强生控股(600662)2001年年度报告

上海强生控股股份有限公司 ２００１ 年年度报告 １ 目 录 重要提示 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 备查文件目录 ２ 上海强生控股股份有限公司 ２００１ 年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、公司简介 1、公司法定中文名称：上海强生控股股份有限公司 公司法定英文名称：Shanghai QiangSheng Holding CO.,LTD. 2、公司法定代表人：张同恩 3、公司董事会秘书：吴本初 联系电话：021--62151181 联系地址：上海市南京西路 920 号 18 楼 传 真：021--62538782 4、公司注册地址：上海市浦东新区浦建路 145 号 公司办公地址：上海市南京西路 920 号 18 楼 邮政编码：200041 公司国际互联网网址：http//www.qiangsheng-taxi.com.cn 公司电子信箱：qiangshenggufen @ qiangsheng-taxi.com.cn 5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 公司年度报告登载的互联网网址：http//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：上海市南京西路 920 号 18 楼董事会办公室 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：强生控股 股票代码：600662 7、公司首次注册地址：上海市浦东新区浦东南路 1680 号 首次注册日期：1992 年 2 月 1 日 公司注册地址：上海市浦东新区浦建路 145 号 企业法人营业执照注册号：3100001000657 税务登记号码：310044132210595 聘请会计师事务所：上海上会会计师事务所 会计师事务所地址：上海市四川北路 1318 号，福海商业中心九楼 ３ 二、财务数据和业务数据摘要 1、本年度主要利润指标 （单位：元） 利润总额 129,714,429.11 净利润 103,533,599.78 扣除非经常性损益后的净利润 77,471,964.07 主营业务利润 252,771,798.56 其他业务利润 7,576,887.20 营业利润 94,917,145.60 投资收益 42,895,980.28 补贴收入 2,286,986.73 营业外收支净额 -10,385,683.50 经营活动产生的现金流量净额 273,668,382.24 现金及现金等价物净增减额 165,386,451.46 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：处理被投资单位股权损益 3,164,321.65 元，财政奖励 2,286,986.73 元，股票收入 35,164,537.12 元，营业外收入和支出净额- 10,385,683.50 元，扣除所得税后合计为 26,061,635.71 元。 2、公司近三年主要会计数据及财务指标 （单位：元） 财务指标 单位 2001 年度 2000 年度 1999 年度 调整后 调整前 主营业务收入 元 843,572,427.46 654,389,105.86 606,681,328.04 514,167,367.88 净利润 元 103,533,599.78 89,128,214.56 92,310,996.88 89,691,559.66 总资产 元 1,734,693,052.01 1,441,877,648.94 1,383,965,406.68 1,223,807,796.38 股东权益（不含少数 元 936,385,125.65 849,368,579.52 852,551,361.84 788,334,404..96 股东权益） 全面摊薄每股收益 元/股 0.34 0.32 0.33 0.32 扣除非经常性损益的每 元/股 0.25 0.29 0.30 0.32 股收益 每股净资产 元/股 3.03 3.02 3.03 2.81 调整后的每股净资产 元/股 2.94 2.91 2.92 2.71 每股经营活动产生的现 元/股 0.89 0.89 0.89 0.94 金流量净额 全面摊薄净资产收益率 % 11.06 10.49 10.83 11.38 加权平均净资产收益率 % 11.86 10.70 11.06 12.06 扣除非经常性损益的加 % 8.87 10.35 10.15 10.57 权平均净资产收益率 ４ 3、报告期利润表附表 2001 年度利润 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 26.99 28.95 0.82 0.82 营业利润 10.14 10.87 0.31 0.31 净利润 11.06 11.86 0.34 0.34 扣除非经常性损 8.27 8.87 0.24 0.24 益后的净利润 4、报告期内股东权益变动情况 (单位：元) 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 280,940,400.- 28,094,040.- / 309,034,440.00 送红股 资本公积 255,410,793.94 / / 255,410,793.94 盈余公积 149,920,642.97 59,726,481.97 17,663,461.87 191,983,663.07 提两金，住 房使用权由 本项转回公 益金 法定公益金 47,784,247.09 38,680,105.65 / 86,464,352.74 本年提取数 和调整住房 使用权 住房补未分配 163,096,742.61 103,533,599.78 86,674,113.75 179,956,228.64 新增净利和 利润 提取两金 股东权益合计 849,368,579.52 191,354,121.75 104,337,575.62 936,385,125.65 ５ 三、股本变动和股东情况 1. 股本变动情况 （1）公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变 本次变动增减（+，-） 本次变 动前 动后 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 转股 一、 未上市流通股份 1、发起人股份 130604400 13060440 143664840 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 130604400 13060440 143664840 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 130604400 13060440 143664840 二、 已上市流通股份 1、人民币普通股 150336000 15033600 165369600 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 150336000 15033600 165369600 三、股份总数 280940400 28094040 309034440 （2）股票发行与上市情况 经中国证监会上字（1998）18 号文复审同意，公司 1997 年配股方案于 1998 年 2 月 27 日实行，社会公众每 10 股配 1.5 股，发起人法人股以现金配 657.72 万股，其 余配股权转让给社会公众，社会公众可以每 10 股转配 1 股，配股价 5 元。合计配股 3664.44 万股，其中 1522.152 万股于 1998 年 3 月 31 日上市流通，总股本增至 28094.04 万股，其中发起人法人股 13060.44 万股占 46.49%，社会公众股 11669.83 万股，占 41.54%，转配股 3363.77 万股，占 11.97%。 经公司申请，上海证券交易所批准，2000 年 5 月 8 日社会公众转配股 3363.77 万股上市流通，社会公众股总数为 15033.60 万股。 经公司 2000 年度股东大会通过，2000 年度分红方案于 2001 年 7 月 18 日实施， 每 10 股送红股 1 股，派发现金红利 1 元（含税），共送股 28094.04 万股，总股本增 至 30903.444 万股，其中向社会公众所送红股 1503.36 万股于 2001 年 7 月 19 日上市 流通。 2、股东情况介绍 （1）截止本报告期末股东总数为 47463 人，其中未流通发起人法人股股东 4 户， 流通股东 47459 户。 ６ （2）前 10 名股东情况 名次 股 东 名 称 年末持股数（股）占总股本% 所持股份类别 1 上海强生集团有限公司 101585990 32.87 未流通发起人法人股 2 上海上投实业投资有限公司 15028200 4.86 未流通发起人法人股 3 陆家嘴金融贸易区开发股份 13525380 4.38 未流通发起人法人股 有限公司 4 建设银行上海分行 13525380 4.38 未流通发起人法人股 5 金华信托 7180014 2.32 流通的社会公众股 6 华夏证券 2538439 0.82 流通的社会公众股 7 开元基金 1679819 0.54 流通的社会公众股 8 同盛基金 1302427 0.42 流通的社会公众股 9 安信基金 1091560 0.35 流通的社会公众股 10 天元基金 796943 0.26 流通的社会公众股 前 10 名股东之间不存在关联关系。 （3）报告期内控股股东仍为上海强生集团有限公司。上海强生集团有限公司成 立于 1996 年 2 月 7 日(1996 年 2 月 7 日之前，为上海市出租汽车公司；1996 年 2 月 7 日-1998 年 12 月 16 日，更名为上海强生经济发展（集团）公司；1998 年 12 月 17 日，更名为上海强生集团有限公司)为国有独资的集团公司。自 2001 年 12 月 29 日 起改制为多元投资的有限责任公司，注册资本为人民币 3 亿元，法定代表人为张同 恩。公司股东：上海国有资产经营有限公司占 35%股权，上海强生集团有限公司职 工持股会占 35%股权，上海汇浦科技投资有限公司占 30%股权。上海强生集团有限 公司持有本公司股份 101585990 股，持股比例为 32.87%，全部为未流通之发起人法 人股，无质押、冻结情况。公司经营范围：客运、房地产、内外贸易、科技及相关 产业的实业投资、经营、管理；资本与资产的经营、管理。 上海国有资产经营有限公司是上海市国资办出资的国有独资的有限责任公司。 上海强生集团有限公司职工持股会是本公司职工出资、公司工会下属的从事职 工内部持股管理，代表持股职工行使股东权利并以公司工会社团法人名义承担民事 责任的组织。 上海汇浦科技投资有限公司是由戴靖、戴卫东、戴卫纲共同出资的有限责任公 司，注册资本人民币 3.5 亿元，主要从事实业投资；投资管理及策划；电子、通讯、 网络、新材料和生物技术的研究开发及产品开发销售；经济信息咨询。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （1）现任董事、监事、高级管理人员情况 职 务 姓 名 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 董事长 张同恩 男 51 2001.4--2004.4 21839 24022 送红股 董事总经理 戴卫东 男 36 2001.4--2004.4 董事 徐 元 男 52 2001.4--2004.4 15626 20501 送红股、 新购持 董事副总经理万 钧 男 39 2001.4--2004.4 董事 孙毅宜 女 52 2001.4--2004.4 15000 16500 送红股 ７ 董事 张国权 男 44 2001.4--2004.4 8000 8800 送红股 董事 孙继元 男 52 2001.4--2004.4 4570 5027 送红股 董事 陈琦伟 男 50 2001.4--2004.4 董事 戴 靖 男 39 2001.4--2004.4 监事会召集人金德强 男 48 2001.4--2004.4 监事 张敏康 男 52 2001.4--2004.4 15000 16500 送红股 监事 胡颂恩 男 50 2001.4--2004.4 10000 11000 送红股 副总经理 孟祖耀 男 50 2001.4--2004.4 送红股 副总经理 赵祖炎 男 51 2001.4--2004.4 10000 11000 送红股 董事会秘书 吴本初 男 54 2001.4--2004.4 27390 30129 送红股 注明：陈琦伟先生为独立董事 （2）董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 董事长张同恩在本公司控股股东上海强生集团有限公司任董事长； 董事、总经理戴卫东在本公司控股股东上海强生集团有限公司任董事； 董事孙继元在本公司控股股东上海强生集团有限公司任董事、工会主席； 董事戴靖在本公司控股股东上海强生集团有限公司任董事； 董事张国权在本公司控股股东上海强生集团有限公司任副总经理； 董事徐元在本公司控股股东上海强生集团有限公司任总经济师； 董事孙毅宜在本公司控股股东上海强生集团有限公司任总会计师； 监事金德强在本公司控股股东上海强生集团有限公司任董事、总经理； 监事张敏康在本公司控股股东上海强生集团有限公司任纪委书记。 上述人员的任期为 2001 年 6 月—2004 年 6 月。 （3）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 公司现任董事、监事、高级管理人员共 15 人，在公司领取报酬的 6 人，其中 10 万元以上 2 人，8 万--10 万：2 人，6 万--8 万：2 人。 现任董事、监事、高级管理人员在公司领取报酬总额为 51 万元，共有 2 名董事 在公司领取报酬，报酬总额为 21 万元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 30 万元，独立董事不领取津贴。 上述在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬标准依据为《上海 强生控股股份有限公司工资考核办法》。