景峰医药(000908)天一科技2004年年度报告摘要

湖南天一科技股份有限公司２００４年度报告摘要 年度报告摘要 湖南天一科技股份有限公司 HUNAN TIANYI SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD 2005 年 4 月 中国·湖南 湖南天一科技股份有限公司２００４年度报告摘要 湖南天一科技股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。 １．２ 本公司董事会保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 黄奇 因公缺席 无 毛晖 因公缺席 无 李元明 因公缺席 无 １．４ 天职孜信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 １．５ 公司董事长彭深根、财务总监吴加政声明：保证本年度报告中 财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 天一科技 股票代码 ０００９０８ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：湖南省平江县城关镇南街３３９号 注册地址和办公地址 办公地址：湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道 注册地址的邮政编码：４１４５００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：４１４５００ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａ－ｔｉａｎｙｉ－ｐｕｍｐ．ｃｏｍ 湖南天一科技股份有限公司２００４年度报告摘要 电子信箱 ｔｙｐｕｍｐｓ＠ｔｙ６６６．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑盈 女士 无 联系地址 湖南省长沙市韶山北路３９８号华盛花园７楼无 电话 ０７３１－５７９５１７６ 无 传真 ０７３１－５７９５０８８ 无 电子信箱 ｔｙｐｕｍｐｓ＠ｔｙ６６６．ｃｏｍ ｔｙｐｕｍｐｓ＠ｔｙ６６６．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ２５８，５６５，２１３．８０ ２１７，１２８，０１３．５１ １９．０８％ ２１４，４４９，６６８．７５ 利润总额 －６４，７９７，７９０．５０ －５０，１８９，２８０．１４ －２９．１１％ １７，２３２，８６４．２８ 净利润 －６５，０７９，３０３．９９ －５２，７７０，８２７．１６ －２３．３２％ １４，０１８，４４０．０４ 扣除非经常性损益的 －６７，７２３，２４７．８４ －５２，８１２，６２６．３３ －２８．２３％ １３，５９８，２０７．７３ 净利润 经营活动产生的现金 －１５６，３７１，６８２．２０ －１６，２４９，４４６．６１ －８６２．３２％ １７，５８７，９５８．０４ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ８８９，５５６，３６５．１０ ９８３，０１９，３０８．９０ －９．５１％ １，０４３，７７８，５６１．１５ 股东权益（不含少数 ３２４，９６５，６１６．５０ ４００，５４９，０６１．７０ －１８．８７％ ４５２，８４０，３４９．０８ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 －０．２３ －０．１９ －２１．０５％ ０．０５ 每股收益（注） －０．２３ － － － 净资产收益率 －２０．０３％ －１３．１７％ －６．８６％ ３．１０％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －２０．８８％ －１３．１９％ －７．６９％ ３．００％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．５６ －０．０６ －８３３．３３％ ０．０６ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．１６ １．４３ －１８．８８％ １．６２ 湖南天一科技股份有限公司２００４年度报告摘要 调整后的每股净资产 １．１５ １．４３ －１９．５８％ １．６２ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资产生 １３３，０９７．８０ 的损益 股权投资差额摊销 －２２，０００．００ 各种形式的政府补贴 ２，９３８，６９９．１４ 除资产减值准备外的营 ２６２，２６５．４１ 业外收入 除资产减值准备外的营 －８２７，９４９．０１ 业外支出 合计 ２，４８４，１１３．３４ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通 股份 １、发起人股份 １９０，０００，０００ ０ ０ １９０，０００，０００ 其中： １８６，０００，０００ －４９，３６０，０００ －４９，３６０，０００ １３６，６４０，０００ 国家持有股份 境内法人持有 ４，０００，０００ ４９，３６０，０００ ４９，３６０，０００ ５３，３６０，０００ 股份 境外法人持有 ０ ０ ０ ０ 股份 其他 ０ ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ ０ 未上市流通股份 １９０，０００，０００ ０ ０ １９０，０００，０００ 合计 二、已上市流通 湖南天一科技股份有限公司２００４年度报告摘要 股份 １、人民币普通股 ９０，０００，０００ ０ ０ ９０，０００，０００ ２、境内上市的外 ０ ０ ０ ０ 资股 ３、境外上市的外 ０ ０ ０ ０ 资股 ４、其他 ０ ０ ０ ０ 已上市流通股份 ９０，０００，０００ ０ ０ ９０，０００，０００ 合计 三、股份总数 ２８０，０００，０００ ０ ０ ２８０，０００，０００ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ６７，５０２ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 平江县国有资产 －４９，３６０，０００ １３６，６４０，０００ ４８．