７．２４ １６．３４％ ４４．０６％ ４７．７０％ －１１．２０％ 房地产业 １，３２０．２６ １，６５０．２３ －２４．９９％ １９．４０％ ５０．５４％ －２，９７２．４１％ 燃 气 业 ４，３６３．９３ ３，５８２．２２ １７．９１％ １７．９１％ ３４．１３％ －４９．０２％ 饮食、娱乐业 ３，７０８．４６ １，０３８．５５ ７２．００％ ３，８３５．６４％ １，４４０．７７％ １５２．９０％ 电缆加工业 １２，８６０．２７ １１，７８５．０２ ８．３６％ －３１．９２％ －２０．０７％ －６１．９１％ 外贸出口业 １４０．９６ １５２．６７ －８．３１％ －８７．１５％ －８５．５５％ －３２５．８２％ 其中：关联交易 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 9 湖南金果实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广东、广西 ５，８６４．７６ ５．１７％ 福 建 ５，４８９．０１ １１７．１１％ 中南地区 ３７，６４６．６５ ３．２０％ 华北地区 ６７８．５５ ２３．７３％ 西南地区 ２６４．７８ ２５．５８％ 上海、江苏 １４２．６９ ０．００％ 香 港 １，３０５．９０ １８．１０％ 美 国 ３，７９７．０２ １１４．２４％ 塞浦路斯 ０．００ －１００．００％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １３，８５７．８２ 占采购总额比重 ３２．９７％ 前五名销售客户销售金额合计 １３，１８８．６８ 占销售总额比重 ２３．９０％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，本公司以部分长期投资和存货与公司控股股东中国银泰投资有限公司持有的三 亚瑞达置业有限公司９５％的股权进行置换，故报告期内新增加了宾馆住宿和餐饮等服务业。三 亚瑞达置业有限公司２００４年７－１２月的销售收入和利润并入公司财务报表。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （１）主营业务收入同比增加１２．９８％，主要是新增宾馆住宿、饮食业收入，下属控股子公司 衡阳金果物流有限公司、湖南金果果蔬食品有限公司和衡阳天然气有限公司的经营收入增长 所致。 10 湖南金果实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 （２）营业费用较上年同期增长３０．５６％，主要原因是：①新增合并子公司三亚瑞达置业有限 公司新增营业费用５，７７５，４１２．４７元。②子公司湖南金果果蔬食品有限公司因出口产品交货地 点的变化，导致该企业运输费用的增加。 （３）管理费用较上年同期增长１９１．８８％，主要原因系：①本期新增加合并子公司三亚瑞达 置业有限公司管理费用９，６４９，２２５．９７元。②公司本期计提坏账准备及核销应收款项１，６２５万 元。③湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司本期承担的春阳滩的尾水顶托补亏费用４７０ 万元。④衡阳市源通投资开发有限公司根据该公司期末存货账面成本与可变现净值逐项比较 后计提了存货跌价准备５５，３５５，３７０．１３元。⑤ 本期新增其他经营管理费用等８４０万元。 （４）净利润同比减少２，５２３．７６１％，主要原因是报告期内电缆和天然气等产业盈利能力下 降，导致主营业务利润减少，以及费用大幅增加。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （（１）总资产期末比期初增加１７．１１％，主要是报告期新增控股子公司三亚瑞达置业有限公 司的资产。 （２）货币资金期末较期初数增加３８．９４ ％，主要原因系报告期内银行贷款增加所致。 （３）存货期末比期初减少４０．４９％，主要原因系：①２００４年７月公司以存货５８２７．９６万元和其 他股权、债权与中国银泰投资有限公司持有的三亚瑞达置业有限公司９５％股权置换以及各子公 司销售减少所致。②存货跌价准备本期增加５５，３５５，３７０．１３元。 （４）长期借款期末比期初增加１７８．２７％，主要原因系：①湖南巫水流域水利水电开发有限责 任公司新增长期借款８８００万元；②湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限公司新增长期借款１６０００ 万元；③三亚瑞达置业有限公司新增长期借款３，２００万元；④天然气新增长期借款１３，２００万元。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 11 湖南金果实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 募集资 本年度已使用募集资金总额 ０ ２３９，０５４，９２４．５７ 金总额 已累计使用募集资金总额 ５８００００００ 是否符合计划 计 划 投 计划投入 是否变 实际投 产生收 承诺项目 进度和预计收 资 总 额 募集资金 更项目 入金额 益金额 益 宽带数据网光 ２４８１８００００ ９１０６４９２４．