长电科技(600584)2004年年度报告摘要

江苏长电科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 江苏长电科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司董事陈向东因参加浙江省人大会议未能参加，授权王新潮先生全权对本次 董事会审议事项进行表决。施建军因公出差授权陈浩军行使表决权。公司监事及其他高 级管理人员 11 人列席了会议。 1.3、江苏公证会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.4、公司董事长王新潮、总经理于燮康，财务总监王德祥，会计机构负责人王元甫 郑重声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 长电科技 股票代码 600584 上市交易所 上海证券交易所 江苏省江阴市滨江中路 275 号 江苏省江阴市滨江中路 275 注册地址和办公地址 号 邮政编码 214431 公司国际互联网网址 http://www.cj-elec.com 电子信箱 cdkj@ cj-elec.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱正义 联系地址 江苏省江阴市滨江中路 275 号董事会秘书处 电话 0510－6851811 6854189-666 传真 0510－6854550 电子信箱 cdkj@ cj-elec.com - 1 - 江苏长电科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 1,184,948,623.19 894,009,142.91 678,721,050.38 利润总额 70,192,417.04 66,065,423.17 73,873,574.38 净利润 48,821,907.31 43,713,271.35 48,323,627.61 扣除非经常性损益的净利润 49,164,783.72 43,928,217.30 48,775,382.33 2004 年末 2003 年末 2002 年末 总资产 2,301,892,133.86 1,574,626,115.49 724,922,122.24 股东权益 696,467,688.15 656,789,280.84 228,045,154.49 经营活动产生的现金流量净额 478,393,414.39 196,184,605.63 77,248,529.09 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 每股收益（全面摊薄） 0.167 0.24 0.38 净资产收益率(（全面摊薄%） 7.01 6.67 21.19 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 7.06 6.69 21.39 每股经营活动产生的现金流量净额 1.64 1.07 0.6 2004 年末 2003 年末 2002 年末 每股净资产 2.38 3.59 1.78 调整后的每股净资产 2.11 3.25 1.44 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -188,240.79 各种形式的政府补贴 398,795.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、 121,287.16 支出 中国证监会认定的其他非常经赏常性损益项目 -843,597.20 上述损益所得税影响数 168,879.42 合计 -342,876.41 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 - 2 - 江苏长电科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 127,870,000 76,722,000 204,592,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 127,870,000 76,722,000 204,592,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 127,870,000 76,722,000 204,592,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 55,000,000 33,000,000 88,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 55,000,000 33,000,000 88,000,000 三、股份总数 182,870,000 109,722,000 292,592,000 - 3 - 江苏长电科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 29,142 前十名股东持股情况 股份类 股东性质 别（已 年末持股 质押或冻结的 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 流通或 数量 股份数量 东或外资 未流 股东） 通） 江阴新潮科技集团有 26,266,528 70,044,074 23.94 未流通 限公司 上海华易投资有限公 17,986,367 47,963,645 16.39 未流通 司 华宝信托投资有限公 34,828,019 34,828,019 11.9 未流通 司 江阴长江电子有限公 5,847,379 15,593,011 5.33 未流通 司 厦门永红电子有限公 质押 4,112,299 10,966,131 3.75 未流通 司 1,090,000 杭州士兰微电子股份 4,038,000 10,768,000 3.68 未流通 有限公司 宁波康强电子股份有 2,813,678 7,503,142 2.56 未流通 限公司 连云港华威电子集团 2,597,242 6,925,978 2.37 未流通 有限公司 景博证券投资基金 1,424,960 0.49 已流通 未知 中国民族证券有限责 854,120 0.29 已流通 未知 任公司 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股的 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 数量 它） 景博证券投资基金 1,424,960 A 股 中国民族证券有限责任公司 854,120 A 股 金鹰中小盘精选证券投资基金 800,000 A 股 鸿飞证券投资基金 799,922 A 股 光大证券有限责任公司 635,700 A 股 光大证券有限责任公司 372,500 A 股 范康林 354,000 A 股 中信经典配置证券投资基金 350,720 A 股 赵志荣 312,000 A 股 华安上证 180 指数增强型证券投资基金 262,300 A 股 公司第一大股东江阴市新潮科技集团有限公司持有宁波康强电子股份有限公司 360.5 万股 上述股东关联关系或 占该公司总股本 5%；（2）公司未知其余股东之间是否存在关联关系、质押、冻结、托管 一致行动的说明 或一致行动人的情况。 - 4 - 江苏长电科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：江阴新潮科技集团有限公司 法人代表：潘小英 注册资本：32,530,000 元人民币 成立日期：2000 年 9 月 7 日 主要经营业务或管理活动：研制、开发、生产、销售自动化设备，激光器、应用产 品、模具、光电子、机械精加工，对电子、电器、机电等行业投资 持有公司发起人法人股 4377.7546 万股，占总股本的 23.94％。报告期内公司控股 股东无变更。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 自然人王新潮持有 江阴新潮科技集团 江苏长电科技股份 589.1 万元出资， 有限公司注册资本 有限公司注册资本 占大股东注册资本 3253 万元，持有上 292592000 股 18.11％ 市公司 70044074 股 占比 23.94％ 实际控制人王新潮为新潮集团的第一大股东，为长电科技的关联人。中国国籍，无 国外和境外地区的居留权。1999 年至今先后任江阴长江电子实业公司总经理、党总支书 记；长电科技党委书记、第一届董事会董事长、总经理、公司董事长。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 原因 王新潮 董事长 男 48 2004-01-01～2006-12-31 0 0 于燮康 董事、总经理 男 56 2004-01-01～2006-12-31 0 0 王炳炎 董事、副总经理 男 55 2004-01-01～2006-12-31 0 0 王德祥 董事、财务总监 男 47 2004-01-01～2006-12-31 0 0 刘凌峰 董事 男 36 2004-01-01～2006-12-31 0 0 陈向东 董事 男 44 2004-01-01～2006-12-31 0 0 施建军 独立董事 男 49 2004-01-01～2006-12-31 0 0 胡先发 独立董事 男 62 2004-01-01～2006-12-31 0 0 陈浩军 独立董事 男 55 2004-01-01～2006-12-31 0 0 韩江龙 监事会召集人 男 39 2004-01-01～2006-12-31 0 0 郑康定 监事 男 56 2004-01-01～2006-12-31 0 0 潘小英 监事 男 59 2004-01-01～2006-12-31 0 0 赖志明 副总经理 男 44 2004-01-01～2006-12-31 0 0 - 5 - 江苏长电科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 傅努力 质量总监 男 52 2004-08-01～2006-12-31 0 0 梁志忠 技术总监 男 53 2004-02-07～2006-12-31 0 0 罗宏伟 副总经理 男 44 2004-01-01～2006-12-31 0 0 钱浩忠 副总经理 男 49 2004-01-01～2006-12-31 0 0 严秋月 副总经理 女 50 2004-01-01～2006-12-31 0 0 张凤雏 副总经理 男 35 2004-01-01～2006-12-31 0 0 朱正义 董事会秘书 男 53 2004-01-01～2006-12-31 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 王新潮 江阴新潮科技集团有限公司 董事 2000-09 于燮康 江阴新潮科技集团有限公司 董事 2004-12 潘小英 江阴新潮科技集团有限公司 董事长 2001-01 王德祥 江阴新潮科技集团有限公司 董事 2000-09 王德祥 江苏中电华威电子股份有限公司 董事 2003-01 刘凌峰 华宝信托投资有限公司 理财部副总经理 2003-06 陈向东 杭州士兰微电子股份有限公司 董事长 2003-03 韩江龙 连云港华威电子集团有限公司 董事 1997-04 郑康定 宁波康强股份有限公司 董事长 2002-10 张凤雏 江阴新潮科技集团有限公司 董事 2004-12 王炳炎 江阴新潮科技集团有限公司 董事 2000-09 严秋月 江阴新潮科技集团有限公司 董事 2000-09 朱正义 江阴新潮科技集团有限公司 董事 2000-09 罗宏伟 江阴新潮科技集团有限公司 董事 2000-09 钱浩忠 江阴新潮科技集团有限公司 监事会召集人 2000-09 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 564.88 金额最高的前三名董事的 82.5 报酬总额 金额最高的前三名高级管 258.68 理人员的报酬总额 独立董事津贴 每人每年 3 万元 独立董事出席董事会、股东大会以及按公司章程行使职权所需的合理 独立董事其他待遇 费用（包括差旅费、办公费），公司给予实报实销 不在公司领取报酬、津贴 的董事、监事姓名 报酬区间 人数 100 万元以上 1 70-100 万元之间 2 20-40 万元之间 10 3 万元 3 0.6-0.8 万元之间 4 - 6 - 江苏长电科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年国内电子信息产业发展继续大幅增长，根据国家有关部门公布的资料显示， 1—10 月份增长幅度达到 38%，比全国工业平均增幅高出 21 个百分点。产业规模继续名 列全国各工业行业之首。其中增长幅度最大的主要是芯片制造业和芯片设计业，封装测 试业则继续保持平稳增长，同比增长 20%左右。公司 2004 年集成电路和分立器件产销量 分别达到 26.65 亿块和 98.61 亿只，分别比上年同期增长 40.7%和 34.93%，销售收入分 别增长 40.17％和 30.12％均高于国内同行业的增长水平。根据中国半导体行业协会 CISA 前三季度公布的资料，公司在国内重点半导体分立器件制造企业中的产量占比均比上年 度提高 3 个百分点，在行业中继续保持优势地位。 