京汉股份(000615)湖北金环2004年年度报告

湖 北 金环 股份 有限 公司 HuBei Golden Ring Co.,Ltd. 2 0 0 4 年 年 度报 告 目 目 录 录 第一节 重要提示............................................................ 1 第二节 公司基本情况简介.................................................... 2 第三节 会计数据和业务数据摘要.............................................. 3 第四节 股本变动及股东情况.................................................. 5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................. 8 第六节 公司治理结构....................................................... 13 第七节 股东大会情况简介................................................... 15 第八节 董事会报告......................................................... 17 第九节 监事会报告......................................................... 27 第十节 重要事项........................................................... 30 第十一节 财务报告......................................................... 34 第十二节 备查文件目录..................................................... 78 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 第 第一一节 节 重 重要要提 提示示 一、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、独立董事邱有龙先生、董事宝立新先生因出差未能出席公司第四届董事会第十 三次会议，分别委托独立董事陈义德先生、董事王凤岐先生代其行使表决权。 三、公司本报告期财务会计报告已经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告，敬请投资者阅读。 四、公司法定代表人王凤岐先生、主管会计工作负责人胡小颖女士及会计机构负责 人雷生安先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 -1- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 第 第二二节 节 公 公司司基 基本本情 情况况简 简介介 一、公司的法定中文名称：湖北金环股份有限公司 公司的法定英文名称：HUBEI GOLDEN RING CO.,LTD. 二、公司法定代表人：王凤岐 三、公司董事会秘书及其证券事务代表联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李红 陈金先 电话 0710-2105321 0710-2108234 电子信箱 lihong8878@sohu.com 2108233@sina.com 联系地址 湖北省襄樊市樊城区陈家湖 传真 0710-2108233 四、公司注册地址：湖北省襄樊市樊城区陈家湖 公司办公地址: 湖北省襄樊市樊城区陈家湖 邮政编码：441133 公司国际互联网网址：http://www.0615.cn 公司电子信箱：2108234@sina.com 五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http：//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：湖北金环 公司股票代码：000615 七、其他有关资料 公司最近一次变更注册登记日期：2005 年 3 月 8 日 登记地点：湖北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4200001000213 税务登记号码：420606707095189 公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司 办公地址：武汉市江汉区单洞路特 1 号武汉国际大厦 B 栋 16 层 -2- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 第 第三三节 节 会 会计计数 数据据和 和业业务 务数数据 据摘摘要 要 一、公司本年度会计数据和业务数据 项 目 金额(单位：元) 1、利润总额 4,588,743.52 2、净利润 5,190,457.94 3、扣除非经常性损益后的净利润(注) -5,196,955.89 4、主营业务利润 156,081,071.04 5、其他业务利润 8,285,287.08 6、营业利润 5,524,298.59 7、投资收益 -447,046.50 8、补贴收入 0.00 9、营业外收支净额 -488,508.57 10、经营活动产生的现金流量净额 -104,152,288.81 11、现金及现金等价物净增减额 -164,833,394.60 注:扣除非经常性损益的项目和涉及金额明细如下: 扣除非经常性损益的项目 涉及金额(单位：元) 处理长期资产产生的损益 36,175.66 资金占用费 11,499,334.73 短期投资损益 21,212.38 营业外收入 397,400.58 营业外支出(扣除减值准备后) -600,663.21 所得税影响数 -966,046.31 合计 10,387,413.83 二、公司近三年的主要会计数据及财务指标 项 目 2004 年度 2003 年度 2002 年度 主营业务收入(元) 1,508,394,897.88 1,694,268,051.39 1,849,612,406.68 净利润(元) 5,190,457.94 45,843,838.05 54,077,258.80 总资产(元) 1,929,420,315.80 1,743,532,930.50 1,290,999,832.19 股东权益(不含少数股东权益)(元) 665,504,476.94 660,314,019.00 611,776,544.47 每股收益(元) 0.03 0.30 0.35 每股净资产(元) 4.30 4.26 3.95 调整后的每股净资产(元) 4.30 4.26 3.95 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.67 0.45 1.02 净资产收益率(%) 0.78 6.94 8.84 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.78 6.74 7.23 三、报告期利润表附表 -3- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则【第 9 号】》的规定计 算的“净资产收益率”、“每股收益”。 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 23.45 23.54 1.01 1.01 营业利润 0.83 0.83 0.04 0.04 净利润 0.78 0.78 0.03 0.03 扣除非经常性损益后的净利润 -0.78 -0.78 -0.03 -0.03 四、公司报告期内股东权益变动情况及说明 项 目 股本(股) 资本公积(元) 盈余公积(元) 其中:法定公益金(元) 未分配利润(元) 股东权益合计(元) 期初数 154,908,460 240,875,491.53 124,929,470.31 41,905,213.77 139,600,597.16 660,314,019.00 本期增加 - 466,042.50 233,021.25 5,190,457.94 5,190,457.94 本期减少 - 466,042.50 466,042.50 期末数 154,908,460 240,875,491.53 125,395,512.81 42,138,235.02 144,325,012.60 665,504,476.94 变动原因说明如下： 1、本年度盈余公积、公益金增加系按会计政策提取“二金”所致； 2、本年度未分配利润增加系实现净利润转入所致。 -4- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 第 第四四节 节 股 股本本变 变动动及 及股股东 东情情况 况 一、公司股份变动情况表(数量单位：股) 本期变动增减(+、-) 项 目 本次变动前 配 送 公积金 增 其 小 本次变动后 股 股 转股 发 他 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 74,228,154 74,228,154 其中：国家持有股份 22,097,489 22,097,489 境内法人持有股份 52,130,665 52,130,665 境外法人持有股份 其 他 2、募集法人股份 9,719,236 9,719,236 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 83,947,390 83,947,390 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 70,961,070 70,961,070 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 70,961,070 70,961,070 三、股份总数 154,908,460 154,908,460 二、股票发行与上市情况 1、截止报告期末为止的前三年，公司没有股票发行情况； 2、报告期内，公司股份总数及股本结构均未发生变动； 3、公司没有现存的内部职工股。 三、股东情况 1、报告期末股东总数 截止 2004 年 12 月 31 日,公司股东总数为 20,777 名。 2、公司前 10 名股东持股情况（截止 2004 年 12 月 31 日，单位：股） -5- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 序 本期末 本期内增 本期末持 质押、冻结 股 东 名 称 所持股份类别 号 持股数 减（+,-） 股比例(%) 情况 ⑴ 湖北泰跃投资集团有限公司 44,923,465 0 29.00 质押44,923,465 股 社会法人股 质押11,776,836 股 22,097,489 股为国有法人 其中： ⑵ 湖北化纤集团有限公司 33,874,325 +11,776,836 21.87 社会法人股 股，11,776,836 股为社会法人股 ⑶ 杭州夏嘉化纤有限公司 1,400,000 0 0.90 质押1,400,000 股 社会法人股 ⑷ 湖北银河纺织股份有限公司 1,092,000 0 0.70 -- 社会法人股 ⑸ 上海君山投资咨询有限公司 1,092,000 0 0.70 -- 社会法人股 ⑹ 杭州金宇环境技术开发有限公司 565,600 0 0.37 -- 社会法人股 ⑺ 盘爱荣 557,458 未知 0.36 -- 流通股 ⑻ 麻长纹 532,600 0 0.34 -- 流通股 ⑼ 中国长城资产管理公司 500,000 0 0.32 -- 社会法人股 ⑽ 蒋光盛 431,956 0 0.28 -- 流通股 ⑴ 公司前 10 名股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；本公司无外资股东，公 司第二大股东湖北化纤集团有限公司代表国家持股 22,097,489 股。 ⑵ 公司第一大股东湖北泰跃投资集团有限公司简介 法定代表人：刘军；成立日期：1998 年 10 月 6 日；注册资本：4.38 亿元； 主要经营业务：对高科技，工商业、服务业的投资；化工产品（不含剧毒及危险 品）、机械设备、日用百货的销售。 ⑶ 公司与实际控制人之间的产权和控制关系 持股 80% 持股 80% 自然人刘军先生 持股 18% 持股 18% 自然人刘汉元先生 持股 2% 持股 2% 自然人李宏先生 北京神州永丰科技发展有限责任公司 北京东方永兴科技发展有限责任公司 持股 80% 持股 20% 北京泰跃房地产开发有限责任公司 持股 90% 湖北泰跃投资集团有限公司 持股 29% 湖北金环股份有限公司 -6- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 ⑷ 自然人刘军先生简介 国籍：中国； 是否取得其他国家或地区居留权：无； 最近五年内职业：企业经营管理； 最近五年内职务：北京泰跃房地产开发有限责任公司董事长、总经理。 ⑸ 公司第二大股东湖北化纤集团有限公司简介 法定代表人：王卫民；成立日期：1995 年 9 月；注册资本：13,889 万元； 主要经营业务：粘胶纤维、涤纶纤维、帘子布、丝织品制造销售；二硫化碳制造、 销售；化纤设备配件制造、销售；化纤项目工程建筑承包，砖瓦及轻质建筑 制造、销售；汽车货运。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营 本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技 术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三采一补”业务。 3、年末持有公司流通股前 10 名股东情况（截止 2004 年 12 月 31 日，单位：股） 序号 股东名称 持股数量 持股种类 ⑴ 盘爱荣 557,458 A股 ⑵ 麻长纹 532,600 A股 ⑶ 蒋光盛 431,956 A股 ⑷ 李云 421,600 A股 ⑸ 曹建分 365,119 A股 ⑹ 杨喜堂 354,780 A股 ⑺ 曹玉祥 332,333 A股 ⑻ 唐燕 321,452 A股 ⑼ 谢树生 307,600 A股 ⑽ 李其珍 294,525 A股 公司未知年末持有公司流通股前 10 名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 -7- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 第 第五五节 节 董 董事事、 、监监事 事、、高 高级级管 管理理人 人员员和 和员员工 工情情况 况 一、董事、监事、高级管理人员的情况 1、现任董事、监事、高级管理人员的基本情况 序号 姓 名 性别 年龄 职 务 任职起止日期 年初持股数 本年增减 年末持股数 注 ⑴ 林魁 男 36 董事长 2003.05～2005.02 -- -- -- ⑵ 宝立新 男 37 副董事长 2003.05～2006.05 -- -- -- ⑶ 王卫民 男 56 董事兼总裁 2003.05～2006.05 16680 -- 16680 ⑷ 陈鸿寿 男 52 董事兼副总裁 2004.09～2006.05 1300 -- 1300 ⑸ 方常安 男 51 董 事 2003.05～2006.05 -- -- -- 注 ⑹ 刘颖 男 32 董 事 2004.02～2005.02 -- -- -- ⑺ 沈小凤 女 64 独立董事 2003.05～2006.05 -- -- -- ⑻ 邱有龙 男 73 独立董事 2003.05～2006.05 -- -- -- ⑼ 陈义德 男 61 独立董事 2003.09～2006.05 -- -- -- ⑽ 陈辉 男 41 监事会召集人 2003.05～2006.05 7744 -- 7744 ⑾ 方和兴 男 51 监 事 2003.05～2006.05 85 -- 85 ⑿ 李翔 男 30 监 事 2003.05～2006.05 -- -- -- ⒀ 张开浩 男 40 监 事 2003.05～2006.05 -- -- -- ⒁ 何克勤 男 54 监 事 2004.03～2006.05 -- -- -- ⒂ 程焱山 男 56 副 总 裁 2003.05～2006.05 23132 -- 23132 ⒃ 吴世德 男 52 副 总 裁 2003.05～2006.05 16480 -- 16480 ⒄ 高光辉 男 44 副 总 裁 2003.05～2006.05 -- -- -- ⒅ 胡小颖 女 53 总会计师 2003.05～2006.05 -- -- -- 注 ⒆ 郑小华 男 33 副总裁兼董秘 2003.05～2005.01 -- -- -- 注：⑴ 没有标明持股数的人员表示未持股,标明持股数的人员报告期内持股数量没有 发生变动。 ⑵ 2005 年 1 月 15 日, 公司第四届董事会第十一次会议审议通过了如下决议：①同意 林魁先生由于工作变动原因，辞去公司董事长及董事职务；同意刘颖先生由于工作变动 原因，辞去公司董事职务。根据公司章程等有关规定，提请公司 2005 年第 1 次临时股东 大会补选王凤岐先生、赵蛟先生为公司董事会董事；②同意授权董事方常安先生在公司 新董事长选举产生之前，为公司董事会临时召集人，负责主持公司董事会日常工作；③ 同意郑小华先生由于工作变动原因,辞去公司副总裁及董事会秘书职务。根据公司章程等 有关规定，同意聘任李红女士担任公司董事会秘书。以上董事更换、选举已经 2005 年 2 月 22 日召开的公司 2005 年第 1 次临时股东大会审议通过。 ⑶ 2005 年 2 月 22 日, 经公司第四届董事会第十二次会议选举，王凤岐先生出任公 司董事长。 -8- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 2、董事、监事在股东单位的任职情况 姓 名 股东单位 职务 任职期间 王凤岐 湖北泰跃投资集团有限公司 总裁 2005.01 起 王卫民 湖北化纤集团有限公司 董事长 2004.12 起 3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的 任职或兼职情况 ⑴ 王凤岐先生，曾任职武汉空军通信团，历任北京市乐器总厂副厂长、北京市友谊总 公司业务处副处长、湖北泰跃投资集团有限公司董事长、总裁、本公司董事、董事长，现任 本公司董事长、湖北泰跃投资集团有限公司总裁、北京金环房地产开发有限公司董事长、北 京金环天朗通信技术发展有限公司董事长、武汉中国光谷信息股份有限公司董事长。 ⑵ 宝立新先生，历任北京华谊总公司华都寻呼台台长、北京新大电声技术公司总经 理、北京泰丰华建科技发展有限公司总经理、本公司董事、董事长、北京金环天朗通信技 术发展有限公司总经理、董事长，现任本公司副董事长、北京金环天朗通信技术发展有限 公司董事。 ⑶ 王卫民先生，历任湖北化纤厂劳资科副科长、劳资处副处长、湖北化纤集团有限 公司组织部部长兼劳动人事处处长、湖北化纤集团有限公司党委副书记、副总经理、本 公司董事，现任湖北化纤集团有限公司董事长、本公司董事兼总载、北京金环房地产开发 有限公司董事、北京金环天朗通信技术发展有限公司董事。 ⑷ 陈鸿寿先生，高级政工师，历任湖北化纤厂机修车间工段长、书记、修造厂党委 副书记、湖北化纤集团有限公司劳资处副处长、党委办公室、公司办公室主任、纪委书 记、本公司监事会召集人，现任本公司董事兼副总裁、北京金环房地产开发有限公司董事、 北京金环天朗通信技术发展有限公司董事。 ⑸ 赵蛟先生，历任汉阳特种汽车制造厂运输公司经理、湖北福通汽车股份有限公司储 运公司经理、湖北泰跃卫星公司副总经理，现任湖北泰跃投资集团有限公司办公室主任兼资 产管理部经理、本公司董事。 ⑹ 方常安先生，历任襄樊市人民政府办公室科长、市商业局副局长、副书记、局长、 书记、市财委书记、主任、市计委党委书记、主任、本公司监事、董事会临时召集人， 现任襄樊纯昊投资有限公司总经理、本公司董事。 ⑺ 沈小凤女士，首都经济贸易大学教授，研究生导师，主要著作有《企业财务管理》 、 -9- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 《国际会计与通货膨胀会计》等 8 本，历任首都经济贸易大学会计学院理财系主任、本 公司独立董事，现已退休，任本公司独立董事。 ⑻ 邱有龙先生，教授级高级工程师，中国科学技术协会、中国科技会堂专家委员会 专家，历任哈尔滨亚麻厂车间主任、保定化纤厂车间主任，1958 年被派至民主德国学习 粘胶纤维技术一年，1961 年担任纺织工业部粘胶设备国产化技术鉴定组副组长、建设司、 化纤局工程师，1972 年任纺织工业部设计院化纤设计室主任和咨询室主任，先后主持保 定化纤、宜宾化纤、唐山化纤、新乡化纤扩建等大中型项目的设计，其中，保定化纤厂 二纺设计获国家一等金奖，现任本公司独立董事。 ⑼ 陈义德先生，高级会计师，历任襄樊市财政局财务管理科科长、财政局副局长、 襄樊市农发办主任，现任本公司独立董事(已退休)。 ⑽ 陈辉先生， 高级工程师，历任本公司原液车间副主任、纺丝车间副主任、主任、 公司长丝二厂副厂长、本公司副总经理、常务副总经理、本公司监事会召集人，现任本 公司监事会召集人。 ⑾ 方和兴先生，历任公司长丝二厂车间工段长、支部书记、工会副主席、本公司监 事，现任本公司长丝二厂办公室主任、工会主席、本公司监事。 ⑿ 李翔先生，1995 年 10 月通过中国律师资格统一考试，曾于湖北居正律师事务所、 湖北众之望律师事务所从事专职律师工作，现任襄樊纯昊投资有限公司总经理法律助理、 现任本公司监事。 ⒀ 张开浩先生，历任湖北省一建襄樊公司办公室副主任、主任、党支部书记、党委 副书记、纪委书记、党委书记、常务副经理、经理、湖北省一建公司（武汉）副总经理， 现任襄樊纯昊投资有限公司项目部经理、本公司监事。 ⒁ 何克勤先生，历任襄樊市房地产管理局办公室秘书、襄樊市五七一零办公室主任 兼企业管理办公室主任、襄樊市企业管理协会理事、襄樊市鸿飞实业公司总经理。现任 襄樊纯昊投资有限公司办公室主任、本公司监事。 ⒂ 程焱山先生，高级政工师，历任湖北化纤厂劳资科副科长、车间党总支书记、分 厂党委书记兼厂长、湖北化纤集团有限公司副总经理、党委副书记兼工会主席、本公司 董事、总经理，现任本公司副总裁、北京金环房地产开发有限公司董事。 ⒃ 吴世德先生，历任湖北化纤厂纺丝车间设备管理员、设备副主任、湖北化纤集团 有限公司酸站车间主任、原液车间专班负责人、万吨短纤技改副厂长、强力丝厂副厂长、 -10- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 副总经理、华发公司党委书记、总经理、本公司副总裁，现任本公司副总裁。 ⒄ 高光辉先生，高级工程师，历任湖北化纤厂原液车间技术员，副主任，聚酯分厂 生产科科长、湖北化纤集团有限公司涤纶工业丝副厂长、湖北化纤集团有限公司副总经 理，现任本公司副总载。 ⒅ 胡小颖女士，中国注册会计师，历任湖北化纤集团有限公司财务处副科长、副处 长、处长、本公司财务部总经理、总会计师，现任本公司总会计师。 ⒆ 李红女士，历任湖北化纤集团有限公司团委副书记、本公司长丝二厂党委副书记、 书记、湖北化纤开发有限公司董事会秘书，现任本公司董事会秘书兼总裁助理。 4、现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 ⑴ 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据 公司高级管理人员以及在公司领取报酬的董事、监事均按公司规定的薪酬制度领取 报酬。 ⑵ 公司现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额(包括基本工资、各项奖金、 福利、补贴、住房津贴及其他津贴等)为 628,000 元，金额最高的前三名董事的报酬总额 为 200,000 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为人民币 170,000 元。 以上董事、监事及高级管理人员的年度报酬数额区间：7 万元以上的共 1 人；人民币 5 万元至 7 万元之间的共 6 人；人民币 3 万元至 5 万元之间的共 6 人。 报告期内，公司独立董事的津贴(含税)均为 36,000 元/年。独立董事出席公司董事 会、股东大会的差旅费以及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理 费用，可在公司据实报销。 报告期内，不在本公司但在股东单位或其他关联单位领取报酬的董事、监事共 6 人： 方常安、刘颖、张开浩、何克勤、李翔；董事宝立新先生在本公司控股子公司领取报酬。 5、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 ⑴ 2003 年 12 月 20 日，经公司第四届董事会第五次会议审议，同意王凤岐先生由于 工作需要辞去公司董事长及董事职务；同意增补刘颖先生为公司董事候选人；经选举， 宝立新先生当选公司董事长。 以上董事变更和选举经 2004 年 2 月 18 日召开的公司 2004 年第 1 次临时股东大会审 议通过(相关信息披露详见 2003 年 12 月 23 日、2004 年 2 月 19 日的《证券时报》)。 ⑵ 2004 年 2 月 18 日，经公司第四届监事会第三次会议审议，同意肖浩勇先生因工 -11- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 作变动原因辞去公司监事职务；同意增补何克勤先生为公司第四届监事会监事候选人。 以上监事变更和选举经 2004 年 3 月 22 日召开的公司 2003 年年度股东大会审议通过 (相关信息披露详见 2004 年 2 月 21 日、2004 年 3 月 23 日的《证券时报》)。 ⑶ 2004 年 8 月 9 日，经公司第四届董事会第十次会议审议，同意赵双桂女士因工作 变动原因辞去公司副董事长及董事职务；同意陈鸿寿先生为公司董事补选侯选人；同意 公司董事长宝立新先生由于工作变动原因辞去公司董事长职务；根据《公司章程》等有 关规定，经选举，林魁先生、宝立新先生分别当选公司董事长、副董事长。 以上董事的更换、选举经 2004 年 9 月 17 日召开的公司 2004 年第 2 次临时股东大会 审议通过，有关详细情况刊登在 2004 年 9 月 18 日的《证券时报》上。 二、公司员工情况 截止 2004 年末，公司在册员工共有 3806 人。 1、员工专业构成为： 职能 人数 比例(%) 生产人员 3497 91.88 销售人员 17 0.45 技术人员 182 4.78 财务人员 28 0.74 行政人员 82 2.15 合计 3806 100.00 2、员工教育程度为： 教育程度 人数 比例(%) 大专及大专以上学历 495 13.01 具有专业技术职称 255 6.70 3、公司没有需要承担费用的离退休职工。 -12- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 第 第六六节 节 公 公司司治 治理理结 结构构 一、公司法人治理结构实际状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国 证监会其他有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，努力建立现代企业制 度，规范公司运作。从总体上看，公司目前法人治理结构实际状况符合中国证监会发布 的有关上市公司治理的规范性文件要求。 二、公司独立董事履职情况 报告期内，三名独立董事均能按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《公司章程》及相关法律、法规的要求，从公司的整体利益特别是中小股东的利益出发， 本着对公司及全体股东诚信与勤勉的原则，充分发挥自己的工作经验和专业知识，积极 参与公司重大事项的决策，严格独立地履行职责，并按照有关规定对需要发表独立意见 的事项发表了独立意见。 2004 年度，公司独立董事对董事会议案及公司其他事项均未提出异议，他们出席董 事会的具体情况如下： 姓 名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 沈小凤 6 6 0 0 -- 邱有龙 6 5 1 0 因公出差 陈义德 6 6 0 0 -- 三、本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况 本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了分开。 1、公司独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。 2、公司拥有独立的劳动、人事部门负责公司的劳动人事及工资管理工作。公司总裁、 副总裁、总会计师、董秘等高级管理人员均在本公司领取薪酬，没有在股东单位担任除 董事以外的重要职务。 3、公司拥有独立的生产加工系统、辅助生产系统、配套设施和独立的产品物资采购、 销售体系；公司拥有独立的工业产权、非专利技术等无形资产。 4、公司拥有独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。 5、公司设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系和管理制度，并开设有独立的 银行帐户，独立纳税。 四、对高级管理人员的考核及激励机制 -13- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 公司董事会根据公司年度工作目标和计划的完成情况，对公司高级管理人员进行考 核，并根据考核结果发放高级管理人员的奖金。目前公司正在进一步完善董事、监事和 其他高级管理人员的绩效评价与激励约束机制。 -14- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 第 第七七节 节 股 股东东大 大会会情 情况况简 简介介 一、报告期内召开公司年度股东大会的有关情况 公司 2003 年年度股东大会于 2004 年 3 月 22 日在公司金环宾馆二楼会议室召开，大 会通知刊登在 2004 年 2 月 21 日的《证券时报》上。出席会议的股东及股东授权代表 4 名，代表股份 7804.1134 万股，占公司有表决权股份总数的 50.37%，符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议由公司董事长宝立新先生授权董事林魁先生主持，经与会股 东及股东授权代表认真审议，以记名投票方式表决通过了如下决议： 1、审议通过了《公司 2003 年年度报告及其摘要》； 2、审议通过了《公司 2003 年度董事会工作报告》； 3、审议通过了《公司 2003 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》； 4、审议通过了《公司 2003 年度监事会工作报告》； 5、审议通过了《监事补选议案》； 6、审议通过了《关于修改公司章程的议案》； 7、审议通过了《关于聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司会计审计机构 的议案》。 该次股东大会决议公告刊登在 2004 年 3 月 23 日的《证券时报》上。 二、报告期内召开公司临时股东大会的有关情况 1、公司 2004 年第 1 次临时股东大会于 2004 年 2 月 18 日在公司金环宾馆二楼会议 室召开，大会通知刊登在 2004 年 1 月 16 日的《证券时报》上。出席会议的股东及股东 授权代表 3 名，代表股份 7803.339 万股，占公司有表决权股份总数的 50.37%，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长宝立新先生授权董事王卫民先生主持， 经与会股东及股东授权代表认真审议，以记名投票方式表决通过了如下决议：同意王凤 岐先生由于工作需要辞出公司董事职务，并增补刘颖先生为公司董事。 该次股东大会决议公告刊登在 2004 年 2 月 19 日的《证券时报》上。 2、公司 2004 年第 2 次临时股东大会于 2004 年 9 月 17 日在公司金环宾馆二楼会议 室召开，大会通知刊登在 2004 年 8 月 11 日的《证券时报》上。出席会议的股东及股东 授权代表 5 名，代表股份 7882.7514 万股，占公司有表决权股份总数的 50.89%，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长林魁先生主持，经与会股东及股东授 权代表认真审议，以记名投票方式表决通过了如下决议： ⑴ 审议通过了《关于公司受让太阳天朗持有的金环天朗 19%股权的议案》； ⑵ 审议通过了《关于公司董事补选议案》。 -15- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 该次股东大会决议公告刊登在 2004 年 9 月 18 日的《证券时报》上。 三、选举、更换公司董事、监事情况 1、2003 年 12 月 23 日，经公司第四届董事会第五次会议审议，同意王凤岐先生由于 工作需要辞去公司董事长及董事职务，并根据有关规定推荐刘颖先生为公司第四届董事 会董事补选侯选人。 以上董事的更换、选举经 2004 年 2 月 18 日召开的公司 2004 年第 1 次临时股东大会 审议通过，有关详细情况刊登在 2004 年 2 月 19 日的《证券时报》上。 2、2004 年 2 月 18 日，经公司第四届监事会第三次会议审议，同意肖浩勇先生因工 作变动原因辞去公司监事职务，并根据有关规定推荐何克勤先生为公司第四届监事会监 事补选侯选人。 以上监事的更换、选举经 2004 年 3 月 22 日召开的公司 2003 年年度股东大会审议通 过，有关详细情况刊登在 2004 年 3 月 23 日的《证券时报》上。 3、2004 年 8 月 9 日，经公司第四届董事会第十次会议审议，同意赵双桂女士因工作 变动原因辞去公司董事职务，并根据有关规定推荐陈鸿寿先生为公司第四届董事会董事 补选侯选人。 以上董事的更换、选举经 2004 年 9 月 17 日召开的公司 2004 年第 2 次临时股东大会 审议通过，有关详细情况刊登在 2004 年 9 月 18 日的《证券时报》上。 -16- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 第 第八八节 节 董 董事事会 会报报告 告 一、报告期内的经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 公司主营业务主要由化纤、通信两大主业构成，其中：化纤主业系母公司所主要从 事的粘胶长丝生产与销售业务；通信主业系公司控股 99%的子公司北京金环天朗通信技术 发展有限公司(以下简称“金环天朗”)所主要从事的移动通信器材销售业务。 报告期内，公司生产经营承受了严峻考验： 化纤主业：一方面，主导产品粘胶长丝销售市场竞争激烈，价格有所下滑；另一方 面，主要原料棉短绒及燃料、动力、运费的价格大幅度上涨，大幅度增加了公司的生产 成本。虽然公司采取了多项措施，为节能降耗付出极大的努力，但仍对公司经济效益造 成较大的影响。 通信主业：2004 年，受国家宏观政策调控等因素的影响，手机市场竞争加剧，手机 产能严重过剩，手机经销商采用价格策略，不断下调价格并增加市场促销活动刺激市场 购买，手机代理商面临市场价格下滑和营销费用上升的双重压力。 金环天朗作为部分手机产品的全国代理商，在市场大环境恶劣的情况下采取积极手 段，与国际知名厂家合作，争取多款手机新品的全国总代。公司在 2004 年代理的手机基 本上是高端产品，但由于高端产品市场容量较小，受中低端产品冲击较大，价格下降幅 度较大，造成公司毛利下降。同时公司代销产品品种较 2003 年减少，影响市场占有率， 公司销售收入有所下降，经济效益出现大幅度下滑。 ⑴ 按行业、产品、地区分类,报告期内公司主营业务收入、主营业务利润情况（单位：元） 行业 产 品 地区 主营业务收入 比例(%) 主营业务利润 比例(%) 化纤 粘胶系列 湖北 468,012,160.48 31.03 60,617,602.37 38.84 通信 通信器材销售 北京 980,560,929.10 65.00 89,821,861.02 57.55 房地产 商品房 北京 59,821,808.30 3.97 5,638,607.65 3.61 其中：关联交易 126,846,863.09 8.41 16,429,386.58 10.53 合计 1,508,394,897.88 100.00 156,081,071.04 100.00 其中：报告期内，公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为 0.00 元。 ⑵ 生产经营的主要产品及其市场占有率情况：报告期内，占公司主营业务收入 10 ％以上(含 10％)的业务经营活动所属行业及其主营业务收入、主营业务成本、毛利率（单 位：元） -17- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 行 业 产 品 市场占有率 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 化纤主业 粘胶系列 7% 468,012,160.48 405,304,361.18 13.40 通信主业 通信器材 -- 980,560,929.10 889,032,915.38 9.33 其中：关联交易 126,846,863.09 109,849,383.44 13.40 合计 1,508,394,897.88 1,345,290,099.55 10.81 ⑶ 报告期内，公司控股子公司北京金环房地产开发有限公司(以下简称“金环房地 产”)运营已初见成效，所开发的“三水青清”进展良好，该项目总占地 27 万平米，总 建筑面积 11.8 万平米。住宅小区由联排、独栋住宅两种建筑形式组成。项目暂分三期开 发。三水青清项目一期 B-I 区共有住宅 78 套，销售面积 22764.72 平米，五证齐全。截 止到 2004 年底，总销售额 5982 万元，销售面积为 11660 平米。但因仅建成一期工程的 一部分，前期费用摊销较多，本项目暂未取得效益。 2、公司主要控股子公司的经营情况及业绩(单位：万元) 所持 业 务 注 册 公司名称 主要产品或服务 总 资 产 净利润 股份 性 质 资 本 技术开发、咨询、服务； 移动通信 金环天朗 99% 通讯器材、机械电器设 9,500 90,721.88 -1307.29 产品销售 备、五金交电销售 3、主要供应商、客户情况：公司向前五名供应商合计的采购金额 1,377,998,274.94 元,占年度采购总额的比例为 75.54%，前五名客户销售额合计 259,903,110.41 元，占公司 销售总额的比例为 17.23%。 4、经营中出现的问题与困难及解决方案 A、化纤主业 报告期内，以下主要问题与困难给公司化纤主业经营带来了较大的不利影响： ⑴ 在国家宏观政策的调控之下，主要原料棉短绒及燃料、动力、运费的价格大幅度 上涨，公司的生产成本大幅度增加； ⑵ 各地为应对电荒所采取的持续性的拉闸限电直接导致行业下游企业普遍开工不 足，从而导致粘胶长丝国内销售市场需求相对疲软；同时，粘胶长丝国际市场受替代品 的冲击和反倾销的影响，销售不畅，售价下降。 总之，生产成本的上涨和市场需求的相对疲软形成行业两头难的局面。 针对上述问题与困难，公司采取了如下应对措施并取得了良好的成效： ⑴ 立足公司实际，狠抓“低投入，高回报”的技改工作，不断加强产品的市场综合 -18- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 竞争力； ⑵ 加大市场营销力度，强化市场分析，准确市场定位，加强营销队伍建设，创新营 销模式，大力开拓国内国际市场； ⑶ 加强原料的采购工作，坚持“以人为本，比质比价”的原则，在切实保证原料供 应的前提下，最大限度地降低采购成本； ⑷ 强化内部管理，狠抓节能降耗；创新管理机制，整合人力资源，激发员工工作的 主动性和创造性； ⑸ 严格执行化纤行业协会的相关措施，抑制过度竞争，稳定市场价格。 B、通信主业 报告期内，金环天朗经营中遇到的主要问题与困难是：2004 年手机市场竞争加剧， 手机产能严重过剩，手机经销商采用价格策略，不断下调价格并增加市场促销活动刺激 市场购买，手机代理商面临市场价格下滑和营销费用上升的双重压力。 针对上述状况，金环天朗采取了如下应对措施： ⑴ 强化内部管理，压缩运营成本，优选供应商、经销商，争取多款手机新品的全国 总代，健全管理风险预警机制以及防范措施； ⑵ 稳定现有业务，有选择性拓展低风险的新业务。 二、公司报告期内的投资情况 1、公司本年度较上年度长期股权投资变动情况（单位:万元）： 2003 年末投资额 2004 年末投资额 增加变动数 增加变动幅度（%） 124,748,916.12 99,765,735.30 -24,983,180.82 -20.03 本年度长期股权投资具体情况如下： 被投资公司名称 主要经营活动 投资额 权益比例 注1 北京金环天朗通信技术发展有限公司 移动通信产品销售 9405 万元 99％ 注2 襄樊金环天朗通信技术发展有限公司 移动通信产品销售 1950 万元 95% 注 1：报告期内，公司出资 3,609.90 万元增持了金环天朗 19%的股权； 注 2：报告期内，公司向襄樊金环天朗增资 1500 万元。 2、前次配股募集资金使用情况 公司 2000 年度配股募集资金到位后，公司严格按照《公司法》、 《公司章程》和《公 司募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金的存放、使用、披露和管理做到了专户 存放、规范使用、如实披露和严格管理。公司前次募集资金的使用计划和投资进度与公 -19- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 司的承诺保持一致，公司前次募集资金投资项目无变更情况发生,公司前次募集资金的管 理和使用效果良好,具体情况如下: ⑴ 公司 2000 年度配股募集资金承诺投资项目、项目进度及实际投资情况（单位：万元） 总 投 配股资金 实际累计 实际使用 项 目 资 额 投 资 投 入 配股资金 A、年产3000 吨粘胶长丝技改项目 10792 4882 10977.12 4882 B、年产300 吨粘胶长丝增量技改项目 1680 1680 943.28 943.28 C、制胶系统技改项目 2950 2950 2842.81 2842.81 D、使用静变频和节能型电锭技术技改项目 1500 1500 1452.70 1452.70 E、年产800 吨粘胶长丝增量技改项目 2990 1000 697.00 697.00 F、补充流动资金 3350 3350 4544.21 4544.21 合 计 23262 15362 21457.12 15362.00 截止2004年12月31日，公司配股募集资金实际用于承诺投资项目为 15,362.00万元， 已无闲置的募集资金。 ⑵ 公司2000年度配股募集资金承诺投资项目进度及效益情况 A、年产 3000 吨粘胶长丝技术改造项目由年产 2200 吨半连续纺生产线、年产 800 吨连续纺生产线和配套的万吨污水处理工程三个子项组成，其中年产 2200 吨半连续纺生 产线的 62 台纺丝机于 2001 年底正式投入运行；后处理设备、万吨污水处理工程已于 2004 年全部完工。年产 800 吨国产连续纺丝机生产线子项目的厂房已全部建成，主体设备正 在安装之中，管线和辅助工程尚待安装，预计 2005 年 3 季度末投入试生产。2004 年 1～ 12 月该项目已产生效益 682 万元。 B、年产 300 吨粘胶长丝增量技改项目于 2001 年底全部投入运行，目前运行情况良 好。2004 年 1～12 月该项目产生效益 93 万元。 C、粘胶长丝制胶系统改造项目于 2003 年 6 月 30 日全部已完工并投入试运行。 D、推广使用静变频调速和节能型电锭电机技改项目在 2001 年度完成了对长丝二厂 纺丝机的改造；在 2001 年下半年的停产检修及 2002 年日常维护及中修机台的时机，完 成了对长丝一厂的改造。至此，该项目已全部投入运行中。2004 年 1～12 月该项目已产 生效益 330 万元。 E、年产 800 吨粘胶长丝增量技改项目已于 2000 年底全部完成并投产, 目前运行情 况良好。2004 年 1～12 月该项目产生利润 248 万元。 F、补充流动资金3350万元。已完工项目B、C、D、E由于部分设备降价和部分设计安 装及配件由公司自行完成的原因，分别节约资金736.72万元、107.19万元、 47.30万元、 303万元，共计1194.21万元,该部分节约资金用作补充流动资金，流动资金实际投入 -20- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 4544.21万元。 3、非募股资金投资项目的实际进度和收益情况 报告期内在建化纤浆黑液处理工程,总投资预算为4680万元，截止报告期末,工程进 度已完成78.27%。 三、对公司报告期内的财务状态、经营成果的分析(单位:元) 指标名称 2004 年 2003 年 增长率(％) 总 资 产 1,929,420,315.80 1,743,532,930.50 10.66 股东权益 665,504,476.94 660,314,019.00 0.79 主营业务利润 156,081,071.04 190,927,032.79 -18.25 净利润 5,190,457.94 45,843,838.05 -88.68 现金及现金等价物净增加额 -164,833,394.60 175,421,835.83 -193.96 上述指标变动原因说明如下： 1、总资产增加主要原因为生产经营资产增加所致。 2、股东权益增加主要系本年度实现的净利润转入。 3、主营业务利润减少主要系通信器材销售业绩滑坡影响所致。 4、净利润大幅减少主要系通信器材销售净利润减少所致。 5、现金及现金等价物净增加额减少系通信器材销售存货占用资金及预付账款增加所 致。 四、生产经营环境及宏观政策、法规变化对本公司的影响 受国家宏观经济环境的影响，部分原材料价格上涨幅度较大，对公司的经营业绩造 成了一定的影响。 五、董事会日常工作情况 (一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议： 1、第四届董事会第六次会议于 2004 年 1 月 15 日以通讯表决方式举行，审议通过了 《关于召开公司 2004 年第 1 次临时股东大会的议案》。 该次董事会决议公告刊登在 2004 年 1 月 16 日的《证券时报》上。 2、第四届董事会第七次会议于 2004 年 2 月 18 日召开。会议经过认真审议，表决通 过了如下决议： ⑴ 审议通过了《公司 2003 年年度报告及其摘要》； -21- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 ⑵ 审议通过了《公司董事会 2003 年年度工作报告》； ⑶ 审议通过了《公司 2003 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； ⑷ 审议通过了公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及武汉众环会计师 事务所有限责任公司出具的《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告》的议案； ⑸ 审议通过了《关于修改公司章程的议案》； ⑹ 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； ⑺ 审议通过了《公司投资者关系管理制度》； ⑻ 审议通过了《关于召开公司 2003 年度股东大会的议案》。 