５７ 否 ０ ０ 否 缆建设项目 智能电缆产品 ４８５３００００ ４８５３００００．００ 否 ３０２７９８００ ０ 是 开发项目 电力通信光缆 ４９４９００００ ４９４９００００．００ 否 ２７７２０２００ ０ 否 扩建项目 基站用同轴电 缆系列产品生 ４９９７００００ ４９９７００００．００ 否 ０ ０ 否 产开发项目 合 计 ３９６１７００００ １８６１４００００．００ ５８００００００ ０ ①宽带数据网光缆建设项目，计划投入募集资金 ９，１０６．４９ 万元； 自 ２００１ 年下半年以来 ，受电信行业普遍不景气的影响 ，各电信运营商纷纷削减对网络设备及 通信光缆的投资预算 ，导致各种规格通信光缆 （包括宽带数据网光缆）的市场需求不断萎缩 ，宽带 数据网光缆的价格也持续走低，市场风险不断增大。 为规避光缆市场的投资风险，公司一直没有对 该项目进行投入。 ②智能电缆产品开发项目，计划投入募集资金 ４８５３ 万元； 截止报告期末，公司对该项目已投入募集资金 ３，０２７．９８ 万元，占计划投入募股资金总 额的 ６２．３９％。该项目已基本完成，比预计投入 ４，８５３ 万元的募集资金，节省了 １，８２５．０２ 项目投入没 万元。报告期内没有投入募集资金，也没有产生效益。 有达到预计 ③电力通信光缆项目，计划投入募集资金 ４９４９ 万元； 目标的原因 截止报告期末， 公司对电力通信光缆项目已投入募集资金 ２，７７２．０２ 万元，工程尚 未完工，剩余的募集资金将根据具体情况继续投入。其中 ２００３ 年度投入了 ６２１．０２ 万 元募集资金。报告期内该项目没有投入募集资金，也没有产生效益。 ④基站用同轴电缆系列产品生产开发项目，计划投入募集资金 ４９４７ 万元 鉴于移动电信发展速度的减慢，基站用同轴电缆的市场需求迅速萎缩，基站用同 轴电缆的市场价格不断走低，基站用同轴电缆的投资风险不断增大，公司决定暂停对该项 目的投入，截止 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日，公司没有对该项目进行投入。 截止 ２００４ 年 １ ２ 月 ３ １ 日 ，已投入了 ２００２ 年度配股募集资金 ５８００ 万元 ，尚有 １８１０５．９４ 万元 没有投入使用。 12 湖南金果实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 公司参股湖南金科投资担保有限公司 ３，０１３．５５已完成 ０ 设立控股子公司衡阳电缆厂有限公司 １９，８００．００已完成 －２８４２．９０ 出资设立湖南金润通实业投资有限责任 ９，５００．００已完成 ０ 公司 设立上海卡孚实业投资有限责任公司 ５，１００．００已完成 ０ 投资国债 １０，０００．００实投５９１１万元。 已收回本金，没产生效益 合计 ４７，４１３．５５ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年董事会将继续秉承“做实、做强、做优”的经营思想，坚持资本运作和生产经营 同步发展的方针，加强企业内部与外部资源的整合，力求改变公司主营业务不突出、业绩下 滑的被动局面。２００５年度的工作重点将放在以下几方面： １、依靠大股东的支持，继续做好资本运营和资产整合工作，加大资产重组的力度。通过 资产重组形成主业，优化公司的产业结构，以提高公司创新和盈利能力。 ２、充分发挥公司董事会和管理层的潜力，借助外界的智慧，建立公司的发展战略，确定 公司未来的发展方向。 ３、加强与地方政府的联系，依靠政府和股东的支持，尽快完成公司员工身份置换工作， 建立和完善员工评价、激励、创新机制，优化员工队伍结构，以保证公司稳定持续的发展。 ４、强化内部管理，进一步健全和完善目标管理制度和财务预算制度，要求总公司及控股子公 司在生产经营各个环节做到按计划办事，开源节流，提高经济效益。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 13 湖南金果实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及所涉及 自购买日起至 是否为 的资产的债权 本年末为上市 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 关联交定价原则说明产权是债务是 公司贡献的净 易 否已全否已全 利润 部过户部转移 三亚瑞达置业 按照评估事务 中国银泰投资 有限公司９５％的２００４年７月２３日１５，９１８．６２ ７１６．９９否 所评估净值为是 是 有限公司 股权 准 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及所涉及 至出售日 是否为 的资产的债权 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 关联交 产权是债务是 产为上市 的损益 说明 易 否已全否已全 公司贡献 部过户部转移 的净利润 张家界水电开发 有限公司３５％ 的 股权，郴州方舟 中国银泰 ２００４年 化工有限公司 按评估后 投资有限 ７月２３ １５，９１８．