报告期内，公司遇到了国家宏观调控信贷紧缩、电力紧缺、原材料涨价、出口退税 率下调、利息增加和境外市场回落等一系列困难，公司全体干部员工在经营班子的带领 下，不畏艰难，团结拼博，强攻市场，勇于创新，敢于竞争。公司为了避开低端产品的 过度竞争，化大力气调整公司的产品结构，在全面实施募集资金项目 30 亿只片式分立器 件 的 同 时 开 发 了 一 批 新 产 品 SOT323 、 SOD123 等 和 中 大 功 率 管 ， 集 成 电 路 开 发 了 HSOP28、TQFP100/128 等产品，新型片式元器件的占有率从 26%提高到 49%，从而使各项 经营指标较上年均有不同程度增长。主营业务收入 118497 万元，比上年同期增长 32.55%，主营业务利润 24103.78 万元，比上年同期增长 31.18%，利润总额 7019.24 万 元，净利润 4882.19 万元，分别比上年增长 6.25 %和 11.69 %。外贸出口 5524 万美元同 比增长 90.88％。 为了构建公司可持续发展的经营能力，一是投资 900 万美元与新加坡 APS 公司合作 组建长电先进，开发和生产应用于趋动 IC 的芯片凸块和圆片级封装（WLCSP）的高端封 装技术，报告期内已有小批量出货；二是向长电智源增资 15000 万元，开发高亮度蓝、 绿光芯片和具有广阔市场前景的单芯片白光 LED，报告期内已生产出蓝光芯片，其亮度 正在进一步提高之中；三是与东南大学射光所合作投资 1040 万元开发和生产光通讯收发 模块专用 IC，已进入企业化运作。这三项对外投资取得了重大进展，为公司的产品结构 调整和产业升级奠定了基础。但是公司的产品结构和产业结构仍处在战略调整期，主营 - 7 - 江苏长电科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 业务的盈利不仅要支撑原有资产的回报，还要承担新项目的研发费用和对外投资的财务 费用，因此，公司总体的经营业绩在报告期内未能有大幅度增长。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 分行业或 毛利率比上 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 分产品 年增减(%) 减(%) 减(%) 半导体分 793001614.82 588312778.59 25.81 38.12 25.11 2.55 立器件 集成电路 389564404.88 342958286.08 11.96 38.93 43.07 -2.55 芯片凸块 2382603.49 7038214.41 其中：关 37494502.41 联交易 关联交易的定价原则 按市场同类产品交易价格 关联交易必要性、持续性 杭州士兰微电子股份有限公司是公司集成电路加工业务长期合作的大 的说明 客户，属于正常的经营业务。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增 分地区 主营业务收入 减(%) 境 内 728,121,037.44 15.18 境 外 456,827,585.75 91.15 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 20,275.6 占采购总额比重(%) 34.47 前五名销售客户销售金额合计 18,217.43 占销售总额比重(%) 15.34 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 - 8 - 江苏长电科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用□不适用 2004 年因受有色金属、黄金、石油价格上涨的影响，公司主要原材料引线框架、金 丝、纯锡、塑封料等均有不同程度的上涨，全年增加成本约 3000 万元；煤炭涨价和为保 证用电支付的电煤差价费合计 600 万元；由于出口退税率下调 （从 17％调减为 13％） 减少利润近 1000 万元；由于贷款利率增加，增加财务费用 400 万元，上述合计增本减利 5000 万元。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 124,508,305.40 募集资金总额 377,898,555.00 已累计使用募集资金总额 444,333,000.00 是否变更 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 项目 进度 收益 30 亿只片式器 件生产线（国 19,893 否 18,760.60 4,309.62 债项目） 快闪存储器电 4,106 否 3,821.95 730.88 是 否 路生产线 片式场效应管 4,037 否 3,737.60 538.49 是 是 生产线 片式器件封装 生产线自动化 2,988 否 3,222.49 1,677.26 是 是 改造 微型片式集成 电路生产线 19,877 否 14,776.70 329.33 （双高一优） 合计 50,901 / 44,379.34 7,585.58 / / 未达到计划进 度和预计收益 1、30 亿只片式器件生产线（国债项目）设备延期交货。2、快闪存储器电路生产线改产 SOP 系列 的说明（分具 产品，2004 年产量基本达产。3、微型片式集成电路生产线因募集资金不足推迟实施。 体项目） - 9 - 江苏长电科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 组建年产 5.75 亿只 SOD/SOT-123、323、523 封装、 11,000 2004.8 778.7 检测生产线 组建年产 8.4 亿只小型集成电路 SOT-26、HSOP28、 MSOP8、SOT-23-3/5/6、SOT-223 封装、检测生产线 17,000 2004.6 858.2 项目 组建年产 6400 万块 QFN 封装生产线项目 2,500 2004.12 合计 30,500 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年经营工作要点 2005 年总的经营指导思想是：认真分析和把握公司新的一年中经营环境的变化，增 强危机意识；重点拓展国内市场，特别是终端客户市场；产销衔接，狠抓完工项目的达 标达产；切实加强成本下降和费用控制，实行外延增长向内涵式增长的转变和量的增长 向质的增长的转变；提高管理效率，争创名牌产品；完善职、权、利相统一的考核机 制，充分调动基层干部的积极性和主观能动性，确保公司总体经营计划的实现。 