烯碳退(000511)银基发展2004年年度报告摘要

沈阳银基发展股份有限公司２００４年度报告摘要 沈阳银基发展股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读 年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证 或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 １．５ 公司董事长沈志奇先生、总经理林平先生、财务总监张林先生声明： 保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 银基发展 股票代码 ０００５１１ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办 注册地址：沈阳市沈河区青年大街１０９号 公地址 办公地址：沈阳市沈河区青年大街１０９号 1 沈阳银基发展股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址的邮政编码：１１００１４ 邮政编码 办公地址的邮政编码：１１００１４ 公司国际互联 ｗｗｗ．ｉｎｇｉｎ．ｃｏｍ 网网址 电子信箱 ｙｊｚｑ＠ｉｎｇｉｎ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙家庆＿ 戴子凡 联系地址 沈阳市沈河区青年大街１０９号 沈阳市沈河区青年大街１０９号 电话 ０２４２２９５８９３３ ０２４２２９５８９３３ 传真 ０２４２２９５８９２２ ０２４２２９５８９２２ 电子信箱 ｙｊｚｑ＠ｉｎｇｉｎ．ｃｏｍ．ｃｎ ｙｊｚｑ＠ｉｎｇｉｎ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 ２００４年 ２００３年 ２００２年 增减（％） 主营业务收入 ７３４，３５６，４００．４２ ３６７，７４０，６９５．８５ ９９．６９％ ２６６，９２１，０９０．９７ 利润总额 １１２，３５９，９４６．８６ ４９，２１９，９３５．３２ １２８．２８％ ６８，５４０，４０５．８０ 净利润 ７２，３３３，４４７．１０ ２７，２６１，７３０．５９ １６５．３３％ ４８，９６７，１７５．５７ 扣除非经常性损 ７２，４５２，９００．８９ ２４，６２３，９２７．４１ １９４．２４％ ４２，０８０，８２５．０３ 益的净利润 经营活动产生的 １５４，９３６，１６２．８２ －７２，３４２，５３７．３６ ３１４．１７％ －６３，７２２，８４４．２１ 现金流量净额 2 沈阳银基发展股份有限公司２００４年度报告摘要 本年末比上年 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 末增减（％） 总资产 ２，３５７，９１２，１５２．３３ ２，２６２，９００，１１４．２１ ４．２０％１，８６３，９８１，２４２．７３ 股东权益（不含 １，１２２，９７３，４５２．４２ １，０５３，３３５，００５．３２ ６．６１％１，０２３，００９，２１７．９４ 少数股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 ２００４年 ２００３年 ２００２年 增减（％） 每股收益 ０．２７ ０．１０ １７０．００％ ０．１８ 每股收益（注） ０．２７ － － － 净资产收益率 ６．４４％ ２．５９％ ３．８５％ ４．７９％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ６．４５％ ２．３４％ ４．１１％ ４．１１％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．５７ －０．２７ ３１１．１１％ －０．２４ 现金流量净额 本年末比上年 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 末增减（％） 每股净资产 ４．１６ ３．９０ ６．６７％ ３．７９ 调整后的每股净资产 ４．１６ ３．８４ ８．３３％ ３．７８ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收 益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 3 沈阳银基发展股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 投资收益 ７６，７９３．８３ 营业外收支净额 －２１３，８８４．１３ 合计 －１３７，０９０．