开创国际(600097)华立科技2005年年度报告摘要

浙江华立科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 浙江华立科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年 度报告摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告全文。 1.2、董事长汪力成，因出差在外委托董事刘德春出席并主持本次会议。董事李以勤，因出差在 外委托独立董事辛金国出席本次会议 1.3、海南从信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人汪力成，主管会计工作负责人齐志刚，会计机构负责人（会计主管人员）解汝 波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华立科技 股票代码 600097 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 杭州市高新技术产业开发区西斗门工业区杭州市西斗门路 18 号 邮政编码 310012 公司国际互联网网址 www.holleykj.com 电子信箱 tech@holley.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 马三光 联系地址 杭州市西斗门路 18 号 电话 0571-88471777 传真 0571-88471666 电子信箱 board.tech@holley.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 338,111,667.66 289,331,432.93 16.86 236,416,015.06 利润总额 12,487,120.22 10,523,779.42 18.66 10,006,810.19 净利润 12,670,290.30 10,442,390.07 21.34 9,549,484.60 扣除非经常性损益的净利润 12,635,448.68 9,857,724.20 28.18 8,905,514.39 经营活动产生的现金流量净额 22,489,532.05 27,952,306.85 -19.54 110,380,799.68 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 494,866,358.77 456,580,012.20 8.39 473,878,826.33 股东权益（不含少数股东权益） 171,954,840.02 159,278,939.97 7.96 148,907,834.58 第 1 页 共 15 页 浙江华立科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 每股收益 0.11 0.09 22.22 0.08 最新每股收益 增加 0.81 个百 净资产收益率（%） 7.37 6.56 6.41 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加 1.16 个百 7.35 6.19 5.98 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.24 -20.83 0.96 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 1.49 1.38 7.97 1.29 调整后的每股净资产 1.41 1.33 6.02 1.28 非经常性损益项目 5适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 -90,561.14 长期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 120,000.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -397,112.45 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 430,049.26 所得税影响数 -27,534.05 合计 34,841.62 3.3 国内外会计准则差异 □适用5不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 47,449,889 41.10 47,449,889 41.10 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 33,000,000 28.58 33,000,000 28.58 3、内部职工股 第 2 页 共 15 页 浙江华立科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 80,449,889 69.68 80,449,889 69.68 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 35,000,000 30.32 35,000,000 30.32 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 35,000,000 30.32 35,000,000 30.32 三、股份总数 115,449,889 100 115,449,889 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 14,094 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 数量 华立产业集团有限公司 其他 28.58 33,000,000 33,000,000 无 冻结 海南恒泰集团有限公司 其他 19.50 22,510,423 22,510,423 22,510,000 浙江省国际信托投资有限责任公司 其他 15.08 17,409,356 17,409,356 无 海南银泰建设投资开发公司 其他 2.95 3,411,075 3,411,075 未知 湖南华英科技有限公司 其他 2.09 2,413,497 2,413,497 