工作重点首先是进一步加强销售队伍和销售网络的建设，加大终端客户市场的开发 力度，带动 IC 产品的配套代理销售，做好产销衔接，使竣工项目达标达产。 其次是提高管理效率，完善职、权、利相统一的考核机制，充分调动基层干部的积 极性和主观能动性，确保公司经营计划的实现。 第三是实行外延增长向内涵式增长的转变和量的增长向质的增长的转变。苦练内功 切实加强成本下降和费用控制，压缩非生产用工，提高生产工人的劳动生产率。 - 10 - 江苏长电科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 第四是狠抓质量争创名牌。05 年要以争创名牌为动力在持续提高质量，降低质量成 本，降低客诉率上下功夫。全面规划，实施 TS16949 质量管理体系认证计划。 第五提高新产品开发的成效。抓现有新产品的见效，解决新产品的技术瓶颈；尽快 量产，产生效益；确保新开发的 QFN、DFN、TCP 成功，并早作市场准备。 长电科技销售收入增长 15％，分立器件和集成电路产销量分别增长 20％和 18％。 长电先进狠抓市场开发，承接订单，迅速形成业务的拳头，逐步使生产线开足。 长电智源尽快研发出高抗静电高亮度蓝光、绿光 LED，争取下半年投放市场，形成 销售。年内争取研发出单芯片白光 LED，并基本达到商业开发价值。 新志光电 对 155、622 Mb/s 系列激光驱动器和前置放大器芯片抓紧进行市场开发， 年内量产。并进一步开发 2.5Gb/s、10Gb/s 光收发模块专用 IC 和 GHz 级各类分频器。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 （八）利润分配或资本公积金转增预案 经江苏公证会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度利润总额 70,192,417.04 元 实现净利润 48,821,907.31 元，加上期未分配利润 112,062,754.55 元，2004 年可供分 配的利润为 160,884,661.86 元。根据《公司章程》提取当年净利润 10％法定盈余公积 4,882,190.73 元，提取当年净利润 5％法定公益金 2,441,095.37 元，可供股东分配的利 润为 153,561,375.76 元。2004 年拟按每 10 股派送现金 0.50 元（含税）合计派现 1462.96 万元。 上述分配预案提请董事会审议通过并报股东大会批准。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 - 11 - 江苏长电科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 交易对方 自购买日起至本年 是否为关联交易 所涉及的资产 所涉及的债权 及被收购 购买日 收购价格 末为上市公司贡献 （如是，说明定 产权是否已全 债务是否已全 资产 的净利润 价原则） 部过户 部转移 是, 以江苏省苏 长江电子 地房地产咨询评 有限公 估有限责任公司 司 , 原租 出具的（苏）苏 赁的土地 2004-01-17 32,237,100 地澄（2003） 是 是 使用权 （估）字 051 号 61369 平方 评估报告评估的 米 土地使用权价格 为依据 本次关联交易完成后可减少对长江电子的持续关联交易，进一步规范公司治理，保证 公司资产的完整性和独立性，有利于公司长期稳定发展。 本次关联交易，对公司的财务 状况和经营成果不会带来重大影响。本次收购使该宗土地使用权归公司所有，减少公司 土地租赁费 490952 元，减少每股收益 0.0012 元，公司在剩余的 47.01 年中，每年以 713179.83 元摊销。 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 出售产生的 交易（如 出售日 出售价格 售资产为上 产产权是否 权债务是否 被出售资产 损益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 江阴澄强投 资有限公 司 , 控股 子公司“江 2004- 19,504,600 否 是 是 阴长江电器 03-12 有限责任公 司” 75%的 出资 本次出售减少净利润 3082300 元，不会对公司财务状况和经营成果带来重大影响。本次 出售可以进一步突出公司的主业，集中精力做大、做强、做专、做精公司的主营业务。 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 - 12 - 江苏长电科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 宁波康强电子股份有限公司 0 0 8,482.39 14.42 江苏中电华威电子股份有限公司 0 0 4,481.08 7.62 合计 0 0 12,963.47 22.04 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司第一大股东江阴市新潮科技有限公司承诺：公司股票发行之日起 12 个月之内不 转让其所持有的股份，也不由本公司回购其所持有的股份。至今，新潮科技没有违反承 诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、重大诉讼仲裁事项的说明 因南京中旭微电子有限公司违约拖欠本公司集成电路加工费 2,601,247.86 元，公司 于 2003 年 12 月 1 日依法向无锡中级人民法院提起诉讼，请求法院维护公司的合法权 益。报告期经无锡中级人民法院主持调解，双方自愿达成如下协议：1、中旭公司确认结 欠长电公司加工费 2564247.86 元，长电公司同意中旭以现金 130 万元和其所有的宝鸡产 T51200-2/EK 型中束流离子注入机一套偿付，双方无其它纠葛。2、报告期内中旭公司已 交付设备及偿清现金 130 万元，公司基本未受损失。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1） 独立董事参加董事会的出席情况 - 13 - 江苏长电科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 施建军 6 5 0 1 陈浩军 6 6 0 0 胡先发 6 6 0 0 独立董事施建军先生因公出国，缺席二届五次董事会。 