茂化实华(000637)2004年年度报告摘要

茂名石化实华股份有限公司2004年度报告摘要 茂名石化实华股份有限公司2004年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事对年度报告申明有异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 刘军 因工作原因 姚志方 程仁杰 因工作原因 姚志方 1.4 广东羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项的 无保留意见审计报告。本公司董事会、监事会及聘请的会计师事务所对 相关事项也有详细说明，请投资者注意阅读。 1.5 公司董事长刘军、财务总监成家炯、财务经理张兰江声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 茂化实华 1 茂名石化实华股份有限公司2004年度报告摘要 股票代码 000637 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：广东省茂名市官渡路 162 号 注册地址和办公地址 办公地址：广东省茂名市官渡路 162 号 注册地址的邮政编码：525000 邮政编码 办公地址的邮政编码：525000 公司国际互联网网址 无 电子信箱 mhsh000637@163.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁杰 梁杰 联系地址 广东省茂名市官渡路 162 号 广东省茂名市官渡路 162 号 电话 0668－2276176 0668－2276176 传真 0668－2281965 0668－2281965 电子信箱 mhsh000637@163.net mhsh000637@163.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2004年 2003年 本年比上年增减（％） 2002年 主营业务收入 2,092,070,674.57 2,001,231,319.35 4.54% 1,436,050,146.92 利润总额 41,980,519.56 105,350,253.60 -60.15% 92,821,624.31 净利润 29,586,042.60 69,934,968.98 -57.69% 63,391,802.10 扣除非经常性损益的 17,007,759.17 66,655,538.79 -74.48% 57,843,541.88 净利润 经营活动产生的现金 179,194,641.96 65,868,938.14 172.05% 218,349,259.71 流量净额 本年末比上年末增减 2004年末 2003年末 2002年末 （％） 总资产 1,365,734,170.77 1,110,627,822.97 22.97% 696,927,788.66 股东权益（不含少数 637,252,231.10 635,956,639.98 0.20% 592,123,192.31 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2004年 2003年 本年比上年增减（％） 2002年 每股收益 0.08 0.24 -66.67% 0.22 每股收益（注） 0.08 - - - 净资产收益率 4.64% 11.00% -6.36% 10.71% 扣除非经常性损益的 2.67% 10.48% -7.81% 10.59% 2 茂名石化实华股份有限公司2004年度报告摘要 净利润为基础计算的 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.48 0.23 108.70% 0.75 现金流量净额 本年末比上年末增减 2004年末 2003年末 2002年末 （％） 每股净资产 1.69 2.19 -22.83% 2.04 调整后的每股净资产 1.69 2.18 -22.48% 2.01 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产产生的损 5,028,291.56 益 各种形式的政府补贴 2,015,644.00 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 5,061,517.91 费 短期投资损益,但经国家 有关部门批准设立的有 3,505,206.63 经营资格的金融机构获 得的短期投资损益除外 扣除公司日常根据企业 会计制度规定计提的资 -1,923,429.04 产减值准备后的其他各 项营业外收入/支出 以前年度已计提各项减 0.00 值准备的转回 资产盘盈盘亏 34,549.14 所得税的影响数 -1,143,496.77 合计 12,578,283.43 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 3 茂名石化实华股份有限公司2004年度报告摘要 送股 公积金转股 小计 一、未上市 流通股份 1、发起人股 51,572,250 5,157,225 10,314,450 15,471,675 67,043,925 份 其中： 国家持有股 51,572,250 5,157,225 10,314,450 15,471,675 67,043,925 份 境内法人 0 0 0 0 0 持有股份 境外法人 0 0 0 0 0 持有股份 其他 0 0 0 0 0 2、募集法人 139,133,376 13,913,337 27,826,675 41,740,012 180,873,388 股份 3、内部职工 0 0 0 0 0 股 4、优先股或 0 0 0 0 0 其他 未上市流通 190,705,626 19,070,562 38,141,125 57,211,687 247,917,313 股份合计 二、已上市 流通股份 1、人民币普 99,079,969 9,907,997 19,815,994 29,723,991 128,803,960 通股 2、境内上市 0 0 0 0 0 的外资股 3、境外上市 0 0 0 0 0 的外资股 4、其他 0 0 0 0 0 已上市流通 99,079,969 9,907,997 19,815,994 29,723,991 128,803,960 股份合计 三、股份总 289,785,595 28,978,559 57,957,119 86,935,678 376,721,273 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 5,483 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 北京泰跃房地产 开发有限责任公 25,646,025 111,132,776 29.50%未流通 111,132,776境内法人股 司 中国石化集团茂 15,471,675 67,043,925 17.80%未流通 0国有股东 4 茂名石化实华股份有限公司2004年度报告摘要 名石油化工公司 天津港保税区裕 14,847,107 64,337,463 17.08%未流通 64,337,463境内法人股 丰伟业有限公司 茂名众和化塑有 906,190 3,926,824 1.04%未流通 0境内法人股 限公司 刘永军 1,740,000 0.46%已流通 流通股 茂名石化公司职 340,691 1,476,326 0.39%未流通 0境内法人股 工互助会 刘丽明 682,600 0.18%已流通 流通股 徐静芳 622,400 0.17%已流通 流通股 沈录哲 585,000 0.16%已流通 流通股 苏洵 580,083 0.15%已流通 流通股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 刘永军 1,740,000A股 刘丽明 682,600A股 徐静芳 622,400A股 沈录哲 585,000A股 苏洵 580,083A股 吉林森林工业集团财务责任公司 438,833A股 黄玉铎 388,700A股 北京银路达投资管理有限公司 366,340A股 陈力人 350,456A股 关海丰 338,000A股 前十名股东之间的关联关系：公司前十名法人股东之间不存在关联关 系，也不属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人。 