８０％未流通 ０国有股东 管理局 长城资产管理公 ４９，３６０，０００ ４９，３６０，０００ １７．６３％未流通 ０国有股东 司 长沙致大实业有 ０ ４，０００，０００ １．４３％未流通 ０其他 限公司 姚军 １６８，４０１ １６８，４０１ ０．０６％已流通 ０其他 郑集 １４０，０００ １４０，０００ ０．０５％已流通 ０其他 刘广耀 ６３，７００ １２３，０００ ０．０４％已流通 ０其他 过仁师 １２０，０００ １２０，０００ ０．０４％已流通 ０其他 张毅 －１２８，２５４ １１８，０００ ０．０４％已流通 ０其他 陈静林 ０ １１１，０５０ ０．０４％已流通 ０其他 罗坤生 ０ １１０，０００ ０．０４％已流通 ０其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 姚军 １６８，４０１Ａ股 郑集 １４０，０００Ａ股 刘广耀 １２３，０００Ａ股 过仁师 １２０，０００Ａ股 张毅 １１８，０００Ａ股 陈静林 １１１，０５０Ａ股 罗坤生 １１０，０００Ａ股 惠小惠 １００，０００Ａ股 邓奋刚 ９０，０００Ａ股 杨源 ８５，２２０Ａ股 公司未知流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其所持股份发生质 上述股东关联关系或一致行动的说 押、冻结或托管的情况，同时也未知其是否属于《上市公司股东持股变 明 化信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 湖南天一科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 平江国有资产管理局：为国家行政事业单位，所在地为平江县城关镇西街１１４号，法定代表人为余雄。该局 现持有公司１３６，６４０，０００股国家股，占公司总股本的４８．８０％，为公司第一大股东，其所持有的股份无被冻结 及质押的情况。其减少部分是平江国有资产管理局转让４９，３６０，０００股给长城资产管理公司。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 湖南省平江县国有资产管理局 ４８．８％ 湖南天一科技股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 彭深根 董事长 男 ５８ ２００１年１２月１０日 至 今 １６，０００ １６，０００无 董事、总经 黄奇 男 ４１ ２００１年１２月１０日 至 今 ０ ０无 理 董事、副总 邓植林 男 ４９ ２００１年１２月１０日 至 今 ０ ０无 经理 毛晖 董事 男 ４２ ２００１年１２月１０日 至 今 １０，０００ １０，０００无 欧阳纯宝 董事 男 ４０ ２００１年１２月１０日 至 今 １０，０００ １０，０００无 董事、财务 吴加政 男 ４２ ２００１年１２月１０日 至 今 ０ ０无 总监 李员明 董事 男 ４５ ２００１年１２月１０日 至 今 ０ ０无 李有智 独立董事 男 ５６ ２００２年５月２９日 至 今 ０ ０无 姚晓义 独立董事 男 ４２ ２００２年５月２９日 至 今 ０ ０无 郑盈 董秘 女 ３２ ２００２年４月２４日 至 今 ０ ０无 叶苍野 副总经理 男 ５２ ２００１年１２月１０日 至 今 １０，０００ １０，０００无 钟德璐 副总经理 男 ５６ ２００１年１２月１０日 至 今 １０，０００ １０，０００无 喻林 副总经理 男 ３８ ２００３年１２月３日 至 今 ０ ０无 监事会召 张圳元 男 ６０ ２００１年１２月１０日 至 今 ０ ０无 集人 彭仲保 监事 男 ５９ ２００１年１２月１０日 至 今 ０ ０无 向礼光 监事 男 ５０ ２００１年１２月１０日 至 今 ０ ０无 湖南天一科技股份有限公司２００４年度报告摘要 王建章 监事 男 ６２ ２００１年１２月１０日 至 今 ０ ０无 熊礼会 监事 男 ５３ ２００１年１２月１０日 至 今 １，２００ １，２００无 胡激扬 副总经理 男 ３８ ２００４年８月１０日 至 今 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ５８．５０ 金额最高的前三名董事的报 １６．０４ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １６．８４ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ６．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 李元明、向礼光、彭仲保、王建章 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ５０，０００元以上 ３ ４０，０００元— ５０，０００元 ２ ３０，０００元— ４０，０００元 １１ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年，公司继续强化主营业务能力，改善经营管理，积极拓展市场，提高公司的市场竞争力，本年度公 司的泵及电器开关等主营业务达到历史以来的最好水平，全年泵实现销售６３２１．６万元，同比去年增加２２％， 电器开关实现销售４００７．７万元。但同时，２００４年是公司发展艰苦的一年，也是公司面临重大调整的一年， 八月至十月份经国家审计署、证监会等部委审计调查发现公司上市以来存在财务状况披露不实的问题，公 司经过严格自查，对历史遗留的问题及按照财务准则有关政策、要求，将公司存在的包袱全部释放，对２００３ 年以前财务进行追溯调整，２００３年度调亏５２，７７０，８２７．１６元，２００４年亏损６５，０７９，３０３．９９元。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 通用设备制造６９，９２１，２６４．５５７，８２２，７４３．８ １７．３０％ ３５．