思源电气(002028)2004年年度报告摘要

上海思源电气股份有限公司２００４年度报告摘要 上海思源电气股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投 资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长董增平先生、总经理陈邦栋先生、财务负责人李霞女士及会计机构负责人董全先 生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 思源电气 股票代码 ００２０２８ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址上海市闵行区金都路４３９９号 邮政编码 ２０１１０８ 公司国际互联网网址http://www.syec.com.cn 电子信箱 sss@syec.com.cn ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 林凌 栾云玲 林凌 联系地址 上海市闵行区金都路４３９９号 电话 ０２１－６４８９０４６７ ０２１－６４８９０４６７ ０２１－６４８９０４６７ 传真 ０２１－６４８９３３６０ ０２１－６４８９３３６０ ０２１－６４８９３３６０ 电子信箱 sieyuan@126.com sss@syec.com.cn sieyuan@126.com §３ 会计数据和财务指标摘要 1 上海思源电气股份有限公司２００４年度报告摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １９９，６２５，２３１．７７ １３４，９０７，９８６．６２ ４７．９７％ １０１，５５２，２００．１７ 利润总额 ６６，６１１，６８８．６６ ４６，８２４，２８４．３５ ４２．２６％ ２５，５３０，８５９．５６ 净利润 ４９，２２６，７４０．４２ ３３，７３５，２６０．６２ ４５．９２％ ２１，４７８，５３１．８６ 扣除非经常性损益的 ４７，９６５，９５３．４３ ３３，６２７，９７１．０８ ４２．６４％ ２１，９０５，０７９．９４ 净利润 经营活动产生的现金 ２７，７２６，６２６．２５ ２９，３６４，２６２．２０ －５．５８％ ２４，２４５，６４４．２３ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ６４０，９７３，６２６．１９ １５７，７５９，１３５．７３ ３０６．３０％ １２２，３６７，２０６．３１ 股东权益（不含少数 ３７２，８５５，０１２．９６ １１０，２２２，０９４．４２ ２３８．２８％ ７５，６１２，９７８．７３ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．９３ ０．８５ ９．４１％ ０．６０ 每股收益（注） ０．９３ － － － 净资产收益率 １３．２０％ ３０．６１％ －１７．４１％ ２８．４１％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ２１．５８％ ３６．３６％ －１４．７８％ ２８．８８％ 加权净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．５２ ０．７４ －２９．７３％ ０．６７ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ７．０４ ２．７８ １５３．２４％ ２．１０ 调整后的每股净资产 ７．０２ ２．７８ １５２．５２％ ２．１０ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 补贴收入 １，３７８，７８７．７０ 营业外收入 １８６，５０５．８３ 2 上海思源电气股份有限公司２００４年度报告摘要 营业外支出 －１５６，８３４．５７ 所得税影响数 －９，７９３．９３ 少数股东损益 －１３７，８７８．０４ 合计 １，２６０，７８６．９９ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表： 单位：千股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 配股 送股 公积金 增发 首发 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股 39,600 39,600 其中：国家持有股份 2,376 2,376 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 37,224 37,224 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未流通上市股份合计 39,600 39,600 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 13,400 13,400 13,400 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 13,400 13,400 13,400 三、股份总数 39,600 13,400 13,400 53,000 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ７，７１４ 前十名股东持股情况 股东性质（国 股份类别（已流 质押或冻结的 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 有股东或外资 通或未流通） 股份数量 股东） 董增平 ０ １１，５４７，３６０ ２１．７９％ 未流通 ０ 其他 陈邦栋 ０ ８，６６０，５２０ １６．３４％ 未流通 ０ 其他 李霞 ０ ８，６６０，５２０ １６．３４％ 未流通 ０ 其他 3 上海思源电气股份有限公司２００４年度报告摘要 杨小强 ０ ３，９３６，２４０ ７．４３％ 未流通 ０ 其他 李锋 ０ ２，８５１，２００ ５．３８％ 未流通 ０ 其他 上海联创创业投 ０ ２，３７６，０００ ４．４８％ 未流通 ０ 其他 资有限公司 全国社保一零六 ５００，０００ ５００，０００ ０．９４％ 已流通 ０ 国有股东 组合 王淳 ０ ４４３，５２０ ０．８４％ 未流通 ０ 其他 印勇 ０ ４０７，８８０ ０．７７％ 未流通 ０ 其他 交通银行－安久 ３００，７００ ３００，７００ ０．