正副经理实行年薪制，年薪由月底薪、年度 考核完成经营目标收入组成。 张同恩、金德强、孙毅宜、徐元、张国权、孙继元、张敏康、戴靖、陈琦伟不 在公司领取薪酬，其中张同恩、金德强、孙毅宜、徐元、张国权、孙继元、张敏康 均在股东单位领取薪酬。 （4）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因 报告期内因本公司第三届董事会组成人员和第三届监事会组成人员的任期已届 满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司董事会和监事会进行了换 届选举。经本公司于 2001 年 5 月 24 日召开的 2000 年度股东大会审议，大会以记名 投票表决方式选举张同恩、戴卫东、徐元、孙毅宜、万钧、张国权、孙继元、陈琦 伟、戴靖任公司第四届董事会董事；选举金德强、张敏康、胡颂恩任公司第四届监 事会监事。新产生的第四届董事会选举张同恩先生继任公司董事长。根据张同恩董 ８ 事长的提名，聘任戴卫东先生为公司总经理，聘任吴本初先生为公司董事会秘书。 新产生的第四届监事会选举金德强先生为监事会召集人。据总经理提名，聘请万钧 先生、孟祖耀先生、赵祖炎先生为公司副总经理。 （5）本公司员工总数为 11872 人。 专业构成：生产工人 11217 人 技术人员 107 人 财务人员 62 人 管理人员 486 人 其中：硕士及以上学历 1 人，大专以上 355 人，高中、中专、中技 5922 人，初 中及以下 5594 人。 离退休人员 89 人。 五、公司治理结构 1、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断 完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，公司制定了《公司章程》 、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 。这些规则符合中国证监会和国家经贸委于 2002 年元月 7 日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求。 （1）关于股东与股东大会，公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地 位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，公司设立了和股东沟通的有效渠道；公司 严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择、会议的出席登 记上尽可能方便股东参会以行使股东的表决权。 （2）关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直 接或间接干预公司的决策和经营活动，公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分 披露，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开” ，公司董 事会、监事会和内部机构能够独立运作，建立了比较完善的内部控制制度。公司经营稳 健，发展思路明确。 （3）关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董 事，董事会人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则，各位 董事能够认真负责的态度出席董事会和股东大会。公司已按要求在建立独立董事制度， 并尽早设立董事会下设的财务、审计、薪酬与考核、提名等专门委员会。 （4）关于监事和监事会：公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公 司监事会建立了监事会议事规则；公司监事会能够认真履行自己的职责，对公司重大投 资决策以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监管。 （5）关于绩效评估和激励机制：公司已建立经理人员的薪酬与公司绩效和个人业 绩相联系的考评和激励机制，公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员 的绩效评估标准和激励约束机制。 （6）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行以及其他债权人、职工、消 费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 （7）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东 来访咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时 ９ 地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司将一如既往按照《上市 公司治理准则》等要求规范运作，努力寻求利润最大化，切实维护中小股东的利益。 2、独立董事履行职责情况 目前董事会已有一位符合任职要求的独立董事，按照相关法律、法规和公司章程要 求，在公司的关联交易、重要合同等的审议中已在独立履行职责。公司在积极物色其他 独立董事人选，增选 2 名独立董事，达到证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制 度的指导意见》的规定要求。 六、股东大会简介： 2001 年公司共召开二次股东大会，其中一次年度股东大会和一次临时股东大会。 1、公司于 2001 年 4 月 17 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊 登召开 2000 年度股东大会通知，并于 2001 年 5 月 24 日在上海政协礼堂召开，参加 人数 875 人，代表股份 143363509 股，占公司总股本 51.03%。会议通过的决议内容： （1）公司 2000 年董事会工作报告； （2）公司 2000 年监事会工作报告； （3）公司 2000 年度财务决算及 2001 年预算； （4）公司 2000 年度利润分配方案； （5）投资 1.6 亿元人民币发起组建“上海强生传媒创业投资有限公司”； （6）公司改名为“上海强生控股股份有限公司”； （7）修改公司章程； （8）选举张同恩、戴卫东、徐元、万钧、孙毅宜、张国权、孙继元、陈琦伟、 戴靖为公司第四届董事会董事，其中陈琦伟为独立董事； （9）选举金德强、张敏康、胡颂恩为公司第四届监事会监事。 本次股东大会决议公告刊登于 2001 年 5 月 25 日《上海证券报》、 《中国证券报》 和《证券时报》。 2、公司于 2001 年 8 月 18 日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》 上刊登召开公司 2001 年临时股东大会通知，并于 2001 年 9 月 18 日在上海政协礼堂召 开，参加人数 397 人，代表股份 154375549 股，占公司总股本 49.95%。会议通过如下 决议： （1）公司 2001 年发行可转换公司债券的议案； （2）本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案。 本次股东大会决议公告刊登于 2001 年 9 月 19 日《上海证券报》、 《中国证券报》 和《证券时报》。 七、董事会报告： 1、公司经营情况 （1）公司主营业务范围及其经营状况 公司主营业务范围是出租汽车、小公共汽车专线营运及汽车修理等。2001 年， 公司贯彻股东大会提出的经营目标，坚持“抓住机遇、深化改革、开拓进取、注重 实效”的经营指导思想，充分发挥“强生”品牌的优势，在着重抓好主营业务的基 础上，积极跻身传媒领域，整合汽车修理业，确保了公司主营业务的持续稳定发展， １０ 推进了公司在传媒领域的良好开局，整合确立了汽车修理业新的发展态势，取得了 良好的经营业绩，公司主营业务收入 84357.24 万元，与去年同期相比增加了 28.91%， 主营业务利润为 25277.18 万元，比去年同期增加了 18.06%其主要构成情况：出租汽 车业务占 75.57%，汽车修理及汽配收入占 20.88%。 占主营业务收入 10%以上的主要收入为： 产品销售收入（万元） 产品销售成本（万元） 毛利率（%） 出租汽车服务 63751.53 38426.35 39.72 汽车修理及配件销售 17615.86 15533.48 11.82 公司注重发挥经营出租汽车的长处和“强生品牌”的优势，采用新形式、运用 新方法，继续做大、做强出租汽车主业，确保主营业务持续稳定增长。2001 年，公 司通过对申捷汽车服务有限公司进行资产重组，使新组建的上海强生静安出租汽车 有限公司成为公司控股的子公司，从而扩大了强生出租汽车的经营规模。通过对外 控股、对内挖潜，使公司的营运车辆达到 5863 辆。据统计，公司的出租汽车占全市 出租汽车总量的 12.5%；提供的服务量占全市出租汽车服务总量的 15.63% ；公司提 供服务量的市场占有率比拥有出租汽车车辆的市场占有率高出 3.13 个百分点。2001 年，在行业营运总差次数下降、车辆空驶率呈上升趋势，竞争进一步加剧的情况下， 公司出租汽车单车日均营收由 2000 年的 587 元增加到 614 元，同比增加了 4.6%； 车辆里程利用率由 2000 年的 58%上升到 60%，增加了 2 个百分点。公司通过拓展市 场份额和内部挖潜增效，取得了营运效率和效益的实实在在增长，从而进一步巩固 了强生出租汽车在行业中的领先地位。 2001 年，公司以 APEC 会议在上海召开为契机，以提高乘客满意度指数为抓手， 不断完善营运管理质量综合评价体系，使服务质量又有新起色。公司出租汽车服务 乘客满意度指数为 87.22 分，比上年提高 2.64%，居全行业第二名。同时，公司荣获 了 2001 年全国用户满意服务奖。强生公交服务在全市公交行业乘客满意度指数中进 步迅速，居行业排名龙头地位。 在营运服务管理中，公司加大了 ISO9001：2000 质量体系各个管理要素的落实 力度，并顺利通过了年度监督审核。为了加强营运服务过程管理，公司大力倡导了 “乘客永远是正确的”等服务理念，进一步强化“3+1”规范服务操作要领的执行； 营运管理质量综合评价体系有力地促进了服务质量、安全行车、车容车貌管理工作， 有效地推动了企业营运管理水平的提高；总投资两千五百万元的“62580000”调度 中心有线通讯部分改造竣工，使电话进线量由原先的 21 门跃升至 64 门，日调派量 已突破 7400 差，进一步方便了市民用车。 2001 年，营运服务供应总量保持上升态势，公司胜利完成了春运、华东地区商 品交易会和 APEC 系列会议的供车任务；强生汽车在 APEC 首脑会议期间的优质服 务受到了活动组织者、与会者的高度赞扬。成立已两年的虹桥机场短途车队，通过 优质过硬的服务赢得了广大机场乘客的交口赞誉，已成为上海城市交通局系统的品 牌窗口，扩大了强生的影响。 （2）主要控股公司及参股公司经营情况及业绩 １１ 控股公司及参股公司的经营情况及业绩 控股公司名称 主营业务 注册资本 资产规模 净利润 投资比例 （万元） （万元） （万元） （%） 上海浦华出租汽车 出租汽车客运服务 6601 7979.54 773.16 100 有限公司 上海申华客运有 出租汽车客运服务 7200 11289.65 570.13 100 限公司- 上海申宏金都汇汽 出租汽车客运服务 3000 24053.11 4601.49 100 车服务公司 上海强生长海出租 出租汽车客运服务 2400 10377.38 1068.14 66.67 汽车服务有限公司 上海强生普陀汽车 出租汽车客运服务 2700 11090.11 1906.44 79.357 服务股份有限公司 上海强生静安出租 出租汽车客运服务 4760 14569.09 1380.92 96.06 汽车有限公司 上海强生集团汽车 汽车修理、汽配供 6000 9706.94 260.69 70 修理有限公司 应 上海强生传媒创业 大众媒体、广告 17000 17184.95 1.82 94.12 投资有限公司 ①2001 年，公司对原修理分公司和 4 个主要分支机构的修理资源进行资产整合， 组建了上海强生集团汽车修理有限公司，公司控股 70%。改制后的修理公司成为公 司旗下面向市场的一个独立的经营板块，拥有资产 9707 万元。 上半年，原修理分公司实现销售 7118.16 万元，维修车辆 93228 辆次。经过整合 走向市场的下半年中，修理公司实现销售收入 10497.70 万元，维修车辆 111056 辆次， 实现利润 261 万元。 2001 年修理公司在做好内修服务的同时，积极开拓外修市场，使强生修理业迈 开了市场化的步伐。去年，在继成为普陀区区政府，公务车定点维修单位后，公司 又参加了闸北区公务车维修招标，并获得成功。去年，修理公司为两个区的公务车 维修共 622 辆次，实现销售 86 万元。同时，修理公司还与新华发行集团等十几个单 位签约，承接了这些单位近 400 辆车的维修业务。修理公司所属的强生大众、强生 通用维修站亦大举拓展市场业务，销售收入有较大幅度的增长。其中，通用维修站 下半年收入 611 万元，比上半年增加 288 万元，增幅达 89%；大众维修站下半年收 入 490 万元；比上半年增加 95 万元，增幅 14%。 按照公司提出的新的经营理念，修理公司加快建设“四位一体”（销售、修理、 保养、服务）销售店和连锁式快修站的步伐。东方路、红松路快修站已开始试营业， 控江路快修站即将营业；已与韩国现代公司签约，将建设一个“四位一体”的“现 代汽车中心”；强生修理业这块资源重整后开始盘活，有望成为公司一个新的经济增 长点。 ②去年 8 月，上海强生传媒创业投资有限公司正式组建。在随后的 4 个月内， 展开了积极的经营活动。强生传媒整合了强生的出租车和公交车车身广告资源，立 足现有资源，充分利用好流动媒体的广告资源优势，做大做强流动媒体事业；加大 对平面媒体资源的开发利用，积极寻求与多个平面媒体就广告领域的业务合作，公 司参股《理财周刊》广告发行公司，取得了当年投资当年赢利的良好局面；涉足广 １２ 电、影视领域，2001 年底，强生传媒投资 155 万元，参与发起设立了大连天歌传媒 股份有限公司，该公司已获得大连人民广播电台和大连电视台的独家广告代理权。 