未知 海南省国信实业发展公司 其他 1.48 1,705,538 1,705,538 未知 李桂军 其他 0.36 420,210 0 未知 王海涛 其他 0.18 212,600 0 未知 石雷兵 其他 0.15 168,356 0 未知 王衍 其他 0.10 120,000 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 李桂军 420,210 人民币普通股 王海涛 212,600 人民币普通股 石雷兵 168,356 人民币普通股 王衍 120,000 人民币普通股 徐萌 105,550 人民币普通股 仇健 101,600 人民币普通股 曾国仁 97,998 人民币普通股 阎伟骅 96,533 人民币普通股 刘丽军 85,550 人民币普通股 姚丽 84,900 人民币普通股 上述股东关联关 公司未发现前 10 名流通股股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 系或一致行动关 办法》规定的一致行动人。 系的说明 公司未发现前 10 名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用5不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 第 3 页 共 15 页 浙江华立科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 控股股东名称：华立产业集团有限公司 法人代表：李以勤 注册资本：10,000 万元人民币 成立日期：1996 年 6 月 21 日 主要经营业务或管理活动：仪器仪表、电工材料、机电设备及成套装置、家用电器、通信设备 （含无绳电话机）、金属材料、纺织品、化工产品（不含危险品）的制造、加工、销售，咨询服务， 技术培训。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：华立控股股份有限公司 法人代表：汪力成 注册资本：30,338 万元人民币 成立日期：1999 年 6 月 6 日 主要经营业务或管理活动：实业投资，国内和国际贸易（涉及许可经营和专项审批的，凭有效证 件和许可文件经营），技术服务，设备租赁。 （3）自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：汪力成 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职务：华立控股股份有限公司董事局主席、重庆华立控股股份有限公司董事长、浙江 华立科技股份有限公司董事长、昆明制药集团股份有限公司董事、华立仪表集团股份有限公司董事长 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 公司与实际控制人之间的产权及控制关系图 第 4 页 共 15 页 浙江华立科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从公 是否在股 年初 年末 变动 司领取的报酬 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 原因 总额(万 其他关联 元)(税前) 单位领取 汪力成 董事长 男 46 2004-08-09～2007-08-08 0 0 20 是 李以勤 董事 男 62 2004-08-09～2007-08-08 0 0 4.2 是 刘德春 董事 男 47 2004-08-09～2007-08-08 0 0 4.2 是 辛金国 独立董事 男 44 2004-08-09～2007-08-08 0 0 4.2 否 甘为民 独立董事 男 40 2004-08-09～2007-08-08 0 0 4.2 否 帅新武 监事会主席 男 43 2004-08-09～2007-08-08 0 0 1.8 是 方成强 监事 男 31 2004-08-09～2007-08-08 0 0 1.2 是 衣建刚 监事 男 37 2004-08-09～2007-08-08 0 0 17.5 否 齐志刚 常务副总裁 男 44 2004-08-09～2007-08-08 0 0 40 否 王兴和 副总裁 男 43 2004-08-09～2007-08-08 0 0 28 否 朱宝岩 副总裁 男 43 2005-09-22～2007-08-08 0 0 6.1 否 解汝波 财务负责人 男 34 2004-08-09～2007-08-08 0 0 20 否 马三光 董事会秘书 男 28 2004-08-09～2007-08-08 0 0 20 否 合计 / / / / / 171.4 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）管理层讨论与分析 1、总体经营情况概述 2003 年、2004 年是公司根据市场竞争和行业发展的趋势逐步调整业务发展思路，苦练内功，加 强自主知识产权产品研发和加大市场营销工作力度的转型时期。在转型阶段，公司核心竞争力的建设 取得了初步成效，为企业未来的长足发展打下了坚实基础。2005 年，公司的业务进入了全新的发展 阶段：公司自主开发的新技术、新产品在短时间内形成了规模生产能力并得以迅速投放市场，不仅有 效地满足了市场需求，令市场重新认识了公司的技术、产品、服务和综合竞争实力，同时还改变了过 去公司自主知识产权产品不多、主营业务盈利能力不强的状况，形成了公司新的利润增长点；公司业 务的内部管理体系得到了逐步理顺，确立了核心业务和战略投资业务的分级管理架构，优化了公司资 源配置；公司顺利通过了“软件产品”和“软件企业”认证，进一步提升了公司的企业形象和竞争实 力；公司逐步形成了良好的企业文化和工作氛围，员工精神状态饱满，工作热情高涨，圆满地完成了 董事会下达了全年经营计划和目标。公司在 2005 年步入了良性发展轨道。 2005 年，公司自主知识产权产品在主营业务中的比例得到了有效提升，主营业务的盈利能力增 强，改变了以往年度销售规模扩大但利润指标却不能保持同比增长的状况，公司实现了净利润与销售 规模的同步增长，在实现主营业务收入 33811 万元较上年增长 16.86%的情况下，实现净利润 1267 万 元,较上年增长了 21.34%。