该次董事会决议公告刊登在 2004 年 2 月 21 日的《证券时报》上。 3、第四届董事会第八次会议于 2004 年 4 月 16 日以通讯表决的方式举行，经表决，一 致通过了公司 2004 年第 1 季度报告。 根据深圳证券交易所有关规定，该次董事会决议免于公告。 4、第四届董事会第九次会议于 2004 年 6 月 11 日以通讯表决的方式举行，经表决， 一致通过了《关于为公司控股子公司申请专项银行承兑汇票提供连带责任担保的议案》 。 该次董事会决议公告刊登在 2004 年 6 月 15 日的《证券时报》上。 5、第四届董事会第十次会议于 2004 年 8 月 7 日召开。会议经过认真审议，表决通 过了如下决议： ⑴ 审议通过了《公司 2004 年半年度报告及其摘要》； ⑵ 审议通过了《关于公司受让控股子公司股权的议案》； ⑶ 审议通过了《公司向控股子公司襄樊金环天朗通信技术发展有限公司增资的议 案》； ⑷ 审议通过了《关于公司董事补选议案》； ⑸ 经选举，林魁先生当选公司董事长，宝立新先生当选公司副董事长； ⑹ 审议通过了《关于为公司控股子公司申请综合授信提供担保的议案》； ⑺ 根据工作需要，同意林魁先生辞去公司副总裁职务； ⑻ 审议通过了《关于召开公司 2004 年第 2 次临时股东大会的议案》。 该次董事会决议公告刊登在 2004 年 8 月 11 日的《证券时报》上。 6、2004 年 10 月 22 日以通讯表决方式举行公司第四届董事会临时会议,经表决，一 致通过了公司 2004 年第 3 季度报告。 根据深圳证券交易所有关规定，该次董事会决议免于公告。 -22- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 (二) 董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会在授权范围内，根据公司章程和股东大会赋予的权力和义务， 严格按照《公司法》及上市公司各项管理规定规范运作，严格按照股东大会的决议和授 权，认真贯彻执行了股东大会的各项决议。 六、本年度公司利润分配预案及资本公积金转增股本预案： (一) 本公司 2004 年度经营成果经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，利润 总额 4,588,743.52 元，净利润 5,190,457.94 元，提取 10%法定盈余公积金 233,021.25 元，10%法定盈余公益金 233,021.25 元，2004 年度未分配利润为 4,724,415.44 元，加上 2003 年度尚存未分配利润 139,600,597.16 元，2004 年度可供股东分配利润合计为 144,325,012.60 元。 (二) 经 2005 年 4 月 27 日召开的公司第四届董事会第十三次会议研究决定：公司 2004 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 以上利润分配预案尚需提交公司 2004 年年度股东大会审议。 (三) 公司 2004 年度不进行现金利润分配的原因、未分配利润的用途和使用计划 1、公司 2004 年度不进行现金利润分配的原因 (1)公司 2004 年实现的利润较少； (2)2005 年，公司通信主业依然面临着竞争日趋激烈的市场：由于供需失衡，库存增 加，占用资金较大，公司生产经营现金流量周转非常紧张； (3)2005 年，公司为提升化纤主业的核心竞争力，将对粘胶长丝进行局部技术改造； 同时为保护环境，保证公司的可持续发展，公司要继续增加对环保的投入。 2、公司未分配利润的用途和使用计划 (1) 粘胶长丝局部技术改造； (2) 化纤浆黑液处理工程； (3) 日常生产经营活动需求流动资金。 因此，2005 年公司所需资金量仍然较大。 鉴于公司发展的实际需要，为了公司和股东的长远利益，董事会经过认真研究，决 定 2004 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本, 未分配利润用于补充上述 项目所需的资金。 3、公司独立董事沈小凤女士、邱有龙先生、陈义德先生对董事会作出不进行现金利 润分配预案所发表的独立意见 根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，我们作为湖北金环股 份有限公司的独立董事，对公司2004年度盈利，董事会作出不进行了现金利润分配预案 -23- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 的原因，经过我们认真分析、研究，并根据了解、掌握的情况，特发表如下独立意见： 我们从保护社会公众股股东权益出发，从公司发展大局考虑，根据公司 2005 年的生 产经营形势和战略发展规划，认为董事会提议 2004 年度不向股东分配现金股利，将未分 配利润主要用于公司技术改造、环保治理、日常生产经营流动资金的的决议，有利于公 司的持续经营，符合公司和股东的长远利益，因此我们同意董事会的利润分配方案。 七、其他需要披露的事项 1、公司选定信息披露的报纸为《证券时报》，报告期内无变更。 2、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 关于湖北金环股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 众环专字(2005)132 号 湖北金环股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据《中国注册会计师独立审计准则》审计了湖北金环股份有限公 司（以下简称“湖北金环公司”）2004 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表， 2004 年度的利润表及合并利润表，2004 年度的现金流量表及合并现金流量表，并于 2005 年 4 月 27 日出具了众环审字（2005）442 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56 号文）》的要 求，湖北金环公司编制了后附的截至 2004 年 12 月 31 日止湖北金环公司控股股东及其他 关联方 2004 年度《资金占用情况表》。 根据《资金占用情况表》，2004 年度湖北金环公司控股股东及其他关联方全年累计占 用上市公司资金 354,191,335.42 元，其中 2004 年全年累计经营性占用上市公司资金 337,782,855.42 元, 2004 年全年累计非经营性占用上市公司资金 16,408,480.00 元。截 止 2004 年 12 月 31 日，湖北金环公司控股股东及其他关联方共占用上市公司资金 81,273,004.57 元，其中经营性占用上市公司资金 69,450,264.57 元，非经营性占用上市 公司资金 11,822,740.00 元。 如实编制《资金占用情况表》并确保其真实、合法及完整是湖北金环公司管理当局 的责任。我们对《资金占用情况表》所载资料与湖北金环公司 2004 年度已审的会计报表 及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。 本说明仅供湖北金环公司向中国证监会（地方监管局）上报使用，不得用作任何其 他目的。 -24- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 附件：湖北金环股份有限公司控股股东及其他关联方 2004 年度《资金占用情况表》 武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：彭涛 中国注册会计师：钟建兵 中国 武汉 2005 年 4 月 27 日 3、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行规定情况的专项说明及独立意见： 根据中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》 【证监发[2003]56 号】精神，我们作为公司的独立董事，对公司执行通 知规定的对外担保情况进行了认真核查，现就有关问题说明如下： 截止本报告期末，公司没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法 人单位或个人提供担保；控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保；公司累 计对外担保总额为 28000 万元，全部系为控股子公司提供的担保，占 2004 年度合并会计 报表净资产的 42.07%，审批程序符合相关规定。 -25- 湖北金环股份有限公司 2004 附件： 湖北金环股份有限公司控股股东及其他关联方 2004 年度《资金占 资金占用期末时 资金占用期初余 公司代 资金占用方与上 相对应的会 资金占用借方 资 公司简称 资金占用方名称 点（2004年12月31 额时点（2003年12 码 市公司的关系 计科目 累计发生金额 累 日）金额 月31日）金额 000615 湖北金环 襄樊凯虹线业有限公司 与 第 二 大 股 东 同 应收帐款 294,528.16 504,647.92 2,000.00 股东 湖北化纤集团有限公司 公司第二大股东 应付帐款和 13,230,154.41 -213,424.73 282,094,895.96 2 应收帐款 北京太阳金环通信技术发展有 关 键 管 理 人 员 直 应 收 账 款 及 55,925,582.00 5,111,278.90 55,685,959.46 限公司 接控制的公司 预付账款 经营性占用资金小计 69,450,264.57 5,402,502.09 337,782,855.42 2 北京太阳天朗通信器材有限公 控 股 子 公 司 的 股 其他应收款 3,688,500.00 1,626,500.00 2,102,000.00 司 东 北京君和百年房地产开发有限 与 第 一 大 股 东 同 其 他 应 收 款 4,622,240.00 10,794,480.00 公司 股东 和其他应付 款 北京太阳金环通信技术发展有 关 键 管 理 人 员 直 其他应收款 1,512,000.00 1,512,000.00 限公司 接控制的公司 中泰信用担保有限公司 母 公 司 大 股 东 的 其他应收款 2,000,000.00 2,000,000.00 子公司 非经营性占用资金小计 11,822,740.00 1,626,500.00 16,408,480.00 占用资金合计 81,273,004.57 7,029,002.09 354,191,335.42 2 法定代表人：王凤岐 主管会计工作负责人：胡小颖 -27- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 第 第九九节 节 监 监事事会 会报报告 告 一年来，公司监事会全体成员本着对股东负责的精神，依据《公司法》、 《公司章程》 及其他有关规定，严格认真地履行监事会职责，对规范公司行为，保证公司守法经营起 到积极作用。 一、监事会 2004 年度会议情况 2004 年，公司监事会共召开 1 次会议：第四届监事会第三次会议于 2004 年 2 月 18 日召开，会议议题如下： ⑴ 审议公司2003年度监事会工作报告； ⑵ 审议公司2003年年度报告及其摘要； ⑶ 审议公司监事补选议案。 该次监事会决议公告刊登在 2004 年 2 月 21 日的《证券时报》上。 二、鉴于公司 2004 年的实际运作情况，监事会发表如下独立意见： 1、公司依法运作情况 2004 年度，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会对公司在本年度内股 东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级 管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度等进行了监督。监事会认为：董事会的工 作是认真负责的，公司董事、高级管理人员能够严格按照国家法律、法规和公司章程的 规定，履行职责，规范运作，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会交办的 工作；公司决策程序合法；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽职，没有 发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 公司监事会认真审查了公司的季度、半年度、年度财务报告和其他事项，监事会认 为：武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司 2004 年度财务会计报告出具了标准无保 留意见的审计报告，该审计报告及公司财务报告真实、客观地反映了公司 2004 年度的财 务状况和经营成果。 3、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，其进度正在按计划进 行。 4、报告期内，公司收购控股子公司股权的交易价格合理，没有发现内幕交易，没有 损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 -28- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 5、公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”和市场化原则，关 联交易价格合理、公平，各项关联交易协议执行情况良好，为公司带来了良好的收益， 没有损害上市公司利益。 -29- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 第 第十十节 节 重 重要要事 事项项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 报告期内，由公司出资 3,609.90 万元受让北京太阳天朗通信器材有限公司(以下简 称“太阳天朗”)持有的金环天朗 19%的股权，详见本年度报告“第十节 重要事项”中第 三部分“报告期内发生的重大关联交易事项”。 三、报告期内发生的重大关联交易事项 1、购销商品、提供和劳务发生的关联交易 关联交易方 湖北化纤集团有限公司及其控股企业 采购水电汽、部分辅料、支付 销售成品、半成品、原材料、 交易内容 劳务费 提供劳务 交易金额 83,220,088.63 126,846,863.09 占同类交易金额的比例 20.53% 27.10% 定价原则 按公平、公正的市场化原则，签订关联交易协议 结算方式 现金支付 公司从湖北化纤集团有限公司及其控股公司购入水、电、汽和部分辅料，可以保证 公司所需材料及公用工程的稳定供给，对公司稳定生产，减少工艺波动，降低成本，提 高质量有积极作用；公司向湖北化纤集团有限公司及其控股公司销售成品、半成品、原 材料有利于公司减少库存，充分发挥生产能力，提高公司的盈利水平。 2、资产、股权转让发生的关联交易 2004 年 8 月 7 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司受让控股子 公司股权的议案》： 由公司出资 3,609.90 万元受让太阳天朗持有的金环天朗 19%的股权，本次股权受让 后,公司将持有金环天朗 99%的股权,太阳天朗持有金环天朗 1%的股权。 本次股权受让价格以金环天朗 2003 年 12 月 31 日经审计的净资产人民币 18,999.46 万元为基准，按如下公式计算： 股权受让价格=金环天朗 2003 年经审计的净资产×受让股权的比例，其中本次受让 股权的比例为 19%＝18,999.46×19%=3,609.90 万元。 -30- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 因公司第一大股东的控股股东、太阳天朗的控股股东均为北京泰跃房地产开发有限 公司，同时公司董事宝立新先生亦为太阳天朗的出资人之一，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，上述股权受让行为构成重大关联交易。 本次股权受让议案已经公司 2004 年 9 月 17 日召开的临时股东大会审议通过(相关详 细情况刊登在 2004 年 8 月 11 日、2004 年 9 月 18 日的《证券时报》上)。 公司本次收购控股子公司股权，目的是根据公司整体业务发展的需要，进一步增加 公司在金环天朗的权益，对公司主营业务将起到扩展和补充的作用。 截止到年报披露日，本次股权受让所涉及的资产产权已全部过户，所涉及的债权、 债务已全部转移。 3、公司与关联方无共同对外投资事项。 4、公司与关联方存在的债权、债务往来等事项： 公司向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京太阳金环通讯技术发展有限公司 5,568.60 5,592.56 487.17 0.00 襄樊凯虹线业有限公司 0.20 29.45 21.21 0.00 中泰信用担保有限公司 200.00 200.00 0.00 0.00 北京太阳天朗通讯器材有限公司 210.20 368.85 4.00 0.00 北京君和百年房地产开发有限公司 1,079.45 462.22 617.22 0.00 湖北化纤集团有限公司 28,209.49 1,323.02 26,865.13 0.00 北京太阳金环通讯技术发展有限公司 151.20 151.20 0.00 0.00 合计 35,419.14 8,127.30 27,994.73 0.00 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 35,419.14 万元，余 额 8,127.30 万元。 5、公司无其他重大关联交易。 四、公司重大合同及其履行情况信息 1、不存在“托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资 产的事项，且该事项为本公司带来的利润达到本公司 2004 年利润总额的 10％以上的事 项”。 2、重大担保 -31- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 ⑴ 公司无对外担保情况 ⑵ 公司对控股子公司的担保情况 ①报告期内对控股子公司担保发生额合计 28,000万元 ②报告期末对控股子公司担保余额合计 28,000万元 ⑶ 公司担保总额情况 ①担保总额 28,000万元 ②担保总额占公司净资产的比例 42.07% ⑷ 公司无违规担保情况 3、公司不存在在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项。 4、公司无其他重大合同。 五、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项。 六、聘任、解聘会计师事务所情况 1、2004 年 4 月 16 日，经公司 2002 年度股东大会审议，决定聘请武汉众环会计师事 务所有限责任公司为本公司 2004 年报表审计单位。 2、报告年度公司支付给聘任会计师事务所的报酬、目前的审计机构已为公司提供审 计服务的连续年限及公司的财务审计费用情况，如下： 2004 年度 已为公司提供审 名称 备 注 审计费用 计服务连续年限 武汉众环会计师事务所有限责任公司 32 万元 4年 公司承担差旅费 差旅费为审计期间审计人员的食宿及公司车辆接送等费用。 七、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行 政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 八、其他重大事项 1、2004 年 7 月，由于本公司第一大股东湖北泰跃投资集团有限公司与上海浦东发展 银行广州分行天誉支行签订的银行借款合同到期，新的合同重新签订，该公司将其持有 的原质押给上海浦东发展银行广州分行天誉支行的本公司 4492.3465 万股社会法人股解 除了质押，并重新办理了质押登记，质押期一年(有关详细情况刊登在 2004 年 7 月 20 的 《证券时报》上)。 2、2004 年 8 月，公司第二大股东湖北化纤集团有限公司分别以协议方式受让了其控 -32- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 股的五家法人单位所持有的本公司社会法人股共计 11,776,836 股。该公司原持有本公司 国有法人股 22,097,489 股(占本公司总股本 14.26%)，受让后，其持有本公司的股份增至 33,874,325 股(占本公司总股本的 21.87%)，仍为本公司的第二大股东(有关详细情况刊 登在 2004 年 8 月 5 日、2004 年 8 月 5 日的《证券时报》上)。 3、2004 年 11 月，本公司第二大股东湖北化纤集团有限公司将其所持有的本公司社 会法人股共计 11,776,836 股向襄樊市城市信用社进行贷款质押，期限壹年(有关详细情 况刊登在 2004 年 11 月 27 的《证券时报》上)。 -33- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 第 第十十一 一节节 财 财务务报 报告告 1、财务会计报表（已经审计）（附后） 2、审计报告 审 计 报 告 众环审字(2005)442 号 湖北金环股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的湖北金环股份有限公司（以下简称湖北金环公司）2004 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2004 年度的利润表及合并利润表，2004 年度的现 金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是湖北金环公司管理当局的责任，我 们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允反映了湖北金环公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度 的经营成果和现金流量。 