广聚能源(000096)2004年年度报告摘要

深圳市广聚能源股份有限公司2004年度报告摘要 证券代码：000096 证券简称：广聚能源 编号：[2005] 007 号 深圳市广聚能源股份有限公司2004年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 本公司董事14名，出席会议11名，副董事长马智宏委托董事财务总监李洪生参 加会议并表决，独立董事肖微及独立董事冼国明均委托独立董事邵瑞庆参加会议并表决。 没有董事对本年度报告表示异议。 1.3 本年度财务会计报告经深圳天健信德会计师事务所有限公司审计,并出具标准 无保留意见的审计报告。 1.4 本公司法定代表人王建彬、董事财务总监李洪生和财务部负责人陈丽红声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 广聚能源 股票代码 000096 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼 注册地址和办公地址 办公地址：深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼 注册地址的邮政编码：518067 邮政编码 办公地址的邮政编码：518067 公司国际互联网网址 无 电子信箱 gjny0096@public.szptt.net.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 嵇元弘 杜文军、叶启良 联系地址 深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼 深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼 电话 （0755）26690988 （0755）26690988 传真 （0755）26690998 （0755）26690998 电子信箱 gjny0096@public.szptt.net.cn gjny0096@public.szptt.net.cn 1 深圳市广聚能源股份有限公司2004年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2004年 2003年 本年比上年增减（％） 2002年 主营业务收入 1,878,370,804.52 1,698,732,170.47 10.57% 1,330,094,824.39 利润总额 155,000,726.02 143,734,103.55 7.84% 117,341,785.20 净利润 151,544,595.65 139,479,287.78 8.65% 112,826,436.25 扣除非经常性损益的 147,871,733.50 136,838,644.37 8.06% 113,453,545.83 净利润 经营活动产生的现金 48,813,123.10 23,760,294.08 105.44% 125,098,067.10 流量净额 本年末比上年末增减 2004年末 2003年末 2002年末 （％） 总资产 1,505,369,255.11 1,415,938,629.26 6.32% 1,313,648,433.58 股东权益（不含少数 1,249,899,623.30 1,164,182,749.93 7.36% 1,074,030,363.54 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2004年 2003年 本年比上年增减（％） 2002年 每股收益 0.29 0.26 11.54% 0.34 每股收益（注） - - - - 净资产收益率 12.12% 11.98% 增加0.14个百分点 10.50% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 11.83% 12.01% 减少0.18个百分点 10.56% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.09 0.05 80.00% 0.38 现金流量净额 2004年末 2003年末 本年末比上年末增减（％） 2002年末 每股净资产 2.37 2.20 7.73% 3.25 调整后的每股净资产 2.35 2.17 8.29% 3.16 [注]本报告期末至披露日，本公司股本未发生变化。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 出售、处置部门或被投资单位所得收益 1,829,872.10 营业外收支净额 1,430,277.78 短期投资收益 990,974.81 以前年度已计提各项减值准备的转回 77,715.19 企业所得税影响数 -655,977.73 合计 3,672,862.15 2 深圳市广聚能源股份有限公司2004年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 392,000,000 0 392,000,000 其中： 111,936,000 0 111,936,000 国家持有股份 境内法人持有股份 280,064,000 0 280,064,000 境外法人持有股份 0 0 0 其他 0 0 0 2、募集法人股份 0 0 0 3、内部职工股 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 0 未上市流通股份合计 392,000,000 0 392,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 136,000,000 0 136,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 4、其他 0 0 0 已上市流通股份合计 136,000,000 0 136,000,000 三、股份总数 528,000,000 0 528,000,000 □ 适用 √ 不适用 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位：万股 报告期末股东总数 