５７％ 已流通 ０ 其他 证券投资基 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 全国社保基金一零六组合 ５００，０００ Ａ股 交通银行－安久证券投资基金 ３００，７００ Ａ股 交通银行－安顺证券投资基金 ２１４，８００ Ａ股 薛加春 １６０，０００ Ａ股 张 红 ８９，２８０ Ａ股 徐立勋 ７１，５９５ Ａ股 姚秉县 ６８，０５０ Ａ股 胡 强 ６６，５５０ Ａ股 黄秀华 ６３，３００ Ａ股 丁瑞青 ５５，４２５ Ａ股 １、公司前十名的非流通股股东之间不存在任何关联关系，也不属于《上 市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 上述股东关联关系或一致行动的说 明 ２、除第二名和第三名流通股股东同属一家基金公司外，对公司前十名 的流通股股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知道是否属 于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东为董增平先生，持有公司２１．７９％的股份，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，为公 司创始人之一，自１９９３年创立本公司后一直在本公司工作，曾担任本公司总经理职务，现任公司董事长。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4 上海思源电气股份有限公司２００４年度报告摘要 董增平 21.79% 上海思源电气股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 董增平 董事长 男 ３５ ２００４年３月６日至２００７年３月５日 １１，５４７，３６０ １１，５４７，３６０未变动 陈邦栋 董事 男 ３５ ２００４年３月６日至２００７年３月５日 ８，６６０，５２０ ８，６６０，５２０未变动 李 霞 董事 女 ３９ ２００４年３月６日至２００７年３月５日 ８，６６０，５２０ ８，６６０，５２０未变动 杨小强 董事 男 ４２ ２００４年３月６日至２００７年３月５日 ３，９３６，２４０ ３，９３６，２４０未变动 李 锋 董事 男 ３９ ２００４年３月６日至２００７年３月５日 ２，８５１，２００ ２，８５１，２００未变动 何亚平 董事 男 ３４ ２００４年３月６日至２００７年３月５日 ０ ０未变动 顾国彪 独立董事 男 ６９ ２００４年３月６日至２００７年３月５日 ０ ０未变动 徐基泰 独立董事 男 ７５ ２００４年３月６日至２００７年３月５日 ０ ０未变动 徐建新 独立董事 男 ５０ ２００４年１０月１５日至２００７年３月５日 ０ ０未变动 张晓国 监事 男 ３９ ２００４年３月６日至２００７年３月５日 ２９７，０００ ２９７，０００未变动 王建忠 监事 男 ４１ ２００４年３月６日至２００７年３月５日 ２２１，７６０ ２２１，７６０未变动 王 淳 监事 男 ３３ ２００４年３月６日至２００７年３月５日 ４４３，５２０ ４４３，５２０未变动 董事会秘 林 凌 男 ３４ ２００４年３月６日至２００７年３月５日 １９８，０００ １９８，０００未变动 书 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 上海联创创业投资有 ２００３年５月８日至２００５年５ 何亚平 投资经理 否 限公司 月８日 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 5 上海思源电气股份有限公司２００４年度报告摘要 年度报酬总额 ２３５．３６ 金额最高的前三名董事的报 １００．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ８３．４０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ４．８０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 据实报销独立董事出席公司董事会和股东大会及行使职权的差旅费用 不在公司领取报酬、津贴的 董事何亚平先生 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ３０万元以上 ３ ２０万元－３０万元区间 ３ １０万元－２０万元区间 ３ １０万元以下 ３ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年我国仍有部分地区出现电力供应紧张，国家电网公司继续坚持适度超前建设电网的原则，加大电网 建设力度，公司因此迎来了新一轮的发展机遇。２００４年在董事会领导下，围绕年度经营方针和各项经营目 标，坚持“客户利益至上，最大限度地满足客户需求；尊重员工，充分考虑员工个人的自我发展；对每项 经营活动，力争追求企业最大经营效益”的经营理念，以拓展市场和产品开发为工作重点，加大技术改造 力度，扩充产能，同时不断改进各项管理工作，提高产品品质，促进公司经营高效、规范运作。在公司管 理层和全体员工的共同努力下，实现主营业务收入１９９，６２５，２３２元，比上年同期增长４７．９７％，完成净利润 ４９，２２６，７４０元，比上年同期增长４５．９２％，较好地完成了２００４年公司经营目标。 ２００４年对公司的发展而言是一个重要的里程碑，公司实现了首次公开发行股票并上市，募集资金２０９９３．５ 万元。２００４年公司股东权益由年初数１１０，２２２，０９４元增加至年末数３７２，８５５，０１２元，同比增长２３８％，这除公 司本年度利润因素外，还有公司本年发行股票募集资金的原因。 ２００４年公司还通过股权增持实现了对江苏省如高高压电器有限公司（下简称“如高公司”）的绝对控股， 籍此进入了高压开关这一细分行业，拓展了公司业务范围，但由于对如高公司的股权受让手续于２００４年１２ 月２０日办理完毕，如高公司的２００４年的营业收入未并入本公司报表，如高公司的资产、负债已并入本公司 报表，公司２００４年末的资产、负债规模也因此均有大规模增加。２００４年公司资产总额由年初数１５７，７５９，１３６ 元增加至年末数６４０，９７３，６２６元，同比增长３０６％，负债总额由年初数４７，１６７，２８７元增加至年末数 ２４１，５３９，０６２元，同比增长４１２％。 ２００４年公司研发工作也取得较好成绩，“ＸＨＫ－ＩＩ－ＺＰ消弧线圈自动调谐装置”、“ＯＳＭ－１０００高压绝缘设备在 线监测系统”顺利通过了新产品鉴定，“ＸＨＫ－ＩＩ型消弧线圈自动调谐及接地选线装置”获上海市火炬计划 优秀项目，２００４年度申报了六项实用新型专利或发明专利，并于２００４年５月被认定为“国家火炬计划重点高 新技术企业”。 ２００４年度公司现金及现金等价物净增加额２３６，８８５，５１６元，主要原因为报告期内公司首次公开发行股票１３４０ 万股（Ａ股）、经营活动产生的现金净流入、合并如高公司报表后形成；公司经营活动产生的现金流量净额 ２７，７２６，６２６元，比上年同期减少５．５８％，主要原因为由于生产规模扩大，存货增加，造成因购买商品而支付 的现金支出增加；公司投资活动产生的现金流量净额－６，４５６，８８１元，主要原因是募集资金项目投资和购置 6 上海思源电气股份有限公司２００４年度报告摘要 固定资产导致现金支出，同时报告期内公司将如高公司纳入合并范围，有投资现金流入；公司筹资活动产 生的现金流量净额２１５，６１５，８３０元，是由于公司首次公开发行股票筹得资金所致。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 输配电及控制 １９，９６２．５２ ８，７９８．１８ ５５．９３％ ４７．９７％ ６１．３９％ －３．６６％ 设备制造业 其中：关联交 ２６７．１６ １１７．４５ ５６．０４％ ４５．８９％ ５９．１５％ －３．６６％ 易 主营业务分产品情况 消弧线圈自动 调谐及接地选 １５，２４５．３５ ６，８５６．０３ ５５．０３％ ５８．１７％ ５４．３３％ －１．４３％ 线成套装置 变频串联谐振 ２，９３３．７８ １，１１４．８４ ６２．００％ ６４．８９％ １０６．４７％ －２．６７％ 成套试验装置 其中：关联交 ２６７．１６ １１７．４５ ５６．０４％ ４５．８９％ ５９．１５％ －３．６６％ 易 关联交易的定 按市场价格定价 价原则 关联交易必要 性、持续性的报告期内发生的关联交易均为江苏如高高压电器有限公司采购本公司产品，属正常交易。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东地区 １３，３６０．００ ４９．８５％ 国内其他地区 ６，６０２．５２ ４４．３１％ 合计 １９，９６２．５２ ４７．９７％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ３，６６２．１６ 占采购总额比重 ２８．８３％ 前五名销售客户销售金额合计 ５，０５７．３５ 占销售总额比重 ２５．３３％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 7 上海思源电气股份有限公司２００４年度报告摘要 参股公司名称 江苏省如高高压电器有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ６３１．２９ １２．８２％ 重 高压断路器、高压电流互感器、高压电压互感器、高压隔离开关、电气设备、电 经营范围 气自动化设备、光电设备、仪器、仪表及相关软件的研究、开发、生产、销售； 参股公司 公司自产产品相关技术的咨询服务。 净利润 １，３５７．３８ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本年度公司实际实现销售收入１９，９６３万元，同比增长４８％，实现净利润４９２３万元，同比增长４６％，其主要 原因是，报告期内电力设备市场趋好，公司积极拓展市场和产品开发为工作重点，加大技术改造力度，扩 充产能，同时不断改进各项管理工作，提高产品品质，促进公司经营高效、规范运作。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （１）总资产同比增长３０６％，其主要原因是：公司于２００４年７月公开发行普通股募集资金净额２０９９３．５万元，且 报告期内公司将江苏省如高高压电器有限公司纳入合并范围所致。 （２）股东权益同比增长２３８％，其原因是：报告期内公司发行股票筹得资金及当年度实现的净利润所致。 （３）主营业务利润同比增长４０％，净利润同比增长４６％，其主要原因有：第一，报告期内，国家有关部门加大 电网建设力度，公司主营产品市场需求增加；第二，经管理层和全体员工的共同努力，公司积极拓展市场， 加快产品开发和技术改造，扩建产能，提高产品品质，增加了产品销量。 （４）现金及现金等价物净增加额同比增长２０４５％，其主要原因是：公司发行股票筹得资金、报告期经营活动 有净现金流入、公司将江苏省如高高压电器有限公司纳入合并范围所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，国家继续加大了电力行业的投资力度，公司产品市场需求增加。同时，董事会也注意到，全球 性的原材料价格上涨，将导致生产成本增加，毛利率下降。公司主要原材料之一“取向硅钢片”的价格变 化波动加剧，对公司经营有不利影响。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 ２０，０００．００ １９，９６２．５２ 8 上海思源电气股份有限公司２００４年度报告摘要 成本及费用 ０．００ ０．００ 差异说明 本公司在首次公开发行股票招股说明书第十章“业务发展目标”中曾披露“争取２００４年实现销售收入２亿元， 实现净利润０．４亿元”，本年度公司实现销售收入１９，９６３万元，实现净利润４９２３万元，净利润比计划超额完 成２３．０５％，其主要原因系报告期内国家有关部门加大电网建设力度，公司主营产品市场需求增加，经管理 层和全体员工的共同努力，公司积极拓展市场，加快产品开发和技术改造，扩建产能，提高产品品质，较 好地完成了２００４年公司经营目标。 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ４，７９３．１７ 募集资金总额 ２０，９９３．５０ 已累计使用募集资金总额 ４，７９３．１７ 产生收益金 是否符合 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 额 计划进度 计收益 年产６００套ＸＨＫ—ＩＩ消弧线圈 自动调谐及接地选线成套装 ２，９５０．００ 否 １７１．５３ ０．００ 是 是 置技术改造项目 年产１２０套ＶＦＳＲ变频串联谐 振成套试验装置技术改造项 ３，５５０．００ 否 ２９４．３８ ０．００ 否 是 目 年产８０套ＤＷＫＮ—Ｉ／ＫＧ型无功 补偿及电能质量监测成套装 ３，９５０．００ 否 ９９３．３４ ０．００ 是 是 置技术改造项目 年产２００套ＯＳＭ—１０００高压绝 缘在线监测系统技术改造项 ２，０００．００ 否 ２１９．７６ ０．００ 否 是 目 环氧浇注干式铁心并、串联 ３，４５０．００ 否 １３４．６８ ０．００ 是 是 电抗器技术改造项目 年产１０００台干式电流互感 ２，９５０．００ 否 ２，２４５．４３ ０．