４７％ ４４．７７％ －２６．０９％ 业 ７ １ 湖南天一科技股份有限公司２００４年度报告摘要 输配电及控制４０，０７７，１５１．１３４，４８７，００４．１ １３．９５％ －１４．３５％ －１３．６７％ －６．６７％ 设备制造业 ５ ０ 其他信息技术 ６，８８１，７９９．９３５，２１１，２８５．５６ ２４．２７％ －６３．９０％ －８２．４９％ １４２．８６％ 业 １４１，６８４，９９８．１３５，１７７，１４０． 其他行业 ４．５９％ ４２．１７％ －４２．２０％ ０．００％ １５ ６５ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 主营业务分产品情况 水泵及各种泵６９，９２１，２６４．５５７，８２２，７４３．８ １７．３０％ ３５．４７％ ４４．７７％ －２６．０９％ 类 ７ １ ４０，０７７，１５１．１３４，４８７，００４．１ 电器类 １３．９５％ －１４．３５％ －１３．６７％ －６．６７％ ５ ０ 计算机软硬件６，８８１，７９９．９３５，２１１，２８５．５６ ２４．２７％ －６３．９０％ －８２．４９％ １４２．８６％ １４１，６８４，９９８．１３５，１７７，１４０． 其他 ４．５９％ ４２．１７％ －４２．２０％ ０．００％ １５ ６５ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 关联交易的定 根据市场定价原则 价原则 关联交易必要 性、持续性的无 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 各类农用泵、油 泵、工业泵产品东 ９，０８９，７６４．３９ ４３１．０７％ 北地区 各类农用泵、油 泵、工业泵产品西 １４，６８３，４６５．５６ ２２．４８％ 北地区 各类农用泵、油 泵、工业泵产品华 １７，４８０，３１６．１４ ２８．７５％ 中地区 各类农用泵、油 泵、工业泵产品华 １２，５８５，８２７．６２ ５６．２９％ 南地区 各类农用泵、油 泵、工业泵产品华 １６，０８１，８９０．８５ －１．２４％ 北地区 开关类等电器产 ７，２１３，８８７．２１ ２０８．３４％ 品华南地区 开关类等电器产 １２，０２３，１４５．３５ ２８．４８％ 品西南地区 开关类等电器产 ２０，８４０，１１８．６０ －４０．６１％ 湖南天一科技股份有限公司２００４年度报告摘要 品中南地区 计算机软硬件湖 ６，８８１，７９９．９３ －８２．９２％ 南地区 其他湖南地区 ４５，３３９，１９９．４１ １３．３５％ 其他西部地区 ５５，２５７，１４９．２８ １７．６８％ 其他其他地区 ４１，０８８，６４９．４６ １００．００％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ４９，０２９，５０５．２９ 占采购总额比重 ２１．０７％ 前五名销售客户销售金额合计 ６３，５７２，２５７．１４ 占销售总额比重 ２５．７２％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 湖南天一科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ２６９．３０ 募集资金总额 ２４，９１５．００ 已累计使用募集资金总额 １８，６４３．７０ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额产生收益金额 度 益 油气混输泵技 ４，９９０．００否 ３，２８７．００ ９９６．７０否 否 改项目 稠油泵技改项 ４，７３０．００否 ４，２４５．００ ３，０２８．６８是 是 目 潜油泵技改项 ４，９７０．００否 ３，２２１．００ ７７８．６０否 否 目 螺杆混输泵技 ４，９９０．００否 １，６４８．００ １，９５９．１５否 否 改项目 １２－１２６ＫＶ 高 压真空断路器 ７００．００否 １，５８５．００ ２，０３６．５６是 是 技改项目 天银交换机系 ４，５５０．００否 ４，６５７．００ ２，０５６．４０是 是 列项目 合计 ２４，９３０．００ － １８，６４３．００ １０，８５６．０９ － － 公司募集资金使用效益情况未达到招股说明书所预测的进度和效益，是由于市场环境和市场 未达到计划进 需求发生变化，公司在发展原有产业的基础上，确定了发展ＩＴ产业思路，这在一定程度上放 度和预计收益 缓了原计划技改项目的进度，同时对个别项目的开展与预测的状况有所变化，这对原募股资 的说明（分具 金使用的进度和效益也造成影响。目前，公司对产业结构调整已有更明确的战略规划，公司 体项目） 将按既定的承诺加紧完成募股资金的投放工作，加快项目的实施，尽快达到收益目标。 变更原因及变 更程序说明 无 （分具体项 目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 湖南天一科技股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 平江县国有资产管理局 ３４１，２７６，２４２．００ １７７，３１７，７０１．３０ ０．００ ０．００ 合计 ３４１，２７６，２４２．００ １７７，３１７，７０１．３０ ０．００ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额３４１，２７６，２４２．００万元，余额 １７７，３１７，７０１．３０万元。 ７．５ 委托理财 湖南天一科技股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 １、重大诉讼 ２００１年３月１５日，本公司通过控股子公司湖南贯融生投资顾问有限公司（以下简称贯融生）与深圳中方利实业 发展有限公司（以下简称中方利）签订委托理财协议书，约定将２８００万元委托口中方利进行投资理财，期限８ 个月；同时湘财证券有限责任公司深圳深南大道营业部（以下简称湘财证券）给贯融生出具了《承诺函》， 承诺保证贯融生委托理财资金２８００万元的安全。同日贯融生将２８００万元电汇至湘财证券账上。合同到期后， 中方利未能履行合同约定义务。２００３年１０月９日，本公司通过贯融生向湖南省高级人民法院提起民事诉讼， 要求中方利和湘财证券承担违约赔偿责任。