30,127人 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 股东性质（国 年度内 年末持股 股东名称（全称） 比例（％）（已流通或 结的股份 有股东或外资 增减 数量 未流通） 数量 股东） 深圳市深南石油(集团)有限公司 23,404.80 44.33% 未流通 11,193.60 国有股东 深圳市科汇通投资控股有限公司 11,193.60 21.20% 未流通 11,193.60 国有股东 深圳市深南实业有限公司 30,01.60 5.69% 未流通 国有股东 上海市房屋维修资金管理中心 1,464.84 1,464.84 2.77% 已流通 其他 深圳市洋润投资有限公司 1,440.00 2.73% 未流通 发起人法人股 深圳市维思工贸有限公司 160.00 0.30% 未流通 发起人法人股 宏源证券股份有限公司 132.92 132.92 0.25% 已流通 其他 陈醒醒 72.60 72.60 0.14% 已流通 其他 中国工商银行--融通深证100指数 46.12 46.12 0.09% 已流通 其他 证券投资基金 张淑琴 31.71 31.71 0.06% 已流通 其他 3 深圳市广聚能源股份有限公司2004年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 上海市房屋维修资金管理中心 1,464.84 A股 宏源证券股份有限公司 132.92 A股 陈醒醒 72.60 A股 中国工商银行--融通深证100指数证券投资基金 46.12 A股 张淑琴 31.71 A股 陈晓燕 30.70 A股 姚秀丽 30.27 A股 周 琰 30.20 A股 文丽琼 29.22 A股 吴柏年 28.00 A股 1．上述股东中,深南石油集团系深圳市深南实业有限 公司、深圳市洋润投资有限公司的股东；深圳市科汇通投 资控股有限公司系深南石油集团股东。 2．报告期内，深南石油集团持有的本公司股份中的 上述股东关联关系或一致行动的说明 11,193.6万股及科汇通持有的本公司全部11,193.6万股股 份继续被依法冻结。 3．本公司不能确定上述流通股东之间是否存在关联关 系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1．深圳市深南石油(集团)有限公司 法定代表人：王建彬 成立时间：1989年1月25日 注册资本：人民币22,122.65万元 经营范围：主要经营国内商业、物资供销业 (不含专营、专控、专卖项目)。 2．控股股东之第一大股东情况简介 深圳市科汇通投资控股有限公司（直接持有本公司21.20%的股份及持有深南石油集团 45.92%的股份） 法定代表人：李庆杰 成立时间：1995年8月2日 注册资本：人民币20,000万元 经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；受南山区人民政府委托，行使区属国有资 产产权所有者权利；依法对所属国有资产兴办的全资企业和参股企业进行全面管理。 4 深圳市广聚能源股份有限公司2004年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 科汇通 45.92% 深南石油集团 100% 100% 深南实业 洋润投资 21.20% 2.72% 44.33% 5.68% 广聚能源 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年末持 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 变动原因 股数 王建彬 董事长 男 42 2005年1月26日 至 2008年1月26日 0 0 马智宏 副董事长 男 48 2005年1月26日 至 2008年1月26日 0 0 仲澄溧 董事总经理 男 58 2005年1月26日 至 2008年1月26日 0 0 王 刚 董事 男 48 2005年1月26日 至 2008年1月26日 0 0 李洪生 财务总监 男 42 2005年1月26日 至 2008年1月26日 0 0 道明照 执行董事 男 56 2005年1月26日 至 2008年1月26日 0 0 张华锋 董事副总经理 男 49 2005年1月26日 至 2008年1月26日 0 0 熊 华 董事副总经理 女 44 2005年1月26日 至 2008年1月26日 0 0 贺红岗 董事 男 39 2005年1月26日 至 2008年1月26日 0 0 王 珏 独立董事 男 79 2005年1月26日 至 2007年1月26日 0 0 吴晓蕾 独立董事 女 41 2005年1月26日 至 2007年1月26日 0 0 肖 微 独立董事 男 45 2005年1月26日 至 2008年1月26日 0 0 冼国明 独立董事 男 51 2005年1月26日 至 2008年1月26日 0 0 邵瑞庆 独立董事 男 48 2005年1月26日 至 2008年1月26日 0 0 苏仲武 监事会召集人 男 56 2005年1月26日 至 2008年1月26日 48,000 48,000 林达荣 监事 男 43 2005年1月26日 至 2008年1月26日 0 0 刘光伟 职工监事 男 41 2005年1月26日 至 2008年1月26日 0 0 叶见青 副总经理 男 43 2005年1月26日 至 2008年1月26日 0 0 陈丽红 副总经理 女 42 2005年1月26日 至 2008年1月26日 0 0 吉 明 副总经理 男 49 2005年1月26日 至 2008年1月26日 0 0 嵇元弘 董事会秘书 女 38 2005年1月26日 至 2008年1月26日 0 0 周世功 工会主席 男 57 2003年11月10日 至 今 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 5 深圳市广聚能源股份有限公司2004年度报告摘要 是否领取报 在股东单位担 姓名 任职的股东名称 任职期间 酬、津贴（是 任的职务 或否） 王建彬 深圳市深南石油(集团)有限公司 董事长 2004年9月15日 至 2007年9月15日 否 马智宏 深圳市深南石油(集团)有限公司 副董事长 2004年9月15日 至 2007年9月15日 否 王 刚 深圳市深南石油(集团)有限公司 董事总经理 2004年9月15日 至 2007年9月15日 是 王 刚 深圳市深南实业有限公司 董事长 2004年9月15日 至 今 否 李洪生 深圳市深南石油(集团)有限公司 董事 2004年9月15日 至 今 否 李洪生 深圳市洋润投资有限公司 董事长 2004年9月15日 至 今 否 贺红岗 深圳市科汇通投资控股有限公司 董事副总经理2002年7月15日 至 今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 502.82 金额最高的前三名董事的报 133.64 酬总额 金额最高的前三名高级管理 133.64 人员的报酬总额 独立董事津贴 8.00万元/人.