００ 是 是 器、６００根套管技术改造项目 营销服务网络项目 ３，０００．００ 否 ７３４．０５ ０．００ 是 是 合计 ２１，８５０．００ － ４，７９３．１７ ０．００ － － 《年产１２０套ＶＦＳＲ变频串联谐振成套试验装置技术改造项目》和《年产２００套 未达到计划进度和收益的说ＯＳＭ—１０００高压绝缘在线监测系统技术改造项目》因市场实际需求与项目预期 明（分具体项目） 相差甚远，目前公司现有的生产能力已能满足市场需要，经公司第二届董事会 第八次会议审议通过，两个项目暂缓执行。 公司第二届董事会第七次会议通过了《关于调整公司募集资金项目“年产１，０００ 变更原因及变更程序说明 台干式电流互感器、６００根套管技术改造项目”实施地点》的决议，公司在招 （分具体项目） 股说明书中披露该项目选址在上海闵行区莘庄工业区内现有厂区，目前将该项 目实施地点调整为江苏如皋市经济开发区。 募集资金项目先期投入情况无 9 上海思源电气股份有限公司２００４年度报告摘要 用闲置募集资金暂时补充流 无 动资金情况 募集资金其他使用情况 无 会计师事务所对募集资金年上海上会会计师事务所有限公司经审核认为，公司董事会《关于募集资金年度 度专项审核的结论性意见 使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况与实际使用情况相符。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 增持江苏省如高高压电 江苏省如高高压电器有限公司 器有限公司２４．０７５％的股 １，１２６．１０已完成 ２００４年度实现净利润１３５７万元 权 合计 １，１２６．１０ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年公司的经营目标是，实现主营业务收入５亿元（合并报表），实现净利润６０００万元。公司拟通过以下 措施实现该目标： （１）继续加强市场开拓，巩固公司现有产品在电力系统的优势地位；完善营销体系和客户服务体系，完善相 应的绩效考核办法；加大对非电力系统的市场培育和开发力度。 （２）加快产品开发和技术改造，不断优化产品设计；继续推行全面质量管理，加强工艺改进，继续执行“小 改进、大奖励”政策，提高生产效率，提高产品质量。 （３）加快基建项目的实施进度，实现按计划投产。 （４）通过组织机构调整，优化流程，提高生产效率，降低费用消耗。 （５）加强绩效管理和预算管理，强化内部审计；加强员工培训，创建学习型组织；加强企业愿景的宣传和企 业文化的建设，提高员工满意度和认同感。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经上海上会会计师事务所有限公司审计，本公司２００４年度实现净利润４９，２２６，７４０．４２元。根据《公司法》和 《公司章程》的规定，公司提取法定盈余公积６，０５０，４３１．２２元，提取法定公益金３，０２５，２１５．６１元，加上年 初未分配利润５６，６０９，０３８．６２元，本年度实际可供股东分配的利润为９６，７６０，１３２．２１元。 公司第二届董事会第八次会议审议通过了２００４年度利润分配及公积金转增股本的预案：以２００４年１２月３１日 总股本５３００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利４元（含税），合计派发现金股利２１２０万元（含税）， 个人投资者和基金扣税后实际每１０股派３．２元现金；同时，用资本公积金向全体股东按每１０股转增１０股的比 10 上海思源电气股份有限公司２００４年度报告摘要 例转增股本。本次股利分配后公司会计报表未分配利润余额为７５，５６０，１３２．２１元，结转以后年度分配；资本 公积金转增股本后，公司股本总额为１０６００万股。资本公积金由２００，８８０，０３３．１９元减少为１４７，８８０，０３３．１９ 元。 该预案尚须提交公司股东大会批准后实施。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 ６．１７ 开展投资者关系管理的具体情况 １、报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章及深圳证券交易所有关业务规则 的规定，董事会指定董事会秘书担任公司投资者关系管理负责人，组织相关部门起草了《上海思源电气股 份有限公司投资者关系管理制度》及《上海思源电气股份有限公司信息披露管理办法》，并经公司第二届 董事会第三次会议审议通过。 ２、公司上市后，设立了投资者专用电话、专用邮箱，专人负责解答投资者咨询；在公司网站增设“投资者 论坛”，定期或不定期地解答投资者疑问；以每月２０日作为投资者接待日（节假日顺延），切实加强了公 司与投资者、潜在投资者之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性互动关系。 ３、公司于２００４年９月２４日参加了由深圳证券交易所主办的中小企业板上市公司“投资者接待日”活动，公 司高管向投资者详细介绍了公司的生产经营、发展战略、新产品和新技术开发、财务状况和募集资金项目 实施情况等方面的情况，达到了管理层与投资者之间信息的充分沟通，使投资者全面、深入地了解了公司 的情况。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及所涉及 自购买日起至 是否为 的资产的债权 本年末为上市 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 关联交定价原则说明产权是债务是 公司贡献的净 易 否已全否已全 利润 部过户部转移 参照江苏省如 江苏省如高 高高压电器有 如皋市集体资高压电器有 限公司２００３年 产经营中心、 限公司 ２００４年１２月２０日 １，１２６．１０ ０．００ 否 末经审计的每是 是 上海沪闵投资 ２４．０７５％的股 股净资产并经 管理中心 权 交易双方协商 确定 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 此项投资对公司业务连续性和管理层稳定性无不利影响，有利于加强公司对江苏省如高高压电器有限公司 的管理，有利于公司内部的资源调配，发挥资源整合优势。 ７．３ 重大担保 11 上海思源电气股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 １、报告期内，公司股票成功发行并上市，由于公司股本增加以及根据有关规定的要求，公司做出了修订《公 司章程》、与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签订《委托代办股份转让协议》、建立 内部审计制度和完成工商注册变更登记等承诺。