鲁泰Ａ(000726)2004年年度报告摘要

鲁泰纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 鲁泰纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 公司没有董事对本报告内容的真实性、准确性和完整性产生异 议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 许植楠 出差在外 刘石祯 独立董事洪晓斌 出差在外 独立董事游石松 １．４ 山东正源和信有限责任会计师事务所、 普华永道中天会计师事 务所有限公司分别为公司出具了标准无保留意见的境内、境外审计报告。 １．５ 公司董事长刘石祯先生、总会计师苏化生先生、财务负责人曲 庆凤女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 鲁泰Ａ 鲁泰Ｂ 股票代码 ０００７２６ ２００７２６ 上市交易所 深圳证券交易所 鲁泰纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址：山东省淄博市高新技术开发区铭波路１１号 注册地址和办公地址 办公地址：山东省淄博市淄川区松龄东路８１号 注册地址的邮政编码：２５５０８６ 邮政编码 办公地址的邮政编码：２５５１００ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｌｔｔｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｌｔｔｃ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｚｂｐｔｔ．ｓｄ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 秦桂玲 郑卫印 联系地址 山东省淄博市淄川区松龄东路８１号 山东省淄博市淄川区松龄东路８１号 电话 ０５３３－５２８５１６６；５４１８３６１ ０５３３－５２８５１６６；５４１８３６１ 传真 ０５３３－５４１８８３３；５２８２１８８ ０５３３－５４１８８３３；５２８２１８８ 电子信箱 ｑｉｎｇｕｉｌｉｎｇ＠ｌｔｔｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ｗｙｚｈｅｎｇ＠ｌｔｔｃ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增 ２００４年 ２００３年 ２００２年 减（％） 主营业务收入 １，８９０，８６２，２１２．６２１，２７０，５１２，４２８．８０ ４８．８３％ ９５０，８８０，４４１．６０ 利润总额 ３２０，０１４，０８３．１５ ２２７，６６６，７９８．８３ ４０．５６％ １４９，９９５，２１６．３６ 净利润 ２７９，９４１，４０８．１８ １９１，７３３，９２４．９９ ４６．０１％ １２５，５４９，８９５．６６ 扣除非经常性损益的净利润 ２７７，５９６，２８６．３９ １８９，２１２，４８４．３２ ４６．７１％ １２６，２６８，６６７．８２ 经营活动产生的现金流量净额 ３１３，２５０，９９２．７８ ８８，５３６，２９０．４０ ２５３．８１％ ２８０，３１７，５７１．４０ 本年末比上年 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 末增减（％） 总资产 ３，９８８，８７４，９２２．８４２，５９０，７６１，０９９．６４ ５３．９７％ １，７９４，４９３，８７５．１０ 股东权益（不含少数股东权益）１，５８２，８２１，８８４．５１１，４５２，１３０，６８１．１５ ９．００％ １，２５９，９４５，８２０．５６ ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．６６ ０．４５ ４６．６７％ ０．３６ 每股收益（注） ０．６６ － － － 净资产收益率 １７．６９％ １３．２０％ ４．４９％ ９．９６％ 扣除非经常性损益的净利润 １７．５４％ １３．０３％ ４．５１％ １０．２０％ 为基础计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流 ０．７４ ０．２１ ２５２．３８％ ０．８０ 量净额 ２００４年末 ２００３年末 本年末比上年末增减 ２００２年末 鲁泰纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 （％） 每股净资产 ３．７５ ３．４４ ９．０１％ ３．５８ 调整后的每股净资产 ３．７４ ３．４４ ８．７２％ ３．５６ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产、其他长期资产产生的损益 －１，６１１，８５０．７２ 短期投资损益 ４８４，１２０．７１ 以前年度减值准备转回 ６，１５３，８８０．７５ 扣除减值准备后的各项营业外收支 －２，５９２，６５９．７６ 上述事项的所得税影响金额 －１５０，１８７．１１ 上述事项的少数股东损益影响金额 ６１，８１７．９２ 合计 ２，３４５，１２１．７９ ３．３ 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 ２７９，９４１，４０８．１８ ２７７，７７２，０００．００ ９６年公司美元报表转换为人民币报表对固定资产折算增值国际准则不予承认：２，５７２,０００．００ 超过两年的应付款与中国准则下计入资本公积，于国际准则下计入损益：２５２，０００．００ 差异说明 冲回中国准则下摊销的商誉：３９７，０００．００ 权益法确认对鲁明的长期投资：２２，０００．００ 母公司国产设备抵税在国际准则下确认为递延收入并逐年摊销：－５，４１１，０００．