康欣新材(600076)青鸟华光2001年年度报告

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 二○○一年年度报告 二○○二年三月编制 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司董事王建华、陈体炜、逄万里、苗再良未参加公司第三届董事会第二十一次会议。 周燕军、项雷授权许振东，陈钟授权徐祗祥，张永利、徐宁授权侯琦参加会议。 -2- 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 目 录 第一节 公司简介……………………………………………………………………4 第二节 会计数据和业务数据摘要…………………………………………………5 第三节 股本变动及股东情况………………………………………………………7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………10 第五节 公司治理结构………………………………………………………………１３ 第六节 股东大会情况简介…………………………………………………………１５ 第七节 董事会报告…………………………………………………………………１７ 第八节 监事会报告…………………………………………………………………24 第九节 重要事项……………………………………………………………………26 第十节 财务报告……………………………………………………………………29 第十一节 备查文件…………………………………………………………………56 -3- 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 第一节 公司简介 一、公司法定中文名称：潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 英文名称：WEIFANG BEIDA JADE BIRD HUAGUANG TECHNOLOGY CO.，LTD 英文缩写：JBHG 二、公司法定代表人：许振东 三、公司董事会秘书及证券事务代表情况： 董事会秘书：任松国 证券事务代表：刘世祯 联系地址：山东省潍坊市奎文区东风东街 272 号 联系电话：(0536)8222888-8265 传真：(0536)8264859 四、公司注册及办公地址：山东省潍坊市奎文区东风东街 272 号 邮政编码：261041 国际互联网网址：http://www.hg.com.cn/ 电子信箱：info@hg.com.cn 五、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点：本公司证券部 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：青鸟华光 股票代码：600076 七、其他有关资料 １、本公司于 １９９３ 年 ９ 月 １ 日首次在潍坊市工商局登记注册，并于 ２０００ 年 ７ 月 １ 日在山东省工商局变更登记注册。 ２、公司营业执照注册号：３７００００１８０１９１１ ３、公司税务登记号码：３７０７０５１６５４３１４５８ ４、公司聘请的会计师事务所：岳华会计师事务所有限责任公司 地址：北京市朝阳区霄云路 ２６ 号“鹏润大厦”１２０１－１２０３ -4- 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度利润总额及其构成： 项目 数 额(元) 利润总额 54,563,691.44 净利润 48,468,197.63 扣除非经常性损益后的净利润 54,921,119.71 主营业务利润 166,690,612.84 其他业务利润 1,459,430.68 营业利润 37,895,304.67 投资收益 -2,346,199.11 补贴收入 18,889,575.97 营业外收支净额 125,009.91 经营活动产生的现金流量净额 34,959,770.96 现金及现金等价物净增减额 439,855,687.20 注：“扣除非经常性损益后的净利润”指扣除了以下因素： 1、新股申购冻结资金利息收入 114.9 万元 2、由于会计政策变更，本年计提固定资产减值准备 53 万元 3、税收政策影响调减利润 707 万元。 二、公司近三年主要会计数据和财务指标 项目 2001 年 2000 年 1999 年 调整前 调整后 主营业务收入（万元） 35857.56 24409.93 24409.93 19016.15 净利润（万元） 4846.82 5953.64 5201.91 3756.42 总资产（万元） 156903.18 102967.11 102144.48 74446.39 股东权益（万元）（不含少数股东权益） 65876.24 63127.66 62375.92 58520.51 每股收益（元） 0.2160 0.2653 0.2318 0.1674 每股净资产（元） 2.93 2.81 2.78 2.61 调整后的每股净资产（元） 2.83 2.76 2.74 2.57 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.1558 0.4241 0.4241 -0.0507 净资产收益率(%)(摊薄） 7.36 9.43 8.34 6.42 （加权） 7.48 9.79 8.61 6.42 注：我公司于 2001 年实施配股，配股缴款期为 2001 年 12 月 17 日— 2001 年 12 月 28 日，我公司于 2002 年 1 月 17 日刊登了股份变动公告及获配可流通股份上市公告。配股完成后，现公司总股本为 25321.6 万股。按现在股本计算每股收益为 0.1914 元。 -5- 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 三、报告期利润表附表： 净资产收益率（％） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 25.30 25.72 0.7428 0.7428 营业利润 5.75 5.85 0.1689 0.1689 净利润 7.36 7.48 0.2160 0.2160 扣除非经常性损益后 8.34 8.48 0.2447 0.2447 的净利润 -6- 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表：(数量单位：股) 本次变动增减(+，-) 本次变动前 送 公积金 增 其 本次变动后 配股 小计 股 转股 发 他 一、未上市流通股份 1.发起人股份 ０ 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 １２８４１６０００ １２８４１６０００ 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 １２８４１６０００ １２８４１６０００ 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 ９６００００００ ９６００００００ 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 ９６００００００ ９６００００００ 三、股份总数 ２２４４１６０００ ２２４４１６０００ 注：我公司于 2001 年实施配股，配股缴款期为 2001 年 12 月 17 日— 2001 年 12 月 28 日，我公司于 2002 年 1 月 17 日刊登了股份变动公告及获配可流通股份上市公告。配股完成后，现公司总股本为 25321.6 万股，其中：社会法人股 12841.6 万股，流通股 12480 万股。 2、股票发行与上市情况 公司 2001 年增资配股方案经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]90 号文核准， 以 2000 年年末社会公众股 9600 万股为基准，每 10 股配 3 股，配股价格为每股人民币 11.98 元，配售发行的股份总额为 2880 万股。此次配股于 2001 年 12 月实施，股权登记日为 2001 年 12 月 13 日，除权基准日为 2001 年 12 月 17 日，配股缴款的起止日期为 2001 年 12 月 17 日至 2001 年 12 月 28 日（期内证券交易营业日）。经上海证券交易所批准，公司获配新 增的社会公众股流通部分 2880 万股于 2002 年 1 月 21 日上市流通。 二、股东情况介绍 -7- 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 1、报告期末，公司股东总数为 28666 户。 2、持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东情况及前十名股东 (1)持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东情况 年初持股数 年初占总股 年末持股 年末占总 股 东 名 称 （万股） 本比例 数（万股） 股本比例 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 4488.32 20％ 4488.32 20% 北京北大青鸟有限责任公司 1953.28 8.7％ 1953.28 8.7% 上述两股东所持股份没有质押或冻结。 (2)前十名股东所持股数及比例： 股 东 名 称 期末持股数(万股) 占总股本(%) ①北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 4488.32 20 ②北京北大青鸟有限责任公司 1953.28 8.7 ③海南省海口市万志贸易有限公司 781.296 3.48 ④中国信息信托投资公司 456.128 2.03 ⑤北京环太平洋经贸公司 321.6 1.43 ⑥潍坊广发工贸公司 296 1.32 ⑦潍坊鸢都电子商场 280 1.25 ⑧潍坊协和贸易公司 272 1.21 ⑨山东省计算机系统工程公司 268.8 1.20 ⑩潍坊市信托投资公司 254.08 1.13 本公司第一大股东北京天桥北大青鸟科技股份有限公司与第二大股东北京北大青鸟有限责任公司 存在关联关系，北京北大青鸟有限责任公司为北京天桥北大青鸟科技股份有限公司的第一大股东。其他 股东之间不知是否存在关联关系。 3、控股股东情况 股东名称：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 法定代表人：许振东 成立时间：1984 年 7 月 1 日 注册资本：17907.7832 万元 股权结构：公司发起人股份 2321.9873 万股,募集法人股 5286.1905 万股,社会公众股 10299.6054 万股。第一大股东北京北大青鸟有限责任公司占总股本的 20.88%，第二大 -8- 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 股东北京崇远投资经营公司占总股本的 12.97%。 经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；房地产开发；销售商品房； 专业承包（未取得《建筑业企业资质证书》前不得开展经营活动；销售计算机软硬件、通 讯设备（不含无线电发射设备）、机电产品、机房设备、环保设备、电子产品及本公司开发 的产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的 商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。 4、控股股东的控股股东情况 股东名称：北京北大青鸟有限责任公司 法定代表人：杨芙清 成立时间：1994 年 11 月 19 日 注册资本：14000 万元 股权结构：北京市北大青鸟软件系统公司占 46%，北京市综合投资公司占 30%，北 京大兴工业开发区开发经营总公司占 14%，北京市中协天地投资顾问有限公司占 7%，上 海涌金实业公司占 3%。 经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售计算机软硬件、电子产 品、机电设备、交电化工、建筑材料、医疗器械、通信设备（不含无线电发射设备）及本 公司开发后的产品；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业 生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经 营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。 -9- 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况 1、基本情况 性 年初 增减变动 年末 姓 名 职 务 年龄 任 期 别 持股数(股) 量（股） 持股数(股) 许振东 董事、董事长 男 38 2000.6-2002.5 0 0 0 徐祗祥 董事、副董事长 男 37 2000.6-2002.5 0 0 0 刘永进 董 事 男 53 2001.3-2002.5 0 0 0 张宏刚 董事、总经理 男 52 2000.6-2002.5 0 0 0 李雨洲 董 事 男 56 2001.3-2002.5 0 0 0 王建华 董 事 男 40 2000.6-2002.5 0 0 0 陈 钟 董 事 男 39 2000.6-2002.5 0 0 0 侯 琦 董 事 男 42 2000.6-2002.5 0 0 0 张永利 董 事 男 37 2000.6-2002.5 0 0 0 周燕军 董 事 男 35 2000.6-2002.5 0 0 0 项 雷 董 事 男 51 2000.6-2002.5 0 0 0 徐 宁 董 事 男 35 2000.6-2002.5 0 0 0 陈体炜 董 事 男 57 1999.5-2002.5 20000 0 20000 逄万里 董 事 男 47 1999.5-2002.5 8000 0 8000 郑铁民 董 事 男 41 1999.5-2002.5 17600 0 17600 董事、副总经理、 任松国 党委书记、董事会 男 37 1999.5-2002.5 800 240 1040 秘 书 苗再良 董 事 男 40 1999.5-2002.5 4800 0 4800 徐丰纪 监 事 男 51 1999.5-2002.5 4000 0 4000 姚福林 监 事 男 37 1999.5-2002.5 4000 0 4000 张晓峰 监事会临 男 28 2000.6-2002.5 0 0 0 时召集人 张 群 监 事 男 29 2000.6-2002.5 0 0 0 张永森 财务总监 男 38 2000.6-2002.5 0 0 0 - 10 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 股份变动原因：公司 2001 年增资配股方案经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]90 号 文核准，以 2000 年年末社会公众股 9600 万股为基准，每 10 股配 3 股，此次配股于 2001 年 12 月 实施，股权登记日为 2001 年 12 月 13 日，除权基准日为 2001 年 12 月 17 日，配股缴款的起止日期 为 2001 年 12 月 17 日至 2001 年 12 月 28 日。任松国先生所增加 240 股为参与配股所致。 2、董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 在公司职务 任职股东单位 职 务 许振东 董事 北京北大青鸟有限责任公司 总经理 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 董事长 徐祗祥 董事 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 总经理 刘永进 董事 北京北大青鸟有限责任公司 副总经理 王建华 董事 北京北大青鸟有限责任公司 董事 北京北大青鸟有限责任公司 技术总监 陈 钟 董事 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 总工程师 侯 琦 董事 北京北大青鸟有限责任公司 副总经理 副总经理兼 张永利 董事 北京北大青鸟有限责任公司 财务总监 周燕军 董事 北京北大青鸟有限责任公司 副总经理 项 雷 董事 北京北大青鸟有限责任公司 副总经理 徐 宁 董事 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 副总经理 二、董事、监事及高级管理人员年度报酬情况 1、在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬由董事会根据公司有关工 资管理以及岗位技能工资标准的规定按月发放。 2、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员中，许振东、徐祗祥、刘永进、王建华、 陈钟、侯琦、张永利、周燕军、项 雷、陈体炜不在公司领取报酬。 3、现任董事、监事及高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 82 万元，金额最高 的前三名董事的年度报酬总额为 31 万元；金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额 为 32 万元。 4、本年度公司董事、监事、高级管理人员在公司领到报酬分布情况如下： 年度报酬 1-5 万元 5-9 万元 9-13 万元 人数 5人 4人 3人 - 11 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 5、本公司在报告期内未设立独立董事。 三、报告期内离任董事、监事及高级管理人员情况 1、2001 年 2 月 25 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于高级管理人 员人事调整的议案》，决定免去徐宁公司副总经理职务。 2、经 2000 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第九次会议和 2001 年 3 月 30 日召开的 2000 年度股东大会审议通过，向阳先生、陈朋先生不再担任本公司董事。 3、2001 年 2 月 25 日召开的第三届监事会第六次会议审议通过了关于调整公司监事的 议案，同意刘永进先生辞去公司监事会主席和公司监事职务。并经 2001 年 3 月 30 日召开 的 2000 年度股东大会审议通过，刘永进先生不再担任本公司监事。 注：2002 年 1 月 10 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过如下决议：因工作 变动原因，决定免去逄万里先生、王如先生公司副总经理职务。 