３０ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ６９，９４８，６４８ ０ ６９，９４８，６４８ 其中： ０ ０ ０ 国家持有股份 境内法人持有股份 ６９，９４８，６４８ ０ ６９，９４８，６４８ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 １，４０４，０００ ０ １，４０４，０００ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 １９，９１９，４２４ ０ １９，９１９，４２４ 未上市流通股份合计 ９１，２７２，０７２ ０ ９１，２７２，０７２ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １７８，５４９，３５３ ０ １７８，５４９，３５３ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 １７８，５４９，３５３ ０ １７８，５４９，３５３ 三、股份总数 ２６９，８２１，４２５ ０ ２６９，８２１，４２５ 4 沈阳银基发展股份有限公司２００４年度报告摘要 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人 配售股份，应分别披露其股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ５０，１６５ 前十名股东持股情况 年度内 年末持股 质押或冻结 股东名称（全称） 比例（％）股份类别 股东性质 增减 数量 的股份数量 沈阳银基集团股 ６９，９４８，６４８ ２５．９２％ 未流通 ６０，０００，０００ 其他 份有限公司 沈阳银顺隆机电 ９，３１８，８４０ ３．４５％ 未流通 ０ 其他 物资有限公司 沈阳新思科自动 ３，６０２，０１９ １．３３％ 未流通 ０ 其他 化有限公司 沈阳泰金科技实 １，８６６，７３５ ０．６９％ 未流通 ０ 其他 业有限公司 辽宁国发股份有 １，６３８，０００ ０．６１％ 未流通 ０ 其他 限公司 沈阳三和盛物资 １，５６０，７８０ ０．５８％ 未流通 １，５６０，０００ 其他 贸易有限公司 沈阳信丰网络发 ９７２，０００ ０．３６％ 未流通 ０ 其他 展有限公司 何勇 ５８１，８９７ ８７０，３００ ０．３２％ 已流通 未知 其他 胡辉 ８０３，６５０ ８０３，６５０ ０．３１％ 已流通 未知 其他 郑贤光 ７００，４６４ ７００，４６４ ０．２６％ 已流通 未知 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 何勇 ８７０，３００ Ａ股 胡辉 ８０３，６５０ Ａ股 郑贤光 ７００，４４６ Ａ股 5 沈阳银基发展股份有限公司２００４年度报告摘要 孙红 ４３５，０９９ Ａ股 巩毅 ４３１，９５０ Ａ股 陈一滨 ４０８，４４５ Ａ股 杨木顺 ３９８，３００ Ａ股 李勇 ２８７，２００ Ａ股 陈禄卿 ２５０，０００ Ａ股 于晓静 ２４９，５００ Ａ股 上述股东关联关系或一致行 未知 动的说明 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司第一大股东为沈阳银基集团股份有限公司（简称：银基集团）。银基 集团成立于１９９６年，注册资本５７３５万元，法定代表人刘成文。主要经营机械电子 设备、五金交电、金属材料、建筑材料、汽车配件、纺织品、百货批发、零售； 技术开发、技术贸易；线路管道和设备安装，装修设计；（旅游服务、住宿、粮 油经营、餐饮娱乐限分支机构按行业归口审批后经营）。 银基集团第一大股东为深圳市海兴投资有限公司，其持有银基集团５１．６％股 份。深圳市海兴投资有限公司成立于２００１年，注册资本１０００万元，经营范围：投 资兴办实业。公司的主要实际控制人为沈锡刚先生，沈锡刚生于１９６１年，中国国 籍。现任深圳市海兴投资有限公司董事长、沈阳银基集团股份有限公司董事，曾 任沈阳银基集团股份有限公司副总经理、沈阳银基发展股份有限公司董事、沈阳 皇城商务酒店有限公司董事长等职。沈锡钢先生持有深圳市海兴投资有限公司 50%的股份。 6 沈阳银基发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 沈锡钢 持股 ５０％ 深圳市海兴投资有限公司 持股 ５１．６％ 沈阳银基集团股份有限公司 （银基发展第一大股东） 持股 ２５．９％ 沈阳银基发展股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 变动原 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 股数 因 ２００２年５月１５日至 沈志奇 董事长 男 ５５ ０ ０ ２００５年５月１５日 ２００３年６月２９日至 林平 董事、总经理 男 ３８ ０ ０ ２００５年５月１５日 ２００２年５月１５日至 杨洪昌 董事 男 ４７ ０ ０ ２００５年５月１５日 ２００２年５月１５日至 王利群 董事、副总经理 女 ４６ ３，６３６ ３，６３６ ２００５年５月１５日 ２００２年５月１５日至 赫国胜 独立董事 男 ４９ ０ ０ ２００５年５月１５日 7 沈阳银基发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００２年５月１５日至 吴长福 独立董事 男 ４６ ０ ０ ２００５年５月１５日 ２００３年６月２９日至 李馨 独立董事 女 ３９ ０ ０ ２００５年５月１５日 ２００２年５月１５日至 谭永红 监事 女 ４４ ０ ０ ２００５年５月１５日 ２００２年５月１５日至 周巾 监事 女 ３３ ０ ０ ２００５年５月１５日 ２００４年３月１３日至 雷鸣 监事 男 ５５ ０ ０ ２００５年５月１５日 ２００３年４月１３日至 孙家庆 董事会秘书 男 ４０ ０ ０ ２００５年５月１５日 ２００４年７月５日至 张林 财务总监 男 ３４ ０ ０ ２００５年５月１５日 ２００４年８月７日至 王惠生 副总经理 男 ３３ ０ ０ ２００５年５月１５日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 沈阳银基集团股份有 ２００２年１０月１４日 沈志奇 董事 否 限公司 至 今 沈阳银基集团股份有 ２００２年１０月１４日 杨洪昌 董事 否 限公司 至 今 沈阳银基集团股份有 ２００４年７月１０日 林 平 董事 否 限公司 至 今 8 沈阳银基发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ４６．