武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：彭涛 中国注册会计师：钟建兵 中国 武汉 2005 年 4 月 27 日 -34- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 合 并 资 产 负 债 表 会企 01 表 编制单位：湖北金环股份有限公司 单位:人民币元 资 产 附注 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 (五)1 273,350,297.55 438,183,692.15 短期投资 (五)2 704,948.00 130,830.00 应收票据 (五)3 70,464,813.35 74,670,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 (五)4 237,774,786.38 259,379,601.31 其他应收款 (五)4 93,512,724.45 67,708,046.68 预付账款 (五)5 279,910,729.85 75,013,505.62 应收补贴款 (五)6 82,843.93 82,843.93 存 货 (五)7 479,002,052.86 315,438,463.38 待摊费用 (五)8 6,948,837.24 6,387,064.75 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,441,752,033.61 1,236,994,047.82 长期投资: 长期股权投资 (五)9 99,765,735.30 124,748,916.12 长期债权投资 长期投资合计 99,765,735.30 124,748,916.12 固定资产: 固定资产原价 (五)10(1) 747,653,608.58 703,424,716.04 减:累计折旧 (五)10(2) 421,456,771.05 392,511,637.87 固定资产净值 326,196,837.53 310,913,078.17 减:固定资产减值准备 (五)10(3) 16,910,817.46 21,185,402.10 固定资产净额 309,286,020.07 289,727,676.07 工程物资 (五)11 321,421.60 740,833.01 在建工程 (五)12 73,271,048.88 85,863,475.60 固定资产清理 固定资产合计 382,878,490.55 376,331,984.68 无形资产及其他资产: 无形资产 4,460,026.50 4,579,408.50 长期待摊费用 (五)13 564,029.84 878,573.38 其他长期资产 (五)14 无形资产及其他资产合计 5,024,056.34 5,457,981.88 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 1,929,420,315.80 1,743,532,930.50 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: -35- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 合并资产负债表（续表） 会企 01 表 编制单位：湖北金环股份有限公司 单位:人民币元 负债与股东权益 附注 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 流动负债: 短期借款 (五)15 464,000,000.00 340,000,000.00 应付票据 (五)16 357,200,000.00 314,203,860.00 应付账款 (五)17 138,824,496.93 102,828,654.45 预收账款 (五)18 34,799,228.54 15,641,174.68 应付工资 (五)19 454,765.15 2,476,024.61 应付福利费 2,738,751.55 1,922,348.01 应付股利 (五)20 27,360.00 27,360.00 应交税金 (五)21 26,133,304.88 38,723,379.70 其他应交款 (五)22 1,458,655.61 1,895,591.22 其他应付款 (五)23 79,083,520.24 47,344,693.66 预提费用 (五)24 1,650,000.00 769,511.56 预计负债 一年内到期的长期负债 (五)25 89,100,000.00 30,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,195,470,082.90 895,832,597.89 长期负债: 长期借款 (五)26 56,000,000.00 135,100,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 (五)27 6,480,000.00 6,480,000.00 其他长期负债 长期负债合计 62,480,000.00 141,580,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,257,950,082.90 1,037,412,597.89 少数股东权益 5,965,755.96 45,806,313.61 股东权益: 股 本 (五)28 154,908,460.00 154,908,460.00 减：已归还投资 股本净额 154,908,460.00 154,908,460.00 资本公积 (五)29 240,875,491.53 240,875,491.53 盈余公积 (五)30 125,395,512.81 124,929,470.31 其中:法定公益金 42,138,235.02 41,905,213.78 未分配利润 (五)31 144,325,012.60 139,600,597.16 其中：拟分配的现金股利 股东权益合计 665,504,476.94 660,314,019.00 负债与股东权益总计 1,929,420,315.80 1,743,532,930.50 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: -36- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 资 产 负 债 表 会企 01 表 编制单位：湖北金环股份有限公司 单位:人民币元 资 产 附注 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 175,020,258.15 158,731,153.54 短期投资 704,948.00 130,830.00 应收票据 9,794,813.35 9,640,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 (六)1 45,545,237.59 29,221,234.62 其他应收款 (六)1 8,939,309.00 33,819,349.52 预付账款 10,867,346.97 21,075,724.53 应收补贴款 82,843.93 82,843.93 存 货 162,703,865.56 168,344,180.28 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 413,658,622.55 421,045,316.42 长期投资: 长期股权投资 (六)2 334,737,759.74 276,244,626.83 长期债权投资 长期投资合计 334,737,759.74 276,244,626.83 固定资产: 固定资产原价 736,050,907.49 695,257,618.46 减:累计折旧 418,132,332.17 391,040,756.53 固定资产净值 317,918,575.32 304,216,861.93 减:固定资产减值准备 16,910,817.46 21,185,402.10 固定资产净额 301,007,757.86 283,031,459.83 工程物资 321,421.60 740,833.01 在建工程 73,271,048.88 85,863,475.60 固定资产清理 固定资产合计 374,600,228.34 369,635,768.44 无形资产及其他资产: 无形资产 4,443,264.00 4,558,176.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 4,443,264.00 4,558,176.00 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 1,127,439,874.63 1,071,483,887.69 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: -37- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 资 产 负 债 表(续表) 会企 01 表 编制单位：湖北金环股份有限公司 单位:人民币元 负债与股东权益 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 流动负债: 短期借款 178,000,000.00 120,000,000.00 应付票据 19,500,000.00 1,600,000.00 应付账款 55,710,754.91 47,862,937.54 预收账款 2,889,135.96 5,354,982.21 应付工资 27,832.80 2,337,799.59 应付福利费 687,487.66 543,214.57 应付股利 27,360.00 27,360.00 应交税金 26,932,458.06 27,111,012.94 其他应交款 1,364,110.51 1,389,462.18 其他应付款 28,076,503.28 33,363,099.66 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 89,100,000.00 30,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 402,315,643.18 269,589,868.69 长期负债: 长期借款 56,000,000.00 135,100,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 6,480,000.00 6,480,000.00 其他长期负债 长期负债合计 62,480,000.00 141,580,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 464,795,643.18 411,169,868.69 股东权益: 股 本 154,908,460.00 154,908,460.00 减：已归还投资 股本净额 154,908,460.00 154,908,460.00 资本公积 240,875,491.53 240,875,491.53 盈余公积 102,278,601.87 101,812,559.37 其中:法定公益金 34,432,598.04 34,199,576.79 未分配利润 164,581,678.05 162,717,508.10 其中：拟分配的现金股利 股东权益合计 662,644,231.45 660,314,019.00 负债与股东权益总计 1,127,439,874.63 1,071,483,887.69 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: -38- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 合并资产减值准备明细表 2004 年度 会企 01 表附表 1 编制单位：湖北金环股份有限公司 单位：人民币元 本年减少数 因资 产价 项 目 年初余额 本年增加数 其他原因 年末余额 值回 合 计 转出数 升转 回数 一、坏账准备合计 12,408,932.56 3,552,778.33 × × 15,961,710.89 其中：应收账款 9,695,885.54 2,061,513.95 × × 11,757,399.49 其他应收款 2,713,047.02 1,491,264.38 × × 4,204,311.40 二、短期投资跌价准备合计 57,190.00 25,900.00 83,090.00 其中：股票投资 57,190.00 25,900.00 83,090.00 债券投资 三、存货跌价准备合计 199,547.13 6,443,021.45 6,642,568.58 其中：库存商品 167,722.77 6,443,021.45 6,610,744.22 原材料 31,824.36 31,824.36 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 21,185,402.10 4,274,584.64 4,274,584.64 16,910,817.46 其中：房屋、建筑物 16,544,313.01 4,199,260.00 4,199,260.00 12,345,053.01 机器设备 4,641,089.09 75,324.64 75,324.64 4,565,764.45 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、工程物资减值准备 321,421.60 321,421.60 八、在建工程减值准备 九、委托贷款减值准备 十、总计 33,851,071.79 10,343,121.38 4,274,584.64 4,274,584.64 39,919,608.53 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: -39- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 股东权益增减变动表 2004 年度 会企 01 表附表 2 编制单位：湖北金环股份有限公司 单位：人民币元 项 目 本年数 上年数 一、股本 年初余额 154,908,460.00 154,908,460.00 本年增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 本年减少数 年末余额 154,908,460.00 154,908,460.00 二、资本公积 年初余额 240,875,491.53 238,181,855.05 本年增加数 2,693,636.48 其中：股本溢价 接受损赠非现金资产准备 接受现金捐赠 2,693,636.48 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本年减少数 其中：转增股本 年末余额 240,875,491.53 240,875,491.53 三、法定和任意盈余公积 年初余额 83,024,256.54 69,743,455.22 本年增加数 233,021.25 13,280,801.32 其中：从净利润中提取数 233,021.25 13,280,801.32 其中：法定盈余公积 233,021.25 6,640,400.66 任意盈余公积 6,640,400.66 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 83,257,277.79 83,024,256.54 其中：法定盈余公积 42,138,235.02 41,905,213.77 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 年初余额 41,905,213.77 35,264,813.11 本年增加数 233,021.25 6,640,400.66 其中：从净利润中提取数 233,021.25 6,640,400.66 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 42,138,235.02 41,905,213.77 五、未分配利润 年初未分配利润 139,600,597.16 113,677,961.09 本年净利润 5,190,457.94 45,843,838.05 本年利润分配 466,042.50 19,921,201.98 年末未分配利润 144,325,012.60 139,600,597.16 其中：拟分配的现金股利 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: -40- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 合 并 利 润 表 会企 02 表 编制单位：湖北金环股份有限公司 单位:人民币元 项 目 附注 2004 年度 2003 年度 一、主营业务收入 (五)32 1,508,394,897.88 1,694,268,051.39 减：主营业务成本 (五)33 1,345,290,099.55 1,498,913,824.39 主营业务税金及附加 (五)34 7,023,727.29 4,427,194.21 二、主营业务利润 156,081,071.04 190,927,032.79 加：其他业务利润 (五)35 8,285,287.08 1,438,221.64 减：营业费用 45,092,352.80 39,724,737.90 管理费用 76,104,067.60 60,771,490.35 财务费用 (五)36 37,645,639.13 35,117,625.21 三、营业利润 5,524,298.59 56,751,400.97 加：投资收益 (五)37 -447,046.50 1,597,264.35 补贴收入 29,022.86 营业外收入 (五)38 440,302.24 6,328.95 减：营业外支出 (五)39 928,810.81 967,344.68 四、利润总额 4,588,743.52 57,416,672.45 减：所得税 2,848,170.69 7,823,211.29 少数股东损益 -3,449,885.11 3,749,623.11 加：本期未确认的投资损失 五、净利润 5,190,457.94 45,843,838.05 补充资料： 项 目 2004 年度 2003 年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 389,793.74 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: -41- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 合 并 利 润 表 附 表 2004 年度 编制单位：湖北金环股份有限公司 单位:人民币元 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊 加权平 全面摊 加权平均 薄 均 薄 主营业务利润 23.45 23.54 1.01 1.01 营业利润 0.83 0.83 0.04 0.04 净利润 0.78 0.78 0.03 0.03 扣除非经常性损益后的净利润 -0.78 -0.78 -0.03 -0.03 非经常性损益 项 目 本年发生数 处理长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 36,175.66 期资产产生的损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 各种形式的政府补贴 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11,499,334.73 短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金 21,212.38 融机构获得的短期投资损益除外 委托投资损益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 397,400.58 其他各项营业外收入 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -600,663.21 其他各项营业外支出 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 以前年度已经计提各项减值准备的转回 债务重组损益 资产置换损益 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目 扣除非经常性损益的所得税影响数 966,046.31 合 计 10,387,413.83 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: -42- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 合并利润分配表 会企 02 表附表 1 编制单位：湖北金环股份有限公司 单位:人民币元 项 目 2004 年度 2003 年度 一、净利润 5,190,457.94 45,843,838.05 加：年初未分配利润 139,600,597.16 113,677,961.09 其他转入数 二、可供分配的利润 144,791,055.10 159,521,799.14 减：提取法定盈余公积 233,021.25 6,640,400.66 提取法定公益金 233,021.25 6,640,400.66 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 144,325,012.60 146,240,997.82 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 6,640,400.66 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 144,325,012.60 139,600,597.16 其中：拟分配的现金股利 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: -43- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 利 润 表 会企 02 表 编制单位：湖北金环股份有限公司 单位:人民币元 项 目 附注 2004 年度 2003 年度 一、主营业务收入 (六)3 468,012,160.48 475,313,704.74 减：主营业务成本 (六)3 405,304,361.18 392,393,888.42 主营业务税金及附加 2,090,196.93 2,074,221.61 二、主营业务利润 60,617,602.37 80,845,594.71 加：其他业务利润 1,245,541.27 388,456.53 减：营业费用 4,175,933.05 5,207,675.52 管理费用 26,997,066.35 33,945,609.20 财务费用 13,929,650.02 11,107,557.82 三、营业利润 16,760,494.22 30,973,208.70 加：投资收益 (六)4 -13,408,304.16 22,123,828.13 补贴收入 营业外收入 437,336.00 810.80 减：营业外支出 521,421.60 498,940.12 四、利润总额 3,268,104.46 52,598,907.51 减：所得税 937,892.01 6,755,069.46 五、净利润 2,330,212.45 45,843,838.05 补充资料： 项 目 2004 年度 2003 年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收 益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总 额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总 额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: -44- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 利 润 分 配 表 会企 02 表附表 1 编制单位：湖北金环股份有限公司 单位:人民币元 项 目 2004 年度 2003 年度 一、净利润 2,330,212.45 45,843,838.05 加：年初未分配利润 162,717,508.10 130,626,821.48 其他转入数 二、可供分配的利润 165,047,720.55 176,470,659.53 减：提取法定盈余公积 233,021.25 4,584,383.81 提取法定公益金 233,021.25 4,584,383.81 提取职工奖励及福利 基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 164,581,678.05 167,301,891.91 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 4,584,383.81 应付普通股股利 转作股本的普通股股 利 四、未分配利润 164,581,678.05 162,717,508.10 其中：拟分配的现金股利 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: -45- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 合并现金流量表 2004 年度 会企 03 表 编制单位：湖北金环股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 金 额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 2,292,513,357.75 收到的税费返还 657,959.23 收到的其他与经营活动有关的现金 (五)40 9,764,085.20 现金流入小计 2,302,935,402.18 购买商品、接受劳务支付的现金 2,180,085,901.21 支付给职工以及为职工支付的现金 70,314,015.06 支付的各项税费 61,239,305.88 支付的其他与经营活动有关的现金 (五)41 95,448,468.84 现金流出小计 2,407,087,690.99 经营活动产生的现金流量净额 -104,152,288.81 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 4,323,166.45 其中：出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 331,327.