年（含税） 独立董事行使职权时发生的费用由公司承担。除此之外，公司在报告期内 独立董事其他待遇 未向独立董事支付其他报酬。 不在公司领取报酬、津贴的 马智宏、王刚、贺红岗(本年度董事财务总监李洪生尚未在公司受薪;原董 董事、监事姓名 事财务总监潘承伟本年度在公司领取报酬) 报酬区间 人数 21-30万元 3 31-40万元 6 41万元以上 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004年，根据“发展油气，巩固电力”的方针和“谨慎延伸”、“强本培新”的发展 战略，公司一方面继续积极寻求与现有主营业务密切相关的投资项目以及具有长远发展前 景的新产业和新业务的投资机会；一方面在油气价格高企，资源短缺，竞争激烈的情况下， 通过灵活经营和严格管理，保持了公司业绩继续稳步增长的势头。 2004年, 公司实现主营业务收入18.8亿元, 主营业务利润12.1亿元。其中，销售成品 油43.6万吨, 销售收入10.9亿元, 销售成本10.4亿元, 毛利率为4.9%；销售液化石油气20.5 万吨, 销售收入7.8亿元, 销售成本7.1亿元, 毛利率8.7%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 6 深圳市广聚能源股份有限公司2004年度报告摘要 主营业务分行业情况 单位：（人民币）万元 主营业务 主营业务 毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 分行业或分产品 收入 成本 （％） 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 石油制品批发、零售 187,837.08 175,514.30 6.56% 10.57% 12.41% -1.53% 其中：关联交易 0.00 0.00 主营业务分产品情况 成品油经营 109,588.83 104,186.09 4.93% 10.65% 12.05% -1.19% 液化石油气经营 78,078.26 71,328.21 8.65% 10.52% 12.94% -1.96% 其中：关联交易 0.00 0.00 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广东省 187,837.08 10.57% 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 102,869.82 占采购总额比重 57.62% 前五名销售客户销售金额合计 29,130.08 占销售总额比重 15.51% 6.5 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 南山热电 本期贡献的投资收益 9,990.89 占上市公司净利润的比重 65.93% 经营范围 主营业务为电力生产 参股公司 净利润 15,154.46 参股公司名称 西部电力 本期贡献的投资收益 4,000.00 占上市公司净利润的比重 26.39% 经营范围 主营业务为电力生产 参股公司 净利润 15,154.46 参股公司名称 三鼎油运 本期贡献的投资收益 813.95 占上市公司净利润的比重 5.37% 经营范围 海上运输、货运代理、船舶租赁等业务 参股公司 净利润 15,154.46 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 7 深圳市广聚能源股份有限公司2004年度报告摘要 6.9 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.10 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 0.00 募集资金总额 49,249.00 已累计使用募集资金总额 25,969.00 拟投入金 是否变 是否符合 是否符合 承诺项目 实际投入金额 产生收益金额 额 更项目 计划进度 预计收益 收购西部电力10%股权 16,200.00 否 0.00 0.00 否 否 盐田燃气分公司沙头角煤气站技术改造 2,430.00 是 0.00 [注1] 否 否 南山燃气分公司蛇口液化石油气储配 3,000.00 是 0.00 [注1] 否 否 站技术改造 对深南燃气增资，投资深南燃气南头 2,600.00 是 0.00 [注1] 否 否 液化石油气储蓄所配站技术改造 管道燃气IC卡计费检漏器 2,950.00 是 0.00 [注1] 否 否 兴建生产调度维修中心 2,900.00 是 0.00 [注1] 否 否 偿还银行贷款 3,000.00 否 3,000.00 [注2] 是 是 补充流动资金 16,169.00 否 16,169.00 [注2] 是 是 合计 49,249.00 - 19,169.00 - - - [注1]项目按有关规定和程序变更后，已用其中6,800万元投入西 部电厂二期工程,2004年提前取得1,530万元收益。 未达到计划进度和预计收益的说明 [注2]上述偿还银行贷款及补充流动资金非一般投资项目，较难 （分具体项目） 预计投资收益。但本公司两家全资子公司补充流动资金后，财务费用 大幅降低, 市场竞争力和抗风险能力得到显著增强。 变更原因: 本公司的基本战略是发展以石油和液化石油气经销为 核心的主营业务，同时进一步巩固电力投资。上述项目均是在此前提 下拟定。