２０ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ２０．１６ 金额最高的前三名高级管理人员的 １８．２４ 报酬总额 独立董事津贴 ５．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、 无 监事姓名 报酬区间 人数 人民币６万元－７万元 ３ 人民币５万元－６万元 ２ １万元－５万元 ５ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务范围是土地整理，房地产开发，酒店经营等。 ２００４年，国家持续加大宏观调控力度，房地产行业首当其冲受到调控的影响， 目前已面临着银根和地根紧缩以及加息周期的开始等变化，行业竞争更趋激烈。 从国家对房地产行业调控的目的和措施来看，其结果将有利于房地产行业的长期 稳定和健康发展。 ２００４年，在公司主营产品成功实现结构性调整后，公司按照董事会和股东大 会制定的经营方略，以市场为导向，紧紧围绕重点项目开展工作，成效显著。２００４ 年度，公司的主营业务收入、项目开工面积、竣工面积等经营指标均创历史最高 9 沈阳银基发展股份有限公司２００４年度报告摘要 水平。报告期内，公司实现主营业务收入７３，４３５．６４万元，比上年增长９９．６９％， 实现主营业务利润１６，２５４．３２万元，比上年增长７７．４９％，实现净利润７，２３３．３４万 元，比上年增长１６５．３３％。 报告期内，公司重点项目的开发和销售进展顺利。地王国际花园项目一期工 程２３万平方米住宅已顺利完工，实现销售收入４．２５亿元，二期公寓及写字楼已开 始预售；五里河 ●东方威尼斯项目加快工程进度建设和景观建设，精心打造高尚 水景社区形象，销售状况明显好转，全年实现销售收入１．７８亿元。上述两个项目 的成功运作，为打造银基品牌及产品结构调整奠定了坚实基础，成为公司的主要 利润来源。辽源房地产项目通过加强队伍建设，抓管理，扩大市场宣传力度等有 效措施，取得较好成果，辽源项目在报告期内实现销售收入１５０５万元。 报告期内，存量资产盘活初见成效。经过功能和结构调整，皇城酒店公寓（原 经纬大厦装修改造）已对外销售，报告期内实现销售收入４８８３万元；银兴大厦剩 余楼盘实现销售７１４万元；由国际商务中心投资改造后的沈阳凯宾斯基饭店于 ２００４年７月２８日正式对外营业，现已树立了市场的知名品牌，经营呈稳步增长之 势；皇城商务酒店经过装修改造升级，其规模和档次得到进一步提高，已于２００４ 年６月对外营业，目前经营平稳。 从财务指标上分析，公司２００４年度财务状况和经营状况均实现了实质性变 化，主要体现在：１、公司的收入结构趋向良性发展。２００４年度，住宅项目的销 售比重已占公司主营业务收入的８０％以上，且主营业务收入同比大幅度增长，说 明公司的产品已由土地整理、公建写字楼开发成功地调整至高中档商品住宅的综 合开发，公司经营体现了稳定性和均衡性；２、公司的现金流量得到实质性改善。 经营活动产生的现金流量净额由 ２００３年 的 －７，２３４．２５万元增加到 ２００４年度的 １５，４９３．６２万元，财务状况进一步好转，抗风险能力得到增强，有利于公司的持 续稳定健康发展。 10 沈阳银基发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收 主营业务成 毛利率比 主营业务 主营业务 毛利率 分行业或分产品 入比上年增 本比上年增 上年增减 收入 成本 （％） 减（％） 减（％） （％） 房地产开发与经 ７２，１０６．８９５１，６０２．２３ ２８．４４％ １０３．６４％ １３９．４２％ －２．９８％ 营业 其中：关联交易 ０．００ ４４６．４３ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 主营业务分产品情况 房地产 ７２，１０６．８９５８，１４１．７１ １９．３７％ １０３．６４％ １３９．４２％ －１２．０５％ 其中：关联交易 ０．００ ４４６．４３ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 关联交易的定价 按市场价格结算。 原则 本期累计发生委托采购款４４６．４３万元，系委托同一母公司的具有多 关联交易必要性、 年材料设备采购稳定渠道的沈阳银基商贸发展有限公司采购材料设 持续性的说明 备款，以上交易价格按市场价格结算。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交 易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 沈阳 ７３，４３５．６４ ９９．６９％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２，４１２．５１ 占采购总额比重 ３．