公司 2002 年～2005 年主营业务收入、净利润的变动情况如下图所示： 第 5 页 共 15 页 浙江华立科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 2002年 2003年 2004年 2005年 净利润（万） 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2002年 2003年 2004年 2005年 主营业务收入（万） 2、产品业务的主要生产、经营、管理情况： 生产线建设情况：在公司自主开发的大用户负荷管理系统及终端产品于 2004 年年底前以优异成 绩先后通过了浙江、广东、湖南、湖北、江西等区域电网入网测试的基础上，占地面积 1730 平方米 的终端产品生产线经过紧凑的基建施工、设备安装调试和生产准备，在短时间内形成了 7 万台/年的 批量生产能力。生产线采用的现代化生产流程管理和网络化生产工艺管理有效提升了产品质量。生产 线的建成投产为大用户终端及系统产品迅速抢占市场提供了坚强保障。 营销和工程实施情况：2005 年，公司在广东电力集团举行的大用户负荷管理系统工程主站系统 及终端项目招标中先后中标了 4 个地区的负荷控制主站和 7 个地区的负荷控制终端，并在随后的项目 实施过程中获得用户好评；公司中标山西省局关口计量系统，按照国家电网的倡导率先在山西省局投 入运行，取得了历史性突破；公司自主开发的胜利油田配电网生产管理信息系统在胜利油田管理局全 局得到了应用和推广，标志着公司在配网自动化系统应用领域进入了先进行列；以广东肇庆项目为代 表的几个地调主站的中标，标志公司已成为在广东乃至全国电力系统自动化领域的骨干供应商。 配电部、厂站部的公司化改组情况：为了促进公司配电部、厂站部的业务产品更加贴近市场，更 好满足客户需求，并进一步增强员工的责任心和使命感，在员工与企业之间建立起风险共担、利益共 享的利益共同体，同时促成公司资源的优化配置，公司四届董事会第四次会议批准了公司管理层提交 第 6 页 共 15 页 浙江华立科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 的对这两个业务部门进行公司化改组的方案。2005 年 6 月，由公司配电部改组设立的杭州华立电网 科技有限公司成立，9 月，由公司厂站部改组设立的杭州华立电力系统工程有限公司成立。至此，公 司业务的内部管理体系的改革基本到位，初步建立了核心业务和战略投资业务的分级管理架构，公司 业务内部管理体系的改革将会对优化公司资源配置发挥积极作用。 3、公司向前 5 名供应商合计的采购金额 37，431，036.55 元，占年度采购总额的 14.10%，前 5 名客户销售额合计 245,308,679.68 元，占公司销售总额的 72.55%。 4、报告期内主要财务数据的重大变动情况 资产负债情况：报告期内公司的主要资产构成在合理范围内变动，未发生重大变化。 收入费用情况：报告期内公司营业费用同比增长了 65.49%，主要是因为公司为扩大销售规模， 在年度内进一步加大市场开发和客户服务投入力度，导致营业费用有较大增幅；所得税同比增长了 124.79%，主要原因是 2004 年下属子公司收到所得税先征后返，05 年与 04 年不具有可比性。 现金流量情况：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少了 19.54%，筹资活动产 生的现金流量净额同比增加了 102.95%，主要原因是根据财政部《关于执行〈企业会计制度〉和相关 会计准则有关问题解答》的有关规定，公司票据贴现业务的现金流分类由经营活动改为筹资活动 所导致；投资活动产生的现金流量净额同比减少了 27.58%，主要原因是报告期内公司生产线等固定 资产投资增加所导致。 5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 单位:元 公司名称 业务性质 主要产品和服务 注册资本 资产规模 净利润 持股 比例 浙江华立电网 电力自动化系统软件技 主营业务为电力自动化系统 控制系统有限 术开发、设备安装和成 软件技术开发、设备安装和 15000000 9,314,454.03 -147,947.08 88% 公司 果转让 成果转让 浙江华立电子 电网数据采集终端产品 主营业务为电网数据采集终 美元 1500000 77,244,052.17 780,023.44 75% 技术有限公司 的制造、销售 端产品的制造、销售 电力自动化、电力市 北京华立卡斯 场、数据网络通信、专 主营业务为电力自动化产品 特系统控制设 业软件领域的产品应用 应用开发、系统集成销售， 美元 840000 4,157,264.95 -2,624,868.69 80% 备有限公司 开发、系统集成销售， 以及工程技术服务 以及工程技术服务 电子计算机软件的开 主营业务为电子计算机软件 成都华立信息 发、网络系统集成、技 的开发、网络系统集成、技 2000000 8,710,407.58 1,030,437.70 41% 技术有限公司 术转让、技术服务 术转让、技术服务 技术开发、技术咨询、技术 服务；计算机软件。系统集 成，电力自动化设备；批 技术开发、技术咨询、 杭州华立电网 发、零售；计算机软件，计 技术服务；计算机软 2750000 11,681,697.57 -1,933,245.99 76% 科技有限公司 算机设备以及配件，网络设 件，系统集成等 备，办公自动化设备，电力 设备；其他无需报经审批的 一切合法项目 技术开发、技术转让、成果 转让；计算机软硬件，电力 杭州华立电力 技术开发、技术服务、 自动化系统技术；设计、安 系统工程有限 成果转让；计算机软、 装、维护；计算机信息系统 1500000 1,807,541.61 -387,275.98 85.34% 公司 硬件等 集成；批发、零售；通信、 网络设备及配套产品，计算 机信息系统集成软硬件。 第 7 页 共 15 页 浙江华立科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 (二)对公司未来发展的展望 根据国民经济和电力自动化行业的发展趋势，预计“十一五”期间国家在电网改造和建设方面会 逐步加大用电和配电领域的投资力度，这将促使电力二次设备市场需求明显增长，诸多迹象都表明我 国电网建设将步入新一轮景气周期。相对于电力自动化行业的其他领域而言，公司在用电和配电领域 有着较好的品牌优势和平台资源，公司将抓住发展机遇，努力实现公司业绩的持续增长。 