同时，强生传媒还积极地开拓其他新业务领域，力争在 1— 2 年内完成公司的创业工 作。 ③公司主要供应商、客户情况 公司营运车辆的供应商为上海上汽大众汽车销售有限公司，本公司以市场价格 向该公司采购新车和汽车配件。公司全年通过电话叫车、扬手招车和长期租赁等方 式向社会提供 5750.53 万车次服务，采购额度为 100%。 2、公司投资情况 （1）本报告期无募集资金，也无募集资金的使用情况。 （2）报告期内非募集资金投资的项目。 ① 出资 300 万元，参股“新财经”杂志社有限公司 20%股权； ② 出资 140 万元，参股“理财周刊”广告发行公司 20%股权； ③ 出资 16000 万元（其中 440 万元为上述二公司股权，15560 万元为现金）； 发起组建上海强生传媒创业投资有限公司，公司占 94.12%股权； ④以本公司第五分公司实物资产（经评估后帐面价值）6375 万元和现金 1619 万元对上海申捷出租汽车有限公司增资，增资后公司占 96.06%股权，公司改名为“上 海强生静安出租汽车有限公司”； ⑤出资 1881 万元，收购开曼迈瑞医疗电子（深圳）有限公司 3.84%股权，计 330 万股； ⑥以公司下属修理分公司的设备、厂房等实物资产计 4200 万元对上海和鑫汽车修 理中心有限公司增资，增资后公司改名为上海强生集团汽车修理有限公司，公司占 70% 股权； ⑦追加投资全资子公司上海申华客运公司 1000 万元，尚在验资中； ⑧出资 760 万元受让上海强生集团有限公司持有的上海强生汽车贸易公司 100%股 份。 3、公司财务情况 （单位：万元） 项目 2001 年度 2000 年度 增减比例 变动原因 （%） 经营规模扩大，流动资产增 173469.31 144187.76 20.31 加了 16996 万，固定资产增 总资产 加 15158 万元 长期负债 24400 23000 6.09 系银行贷款增加 股东权益 93638.51 84936.86 10.24 系本年度净利润增加 主营利润 25277.18 21411.03 18.06 经营规模扩大，主营利 润增加 净利润 10353.36 8912.82 16.16 投资收益增加 4、生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响。 （1）市场因素。本公司出租汽车主业受经济形势变化、消费水平和方式的改变 的影响较明显，近年来，上海轨道交通及公共大容量交通的发展、私人汽车的增加， 已经使市民的出行方式有所改变，估计近期出租汽车行业客运量不会有大幅增长。 １３ （2）政策因素。中国加入 WTO 后，公共设施服务类企业可能面临更激烈竞争， 国家可能会对产业政策进行适当调整，放松行业准入限制，包括税收优惠财政补贴 政策到期可能变化。 （3）经营成本因素。出租汽车行业是劳动密集型企业，员工的薪酬和福利费用 在公司主业成本和管理费用中占较大的比例，随着社会保障体系的完善，劳动力成 本的上升将对公司盈利产生一定影响。 面对上述不利因素，本公司采取对策，积极应对。公司充分利用自身的优势， 通过做大做强主业规模和提高服务档次和水平，尽可能扩大市场份额，保持规模优 势；通过加强经营管理，完善激励机制和承包办法，消除劳动力成本上升带来的负 面影响；积极利用公司在行业中的地位，申请和利用政府各种优惠政策，并通过内 部挖潜，提高经营效率，来巩固公司实力，巩固服务品牌，增强竞争力，在竞争中 求发展。 5、新年度工作计划： 2002 年是中国加入 WTO 后的第一年，公司面临的挑战与机遇齐现，困难与问 题并存。对此，公司将抓住机遇、迎接挑战、加快转型，加速发展。公司将本着积 极主动、慎重稳妥的原则，以出租汽车主业为核心，以修理业、传媒业为两翼，努 力完成主营收入 8.85 亿元，主营业务成本 5.95 亿元，保持公司业绩增长，提高投资 者的回报率。 一是继续做大做好出租汽车主业。要充分发挥“强生”品牌的优势，采取收购、 兼并、重组等多种方式，扩大车辆规模，拓展市场份额，提高规模效应；要加强对 日常营运工作的管理，通过持续改进等一系列措施，提高服务质量，抓好安全行车， 不断提升“强生”品牌形象；要继续做好 62580000 调度网络改造工作，并利用宝贵 的调度网络资源，开拓与市民生活相关的多种服务。此外，要以社会公德、职业道 德建设为抓手，提高营运管理人员和广大驾驶员队伍的素质。 二是按照现代经营理念，下大力气推动强生修理业进一步走向市场，加快“四 位一体”汽车店和连锁快修站的建设步伐。年内，要完成强生大众、强生通用两个 维修站的资产重组，通过撤站建店，使其成为“四位一体”的汽车销售店。同时， 还要争取建成韩国现代、日本丰田两个销售店，使修理公司拥有 4 个“四位一体” 的汽车销售店。同时，要加快组建强生汽车快修服务公司，以适应连销式快修站不 断增加的需要。通过汽车销售店和快修站的建设，使强生修理业对外形成规模效应， 从而保证外修市场业务量和收入有新的突破。 三是本着“成熟一个、投资一个”的原则，继续推进对传媒项目的投资和经营。 对现有的项目要加强日常管理，实现大发展；对新的投资要努力寻找成熟传媒项目， 在防范风险的前提下，进行有力度的投资，保证可靠的利润来源。 2002 年，强生传媒将继续拓展流动媒体、户外媒体、平面媒体、电视媒体等各 种广告资源，在资源整合的经营思想指导下，流动媒体的增长目标为 50%，平面媒 体的业绩也要实现大幅增长。在电视传媒领域，强生传媒要积极做大《财富人生》 这一主打节目的品牌，为强生奠定一个扎实的新业务基础，在未来带来丰厚的投资 回报。 6、董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会共召开 9 次会议。 １４ （1）董事会会议情况及决议内容 ①2001 年 2 月 1 日三届董事会召开第八次会议，会议审议并通过如下决议： 同意以 300 万元受让及增持“新财经”20%的股权，共计 240 万股，并决定今 后加大对传媒业投资力度； 同意公司以第二分公司资产投资入股上海新普陀汽车服务有限公司，经重组后 的上海新普陀汽车服务有限公司更名为上海强生普陀汽车服务股份有限公司； 同意公司以 2720 万元增加对上海邦联创业投资有限公司的投资。 本次董事会决议公告刊登于 2001 年 2 月 6 日《上海证券报》、 《中国证券报》、《证 券时报》。 ②2001 年 3 月 9 日，三届董事会召开第九次会议，会议审议并通过如下决议： 公司 2000 年度报告及摘要； 公司董事会工作报告； 公司 2000 年财务决算及 2001 年投资计划； 公司 2000 年利润分配预案； 公司 2001 年分配政策； 会议讨论了董事会换届和修改公司章程事宜，决定召开公司 2000 年度股东大会。 本次董事会决议公告刊登于 2001 年 3 月 12 日《上海证券报》 、 《中国证券报》、《证 券时报》。 ③2001 年 4 月 16 日，三届董事会召开第十次会议，会议审议并通过如下决议： 投资 1.6 亿元发起组建上海强生传媒创业投资有限公司； 公司改名为“上海强生控股股份有限公司”； 修改公司章程； 董事会换届选举事宜； 决定 2001 年 5 月 24 日召开公司 2000 年度股东大会。 本次董事会决议公告刊登于 2001 年 4 月 17 日《上海证券报》 、《中国证券报》 、《证 券时报》。 ④2001 年 5 月 24 日，四届董事会召开第一次会议，会议审议并通过如下决议： 选举张同恩先生为公司董事长； 经董事长张同恩先生提名，聘任戴卫东先生为公司总经理； 经董事长张同恩先生提名，聘任吴本初先生为公司董事会秘书； 同意申请将本公司股票简称由“上海强生”改为“强生控股”。 本次董事会决议公告刊登于 2001 年 5 月 25 日《上海证券报》 、 《中国证券报》、《证 券时报》。 ⑤2001 年 8 月 15 日，四届董事会召开第二次会议，会议审议并通过如下决议： 公司 2001 年中期报告及其摘要； 公司关于计提资产减值准备并实行追溯调整的议案； 董事会议事规则； 公司前次募集资金使用情况的报告； 公司申请发行“可转换公司债券”的议案； 关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案； 关于撤销参股上海农工商出租汽车有限公司 20%股权协议的议案； １５ 公司以 1881 万元收购开曼迈瑞医疗电子（深圳）有限公司 3.84%股权（330 万 股）的议案； 公司以第五分公司实物资产及货币资金追加投资子公司上海申捷出租汽车有限 公司，公司占 96.06%股份，增资后公司改名为“上海强生静安出租汽车有限公司”； 公司同意将下属修理分公司的实物资产对上海和鑫汽车维修中心有限公司增 资，增资后公司改名为“上海强生集团汽车修理有限公司”； 公司决定对上海强生汽车租赁有限公司追加投资 600 万元（为购置 APEC 会议 用车），决定对上海申华客运公司追加投资 1000 万元（为提高公交车的档次）。 根据总经理提名，聘任万钧、赵祖炎、孟祖耀为公司副总经理； 决定于 2001 年 9 月 18 日召开公司临时股东大会。 本次董事会决议公告刊登于 2001 年 8 月 18 日《上海证券报》 、《中国证券报》 、《证 券时报》 。 ⑥2001 年 8 月 21 日，四届董事会召开第三次临时会议，以通讯方式审议并通过 如下决议： 公司将所持有的上海强生广告有限公司 65%的股权转让给上海强生传媒创业投 资有限公司； 公司将所持有的上海强生高级汽车修理有限公司 60%的股权转让给上海强生集 团汽车修理有限公司。 ⑦2001 年 9 月 28 日，四届董事会召开第四次临时会议，以通讯方式审议并通过 如下决议： 公司协议受让上海强生集团有限公司持有的上海强生汽车贸易公司 100%的股 权。 本次会议及上述关联交易公告刊登于 2001 年 10 月 10 日《上海证券报》 、 《中国证券 报》 、《证券时报》 。 ⑧2001 年 10 月 9 日，四届董事会召开第五次临时会议，以通讯方式审议并通过 决议： 公司与上海强生拍卖行有限公司签署《委托拍卖合同》，由该公司为公司提供常 年旧车拍卖服务，并收取相当于拍卖成交价 2%的佣金。 ⑨2001 年 10 月 17 日，四届董事会召开第六次临时会议，以通讯方式审议并通 过如下决议： 根据公司股东大会的决议， “新财经”20%和“理财周刊”20%的股权的股东持 有人变更为上海强生传媒创业投资有限公司； 因企业发展及投资方实际情况，同意上海传媒创业投资有限公司注册资本由 2 亿元变更为 1.7 亿元，公司投资 1.6 亿元不变，占总股本 94.12%。 （2）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、 法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议 内容。 ①公司 2000 年度利润分配执行情况： 公司 2000 年度的利润分配方案是：以公司 2000 年 12 月 31 日的总股本向全体 股东每 10 股派现金红利 1 元（含税）送红股 1 股，股权登记日为 2001 年 7 月 18 日， １６ 于 2001 年 7 月 24 日实施完毕。本次送红股后，公司股本变更为 309034440 股。 ②公司投资 1.6 亿元发起组建上海强生传媒创业投资有限公司，已于年内组建完 成，公司已开始运作。 ③公司 2002 年度申请发行可转换债券的工作，目前尚在制作申请文件。 7、本次利润分配预案。 按《公司章程》有关规定，经上海上会会计师事务所审计，公司 2001 年度实现 净利润 103,533,599.78 元，根据《公司章程》的有关规定，按 10%提取法定公积金 21,046,376.32 元；按 10%提取法定公益金 21,016,643.78 元后，加上年度结转未分配 利润 163,096,742.61 元及住房补贴资金由盈余公积转入公益金 16,517,053.65 元，减 去 2000 年送红股 28,094,040 元，本年度实际可供股东分配的利润为 179,956,228.64 元。根据公司实际情况，董事会决定今年的分配预案为：不分配，也不转增。本预 案尚待提交股东大会审议通过。2001 年度实际实施的利润分配政策与 2000 年度报告 预计的分配政策有变动，主要是因为公司 2001 年未融资，计划投入项目需要资金。 8、预计 2002 年度利润分配政策。 公司拟在 2002 年度分配利润不少于 1 次，公司 2002 年度实现净利润用于股利 分配的比例不少于 30 %，本年度未分配利润用于 2002 年度股利分配的比例不超过 20 %，分配主要采用派现或送红股方式，现金股息占股利分配的比例不少于 50%。董 事会保留根据公司的实际情况调整方案的权利。 9、其他报告事项。 报告期内公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时 报》，没有变更信息披露报刊。 八、监事会报告 1、报告期内监事会会议情况： 报告期内监事会共召开四次会议，主要内容如下： （1）2001 年 3 月 9 日第三届监事会召开第四次会议，会议议题如下： ① 审议公司 2000 年度监事会工作报告。 ② 审议公司 2000 年度报告及摘要。 本次监事会决议公告刊登于 2001 年 3 月 12 日《上海证券报》、 《中国证券报》 、《证券 时报》。 （2）2001 年 4 月 16 日第三届监事会召开第五次会议，会议议题为监事会换届 事宜，确定了第四届监事会候选人为张敏康、金德强、胡颂恩。 本次监事会决议公告刊登于 2001 年 4 月 17 日《上海证券报》、 《中国证券报》 、《证券 时报》。 （3）2001 年 5 月 24 日第四届监事会召开第一次会议，会议议题为选举金德强 先生为公司第四届监事会召集人。 本次监事会决议公告刊登于 2001 年 5 月 25 日《上海证券报》、 《中国证券报》 、《证券 时报》。 （4）2001 年 8 月 15 日第四届监事会召开第二次会议，会议议题为： ① 审议 2001 年度公司中期报告； ② 审议公司关于计提资产减值准备并追溯调整的议案； １７ ③ 审议监事会议事规则。 本次监事会决议公告刊登于 2001 年 8 月 18 日《上海证券报》 、《中国证券报》 、《证券 时报》 。 