富通鑫茂(000836)天大天财2004年年度报告摘要

天津天大天财股份有限公司２００４年度报告摘要 证券代码：０００８３６ 证券简称：天大天财 公告编号：（定）２００５－０００１ 天津天大天财股份有限公司 二○○四年年度报告摘要 二○○五年二月 － １ － 天津天大天财股份有限公司２００４年度报告摘要 第一节 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年 度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 所有董事均出席董事会。 １．４ 天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司出具了标准无保留的审计报告。 １．５ 公司董事长寇纪淞先生、主管会计工作负责人胡辉先生、会计机构负责人 赵玉琴女士声明：保证本年度报告中的财务报告真实完整。 － ２ － 天津天大天财股份有限公司２００４年度报告摘要 第二节 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介： 股票简称 天大天财 股票代码 ０００８３６ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 天津市新技术产业园区华苑产业区 办公地址 天津市新技术产业园区榕苑路 １ 号天大天财软件大厦 邮政编码 ３００３８４ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｉａｎｃａｉ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｉｎｖｅｓｔｏｒ＠ｍａｉｌ．ｔｉａｎｃａｉ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式： 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李君毅 王伟 联系地址 天津市新技术产业园区榕苑路 １ 号天大天财软件大厦 电话 ０２２－８３７１０８８８ ０２２－２３０８０１６６ 传真 ０２２－８３７１０１９９ ０２２－８３７１０１９９ 电子信箱 ＪＹＬｉ＠ｔｉａｎｃａｉ．ｃｏｍ．ｃｎ ＪＹＬｉ＠ｔｉａｎｃａｉ．ｃｏｍ．ｃｎ － ３ － 天津天大天财股份有限公司２００４年度报告摘要 ３ ． １ 主要会计数据： 本年比上年 ２００４ 年（元） ２００３ 年（元） ２００２ 年（元） 增减（％） 主营业务收入 ２４４，３３９，６７４．４２ ４９５，５２３，１４０．３１ －５０．６９ １，２６０，８７４，１９０．９３ 利润总额 １４，７２９，２８９．８３ －３８５，８２０，０７８．５８ １０３．８２ ４２，９４０，７６９．７７ 净利润 ６，３７８，９０６．１５ －３８１，７８２，７１１．２３ １０１．６７ ３２，４７３，４３３．２１ 扣除非经常性损益 －９５，３７２，３５４．７６ －３６８，６２４，６０３．０６ ７４．１３ ４，０５３，８００．２２ 后的净利润 本年末比上年 ２００４ 年末（元） ２００３ 年末（元） ２００２ 年末（元） 末增减（％） 总资产 １，２１１，３６８，９２７．５１ １，８００，３４６，５６４．８８ －３２．７１ ２，３９９，１５５，０２４．６８ 股 东 权 益 （ 不含少 ５８６，３０９，５４９．５８ ５８０，５１４，７５１．７２ １．００ ９６５，６８５，４３４．９８ 数股东权益） 经营活动产生的现 １１７，８７５，２２８．４３ －３０，８８２，７６３．９０ ４８１．６９ －２５６，８１５，５２１．１６ 金流量净额 ３．２ 主要财务指标： 本年比上年 ２００４ 年 ２００３ 年 ２００２ 年 增减（％） 每股收益 ０．０５ 元 －３．１１ 元 １０１．６１ ０．２６ 元 每股收益 ０．０５ 元 －３．１１ 元 １０１．６１ ０．２６ 元 净资产收益率 １．０９％ －６５．７７％ ６６．８６ ３．３６％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －１６．２７％ －６５．５０％ ４９．２３ ０．４２％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．９６ －０．２５ ４８４．００ －２．０９ 现金流量净额 本年末比上年 ２００４ 年末（元） ２００３ 年末（元） ２００２ 年末（元） 末增减（％） 每股净资产 ４．７８ ４．７２９ １．０６ ７．８７ 调整后的每股净资产 ４．７５ ４．６１ ３．０４ ７．６５ － ４ － 天津天大天财股份有限公司２００４年度报告摘要 非经常性损益项目： √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产产生的收益 １８，８７３，１０５．５９ 处理无形资产的收益 －１，３６４，９６０．９７ 处理长期投资的收益 １７，４８７，４１３．４３ 各种形式的政府补贴 ２，７１３，８４４．３０ 计提减值准备冲回 ６３，７３８，７０７．８６ 其他营业外收支项目 ４６０，６２１．３９ 企业所得税的影响数 －１５７，４７０．６９ 合计 １０１，７５１，２６０．９１ ３．３ 国内外会计准则差异： □ 适用 √ 不适用 － ５ － 天津天大天财股份有限公司２００４年度报告摘要 第四节 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表： 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 股本结构 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转增股本 一、未上市流通股份 １．发起人股份 国家拥有股份 ６１，１０４，４５２ ６１，１０４，４５２ 境内法人持有股份 ６５０，１００ ６５０，１００ 境外法人持有股份 其他 ２．募集法人股 ３．内部职工股 ４．优先股或其他 尚未流通股份合计 ６１，７５４，５５２ ６１，７５４，５５２ 二、已上市流通股份 １．境内上市的人民币普通股 ６１，０００，０００ ６１，０００，０００ ２．境内上市外资股 ３．境外上市外资股 ４．其他 已流通股份合计 ６１，０００，０００ ６１，０００，０００ 三、股份总数 １２２，７５４，５５２ １２２，７５４，５５２ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配 售股份，应分别披露其股份数额。 □ 适用 √ 不适用 － ６ － 天津天大天财股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表： 报告期末股东总数 ３７，２３８ 户 前十名股东持股情况 股东性质 期末持 股份类别 质押或冻 报告期 比例 （ 国有股东 股东名称（全称） 股数量 （已流通 结的股份 内增减 （％） 或外资股 （股） 或未流通） 数量（股） 东） 天津大学 ０ ２９，９８７，６３０ ２４．４３ 未流通 １４，９９３，８１５ 国有股东 天津大学实业发展总公司 ０ ７，８４７，８８７ ６．３９ 未流通 ０ 国有股东 中国船舶重工集团公司第七研究院 ０ ７，８４２，２０９ ６．３９ 未流通 ０ 国有股东 第七○七研究所 丹东菊花电器（集团）公司 ０ ４，０００，０００ ３．２６ 未流通 ０ 国有股东 天津经济建设投资集团总公司 ０ ３，１４７，５００ ２．５６ 未流通 ０ 国有股东 天津科技发展投资总公司 ０ ３，１４６，９９８ ２．５６ 未流通 ０ 国有股东 国家开发投资公司 ０ ２，６００，４７２ ２．１２ 未流通 ０ 国有股东 天津市增瑞工贸有限公司 ０ ９６８，３０７ ０．７９ 未流通 ０ 国有股东 海南万泉热带农业投资有限公司 ０ ６５０，１００ ０．５３ 未流通 ０ 法人股东 天津华泽（集团）有限公司 ０ ６２９，５００ ０．５１ 未流通 ０ 国有股东 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 股东名称（全称） 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ 股或其它） 的数量（股） 刘红燕 ４９６，５００ Ａ股 蔡俊武 ２０９，１７０ Ａ股 刘宗辉 １３９，０００ Ａ股 肖清海 １２８，３００ Ａ股 陈永联 １２８，０００ Ａ股 梅建平 １１５，２７０ Ａ股 刘云兰 １１４，１５０ Ａ股 陈思华 １１１，４００ Ａ股 孟庆民 １０９，１００ Ａ股 高云花 １０６，９３８ Ａ股 天津大学实业发展总公司为天津大学的全资附属企业 。