上述股东关联关系或一致行动的说 其他流通股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信 明 息披露办法》中规定的一致行动人的情况不详，其所持股份是否存在质 押或冻结的情况不详。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 北京泰跃房地产开发有限责任公司，法定代表人∶刘汉元。成立日期：1995年7月31日。注册资本：人民币 16000万元。经营范围∶房地产项目开发、销售商品房、房地产信息咨询。 公司实际控制人为刘军，国籍：中国，没有取得其他国家或地区居留权，最近五年内的职业及职务:1995 －2005.1 北京泰跃房地产开发有限责任公司 董事长；1995至今 北京泰跃房地产开发有限责任公司 总经 理；2003.1至今 中泰信用担保有限公司 董事长。2005.1至今 茂名石化实华股份有限公司 董事长。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 茂名石化实华股份有限公司2004年度报告摘要 刘 军 持股 80% 持股 80% 北京神州永丰科技发展有限责任公司 北京东方永兴科技发展有限责任公司 持股 80% 持股 20% 北京泰跃房地产开发有限责任公司 持股 29.5% 茂名石化实华股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 每10股送1 董事长兼 2002年5月17日 至 2005年5月 股、公积金 姚志方 男 55 3,903 5,073 总经理 16日 每10股转 增2股。 2002年5月17日 至 2005年1月 陈家涛 独立董事 男 65 0 0 18日 2002年5月17日 至 2005年5月 杨治中 独立董事 男 60 0 0 16日 2003年3月30日 至 2005年5月 于小镭 独立董事 男 41 0 0 16日 2003年3月30日 至 2005年5月 程仁杰 董事 男 36 0 0 16日 董事兼财 2003年3月30日 至 2004年5月 成家炯 男 36 0 0 务总监 17日 2003年3月30日 至 2004年5月 卢倩雯 董事 女 38 0 0 13日 2003年3月30日 至 2004年5月 谭志勇 董事 男 39 0 0 13日 2003年3月30日 至 2005年5月 孙晶磊 董事 男 40 0 0 16日 朱良 监事会主 男 562003年3月30日 至 2005年5月 0 0 6 茂名石化实华股份有限公司2004年度报告摘要 席 16日 2003年3月30日 至 2005年5月 梅傲霜 监事 女 33 0 0 16日 2003年3月30日 至 2005年5月 赵小晓 监事 女 48 0 0 16日 2002年5月17日 至 2005年5月 顾建忠 监事 男 50 0 0 16日 每10股送1 2002年5月17日 至 2005年5月 股、公积金 陈宁 监事 女 46 1,760 2,288 16日 每10股转 增2股。 每10股送1 2002年5月17日 至 2005年5月 股、公积金 白建光 副总经理 男 45 3,903 5,074 16日 每10股转 增2股。 每10股送1 2002年5月17日 至 2005年5月 股、公积金 冯作刚 副总经理 男 51 5,292 6,879 16日 每10股转 增2股。 2002年5月17日 至 2005年5月 张平安 副总经理 男 38 0 0 16日 副总经理 2002年5月17日 至 2005年5月 曹光明 兼总工程 男 36 0 0 16日 师 每10股送1 2003年3月30日 至 2005年5月 股、公积金 刘乃英 副总经理 男 40 3,902 5,073 16日 每10股转 增2股。 2002年5月17日 至 2005年5月 梁杰 董秘 男 47 0 0 16日 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 中国石化集团茂名石 卢倩雯 工会副主席 2001年12月26日 至 今 是 油化工公司 中国石化集团茂名石 孙晶磊 乙烯动力厂厂长 2004年3月26日 至 今 是 油化工公司 北京泰跃房地产开发 梅傲霜 总裁助理 2001年8月26日 至 今 是 有限责任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 213.50 金额最高的前三名董事的报 45.00 酬总额 7 茂名石化实华股份有限公司2004年度报告摘要 金额最高的前三名高级管理 67.50 人员的报酬总额 独立董事津贴 5.00 万元/人.年 出席董事会和股东大会的差旅费等在公司据实报销。 独立董事其他待遇 。 不在公司领取报酬、津贴的 董事:程仁杰、卢倩雯、谭志勇、孙晶磊 董事、监事姓名 监事：梅傲霜、赵小晓 报酬区间 人数 年度报酬在22.5-25万元 2 年度报酬在20万元 7 13万元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，1-10月，公司采取各种措施采购原料，增加外购液化气量，保证满足聚丙烯生产能力的要求， 公司主导产品聚丙烯生产装置满负荷生产，聚丙烯产量比上年同期大幅度增长。同时，公司新建的3万吨/ 年溶剂油扩能改造项目于2004年5月29日顺利投产，生产出合格产品。从10月底开始，公司生产装置停汽检 修；12月17日，茂炼股份停供原料，公司石化类装置全面停产。2005年3月27日，公司与中国石化股份公司 茂名分公司原料价格之争达成和解。3月31日，公司全面恢复生产。受主要装置停产和原料价格大幅上升的 影响，报告期内，公司全年共生产聚丙烯11.90万吨，同比增加0.39万吨；液化气处理量25.48吨，同比减 少10.26万吨；实现主营业务收入209207.07 万元，主营业务利润15738.21万元，同比下降15.42 %，净利 2958.60 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 石油制品业 189,198.50 180,957.94 4.36% 0.88% 4.32% -41.48% 盐加工业 18,680.68 10,940.55 41.43% 284.46% 302.67% -15.11% 其他行业 1,327.89 685.21 48.40% -82.80% -86.19% 21.49% 其中：关联交 8,492.34 8,092.35 4.71% 46.42% 11.79% 130.85% 易 主营业务分产品情况 聚丙烯 85,844.87 77,823.96 9.34% 35.05% 61.34% -52.32% 液化气 73,224.17 72,718.92 0.69% -16.82% -16.49% -47.11% 盐 15,154.62 8,940.82 41.00% 其中：关联交 5,633.41 5,375.48 4.58% -5.20% -5.78% 8.63% 易 1、有国家定价的按国家定价执行；_____ 关联交易的定 2、没有国家定价有集团公司定价的，按照集团公司定价执行；_____ 价原则 3、没有上述价格的，按照市场价执行。 