四、报告期内聘任的董事、监事和高级管理人员情况 1、公司 2000 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第九次会议和 2001 年 2 月 25 日召开 的第三届董事会第十一次会议决定增补刘永进先生、李雨洲先生为公司第三届董事会成 员，并经 2001 年 3 月 30 日召开的 2000 年度股东大会审议通过。 2、2001 年 10 月 31 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过如下决议：经总经 理提名，决定聘任任松国先生担任本公司副总经理职务。 注：2002 年 1 月 10 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过如下决议：经总经 理提名，决定聘任张永森先生、童庆明先生为公司副总经理。 五、公司员工情况 截止报告期末，本公司在册职工总数 １４３３ 人。职工专业构成：生产人员 ２１４ 人，技术 人员 ２１２ 人，销售人员 ２１０ 人，行政人员 １８２ 人，服务人员 ９２ 人，内退及待岗人员 ５２３ 人。 教育程度构成：硕士 ２７ 人，本科 ３７４ 人，专科 ２５８ 人，中专 １７０ 人，高中以下 ６０４ 人。 - 12 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 第五节 公司治理结构 一、公司治理状况 １、公司治理基本情况 公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和规章的要求，不断完善公司 法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司经营运作，公司修订了《公司章程》，制订了 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》等 有关规定，上述规定基本符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。 ２、对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司治理的实际状况存在 的主要差异有：（１）公司没有聘请独立董事；（２）公司董事会专门委员会尚不健全，且专 门委员会中没有独立董事；（３）《公司章程》中有关独立董事的条款不完善；（４）公司董 事、监事和经理人员的绩效评价标准、程序和经理人员的激励约束机制有待进一步完善等。 ３、改进公司治理的具体计划和措施 公司将按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等规范性文件要求，进一步改进公司治理：（１）认真组织学习、贯彻实施中国证监会关于 公司治理的规范性文件，使公司充分认识规范公司治理的重要意义；（２）根据上述规范性 文件等有关规定，修改《公司章程》，建立独立董事制度，聘任独立董事，在规定的时限内， 达到规定的数量和比例要求，同时为充分发挥独立董事的作用创造必要的条件；（３）根据 《上市公司治理准则》的有关要求，尽快建立健全战略决策、审计、提名、薪酬与考核等 专门委员会，并按规定由独立董事担任专门委员会中的相应职务，加强董事会对经理层的 有效监督，充分发挥董事会的作用；（４）进一步完善董事、监事、经理人员的绩效评价标 准、程序，积极探索实施经理人员的激励约束制度。 二、独立董事情况 报告期内公司尚未聘请独立董事。董事会正根据中国证券监督管理委员会发布的《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，积极修订相关规则，在《公司章程》 中增加独立董事的章节，制定了《独立董事制度》，并拟在 ２００１ 年年度股东大会上选聘独 立董事。 三、与控股股东五分开情况 公司同控股股东在人员、资产、财务上完全分开，机构、业务完全独立，公司独立核 算，自负盈亏。 1、资产独立。公司资产独立、完整，权属清晰。公司对公司资产独立登记、建帐、 核算、管理，不存在控股股东占用公司资产的行为。 - 13 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 2、人员独立。公司的经理人员、董事会秘书、财务负责人和营销负责人在控股股东 单位不担任任何职务，不在股东单位领取报酬，完全独立于公司的控股股东。 3、财务独立。公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制 度，独立在银行开户。 4、机构独立。公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，控股股东及其职能部 门与公司及其职能部门之间没有上下级关系，不存在领导与被领导关系。 5、业务独立。公司业务完全独立于控股股东，公司同控股股东不存在同业竞争。 四、激励机制情况 公司正积极探索、着手建立有效的激励约束机制，寻求在这方面工作上的突破，激励 董事、监事和高级管理人员与企业共存。 - 14 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 第六节 股东大会情况简介 一、２００１ 年年度股东大会情况 公司于 ２００１ 年 ２ 月 ２７ 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登关于 召开 ２０００ 年年度股东大会的通知的公告，并于 ２００１ 年 ３ 月 ３０ 日在公司召开会议，出席会 议的股东及股东代表 １１ 人，代表股份 ６４４８．０６１ 万股，占公司总股本的 ２８．７％，符合《公 司法》及《公司章程》的规定，经大会审议，以记名投票方式表决通过了如下决议： １、《 关于审议公司 ２０００ 年年度报告及摘要的议案》 ２、《公司 ２０００ 年度董事会工作报告》 ３、《公司 ２０００ 年度监事会工作报告》 ４、《公司 ２０００ 年度利润分配预案》 ５、《关于调整公司监事的议案》：同意刘永进先生辞去公司监事职务。 ６、《关于调整及增补公司董事的议案》：刘永进先生、李雨洲先生增补为公司第三届董 事会成员，向阳先生、陈朋先生不再担任公司董事。 本次股东大会经山东琴岛律师事务所证券从业律师姜省路见证，并出具了法律意见 书，本次股东大会表决程序合法有效。 本次股东大会决议公告刊登在 ２００１ 年 ３ 月 ３１ 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》以。 二、２００１ 年第一次临时股东大会情况 公司于 ２００１ 年 ９ 月 ８ 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登关于召 开 ２００１ 年第一次临时股东大会的通知的公告，并于 ２００１ 年 ９ 月 ２８ 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》上刊登关于延期召开 ２００１ 年第一次临时股东大会的公告。 ２００１ 年第一次临时股东大会于 ２００１ 年 １０ 月 ３１ 日在公司召开。出席会议的股东及股东代 表 １０ 人，代表股份 ６６０２．７２３１ 万股，占公司总股本的 ２９．４％，符合《公司法》及《公司 章程》的规定，经大会审议，以记名投票方式表决通过如下决议： 审议通过了《关于延长公司 ２０００ 年配股预案有效期限的议案》。 本次股东大会经山东琴岛律师事务所证券从业律师姜有路见证，并出具了法律意见 书，会议召集表决程序合法、有效。 本次股东大会决议公告刊登在 ２００１ 年 １１ 月 １ 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》上。 三、２００１ 年第二次临时股东大会情况 公司于 ２００１ 年 ９ 月 ８ 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登关于召 - 15 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 开 ２００１ 年第一次临时股东大会的通知的公告，并于 ２００１ 年 ９ 月 ２８ 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》上刊登关于延期召开 ２００１ 年第一次临时股东大会的公告。 ２００１ 年第一次临时股东大会于 ２００１ 年 １０ 月 ３１ 日在公司召开。出席会议的股东及股东代 表 １０ 人，代表股份 ６６０２．７２３１ 万股，占公司总股本的 ２９．４％，符合《公司法》及《公司 章程》的规定，经大会审议，以记名投票方式表决通过如下决议： 审议通过了《关于修改公司 ２０００ 年配股价格的议案》。 本次股东大会经山东琴岛律师事务所证券从业律师姜有路见证，并出具了法律意见 书，会议召集表决程序合法、有效。 本次股东大会决议公告刊登在 ２００１ 年 １１ 月 １ 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》上。 - 16 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 第七节 董事会报告 一、公司经营情况 （一）公司主营业务的范围及经营状况 １、本公司所属行业为电子信息产业。公司 ２００１ 年主营业务范围为：通信类产品、计 算机应用类产品、广电网产品。公司 ２００１ 年实现主营业务收入 ３５８５８ 万元，较去年同期增 长 ４６．９０％；主营业务利润 １６６６９ 万元，较去年同期增长－０．６３％；净利润 ４８４７ 万元，较 去年同期增长－６．８２％。 ２、公司主营业务收入及利润构成情况（单位：人民币万元） 产品 主营业务收入 占总收入比例 主营业务利润 占主营利润比例 毛利率 通信产品 ２９７５８ ８３％ １１８２３ ７０．９％ ３９．７％ 计算机应用产品 ６０９９ １７％ ４８４６ ２９．１％ ７９．４％ （二）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 １、潍坊青鸟华光电池有限公司：经营范围为研制、开发、生产和销售电池、电池原材 料、设备及相关产品。注册资本为 １ 亿元人民币，截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，公司总资产 １３０１２ 万元，报告期内完成主营业务收入 ２９０ 万元，实现净利润－９１３ 万元。 ２、北京华光电子有限公司：主营通信设备、电子产品的制造、销售以及电子信息产品 及技术的开发、转让、咨询和服务等。是本公司在北京市主要的科研开发和生产、销售基 地。注册资本为 １００ 万元。截止 ２００１ 年底，公司总资产 １１８３ 万元，报告期内完成主营业 务收入 １１５ 万元，实现净利润－８７ 万元。 ３、潍坊青鸟华光软件有限公司：经营范围为计算机软硬件的开发、销售，软件技术的 服务、开发、转让、咨询、服务；光机电一体化设备、电子产品、通讯产品、办公自设备 的销售及系统集成。注册资本为 １０００ 万元。截止 ２００１ 年底，公司总资产 ９９９ 万元，报告 期内完成主营业务收入 ０ 万元，实现净利润－０．５ 万元。 ４、北京青鸟华光科技有限公司：经营范围为研制、开发、生产、销售广电网系统及相 关产品。注册资本为 ８０００ 万元，于 ２００１ 年 １１ 月 １３ 日正式成立。总资产 １９５２８ 万元，报 告期内实现主营业务收入 ０ 万元，净利润－１２９ 万元。 ５、潍坊华光半导体器件有限公司：主营收入 ５４３ 万元，净利润－９０ 万元。 ６、章丘广电青鸟信息网络有限责任公司：经营范围为在国家政策和法律、法规允许范 围内设计改造、投资建设并经营广电宽带综合信息网络、运营开发网络信息有关业务。注 册资本 １．６３３ 亿元。截止 ２００１ 年底，公司总资产为 １９７７０ 万元，报告期内完成主营业务收 入 １７９３ 万元，实现净利润－３４１ 万元。 - 17 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 ７、深圳市北大青鸟华光技术有限公司：总资产 １０３２ 万元，２００１ 年主营业务收入 ２０３ 万元，实现净利润 １ 万元。 公司在以上控股和参股公司所占的股份比例见会计报表附注 ７ 长期投资项目。 （三）主要供应商、客户情况 公司 ２００１ 年向前五名供应商合计采购的金额占年度采购总额的 ５２％，向前五名客户 销售额合计占公司销售总额的 ５９．８４ ％。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司在经营中出现的问题与困难主要存在以下方面：一是由于公司原有的通信和照排 产品更新换代滞后，导致产品老化、技术落后，加之国内产业结构调整，致使公司原有的 产品的竞争难度加大。二是技术改造项目相对滞后，由于公司配股资金到位较晚，一定程 度上影响了公司相关项目的规模化生产。针对以上问题，公司主要采取以下措施：一是开 发具有自主知识产权的技术，保证公司新产品的开发的进度和质量，尽快推出适应市需要 的新产品；二是加强企业管理，增收节支，降低费用。三是通过银行贷款等多种方法筹措 资金，以保证技术改造项目的投入，促进公司长远发展。 二、公司投资情况 （一）募集资金使用情况 １、公司于 １９９７ 年 ５ 月 ６ 日－１２ 日，经中国证监会批准，向社会公众公开发行 Ａ 股股 票 ５０００ 万股，扣除发行费用后，实际募集资金 ２．６７ 亿元人民币。截止 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日，公司募集资金投入的项目已经全部完成，节余的募集资金 ５８３１．０５ 万元，节余的募集 资金公司计划履行相关手续后，转入公司的流动资金。 ２、公司 ２００１ 年配股方案经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００１］９０ 号文核准， 以公司 ２０００ 年年末社会公众股 ９６００ 万股为基数，每 １０ 股配 ３ 股，配股价格为每股人民币 １１．９８ 元，配售发行的股份总额为 ２８８０ 万股，配股缴款期限为 ２００１ 年 １２ 月 １７ 日— ２００１ 年 １２ 月 ２８ 日，截止 ２００２ 年 １ 月 １０ 日，公司共收到募股资金 ３．３１ 亿元（扣除承销费、上 网发行费、其他发行费用），山东正源和信有限责任会计师事务所进行了验资并出具了验资 报告。 公司此次募集资金在报告期内未有使用情况。 （二）其他投资 １、本公司同北京北大青鸟有限责任公司共同投资组建的深圳市北大青鸟华光技术有限 公司经深圳市工商行政管理局批准，于 ２００１ 年 ４ 月 ２４ 日正式注册成立，该公司注册资本 １０００ 万元，其中，本公司以现金 ９００ 万元作为出资，占注册资本的 ９０％，北京北大青鸟有 限责任公司以现金 １００ 万元出资，占注册资本的 １０％。经营范围为：开发、生产、经营光 - 18 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 传输、接入网通信设备，电脑系统应用及集成（以上不含国家限制项目）。 ２、本公司同潍坊青鸟华光软件有限公司共同出资组建的北京青鸟华光科技有限公司经 北京市工商行政管理局批准，于 ２００１ 年 １１ 月 １３ 日正式注册成立，注册资本 ２０００ 万元人 民币，其中，本公司以现金出资 １６００ 万元，占注册资本的 ８０％；潍坊青鸟华光软件有限 公司以现金出资 ４００ 万元，占注册资本的 ２０％。该公司主要经营范围为研制、开发、生产、 销售广电网系统及相关产品。 三、董事会分析报告期内的财务状况、经营成果（单位：万元） 2001 年 2000 年 增减（%） 总资产 156903 102144 53.6 长期负债 38000 2650 1333.96 股东权益 65876 62376 5.61 主营业务收入 35857 24410 46.89 主营业务利润 16669 16775 -0.63 净利润 4847 5202 -6.82 增减变动主要原因： 1、总资产的增长主要是因为年内公司新增银行借款及本年实现净利润所致。 2、长期负债的增长主要是年内新增中国建设银行总行 3.8 亿元借款所致。 3、股东权益的增长为本年度实现的净利润。 4、主营业务收入增长主要是因为今年公司新增加了部分广电网络产品业务及代理产 品业务。 四、生产经营环境以及宏观政策、法规发生变化对公司的影响 加入 WTO 后，到 2005 年，我国将不再对计算机产品等 IT 产品征收关税。本公司作为 IT 业上市公司，加入 WTO 后，对我公司将产生正反两方面的影响。正面影响是，一方面， 中国加入 WTO 后，IT 产业中间产品和最终产品的价格都将以显著的幅度下降，由于价格 的降低，一些潜在的购买者可能成为现实的购买者，计算机应用类产品的销量会以更快的 幅度上升，将为公司的产品提供更大的市场机会。另一方面，由于中间产品进口税取消和 最终产品出口到他国也不再征收关税，将扩大公司的电子出版系统等计算机应用产品的出 口。负面影响是：一方面，加入 WTO 后，我国将执行国际信息技术协定，将在 2005 年前 取消计算机、通讯设备和其他高新技术产品关税限制。作为一家 IT 企业，与国际大公司相 比，本公司由于资金和技术的相对弱势，将处于不利的竞争地位。公司的通讯类产品、锂 离子二次电池及材料项目，将受到国外同类企业激烈的竞争。另一方面，由于加入 WTO 将降低国内企业的原材料成本，产品价格将下降，使市场集中度提高。国内企业将面临更 加激烈的市场竞争，公司的产品将会受到一定的影响。在广电网络产品方面，由于国家政 - 19 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 策保护，加入 WTO 后的一定时间内，对我公司不会造成太大影响 . 五、２００２ 年度经营计划 1、加强企业管理，开源节流，降低费用，增强企业的综合素质，提高企业的竞争力。 2、加大技术改造力度，近期已纳入公司技术改造计划的项目包括锂离子电池及材料项 目、机顶盒项目、数字音视频演播系统项目、IP 电话网关项目等。以上项目完成后，将极 大提高公司的技术创新能力和规模生产能力。 3、加强与国内外知名厂商的合作，促进公司的快速发展。 4、加大市场开拓力度，特别是广电网络产品的市场开拓，以扩大公司产品的市场份额， 提升公司的销售额，使其尽快成为公司的主要利润增长点。 六、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 １、本公司第三届董事会第十次会议于 ２００１ 年 １ 月 ９ 日在公司二楼会议室召开。会议 审议通过了《关于投资河南广电网络投资公司的议案》。本次董事会决议公告刊登在 ２００１ 年 １ 月 １０ 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 ２、本公司第三届董事会第十一次会议于 ２００１ 年 ２ 月 ２５ 日在公司二楼会议室召开。会 议审议通过了如下议案： （１）公司 ２０００ 年年度报告及摘要 （２）２０００ 年度董事会工作报告 （３）公司 ２０００ 年年度利润分配预案 （４）公司 ２００１ 年度利润分配政策的议案 （５）关于增补公司董事的议案 （６）关于高级管理人员人事调整的议案 （７）关于召开 ２０００ 年年度股东大会的议案 本次董事会决议公告刊登在 ２００１ 年 ２ 月 ２７ 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》上。 ３、本公司第三届董事会第十二次会议于 ２００１ 年 ３ 月 ３０ 日在公司二楼会议室召开。会 议审议通过了如下决议： 本公司决定将本公司持有的潍坊青鸟华光电池有限公司占注册资本的 １０％的股权转 让给国投电子公司，转让价格 １０００ 万元人民币。股权转让后，潍坊青鸟华光电池有限公司 注册资本仍为 １ 亿元人民币。其中，我公司占注册资本的 ７０％，北京有色金属研究总院占 注册资本的 ２０％，国投电子公司占注册资本的 １０％。 - 20 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 本次董事会决议公告刊登在 ２００１ 年 ３ 月 ３１ 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》上。 ４、本公司第三届董事会第十三次会议于 ２００１ 年 ４ 月 ２１ 日在北京太平洋科技大厦十四 层北大青鸟会议室召开。会议一致审议通过如下决议： （１）关于公司前次募集资金使用情况的说明 （２）关于内控制度等有关管理制度的报告 （３）关于对公司配股资格进行自查的议案 （４）关于对山东潍坊和信会计师事务所有限公司为公司 １９９９ 年度财务报告出具的非 标准无保留意见审计报告的说明 （５）关于成立北京北大青鸟华光科技有限公司的议案 本次董事会决议公告刊登在 ２００１ 年 ４ 月 ２４ 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》上。 ５、本公司第三届董事会第十四次会议于 ２００１ 年 ７ 月 １８ 日在公司三楼会议室召开。会 议一致审议通过如下决议： （１）公司 ２００１ 年中期报告及摘要 （２）《关于计提固定资产、在建工程、无形资产等资产减值准备的政策》的议案 本次董事会决议公告刊登在 ２００１ 年 ７ 月 ２０ 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》上。 ６、本公司第三届董事会第十五次会议于 ２００１ 年 ９ 月 ３ 日在公司二楼会议室召开。会 议审议通过了《关于投资组建潍坊创业投资有限公司的议案》。 本次董事会决议公告刊登在 ２００１ 年 ９ 月 ４ 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》上。 ７、本公司第三届董事会第十六次会议于 ２００１ 年 ９ 月 ７ 日在公司三楼会议室召开。会 议一致审议通过如下决议： （１）关于延长公司 ２０００ 年配股预案的有效期限的议案 （２）召开 ２００１ 年第一次临时股东大会事宜 本次董事会决议公告刊登在 ２００１ 年 ９ 月 ８ 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》上。 ８、本公司第三届董事会第十七次会议于 ２００１ 年 ９ 月 ２７ 日在公司三楼会议室召开。会 议一致审议通过如下决议： （１）关于修改公司 ２０００ 年配股价格的议案 （２）关于延期召开 ２００１ 年第一次临时股东大会的议案 - 21 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 （３）召开 ２００１ 年第二次临时股东大会事宜 本次董事会决议公告刊登在 ２００１ 年 ９ 月 ２８ 中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》上。 ９、本公司第三届董事会第十八次会议于 ２００１ 年 １０ 月 ３１ 日在公司二楼会议室召开。 会议一致审议通过如下决议： （１）经总经理提名，决定聘任任松国先生担任本公司副总经理 （２）为支持本公司控股子公司潍坊青鸟华光电池有限公司的发展，公司决定为该公司 从中信实业银行青岛市市北支行贷款 ３０００ 万元人民币提供担保，担保期限一年。 （３）本公司获得中国光大银行青岛市分行 １ 亿元人民币综合授信额度。具体贷款额 度，公司将视生产经营需要予以确定。 本次董事会决议公告刊登在 ２００１ 年 １１ 月 １ 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》上。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 １、２００１ 年 ３ 月 ３０ 日召开的 ２０００ 年年度股东大会审议通过了《公司 ２０００ 年度利润分 配预案》：以 ２０００ 年底公司总股本 ２２４４１．６ 万股为基数，每 １０ 股派发现金红利 ０．６ 元（含 税），剩余利润留存以后年度分配；本年度不进行资本公积金转增股本。公司董事会于 ２００１ 年 ５ 月 １５ 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了 ２０００ 年度分红派息 公告，股权登记日为 ２００１ 年 ５ 月 ２１ 日，除息日为：２００１ 年 ５ 月 ２２ 日，红利发放日为 ２００１ 年 ５ 月 ３０ 日，每股税前红利金额为 ０．０６ 元。 ２、２０００ 年 ９ 月 １２ 日召开的公司 ２０００ 年第三次临时股东大会审议通过了《关于前次 募集资金使用情况的报告》、《关于公司 ２０００ 年配股的议案》、《关于公司 ２０００ 年配股募集 资金投资项目及可行性的报告》。２００１ 年 １０ 月 ３１ 日召开的公司 ２００１ 年第一次临时股东大 会和 ２００１ 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于延长公司 ２０００ 年配股预案有效期 限的议案》和《关于修改公司 ２０００ 年配股价格的议案》。公司 ２００１ 年配股方案经中国证券 监督管理委员会证监发行字［２００１］９０ 号文核准，于 ２００１ 年 １２ 月 ６ 日、公司在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了公司的配股说明书。并于 ２００１ 年 １２ 月 １４ 日， 公司发布了 ２００１ 年度配股价格公告，确定股权登记日为：２００１ 年 １２ 月 １３ 日，除权基准 日为 ２００１ 年 １２ 月 １７ 日，配股缴款起止日期为 ２００１ 年 １２ 月 １７ 日至 ２００１ 年 １２ 月 ２８ 日。 ２００２ 年 １ 月 １０ 日，山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司配股募集资金出具了验 资报告，共募集资金 ３．３１ 亿元（已扣除承销费、上网发行费和其他发行费用） 七、利润分配预案或资本公积金转增股本预案 １、本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案 - 22 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 公司 2001 年度实现净利润 48,468,197.63 元，根据《公司章程》规定，按 10％提取法 定公积金 4,773,264.97 元，按 10％提取法定公益金 4,773,264.97 元，加年初未分配利润 88,623,878.90 元，实际可供股东分配的利润 137,092,076.53 元。公司以 2001 年末总股本 22441.6 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税） （按配股后的现有股 本每 10 股派发现金红利 0.53 元（含税）），共计派发 13,464,960.00 元，剩余 114,080,586.59 元利润留待以后年度分配。2001 度公司不进行资本公积金转增股本。 2、公司 2002 年利润分配政策及资本公积金转增股本的政策 （1）公司利润分配和资本公积金转增股本实施原则是：根据公司实际情况及业绩因素 实事求是地进行，最大限度地保护广大股东利益。 （2）公司预计在 2002 年拟进行一次利润分配，其中 2002 年实现净利润用于股利分配 的比例不少于 10％，2001 年度累计形成未分配利润用于 2002 年利润分配的比例不少于 10 ％；在分配形式上采用现金、送股或现金与送股相结合的方式。 （3）公司拟在 2002 年资本公积金转增股本的次数为 1 次，比例为不低于公司资本公 积金总额的 10％。 （4）鉴于公司 2002 年利润分配预案需要提交股东大会审议通过才能实施，公司董事 会将保留根据公司发展和经营状况对其作出相应调整的权利。 八、根据中国证券监督管理委员会济南证券监管办公室济证公司字［2001］55 号文 件《关于辖区上市公司进行规范运作情况自查的通知》的要求，公司董事会按《济南证管 办辖区上市公司规范运作情况调查表》的要求进行了自查，发现公司在以下两方面还存在 不规范的情况：1、公司董事长同控股股东北京天桥北大青鸟科技股份有限公司董事长由同 一人担任。2、公司现使用商标不归公司所有，商标所有人为公司原第一大股东潍坊华光集 团有限责任公司，公司无偿使用。为规范公司运作，公司对以上两个问题制定了整改报告， 1、关于控股股东同本公司董事长为同一人的解决方案，在 2002 年 5 月公司第三届董事会 届满换届时，公司将一并更换董事长。2、关于商标问题，公司将尽快注册具有自主知识产 权的商标，并于 2002 年年底前争取办理完毕公司的商标注册。该整改方案经公司第三届董 事会第十次会议审议通过。公司已经将整改方案和董事会决议、监事会意见上报中国证监 会济南证管办。 九、公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 - 23 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 第八节 监事会报告 一、监事会工作情况 本报告期内公司共召开四次会议，具体情况如下： 1、本公司第三届监事会第六次会议于 2001 年 2 月 25 日在公司二楼会议室召开，会议 审议通过了如下决议：（1）审议通过了公司 2000 年监事会工作报告；（2）审议通过了关于 调整公司监事的议案；（3）审议通过了公司 2000 年年度报告及摘要。本次监事会决议公告 刊登在 ２００１ 年 ２ 月 ２７ 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 2、本公司第三届监事会第七次会议于 2001 年 3 月 30 日在公司二楼会议室召开，会议 一致推举张晓峰先生为公司第三届监事会临时召集人。本次监事会决议公告刊登在 ２００１ 年 ３ 月 ３１ 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 3、本公司第三届监事会第八次会议于 2001 年 4 月 23 日召开，会议审议通过如下决议： （1）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》；（2）审议通过了《关于对山东潍 坊和信会计师事务所有限公司为公司 1999 年度财务报告出具无保留意见审计报告的说 明》。本次监事会决议公告刊登在 ２００１ 年 ４ 月 ２４ 日的《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证 券时报》上。 4、本公司第三届监事会第九次会议于 2001 年 7 月 18 日在公司会议室召开，会议审议 通过如下决议：(1)审议通过了公司 2001 年中期报告及摘要；(2)审议通过了《关于计提固 定资产、在建工程、无形资产等资产减值准备的政策》的议案。本次监事会决议公告刊登 在 ２００１ 年 ７ 月 ２０ 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 二、监事会独立意见 １、公司依法运行情况 公司董事会在报告期内，能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规的要求，依 法运作，公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好落实；公司通过建 立健全完善的内部控制制度，保证了公司资产的安全和有效使用；没有发现公司董事、经 理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ２、检查公司财务的情况 公司监事会对《２００１ 年年度报告》进行了认真的审核后认为：公司年度财务报告真实、 公允地反映了公司财务状况和经营成果，在会计处理上遵循了一贯性原则，符合《企业会 计制度》和财务报表编制要求。岳华会计师事务所有限责任公司所出具的无保留意见的审 计报告是真实可信的。 ３、募集资金使用项目情况。 - 24 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 经中国证券监督管理委员会批准，公司 1997 年向社会公众发行 5000 万 A 股股票，实 际募集资金 2.67 亿元。根据岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具的专项审核报 告，截止 2000 年 12 月 31 日，公司的技术改造项目完成后，节余募集资金 5831.05 万元。 公司决定在履行相关程序后，将尚未投入使用的募集资金用于补充公司的流动资金。 公司 ２００１ 年配股方案经中国证监会核准，募集资金 ３．３１ 亿元，于 ２００２ 年 １ 月 １０ 日 资金到位。报告期内尚未使用。 ４、收购、出售资产情况 公司在报告期内，无重大收购、出售资产行为，没有发现内幕交易和损害部分股东的 权益或造成公司资产流失的行为。 ５、关联交易情况 公司关联交易依据公平、合理的原则进行，无损害上市公司利益的行为。 - 25 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 第九节 重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内公司没有重大收购及出售资产、吸收合并事项。 三、报告期内公司无重大关联交易事项。 四、报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁本公司资产的事项，也没有发生委托他人进行现金资产管理事项。 五、为支持本公司控股子公司潍坊青鸟华光电池有限公司的发展，于 2001 年 10 月 31 日召开的第三届董事会第十八次决定为该公司从中信实业银行青岛市市北支行贷款 3000 万元人民币提供担保，担保期限一年。 六、报告期内，公司及持股 5％以上公司股东无重大承诺事项。 七、报告期内，公司聘请岳华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。公司 2001 年支付会计师事务所的报酬为：中期报告审计费用 25 万元，2001 年配股专项审计费用 10 万元，2001 年年度报告审计费用 30 万元。 八、报告期内，公司、公司董事会、公司董事没有受到中国证券监督管理委员会稽查、 行政处罚、通报批评的情形，也没有受到上海证券交易所公开谴责的情形。 九、其他重大事件 1、本公司为山东省信息产业厅审核批准并经国家信息产业部备案公告的全国首批软件 企业之一。经山东省潍坊市奎文区国家税务局批准，对我公司自 2000 年 12 月至 2001 年 5 月实现的软件产品收入，返回增值税 6543331.39 元，此政策将对公司的生产经营活动产生 重大影响。该公告刊登在 2001 年 8 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 上。 2、本公司第三届董事会第十六次会议于 2001 年 9 月 7 日在公司会议室召开，会议一 致审议通过了《关于延长公司 2000 年配股预案的有效期限的议案》。并经 2001 年 10 月 31 日公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过。该决议公告分别刊登在 2001 年 9 月 8 日和 2001 年 11 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 3、本公司第三届董事会第十七次会议于 2001 年 9 月 27 日在公司会议室召开，会议一 致审议通过了《关于修改公司 2000 年配股价格的议案》。并经 2001 年 10 月 31 日公司 2001 年第二次临时股东大会审议通过。该决议公告分别刊登在 2001 年 9 月 28 日和 2001 年 11 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 4、本公司第三届董事会第十八次会议于 2001 年 10 月 31 日在公司三楼会议室召开 ， 会议一致审议通过如下决议：（1）经总经理提名，决定聘任任松国先生担任本公司副总经 - 26 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 理。（2）为支持本公司控股子公司潍坊青鸟华光电池有限公司的发展，公司决定为该公司 从中信实业银行青岛市市北支行贷款三千万元(3000 万元)人民币提供担保，担保期限一 年。相关手续正在办理中。（3）本公司获得中国光大银行青岛市分行壹亿元人民币综合授 信额度。具体贷款额度，公司将视生产经营需要予以确定。该决议公告分别刊登在 2001 年 11 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 5、本公司同潍坊青鸟华光软件有限公司共同出资组建的“北京青鸟华光科技有限公 司”经北京市工商行政管理局批准，于 2001 年 11 月 13 日正式注册成立。该公司注册地址 为北京市海淀区海淀路 52 号北大科技发展中心 1803 室，注册资本为 2000 万元人民币，其 中：本公司以现金出资 1600 万元，占注册资本的 80%；潍坊青鸟华光软件有限公司以现 金出资 400 万元，占注册资本的 20%.该公司现主要经营范围为：研制、开发、生产、销售 广电网系统及相关产品。该公告刊登在 2001 年 11 月 21 日的《中国证券报》、 《上海证券报》 和《证券时报》上。 6、公司 2001 年配股方案经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2001 年 12 月 6 日 在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《配股说明书》。并于 2001 年 12 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了 2001 年度配股价格 公告。 7、本公司第三届董事会第九次会议审议通过的“关于投资组建潍坊广电网络有限公司 的议案”，由于潍坊广播电视局进行资产改组，原拟与我公司共同出资组建潍坊广电网络有 限公司的潍坊广电信息网络发展有限公司改为潍坊市广播电视总台，拟投资成立的公司名 称仍为“潍坊广电网络有限公司”（暂定名，以工商部门最终核准的名称为准），注册资本 由原来的 2.04 亿元调整为 1.23 亿元人民币，其中，潍坊市广播电视总台以经评估后的实物 资产出资 6273 万元人民币，占注册资本总额的 51%；本公司以现金出资 6027 万元人民币， 占注册资本的 49%。