在良好的行业发展背景下，公司将齐心协力，一方面持续有效的开拓国内外市场，进一步扩大公 司新产品、新技术的市场占有率，提升公司业务的综合盈利能力，并将现有平台技术深化应用，使公 司产品进一步系列化、工程化，努力拓宽产品线，满足不同层次客户需求；另一方面抓紧产品储备和 技术储备，积极切入新领域，寻求新的利润增长点，以技术创新培育公司的核心竞争力和可持续发展 能力。 同时，公司还将会进一步加强法人治理体系的建设，严格按照《公司法》和公司《章程》的规定 规范运作，主动加强与广大投资者的沟通，及时、准确、完整地披露公司信息，帮助中小投资者正确 了解公司业务经营情况和发展趋势，促进市场充分反映公司价值，努力把公司建设成为一家管理现代 化、信息透明化的优秀上市公司。 （三）在经营中出现的问题与困难及对策 虽然通过前期的积累，公司目前在行业内已经初步形成了一定的竞争优势，但是与行业内的主要 竞争对手相比，由于发展时间和发展背景等多方面的原因，公司的市场竞争优势仍有待进一步提高。 因此，公司将会扬长避短，努力发挥自身优势，积极参与市场竞争。 在电力自动化行业，技术是企业发展的生命线和原动力。通过技术人员的不懈奋斗，公司目前已 经逐步培育出了一批具有自主知识产权的核心技术和核心产品，但是这些技术和产品仍不能有效满足 公司获得持续、快速发展的要求，公司的核心技术体系尚未完全建立。因此，公司将会以市场前瞻性 的技术创新为先导，努力培育公司的核心竞争力。 人力资源是公司产业发展的关键因素。目前公司已经建立起了一支具备一定竞争实力的员工团 队。但是，公司在的技术开发人员和市场研究人员仍相对短缺，加强这两类人员的引进和培养工作将 是今后公司人力资源体系建设工作的重点。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 分行业或分 收入比上 成本比上 主营业务利润率比上 主营业务收入 主营业务成本 利润率 产品 年增减 年增减 年增减（%） (%) （％） （％） 电力自动化 338,111,667.66 262,883,386.73 22.25 18.44 16.00 增加 1.64 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 华东区域 402,958,197.44 -10.88 华南区域 71,349,513.29 1,551.11 西南区域 9,637,294.08 -20.37 华北区域 8,969,331.48 194.30 其他 8,355,556.60 -39.06 小 计 501,269,892.89 3.28 抵 销 163,158,225.23 合 计 338,111,667.66 16.86 6.4 募集资金使用情况 □适用5不适用 第 8 页 共 15 页 浙江华立科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 变更项目情况 □适用5不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用5不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用5不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本年度利润不分配，不转增。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 5适用□不适用 公司 2005 年实现净利润 12,670,290.30 元，但是鉴于截止至 2005 年 12 月 31 日公司未分配利润 的余额为-6,597,329.33 元，因此董事会建议公司 2005 年的年度利润分配方案为按照国家相关规定 全部利润用于弥补以前年度亏损。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用5不适用 7.2 出售资产 □适用5不适用 7.3 重大担保 □适用5不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 5适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 浙江华立国际发展有限公司 24,436,256.61 7.23 浙江华立通信集团有限公司 1,845,439.55 3.96 华立仪表集团股份有限公司 5,748,989.95 12.33 浙江华立国际发展有限公司 5,227,961.46 1.48 合计 32,030,686.11 5,227,961.46 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 32,030,686.11 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用5不适用 第 9 页 共 15 页 浙江华立科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用5不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否5不适用 7.5 委托理财 □适用5不适用 7.6 承诺事项履行情况 5适用□不适用 公司的主要法人股股东都已经充分认识到了股改工作的必要性和时间的紧迫性，公司第一大股东 华立产业集团有限公司正在不遗余力地推动公司股改工作的进度，力争尽快进入股改程序。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用5不适用 §8 监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、公司第四届监事会第二次会议于 2005 年 2 月 24 日在公司召开。，审议通过了《公司监事会 2004 年工作报告》。 2、公司第四届监事会第三次会议于 2005 年 4 月 20 日在公司召开。，审议通过了不在公司担任 管理职务的监事的薪酬标准，即监事会召集人 18000 元/年、监事 12000 元/年。