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 42,331.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 4,696,825.38 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 34,464,304.14 投资所支付的现金 61,140,165.00 其中：购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 95,604,469.14 投资活动产生的现金流量净额 -90,907,643.76 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到 的现金 借款所收到的现金 720,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 720,000,000.00 偿还债务所支付的现金 648,395,640.98 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30,295,294.72 其中:子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 (五)42 11,082,526.33 现金流出小计 689,773,462.03 筹资活动产生的现金流量净额 30,226,537.97 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -164,833,394.60 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: -46- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 编制单位：湖北金环股份有限公司 补 充 资 料 金 额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 5,190,457.94 减：本期未确认的投资损失 加：少数股东本期损益 -3,449,885.11 计提的资产减值准备 10,343,121.38 固定资产折旧 30,142,820.73 无形资产摊销 119,382.00 长期待摊费用摊销 907,737.51 待摊费用的减少（减增加） -561,772.49 预提费用的增加（减减少） 1,271,318.44 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失（减收益） -36,093.64 固定资产报废损失 财务费用 35,258,743.45 投资损失（减收益） 421,146.50 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） -77,134,556.28 经营性应收项目的减少（减增加） 17,990,181.98 经营性应付项目的增加（减减少） -124,614,891.22 其他 经营活动产生现金流量净额 -104,152,288.81 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 273,350,297.55 减：现金的期初余额 438,183,692.15 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -164,833,394.60 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: -47- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 现 金 流 量 表 2004 年度 会企 03 表 编制单位：湖北金环股份有限公司 单位：人民币元 项 目 金 额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 532,154,582.85 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 28,648,955.21 现金流入小计 560,803,538.06 购买商品、接受劳务支付的现金 370,865,120.16 支付给职工以及为职工支付的现金 51,010,440.90 支付的各项税费 27,075,418.54 支付的其他与经营活动有关的现金 14,340,500.40 现金流出小计 463,291,480.00 经营活动产生的现金流量净额 97,512,058.06 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 2,733,282.00 取得投资收益所收到的现金 331,327.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 回的现金净额 40,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 3,104,609.93 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金 31,345,352.56 投资所支付的现金 74,540,165.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 105,885,517.56 投资活动产生的现金流量净额 -102,780,907.63 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 293,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 293,000,000.00 偿还债务所支付的现金 255,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,442,045.82 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 271,442,045.82 筹资活动产生的现金流量净额 21,557,954.18 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 16,289,104.61 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: -48- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 编制单位：湖北金环股份有限公司 补 充 资 料 金 额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 2,330,212.45 加：计提的资产减值准备 401,699.77 固定资产折旧 28,351,926.44 无形资产摊销 114,912.00 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减增加） 预提费用的增加（减减少） 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减收益） -40,000.00 固定资产报废损失 财务费用 14,243,557.44 投资损失（减收益） 13,382,404.16 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） 5,640,314.72 经营性应收项目的减少（减增加） 5,759,672.78 经营性应付项目的增加（减减少） 27,327,358.30 其他 经营活动产生现金流量净额 97,512,058.06 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 175,020,258.15 减：现金的期初余额 158,731,153.54 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 16,289,104.61 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: -49- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 合并应交增值税明细表 2004 年度 会企 01 表附表 3 编制单位：湖北金环股份有限公司 单位：人民币元 项 目 本年累计数 一、应交增值税： 1、年初未抵扣数 0.00 2、销项税额 373,775,659.05 出口退税 6,850,869.27 进项税额转出 4,523,831.10 转出多交增值税 0.00 3、进项税额 342,990,464.61 已交税金 0.00 减免税款 0.00 出口抵减内销产品应纳税额 6,850,869.27 转出未交增值税 35,309,025.54 4、期末未抵扣数 0.00 二、未交增值税 0.00 1、年初未交数 25,399,067.54 2、本期转入数 35,309,025.54 3、本期已交数 44,201,108.64 4、期末未交数 16,506,984.44 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: -50- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 3、会计报表附注 会计报表附注 （2004 年 12 月 31 日） （一） 公司的基本情况 湖北金环股份有限公司（以下简称“本公司”）是 1993 年 5 月以湖北化纤集团有限公司为主发起 人，与湖北化纤集团综合经营公司、襄樊市第一棉纺织厂、襄樊市供电局电力实业总公司共同发起设 立的股份有限公司，1993 年 6 月 8 日在湖北省工商行政管理局登记注册，公司总股本为 4,066 万股， 注册资本为 4,066 万元。 1996 年 9 月 26 日经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）231 号文批准，公司向社会公开 发行 A 股 1132.8 万股，并于 1996 年 10 月 16 日在深圳证券交易所挂牌交易，发行后公司总股本为 5,198.8 万股，注册资本为 5,198.8 万元。 1997 年公司以 1996 年末总股本 5,198.8 万股为基数，实施 10 股送 2 股的利润分配方案后，公 司总股本为 6,238.56 万股，注册资本为 6,238.56 万元。 1997 年 12 月 26 日经中国证券监督管理委员会证监上字（1997）121 号文批准，公司以 1997 年 末总股本 6,238.56 万股为基数，对全体股东按每 10 股配售 2.5 股的比例进行配售，共配售 1,373.134 万股。实施配股后公司总股本为 7,611.694 万股，注册资本为 7,611.694 万元。 1998 年 4 月 6 日经第七次股东大会审议通过 1997 年度利润分配方案，用资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。实施送增股后，公司总股本为 9,895.2022 万股，注册资本为 9,895.2022 万元。 1999 年 4 月 16 日经第八次股东大会决议通过 1998 年度利润分配方案，每 10 股送 1 股派 0.25 元，资本公积金转增股本每 10 股转增 3 股。实施送增股后，公司总股本为 13,853.2829 万股，注册资 本为 13,853.2829 万元。 2000 年 7 月 31 日，经中国证券监督管理委员会证监公司字(2000)107 号文批复，公司以总股本 13,853.2829 万股为基数向全体股东配售 1,637.5631 万股。实施配股后公司总股本为 15,490.846 万股 （其中社会流通股 6,987.2710 万股），注册资本为 15,490.846 万元。 公司企业法人营业执照注册号为：4200001000213 经营范围包括： 粘胶纤维、玻璃纸制造销售；纺织机械设计制造；化纤产品生产技术咨询；对实业投资（不含 国家限制投资的行业）；批零兼营通信产品（不含无线电发射设备）、黑色金属、建筑材料、针纺织品、 纺织原料；公路货物运输。 （二） 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定。 2、会计年度 本公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 3、记账本位币 本公司记账本位币为人民币。 -51- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 4、记账基础和计价原则 本公司会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。 5、外币业务核算方法 本公司发生涉及外币的业务，按发生的当月 1 日外汇市场汇率的中间价折合人民币记账，期末将 货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额，调整后折合的人民币余额与 原账面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入“财务费用” 、“在建工程”等科目。 6、现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小 的投资。 7、短期投资核算方法 （1）短期投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支 付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的分期付息债券的利息不 计入短期投资成本。 （2）短期投资持有期间取得的现金股利或利息，除收到的、已记入应收项目的现金股利或利息 外，均直接冲减短期投资的账面价值。 （3）处理短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。 期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备，计入当年 度损益类账项。 8、坏账核算方法 （1）坏账的确认标准： 公司对因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回 的应收款项确认为坏账。 （2）坏账损失的核算方法，以及坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例： 公司采用备抵法核算坏账损失，年末按账龄分析法计提坏账准备，并记入当年度损益，账龄在 1 年以内的账款（包括应收账款和其他应收款，下同），按其余额的 3%计提；账龄在 1-2 年的，按其余 额的 10%计提；账龄在 2-3 年的，按其余额的 15 %计提；账龄在 3-4 年的，按其余额的 20%计提； 账龄在 4-5 年的，按其余额的 30%计提，账龄在 5 年以上的，按其余额的 40%计提。 9、 存货核算方法 （1）公司存货分为：原材料、辅助材料、修理配件、自制半成品、包装物、委托加工物资、在 产品、商品采购、库存商品、发出商品、开发产品、开发成本、低值易耗品。 （2）取得时的计价方法：各种存货按取得时的实际成本记帐。 （3）发出的计价方法：存货日常核算采用计划成本，按月结转成本差异，将计划成本调整为实 际成本。 （4）存货的盘点制度：采用永续盘存制。 （5）低值易耗品采用“一次摊销法”摊销。 （6）包装物领用时一次性摊销。 （7）存货跌价准备的确认标准、计提方法：期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，存货可 变现净值低于成本时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备；对于数量 繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。 -52- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 10、长期投资核算方法 长期股权投资 （1）长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实 际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本。 （2）以放弃非货币性资产而取得的长期股权投资，投资成本以放弃的非货币性资产的账面价值 加上应支付的相关税费确定。 （3）以债务重组而取得的长期股权投资，投资成本以重组债权的账面价值确定。 （4）短期投资划转为长期股权投资时，按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本。 （5）公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，对其长期股权投资采用成本法核 算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，对其长期股权投资采用权益法核算。 （6）公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的，按实际取得被投资单位控制、共同 控制或对被投资单位实施重大影响时投资的账面价值作为投资成本，投资成本与应享有被投资单位所 有者权益份额的差额，作为股权投资差额；长期股权投资权益法核算改为成本法核算的，按实际对被 投资单位不再具有控制、共同控制和重大影响时投资的账面价值作为投资成本。 （7）长期股权投资差额：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，投资合 同规定了投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，按 10 年的期限摊销；初始投资成本 小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入“资本公积--股权投资准备”科目 。 （8）处置长期股权投资时，投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。 长期债权投资 （1）长期债权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实 际支付的全部价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息不计入长期债权投资成本。 （2）债券投资溢价或折价，在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线 法（或实际利率法）摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资 溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。 （3）其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。 （4）处置长期债权投资时，按投资的账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。 长期投资减值准备 （1）公司于期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经 营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差 额计提长期投资减值准备，确认为当期投资损失。 （2）长期投资减值准备按单项长期投资账面价值高于可收回金额的差额提取。 11、委托贷款核算方法 （1）委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。 （2）委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并 冲回原已计提的利息。 （3）期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计 提委托贷款减值准备。 12、固定资产计价和折旧方法 （1）固定资产的标准为：公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超 过一年，单位价值在 2,000 元以上的物品。 （2）固定资产按实际成本或确定的公允价值计价。 （3）固定资产折旧采用平均年限法计提。 -53- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 （4）固定资产分类、预计使用年限，预计残值率和年折旧率如下： 类 别 使用年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 20 年 3% 4.85% 通用设备 15 年 3% 6.47% 办公设备 5年 3% 19.4% 运输设备 8年 3% 12.125% （5）融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较 低者，作为入账价值(如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 30%的，在租赁开始日，按最 低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。 （6）固定资产修理费用，直接计入当期费用。 （7）固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不应超过该固定资产的可收 回金额。 （8）可予资本化的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的 期间内，采用平均年限法单独计提折旧。 （9）融资租赁方式租入的固定资产发生的可予资本化的固定资产装修费用，在两次装修期间、 剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。 （10）经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两 者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。 （11）期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低 于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。 13、在建工程核算方法 （1）在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。 （2）期末存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额， 提取在建工程减值准备： A. 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程； B. 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； C. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 14、借款费用的会计处理方法 （1）借款费用资本化的确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间 和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇 兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预 定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用 的金额较小，于发生当期确认为费用。 （2）资本化期间的计算方法 A. 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇 兑差额开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用状态所 必要的购建活动已经开始。 B. 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借 款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 -54- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 C. 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 （3）借款费用资本化金额的计算方法 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平 均数与资本化率的乘积。 15、无形资产核算方法 （1）无形资产计价 A. 购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。 B. 通过非货币交易换入的无形资产按换出非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费（其 中：支付补价的加上补价；收到补价的减去补价占非货币性资产公允价值比例与非货币性资产之积；） 计价。 C. 投资者投入的无形资产，以投资各方确认的价值计价；首次发行股票接受投资者投入的无形资 产，以无形资产在投资方的账面价值计价。 D. 通过债务重组取得的无形资产，以重组债权的账面价值计价。 E. 接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费 计价；捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市场的，参照同类或类似无形资产的 市场价格估计的金额加上应支付的相关税费入账计价；同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接 受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值计价。 F. 自行开发并依法申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，律师费等费用计价。 （2）无形资产的摊销方法 无形资产的成本，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的，按相关合同规定的 受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限分期平均摊销。 如果合同和法律没有明确规定有效使用年限的，按不超过 10 年的期限摊销。 （3）无形资产减值准备 A. 公司于期末对无形资产的账面价值进行检查。如果由于无形资产已被其他新技术等所代替， 使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；或无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销 年限内预计不会恢复等原因导致其账面价值已超过可收回金额时，按无形资产的账面价值超过可收回 金额的差额计提减值准备。 B. 无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额提取。公司本年度未发生 无形资产减值准备。 16、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际支出入账，在规定的期限内分期平均摊销。筹建期间发生的费用，除购建固 定资产以外，先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入当年度损益类账项。 17、应付债券的核算方法 （1）应付债券按照实际的发行价格总额作负债处理，债券发行价格总额与债券面值总额的差异， 作为债券溢价或折价。 （2）债券的溢价或折价在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理 原则处理。 18、收入确认原则 （1）商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转给购货方；公司既没 有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够 -55- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。 （2）提供劳务收入确认原则：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。 劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量；与交易相关的经济 利益能够流入企业；劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的 劳务收入。 （3）他人使用公司资产收入确认原则：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企 业；收入的金额能够可靠地计量时，确认收入实现。利息收入按他人使用公司现金的时间和适用利率 计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 19、所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。 20、主要会计政策、会计估计变更的说明 （1）会计政策变更 本年度未发生会计政策变更事项。 （2）会计估计变更 本年度未发生会计估计变更事项。 21、重大会计差错更正的说明 本年度未发生重大会计差错更正事项。 22、合并会计报表的编制方法 公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及有关资料为依据，按照财政部 财会字（1995）11 号《合并会计报表暂行规定》及其补充规定，合并会计报表各项目数额，对相互间 重大交易和资金往来等相关项目抵消后编制而成。 少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的份额计 算确定。少数股东损益系根据本公司所属各子公司于本年度内实现的损益扣除本公司对子公司的股权 投资收益后的余额计算确定。 （三） 税项 1、增值税销项税率为 17%，按扣除进项税后的余额缴纳。 2、营业税税率为营业收入的 5%。 3、城市维护建设费为应纳流转税额的 7%。 4、教育费附加为应纳流转税额的 3%。 5、城市堤防费为应纳流转税额的 2%。 6、 所得税：公司企业所得税税率为 33%。 公司控股子公司北京金环天朗通信技术发展有限公司属新技术企业，所得税税率为 15%。并经海 淀区国家税务局海国税批复[2004]04475 号文批准，2004 年至 2006 年度减半征收企业所得税。 （四） 控股子公司及合营企业 1、 控股子公司及合营企业 截至 2004 年 12 月 31 日，本公司的控股子公司概况如下： -56- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 控股子公司及合 注册资本 业务性质 经营范围 营企业名称 (万元) 北京金环天朗通 商品销售 9,500.00 法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营； 信技术发展有限 法律、行政法规、国务院规定应经许可的，经审 公司 批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方 可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许 可的，自主选择经营项目开展经营活动。 北京金环房地产 房地产开发 5,882.35 房地产开发，销售商品房；自有房屋的物业管理。 开发有限公司 襄樊金环天朗通 商品销售 2,000.00 通信产品的生产和销售；通信技术服务和开发。 信技术发展有限 公司 重庆金环天朗通 商品销售 1,000.00 通讯技术及计算机技术开发、技术咨询、技术服 讯技术发展有限 务；销售电器机械及器材、五金、交电、通讯设 公司 备。 杭州金环天朗通 商品销售 1,000.00 批发、零售：通信器材、机电设备、五金交电、 信技术有限公司 电子产品、计算机产品、金属材料；服务：通信 技术开发、咨询及成果转让、计算机网络技术的 开发。 武汉金环天朗通 商品销售 2,000.00 通讯技术及通讯硬件、软件的技术开发和服务； 信技术发展有限 机械设备、电器设备、五金、交电、通讯器材、 公司 电子元器件销售。 本公司所占权益比例 是否纳入合 控股子公司及合营企业名称 本公司投资额 直接持股 间接持股 并报表范围 北京金环天朗通信技术发展有限公司 9,405.00 万元 99% 是 北京金环房地产开发有限公司 5882.35 万元 90% 10% 是 襄樊金环天朗通信技术发展有限公司 2,000.00 万元 97.5% 2.5% 是 重庆金环天朗通讯技术发展有限公司 800.00 万元 80% 否 杭州金环天朗通信技术有限公司 1000.00 万元 10% 90% 是 武汉金环天朗通信技术发展有限公司 2,000.00 万元 80% 是 2、 合并范围变更情况 公司名称 上年是否合并 本年是否合并 变更原因 变更日期 北京金环房地产开发有限公司 否 是 按会计准则应予合并 2004 年 1 月 1 日 襄樊金环天朗通信发展有限公司 否 是 按会计准则应予合并 2004 年 1 月 1 日 3、说明：公司控股孙公司-重庆金环天朗通讯技术发展有限公司因未开展正常的经营，且准备近 期售出，未合并会计报表，按权益法进行会计核算。截止 2004 年 12 月 31 日，重庆金环天朗通讯技 术发展有限公司资产总额 3462.22 万元，负债总额 2552.14 万元，所有者权益 910.08 万元。 （五） 会计报表主要项目注释 -57- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 （以下附注未经特别注明，期末余额指 2004 年 12 月 31 日余额，期初余额指 2003 年 12 月 31 日 余额，金额单位为人民币元） 1、 货币资金 项 目 期末余额 期初余额 现 金 846,799.17 1,425,935.16 银行存款 181,564,791.75 348,405,834.35 其他货币资金 90,938,706.63 88,351,922.64 合 计 273,350,297.55 438,183,692.15 说明： （1）货币资金比年初减少 37.62％，主要原因系公司今年预付账款和期末存货较去年增加所致； （2）其他货币资金中包含 90,863,791.38 元的银行承兑汇票保证金存款。 2、 短期投资 （1）短期投资明细情况： 项 目 期末余额 帐面余额 跌价准备 帐面价值 期末市价 资料来源 股权投资 688,020.00 83,090.00 604,930.00 609,764.16 2004 年证券交易所最 后一个交易日收盘价 其中：股票投资 688,020.00 83,090.00 604,930.00 609,764.16 债券投资 100,018.00 100,018.00 100,018.00 其中：国债投资 100,018.00 100,018.00 100,018.00 合计 788,038.00 83,090.00 704,948.00 709,782.16 期初余额 项 目 帐面余额 跌价准备 帐面价值 期末市价 资料来源 股权投资 188,020.00 57,190.00 130,830.00 147,780.00 2003 年证券交易所最 后一个交易日收盘价 其中:股票投资 188,020.00 57,190.00 130,830.00 147,780.00 合 计 188,020.00 57,190.00 130,830.00 147,780.00 （2）短期投资跌价准备的增减变动情况： 项 目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额 股权投资 57,190.00 25,900.00 83,090.00 其中:股票投资 57,190.00 25,900.00 83,090.00 合 计 57,190.00 25,900.00 83,090.00 说明：投资收益收回不存在重大限制。 3、 应收票据 票据种类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 10,464,813.35 14,670,000.00 商业承兑汇票 60,000,000.00 60,000,000.00 合 计 70,464,813.35 74,670,000.00 说明：1）本期无已质押的应收票据。 2）截止 2004 年 12 月 31 日未到期已贴现票据 -58- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 单位名称 出票日 到期日 金额 票据性质 航天通信控股集团股份有限公司 2004-10-20 2005-1-20 7,000,000.00 银行承兑 航天通信控股集团股份有限公司 2004-10-20 2005-1-20 7,000,000.00 银行承兑 广东嘉业通信服务有限公司 2004-12-17 2005-3-17 10,000,000.00 银行承兑 湖北化纤开发有限公司 2004-7-28 2005-1-28 20,000.00 银行承兑 湖北化纤开发有限公司 2004-7-28 2005-1-28 20,000.00 银行承兑 成都华明玻璃纸股份有限公司 2004-8-16 2005-2-16 250,000.00 银行承兑 成都华明玻璃纸股份有限公司 2004-9-22 2005-3-22 200,000.00 银行承兑 成都华明玻璃纸股份有限公司 2004-12-20 2005-4-29 350,000.00 银行承兑 成都华明玻璃纸股份有限公司 2004-12-27 2005-6-27 200,000.00 银行承兑 浙江中辉人造丝有限公司 2004-12-21 2005-6-21 1,000,000.00 银行承兑 绍兴信日制线有限公司 2004-12-23 2005-6-23 700,000.00 银行承兑 绍兴信日制线有限公司 2004-12-29 2005-6-29 300,000.00 银行承兑 余杭龙顺工贸有限公司 2004-12-30 2005-6-30 500,000.00 银行承兑 余杭龙顺工贸有限公司 2004-12-30 2005-6-30 500,000.00 银行承兑 深圳市国泰华实业有限公司 2004-12-30 2005-6-30 1,000,000.00 银行承兑 合 计 29,040,000.00 4、 应收款项（含应收账款和其他应收款） （1）应收账款按账龄列示如下： 期末余额 账 龄 金 额 占总额的比例 坏账准备计提比例 坏账准备 1 年以内 201,490,668.81 80.75% 3.00% 6,044,720.07 1-2 年 39,505,206.77 15.83% 10.00% 3,950,520.68 2-3 年 4,441,306.41 1.78% 15.00% 666,195.96 3-4 年 2,708,875.03 1.09% 20.00% 541,775.01 4-5 年 2,637.75 0.00% 30.00% 791.33 5 年以上 1,383,491.10 0.55% 40.00% 553,396.44 合 计 249,532,185.87 100.00% 11,757,399.49 期初余额 账 龄 金 额 占总额的比例 坏账准备计提比例 坏账准备 1 年以内 253,856,513.17 94.34% 3.00% 7,615,695.39 1-2 年 9,382,483.94 3.49% 10.00% 929,578.44 2-3 年 4,438,875.03 1.65% 15.00% 665,831.25 3-4 年 2,637.75 0.00% 20.00% 527.55 4-5 年 737,378.82 0.27% 30.00% 221,213.65 5 年以上 657,598.14 0.25% 40.00% 263,039.26 合 计 269,075,486.85 100.00% 9,695,885.54 应收账款中持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 单位 金 额 时间 款项性质 湖北化纤集团有限公司 13,314,264.03 2004 年 货款 -59- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 （2）其它应收款按账龄列示如下： 期末余额 账 龄 金 额 占总额的比例 坏账准备计提比例 坏账准备 1 年以内 82,367,463.00 84.29% 3.00% 2,471,023.89 1-2 年 11,927,968.30 12.21% 10.00% 1,192,796.83 2-3 年 2,876,604.55 2.94% 15.00% 431,490.68 3-4 年 545,000.00 0.56% 20.00% 109,000.00 合 计 97,717,035.85 100.00% 4,204,311.40 期初余额 账 龄 金 额 占总额的比例 坏账准备计提比例 坏账准备 1 年以内 64,179,892.11 91.14% 3.00% 1,925,841.86 1-2 年 2,979,501.59 4.23% 10.00% 297,950.16 2-3 年 3,261,700.00 4.63% 15.00% 489,255.00 合 计 70,421,093.70 100.00% 2,713,047.02 （3）应收款项说明事项 A.金额较大的其他应收款详细情况： 欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 性质或内容 大唐电信科技股份有限公司 16,561,835.40 2003-2004 年 往来款 北京世和佳讯通信技术发展有限公司 14,560,792.89 2003-2004 年 往来款 北京中源建恒投资管理有限公司 9,000,000.00 2004 年 往来款 燕兴隆房地产公司 7,000,000.00 2004 年 往来款 天星集团 6,000,000.00 2003-2004 年 往来款 B.应收款项欠款金额前五名情况 项 目 金额 占该项目总额比例 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计 143,709,013.28 57.59% 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计 53,122,628.29 54.36% 说明：本期其他应收款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 5、 预付账款 （1） 预付账款按账龄列示如下： 账龄 期末余额 期初余额 金 额 比例 金 额 比例 1 年以内 271,946,872.47 97.16% 71,263,347.60 95.00% 1-2 年 6,678,278.00 2.39% 3,430,158.02 4.57% 2-3 年 965,579.38 0.34% 320,000.00 0.43% 3 年以上 320,000.00 0.11% 合计 279,910,729.85 100.00% 75,013,505.62 100.00% （2） 账龄超过 1 年的预付账款未收回的原因系所购货物发票未到所致。 （3） 预付账款比年初增加系增加对主营商品-通讯器材的采购金额所致。 （4） 预付账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。 -60- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 6、 应收补贴款 项 目 期末余额 性质或内容 增值税出口退税 82,843.93 待收退税 合 计 82,843.93 7、 存货 （1） 明细情况 期末余额 期初余额 类 别 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 48,836,113.45 80,393,275.02 辅助材料 10,404,463.93 31,824.36 8,273,879.66 31,824.36 修理配件 5,563,200.14 6,434,061.31 自制半成品 42,904,723.62 37,317,504.75 包装物 714,738.71 732,550.38 委托加工物资 144,735.51 在产品 4,911,051.33 4,311,112.38 商品采购 22,249,593.12 27,165,247.58 库存商品 233,387,532.50 6,610,744.22 146,134,713.13 167,722.77 发出商品 4,524,974.37 3,853,075.91 开发产品 开发成本 112,148,230.27 低值易耗品 877,854.88 合 计 485,644,621.44 6,642,568.58 315,638,010.51 199,547.13 （2） 存货跌价准备增减变动情况 类 别 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额 可变现净值确定依据 库存商品 167,722.77 6,443,021.45 6,610,744.22 按可变现价值减去合 理的变现费用确定 辅助材料 31,824.36 31,824.36 合 计 199,547.13 6,443,021.45 6,642,568.58 说明：存货增加主要是因公司全资子公司-北京金环房地产开发有限公司开发项目-三水青清开发成本 增加所致。 