注册地址及经营范围不变。该公告刊登在 2001 年 12 月 18 日的《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 8、本公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于向中国建设银行申请 4 亿元人民 币贷款的议案》。3.8 亿元贷款资金于 2001 年 3 月到位。 十、期后事项 1、本公司第三届董事会第十九次会议于 2002 年 1 月 10 日在公司三楼会议室召开， 会议一致审议通过如下决议：（1）因工作变动原因，经本人申请，公司董事会同意王建华 先生、陈体炜先生、逄万里先生、苗再良先生辞去公司董事职务。（2）审议通过了《关于 转让公司办公用地的议案》。（3）因工作变动原因，决定免去逄万里先生、王如先生公司副 总经理职务。（4）经总经理提名，决定聘任张永森先生、童庆明先生为公司副总经理。该 - 27 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 决议公告刊登在 2002 年 1 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 2、本公司第三届董事会第九次会议审议通过了“关于投资组建潍坊广电网络有限公司 的议案”。在双方投资成立合资公司的过程中，因潍坊广播电视局进行资产改组，经双方协 商同意，对合资公司的注册资本进行了调整。经潍坊市工商行政管理局核准，合资公司于 2002 年 1 月 9 日正式注册成立，名称最终确定为“潍坊广电传输有限公司”。注册资本：1.23 亿元 人民币，其中：潍坊市广播电视总台以经评估后的实物资产出资 6273 万元人民币，占注册 资本的 51%；本公司以现金出资 6027 万元人民币，占注册资本的 49%。注册地址：潍坊开 发区福寿东街东首。经营范围：开展广播电视网络扩展业务；在广电网络上开展数字电视广 播、数据广播、宽带城域网、信息代理、本地网站和音视频运营业务及其他增值业务；广电 网络成套设备的经营、租赁；广电网络全套技术咨询、技术服务。该决议公告刊登 3、公司股份变动及 2001 年配股获配可流通股份上市公司刊登在在 2002 年 1 月 17 日的 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 4、公司第三届董事会第二十次会议于 2002 年 1 月 30 日召开，会议一致审议通过了《关 于与山东巨力股份有限公司签署互保协议的议案》。该决议公告刊登在 2002 年 1 月 31 日的《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 - 28 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 第十节 财务报告 一、审计意见：本公司财务报告经岳华会计事务所有限责任公司中国注册会计师王 丰、潘帅审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 审 计 报 告 岳总审字[2002]第 A084 号 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表及合并资产负债表、２００１ 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、２００１ 年度现金流量表及合并现金流量 表。这些报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是 依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情 况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况及 ２００１ 年度的经营成 果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 岳华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：潘 帅 中国·北京 中国注册会计师：王 丰 二ΟΟ二年三月十二日 二、会计报表（资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表）附后 - 29 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 会计报表附注 一、公司简介 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司（以下简称“公司”）原名为潍坊华光科技股份 有限公司，经山东省经济体制改革委员会鲁体改生字（1992）第 112 号文件批准，由潍 坊华光电子信息产业集团公司于 1993 年 9 月独家发起,采用定向募集方式设立，公司的注 册资本为 9,026 万元。1997 年根据中国证监会证监发（1997）137 号、138 号文批准向社 会公开发行社会公众股 5,000 万股，每股面值 1 元，公司的注册资本变更为 14,026 万元； 1998 年 8 月 22 日在公司召开的第一次临时股东大会上审议通过了以 1997 年末总股本 14,026 万股为基数，每 10 股送 6 股的利润分配方案，方案实施后公司注册资本增加至 22,441.6 万元。2000 年 6 月 12 日经财政部（财管字[2000]247 号）、山东省人民政府（鲁 政字[2000]159 号）批准，公司原第一大股东潍坊华光集团有限责任公司将其持有的公司 国有法人股（6,441.6 万股，占总股本的 28.7%）全部转让给北京天桥北大青鸟科技股份 有限公司(4,488.32 万股，占总股本的 20%)、北京北大青鸟有限责任公司（1,953.28 万股， 占总股本的 8.7%），股份转让登记日为 2000 年 6 月 15 日，股权转让后北京天桥北大青鸟 科技股份有限公司成为公司的第一大股东。公司于 2000 年 7 月 19 日在山东省工商行政 管理局办理了注册变更登记（注册号：3700001801911），更名为潍坊北大青鸟华光科技 股份有限公司。2001 年 10 月 31 日，公司召开 2001 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于延长公司 2000 年配股预案有效期限的议案》，经中国证券监督管理委员会以证监发行 字（2001）90 号核准，公司向社会公众股股东每 10 股配售 3 股，共计 2880 万股普通股。 截止 2002 年 1 月 10 日公司配售股份全部募足，收到配股资金 33695 万元,其中：股本 2880 万元，资本公积 30285 万元，其他发行费用 530 万元。配股后股本变更为 25,321.60 万元。 公司法定代表人: 许振东 公司注册地：山东省潍坊市奎文区东风东街 272 号 公司主营：电子出版系统、新闻综合处理系统、电子印花分色系统、办公自动化系统、 计算机软硬件、光机电一体化设备、电子产品、通信设备的开发、生产、销售及技术服务。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1. 会计制度 公司执行财政部颁布的《企业会计制度》及其补充规定。 2. 会计年度 自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 3. 记帐本位币 公司以人民币为记帐本位币。 4. 记帐基础和计价原则 - 30 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 以权责发生制为记帐基础;以历史成本为计价原则。 5. 外币业务核算方法 发生外币业务时,按国家公布的人民币外汇牌价(中间价)折合人民币记帐, 月末各外币 货币性帐户的余额按月末汇率调整,其差额扣除资本化后作为汇兑损益。 6. 现金等价物的确定标准 以持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确 定为现金等价物。 7. 坏帐准备核算方法 坏帐损失采用备抵法核算。对应收款项(包括应收帐款和其他应收款)按帐龄分析法计 提坏帐准备, 并计入当期损益帐项。坏帐准备的计提比例如下: 帐龄 计提比例 1 年以内 0.5％ 1-2 年 1％ 2-3 年 10％ 3 年以上 30％ 8. 存货核算方法 存货分为:原材料、在产品、产成品等; 原材料采用计划成本核算,期末分摊发出材料应负担的材料成本差异,将发出材料的计 划成本调整为实际成本; 产成品、在产品按实际成本法核算, 产成品、在产品成本仅包括生产加工过程耗用的 直接材料成本,其余费用直接列入管理费用。产成品发出按“加权平均法”核算; 低值易耗品采用一次摊销法。 存货跌价准备是按期末单项存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。 9. 长期投资的核算方法： （１）长期股权投资 ①计价：按取得时的实际成本计价。 ②核算方法：公司持有被投资单位有表决权资本总额低于 20%,或虽占 20%(含)以上,但 不具有重大影响的,按成本法核算；持有被投资单位有表决权资本总额 20%(含)以上,或虽不 足 20%但具有重大影响的,按权益法核算；对实质性控股的对外股权投资或持有 50%以上股 权的对外股权投资，按权益法核算，并编制合并会计报表。 ③股权投资差额的摊销方法：合同规定了投资期限的，按合同规定的投资期限摊销；没 有规定投资期限的，借方差额按不超过 10 年的期限摊销,贷方差额按不低于 10 年的期限摊 销。 ④投资收益的确认，当采用成本法核算时，在收到被投资单位宣告利润分配的文件时按 被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额确认；当采用权益法核算时，按当期应 享有的被投资单位实现的净利润的份额确认。 (2)长期债权投资 长期债权投资按取得时的实际成本计价，债券溢价、折价在债券持有期内采用“直线 - 31 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 法”摊销，当期收益按应计提的利息及应摊销债券溢价、折价额确认。 （３）长期投资减值准备的确认标准、计提方法 当市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资帐 面价值时，按单项长期投资可收回金额低于其帐面价值的差额提取长期投资减值准备。 10.固定资产核算方法 (1) 固定资产计价方法：固定资产按历史成本计价。 (2) 固定资产标准:使用年限 1 年以上、 单位价值在 2000 元以上的房屋及建筑物、通 用设备、运输工具、专用设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生 产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过 2 年的确定为固定资 产。 (3)固定资产分类及折旧方法:折旧按固定资产类别采用“直线法”计提，不预计残值。 各类固定资产的折旧年限及年折旧率如下: 资产类别 折旧年限(年) 年折旧率 房屋建筑物 30-35 2.86 -3.33％ 通用设备 10 10％ 运输工具 6 16.67％ 专用设备 4-5 20-25％ (4)固定资产减值准备的确认标准、计提方法 期末对公司的固定资产逐项进行检查，当单项固定资产市价持续下跌或技术陈旧、损 坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面净值时，按单项资产期末帐面净值高于其 可收回净额之差额计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备： ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 11.在建工程核算方法 按实际成本核算,在建工程达到预计可使用状态时,按实际发生的全部支出(预付工程 款、设备款、设计开发费等)转入相关资产。 在建工程减值准备：在下列情况下，按单个项目取得时历史成本高于其期末可变现净 值之差额计提。 ①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程； ②所建项目无论在性能上，还是在技术上落后，并且给企业带来的经济利益具有很大 的不确定性； ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 12.借款费用资本化政策 - 32 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款发生的汇兑差 额，在购建固定资产达到预定可使用状态之前予以资本化，计入资产的原始价值；在购建 固定资产达到预定可使用状态之后,计入当期损益。其他借款费用均于发生当期确认为费 用，计入当期财务费用。 13.无形资产核算方法 按取得时的实际成本计价，采用直线法按受益年限平均摊销。 无形资产减值准备：期末对无形资产逐项进行检查，在下列情况下，按单项资产期末 帐面价值高于其可收回净额之差额计提。 ①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大 不利影响； ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 14.长期待摊费用的摊销方法 长期待摊费用按受益期平均摊销。 15.收入确认原则 (1)销售商品 当公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方,公司既没有保留通常与所有 权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制,与交易相关的经济利益能够流入 公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认为销售收入的实现。 (2)提供劳务 ①所提供劳务在同一会计年度内开始并完成，与劳务相关的总收入和总成本能够可靠 地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司时，在劳务完成时确认为劳务收入的实现； ②所提供劳务开始和完成分属不同的会计年度，且该项交易的结果在资产负债表日能 可靠估计的，按完工百分比法确认劳务收入的实现； ③所提供劳务交易的结果在资产负债表日不能可靠估计的，按已经发生并预计能够补 偿的劳务成本确认收入和成本，已经发生的预计不能得到补偿的劳务成本确认为当期费 用，不确认收入。 (3)他人使用本企业的资产取得的收入：以与交易相关的经济利益能够流入公司、收入 的金额能够可靠地计量为原则确认为收入的实现。 16.所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用“应付税款法”。 17.合并会计报表的编制方法 根据财政部《合并会计报表暂行规定》（财会字[1995]11 号和《关于合并报表合并范围 请示的复函》（财会字[1996]2 号）及有关的补充规定。母公司拥有子公司超过半数以上权 益性资本,以及权益性资本虽未达到超过半数但实质性控制的子公司纳入合并报表范围。以 - 33 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 母公司和纳入合并范围内的子公司的会计报表及其它相关资料为依据进行编制，纳入合并 会计报表范围内的子公司的会计政策已按母公司的会计政策进行了调整。 18.会计政策的变更 1)公司自 2001 年 1 月 1 日起执行中华人民共和国财政部制定并颁布的《企业会计制 度》，对固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款四项资产计提资产减值准备。 由于上述会计政策的变更，期末累计计提固定资产减值准备 3,296,113.43 元，累计计 提无形资产减值准备 3,379,350.00 元,对会计报表累计影响数为 6,675,463.43 元，其中影响 本期利润总额减少 531,584.36 元，影响期初未分配利润减少 6,143,879.07 元。 因在建工程为新投入的锂电池芯生产线,处于试生产阶段,不存在发生减值的情形，故本 期未计提在建工程减值准备。 因本期无委托贷款项目，故未计提委托贷款减值准备。 2)纳入本次合并会计报表范围的潍坊青鸟华光电池有限公司将期初未摊销的开办费 2,082,432.26 元，一次计入期初未分配利润。 三、税项 1. 增值税： 本公司为一般纳税人，销项税率为 17%。 根据财政部、国家税务总局、海关总署联合颁发的财税[2000]25 号文件和山东省信息 产业厅颁发的鲁信产信[2000]114 号文件,公司销售自行开发生产的软件产品,增值税实际税 负超过 3%的部分实行即征即退,退税收入免征企业所得税。期限为 2000 年 6 月至 2010 年 底。 2.营业税:按应税收入 5%计缴。 3.所得税： 根据国务院关于批准国家高新技术产业开发区和有关政策规定的通知(国发[1991]12 号)，潍坊高新技术产业开发区潍高管发[1993]19 号文件，公司按 15%计缴所得税。 4.城市维护建设税：按应缴纳流转税额的 7%计缴。 5.教育费附加：按应缴纳流转税额的 3%计缴。 6.其他税项：按国家有关具体规定计缴。 7.税收政策的变更： 公司于 2000 年 6 月起,根据财政部、国家税务总局、海关总署联合颁发的财税[2000]25 号文件和山东省信息产业厅颁发的鲁信产信[2000]114 号文件,对销售自行开发生产的软件 产品取得的收入由计缴营业税变更为计缴增值税。 此项税收政策,使公司对 2000 年度 6744.5 万元软件产品收入由原计缴营业税（及城建 税及教育费附加）3,709,475.00 元变更为计缴增值税 9,799,700.85 元并相应计缴城建税及教 育费附加 979,970.09 元,此事项影响公司调减了 2001 年度主营业务收入及主营业务税金及 附加，影响 2001 年度利润总额减少 7,070,195.94 元。 四、控股子公司 - 34 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 １．控股子公司的情况 母公司所 期末资产 期末权 本期利润 子公司名称 业务 注册资本 投资金额 占权益 业务内容 （万元） 益（万 （万元） 性质 （万元） （万元） 元） 研制、开发、生产 潍坊青鸟华光电池 和销售电池、电池 有限 １０，０００ ７，０００ ７０％ １２，９８１ ８，７６２ －９４５ 有限公司 原材料、设备及相 责任 关产品 计算机软、硬件的 潍坊青鸟华光软件 有限 １，０００ ９００ ９０％ 开发销售，软件技 ９９９ ９９６ －３ 有限公司 责任 术的服务等 潍坊华光半导体器 有限 电子元器件、 ６５０ ３５０ ５３．８５％ １，８１７ ５７８ －９０ 件有限公司 责任 ＣＡＴＶ、光电子器件 通信设备、电子产 北京华光电子有限 有限 １００ ８０ ８０％ 品的制造、销售、 １，１８３ －２５３ －８７ 公司 责任 技术开发转让 开发、生产、经营 深圳市北大青鸟华 光传输、接入通信 有限 １０００ ９００ ９０％ １，０３２ １，００１ １ 光技术有限公司 设备、电脑系统应 责任 用及集成 合法、合规情况 北京青鸟华光科技 有限 ２０００ １６００ ８０％ 下，自主选择经营 １９，５２６ １，８７１ －１２９ 有限公司 责任 项目 2.