上述承诺事项均在承诺期内完成。 ２、公司首次公开发行股票时，公司股东董增平先生、陈邦栋先生和李霞女士作出了股份锁定的承诺，承诺 其持有的本公司股份，自本公司股票上市之日起予以锁定，保证在３年内不转让、不质押。报告期内，三位 股东信守承诺，所持有的公司股份没有发生转让和质押的情况。 ３、为避免同业竟争损害本公司及其他股东的利益，公司股东董增平先生、陈邦栋先生和李霞女士于２００３ 年５月２０日分别向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺书》。报告期内三位股东信守承诺，没有发生与 公司同业竟争的行为。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 顾国彪 ８ ８ ０ ０ 徐基泰 ８ ５ ３ ０ 周兆忠 ７ ５ ２ ０ 徐建新 １ １ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 ２００４年度公司监事会共召开会议３次，具体内容如下： １、第一届监事会第六次会议于２００４年２月４日在本公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，会议采 取举手表决的方式审议通过了《公司２００３年监事会工作报告》。 ２、第二届监事会第一次会议于２００４年３月６日下午１：３０在本公司会议室召开，会议应到监事三名，实到监 12 上海思源电气股份有限公司２００４年度报告摘要 事三名，会议选举了张晓国先生为本公司第二届监事会召集人。 ３、第二届监事会第二次会议于２００４年８月１８日下午３时在公司会议室召开。本次会议应到监事３人，实到监 事２人，监事王建忠先生因出差在外，授权委托监事张晓国先生代为出席并行使表决权。会议审议通过了以 下事项：（１）《公司２００４年半年度报告》及《公司２００４年半年度报告摘要》；（２）《关于修改公司章程 的议案》。 报告期内监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监事会的职责，对公司经营活动的重大 决策、长期发展规划、公司财务状况和公司董事、监事和高级管理人员的行为进行了有效监督。监督情况 如下： １、公司依法运作情况。监事会成员通过列席本年度董事会会议参与了公司重大经营决策讨论和重大经营方 针的制定，并依据《公司法》和《公司章程》对公司经营运行情况进行监督。监事会认为，公司决策程序 符合法律法规和《公司章程》的要求，公司建立了较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务 时恪尽职守，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ２、检查公司财务的情况。监事会认真检查了公司的财务情况，会计师事务所出具的审计报告真实可靠，财 务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 ３、募集资金使用情况。报告期内，公司募集资金实际投入项目与公司承诺投入项目一致，实际投资项目没 有变更。 ４、公司收购、出售资产情况。报告期内，公司以自有资金出资１１，２６１，０２５元增持了江苏省如高高压电器有 限公司２４．０７５％的股权，交易价格是参照江苏省如高高压电器有限公司２００３年末经审计的每股净资产并经交 易双方协商确定。监事会认为，上述投资未发现有关联交易及内幕交易行为，投资决策程序合法，符合公 司利益，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。 ５、关联交易及关联方占用资金的情况。经监事会成员检查，报告期内未发生重大关联交易，报告期内也未 发生公司股东及关联方占用公司资金的情况。 ６、公司净利润较计划数高２０％以上的说明：公司在首次公开发行股票招股说明书第十章“业务发展目标” 中曾披露“争取２００４年实现销售收入２亿元，实现净利润０．４亿元”，本年度公司实现销售收入１９，９６３万元， 实现净利润４９２３万元，净利润比计划超额完成２３．０５％，其主要原因系报告期内国家有关部门加大电网建设 力度，公司主营产品市场需求增加，经管理层和全体员工的共同努力，公司积极拓展市场，加快产品开发 和技术改造，扩建产能，提高产品品质，较好地完成了２００４年公司经营目标。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２７６，６５２，１６３．４４ ２０５，９７３，４１９．１１ ３９，７６６，６４７．４９ ３３，１０７，８７１．２５ 短期投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收票据 １，０５０，０００．００ ７００，０００．００ ４，３２３，１８０．００ ４，３２３，１８０．００ 应收股利 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 13 上海思源电气股份有限公司２００４年度报告摘要 应收利息 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收账款 １７６，２１９，５４８．５４ ５９，５３３，３２４．３８ ３９，４３１，０５１．０７ ３９，４３１，０５１．０７ 其他应收款 ７，９６６，０５９．１９ ３，６２５，１７９．５８ ３，４５４，０８８．９２ ３，４５４，０８８．９２ 预付账款 １７，６１８，４６２．１５ ９，９４３，６８４．６２ １，０８０，８７５．７０ １，０８０，８７５．７０ 应收补贴款 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 存货 ８４，７６４，８８６．３４ ４１，２７９，９４３．０４ ２４，４８８，７９４．７５ ２４，４８８，７９４．７５ 待摊费用 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 一年内到期的长期 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 债权投资 其他流动资产 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 流动资产合计 ５６４，２７１，１１９．６６ ３２１，０５５，５５０．７３ １１２，５４４，６３７．９３ １０５，８８５，８６１．６９ 长期投资： 长期股权投资 ２，４０８，５３１．５８ ８４，７１４，７２４．６８ ２４，６９８，３９１．