*ST梦舟(600255)鑫科材料2001年年度报告

安徽鑫科新材料股份有限公司 ２００１ 年年度报告 安徽鑫科新材料股份有限公司 二 OO 二年三月 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 1 目 录 一、公司简介---------------------------------------------------------3 二、会计数据和业务数据摘要------------------------------------3 三、股本变动及股东情况------------------------------------------5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况------------------7 五、公司治理结构---------------------------------------------------9 六、股东大会情况简介---------------------------------------------11 七、董事会报告------------------------------------------------------12 八、监事会报告------------------------------------------------------19 九、重要事项---------------------------------------------------------20 十、财务报告---------------------------------------------------------22 十一、备查文件------------------------------------------------------39 2 一、公司简介 （一）公司法定中文名称：安徽鑫科新材料股份有限公司 公司法定英文名称：ANHUI XINKE NEW MATERIALS CO.，LTD. 英文名称缩写：AXNMC （二）法定代表人：周瑞庭 公司总经理：姜 纯 （三）董事会秘书：江 斌 联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路 23 号 联系电话：（0553）5847423 传 真：（0553）5847423 电子信箱：jb600255@sina.com 公司证券事务代表：宋志刚 联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路 23 号 联系电话：（0553）5847423 传 真：（0553）5847423 电子信箱：songzg@ahxinke.com （四）公司注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路 23 号 公司办公地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路 23 号 邮政编码：241009 公司电子信箱：thinker8535@sina.com 公司互联网网址：http://www.ahxinke.com （五）公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址为：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称：鑫科材料 公司股票代码：600255 （七）公司首次注册登记日期：1998 年 9 月 28 日 公司变更注册登记日期：2000 年 11 月 7 日 公司首次注册登记地点：安徽省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3400001300051 公司税务登记号码：国税芜字 340207711041749 地税芜字 34021171104174-9 （八）公司未流通股票的托管机构名称：中国证券登记结算公司上海分公司 公司聘请的会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所 办公地址：安徽省合肥市荣事达大道 100 号 公司聘请的律师事务所名称：安徽天禾律师事务所 办公地址：安徽省合肥市淮河路 298 号 3 二、会计数据和业务数据摘要 根据安徽华普会计师事务所按中国会计准则审计的本公司主要会计数据和 业务数据摘要如下： （一）公司本年度主要利润指标情况 利润总额（元） 36,463,557.93 净利润（元） 30,013,757.78 扣除非经常性损益后的净利润（元） 30,660,924.97 主营业务利润（元） 72,191,017.54 其他业务利润（元） 2,685,460.67 营业利润（元） 32,253,047.80 投资收益（元） 1,375,824.02 补贴收入（元） 0.00 营业外收支净额（元） 2,834,686.11 经营活动产生的现金流量净额（元） 10,406,259.64 现金及现金等价物净增加额（元） -158,654,100.19 注：扣除的非经常性损益包括： （1）处理固定资产损益净额：-720,756.30 （2）罚款收支净额：7,947.10 元 （3）固定资产盘盈：77,114.26 元 （4）捐赠支出：-30,000.00 元 （5）债务重组损失：-196,332.16 元 （6）其他收支净额：-103,894.08 元 （7）所得税影响额：318,753.99 元 非经常性损益影响额合计-647,167.19 元 （二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 财务指标 2001 年度 2000 年度 1999 年度 主营业务收入（元） 698,259,168.09 715,987,611.32 508,808,236.09 净利润（元） 30,013,757.78 27,862,732.99 30,576,006.95 全面摊薄每股收益（元/股） 0.32 0.293 0.47 加权平均每股收益（元/股） 0.32 0.41 0.47 扣除非经常性损益后的每股收益（元/股） 0.32 0.286 0.47 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.11 0.20 0.08 全面摊薄净资产收益率（%） 6.28 6.10 29.00 加权平均净资产收益率（%） 6.42 18.83 29.00 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.56 18.34 29.00 财务指标 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 1999 年 12 月 31 日 总资产（元） 679,957,712.83 672,813,937.25 282,746,889.39 股东权益（元） 477,644,927.18 457,100,669.40 105,432,262.83 每股净资产（元/股） 5.03 4.81 1.62 调整后每股净资产（元/股） 5.01 4.79 1.62 注：2001 年、2000 年度总股本按 95,000,000 股计算，1999 年度总股本按 65,000,000 股计算。 4 （三）按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》 要求计算 2001 年报告期利润的净资产收益率和每股收益： 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.11 15.45 0.76 0.76 营业利润 6.75 6.90 0.34 0.34 净利润 6.28 6.42 0.32 0.32 扣除非经常性损益后 6.42 6.56 0.32 0.32 的净利润 （四）报告期内股东权益变动情况及其原因说明（单位：人民币元） 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 95,000,000.00 0.00 0.00 95,000,000.00 —— 资本公积 347,120,017.54 30,500.00 0.00 347,150,517.54 接受捐赠转入 盈余公积 10,297,328.82 4,502,063.67 14,799,392.49 计提 其中：法定公益 3,432,442.94 1,500,687.89 4,933,130.83 计提 金 未分配利润 4,683,323.04 30,013,757.78 14,002,063.67 20,695,017.15 本年利润增加、计提和利润分 配 股东权益合计 457,100,669.40 34,546,321,45 14,002,063.67 477,644,927.18 本年利润增加、计提和利润分 配 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股本变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+、—） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 57,439,548 0 57,439,548 境内法人持有股份 7,560,452 0 7,560,452 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 65,000,000 0 65,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 30,000,000 0 30,000,000 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已上市流通股份合计 30,000,000 0 30,000,000 三、股份合计 95,000,000 0 95,000,000 报告期内公司无送股、转增股本的情形。 2、股票发行及上市情况 （1）2000 年 10 月 26 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]137 号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）3000 万股，每股发 行价格为 12 元。本次发行采用上网定价发行的方式，发行后公司股本总额为 9500 万股。 5 （2）2000 年 11 月 22 日，经上海证券交易所上证上字（2000）91 号《上 市通知书》批准，公司向社会公开发行的 3000 万股人民币普通股获准在上海证 券交易所上市交易。 （二）股东情况介绍 1、报告期末公司股东总数为 30004 户。 2、公司前十名股东持股情况 序 股东名称 期末持股数 占总股本比例 备注 号 （股） （%） 1 芜湖恒鑫铜业集团有限公司 49,176,305 51.76 国有法人股 2 合肥工大复合材料高新技术开发有限公司 7,560,452 7.96 法人股 3 芜湖市鸠江工业投资有限责任公司 3,554,024 3.74 国有法人股 4 安徽省冶金科学研究所 2,418,513 2.55 国有法人股 5 芜湖市建设投资有限公司 2,290,706 2.41 国有法人股 6 轻质材料 957,398 1.01 流通股 7 甲八呷铁 124,446 0.13 流通股 8 贾连娣 94,600 0.10 流通股 9 马应琼 81,000 0.09 流通股 10 黎桂英 72,120 0.08 流通股 （1）持有公司总股本 5%以上的法人股东所持股份在报告期内无增减变化、 无质押或冻结情况； （2）公司法人股股东之间无任何关联关系，其他流通股股东本公司未知其 关联关系。 3、公司控股股东情况介绍 报告期内公司控股股东未发生变化，仍为芜湖恒鑫铜业集团有限公司，其 持股数未变。 控股股东名称：芜湖恒鑫铜业集团有限公司 法定代表人：周瑞庭 成立日期：1996 年 12 月 18 日 注册资本：15000 万元 股权结构：芜湖市经贸委 100% 经营范围：金属及合金产品的生产和销售，电工材料、电线电缆、化工产 品（除危险品）、电子原器件的生产和销售，综合技术开发应用（除国家专控）、 汽车（不含小轿车）销售，汽车零配件的销售和维修，经营本企业自产产品及 技术和出口业务；经营本企业生产所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、 零配件及技术和进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技 术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。 4、其他持股 10%以上（含 10%）的法人股东情况 报告期内，本公司无其他持股 10%以上（含 10%）的法人股东。 6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）公司现任董事、监事及高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 （股） （股） 周瑞庭 男 52 董事长 2001.12-2004.12 0 0 陈朝阳 男 50 副董事长 2001.12-2004.12 0 0 姜 纯 男 42 董事、总经理 2001.12-2004.12 0 0 陈善陆 男 40 董事 2001.12-2004.12 0 0 吴昌业 男 58 董事 2001.12-2004.12 0 0 程 勇 男 53 董事 2001.12-2004.12 0 0 司宏掌 男 48 董事 2001.12-2004.12 0 0 黄宪法 男 48 董事 2001.12-2004.12 0 0 陈家本 男 39 董事 2001.12-2004.12 0 0 汪祖杰 男 53 独立董事 2001.12-2004.12 0 0 杨金保 男 52 监事会主席 2001.12-2004.12 0 0 孙保群 男 46 监事 2001.12-2004.12 0 0 孙跃文 男 35 监事 2001.12-2004.12 0 0 黄胜华 男 40 监事 2001.12-2004.12 0 0 李芳球 男 34 监事 2001.12-2004.12 0 0 张建华 男 36 监事 2001.12-2004.12 0 0 胡基荣 男 30 监事 2001.12-2004.12 0 0 江 斌 男 32 董秘 2001.12-2004.12 0 0 说明： 1、董事、监事、高级管理人员均未曾持有本公司股份。 2、经公司 2001 年第二次临时股东大会选举，汪祖杰先生当选为公司第二 届董事会独立董事，董事任期三年，自 2001 年 12 月 27 日至 2004 年 12 月 27 日。 3、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况： （1）董事长周瑞庭先生在本公司控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司任董 事长； （2）董事陈善陆先生在本公司控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司任董 事，2002 年已不在任； （3）董事吴昌业先生在本公司控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司任总工 程师； （4）董事司宏掌先生在本公司股东芜湖市鸠江工业投资有限责任公司任董 事长、总经理； （5）董事黄宪法先生在本公司股东安徽省冶金科学研究所任所长； （6）董事陈家本先生在本公司股东芜湖市建设投资有限公司任副总经理； （7）监事会主席杨金保先生在本公司控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司 任工会主席； （8）监事李芳球先生在本公司控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司任财务 部主任； （9）监事孙跃文先生在本公司股东芜湖市鸠江工业投资有限责任公司任副 总经理； （10）监事黄胜华先生在本公司股东安徽省冶金科学研究所任党办主任。 