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异 议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了苏公 W[2005]A118 号标准无 保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 - 14 - 江苏长电科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:江苏长电科技股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 179,873,891.45 92,757,559.43 172,024,327.71 81,139,844.10 短期投资 应收票据 11,490,216.41 5,934,181.84 11,490,216.41 应收股利 应收利息 5,682,942.94 应收账款 232,564,678.30 211,605,209.65 230,375,765.75 206,335,920.93 其他应收款 6,777,267.54 6,805,523.64 6,773,252.54 12,557,061.50 预付账款 12,737,419.77 13,207,236.22 12,199,308.69 9,686,231.05 应收补贴款 存货 149,794,364.78 147,007,047.88 146,903,380.54 145,295,211.42 待摊费用 1,594,573.51 845,023.43 1,333,963.89 841,273.44 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 594,832,411.76 478,161,782.09 581,100,215.53 461,538,485.38 长期投资： 长期股权投资 206,805,000.00 46,439,000.00 296,933,668.35 81,359,148.44 长期债权投资 长期投资合计 206,805,000.00 46,439,000.00 296,933,668.35 81,359,148.44 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 1,516,865,168.42 875,664,604.57 1,467,107,374.46 853,536,976.82 减：累计折旧 316,967,819.62 216,290,437.24 308,857,546.12 204,190,367.07 固定资产净值 1,199,897,348.80 659,374,167.33 1,158,249,828.34 649,346,609.75 减：固定资产减值准备 543,779.78 305,858.79 543,779.78 305,858.79 固定资产净额 1,199,353,569.02 659,068,308.54 1,157,706,048.56 649,040,750.96 工程物资 38,796,607.43 38,163,216.83 38,796,607.43 38,163,216.83 在建工程 124,291,690.97 290,665,462.57 96,065,586.21 290,665,462.57 固定资产清理 固定资产合计 1,362,441,867.42 987,896,987.94 1,292,568,242.20 977,869,430.36 无形资产及其他资产： 无形资产 70,522,155.59 1,609,600.00 34,009,846.07 1,609,600.00 长期待摊费用 67,290,699.09 60,518,745.46 67,101,176.94 58,391,965.98 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 137,812,854.68 62,128,345.46 101,111,023.01 60,001,565.98 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,301,892,133.86 1,574,626,115.49 2,271,713,149.09 1,580,768,630.16 流动负债： - 15 - 江苏长电科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 短期借款 695,450,000.00 507,450,000.00 695,450,000.00 507,450,000.00 应付票据 246,800,000.00 105,100,000.00 246,800,000.00 105,100,000.00 应付账款 293,909,985.02 164,447,169.21 287,218,037.34 161,974,737.81 预收账款 19,093,962.81 11,712,660.96 25,928,682.28 16,915,118.62 应付工资 3,650,813.52 1,742,792.00 3,320,813.52 1,742,792.00 应付福利费 应付股利 6,098.89 15,098.89 6,098.89 6,098.89 应交税金 2,497,323.74 4,631,948.76 2,819,892.03 3,864,140.57 其他应交款 183,920.42 27,375.64 181,709.43 26,674.84 其他应付款 29,075,444.05 17,298,880.09 51,139,904.20 32,114,935.71 预提费用 7,381,573.26 884,850.88 7,380,323.25 884,850.88 预计负债 一年内到期的长期负债 45,000,000.00 28,900,000.00 45,000,000.00 28,900,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,343,049,121.71 842,210,776.43 1,365,245,460.94 858,979,349.32 长期负债： 长期借款 210,000,000.00 65,000,000.00 210,000,000.00 65,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 210,000,000.00 65,000,000.00 210,000,000.00 65,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,553,049,121.71 