由于本公司股票发行时间比预期时间有所推迟，于股票发行 变更原因及变更程序说明（分具体项 前，本公司已对现有设施进行了部分改造。同时鉴于仓储设施不足是 目） 制约本公司主营业务的主要因素，因此，本公司已取消上述2至6项目， 改为收购已建成的大型的或较大型的集码头、仓储、调度为一体的综 合性油气仓储设施，以及与本公司主要业务有关的项目来代替。 变更程序: 8 深圳市广聚能源股份有限公司2004年度报告摘要 1.本公司于2001年4月23日召开的2000年年度股东大会审议批准 了上述2至6项目资金（合计13,880万元）改变投向。有关公告刊登于 2001年4月24日《证券时报》。2003年度,公司利用上述变更后的募集 资金6,800万元投资西部电力二期工程。 2.有关收购西部电力10%股权事宜尚未实施。西部电力是广东省 主力电厂，二期工程建设已经完成，机组已经投入运行发电，发电能 力已经从60万千瓦扩大到120万千瓦，因此，与本公司2000年首次向 社会公众发行股票募集资金时相比，目前西部电力的资产状况已发生 重大变化。有关增持西部电力股权比例事宜，本公司将作进一步审慎 研究。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的资 13,880.00 金总额 变更项目拟 是否符合 是否符合预计 变更后的项目 对应的原承诺项目 实际投入金额产生收益金额 投入金额 计划进度 收益 西部电力二期工程 原2至6项投资项目 6,800.00 6,800.00 1530.00 是 提前产生收益 合计 - 6,800.00 6,800.00 1530.00 - - 1．本公司原预测该项目将于2004年起对本公司产生收益。根据深圳市西部电力有 未达到计划进度和 限公司(简称西部电力)的审计报告,2003年西部电力二期工程产生净利润2.9亿元.本 预计收益的说明（分报告期，本公司已收到西部电力2003年度分红款4,000万元，比2002年2,200万元增加 具体项目） 82%,其中二期工程投资收益为1,530万元。 2．变更后的资金沿余7,080万元，与未投入的资金共计2,3280万元暂存银行。 6.14 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 证券投资 3,000.00 正常 99.10 合计 3,000.00 - - 6.15 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.16 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 根据公司现状以及人力和资金条件，尤其是长期积累起来的管理经验，公司目前仍将以油 气经销和电力投资作为主要业务，通过一系列的收购，力图进一步提高主营业务的市场份额 和盈利能力。同时，本着“谨慎延伸”、“强本培新”的发展战略，探索新的业务发展方向, 9 深圳市广聚能源股份有限公司2004年度报告摘要 并在合适的条件下，将其逐步培育成公司的主要业务之一，为企业的长期稳定发展寻求保障。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 6.17 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 2004年度利润分配预案为：根据公司章程规定，提取净利润的10%计15,171,205.18人民币 元为法定公积金，提取净利润的10%计15,171,205.18人民币元为法定公益金，加上2004年年 初未分配利润125,531,985.61人民币元，本年度可供股东分配的利润为246,901,627.08人民 币元。 提取净利润的10%计15,171,205.18人民币元为任意公积金，以2004年12月31日总股本 52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金1.35人民币元（含税）。 本次不进行公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） - - - - - - - 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 10 深圳市广聚能源股份有限公司2004年度报告摘要 报告期内对控股子公司担保发生额合计 34,696.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 8,750.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 8,750.00 担保总额占公司净资产的比例 7.00% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股50%以下的其他关 0.00 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 0.00 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的50%(是或否) 否 违规担保总额 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 惠州市惠深煤气供应公司 3,791.56 4.86% 0.00 0.00% 合计 3,791.56 4.86% 0.00 0.00% [注] 惠州市惠深煤气供应公司系本公司全资子公司深圳市深南燃气有限公司承包经营之企业,与本公司 控股公司及其子公司不存在任何关联关系。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 惠州市惠深煤气供应公司 4,285.68 903.29 0.00 0.00 东莞市塘厦镇明华加油站 59.38 266.74 0.00 0.00 东莞市黄江镇胜玉加油站 185.84 198.93 0.00 0.00 合 计 4,530.90 1,388.96 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 本公司控股股东，深南石油集团于本公司上市前向公司出具《不竞争承诺函》，承诺现有 11 深圳市广聚能源股份有限公司2004年度报告摘要 的正常经营或将来成立的全资、持有50%股权以上的控股子公司和其他实质上受其控制的公司 等，将不会直接或间接从事与公司有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务，并承诺如深南 石油集团及其附属公司从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有 竞争，则深南石油集团将立即通知公司，并尽力将该商业机会给予公司。 