合并范围及其变动 (1)公司 2001 年 11 月 13 日出资 1600 万元与潍坊青鸟华光软件有限公司组建北京青鸟 华光科技有限公司，持股 80%，于本期纳入合并会计报表范围。 (2)按财政部《关于合并报表合并范围请示的复函》（财会字[1996]2 号）的规定，由于 潍坊华光半导体器件有限公司、北京华光电子有限公司、2001 年 4 月 24 日投资 900 万元设 立的深圳市北大青鸟华光技术有限公司(持股 90%)的资产总额、利润总额合计数均不超过 合并会计报表的资产总额、利润总额的 10%，因此未纳入合并会计报表范围。 五、会计报表主要项目注释 货币单位为人民币元。以下注释若无特别说明，会计报表主要项目为合并会计报表项 目; 所称“期初”指 2000 年 12 月 31 日，所称“期末”指 2001 年 12 月 31 日，所称“本期” 指 2001 年 1 月 1 日至 2001 年 12 月 31 日, 所称“上期”指 2000 年 1 月 1 日至 2000 年 12 月 31 日。 1、货币资金 项 目 期初数 期末数 备 注 现 金 5,416.99 13,174.28 银行存款 108,439,911.44 548,287,841.35 - 35 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 其他货币资金 合 计 108,445,328.43 548,301,015.63 注: ①期末数较期初数大幅增长主要系本期取得中国建设银行营业部长期借款 38000 万元所致。 ②期末银行存款中有 2000 万元单位定期存单因取得等额贷款而被设定为质押物。 2、应收帐款 (1)帐龄分析 期初数 期末数 项 目 金 额 比例（%） 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 （%） １ 年以内 ２０２，４３１，８９２．２５ ７２．３０ １，０１２，１５９．４６ １５４，１８１，０９３．４６ ５１．６９ ７７０，９０５．４７ １~２ 年 ５０，６５２，１６６．０７ １８．０９ ５０６，５２１．６６ ７５，００７，２０３．４３ ２５．１６ ７５０，０７２．０３ ２~３ 年 １５，９０９，９５７．９３ ５．６８ １，５９０，９９５．７９ ４７，３４８，４９７．３１ １５．８７ ４，７３４，８４９．７３ ３ 年以上 １０，９７７，７９２．３９ ３．９３ ３，２９３，３３７．７２ ２１，７２６，６５５．２２ ７．２８ ６，５１７，９９６．５７ 合 计 ２７９，９７１，８０８．６４ １００．００ ６，４０３，０１４．６３ ２９８，２６３，４４９．４２ １００．００ １２，７７３，８２３．８０ (2)欠款金额前五名单位合计欠款 62,917,886.32 元,占期末应收帐款余额 21.09%。 (3)无应收持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。 母公司应收帐款 (1)帐龄分析 期初数 期末数 项 目 金 额 比例（%） 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 （%） １ 年以内 ２０２，４２７，９２２．２５ ７２．３０ １，０１２，１３９．６１ １５３，４９４，０４７．４６ ５１．６４ ７６７，４７０．２４ １~２ 年 ５０，６５２，１６６．０７ １８．０９ ５０６，５２１．６６ ７４，６６０，２９７．４８ ２５．１２ ７４６，６０２．９７ ２~３ 年 １５，９０９，９５７．９３ ５．６８ １，５９０，９９５．７９ ４７，３４８，４９７．３１ １５．９３ ４，７３４，８４９．７３ ３ 年以上 １０，９７７，７９２．３９ ３．９３ ３，２９３，３３７．７２ ２１，７２６，６５５．２２ ７．３１ ６，５１７，９９６．５７ 合 计 ２７９，９６７，８３８．６４ １００．００ ６，４０２，９９４．７８ ２９７，２２９，４９７．４７ １００．００ １２，７６６，９１９．５１ (2)欠款金额前五名单位合计欠款 62,917,886.32 元,占期末应收帐款余额 21.17%。 (3)无应收持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。 3、其他应收款 (1)帐龄分析 期初数 期末数 项 目 金 额 比例（%） 坏帐准备 金 额 比例（%） 坏帐准备 １ 年以内 １１３，３６７，０１１．３１ ８５．８９ ２９５，７７３．２６ ３４，１３５，６３２．１７ ５３．１０ １７０，６７８．１６ １~２ 年 １０，００７，２１９．７８ ７．５８ １００，０７２．２０ １５，３６１，４１６．５１ ２３．９０ １５３，６１４．１６ ２~３ 年 ４，６８０，１５７．９２ ３．５５ ４６８，０１５．７９ ２，８８８，１４１．５６ ４．５０ ２８８，８１４．１６ ３ 年以上 ３，９４３，２２０．０４ ２．９８ １，１８２，９６６．０１ １１，８８４，６７１．２５ １８．５０ ３，５６５，４０１．３８ 合 计 １３１，９９７，６０９．０５ １００ ２，０４６，８２７．２６ ６４，２６９，８６１．４９ １００．００ ４，１７８，５０７．８６ - 36 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 (2)欠款金额前五名单位合计欠款 24,534,535.89 元,占期末其他应收款余额 38.17%。 (3)无持本公司 5%以上股份的股东单位款项 注:期末数比期初数大幅减少主要系收回北京北大青鸟有限责任公司 5600 万元借款及潍 坊华光集团有限责任公司 2043 万元借款所致。 母公司其他应收款 (1)帐龄分析 期初数 期末数 项 目 金 额 比例（%） 坏帐准备 金 额 比例（%） 坏帐准备 １ 年以内 １２１，７３７，６２０．７８ ８６．７３ ２９２，１３３．０５ ２３０，９１５，４３０．２６ ８８．６２ １，１５４，５７７．１５ １~２ 年 １０，００７，２１９．７８ ７．１３ １００，０７２．２０ １４，８９１，３７２．３５ ５．７１ １４８，９１３．７２ ２~３ 年 ４，６８０，１５７．９２ ３．３３ ４６８，０１５．７９ ２，８８８，１４１．５６ １．１１ ２８８，８１４．１６ ３ 年以上 ３，９４３，２２０．０４ ２．８１ １，１８２，９６６．０１ １１，８８４，６７１．２５ ４．５６ ３，５６５，４０１．３８ 合 计 １４０，３９８，５１７．４８ １００．００ ２，０４３，１８７．０５ ２６０，５７９，６１５．４２ １００．００ ５，１５７，７０６．４１ (2)欠款金额前五名单位合计欠款 217,090,930.84 元,占期末其他应收款余额 83.31%。 (3)无持本公司 5%以上股份的股东单位款项。 注: 期末数比期初数大幅增长主要系应收北京青鸟华光科技有限公司 17,655 万元往来款 和潍坊青鸟华光电池公司 2,233 万元往来款所致。 4、预付帐款 (1)帐龄分析 项 目 期初数 期末数 １ 年以内 ８２，５８７，１１６．６３ ２６７，２４８，５８９．４８ １~２ 年 １０，４３５，６６２．９７ ８，００８，４７９．７３ ２~３ 年 ６，０２０，１１４．１３ ８，４７２，２６４．３３ ３ 年以上 ４，６１６，５８３．７４ 合 计 １０３，６５９，４７７．４７ ３０２，７０９，３３３．５４ 注：预付款项本期增加主要系预付三九汽车实业公司货款款 6200 万元、预付深圳群 星达电子有限公司货款 4000 万元、预付深圳裕铭泰实业有限公司货款 1700 万、预付潍坊 高新技术产业开发区管委会土地出让金 1622 万元、预付中国电子进出口总公司设备款 800 万元等所致。 (2)无预付持本公司 5%以上股份的股东单位款项。 (3)预付帐款帐龄超过 1 年主要系两方面原因：一是公司因未及时与对方核对清理，造 成预付帐款与应付帐款期末同时增加；二是期末未结算的货款。 - 37 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 5、存货 期初数 期末数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 30,196,866.40 122,945.75 33,635,564.10 3,633,130.43 在产品 32,389,674.43 5,683,386.31 19,486,231.65 2,955,255.45 产成品 15,628,886.71 4,651,785.48 9,978,555.12 4,030,822.42 合 计 78,215,427.54 10,458,117.54 63,100,350.87 10,619,208.30 注：存货跌价准备是根据期末单项存货项目的成本高于可变现净值的差额计提,计提的 跌价准备计入管理费用。 6、待摊费用 类 别 期初余额 本期增加数 本期摊销数 期末余额 期初存货待扣税款 9,838,689.52 9,838,689.52 运费、修路费 38,756.54 38,756.54 合 计 9,877,446.06 9,877,446.06 7、长期投资 (1) 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权 投资 86,190,763.02 10,000,000.00 -2,346,199.11 93,844,563.91 700,000.00 长期债权 投资 合 计 86,190,763.02 10,000,000.00 -2,346,199.11 93,844,563.91 700,000.00 注: ①本期增加数系公司对深圳市北大青鸟华光技术有限公司的投资 9,000,000.00 元和对 潍坊创业投资有限公司的投资 1,000,000.00 元。 ②本期减少数系由于按权益法核算的深圳市北大青鸟华光技术有限公司盈利引起投 资额增加 8,014.38 元、潍坊华光半导体器件有限公司经营亏损引起投资额减少 483,223.09 元以及章丘广电青鸟信息网络有限责任公司亏损引起投资额减少 1,670,990.40 元和股权投 资差额摊销 200,000.00 元所致。 ③期末长期投资减值准备明细如下: 被投资单位 投资金额 股比 期初数 本期计提数 期末数 计提原因 潍坊华光精 经营亏损,可 收 500,000.00 2.70% 500,000.00 500,000.00 密机械公司 回性很小 潍坊华光 经营亏损,可 收 100,000.00 1.40% 100,000.00 100,000.00 注塑公司 回性很小 潍坊华光 100,000.00 2.30% 100,000.00 100,000.00 经营亏损,可 收 - 38 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 电器公司 回性很小 合 计 700,000.00 700,000.00 700,000.00 ④长期股权投资差额明细如下: 被投资单位 初始金额 形成原 摊销期 本期摊销 累计摊销 期末金额 因 限 章丘广电青鸟 股权受让 信息网络有限 2,000,000.00 10 年 200,000.00 300,000.00 1,700,000.00 差额 公司 合 计 2,000,000.00 200,000.00 300,000.00 1,700,000.00 (2)其他股权投资 被投资 投资 占被投资企业 被投资单位权 被投资单位权 投资金额 期末数 单位名称 期限 注册资本比例 益本期增减额 益累计增减额 A. 权 益 法 核 算 的投资单位 潍坊华光半导 1998.4.3- 3,500,000.00 53.85% -897,350.22 -814,090.22 3,107,539.93 体器件有限公 司 北京华光电子 1998.4.3- 800,000.00 80% -869,907.10 -3,527,901.07 0 有限公司 章丘广电青鸟 2000.6.15- 82,000,000.00 49% -3,410,184.49 -3,410,184.49 80,029,009.60 信息网络有限 公司 深圳市北大青 2001.4.24- 9,000,000.00 90% 8,904.87 8,904.87 9,008,014.38 鸟华光技术有 限公司 小 计 95,300,000.00 -5,168,536.94 -7,743,270.91 92,144,563.91 B. 成 本 法 核 算 的投资单位 潍坊华光精密 1998.4.3- 500,000.00 2.7% 500,000.00 机械有限公司 潍坊华光电器 1998.4.3- 100,000.00 2.3% 100,000.00 有限公司 潍坊华光注塑 1998.4.3- 100,000.00 1.4% 100,000.00 有限公司 潍坊创业投资 2001.11.22 1,000.000.00 1.95% 1,000.000.00 有限公司 小 计 1,700,000.00 1,700,000.00 合 计 97,000,000.00 93,844,563.91 - 39 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 母公司长期股权投资 (1)项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投 173,143,605.93 26,000,000.00 19,780,694.02 179,362,911.91 700,000.00 资 长期债权投 资 合 计 173,143,605.93 26,000,000.00 19,780,694.02 179,362,911.91 700,000.00 注:①本期增加数系公司投资 9,000,000.00 元与北 京 北 大 青 鸟 有 限 责 任 公 司 合 资 成 立 深 圳 市 北 大 青鸟华光技术有限公司、投资 16,000,000.00 元与潍 坊 青 鸟 华 光 软 件 有 限 公 司 合 资 成 立 北 京 青鸟华光科技有限公司、投资 1,000,000.00 元与潍 坊 渤 海 实 业 有 限 责 任 公 司 等 公 司 合 资 成 立 潍 坊 创 业 投 资 有限公司所致。 ②本期减少数系由以 10,000,000.00 元价格转让对潍坊青鸟华光电池有限公司 10%股 权、按权益法核算的深圳市北大青鸟华光技术有限公司盈利引起投资额增加 8,014.38 元、 章丘广电青鸟信息网络有限责任公司经营亏损引起投资额减少 1,670,990.40、潍坊华光半导 体器件有限公司经营亏损引起投资额减少 483,223.09 元、潍坊青鸟华光电池有限公司经营 亏损引起投资额减少 6,394,540.14 元、 北 京 青鸟华光科技有限公司经营亏损引起投资额减 少 1,035,367.31 元、潍 坊 青 鸟 华 光 软 件 有 限 公 司 经营亏损引起投资额减少 4,587.46 元以 及章丘广电青鸟信息网络有限责任公司的股权投资差额摊销 200,000.00 元所致。 ③期末长期投资减值准备明细如下: 被投资单位 投资金额 股比 期初数 本期计提数 期末数 计提原因 潍坊华光精 经营亏损,可 500,000.00 2.70% 500,000.00 500,000.00 密机械公司 收回性很小 潍坊华光 经营亏损,可 100,000.00 1.40% 100,000.00 100,000.00 注塑公司 收回性很小 潍坊华光 经营亏损,可 100,000.00 2.30% 100,000.00 100,000.00 电器公司 收回性很小 合 计 700,000.00 700,000.00 700,000.00 - 40 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 (2)其他股权投资 被投资 投资 占被投资企业 被投资单位权 被投资单位权 投资金额 期末数 单位名称 期限 注册资本比例 益本期增减额 益累计增减额 A.权益法核算的投 资单位 潍坊华光半导体器 1998.4.3- 3,500,000.00 53.85% -897,350.22 -814,090.22 3,107,539.93 件有限公司 北京华光电子有限 1998.4.3- 800,000.00 80% -869,907.10 -3,527,901.07 0 公司 章丘广电青鸟信息 2000.6.15- 82,000,000.00 49% -3,410,184.49 -3,410,184.49 80,029,009.60 网络有限责任公司 潍坊青鸟华光电池 2000.6.26- 70,000,000.00 70% -9,135,057.34 -12,059,567.47 61,558,302.77 有限公司 潍坊青鸟华光软件 2000.11.13- 9,000,000.00 90% -5,097.18 -5,097.18 8,995,412.54 有限公司 深圳市北大青鸟华 2001.4.24- 9,000,000.00 90% 8,904.87 8,904.87 9,008,014.38 光技术有限公司 北京青鸟华光科技 2001.11.13- 16,000,000.00 80% -1,294,209.14 -1,294,209.14 14,964,632.69 有限公司 小 计 190,300,000.00 177,662,911.91 B.成 本 法 核 算 的 投 资单位 潍坊华光精密机械 1998.4.3- 500,000.00 2.7% 500,000.00 有限公司 潍坊华光电器有限 1998.4.3- 100,000.00 2.3% 100,000.00 公司 潍坊华光注塑有限 1998.4.3- 100,000.00 1.4% 100,000.00 公司 潍坊创业投资有限 2001.11.22 1,000,000.00 1.95% 1,000.000.00 公司 小 计 1,700,000.00 1,700,000.00 合 计 192,000,000.00 179,362,911.91 8、固定资产 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 (1)固 定 资 产 原 价 房屋及建筑物 139,234,673.09 139,234,673.09 通用设备 40,589,052.24 1,718,283.92 154,379.58 42,152,956.58 运输设备 5,297,170.17 532,222.68 138,095.00 5,691,297.85 专用设备 57,668,490.03 2,458,817.76 96,456.85 60,030,850.94 合 计 242,789,385.53 4,709,324.36 388,931.43 247,109,778.46 - 41 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 (2)累计折旧 房屋及建筑物 10,859,291.60 4,605,692.86 15,464,984.46 通用设备 6,253,248.15 2,366,557.31 154,379.58 8,465,425.88 运输设备 3,053,187.17 749,651.77 122,751.26 3,680,087.68 专用设备 40,026,258.72 7,376,926.22 90,050.95 47,313,133.99 合 计 60,191,985.64 15,098,828.16 367,181.79 74,923,632.01 (3)固 定 资 产 净 182,597,399.89 172,186,146.45 值 注：采用追溯法对期初专用设备计提减值准备 2,764,529.07 元；本期计提减值准备 531,584.36 元,期末累计计提减值准备 3,296,113.43 元。