２００３年１０月３１日湖南省高级人民法院受理了此案，截至本报告 期末，此案正在审理中。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 李有智 ４ ３ １ ０ 姚晓义 ４ ３ １ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 无 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）、报告期内监事会的日常工作 报告期内监事会召开了二次会议 １、２００４年４月６日召开了公司第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《２００３年监事会工作报告》、《湖 南天一科技股份有限公司２００３年年度报告及摘要》、《湖南天一科技股份有限公司２００３年年度分配预案》、 《关于召开２００３年年度股东大会的议案》与《关于公司副总经理易法全先生离职的议案》。上述公告刊登 于２００４年４月９日《中国证券报》和《证券时报》。 ２、２００４年８月１０日，第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《湖南天一科技股份有限公司２００４年半年 度报告及摘要》与《关于聘请胡激扬同志担任公司副总经理的议案》。上述公告刊登于２００４年８月１２日《中 国证券报》和《证券时报》。 湖南天一科技股份有限公司２００４年度报告摘要 （二）监事会关于公司依法运作情况的独立意见 ２００４年公司监事会全面参与公司的重大决策，通过一系列检查、审核、监督工作，形成了下列独立意见： １、公司依法运作情况。报告期内，依据国家法律法规及《公司章程》，公司决策程序合法，公司内部控制 制度较为健全。 ２、检查公司财务的情况。天职孜信会计师事务所有限公司对公司２００４年度财务报告进行了全面审计，出具 了标准无保留意见的审计报告，监事会认为２００４年度财务报告真实地反映了公司报告期的财务状况和经营 成果。 ３、募集资金使用情况。报告期内募集资金投资项目未发生变更。 ４、公司关联交易符合公开、公正、公平的原则。 ５、公司董事会提出的２００４年度利润分配预案切合本公司的实际情况，有利于公司长远发展，有利维护公司 股东的权益。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ９９，２５９，７１４．０２ ７０，１４２，８３２．１８ １３６，７３０，５４９．１２ ８８，１５３，５３７．２７ 短期投资 ５４，８０８，７５０．３８ ２６，１６４，８２０．８０ １６５，２５６，５５２．５５ １，７５０，０００．００ 应收票据 ２，５４７，０７６．００ ８６２，４００．００ １，６８０，１７６．００ ６９４，０００．００ 应收股利 应收利息 应收账款 １２９，１５５，３３２．３６ ６６，２８１，８３９．２７ ９８，６２４，６５６．１８ ５０，５２６，１２６．１５ 其他应收款 ２１６，７６２，１４９．８０ ２３４，２５０，１４９．７３ １８４，３０６，９１４．３５ ３４６，８９４，８７７．５５ 预付账款 ３７，９１５，９４２．４０ ８，３２６，５５２．２３ ４０，１８７，１７７．６２ ６，１８６，７６４．７５ 应收补贴款 １０，６７８．７９ 存货 ９０，６８８，４０４．７５ ７０，７６２，５９５．７４ ７７，８５３，６０９．０２ ５７，４７３，５１２．４４ 待摊费用 ４７，５７９．５８ ２１，８８０．６４ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ６３１，１８４，９４９．２９ ４７６，７９１，１８９．９５ ７０４，６７２，１９４．２７ ５５１，６７８，８１８．１６ 湖南天一科技股份有限公司２００４年度报告摘要 长期投资： 长期股权投资 １９，６５４，４８３．７１ １８５，６５５，１２１．１７ １８，８２８，９６５．３４ ２０９，７０９，１５８．１６ 长期债权投资 长期投资合计 １９，６５４，４８３．７１ １８５，６５５，１２１．１７ １８，８２８，９６５．３４ ２０９，７０９，１５８．１６ 合并价差 １９６，３６５．００ １９６，４２１．４３ 固定资产： 固定资产原价 ２０２，３７３，９０１．１２ １７７，５８７，０３３．１３ ２０３，２７７，８１４．２２ １７４，６０２，５００．１８ 减：累计折旧 ５５，７７０，１７４．４７ ５０，５５６，１８３．２４ ４７，６５５，８３９．３２ ４３，６７５，００８．２９ 固定资产净值 １４６，６０３，７２６．６５ １２７，０３０，８４９．８９ １５５，６２１，９７４．９０ １３０，９２７，４９１．８９ 减：固定资产减 １，２７１，８９４．３１ １，２７１，８９４．３１ １，２７１，８９４．３１ １，２７１，８９４．３１ 值准备 固定资产净额 １４５，３３１，８３２．３４ １２５，７５８，９５５．５８ １５４，３５０，０８０．５９ １２９，６５５，５９７．５８ 工程物资 在建工程 １，０００，５６７．８２ ８４７，４５９．８２ ６９６，８５１．５６ ５４３，７４３．５６ 固定资产清理 固定资产合计 １４６，３３２，４００．１６ １２６，６０６，４１５．４０ １５５，０４６，９３２．１５ １３０，１９９，３４１．１４ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ９１，７５４，９０８．８４ ６９，４５５，６００．４４ １０３，０９１，１２５．１８ ６９，９１９，３２１．３１ 长期待摊费用 ６２９，６２３．１０ １，３８０，０９１．９６ 其他长期资产 无形资产及其他资 ９２，３８４，５３１．９４ ６９，４５５，６００．４４ １０４，４７１，２１７．１４ ６９，９１９，３２１．３１ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ８８９，５５６，３６５．１０ ８５８，５０８，３２６．９６ ９８３，０１９，３０８．９０ ９６１，５０６，６３８．７７ 流动负债： 短期借款 ３６９，５８０，０００．００ ３３４，５８０，０００．００ ３３０，５８０，０００．