００ §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １１８，２３２，４００ ０ １１８，２３２，４００ 其中： ０ ０ ０ 国家持有股份 境内法人持有股份 ５９，１１６，２００ ０ ５９，１１６，２００ 境外法人持有股份 ５９，１１６，２００ ０ ５９，１１６，２００ 其他 ０ ０ ０ 鲁泰纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 ２、募集法人股份 ０ ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 １１８，２３２，４００ ０ １１８，２３２，４００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １４１，９６０，０００ ０ １４１，９６０，０００ ２、境内上市的外资股 １６２，２４０，０００ ０ １６２，２４０，０００ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 ３０４，２００，０００ ０ ３０４，２００，０００ 三、股份总数 ４２２，４３２，４００ ０ ４２２，４３２，４００ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ２４，０５５ 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 股东性质（国 年末持股数 股东名称（全称） 年度内增减 比例（％）（已流通 结的股份 有股东或外资 量 或未流通）数量 股东） 淄博鲁诚纺织投资有限公司 ０ ５９，１１６，２００ １４．００％ 未流通 ０ 发起人股 泰纶纺织有限公司 ０ ５９，１１６，２００ １４．００％ 未流通 ０ 外资发起人 兴华证券投资基金 ８，２９３，５００ ８，５９３，５００ ２．０３％ 已流通 ０ Ａ股 ＨＴＨＫ－ＶＡＬＵＥ ＰＡＲＴＮＥＲＳ ＩＮＴＥＬＬＩＧＥＮＴ ７，３５３，５２２ ７，３５３，５２２ １．７４％ 已流通 ０ Ｂ股 ＦＤ－ＣＨＩＮＡ Ｂ ＳＨＳ ＦＤ 海富通收益增长证券投资基金 ４，８１２，２８０ ６，９６１，５４５ １．６５％ 已流通 ０ Ａ股 ＤＢＳ ＶＩＣＫＥＲＳ（ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ） ＬＴＤ Ａ／Ｃ ３，７５５，２１６ ５，６８２，６８９ １．３５％ 已流通 ０ Ｂ股 ＣＬＩＥＮＴＳ 朱胜娣 －３３７，４８２ ４，６００，０００ １．０９％ 已流通 ０ Ｂ股 上海香港万国证券 ３，７９４，６５０ ４，２６７，１７２ １．０１％ 已流通 ０ Ｂ股 ＴＯＹＯ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＡＳＩＡ ＬＩＭＩＹＥＤ－Ａ／Ｃ ５３２，２８２ ４，２６２，０１０ １．０１％ 已流通 ０ Ｂ股 ＣＬＩＥＮＴ 全国社保基金一零三组合 ３，９２２，７１４ ３，９２２，７１４ ０．９３％ 已流通 ０ Ａ股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 兴华证券投资基金 ８，５９３，５００ Ａ股 ＨＴＨＫ－ＶＡＬＵＥ ＰＡＲＴＮＥＲＳ ＩＮＴＥＬＬＩＧＥＮＴ ＦＤ－ＣＨＩＮＡ Ｂ ＳＨＳ ＦＤ ７，３５３，５２２ Ｂ股 海富通收益增长证券投资基金 ６，９６１，５４５ Ａ股 ＤＢＳ ＶＩＣＫＥＲＳ（ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ） ＬＴＤ Ａ／Ｃ ＣＬＩＥＮＴＳ ５，６８２，６８９ Ｂ股 朱胜娣 ４，６００，０００ Ｂ股 上海香港万国证券 ４，２６７，１７２ Ｂ股 ＴＯＹＯ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＡＳＩＡ ＬＩＭＩＹＥＤ－Ａ／Ｃ ＣＬＩＥＮＴ ４，２６２，０１０ Ｂ股 全国社保基金一零三组合 ３，９２２，７１４ Ａ股 博时精选股票证券投资基金 ３，６９７，２０７ Ａ股 金泰证券投资基金 ３，６３６，６７３ Ａ股 公司未知前十名流通股东间是否存在关联关系，亦 上述股东关联关系或一致行动的说明 不知是否为一致行动人 鲁泰纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 淄博鲁诚纺织投资有限公司 新实际控制人名称 刘石祯 新控股股东变更日期：２００４年１０月１８日 变更日期 新实际控制人变更日期：２００４年１０月１８日 ２００４年１０月２０日 控股股东变更情况刊登日期和报刊 《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》 ２００４年１０月２０日 实际控制人变更情况刊登日期和报刊 《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 淄博鲁诚纺织投资有限公司 法定代表人：刘子斌，注册资本：３７３４万元，经营范围：纺织、电力、制药投资；针织品及相关的进出口 业务；润滑油、汽油、柴油零售；中餐及日用百货的批发零售等。鲁诚投资公司为公司第一大股东，亦为 公司实际控制股东。该公司原名淄博鲁诚纺织有限公司，成立于１９９８年９月２５日，是在公司发起人原淄博第 七棉纺厂的基础上改制而成的，为自然人持股的有限责任公司，２００４年１０月１８日，淄博鲁诚纺织有限公司 工商登记变更为目前的淄博鲁诚纺织投资有限公司，其注册资本增加至３７３４万元，此项变更公告已刊登于 ２００４年１０月２０日的《证券时报》、《上海证券报》及《大公报》。刘石祯先生持有该公司２１％的股权，为第 一大股东，亦为实际控制人，其基本情况：中国籍，无其他国家或地区的居留权；自１９９０年公司成立以来 一直担任鲁泰公司的董事长、总经理。鲁诚投资公司报告期末持有本公司５９１１．６２万股，占公司股本总额的 １４％，系发起人股，尚未上市流通。