关联交易必要无 8 茂名石化实华股份有限公司2004年度报告摘要 性、持续性的 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 省内 117,779.75 10.92% 省外 90,298.57 -3.88% 出口境外 1,128.75 100.00% 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 179,718.88 占采购总额比重 90.67% 前五名销售客户销售金额合计 34,499.59 占销售总额比重 16.49% 6.5 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司与原料供应商茂炼股份之间存在原料价格问题的争议，导致公司主营业务生产装置于2004年12月17日 停产。直至2005年3月27日，公司与中国石化股份公司茂名分公司协商达成和解，公司及相关控股子公司与 中国石化股份公司茂名分公司签订了《还款协议》、《抵押合同》（两份）、《原料供应合同》及《资产 转让协议》。（详见2005年4月2日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告）。按照该等 协议履行2004年公司石化原料价格大幅度上升，成本大幅度提高，造成石化利润比上年大幅度下降。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 主营业务利润比上年降低，主要原因是公司主要石化原料价格大幅提高。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 固定资产增加的因素：1、索特盐化购买了9000万元资产；2、索特盐化投资建设60万吨盐项目。 流动负债增加的原因：增加应付茂炼股份2.14亿元的货款。 9 茂名石化实华股份有限公司2004年度报告摘要 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司与原料供应商茂炼股份之间存在原料价格问题的争议，导致公司主营业务生产装置于2004 年12月17日停产。直至2005年3月27日，公司与中国石化股份公司茂名分公司协商达成和解，公司及相关控 股子公司与中国石化股份公司茂名分公司签订了《还款协议》、《抵押合同》（两份）、《原料供应合同》 及《资产转让协议》。（详见2005年4月2日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告）。 按照该等协议履行，对公司造成较大影响： 1、公司2004年的原料价格大幅度上升，成本大幅度提高，利润比上年大幅度下降。 2、按照《原料供应合同》的原料定价公式执行，原料价格大幅度上升，公司2005年的经营业绩将受到较大 的影响，利润将大幅度下降。 3、按照《还款协议》及《抵押合同》约定，公司所拥有的聚丙烯、气体分离、溶剂油等主业资产因欠款而 抵押给中国石化股份公司茂名分公司。2005年底的货款偿还情况，将直接影响公司2006年的生产经营业绩。 4、按照《资产转让协议》约定，2006年6月30日前公司的石化类资产聚丙烯、气体分离装置拟转让给中国 石化股份公司茂名分公司。根据有关规定，届时公司将进行资产重组，重组工作将对公司2006年以后的生 产经营业绩产生影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 3万吨/年溶剂油扩能改 于2004年5月29日竣工投 因试产及后来缺原料停产，报告 3,190.00 造项目 产。 期内没有产生效益。 公司与全资子公司茂名 已于2005年1月28日在茂 市华宏服务公司共同出 4,500.00 名市工商行政管理局注 报告期内尚未运作，无效益。 资设立茂名实华东升化 册成立。 工有限公司 公司与公司全资子公司 已于2005年1月28日在茂 14,842.00 报告期内尚未运作，无效益。 茂名市华宏服务公司共 名市工商行政管理局注 10 茂名石化实华股份有限公司2004年度报告摘要 同出资设立茂名实华东 册成立。 成化工有限公司 已进入设备现场制作、安 重庆索特盐化股份有限 装阶段，设备材料正逐步 公司投资的60万吨/年真 9,038.00 工程未完成。 到货。已完成工程量的50 空制盐技术改造项目 ％。 一期于2004年10月18日 重庆索特盐化股份有限 竣工投产；二期已完成施 公司投资的5万吨/年氯 2,586.00 工设计，设备订购工作已工程未完成。 酸钠项目 完成70％，干燥设备已加 工完毕。 正在进行锅炉和过热器 重庆索特盐化股份有限 安装，安装工作量达40 公司投资的热电配送中 5,785.00 工程未完成。 ％左右，已完成总工程量 心项目 的35％。 环评报告获得了茂名市 环保局的批复，完成了项 3万吨/年甲乙酮项目 192.36 尚未开工建设。 目的立项和可研报告的 申请、批复工作。 合计 40,133.36 - - 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 公司委托广东羊城会计师事务所有限公司为公司2004年度财务报告进行审计。会计师为公司出具了有强调 事项的《审计报告》, 会计师充分关注到公司控股子公司重庆索特盐化股份有限公司（以下简称“索特盐 化”）2004年12月8日预付给重庆市同阳汽车服务俱乐部（以下简称“俱乐部”）购买钢材款1800万元及2004 年12月8日预付给重庆市渝中区网球之友体育用品商店（以下简称“商店”）购买原煤款2700万元。根据工 商登记资料显示，俱乐部是合伙企业，注册资本仅50万元，无与执行合同相应营业范围；根据重庆市个体 户管理登记卡资料，商店是个体经营，注册资本仅5万元，无与执行合同相应的经营范围。因此，会计师对 上述资金的安全性给予高度关注。 董事会充分关注到广州羊城会计师事务所的上述强调事项所涉及的交易，并作出专项说明如下： 1.公司全体董事对本次年度财务报告审计之前，对强调事项中所述交易并不知情。 2.公司董事会将责成索特盐化对俱乐部和商店是否具备受托销售钢材和原煤的适当资格进行核查，如该两 单位具备交易的主体资格，则应督促其按照合同的约定交付货物，保证交易的安全。如该两单位不具备交 易的主体资格，索特盐化应通过协商或法律途径主张合同无效并要求该两单位返还相关款项，保证资金的 安全。 3.公司董事会将责成索特盐化进一步完善公司治理结构和内部控制制度，按照其公司章程等公司治理文件 所规定的股东大会、董事会和总经理的决策权限，依法规范运作。明确董事长对总经理的授权，需要总经 理作出的决策事项，实行高层管理人员重大合同会签制度。 4.公司董事会将责成索特盐化进一步规范重大事项报告制度和履行信息披露义务。 5.公司自2003年11月增资索特盐化以来，索特盐化发生了多次重大交易、关联交易不向公司履行报告制度 并提请公司履行董事会、股东大会批准手续的情形，针对该情形，公司董事会将利用控股股东的地位，进 一步强化对索特盐化的控制，对索特盐化的经营管理层派驻更多人员，加强对索特盐化产、供、销和人、 财、物的实质控制。 6.公司将利用对索特盐化的控股股东地位，通过在索特盐化股东大会和董事会上行使表决权的方式，促使 上述措施的实现。 