６２ ０．００ ０．００是 是 是 １４．９％的股权、湖 净产计价 公司 日 南澧县滟洲水利 电工程管理局的 债权及部分存货 14 湖南金果实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 报告期内，出售的资产是长期投资和存货，对公司业务连续性、管理层稳定性均无影响。 收购的资产是股权，具有完整的管理团队和独立的业务。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ４４，７５０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ５６，２５０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ５６，２５０．００ 担保总额占公司净资产的比例 ６２．６４％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 是 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 15 湖南金果实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国银泰投资有限公司 ０．００ ０．００ ８０．８４ ８０．８４ 浙江银泰百货 ０．００ ０．００ ５１．４８ ５１．４８ 衡阳市供销合作社联合社 １３２．３２ １３２．３２ ０．００ ０．００ 湖南省经济建设投资公司 ０．００ ０．００ ０．００ ６，３８２．７４ 合计 １３２．３２ １３２．３２ １３２．３２ ６，５１５．０６ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额 国泰君安证券有 ２００４年１１月１日 限公司长沙五一 １，０００．００ 年收益率９％ ０．００ ０．００ 至 ２００５年６月１日 东路营业部 上海沃盈实业发 ２００４年６月至２００５ ３５０．００ 年收益率１０ ０ ０ 展有限公司 年６月 财富证券有限责 ２００４年１月至２００５ ６００．００ 年收益率９％ ０ ０ 任公司 年１月 合计 １，９５０．００ － － ０．００ ０ 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计０．００万元。委托财富证券有限 责任公司６００万元，已于２００５年元月收回本金及收益５４万元． ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 ２００４年通过资产置换进入公司的三亚瑞达置业有限公司用其名下的三亚银泰度假酒店Ｂ座 １－９层抵押给宁波市财税局，为公司控股股东中国银泰投资有限公司提供５，０００万元的担保。 中国银泰投资有限公司承诺尽快解除上述担保，截止报告日，该项担保已经解除。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 16 湖南金果实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 本年应参加 委托出席 独立董事姓名 亲自出席（次） 缺席（次） 备注 董事会次数 （次） 朱开悉 １２ １０ １ １ 朱泰余 １２ ８ ２ ２ 邓军民 １２ ８ ２ ２ 王寿泰 １２ １０ １ １ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 ２００４年，监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等要求，本着对股东负责的 态度，切实履行职责。 一、报告期内监事会共召开了五次监事会会议，会议的具体情况如下： １、公司第四届监事会第四次会议于２００４年４月２２日在公司四楼会议室召开。会议审议通过 了以下决议： １）《公司２００３年度监事会工作报告》； ２）《公司２００３年年度报告》及《２００３年年度报告摘要》； ３）《２００３年度财务决算报告》； 本次会议决议公告刊登在２００４年４月２４日的《证券时报》上。 ２、公司第四届监事会第五次会议于２００４年５月２１日在公司四楼会议室召开，会议审议通过 了关于变更配股募集资金使用的议案； 本次会议决议公告刊登在２００４年５月２２日日的《证券时报》上。 ３、公司第四届监事会第六次会议于２００４年６月２１日在衡阳召开，审议通过了 《公司和中国 银泰投资有限公司进行资产置换的议案》。 本次会议决议公告刊登在２００４年６月２３日的《证券时报》上。 ４、公司第四届监事会第七次会议于２００４年８月１８日在长沙金源大酒店会议室召开，审议通 过了公司２００４年半年度报告及摘要。 本监事会决议公告刊登在２００４年８月２０日的《证券时报》 ５、公司第四届监事会第八次会议于２００４年８月２７日在衡阳召开。会议审议通过了顾刚先生 因工作需要辞去公司监事的议案。 