公 司未知前十名流通股股东的关联关系 ，也未知前十名流通股股 上述股东关联关系或一致行动的说明 东是否属于《 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 》规 定 的一致行动人 。公司未知前十名流通股股东与前十名股东之间 的关联关系。 － ７ － 天津天大天财股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍： ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况： □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍： 截至 ２００３ 年年末，公司控股股东仍为天津大学，未发生变更。 天津大学前身为北洋大学，创办于 １８９５ 年，至今已有 １０６ 年的历史， 是中国现代 高等教育的第一所大学。１９５１ 年更名为天津大学，１９５９ 年被国务院首批确立为全国 １６ 所重点大学之一。天津大学坐落于天津市南开区六里台，法定代表人：单平。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图： 天津大学 （第一大股东） （全资控股） 天津大学 实业发展总公司 （持有本公司 ２４．４３％的股权） （第二大股东） （持有本公司 ６．３９％ 的股份） 天津天大天财股份有限公司 （上市公司） － ８ － 天津天大天财股份有限公司２００４年度报告摘要 第五节 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动： 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 寇纪淞 董事长、总经理 男 ５８ ２００４．１－２００７．１ １，３００ １，３００ 无变动 卜冬梅 副董事长 女 ５１ ２００４．１－２００７．１ １，３００ １，３００ 无变动 张忠洵 董事 男 ６７ ２００４．１－２００７．１ １，３００ １，３００ 无变动 王玉林 董事 男 ６４ ２００４．１－２００７．１ 无变动 王静康 董事 女 ６７ ２００４．１－２００７．１ １，３００ １，３００ 无变动 张文锁 董事 男 ５３ ２００４．１－２００７．１ 无变动 梁执礼 独立董事 女 ６９ ２００４．１－２００７．１ 无变动 张晓峒 独立董事 男 ５５ ２００４．１－２００７．１ 无变动 沈福章 独立董事 男 ７２ ２００４．１－２００７．１ 无变动 李连种 监事长 男 ４４ ２００４．１－２００７．１ 无变动 杜家仍 监事 男 ６３ ２００４．１－２００７．１ １，３００ １，３００ 无变动 吕艳红 监事 女 ４７ ２００４．１－２００７．１ 无变动 常务副总经理 、 财 胡 辉 男 ４９ ２００４．１－２００７．１ １，３００ １，３００ 无变动 务负责人 李君毅 董事会秘书 男 ２９ ２００４．１－２００７．１ 无变动 ５．２ 在股东单位任职的董事、监事情况： √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 卜冬梅 天津大学实业发展总公司 法定代表人 １９９３．３ 至今 是 天津大学工业结晶工程推广中心 王静康 法定代表人 １９９７．７ 至今 是 主任 中国船舶重工集团公司第七研究 张忠洵 科技委主任 １９９８．１０ 至今 是 院第七○七研究所 张文锁 天津市经济建设投资集团总公司 董事、副总经理 ２０００．１１ 至今 是 李连种 天津大学 财务处处长 ２００２．１ 至今 是 中国船舶重工集团公司第七研究 杜家仍 副总会计师 １９９７．３ 至今 是 院第七○七研究所 － ９ － 天津天大天财股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况： 年度报酬总额 １７６．８ 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 １１１ 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ９７．８ 万元 独立董事津贴 ５ 万元 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 １０ 万元以上 １１ 人 １０ 万元以下 ３人 － １０ － 天津天大天财股份有限公司２００４年度报告摘要 第六节 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析： 本报告期内，公司在大力发展主营业务的同时，通过存量资产的溢价变现，清 偿银行贷款以减少财务费用支出等方法，成功实现 ２００４ 年度的扭亏为盈。 主营业务方面，公司软件部门在原有基础上，对组织架构进行了重新调整。在 深化原有产品销售的同时，大力提高新产品的研发力度及技术含量。同时，产品种 类的不断丰富与市场拓展力度的不断加大，使本年度软件产业的发展取得了长足的 进步。与此同时，公司也下大力气积极与国外大型软件企业取得联系，争取合作。 目前，国外一些较大型软件设计公司对本公司软件开发能力高度认同，合作进展较 为顺利，软件出口业务已初具规模，公司软件产业发展势头良好。 本报告期内，公司通过部分存量资产溢价变现，获得了较高的收益。同时，存 量资产的溢价变现不但优化了公司资源配置、改善了公司的现金流量状况，也大幅 减少了公司固定资产折旧计提方面的相关费用。通过使用部分变现资金清偿银行贷 款，大幅减少了财务费用的支出。２００４ 年度，公司共清偿银行贷款超过 ３．８ 亿元。 本报告期内，公司通过法律诉讼，中止了与日本信越化工的光纤预制棒采购合 同，即经天津市高院裁定，自 ２００４ 年 １ 月 ７ 日起，止付该基础买卖合同项下的、由 中信实业银行开出的循环信用证。信用证止付后，光纤生产基地原材料采购成本下 降。但由于本报告期内，国内光纤市场的需求仍然低迷，光纤销售价格仍无上升趋 势，因此公司光通信基地未出现赢利。 本报告期内，天财软件大厦的经营情况较好。软件出口基地入驻企业不断增多， 房屋出租率较高。天财酒店的客房入住率维持在行业高点，为公司创造了较好收益。 物业管理方面的经营也进行得较为顺利，公司物业经营方面已经超计划完成了年初 的经营目标。 － １１ － 天津天大天财股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表： 单位：人民币元 主营业务收 主营业务成 毛利率比 分行业、产品 主营业务收入 主营业务成本 毛 利 率（％） 入比上年增 本比上年增 上年增减 减（％） 减（％） （％） 光通信网络 ３９，７８３，２２８．５６ ７２，７４７，２５７．２２ －８２．８６ －４９．６３ －４１．５５ －２５．２７ 产品 化学塔填料 ０．００ ０．００ －１００．００ －１００．００ 计算机 、 信息技 术等软件开发 ４，４４７，８２２．９５ ３４２，４９４．９２ ９２．３０ －８３．６７ －９６．８３ ３１．９６ 及销售 计算机系统开 ７２，９７８．１７ ８５，５７０．４３ －１７．２５ 发及销售 音频、视频产品 １２３，６３４，０４０．９９ １３９，７９２，８７１．６１ －１３．０７ －４９．５０ －４８．５１ －２．１９ 开发及销售 商品 ４，４１４，７１９．１７ ４，３６１，４３８．３４ １．２１ －７９．０９ －７９．７７ ３．３２ 工程 ０．００ ０．００ ０．００ －１００．００ －１００．００ 房租 １１，０５２，１８４．０６ ０．００ １００．００ ７９．９０ ０．００ 培训费 １，７６５，２１２．１８ ５５３，２０７．０２ ６８．６６ ４５１．０８ －３１．３４ 技术服务 ４９，０００，６８６．５４ ８，６８６，４７６．０６ ８２．２７ １７３．１２ －３７．０６ ５９．２０ 其他 ２１，３６３，９２２．９６ ５，５６４，６１１．５９ ７３．９５ １９２．９９ １０２．３８ １１．６６ 公司间行业内 －１１，１９５，１２１．１６ －５，４５２，１４２．９９ ５１．３０ １４．９４ －４４．０２ ５１．３０ 抵消 合计 ２４４，３３９，６７４．４２ ２２６，６８１，７８４．２０ ７．２３ －５０．６９ －５５．５３ １０．０９ 关联交易的定 无 价原则 关联交易必要 性、 持续性的说 无 明 其中：报告期内上市公司未向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务。 ６．３ 主营业务分地区情况： 单位：人民币元 地区 主营业务收入 主 营 业 务 收 入 比 上 年 增 减（ ％ ） 天津地区 １３１，６９３，３５０．８４ －４０．１９ 北京 ０．００ －１００．００ 南京 ０．００ －１００．００ 丹东地区 １１２，６４６，３２３．５８ －５５．