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合公司《章程》及公司有关内控制度的规定，公司建 立和完善了相关的内部控制制度，公司董事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司 董事和高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （三）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 海南从信会计师事务所为本公司 2005 年的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司监 事会认为公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经海南从信会计师事务所注册会计师刘泽波、林军审计，并出具了标准无保 留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 10 页 共 15 页 浙江华立科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:浙江华立科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 108,693,520.65 74,968,615.89 95,438,711.08 68,435,116.00 短期投资 应收票据 2,753,992.00 27,720.00 2,753,992.00 27,720.00 应收股利 应收利息 应收账款 89,445,511.33 83,482,580.15 82,140,955.03 81,484,504.00 其他应收款 15,632,123.32 13,470,250.26 20,447,902.32 12,656,479.89 预付账款 37,288,571.81 38,027,919.47 22,654,662.32 35,765,792.25 应收补贴款 存货 65,289,257.66 62,774,517.97 51,703,136.76 29,906,088.82 待摊费用 55,382.20 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 319,158,358.97 272,751,603.74 275,139,359.51 228,275,700.96 长期投资： 长期股权投资 4,590,697.55 4,035,531.77 32,816,118.56 31,897,918.74 长期债权投资 长期投资合计 4,590,697.55 4,035,531.77 32,816,118.56 31,897,918.74 其中：合并价差(贷差以“-” 2,590,697.55 3,035,531.77 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 2,590,697.55 3,035,531.77 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 174,154,194.35 170,213,141.55 146,118,145.99 143,103,388.93 减：累计折旧 61,469,564.58 54,623,984.60 40,706,985.85 35,998,379.45 固定资产净值 112,684,629.77 115,589,156.95 105,411,160.14 107,105,009.48 减：固定资产减值准备 521,545.83 521,545.83 521,545.83 521,545.83 固定资产净额 112,163,083.94 115,067,611.12 104,889,614.31 106,583,463.65 工程物资 在建工程 22,675.00 1,778,561.66 1,755,886.66 固定资产清理 固定资产合计 112,185,758.94 116,846,172.78 104,889,614.31 108,339,350.31 无形资产及其他资产： 无形资产 58,648,857.85 62,340,886.57 58,008,857.61 61,540,886.37 长期待摊费用 282,685.46 605,817.34 79,387.36 274,999.85 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 58,931,543.31 62,946,703.91 58,088,244.97 61,815,886.22 递延税项： 递延税款借项 资产总计 494,866,358.77 456,580,012.20 470,933,337.35 430,328,856.23 负债及股东权益： 流动负债： 第 11 页 共 15 页 浙江华立科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 短期借款 172,574,363.80 226,500,000.00 144,000,000.00 162,000,000.00 应付票据 75,573,981.03 3,230,000.00 104,318,344.83 78,180,000.00 应付账款 54,465,458.95 47,731,938.25 32,227,690.74 9,260,752.37 预收账款 3,061,702.58 283,700.00 1,587,336.28 278,400.00 应付工资 883,884.98 667,884.98 883,884.98 667,884.98 应付福利费 622,404.88 2,595,148.68 30,240.00 1,671,221.73 应付股利 应交税金 5,047,003.50 3,446,327.98 4,040,207.02 2,046,537.91 其他应交款 287,933.15 92,435.25 273,917.97 75,435.25 其他应付款 1,339,770.23 4,195,880.74 12,565,708.75 17,230,784.65 预提费用 286,984.00 414,287.29 248,516.00 375,819.37 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 314,143,487.10 289,157,603.17 300,175,846.57 271,786,836.26 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 314,143,487.10 289,157,603.17 300,175,846.57 271,786,836.26 少数股东权益(合并报表填列) 8,768,031.65 8,143,469.06 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 115,449,889.00 115,449,889.00 115,449,889.00 115,449,889.