6.15 董事会新年度的经营计划 11 茂名石化实华股份有限公司2004年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 2004年公司实现净利润29,586,042.60元，按公司章程规定提取的法定公积金计3,861,309.39元，提取的公 益金计3,548,439.69元。当年可供股东分配的利润为21,176,293.52元，加上2003年末未分配利润 84,347,508.88元，累计可供股东分配的利润为106,523,802.40元。 公司拟以2004年末股本总额376,721,273股为基数，向全体股东以每10 股送红股2股、派现金0.5元（含税）， 合计未分配利润送红股75,344,254.6股，分现金18,836,063.65元。未分配利润余额12,343,484.15元结转 下年。 本预案需提交公司2004年度股东大会审议。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 北京泰跃 根据北京国众 实华房地 北京泰跃房地 联资产评估有 产开发有 产开发有限责 2004年2月17日 1,500.00 0.00是 限公司出具的 是 是 限责任公 任公司 资产评估报告 司30％的 定价 出资 30万吨/年 重庆索特股份 真空制盐 2004年8月13日 9,000.00 204.67是 拍卖 是 否 有限公司 的整体资 产 7.2 出售资产 12 茂名石化实华股份有限公司2004年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 根据中天 中国石化 衡资产评 茂名炼油 轻烃回收 估有限公 2004年1月1日 1,010.59 0.00 181.97是 是 是 化工股份 装置 司出具的 有限公司 资产评估 报告定价 根据中天 中国石化 衡资产评 茂名炼油 尾气回收 估有限公 2004年1月1日 503.51 0.00 335.68是 是 否 化工股份 装置 司出具的 有限公司 资产评估 报告定价 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 重庆索特 股份有限 2003年5月28日 800.00抵押 1年 是 是 公司 重庆索特 股份有限 2003年7月24日 1,100.00抵押 1年 是 是 公司 重庆索特 股份有限 2003年9月18日 1,000.00抵押 1年 是 是 公司 索特塑胶 制品有限 2003年7月7日 100.00信用 1年 是 是 公司 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 0.00 13 茂名石化实华股份有限公司2004年度报告摘要 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 0.00% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股50%以下的其他关 0.00 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 0.00 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的50%(是或否) 否 违规担保总额 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 茂名石化公司 0.00 0.00% 67.12 0.03% 茂石化炼油股份 5,633.41 2.69% 151,170.15 76.27% 有限公司 中国石油化工股 份有限公司茂名 2,002.03 0.96% 4,260.26 2.15% 分公司 重庆索特银桥印 0.00 0.00% 5.61 0.00% 务有限公司 索特三阳化工有 537.74 0.26% 54.91 0.03% 限公司 索特万州包装公 0.00 0.00% 530.37 0.27% 司 索特物资贸易有 0.00 0.00% 1,016.37 0.51% 限公司 重庆恒融实业有 0.00 0.00% 1,178.56 0.59% 限公司 上海索特经贸有 319.16 0.15% 0.00 0.00% 限公司 合计 8,492.34 4.06% 158,283.35 79.86% 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国石化集团茂名石油化工 12.34 394.90 1,010.38 126.04 14 茂名石化实华股份有限公司2004年度报告摘要 公司 重庆三阳化工有限公司 -516.47 1,185.31 0.00 0.00 索特物资贸易有限公司 -7.38 205.79 0.00 0.00 重庆索特股份有限公司 1,683.20 1,683.20 -2,101.38 0.00 重庆索特(集团)有限公司 849.66 849.66 -2,372.33 0.00 索特昌隆公司 49.51 249.51 0.00 0.00 重庆索特经贸有限公司 0.00 0.00 -50.00 0.00 重庆索特昌隆有限公司 0.00 0.00 -30.43 0.00 重庆索特防腐有限公司 0.00 0.00 -8.11 4.59 索特建筑安装公司 0.00 0.00 9.53 9.53 万州索特金属材料公司 0.00 0.00 17.61 17.61 合计 2,070.86 4,568.37 -3,524.73 157.77 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 但截至2004年12月31日止，本公司仍存在未决的诉讼事项如下： 中国工商银行茂名市分行第二营业部（以下简称工行）于2003年10月起诉本公司，请求事项为判令被告立 即停止对茂名市茂港区七迳尼乔管区下岭连号背岭茂水公路边39,713.4平方米土地使用权的侵害，将土地 恢复原状。该案于2003年12月18日在茂名市中级人民法院开庭审理，目前尚未判决。 上述土地是本公司于1994年5月18日出资与合作方共同征用、本公司1997年5月7日与合作方分割资产后归属 本公司所有，本公司持有电白县国土局核发的《建设用地批准书》以及电白县七迳镇城建办公室核发的建 设工程规划许可证、电白县建设局核发的电建施许可证字第727号《施工许可证》。工行也持有电白县国土 局核发的上述土地的《建设用地批准书》。因此，本公司于2003年12月12日在电白县初级人民法院对电白 县国土局提起诉讼，要求撤消核发给工行的建设用电批准证书。 目前上述两案暂时未能判决。 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 陈家涛 10 9 1 0 杨治中 10 9 1 0 于小镭 10 8 2 0 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 √ 适用 □ 不适用 15 茂名石化实华股份有限公司2004年度报告摘要 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 鉴于保障股东的合法权 关于召开公司2005年 益和尊重历史与公司组 详见2004年12月17日《中国证券报》、《证 第一次临时股东大会 成的实际情况，建议各提券时报》、《上海证券报》披露的公司第 陈家涛、杨治中 补选公司第五届董事 议单位尽可能沟通协调 五届董事会2004年第二次临时会议决议公 会董事的事项 提出共同候选人，集中审告 议投票。 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会会议情况 1、报告期内，监事会共召开了2次监事会会议。 （1）2004年2月25日，召开五届监事会第六次会议，会议审议通过了：公司2003年度监事会工作报告；公 司2003年度财务决算报告；公司2003年度利润分配预案；公司2003年《年度报告》正文及摘要的预案；关 于续聘羊城会计师事务所有限公司为公司审计机构的预案；关于修订公司《监事会议事规则》的预案。 （2）2004年8月23日，召开五届监事会第七次会议，会议审议通过了：公司《2004年半年度报告》及报告 摘要的预案。 2、报告期内，为了监督公司董事会会议程序的合法性，监事会成员列席了2004年董事会的10次会议，对公 司一些重大问题的决策发表意见。 3、报告期内，监事会积极关注公司经营管理的重大活动。保证一名（或以上）监事参加公司2004年历次总 经理办公例会，参加历次经营工作分析会，对公司的经营管理工作程序行使监督职责。 4、报告期内，监事会督促公司职能部门开展专项管理效能监察、开展公司管理人员廉洁自律教育，公司管 理人员能够遵纪守法，廉洁自律，较好地维护了股东权益和企业利益。 二、监事会对下列事项发表独立意见 1、公司依照国家有关法律、法规以及公司章程的规定，建立健全法人治理结构，建立了比较完善的内部控 制制度；公司决策程序合法；未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害 公司利益的行为。 2、广东羊城会计师事务所有限公司对本公司出具的审计意见及所涉及事项是真实、客观的；公司2004年度 财务报告真实反映了公司的财务状况和经营情况。 3、报告期内，公司无募集资金投资项目。 4、报告期内，公司受让北京泰跃房地产开发有限责任公司持有的北京泰跃实华房地产开发有限责任公司30% 的出资，同时，本公司全资附属公司茂名市华宏服务公司受让北京泰跃持有泰跃实华10%的出资。受让价款 是根据北京国众联资产评估有限公司出具的资产评估报告确定的，是合理的，无发现内幕交易，无损害部 分股东的权益或造成公司资产流失。 5、报告期内，公司与原料供应商中国石化茂名炼油化工股份有限公司就原料供应价格问题发生争议而导致 公司主要生产装置于2004年12月17日停产。2005年3月27日，公司与茂名分公司(茂炼股份于2004年10月1 日进入解散清算程序，其债权债务由中国石油化工股份有限公司茂名分公司承继)就2004年原料价格争议和 恢复原料供应的问题达成一致，公司及相关控股子公司与茂名分公司签订了《还款协议》、《抵押合同》 （两份）、《原料供应合同》和《资产转让协议》。2005年3月31日，茂名分公司向公司及相关控股子公司 恢复原料供应，公司全面恢复生产。该项关联交易符合公司的整体利益。此外，公司的其他关联交易也是 公平合理的，无损害上市公司的利益。 6.公司监事会同意董事会报告中对广东羊城会计师事务所为本公司出具的有强调事项的《审计报告》所涉 及事项作出的说明。 监事会认为：报告期内，公司应进一步加强对对外投资的监控跟踪管理；应加强对控股子公司的实际控制 管理，尤其是对索特盐化要采取有效措施，进一步加强管理，以维护股东权益和企业健康成长。 2005年，监事会将继续严格按照公司章程和上市公司有关规则，贯彻落实股东大会各项决议，认真履行职 责，加强对公司依法运作，董事会依法决策，高管人员依法运营实施有效监督，以维护公司及股东利益为 16 茂名石化实华股份有限公司2004年度报告摘要 已任，努力做好各项工作。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：带强调事项段的无保留意见 中国广州市东风中路 410 号健力宝大厦 25 楼 电话 广东羊城会计师 25/F, JLB Tower 410 Dongfeng Road Central Telephone: (8620) 8348 6113 事务所有限公司 Guangzhou China (8620) 8468 9005 传真 Guangdong Yangcheng Certified 邮政编码 Facsimile: (8620) 8348 6116 Public Accountants Company Postal code 510030 Limited 网址 http//www.ycpa.com.cn 本所函件编号： (2005)羊查字第 5269 号 穗注协报备号码：200504033371 审 计 报 告 茂名石化实华股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的茂名石化实华股份有限公司(以下简称 贵公司)2004 年 12 月 31 日的 资产负债表及合并资产负债表以及 2004 年度利润表及合并利润表、利润分配表及合并利润 分配表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是 贵公司管理当局的责任， 我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是 否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报 表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允反映了 贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成 果和现金流量。 17 茂名石化实华股份有限公司2004年度报告摘要 此外，我们充分关注到，贵公司的子公司重庆索特盐化股份有限公司（以下简称索特 盐化）2004 年 12 月 8 日预付给重庆市同阳汽车服务俱乐部购买钢材款 1,800 万元及 2004 年 12 月 8 日预付给重庆市渝中区网球之友体育用品商店购买原煤款 2,700 万元，根据索特 盐化提供的该俱乐部的工商登记资料显示，重庆市同阳汽车服务俱乐部是合伙企业，注册 资本仅 50 万元，无与执行合同相应的经营范围；根据索特盐化提供的该商店在重庆市个体 户管理登记卡资料显示，重庆市渝中区网球之友体育用品商店是个体经营，注册资本仅 5 万元，无与执行合同相应的经营范围。因此，我们对上述资金的安全性给予高度关注。 广东羊城会计师事务所有限公司 中国注册会计师 陈雄溢 中国注册会计师 邓少珍 中国· 广州 2005 年 4 月 28 日 9．1．1 涉及事项的有关附注 注 6：预付账款 账龄 期末数 期初数 金额 占比例 金额 占比例 1 年以内 35,890,436.00 69.63% 117,726,977.05 99.96% 1至2年 23,501,220.00 30.37% 0.00 2至3年 0.00 0.00 3至4年 0.00 50,000.00 0.04% 4至5年 0.00 0.00 5 年以上 0.00 0.00 59,391,656.00 100.00% 117,776,977.05 100.00% （1） 期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位。 （2） 预付账款中前五名欠款单位列示如下： 欠款单位 金 额 欠款时间 欠款原因 重庆市渝中区网球之友体育用品商店 27,000,000.00 1 年以内 预付煤款 北京市水宝节水设备厂 17,000,000.00 1-2 年 合作补偿款 万州区财政局 13,500,000.00 1-2 年 土地购置款 广东省盐业进出口公司 1,040,065.05 1 年以内 盐款 广东省二轻工业供销公司 154,000.00 1 年以内 货款 18 茂名石化实华股份有限公司2004年度报告摘要 58,694,065.05 （3）本公司的子公司重庆索特盐化股份有限公司于 2004 年 11 月 28 日与重庆市渝中区网球之 友体育用品商店签订《原煤（委托）买卖合同书》，购买原煤 15 万吨，价款 2,700 万元，已于 2004 年 12 月 28 日预付货款 2700 万元。 （4）北京市水宝节水设备厂的预付账款：是根据子公司北京茂化实华投资有限公司与北京市民政 工业总公司签订的合作补偿合同书而支付的补偿款。 注 11-1．工程物资 项目 期末数 预付锅炉钢材款－预付重庆市同阳汽车服务俱乐部 18,000,000.00 其他 4,638,055.15 合计 22,638,055.15 注：本公司的子公司重庆索特盐化股份有限公司 2004 年 11 月 18 日与重庆市同阳汽车俱乐部签 订《钢材（委托）买卖合同》（委托）买卖钢材 2890 吨，交货日期为 2005 年 6 月 18 日，已于 2004 年 12 月 8 日预付 1800 万元。 9．1．2 会计师事务所强调事项的说明 关于对茂名石化实华股份有限公司 2004 年度审计 出具带强调事项说明段的无保留意见审计报告的说明 我们接受茂名石化实华股份有限公司（以下简称“茂化实华公司”）的委托，，审计了 茂化实华公司2004年度公司及合并会计报表，我们根据《中国注册会计师独立审计准则》 的规定实施了必要的审计程序后，发现存在以下事项，对茂化实华公司下述资金的安全性 有着较大影响。 一、审计发现情况 1、茂化实华公司的子公司重庆索特盐化股份有限公司（以下简称索特盐化）于2004年 11月28日与重庆市渝中区网球之友体育用品商店签订《原煤（委托）买卖合同书》，购买原 煤15万吨，价款2,700万元，已于2004年12月28日预付货款2,700万元。根据索特盐化提供的 该商店在重庆市个体户管理登记卡资料显示，重庆市渝中区网球之友体育用品商店是个体 经营，注册资本仅5万元，无与执行合同相应的经营范围； 2、茂化实华公司的子公司重庆索特盐化股份有限公司 2004 年 11 月 18 日与重庆市同阳 汽车俱乐部签订《钢材（委托）买卖合同》，（委托）买钢材 2890 吨，交货日期为 2005 年 19 茂名石化实华股份有限公司2004年度报告摘要 6 月 18 日，已于 2004 年 12 月 8 日预付 1,800 万元。根据索特盐化提供的该俱乐部的工商 登记资料显示，重庆市同阳汽车服务俱乐部是合伙企业，注册资本仅 50 万元，无与执行合 同相应的营业范围。 二、出具非标准无保留审计意见的理由和原因 我们对茂化实华出具非标准无保留审计意见，是基于以下的理由和原因： 1、我们已按《独立审计准则》的要求，实施了相应的审计程序，茂化实华公司的会计 报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公 允地反映了公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流 量。 2、我们在审计中发现上述采购合同存在以下异常情况： （1）供货方非正常的生产、贸易厂商或有代理业务范围的厂商，分别属合伙及个体经 营，注册资本小，无具备执行合同所需要的经营范围，我们对其执行合同的能力难以确信； （2）两个合同均欠缺一些基本的合同条款，如购煤合同没有交货日期条款、购钢材合 同没有违约条款，难以保证合同的实际履行； （3）审计中，我们未见索特盐化有与上述两供货方其他的交易和往来；也未见索特盐 化有对供货方的信誉及履约能力进行过调查的资料； （4）截至审计报告日止，上述预付账款尚未收到货物； 由于受中介机构执业范围、条件和客户委托内容的限制，无法获取更多的资料。我们 对上述资金的安全性难以确定，因此出具了带强调事项说明段的无保留意见的审计报告。 三、非标准无保留审计意见涉及的事项对公司财务状况和经营成果影响 我们认为，假如到期由于该合同对方交易主体没有履约能力致使索特盐化不能收到所 购货物且供货方不退回上述资金的，按茂化实华所占股权比例 57.61％计算，会使公司损失 2,592.45 万元，对比 2004 年 12 月 31 日的合并总资产减少 1.9%，合并净资产减少 4.07％， 2004 年度合并净利润减少 2,592.45 万元。 四、非标准无保留意见涉及的事项是否明显违反会计准则、制度及相关信 息披露规范的规定。 我们未发现非标准无保留意见涉及的事项明显违反会计准则和会计制度。 20 茂名石化实华股份有限公司2004年度报告摘要 广东羊城会计师事务所有限公司 中国注册会计师：陈雄溢 中国注册会计师：邓少珍 中国· 广州 2005 年 4 月 28 日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 189,461,896.16 72,986,439.21 168,923,183.48 51,639,380.35 短期投资 4,393,099.08 4,393,099.08 21,853,206.61 21,853,206.61 应收票据 37,565,700.00 35,280,000.00 18,019,030.00 15,780,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 88,842,099.92 62,140,893.99 40,076,734.33 12,480,968.33 其他应收款 66,731,061.76 11,765,130.81 52,198,329.39 9,663,880.07 预付账款 59,391,656.00 75,000,000.00 117,776,977.05 4,201,865.85 应收补贴款 存货 31,389,017.73 18,393,470.09 39,418,297.77 23,227,774.62 待摊费用 761,042.64 458,513.08 388,745.95 210,041.31 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 478,535,573.29 280,417,546.26 458,654,504.58 139,057,117.14 长期投资： 长期股权投资 213,579,397.58 303,128,789.67 213,380,829.04 279,756,343.01 长期债权投资 长期投资合计 213,579,397.58 303,128,789.67 213,380,829.04 279,756,343.01 合并价差 -4,819,110.16 -5,461,658.20 固定资产： 固定资产原价 659,790,550.96 482,886,268.63 500,261,863.58 458,032,958.13 减：累计折旧 235,708,355.82 224,625,527.49 230,566,601.66 227,581,763.34 固定资产净值 424,082,195.14 258,260,741.14 269,695,261.92 230,451,194.79 减：固定资产减 15,256,400.00 15,256,400.00 15,256,400.00 15,256,400.00 值准备 固定资产净额 408,825,795.14 243,004,341.14 254,438,861.92 215,194,794.79 工程物资 22,638,055.15 2,720,515.83 11,110,489.83 8,821,467.12 在建工程 164,014,196.88 11,449,263.43 88,510,532.43 33,717,302.91 21 茂名石化实华股份有限公司2004年度报告摘要 固定资产清理 固定资产合计 595,478,047.17 257,174,120.40 354,059,884.18 257,733,564.82 无形资产及其他资 产： 无形资产 