本年度，深南石油集团严格履行了该项承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 王 珏 5 5 0 0 吴晓蕾 5 5 0 0 肖 微 5 5 0 0 冼国明 5 5 0 0 邵瑞庆 5 5 0 0 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内，监事会成员列席了历次董事会议和股东会，参与了公司重大决策事项的讨论， 并对公司运作情况进行了监督和检查。监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集 资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 12 深圳市广聚能源股份有限公司2004年度报告摘要 9.2.1 资产负债表 编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 478,745,396.93 352,057,929.84 410,242,333.37 290,426,167.97 短期投资 29,439,429.42 29,439,429.42 12,821,009.40 12,821,009.40 应收票据 2,568,514.25 6,543,824.93 应收股利 应收利息 应收账款 148,838,588.70 74,280,215.69 155,707,412.57 66,386,963.38 其他应收款 10,410,697.15 1,452,102.02 15,204,721.54 49,670,821.54 预付账款 7,004,703.21 7,861,542.78 应收补贴款 存货 37,879,789.24 8,618,328.52 40,095,457.13 8,822,557.72 待摊费用 1,999,371.87 2,880.00 2,714,218.20 738,727.28 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 716,886,490.77 465,850,885.49 651,190,519.92 428,866,247.29 长期投资： 长期股权投资 619,296,372.62 874,044,084.59 575,785,426.65 783,757,062.14 长期债权投资 长期投资合计 619,296,372.62 874,044,084.59 575,785,426.65 783,757,062.14 合并价差 14,403,857.29 15,555,062.79 固定资产： 固定资产原价 209,910,679.84 51,833,436.37 209,404,230.78 48,880,829.49 减：累计折旧 82,205,879.17 23,530,947.19 73,384,740.97 20,185,511.10 固定资产净值 127,704,800.67 28,302,489.18 136,019,489.81 28,695,318.39 减：固定资产减值准备 3,351,183.51 3,351,183.51 2,179,460.51 2,179,460.51 固定资产净额 124,353,617.16 24,951,305.67 133,840,029.30 26,515,857.88 工程物资 在建工程 869,533.50 869,533.50 527,691.54 527,691.54 固定资产清理 固定资产合计 125,223,150.66 25,820,839.17 134,367,720.84 27,043,549.42 无形资产及其他资产： 无形资产 39,989,836.06 42,254,777.99 长期待摊费用 3,973,405.00 504,825.00 12,340,183.86 8,238,016.73 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 43,963,241.06 504,825.00 54,594,961.85 8,238,016.73 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,505,369,255.11 1,366,220,634.25 1,415,938,629.26 1,247,904,875.58 流动负债： 短期借款 5,000,000.00 应付票据 87,500,000.00 91,601,139.56 应付账款 75,991,220.35 94,878,229.82 61,358,480.05 64,389,906.20 预收账款 706,917.04 8,838,335.02 1,910,321.50 应付工资 6,113,373.83 3,700,485.00 5,032,273.13 3,200,485.00 13 深圳市广聚能源股份有限公司2004年度报告摘要 应付福利费 2,945,261.87 2,009,261.65 2,304,431.12 1,428,992.88 应付股利 应交税金 7,882,264.09 3,464,869.87 6,591,190.70 2,742,549.58 其他应交款 73,613.64 11,250.82 87,618.98 7,980.73 其他应付款 27,602,199.81 9,911,359.08 24,160,647.25 7,933,132.47 预提费用 5,441,104.45 3,491,037.20 5,077,017.93 3,421,695.96 