2、监事会对公司 2001 年度有关事项的独立意见 （1） 公司依法运作情况 公司监事会根据有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议 事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公 司管理制度等进行了监督，认为公司董事会 2001 年度的工作能严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认 真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良 好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害 公司利益的行为。 （2）检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2001 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，上会会计师事务所出 具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。 3、公司收购资产交易价格合理。 4、公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。 5、股东大会决议执行情况良好。 九、重要事项 1、2001 年度公司无重大诉讼、仲裁事项 2、报告期内，公司收购及出售资产、吸收合并事项： （1）以公司第五分公司实物资产及货币资金 1619 万元追加投资子公司上海申 捷出租汽车有限公司，公司占 96.06%的股份，增资后公司改名为“上海强生静安出 租汽车有限公司”。 （2）公司将所持上海阳光油气供应有限公司 35%的股权计 157.5 万股协议转让 给上海石油强生企业发展有限公司，转让价格为 350 万元，公司获得投资收益 189.9 万元； （3）出资 1881 万，收购开曼迈瑞医疗电子（深圳）有限公司 3.84%股权，计 330 万股。该公司系注册在中国深圳的有限责任公司，由迈瑞（开曼）有限公司投资注 册资金 200 万美元，主营高科技医疗器械的研制开发生产及销售；本次股权转让后 该公司拟进行股份制改造，并创造条件上市。 （4）公司以下属修理分公司的设备、厂房等实物资产计 4200 万元对上海和鑫 汽车维修中心有限公司增资，增资后公司改名为“上海强生集团汽车修理有限公司”， 注册资金 6000 万元，本公司占 70%。 3、重大关联交易事项 公司本期收购上海强生集团有限公司所拥有的上海强生汽车贸易公司 100%的股 权，转让价格以上海立信资产评估有限公司出具的《整体资产评估报告书》（信资评 报字（2000）第 215-7 号）中对强生汽贸整体资产的资产评估价值为基础下浮 25%， 作价 7602149 元，公司直接和间接合并持有强生汽贸 100%股权，从而消除原来公司 和强生汽贸之间就新车购置而常年发生的重大关联交易，因此本次股权转让符合公 １８ 司和股东利益，有利于进一步保护非关联股东的利益。 4、重大合同及其履行情况 报告期内各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。 （1）报告期内本公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 租赁本公司资产的事项。 （2）报告期内，公司与上海强生拍卖行有限公司签署“委托拍卖合同”，由上 海强生拍卖行有限公司为公司提供常年的旧车拍卖服务，公司就每笔旧车拍卖交易 向上海强生拍卖行有限公司支付 2%佣金。 （3）报告期内本公司没有委托理财事项。 （4）报告期内本公司为巴士实业股份有限公司担保人民币 5000 万元，担保期 限为 2001 年 4 月至 2004 年 4 月，公司为下属子公司担保 16650 万元。 （5）公司或持股 5%以上股东报告期内没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。 （6）报告期内公司聘请上海上会会计师事务所担任本公司审计工作，公司最近 历年支付给会计师事务所的报酬如下： 2000 年 2001 年 财务审计费 22 万 53 万 其他费用 2万 公司支付给会计师事务所审计以外的其他费用为上次募集资金使用情况说明文 件和公司内部控制体系评估费用。 （7）报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会 稽查，中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。 5、其他重要事项 （1）公司于 2001 年 8 月 27 日更名为“上海强生控股股份有限公司”，股票简 称更名为“强生控股”，上述信息披露于 2001 年 8 月 19 日《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》。 （2）公司在 2000 年发生发起人法人股股东股权协议转让。公司现第二和并列 第三大股东，上海上投实业投资有限公司、建设银行上海分行和陆家嘴金融贸易开 发股份有限公司分别与上海汇浦科技投资有限公司签署股权转让协议，将所持的 1366.20 万股，1229.58 万股和 1229.58 万股合计 3825.36 万股以每股 3.50 元人民币转 让给后者，有关信息分别于 2000 年 6 月 19 日和 2000 年 7 月 18 日在《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》披露，至本报告期，上述股权转让尚等待国家有关部 门批准。 （3）公司于 2001 年 9 月 18 日临时股东大会通过了发行 3.5 亿人民币可转换债 券的决议，并于 2001 年 9 月 19 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 刊登了股东大会决议公告。至报告期末，上述申请发行尚未向证监会报送材料。 十、财务报告 1、审计报告 2、会计报表（附后） １９ 审计报告 上会师报字(2002)第 069 号 上海强生控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表及 2001 年度利 润表、利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这 些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进 行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们 认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规 定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年 度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 上海上会 中国注册会计师 会计师事务所有限公司乡 倪 颖 熊丽萍 中国 上海 二 00 二年二月六日 ２０ 一、公司简介 本公司系经上海市人民政府市府办（１９９１）１５５ 号文批准，采用募集方式设立的股份 有限公司。公司股票于 １９９３ 年 ６ 月 １４ 日在上海证券交易所上市交易。公司属交通 运输行业。经营范围包括：汽车出租、专线车营运、道路客运（跨省市）、本单位货 运、汽车修理、有（黑）色金属和汽配件等。公司主营：汽车出租、小公共汽车专 线营运和汽车修理等业务。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 １、会计制度 执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及相关补 充规定。 ２、会计年度 自公历 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止。 ３、记帐本位币 人民币元。 ４、记帐原则和计价基础 以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础，各项财产如果发生减值，则计 提相应的减值准备。 ５、现金等价物的确定标准 指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。 ６、短期投资核算方法 短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股 票、债券、基金等。 短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或 已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。 短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资时， 将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。 期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损 益。 ７、坏账核算方法 (1)坏账的确定标准： a.因债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项； b.因+债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 以上确实不能收回的应收款项，报经董事会或其授权者批准后，作为坏账损失，并 冲销提取的坏账准备。 ２１ (2)坏账核算方法：应收款项（包括应收账款及其他应收款）坏账核算采用备抵法， 公司在期末根据年末应收款项的可收回性，预计可能产生的坏账损失，计提坏账准 备。坏账准备计提方法为账龄分析法，计提比例列示如下： 帐龄 计提比例 1 年以内（含 1 年） 6% 1-2 年（含 2 年） 10% 2-3 年（含 3 年） 20% 3-4 年（含 4 年） 30% 4-5 年（含 5 年） 60% 5 年以上 100% 实际计提时，在应收款项中扣除 １２ 月 ３０ 日、３１ 日尚未到帐的驾驶员应交的营业款 项、母子公司往来，以及置换桑车的押金。 ８、存货核算方法 存货包括：汽车配件、油燃料、低值易耗品等。购入的存货，按买价加运输费、装 卸费、保险费、仓储等费用，运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用和按规 定应计入成本的税金以及其他费用作为实际成本。发出存货时按加权平均法计价。 低值易耗品采用一次摊销法核算。 期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，可变现净值是指公司 在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价 值，存货跌价准备按单个存货项目（或存货类别）成本与可变现净值计量。 ９、长期投资核算方法 长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资, 不能变现或不准 备随时变现债券、其他债权投资等。 长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或 已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。 对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或持有被 投资公司有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算， 公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为 当期投资收益入账；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上， 或虽投资不足 20%，但有重大影响的，按权益法核算，公司在取得长期股权投资后， 按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投 资账面价值，并作为当期投资损益。 长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本与被投资单位所有者权益 份额之间的股权投资差额按规定的投资期限平均摊销，计入损益。 期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资帐面价值的差额分别提取 长期投资减值准备。 １０、委托贷款计价、利息确认方法及减值准备 委托贷款按实际委托的贷款金额入帐；期末时，按照委托贷款规定的利率计提应收 利息，并计入“投资收益”，计提的利息到期不能收回的，应当停止计提利息，冲回 ２２ 原已计提的利息并冲减当期“投资收益”；在期末时按照可回收金额低于委托贷款帐 面价值的差额，计提减值准备。 １１、固定资产及折旧 固定资产标准为使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其 他与生产、经营有关的设备，器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单 位价值在人民币 ２，０００ 元以上，并且使用年限超过两年的资产。固定资产按购建时 的实际成本计价。 固定资产折旧方法：为年限平均法。 类别 使用年限 预计残值率 折旧率 房屋建筑物 ２０－３５ 年 ４％ ４．８％－２．７４％ 营运车辆 ６年 ４％ １６％ 通用设备 ６－１０ 年 ４％ １６－９．６％ 其他设备 ５－１０ 年 ４％ １９．２－９．６％ 固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账 面价值的差额，计提固定资产减值准备。 １２、在建工程核算方法 核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态前发生 的在建工程专门借款利息、折价或溢价、外币汇兑差额等费用计入在建工程的成本。 在建工程达到预定可使用状态时转作固定资产。 在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价 值的差额，计提在建工程减值准备。 １３、借款费用 为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预定可使用 状态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可 使用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用；其他借款费用均于发生时确认为 费用，直接计入当期财务费用。