本监事会决议公告刊登在２００４年８月２８日的《证券时报》 17 湖南金果实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 二、监事会对公司下列事项发表独立意见： １、公司运作情况： 报告期内，公司经营目标明确，运作规范，重大事项的决策程序合法，股东大会的各项决议 得到了切实履行。公司做到了与控股公司在人员、资产、财务、机构、业务上完全分开的， 保证了公司的独立性；建立了较为完善的公司内部规章制度， ２、对公司董事会和高级管理人员的监督 公司董事会成员和高管人员在过去的一年里，廉洁自律、尽职尽责、开拓进取、务实创新， 为公司健康发展付出了大量艰辛的劳动。监事会未发现公司董事、总经理及其他高管人员在 履行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 ３、对公司财务的检查情况 监事会认真审议了公司财务报表和湖南开元有限责任会计师事务所出具的２００４年度审计 报告，一致认为：公司２００４年年度财务报告和开元有限责任会计师事务所出具的审计报告， 客观真实的反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量情况。公司的各项费用支出基本合 理，各项提留符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 ４、最近一次募集资金使用情况 监事会对延续到报告期内募集资金的使用情况进行了有效的监督。报告期内，公司没有 变更募集资金使用的情况。由于市场原因，部分募集资金投入项目的建设没有达到预期进度， 截至报告期末，募集资金投入项目均未产生效益。 ５、关联交易情况 报告期内，公司以张家界水电开发有限公司３５％ 的股权（价值４，３０１．０２万元），郴州方 舟化工有限公司１４．９％的股权（价值２，９８０万元）、湖南澧县滟洲水利电工程管理局的２，８０９．６４ 万元债权及５，８２７．９６万元存货与中国银泰投资有限公司持有的三亚瑞达置业有限公司９５％的 股权（价值１５，９１８．６２万元）进行置换，监事会对此关联交易进行了监督，认为所有的关联交 易遵循了公开、公正和诚实信用的原则，交易程序合规、合法，没有损害公司的利益和股东 的权益。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 18 湖南金果实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２５３，０３５，５８２．１６ ８１，５７４，７４２．８２ １８２，１２３，８１９．９４ １３３，３０５，０１０．６５ 短期投资 ２４，７８９，２５３．１６ １９，７６４，２５３．１６ ２８，２８７，６７０．００ ２８，２８７，６７０．００ 应收票据 ６，１７６，６１６．００ １，３７１，６７３．４０ 应收股利 １，１２０，７６２．０７ 应收利息 应收账款 １６３，５７３，３９８．７７ ６，９０７，４８７．８５ １２１，８４８，４８４．８０ ５８，２０８，９９０．４９ 其他应收款 ４７，９５９，６１０．０２ ２９４，４２７，０２２．５３ ５２，７２３，８３９．４３ １４５，２９３，０４４．６２ 预付账款 ４８，４０６，７０６．７７ ３０，８２８，８０４．８６ ４０，５７０，９１７．０１ １，７５２，５８６．１８ 应收补贴款 存货 ２３９，９３１，７３６．９４ １，１９５，９４３．７０ ４０３，１８８，３０２．４６ １５９，５１２，３３３．０３ 待摊费用 ２９１，２３４．８７ １，２７１，５４９．８３ ７２１，０９６．７４ 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 ７８４，１６４，１３８．６９ ４３５，８１９，０１６．９９ ８３１，３８６，２５６．８７ ５２７，０８０，７３１．７１ 长期投资： 长期股权投资 １８０，６５８，１５４．１１ １，１５２，９３５，４２８．５０ １２０，９１３，４２３．００ ８６１，５０６，９４９．３７ 长期债权投资 ５８，０００．００ ２７，６４３，５９２．５９ ２７，６４３，５９２．５９ 长期投资合计 １８０，７１６，１５４．１１ １，１５２，９３５，４２８．５０ １４８，５５７，０１５．５９ ８８９，１５０，５４１．９６ 合并价差 ４６，７０９，０９１．７４ １１，７７２，０６３．０６ 固定资产： 固定资产原价 １，６８８，５３２，２８７．２２ １３１，１２９，７０９．８５ １，３６０，５７４，６７２．６０ ３７３，２１０，１１０．９３ 减：累计折旧 ２６７，２９６，６９８．４６ ３９，５８９，２２７．４７ ２２０，５３０，７９１．８６ １３２，７９３，９５５．０１ 固定资产净值 １，４２１，２３５，５８８．７６ ９１，５４０，４８２．３８ １，１４０，０４３，８８０．７４ ２４０，４１６，１５５．９２ 减：固定资产减值准备 ４９，０４２，５０２．３５ １０，６８０，０３３．２２ ７５，４５７，０８６．２０ ３６，９４６，７７３．５５ 固定资产净额 １，３７２，１９３，０８６．４１ ８０，８６０，４４９．１６ １，０６４，５８６，７９４．５４ ２０３，４６９，３８２．３７ 工程物资 ３０４，９４６．