77,529,575.74 9,635,465.14 81,946,494.98 9,884,566.66 长期待摊费用 611,576.99 576,190.04 2,586,110.19 2,452,380.51 其他长期资产 无形资产及其他资 78,141,152.73 10,211,655.18 84,532,605.17 12,336,947.17 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,365,734,170.77 850,932,111.51 1,110,627,822.97 688,883,972.14 流动负债： 短期借款 146,700,000.00 157,150,000.00 应付票据 115,000,000.00 29,000,000.00 应付账款 244,386,670.09 214,836,512.29 22,622,719.39 843,790.39 预收账款 21,385,051.58 4,089,393.92 33,167,668.67 29,501,056.21 应付工资 0.00 0.00 320,835.46 0.00 应付福利费 4,496,412.11 3,036,529.19 4,363,189.13 743,599.91 应付股利 0.00 0.00 12.14 12.14 应交税金 -14,599,304.32 -22,781,199.02 10,600,794.89 4,321,875.44 其他应交款 2,802,940.74 -484,721.47 1,930,339.41 -203,660.86 其他应付款 81,855,449.75 20,245,423.82 111,472,602.18 22,525,077.54 预提费用 3,301,115.90 1,686,687.01 3,666,774.14 0.00 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 605,328,335.85 220,628,625.74 374,294,935.41 57,731,750.77 长期负债： 长期借款 70,118,950.00 应付债券 长期应付款 21,013,848.55 专项应付款 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 其他长期负债 10,168,667.50 长期负债合计 70,418,950.00 300,000.00 31,482,516.05 300,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 675,747,285.85 220,928,625.74 405,777,451.46 58,031,750.77 少数股东权益 52,734,653.82 0.00 68,893,731.53 0.00 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 376,721,273.00 376,721,273.00 289,785,595.00 289,785,595.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 376,721,273.00 376,721,273.00 289,785,595.00 289,785,595.00 净额 资本公积 13,423,628.62 13,423,628.62 70,692,653.78 70,692,653.78 盈余公积 140,583,527.08 136,971,409.59 133,173,778.00 131,483,066.41 其中：法定公益 60,421,076.83 58,927,083.52 56,872,637.14 56,182,911.93 金 22 茂名石化实华股份有限公司2004年度报告摘要 未分配利润 106,523,802.40 102,887,174.56 142,304,613.20 138,890,906.18 其中：现金股利 18,836,063.65 18,836,063.65 28,978,559.50 28,978,559.50 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 637,252,231.10 630,003,485.77 635,956,639.98 630,852,221.37 东权益）合计 负债和所有者权益 1,365,734,170.77 850,932,111.51 1,110,627,822.97 688,883,972.14 （或股东权益）合计 9.2.2 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,092,070,674.57 1,860,795,117.39 2,001,231,319.35 1,899,562,864.32 减：主营业务成本 1,925,836,973.22 1,780,515,167.32 1,811,470,089.90 1,745,066,180.33 主营业务税金 8,851,633.83 717,968.77 3,693,015.76 967,662.26 及附加 二、主营业务利润（亏 157,382,067.52 79,561,981.30 186,068,213.69 153,529,021.73 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 18,489,183.95 8,385,635.55 14,139,562.48 5,797,042.23 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 55,758,551.95 15,653,504.44 18,642,804.25 11,880,081.18 管理费用 84,878,034.76 59,953,627.76 62,560,869.37 45,894,385.66 财务费用 3,858,235.51 -2,902,298.84 -1,017,405.56 -2,044,618.31 三、营业利润（亏损 31,376,429.25 15,242,783.49 120,021,508.11 103,596,215.43 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 4,404,728.10 11,051,594.52 1,309,444.91 7,451,433.46 损以“-”号填列） 补贴收入 2,015,644.00 4,267.00 713,286.00 10,286.00 营业外收入 5,591,502.65 5,412,643.83 360,982.00 336,982.00 减：营业外支出 1,407,784.44 1,110,358.66 17,054,967.42 15,871,955.04 四、利润总额（亏损 41,980,519.56 30,600,930.18 105,350,253.60 95,522,961.85 以“-”号填列） 减：所得税 9,018,382.07 3,159,214.30 33,400,272.99 27,930,128.37 少数股东损益 3,376,094.89 2,015,011.63 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 29,586,042.60 27,441,715.88 