借款费用资本化金额的计算方法为： 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率 １４、无形资产计价和摊销方法 无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务、出租给他人、或为管理目的而持有的、 没有实物形态的非货币性长期资产。购入时按实际成本计价。 无形资产在下列预计收益期限内平均摊销： 类别 摊销年限 出租汽车特许经营权 ５０ 年 土地使用权 ５０ 年 无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价 值的差额，计提无形资产减值准备。 １５、长期待摊费用摊销政策 ２３ 长期待摊费用是指已经支出，但收益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其 中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损 益，其余长期待摊费用在下列受益期限内平均摊销： 类别 摊销年限 车辆改良支出 ４年 其他 受益期 如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全 部转入当期损益。 １６、收入确认原则 销售商品的收入，应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的 主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管 理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相 关的收入与成本能够可靠地计量。 提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如 果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况 下（即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳 务的完成程度能可靠地确定时），则在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在 提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下二种情况 确认和计量： （１）如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入， 并按相同金额结转成本； （２）如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本 金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用； （３）如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为 当期费用，不确认收入。 １７、所得税的会计处理方法 采用应付税款法。 １８、主要会计政策、会计估计变更的说明 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字［２０００］２５号文《关于 印发＜企业会计制度＞的通知》、财会字［２００１］１７号文《关于印发贯彻实施＜企业会计 制度＞有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从２００１年１月１日起执行 新的《企业会计制度》，并相应改变以下会计政策： （１）开办费原按五年期限平均摊销，现采用企业在开始生产经营当月一次计入当月的 损益； （２）期末固定资产原按账面净值（即原值减去累计折旧后）计价，现改为按固定资产 账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资 产减值准备； （３）期末在建工程原按实际发生的购建成本计价，现改为按在建工程与可收回金额孰 低计价，对可收回金额低于购建成本的差额，计提在建工程减值准备； ２４ （４）期末无形资产原按账面净值（即原值减去摊销后）计价，现改为按无形资产账面 价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减 值准备； （５）对非货币性交易由原换入资产以公允价值入账改按换出资产账面价值与相关税费 之和入账，并相应调整了有关的收益确认方法。 上述会计政策变更已采用了追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数； 利润表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更累计影响数为 ３，１８２，７８２．３２元，系计提固定资产减值准备累计影响数。由于会计政策变更，调减 了２００１年年初留存收益３，１８２，７８２．３２元，其中，未分配利润调减了２，５４６，２２５．８６元， 盈余公积调减了６３６，５５６．４６元 。 １９、合并会计报表的编制方法 按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的 半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接 方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被 投资企业的经营活动能够实施有效控制时，将被投资企业纳入合并范围。在编制合 并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其 它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权 与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上 ，对资产、负债和所有者权益各项目 的数额编制合并会计报表。 ２０、期初数的调整 （１）由于执行《企业会计制度》而导致会计政策变更，相应追溯调整年初未分配利润 －２，５４６，２２５．８６元。 （２）因合并报表范围变更，进行追溯调整，将上海申捷出租汽车有限公司、大众汽车 强生特约维修站、上海强生广告有限公司、上海强生泰克斯车辆工程有限公司和上 海上强高级汽车修理有限公司纳入期初合并报表的范围。资产负债表、利润及利润 分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。该项调整对股东权益没有影响。 ２１、预计负债 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债： （１）该义务是企业承担的现时义务。 （２）该义务履行很可能导致经济利益流出企业。 （３）该义务金额能够可靠地计量。 三、主要税项 流转税：增值税税率 １７％。 营业税税率３－５％。 其中：营运收入根据有关规定按车辆定额收入的３％计征营业税。 所得税： ２５ （１）母公司及其子公司上海申华客运有限公司、上海浦华出租汽车有限公司、上海长 海出租汽车有限公司当期税负１５％。 （２）其他子公司当期税负如下： 公司名称 当期税负 批准机关 文号 有效期 上海强生汽车租赁有限公司 １５％ 上海市财政局第四分局 沪财四发（２０００）５５ 号 １９９９．１．－２０１３．１２ 上海申宏金都汇汽车服务公司 免税 上海市虹口区人民政府 虹府（２０００）５４ 号 上海强生汽车贸易公司 ３３％ 上强汽车配件销售有限公司 ３３％ 强生集团汽车修理公司 免税 上海市地方税务局杨浦分局 杨浦政 ２５Ｔ（２００１）２００５６ ２００１．７－２００２．１２ 上海大众汽车强生特约维修站 ３３％ 强生泰克斯汽车工程有限公司 ３３％ 上强高级汽车修理有限公司 ３３％ 上海强生广告有限公司 １５％ 上海市财政局上海市地方税务 沪财企一（１９９７）１２１ １９９７．１．１ 起 局 号 上海强生传媒创业投资有限公 营业收入的 上海西部经济城 司 ５％ 上海强生便捷货运有限公司 带征全支全 上海西部经济城 退 （营业收入的 １％） 上海大众汽车苏州强生特约维 免税 苏州工业园区唯亭分区 修有限公司 强生普陀汽车服务股份有限公 ３３％ 上海市普陀区财政局 （２００１）普财专字第 ９ ２００１．１．－２００２．１２ 司 （先征后返） 号 强生静安出租汽车有限公司 免税 上海市静安区人民政府招商办 静招商办（２０００）７ 号 ２０００－２００１ 年 四、控股子公司及合营企业情况（单位：人民币元） 公司全称 业务性质 注册资本 经营范围 本公司实际 本公司所 是否 投资额 占权益比例 合并 上海强生汽车租赁有限公司 汽车租赁 ２３，５００，０００．００ 汽车租赁、道路旅客运输 １４，１００，０００．００ ６０％ 是 上海申宏金都汇汽车服务公 出租汽车 ３０，０００，０００．００ 出租汽车服务、汽车维修、 ３０，０００，０００．００ １００％ 是 司 营运 汽车配件 上海申华客运有限公司 出租汽车 ７２，０００，０００．００ 客运出租、客运班车、长途 ７２，０００，０００．００ １００％ 是 （注 ２） 营运 客车、汽车修理 上海大众汽车强生特约维修 汽车修理 ３，３００，０００．００ 汽车修理、汽配件供应 ３，３００，０００．００ １００％ 是 站 上海浦华出租汽车 出租汽车 ６６，０１０，０００．００ 客运出租、汽车配件、汽车 ６６，０１０，０００．００ １００％ 是 有限公司（注 ２） 营运 修理 上海长海出租汽车有限公司 出租汽车 ２４，０００，０００．００ 汽车客运、汽车维修保养、 １６，０００，０００．００ ６６．６７％ 是 营运 汽车配件、公路旅客运输 上海强生泰克斯车辆工程 汽车修理 ８，４４４，４４０．００ 车辆修理和零部件的生产， ５，０６６，６６４．００ ６０％ 是 有限公司 （１０２．５ 万美元） 销售自产产品 （６１．５ 万美元） 上海强生便捷货运有限公司 出租汽车 ４，０００，０００．００ 道路货运、销售汽车配件 ３，０００，０００．００ ７５％ 是 营运 上海强生广告有限公司 广告业务 ３，０００，０００．００ 承办各类广告设计制作及出 ２，５５０，０００．００ ８５％ 是 租汽车及其站、场设施和乘 车证上国内广告发布任务、 代理国内外广告业务等 公司全称 业务性质 注册资本 经营范围 本公司实际 本公司所 是否 投资额 占权益比例 合并 上海上强高级汽车修理有限 汽车修理 ３，０００，０００．００ 汽车修理、汽车零部件销 １，８００，０００．００ ６０％ 是 公司 售、汽车保养设备销售、修 理 上海大众汽车苏州强生特约 汽车修理 ４，５００，０００．００ 上海大众汽车及其他汽车维 ２，２５０，０００．００ ５０％ 是 维修有限公司 修与配件销售 上海申华汽车修理厂 汽车修理 ５００，０００．００ 修理、服务 ５００，０００．００ １００％ 否 （注 １） 上海上强汽车配件销售 汽配销售 ５，０００，０００．００ 汽车配件、汽车保修设备， ５，０００，０００．００ １００％ 是 有限公司 附设九个分支机构 上海强生普陀汽车服务 出租汽车 ２７，０００，０００．００ 出租汽车客运服务、市内公 ２１，４２６，４００．００ ７９．３５７％ 是 股份有限公司 营运 交客运、汽车维修、汽配销 售 ２６ 上海强生静安出租汽车 出租汽车 ４７，６００，０００．００ 汽车客运、汽车配件 ４５，７２４，６００．００ ９６．０６％ 是 有限公司 营运 上海都联工贸有限公司 汽配销售 ５００，０００．００ 销售汽车配件、五金交电、 ２６０，０００．００ ５２％ 否 化工原料及产品（ 除 危 险 （注 品）、机电产品、建材、电 １） 子产品修配服务、制冷设备 安装修理 上海强生汽车贸易公司 汽车销售 ５，０００，０００．００ 各类汽车，汽车配件，建筑 ５，０００，０００．００ １００％ 是 材料，钢材，家用电器，车 辆劳动服务，小轿车 上海强生集团汽车修理 汽车修理 ６０，０００，０００．００ 汽车修理、汽车专项修理、 ４２，０００，０００．００ ７０％ 是 有限公司 汽车维修设备与工具制造， 汽车配件制造、销售 上海强生传媒创业投资 实业投资 １７０，０００，０００．００ 传媒业的实业投资，为承办 １６０，０００，０００．００ ９４．１２％ 是 有限公司 文化体育活动、广告制作、 影视节目制作提供咨询服 务，多媒体产业营运策划， 信息库资源综合策划，计算 机软件网络开发与销售，广 告材料的销售。 上海强生汽车代理服务部 代理 ２００，０００．００ 相关汽车配套咨询服务、汽 ２００，０００．００ １００％ 否 车装潢。 注１ 注 １：根据财政部财会二字（１９９６）第 ２ 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复 函》，下列投资单位之资产总额、销售收入和当期净利润等三项指标均未超过相关规 定的 １０％，故未纳入合并报表的范围，但采用权益法核算。 公司名称 投资比例 上海申华汽车修理厂 １００％ 上海都联工贸有限公司 ５２％ 上海强生汽车代理服务部 １００％ 注 ２：该注册资本变更手续尚未办理。 合并会计报表合并范围变更的说明： （１）因 ２０００ 年末公司对上海申捷出租汽车有限公司投资比例为 ３５．７１％，故 ２０００ 年度 上海申捷出租汽车有限公司未纳入合并报表范围，但采用权益法核算。本年度上海 申捷出租汽车有限公司更名为上海强生静安出租汽车有限公司，公司追加投资增加股 权比例至 ９６．０６％，从而纳入 ２００１ 年度会计报表的合并范围，同时追溯调整 ２００１ 年 度合并会计报表的期初数。 （２）大众汽车强生特约维修站、上海强生广告有限公司、上海强生泰克斯车辆工程有 限公司和上海上强高级汽车修理有限公司因资产总额、销售收入和当期净利润等三 项指标均未超过相关规定的 １０％，故以前年度未纳入合并报表的范围，但采用权益法 核算。本年度公司结构调整，进行资产重组，上述公司纳入子公司合并报表范围， 故相应调整 ２００１ 年度合并会计报表的期初数。 股权购买日的确定： 公司购买股权，以被购买企业对净资产和经营的控制权上的主要风险和报酬已经转 移给本公司，并且相关的经济利益能够流入本公司为标准，确定购买日。 