８６ 各地区相互抵消 －１００．００ 合计 ２４４，３３９，６７４．４２ －５０．６９ － １２ － 天津天大天财股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．４ 采购和销售客户情况： 单位：人民币元 前五名供应商采购金额合计 ４７，２８８，３３３．３９ 占采购总额比重 ３３．３９％ 前五名销售客户销售金额合计 １１０，７６５，５５１．７１ 占销售总额比重 ４５．３３％ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １ ０ ％以上的情况）： □ 适用 √ 不适用 参股公司名称 天津神州浩天软件技术有限公司 本期贡献的投资收益 ２，６９７．０７ 万元 占上市公司净利润的比重 ４２２．８１％ 参股 经营范围 软件的研发与销售 公司 净利润 ２，９９６．７４ 万元 参股公司名称 天津天大天财酒店有限公司 本期贡献的投资收益 １４９．７０ 万元 占上市公司净利润的比重 ２３．４７％ 参股 经营范围 住宿、餐饮等 公司 净利润 １６６．３３ 万元 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明： □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明： √ 适用 □ 不适用 本年度，公司主营业务毛利率较前一报告期产生了较大的变化。主要原因为本 年度公司主营业务发展较为顺利，尤其是公司软件产业盈利有较大幅度增长，同时 对主营业务成本的控制成效显著，因此截至本年度末，公司主营业务毛利率为 ７．２３％。 － １３ － 天津天大天财股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析： √ 适用 □ 不适用 ２００４年（元） ２００３年（元） 增减额（元） 增减率（％） 主营业务利润 １２，８６８，６４５．８２ －１６，５２５，０８０．９６ ２９，３９３，７２６．７８ １７７．８７ 其他业务利润 ７，６５６，０６９．７３ １，４１３，６５８．２６ ６，２４２，４１１．４７ ４４１．５８ 投资收益 １９，１２７，４００．０４ －２１７，６８３．７７ １９，３４５，０８３．８１ ８，８８６．７８ 营业外收支净额 ２０，８３１，９０３．０９ －１６，６１５，７９１．８７ ３７，４４７，６９４．９６ ２２５．３７ 补贴收入 ２，７１３，８４４．３０ ５７２，４９２．６４ ２，１４１，３５１．６６ ３７４．０４ 原因分析： 主营业务利润： 本年度内，公司主营业务特别是软件产业盈利有较大幅度增长。 其他业务利润：本年度内，公司光纤基地光纤加工收入增幅较大。 投资收益：本年度公司股权转让所获利润计入投资收益。 营业外收支净额：本年度公司溢价转让部分固定资产所获收益计入当期利润。 补贴收入：补贴收入增加的主要原因为本年度公司软件大厦 Ｂ 区获得的房屋补贴 收入。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析： √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 ２００４年 ２００３年 增减额 增减率（％） 总资产 １，２１１，３６８，９２７．５１ １，８００，３４６，５６４．８８ －５８８，９７７，６３７．３７ －３２．７１ 现金及现金等价物净增加额 －１３８，５８３，４１２．６２ －１６９，２８９，６９３．８１ ３０，７０６，２８１．１９ －１８．１４ 股东权益 ５８６，３０９，５４９．５８ ５８０，５１４，７５１．７２ ５，７９４，７９７．８６ １．００ 主营业务利润 １２，８６８，６４５．８２ －１６，５２５，０８０．９６ ２９，３９３，７２６．７８ －１７７．８７ 净利润 ６，３７８，９０６．１５ －３８１，７８２，７１１．２３ ３８８，１６１，６１７．３８ １０１．６７ 变动原因： 总资产减少的主要原因为：本年度内，公司合并范围减小，同时银行贷款余额与 应付账款金额大幅下降。 现金及现金等价物净增加额：本年度内，公司偿还银行贷款及应付账款金额较大。 股东权益增加的主要原因：本年度内，公司实现盈利。 主营业务利润增加的主要原因：本年度内，公司主营业务特别是软件产业盈利有 － １４ － 天津天大天财股份有限公司２００４年度报告摘要 较大幅度增长。 净利润：本年度内，公司主营业务特别是软件产业盈利有较大幅度增长。同时， 公司通过部分存量资产的溢价变现与所持子公司股权的转让也为本年度带来了较大 的收益。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明： □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况： □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况： □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况： □ 适用 √ 不适用 变更项目情况： □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况： □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明： □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划： □ 适用 √ 不适用 － １５ － 天津天大天财股份有限公司２００４年度报告摘要 新年度盈利预测： □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案： √ 适用 □ 不适用 根据天津五洲联合合伙会计师事务所出具的审计报告，公司２００４年度实现净利 润６，３７８，９０６．１５元，提取法定盈余公积金３，１９３，５９９．２９元，提取法定公益金 １，５９６，８０４．２５元，加年初未分配利润－２４９，９５５，７１３．４２元、其他转入－２２，９５９．６９元， 本年度实现的可供股东分配的利润为－２４８，３９０，１７０．５０元。由于本年度实现的可供 股东分配的利润为负，因此公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增 股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案： √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配 公司未分配利润的用途和使用计划 预案的原因 由于本年度实现的可供股东分配的利润为 负，因此公司本年度不进行利润分配。也不进行 资本公积金转增股本。 － １６ － 天津天大天财股份有限公司２００４年度报告摘要 第七节 重要事项 ７．１ 收购资产： □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产： √ 适用 □ 不适用 本年初起至出 是否为关 所涉及 所涉及的 出售 售日该出售资 出售产 联交易， 的债权 交易对方及被出售资 资产产权 出售日 价格 产为上市公司 生的损益 如是，说 债务是 产 是否已全 （万元） 贡献的净利润 （万元） 明定价原 否已全 部过户 （万元） 则 部转移 交易对方 ：北京中关村 海龙资产经营管理集 团有限公司；被出售资 ０１．０１ ２，４５０．００ ０．００ ６９．２１ 否 是 是 产：北京中关村海龙大 厦 交易对方 ：天津海泰控 股集团有限公司；被 出 售资产：天津新技术产 业园区华苑（ 环内）产 ０２．１８ ４，７００．００ ０．００ ０．００ 否 是 是 业区地号为１－（２２）－ １ 和１－（２２ ）－２两地块国 有土地使用权 交易对方 ：天津经济技 术开发区土地管理局 ； 被出售资产：天津市经 济技术开发区第九大 ０３．２６ ８，５４２．９５ ０．００ １，６２５．３５ 否 是 是 街以北、南 海 路 以 东 ２９５，７６４．７２ 平 方 米 地 块的国有土地使用权 及地上建筑物 交易对方 ：天津大学 ； 是，以每 被出售资产：天津天大 ０４．２８ ２，３７５．７８ ３３．００ ０．００ 股净资产 是 是 天久科技股份有限公 定价 司１，９４１万股股权 交易对方 ：天津天旺通 讯设备有限公司；被 出 ０９．１６ １，５００．００ ０．００ ２３０．２９ 否 是 是 售资产：天津市南开区 鞍山西道２２０号房产 交易对方 ：天津君鼎投 资咨询有限公司；出 售 资产： １１．３０ ２，２５０．００ －２８．５６ ０．００ 否 是 是 天津泰科特科技有限 公司２，２５０万股股权 交易对方 ：天津市阳林 电子有限公司；出售资 产：天津神州浩天软件 １０．