００ ２９０，５８０，０００．００ 应付票据 ６０，３７３，９３６．５０ ５５，３７３，９３６．５０ １２２，９１４，０００．００ １２２，９１４，０００．００ 应付账款 ４９，７５７，３５８．６２ ６６，１３６，２９４．１９ ５８，９９２，９１２．２８ ６５，３５５，１８１．３５ 预收账款 ３５，６４７，５９４．５１ １４，７４０，５８０．３８ ２９，６００，１６０．６９ ９，３４７，４９６．６２ 应付工资 ３７９，６３０．００ ２９，６３０．００ 应付福利费 ５，０１３，３２３．１８ ３，１４１，９６２．５６ ４，４０３，２１６．３９ ２，８０６，４５１．４１ 应付股利 应交税金 －２１，３３３，１４５．０３ －２１，０４６，７４２．８６ －１２，８２０，８９５．０７ －１５，２４９，２０７．１８ 其他应交款 ９８，８１１．９８ ７６，４５６．９３ ２８７，４９９．６４ １５５，４７６．５２ 其他应付款 ３２，５６３，７６０．８９ ８０，５４０，２２２．７６ １３，０６７，９８０．４７ ８４，４４６，３９５．２３ 预提费用 １，０２５，１９３．７９ ５８３，３２２．４９ 预计负债 一年内到期的长期 １０，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ５３３，１０６，４６４．４４ ５３３，５４２，７１０．４６ ５５７，６３７，８２６．８９ ５６０，３５５，７９３．９５ 长期负债： 长期借款 １０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ７，０００，０００．００ ６，０００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 １７，０００，０００．００ ６，０００，０００．００ 湖南天一科技股份有限公司２００４年度报告摘要 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ５５０，１０６，４６４．４４ ５３３，５４２，７１０．４６ ５６３，６３７，８２６．８９ ５６０，３５５，７９３．９５ 少数股东权益 １４，４８４，２８４．１６ １８，８３２，４２０．３１ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２８０，０００，０００．００ ２８０，０００，０００．００ ２８０，０００，０００．００ ２８０，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２８０，０００，０００．００ ２８０，０００，０００．００ ２８０，０００，０００．００ ２８０，０００，０００．００ 净额 资本公积 １２０，０７３，８６１．５１ １２０，０７３，８６１．５１ １２０，０３８，２６３．６２ １２０，０３８，２６３．６２ 盈余公积 ２２，４８０，３２８．８９ ２２，４８０，３２８．８９ ２２，４８０，３２８．８９ ２２，４８０，３２８．８９ 其中：法定公益 ７，４９３，４４２．９６ ７，４９３，４４２．９６ ７，４９３，４４２．９６ ７，４９３，４４２．９６ 金 未分配利润 －９７，５８８，５７３．９０ －９７，５８８，５７３．９０ －２１，３０９，２６９．９１ －２１，３６７，７４７．６９ 其中：现金股利 １１，２００，０００．００ １１，２００，０００．００ 未确认的投资损失 －６６０，２６０．９０ 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ３２４，９６５，６１６．５０ ３２４，９６５，６１６．５０ ４００，５４９，０６１．７０ ４０１，１５０，８４４．８２ 东权益）合计 负债和所有者权益 ８８９，５５６，３６５．１０ ８５８，５０８，３２６．９６ ９８３，０１９，３０８．９０ ９６１，５０６，６３８．７７ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２５８，５６５，２１３．８０ ９０，８０４，３３１．７１ ２１７，１２８，０１３．５１ ８２，３６０，７７２．５４ 减：主营业务成本 ２３２，６９８，１７４．１２ ７８，８２４，３３３．８１ ２０４，７１５，６２８．２５ ６９，８８６，３０４．４８ 主营业务税金 １，０６２，５６１．１２ ４７２，６３７．２４ ９２０，１０５．３０ ３１９，９１５．３４ 及附加 二、主营业务利润（亏 ２４，８０４，４７８．５６ １１，５０７，３６０．６６ １１，４９２，２７９．９６ １２，１５４，５５２．７２ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 －６１７，０３７．５４ ９３１，１７０．４１ １，２９５，８７６．２１ １，２８３，４８９．１９ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １０，９６１，７５３．１５ ５，１７９，８９４．７５ １１，２５３，８１７．８０ ６，６６８，０５７．２９ 管理费用 ５０，１９４，９７５．６３ ２０，２９０，７４３．８８ ３０，２２６，５０７．３３ １４，４３６，８４６．０２ 财务费用 ２０，６４５，１２０．２４ １７，１６７，５９４．４４ ２１，６４８，５５４．０４ １８，８４８，１６７．１４ 三、营业利润（亏损 －５７，６１４，４０８．００ －３０，１９９，７０２．００ －５０，３４０，７２３．００ －２６，５１５，０２８．５４ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －９，５５６，３９８．２４ －３４，７１０，４８２．８９ －５８８，５９４．１９ －２６，００２，８９８．９９ 损以“－”号填列） 补贴收入 ２，９３８，６９９．１４ ５９７，２８２．０５ 营业外收入 ２６２，２６５．６１ ７４，４０５．６４ ５７１，２８４．６４ １１９，５３９．１４ 减：营业外支出 ８２７，９４９．０１ １８５，０４６．９６ ４２８，５２９．６４ ３６６，８１６．６４ 四、利润总额（亏损 －６４，７９７，７９０．５０ －６５，０２０，８２６．２１ －５０，１８９，２８０．