９２ ３９０，７２５．４１ ６９，７７８．４９ 在建工程 ８０，９２９，２１３．２８ ６８，５６１，１８０．９６ ７，７３６，６１４．８９ 固定资产清理 固定资产合计 １，４５３，４２７，２４６．６１ ８０，８６０，４４９．１６ １，１３３，５３８，７００．９１ ２１１，２７５，７７５．７５ 无形资产及其他资产： 无形资产 １２１，２７９，１４５．３７ ２０，３５６，８０５．０３ ５５，２８１，９２７．６４ ３０，３５５，４４１．３５ 长期待摊费用 ２，９８９，０２２．２１ ２，２７５，３５７．１９ ７５８，６３１．２９ 其他长期资产 无形资产及其他资产合 １２４，２６８，１６７．５８ ２０，３５６，８０５．０３ ５７，５５７，２８４．８３ ３１，１１４，０７２．６４ 计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，５４２，５７５，７０６．９９ １，６８９，９７１，６９９．６８ ２，１７１，０３９，２５８．２０ １，６５８，６２１，１２２．０６ 19 湖南金果实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 流动负债： 短期借款 ６０１，５３０，０００．００ ３５４，０００，０００．００ ５７９，１６０，０００．００ ４９３，５００，０００．００ 应付票据 ８，４００，０００．００ １８，２００，０００．００ １１，３００，０００．００ 应付账款 ６０，５３８，４４２．８４ ５２６，５４３．４１ ５５，７７３，９２６．４５ ２３，０３６，２５８．３８ 预收账款 ２３，６６１，４９２．０４ ４，８３３，０１４．３５ ４，４０７，８７２．１３ 应付工资 ９，９００，０７９．４０ ４，９３３，２９１．１７ ７，０７０，８５３．５１ ５，０１０，８８４．１７ 应付福利费 ８１３，５７９．３１ －１，３４８，４６９．５２ －１，６１２，１１６．６０ 应付股利 ６，２３６，４９２．９５ ４，７３２，４３７．７５ ４，８３７，７７７．８６ ４，７３４，７７７．７５ 应交税金 ４，４６１，０７５．２２ －１，７５８，４８７．４６ ４，５９４，８９３．６９ －１１９，２８５．２７ 其他应交款 １９２，９３１．８８ １，０４９．２７ １，３６４，２１９．５９ １３，６５５．９１ 其他应付款 ２９，８３８，８１７．８６ ４４１，０６１，９３８．３１ ２１，７６９，８５２．２３ ６５，８０４，００９．７６ 预提费用 １９，６２２，８００．７６ １９，３６８，３５７．１５ １７０，６４５．００ 预计负债 ０．００ 一年内到期的长期负债 ６３，１５０，０００．００ ５５，０００，０００．００ ２，５００，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计 ８２８，３４５，７１２．２６ ８０３，４９６，７７２．４５ ７７０，６２４，４２５．３１ ６０８，７４６，７０１．２３ 长期负债： 长期借款 ６２６，４８１，１６６．６６ ２２５，１３１，１６６．６６ １０，６５０，０００．００ 应付债券 长期应付款 １３２，３１９，９５８．４３ ８１，８０９，０８１．４４ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ７５８，８０１，１２５．０９ ３０６，９４０，２４８．１０ １０，６５０，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，５８７，１４６，８３７．３５ ８０３，４９６，７７２．４５ １，０７７，５６４，６７３．４１ ６１９，３９６，７０１．２３ 少数股东权益 ５７，４４８，８７２．２１ ５１，８７２，９６０．０６ 股东权益： 实收资本（或股本） ２２６，７７４，５１２．００ ２２６，７７４，５１２．００ ２２６，７７４，５１２．００ ２２６，７７４，５１２．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 ２２６，７７４，５１２．００ ２２６，７７４，５１２．００ ２２６，７７４，５１２．００ ２２６，７７４，５１２．００ 资本公积 ７１２，６８６，３１３．１１ ７１２，６８６，３１３．１１ ７０９，４２７，２５９．２０ ７０９，４２７，２５９．２０ 盈余公积 ４６，７４４，９３６．７３ ２４，４０５，９５０．０１ ４４，４２９，７９５．５５ ２４，４０５，９５０．０１ 其中：法定公益金 １５，５７３，７５１．８８ ８，１３５，３１６．６７ １４，８０９，９３１．８５ ８，１３５，３１６．６７ 未分配利润 －８８，２２５，７６４．４１ －７７，３９１，８４７．８９ ６０，９７０，０５７．９８ ７８，６１６，６９９．６２ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 ８９７，９７９，９９７．４３ ８８６，４７４，９２７．２３ １，０４１，６０１，６２４．７３ １，０３９，２２４，４２０．８３ 负债和股东权益合计 ２，５４２，５７５，７０６．９９ １，６８９，９７１，６９９．