２８ ２，４００．００ ２，６９７．０７ １，６００．００ 否 是 是 技术有限公司８００万 股 股权 － １７ － 天津天大天财股份有限公司２００４年度报告摘要 ７ ． １ 、７ ． ２ 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响： 上述事项对公司业务的连续性、管理层的稳定性产生了积极的影响。 ７．３ 担保事项： √ 适用 □ 不适用 公 司 对 外 担 保 情 况 （ 不 包 括 对 控 股 子 公 司 的 担 保） 是否履 是否为关 担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 行完毕 联方担保 截至年报发布之 天津天地伟业 ２００４．１１．１７ １，８００ 万元 连带责任担保 １２ 个月 日，公司已取消该 否 科技有限公司 笔担保 报告期内担保发生额合计 １，８００ 万元 报告期末担保余额合计 截至年报发布之日，公司已无对外担保 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ６，６００ 万元 报告期末对控股子公司担保余额合计 ２９０ 万元 公 司 担 保 总 额 情 况 （ 包 括 对 控 股 子 公 司 的 担 保） ２，０９０ 万 元（截至年报发布之日，公司已取消对天地伟业的担 担保总额 保。因此目前公司担保总额为 ２９０ 万元） 担保总额占公司净资产的比例 ３．０７％ 公司违规担保情况 为 控 股 股 东 及 公 司 持 股 ５ ０ ％ 以下的其他关联 截至年报发布之日，公司已无违规担保 方提供担保的金额 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 ７０％的被担保 否 对象提供的债务担保金额 担 保 总 额 是 否 超 过 净 资 产 的 ５０％（是或否） 否 违规担保总额 截至年报发布之日，公司已无违规担保 － １８ － 天津天大天财股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．４ 重大关联交易： ７．４．１ 关联销售和采购： □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来： √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方向上市公司 向关联方提供资金 关联方 关联关系 提供资金 发生额 期末余额 发生额 期末余额 天津大学 控股股东 ２，３７５．７８ ２，３７５．７８ ０．００ ０．００ 天津天大天久科技股份有限 受同一股东控制 ０．００ ２，０００．００ ０．００ ０．００ 公司 天津天地伟业科技有限公司 参股公司 ８８０．００ ３４０．００ ９，４７１．４３ １，３０７．９１ 天津市天大天财商贸自动化 子公司 ０．００ ３，１７７．００ １９．４０ １９．４０ 有限公司 天津泰科特科技有限公司 参股公司 １，１１３．４５ ４７５．１４ １，７０５．０４ １８９．５６ 北京天大天财科贸有限公司 子公司 ０．００ ４４０．１６ ０．００ ０．００ 北京天大天财网络技术有限 子公司 ０．００ ０．００ ６２．２４ ６２．２４ 公司 西宁天财华软信息产业有限 子公司 ０．００ ０．００ ０．００ ９．００ 公司 北京天大天财系统集成技术 参股公司 ０．００ ２０．００ ０．００ １．００ 有限公司 合计 ４，３６９．２３ ８，８２８．０８ １１，２５８．１１ １，５８９．１１ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 ２，３７５．７８ 万 元，余额 ４，３７５．７８ 万元。 ７．５ 委托理财： □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况： √ 适用 □ 不适用 １．１９９７ 年６ 月 ２ 日，本公司筹委会与天津大学和七○七所签订了一份 《承诺函》。 天津大学和七○七所分别承诺并保证：ａ．不从事与公司相同或相近的营业，以避免 同公司设立时或未来扩大其营业时构成同业竞争；ｂ．赔偿由于其投入资产及权益而 针对公司的任何现实的或可能的请求权，包括但不限于公司设立前出具的任何担保 及持续的或非持续的侵权行为发生的索偿、赔偿及诉讼。该承诺书一经签署即不可 － １９ － 天津天大天财股份有限公司２００４年度报告摘要 撤销。 ２．２００１ 年 ３ 月 ２３ 日经公司第二次临时股东大会审议通过，公司 ５ 年内以每年 不超过 ３ 亿元人民币，总金额不超过 １５ 亿元人民币的资金额度向国外采购光纤预 制棒及光纤原材料和相应的生产设备的议案。公司董事会根据上述决定，与境外公 司签定了每年不超过 ３ 亿元人民币等额外汇，总金额不超过 １５ 亿元人民币等额外 汇的光纤预制棒采购合同。２００３ 年 １２ 月 ３１ 日经公司董事会授权向天津市高级人民 法院提交诉状及财产保全申请书，天津市高院于 ２００４ 年 １ 月 ２ 日受理、立案，并 下达了有关财产保全的民事裁定书，裁定自 ２００４ 年 １ 月 ７ 日起，止付该基础买卖 合同项下的、由中信实业银行开出的循环信用证。此后，信越方提出管辖异议，天 津市高院于 ２００４ 年 ３ 月 ２２ 日做出裁决，驳回信越方的异议，日方后又于 ５ 月 ３１ 日向最高院提出管辖权异议上诉。２００４ 年 ８ 月 ３１ 日最高院对此案管辖权做出终裁 裁决：天津高院对天财公司与日本信越化工、中信实业银行天津分行之间的信用证 欺诈止付纠纷享有管辖权；天津市高院对《长期销售和采购协议》纠纷不享有管辖 权。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项： √ 适用 □ 不适用 １．本报告期内，北京天大天财科贸有限公司欠款追缴一案，剩余款项正在争取 按签署的还款计划分批偿还。 ２．本公司于 ２０００ 年 １０ 月向英国 ＳＧＣ 公司订购设备，由于 ＳＧＣ 方未能按期履行 交货义务，本公司已撤回预付款和相关信用证。２００２ 年 ３ 月，ＳＧＣ 方向中国贸易仲 裁委员会提出仲裁。本公司在接到中国贸易仲裁委员会仲裁通知后，于 ２００２ 年 ５ 月向中国贸易仲裁委员会提出反请求，要求 ＳＧＣ 方赔偿相关经济损失。 ２００４ 年 ６ 月 １１ 日，中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会仲裁庭作出如下裁 决：ＳＧＣ 公司赔偿本公司 １，２５５，８７７ 英镑，本公司赔偿 ＳＧＣ 公司 ２，５１１，７５４ 英镑， 双方赔偿金额冲减后，本公司须赔付 ＳＧＣ 公司 １，２５５，８７７ 英镑并承担相关费用。同 时，本案仲裁请求部分的仲裁费为人民币 ７７５，７００ 元，本公司负担 ５４２，９９０ 元，反 请求仲裁费 ７６８，９００ 元全部由本公司承担。 英国 ＳＧＣ 公司于 ２００４ 年 １０ 月 ９ 日向天津市第一中级人民法院申请强制执行， － ２０ － 天津天大天财股份有限公司２００４年度报告摘要 天津市第一中级人民法院于 ２００４ 年 １１ 月 １０ 日向我公司下达了执行通知（ （２００４） 一中执通第 ９２８ 号） ，随即我公司向天津市第一中级人民法院提交了申请不予执行 报告及相关法律文件，目前该不予执行案正在立案审批程序过程中。 ３．本年度内，河北省吴桥县朝阳化工厂（以下简称“吴桥化工厂”）诉天津爱 维迪电子技术有限公司（以下简称“爱维迪公司”）买卖合同纠纷，同时将本公司 列为共同被告，第三人为大连远东多层线路板有限公司（以下简称“大连远东” ）。 经天津市南开区人民法院 ２００４ 年 ４ 月 ５ 日判决，本公司应给付第三人大连远东公 司货款 １０２，３００ 元，并自 １９９８ 年 ８ 月 １８ 日起按照银行同期贷款利率支付利息，同 时本公司承担部分审理费用 ２，６０８ 元。本公司已在该判决送达 １５ 日内，向天津市 第一中级人民法院上诉，目前该案已判决我公司胜诉。 ４．本公司 ２００３ 年 ４ 月 １０ 日诉哈尔滨美禾电子有限责任公司拖欠货款一案，诉 讼标的 ４４６，４４２．７５ 元，黑龙江省哈尔滨市中级人民法院已做出二审判决，驳回本 公司诉讼请求，并由本公司承担案件受理费 １７，４８２ 元及财产保全费 ２，８２０ 元。 ５．２００１ 年 ３ 月 ２３ 日，本公司与日本信越化工公司签订了《长期销售和采购协 议》 。买卖产品为匹配型单膜光纤预制棒，履约期限为 ２００１ 年 １０ 月 １ 日至 ２００７ 年 ３ 月 ３１ 日，以信用证方式支付，开证行为中信实业银行。签约后一段时间该同类产 品国际市场价格开始大幅下降。其间虽经双方三次修改合同，但信越公司仍不进行 实质性降价，致使我公司产品不具有市场竞争性。同时公司认为基础合同和信用证 存在信越方的实质性欺诈。 