其他项目因未发生减值情形，故未 计提减值准备。 母公司固定资产 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 (1)固 定 资 产 原 价 房屋及建筑物 121,232,373.09 121,232,373.09 通用设备 23,716,217.51 864,602.08 154,379.58 24,426,440.01 运输设备 4,807,169.57 402,722.68 138,095.00 5,071,797.25 专用设备 56,919,688.03 802,770.00 96,456.85 57,626,001.18 合 计 206,675,448.20 2,070,094.76 388,931.43 208,356,611.53 (2)累计折旧 房屋及建筑物 10,811,785.53 4,035,620.02 14,847,405.55 通用设备 6,253,095.15 2,324,094.73 154,379.58 8,422,810.30 运输设备 3,050,176.06 666,151.64 122,751.26 3,593,576.44 专用设备 40,025,332.22 7,204,023.78 90,050.95 47,139,305.05 合 计 60,140,388.96 14,229,890.17 367,181.79 74,003,097.34 (3)固 定 资 产 净 146,535,059.24 134,353,514.19 值 注：减值准备计提同合并注释。 - 42 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 9、在建工程 工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资金来源 锂电池二次生产 316,350.80 293,479.78 609,830.58 自筹 线 7000 万元 合 计 316,350.80 293,479.78 609,830.58 注:锂电池芯生产线系公司主要生产线,未发生减值情形,故未计提减值准备。 10、无形资产 本期 剩余摊 种 类 取得 原 值 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数 增加 销年限 方式 土地使用权 购入 29,976,291.00 29,976,291.00 813,159.60 813,159.60 29,163,131.40 32-44 用电权 购入 236,550.00 101,250.00 33,750.00 169,050.00 67,500.00 1.9 通信软件 购入 6,551,139.20 5,168,185.29 655,113.92 2,038,067.83 4,513,071.37 7 彩 色 出 版 系 统 软 购入 3,291,338.80 2,673,804.91 329,133.88 946,667.77 2,344,671.03 7.4 件 购入 SMT 制造软件 2,859,439.63 2,287,551.71 285,943.96 857,831.88 2,001,607.75 7 印 花 分 色 调 试 软 购入 4,505,800.00 3,604,640.00 225,290.00 1,126,450.00 3,379,350.00 7注 件 SDH 网 管 系 统 软 购入 3,496,030.60 3,178,027.54 349,603.06 667,606.12 2,828,424.48 8.9 件 锂电池中试技术 投入 18,388,550.00 18,235,312.08 1,838,855.00 1,992,092.92 16,396,457.08 8.9 合 计 69,305,139.23 65,225,062.53 4,530,849.42 8,610,926.12 60,694,213.11 注:因印花分色调试软件已被新的技术所取代，故采用追溯法对印花分色调试软件期 初计提减值准备 3,379,350.00 元，期末累计计提 3,379,350.00 元。其他项目因未发生减值 情形，故未计提减值准备。 11、短期借款 借款种类 借款单位 期初数 期末数 借款期限 年利率 担保借款 中国建设银行潍坊市分行营业部 20,000,000.00 20,000,000.00 2001.12..20～2002.11.20 5.85% 担保借款 中国银行潍坊市分行 66,000,000.00 70,000,000.00 2001.12..25～2002.12.25 5.94% 担保借款 中国工商银行潍坊市分行营业部 24,421,870.00 24,416,855.00 2001.9.27～2002.9.18 6.00% 担保借款 华夏银行济南市明湖支行 50,000,000.00 2001.2.28～2002.2.28 5.85% 质押借款 华夏银行济南市明湖支行 20,000,000.00 2001.3.3～2002.3.3 5.58% 担保借款 中国光大银行青岛市分行 60,000.000.00 2001.10.31～2002.10.30 5.85% 担保借款 中信实业银行青岛市北支行 10,000,000.00 2001.10.26～2002.5.15 5.85% 合 计 110,421,870.00 254,416,855.00 注: 中国银行潍坊市分行 7000 万元贷款、光大银行青岛市分行 6000 万元贷款、建设银 行潍坊市分行 2000 万元贷款和工行潍坊市分行 295 万美元(2442 万人民币)贷款由北京北大 青鸟有限责任公司保证并承担连带责任。 华夏银行明湖支行 2000 万元贷款质押物为单位定期存单（2000 万元）。 - 43 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 华夏银行明湖支行 5000 万元贷款由北京天桥北大青鸟科技股份有限公司保证并 承担连带责任。 12、应付票据 债权人 票据金额 到期日 备 注 北京十维电信设备有限公司 300,000.00 2002.6.24 合 计 300,000.00 13、应付帐款 期初数 期末数 80,394,031.73 83,636,261.27 (1) 无应付持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。 (2)帐龄超过 3 年的应付帐款计 22,318,404.58 元,系以前年度形成的未结算的、公司欲清 理的款项。 14、预收帐款 期初数 期末数 35,067,947.88 84,735,873.27 (1)期末比期初增加 49,667,925.39 元，主要系预收的货款所致。 (2) 无预收持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。 (3) 大额明细如下: 单位名称 金额 四川广播电视网络有限公司 10,562,464.16 总参通信部军代处 2,030,715.35 郑州明珠电讯有限公司 1,394,391.00 临沂电信局 1,350,720.00 太原有限电视网络有限公司 1,317,284.00 合 计 16,655,574.51 注：帐龄超过 1 年的预收帐款计 33,760,878.06 元,主要系期末未结算的款项。 15、应付股利 投资者名称 期初数 期末数 募集法人股东 14,445,505.00 9,733,837.90 普通股股东 5,760,000.00 合计 14,445,505.00 15,493,837.90 注：根据 2001 年度利润分配预案,公司拟以 2001 年末总股本 22441.6 万股为基数,每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税)。 - 44 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 16、应交税金 税 种 计缴标准 期初数 期末数 备 注 增值税 同附注三 7,469,516.18 -1,318,287.38 营业税 同附注三 -2,050.00 -1,690,297.67 城市维护建设税 同附注三 611,632.16 1,130,466.03 个人所得税 累进税率 13,661.45 8,688.21 企业所得税 同附注三 3,840,146.43 419,639.15 应税房产值的 房产税 54,789.73 370,892.44 1.2% 土地使用税 2 元/平方米 30,838.00 合 计 11,987,695.95 -1,048,061.22 注:营业税变动幅度大的原因系公司本期根据财政部、国家税务总局、海关总署联 合颁发的财税[2000]25 号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题 的通知》的有关规定将 2000 年度 6744.5 万元“CA 条件接收管理系统软件”销售收入 由计征营业税调整为计征增值税，从而调减本期营业税 2,729,504.91 元所致。 17、其他应交款 项 目 计缴标准 期初数 期末数 备 注 教育费附加 见附注三 262,128.07 484,485.44 合计 262,128.07 484,485.44 18、其他应付款 期初数 期末数 43,021,639.69 32,226,966.13 (1) 期末比期初减少 10,794,673.56 元，主要系支付北京天桥北大青鸟科技股份有限公 司暂借款 1320 万元所致。 (2) 应付持本公司 5%以上股份的股东款项如下: 单位名称 金额 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 10,690,000.00 - 45 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 (3)大额明细如下: 单位名称 金额 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 10,690,000.00 深圳市北大青鸟华光技术有限公司 8,058,791.93 上海北大青鸟有限公司 4,000,000.00 海图广告公司 989,760.00 合 计 23,738,551.93 注：帐龄超过 3 年的应付款计 3,208,090.37 元,主要系公司欲清理的零星的业务尾款 及往来款。 19、一年内到期的长期负债 项目 应付单位 应付金额 借款期限 到期日 担保借款 中国工商银行潍坊市分行 26,500,000.00 2000.12.28～2002.5.23 2002.5.23 20、长期借款 借款种类 借款单位 借款金额 借款期限 年利率 备注 担保借款 中国建设银行营业部 380,000,000.00 2001.1.10～2004.1.9 5.94% 合 计 380,000,000.00 注:38000 万元中国建设银行营业部贷款以公司对拟成立的由北京北大青鸟有限责任公 司、北京天桥北大青鸟科技股份有限公司与本公司投资的地方广电网公司的股权作为质押 物,有关公司设立及银行质押手续正在办理之中。 21、股本 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 配 送 公积金转 增 其他 小计 股 股 股 发 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 128,416,000.00 128,416,000.00 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 128,416,000.00 128,416,000.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 96,000,000.00 96,000,000.00 - 46 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已上市流通股份合计 96,000,000.00 96,000,000.00 三、股份总数 224,416,000.00 224,416,000.00 22、资本公积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 242,647,227.42 242,647,227.42 23、盈余公积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公 34,036,051.60 4,773,264.97 38,809,316.57 积 公益金 34,036,051.60 4,773,264.97 38,809,316.57 任意盈余公 积 合 计 68,072,103.20 9,546,529.94 77,618,633.14 24、未分配利润 期初未分配利润 88,623,878.90 加: 本年净利润 48,468,197.63 可供分配的利润 137,092,076.53 减:提取法定盈余公积 4,773,264.97 提取法定公益金 4,773,264.97 可供股东分配的利润 127,545,546.59 减: 应付普通股股利 13,464,960.00 期末未分配利润 114,080,586.59 注: 由于执行《企业会计制度》发生的会计政策变更，影响期末未分配利润累计减少 8,757,895.69 元，其中影响期初未分配利润减少 8,226,311.33 元，影响本期净利润减少 531,584.36 元。 根据公司 2002 年 3 月 12 日第三届第二十一次董事会决议通过的 2001 年度利润分 配预案，公司拟以 2001 年末总股本 22441.6 万股为基数,每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税)， 剩余利润留待以后年度分配，2001 年度公司不进行资本公积转增股本。 25、主营业务收入 项 目 上期发生数 本期发生数 通信产品 156,973,847.64 297,584,165.17 计算机应用产品 87,125,491.79 60,991,476.05 合 计 244,099,339.43 358,575,641.22 注：本期较上期增长主要为通信产品收入增加 14061 万元所致，其中路由交换机 4005 - 47 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 万元、综合布线系统 2526 万元、路由器 1620 万元、自动柜员机 2124 万元。 公司前五名客户销售收入总额 21457 万元,占本期收入总额 59.84%。 母公司主营业务收入 项 目 上期发生数 本期发生数 通信产品 156,933,867.69 294,680,758.38 计算机应用产品 87,125,491.79 60,991,476.05 合 计 244,059,359.48 355,672,234.43 注：本期较上期增长情况同合并主营业务收入注释。 公司本期根据财政部、国家税务总局、海关总署联合颁发的财税[2000]25 号《关 于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》的有关规定将 2000 年度 6744.5 万元“CA 条件接收管理系统软件”销售收入由计征营业税调整为计征增值税，从而 调减本期主营业务收入 9,799,700.85 元。 公司前五名客户销售收入总额 21457 万元,占本期收入总额 60.33%。 26、主营业务成本 项 目 上期发生数 本期发生数 通信产品 36,037,623.29 179,263,934.80 计算机应用产品 33,552,695.26 11,502,564.42 合 计 69,590,318.55 190,766,499.22 注:本期较上期增长，主要为新增部分广电网络产品及代理产品所致，其中路由交换机 成本 3605 万元、综合布线系统成本 2198 万元、路由器成本 1495 万元、自动柜员机成本 1828 万元。 母公司主营业务成本 项 目 上期发生数 本期发生数 通信产品 35,992,451.23 174,979,120.82 计算机应用产品 33,552,695.26 11,502,564.42 合 计 69,545,146.49 186,481,685.24 注：本期较上期增长情况同合并主营业务成本注释。 - 48 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 27、主营业务税金及附加 项 目 计缴标准 上期发生数 本期发生数 备 注 营业税 见附注三 6,146,802.51 -1,688,247.67 城建税 见附注三 430,276.17 1,964,743.78 教育费附加 见附注三 184,404.08 842,033.05 合计 6,761,482.76 1,118,529.16 注:营业税为负数原因同应交税金注释。 28、其他业务利润 项 目 上期发生数 本期发生数 材料销售 1,134,212.58 308,397.67 维修服务 382,878.78 319,500.97 加工收入 831,532.04 合 计 1,517,091.36 1,459,430.68 29、财务费用 类 别 上期发生数 本期发生数 利息支出 6,453,450.79 39,150,956.32 减：利息收入 398,676.71 12,174,477.72 汇兑损失 减:汇兑收益 237,885.00 4,826.32 其他 68,304.34 43,978.26 合 计 5,885,193.42 27,015,630.54 注:本期利息支出增长主要系建行 38000 万元贷款、支付北京天桥北大青鸟科技股份有 限公司资金占用费 87.21 万元所致；本期利息收入增长主要系企业间拆借款项所致,其中收 北大青鸟有限责任公司资金占用费 777.425 万元, 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司资 金占用费 96.281 万元。 