69,934,968.98 67,592,833.48 “-”号填列） 加：年初未分配利 142,304,613.20 138,890,906.18 121,954,387.78 119,590,910.80 润 其他转入 六、可供分配的利润 171,890,655.80 166,332,622.06 191,889,356.76 187,183,744.28 减：提取法定盈余 3,861,309.39 2,744,171.59 7,494,398.98 6,759,283.35 公积 提取法定公益 3,548,439.69 2,744,171.59 7,316,073.18 6,759,283.35 23 茂名石化实华股份有限公司2004年度报告摘要 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 164,480,906.72 160,844,278.88 177,078,884.60 173,665,177.58 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 28,978,545.32 28,978,545.32 0.00 0.00 利 转作资本（或 28,978,559.00 28,978,559.00 34,774,271.40 34,774,271.40 股本）的普通股股利 八、未分配利润 106,523,802.40 102,887,174.56 142,304,613.20 138,890,906.18 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 5,028,291.56 4,964,198.62 -287,326.36 -287,326.36 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 9.2.3 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 2,262,363,012.04 1,979,702,492.78 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 156,685,141.19 24,832,632.82 现金流入小计 2,419,048,153.23 2,004,535,125.60 购买商品、接受劳务支付的现金 1,907,888,472.09 1,724,631,339.57 支付给职工以及为职工支付的现金 81,573,871.49 50,652,845.46 支付的各项税费 78,895,514.26 47,080,148.79 支付的其他与经营活动有关的现金 171,495,653.43 100,662,165.07 24 茂名石化实华股份有限公司2004年度报告摘要 现金流出小计 2,239,853,511.27 1,923,026,498.89 经营活动产生的现金流量净额 179,194,641.96 81,508,626.71 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 20,919,664.47 20,821,635.99 取得投资收益所收到的现金 81,837.26 9,998.17 处置固定资产、无形资产和其他长期资 16,216,183.97 15,667,523.97 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 21,967.96 现金流入小计 37,239,653.66 36,499,158.13 购建固定资产、无形资产和其他长期资 207,761,510.12 50,942,023.70 产所支付的现金 投资所支付的现金 20,098,028.48 15,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 626,620.28 626,620.28 现金流出小计 228,486,158.88 66,568,643.98 投资活动产生的现金流量净额 -191,246,505.22 -30,069,485.85 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 273,510,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 273,510,000.00 偿还债务所支付的现金 203,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 35,853,604.24 28,932,262.18 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,665,819.82 1,159,819.82 现金流出小计 240,919,424.06 30,092,082.00 筹资活动产生的现金流量净额 32,590,575.94 -30,092,082.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 20,538,712.68 21,347,058.86 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 29,586,042.60 27,441,715.88 加：计提的资产减值准备 89,885.71 5,546,705.00 固定资产折旧 37,713,392.19 29,307,065.06 无形资产摊销 1,692,657.07 249,101.52 长期待摊费用摊销 1,974,533.20 1,876,190.47 待摊费用减少（减：增加） -372,296.69 -248,471.77 预提费用增加（减：减少） -365,658.24 1,686,687.01 处置固定资产、无形资产和其他 -5,028,291.56 -4,964,198.62 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 3,449,283.90 投资损失（减：收益） -4,404,728.10 -11,051,594.52 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 8,094,582.74 4,899,607.23 经营性应收项目的减少（减：增 -97,030,288.22 -131,278,649.95 加） 经营性应付项目的增加（减：减 197,655,868.67 155,616,170.69 少） 其他 2,763,563.80 2,428,298.71 少数股东损益 3,376,094.89 25 茂名石化实华股份有限公司2004年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 179,194,641.96 81,508,626.71 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 189,461,896.16 72,986,439.21 减：现金的期初余额 168,923,183.48 51,639,380.35 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 20,538,712.68 21,347,058.86 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 26