本期被收购股权的公司如下： 本期被收购股份的公司 购买日 上海强生普陀汽车服务股份有限公司 ２００１ 年 １ 月 １ 日 上海强生汽车贸易有限公司 ２００１ 年 ９ 月 ３０ 日 ２７ 五、会计报表项目附注（单位：除特别注明外，均为人民币元） １、货币资金 期末数 期初数 项目 外币金额 汇率 人民币金额 外币金额 汇率 人民币金额 现金 ４０３，９３４．７１ ５７９，４２２．６７ 银行存款 ２６１，７５８，３３３．９２ ９６，４７５，４４８．４３ 其他货币资金 ２８８，５５９．４０ ９，５０５．４７ 合计 ２６２，４５０，８２８．０３ ９７，０６４，３７６．５７ ２、短期投资 （１）账面价值 项目 期末数 投资金额 跌价准备 账面价值 市价 股权投资－股票－中国石化 ４，８１７，９７４．００ ８７９，１０９．００ ３，９３８，８６５．００ ３，９３８，８６５．００ 其他投资 １５，３７７，２００．４０ ２，２１４．３１ １５，３７４，９８６．０９ １５，３７４，９８６．０９ 合计 ２０，１９５，１７４．４０ ８８１，３２３．３１ １９，３１３，８５１．０９ １９，３１３，８５１．０９ 系配售中国石化新股 １，１４１，７００ 股，每股 ４．２２ 元，２００１ 年 １２ 月 ３１ 日市价为每股 ３．４５ 元。 项目 期初数 投资金额 跌价准备 账面价值 市价 股权投资－股票－宝山钢铁 ４２，１５９，４８０．００ ０．００ ４２，１５９，４８０．００ ５４，２６２，６８０．００ 其他投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 合计 ４２，１５９，４８０．００ ０．００ ４２，１５９，４８０．００ ５４，２６２，６８０．００ （２）其他投资 投资项目 资金投入时间 投资成本 所得收益 期末投资金额 期初投资金额 华安创新开放基金 ２００１．９．２０ １５，３７７，２００．４０ ０．００ １５，３７４，９８６．０９ ０．００ （３）短期投资跌价准备 期初余额 本期计提数 本期转回数 期末余额 股权投资－股票－中国石化 ０．００ ８７９，１０９．００ ０．００ ８７９，１０９．００ 其他投资－华安创新开放基金 ０．００ ２，２１４．３１ ０．００ ２，２１４．３１ 合计 ０．００ ８８１，３２３．３１ ０．００ ８８１，３２３．３１ 计提依据来源 股票投资：根据 2001 年 12 月 31 日收盘价。 其他投资：根据 2001 年 12 月 31 日基金单位净值。 ３、应收股利 被投资单位 期末数 期初数 性质及内容 上海强生公共汽车有限公司 ５９９，１９２．３２ ０．００ ２００１ 年股利 阳光新普陀油气站 ５５，５７０．５４ ０．００ ２００１ 年股利 上海邦联创业投资有限公司 ０．００ ５，０００，０００．００ ２０００ 年股利 上海长发出租汽车有限公司 ０．００ ２５８，０００．００ ２０００ 年股利 合计 ６５４，７６２．８６ ５，２５８，０００．００ ２８ ４、应收账款 （１）账面价值 账龄 期末数 金额 占总金额的比 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例 （原发生数） 例（％） １ 年以内 １２，７９０，９５２．９８ ９６．１２％ ６１５，３３８．０９ １２，１７５，６１４．８９ ６％ １－２ 年 １７７，０４７．２６ １．３３％ １７，７０４．７３ １５９，３４２．５３ １０％ ２－３ 年 ６，９２５．５６ ０．０５％ １，３８５．１１ ５，５４０．４５ ２０％ ３－４ 年 ３１９，１１９．３８ ２．４０％ ９５，７３５．８２ ２２３，３８３．５６ ３０％ ４－５ 年 １３，０７５．４８ ０．１０％ ７，８４５．２９ ５，２３０．１９ ６０％ ５ 年以上 ０．００ ０．００％ ０．００ ０．００ １００％ 合计 １３，３０７，１２０．６６ １００％ ７３８，００９．０４ １２，５６９，１１１．６２ 账龄 期初数 金额 占总金额的比 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例 （原发生数） 例（％） １ 年以内 １２，２０６，４４０．４０ ９５．１５％ ４０５，６６１．６０ １１，８００，７７８．８０ ６％ １－２ 年 ３９３，３４９．８１ ３．０７％ ３９，３３４．９８ ３５４，０１４．８３ １０％ ２－３ 年 ４５，２６６．３２ ０．３５％ ９，０５３．２６ ３６，２１３．０６ ２０％ ３－４ 年 ５３，１７４．４３ ０．４１％ １５，９５２．３３ ３７，２２２．１０ ３０％ ４－５ 年 ７８，２７８．３０ ０．６１％ ４６，９６６．９８ ３１，３１１．３２ ６０％ ５ 年以上 ５２，７１８．０２ ０．４１％ ５２，７１８．０２ ０．００ １００％ 合计 １２，８２９，２２７．２８ １００％ ５６９，６８７．１７ １２，２５９，５４０．１１ （２）本年度实际冲销的应收帐款： 欠款单位 金额 理由 驾驶员 ７３，５９５．７７ 调离单位 农工商外经贸公司 １１，０００．００ 无法收回 ＩＣ 卡赊帐 ７，２９０．００ 卡坏 金益建筑材料厂 ９５７．７０ 无法收回 长风鼓风机厂 ３０６．７０ 无法收回 合计 ９３，１５０．１７ （３）持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款： 金额 事由 上海强生集团有限公司 ５３２，１３３．５６ 乘车证及强生卡等 （４）应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例： 期末数 期初数 金额 比例（％） 金额 比例（％） 应收帐款前五名合计 ３，４４０，５８１．１１ ２５．８７％ １，５４３，９９５．１２ １３．３４％ ２９ ５、其他应收款 （１）账面价值 账龄 期末数 金额 占总金额的比 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例 （原发生数） 例（％） １ 年以内 ４８，４９６，９２５．５４ ８０．１０％ ８３０，７９８．１３ ４７，６６６，１２７．４１ ６％ １－２ 年 １０，６４２，１５４．６７ １７．５７％ １，０６４，２１５．４７ ９，５７７，９３９．２０ １０％ ２－３ 年 １，０２６，３０８．２８ １．７０％ ２０５，２６１．６６ ８２１，０４６．６２ ２０％ ３－４ 年 ２６５，１８６．２７ ０．４４％ ７９，５５５．８８ １８５，６３０．３９ ３０％ ４－５ 年 ８６，６３６．０８ ０．１４％ ５１，９８１．６５ ３４，６５４．４３ ６０％ ５ 年以上 ３１，１１６．６６ ０．０５％ ３１，１１６．６６ ０．００ １００％ 合计 ６０，５４８，３２７．５０ １００％ ２，２６２，９２９．４５ ５８，２８５，３９８．０５ 账龄 期初数 金额 占总金额的比 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例 （原发生数） 例（％） １ 年以内 ７３，０３０，１８９．８１ ９０．４３％ ６７０，３１３．３１ ７２，３５９，８７６．５０ ６％ １－２ 年 １，８１５，６３１．１０ ２．２５％ ４０．００ １，８１５，５９１．１０ １０％ ２－３ 年 ５，８５６，０３３．５３ ７．２５％ ８２，９１１．７９ ５，７７３，１２１．７４ ２０％ ３－４ 年 ３１，５００．００ ０．０４％ ９，４５０．００ ２２，０５０．００ ３０％ ４－５ 年 ２，７５０．００ ０．００％ １，６５０．００ １，１００．００ ６０％ ５ 年以上 ２２，２１０．９９ ０．０３％ ９，５６０．９９ １２，６５０．００ １００％ 合计 ８０，７５８，３１５．４３ １００％ ７７３，９２６．０９ ７９，９８４，３８９．３４ （２）本年度实际冲销的其他应收款： 欠款单位 金额 理由 驾驶员 １１３．００ 计价器坏 （３）持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款： 金额 事由 上海强生集团有限公司 ２，０００，０００．００ 暂借款 （４）其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例： 期末数 期初数 金额 比例（％） 金额 比例（％） 其他应收款前五名合计 ４８，５８２，０１２．７７ ８０．２４％ ６０，１２０，１４８．１８ ８３．４４％ （５）金额较大的其他应收款 性质及内容 期末金额 期初金额 应收强生拍卖行置换车辆押金 ３１，８０３，５７３．６１ ５７，８１１，５００．００ 待收回农工商出租汽车公司投资额 １０，２２４，２７５．７０ ０．００ 合计 ４２，０２７，８４９．３１ ５７，８１１，５００．００ 根据公司与上海市农工商（集团）总公司、上海牛奶（集团）有限公司和上海市农 工商出租汽车有限公司等协议，公司解除原对上海市农工商出租汽车有限公司投资， 原投资款由上海市农工商出租汽车有限公司分期归还。 ３０ ６、预付账款 帐龄 期末数 期初数 余额 比例 余额 比例 １ 年以内 ５２，３０１，６４５．２１ ９９．７５％ ４，２９８，３５９．９１ １００％ １－２ 年 １３０，３４４．００ ０．２５％ ０．００ ０％ 合计 ５２，４３１，９８９．２１ １００％ ４，２９８，３５９．９１ １００％ 账龄超过一年的预付账款： 预付单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款未收回原因 上海强生制衣公司 １３０，３４４．００ ２０００ 年 ６ 月 预付货款 无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 预付账款比上年增加 1120％，主要是预付上海上汽汽车销售有限公司购车款。 ７、存货 （１）账面价值 项目 期末数 期初数 金额 跌价准备 账面价值 金额 跌价准备 账面价值 车辆配件 ２８，８９２，６９９．９６ １，８１３，１６３．４５ ２７，０７９，５３６．５１ １９，７５５，４２８．５８ ７０２，４１０．６５ １９，０５３，０１７．９３ 低值易耗品 ７１，５３９．８３ ０．００ ７１，５３９．８３ ９３，５２７．４８ ０．００ ９３，５２７．４８ 库存商品 ７３，３３０．３６ ０．００ ７３，３３０．３６ ８４，７２５．７０ ０．００ ８４，７２５．７０ 合计 ２９，０３７，５７０．１５ １，８１３，１６３．４５ ２７，２２４，４０６．７０ １９，９３３，６８１．７６ ７０２，４１０．６５ １９，２３１，２７１．１１ （２）跌价准备 项目 期初数 本期计提 本期转回 期末数 车辆配件 ７０２，４１０．６５ １，１１０，７５２．８０ ０．００ １，８１３，１６３．４５ 公司以存货期末的市场价为参照依据，确定存货的可变现净值，按照账面成本高于 可变现净值的差额计提存货跌价准备。 本期存货较上期增加 42%,主要是并入新增子公司上海强生汽车贸易公司之存货所 致。 ８、待摊费用 类 别 期末结存的原因 期末数 期初数 场地使用费 ２００２ 年使用费 ４９７，７５８．３４ ６４０，５３０．０９ 车辆保险费 ２００２ 年保险费 ５８，４７２．３７ ２，２８１，０６８．０３ 其他 ２００２ 年费用 ７９，５７８．６２ ４２９，６２０．９０ 合计 ６３５，８０９．３３ ３，３５１，２１９．０２ 9、长期股权投资 （１）账面价值 项 目 期末数 期初数 期末余额 股权投资差额 减值准备 账面价值 期初余额 股权投资差额 减值准备 账面价值 股票 672,943.00 ０．００ ０．００ 672,943.00 2,209,943.00 ０．００ ０．００ 2,209,943.00 子公司 １，４９６，８２５．４８ ３７，８９４，１９８．１６ ０．００ ３９，３９１，０２３．６４ ５１８，７９４．１６ ３４，２４２，９４２．９８ ０．００ ３４，７６１，７３７．１４ 联营企业 ５３，２０２，９５８．５０ ２，７４７，５７２．７４ ５５，９５０，５３１．２４ ９５，７７０，４６６．２５ １４，９５８，３５３．５７ １１０，７２８，８１９．８２ 其他股权投资 ９０，３２４，５４３．３０ ０．００ ０．００ ９０，３２４，５４３．３０ ７２，８１４，５４３．３０ ０．００ ０．００ ７２，８１４，５４３．３０ 合计 １４５，６９７，２７０．２８ ４０，６４１，７７０．９０ ０．００ １８６，３３９，０４１．１８ １７１，３１３，７４６．７１ ４９，２０１，２９６．５５ ０．００ ２２０，５１５，０４３．２６ ３１ （２）股票投资 被投资公司名称 股份类别 股票数量 初始投资额 期末余额 上海第一百货商店股份公司 法人股 １１５３１５ ５４４，８４３．００ ５４４，８４３．００ 上海原水股份有限公司 法人股 ５２３２５ １２８，１００．００ １２８，１００．００ 合计 ６７２，９４３．００ ６７２，９４３．００ （３）子公司、联营企业及其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 占被投资单位注册资本比例 投资金额 子公司 上海强生汽车代理服务部 １０ 年 １００％ ２２８，６３９．８３ 上海申华汽车修理厂 无 １００％ ５１８，７９４．１６ 上海都联工贸有限公司 １０ 年 ５２％ ７４９，３９１．４９ 子公司合计 １，４９６，８２５．４８ 联营企业 上海阳光新普陀油气供应有限公司 １５ 年 ４５％ ４６４，０２１．１９ 上海石油强生企业发展公司 １５ 年 ３５％ ９，２４６，５３０．３６ 上海强生集团印务有限公司 １０ 年 ３２．１０％ ４１８，４９８．５１ 上海东强长途客运有限公司 ２５ 年 ３１．２５％ ２，８９３，３９６．８４ 上海强生公共汽车有限公司 无 ３０％ １４，９１６，１４９．１４ 长发出租汽车有限公司 １５ 年 ３０％ ２，４７５，７７９．１６ 上海强生人力资源有限公司 １０ 年 ３０％ １５０，０００．００ 上海九环华鑫绿园加气站 １５ 年 ２０％ ８３８，１３５．３２ 上海现代轻轨经营发展有限公司 无 ２０％ ２０，０００，０００．００ 《理财周刊》广告发行有限公司 ３０ 年 ２０％ ５４９，１７３．０９ 《新财经》杂志社有限公司 ３０ 年 ２０％ １，２５１，２７４．８９ 联营公司合计 ５３，２０２，９５８．５０ 其他股权投资 上海九环液化气发展有限公司 ３０ 年 １６．６７％ ５，４６４，５４３．３０ 上海邦联投资有限公司 无 １０．８１％ ４７，２００，０００．００ 上海强生国际贸易有限公司 无 １０％ ３，０００，０００．００ 上海祥生保险代理有限公司 无 １０％ ５００，０００．００ 上海汽车工业零部件浦东有限公司 １０ 年 ７％ ３５０，０００．