７２％ 前五名销售客户销售金额合计 ２，８１２．７３ 占销售总额比重 ３．８３％ 11 沈阳银基发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司重点项目地王项目及东方威尼斯项目进入集中销售期，使公司销售收入与上 年度相比大幅度增加。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对 公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 12 沈阳银基发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 东方威尼斯项目 ４９，３９２．００ ３２．９３％报告期实现收入１７８００万元 地王花园项目 ９４，７２２．００ ７８．９４％报告期实现收入４２５００万元 合计 １４４，１１４．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５ 年，在国家加强宏观调控的政策影响下，国内房地产市场将进一步向 着规范、稳定、健康的方向发展。同时，随着振兴东北老工业基地各项政策和沈 阳“金廊银带工程”的加快实施，沈阳基础设施的投资将大幅增加，投资环境将 进一步得到改善。沈阳经济将进入一个新的发展时期。为此，在新的一年里，公 司将充分利用这一难得的历史机遇，坚持以股东和企业利益最大化为目标，强化 和完善目标管理，确保全年各项经营目标的完成。 地王国际花园项目：继续作为公司的重点经营项目，在成功开发一期住宅项 目的基础上，要强化售后服务，提升物业管理水平，打造银基品牌，同时，加大一期 剩余住宅的销售力度。抓进度、抢市场，确保二期工程进度和质量，二期工程今 年要大部分实现完工和销售。 五里河．东方威尼斯项目：经过公司多年的不断投入，目前，项目的人气迅 速提升，区位价值日益凸显，已成为公司最重要资源和未来利润的主要来源。公 司一定要充分利用好这一优质资源，树立精雕细琢、打造精品的开发理念，实现 资源的价值最大化。 吉林省辽源市银河园项目：完成一期开发面积 ６．８５ 万平方米全部竣工并大 13 沈阳银基发展股份有限公司２００４年度报告摘要 部分实现销售。做好二期 ３．５ 万平方米项目的市场论证和策划，做到当年开工、 当年竣工，并实现销售。 市内公建项目：继续以盘活为目标，通过调整其使用功能，增加配置，环境 改造等方式，突出功能创新，继续推出酒店公寓和产权式酒店等品种，促进销售， 全力以赴盘活存量。 银基物业公司：继续全力打造物业品牌。随着公司开发规模的迅速扩大，该 公司要向服务综合化、管理专业化、经营规模化方向发展，要为房地产开发业务 做好支撑与服务。 酒店业：要提高其管理水平和盈利能力。改造升级后的皇城酒店要提升服务 和专业化管理水平，适应市场竞争需要，争取尽早扭亏。凯宾斯基酒店要发挥品 牌优势，继续扩大经营规模，提高其盈利能力。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的 公司未分配利润的用途和使用计划 原因 根据深圳鹏城会计师事务所审计报告，公 公司的未分配利润将全部用于 司２００４年度实现净利润７２，３３３，４４７．１０元，加上地王国际花园项目二期和五里河． 年初未分配利润１８３，８８６，６８４．５３元，２００４年度东方威尼斯重点项目的再投入资 可分配利润２５６，２２０，１３１．６３元，提取法定盈余 金。 公 积 金 ７，２２８，２５６．９７ 元 ， 提 取 法 定 公 益 金 ７，２２８，２５６．９７元，２００４年度可供股东分配的利 润为２４１，７６３，６１７．６９元。 根据公司发展战略及２００５年的投资计划， 14 沈阳银基发展股份有限公司２００４年度报告摘要 公司的重点项目地王国际花园项目二期开发和 五里河．东方威尼斯项目仍处于集中投入期，为 满足项目再投入资金的需求，保证公司长期、稳 定发展，公司董事会拟定２００４年度不进行利润 分配，也不进行资本公积金转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对 发生日期（协议 是否履行 是否为关联方 担保金额 担保类型 担保期 象名称 签署日） 完毕 担保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ４，１００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ４，１００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ４，１００．００ 担保总额占公司净资产的比例 ３．６５％ 15 沈阳银基发展股份有限公司２００４年度报告摘要 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 沈阳银基集团股份有 １１，３３１．９５ ０．００ １１，７２４．７７ ２０．５７ 限公司 沈阳银基商贸发展有 １３，２５６．９７ ２０５．５７ １３，１８９．１８ ０．００ 限公司 沈阳皇城商务酒店有 ６，５７２．０５ ３，５５７．９０ ４，３６１．１６ ０．００ 限公司 沈阳银基国际商务投 １１，０７９．０６ １，４２０．００ ９，３７６．７９ １，４３６．６２ 资有限公司 合计 ４２，２４０．０３ ５，１８３．４７ ３８，６５１．９０ １，４５７．