６７ ３２，５２６，１７８．３８ 长期债权投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长期投资合计 ２，４０８，５３１．５８ ８４，７１４，７２４．６８ ２４，６９８，３９１．６７ ３２，５２６，１７８．３８ 合并价差 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 固定资产： 固定资产原价 ７２，３２１，２１３．６５ ３１，２６１，９４１．６１ ２４，４１０，４７４．０３ ２４，４０７，１７４．０３ 减：累计折旧 ２３，６００，３１６．７５ ６，０５０，４１６．２８ ３，９２３，５４４．９９ ３，９２３，０１６．９９ 固定资产净值 ４８，７２０，８９６．９０ ２５，２１１，５２５．３３ ２０，４８６，９２９．０４ ２０，４８４，１５７．０４ 减：固定资产减 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 值准备 固定资产净额 ４８，７２０，８９６．９０ ２５，２１１，５２５．３３ ２０，４８６，９２９．０４ ２０，４８４，１５７．０４ 工程物资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 在建工程 ２０，０２２，８９８．５２ ２０，０２２，８９８．５２ １３，７５１．３７ １３，７５１．３７ 固定资产清理 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 固定资产合计 ６８，７４３，７９５．４２ ４５，２３４，４２３．８５ ２０，５００，６８０．４１ ２０，４９７，９０８．４１ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ５，５４７，３６７．８１ ０．００ ０．００ ０．００ 长期待摊费用 ２，８１１．７２ ０．００ １５，４２５．７２ ０．００ 其他长期资产 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 无形资产及其他资 ５，５５０，１７９．５３ ０．００ １５，４２５．７２ ０．００ 产合计 递延税项： 递延税款借项 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 资产总计 ６４０，９７３，６２６．１９ ４５１，００４，６９９．２６ １５７，７５９，１３５．７３ １５８，９０９，９４８．４８ 流动负债： 短期借款 ８，９４６，９００．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应付票据 １６，７９４，６３５．２２ ２，７２７，７１６．３５ ２，５７２，４１０．００ ２，５７２，４１０．００ 应付账款 １２６，６８９，３２０．８６ ４５，９６３，０１３．４６ ２１，０７８，７４７．８９ ２３，０２１，６３３．３３ 预收账款 ３４，３３０，２５０．６８ １２，７７７，３１３．６１ ５，６９５，４７６．５２ ５，６９５，４７６．５２ 应付工资 ６，１５４，３３８．７８ ４，１９０，９４５．９４ ３，８９２，８６９．６９ ３，８９２，８６９．６９ 应付福利费 ６，４８２，８０３．７１ ２，０５１，０６９．５１ １，５６８，４２９．４６ １，５６８，４２９．４６ 应付股利 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应交税金 １５，７８１，０２７．３０ ９，９４９，７１４．９７ １１，６６７，２７６．５３ １１，３６８，９１１．７５ 其他应交款 ７７５，９５１．５６ ８６，３６２．９２ ６５，０３４．２１ ５１，９７３．８５ 其他应付款 ２５，５８３，８３４．１１ １，１４９，０４２．７２ ６２７，０４２．９３ ６２７，０４２．９３ 预提费用 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 预计负债 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 14 上海思源电气股份有限公司２００４年度报告摘要 一年内到期的长期 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 负债 其他流动负债 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 流动负债合计 ２４１，５３９，０６２．２２ ７８，８９５，１７９．４８ ４７，１６７，２８７．２３ ４８，７９８，７４７．５３ 长期负债： 长期借款 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应付债券 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长期应付款 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 专项应付款 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 其他长期负债 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长期负债合计 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 递延税项： 递延税款贷项 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 负债合计 ２４１，５３９，０６２．２２ ７８，８９５，１７９．４８ ４７，１６７，２８７．２３ ４８，７９８，７４７．５３ 少数股东权益 ２６，５７９，５５１．０１ ０．００ ３６９，７５４．０８ ０．００ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ５３，０００，０００．００ ５３，０００，０００．００ ３９，６００，０００．００ ３９，６００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ５３，０００，０００．００ ５３，０００，０００．００ ３９，６００，０００．００ ３９，６００，０００．００ 净额 资本公积 ２００，８８０，０３３．１９ ２００，８８０，０３３．１９ ８７３，８５５．０７ ８７３，８５５．０７ 盈余公积 ２２，２１４，８４７．５６ １９，９６０，００４．１０ １３，１３９，２００．