基于上述原因，本公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日经公司董事会授权向天津市高级人 民法院提交诉状及财产保全申请书，天津市高院于 ２００４ 年 １ 月 ２ 日受理、立案， 并下达了有关财产保全的民事裁定书，裁定自 ２００４ 年 １ 月 ７ 日起，止付该基础买 卖合同项下的、由中信实业银行开出的循环信用证。 此后，信越方提出管辖异议，天津市高院于 ２００４ 年 ３ 月 ２２ 日做出裁决，驳回 信越方的异议，日方后又于 ５ 月 ３１ 日向最高院提出管辖权异议上诉。２００４ 年 ８ 月 ３１ 日最高院对此案管辖权做出终裁裁决：天津高院对天财公司与日本信越化工、中 信实业银行天津分行之间的信用证欺诈止付纠纷享有管辖权；天津市高院对《长期 销售和采购协议》纠纷不享有管辖权。 ６．本报告期内，经本公司了解发现，本公司下属子公司北京长江巨蜂科技有限 － ２１ － 天津天大天财股份有限公司２００４年度报告摘要 公司发起人股东之一北大青鸟公司在 ２０００ 年 ３ 月 ３１ 日出资人民币 ２，０００ 万元与其 他发起人设立北京长江巨蜂科技有限公司后，于 ２０００ 年 ４ 月 ３ 日以转账支票的形 式将全部出资转回。本公司认为北大青鸟公司抽逃资金的行为已经损害了本公司与 北京长江巨蜂科技有限公司的利益，本公司于 ２００４ 年 ９ 月向北京市第一中级人民 法院提出诉讼请求：请求判令北大青鸟公司返还抽逃的全部资金及利息。该案已于 ２００４ 年 ９ 月 １５ 日由北京市第一中级人民法院正式立案。 ７．８ 独立董事履行职责的情况： 独立董事出席董事会的情况： 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席 委托出席 缺席 备注 梁执礼 ２９ ２４ １ ４ 沈福章 ２９ ２９ 张晓峒 ２９ ２９ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况： □ 适用 √ 不适用 － ２２ － 天津天大天财股份有限公司２００４年度报告摘要 第八节 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、报告期内监事会工作情况： 报告期内，公司监事会共召开三次会议，主要内容如下： １．公司第三届监事会第一次会议于 ２００４ 年 １ 月 １ 日在天财本部会议室召开， 实到监事 ３ 名，符合《公司法》有关规定。经过认真审议，通过如下决议： 选举李连种先生为公司监事长。 本次会议决议公告刊登于 ２００４ 年 １ 月 ３ 日的《中国证券报》与《证券时报》 上。 ２．公司第三届监事会第二次会议于 ２００４ 年 ４ 月 １９ 日在天财本部会议室召开， 实到监事 ３ 名，符合《公司法》有关规定。经过认真审议，通过如下决议： 公司 ２００３ 年度监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配 预案、公司章程修正案及公司监事会独立意见。 本次会议决议公告刊登于 ２００４ 年 ４ 月 ２２ 日的《中国证券报》与《证券时报》 上。 ３．公司第三届监事会第三次会议于 ２００４ 年 ８ 月 １８ 日在天财本部会议室召开， 实到监事 ３ 名，符合《公司法》有关规定。经过认真审议，通过如下决议： 本公司《２００４ 年半年度报告》及摘要。 本次会议决议公告刊登于 ２００４ 年 ８ 月 ２１ 日的《中国证券报》与《证券时报》 上。 二、公司监事会对公司 ２ ０ ０ ４ 年有关事项的独立意见： ①．本年度，公司能够严格按照《公司法》 、《证券法》 、《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》及其他有关法规制度的规定进行规范运作。公司决策程序 科学、严谨，完全符合相应法律、法规的要求。同时，公司也建立了较为完善的内 部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、 《公司章程》或 损害公司利益的行为。 ②．公司监事会对公司财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 ２００４ 年度 财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。天津五洲联合合伙会计师事务 － ２３ － 天津天大天财股份有限公司２００４年度报告摘要 所出具的审计意见及对所涉及事项作出的评价是客观公正的。 ③．本报告期内，公司无募集资金或以前募集资金的使用延续到本报告期的情 况。 ④．公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易行为，没有损害股东权益 或造成公司资产流失。 ⑤．本年度，公司关联交易符合公平、公正原则，没有损害股东权益。 ⑥．本年度，公司各项资产减值准备计提客观、合理，公司监事会对董事会所 作出的各项资产减值准备的决议表示同意。 ⑦．天津五洲联合合伙会计师事务为我公司出具了标准无保留的审计报告。 － ２４ － 天津天大天财股份有限公司２００４年度报告摘要 第九节 财务报告 ９．１ 审计意见： 天津五洲联合合伙会计师事务为我公司出具了标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具 体说明： □ 适用 √ 不适用 ９．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明： √ 适用 □ 不适用 本年度的合并会计报表范围发生变更，新增 １ 个控股子公司，减少 ５ 个控股子 公司，具体如下： １、本报告期内，本公司投资 ８０ 万元设立的天津华苑软件专修学院，本公司控 股 １００％股权，由于 ２００３ 年专修学院投资设立，产生的损益很小，２００３ 年未将其纳 入合并范围；本期专修学院正常运营，故将其纳入合并范围内。 ２、本报告期内，经公司第三届董事会第十一次会议决议同意公司控股子公司天 津福沃科技投资有限公司将所持的天津天大天久科技股份有限公司 １，９４１ 万股股权， 以不低于该公司截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日经审计净资产值即 １．２２４ 元／股的价格转让 给公司第一大股东天津大学。本期未将该公司及其控股子公司南京浦津科技有限公 司、北京天久凯泰化工科技有限公司纳入合并报表。 ３、本报告期内，公司控股子公司天津泰科特科技有限公司减资 １５００ 万元，导 致本公司减持 １３５０ 万股，天津福沃科技投资有限公司减持 １５０ 万股，并且本公司将 所持的天津泰科特科技有限公司合计 ２２５０ 万股转让。 本期未将其纳入合并会计报表。 ４、本报告期内，由于本公司将所持的天津泰科特科技有限公司的股权予以转让 以及公司子公司天津福沃科技投资有限公司将所持天津天地伟业科技有限公司的股 权转让给天津泰科特科技有限公司，故本期未将天津天地伟业科技有限公司纳入合 并会计报表。 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响： □ 适用 √ 不适用 － ２５ － 天津天大天财股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．５ 财务报表： 资产负债表（合并） 编制单位 ：天津天大天财股份有限公司 ２００４年１２ 月３１日 单位 ：人民币元 资 产 注释 期末数 期初数 负债及股东权益 注释 期末数 期初数 流动资产： 流动负债： 货币资金 五－１ ２６８，６８５，５７８．２３ ４０７，２６８，９９０．８５ 短期借款 五－１１ ４４２，９００，０００．００ ７７７，９８６，３００．００ 短期投资 应付票据 五－１２（１） ３，４６４，０８７．７４ 应收票据 五－２ ２，８７１，８０８．９６ １８，６８５，７１５．００ 应付帐款 五－１２（２） ２０，５５４，６２８．９８ ８３，２１０，０６６．６６ 应收股利 ７７４，０１９．０１ 预收帐款 五－１２（３） ３，５１０，２６５．１７ ４７，１０１，５５９．３４ 应收利息 代销商品款 应收帐款 五－３－（１） ５９，０２２，３３８．４７ １３８，２９８，２２７．７９ 应付工资 ８２０，６１７．３７ １，７５８，８１６．８５ 其他应收款 五－３－（２） １５４，７２７，７１４．６８ １１９，３５６，９４９．１８ 应付福利费 ８，８００，５８５．７６ １２，３１８，６４２．５４ 预付帐款 五－３－（３） ３，７８１，０４７．８３ ４１，６７５，８２８．２７ 应付股利 五－１３ ２，４９６．００ ２，４９６．００ 应收补贴款 应交税金 五－１４ －２６，４７８，８６７．