7 （二）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 公司现任董事、监事均不以其董事、监事身份在公司领取报酬，仅以其在 公司的其他行政职务受薪。 董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬的 5 人，以基本薪酬加年终奖 金的形式领取，年度报酬总额为 244,500.00 元（前 3 名高管人员薪酬总额为 191,000.00 元），其数额的分布区间为：5 万元以下的 3 人，5 万元以上 2 人。 （三）报告期内公司董事、监事及高级管理人员离任情况 1、2001 年 3 月 15 日，公司 2001 年第一次临时股东大会增补周瑞庭先生 为公司董事； 2、2001 年 3 月 26 日，公司一届九次董事会会议决定聘任谢有红先生为副 总经理； 3、2001 年 5 月 21 日，公司 2000 年度股东大会批准鲁良儒先生因退休、 汤健先生因工作变动辞去董事职务，增补陈朝阳先生为公司董事；批准冯建光 先生因工作变动辞去公司监事职务，增补孙跃文先生为公司监事； 4、2001 年 12 月 27 日，公司 2001 年第二次临时股东大会选举周瑞庭、陈 朝阳、姜纯、陈善陆、吴昌业、程勇、黄宪法、陈家本、司宏掌为公司第二届 董事会董事，选举汪祖杰为公司独立董事，选举杨金保、李芳球、孙跃文、黄 胜华为公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第二届监事会； 5、2001 年 12 月 27 日，公司二届一次董事会选举周瑞庭先生为董事长、 陈朝阳先生为副董事长，聘任姜纯先生为总经理、江斌先生为董事会秘书； 6、2001 年 12 月 27 日，公司二届一次监事会选举杨金保先生为监事会主 席。 （四）公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况 截止 2001 年末，本公司员工在职员工 1660 人，没有退休员工，公司员工 中具有各种专业职称的人数为 241 人，占员工总数的 14.52%，其中高级职称 15 人，中级职称 81 人，初级职称 145 人。各个层次的专业结构较为合理。 1、员工的专业构成 生产人员：1113 人，占员工总数的 67.05% 销售人员：64 人，占员工总数的 3.86% 技术人员：162 人，占员工总数的 9.76% 财务人员：38 人，占员工总数的 2.29% 行政人员：183 人，占员工总数的 11.02% 其他人员：100 人，占员工总数的 6.02% 2、员工的教育程度 研究生：6 人，占员工总数的 0.36% 本科：113 人，占员工总数的 6.81% 大中专：323 人，占员工总数的 19.46% 技校：30 人，占员工总数的 1.81% 高中及以下：1188 人，占员工总数的 71.56% 8 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求， 不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定了 《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》、 《独立董事议事规则》、《董事会授权规则》和《总经理工作细则》。这些规则符 合监管部门发布的《股东大会规范意见》、《上市公司治理准则》等规范性文件 的要求，主要内容如下： 1、关于股东和股东大会 公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能 够充分行使自己的权利。 公司按照股东大会规范意见的要求建立了股东大会的议事规则，就股东大 会的性质和职权、召开的条件、通知、议事内容及提案、股东资格认定与会议 登记、会议签到、议事程序、股东大会决议、大会纪律、会议记录等内容作了 明确的规定，在会场的选择上尽可能让更多的股东能够参加股东大会，行使股 东的表决权。 公司关联交易公平合理，在遵循平等、自愿、等价、有偿原则的基础上， 与关联人全面签定了书面协议，以保证相互之间的交易既不损害本公司的利益， 也不损害关联方的利益，并按有关规定及时披露关联交易信息。 2、关于控股股东和上市公司 本公司于 1998 年改制设立，在券商指导下，经过一年的辅导期并经有关部 门验收合格后，于 2000 年上市。因公司是按现代企业制度规范发起设立的股份 有限公司，在公司成立时即分离了企业办社会的职能，剥离了非经营性资产。 公司与控股股东订立了规范的关联交易协议，并予以公开披露，关联交易严格 按协议执行，定价公允合理，没有损害公司利益的情况发生，而且公司正力求 减少关联交易额度。公司也未为控股股东提供担保。 公司股票发行上市以来，控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间 接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和 业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事与董事会 公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完 善董事的选聘程序、积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符 合法律、法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则和董事会授权规则， 公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有 关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司已按照 有关规定建立了独立董事制度，已聘任独立董事一人，公司正在积极物色其他 独立董事人选，以确保在 2002 年 6 月 30 日前独立董事人数达到二人以上；公 司正积极筹划设立董事会专门委员会。 4、关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了 监事会的议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责 的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的 合法合规性进行监督。 9 5、关于绩效评价与激励约束机制 公司正积极着手建立更加公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价 标准与激励约束机制。经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 6、关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相 关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 7、关于信息披露与透明度 公司指定并支持董事会秘书负责信息披露工作，热情接待股东来访和咨询， 加强与中国证监会合肥特派办及上海证券交易所的联系，及时汇报工作，自觉 接受监督；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完 整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够 按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情 况。 公司自成立以来，严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作， 并将一如既往地按照有关议事规则和 2002 年 1 月 7 日发布的《上市公司治理准 则》等要求规范运作，进一步对照治理准则制定相应的公司治理纲要，提升公 司治理水平，努力追求利润最大化，切实维护全体股东的利益。 （二）独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》的规定要求，已制订《独立董事议事规则》，经公司二届一次董事会 审议通过，报公司下次股东大会批准。 经公司 2001 年第二次临时股东大会选举，已聘任独立董事一人，公司正在 积极物色其他独立董事人选，确保 2002 年 6 月 30 日前独立董事人数超过 2 人， 2003 年 6 月 30 日前独立董事人数超过公司董事总人数的三分之一。 在公司二届一次董事会上，独立董事汪祖杰对拟聘任总经理和董事会秘书 等高管人员事项发表了独立意见。 （三）公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情 况 1、人员 本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，并设立了独 立的人事职能部门。公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在 本公司领取薪酬，且均未在股东单位担任除董事以外的重要职务。 2、资产 本公司资产完整，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，产供 销系统完整独立。 3、财务 本公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理 制度，并独立在银行开户，独立缴税。 4、机构 本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办 公的情况。 10 5、业务 本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。 本公司与控股股东分别生产不同的产品，拥有各自的客户，不存在同业竞争。 六、股东大会简介 （一）股东大会召开情况 报告期内公司召开了三次股东大会，具体情况如下： 1、2001 年第一次临时股东大会 经公司董事会研究决定，公司于 2001 年 2 月 13 日在《上海证券报》刊登 《安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开 2001 年第一次临时股东大会公告》， 向全体股东发出召开股东大会的通知，会议登记日：2001 年 3 月 12 日，共有 5 名股东及股东代理人进行了会议登记。 公司 2001 年第一次临时股东大会于 2001 年 3 月 15 日在芜湖国信大酒店召 开，出席会议的股东及股东代表 5 人，代表股份 65000000 股，占公司总股本的 68.42%，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法 有效。经到会股东逐项表决，通过了如下决议： （1）审议通过关于修改公司章程的议案； （2）审议通过关于增补周瑞庭先生为公司董事的议案； （3）审议通过续聘安徽华普会计师事务所为负责公司审计的会计师事务所 的议案。 会议决议公告刊登于 2001 年 3 月 16 日《上海证券报》。 2、2000 年年度股东大会 根据公司一届九次董事会决议，公司于 2001 年 3 月 31 日在《上海证券报》 刊登《安徽鑫科新材料股份有限公司一届九次董事会决议暨召开 2000 年度股东 大会的公告》，向全体股东发出召开股东大会的通知，会议登记日：2001 年 5 月 17 日，共有 5 名股东及股东代理人进行了会议登记。 公司 2000 年度股东大会于 2001 年 5 月 21 日在芜湖国信大酒店召开，出席 会议的股东及股东代表 5 人，代表股份 62582387 股，占公司总股本的 65.88%， 会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。经 到会股东逐项表决，通过了如下决议： （1）审议批准公司 2000 年《董事会工作报告》； （2）审议批准公司 2000 年《监事会工作报告》； （3）审议批准公司 2000 年《财务决算报告》； （4）审议批准《关于公司 2000 年利润分配预案和资本公积金转增股本预 案的议案》； （5）审议批准《关于董事辞职及增补董事的议案》； （6）审议批准《关于修改公司章程的议案》； （7）审议批准《关于监事辞职及增补监事的议案》。 会议决议公告刊登于 2001 年 5 月 22 日《上海证券报》。 3、2001 年第二次临时股东大会 根据公司一届十一次董事会决议，公司于 2001 年 11 月 21 日在《上海证券 报》刊登《安徽鑫科新材料股份有限公司一届十一次董事会决议暨召开公司 2001 年第二次临时股东大会的公告》，向全体股东发出召开股东大会的通知，会议登 11 记日：2001 年 12 月 25 日，共有 5 名股东及股东代理人进行了会议登记。 公司 2001 年第二次临时股东大会于 2001 年 12 月 27 日在芜湖金水湾大酒 店召开，出席会议的股东及股东代表 5 人，代表股份 65000000 股，占公司总股 本的 68.42%，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开 合法有效。经到会股东逐项表决，通过了如下决议： （1）审议通过《关于修改公司章程的议案》； （2）审议通过《关于董事会换届的议案》； （3）审议通过《关于监事会换届的议案》； （4）审议通过《关于调整募集资金投资项目投资额的议案》。 会议决议公告刊登于 2001 年 12 月 28 日《上海证券报》。 （二）选举、更换公司董事、监事情况 1、经公司 2001 年第一次临时股东大会批准，增补增补周瑞庭先生为公司 董事； 2、经公司 2000 年度股东大会批准，鲁良儒先生因退休、汤健先生因工作 变动辞去公司董事职务，增选陈朝阳先生为公司董事；冯建光先生因工作变动 辞去公司监事职务，增选孙跃文先生、李芳球先生、张建华先生为公司监事。 3、经公司 2001 年第二次临时股东大会选举，周瑞庭先生、陈朝阳先生、 姜纯先生、陈善陆先生、吴昌业先生、程勇先生、黄宪法先生、司宏掌先生、 陈家本先生当选为公司第二届董事会董事，汪祖杰先生当选为公司第二届董事 会独立董事，董事任期三年，自 2001 年 12 月 27 日至 2004 年 12 月 27 日。 经公司 2001 年第二次临时股东大会选举，杨金保先生、李芳球先生、孙跃 文先生、黄胜华先生当选为公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举 产生的胡基荣、张建华、孙保群三名职工监事共同组成公司第二届监事会，任 期三年，自 2001 年 12 月 27 日至 2004 年 12 月 27 日。 七、董事会报告 （一）2001 年公司经营情况 1、公司主营业务的范围及经营状况 公司属有色金属加工行业，主要从事稀土光亮铜杆、稀土合金铜带、合金 铜型材、金属基碳纤维复合材料及制品、氧化物系陶瓷粉体及制品、钼酸铵系 列产品、辐照特种电缆的生产和销售。 2001 年公司面对竞争激烈的市场环境，紧紧围绕年度生产经营计划，大力 推进管理的科学化和规范化，进一步建立和完善适应市场的运营机制，强化目 标管理，挖掘内部潜力，加强监管、堵漏增收，同时加大市场开发、营销力度， 确保了全年计划任务的完成。 本年度，公司主要产品铜基合金材料的产销量均较去年同期有所增长，但 由于产品市场价格和金属基碳纤维复合材料及制品、氧化物系陶瓷粉体及制品 产销量的下降，尤其是线缆市场的萎缩，公司主营业务收入和主营业务利润均 有所下降，具体如下：公司共完成主营业务收入 69825.92 万元，同比下降 2.48%； 实现主营业务利润 7219.10 万元，同比下降 3.89%。其中：铜基合金材料，共完 成营业收入 61338.67 万元，占主营业务收入的 87.85%，同比增长 5.39%，实现 主营业务利润 6341.63 万元；金属基碳纤维复合材料及制品、氧化物系陶瓷粉 12 体及制品，共完成营业收入 432.35 万元，占主营业务收入的 0.62%，同比下降 74.74%，实现主营业务利润 154.79 万元。尽管如此，公司仍实现利润总额 3646.36 万元，同比增长 9.75%；实现净利润 3001.38 万元，同比增长 7.72%。 2、主要控股公司及参股公司的经营状况及业绩 （1）芜湖鑫瑞贸易有限公司 截止报告期末，本公司持有芜湖鑫瑞贸易有限公司 97.5%股权，该公司注 册资本 6000 万元，法定代表人姜纯先生，经营范围为：国内贸易（不含国家专 项许可的），储运业务。 