７３ １２，６７１，１８２．９９ 其中：法定公益 ７，４０４，９４９．１８ ６，６５３，３３４．７０ ４，３７９，７３３．５７ ４，２２３，７２７．６６ 金 未分配利润 ９６，７６０，１３２．２１ ９８，２６９，４８２．４９ ５６，６０９，０３８．６２ ５６，９６６，１６２．８９ 其中：现金股利 ２１，２００，０００．００ ２１，２００，０００．００ ０．００ ０．００ 未确认的投资损失 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 外币报表折算差额 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 所有者权益（或股 ３７２，８５５，０１２．９６ ３７２，１０９，５１９．７８ １１０，２２２，０９４．４２ １１０，１１１，２００．９５ 东权益）合计 负债和所有者权益 ６４０，９７３，６２６．１９ ４５１，００４，６９９．２６ １５７，７５９，１３５．７３ １５８，９０９，９４８．４８ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １９９，６２５，２３１．７７ １９７，２０７，９６６．４８ １３４，９０７，９８６．６２ １３４，９０７，９８６．６２ 减：主营业务成本 ８７，９８１，７７３．１７ １００，６２９，３９７．４８ ５４，５１６，４２３．９６ ５８，８９９，９６９．８６ 主营业务税金 １，７５５，３７８．１０ １，６４４，６７０．５３ １，８４１，６７０．００ １，８０３，２７４．６８ 及附加 二、主营业务利润（亏 １０９，８８８，０８０．５０ ９４，９３３，８９８．４７ ７８，５４９，８９２．６６ ７４，２０４，７４２．０８ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ９１４，３４８．１６ １，０８３，２８５．６６ ７０６，０２２．８２ ９４６，０２２．８２ （亏损以“－” 号填列） 减：营业费用 ２６，９１２，０７０．７４ ２６，７３２，７９０．７４ １８，６０１，７０３．１３ １８，４９４，２９３．１３ 管理费用 ２５，９９４，２０９．２３ ２３，９３１，２８４．２７ １８，１４０，９７５．２３ １７，７０３，３５１．１２ 财务费用 －９９４，２０３．２２ －９４４，８９１．５９ ７３，６２３．０１ ７９，７９８．０６ 15 上海思源电气股份有限公司２００４年度报告摘要 三、营业利润（亏损 ５８，８９０，３５１．９１ ４６，２９８，０００．７１ ４２，４３９，６１４．１１ ３８，８７３，３２２．５９ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ６，３１２，８７７．７９ １８，１８５，６６２．３８ ４，２２４，５３６．６０ ７，３４４，６５４．８４ 损以“－”号填列） 补贴收入 １，３７８，７８７．７０ ０．００ １１７，０００．００ １１７，０００．００ 营业外收入 １８６，５０５．８３ １８６，５０５．８３ １３２，１２８．１７ １３２，１２８．１７ 减：营业外支出 １５６，８３４．５７ １５６，８２７．２５ ８８，９９４．５３ ８８，９９４．５３ 四、利润总额（亏损 ６６，６１１，６８８．６６ ６４，５１３，３４１．６７ ４６，８２４，２８４．３５ ４６，３７８，１１１．０７ 以“－”号填列） 减：所得税 １６，１０５，１３６．８０ １５，９２１，２００．９６ １２，７４２，３４３．９２ １２，７４２，３４３．９２ 少数股东损益 １，２７９，８１１．４４ ０．００ ３４６，６７９．８１ ０．００ 加：未确认的投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ４９，２２６，７４０．４２ ４８，５９２，１４０．７１ ３３，７３５，２６０．６２ ３３，６３５，７６７．１５ “－”号填列） 加：年初未分配利 ５６，６０９，０３８．６２ ５６，９６６，１６２．８９ ３１，９８７，１６０．８２ ３１，９７５，７６０．８２ 润 其他转入 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 六、可供分配的利润 １０５，８３５，７７９．０４ １０５，５５８，３０３．６０ ６５，７２２，４２１．４４ ６５，６１１，５２７．９７ 减：提取法定盈余 ６，０５０，４３１．２２ ４，８５９，２１４．０７ ３，６７５，５８８．５５ ３，３６３，５７６．７２ 公积 提取法定公益 ３，０２５，２１５．６１ ２，４２９，６０７．０４ １，８３７，７９４．２７ １，６８１，７８８．３６ 金 提取职工奖励 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 及福利基金 提取储备基金 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 提取企业发展 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 基金 利润归还投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 七、可供投资者分配 ９６，７６０，１３２．２１ ９８，２６９，４８２．４９ ６０，２０９，０３８．６２ ６０，５６６，１６２．８９ 的利润 减：应付优先股股 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 利 提取任意盈余 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 公积 应付普通股股 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 利 转作资本（或 ０．００ ０．００ ３，６００，０００．００ ３，６００，０００．００ 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ９６，７６０，１３２．２１ ９８，２６９，４８２．４９ ５６，６０９，０３８．６２ ５６，９６６，１６２．８９ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 益 ２．自然灾害发生的 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 额 ４．