907,210,776.43 1,575,245,460.94 923,979,349.32 少数股东权益 52,375,324.00 10,626,058.22 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 292,592,000.00 182,870,000.00 292,592,000.00 182,870,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 292,592,000.00 182,870,000.00 292,592,000.00 182,870,000.00 资本公积 220,308,855.00 330,030,855.00 220,308,855.00 330,030,855.00 盈余公积 30,005,457.39 24,007,962.17 28,906,549.98 21,583,263.88 其中：法定公益金 10,001,819.14 8,002,654.07 9,635,516.67 7,194,421.30 未分配利润 153,561,375.76 119,880,463.67 154,660,283.17 122,305,161.96 其中：拟派发现金股利 9,143,500.00 9,143,500.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 696,467,688.15 656,789,280.84 696,467,688.15 656,789,280.84 合计 负债和所有者权益（或股东 2,301,892,133.86 1,574,626,115.49 2,271,713,149.09 1,580,768,630.16 权益）总计 公司法定代表人: 王新潮 主管会计工作负责人: 王德祥 会计机构负责人: 王元甫 - 16 - 江苏长电科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:江苏长电科技股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,184,948,623.19 894,009,142.91 1,187,402,987.29 854,095,879.93 减：主营业务成本 938,309,279.08 706,139,990.08 937,714,930.00 681,086,437.55 主营业务税金及附加 5,601,514.78 4,122,758.18 5,581,850.08 4,079,310.02 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 241,037,829.33 183,746,394.65 244,106,207.21 168,930,132.36 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,229,695.69 1,224,008.37 3,229,695.69 995,780.87 减: 营业费用 26,330,687.14 26,226,180.47 25,615,249.15 20,152,745.59 管理费用 84,177,050.40 64,504,241.53 80,595,657.29 60,616,098.40 财务费用 63,015,294.38 27,909,513.27 62,814,352.25 28,017,785.03 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 70,744,493.10 66,330,467.75 78,310,644.21 61,139,284.21 加：投资收益（损失以“-”号填列） 52,687.20 55,770.27 -4,601,593.49 2,901,011.35 补贴收入 398,795.00 364,124.00 398,795.00 364,124.00 营业外收入 121,287.16 35,780.26 121,287.16 10,468.13 减：营业外支出 1,124,845.42 720,719.11 1,098,835.79 611,343.81 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 70,192,417.04 66,065,423.17 73,130,297.09 63,803,543.88 减：所得税 24,405,287.81 21,413,666.21 24,308,389.78 20,090,272.53 减：少数股东损益 -3,034,778.08 938,485.61 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 48,821,907.31 43,713,271.35 48,821,907.31 43,713,271.35 加：年初未分配利润 119,880,463.67 83,084,071.78 122,305,161.96 85,148,881.32 其他转入 1,325,790.88 六、可供分配的利润 170,028,161.86 126,797,343.13 171,127,069.27 128,862,152.67 减：提取法定盈余公积 4,882,190.73 4,611,252.97 4,882,190.73 4,371,327.14 提取法定公益金 2,441,095.37 2,305,626.49 2,441,095.37 2,185,663.57 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 162,704,875.76 119,880,463.67 163,803,783.17 122,305,161.96 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 9,143,500.00 9,143,500.