2001 年底，该公司总资产 6000 万元。2001 年度由于公司组建时间较晚， 报告期内未开展业务。 （2）芜湖金水湾大酒店有限责任公司 截止报告期末，本公司持有芜湖金水湾大酒店有限责任公司 51.02%股权， 该公司注册资本 980 万元，法定代表人姜纯先生，经营范围为：住宿、餐饮、 桑拿浴、美容美发、文化娱乐、卡拉 OK、保龄球、健身运动服务、百货、五 金、家用电器、针纺织品、建材、装饰材料销售，停车、洗车服务。 2001 年底，该公司总资产 3325.11 万元，报告期内尚处筹建期，未开展业 务。 （3）安徽鑫龙电器股份有限公司 截止报告期末，本公司持有安徽鑫龙电器股份有限公司 6.01%股权，该公 司注册资本 2495.2 万元，法定代表人束龙胜先生，经营范围为：电气机械及机 器制造、工业过程控制及监控系统、计算机信息系统集成、计算机应用服务与 综合信息网络工程、电子声像工程、各种智能化系统和技术防范工程设计、制 造、施工、安装、维修、调试、销售及技术服务。 2001 年底，该公司总资产 9967.32 万元，2001 年度实现主营业务收入 5690.81 万元，实现净利润 537.66 万元。 3、主要供应商、客户情况 公司向前 5 家主要供应商全年采购原材料金额为 53187.99 万元，占公司年 度采购总金额的 73.47%。 公司向前 5 家主要客户全年销售产品金额为 18837.02 万元，占公司年度销 售额的 26.98%。 4、经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内公司在经营中出现的问题： （1）原材料价格波动较大； （2）国家农网改造结束，线缆产品市场萎缩。 针对上述问题，公司主要采取了以下措施： （1）强化原料采购管理，开辟新的供货渠道；改进生产工艺，以紫杂铜替 代电解铜原料，降低生产成本；在期货市场对原材料进行套期保值，克服价格 波动对原材料成本的影响。 （2）加大线缆产品结构调整力度，强化成本控制，遏制了线缆分公司效益 下滑的势头。 （二）公司投资情况 报告期内，公司投资额合计为 14747.07 万元，比去年同期增长 2189.92%。 1、前次募集资金使用情况说明 13 （1）前次募集资金情况 公司于 2000 年 10 月 26 日，采用上网定价发行的方式在上海证券交易所发 行人民币普通股 3000 万股，募集资金 34704 万元（已扣除发行费用）。 （2）公司前次《招股说明书》中对募集资金用途的承诺 根据《招股说明书》，公司募集资金投向为：1、投资 4292 万元用于氧化物 系精密陶瓷粉体及制品项目；2、投资 2410 万元用于银、铜-碳纤维复合材料制 品产业化项目；3、投资 4946 万元用于稀土光亮铜杆连铸连轧生产线技术改造 项目；4、投资 4577 万元用于 1000 吨/年超薄铜箔生产线技改项目；5、投资 3040 万元用于年产 7000 吨高精度稀土铜带材技改项目；6、投资 2980 万元用于辐照 特种电缆技改项目；7、投资 1960 万元用于汽车线束及电气装备配接线工试项 目；8、补充项目流动资金 7000 万元；9、投资 3000 万元用于技术中心和营销 网络建设。 （3）募集资金投资项目投资额调整情况 由于公司原募集资金实施项目的环境发生了变化，公司及时地对原投资项 目进行了调整，项目投资额由原来的 34205 万元调整到 45510 万元，其中使用 募集资金 34704 万元。调整方案已获得了一届十一次董事会的同意，以及公司 2001 年第二次临时股东大会的批准。 具体调整方案如下：1、氧化物系精密陶瓷粉体及制品项目投资额由 4292 万元调整为 2592 万元；2、银、铜-碳纤维复合材料制品产业化项目投资额由 2410 万元调整为 386 万元；3、稀土光亮铜杆连铸连轧生产线技改项目投资额由 4946 万元调整为 2921 万元；4、超薄铜箔生产线技改项目投资额由 4577 万元调整为 15183 万元，但仍使用原定募集资金 4577 万元，剩余 10606 万元由公司自筹； 5、高精度稀土铜带材技改项目投资额由 3040 万元调整为 14082 万元；6、辐照 特种电缆技改项目取消；7、汽车线束及电气装备配接线工试项目（调整方案有 待提交股东大会批准）改为合资生产销售汽车线束、家用电器配接线等电器产 品，投资额由 1960 万元调整为 400 万元。 （4）募集资金投资项目进展情况 公司正按变调整后的募集资金投资项目抓紧组织项目实施，截止到 2001 年 底，公司募集资金投资项目累计投资 8620.41 万元，占募集资金应投资总额的 31.69%。 稀土光亮铜杆连铸连轧生产线技术改造项目已实施结束，其它项目正在建 设之中，尚未竣工。 募集资金使用情况表 单位：万元 项 目 招股书 调整后 报告期 报告期末 进度 备 注 承诺投资 投资 投入金额 总投入 % 氧化物系精密陶瓷粉体及制品 4292 2592 5.66 5.66 0.22 按新方案实施 银、铜-碳纤维复合材料制品产业化 2410 386 331.42 331.42 85.75 按新方案实施，即将完工 稀土光亮铜杆连铸连轧生产线技改 4946 2920.84 2666.77 2920.84 100.00 工程已结束，并产生效益 1000 吨/年超薄铜箔生产线技改 4577 15183 7.78 7.78 0.05 按新方案实施 年产 7000 吨高精度稀土铜带材技 3040 14082 4788.22 5116.92 36.34 按新方案实施，设备合同 改 已签,土建已开工 辐照特种电缆技改 2980 61.04 0.00 61.04 -- 项目取消，不再投入 汽车线束及电气装备配接线工试 1960 400 0.00 0.00 -- 改为合资兴建,合资协议已 签,待公司股东大会批准 技术中心及营销网络 3000 3000 176.75 176.75 5.89 合 计 27205 38624.88 7976.60 8620.41 14 稀土光亮铜杆连铸连轧生产线技改项目的实施，提高了产品质量，降低了 产品成本，2001 年增加收益 175.11 万元。 2、非募集资金投资情况 单位：万元 项目名称 报告期投入 项目进度 合资组建芜湖金水湾大酒店有限责任公司 500 100% 合资组建芜湖鑫瑞贸易有限公司 5850 100% 参股安徽鑫龙电器股份有限公司 300 100% 办公自动化 15.75 100% 车库 16.59 100% 内部技改设备安装 34.20 100% 零星工程 53.93 100% 合计 6770.47 （三）2000 年主要财务状况 1、公司主要财务指标状况（单位：元） 序号 指标项目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 增减变动＋－ 增减幅度 % 1 总资产 679,957,712.83 672,813,937.25 7,143,775.58 1.06 2 长期负债 １７，０９２，６８１．８４ 21,650,730.40 -4,558,048.56 -21.05 3 股东权益 477,644,927.18 457,100,669.40 20,544,257.78 4.49 4 货币资金 225,154,367.39 144,557,515.74 80,596,851.65 55.75 5 短期投资 2,764,950.00 242,015,901.84 -239,250,951.84 -98.86 6 应收票据 3,645,000.00 7,034,666.38 -3,389,666.38 -48.19 7 其他应收款 6,690,126.94 4,142,149.94 2,547,977.00 61.51 8 待摊费用 162,931.28 52,482.63 110,448.65 210.45 9 长期投资 66,500,000.00 0.00 66,500,000.00 -- 10 在建工程 82,597,731.31 7,911,332.84 74,686,398.47 944.04 11 长期待摊费用 217,345.80 379,857.84 -162,512.04 -42.78 12 预收帐款 3,473,991.59 1,787,849.68 1,686,141.91 94.31 13 其他应付款 12,941,662.05 8,064,211.83 4,877,450.22 60.48 14 应付股利 9,500,000.00 19,000,000.00 -9,500,000.00 -50.00 15 应交税金 575,974.46 11,115,385.54 -10,539,411.08 -94.82 16 预提费用 2,007,446.22 889,518.62 1,117,927.60 125.68 17 盈余公积 14,799,392.49 10,297,328.82 4,502,063.67 43.72 18 未分配利润 20,695,017.15 4,683,323.04 16,011,694.11 341.89 2001 年度 2000 年度 19 主营业务利润 72,191,017.54 75,111,218.13 -2,920,200.59 -3.89 20 净利润 30,013,757.78 27,862,732.99 2,151,024.79 7.72 21 营业外收入 4,794,843.42 1,307,948.37 3,486,895.05 266.59 22 营业外支出 1,960,157.31 185,762.64 1,774,394.67 955.19 23 投资收益 1,375,824.02 -258,512.86 1,634,336.88 -- 24 补贴收入 0.00 2,393,945.63 -2,393,945.63 -100.00 变动原因： 总资产年末较年初增加 １．０６％，系本年度实现利润所致。 长期负债年末较年初减少 ２１．０５％，系申购资金冻结利息摊销所致。 股东权益年末较年初增加 ４．４９％，系本年度实现利润所致。 货币资金年末较年初增加 ５５．７５％，系收回短期投资资金所致。 短期投资年末较年初减少 ９８．８６％，系上年短期投资本年收回所致。 应收票据年末较年初减少 ４８．１９％，主要系本年票据贴现所致。 其他应收款年末较年初增加 ６１．５１％，主要系代垫合肥工业大学产业处合作 开发项目前期费用所致。 15 待摊费用年末较年初增加 ２１０．４５％，主要系年末发生的修理费增加所致。 长期投资年末较年初增加 ６６５０ 万元，主要系本年对外投资所致。 在建工程年末较年初增加 ９４４．０４％，主要系本年募集资金项目投入增加所 致。 长期待摊费用年末较年初减少 ４２．７８％，主要系本期摊销所致。 预收帐款年末较年初增加 ９４．３１％，主要系年末来料加工的原料增加所致。 其他应付款年末较年初增加 ６０．４８％，主要系本年在建工程增加的未结算工程 保证金所致。 应付股利年末较年初减少 ５０．００％，主要系本期支付股利及期末利润分配所致。 应交税金年末较年初减少 ９４．８２％，主要系本年及时缴纳增值税及企业所得 税所致。 预提费用年末较年初增加 １２５．６８％，主要系本年未结算的水电费及运费增 加所致。 盈余公积年末较年初增加 ４３．７２％，系本年利润分配所致。 未分配利润年末较年初增加 341.89％，系本年实现利润所致。 主营业务利润年末较年初减少 ３．８９％，系本年度产品市场价格下降，金属 基碳纤维复合材料及制品、氧化物系陶瓷粉体及制品产销量下降，线缆产品市 场萎缩所致。 净利润年末较年初增加 ７.72％，系本年短期投资收益实现和申购资金冻结利 息摊销增加所致。 营业外收入年末较年初增加 ２６６．５９％，主要系本年摊销 １２ 个月的申购资金 冻结利息，而上年只摊销 ３ 个月所致。 营业外支出年末较年初增加 ９５５．１９％，主要系本年处理固定资产、计提固 定资产减值准备及发生债务重组损失所致。 投资收益年末较年初增加 １６３．４３ 万元，主要系本年收回短期投资取得的收 益所致。 补贴收入年末较年初减少 １００％，系本年度尚未收到返还的增值税款所致。 2、会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。 （四）生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响 1、随着我国加入 WTO，国际同行业先进的技术、工艺、设备和管理方法 将全面进入我国，高性能的同类型产品也将大批量进入国内市场，给企业带来 一定的冲击。但由于中国有色金属价格与国际接轨较早，本公司所采用的生产 技术、工艺和设备已与国际先进水平接近，公司经营层一直就在吸收、利用国 际先进管理方法和手段进行公司运作，所以上述因中国加入 WTO 所形成的冲 击对本公司而言相对影响较小。 2、2002 年本公司将不再享受 15%的所得税优惠政策，着将对公司 2002 年 经济效益产生一定的影响。 （五）2002 年业务发展计划 2002 年公司董事会将进一步规范各项议事程序，提高工作效率和决策效率， 从宏观上把握公司的未来发展方向，以“夯实主业，做大做强”为目标，进一步 强化管理，转换经营机制，推进项目建设，充分开展资本运作，利用证券市场 积极融资，提升公司的运营规模和档次，努力培育公司的核心竞争力和可持续 16 发展能力。为此，董事会将着重抓好以下工作： 1、对照《治理准则》，完善董事会的议事和决策体系 根据国家有关政策的要求和公司发展的需要，进一步完善《董事会议事规 则》和《独立董事议事规则》，根据公司实际，制定《公司治理纲要》，提高董 事会的议事效率和决策水平，确保董事会的各项决策科学、高效、有序。 按照《上市公司独立董事指导意见》和《公司章程》的要求，公司将完善 独立董事制度，在已有一名独立董事的基础上，2002 年 6 月前补选一名以上的 独立董事，2003 年 6 月前确保独立董事人数不少于董事总人数的三分之一，以 增强董事会的独立性和公正性，维护公司全体股东尤其是中小股东的正当权益。 公司还将进一步提高董事会会议质量和会议效率，开展董事、监事的培训 工作，加强信息披露的规范性和及时性。 2、拓展经营思路，生产经营和资本运营两手抓 一方面，公司将着力搞好日常的生产经营和管理工作，努力提高经营水平， 完善技术创新机制，力争多创效益。另一方面，将加大资本运营力度，广泛寻 找与国际、国内产业资本合作的机会，以资本为纽带，盘活公司存量资产，优 化公司资产结构。 3、加强内部管理，进一步建立和完善适应市场的经营管理机制 公司将进一步加强职能建设，创新管理手段，促进管理团队的协调和配合， 缩短决策链，各项管理工作要做到高效、有序。强化成本控制，向管理要效益。 提高员工素质，初步形成“以人为本，以德为先，以才为用”的企业文化。公 司将进一步完善激励机制，在条件成熟的情况下，面向公司高级管理人员，推 行股份期权和持股制度。 4、加快项目建设，做强做大公司主业 公司将加大项目建设力度，在铜基材料领域做强做大。力争通过 2002 年的 项目建设，提高鑫科材料在本行业的地位，形成稳固的产业基础和利润源。 5、加大研发投入，培育公司新的利润增长点 公司将进一步引进各类科技人才，加大对技术中心的投入力度，在市场调 研的基础上开展相关课题的研究和攻关，力争在新材料领域取得突破，从而优 化公司产品结构，确保公司持续有效增长。 6、转变思想观念，强化市场营销工作 面对竞争日趋激烈的市场环境，公司将充分应用信息技术，建立和完善市 场信息收集和研究体系，提升营销队伍的整体素质和市场应变能力，制定科学 的营销战略和灵活的销售策略，努力在稳住现有市场的基础上，开拓新市场， 发展新客户，进一步提高公司产品的市场占有率，树立公司良好的市场品牌和 形象。 （六）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 2001 年度内董事会召开了四次董事会会议，认真审议并通过了公司提交的 多项议案。 （1）公司一届九次董事会会议于 2001 年 3 月 26~27 日召开，主要审议并 通过了《2000 年度总经理工作报告》、《2000 年度董事会工作报告》、《2000 年 度财务决算报告》、《2000 年度利润分配方案》、《2001 年度利润分配政策》、 《2000 年度报告及摘要》、《董事辞职及增补董事的议案》、 《关于公司高层管理 17 人员实行年薪制的暂行规定》，会议选举周瑞庭为公司董事长，聘任谢有红为公 司副总经理，会议确定了召开公司 2000 年度股东大会的有关事项。 （2）公司一届十次董事会会议于 2001 年 8 月 9 日召开，审议通过了《公 司 2001 年中期报告及摘要》、《关于计提各项减值准备的议案》、《关于投资组建 贸易公司的议案》、《关于公司清理陈年应收账款所涉及相关费用及损失的处置 办法》，会议选举陈朝阳为公司董事会副董事长，会议同意董事长周瑞庭在其授 权范围内所作的投资决策。 （3）公司一届十一次董事会会议于 2001 年 11 月 19 日召开，审议通过了 《关于修改公司章程的议案》、《关于确定第二届董事会董事候选人的议案》、 《关于调整募集资金投资项目投资额的议案》、《关于合资成立安徽天鑫电装有 限责任公司的议案》、《关于特种材料分公司资产处置的议案》，会议确定了召开 公司 2001 年第二次临时股东大会的有关事项。 （4）公司二届一次董事会会议于 2001 年 12 月 27 日召开，审议通过了《关 于中国证监会合肥特派办巡回检查有关问题的整改报告》、 《关于聘请会计师事 务所的议案》、《独立董事议事规则》；会议选举周瑞庭先生为公司董事长、陈朝 阳先生为公司副董事长，任期三年，自 2001 年 12 月 27 日至 2004 年 12 月 27 日；经董事长提名，聘任姜纯先生为公司总经理，聘任江斌先生为公司董事会 秘书、宋志刚先生为公司董事会证券事务代表，任期三年，自 2001 年 12 月 27 日至 2004 年 12 月 27 日。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会认真履行自己的职责，全面落实股东大会决议，按法定程序进 行决策，无任何越权现象。 （1）2001 年第一次临时股东大会决议执行情况 公司章程已按决议要求修订完毕并在相关媒体披露； 增补周瑞庭先生为公司董事，周瑞庭先生会后按时到任； 续聘安徽华普会计师事务所为负责公司审计的会计师事务所，与安徽华普 会计师事务所签定了有关协议。 （2）2000 年度股东大会决议执行情况 会议通过的《公司 2000 年度董事会工作报告》、《公司 2000 年度监事会工 作报告》、《公司 2000 年度财务决算报告》已按有关程序对外公开披露； 公司 2000 年度利润分配方案已执行完毕，公司于 2001 年 7 月 4 日在《上 海证券报》刊登了分红派息公告，7 月 10 日为股权登记日，11 日为除息日，7 月 19 日红利到帐； 董事、监事辞职已按规定办理有关手续，增补的董事、监事按时到任； 公司章程已按决议要求修订完毕并在相关媒体披露。 （3）2001 年第二次临时股东大会决议执行情况 董事会、监事会顺利实现换届，会后当选董事、监事按时到任； 公司章程已按决议要求修订完毕并在相关媒体披露； 会议决定对募集资金投资项目投资额作适当调整，公司现正按调整后的方 案抓紧组织实施。 （七）2001 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案 经安徽华普会计师事务所审计，公司 2001 年度实现利润总额 36,463,557.93 元，税后利润 30,013,757.78 元，提取 10%的法定盈余公积金 3,001,375.78 元， 18 提取 5%的法定公益金 1,500,687.89 元，加上年初未分配利润 4,683,323.04 元， 本次可供分配的利润 30,195,017.15 元。 董事会提议以 2001 年末总股本 9500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 1.00 元（含税），本次不进行资本公积金转增股本。 本预案需提交 2001 年度股东大会审议通过。 （八）2002 年利润分配政策 根据中国证监会的有关规定，本着对股东投资负责的态度，2002 年利润分 配作如下计划： 1、公司拟对 2002 年度利润分配一次； 2、公司期初未分配利润在 2002 年度结束后，用于股利分配的比例为 50% 左右； 3、公司 2002 年度用于股利分配的利润占 2002 年度实现净利润的 50%左右； 4、分配采取送红股或派现金的方式，现金分配占股利分配的 40%以上； 5、具体分配方案将根据公司 2002 年度实际情况决定，公司董事会保留根 据实际情况对上述利润分配政策进行调整的权力。 6、公司 2002 年拟不进行资本公积金转增股本。 八、监事会报告 2001 年度，公司监事会按照《公司法》及《公司章程》赋予的权力，对公 司财务管理、基本建设、执行股东大会决议情况、经营决策、募集资金使用以 及董事、经理的经营行为进行了认真的检查和监督，忠实地履行了公司章程所 赋予的职责，为维护公司和股东的合法利益，开展了积极有效的监督工作。现 就监事会 2001 年度工作情况报告如下： （一）监事会会议情况 报告期内公司监事会召开了四次会议，列席了四次董事会会议和三次股东 大会。 1、公司一届六次监事会会议于 2001 年 3 月 26 日召开，会议审议通过了《公 司 2000 年度监事会工作报告》；会议同意冯建光先生辞去公司监事会监事职务， 同意孙跃文先生为监事会增补监事人选。 2、公司一届七次监事会会议于 2001 年 8 月 9 日召开，会议审议通过《公 司 2001 年中期报告及摘要》、《关于计提各项减值准备的议案》。 3、公司一届八次监事会会议于 2001 年 11 月 19 日召开，会议审议通过《关 于修改公司章程的议案》、 《关于调整部分募集资金投向的议案》、 《关于特种材 料分公司资产处置的议案》，会议确定杨金保、孙跃文、孙保群、李芳球、黄胜 华为公司第二届监事会监事候选人，报股东大会审议批准后与经公司职工代表 大会选举产生的职工代表监事张建华、胡基荣共同组成公司第二届监事会。 4、公司二届一次监事会会议于 2001 年 12 月 27 日召开，会议审议通过《关 于中国证监会合肥特派办巡回检查有关问题的整改报告》，会议选举杨金保先生 为公司监事会主席。 （二）监事会对公司 2001 年度各项工作的意见 通过对公司生产经营活动的监督和检查，监事会认为： 19 1、监事会经过对公司各项经营活动的监督检查，认为 2001 年度公司各项 经营活动均符合《公司法》以及公司章程的有关规定，能够按照中国证监会、 上海证券交易所对上市公司的要求规范经营和运作，公司的经营管理水平日益 提高。 2、监事会尚未发现公司董事、经理履行职责时有违反法律、法规、公司章 程和损害公司、股东利益的行为。公司的董事、经理工作积极、团结开拓，董 事会的各项经营决策均符合国家法律法规、公司章程和股东大会决议，切实履 行了自己的职责。 3、安徽华普会计师事务所为公司财务报告出具的无保留意见审计报告公允 地反映了公司截止 2001 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果。 4、报告期内，公司将下属“特种材料分公司”整体出售给公司的股东安徽 冶金科学研究所，在此过程中，没有损害公司及其他股东利益的行为。 5、报告期内，公司本着慎重、务实、科学的原则，对原募集资金投入项目 投资额作了调整，得到了股东大会同意并已及时对外披露。 6、报告期内，公司与控股股东的关联交易是建立在市场公平价格交易的基 础上，坚持公开、公平、公正的原则，没有发现损害公司及股东利益的行为。 九、重要事项 （一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。 （三）报告期内公司控股股东没有发生变更，仍为芜湖恒鑫铜业集团有限 公司。 芜湖恒鑫铜业集团有限公司出资人芜湖市经济贸易委员会与芜湖市飞尚实 业发展有限公司、自然人江劲松、自然人余劲松于2001年12月27日签署了股权 转让协议，决定将芜湖恒鑫铜业集团有限公司所有股权转让给芜湖市飞尚实业 发展有限公司、自然人江劲松和自然人余劲松。根据该协议，芜湖恒鑫铜业集 团有限公司已于2002年1月1日起被芜湖市飞尚实业发展有限公司托管。 本公司于2002年1月5日在《上海证券报》对上述事项进行了公告。 （四）本公司所属的特种材料分公司自 2001 年年初以来，因市场原因一直 停产，根据本公司第一届十一次董事会会议决议通过的《关于特种材料分公司 资产处置的议案》，本公司于 2001 年 11 月 8 日与安徽省冶金科学研究所签署协 议，以 2000 年 12 月 31 日特种材料分公司的净资产 287 万元为转让价，将其全 部资产出售给安徽省冶金科学研究所。上述出售资产事项对公司财务状况和经 营成果影响不大。 （五）报告期内公司聘任谢有红先生为副总经理。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 公司 2001 年聘任的会计师事务所为安徽华普会计师事务所，支付给事务所 的 2000 年度审计费用为人民币 27 万元。2002 年公司继续聘任安徽华普会计师 事务所为负责公司审计的会计师事务所，支付给事务所的 2001 年度审计费用为 人民币 25 万元。 （七）重大关联交易事项 1、报告期内，公司向控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司购买电解铜占公 司用铜量的 38.10%，此项关联交易总金额 ２１４８５．９６ 万元，交易价格按照公司 20 与芜湖恒鑫铜业集团有限公司签订的《电解铜供应合同》的规定，依照市场价 公平、合理地确定，即：以上海期货交易所的即期电解铜月平均售价，扣除芜 湖至上海的运输费用购买芜湖恒鑫铜业集团有限公司的电解铜，芜湖恒鑫铜业 集团有限公司在同等条件下优先供应给本公司。 公司向控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司购买煤气占公司用煤气量的 37.53%，此项关联交易总金额 １５１．１７ 万元，交易价格按照公司与芜湖恒鑫铜业 集团有限公司签订的《生产经营综合服务合同》的规定，依照市场价公平、合 理地确定。 公司向控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司购买水、电、蒸汽占公司用水、 电、蒸汽量的 24.75%，此项关联交易总金额 ３３９．４６ 万元，交易价格按照公司 与芜湖恒鑫铜业集团有限公司签订的《生产经营综合服务合同》的规定，依照 市场价公平、合理地确定。 2、公司按照与芜湖恒鑫铜业集团有限公司、合肥工业大学分别签订的《土 地使用权租赁合同》的约定，分别向芜湖恒鑫铜业集团有限公司和合肥工业大 学支付土地租金 39.47 万元和 2.5 万元。 （八）报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、租赁本公司资产事项。 （九）报告期内公司无重大担保事项 （十）巡回检查整改情况 2001 年 11 月 14 日至 11 月 18 日，中国证监会合肥特派办对我公司进行了 巡回检查，并于 2001 年 12 月 3 日向我公司下达了《限期整改通知书》。 我公司在接到《限期整改通知书》后，立即分送各位董事、监事和高管人 员，并于 2001 年 12 月 27 日召开了二届一次董事会和二届一次监事会，对合肥 特派办指出的问题进行了认真研究，认为《限期整改通知书》中提出的问题是 客观存在的，符合公司实际情况。公司董事会和监事会本着严格自律、规范运 作、对股东负责的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定以及《限期整改通知书》中的整改要求， 结合本公司实际情况，进行了认真讨论，制定了公司整改方案，并已按要求进 行整改。 （十一）报告期内，本公司继续聘请安徽华普会计师事务所为负责公司审 计的会计师事务所，年度审计费用 25 万元/年，上述事项尚待公司 2001 年度股 东大会审议批准。 （十二）报告期内，本公司没有签定其它重大合同。 （十三）报告期内，本公司没有发生更改名称或股票简称的情况。 21 十、财务报告 （一）审计报告 华普审字[2002]第 0181 号 安徽鑫科新材料股份有限公司全体股东: 安徽华普会计师事务所（以下简称“我们”）接受委托，审计了安徽鑫科新 材料股份有限公司(以下简称“贵公司”) 2001 年 12 月 31 日资产负债表和 2001 年度利润表及利润分配表和 2001 年度现金流量表。编列会计报表是贵公司管理 当局的责任，我们的责任是依据我们的审计对此等会计报表发表审计意见。我 们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中我们 结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》及有关 补充规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况 和 2001 年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原 则。 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师：朱宗瑞 中国 合肥 中国注册会计师：张居忠 2002 年 3 月 16 日 （二）经审计的财务报表（附后） （三）会计报表附注 安徽鑫科新材料股份有限公司 ２００１ 年度会计报表附注 一、公司基本情况 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）是经安徽省人民政府 皖政秘［１９９８］２７１ 号文批准，以发起方式设立的股份有限公司。发起设立时股 本总额为 ６５００ 万元，２０００ 年 １０ 月 ２６ 日，经中国证券监督管理委员会证监发 行字［２０００］１３７ 号文核准，公司向社会公开发行人民币股票（Ａ 股）３０００ 万股， 发行后公司股本总额为 ９５００ 万元。２０００ 年 １１ 月 ７ 日本公司办理了工商变更登 记并领取注册号为“３４００００１３０００５１”的企业法人营业执照。２０００ 年 １１ 月 ２２ 日“鑫科材料”３０００ 万 Ａ 股在上海证券交易所挂牌上市，股票简称“鑫科材料”， 股票交易代码“６００２５５”。 公司主要从事稀土光亮铜杆、稀土合金铜带、超薄铜箔、金属基碳纤维复 合材料制品、氧化物系精密陶瓷粉体及制品、钼酸铵系列产品以及辐照特种电 缆等的开发、生产、销售。 二、公司采用的主要会计政策和会计估计 １、执行的会计制度 本公司执行财政部颁发的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规 定。 ２、会计年度 自公历一月一日起至十二月三十一日止。 ３、记账本位币 以人民币为记账本位币。 ４、记账基础和计价原则 22 以权责发生制为记账基础，除按规定进行资产评估的资产以重估的价值入账 外，各项资产均按取得或购建时发生的实际成本入账。 ５、外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，按发生时市场汇率折合人民币记账，期末各外币账户 的余额按期末市场汇率进行调整。调整的差额，与购建固定资产有关的在固定资产 达到预定可使用状态之前予以资本化；属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生 产经营期间的计入当期财务费用。 ６、现金等价物的确定标准 凡同时具备期限短（从购买日起，三个月内到期），流动性强，易于转换为已 知金额现金，价值变动风险很小四个条件的投资，确认为现金等价物。 ７、坏账核算方法 （１） 坏账的确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后， 仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无 法收回的应收款项； （２） 坏账损失的核算方法：采用备抵法； （３） 坏账准备的计提方法和计提比例：应收款项（包括应收账款和其他应收 款）按账龄分析法计提坏账准备，根据以往的经验、债务单位的财务状况、现金 流量等情况以及其他相关信息，具体计提比例确定如下： 账 龄 计提比例 １ 年以下 ５％ １－２ 年 １０％ ２－３ 年 ３０％ ３－４ 年 ５０％ ４－５ 年 ８０％ ５ 年以上 １００％ ８、存货核算方法和计提存货跌价准备的方法 存货以实际成本与可变现净值孰低法计价并以加权平均成本核算，低值易 耗品领用时采用“五五摊销法”摊销。可变现净值按估计销售价格减估计完成 销售所需投入的生产成本及其相关的销售费用后的价值计算。存货盘存制度采 用永续盘存法，期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货的净变现值低于 成本或存货有过时、滞销或破损时，则计提存货跌价准备，提取时按单个存货 项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 9、短期投资核算方法 本公司持有的可随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票 投资、债券投资等。 