１９ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额２４，５８８．９２ 万元，余额２０５．５７万元。 16 沈阳银基发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 ２０００年９月，大连钢铁集团有限公司（现更名为“辽宁特殊钢集团有限责任 公司”，以下简称“大钢”）以与原辽物资１９９８年８月１日（资产置换日）前发生 的购销合同纠纷对本公司提起诉讼，诉讼标的额１，０４１万元。对此诉讼事项，公 司已在《中国证券报》、《证券时报》上先后刊登的本公司２０００年至２００４年中期 及年度报告中予以披露。 ２００３年６月１９日省高院终审判定银基发展给付大钢７８５．３万元及利息。大连中 法于２００３年９月１６日下达了（２００２）大经上执字第５５９号执行通知书。 ２００４年６月２９日，本公司与大钢达成《执行和解协议》，由本公司向大钢支付５００ 万人民币现金及评估值为３０１万元的房产后结案。报告期内，本公司已支付给大 钢５００万元人民币。 ２００３年１１月２０日，沈阳市中级人民法院对原“辽物资”所欠债务处理一案进 行再审，目前仍在审理之中。 上述所涉及债务系１９９８年资产置换前原辽物资所发生的债务纠纷。根据１９９８ 年８月１日重组各方签订的《资产置换协议书》、《债务处理协议》，上述债务应 以从原辽物资置换出的，并已在本公司办理抵押的等值实物资产加以抵偿。现本 公司目前正通过法律程序要求对抵押的实物资产变现，偿还上述已发生的债务， 根据估价报告，用于抵押资产可以抵偿上述所涉及债务。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 17 沈阳银基发展股份有限公司２００４年度报告摘要 本年应参加董事会 独立董事姓名 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次） 备注 次数 赫国胜 ６ ５ １ ０ 吴长福 ６ ５ １ ０ 李馨 ６ ６ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 １、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会认真履行职责，充分发挥监督职能，严格遵循国家有 关法律、法规，通过列席股东大会和各次董事会会议、对公司运作、内部规章制 度执行情况的检查以及对公司董事、高级管理人员履职情况的监督。监事会认为： 董事会为公司的长远发展，为股东的利益，做到了诚信勤勉，尽职尽责，其决策 程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；公司的股东大会、董事会的召开、 程序及结果，均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。公司内部控制制度 比较完善，能保证实现规范高效运作；公司董事、经理等高级管理人员没有违反 法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。 ２、检查公司财务的情况 监事会认为，公司有健全的财务制度，财务管理规范，内控制度比较完善， 帐目清楚，财务资料均能真实、准确、客观地反映公司的财务状况。深圳鹏城会 计师事务对公司２００４年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告。公司监事会认为，审计报告是客观公正的，能够真实反映公司的财务状况 和经营成果。 ３、公司本年度发生的关联交易定价政策合理，体现了公允的市场化原则， 符合公平、合理的原则，未发现损害上市公司及股东利益的行为。 18 沈阳银基发展股份有限公司２００４年度报告摘要 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 336,903,233.75 63,100,175.17 315,988,697.58 84,741,362.73 短期投资 2,000,000.00 900,010.00 900,010.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 107,228,733.47 105,148,156.80 133,786,357.18 132,824,385.29 其他应收款 120,316,860.46 294,924,915.21 109,177,549.55 181,492,119.42 预付账款 73,044,542.79 72,231,991.79 72,218,599.14 64,042,443.35 应收补贴款 存货 1,619,481,835.64 1,529,146,950.88 1,517,128,966.82 1,479,105,506.02 待摊费用 127,061.61 203,001.80 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,259,102,267.72 2,064,552,189.85 2,149,403,182.07 1,943,105,826.81 长期投资： 长期股权投资 49,174,748.29 146,095,938.98 56,760,866.26 154,782,613.42 长期债权投资 