６８ ２，１７１，０３９，２５８．２０ １，６５８，６２１，１２２．０６ 20 湖南金果实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ５５１，８９３，６３２．０３ ５８，５０６，２２２．１１ ４８８，５０８，５０９．５６ ２０７，５０２，３３８．９１ 减：主营业务成本 ４２０，３１６，０７８．８１ ４７，３３６，６７６．１８ ３４９，４１３，６２７．３１ １６４，０５３，０１５．９３ 主营业务税金及附加 ６，０５０，００６．５８ ３７４，６６２．９２ ３，４７６，７２８．８０ ９０７，７８４．１０ 二、主营业务利润 １２５，５２７，５４６．６４ １０，７９４，８８３．０１ １３５，６１８，１５３．４５ ４２，５４１，５３８．８８ 加：其他业务利润 ２，７２９，０５０．５９ ８８４，３１５．４５ ３，４８３，３１５．７６ １，７６１，７６９．９４ 减：营业费用 ３３，９９１，４３８．６９ ２，４５６，５１６．８７ ２６，０３５，５５９．２９ １２，１９５，５６３．２３ 管理费用 １５７，２２８，５７９．７３ ４９，０８５，５６９．００ ５３，８６６，９９２．０２ ４３，９８０，５２４．２５ 财务费用 ５７，９６５，０４３．７９ ２０，１９５，４４６．３５ ４４，００９，７７９．１０ ２０，９４９，８５３．２２ 三、营业利润 －１２０，９２８，４６４．９８ －６０，０５８，３３３．７６ １５，１８９，１３８．８０ －３２，８２２，６３１．８８ 加：投资收益 －５，４３５，７６７．３０ －９１，１８５，２０６．９８ －７７，３７４．３１ ３８，０６１，１３０．９２ 补贴收入 ８５，０００．００ ２３０，５００．００ 营业外收入 ２２２，１００．９９ ５３，６６０．３０ ７４，０９８．６６ ６９，４２７．０４ 减：营业外支出 １４，６０２，０２５．６１ ４，４２６，３８２．２６ １，８８３，４７７．０８ １，２１４，３８７．８６ 四、利润总额 －１４０，６５９，１５６．９０ －１５５，６１６，２６２．７０ １３，５３２，８８６．０７ ４，０９３，５３８．２２ 减：所得税 ４，８４６，８２２．９４ ３９２，２８４．８２ ４，８２９，６０８．８０ ３，７６５，８０５．７１ 少数股东损益 １，３７４，７０１．３７ ２，６４３，６１１．５９ 五、净利润 －１４６，８８０，６８１．２１ －１５６，００８，５４７．５２ ６，０５９，６６５．６８ ３２７，７３２．５１ 加：年初未分配利润 ６０，９７０，０５７．９８ ７８，６１６，６９９．６３ ５９，４２１，３７９．２８ ７８，３３８，１２６．９９ 其他转入 六、可供分配的利润 －８５，９１０，６２３．２３ －７７，３９１，８４７．８９ ６５，４８１，０４４．９６ ７８，６６５，８５９．５０ 减：提取法定盈余公积 １，５４３，４２４．４６ ３，００７，３２４．６５ ３２，７７３．２５ 提取法定公益金 ７７１，７１６．７２ １，５０３，６６２．３３ １６，３８６．６３ 七、可供投资者分配的利 －８８，２２５，７６４．４１ －７７，３９１，８４７．８９ ６０，９７０，０５７．９８ ７８，６１６，６９９．６２ 润 减：应付优先股股利 八、未分配利润 －８８，２２５，７６４．４１ －７７，３９１，８４７．８９ ６０，９７０，０５７．９８ ７８，６１６，６９９．６２ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或 ６，９３９，０７８．６４ ６，９３９，０７８．６４ 被投资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损 ３９２，７１２．５３ 失 ３．会计政策变更增加 （或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加 （或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 21 湖南金果实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ６０５，００３，１６８．９４ ７４，４２８，０７０．５５ 收到的税费返还 １，３７０，４８７．２３ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３７０，７００，０００．００ 现金流入小计 ６０６，３７３，６５６．１７ ４４５，１２８，０７０．５５ 购买商品、接受劳务支付的现金 ４２４，１７３，１１５．７２ ５９，８９６，７３４．６８ 支付给职工以及为职工支付的现金 ４４，１４４，６６３．６８ １１，１５１，８７７．４４ 支付的各项税费 ３８，９４７，３６１．３９ ３，０５５，７３３．３５ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２１４，９５２，１２９．５４ ２４３，６９７，３５０．７２ 现金流出小计 ７２２，２１７，２７０．３３ ３１７，８０１，６９６．１９ 经营活动产生的现金流量净额 －１１５，８４３，６１４．