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 刘 石 祯 ? ２１％ 淄博鲁诚纺织投资有限公司 ? １４％ 鲁泰纺织股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 刘石祯 董事长 男 ６５ ２００４年５月８日 至 ２００７年５月７日 １７１，９７４ １７１，９７４ 鲁泰纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 许植楠 董事 男 ７５ ２００４年５月８日 至 ２００７年５月７日 ０ ０ 刘子斌 董事 男 ４０ ２００４年５月８日 至 ２００７年５月７日 ０ ０ 藤原英利 董事 男 ６５ ２００４年５月８日 至 ２００７年５月７日 ０ ０ 陈锐谋 董事 男 ６１ ２００４年５月８日 至 ２００７年５月７日 ０ ０ 苏化生 董事 男 ６１ ２００４年５月８日 至 ２００７年５月７日 ３９，７４９ ３９，７４９ 王方水 董事 男 ４４ ２００４年５月８日 至 ２００７年５月７日 ２０，２８０ ２０，２８０ 孙志刚 董事 男 ４３ ２００４年５月８日 至 ２００７年５月７日 ２３，９３０ ２３，９３０ 秦桂玲 董事 女 ３９ ２００４年５月８日 至 ２００７年５月７日 ２４，３３６ ２４，３３６ 王永贵 独立董事 男 ３５ ２００４年５月８日 至 ２００７年５月７日 ０ ０ 洪晓斌 独立董事 男 ３２ ２００４年５月８日 至 ２００７年５月７日 ０ ０ 游石松 独立董事 男 ６８ ２００４年５月８日 至 ２００７年５月７日 ０ ０ 吴育华 独立董事 男 ６１ ２００４年５月８日 至 ２００７年５月７日 ０ ０ 周志济 独立董事 男 ４２ ２００４年５月８日 至 ２００７年５月７日 ０ ０ 李同民 监事 男 ４９ ２００４年５月８日 至 ２００７年５月７日 ２６，７６９ ２６，７６９ 赵可桂 监事 男 ５８ ２００４年５月８日 至 ２００７年５月７日 ４０，５６０ ４０，５６０ 朱令文 监事 男 ５１ ２００４年５月８日 至 ２００７年５月７日 ５６，７８４ ５６，７８４ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 刘子斌 淄博鲁诚纺织投资有限公司 法人代表 ２０００年４月３日 至 今 是 许植楠 泰纶纺织有限公司 法人代表 １９８５年１月２９日 至 今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ５０３．７３ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ２９２．８７ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 １２８．７０ 独立董事津贴 ３６，０００．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 公司承担为公司工作的差旅费用 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 没有不在公司领取报酬的董事、监事 报酬区间 人数 ６０万元以上 ２ ３０—３５万元 ５ １８—３０万元 ３ ５—１０万元 ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 鲁泰纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 报告期内，公司整体经营情况如下：全年实现主营业务收入１８９，０８６．２２万元，出口创汇１６，５５３．１８万美元， 主营业务利润５３，１９５．０５万元，净利润２７，９９４．１４万元，分别比上一年提高４８．８３ ％、３０．７３ ％ 、２８．４４ ％ 、４６．０１ ％。 报告期内，公司用自有资金投资２．１亿元实施的４万锭ＣＯＭ纺纱扩建项目，一期２万锭已于２００４年７月投入生产 运行，二期２万锭目前正在建设中；投资１．８亿元进行高档色织布技术改造项目，该项目已于２００４年７月投产， 从而使公司的色织布产能增加１３００万米；公司与香港联业制衣有限公司合资成立的注册资本１００００万元的＂ 鲁丰织染有限公司＂，本公司出资７５００万元，占注册资本的７５％，该公司主要从事高档织染衬衣面料的生产 销售。目前项目进展顺利，已进入设备调试阶段，预计一期２０００万米将于２００５年一季度投入生产；投资３０００ 万元进行的年产２００万件高档衬衣生产线项目，已于２００４年７月投产；公司的衬衫加工能力达到７００万件的规 模。通过上述项目的建设，使公司的产品种类更加丰富，以满足各类客户的市场需求。公司控股９９．６２％的 淄博利民净化水公司已于２００４年四季度投入生产运行，该公司污水处理能力达３００００立方米／天，处理效果 达到国家城市景观用水的水平。该公司的建成投产，为公司的进一步发展奠定了基础。 报告期内，公司进一步加大科技创新投入，增强新产品开发力度。２００４年，公司科委在各部室的配合下， 进行了９项新产品的开发研究，取得了丰硕成果。公司研究开发的棉与蚕丝交织面料、棉竹交织面料、亚麻 面料、纱罗面料、丽赛纤维面料、ＸＬＡ纬弹潮交联面料等多种衬衫面料均在国内处于领先水平。目前，公司 产品已形成了３０多个系列，近十万个规格品种，可以满足各类客户的要求。公司还将通过自身的技术开发， 产品的更新换代，进一步推动衬衣色织面料的不断升级，更好的满足人们不断提升的生活需求。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 棉纺织业 １７０，９１２．７０ １２１，７５４．３０ ２８．７６％ ３５．６０％ ４３．５４％ －１２．０４％ 电力、蒸汽、 热水的生产和 ２，３３０．８０ ２，２７６．５０ ２．３３％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 供应业 中药材及中成 １，８５３．２０ １，４２０．３０ ２３．３６％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 药加工业 农业 １３，９８９．５０ １０，３４３．６０ ２６．０６％ １，２８９．３６％ １，３２６．９０％ ２．６８％ 其中：关联交 易 主营业务分产品情况 棉纱 ３，１１６．６０ ３，７０６．００ －１８．９１％ 衬衣色织面料 １４０，３９１．３０ １０１，８１９．９０ ２７．４７％ ３７．８８％ ４５．５７％ －１５．５０％ 衬衣 ２７，２６７．１０ １７，８８５．３０ ３４．４１％ ２４．１２％ ２７．５４％ －４．８４％ 皮棉 １３，９８９．５０ １０，３４３．６０ ２６．０６％ １，２８９．３６％ １，３２６．９０％ ２．６８％ 中成药 １，８５３．２０ １，４２０．３０ ２３．３６％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 电和气 ２，３３０．８０ ２，２７６．５０ ２．３３％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 其他 １３７．