19 沈阳银基发展股份有限公司２００４年度报告摘要 长期投资合计 49,174,748.29 146,095,938.98 56,760,866.26 154,782,613.42 合并价差 固定资产： 固定资产原价 8,451,225.80 5,450,442.00 7,506,669.80 4,848,814.00 减：累计折旧 2,480,938.28 1,241,917.63 1,650,412.93 906,093.68 固定资产净值 5,970,287.52 4,208,524.37 5,856,256.87 3,942,720.32 减：固定资产减值准备 固定资产净额 5,970,287.52 4,208,524.37 5,856,256.87 3,942,720.32 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 5,970,287.52 4,208,524.37 5,856,256.87 3,942,720.32 无形资产及其他资产： 无形资产 43,664,848.80 43,613,182.13 50,879,809.01 50,879,809.01 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 43,664,848.80 43,613,182.13 50,879,809.01 50,879,809.01 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,357,912,152.33 2,258,469,835.33 2,262,900,114.21 2,152,710,969.56 流动负债： 短期借款 380,000,000.00 340,000,000.00 432,900,000.00 330,000,000.00 应付票据 0.00 0.00 25,233,770.00 25,233,770.00 应付账款 168,686,369.50 155,746,437.70 198,226,254.07 208,145,417.77 预收账款 298,380,301.01 294,121,261.49 99,826,437.75 97,707,117.68 应付工资 59,000.00 59,000.00 59,000.00 59,000.00 应付福利费 1,641,129.05 1,003,928.56 1,465,253.71 960,243.91 应付股利 301,755.52 301,755.52 311,115.52 311,115.52 应交税金 12,445,612.95 11,718,044.62 25,224,181.29 24,979,081.30 其他应交款 -339,403.21 -343,795.86 147,532.70 139,925.96 其他应付款 44,712,752.12 25,941,386.86 104,431,505.96 107,291,861.42 预提费用 29,860,487.15 25,860,487.15 22,714,663.41 22,714,663.41 20 沈阳银基发展股份有限公司２００４年度报告摘要 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 935,748,004.09 854,408,506.04 910,539,714.41 817,542,196.97 长期负债： 长期借款 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 591,631.61 591,631.61 长期负债合计 280,591,631.61 280,000,000.00 280,591,631.61 280,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,216,339,635.70 1,134,408,506.04 1,191,131,346.02 1,097,542,196.97 少数股东权益 18,599,064.21 18,433,762.87 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 269,821,425.60 269,821,425.60 269,821,425.60 269,821,425.60 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 269,821,425.60 269,821,425.60 269,821,425.60 269,821,425.60 资本公积 537,517,301.62 537,517,301.62 540,212,301.62 540,212,301.62 盈余公积 73,871,107.51 66,942,139.42 59,414,593.57 52,624,628.08 其中：法定公益金 36,943,315.05 33,471,069.70 29,707,296.78 26,312,314.03 未分配利润 241,763,617.69 249,780,462.65 183,886,684.53 192,510,417.29 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,122,973,452.42 1,124,061,329.29 1,053,335,005.32 1,055,168,772.59 负债和所有者权益（或股东权益） 2,357,912,152.33 2,258,469,835.33 2,262,900,114.21 2,152,710,969.56 合计 21 沈阳银基发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ７３４，３５６，４００．