短期投资在取得时以投资成本计价，持有期间收到短期投资的现金股利或 利息不确认为收益，冲减短期投资账面价值；期末，短期投资以成本与市价孰 低法计价，市价低于成本的差额按投资总体计提短期投资跌价准备；处置短期 投资时，短期投资的账面价值按与实际收到的价款的差额作为当期投资收益。 10、长期投资核算方法 （1）长期债权投资 a、长期债权投资的计价 长期债权投资在取得时按实际成本计价。 b、长期债权投资溢折价的摊销 23 长期债券投资的实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券 的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为 直线法。 c、长期债权投资收益确认方法 长期债权投资按期计算应收利息，扣除债券投资溢价或折价摊销后的金额 确认为当期投资收益。 （2）长期股权投资 a、长期股权投资的计价 长期股权投资取得时按初始投资成本计价。 b、股权投资差额 指采用权益法核算的长期股权投资取得时初始投资的成本与在被投资公司 所有者权益中所占份额的差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投 资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额，按10年的期限平均摊销。 c、长期股权投资收益确认方法 对于长期股权投资，若母公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大 影响的按成本法核算，若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或20% 以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，采用权益法核算。采用成本法核 算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于 所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投 资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的冲回， 冲减投资的账面价值；采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净 损益为基础，在各会计期末按应享有或应分担的被投资单位当期实现的净利润 或发生的净亏损的份额，确认当期投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。 处置长期股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投 资损益。 （3）长期投资减值准备 期末，对长期投资逐项进行检查，按照账面价值与可收回金额孰低计量， 由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资 账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收 回金额低于长期股权投资账面价值的差额按单项计提长期投资减值准备，预计 的长期投资减值损失计入当年损益。 （4）本公司本期未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资账面价值 的事项，故未计提长期投资减值准备。 11、固定资产计价、折旧政策及固定资产减值准备的计提方法 （1）固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输 工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备， 单位价值在2000元以上，且使用期限超过两年的物品也作为固定资产核算和管 理。固定资产按实际成本计价。 （2）固定资产折旧采用平均年限法。固定资产的分类、预计净残值率、预 计使用年限及年折旧率如下： 类 别 净残值率(%) 使用年限(年) 年折旧率(%) 房 屋 3 30-40 3.23-2.43 建筑 物 3 15-25 6.47-3.88 机械设备 3 10-14 9.70-6.93 24 运输设备 3 6-12 16.17-8.08 动力设备 3 11-18 8.82-5.39 电子设备 3 5-8 19.40-12.13 其他设备 3 5-7 19.40-13.86 （3）固定资产减值准备的计提方法和标准：公司固定资产期末采用账面价 值与可收回金额孰低原则计价，并按单项固定资产的账面价值高于可收回金额 的差额计提固定资产减值准备，计提的固定资产减值准备计入当期损益。存在 下列情况之一时，将按照该项固定资产的账面价值全额计提减值准备： ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资 产； ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④已遭毁损，以至于不再有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 12、在建工程核算方法及在建工程减值准备的计提方法 （1）在建工程按各项工程实际发生的支出入账，并在工程完工交付使用时 按工程的实际成本结转固定资产。与在建工程相关的借款所发生的借款费用在 固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本，当所购建的固定资产达到预定 可使用状态时则停止借款费用资本化，以后发生的借款费用确认为当期费用。 （2）期末在建工程计提减值准备。期末，对在建工程进行全面检查，若在 建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，所建项目在性能上、技 术上已经落后并且所带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明在 建工程已经发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值 准备。 13、无形资产计价和摊销方法 无形资产计价：无形资产取得时按取得的实际成本计价；期末按照账面价 值与可收回金额孰低计价。 无形资产摊销方法：无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊 销计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有 效年限，该无形资产摊销年限按如下原则确定： (1)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规 定的受益年限； (2)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规 定的有效年限； (3)合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益 年限和有效年限两者之中较短者。 (4)如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销期不超 过 10 年。 无形资产减值准备的计提标准和方法：公司期末对无形资产的可收回金额 进行估计,将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备；并 计入当期损益。应当计提无形资产减值准备的情况如下： (1)该无形资产已被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力 受到重大不利影响； 25 (2)该无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余年限内预期不会恢复； (3)其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。 14、开办费、长期待摊费用摊销 开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当 期损益；长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销。其中：租入固 定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊 销；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。 15、借款费用的会计处理方法 生产经营活动借入的款项，其借款费用计入当期损益；为购建固定资产而 专门借入的款项，其借款费用，在固定资产建造完成前计入工程成本，予以资 本化；当购建的固定资产达到预定可使用状态时，则停止借款费用资本化，以 后发生的借款费用确认为当期费用。 16、应付债券的核算方法 本公司发行的债券，对发行价格总额与债券面值的差额在债券存续期间采 用直线法分期摊销。公司按期计提债券利息。分期计提的利息，扣除摊销的溢 价金额或加上摊销的折价金额，列入财务费用；若属于为营建在建工程项目而 发行的债券的应计利息，在工程已达到预定可使用状态前将应计利息扣除摊销 的溢价金额或加上摊销的折价金额按借款费用资本化原则列入工程成本，工程 已达到预定可使用状态后计入当期损益。 17、预计负债的确认原则及预计负债最佳估计数的确定方法 （1）预计负债的确认原则 若与或有事项相关的业务同时符合以下条件，则将其确认为负债： ①该义务是企业承担的现时义务； ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； ③该义务的金额能够可靠地计量。 （2）预计负债最佳估计数的确定方法 如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额 的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定： ①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定； ②或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计 算确定。 确认负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额 在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债 的账面价值。 18、收入确认的方法 （1）销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认： ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的 商品实施控制； ③与交易相关的经济利益能够流入企业； ④相关的收入和成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务的收入，按以下方法确认： ①在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入； ②劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可 26 靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3）他人使用本公司资产等取得的收入，在下列条件均能满足时予以确认： ①与交易相关的经济利益能够流入企业； ②收入的金额能够可靠地计量。 19、所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 三、会计政策、会计估计变更的内容及其变更的累积影响 １、会计政策变更的原因和内容 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会［２０００］２５ 号文 “关于印发《企业会计制度》的通知”和财政部［２００１］１７ 号文“关于印发《贯 彻〈企业会计制度〉有关政策问题的规定》的通知”以及财政部 ２００１ 年 ７ 月 ７ 日发布的《实施〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答》的有关规定，经本 公司董事会审议通过，公司自 ２００１ 年 １ 月 １ 日起执行《企业会计制度》和《企 业会计准则》及其补充规定，变更以下会计政策： （1）开办费原按五年期摊销，现改为自公司生产经营当期起，一次性进入 开始生产经营当月的损益。 （2）固定资产原不计提减值准备，现改为期末对固定资产账面价值与可收 回金额进行比较，对可收回金额低于固定资产账面价值的差额，计提固定资产 减值准备。 （3）在建工程原不计提减值准备，现改为期末按单个工程账面价值与可收 回金额进行比较，对可收回金额低于在建工程账面价值的差额，计提在建工程 减值准备。 （4）无形资产原不计提减值准备，现改为期末按单项无形资产账面价值与 可收回金额进行比较，对可收回金额低于无形资产账面价值的差额，计提无形 资产减值准备。 2、会计政策变更的累积影响 本公司按照财政部的有关规定，期末对固定资产、在建工程及无形资产进 行全面检查，将其账面价值与可收回金额进行比较，共计提固定资产减值准备 757,441.27 元；因该项减值准备金额较小，本公司已将其全部进入当期损益， 故本期无会计政策变更产生的累积影响数。 四、税项 1、增值税 ①本公司产品及材料销售执行 17%增值税税率。 ②根据芜湖市政府办公厅 2000 年 12 月 21 日第 95 号会议纪要,本公司享受 芜湖经济技术开发区有关优惠政策，自 2000 年至 2002 年年末，本公司实际缴 纳增值税增量部分的（1999 年为基数）30%由同级财政予以补贴。 2、营业税 按服务收入的 5%计缴。 3、城建税及教育费附加 分别按应纳增值税额和营业税额的 7%和 3%计缴。 4、所得税 根据芜湖市人民政府芜政秘[1998]230 号文和安徽省人民政府皖政秘[2000]2 号文规定，本公司 2000 年所得税先按 33%税率征收,然后由芜湖市财政返还 18%，实际负担率为 15%，根据财政部财税[2000]99 号文件规定，该优惠政策 27 执行到 2001 年 12 月 31 日。 5、其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。 五、会计报表主要项目注释 １、货币资金 项 目 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 现 金 40,707.26 440,406.26 银行存款 216,815,793.88 142,980,138.18 其他货币资金 8,297,866.25 1,136,971.30 合 计 225,154,367.39 144,557,515.74 货币资金期末较年初增加 ５５．７５％，系收回短期投资资金所致。 ２、短期投资和短期投资跌价准备 项 目 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 2,764,950.00 377,350.00 1,493,768.98 - 债券投资 - - 240,522,132.86 258,512.86 合 计 2,764,950.00 377,350.00 242,015,901.84 258,512.86 短期投资年末较年初减少 ９８．８６％，系期初短期投资本年收回所致。 ３、应收票据 票据种类 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 银行承兑汇票 3,645,000.00 7,034,666.38 合 计 3,645,000.00 7,034,666.38 应收票据年末较年初减少 ４８．１９％，主要系本年票据贴现所致。 ４、应收账款 账 龄 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 金额 比例（％） 坏账准备 金额 比例（％） 坏账准备 １ 年以内 59,085,375.04 79.22 2,954,268.75 54,902,091.08 87.95 2,744,933.19 １－２ 年 8,499,139.36 11.40 849,913.93 5,222,216.89 8.37 522,221.69 ２－３ 年 5,414,592.14 7.26 1,624,377.64 1,238,679.59 1.98 371,603.88 ３ 年以上 1,581,932.15 2.12 917,921.90 1,062,896.36 1.70 555,875.35 合 计 74,581,038.69 100.00 6,346,482.22 62,425,883.92 100.00 4,194,634.11 应收账款中无应收持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 应收账款中欠款金额前五名的单位合计欠款 13,290,534.62 元，占年末应收 账款余额的比例为 17.82%。 ５、其他应收款 账 龄 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 金额 比例（％） 坏账准备 金额 比例（％） 坏账准备 １ 年以内 2,825,612.24 42.24 141,280.61 2,577,434.67 62.22 128,871.73 １－２ 年 1,930,033.17 28.85 193,003.32 420,829.90 10.16 42,082.99 ２－３ 年 1,138,170.43 17.01 341,451.13 697,511.34 16.84 209,253.40 ３ 年以上 796,311.10 11.90 560,690.29 446,374.03 10.78 303,067.64 合 计 6,690,126.94 100.00 1,236,425.35 4,142,149.94 100.00 683,275.76 其他应收款中无应收持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的欠 款。 28 其他应收款中欠款金额前五名的单位合计欠款 4,331,111.10 元，占年末其 他应收款余额的比例为 64.74%。 其他应收款期末较年初增加 ６１．５１％，主要系代垫与合肥工业大学产业处合 作开发项目前期费用所致。 其他应收款中的主要欠款单位： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 合肥工业大学产业处 2,432,987.28 ２００１年 代垫项目前期费用 金水湾大酒店 840,000.00 ２００１年 暂借款 安徽电信器材中心 422,512.50 ２００１年 保证金 公司销售部 412,611.32 ２００１年 备用金 过蓉 223,000.00 ２００１年 出国借款 ６、 预付账款 账 龄 ２００１．１２．３１ ２０００．１２． ３１ 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） １年以内 31,207,033.63 99.28 33,507,100.43 98.17 １－２年 89,000.61 0.28 488,076.05 1.43 ２－３年 - - 60,000.00 0.18 ３年以上 139,031.50 0.44 75,000.00 0.22 合 计 31,435,065.74 100.00 34,130,176.48 100.00 预付账款中预付持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位芜湖恒鑫铜业集团 有限公司 22,908,344.89 元。 账龄超过一年的预付账款 ２２８，０３２．１１ 元，系结算尾款。 ７、存货及存货跌价准备 项 目 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 27,431,637.26 263,153.35 23,039,296.63 605,610.53 产成品 37,392,323.79 234,133.94 30,910,440.72 67,431.67 在产品 11,347,859.73 - 10,998,557.84 - 低值易耗品 25,686.97 - - - 自制半成品 89,126.19 - - - 委托加工材料 6,550,286.47 171,268.98 2,775,128.39 - 包装物 37,454.67 - - - 合 计 82,874,375.08 668,556.27 67,723,423.58 673,042.20 ８、待摊费用 类 别 ２００１．１．１ 本期增加 本期摊销 ２００１．１２．３１ 绿化工程 - 24,145.10 24,145.10 - 业务费 - 87,117.62 87,117.62 - 维修费 52,482.63 254,510.08 184,513.22 122,479.49 装修费 - 139,098.25 98,646.46 40,451.79 合 计 52,482.63 504,871.05 394,422.40 162,931.28 待摊费用期末较年初增加 ２１０．４５％，主要系期末发生的修理费增加所致。 ９、长期投资 29 （１）长期投资增减变动情况 项 目 ２００１．１．１ 本期增加 本期减少 ２００１．１２．３１ 金额 减值准备 金额 金额 金额 减值准 备 长期股权投资 - - 66,807,223.67 - 66,807,223.67 - 股权投资差额 - - -307,223.67 -15,361.18 -291,862.49 - 合 计 - - 66,500,000.00 -15,361.18 66,515,361.18 - （２）长期股权投资 被投资公司名称 投资起止期 投资金额 占被投资单位注册资本比例 减值准 备 芜湖鑫瑞贸易有限公司 2001 年—2006 年 58,500,000.00 97.50% - 芜湖金水湾大酒店有限责任公司 - 5,000,000.00 51.02% - 安徽鑫龙电器股份有限公司 - 3,000,000.00 6.01% - 合 计 - 66,500,000.00 - - 芜湖鑫瑞贸易有限公司成立于 ２００１ 年 ９ 月 １８ 日，该公司的成立主要是为 进一步强化本公司供应、销售体系，截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，该公司尚未开展 业务，故本年度未合并该公司的会计报表。 芜湖金水湾大酒店有限责任公司成立于 ２００１ 年 ６ 月 ２２ 日，截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，该酒店部分营业场所尚在装潢，目前酒店处在试营业阶段，故本年度 也未合并该酒店的会计报表。 １０、固定资产及折旧 项 目 ２００１．１．１ 本期增加 本期减少 ２００１．１２．３１ 备注 原 值 房屋 38,532,470.32 7,001,259.58 2,071,812.70 43,461,917.20 建筑物 8,376,909.91 1,168,712.12 90,943.31 9,454,678.72 动力设备 6,978,784.37 255,209.25 9,900.00 7,224,093.62 电子设备 3,320,382.41 1,403,045.89 54,002.00 4,669,426.30 机械设备 78,352,088.73 6,764,120.34 5,503,720.45 79,612,488.62 运输设备 4,518,675.47 4,572,611.19 1,106,781.36 7,984,505.30 其他设备 1,878,574.28 427,930.21 625,576.84 1,680,927.65 合 计 141,957,885.49 21,592,888.58 9,462,736.66 154,088,037.41 ① 累计折旧 房屋 4,123,384.21 962,616.46 510,271.09 4,575,729.58 建筑物 1,873,238.31 342,294.43 - 2,215,532.74 动力设备 2,497,448.98 331,228.43 1,591.17 2,827,086.24 电子设备 665,887.87 178,687.76 523,604.46 320,971.17 机械设备 33,548,649.70 6,239,703.06 3,230,384.87 36,557,967.89 运输设备 1,165,200.65 892,999.30 425,480.72 1,632,719.23 其他设备 1,103,757.91 265,560.59 391,420.12 977,898.38 合 计 44,977,567.63 9,213,090.03 5,082,752.43 49,107,905.23 净 值 96,980,317.86 104,980,132.18 减值准备 机械设备 - 722,618.82 - 722,618.82 固定资产净额 96,980,317.86 - 104,257,513.36 30 注： ① 本年在建工程转入固定资产金额为 10,603,826.44 元。 １１、在建工程 预算数 本期转入固 其他减少 资金 工程名称 ２００１．１．１ 本期增加 ２００１．１２．３１ （万元） 工程投入占 定资产数 数 来源 预算的比例 辐照电缆技改 610,400.38 - 610,400.38 - - － - － 高精度稀土铜 3,287,021.15 47,882,180.99 3,262,868.71 - 47,906,333.43 募集 14082 ３６．３４％ 带项目 稀土光亮铜杆 2,540,668.54 26,667,711.30 - - 29,208,379.84 募集 2920.84 １００％ 生产线 钼车间改造 472,326.15 - - 472,326.15 - － － 设备安装 156,695.79 342,019.93 498,715.72 - - － － 门面房 240,000.00 - 240,000.00 - - － － 办公室装潢 604,220.83 - 604,220.83 - - － － 办公自动化 - 157,487.50 - - 157,487.50 自筹 31.40 ５０．１６％ 车库 - 165,908.75 165,908.75 - - － － 银铜\碳 纤 维 复 - 3,314,221.75 - - 3,314,221.75 募集 386 ８５．７５％ 合材料 陶瓷粉体项目 - 56,593.60 - - 56,593.60 募集 2592 ０．２２％ 铜箔项目 77,819.49 - - 77,819.49 15183 ０．０５％ 技术中心 - 1,767,463.62 1,767,463.62 - - － - － 零星工程 - 5,392,617.97 3,454,248.43 61,473.84 1,876,895.70 自筹 - － 合 计 7,911,332.84 85,824,024.90 10,603,826.44 533,799.99 82,597,731.31 － - － 在建工程期末较年初增加 ９４４．０４％，主要系本年募集资金项目投入增加所致。 １２、无形资产 剩余摊 取得 项 目 原始金额 ２００１．１．１ 本期增加 本期转出 本期摊销 ２００１．１２．３１ 销年限 方式 氧化物系精 接受投 密陶瓷及制 5,940,600.00 3,895,000.00 - - 487,637.88 3,407,362.12 ８年 资取得 品专利技术 碳纤维连续 ６ 年 接受投 5,934,300.00 4,555,582.50 - - 587,817.00 3,967,765.50 镀铜专利技术 ９ 个月 资取得 仲钼酸铵专 ６ 年 接受投 548,600.00 425,165.00 - 425,165.00 - - 有技术 ９ 个月 资取得 购买 土地使用权 335,040.00 - 335,040.00 - 19,447.72 315,592.28 ４９ 年 取得 合 计 - 8,875,747.50 335,040.00 425,165.00 1,094,902.60 7,690,719.90 － － １３、长期待摊费用 类 别 原始金额 ２００１．１．１ 本期增加 本期摊销 ２００１．１２．３１ 剩余摊销年 限 装修费 622,048.66 311,024.50 - 155,512.08 155,512.42 １年 道路命名费 70,000.00 68,833.34 - 6,999.96 61,833.38 ８ 年 １０ 个月 合 计 692,048.66 379,857.84 - 162,512.04 217,345.80 31 １４、短期借款 借款类别 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 备注 担保借款 85,630,000.00 121,730,000.00 － 信用借款 40,000,000.00 - － 合计 125,630,000.00 121,730,000.00 － １５、应付票据 票据种类 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 银行承兑汇票 10,000,000.00 10,300,000.00 １６、应付账款 账 龄 2001.12.31 2000.12.31 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) １ 年以内 16,407,377.44 90.34 16,874,166.38 94.43 １－２ 年 1,435,837.76 7.91 887,346.60 4.97 ２－３ 年 213,074.91 1.17 28,487.51 0.16 ３ 年以上 105,526.30 0.58 79,712.46 0.44 合计 18,161,816.41 100.00 17,869,712.95 100.00 期末应付账款余额中无欠持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的 款项。 17、预收账款 账 龄 2001.12.31 2000.12.31 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） １ 年以内 3,186,270.58 91.72 1,716,568.84 96.01 １－２ 年 200,299.56 5.77 63,785.13 3.57 ２－３ 年 52,123.14 1.50 7,495.71 0.42 ３ 年以上 35,298.31 1.01 - - 合计 3,473,991.59 100.00 1,787,849.68 100.00 （１）账龄超过 １ 年的预收账款 ２８７，７２１．０１ 元系结算尾款。 （２）期末预收账款余额中无预收持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股 东单位的款项。 （３）预收账款期末较年初增加 ９４．３１％，主要系期末来料加工的原料增加所致。 １８、应付股利 股 东 单 位 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 芜湖恒鑫铜业集团有限公司 4,917,630.50 9,835,261.00 合肥工大复合材料高新技术开发有限公司 756,045.20 1,512,090.40 芜湖市鸠江工业投资有限公司 355,402.40 710,804.80 安徽省冶金科学研究所 241,851.30 483,702.60 芜湖市建设投资有限公司 229,070.60 458,141.20 社会公众股 3,000,000.00 6,000,000.00 合 计 9,500,000.00 19,000,000.00 应付股利期末较年初减少 ５０％，系本期支付股利及期末利润分配所致。 32 １９、应交税金 税 种 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 所得税 -553,710.36 7,731,866.92 增值税 -158,270.06 2,291,896.53 城建税 570,904.02 578,224.00 印花税 98,315.76 89,422.89 房产税 437,288.05 305,722.02 营业税 2,679.64 107,021.61 土地使用税 93,310.00 - 个人所得税 35,957.41 - 其 他 49,500.00 11,231.57 合 计 575,974.46 11,115,385.54 应交税金期末较年初减少 ９４．