30、投资收益 种类 上期发生数 本期发生数 备 注 股权投资收益 -1,626,770.28 -2,346,199.11 合 计 -1,626,770.28 -2,346,199.11 明细如下: - 49 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 被投资单位名称 确认的投资收益 潍坊华光半导体器件有限公司 -483,223.09 章丘广电青鸟信息网络有限责任公司 -1,870,990.40 其中：股权投资差额 摊销-200,000.00 元 深圳市北大青鸟华光技术有限公司 8,014.38 合 计 -2,346,199.11 母公司投资收益 种类 上期发生数 本期发生数 备 注 股权投资收益 -3,673,927.37 -9,780,694.02 合 计 -3,673,927.37 -9,780,694.02 明细如下: 被投资单位名称 确认的投资收益 潍坊华光半导体器件有限公司 -483,223.09 章丘广电青鸟信息网络有限责任公司 -1,870,990.40 其中：股权投资差额摊销 - 200,000.00 元 深圳市北大青鸟华光技术有限公司 8,014.38 潍坊青鸟华光电池有限公司 -6,394,540.14 北 京 青鸟华光科技有限公司 -1,035,367.31 潍坊青鸟华光软件有限公司 -4,587.46 合 计 -9,780,694.02 31、补贴收入 项 目 上期发生数 本期发生数 增值税返还收入 18,889,575.97 合 计 18,889,575.97 注: 根据财政部、国家税务总局、海关总署联合颁发的财税[2000]25 号《关于鼓励软件 产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》和潍坊市奎文国家税务局奎国税 （2001）49 号、（2001）72 号关于“潍坊市奎文国税局关于对潍坊北大青鸟华光科技股份 有限公司软件产品超税负返还税款的批复”，公司本期共计收到增值税返还 18,889,575.97 元。 - 50 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 32、营业外收入 主要内容 上期发生数 本期发生数 固定资产清理收入 369,854.87 8,500.00 违约金 357,074.79 198,768.47 冻结利息收入 1,148,858.22 1,148,858.21 其他 811.00 25,641.03 合 计 1,876,598.88 1,381,767.71 33、营业外支出 主要内容 上期发生数 本期发生数 固定资产清理支出 162,604.51 15,343.74 固定资产减值准备 2,764,529.07 531,584.36 长期投资减值准备 700,000.00 无形资产减值准备 3,379,350.00 公益救济捐赠 204,720.00 其他 80,251.37 9,829.70 合 计 6,591,454.95 1,256,757.80 34、收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 合 并 母公司 收北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 10,690,000.00 2,690,000.00 收北京北大青鸟有限责任公司 250,000,000.00 58,000,000.00 收潍坊华光集团公司 21,302,804.85 21,302,804.85 收潍坊华光房地产公司 13,697,195.15 13,697,195.15 收深圳市北大青鸟华光技术有限公司 9,000,000.00 9,000,000.00 收上海北大青鸟企业发展有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 收北京青鸟华光科技有限公司 17,000,000.00 收备用金 1,704,354.24 1,038,206.67 加工收入 2,025,237.74 2,025,237.74 其它 3,744,520.20 3,509,538.16 合 计 316,164,112.18 132,262,982.57 - 51 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 35、支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 合 并 母公司 付北京天桥北大青鸟科技有限公司 21,200,000.00 21,200,000.00 付北京北大青鸟有限责任公司 182,000,000.00 182,000,000.00 付河南广播电视网络投资公司 10,000,000.00 10,000,000.00 付中国电子进出口总公司 9,400,000.00 9,400,000.00 付青鸟华光软件有限公司 4,000,000.00 付潍坊华光电池公司 5,070,000.00 付深圳北大青鸟华光技术有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 付中国化学工程第十六建设公司 2,405,000.00 2,405,000.00 业务招待费 3,203,806.38 3,153,541.24 差旅费 4,459,278.75 3,733,068.03 办公费 2,756,177.37 2,478,960.40 水电费 1,530,203.22 981,697.66 修理费 917,402.95 912,659.89 技术开发费 11,977,358.06 11,958,953.16 广告展览费 2,180,616.22 2,094,286.22 会议费 5,611,348.97 5,504,149.87 往来款 5,059,110.95 2,500,539.64 备用金借款 3,104,430.24 2,268,470.65 代扣代缴项目 3,337,019.83 3,337,019.83 其他 2,442,764.69 1,706,239.93 合 计 272,584,517.63 275,704,586.52 36、收到的其他与筹资活动有关的现金 项 目 合 并 母公司 利息收入 8,572,422.15 8,263,712.34 合 计 8,572,422.15 8,263,712.34 六、关联方关系及其交易的披露 1、关联方概况 存在控制关系的关联方 - 52 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 A.关联方名称及其关系 企业名称 与本公司的关系 北京北大青鸟有限责任公司 持股8.7%，控股股东的第一大股东 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 持股20%，控股股东，同一法人代表 北京华光电子有限公司 控股子公司 潍坊华光半导体器件有限公司 控股子公司 深圳市北大青鸟华光技术有限公司 控股子公司 潍坊青鸟华光电池有限公司 控股子公司 潍坊青鸟华光软件有限公司 控股子公司 北京青鸟华光科技有限公司 控股子公司 B.关联方概况 经济性质或类型 注册资本 法定代表人 企业名称 注册地址 主营业务 (万元) 北京北大 北京市海淀区海 技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询； 有限责任公司 14,000 杨芙清 青鸟有限 淀路5号 销售计算机硬件、电子产品、机电设备、交 责任公司 电化工、建筑材料、医疗器械、通信设备（不 含无线电发射设备）及本公司开发后的产品 北京天桥 北京市崇文区永 技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询； 上市股份有限公司 11,905 许振东 北大青鸟 内大街1号 销售计算机及软硬件、通信设备（不含无线 科技股份 电发射设备）、电子产品及本公司开发的产品 有限公司 北京华光 北京市丰台区西 通信设备、电子产品的制造、销售、技术开 有限责任公司 100 王新华 电子有限 三环南路甲68号 发转让 公司 潍坊华光 潍坊高新技术开 电子元器件、CATV、光电子器件 有限责任公司 650 王新华 半导体器 发区华光电子街 件有限公 北段 司 深圳市北 深圳市福田区彩 开发、生产、经营光传输、接入通信设备、 有限责任公司 1,000 刘永进 大青鸟华 虹大厦A、B号 电脑系统应用及集成 光技术有 限公司 潍坊青鸟 潍坊高新技术产 研制、开发、生产和销售电池、电池原材料、 有限责任公司 10,000 张宏刚 华光电池 业开发区华光电 设备及相关产品。 有限公司 子区 潍坊青鸟 潍坊高新技术产 计算机软、硬件的开发销售，软件技术的服 有限责任公司 1,000 张宏刚 华光软件 业开发区华光电 务、开发、转让、咨询；光机电一体化设备、 有限公司 子区 电子产品、通讯设备、办公自动化设备的销 售及系统集成。 北京青鸟 北京市海淀区海 合法、合规情况下,自主选择经营项目 有限责任公司 2,000 刘永进 华光科技 淀路52号 有限公司 - 53 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 C.关联方所持股份及其变化 期初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 金额 金额 金额 金额 比例(%) 比例(%) 比例(%) 比例(%) （万元） (万元) (万元) (万元) 北京北大青鸟有限责任公司 1953.28 8.70 1953.28 8.70 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 4488.32 20.00 4488.32 20.00 北京华光电子有限公司 80.00 80.00 80.00 80.00 潍坊华光半导体器件有限公司 350.00 53.85 350.00 53.85 深圳市北大青鸟华光技术有限公司 900.00 90.00 900.00 90.00 潍坊青鸟华光电池有限公司 8000.00 80.00 1,000.00 10.00 7000.00 70.00 潍坊青鸟华光软件有限公司 900.00 90.00 900.00 90.00 北京青鸟华光科技有限公司 1,600.00 80.00 1,600.00 90.00 (2)不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司关系 章丘广电青鸟信息网络有限责任公司 参股公司,持股 49% 潍坊华光精密机械有限公司 参股公司,持股 2.7% 潍坊华光电器有限公司 参股公司,持股 2.3% 潍坊华光注塑有限公司 参股公司,持股 1.4% 潍坊创业投资有限公司 参股公司,持股 1.95% 2. 关联方交易: (1) 本公司交易定价政策: 采购、销售货物价格按市场价格确定。 (2)关联方采购 关联单位名称 上期发生数 比例% 本期发生数 比例% 北京华光电子有限公司 97.13万元 1.33 0 (3)其他交易事项 北京北大青鸟有限责任公司为本公司中国银行潍坊市分行 7000 万元贷款、光大银行青 岛市分行 6000 万元贷款、建设银行潍坊市分行 2000 万元贷款和工行潍坊市分行 295 万美 元(2442 万人民币)贷款提供保证并承担连带责任。 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司为华夏银行明湖支行 5000 万元贷款提供保证并 承担连带责任。 中国建设银行营业部 38000 万元贷款以公司对拟成立的由北京北大青鸟有限责任公 司、北京天桥北大青鸟科技股份有限公司与公司投资的地方广电网公司的股权作为质押物, 有关公司设立及银行质押手续正在办理中。 北京青鸟华光科技有限公司本期代公司收北京北大青鸟有限责任公司往来款 18200 万 元。 - 54 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 公司本期收取北京北大青鸟有限责任公司资金占用费 777.425 万元, 北京天桥北大青 鸟科技股份有限公司资金占用费 96.281 万元,支付北京天桥北大青鸟科技股份有限公司资 金占用费 87.21 万元。 (4)各关联方往来款项的余额: 期初数 期末数 报表项目 关联方名称 金额 比例% 金额 比例% 应收帐款 北京华光电子有限公司 971,250.00 0.35 预付帐款 北京华光电子有限公司 47,012.82 0.04 128,372.82 0.04 其他应收款 潍坊华光半导体器件有 5,153,752.00 4.02 6,068,254.05 11.09 限公司 北京华光电子有限公司 6,646,527.90 5.18 7,018,157.10 12.82 北京北大青鸟有限责任 56,000,000.00 42.43 公司 其他应付款 北京天桥北大青鸟科技 23,890,000.00 55.53 10,690,000.00 33.17 股份有限公司 深圳市北大青鸟华光技 8,058,791.93 25.01 术有限公司 七、或有事项 截止2001年12月31日，本公司无需披露的或有事项。 八、承诺事项 截止 2001 年 12 月 31 日,本公司无需披露的重大承诺事项。 九、资产负债表日后事项 1、公司于2002年1月30日与山东巨力股份有限公司签订最高限额为人民币5000万元的 无限期经济合同相互担保协议，协议自签订之日起生效。 2、公司2002年1月9日投资6027万元与潍坊市广播电视总台组建潍坊广电传输有限公 司，持股49%。 3、公司2002年1月9日与潍坊名屋置业投资发展有限公司签订“土地转让协议”，以 4,100万元的价格转让位于潍坊市奎文区东风东街272号，面积为37130平方米的土地使用 权。 - 55 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 十、其他重要事项 1、 公 司 2000 年 6 月 26 日投资 8,000 万元设立潍坊青鸟华光电池有限公司，持股 80%,2001 年 3 月 30 日以 1000 万元价格将其对潍坊青鸟华光电池有限公司 10%股权转让 给国投电子公司,转让后对潍坊青鸟华光电池有限公司股权比例为 70%。 2、公司 2001 年 4 月 24 日投资 900 万元设立深圳市北大青鸟华光技术有限公司，持 股 90%；2001 年 11 月 13 日投资 1600 万元设立北京青鸟华光科技有限公司，持股 80%； 2001 年 11 月 22 日投资 100 万元设立潍坊创业投资有限公司，持股 1.95%。 3、2001 年 10 月 31 日，公司召开 2001 年第一次临时股东大会，审议通过《关于延 长公司 2000 年配股预案有效期限的议案》，经中国证券监督管理委员会以证监发行字 （2001）90 号批准，同意公司向社会公众股股东每 10 股配售 3 股，共计 2880 万股普通 股。截止 2002 年 1 月 10 日公司配售股份全部募足，收到配股资金 33695 万元,其中：股 本 2880 万元，资本公积 30285 万元，其他发行费用 530 万元。配股后股本变更为 25,321.60 万元,已经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正信验字(2002)3024 号验资报告确认。 截止 2002 年 3 月 12 日，公司变更登记事宜正在办理中。 - 56 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 第十一节 备查文件 公司办公地点备置有齐全、完备的备查文件，以供中国证监会、上交所及有关主管部 门及广大股东查阅，备查文件包括： １．载有董事长签名的年度报告正本。 ２．载有董事长、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。 ３．载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会 二○○二年三月十二日 - 57 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 资产负债表 2001 年 12 月 31 日 编制单位：潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 单位：人民币元 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 资 产 注释 合 并 母公司 合 并 母公司 流动资产： 货币资金 １ 548,301,015.63 343,249,523.03 108,445,328.43 107,719,060.19 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 ２ 285,489,625.62 284,462,577.96 273,568,794.01 273,564,843.86 其他应收款 ３ 60,091,353.63 255,421,909.01 129,950,781.79 138,355,330.43 预付账款 ４ 302,709,333.54 245,905,630.02 103,659,477.47 54,530,321.64 应收补贴款 - - 存货 ５ 52,481,142.57 47,377,674.09 67,757,310.00 64,109,921.11 待摊费用 ６ - - 9,877,446.06 9,838,689.52 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,249,072,470.99 1,176,417,314.11 693,259,137.76 648,118,166.75 长期投资： 长期股权投资 ７ 93,144,563.91 178,662,911.91 86,190,763.02 173,143,605.93 长期债权投资 长期投资合计 93,144,563.91 178,662,911.91 86,190,763.02 173,143,605.93 固定资产： 固定资产原价 ８ 247,109,778.46 208,356,611.53 242,789,385.53 206,675,448.20 减：累计折旧 ８ 74,923,632.01 74,003,097.34 60,191,985.64 60,140,388.96 固定资产净值 172,186,146.45 134,353,514.19 182,597,399.89 146,535,059.24 减：固定资产减值准备 3,296,113.43 3,296,113.43 2,764,529.07 2,764,529.07 固定资产净额 168,890,033.02 131,057,400.76 179,832,870.82 143,770,530.17 工程物资 在建工程 ９ 609,830.58 316,350.80 固定资产清理 固定资产合计 169,499,863.60 131,057,400.76 180,149,221.62 143,770,530.17 无形资产及其他资产： 无形资产 １０ 57,314,863.11 40,918,406.03 61,845,712.53 43,610,400.45 