４２ ７０６，０１４，７１２．４３ ３６７，７４０，６９５．８５ ３５４，０９１，１３４．５６ 减：主营业务成本 ５２３，９３８，３９２．２６ ５０２，８２０，８０６．２６ ２５２，１８０，３８６．０６ ２４２，８４４，５７９．６８ 主营业务税金及附加 ４７，８７４，８２３．３０ ４６，２３１，３５９．７４ ２３，９８２，１２７．５０ ２３，１８７，７６９．３２ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填 １６２，５４３，１８４．８６ １５６，９６２，５４６．４３ ９１，５７８，１８２．２９ ８８，０５８，７８５．５６ 列） 加：其他业务利润（亏损以“－”号 －５４５，１７６．９７ －２０８，５６５．３４ 填列） 减：营业费用 １７，１４９，０６６．１０ １７，８５２，１１０．５６ ７，４２２，４４３．６９ ５，０７４，６８４．７９ 管理费用 ２２，０５３，８５１．５６ １７，４２８，４７７．７２ ３４，１６６，６６３．０５ １９，３２６，１０９．１０ 财务费用 ２，７１１，９３５．１０ ２，２９６，５９６．４４ ２，９１８，３７８．０７ ２，５１９，３１３．４６ 三、营业利润（亏损以“－”号填列）１２０，０８３，１５５．１３ １１９，３８５，３６１．７１ ４６，８６２，１３２．１４ ６１，１３８，６７８．２１ 加：投资收益（亏损以“ －”号填列） －７，５０９，３２４．１４ －８，６０９，８８０．６１ ２，７１１，０６９．９６ －９，６８３，５５４．１６ 补贴收入 营业外收入 ７，１１０．００ ０．００ ４３，４６７．０９ ７８．００ 减：营业外支出 ２２０，９９４．１３ ２７，０００．００ ３９６，７３３．８７ ２８４，８７０．７９ 四、利润总额（亏损以“－”号填列）１１２，３５９，９４６．８６ １１０，７４８，４８１．１０ ４９，２１９，９３５．３２ ５１，１７０，３３１．２６ 减：所得税 ３９，９６１，１９８．４２ ３９，１６０，９２４．４０ ２２，４４３，２４２．００ ２２，１６６，９４５．４７ 少数股东损益 ６５，３０１．３４ －４８５，０３７．２７ 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“－”号填列） ７２，３３３，４４７．１０ ７１，５８７，５５６．７０ ２７，２６１，７３０．５９ ２９，００３，３８５．７９ 加：年初未分配利润 １８３，８８６，６８４．５３ １９２，５１０，４１７．２９ １６２，４５８，２１２．９４ １６９，３０７，７０８．６６ 其他转入 六、可供分配的利润 ２５６，２２０，１３１．６３ ２６４，０９７，９７３．９９ １８９，７１９，９４３．５３ １９８，３１１，０９４．４５ 减：提取法定盈余公积 ７，２２８，２５６．９７ ７，１５８，７５５．６７ ２，９１６，６２９．５０ ２，９００，３３８．５８ 提取法定公益金 ７，２２８，２５６．９７ ７，１５８，７５５．６７ ２，９１６，６２９．５０ ２，９００，３３８．５８ 提取职工奖励及福利基金 22 沈阳银基发展股份有限公司２００４年度报告摘要 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 ２４１，７６３，６１７．６９ ２４９，７８０，４６２．６５ １８３，８８６，６８４．５３ １９２，５１０，４１７．２９ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股 股利 八、未分配利润 ２４１，７６３，６１７．６９ ２４９，７８０，４６２．６５ １８３，８８６，６８４．５３ １９２，５１０，４１７．２９ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投资单位所 得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利 润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利 润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ９５８，６３１，３２５．９８ ９２９，２５８，１１２．１９ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 １９４，０９４，９２３．０４ ２２６，５２６，５８７．４４ 现金流入小计 １，１５２，７２６，２４９．０２ １，１５５，７８４，６９９．６３ 23 沈阳银基发展股份有限公司２００４年度报告摘要 购买商品、接受劳务支付的现金 ６４７，６７６，９６４．５９ ６０６，６９５，３６４．３１ 支付给职工以及为职工支付的现金 ８，７３９，３７２．