8、 待摊费用 费用项目 期末余额 期初余额 期末结存原因 报刊费 450.00 按受益期摊销 房租 539,115.87 1,915,575.00 按受益期摊销 保险费 37,621.50 38,936.97 按受益期摊销 待抵扣税金 193,284.19 尚未付款未抵扣的进项税 修缮费 1,028,486.78 340,976.78 按受益期摊销 水费 600.00 按受益期摊销 租赁费 64,000.00 60,000.00 按受益期摊销 咨询服务费 4,447,359.95 3,643,279.12 按受益期摊销 其他 832,253.14 193,962.69 按受益期摊销 合 计 6,948,837.24 6,387,064.75 -61- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 9、 长期股权投资 A.长期股权投资明细项目列示如下: 项 目 期末余额 期初余额 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值 准备 准备 对子公司投资 12,556,007.36 12,556,007.36 34,738,347.76 34,738,347.76 其中：股权投资差异 5,275,328.50 5,275,328.50 对联营企业投资 3,509,727.94 3,509,727.94 6,310,568.36 6,310,568.36 对其他企业股权投资 83,700,000.00 83,700,000.00 83,700,000.00 83,700,000.00 合 计 99,765,735.30 99,765,735.30 124,748,916.12 124,748,916.12 B.长期股票投资明细情况 被投资单位名称 股份类别 股票 持股 初始投资 期末余额 期末市价 数量 比例 成本 鼓楼商场(集团) 鼓楼商场(集团) 法人股 600000 1.45% 500,000.00 500,000.00 股份有限公司 股份有限公司 小 计 500,000.00 500,000.00 C.其他长期股权投资明细情况 被投资单位名称 投资 投资金额 期末余额 占注册资 期限 本比例 长江证券有限责任公司 33,000,000.00 33,000,000.00 3.00% 北京科技园文化教育发展有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 9.09% 武汉兆阳创业科技发展有限公司 3,500,000.00 3,509,727.94 35.00% 襄樊凯创化纤科技有限公司 200,000.00 200,000.00 7.81% 重庆金环天朗通讯技术发展有限公司 8,000,000.00 7,280,678.86 80.00% 小 计 94,700,000.00 93,990,406.80 D.权益法核算的长期股权投资 被投资单位名称 *初始投资成 累计追加 期初累计权 本期享有被投资 本期分得的 本期累计增 本 投资额 益增减额 单位权益增减额 现金红利额 减额 武汉兆阳创业科技 3,500,000.00 -22,731.64 32,459.58 9,727.94 发展有限公司 重庆金环天朗通讯 8,000,000.00 -719,321.14 -719,321.14 技术发展有限公司 小 计 11,500,000.00 -22,731.64 -686,861.56 -709,593.20 *本表初始投资成本不含股权投资差额 E.股权投资差额 a.明细情况 -62- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 被投资单位名称 初始金额 摊销 期初余额 本期增加 本期摊销 本期 期末余额 期限 转出 北京金环天朗通信 1,328,851.01 10 年 1,328,851.01 22,147.52 1,306,703.49 技术有限公司 北京金环房地产开 1,851,838.33 10 年 1,851,838.33 15,431.99 1,836,406.34 发有限公司 杭州金环天朗通信 2,150,136.47 10 年 2,150,136.47 17,917.80 2,132,218.67 技术有限公司 合 计 5,330,825.81 5,330,825.81 55,497.31 5,275,328.50 b.股权投资差额系实际投资额与享有被投资单位权益的差额。 10、固定资产 （1） 固定资产原值 固定资产分类 期初余额 本期增加 本年减少 期末余额 房屋及建筑物 224,935,736.90 9,561,915.63 5,210,000.00 229,287,652.53 通用设备 4,212,229.57 1,993,274.61 155,139.00 6,050,365.18 专用设备 470,321,881.56 36,771,918.84 330,545.44 506,763,254.96 运输设备 3,954,868.01 2,280,288.90 682,821.00 5,552,335.91 合 计 703,424,716.04 50,607,397.98 6,378,505.44 747,653,608.58 （2） 累计折旧 固定资产分类 期初余额 本期计提额 本期减少额 期末余额 房屋及建筑物 116,866,536.33 6,884,572.52 1,010,740.00 122,740,368.85 办公设备 903,369.30 1,234,529.86 77,170.70 2,060,728.46 通用设备 274,174,220.20 21,467,353.92 249,610.80 295,391,963.32 运输设备 567,512.04 955,670.30 259,471.92 1,263,710.42 合 计 392,511,637.87 30,542,126.60 1,596,993.42 421,456,771.05 （3） 固定资产减值准备 固定资产分类 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋及建筑物 16,544,313.01 4,199,260.00 12,345,053.01 通用设备 4,641,089.09 75,324.64 4,565,764.45 合 计 21,185,402.10 4,274,584.64 16,910,817.46 说明：A、本期固定资产较上期增加的主要原因系在建工程-3000T/Y 粘胶长丝技改项目完工转入所致； B、固定资产减值准备本期减少是因为计提减值的固定资产已报废处置。 11、工程物资 项 目 期末余额 期初余额 专用材料 507,049.32 513,525.86 专用设备 135,793.88 227,307.15 减：工程物资减值准备 321,421.60 合 计 321,421.60 740,833.01 12、在建工程 -63- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 在建工程明细情况 a 其他减 利息资 工程项目名称 期初余额 本期增加额 本期转入固定资产额 期末余额 少额 本化率 3000T 长丝技改 47,470,560.74 15,119,989.77 42,585,911.01 20,004,639.50 其中： 借款费用资本化金额 128,848.38 128,848.38 5.85% 西区纺丝改造 4,395,820.30 2,683,584.67 7,079,404.97 化纤浆黑液处理工程 32,585,896.72 4,044,418.18 36,630,314.90 其中： 借款费用资本化金额 1,272,240.00 2,042,280.00 3,314,520.00 5.85% 设备更新及零星技改 1,411,197.84 10,768,682.57 2,623,190.90 9,556,689.51 合 计 85,863,475.60 32,616,675.19 45,209,101.91 73,271,048.88 其中： 借款费用资本化金额 1,272,240.00 2,171,128.38 3,443,368.38 在建工程明细情况 b 工程项目名称 预算数 资金来源 工程投入占预算的比例 3000T 长丝技改 10792 万元 国债贷款 5910 万，配股资金 4882 万 101.71% 西区纺丝改造 1315 万元 自有资金 53.84% 化纤浆黑液处理工程 4680 万元 国债贷款 3600 万元 78.27% 设备更新及零星技改 自有资金 合 计 16787 万元 13、无形资产 无形资产明细情况 a 类 别 期初余额 本期增 本期转 本期摊销额 期末余额 加额 出额 粘胶长丝及化纤土地使用权 4,558,176.00 114,912.00 4,443,264.00 软件 21,232.50 4,470.00 16,762.50 合 计 4,579,408.50 119,382.00 4,460,026.50 无形资产明细情况 b 类 别 取得方式 原值 累计摊销额 剩余摊销期限 粘胶长丝及化纤土地使用权 购买 5,745,600.00 1,302,336.00 38 年零 8 月 软件 购买 22,350.00 5,587.50 3 年零 9 月 合 计 5,767,950.00 1,307,923.50 14、长期待摊费用 项 目 期初余额 本期增加额 本期转出额 本期摊销额 期末余额 租赁量子星座大厦办公 878,573.38 878,573.38 楼修缮费 深圳分公司租赁办公楼 593,193.97 29,164.13 564,029.84 修缮费 合 计 878,573.38 593,193.97 907,737.51 564,029.84 -64- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 项 目 原始发生额 累计摊销额 剩余摊销期限 租赁量子星座大厦办公楼修缮费 2,197,770.42 2,197,770.42 深圳分公司租赁办公楼修缮费 593,193.97 29,164.13 3年 合 计 2,790,964.39 2,226,934.55 15、短期借款 借款条件 期末余额 期初余额 备 注 信用借款 48,000,000.00 30,000,000.00 保证借款 231,000,000.00 270,000,000.00 抵押借款 185,000,000.00 40,000,000.00 合 计 464,000,000.00 340,000,000.00 说明：1)本期较上期增加 36.47％系扩展业务新增加银行借款所致。 2)保证借款：①子公司-北京金环天朗通信技术发展有限公司 12000 万元借款中，母公司和北京 泰跃房地产联合担保 10000 万元，北京泰跃房地产担保 2000 万元；②子公司-襄樊金环天朗通信技术 发展有限公司 2100 万元借款由中泰信用担保有限公司提供担保；③中泰信用担保有限公司、湖北泰 跃投资集团有限公司、北京泰跃房地产开发公司分别为公司提供 3000 万元、4000 万元、2000 万元借 款担保。 3)抵押借款：①公司以价值 13,050.55 万元的机器设备抵押借款 4000 万元；②北京泰跃房地产 为子公司-北京金环天朗通信技术发展有限公司 8500 万元借款提供房产抵押；③子公司-北京金环房地 产开发有限公司以其土地及开发房屋抵押借款 6000 万元 。 16、应付票据 种 类 期末余额 期初余额 本年度内将到期的金额 银行承兑汇票 357,200,000.00 271,596,860.00 商业承兑汇票 42,607,000.00 合 计 357,200,000.00 314,203,860.00 应付票据期末余额中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项： 单位 金 额 票据开具时间 款项性质 湖北化纤开发有限公司 19,500,000.00 2004 年 货款 17、应付账款 项 目 期末余额 期初余额 金 额 138,824,496.93 102,828,654.45 应付账款期末余额中持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 单位 金 额 时间 款项性质 湖北化纤集团有限公司 84,109.62 2004 年 货款 18、预收账款 项 目 期末余额 期初余额 金 额 34,799,228.54 15,641,174.68 说明：预收账款期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 -65- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 19、应付工资 项 目 期末余额 期初余额 性质或原因 应付工资 454,765.15 2,476,024.61 20、应付股利 主要投资者 期末余额 期初余额 欠付股利原因 应付非流通股股利 27,360.00 27,360.00 尚未支付 合 计 27,360.00 27,360.00 21、应交税金 税 种 期末余额 期初余额 执行的法定税率 增值税 16,506,984.44 25,399,067.54 17% 营业税 1,266,638.19 161,526.33 应纳流转税额的 5% 企业所得税 7,267,817.69 10,251,673.39 33%、15% 印花税 144,885.05 城市维护建设税 359,625.81 2,360,055.14 应纳流转税额的 7%、5% 房产税 506,612.80 353,303.84 1.2% 土地使用税 20,000.75 152,000.75 每平方 1.50 元/年 车船使用税 2,620.00 2,760.00 个人所得税 58,120.15 42,992.71 合 计 26,133,304.88 38,723,379.70 说明：公司控股子公司北京金环天朗通信技术发展有限公司及其分子公司独立缴纳所得税。除北京金 环天朗执行 7.5%的所得税税率外，其余均为 33%。 22、其他应交款 项 目 期末余额 期初余额 计缴标准 教育费附加 329,350.57 1,370,141.22 应纳流转税额的 3% 平抑基金 128.79 销售收入的 1‰ 城市堤防维护费 801,199.20 390,014.92 应纳流转税额的 2% 地方教育发展费 313,822.72 124,746.29 销售收入的 1‰ 防洪基金 12,578.63 10,560.00 重点建设基金 1,704.49 合 计 1,458,655.61 1,895,591.22 23、其他应付款 项 目 期末余额 期初余额 金 额 79,083,520.24 47,344,693.66 其他应付款期末余额中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项： 单位 金 额 时间 款项性质 湖北泰跃投资集团有限公司 23,160,000.00 2004 年 往来款 湖北化纤集团有限公司 6,500,000.00 2003 年 往来款 24、预提费用 -66- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 项 目 期末余额 期初余额 年末结存的原因 利息 1,650,000.00 390,830.00 房租 369,742.76 养老保险金 8,938.80 合 计 1,650,000.00 769,511.56 25、一年内到期的长期负债 类 别 期末余额 期初余额 长期借款 89,100,000.00 30,000,000.00 合 计 89,100,000.00 30,000,000.00 说明：期末余额 8910 万元为一年内到期的长期借款, 系北京泰跃房地产开发有限公司担保。 26、长期借款 借款条件 期末余额 期初余额 保证借款 56,000,000.00 135,100,000.00 合 计 56,000,000.00 135,100,000.00 说明：北京泰跃房地产开发有限公司为公司 5600 万元长期贷款提供担保。 27、专项应付款 项 目 期末余额 期初余额 性质或内容 黑液工程财政补贴 6,480,000.00 6,480,000.00 项目未竣工验收暂挂 合 计 6,480,000.00 6,480,000.00 说明：期末余额系根据国家经贸委、财政部，国经贸投资[2003]205 号文，国债专项资金国家重点 技术改造项目贴息。 28、股本 本期变动增减(+、-) 项 目 期初余额 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 期末余额 转股 一.未上市流通股份 1.发起人股份 74,228,154.00 74,228,154.00 其中:国家持有股份 22,097,489.00 22,097,489.00 境内法人持有股份 52,130,665.00 52,130,665.00 境外法人持有股份 其 他 2.募集法人股份 9,719,236.00 9,719,236.00 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 83,947,390.00 83,947,390.00 二.已上市流通股份 1.人民币普通股 70,961,070.00 70,961,070.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 70,961,070.00 70,961,070.00 三.股份总数 154,908,460.00 154,908,460.00 -67- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 29、资本公积 项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 股本溢价 222,445,229.77 222,445,229.77 接收捐赠非现金资产准备 4,174,261.76 4,174,261.76 拨款转入 14,170,000.00 14,170,000.00 其他资本公积 86,000.00 86,000.00 合 计 240,875,491.53 240,875,491.53 30、盈余公积 项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 法定盈余公积 41,905,213.77 233,021.25 42,138,235.02 法定公益金 41,905,213.77 233,021.25 42,138,235.02 任意盈余公积 41,119,042.77 41,119,042.77 合 计 124,929,470.31 466,042.50 125,395,512.81 说明：本期增加系本年度实现净利润按会计政策提取“二金”所致。 31、未分配利润 项 目 分配政策 金 额 年初未分配利润 139,600,597.16 加：本年净利润转入 5,190,457.94 减：提取法定盈余公积 按净利 10% 233,021.25 提取法定公益金 按净利 10% 233,021.25 期末未分配利润 144,325,012.60 32、主营业务收入 业务分部 本年发生数 上年发生数 粘胶纤维制造销售业务 468,012,160.48 475,313,704.74 通讯器材销售及增值业务 980,560,929.10 1,218,954,346.65 房地产开发与销售 59,821,808.30 合 计 1,508,394,897.88 1,694,268,051.39 说明：公司前五名客户销售的收入总额为 259,903,110.41 元，占公司全部销售收入的比例为 17.23%。 33、主营业务成本 业务分部 本年发生数 上年发生数 粘胶纤维制造销售业务 405,304,361.18 392,393,888.42 通讯器材销售及增值业务 889,032,915.38 1,106,519,935.97 房地产开发与销售 50,952,822.99 合 计 1,345,290,099.55 1,498,913,824.39 34、主营业务税金及附加 项 目 本年发生数 上年发生数 计缴标准 营业税 3,504,329.13 334,765.87 城建税 1,967,664.80 2,390,999.01 教育费附加 1,070,251.23 1,234,945.38 地方教育发展费 2,931.16 4,778.18 河道费 3,381.66 3,262.09 平抑及堤防 419,165.56 416,222.02 重点建设基金 56,003.75 42,221.66 合 计 7,023,727.29 4,427,194.21 -68- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 35、其他业务利润 本年发生数 上年发生数 业务种类 收 入 数 成 本 数 利 润 收 入 数 成 本 数 利 润 材料销售 786,199.39 951,835.36 -165,635.97 7,009,345.17 6,897,128.30 112,216.87 短绒加工 5,957,200.11 4,455,615.10 1,501,585.01 3,345,048.86 2,925,860.49 419,188.37 服务费 7,769,950.06 733,109.25 7,036,840.81 131,350.63 6,567.53 124,783.10 其他 162,555.79 250,058.56 -87,502.77 928,372.09 146338.79 782,033.30 合 计 14,675,905.35 6,390,618.27 8,285,287.08 11,414,116.75 9,975,895.11 1,438,221.64 36、财务费用 类 别 本年发生数 上年发生数 利息支出 34,280,833.09 36,624,889.72 减：利息收入 2,621,559.36 2,313,935.82 汇兑损失 33,690.58 减：汇兑收益 27,909.18 33,955.21 手续费及其他 6,014,274.58 806,935.94 合 计 37,645,639.13 35,117,625.21 37、投资收益 项 目 本年发生数 上年发生数 股票投资收益 21,212.38 62,554.70 联营或合营公司分来利润 300,000.00 329,781.23 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 -686,861.56 -249,022.84 股权投资差额摊销 -55,497.32 股权投资转让收益 1,459,671.26 计提的短期投资减值准备 -25,900.00 -5,720.00 合 计 -447,046.50 1,597,264.35 说明：投资收益收回无重大限制。 