０６ －３３，４１４，０５５．９５ 存货 五－４ ８２，４３９，４４５．１０ ２０４，４８８，７４２．９９ 其他应交款 五－１５ ８７，０１２．９６ ３２１，７４４．１５ 待摊费用 五－５ １，２２５，６６４．３８ １，７１１，２８４．２５ 其他应付款 五－１２（４） ４３，４０６，５９３．４４ ４１，１４７，７８７．０５ 一年内到期长期债权投资 预提费用 ３，２２２，１８７．５９ ３，４３１，８０３．８８ 其他流动资产 预计负债 五－１６ ２３，０００，０００．００ ２３，０００，０００．００ 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动资产合计 ５７２，７５３，５９７．６５ ９３２，２５９，７５７．３４ 长期投资： 流动负债合计 ５１９，８２５，５２０．２１ ９６０，３２９，２４８．２６ 长期股权投资 五－６ ６６，０４２，０８５．７１ ４０，０８７，００６．７６ 长期负债： 长期债权投资 长期借款 五－１７ ９２，０００，０００．００ 长期投资合计 ６６，０４２，０８５．７１ ４０，０８７，００６．７６ 应付债券 其中：合并价差 －１，７４３，０４７．９７ 长期应付款 １，２５１，６８６．２６ 固定资产： 专项应付款 固定资产原价 五－７－（１） ６９９，３８４，１１８．８０ ８５５，７４６，３９８．９５ 其他长期负债 －４８９，０３７．１２ ２３８，２２０．５７ 减：累计折旧 五－７－（１） １２５，７９３，１２１．１３ １２１，８００，２４３．６２ 长期负债合计 －４８９，０３７．１２ ９３，４８９，９０６．８３ 固定资产净值 ５７３，５９０，９９７．６７ ７３３，９４６，１５５．３３ 减：固定资产减值准备 五－７－（２） １９，３１８，３７７．６３ ２２，１８１，５１４．７１ 递延税项： 固定资产净额 ５５４，２７２，６２０．０４ ７１１，７６４，６４０．６２ 递延税款贷项 工程物资 负债合计 ５１９，３３６，４８３．０９ １，０５３，８１９，１５５．０９ 在建工程 五－８ ３８，２４０．５０ ２２，４６１，７３４．２９ 少数股东权益 １０５，７２２，８９４．８４ １６６，０１２，６５８．０７ 固定资产清理 股东权益： 固定资产合计 ５５４，３１０，８６０．５４ ７３４，２２６，３７４．９１ 股本 五－１８ １２２，７５４，５５２．００ １２２，７５４，５５２．００ 无形资产及其他资产： 减：已归还投资 无形资产 五－９ １６，３９５，０５７．９６ ９０，４３３，７１８．４５ 股本净额 １２２，７５４，５５２．００ １２２，７５４，５５２．００ 长期待摊费用 五－１０ １，８６７，３２５．６５ ３，３３９，７０７．４２ 资本公积 五－１９ ６６９，５８２，６６８．２５ ６６８，２４３，３９４．４８ 其他长期资产 盈余公积 五－２０ ４７，６５０，８９４．２２ ４２，８６０，４９０．６８ 无形资产及其他资产合计 １８，２６２，３８３．６１ ９３，７７３，４２５．８７ 其中：法定公益金 １４，８０５，２２５．８５ １３，２０８，４２１．６０ 未确认的投资损失 －５，２８８，３９４．３９ －３，３８７，９７２．０２ 递延税款： 未分配利润 五－２１ －２４８，３９０，１７０．５０ －２４９，９５５，７１３．４２ 递延税款借项 股东权益合计 ５８６，３０９，５４９．５８ ５８０，５１４，７５１．７２ 资产总计 １，２１１，３６８，９２７．５１ １，８００，３４６，５６４．８８ 负债及股东权益总计 １，２１１，３６８，９２７．５１ １，８００，３４６，５６４．８８ 企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 会计机构负责人：赵 玉 琴 － ２６ － 天津天大天财股份有限公司２００４年度报告摘要 利润及利润分配表（合并） 编制单位：天津天大天财股份有限公司 ２００４年度 单位：人民币元 项目 注释 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 五－２２ ２４４，３３９，６７４．４２ ４９５，５２３，１４０．３１ 减：主营业务成本 五－２２ ２２６，６８１，７８４．２０ ５０９，７３４，１９２．２６ 主营业务税金及附加 五－２３ ４，７８９，２４４．４０ ２，３１４，０２９．０１ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） １２，８６８，６４５．８２ －１６，５２５，０８０．９６ 加：其他业务利润 ７，６５６，０６９．７３ １，４１３，６５８．２６ 减：营业费用 １３，１７７，５０６．８４ ２４，０３２，７３６．８５ 管理费用 １２，８９３，８９２．８９ ２８６，１７６，５０３．６２ 财务费用 五－２４ ２２，３９７，１７３．４２ ４４，２３８，４３２．４１ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） －２７，９４３，８５７．６０ －３６９，５５９，０９５．５８ 加：投资收益（损失以“－”号填列） 五－２５ １９，１２７，４００．０４ －２１７，６８３．７７ 补贴收入 五－２６ ２，７１３，８４４．３０ ５７２，４９２．６４ 营业外收入 五－２７ １９，８０８，６３１．６０ ５９９，７９０．９７ 减：营业外支出 五－２８ －１，０２３，２７１．４９ １７，２１５，５８２．８４ 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） １４，７２９，２８９．８３ －３８５，８２０，０７８．５８ 减：所得税 ４，２８０，９０１．８５ １，８１４，９４３．２８ 少数股东损益 ５，９６９，９０４．２０ －２，４６４，３３８．６１ 加：未确认的投资损失 １，９００，４２２．３７ ３，３８７，９７２．０２ 五、净利润（净亏损以“－”号填列） ６，３７８，９０６．１５ －３８１，７８２，７１１．２３ 加：年初未分配利润 －２４９，９５５，７１３．４２ １３１，８２６，９９７．８１ 其他转入 －２２，９５９．６９ 六、可供分配的利润 －２４３，５９９，７６６．９６ －２４９，９５５，７１３．４２ 减：提取法定盈余公积 ３，１９３，５９９．２９ 提取法定公益金 １，５９６，８０４．２５ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 －２４８，３９０，１７０．５０ －２４９，９５５，７１３．４２ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 －２４８，３９０，１７０．５０ －２４９，９５５，７１３．４２ 补充资料： 项目 本年累计数 上年实际数 １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 １９，３４２，７９１．６２ ５８１，８１０．８９ ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５、债务重组损失 ６、其他 企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人： 胡辉 会计机构负责人：赵玉琴 － ２７ － 天津天大天财股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流量表（合并） 编制单位：天津天大天财股份有限公司 ２００４年度 单位：人民币元 项目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ ２７０，９６３，９０３．４０ 收到税费返还 ３ １９，４２８，１５５．２５ 收到的其他与经营活动有关的现金 ８ ２１，０１３，９９８．０９ 现金流入小计 ９ ３１１，４０６，０５６．７４ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ １２０，８７９，３４９．２７ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ ２９，３０６，４９４．５１ 支付的各项税费 １３ １５，２２２，７８１．６２ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８ ２８，１２２，２０２．９１ 现金流出小计 ２０ １９３，５３０，８２８．３１ 经营活动产生的现金流量净额 ２１ １１７，８７５，２２８．４３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２２ ４４，５７２，３００．００ 取得投资收益所收到的现金 ２３ ５，９０１，８０３．