００ 上海新绿复兴城市开发有限公司 无 ５％ １５，０００，０００．００ 开曼迈瑞医疗电子（深圳）有限公司 ２０ 年 ３．８４％ １８，８１０，０００．００ ３２ 其他股权投资合计 ９０，３２４，５４３．３０ 合 计 １４５，０２４，３２７．２８ （４）长期股权投资权益法核算项目： 被投资单位名称 期初余额 本期增加投资 本期减少投资 本期被投资单位 本期分得 期末余额 权益增减额 现金红利 子公司 上海强生汽车服务代理部 ０．００ ２００，０００．００ ０．００ ２８，６３９．８３ ０．００ ２２８，６３９．８３ 上海申华汽车修理厂 ５１８，７９４．１６ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ５１８，７９４．１６ 上海都联工贸有限公司 ０．００ ２６０，０００．００ ０．００ ４８９，３９１．４９ ０．００ ７４９，３９１．４９ 子公司合计 ５１８，７９４．１６ ４６０，０００．００ ０．００ ５１８，０３１．３２ ０．００ １，４９６，８２５．４８ 联营企业 上海阳光新普陀油气供应有限 ０．００ ４５０，０００．００ ０．００ ６９，５９１．７３ ５５，５７０．５４ ４６４，０２１．１９ 公司 上海强生工艺品有限公司 ９８，３５０．８０ ０．００ ０．００ －９８，３５０．８０ ０．００ ０．００ 上海石油强生企业发展公司 ９，１００，０００．００ ０．００ ０．００ １４６，５３０．３６ ０．００ ９，２４６，５３０．３６ 强生阳光油气有限公司 １，７１１，００３．６０ ０．００ １，７１１，００３．６０ ０．００ ０．００ ０．００ 上海强生集团印务有限公司 ８８２，３１１．１４ ０．００ ４００，０００．００ －６３，８１２．６３ ０．００ ４１８，４９８．５１ 上海东强长途客运有限公司 ０．００ ２，７９８，９７０．８０ ０．００ ９４，４２６．０４ ０．００ ２，８９３，３９６．８４ 上海强生公共汽车有限公司 １４，７６６，３５１．０７ ０．００ ０．００ ７４８，９９０．３９ ５９９，１９２．３２ １４，９１６，１４９．１４ 长发出租汽车有限公司 ２，１７４，０３２．２９ ０．００ ０．００ ３０１，７４６．８７ ０．００ ２，４７５，７７９．１６ 上海强生人力资源有限公司 ０．００ １５０，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ １５０，０００．００ 上海九环华鑫绿园加气站 ９０５，３２６．７９ ０．００ ０．００ ５６，３３６．２９ １２３，５２７．７６ ８３８，１３５．３２ 上海现代轻轨经营发展公司 ２０，０００，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ２０，０００，０００．００ 上海农工商出租有限公司 ４６，１３３，０９０．５６ ０．００ ４６，１３３，０９０．５６ ０．００ ０．００ ０．００ 《理财周刊》广告发行公司 ０．００ ５４９，１７３．０９ ０．００ ０．００ ０．００ ５４９，１７３．０９ 《新财经》杂志社有限公司 ０．００ １，２５１，２７４．８９ ０．００ ０．００ ０．００ １，２５１，２７４．８９ 联营企业合计 ９５，７７０，４６６．２５ ５，１９９，４１８．７８ ４８，２４４，０９４．１６ １，２５５，４５８．２５ ７７８，２９０．６２ ５３，２０２，９５８．５０ 合 计 ９６，２８９，２６０．４１ ５，６５９，４１８．７８ ４８，２４４，０９４．１６ １，７７３，４８９．５７ ７７８，２９０．６２ ５４，６９９，７８３．９８ （５）股权投资差额 公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销 摊余金额 子公司 强生普陀出租汽车有限公司 ９，４１８，４９８．９３ 溢价 ５０ 年 １８８，３７０．０２ ９，２３０，１２８．９１ 强生静安出租汽车有限公司 －５，９５２，８８８．１０ 折价 ５０ 年 －６９，４５０．３６ －５，８８３，４３７．７４ 长海出租汽车有限公司 ３５，６１８，３６９．９８ 溢价 ５４９ 月 ７９１，５１９．３４ ３３，４５１，４２３．６４ 强生汽车贸易公司 １，１８５，８７２．８９ 溢价 １年 ２９６，４６８．２３ ８８９，４０４．６６ 上海强生广告有限公司 ２０６，６７８．６９ 溢价 １０ 年 ０．００ ２０６，６７８．６９ 子公司合计 ４０，４７６，５３２．３９ １，２０６，９０７．２３ ３７，８９４，１９８．１６ 联营公司 上海东强长途客运有限公司 －１，０１３，２１９．０９ 折价 ２０ 年 －５０，６６１．００ －９６２，５５８．０９ 长发出租汽车公司 １，３２６，０５５．４６ 溢价 １５ 年 ８８，７９８．５２ １，１１０，１７８．８１ 《理财周刊》广告发行公司 ８５１，２２６．９１ 溢价 １０ 年 ０．００ ８５１，２２６．９１ 《新财经》杂志社有限公司 １，７４８，７２５．１１ 溢价 １０ 年 ０．００ １，７４８，７２５．１１ 联营公司合计 ２，９１２，７８８．３９ ３８，１３７．５２ ２，７４７，５７２．７４ 合 计 ４３，３８９，３２０．７８ １，２４５，０４４．７５ ４０，６４１，７７０．９０ ３３ １０、固定资产、累计折旧 类 别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 原 值 房屋及建筑物 ２９，８８３，５３０．０６ １９，０２９，４６７．９３ ３，７７８，０６４．９２ ４５，１３４，９３３．０７ 机器设备 ２０，２１８，８７８．８３ ７，４９９，９６１．０９ １，３２９，０２９．５６ ２６，３８９，８１０．３６ 运输设备 ７４２，６５８，０３２．２１ ３１７，９０２，５３９．５７ ２１６，６２５，９９３．３７ ８４３，９３４，５７８．４１ 其他设备 ９，２２３，９８９．９３ ３，７５１，５４１．９４ ３，６１４，３５１．２３ ９，３６１，１８０．６４ 合 计 ８０１，９８４，４３１．０３ ３４８，１８３，５１０．５３ ２２５，３４７，４３９．０８ ９２４，８２０，５０２．４８ 累计折旧 房屋及建筑物 ２，７７１，４４４．０３ ３，３８０，８５９．２８ ４９１，８７７．１２ ５，６６０，４２６．１９ 机器设备 ９，３１６，８５０．３８ ５，４２１，６３０．９０ ８３１，４５２．５７ １３，９０７，０２８．７１ 运输设备 ３３２，９２１，６５４．８３ ９８，６４４，４３５．８１ １３３，８１７，８９４．３２ ２９７，７４８，１９６．３２ 其他设备 ５，７４６，１０５．２８ ３，１５５，５７９．２６ ２，８９０，９０１．３３ ６，０１０，７８３．２１ 合 计 ３５０，７５６，０５４．５２ １１０，６０２，５０５．２５ １３８，０３２，１２５．３４ ３２３，３２６，４３４．４３ 净 值 ４５１，２２８，３７６．５１ ６０１，４９４，０６８．０５ 固定资产较上期增长 ３３％，主要是公司本期新收购单位纳入合并报表范围，以及强生 汽车租赁有限公司追加投资车辆 ２００ 辆之故。 １１、固定资产减值准备 期初数 本期计提数 本期转回数 期末数 计提原因 房屋及建筑物 ７７４，５８８．００ ０．００ ０．００ ７７４，５８８．００ 低于可变现净值 机器设备 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 低于可变现净值 运输设备 ２，４０８，１９４．３２ ０．００ ０．００ ２，４０８，１９４．３２ 低于可变现净值 其他设备 ０．００ １２７，４１４．７５ ０．００ １２７，４１４．７５ 低于可变现净值 合计 ３，１８２，７８２．３２ １２７，４１４．７５ ０．００ ３，３１０，１９７．０７ １２、在建工程 （１）账面价值 类别 期末数 期初数 原值 ４６，０４７，７３６．０８ ４４，７５２，８４０．５５ 减值准备 ０．００ ０．００ 账面价值 ４６，０４７，７３６．０８ ４４，７５２，８４０．５５ （２）增减变动 工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产数 其他减少数 期末数 购桑车 ３０，８０９，７２８．９５ ２６８，２０８，４９５．３４ ２６１，６０８，７２５．３４ ４３３，３０５．８２ ３６，９７６，１９３．１３ 汽车检测设备 １，４７１，６５０．００ １，１５４，９９２．９１ ２，６２６，６４２．９１ ０．００ ０．００ 房屋建设工程 ９，７５１，０００．７６ ２２５，２３４．００ ３，０６６，２３４．７６ ０．００ ６，９１０，０００．００ 业调中心改建 ０．００ ２，９２９，０５８．９５ ８２８，０１６．００ ０．００ ２，１０１，０４２．９５ 烤漆灯 ０．００ ２１，５００．００ ０．００ ０．００ ２１，５００．００ 诊断仪 ０．００ ３９，０００．００ ０．００ ０．００ ３９，０００．００ 停车场 １，６０７，９５３．００ ３７０，０００．００ １，８７５，５１３．００ １０２，４４０．００ ０．００ ３４ 国和路工程 １，１１２，５０７．８４ ２，４３７，９５７．４５ ３，５５０，４６５．２９ ０．００ ０．００ 合 计 ４４，７５２，８４０．５５ ２７５，３８６，２３８．６５ ２７３，５５５，５９７．３０ ５３５，７４５．８２ ４６，０４７，７３６．０８ （３）其他资料 工程名称 预算数 资金来源 工程投入占预算比例 购桑车 ３９，０００，０００．００ 自有资金 ９５％ 房屋建设工程 １０，０００，０００．００ 自有资金 ６５％ 业调中心改建 ５，０００，０００．００ 自有资金 ４２％ １３、固定资产清理 项目 期末帐面价值 期初账面价值 转入清理的原因 运输设备 ２７２，３３２．５７ １２９，５３４．０８ 旧车退出未出售 １４、无形资产 （１）账面价值 期末数 期初数 账面净值 ４４３，０９２，７８５．５５ ４３４，１７３，２７６．８３ 减值准备 ０．００ ０．００ 账面价值 ４４３，０９２，７８５．５５ ４３４，１７３，２７６．８３ （２）增减变动 项目 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 住房使用权 １４，４３５，７７３．４３ ０．００ １３，８１３，７９５．０９ ２７，１８６．００ ５９４，７９２．３４ 土地使用权 ９，８４２，８９３．８９ ７，９６６，９００．００ ０．００ ２６４，５３５．３３ １７，５４５，２５８．５６ 特许经营权 ４０９，８９４，６０９．５１ ３４，６９０，０９２．９７ １０，６６８，７６５．１８ ８，９６３，２０２．６５ ４２４，９５２，７３４．６５ 合 计 ４３４，１７３，２７６．８３ ４２，６５６，９９２．９７ ２４，４８２，５６０．２７ ９，２５４，９２３．９８ ４４３，０９２，７８５．５５ （３）其他资料 项目 取得方式 原始金额 累计摊销数 期末数 剩余摊销年限 住房使用权 购买 １５，０６０，２９１．７５ １４，４６５，４９９．４１ ５９４，７９２．３４ ３０－３４ 年 土地使用权 购买 １８，２５９，３２３．００ ７１４，０６４．４４ １７，５４５，２５８．５６ ４３－４７ 年 特许经营权 购买 ４７４，８０３，３０２．３１ ４９，８５０，５６７．６６ ４２４，９５２，７３４．６５ ２９－４９．５ 年 合计 ５０８，１２２，９１７．０６ ６５，０３０，１３１．５１ ４４３，０９２，７８５．５５ １５、长期待摊费用 种 类 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销年限 职工住房补贴 ７４６，００９．３１ ３，０６４，２２４．８５ －１，９０６，１８５．７４ １，１５８，０３９．１１ ７４６，００９．３１ ０．００ 租入固定资产改良 １３，９１７，１００．６６ ８，３４８，５６６．５２ ８，６８３，１１５．８８ ４，５１２，２０２．８０ １，３９７，６２１．０６ １２，５１９，４７９．６０ １－４ 年 车辆设备改良 １９，６２６，５９７．３２ １２，１９４，８７７．９８ ２，５６９，６５４．５２ ５，９９６，１４３．２９ １０，８５８，２０８．１１ ８，７６８，３８９．２１ １－４ 年 开办费 ９００，１９７．９３ ４５３，４０３．１５ ０．００ ４５３，４０３．１５ ９００，１９７．９３ ０．００ 其他＊ １３，７９２，１２６．８７ ６，５９３，６５１．４７ ８，０９８，３７７．９６ ８，７８８，７６９．４８ ７，８８８，８６６．９２ ５，９０３，２５９．９５ １－３．５ 年 合 计 ４８，９８２，０３２．０９ ３０，６５４，７２３．９７ １７，４４４，９６２．６２ ２０，９０８，５５７．８３ ２１，７９０，９０３．３３ ２７，１９１，１２８．７６ ３５ ＊其他主要是识别服费用和驾驶员培训费。 １６、短期借款 类别 期末数 期初数 币种 汇率 人民币金额 币种 汇率 人民币金额 保证借款 ＲＭＢ ２６３，３００，０００．００ ＲＭＢ ８２，５００，０００．００ 合计 ２６３，３００，０００．００ ８２，５００，０００．００ １７、应付票据 种类 期末数 期初数 期末已到期未偿还数 商业承兑汇票 ４４，９１７，６００．００ ０．００ ０．００ 系预付上海上汽大众汽车销售有限公司购车款。 １８、应付账款 期末数 期初数 余额 １６，１５９，１８０．７９ ９，３４９，１９２．６９ 其中：账龄超过 ３ 年的余额 ６８，７５０．６１ ０．００ 无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 应付账款本期较上期增加 ７３％，主要是合并报表范围扩大所致。 １９、预收账款 期末数 期初数 余额 ２８，５８１，３２３．５４ ５，１７９，５１６．３０ 其中：账龄超过 １ 年的余额 ４５，７００．００ ０．００ 合计 ２８，５８１，３２３．５４ ５，１７９，５１６．３０ 帐龄超过 1 年的预收账款： 单位 金额 未结转的原因 北京精信广告公司 ３７，８００．００ 对方未清算 海华家具公司 ５，９００．００ 对方未清算 上海白领企业发展公司 ２，０００．００ 对方未清算 ３６ 欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项： 上海强生集团有限公司 １６，１４４．８５ 预收修车款 预收帐款本期较上期增加 ４５２％，主要是公司驾驶员上交营收款方法从按日上缴改为月 前预收方式所致。 ２０、应付工资 期末数 期初数 余额 ２０１，２９９．５７ １５３，１０７．９１ ２１、应付股利 投资人 期末数 期初数 欠付原因 强生普陀汽车服务公司 ２００１ 年分利 上海普陀区工业公司 ３３５，４６３．