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 153,561,375.76 119,880,463.67 154,660,283.17 122,305,161.96 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 王新潮 主管会计工作负责人: 王德祥 会计机构负责人: 王元甫 - 17 - 江苏长电科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:江苏长电科技股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,291,247,229.02 1,290,139,797.74 收到的税费返还 6,769,973.02 6,717,212.57 收到的其他与经营活动有关的现金 11,378,092.71 9,673,727.19 现金流入小计 1,309,395,294.75 1,306,530,737.50 购买商品、接受劳务支付的现金 598,091,260.94 592,391,970.00 支付给职工以及为职工支付的现金 113,067,961.72 105,909,144.18 支付的各项税费 45,315,557.88 45,110,566.97 支付的其他与经营活动有关的现金 74,527,099.82 72,346,296.76 现金流出小计 831,001,880.36 815,757,977.91 经营活动产生的现金流量净额 478,393,414.39 490,772,759.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 24,000.00 10,980,961.86 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 3,724,193.74 3,724,193.74 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 345,582.56 345,582.56 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 4,093,776.30 15,050,738.16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 528,317,733.46 473,875,460.96 投资所支付的现金 160,390,000.00 234,881,269.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 688,707,733.46 708,756,729.96 投资活动产生的现金流量净额 -684,613,957.16 -693,705,991.80 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,256,900,000.00 1,256,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,256,900,000.00 1,256,900,000.00 偿还债务所支付的现金 907,800,000.00 907,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 53,439,707.21 52,961,632.21 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,332,000.00 2,332,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 963,571,707.21 963,093,632.21 筹资活动产生的现金流量净额 293,328,292.79 293,806,367.79 四、汇率变动对现金的影响 8,582.00 11,348.03 五、现金及现金等价物净增加额 87,116,332.02 90,884,483.61 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 47,882,839.76 47,882,839.76 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -3,034,778.08 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 6,426,149.06 5,902,229.30 固定资产折旧 107,885,787.59 105,990,031.90 - 18 - 江苏长电科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 无形资产摊销 2,422,658.61 833,418.13 长期待摊费用摊销 18,968,562.82 18,748,833.31 待摊费用减少（减：增加） -749,550.08 -492,690.45 预提费用增加（减：减少） 5,881,250.01 5,880,000.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 103,055.59 103,055.59 固定资产报废损失 财务费用 44,287,925.21 43,807,084.18 投资损失（减：收益） -52,687.20 4,601,593.49 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -3,647,949.10 -756,964.86 经营性应收项目的减少(减：增加) -28,357,309.72 -20,522,944.95 经营性应付项目的增加(减：减少) 278,993,630.68 278,796,274.19 其他 1,383,829.24 经营活动产生的现金流量净额 478,393,414.39 490,772,759.59 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 179,873,891.45 172,024,327.71 减：现金的期初余额 92,757,559.43 81,139,844.10 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 87,116,332.02 90,884,483.61 公司法定代表人: 王新潮 主管会计工作负责人: 王德祥 会计机构负责人: 王元甫 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本报告期合并会计报表范围增加了江阴长电先进封装有限公司，减少了江阴长江电 器有限公司。 北京长电智源光电子有限公司、江苏新志光电集成有限公司本年度尚处于筹建期，未纳 入 2004 年度合并会计报表范围。 江苏长电科技股份有限公司 董事长：王新潮 2005 年 2 月 28 日 - 19 -