７０ １２８．００ ７．０４％ －３９．０２％ －１６．７８％ 其中：关联交 易 关联交易的定 价原则 关联交易必要 性、持续性的 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联 ０ 万元。 鲁泰纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 日韩 ３０，６２４．２０ １２．７９％ 香港 ２６，６２７．３０ －３．３４％ 东南亚 ５５，１０３．３０ ８５．８７％ 欧美 １９，１２６．００ ７．７８％ 其他 ２，８７２．７０ ４５６．４０％ 国内 ５４，７３２．７０ １２３．９０％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ４３，５２３．５４ 占采购总额比重 ４４．６９％ 前五名销售客户销售金额合计 ６６，５４３．９７ 占销售总额比重 ３５．１９％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 淄博施丹露化妆品有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ０．４３ ０．００１５％ 重 经营范围 化妆品 参股公司 净利润 ４．０６ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 鲁泰纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 ４万锭ＣＯＭ纺纱扩建项目 ２１，０００．００一期已于２００４年７月投产 增加ＣＯＭ纱１１５７吨 高档色织布技术改造项目 １８，０００．００２００４年７月完成 色织布生产能力增加１３００万米 合资组建“鲁丰织染有限公司” １０，０００．００将于２００５年１季度投入运行 亏损１９９．０９万元 高档衬衣生产线项目 ３，０００．００２００４年７月完成 衬衣加工能力增加２００万件 组建“淄博利民净化水有限公司” １，９１０．００将于２００５年１季度投入运行 暂无收益 合计 ５３，９１０．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 公司四届九次董事会提议２００４年度利润分配预案为：以２００４年末股本总额４２２，４３２，４００股为基数，每１０股 分配现金红利３．７５元人民币（含税），其中Ｂ股按召开２００４年度股东大会第二天的中国人民银行基准汇率中间 价折合港币兑付（按国税［１９９３］４５号规定免税）。 鲁泰纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 自购买日 所涉及所涉及 是否 被收 起至本年 的资产的债权 为关 交易对方 购资 购买日 收购价格 末为上市 定价原则说明 产权是债务是 联交 产 公司贡献 否已全否已全 易 的净利润 部过户部转移 以山东博会对拟收购资产的 评估价值人民币１５１４０．１０万 元为基础，对于其中的固定资 产价值按照资产评估报告中 有关固定资产的评估价值减 纺纱、 去基准日至交割日（资产全部 淄博鲁诚纺织 ２００４年９月２３ 捻线 １４，５８７．４１ ２１４．７２ 是 交付完毕之日）之间该等资产 是 是 投资有限公司 日 按照有关会计制度计提折旧 资产 后的余额进行调整后确定；对 于存货和在建工程按照拟收 购存货和在建工程的评估价 值加上或减去基准日至交割 日之间该等资产的变化值确 定。 淄川昌明热电 ２００４年８月１６ 股权 ２，０００．００ －２７８．６６ 是 净资产 是 是 有限公司 日 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述收购业务对本公司的业务连续性、管理层的稳定性都不会产生影响。纺纱、捻线资产的收购可为公司 提供长期稳定的原料供应；昌明热电股权的收购，将从长远上保证公司电力、蒸汽的稳定供应。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 鲁泰纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ３１，２３８．２３ 报告期末担保余额合计 ２１，３２４．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ３１，２３８．２３ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ２１，３２４．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ３１，２３８．２３ 担保总额占公司净资产的比例 １９．７４％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 鲁诚纺织投资有限公司 １，８００．８８ １２．８７％ ３０．３６ １００．００％ 泰美领带有限公司 ０．３７ ０．０２％ ５２．１８ １００．００％ 施丹露化妆品有限公司 ０．４６ ０．０２％ １２．５８ １００．００％ 鲁诚纺织投资有限公司 ２３．７９ １０．５９％ ２，３６５．１２ ５．４３％ 鲁诚纺织投资有限公司 ０．００ ０．００％ １４，５８７．４０ １００．００％ 鲁诚纺织投资有限公司 ０．００ ０．００％ ２３３．２５ １００．００％ 合计 １，８２５．５０ ０．００％ １７，２８０．８９ ０．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 鲁泰纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 本年度公司承诺的２００３年度利润分配方案已于２００４年５ 月履行完毕；承诺的投资项目也按计划进行，部分 项目已如期完成。持股５％以上的股东淄博鲁诚纺织投资有限公司公司和泰纶纺织有限公司均未有承诺事项。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 吴玉华 １１ ３ １ ２５次通讯表决 游石松 １１ ４ ０ １６次通讯表决 周志济 １１ ６ ０ １４次通讯表决 洪晓斌 １１ ６ ０ １４次通讯表决 王永贵 １１ ３ １ ２５次通讯表决 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、报告期内的工作情况 报告期内，公司共召开了５次监事会，并列席了公司召开的１１次董事会。