１２ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 ２５ １７１，４５４，２５６．２０ 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ 现金流入小计 ２９ ２２１，９２８，３５９．３２ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产而所支付的现金 ３０ ４０，１８０，１７３．４７ 投资所支付的现金 ３１ ５４，００９，９００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ １２，７８７，２７８．４５ 现金流出小计 ３６ １０６，９７７，３５１．９２ 投资活动产生的现金流量净额 ３７ １１４，９５１，００７．４０ 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 ３８ 借款所收到的现金 ４０ ２６１，４００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ 现金流入小计 ４４ ２６１，４００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４５ ６０３，４８６，３００．００ 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 ４６ ３１，１５８，５７４．６３ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５２ 现金流出小计 ５３ ６３４，６４４，８７４．６３ 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ －３７３，２４４，８７４．６３ 四、汇率变动对现金的影响 ５５ １，８３５，２２６．１８ 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ －１３８，５８３，４１２．６２ 企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人： 胡辉 会计机构负责人：赵玉琴 － ２８ － 天津天大天财股份有限公司２００４年度报告摘要 附注：（合并报表） 项目 行次 金额 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ５７ ６，３７８，９０６．１５ 加：计提的资产减值准备 ５８ －４３，０６３，８４４．８１ 固定资产折旧 ５９ １９，５１６，６９３．０５ 无形资产摊销 ６０ ２，１６５，８７６．９２ 长期待摊费用摊销 ６１ ２４３，３９１．２４ 待摊费用减少（减：增加） ６４ ３０３，６６４．５０ 预提费用增加（减：减少） ６５ ２７７，７０９．４５ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） ６６ －１７，５０８，８０４．８５ 固定资产报废损失 ６７ 财务费用 ６８ ３１，１６１，４７３．８５ 投资损失（减：收益） ６９ －１９，３７３，４０３．４７ 递延税款贷项（减：借项） ７０ 存货的减少（减：增加） ７１ ９６，９４６，７７５．１４ 经营性应收项目的减少（减：增加） ７２ ７６，１３１，４３６．１６ 经营性应付项目的增加（减：减少） ７３ －３５，３０４，６４４．９０ 其他 ７４ 经营活动产生的现金流量净额 ７５ １１７，８７５，２２８．４３ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ７６ 一年内到期的可转换公司债券 ７７ 融资租入固定资产 ７８ ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ７９ ２６８，６８５，５７８．２３ 减：现金的期初余额 ８０ ４０７，２６８，９９０．８５ 加：现金等价物的期末余额 ８１ 减：现金等价物的期初余额 ８２ 现金及现金等价物净增加额 ８３ －１３８，５８３，４１２．６２ 企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人： 胡辉 会计机构负责人：赵玉琴 － ２９ － 天津天大天财股份有限公司２００４年度报告摘要 资产负债表（母公司） 编制单位 ：天津天大天财股份有限公司 ２００４年１２ 月３１日 单位 ：人民币元 资 产 注释 期末数 期初数 负债及股东权益 注释 期末数 期初数 流动资产： 流动负债： 货币资金 ２２０，９７５，８５４．５８ ３３７，６５１，２６１．８３ 短期借款 ４３９，０００，０００．００ ６９３，３６０，０００．００ 短期投资 应付票据 ３，４６４，０８７．７４ 应收票据 ２，８７１，８０８．９６ １１，７６０，５１５．００ 应付帐款 １１，０８０，３３７．１８ １２，４５７，４４１．７２ 应收股利 ７７４，０１９．０１ 预收帐款 ２，４７３，９９７．９２ １，５５８，９３３．６４ 应收利息 代销商品款 应收帐款 六－１ ３１，３６３，４７８．４９ ６２，１３５，３３１．４４ 应付工资 其他应收款 六－２ ５４，０５０，３０３．７５ ７２，９９７，５７３．５１ 应付福利费 ２，０２５，５９５．２５ １，３２５，８３７．７９ 预付帐款 ２６８，９７０．００ １０，７８２，９６８．２９ 应付股利 ２，４９６．００ ２，４９６．００ 应收补贴款 应交税金 －２９，９３８，８８７．０４ －３２，６８５，６５４．２３ 存货 ６３，３３６，６００．２８ ８９，６１８，９３６．３２ 其他应交款 １０，２２６．５６ １，６１９．４６ 待摊费用 １，２５９，９５６．３５ 其他应付款 １０９，７６５，４２５．８８ １８０，９８９，５５６．４８ 一年内到期长期债权投资 预提费用 ８１８，７１５．０３ 其他流动资产 预计负债 ２３，０００，０００．００ ２３，０００，０００．００ 一年内到期的长期负债 流动资产合计 ３７２，８６７，０１６．０６ ５８６，９８０，５６１．７５ 其他流动负债 长期投资： 流动负债合计 ５５７，４１９，１９１．７５ ８８４，２９３，０３３．６３ 长期股权投资 六－３ ２６１，４０６，５３２．６４ ２７７，９９９，２１０．３３ 长期负债： 长期债权投资 长期借款 ８０，０００，０００．００ 长期投资合计 ２６１，４０６，５３２．６４ ２７７，９９９，２１０．３３ 应付债券 固定资产： 长期应付款 固定资产原价 ５６３，３１７，８９２．０３ ６４３，５５０，７８５．４９ 专项应付款 减：累计折旧 ４６，７５７，５５８．６８ ３１，０３１，０３３．６６ 其他长期负债 －４８９，０３７．１２ ２３８，２２０．５７ 固定资产净值 ５１６，５６０，３３３．３５ ６１２，５１９，７５１．８３ 长期负债合计 －４８９，０３７．１２ ８０，２３８，２２０．５７ 减：固定资产减值准备 １９，３１８，３７７．６３ ２２，１８１，５１４．７１ 递延税项： 固定资产净额 ４９７，２４１，９５５．７２ ５９０，３３８，２３７．１２ 递延税款贷项 工程物资 负债合计 ５５６，９３０，１５４．６３ ９６４，５３１，２５４．２０ 在建工程 １５，３３１，３０４．３６ 少数股东权益 固定资产清理 股东权益： 固定资产合计 ４９７，２４１，９５５．７２ ６０５，６６９，５４１．４８ 股本 １２２，７５４，５５２．００ １２２，７５４，５５２．００ 无形资产及其他资产： 减：已归还投资 无形资产 １５，６９３，９７０．４６ ７５，８０６，７２８．９０ 股本净额 １２２，７５４，５５２．００ １２２，７５４，５５２．００ 长期待摊费用 １，３１８，６２３．７２ １，９７７，９３５．４８ 资本公积 ６６９，５８２，６６８．２５ ６６８，２４３，３９４．４８ 其他长期资产 盈余公积 ４２，８６０，４９０．６８ ４２，８６０，４９０．６８ 无形资产及其他资产合计 １７，０１２，５９４．１８ ７７，７８４，６６４．３８ 其中：法定公益金 １３，２０８，４２１．６０ １３，２０８，４２１．６０ 递延税款： 未分配利润 －２４３，５９９，７６６．９６ －２４９，９５５，７１３．４２ 递延税款借项 股东权益合计 ５９１，５９７，９４３．９７ ５８３，９０２，７２３．７４ 资产总计 １，１４８，５２８，０９８．６０ １，５４８，４３３，９７７．９４ 负债及股东权益总计 ，１４８，５２８，０９８．６０ １，５４８，４３３，９７７．９４ 企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 会计机构负责人：赵玉琴 － ３０ － 天津天大天财股份有限公司２００４年度报告摘要 利润及利润分配表（母公司） 编制单位：天津天大天财股份有限公司 ２００４年度 单位：人民币元 项目 注释 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 六－４ ６７，４０２，７２７．