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 115,449,889.00 115,449,889.00 115,449,889.00 115,449,889.00 资本公积 52,287,307.07 243,259,621.71 52,287,307.07 243,259,621.71 盈余公积 10,814,973.28 10,814,973.28 10,814,973.28 10,814,973.28 其中：法定公益金 3,604,991.09 3,604,991.09 3,604,991.09 3,604,991.09 未分配利润 -6,597,329.33 -210,245,544.02 -7,794,678.57 -210,982,464.02 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填 列) 减：未确认投资损失(合并报表 填列) 所有者权益（或股东权益）合 171,954,840.02 159,278,939.97 170,757,490.78 158,542,019.97 计 负债和所有者权益（或股东权 494,866,358.77 456,580,012.20 470,933,337.35 430,328,856.23 益）总计 公司法定代表人: 汪力成 主管会计工作负责人: 齐志刚 会计机构负责人: 解汝波 第 12 页 共 15 页 浙江华立科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:浙江华立科技股份有限公司 2005 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 338,111,667.66 289,331,432.93 297,673,840.03 266,201,970.82 减：主营业务成本 262,883,386.73 230,266,494.35 247,236,687.40 224,705,457.70 主营业务税金及附加 1,167,788.77 1,131,803.02 1,001,003.10 877,131.49 二、主营业务利润（亏损以“- 74,060,492.16 57,933,135.56 49,436,149.53 40,619,381.63 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 4,197,889.63 1,413,755.04 1,394,840.45 1,232,169.92 ”号填列） 减: 营业费用 22,308,401.50 13,480,260.99 11,935,807.29 10,345,474.08 管理费用 31,629,515.89 25,469,139.38 14,165,674.02 15,566,609.75 财务费用 11,052,708.62 9,714,836.70 8,765,467.42 6,139,985.80 三、营业利润（亏损以“-”号 13,267,755.78 10,682,653.53 15,964,041.25 9,799,481.92 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -444,834.22 -82,748.27 -3,496,405.98 407,842.61 填列） 补贴收入 151,872.25 126,709.29 0.00 营业外收入 135,745.25 74,654.42 52,279.63 50,638.42 减：营业外支出 623,418.84 277,489.55 349,055.01 125,296.63 四、利润总额（亏损总额以“- 12,487,120.22 10,523,779.42 12,170,859.89 10,132,666.32 ”号填列） 减：所得税 87,135.93 -351,495.63 减：少数股东损益 -270,306.01 432,884.98 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 12,670,290.30 10,442,390.07 12,170,859.89 10,132,666.32 列） 加：年初未分配利润 -210,245,544.02 -220,616,649.41 -210,982,464.02 -221,115,130.34 其他转入 191,016,925.56 191,016,925.56 六、可供分配的利润 -6,558,328.16 -210,174,259.34 -7,794,678.57 -210,982,464.02 减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 提取法定公益金 0.00 0.00 提取职工奖励及福利基金(合并 39,001.17 71,284.68 0.00 报表填列) 提取储备基金 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 七、可供股东分配的利润 -6,597,329.33 -210,245,544.02 -7,794,678.57 -210,982,464.02 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 -6,597,329.33 -210,245,544.02 -7,794,678.57 -210,982,464.02 