各次监事会的情况如下： １、２００４年３月３０日在公司会议室召开了三届十一次监事会。会议应出席监事３人，实际到会３人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。形成了如下决议：＂审议通过了监事会２００３年度工 作报告＂、＂审议通过了公司２００３年年度报告正文及摘要＂、＂审议通过了提名公司第四届监事会候选人的议 案，提名赵可桂、朱令文为连任监事候选人＂、＂审议通过了关于公司与淄博泰美领带有限公司合资组建淄 博利民污水处理有限公司的议案，监事会认为：该关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损 害本公司利益及产生同业竞争的情形＂、＂审议通过了关于公司计提各项减值准备的内部控制制度的议案＂、 ＂审议通过了关于计提２００３年度部分存货跌价准备和固定资产减值准备的议案＂。 ２、２００４年５月１２日在公司会议室召开了四届一次监事会，会议应出席监事３ 人，实际出席３人，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议选举李同民先生为公司第四届监事会主席。 ３、２００４年７月１５日在公司会议室召开了四届二次监事会，会议应出席监事３人，实际出席３人，符合《公司 法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。会议讨论通过了《关于收购鲁诚公司纺纱、捻线相关资 产的议案》、《关于与鲁诚公司共同出资设立公司的议案》。 ４、２００４年７月２９日在公司会议室召开了四届三次监事会，会议应出席监事３人，实际出席３人，符合《公司 法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。会议讨论通过了公司２００４年半年度报告全文及摘要。 ５、２００４年９月２４日在公司会议室召开了四届四次监事会，会议应出席监事３人，实际出席３人，符合《公司 法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。会议讨论通过了《关于公司符合发行可转换公司债券条 件的议案》、《关于可转换公司债券发行方案的议案》、《关于发行可转换公司债券募集资金投资项目可 行性的议案》、《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于公司与鲁诚公司共同设立 鲁群纺织公司［出资协议］的补充协议的议案》。 鲁泰纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 二、监事会发表的独立意见 １、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会对公司的决策过程、对内部控制制度的执行以及公司董事、经理职责的履行方 面进行了全面、认真的了解和审查，认为公司内控制度完善，决策程序规范，没有发现其违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为。 ２、检查公司财务情况 监事会认真审查了由山东正源和信有限责任会计师事务所、普华永道中天会计师事务所有限公司为公司出 具的国内、国际会计准则的审计报告，一致认为财务报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。 ３、公司前次募集资金实际投资项目与承诺投资项目一致。公司监事会认真审查了公司董事会关于前次 募集资金使用情况的说明报告，认为前次募集资金的使用与承诺项目基本一致，个别项目间资金的调剂使 用履行了董事会、股东大会等相关程序，规范合法。监事会认为资金的使用效益良好。 ４、公司收购、出售资产交易价格是否合理 报告期内，公司四届二次董事会、２００４年第一次临时股东大会审议通过了公司收购大股东淄博鲁诚公司的 纺纱、捻线相关资产，并以该资产出资与其共同成立淄博鲁群纺织有限公司的事项。山东博会于２００４年６ 月２８日出具了博会评报字（２００４）第２４号《淄博鲁诚纺织有限公司资产评估报告书》，该报告书以２００４年５ 月３１日为基准日，本次拟收购资产的账面价值为：１４，２７６．０７万元，评估价值为人民币１５，１４０．１０万元。转 让价格：１４，５８７．４１万元。 公司监事会审查见证了全部过程，认为此次资产收购行为不存在内幕交易，收购价格公平合理，没有损害 部分股东权益和造成公司资产流失的现象。 本报告期没有资产出售行为。 三、关联交易是否公平，有无损害上市公司利益 报告期内，公司收购大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司的纺纱、捻线相关资产，并以该资产出资与鲁 诚公司共同设立淄博鲁群纺织有限公司的事项。该事项交易为关联交易，山东博会为此次收购出具了博会 评报字（２００４）第２４号《淄博鲁诚纺织有限公司资产评估报告书》，公司独立董事亦为此次收购及设立新 公司发表了《独立董事意见》，公司董事会对两项关联交易分别进行了公告。公司监事会召开了四届三次 监事会议，专项研究讨论了该事项，认为该关联交易符合有关规定，符合＂公平、公正、公开＂的三公原则， 有无损害上市公司利益。 四、公司重大合同及其履行情况 １、报告期内公司发生托管、承包、租赁其他公司资产事项 报告期内公司租用淄博鲁诚纺织投资有限公司的土地９２．０９亩、房屋６４８４．７１平方米及加油站一座，本 年度支付租金２，３３２，５７２．２４元。 ２、山东正源和信有限责任会计师事务所、普华永道中国有限公司为公司出具了标准无保留意见的国内、国 际会计准则的审计报告。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 鲁泰纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ３５１，３５７，９２２．９６ ２０２，１２９，０４５．３８ ２０２，７５６，５８０．９９ １４９，３９５，５６２．８２ 短期投资 应收票据 １３２，８６６，６７６．４７ １３５，５５８，７１４．００ １０５，３４９，７７０．７３ １０７，４５４，６１４．