１６ １２７，３２６，３７４．３６ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １２，０００，０００．００ １２，０００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ２１５，４８７．５４ ２１５，４８７．５４ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ８，３７６，４８７．９０ ７４５，０７３．２５ 现金流入小计 ２０，５９１，９７５．４４ １２，９６０，５６０．７９ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ６０，９９０，９７６．５６ ２，００９，９１０．９５ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ４９，２７５，０００．００ １２８，５００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 １，８５７，６１９．８４ ６，３２７，３９８．２５ 现金流出小计 １１２，１２３，５９６．４０ １３６，８３７，３０９．２０ 投资活动产生的现金流量净额 －９１，５３１，６２０．９６ －１２３，８７６，７４８．４１ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ９６４，５３０，０００．００ ３５９，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ９６４，５３０，０００．００ ３５９，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ６２１，５６０，０００．００ ３９５，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ６４，６５３，２７９．４６ １９，１７９，８９３．７８ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ６８６，２１３，２７９．４６ ４１４，１７９，８９３．７８ 筹资活动产生的现金流量净额 ２７８，３１６，７２０．５４ －５５，１７９，８９３．７８ 四、汇率变动对现金的影响 －２９，７２３．２０ 五、现金及现金等价物净增加额 ７０，９１１，７６２．２２ －５１，７３０，２６７．８３ 22 湖南金果实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －１４６，８８０，６８１．２１ －１５６，００８，５４７．５２ 加：计提的资产减值准备 １，３７４，７０１．３７ ９，９１２，５１３．６５ 固定资产折旧 ６６，１０１，１５８．３２ １１，８１３，０４１．２９ 无形资产摊销 ６３，７６０，４７２．７１ ６６７，１１４．２０ 长期待摊费用摊销 ４，３１７，５３３．６８ ７５８，６３１．２９ 待摊费用减少（减：增加） １，３１４，９３７．７０ －１１０，０５０．２５ 预提费用增加（减：减少） ９８０，３１４．９６ ９１，５５６．５５ 处置固定资产、无形资产和其他 ８，５２０，７４７．９５ ４，３９７，３８９．２９ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ６，１６９，３９８．２０ 财务费用 ２０，１９５，４４６．３５ 投资损失（减：收益） ５７，９６５，０４３．７９ ９１，１８５，２０６．９８ 递延税款贷项（减：借项） ５，４３５，７６７．３０ 存货的减少（减：增加） ９，４８０，１３７．２０ 经营性应收项目的减少（减：增 ４９，８２１，１８５．００ －２２５，１８８，９２６．０５ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －１６，６４２，９０７．９３ ３６０，１３２，８６１．３８ 少） 其他 －２１８，０８１，２８６．００ 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 －１１５，８４３，６１４．１６ １２７，３２６，３７４．３６ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２５３，０３５，５８２．１６ ８１，５７４，７４２．８２ 减：现金的期初余额 １８２，１２３，８１９．９４ １３３，３０５，０１０．６５ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ７０，９１１，７６２．２２ －５１，７３０，２６７．８３ 23 湖南金果实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说 明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内新增控股子公司三亚瑞达置业有限公司于２００４年８月１日起合并其会计报表。 湖南金果实业股份有限公司 二ΟΟ五年四月二十六日 24