５３ ３，０１７，６５７．０８ 支付的各项税费 １０７，２００，１９６．３４ １０４，２１６，１８４．３４ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２３４，１７３，５５２．７４ ４００，３０３，３１１．９７ 现金流出小计 ９９７，７９０，０８６．２０ １，１１４，２３２，５１７．７０ 经营活动产生的现金流量净额 １５４，９３６，１６２．８２ ４１，５５２，１８１．９３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ９００，０１０．００ ９００，０１０．００ 取得投资收益所收到的现金 ７６，７９３．８３ ７６，７９３．８３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ９７６，８０３．８３ ９７６，８０３．８３ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 １，００５，３５６．００ ６０１，６２８．００ 支付的现金 投资所支付的现金 ２９，５００，０００．００ ２７，５００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ３０，５０５，３５６．００ ２８，１０１，６２８．００ 投资活动产生的现金流量净额 －２９，５２８，５５２．１７ －２７，１２４，８２４．１７ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 １００，０００．００ 借款所收到的现金 ２３０，７００，０００．００ ２４３，６００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ２３０，８００，０００．００ ２４３，６００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ２８３，６００，０００．００ ２３３，６００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ５１，６９３，０７４．４８ ４６，０６８，５４５．３２ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ３３５，２９３，０７４．４８ ２７９，６６８，５４５．３２ 筹资活动产生的现金流量净额 －１０４，４９３，０７４．４８ －３６，０６８，５４５．３２ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ２０，９１４，５３６．１７ －２１，６４１，１８７．５６ 现金流量表补充资料 24 沈阳银基发展股份有限公司２００４年度报告摘要 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ７２，３３３，４４７．１０ ７１，５８７，５５６．７０ 加：计提的资产减值准备 １，４５１，０８５．６６ １，４８６，３５４．０９ 固定资产折旧 ８３０，５２５．３５ ３３５，８２３．９５ 无形资产摊销 ７，２７５，７６０．２１ ７，２６６，６２６．８８ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） ７５，９４０．１９ 预提费用增加（减：减少） ７，１４５，８２３．７４ ３，１４５，８２３．７４ 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ３，３９７，３０５．１５ ２，２９６，５９６．４４ 投资损失（减：收益） ７，５０９，３２４．１４ ８，６０９，８８０．６１ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －２９，２６１，４５９．４９ １８，５２６，１４４．０２ 经营性应收项目的减少（减：增加） １３，１４１，２８３．４９ －９５，４３２，４６９．８３ 经营性应付项目的增加（减：减少） ７０，９７１，８２５．９４ ２３，７２９，８４５．３３ 其他 少数股东损益 ６５，３０１．３４ 经营活动产生的现金流量净额 １５４，９３６，１６２．８２ ４１，５５２，１８１．９３ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ３３６，９０３，２３３．７５ ６３，１００，１７５．１７ 减：现金的期初余额 ３１５，９８８，６９７．５８ ８４，７４１，３６２．７３ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ２０，９１４，５３６．１７ －２１，６４１，１８７．５６ 25 沈阳银基发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的 具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 辽源银基物业有限公司于２００４年１月１５日由吉林省银基房地产开发有限责任 公司和杨帆共同出资成立，注册资本５０万元，其中吉林省银基房地产开发有限责 任公司以货币方式出资４０万元，占注册资本的８０％；杨帆以货币方式出资１０万元， 占注册资本的２０％。期末将其纳入合并报表范围。 沈阳银基发展股份有限公司 董事长： 沈志奇 二零零五年二月四日 26