１８ 应收股利 应收利息 应收账款 ６１，０１２，９４６．９７ ２０，５６２，６２５．４１ ３８，１９０，１３９．３９ ３４，３８８，９５７．３９ 其他应收款 ５６，０８５，２７８．２１ １１，０９１，８６１．６５ ６１，６５９，５８７．３５ ２０，７５９，３８１．６９ 预付账款 １６８，７７３，６６４．０３ １５５，５００，９４０．６１ １１５，３８９，７４５．７１ １３９，５６２，２２４．９９ 应收补贴款 ４，２５１，４１５．４４ ４，２５１，４１５．４４ ９２，７３１，６４８．０１ ９２，７３１，６４８．０１ 存货 ５９７，９９０，５９９．５６ ４２１，７１９，２７１．３０ ４５８，２７０，５５４．９３ ２９７，５５０，７８５．２８ 待摊费用 ９４６，８７４．５５ ６，３９２．００ ３３１，４４１．２０ １，６５３．８６ 一年内到期的长期债 权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，３７３，２８５，３７８．１９ ９５０，８２０，２６５．７９ １，０７４，６７９，４６８．３１ ８４１，８４４，８２８．２２ 长期投资： 长期股权投资 ２０，９１５，６１０．８４ ４５１，７８２，１２９．７９ ６４６，３４３．４１ １８２，３７７，２７０．３８ 长期债权投资 长期投资合计 ２０，９１５，６１０．８４ ４５１，７８２，１２９．７９ ６４６，３４３．４１ １８２，３７７，２７０．３８ 合并价差 １５，４５８，２６３．１１ 固定资产： 固定资产原价 ２，７２７，３３２，８１５．４９ １，９５７，４６６，４５８．７８ １，６８０，４５３，４２５．６７ １，５３４，４０７，３０９．８５ 减：累计折旧 ６３６，９８４，８４９．３５ ４７６，７２２，３１２．０７ ４１７，３０３，９５６．７０ ３７０，０９５，９５８．０５ 固定资产净值 ２，０９０，３４７，９６６．１４ １，４８０，７４４，１４６．７１ １，２６３，１４９，４６８．９７ １，１６４，３１１，３５１．８０ 减：固定资产减值 １３，８０１，１６５．４３ １０，７２８，６６５．４３ １２，０６７，５４５．８３ １２，０６７，５４５．８３ 准备 固定资产净额 ２，０７６，５４６，８００．７１ １，４７０，０１５，４８１．２８ １，２５１，０８１，９２３．１４ １，１５２，２４３，８０５．９７ 工程物资 １４，４４８，６２７．３６ １４，４４８，６２７．３６ ４５，２２０，９６２．１２ ４５，２２０，９６２．１２ 在建工程 ３８１，２４８，８３８．８５ ９７，４３５，３７４．００ １１２，５３２，３１７．４５ ７４，８３１，００５．１８ 固定资产清理 固定资产合计 ２，４７２，２４４，２６６．９２ １，５８１，８９９，４８２．６４ １，４０８，８３５，２０２．７１ １，２７２，２９５，７７３．２７ 无形资产及其他资产： 无形资产 １２２，３３８，５９６．８３ ５３，９８３，１８２．６４ １０６，４１２，０６０．０７ ５５，７７８，７８２．８８ 长期待摊费用 ９１，０７０．０６ １８８，０２５．１４ 其他长期资产 无形资产及其他资产 １２２，４２９，６６６．８９ ５３，９８３，１８２．６４ １０６，６００，０８５．２１ ５５，７７８，７８２．８８ 合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ３，９８８，８７４，９２２．８４ ３，０３８，４８５，０６０．８６ ２，５９０，７６１，０９９．６４ ２，３５２，２９６，６５４．７５ 流动负债： 鲁泰纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 短期借款 １，１１１，００８，１４９．００ ８０２，２０８，１４９．００ ７００，４２２，３８０．００ ６７０，４２２，３８０．００ 应付票据 １２２，９７８，６１８．６４ １００，５５３，７１４．１３ １００，２０４，７２１．８１ ９５，２０４，７２１．８１ 应付账款 ２３４，８８１，５８１．７７ ９６，３４０，１１４．４０ ６５，６８９，８４７．７０ ６１，６２９，１９５．９９ 预收账款 ３１，７９３，０１５．７６ １５，０６９，４４２．６２ ４６，０９９，５８４．１８ １３，９８９，７２８．１９ 应付工资 ３０，３７９，７４３．４５ ２８，０２３，７６６．８８ ３４，０９５，８３１．５６ ３２，５１３，２１４．５６ 应付福利费 ４，３７８，６６８．５４ １９，７７９．５４ １，５４１，４２６．４９ ３１，６１１．４４ 应付股利 ３，００３，９３４．３０ ４９５，３５９．５４ ４９５，６１９．５４ ４９５，６１９．５４ 应交税金 ９，３６５，９９１．１７ －１，０５６，８７３．０８ １，４６８，３８９．７８ ９０７，３１０．２６ 其他应交款 １４５，８９７．３６ －２２，０１５．５９ 其他应付款 ８７，１７９，５６４．５９ １７，６２９，１９６．８９ ８２，８３３，１６８．１１ １５，７０３，０４６．８８ 预提费用 ６，９１２，８００．３４ ３，５４１，６２７．９７ ６，９４８，２１６．７９ ５，４２５，２２２．７２ 预计负债 一年内到期的长期负 债 其他流动负债 流动负债合计 １，６４２，０２７，９６４．９２ １，０６２，８２４，２７７．８９ １，０３９，７７７，１７０．３７ ８９６，３２２，０５１．３９ 长期负债： 长期借款 ５８６，１７６，６６０．５２ ３９１，３８２，５００．００ 应付债券 长期应付款 １０，９８５，５６０．００ 专项应付款 其他长期负债 ３，６７３，４４５．３３ ２，６７３，４４５．３３ 长期负债合计 ６００，８３５，６６５．８５ ３９１，３８２，５００．００ ２，６７３，４４５．３３ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ２，２４２，８６３，６３０．７７ １，４５４，２０６，７７７．８９ １，０４２，４５０，６１５．７０ ８９６，３２２，０５１．３９ 少数股东权益 １６３，１８９，４０７．５６ ９６，１７９，８０２．７９ 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） ４２２，４３２，４００．００ ４２２，４３２，４００．００ ４２２，４３２，４００．