１４ －５２，７６５，２０５．０３ 湖南天一科技股份有限公司２００４年度报告摘要 以“－”号填列） 减：所得税 ５０６，９５４．４１ ２，１４８，９６１．３６ ６４，０９９．９１ 少数股东损益 －２２５，４４０．９２ －４６，９５４．１２ 加：未确认的投资 －４７９，５３９．７８ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 －６５，０７９，３０３．９９ －６５，０２０，８２６．２１ －５２，７７０，８２７．１６ －５２，８２９，３０４．９４ “－”号填列） 加：年初未分配利 －２１，３０９，２６９．９１ －２１，３６７，７４７．６９ ３１，４６１，５５７．２５ ３１，４６１，５５７．２５ 润 其他转入 六、可供分配的利润 －８６，３８８，５７３．９０ －８６，３８８，５７３．９０ －２１，３０９，２６９．９１ －２１，３６７，７４７．６９ 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －８６，３８８，５７３．９０ －８６，３８８，５７３．９０ －２１，３０９，２６９．９１ －２１，３６７，７４７．６９ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 １１，２００，０００．００ １１，２００，０００．００ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －９７，５８８，５７３．９０ －９７，５８８，５７３．９０ －２１，３０９，２６９．９１ －２１，３６７，７４７．６９ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 １３３，０９７．８０ －６１７，７５９．５７ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 湖南天一科技股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２８１，７３９，４４５．７４ ９７，３７０，１７９．１２ 收到的税费返还 ２，８６０，５０５．１５ 收到的其他与经营活动有关的现金 ６４，１９７，６１３．８４ ５０，５２９，３９１．３７ 现金流入小计 ３４８，７９７，５６４．７３ １４７，８９９，５７０．４９ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２７３，３３６，８４０．４７ ８３，９５４，６８３．６６ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２２，７７４，８１４．４０ １５，９４５，４０６．５６ 支付的各项税费 ２０，９８１，６３９．８７ １２，８２３，１１６．１９ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８８，０７５，９５２．１９ ２９，５０９，４１４．６１ 现金流出小计 ５０５，１６９，２４６．９３ １４２，２３２，６２１．０２ 经营活动产生的现金流量净额 －１５６，３７１，６８２．２０ ５，６６６，９４９．４７ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １３８，６７６，８２２．９７ ３，８１４，２００．００ 取得投资收益所收到的现金 ２８０，０００．００ ２８０，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １０，６８７，１６７．４１ ２１５，３６７．４１ 产所收回的现金净额 处置子公司所收到的现金 ３，６９３，７７０．１１ 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １５３，３３７，７６０．４９ ４，３０９，５６７．４１ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ５，４７９，８８１．４２ ４，１０６，９６８．２１ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ３７，３１４，８６９．１１ ３７，３７９，８６９．１１ 购买子公司支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ４２，７９４，７５０．５３ ４１，４８６，８３７．３２ 投资活动产生的现金流量净额 １１０，５４３，００９．９６ －３７，１７７，２６９．９１ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ５００，０００．００ 借款所收到的现金 ３６４，０００，０００．００ ３１９，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ３６４，５００，０００．００ ３１９，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ３２５，０００，０００．００ ２７５，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ３１，１４２，１６２．８６ ３０，５００，３８４．６５ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ３５６，１４２，１６２．８６ ３０５，５００，３８４．６５ 筹资活动产生的现金流量净额 ８，３５７，８３７．１４ １３，４９９，６１５．３５ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －３７，４７０，８３５．１０ －１８，０１０，７０５．０９ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －６５，０７９，３０３．９９ －６５，０２０，８２６．２１ 加：计提的资产减值准备 ２４，４３７，６５５．１５ 固定资产折旧 ９，０００，５９４．７８ １３，３１９，７４８．１２ 湖南天一科技股份有限公司２００４年度报告摘要 无形资产摊销 １，４４４，２１６．