38、营业外收入 项 目 本年发生数 内容或性质 处置固定资产收益 42,901.66 保险赔款收入 397,336.00 其他 64.58 合 计 440,302.24 39、营业外支出 项 目 本年发生数 内容或性质 罚款 387,513.52 固定资产清理损失 6,726.00 计提的工程物资减值准备 321,421.60 捐赠支出 200,000.00 -69- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 其他 13,149.69 合 计 928,810.81 40、非经常性损益 项 目 本年发生数 处理长期股权投资、固定资产资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 36,175.66 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11,499,334.73 短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外 21,212.38 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入 397,400.58 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出 -600,663.21 扣除非经常性损益的所得税影响数 966,046.31 41、收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 本年发生数 收到的其他与经营活动有关的现金 9,764,085.20 其中:价值较大的项目 湖北泰跃投资集团有限公司往来款 3,145,000.00 北京网讯时代通讯技术有限公司往来款 2,600,000.00 银行存款利息 2,525,198.82 42、支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 本年发生数 支付的其他与经营活动有关的现金 95,448,468.84 其中:价值较大的项目 北京松联往来款 14,477,000.00 北京泰跃房地产开发有限责任公司往来款 8,449,516.00 北京中源建恒投资管理有限公司往来款 7,600,000.00 北京世和佳讯通信技术发展有限公司往来款 7,033,097.50 燕兴隆房地产公司往来款 7,000,000.00 北京全网达往来款 5,100,000.00 北京君合百年房地产开发公司往来款 4,622,240.00 天星集团往来款 4,000,000.00 武汉中原电子信息有限公司往来款 2,043,270.00 北京太阳天朗通信器材有限公司往来款 2,062,000.00 技术服务费 15,050,000.00 业务宣传费 5,853,381.75 财务顾问费 1,500,000.00 业务招待费 1,074,611.96 -70- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 43、支付的其他与筹资活动有关的现金 项 目 本年发生数 支付的其他与筹资活动有关的现金 11,082,526.33 其中：价值较大的项目 票据贴现利息 11,082,526.33 （六） 母公司会计报表主要项目附注 1、 应收款项 （1）应收账款按账龄列示如下： 期末余额 账 龄 金 额 占总额的比例 坏账准备计提比例 坏账准备 1 年以内 40,182,928.78 83.14% 3.00% 1,205,487.86 1-2 年 2,437,976.39 5.04% 10.00% 243,797.64 2-3 年 1,617,149.20 3.35% 15.00% 242,572.38 3-4 年 2,708,875.03 5.60% 20.00% 541,775.01 4-5 年 2,637.75 0.01% 30.00% 791.33 5 年以上 1,383,491.10 2.86% 40.00% 553,396.44 合 计 48,333,058.25 100.00% 2,787,820.66 期初余额 账 龄 金 额 占总额的比例 坏账准备计提比例 坏账准备 1 年以内 25,104,817.74 80.86% 3.00% 753,144.53 1-2 年 1,733,903.81 5.58% 10.00% 164,720.43 2-3 年 2,808,875.03 9.05% 15.00% 421,331.25 3-4 年 2,637.75 0.01% 20.00% 527.55 4-5 年 737,378.82 2.38% 30.00% 221,213.65 5 年以上 657,598.14 2.12% 40.00% 263,039.26 合 计 31,045,211.29 100.00% 1,823,976.67 （2）其它应收款按账龄列示如下： 期末余额 账 龄 金 额 占总额的比例 坏账准备计提比例 坏账准备 1 年以内 6,679,750.00 70.51% 3.00% 200,392.50 1-2 年 2,248,835.00 23.74% 10.00% 224,883.50 3-4 年 545,000.00 5.75% 20.00% 109,000.00 合 计 9,473,585.00 100.00% 534,276.00 期初余额 账 龄 金 额 占总额的比例 坏账准备计提比例 坏账准备 1 年以内 32,051,391.34 90.89% 3.00% 961,986.82 2-3 年 3,211,700.00 9.11% 15.00% 481,755.00 合 计 35,263,091.34 100.00% 1,443,741.82 （3）应收款项说明事项 -71- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 A.应收账款中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 单位 金 额 时间 款项性质 湖北化纤集团有限公司 13,314,264.03 2004 年 货款 B.金额较大的其他应收款详细情况： 欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 性质或内容 北京金环房地产开发有限公司 5,253,585.00 2003 年至 2004 年 往来款 中泰信用担保有限公司 2,000,000.00 2004 年 往来款 襄樊金环天朗通信技术发展有限公司 1,415,000.00 2004 年 往来款 C.应收款项欠款金额前五名情况 项 目 金额 占该项目总额比例 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计 23,432,891.95 48.48% 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计 9,473,585.00 100％ 2、 长期股权投资 A.长期股权投资明细项目列示如下： 项 目 期末余额 期初余额 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值 准备 准备 对子公司投资 246,528,031.80 246,528,031.80 186,234,058.47 186,234,058.47 其中：股权投资差额 2,768,336.06 2,768,336.06 对联营企业投资 3,509,727.94 3,509,727.94 6,310,568.36 6,310,568.36 对其他企业股权投资 84,700,000.00 84,700,000.00 83,700,000.00 83,700,000.00 合 计 334,737,759.74 334,737,759.74 276,244,626.83 276,244,626.83 B.长期股票投资明细情况 被投资单位名称 股份类别 股票数量 持股比例 初始投资成本 期末余额 期末市价 鼓楼商场(集团)股 法人股 600000 1.45% 500,000.00 500,000.00 鼓楼商场(集团) 份有限公司 股份有限公司 小 计 500,000.00 500,000.00 C.其他长期股权投资明细情况 被投资单位名称 投资 投资金额 期末余额 占注册资 期限 本比例 长江证券有限责任公司 33,000,000.00 33,000,000.00 3.00% 北京金环天朗通信技术发展有限公司 110,770,148.99 175,152,513.49 99.00% 北京金环房地产开发有限公司 51,467,249.80 49,539,841.84 90.00% 北京科技园文化教育发展有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 9.09% 武汉兆阳创业科技发展有限公司 3,500,000.00 3,509,727.94 35.00% 襄樊金环天朗通信发展有限公司 19,500,000.00 19,067,340.41 97.50% 襄樊凯创化纤科技有限公司 200,000.00 200,000.00 7.81% 杭州金环天朗通信技术有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 10.00% 小 计 269,437,398.79 331,469,423.68 -72- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 D.权益法核算的长期股权投资 累计追加投资 期初累计权益 本期享有被投资 本期分得的 本期累计增减 被投资单位名称 *初始投资成本 额 增减额 单位权益增减额 现金红利额 额 北京金环天朗通信技术 26,000,000.00 84,770,148.99 75,995,710.71 -11,613,346.21 64,382,364.50 发展有限公司 北京金环房地产开发有 30,000,000.00 21,467,249.80 -261,652.24 -1,665,755.72 -1,927,407.96 限公司 武汉兆阳创业科技发展 3,500,000.00 -22,731.64 32,459.58 9,727.94 有限公司 襄樊金环天朗通信发展 4,500,000.00 15,000,000.00 -432,659.59 -432,659.59 有限公司 小 计 64,000,000.00 121,237,398.79 75,711,326.83 -13,679,301.94 62,032,024.89 *本表初始投资成本不含股权投资差额。 E.股权投资差额 a.明细情况 被投资单位名称 初始金额 摊销 期初余额 本期增加 本期摊销 本期 期末余额 期限 转出 北京金环天朗通信 1,328,851.01 10 年 1,328,851.01 22,147.52 1,306,703.49 技术发展有限公司 北京金环房地产开 1,473,915.20 10 年 1,473,915.20 12,282.63 1,461,632.57 发有限公司 合 计 2,802,766.21 2,802,766.21 34,430.15 - 2,768,336.06 b.股权投资差额系实际投资额与享有被投资单位权益的差额。 3、 主营业务收入和主营业务成本 本年发生数 上年发生数 主营业务种类 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 粘胶长丝 304,907,715.86 250,398,963.44 325,895,950.26 244,189,393.34 化纤浆粕 137,311,291.76 129,350,210.35 128,164,189.09 125,122,755.82 玻璃纸 25,793,152.86 25,555,187.39 21,253,565.39 23,081,739.26 合 计 468,012,160.48 405,304,361.18 475,313,704.74 392,393,888.42 4、 投资收益 项 目 本年发生数 上年发生数 股票投资收益 31,327.93 69,554.70 联营或合营公司分来利润 300,000.00 329,781.23 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 -13,679,301.94 20,270,540.95 股权投资转让收益 1,459,671.25 股权投资差额摊销 -34,430.15 计提的短期投资减值准备 -25,900.00 -5,720.00 合 计 -13,408,304.16 22,123,828.13 -73- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 （七） 关联方关系及其交易 1、 关联方关系 （1） 存在控制关系的关联方 与本企业 经济性质 法 定 企业名称 注册地址 主营业务 关系 或类型 代表人 北京泰跃房地产开发 北京市海淀区太月 房地产项目开发；销售商品房；房地产 母公司的 有限责任 刘军 有限责任公司 园 1 号楼六层 信息咨询。 母公司 公司 湖北泰跃投资集团有 武汉市武昌区洪山 对高科技、工商业、服务业的投资；化 母公司 有限责任 王凤歧 限公司 路 81 号 工产品（不含剧毒及危险品）、机械设备、 公司 日用百货的销售销售 北京金环天朗通信技 北京市海淀区太月 法律、行政法规、国务院决定禁止的， 子公司 有限责任 林魁 术发展有限公司 园 1 号楼 2 层 不得经营；法律、行政法规、国务院规 公司 定应经许可的，经审批机关批准并经工 商行政管理机关登记注册后方可经营； 法律、行政法规、国务院决定未规定许 可的，自主选择经营项目开展经营活动。 北京金环房地产开发 北京市昌平区沙河 房地产开发，销售商品房；自有房屋的 子公司 有限责任 顾群 有限公司 镇丰善村 物业管理 公司 襄樊金环天朗通信发 湖北省襄樊市春园 通信产品的生产和销售；通信技术服务 子公司 有限责任 王葵 展有限公司 西路 4 号火炬大厦 和开发。 公司 四楼 北京泰跃房地产开发 北京市海淀区太月 房地产项目开发；销售商品房；房地产 母公司的 有限责任 刘军 有限责任公司 园 1 号楼六层 信息咨询。 母公司 公司 （2） 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 本年减 企业名称 期初余额 本年增加数 期末余额 少数 北京泰跃房地产开发有限责任公司 160,000,000.00 160,000,000.00 湖北泰跃投资集团有限公司 438,000,000.00 438,000,000.00 北京金环天朗通信技术发展有限公司 95,000,000.00 95,000,000.00 北京金环房地产开发有限公司 58,823,500.00 58,823,500.00 襄樊金环天朗通信发展有限公司 5,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 （3） 存在控制关系的关联方所持股份（或权益）及其变化 企业名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 北京泰跃房地产开发有限责任公司 40,431,118.50 26.10 40,431,118.50 26.10 湖北泰跃投资集团有限公司 44,923,465.00 29.00 44,923,465.00 29.00 北京金环天朗通信技术发展有限公司 76,000,000.00 80.00 18,050,000.00 19.00 94,050,000.00 99.00 襄樊金环天朗通信发展有限公司 5,000,000.00 100.00 15,000,000.00 20,000,000.00 100.00 重庆金环天朗通讯技术发展有限公司 8,000,000.00 80% 8,000,000.00 80.00 杭州金环天朗通信技术有限公司 5,100,000.00 51% 4,900,000.00 49% 10,000,000.00 100.00 武汉金环天朗通信技术发展有限公司 16,000,000.00 80% 4,000,000.00 20% 20,000,000.00 100.00 北京金环房地产开发有限公司 30,000,000.00 51.00 28,823,500.00 49.00 58,823,500.00 100.00 （4） 不存在控制关系的关联方关系的性质 -74- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 企业名称 与本企业的关系 湖北化纤集团有限公司 第二大股东 湖北化纤开发有限公司 第二大股东的子公司 上海凯通国际贸易有限公司 第二大股东的子公司 襄樊凯虹线业有限公司 第二大股东的子公司 湖北化纤集团襄樊商贸公司 第二大股东的子公司 武汉华盛商贸有限公司 第二大股东的子公司 上海华荣纺织经营部 第二大股东的子公司 北京太阳天朗通信器材有限公司 子公司的股东 北京君和百年房地产开发有限公司 同一母公司的孙公司 中泰信用担保有限公司 母公司大股东的子公司 北京太阳金环通信技术发展有限公司 关键管理人员直接控制的公司 2、 关联方交易 （1） 采购货物 本公司 2004 年及 2003 年度向关联方采购货物有关明细资料如下（单位：元） 企业名称 2004 年 2003 年 湖北化纤集团有限公司 83,220,088.63 108,085,130.63 其中：原材料 15,883,122.71 22,283817.55 水、电、汽 62,279,965.82 79,503,093.08 劳务 5,057,000.10 6,298,220.00 合 计 83,220,088.63 108,085,130.63 （2） 销售货物 本公司 2004 年及 2003 年度向关联方销售货物有关明细资料如下（单位：元） 企业名称 2004 年 2003 年 湖北化纤集团有限公司 107,886,187.38 95,995,532.00 上海凯通国际贸易有限公司 1,373,406.25 7,442,919.64 襄樊凯虹线业有限责任公司 2,019,044.10 武汉华盛商贸有限公司 4,180,466.50 7,233,137.20 上海华荣纺织品经营部 1,526,748.43 北京太阳金环通信技术发展有限公司 13,406,802.96 合 计 126,846,863.09 114,217,381.37 （3） 关联方应收应付款项余额 期末余额 项 目 2004 年 2003 年 应收帐款： 上海凯通国际贸易有限公司 -24,222.04 襄樊凯虹线业有限公司 294,528.16 504,647.92 武汉华盛商贸公司 673,332.38 湖北化纤集团有限公司 13,314,264.03 北京太阳金环通信技术发展有限公司 15,925,582.00 5,111,278.90 其他应收款： -75- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 北京太阳天朗通信器材有限公司 3,688,500.00 1,626,500.00 北京君和百年房地产开发有限公司 4,622,240.00 重庆金环天朗通讯技术发展有限公司 1,300,000.00 北京太阳金环通信技术发展有限公司 1,512,000.00 中泰信用担保有限公司 2,000,000.00 预付账款 北京太阳金环通信技术发展有限公司 40,000,000.00 应付账款： 湖北化纤集团公司 84,109.62 213,424.73 预收账款： 武汉华盛商贸公司 200,000.00 其他应付款： 北京泰跃房地产有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 湖北化纤集团有限公司 6,500,000.00 6,500,000.00 重庆金环天朗通讯技术发展有限公司 8,000,000.00 湖北泰跃投资集团有限公司 23,160,000.00 （4）购买或销售除商品以外的其他资产 A.公司以协议价出资 36,099,000.00 元受让其关联方北京太阳天朗通信器材有限公司所持有的公 司控股子公司北京金环天朗通信技术发展有限公司 19％的股权。 B.公司以协议价出资 22,941,165.00 元受让其大股东北京泰跃房地产开发有限责任公司所持有的 北京金环房地产开发有限公司 39％的股权。 （5）提供担保和抵押 A.公司的控股子公司-襄樊金环天朗通信技术发展有限公司 2100 万元借款由中泰信用担保有限公 司提供担保； B.中泰信用担保有限公司、湖北泰跃投资集团有限公司、北京泰跃房地产开发公司分别为公司提 供 3000 万元、4000 万元、2000 万元借款担保； C.公司和北京泰跃房地产开发公司为控股子公司-北京金环天朗通信技术发展有限公司借款 12000 万元联合提供担保 10000 万元，另由北京泰跃房地产担保 2000 万元； D.北京泰跃房地产公司为公司的控股子公司-北京金环天朗通信技术发展有限公司 8500 万元借款 提供房产抵押； E.公司一年内到期的长期借款 8910 万元, 系北京泰跃房地产开发有限公司担保； F.公司长期贷款 5600 万元，系北京泰跃房地产开发有限公司提供担保。 （八） 或有事项 公司控股子公司北京金环天朗通信技术发展有限公司为重庆金环天朗通讯技术发展有限公司提 供如下贷款担保： 担保项目 借款银行 借款余额 到期时间 担保期限 1000 万元最高额贷款 中国光大银行重庆高新技术开 332.00 2005.03.30 债务期限届满 担保 发区分行 之日起二年 综合授信担保，合同 中国民生银行重庆分行 1124.00 2005.12.07 债务期限届满 -76- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 担保项目 借款银行 借款余额 到期时间 担保期限 最高授信额度为 3000 之日起二年 万元 流动资金贷款 1000 万 中国建设银行重庆沙坪坝支行 750.00 2006.01.20 债务期限届满 元保证 之日起二年 （九） 承诺事项 本报告期内无承诺事项。 （十） 资产负债表日后事项 本报告期内无资产负债表日后事项。 （十一） 其他重要事项 1、公司接第一大股东湖北泰跃投资集团有限公司（该公司持有公司 44,923,465 股社会法人股， 占公司总股本的 29%）通知，由于该公司与上海浦东发展银行广州分行天誉支行签订的银行借款合同 到期，新的合同重新签订，该公司将其持有的原质押给上海浦东发展银行广州分行天誉支行的公司 44,923,465 股社会法人股解除了质押，并重新办理了质押登记，质押期一年（从 2004 年 7 月 8 日起）， 有关质押登记手续已办理完毕。 2、公司接第二大股东湖北化纤集团有限公司（该公司分别持有公司国有法人股 22,097,489 股， 占公司总股本 14.27%；社会法人股 11,776,836 股，占公司总股本的 7.6%）通知，该公司将其所持有 的公司社会法人股共计 11,776,836 股向襄樊市信用社进行贷款质押，期限壹年（从 2004 年 11 月 19 日起），有关质押登记手续已办理完毕。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： -77- 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 第 第十十二 二节节 备 备查查文 文件件目 目录录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报 表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿。 湖北金环股份有限公司 董事长(签名)：王凤岐 2005 年 4 月 27 日 -78-