００ ４２２，４３２，４００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ４２２，４３２，４００．００ ４２２，４３２，４００．００ ４２２，４３２，４００．００ ４２２，４３２，４００．００ 净额 资本公积 ７４９，３４１，８３３．２８ ７４９，３４１，８３３．２８ ７４０，１６７，６０８．６２ ７４０，１６７，６０８．６２ 盈余公积 １６０，０５７，０２４．９７ １５６，４９５，７７６．９４ １１６，５７２，０８５．２５ １１４，８６４，５３６．１９ 其中：法定公益金 ３９，４２６，８４４．８５ ３６，９６１，２３８．８７ ３７，５３０，４２１．８９ ３６，９６１，２３７．８７ 未分配利润 ２５０，９７４，９７７．３４ ２５６，００８，２７２．７５ １７２，９３０，６５８．８８ １７８，５１０，０５８．５５ 其中：现金股利 １５８，４１２，１５０．００ １５８，４１２，１５０．００ １５８，４１２，１５０．００ １５８，４１２，１５０．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 １５，６４８．９２ ２７，９２８．４０ 所有者权益（或股东 １，５８２，８２１，８８４．５１ １，５８４，２７８，２８２．９７ １，４５２，１３０，６８１．１５ １，４５５，９７４，６０３．３６ 权益）合计 负债和所有者权益（或 ３，９８８，８７４，９２２．８４ ３，０３８，４８５，０６０．８６ ２，５９０，７６１，０９９．６４ ２，３５２，２９６，６５４．７５ 股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 鲁泰纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，８９０，８６２，２１２．６２ １，６６２，３９５，１７６．８７ １，２７０，５１２，４２８．８０ １，２２１，７５８，８３０．８５ 减：主营业务成本 １，３５７，９４６，７７５．８０ １，２０２，４１９，０２９．３２ ８５５，４５４，９２６．８３ ８３７，０７９，３５８．７１ 主营业务税金及附 ９６４，９６４．１３ １００．４１ ８９７，７０２．２７ ５２４．４３ 加 二、主营业务利润（亏损 ５３１，９５０，４７２．６９ ４５９，９７６，０４７．１４ ４１４，１５９，７９９．７０ ３８４，６７８，９４７．７１ 以“－”号填列） 加：其他业务利润（亏 ２３，２８８，２８９．５６ ６，９３４，０７２．８２ ２２，１９４，３９４．２９ ５，５０３，０９８．４１ 损以“－”号填列） 减：营业费用 ６３，４５３，１７８．２４ ４３，７３５，６３９．５９ ５０，２０２，９４１．８６ ３９，９０１，６７２．４５ 管理费用 １２８，００８，７３６．５８ ９３，７９４，６９３．２２ １２６，８１５，８２９．７８ ９９，８３１，７６１．１４ 财务费用 ３７，９５４，６３０．７７ ３２，６２３，７０３．６３ １３，５４６，７１５．５１ １３，８２３，０４１．２８ 三、营业利润（亏损以“－” ３２５，８２２，２１６．６６ ２９６，７５６，０８３．５２ ２４５，７８８，７０６．８４ ２３６，６２５，５７１．２５ 号填列） 加：投资收益（亏损以 １，４２９，３２６．９７ ８，６６３，５４９．６５ －５，３０２，０１４．９６ ８８２，３２５．２８ “－”号填列） 补贴收入 ３９，５５０．００ ２，２０３，０００．００ 营业外收入 １，９８０，０２３．０８ ７，２０６，８２９．６２ ６，１１４，０２４．８９ ５，６９９，４０１．７７ 减：营业外支出 ９，２５７，０３３．５６ ５，６７３，４４８．６８ ２１，１３６，９１７．９４ ２０，９２０，３１６．４４ 四、利润总额（亏损以“－” ３２０，０１４，０８３．１５ ３０６，９５３，０１４．１１ ２２７，６６６，７９８．８３ ２２２，２８６，９８１．８６ 号填列） 减：所得税 ３２，１３５，６８４．４９ ２９，４１１，４０９．１６ ３３，７２２，０４３．６０ ２９，２７０，４０１．５７ 少数股东损益 ７，９３６，９９０．４８ ２，２１０，８３０．２４ 加：未确认的投资损失 本期发生额 五、净利润（亏损以“－” ２７９，９４１，４０８．１８ ２７７，５４１，６０４．９５ １９１，７３３，９２４．９９ １９３，０１６，５８０．２９ 号填列） 加：年初未分配利润 １４，５１８，５０８．８８ ２０，０９７，９０８．５５ １０，８９１，１６６．２０ １４，４４５，９６５．３０ 其他转入 六、可供分配的利润 ２９４，４５９，９１７．０６ ２９７，６３９，５１３．５０ ２０２，６２５，０９１．１９ ２０７，４６２，５４５．５９ 减：提取法定盈余公积 ２８，９８９，９５９．８１ ２７，７５４，１６０．５０ １９，７９６，２８８．２１ １９，３０１，６５８．０３ 提取法定公益金 １４，４９４，９７９．９１ １３，８７７，０８０．２５ ９，８９８，１４４．１０ ９，６５０，８２９．０１ 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利 ２５０，９７４，９７７．３４ ２５６，００８，２７２．７５ １７２，９３０，６５８．８８ １７８，５１０，０５８．５５ 润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 ２５０，９７４，９７７．３４ ２５６，００８，２７２．７５ １７２，９３０，６５８．８８ １７８，５１０，０５８．５５ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被 鲁泰纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 投资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加 （或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加 （或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 ２，４３３，４９０．９８ １，５３３，３８０．９４ ４，８６２，９７２．０３ －４，４１１，６６１．９８ ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，９０８，３００，７３０．