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 汪力成 主管会计工作负责人: 齐志刚 会计机构负责人: 解汝波 第 13 页 共 15 页 浙江华立科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:浙江华立科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 424,973,074.25 347,210,786.31 收到的税费返还 326,471.67 23,754.00 收到的其他与经营活动有关的现金 12,839,325.55 27,456,822.47 经营活动现金流入小计 438,138,871.47 374,691,362.78 购买商品、接受劳务支付的现金 317,142,982.18 264,818,220.15 支付给职工以及为职工支付的现金 35,369,488.05 15,701,833.00 支付的各项税费 15,635,383.59 4,923,166.82 支付的其他与经营活动有关的现金 47,501,485.60 42,647,912.88 经营活动现金流出小计 415,649,339.42 328,091,132.85 经营活动现金流量净额 22,489,532.05 46,600,229.93 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 203,192.40 179,970.40 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 203,192.40 179,970.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,120,238.06 1,833,138.20 投资所支付的现金 1,000,000.00 4,370,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,120,238.06 6,203,138.20 投资活动产生的现金流量净额 -3,917,045.66 -6,023,167.80 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 880,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 880,000.00 借款所收到的现金 205,474,363.80 176,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 206,354,363.80 176,900,000.00 偿还债务所支付的现金 194,900,000.00 194,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,187,288.91 9,494,000.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 205,087,288.91 204,394,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 1,267,074.89 -27,494,000.00 四、汇率变动对现金的影响 -42,716.99 -7,527.52 五、现金及现金等价物净增加额 19,796,844.29 13,075,534.61 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 12,670,290.30 12,170,859.89 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -270,306.01 减：未确认的投资损失 第 14 页 共 15 页 浙江华立科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 1,705,595.65 1,095,240.54 固定资产折旧 8,386,934.13 4,708,606.40 无形资产摊销 3,692,028.72 3,532,028.76 长期待摊费用摊销 414,419.24 195,612.49 待摊费用减少（减：增加） -55,382.20 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 866.48 14,660.12 固定资产报废损失 86,864.10 财务费用 11,716,808.76 9,394,892.85 投资损失（减：收益） 444,834.22 3,496,405.98 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -2,702,225.83 -21,797,047.94 经营性应收项目的减少(减：增加) -20,296,037.90 -12,727,342.84 经营性应付项目的增加(减：减少) 6,694,842.39 46,516,313.68 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 22,489,532.05 46,600,229.93 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 73,485,434.36 60,230,624.79 减：现金的期初余额 53,688,590.07 47,155,090.18 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 19,796,844.29 13,075,534.61 公司法定代表人: 汪力成 主管会计工作负责人: 齐志刚 会计机构负责人: 解汝波 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本公司本期合并会计报表范围增加了杭州华立电力系统工程有限公司、杭州华立电网科技有限公 司。广西华立科技有限公司属筹建期间，未纳入合并范围。 董事长：汪力成 浙江华立科技股份有限公司 2006 年 3 月 20 日 第 15 页 共 15 页