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 214,255,955.08 117,466,493.44 210,051,133.74 85,035,064.32 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 214,255,955.08 117,466,493.44 210,051,133.74 85,035,064.32 少数股东权益 41,213,676.73 41,704,745.59 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 528,000,000.00 528,000,000.00 528,000,000.00 528,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 528,000,000.00 528,000,000.00 528,000,000.00 528,000,000.00 资本公积 380,913,884.21 380,913,884.21 380,741,606.49 380,741,606.49 盈余公积 229,661,918.02 174,109,834.70 166,289,314.96 128,596,219.16 其中：法定公益金 85,332,645.89 59,162,931.08 64,198,128.81 43,991,725.90 未分配利润 111,323,821.07 165,730,421.90 89,151,828.48 125,531,985.61 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 1,249,899,623.30 1,248,754,140.81 1,164,182,749.93 1,162,869,811.26 合计 负债和所有者权益（或股东权 1,505,369,255.11 1,366,220,634.25 1,415,938,629.26 1,247,904,875.58 益）合计 14 深圳市广聚能源股份有限公司2004年度报告摘要 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,878,370,804.52 647,986,111.08 1,698,732,170.47 594,103,135.91 减：主营业务成本 1,755,143,022.97 596,334,166.32 1,561,368,364.70 535,939,324.27 主营业务税金及附加 2,070,698.62 857,339.22 2,200,881.53 660,061.70 二、主营业务利润（亏损以“-” 121,157,082.93 50,794,605.54 135,162,924.24 57,503,749.94 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 3,352,671.42 6,109.86 2,934,097.26 20,130.76 号填列） 减：营业费用 91,034,816.60 45,406,247.33 97,955,188.44 48,524,152.01 管理费用 32,883,182.48 22,607,258.25 35,668,539.82 21,670,679.81 财务费用 -913,237.64 -4,433,702.37 -3,415,806.97 -6,187,909.56 三、营业利润（亏损以“-”号填 1,504,992.91 -12,779,087.81 7,889,100.21 -6,483,041.56 列） 加：投资收益（亏损以“-”号 152,414,603.43 166,469,329.98 135,770,177.19 147,003,237.12 填列） 补贴收入 营业外收入 3,370,901.83 160,260.79 3,258,809.99 52,980.00 减：营业外支出 2,289,772.15 1,281,785.40 3,183,983.84 56,200.00 四、利润总额（亏损以“-”号填 155,000,726.02 152,568,717.56 143,734,103.55 140,516,975.56 列） 减：所得税 3,561,463.27 856,665.73 4,131,333.79 1,120,509.21 少数股东损益 -105,332.90 123,481.98 加：未确认的投资损失本期发生 额 五、净利润（亏损以“-”号填列） 151,544,595.65 151,712,051.83 139,479,287.78 139,396,466.35 加：年初未分配利润 89,151,828.48 125,531,985.61 64,776,069.14 93,954,459.18 其他转入 六、可供分配的利润 240,696,424.13 277,244,037.44 204,255,356.92 233,350,925.53 减：提取法定盈余公积 27,066,880.80 15,171,205.18 15,289,748.60 13,939,646.64 提取法定公益金 21,134,517.08 15,171,205.18 19,874,133.20 13,939,646.64 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 192,495,026.25 246,901,627.08 169,091,475.12 205,471,632.25 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 15,171,205.18 15,171,205.18 13,939,646.64 13,939,646.64 应付普通股股利 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 转作资本（或股本）的普通 股股利 八、未分配利润 111,323,821.07 165,730,421.90 89,151,828.48 125,531,985.61 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投资单 15 深圳市广聚能源股份有限公司2004年度报告摘要 位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4．