２２ １，７０２，５９７，２０９．１２ 收到的税费返还 １２１，４２２，９３９．１８ １２１，４２２，９３９．１８ 收到的其他与经营活动有关的现金 １４７，９７５，１２９．３７ ７４，９０２，７０２．５６ 现金流入小计 ２，１７７，６９８，７９８．７７ １，８９８，９２２，８５０．８６ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，２６３，２１３，３９２．０２ １，１５３，３２９，２９５．８０ 支付给职工以及为职工支付的现金 １８１，０９７，２０２．１９ １５３，２５２，３７１．８３ 支付的各项税费 ８５，７０９，８４７．７７ ５１，６３７，４５５．１５ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３３４，４２７，３６４．０１ １５７，６７９，８８５．５３ 现金流出小计 １，８６４，４４７，８０５．９９ １，５１５，８９９，００８．３１ 经营活动产生的现金流量净额 ３１３，２５０，９９２．７８ ３８３，０２３，８４２．５５ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２，１８５，８６０．００ ６８５，８６０．００ 取得投资收益所收到的现金 ４８４，１２０．７１ ４８４，１２０．７１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ７１８，３４０．００ ７１１，８４０．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ３，３８８，３２０．７１ １，８８１，８２０．７１ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ９７８，９１３，６９１．９２ ６０９，３０９，１１２．８４ 投资所支付的现金 ６８５，８６０．００ ９５，６８５，８６０．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ９，６９０，４９０．７９ 现金流出小计 ９８９，２９０，０４２．７１ ７０４，９９４，９７２．８４ 投资活动产生的现金流量净额 －９８５，９０１，７２２．００ －７０３，１１３，１５２．１３ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ２５，６４０，２４８．００ 借款所收到的现金 ２，０７１，２３２，７０２．６６ １，５１４，７８６，７０２．６６ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ８０，５７９．７２ 现金流入小计 ２，０９６，９５３，５３０．３８ １，５１４，７８６，７０２．６６ 偿还债务所支付的现金 １，０８５，３７０，０２０．２５ ９５５，５７７，８８６．４８ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ２００，８１０，０２３．８１ １９７，１５７，５４８．８５ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ３１９，７７９．２２ ７０，０００．００ 现金流出小计 １，２８６，４９９，８２３．２８ １，１５２，８０５，４３５．３３ 筹资活动产生的现金流量净额 ８１０，４５３，７０７．１０ ３６１，９８１，２６７．３３ 四、汇率变动对现金的影响 １０，７９８，３６４．０９ １０，８４１，５２４．８１ 鲁泰纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 １４８，６０１，３４１．９７ ５２，７３３，４８２．５６ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２７９，９４１，４０８．１８ ２７７，５４１，６０４．９５ 加：计提的资产减值准备 －１３８，８０７．２０ －４，０９６，６２３．２５ 固定资产折旧 １４４，７６７，５７８．３９ １２０，６９７，９６０．２８ 无形资产摊销 １１，７５５，０３２．９５ ８，１６２，７０９．０９ 长期待摊费用摊销 １，８１９，１９２．９７ 待摊费用减少（减：增加） ３，０６２，６６１．６７ ３，０６７，１６５．２０ 预提费用增加（减：减少） １６０，４２５．６６ －２，９２８，３７５．１５ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： １，６１１，８５０．７２ １，５２０，７８１．４３ 收益） 固定资产报废损失 ２，４２０．１０ ２，４２０．１０ 财务费用 ２８，９８９，４４５．３０ ２３，８９５，１７５．７６ 投资损失（减：收益） －１，５８９，３２６．９７ －８，６６３，５４９．６５ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） １１４，３２４，９３８．３２ ７８，４４２，２９２．０６ 经营性应收项目的减少（减：增加） －１９，７１４，９２６．０８ －７３，６５３，０５５．５３ 经营性应付项目的增加（减：减少） －２５８，６４７，６２６．４３ －４０，９６４，６６２．７４ 其他 －１，０３０，２６５．２８ 少数股东损益 ７，９３６，９９０．４８ 经营活动产生的现金流量净额 ３１３，２５０，９９２．７８ ３８３，０２３，８４２．５５ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ３５１，３５７，９２２．９６ ２０２，１２９，０４５．３８ 减：现金的期初余额 ２０２，７５６，５８０．９９ １４９，３９５，５６２．８２ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 １４８，６０１，３４１．９７ ５２，７３３，４８２．５６ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本期财务报表合并范围增加了四家控股子公司：１、淄博鲁丰织染有限公司，公司占７５％股权；２、淄博利民 净化水有限公司，公司占９９．６２％；３、淄博鲁群纺织有限公司，公司占９０％；淄川昌明热电有限公司，公司 占５６．９１％。