８８ ６５，０６７，６２８．０４ 减：主营业务成本 六－４ １０６，７７２，４９３．５７ １４２，９２７，４３４．４９ 主营业务税金及附加 １，０８２，２２９．２８ ５５１，４８１．４９ 二 、 主 营 业 务 利 润 （ 亏 损 以 “ － ” 号填列） －４０，４５１，９９４．９７ －７８，４１１，２８７．９４ 加：其他业务利润 １，９８７，７２３．１１ －１９８，６７６．６３ 减：营业费用 ９，０９３，８０７．６７ １５，１０５，１６５．５９ 管理费用 －１２，１３０，４８９．０５ ２１４，１０８，５６１．８６ 财务费用 ２３，１７５，９９６．４５ ４４，４３７，８９１．７４ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） －５８，６０３，５８６．９３ －３５２，２６１，５８３．７６ 加：投资收益（损失以“－”号填列） 六－５ ４２，０４９，３８５．６８ －１３，１１５，５０９．９４ 补贴收入 ２，１９７，３１０．３３ ４６２，０３５．００ 营业外收入 １９，６５９，１７８．５３ ８７，２８５．７５ 减：营业外支出 －１，０７６，６１８．５４ １６，７８５，８８７．６３ 四 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ － ” 号填列） ６，３７８，９０６．１５ －３８１，６１３，６６０．５８ 减：所得税 １６９，０５０．６５ 少数股东损益 五、净利润（净亏损以“－”号填列） ６，３７８，９０６．１５ －３８１，７８２，７１１．２３ 加：年初未分配利润 －２４９，９５５，７１３．４２ １３１，８２６，９９７．８１ 其他转入 －２２，９５９．６９ 六、可供分配的利润 －２４３，５９９，７６６．９６ －２４９，９５５，７１３．４２ 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 －２４３，５９９，７６６．９６ －２４９，９５５，７１３．４２ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 －２４３，５９９，７６６．９６ －２４９，９５５，７１３．４２ 补充资料： 项 目 本年累计数 上年实际数 １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 １７，８５５，３７８．１９ ５８１，８１０．８９ ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５、债务重组损失 ６、其他 企业负责人 ：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡 辉 会计机构负责人：赵玉琴 － ３１ － 天津天大天财股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流量表（母公司） 编制单位：天津天大天财股份有限公司 ２００４年度 单位：人民币元 项目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ １０２，１４５，７８６．０１ 收到税费返还 ３ １８，８０６，８３４．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ８ ２，３０８，８４５．５７ 现金流入小计 ９ １２３，２６１，４６５．５８ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ １７，６３２，８５５．８７ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ ７，２０６，１９５．９２ 支付的各项税费 １３ ８，７１１，５１１．６１ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８ １０，７３２，５０９．１４ 现金流出小计 ２０ ４４，２８３，０７２．５４ 经营活动产生的现金流量净额 ２１ ７８，９７８，３９３．０４ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２２ ２６，５００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ２３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 ２５ １７１，４３４，６３６．２０ 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ 现金流入小计 ２９ １９７，９３４，６３６．２０ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产而所支付的现金 ３０ ２８，１２５，５５９．７４ 投资所支付的现金 ３１ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ 现金流出小计 ３６ ２８，１２５，５５９．７４ 投资活动产生的现金流量净额 ３７ １６９，８０９，０７６．４６ 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 ３８ 借款所收到的现金 ４０ ２２３，４００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ 现金流入小计 ４４ ２２３，４００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４５ ５５７，７６０，０００．００ 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 ４６ ３１，１０２，８７６．７５ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５２ 现金流出小计 ５３ ５８８，８６２，８７６．７５ 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ －３６５，４６２，８７６．７５ 四、汇率变动对现金的影响 ５５ 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ －１１６，６７５，４０７．２５ 企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人： 胡辉 会计机构负责人：赵玉琴 － ３２ － 天津天大天财股份有限公司２００４年度报告摘要 附注： 项目 行次 金额 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ５７ ６，３７８，９０６．１５ 加：计提的资产减值准备 ５８ －４４，５２５，９４２．４２ 固定资产折旧 ５９ １３，６９０，７５７．５８ 无形资产摊销 ６０ １，２９６，０４８．１５ 长期待摊费用摊销 ６１ １５６，８２７．９４ 待摊费用减少（减：增加） ６４ １，２５９，９５６．３５ 预提费用增加（减：减少） ６５ －４２３，３８２．５３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） ６６ －１７，５２１，６４１．５５ 固定资产报废损失 ６７ 财务费用 ６８ ３１，１０２，８７６．７５ 投资损失（减：收益） ６９ －４２，２９５，３８９．１１ 递延税款贷项（减：借项） ７０ 存货的减少（减：增加） ７１ ８６，３７４，７０２．５６ 经营性应收项目的减少（减：增加） ７２ ４３，９５３，０８７．９０ 经营性应付项目的增加（减：减少） ７３ －４６８，４１４．７３ 其他 ７４ 经营活动产生的现金流量净额 ７５ ７８，９７８，３９３．０４ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ７６ 一年内到期的可转换公司债券 ７７ 融资租入固定资产 ７８ ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ７９ ２２０，９７５，８５４．５８ 减：现金的期初余额 ８０ ３３７，６５１，２６１．８３ 加：现金等价物的期末余额 ８１ 减：现金等价物的期初余额 ８２ 现金及现金等价物净增加额 ８３ －１１６，６７５，４０７．２５ 企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人： 胡辉 会计机构负责人：赵玉琴 － ３３ －