８２％，主要系本年及时缴纳增值税及企业所得 税所致。 ２０、其他应交款 项 目 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 水利基金 312,472.09 462,830.27 教育费附加 213,150.91 355,333.46 社保基金 446,488.85 - 其他 -3,013.00 - 合 计 969,098.85 818,163.73 ２１、其他应付款 （１）帐龄分析 帐 龄 2001.12.31 2000.12.31 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） １ 年以内 10,087,037.80 77.94 6,963,866.85 86.36 １－２ 年 1,181,930.63 9.13 235,403.50 2.92 ２－３ 年 65,958.20 0.51 730,950.30 9.06 ３ 年以上 1,606,735.42 12.42 133,991.18 1.66 合计 12,941,662.05 100.00 8,064,211.83 100.00 （２）主要明细户 户 名 性 质 金 额 中国十五冶金建设公司 工程款 2,010,000.00 北京东升热处理公司 工程款 1,446,000.00 安徽杭萧钢结构公司 工程款 613,000.00 十七冶芜湖分公司 工程款 480,806.08 芜湖精铜经贸公司 钢材款 300,000.00 芜湖招商燃气公司 工程款 294,513.00 成都理想通信技术公司 工程款 240,000.00 省机电招标中心 押金 228,944.80 芜湖现代钢制品建设公司 工程款 206,802.94 芜湖市大桥镇财政所 暂借款 204,233.50 （３）期末其他应付款余额中无欠付持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的 股东单位的款项。 33 （４）其他应付款期末较年初增加 ６０．４８％，主要系本年在建工程增加的未 结算工程保证金所致。 ２２、预提费用 项 目 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 结存原因 利 息 74,056.70 143,664.00 未支付 水电费 753,374.56 390,970.39 未结算 行业管理费 - 186,456.43 未结算 运费 174,127.70 - 未结算 业务费 - 100,000.00 未结算 代理费 717,451.43 60,108.60 未结算 其 他 288,435.83 8,319.20 未结算 合 计 2,007,446.22 889,518.62 － 预提费用期末较年初增加 １２５．６８％，主要系本年未结算的水电费及运费增 加所致。 ２３、其他长期负债 项 目 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 申购资金冻结利息收入 17,092,681.84 21,650,730.40 ２４、股本 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 增发 比例 项 目 ２００１．１．１ 比例（％） 配 送 公积金 其 ２００１．１２．３１ 小计 （％） 股股 转股 他 一、未上市流通股份 － － － － － － － － － － １、发起人股份 － － － － － － － － － － 其中：国家持有股份 57,439,548 60.46 - - - - - - 57,439,548 60.46 境内法人持有股份 7,560,452 7.96 - - - - - - 7,560,452 7.96 未上市流通股份合计 65,000,000 68.42 - - - - - - 65,000,000 68.42 二、已上市流通股份 - - - - - - - - - - 人民币普通股 30,000,000 31.58 - - - - - - 30,000,000 31.58 已上市流通股份合计 30,000,000 31.58 - - - - - - 30,000,000 31.58 三、股份总数 95,000,000 100.00 - - - - - - 95,000,000 100.00 ２５、资本公积 项 目 ２００１．１．１ 本年增加 本年减少 ２００１．１２．３１ 股本溢价 347,120,017.54 - - 347,120,017.54 捐赠 - 30,500.00 - 30,500.00 合 计 347,120,017.54 30,500.00 - 347,150,517.54 ２６、盈余公积 项 目 ２００１．１．１ 本期增加 本期减少 ２００１．１２．３１ 法定盈余公积 6,864,885.88 3,001,375.78 - 9,866,261.66 法定公益金 3,432,442.94 1,500,687.89 - 4,933,130.83 合 计 10,297,328.82 4,502,063.67 - 14,799,392.49 盈余公积期末较年初增加 ４３．７２％，系本年利润分配所致。 34 ２７、未分配利润 项 目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 期初余额 4,683,323.04 - 加：本年实现净利润 30,013,757.78 27,862,732.99 减：本年计提法定公积金 3,001,375.78 2,786,273.30 本年计提法定公益金 1,500,687.89 1,393,136.65 分配普通股股利 9,500,000.00 19,000,000.00 转作股本的普通股股利 - - 期末余额 20,695,017.15 4,683,323.04 ２８、主营业务收入 （１）各年度主营业务收入 项目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 铜基合金材料 613,386,676.64 582,006,657.30 辐照特种电缆 80,549,071.19 116,863,260.97 金属基碳纤维复合材料制品 - 11,277,448.56 稀有金属粉末材料 3,783,952.72 5,840,244.49 陶瓷制品 539,467.54 - 合 计 698,259,168.09 715,987,611.32 （2）前五名主营业务收入情况 项 目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 前五名客户销售收入总额 213,844,935.46 169,248,145.65 占主营业务收入比例(%) 30.63 23.64 29、主营业务成本 项目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 铜基合金材料 552,876,660.58 523,614,449.03 辐照特种电缆 68,702,744.30 101,396,205.36 金属基碳纤维复合材料制品 10,608,869.98 稀有金属粉末材料 2,476,375.52 3,863,584.05 陶瓷制品 257,491.16 - 合 计 624,313,271.56 639,483,108.42 ３０、主营业务税金及附加 项 目 2001 年度 2000 年度 城建税 1,225,984.34 974,121.63 教育费附加 525,421.84 417,571.64 营业税 3,472.81 1,591.50 合 计 1,754,878.99 1,393,284.77 ３１、其他业务利润 类 别 ２００１ 年度 ２０００ 年度 材 料 817,922.81 2,179,864.66 废 料 1,867,537.86 - 咨询收入 - 935,550.00 房租收入 - 186,961.62 其 他 - 36,051.84 合 计 2,685,460.67 3,338,428.12 35 ３２、财务费用 类 别 ２００１ 年度 ２０００ 年度 利息支出 4,450,977.87 6,826,910.25 减：利息收入 760,798.42 1,128,008.83 利息净支出 3,690,179.45 5,698,901.42 汇兑损失 - - 减：汇兑收益 - - 票据贴现息 966,257.63 其 他 50,580.00 555,483.49 合 计 4,707,017.08 6,254,384.91 ３３、投资收益 项 目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 债券投资收益 1,464,426.44 - 股票投资收益 273,386.40 - 短期投资跌价准备 -377,350.00 -258,512.86 股权投资差额摊销 15,361.18 - 合 计 1,375,824.02 -258,512.86 投资收益较上年增加 １，６３４，３３６．８８ 元，主要系本年收回短期投资取得的收 益所致。 ３４、补贴收入 项 目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 增值税补助 - 2,393,945.63 补贴收入较上年减少 ２，３９３，９４５．６３ 元，系本年度尚未收到返还的增值税 款。 ３５、营业外收入 类 别 ２００１ 年度 ２０００ 年度 处理固定资产净收益 77,448.42 134,752.15 罚款收入 7,947.10 33,621.33 申购资金冻结利息收入 4,558,048.56 1,139,574.89 固定资产盘盈 77,114.26 - 其他 74,285.08 - 合 计 4,794,843.42 1,307,948.37 营业外收入较上年增加 ２６６．５９％，主要系本年摊销 １２ 个月的申购资金冻结 利息，而上年只摊销 ３ 个月所致。 ３６、营业外支出 类 别 ２００１ 年度 ２０００ 年度 处理固定资产净损失 798,204.72 114,089.47 罚款支出 - 9,000.00 捐赠支出 30,000.00 - 固定资产减值准备 757,441.27 - 债务重组损失 196,332.16 - 其 他 178,179.16 62,673.17 合 计 1,960,157.31 185,762.64 营业外支出较上年增加 ９５５．１９％，主要系本年处理固定资产、计提固定资 36 产减值准备及发生债务重组损失所致。 ３７、收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 职工押金 45,000.00 职工还欠款 227,208.99 租金收入 221,545.56 利息收入 176,836.47 其他 47,331.30 合 计 717,922.32 ３８、支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 保险费 207,414.83 仓储费 264,758.35 非购买商品的运输费 691,657.79 差旅费 1,019,130.38 招待费 1,004,511.78 统筹保险 131,956.20 修理费 368,144.47 办公费 982,360.30 技术开发费 326,342.08 业务费 1,136,203.62 个人借款 516,240.52 支付职工押金 169,680.00 其他 538,622.68 合 计 7,357,023.00 六、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 １、存在控制关系的关联方 与本企 经济 法定 企业名称 注册地址 主营业务 业关系 类型 代表人 芜湖恒鑫铜业 安 徽 省 芜 湖 金属、合金产品、电工材料、电 有限责 母公司 周瑞庭 集团有限公司 市褐山北路 线电缆及化工产品的生产和销售 任公司 ２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企 业 名 称 ２００１．１．１ 本期增加 本期减少 ２００１．１２．３１ 芜湖恒鑫铜业集团有限公司 150,000,000.00 150,000,000.00 37 ３、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 ２００１．１．１ 本期增加 本期减少 ２００１．１２．３１ 企业名称 比例 金 比例 金 额 比例（％） 金额 金 额 比例（％） （％） 额 （％） 芜湖恒鑫 铜业 49,176,300.00 51.76 - - - - 49,176,300.00 51.76 集团有限 公司 ４、不存在控制关系的关联方 企 业 名 称 与本公司关系 安徽省冶金科学研究所 股东（持股 ２．５５％） （二）关联交易 １、购买货物 （１） 定价政策： 电解铜：采用上海期货市场电解铜月平均价格扣除芜湖到达上海仓库的运 费。 煤气及其他采用市场统一定价。 （２） 向关联方购买货物明细表 企 业 名 称 购买额 ２００１ 年度 ２０００ 年度 芜湖恒鑫铜业集团有限公司 219,765,969.31 209,781,466.48 其中：铜（数量） 15,710.73T 14,190.695T 铜（金额） 214,859,607.64 207,157,567.48 占本期购货比例（％） 38.10 45.00 煤 气（数量） 1,511,730M 3 2,623,899M3 煤 气（金额） 1,511,730.00 2,623,899.00 占本期购货比例（％） 37.53 100.00 水电蒸汽等 3,394,631.67 - 占本期购货比例（％） 24.75 - ２、提供劳务 （１）定价政策：采用市场统一价格。 （２）向关联方提供劳务明细表 企 业 名 称 销售额 ２００１ 年度 ２０００ 年度 芜湖恒鑫铜业集团有限公司（运输） 3,253,465.83 - ３、关联方应收应付款项余额 项 目 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 预付账款 － 芜湖恒鑫铜业集团有限公司 ２２，９０８，３４４．８９ ２５，０１０，７６０．５４ 安徽省冶金科学研究所 ９６１，２６１．６５ １，０００，０００．００ 4、其他相关联交易事项 (1) 根据本公司与芜湖恒鑫铜业集团有限公司签定的《电解铜供应合同》， 本公司以上海期货交易所的即期电解铜月平均售价扣除芜湖至上海的运输费 用，购买芜湖恒鑫铜业集团有限公司的电解铜，芜湖恒鑫铜业集团有限公司在 38 同等条件下优先供应给本公司。 (2) 根据本公司与芜湖恒鑫铜业集团有限公司签定的《土地使用权租赁合 同》，本公司租赁芜湖恒鑫铜业集团有限公司的土地面积为 69509.71 平方米， 本公司每年支付土地租金 39.47 万元; 根据本公司与合肥工业大学签定的《土地 使用权租赁合同》，本公司租赁合肥工业大学的土地面积为 5393.36 平方米，本 公司每年支付土地租金 2.5 万元; 根据本公司与合肥市土地管理局签定的《土地 使用权租赁合同》，本公司租赁合肥市土地管理局的土地面积为 3700 平方米， 本公司每年支付土地租金 1.7 万元。 (3) 截止 2001 年 12 月 31 日，芜湖恒鑫铜业集团有限公司为本公司担保的 贷款余额计 8563 万元。 七、或有事项 截止资产负债表日(2001 年 12 月 31 日)本公司无需要披露的重大或有事项。 八、承诺事项 截止资产负债表日（２００１ 年 １２ 月 ３１ 日） 本公司与河南天海电器（集团） 公司拟共同投资成立芜湖天鑫电装有限责任公司，该公司注册资本 １０００ 万元， 本公司拟出资 ４００ 万元人民币，占其注册资本的 ４０％。除上述情况外，本公司 未发生影响会计报表阅读和理解的重要承诺事项。 九、资产负债表日后事项中非调整事项 截止审计报告日 （２００２ 年 ３ 月 １６ 日 ）本 公 司 共 归 还 到 期 的 短 期 借 款 １０５，６３０，０００．００ 元，其中归还由芜湖恒鑫铜业集团有限公司担保的贷款计 85,630,000.00 元；承兑到期的应付票据 ６，０００，０００．００ 元；除上述情况外，本公 司无需要披露的其他资产负债表日后事项中的非调整事项。 