３４ ７，２８２，３６９．２７ 长期待摊费用摊销 ７５０，４６８．８６ ５０３，７２０．８７ 待摊费用减少（减：增加） －２５，６９８．９４ 预提费用增加（减：减少） －５３，００５．０１ 处置固定资产、无形资产和其他 ５４，０９１．５５ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ５７２，９５３．４３ ５４，０９１．５５ 财务费用 ２２，４７７，５７５．９８ 投资损失（减：收益） ９，５５６，３９８．２４ １９，３０３，７８４．６５ 递延税款贷项（减：借项） ３４，７１０，４８２．８９ 存货的减少（减：增加） －１６，０６９，４１７．４９ 经营性应收项目的减少（减：增 －９４，７２１，０５４．９２ －１４，４６５，４２０．４７ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －４８，４９１，７１５．２６ ７７，７１１，８３８．６７ 少） 其他 －６７，７３２，８３９．８７ 少数股东损益 －２２５，４４０．９２ 经营活动产生的现金流量净额 －１５６，３７１，６８２．２０ ５，６６６，９４９．４７ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ９９，２５９，７１４．０２ ７０，１４２，８３２．１８ 减：现金的期初余额 １３６，７３０，５４９．１２ ８８，１５３，５３７．２７ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －３７，４７０，８３５．１０ －１８，０１０，７０５．０９ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 本年度公司通过自查发现，公司由于历史遗留问题处理、控股股东平江县国有资产管理局占用资金及部分 委托理财等原因造成资金账外循环导致２００３年度及以前的会计报表差错， 本期在编制２００４年度会计报表时， 对上述差错进行了更正，追溯调整了２００３年１２月３１日的资产负债表、２００３年度利润及利润分配表。由于上 述差错的影响，调整增加２００３年１２月３１日资产总额１３３，６３７，１７９．８５元，调整增加负债总额２５９，４０８，３４０．９７ 元，调整减少少数股东权益６３２，０７１．４３元，调整减少股东权益１２５，１３９，０８９．６９元；调整减少２００３年年初未 分配利润５８，３３６，７１５．１８元，减少２００３年度净利润６６，８０２，３７４．５１元。该事项的具体影响如下（按合并报表计 算）： （１）对２００３年１２月３１日资产负债表的影响 项 目＿更正前＿更正后 流动资产： ＿ ＿ 货币资金 ＿ ２１４，１３９，６４６．３３ ＿ １３６，７３０，５４９．１２ 短期投资 ＿ １，７５０，０００．００ ＿ １６５，２５６，５５２．５５ 应收票据 ＿ １，６８０，１７６．００ ＿ １，６８０，１７６．００ 湖南天一科技股份有限公司２００４年度报告摘要 应收股利 ＿ － ＿ － 应收利息 ＿ － ＿ － 应收账款 ＿ １０７，２８９，３５３．６７ ＿ ９８，６２４，６５６．１８ 其他应收款 ＿ ４１，９６５，０２９．９２ ＿ １８４，３０６，９１４．３５ 预付账款 ＿ ３４，２１７，１７７．６２ ＿ ４０，１８７，１７７．６２ 应收补贴款 ＿ １０，６７８．７９ ＿ １０，６７８．７９ 存货 ＿ １２６，４０８，７００．８０ ＿ ７７，８５３，６０９．０２ 待摊费用 ＿ ２１，８８０．６４ ＿ ２１，８８０．６４ 一年内到期的长期债权投资 ＿ － ＿ － 其他流动资产 ＿ － ＿ － 流动资产合计 ＿ ５２７，４８２，６４３．７７ ＿ ７０４，６７２，１９４．２７ 长期投资： ＿ ＿ 长期股权投资 ＿ ２５，０４８，９６５．３４ ＿ １８，８２８，９６５．３４ 长期债权投资 ＿ ＿ － 长期投资合计 ＿ ２５，０４８，９６５．３４ ＿ １８，８２８，９６５．３４ 其中：合并价差 ＿ １９６，４２１．４３ ＿ １９６，４２１．４３ 固定资产： ＿ ＿ 固定资产原价 ＿ ２０１，５０１，５５７．４２ ＿ ２０３，２７７，８１４．２２ 减：累计折旧 ＿ ４７，３８５，２１２．２３ ＿ ４７，６５５，８３９．３２ 固定资产净值 ＿ １５４，１１６，３４５．１９ ＿ １５５，６２１，９７４．９０ 减：固定资产减值准备 ＿ ２５０，５３３．１２ ＿ １，２７１，８９４．３１ 固定资产净额 ＿ １５３，８６５，８１２．０７ ＿ １５４，３５０，０８０．５９ 工程物资 ＿ ＿ 在建工程 ＿ ２５，２０６，８５１．５６ ＿ ６９６，８５１．５６ 固定资产清理 ＿ ＿ － 固定资产合计 ＿ １７９，０７２，６６３．６３ ＿ １５５，０４６，９３２．１５ 无形资产及其他资产 ＿ ＿ 无形资产 ＿ １１６，４２４，２０８．５１ ＿ １０３，０９１，１２５．１８ 长期待摊费用 ＿ １，３５３，６４７．８０ ＿ １，３８０，０９１．９６ 其他长期资产 ＿ ＿ － 无形资产及其他资产合计 ＿ １１７，７７７，８５６．３１ ＿ １０４，４７１，２１７．１４ ＿ ＿ 递延税项 ＿ ＿ 递延税款借项 ＿ ＿ － 资产总计 ＿ ８４９，３８２，１２９．０５ ＿ ９８３，０１９，３０８．９０ 项 目＿ 更正前＿更正后 流动负债： ＿ ＿ 短期借款 ＿ １７６，５８０，０００．００ ＿ ３３０，５８０，０００．００ 应付票据 ＿ ２，９１４，０００．００ ＿ １２２，９１４，０００．００ 应付账款 ＿ ５８，７１７，２３２．２８ ＿ ５８，９９２，９１２．２８ 预收账款 ＿ ２７，８１１，１６０．６９ ＿ ２９，６００，１６０．６９ 应付工资 ＿ ２９，６３０．００ ＿ ２９，６３０．００ 应付福利费 ＿ ３，９６９，６７２．１１ ＿ ４，４０３，２１６．３９ 应付股利 ＿ － ＿ － 应交税金 ＿ －１２，８２６，９１７．９５ ＿ －１２，８２０，８９５．０７ 其他应交款 ＿ ２８７，３５０．３１ ＿ ２８７，４９９．６４ 其他应付款 ＿ ３０，１６４，０３５．９９ ＿ １３，０６７，９８０．４７ 预提费用 ＿ ５８３，３２２．４９ ＿ ５８３，３２２．