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 57,314,863.11 40,918,406.03 61,845,712.53 43,610,400.45 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,569,031,761.61 1,527,056,032.81 1,021,444,834.93 1,008,642,703.30 - 58 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 资产负债表(续) 2001 年 12 月 31 日 编制单位：潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 单位：人民币元 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 负债及股东权益 注释 合 并 母公司 合 并 母公司 流动负债： 短期借款 １１ 254,416,855.00 244,416,855.00 110,421,870.00 110,421,870.00 应付票据 １２ 300,000.00 300,000.00 应付账款 １３ 83,636,261.27 82,828,227.57 80,394,031.73 79,493,408.83 预收账款 １４ 84,735,873.27 84,282,689.78 35,067,947.88 33,358,275.53 应付工资 - - 应付福利费 5,991,476.63 5,848,341.78 5,462,160.13 5,412,296.15 应付股利 １５ 15,493,837.90 15,493,837.90 14,445,505.00 14,445,505.00 应交税金 １６ -1,048,061.22 -751,857.16 11,987,695.95 12,011,282.76 其他应交款 １７ 484,485.44 484,393.17 262,128.07 262,128.07 其他应付款 １８ 32,226,966.13 29,626,645.52 43,021,639.69 52,978,727.44 预提费用 - - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 １９ 26,500,000.00 26,500,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 502,737,694.42 489,029,133.56 351,062,978.45 358,383,493.78 长期负债： 长期借款 ２０ 380,000,000.00 380,000,000.00 26,500,000.00 26,500,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 150,000.00 其他长期负债 - 长期负债合计 380,150,000.00 380,000,000.00 26,500,000.00 26,500,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 882,887,694.42 869,029,133.56 377,562,978.45 384,883,493.78 少数股东权益 27,381,620.04 20,122,646.96 股东权益： 股本 ２１ 224,416,000.00 224,416,000.00 224,416,000.00 224,416,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 224,416,000.00 224,416,000.00 224,416,000.00 224,416,000.00 资本公积 ２２ 242,647,227.42 242,647,227.42 242,647,227.42 242,647,227.42 盈余公积 ２３ 77,618,633.14 77,618,633.14 68,072,103.20 68,072,103.20 其中：法定公益金 38,809,316.57 38,809,316.57 34,036,051.60 34,036,051.60 未分配利润 ２４ 114,080,586.59 113,345,038.69 88,623,878.90 88,623,878.90 股东权益合计 658,762,447.15 658,026,899.25 623,759,209.52 623,759,209.52 负债及股东权益总计 1,569,031,761.61 1,527,056,032.81 1,021,444,834.93 1,008,642,703.30 - 59 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 利润表及利润分配表 2001 年度 编制单位：潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 单位：人民币元 ２００１ 年度 ２０００ 年度 项 目 注释 合 并 母公司 合 并 母公司 一、主营业务收入 25 358,575,641.22 355,672,234.43 244,099,339.43 244,059,359.48 减：主营业务成本 26 190,766,499.22 186,481,685.24 69,590,318.55 69,545,146.49 主营业务税金及附加 27 1,118,529.16 1,118,221.59 6,761,482.76 6,761,482.76 二、主营业务利润 166,690,612.84 168,072,327.60 167,747,538.12 167,752,730.23 加：其他业务利润 28 1,459,430.68 1,432,490.56 1,517,091.36 1,516,352.63 减：营业费用 12,042,965.61 11,247,472.96 27,096,044.77 27,057,791.24 管理费用 91,196,142.70 83,984,072.01 66,869,299.89 63,987,041.29 财务费用 29 27,015,630.54 26,927,406.62 5,885,193.42 5,885,648.80 三、营业利润 37,895,304.67 47,345,866.57 69,414,091.40 72,338,601.53 加：投资收益 30 -2,346,199.11 -9,780,694.02 -1,626,770.28 -3,673,927.37 补贴收入 31 18,889,575.97 18,889,575.97 营业外收入 32 1,381,767.71 1,371,179.74 1,876,598.88 1,876,598.88 减：营业外支出 33 1,256,757.80 1,256,757.80 6,591,454.95 6,591,454.95 四、利润总额 54,563,691.44 56,569,170.46 63,072,465.05 63,949,818.09 减：所得税 8,836,520.73 8,836,520.73 11,930,760.36 11,930,760.36 减：少数股东损益 -2,741,026.92 - -877,353.04 五、净利润 48,468,197.63 47,732,649.73 52,019,057.73 52,019,057.73 加：年初未分配利润 88,623,878.90 88,623,878.90 61,977,067.49 61,977,067.49 其他转入 六、可供分配的利润 137,092,076.53 136,356,528.63 113,996,125.22 113,996,125.22 减：提取法定盈余公积 4,773,264.97 4,773,264.97 5,953,643.16 5,953,643.16 提取法定公益金 4,773,264.97 4,773,264.97 5,953,643.16 5,953,643.16 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 127,545,546.59 126,809,998.69 102,088,838.90 102,088,838.90 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 13,464,960.00 13,464,960.00 13,464,960.00 13,464,960.00 转作资本的普通股股利 八、未分配利润 114,080,586.59 113,345,038.69 88,623,878.90 88,623,878.90 补充资料 １、 出 售 、 处 置 部 门 或 被 投 资 单 位 所 得 收益 ２、自然灾害发生的损失 ３、 会 计 政 策 变 更 增 加 （ 或 减 少 ） 利 润 -531,584.36 -531,584.36 -8,226,311.33 -6,143,879.07 总额 ４、 会 计 估 计 变 更 增 加 （ 或 减 少 ） 利 润 总额 ５、债务重组损失 ６、其他 25\27\32 -5,921,337.72 -5,921,337.72 1,148,858.22 1,148,858.22 - 60 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 现金流量表 编制单位：潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年度 单位：人民币元 项 目 注释 合 并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 459,279,830.10 456,570,582.25 收到的税费返还 18,892,802.76 18,889,575.97 收到的其他与经营活动有关的现金 34 316,164,112.18 132,262,982.57 现金流入小计 794,336,745.04 607,723,140.79 购买商品、接受劳务支付的现金 395,619,733.87 388,763,279.56 支付给职工以及为职工支付的现金 35,344,392.85 33,400,282.38 支付的各项税费 55,828,329.73 54,795,907.96 支付的其他与经营活动有关的现金 35 272,584,517.63 275,704,586.52 现金流出小计 759,376,974.08 752,664,056.42 经营活动产生的现金流量净额 34,959,770.96 -144,940,915.63 二、投资活动产生的现金流量： - - 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净 - - 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 - - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 20,835,818.09 19,198,736.00 投资所支付的现金 10,000,000.00 26,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 30,835,818.09 45,198,736.00 投资活动产生的现金流量净额 -30,835,818.09 -45,198,736.00 三、筹资活动产生的现金流量 - - 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 577,000,000.00 563,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 36 8,572,422.15 8,263,712.34 现金流入小计 585,572,422.15 571,263,712.34 偿还债务所支付的现金 103,000,000.00 99,000,000.00 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 46,564,872.65 46,564,872.65 支付的其他与筹资活动有关的现金 275,815.17 28,725.22 现金流出小计 149,840,687.82 145,593,597.87 筹资活动产生的现金流量净额 435,731,734.33 425,670,114.47 四、汇率变动对现金的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 439,855,687.20 235,530,462.84 - 61 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 现金流量表 2001 年度 编制单位：潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 单位：人民币元 1．将净利润调节为经营活动的现金流量： 合 并 母公司 净利润 48,468,197.63 47,732,649.73 加：计提的资产减值准备 9,895,164.89 10,871,119.21 固定资产折旧 15,098,828.16 14,229,890.17 无形资产摊销 4,530,849.42 2,691,994.42 长期待摊费用摊销 - - 待摊费用的减少（减：增加） 9,877,446.06 9,838,689.52 预提费用的增加（减：减少） - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减： 收 15,343.74 15,343.74 益） 固定资产报废损失 - - 财务费用 27,015,630.54 26,927,406.62 投资损失（减：收益） 2,346,199.11 9,780,694.02 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） 15,276,167.43 16,732,247.02 经营性应收项目的减少（减：增加） -110,802,834.34 -320,119,633.15 经营性应付项目的增加（减：减少） 13,238,778.32 36,358,683.07 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 34,959,770.96 -144,940,915.63 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： - - 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - ３．现金及现金等价物净增加情况： - - 现金的期末余额 548,301,015.63 343,249,523.03 减：现金的期初余额 108,445,328.43 107,719,060.19 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 439,855,687.20 235,530,462.84 - 62 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 合并资产减值准备明细表 2001 年 12 月 31 日 编制单位：潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 8,449,841.89 8,502,489.77 16,952,331.66 其中：应收账款 6,403,014.63 6,370,809.17 12,773,823.80 其他应收款 2,046,827.26 2,131,680.60 4,178,507.86 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 10,458,117.54 161,090.76 10,619,208.30 其中：库存商品 10,335,171.79 -3,349,093.92 6,986,077.87 原材料 122,945.75 3,510,184.68 3,633,130.43 四、长期投资减值准备合计 700,000.00 700,000.00 其中：长期股权投资 700,000.00 700,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 2,764,529.07 531,584.36 3,296,113.43 其中：房屋、建筑物 机器设备 2,764,529.07 531,584.36 3,296,113.43 六、无形资产减值准备 3,379,350.00 3,379,350.00 其中：专利权 非专利权 3,379,350.00 3,379,350.00 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 - 63 - 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2001 年年度报告 母公司资产减值准备明细表 2001 年 12 月 31 日 编制单位：潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 8,446,181.83 9,478,444.09 17,924,625.92 其中：应收账款 6,402,994.78 6,363,924.73 12,766,919.51 其他应收款 2,043,187.05 3,114,519.36 5,157,706.41 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 10,458,117.54 161,090.76 10,619,208.30 其中：库存商品 10,335,171.79 -3,349,093.92 6,986,077.87 原材料 122,945.75 3,510,184.68 3,633,130.43 四、长期投资减值准备合计 700,000.00 700,000.00 其中：长期股权投资 700,000.00 700,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 2,764,529.07 531,584.36 3,296,113.43 其中：房屋、建筑物 机器设备 2,764,529.07 531,584.36 3,296,113.43 六、无形资产减值准备 3,379,350.00 3,379,350.00 其中：专利权 非专利权 3,379,350.00 3,379,350.00 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 - 64 -