会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5．债务重组损失 6．其他 16 深圳市广聚能源股份有限公司2004年度报告摘要 9.2.3 现金流量表 编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 2,157,907,254.00 720,104,074.35 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 17,161,868.09 54,790,451.00 现金流入小计 2,175,069,122.09 774,894,525.35 购买商品、接受劳务支付的现金 1,980,660,617.18 640,026,689.14 支付给职工以及为职工支付的现金 48,338,406.41 24,898,514.82 支付的各项税费 23,734,722.31 5,548,484.81 支付的其他与经营活动有关的现金 73,522,253.09 34,909,341.24 现金流出小计 2,126,255,998.99 705,383,030.01 经营活动产生的现金流量净额 48,813,123.10 69,511,495.34 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 105,533.00 取得投资收益所收到的现金 108,131,139.03 76,354,585.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 3,903,000.03 227,350.03 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 112,139,672.06 76,581,935.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 7,171,961.86 4,943,224.98 支付的现金 投资所支付的现金 16,618,420.02 16,618,420.02 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 23,790,381.88 21,561,645.00 投资活动产生的现金流量净额 88,349,290.18 55,020,290.28 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 50,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,099,976.25 3,099,976.25 现金流入小计 53,099,976.25 3,099,976.25 偿还债务所支付的现金 55,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 66,759,325.97 66,000,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 121,759,325.97 66,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -68,659,349.72 -62,900,023.75 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 68,503,063.56 61,631,761.87 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 151,544,595.65 151,712,051.83 加：计提的资产减值准备 4,137,779.00 2,027,256.01 固定资产折旧 12,475,764.79 4,228,853.59 无形资产摊销 1,260,044.73 17 深圳市广聚能源股份有限公司2004年度报告摘要 长期待摊费用摊销 9,041,324.10 8,407,736.97 待摊费用减少（减：增加） 714,846.33 735,847.28 预提费用增加（减：减少） 364,086.52 69,341.24 处置固定资产、无形资产和其他长期 -1,829,872.10 -71,991.39 资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 396,275.00 投资损失（减：收益） -152,414,603.43 -166,469,329.98 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 2,215,667.89 204,229.20 经营性应收项目的减少（减：增加） 16,494,998.51 40,325,467.21 经营性应付项目的增加（减：减少） 4,517,549.01 28,342,033.38 其他 少数股东损益 -105,332.90 经营活动产生的现金流量净额 48,813,123.10 69,511,495.34 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 478,745,396.93 352,057,929.84 减：现金的期初余额 410,242,333.37 290,426,167.97 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 68,503,063.56 61,631,761.87 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 深圳市广聚能源股份有限公司 董 事 会 二○○五年三月二十二日 18