４９ 预计负债 ＿ － ＿ － 一年内到期的长期负债 ＿ １０，０００，０００．００ ＿ １０，０００，０００．００ 其他流动负债 ＿ ＿ － 湖南天一科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ＿ ＿ － 流动负债合计 ＿ ２９８，２２９，４８５．９２ ＿ ５５７，６３７，８２６．８９ 长期负债 ＿ ＿ － 长期借款 ＿ － ＿ 应付债券 ＿ － ＿ － 长期应付款 ＿ － ＿ － 专项应付款 ＿ ６，０００，０００．００ ＿ ６，０００，０００．００ 其他长期负债 ＿ ＿ － 长期负债合计 ＿ ６，０００，０００．００ ＿ ６，０００，０００．００ 递延税项 ＿ ＿ 递延税款贷项＿ ＿ － 负债合计 ＿ ３０４，２２９，４８５．９２ ＿ ５６３，６３７，８２６．８９ 少数股东权益 ＿ １９，４６４，４９１．７４ ＿ １８，８３２，４２０．３１ 股东权益 ＿ － ＿ 股本 ＿ ２８０，０００，０００．００ ＿ ２８０，０００，０００．００ 减：已归还投资＿ － ＿ － 股本净额＿ ２８０，０００，０００．００ ＿ ２８０，０００，０００．００ 资本公积 ＿ １２０，０３８，２６３．６２ ＿ １２０，０３８，２６３．６２ 盈余公积 ＿ ２４，５７６，２８９．３３ ＿ ２２，４８０，３２８．８９ 其中：法定公益金 ＿ ８，１９２，０９６．４４ ＿ ７，４９３，４４２．９６ 末分配利润 ＿ １０１，７３３，８５９．３４ ＿ －２１，３０９，２６９．９１ 其中：拟分配现金股利 ＿ １１，２００，０００．００ ＿ １１，２００，０００．００ 未确认投资损失 ＿ －６６０，２６０．９０ ＿ －６６０，２６０．９０ 股东权益合计 ＿ ５２５，６８８，１５１．３９ ＿ ４００，５４９，０６１．７０ 负债和股东权益总计 ＿ ８４９，３８２，１２９．０５ ＿ ９８３，０１９，３０８．９０ （２）对２００３年度利润及利润分配表的影响 项 目 ＿ 更正前 ＿ 更正后 一、主营业务收入 ＿ ２４７，１９４，６２１．５１ ＿ ２１７，１２８，０１３．５１ 减：主营业务成本 ＿ １９４，８８８，５２８．２５ ＿ ２０４，７１５，６２８．２５ 主营业务税金及附加 ＿ ９２０，１０５．３０ ＿ ９２０，１０５．３０ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ＿ ５１，３８５，９８７．９６ ＿ １１，４９２，２７９．９６ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ＿ ５，２４５，８７６．２１ ＿ １，２９５，８７６．２１ 减：营业费用 ＿ １０，９４６，８９７．３１ ＿ １１，２５３，８１７．８０ 管理费用 ＿ ２４，６８３，０３９．０６ ＿ ３０，２２６，５０７．３３ 财务费用 ＿ １１，６５９，００４．８６ ＿ ２１，６４８，５５４．０４ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） ＿ ９，３４２，９２２．９４ ＿ －５０，３４０，７２３．００ 加：投资收益（损失以“－”号填列） ＿ ７，２６０，６２６．３８ ＿ －５８８，５９４．１９ 补贴收入 ＿ ５９７，２８２．０５ ＿ ５９７，２８２．０５ 营业外收入 ＿ ５７１，２８４．６４ ＿ ５７１，２８４．６４ 减：营业外支出 ＿ ４２８，５２９．６４ ＿ ４２８，５２９．６４ 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ＿ １７，３４３，５８６．３７ ＿ －５０，１８９，２８０．１４ 减：所得税 ＿ ２，１４８，９６１．３６ ＿ ２，１４８，９６１．３６ 少数股东损益 ＿ ６８３，５３７．８８ ＿ －４６，９５４．１２ 加：未确认投资损失 ＿ －４７９，５３９．７８ ＿ －４７９，５３９．７８ 五、净利润（净亏损以“－”号填列） ＿ １４，０３１，５４７．３５ ＿ －５２，７７０，８２７．１６ 加：年初未分配利润 ＿ ８９，７９８，２７２．４３ ＿ ３１，４６１，５５７．２５ 其他转入 ＿ ＿ － 六、可供分配的利润 ＿ １０３，８２９，８１９．７８ ＿ －２１，３０９，２６９．９１ 减：提取法定盈余公积 ＿ １，３９７，３０６．９６ ＿ 提取法定公益金 ＿ ６９８，６５３．４８ ＿ 湖南天一科技股份有限公司２００４年度报告摘要 七、可供投资者分配的利润 ＿ １０１，７３３，８５９．３４ ＿ －２１，３０９，２６９．９１ 八、未分配利润 ＿ １０１，７３３，８５９．３４ ＿ －２１，３０９，２６９．９１ 公司通过与控股股东核对账务，确认截至２００４年１２月３１日，控股股东平江县国有资产管理局累计占用公司 资金１７４，０４１，５４５．３９元，并承担资产补偿过程中的费用４，９９６，０００．００元，加上公司与平江县国有资产管理 局的其他往来，累计占用公司资金１７７，３１７，７０１．３０元。 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 ⑴增加合并范围： ①深圳市天润投资有限公司、湖南贯融生投资顾问有限公司、平江县银缘机电贸易有限公司、长沙埠丰机 电设备贸易有限公司、长沙海姆信息技术研究所系本公司及控股子公司以职工个人名义在２００３年前出资设 立的公司，未纳入账内核算，因其实际投资者系本公司和本公司直接控股子公司，本年度将其纳入合并范 围，并对上年度会计报表进行了追溯调整。 ②湖南融汇投资管理咨询有限公司系本年度以职工个人名义出资设立的公司，因其实际投资者系本公司， 本年度将其纳入合并范围。 ③２００４年７月，北京天一科汇科技发展有限公司出资２００万元对北京道福尔商贸有限公司进行增资，北京天 一科汇科技发展有限公司持有北京道福尔商贸有限公司增资后８０％的股权，本年度将其纳入合并范围。 ⑵减少合并范围： ２００４年８月，北京天一科汇科技发展有限公司与北京中关村科技投资有限公司签订股权转让协议，北京天一 科汇科技发展有限公司向北京中关村科技投资有限公司转让其持有的北京博尔信科贸有限公司５１％的股权， 本年度不再合并其会计报表。 董事长签字： 湖南天一科技股份有限公司 ２００５ 年 ４ 月 ２６ 日