会计估计变更增 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 16 上海思源电气股份有限公司２００４年度报告摘要 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ６．其他 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２２２，１２２，５１５．９８ ２２３，７８３，７２４．５３ 收到的税费返还 １，３７８，７８７．７０ ０．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 １，３８２，８０４．３０ ８７１，８７９．８６ 现金流入小计 ２２４，８８４，１０７．９８ ２２４，６５５，６０４．３９ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０４，４３８，１３３．６３ １０４，１９４，５１３．８９ 支付给职工以及为职工支付的现金 １５，６２８，４６７．７２ １４，６８１，８６３．７２ 支付的各项税费 ３８，８５５，２５９．５６ ３５，６３３，２０８．９９ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３８，２３５，６２０．８２ ３８，２０３，６２６．８８ 现金流出小计 １９７，１５７，４８１．７３ １９２，７１３，２１３．４８ 经营活动产生的现金流量净额 ２７，７２６，６２６．２５ ３１，９４２，３９０．９１ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ０．００ ０．００ 取得投资收益所收到的现金 ０．００ ０．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ０．００ ０．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ２５０，０００．００ ０．００ 现金流入小计 ２５０，０００．００ ０．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ３８，３７２，５６６．８７ ３４，３６５，１３７．２５ 产所支付的现金 投资所支付的现金 －３１，６９８，７１２．７９ ３０，５３１，７０５．８０ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３３，０２６．５６ ０．００ 现金流出小计 ６，７０６，８８０．６４ ６４，８９６，８４３．０５ 投资活动产生的现金流量净额 －６，４５６，８８０．６４ －６４，８９６，８４３．０５ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ２２０，７９０，３８９．２０ ２１１，０４０，０００．００ 借款所收到的现金 ０．００ ０．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ５５，２５３．７６ ０．００ 现金流入小计 ２２０，８４５，６４２．９６ ２１１，０４０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ０．００ ０．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ０．００ ０．００ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５，２２９，８１２．６２ ５，２２０，０００．００ 现金流出小计 ５，２２９，８１２．６２ ５，２２０，０００．００ 筹资活动产生的现金流量净额 ２１５，６１５，８３０．３４ ２０５，８２０，０００．００ 四、汇率变动对现金的影响 －６０．００ ０．００ 五、现金及现金等价物净增加额 ２３６，８８５，５１５．９５ １７２，８６５，５４７．８６ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ４９，２２６，７４０．４２ ４８，５９２，１４０．７１ 17 上海思源电气股份有限公司２００４年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 １，５６９，１７７．４６ １，３３１，８４１．８５ 固定资产折旧 ２，２２５，５１９．３３ ２，１７６，６４７．７１ 无形资产摊销 ０．００ ０．００ 长期待摊费用摊销 １５，４２５．７２ ０．００ 待摊费用减少（减：增加） ０．００ ０．００ 预提费用增加（减：减少） ０．００ ０．００ 处置固定资产、无形资产和其他 ６，８２７．２５ ６，８２７．２５ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ０．００ ０．００ 财务费用 ０．００ ０．００ 投资损失（减：收益） －６，３１２，８７７．７９ －１８，１８５，６６２．３８ 递延税款贷项（减：借项） ０．００ ０．００ 存货的减少（减：增加） －１６，７９１，１４８．２９ －１６，７９１，１４８．２９ 经营性应收项目的减少（减：增 －２１，７９０，０８５．５１ －１９，２６１，２４２．９２ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 １８，２９７，２３６．２２ ３４，０７２，９８６．９８ 少） 其他 ０．００ ０．００ 少数股东损益 １，２７９，８１１．４４ 经营活动产生的现金流量净额 ２７，７２６，６２６．２５ ３１，９４２，３９０．９１ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ０．００ ０．００ 一年内到期的可转换公司债券 ０．００ ０．００ 融资租入固定资产 ０．００ ０．００ ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２７６，６５２，１６３．４４ ２０５，９７３，４１９．１１ 减：现金的期初余额 ３９，７６６，６４７．４９ ３３，１０７，８７１．２５ 加：现金等价物期末余额 ０．００ ０．００ 减：现金等价物期初余额 ０．００ ０．００ 现金及现金等价物净增加额 ２３６，８８５，５１５．９５ １７２，８６５，５４７．８６ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，会计报表合并范围新增上海思源电力电容器有限公司、江苏省如高高压电器有限公司、江苏思 源赫兹互感器有限公司、如皋市科凯机械有限责任公司、如皋市如高高压电器劳动服务公司、南通博联电 气技术有限公司、南通市思进电器科技有限公司。 18