十、重要事项说明 1、截止 2001 年 12 月 31 日，本公司以低于债权账面价值的方式收回应收 账款计 13,312,829.04 元，发生债务重组损失计 949,492.24 元，其中冲减坏账准 备 681,297.62 元，计入营业外支出 196,332.16 元，由相关销售人员承担的损失 71,862.46 元。 2、本公司所属的特种材料分公司自 2001 年年初以来，因市场原因一直停 产，根据本公司第一届十一次董事会会议决议通过的《关于特种材料分公司资 产处置的议案》，本公司于 2001 年 11 月 8 日与安徽省冶金科学研究所签署协议， 以 2000 年 12 月 31 日特种材料分公司的净资产 287 万元为转让价，将其全部资 产出售给安徽省冶金科学研究所。特种材料分公司截止 2000 年 12 月 31 日的资 产总额为 552 万元，2000 年度销售收入为 1128 万元，分别占本公司 2001 年 12 月 31 日资产总额的 0.8%，2001 年度主营业务收入的 1.6%，2000 年度该分公 司亏损 10.81 万元。故该分公司的资产出售将不会对本公司的财务状况及生产 经营产生影响。 3、根据本公司控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司的通知，该公司的出资 人芜湖市经济贸易委员会与芜湖市飞尚实业发展有限公司、自然人江劲松、自 然人余劲松于 2001 年 12 月 27 日签署股权转让协议，决定将芜湖恒鑫铜业集团 有限公司所有股权转让给芜湖市飞尚实业发展有限公司、自然人江劲松、自然 人余劲松。目前该协议正在进一步报批之中。 根据该协议，芜湖恒鑫铜业集团有限公司已于 2002 年 1 月 1 日起被芜湖市 飞尚实业发展有限公司托管。 4、本公司第二届第二次董事会会议决议通过 2001 年年度利润分配预案， 39 公司 2001 年度实现的净利润为 30,013,757.78 元，分别提取 10%法定盈余公积 金 3,001,375.78 元、提取 5%法定公益金 1,500,687.89 元，加上年初未分配利润 4,683,323.04 元，本年可供股东分配的利润为 30,195,017.15 元，拟按 2001 年末 总股本 95,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),剩余 20,695,017.15 元转入下年分配。 该预案须提交 2001 年年度股东大会审议通过。 十一、备查文件 （一）载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报 表。 （二）载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正 本及公告的原稿。 安徽鑫科新材料股份有限公司 董事长：周瑞庭 二 OO 二年三月十九日 40 资 产 负 债 表 编制单位：安徽鑫科新材料股份有限公司 ２００１年１２月３１日 单位：人民币元 资 产 附注号 年初数 期末数 负债及所有者权益（或股东权益） 附注号 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 五.1 １４４，５５７，５１５．７４ ２２５，１５４，３６７．３９ 短期借款 五.14 １２１，７３０，０００．００ １２５，６３０，０００．００ 短期投资 五.2 ２４１，７５７，３８８．９８ ２，３８７，６００．００ 应付票据 五.15 １０，３００，０００．００ １０，０００，０００．００ 应收票据 五.3 ７，０３４，６６６．３８ ３，６４５，０００．００ 应付账款 五.16 １７，８６９，７１２．９５ １８，１６１，８１６．４１ 应收股利 － 预收账款 五.17 １，７８７，８４９．６８ ３，４７３，９９１．５９ 应收账款 五.4 ５８，２３１，２４９．８１ ６８，２３４，５５６．４７ 应付工资 ３６２，０５９．４３ ７２９，４０８．９４ 其他应收款 五.5 ３，４５８，８７４．１８ ５，４５３，７０１．５９ 应付福利费 ２，１２５，６３５．６７ １，２３０，７０５．２９ 预付帐款 五.6 ３４，１３０，１７６．４８ ３１，４３５，０６５．７４ 应付股利 五.18 １９，０００，０００．００ ９，５００，０００．００ 应收补贴款 ２，３９３，９４５．６３ － 应交税金 五.19 １１，１１５，３８５．５４ ５７５，９７４．４６ 存货 五.7 ６７，０５０，３８１．３８ ８２，２０５，８１８．８１ 其他应交款 五.20 ８１８，１６３．７３ ９６９，０９８．８５ 待摊费用 五.8 ５２，４８２．６３ １６２，９３１．２８ 其他应付款 五.21 ８，０６４，２１１．８３ １２，９４１，６６２．０５ 一年内到期的长期债权投资 － 预提费用 五.22 ８８９，５１８．６２ ２，００７，４４６．２２ 其他流动资产 － 预计负债 － 流动资产合计 ５５８，６６６，６８１．２１ ４１８，６７９，０４１．２８ 一年内到期的长期负债 － 其他流动负债 ０．００ 长期投资： 长期股权投资 五.9 ６６，５１５，３６１．１８ 流动负债合计 １９４，０６２，５３７．４５ １８５，２２０，１０３．８１ ２ 长期债权投资 － 长期负债： 长期投资合计 － ６６，５１５，３６１．１８ 长期借款 － 固定资产： 应付债券 － 固定资产原价 五.10 １４１，９５７，８８５．４９ １５４，０８８，０３７．４１ 长期应付款 － 减：累计折旧 五.10 ４４，９７７，５６７．６３ ４９，１０７，９０５．２３ 专项应付款 － 固定资产净值 五.10 ９６，９８０，３１７．８６ １０４，９８０，１３２．１８ 其他长期负债 五.23 ２１，６５０，７３０．４０ １７，０９２，６８１．８４ 减；固定资产减值准备 五.10 ７２２，６１８．８２ 长期负债合计 ２１，６５０，７３０．４０ １７，０９２，６８１．８４ 固定资产净额 五.10 ９６，９８０，３１７．８６ １０４，２５７，５１３．３６ 递延税项： 工程物资 － 递延税款贷项 在建工程 五.11 ７，９１１，３３２．８４ ８２，５９７，７３１．３１ 负债合计 ２１５，７１３，２６７．８５ ２０２，３１２，７８５．６５ 固定资产清理 － 固定资产合计 １０４，８９１，６５０．７０ １８６，８５５，２４４．６７ 股东权益： 无形资产及其他资产： 股本 五.24 ９５，０００，０００．００ ９５，０００，０００．００ 无形资产 五.12 ８，８７５，７４７．５０ ７，６９０，７１９．９０ 减：已归还投资 － 长期待摊费用 五.13 ３７９，８５７．８４ ２１７，３４５．８０ 股本净额 五.24 ９５，０００，０００．００ ９５，０００，０００．００ 其他长期资产 － 资本公积 五.25 ３４７，１２０，０１７．５４ ３４７，１５０，５１７．５４ 无形资产及递延资产合计 ９，２５５，６０５．３４ ７，９０８，０６５．７０ 盈余公积 五.26 １０，２９７，３２８．８２ １４，７９９，３９２．４９ 其中：法定公益金 五.26 ３，４３２，４４２．９４ ４，９３３，１３０．８３ 递延税项： 未分配利润 五.27 ４，６８３，３２３．０４ ２０，６９５，０１７．１５ 递延税款借项 股东权益合计 ４５７，１００，６６９．４０ ４７７，６４４，９２７．１８ 资产总计 ６７２，８１３，９３７．２５ ６７９，９５７，７１２．８３ 负债和股东权益总计 ６７２，８１３，９３７．２５ ６７９，９５７，７１２．８３ 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 利 润 表 编制单位：安徽鑫科新材料股份有限公司 ２００１年度 单位：人民币元 项 目 附注号 上年同期累计数 本年累计数 一、主营业务收入 五.28 ７１５，９８７，６１１．３２ ６９８，２５９，１６８．０９ 减：主营业务成本 五.29 ６３９，４８３，１０８．４２ ６２４，３１３，２７１．５６ 主营业务税金及附加 五.30 １，３９３，２８４．７７ １，７５４，８７８．９９ 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） ７５，１１１，２１８．１３ ７２，１９１，０１７．５４ 加：其他业务利润 五.31 ３，３３８，４２８．１２ ２，６８５，４６０．６７ 减：营业费用 ２１，８３３，８０９．０３ １５，９３５，２９２．０６ 管理费用 ２０，３９５，７５０．３５ ２１，９８１，１２１．２７ 财务费用 五．３２ ６，２５４，３８４．９１ ４，７０７，０１７．０８ 三、营业利润（亏损以“-”号填列） ２９，９６５，７０１．９６ ３２，２５３，０４７．８０ 加：投资收益（损失以“－”号填列） 五.33 －２５８，５１２．８６ １，３７５，８２４．０２ 补贴收入（下级上交利润） 五.34 ２，３９３，９４５．６３ － 3 营业外收入 五.35 １，３０７，９４８．３７ ４，７９４，８４３．４２ 减：营业外支出 五.36 １８５，７６２．６４ １，９６０，１５７．３１ 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） ３３，２２３，３２０．４６ ３６，４６３，５５７．９３ 减：所得税 ５，３６０，５８７．４７ ６，４４９，８００．１５ 五、净利润（净亏损以“-”号填列） ２７，８６２，７３２．９９ ３０，０１３，７５７．７８ 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 补充资料： 项 目 本年累计数 上年实际数 １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 利 润 分 配 表 编制单位：安徽鑫科新材料股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 项 目 附注号 本年数 上年同期数 一、净利润 ３０，０１３，７５７．７８ ２７，８６２，７３２．９９ 加：年初未分配利润 ４，６８３，３２３．０４ 其他转入 二、可供分配的利润 ３４，６９７，０８０．８２ ２７，８６２，７３２．９９ 减：提取法定盈余公积 ３，００１，３７５．７８ ２，７８６，２７３．３０ 4 提取法定公益金 １，５００，６８７．８９ １，３９３，１３６．６５ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 ３０，１９５，０１７．１５ ２３，６８３，３２３．０４ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ９，５００，０００．００ １９，０００，０００．００ 转作资本（或股本）的普通股股利 四、未分配利润 ２０，６９５，０１７．１５ ４，６８３，３２３．０４ 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 现 金 流 量 表 编制单位：安徽鑫科新材料股份有限公司 2001年度 单位:人民币元 项 目 附注号 金额 补充资料 附注号 金额 一、经营活动产生的现金流量： １．将净利润调节为经营活动的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ８７４，２２４，３１６．９３ 净利润 ３０，０１３，７５７．７８ 收到的税费返还 １０，０７１，０１９．０５ 加：计提的资产减值准备 ４，２３７，２８６．０６ 收到的其他与经营活动有关的现金 五.37 ７１７，９２２．３２ 固定资产折旧 ７，７８４，５５６．４０ 现金流入小计 ８８５，０１３，２５８．３０ 无形资产摊销 １，０９４，９０２．６０ 购买商品、接受劳务支付的现金 ７８９，５２８，０５６．００ 长期待摊费用摊销 ８６，７８０．２６ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２４，３７７，２２６．０２ 待摊费用的减少（减：增加） －１１０，４４８．６５ 支付的各项税费 ５３，３４４，６９３．６４ 预提费用的增加（减：减少） ８６６，２７５．４７ 支付的其他与经营活动有关的现金 五．３８ ７，３５７，０２３．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ３０５，４２６．９４ 现金流出小计 ８７４，６０６，９９８．６６ 固定资产报废损失 ８８３，９０６．３３ 经营活动产生的现金流量净额 １０，４０６，２５９．６４ 财务费用 ３，７４０，７５９．４５ 二、投资活动产生的现金流量： 投资损失（减：收益） －１，３７５，８２４．０２ 收回投资所收到的现金 递延税款贷项（减：借项） 取得投资收益所收到的现金 １，４７９，２９９．９８ 存货的减少（减：增加） －１５，１５０，９５１．５０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而所收回的现金净额 １４７，２８７．３６ 经营性应收项目的减少（减：增加） －１１，０３９，２３２．５３ 5 收到的其他与投资活动有关的现金 经营性应付项目的增加（减：减少） －１０，９３０，９３４．９５ 现金流入小计 １，６２６，５８７．３４ 其他 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ８８，５９０，９７７．４０ 经营活动产生的现金流量净额 １０，４０６，２５９．６４ 投资所支付的现金 ６６，５００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １５５，０９０，９７７．４０ 投资活动产生的现金流量净额 －１５３，４６４，３９０．０６ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本 吸收投资所收到的现金 一年内到期的可转换公司债券 借款所收到的现金 ５８４，４１０，０００．００ 融资租入固定资产 收到其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ５８４，４１０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ５８０，５１０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １９，４９５，９６９．７７ ３．现金及现金等价物增加情况： 支付其他与筹资活动有关的现金 现金的期末余额 ２２５，１５４，３６７．３９ 现金流出小计 ６００，００５，９６９．７７ 减：现金的期初余额 １４４，５５７，５１５．７４ 筹资活动产生的现金流量净额 －１５，５９５，９６９．７７ 加：现金等价物的期末余额 ２，７６４，９５０．００ 四、汇率变动对现金的影响 减：现金等价物的期初余额 ２４２，０１５，９０１．８４ 五、现金及现金等价物净增加额 －１５８，６５４，１００．１９ 现金及现金等价物净增加额 －１５８，６５４，１００．１９ 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 附表二 资产减值准备明细表 编报单位：安徽鑫科新材料股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 ４，８７７，９０９．８７ ３，４５２，４２０．７８ ７４７，４２３．０８ ７，５８２，９０７．５７ 其中：应收账款 ４，１９４，６３４．１１ ２，８３８，３８１．６６ ６８６，５３３．５５ ６，３４６，４８２．２２ 其他应收款 ６８３，２７５．７６ ６１４，０３９．１２ ６０，８８９．５３ １，２３６，４２５．３５ 二、短期投资跌价准备合计 ２５８，５１２．８６ ３７７，３５０．００ ２５８，５１２．８６ ３７７，３５０．００ 其中：股票投资 ３７７，３５０．００ ３７７，３５０．００ 债券投资 ２５８，５１２．８６ ２５８，５１２．８６ － 三、存货跌价准备合计 ６７３，０４２．２０ ４３６，５８７．１８ ４４１，０７３．１１ ６６８，５５６．２７ 其中：库存商品 ６７，４３１．６７ １９８，６１２．２１ ３１，９０９．９４ ２３４，１３３．９４ 37 原材料 ６０５，６１０．５３ ２３７，９７４．９７ ４０９，１６３．１７ ４３４，４２２．３３ 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 ７５７，４４１．２７ ３４，８２２．４５ ７２２，６１８．８２ 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：