４７ ０．００ 强生普陀汽车服务公司 ２００１ 年分利 上海外联实业总公司 １３１，６６５．９６ ０．００ 强生普陀汽车服务公司 ２００１ 年分利 上海吉林市公交公司 ２２３，９８７．４４ ０．００ 强生普陀汽车服务公司 ２００１ 年分利 上海倍福来的士公司 １，０８９，９９７．４４ ０．００ 上强汽配销售公司 ２０００ 年分利 上海大康汽车配件厂 ６５，６００．００ ０．００ 上强汽配销售公司 ２０００ 年分利 上海万荣工贸有限公司 １６，４００．００ ０．００ ２０００ 年分利 上海强生出租汽车股份有限公司股东 １，１９０，１０６．８０ ２８，０９４，０４０．００ 合计 ３，０５３，２２１．１１ ２８，０９４，０４０．００ ２２、应交税金 税种 法定利率 期末数 期初数 期末超过法定交款 期限未支付数 增值税 １７％ １，６８２，４８４．１８ ５８６，９１０．８２ 营业税 ３％ １，９０９，２３９．３１ １，７３４，６３５．３５ 城建税 营业税的 ７％ ３２３，１２０．８６ ２５９，３８５．０７ 个人所得税 ５％－４５％ ２３５，６２６．０７ ３３１，８９１．７１ 企业所得税 １５－３３％ ３，０１４，８０７．１８ １，６３８，９５４．２３ 车船税 ３２０ 元／车 ０．００ ２１，６９３．０４ 房产税 １２％ ２４，４００．００ １，８５４．０８ 合计 ７，１８９，６７７．６０ ４，５７５，３２４．３０ ２３、其他应交款 项目 期末数 期初数 性质 计缴标准 教育费附加 １０５，３０４．６４ ３１２，８９３．３４ 附加税 营业税的 ３％ 堤防费 ３６，６５５．６７ １０３，６３６．７４ 附加税 营业税的 １％ 义务兵优待金 １１，０７９．２５ ３１，０９１．０２ 附加税 营业税的 ０．３％ 客伤保险费 １２７，１２９．９９ ０．００ 行业费用 营业收入的 ０．５％ 河道管理费 ８，１５０．０９ ２５，９０９．１９ 附加费 营业税的 ０．２５％ 养路费 ２０４，５６１．００ ０．００ 行业费用 按每月营运车辆 １０００ 元／辆 ３７ 文化事业建设费 ３６４，５５５．７４ ２５３，６４２．６２ 附加费 广告收入的 ４％ 合 计 ８５７，４３６．３８ ７２７，１７２．９１ ２４、其他应付款 期末数 期初数 余额 ９３，５４４，２５３．３８ ８９，３１９，７５１．９３ 无账龄超过 ３ 年的余额 金额较大的其他应付款： 所欠单位 金额 帐龄 欠款原因 司机储备金 １７，９３８，４１６．９９ １ 年以内 暂收款 司机风险金 １２，３５３，９６５．６３ １ 年以内 暂收款 暂收轮胎费 ８，９３６，３６５．０２ １ 年以内 暂收款 上海社会保险基金结算中心 ７，６１３，２８０．１５ １ 年以内 跨月缴款 租车押金 ２，２４８，０００．００ １ 年以内 押金 合计 ４９，０９０，０２７．７９ 欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项： 上海强生集团有限公司 ２，３８３，３５８．６８ 应付车辆牌照款 ２５、预提费用 类别 期末结存余额的原因 期末数 期初数 预提利息 ２００１ 年利息 ２６，０００．００ ０．００ ３８ ２６、长期借款 借款条件 期末数 期初数 币种 汇率 人民币金额 币种 汇率 人民币金额 保证借款 ＲＭＢ ２４４，０００，０００．００ ＲＭＢ ２３０，０００，０００．００ 合计 ２４４，０００，０００．００ ２３０，０００，０００．００ ２７、股本 期初数 本次变动增减(＋、－) 期末数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 １３０，６０４，４００．００ １３，０６０，４４０．００ １３，０６０，４４０．００ １４３，６６４，８４０．００ 其中：国家拥有股份 境内法人持有股份 １３０，６０４，４００．００ １３，０６０，４４０．００ １３，０６０，４４０．００ １４３，６６４，８４０．００ 尚未流通股份合计 １３０，６０４，４００．００ １３，０６０，４４０．００ １３，０６０，４４０．００ １４３，６６４，８４０．００ 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 １５０，３３６，０００．００ １５，０３３，６００．００ １５，０３３，６００．００ １６５，３６９，６００．００ 2、其他 已流通股份合计 １５０，３３６，０００．００ １５，０３３，６００．００ １５，０３３，６００．００ １６５，３６９，６００．００ 三、股份总数 ２８０，９４０，４００．００ ２８，０９４，０４０．００ ２８，０９４，０４０．００ ３０９，０３４，４４０．００ 本期股本变动已经上海上会会计师事务所有限公司上会师报字（２００１）第 ６３０ 号验资 报告确认。 ２８、资本公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 ２５５，４１０，７９３．９４ ０．００ ０．００ ２５５，４１０，７９３．９４ 合计 ２５５，４１０，７９３．９４ ０．００ ０．００ ２５５，４１０，７９３．９４ ２９、盈余公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 ６５，９６０，１７０．８６ ２１，０４６，３７６．３２ ０．００ ８７，００６，５４７．１８ 任意盈余公积 ３６，１７６，２２５．０２ ０．００ １７，６６３，４６１．８７ １８，５１２，７６３．１５ 公益金 ４７，７８４，２４７．０９ ３８，６８０，１０５．６５ ０．００ ８６，４６４，３５２．７４ 合计 １４９，９２０，６４２．９７ ５９，７２６，４８１．９７ １７，６６３，４６１．８７ １９１，９８３，６６３．０７ 本期根据财会（２００１）５ 号文处置与住房周转金相关的职工住房使用权和职工住房补 贴，相应将任意盈余公积金转回公益金，计 １７，６６３，４６１．８７ 元。 ３９ ３０、未分配利润 项目 本期数 上期数 净利润 １０３，５３３，５９９．７８ ８９，１２８，２１４．５６ 加：年初未分配利润 １６３，０９６，７４２．６１ １３３，４０８，６７８．１２ 其他转入 －１６，５１７，０５３．６５ ０．００ 可供分配的利润 ２５０，１１３，２８８．７４ ２２２，５３６，８９２．６８ 减：提取法定盈余公积 ２１，０４６，３７６．３２ １５，６７１，４７２．０８ 提取法定公益金 ２１，０１６，６４３．７８ １５，６３７，１９０．１９ 可供投资者分配的利润 ２０８，０５０，２６８．６４ １９１，２２８，２３０．４１ 减：应付优先股股利 ０．００ ０．００ 提取任意盈余公积 ０．００ ３７，４４７．８０ 应付普通股股利 ０．００ ２８，０９４，０４０．００ 转作股本的普通股股利 ２８，０９４，０４０．００ ０．００ 年末未分配利润 １７９，９５６，２２８．６４ １６３，０９６，７４２．６１ 因追溯调整固定资产减值准备，以及因合并报表范围变动，相应追溯调整期初数， 补提子公司盈余公积，致使期初未分配利润中原来的 １６６，５８０，９６７．６２ 元，调整为 １６３，０９６，７４２．６１ 元，减少 ３，４８４，２２５．０１ 元。 调整期初未分配利润： 项 目 变动内容 变动原因 变动依据 金额 影响 盈余公积 补提子公司盈余公积 合并范围变更 ９３７，９９９．１５ －９３７，９９９．１５ 固定资产 减值准备 会计政策变更 财会字（2001）17 号 ２，５４６，２２５．８６ －２，５４６，２２５．８６ 合 计 ３，４８４，２２５．０１ －３，４８４，２２５．０１ ３１、其他转入 项目 金额 内容 依据 无形资产转出 －１０，８６３，３３７．８８ 处置住房使用权 财会字（2001）5 号 长期待摊费用转出 －５，６５３，７１５．７７ 处置住房补贴 财会字（2001）5 号 合计 －１６，５１７，０５３．６５ 根据财政部财会（２００１）５号＜＜关于印发〈企业住房制度改革中有关会计处理问题的规 定〉的通知＞＞，公司处理与住房周转金有关的无形资产－职工住房使用权和长期待摊 费用－职工住房补贴１６，５１７，０５３．６５ 元，计入“其他转入”科目。 ３２、主营业务收入及主营业务成本 （１）主营业务种类： 项目 本期 上期 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 ４０ 出租汽车营运收入 ６０６，１４８，４７０．７６ ３６１，６６２，６００．９６ ５１４，４２３，０９６．６５ ２９４，１００，９４２．０７ 汽车修理收入 １７６，１５８，５６１．６１ １５５，３３４，７６４．４６ ９９，８１１，４６４．０９ ９７，９４４，１３５．１１ 汽车租赁收入 ３１，３６６，７７９．８５ ２２，６００，９４８．１７ ２３，５８９，９２１．３８ １６，８３６，５８４．１１ 汽车销售收入 １４，３２３，１８３．４４ １７，８０２，９２７．３２ ０．００ ０．００ 广告收入 １５，５７５，４３１．８０ ９，４０４，０４８．７８ １６，５６４，６２３．７４ ９，７３４，３０１．６６ 合 计 ８４３，５７２，４２７．４６ ５６６，８０５，２８９．６９ ６５４，３８９，１０５．８６ ４１８，６１５，９６２．９５ （２） 地区分部报表 项目 本期 上期 Ａ．主营业务收入： 上海市 ８４３，５７２，４２７．４６ ６５４，３８９，１０５．８６ Ｂ．主营业务成本： 上海市 ５６６，８０５，２８９．６９ ４１８，６１５，９６２．９５ 业务分部报表 项目 本期 上期 Ａ．主营业务收入： 出租汽车营运收入 ６０６，１４８，４７０．７６ ５１４，４２３，０９６．６５ 汽车修理收入 ２０３，１１８，２６９．００ ９９，８１１，４６４．０９ 汽车租赁收入 ３１，４０８，７７９．８５ ２３，５８９，９２１．３８ 汽车销售收入 ７５，３４０，０８３．４４ ０．００ 广告收入 １６，７７５，４３１．８０ １６，５６４，６２３．７４ 公司内各业务分部间相互抵销 ８９，２１８，６０７．３９ ０．００ 合 计 ８４３，５７２，４２７．４６ ６５４，３８９，１０５．８６ Ｂ．主营业务成本： 出租汽车营运收入 ３６１，６６２，６００．９６ ２９４，１００，９４２．０７ 汽车修理收入 １８２，２５０，７７６．７３ ９７，９４４，１３５．１１ 汽车租赁收入 ２２，６００，９４８．１７ １６，８３６，５８４．１１ 汽车销售收入 ７８，８１９，８２７．３２ ０．００ 广告收入 ９，４０４，０４８．７８ ９，７３４，３０１．６６ 公司内各业务分部间相互抵销 －８７，９３２，９１２．２７ ０．００ 合 计 ５６６，８０５，２８９．６９ ４１８，６１５，９６２．９５ ４１ （３）公司向前五名客户销售总额及占公司全部销售收入的比例： 期末数 期初数 金额 比例（％） 金额 比例（％） 公司向前五名客户销售总额及比例合 ２２，１５９，８８１．６０ ２．６３％ １，５４３，９９５．１２ １３．３４％ 计 主营业务成本较上期增加 ３５．４％，主要是新并入公司从事汽车修理、汽配销售、汽车 贸易毛利率相对较低之故。 ３３、主营业务税金及附加 税种 本年数 上年数 计缴标准 营业税 ２１，８６１，９５２．０８ １９，７７８，０２０．００ 营运定额收入的 ３％ 城建税 １，４７０，１２１．２１ １，２８８，７６８．７７ 流转税额的 ７％ 教育费附加 ６６３，２６５．９２ ５９６，０３９．６４ 流转税额的 ３％ 合计 ２３，９９５，３３９．２１ ２１，６６２，８２８．４１ ３４、其他业务利润 类别 收入金额 成本金额 其他业务利润 本期 上期 本期 上期 本期 上期 托管车收入 １，３５２，３５７．４０ ４，２２２，７３４．９５ ２１３，９５２．８５ ２５０，６１４．８２ １，１３８，４０４．５５ ３，９７２，１２０．１３ 房屋出租收入 １，１４３，９９１．９３ ６２６，０８４．５６ ６３，５５２．８９ ５５，８８０．０４ １，０８０，４３９．０４ ５７０，２０４．５２ 汽配收入 ０．００ １２５，７７４，２４５．４５ ０．００ １１８，５３８，５８２．８７ ０．００ ７，２３５，６６２．５８ 贴息及服务收入 ６，０１８，０００．００ ０．００ １，０２３，０６０．００ ０．００ ４，９９４，９４０．００ ０．００ 其他 ３８０，３４７．２９ １，１６７，３９５．２５ １７，２４３．６８ ６６０，０１０．５６ ３６３，１０３．６１ ５０７，３８４．６９ 合 计 ８，８９４，６９６．６２ １３１，７９０，４６０．２１ １，３１７，８０９．４２ １１９，５０５，０８８．２９ ７，５７６，８８７．２０ １２，２８５，３７１．９２ 其他业务利润较上年减少 ３８．３３％，主要是本期公司结构调整将汽车配件销售收入列入 主营业务收入范畴所致。 ３５、财务费用 类别 本期数 上期数 利息支出 ３３，７３４，６６９．５３ ２１，０１４，４５９．００ 减：利息收入 １，４５７，７４５．５０ １，０８１，８３６．９１ 手续费 ５３，９９８．６８ ３６，６３２．０４ 合计 ３２，３３０，９２２．７１ １９，９６９，２５４．１３ ３６、投资收益 项 目 本期数 上期数 股票投资收益 ３５，１６４，５３７．１２ ７，２０３，１８４．３６ 联营或合营公司分配来的利润 ４，９２０，０００．００ １２，２５８，３１６．４４ 年末调整的被投资公司权益净增减额 １，７７３，４８９．５７ ５，９５２，１２２．６８ 股权投资差额摊销 －１，２４５，０４４．７５ －１，４５３，６２５．１９ ４２ 股权投资转让收益 ３，１６４，３２１．６５ ０．００ 短期投资跌价准备 －８８１，３２３．３１ ０．００ 合 计 ４２，８９５，９８０．２８ ２３，９５９，９９８．２９ 投资收益本期较上期增长 ７４．５１％，主要是股票投资收益增加之故。其主要来源于配 售、申购新股及中百一店转配股上市出售收益。 ３７、补贴收入 项目 本期数 上期数 收入来源 批准机关 文件时效 财政奖励 １，０２１，１００．００ ０．００ 虹口区政府 虹口区政府 财政包干奖励 ５４６，７００．００ ０．００ 财政包干奖励协议 浦东新区川沙镇财政所 １９９９／１０／１－２００２／９／３０ 扶持基金 ７１９，１８６．７３ ０．００ 财政拨入 合计 ２，２８６，９８６．７３ ０．００ ３８、营业外收入 主要项目类别 内容 本期数 上期数 固定资产清理收入 处理旧车 ２，０２３，２６１．０５ １，０１８，４７８．８４ 违约金收入 ２６２，３７１．３０ １０９，４６０．５０ 罚没收入 １８，８０３．２９ ０．００ 其他 ２６，１８１．３７ ６４１，８７３．３９ 合 计 ２，３３０，６１７．０１ １，７６９，８１２．７３ ３９、营业外支出 主要项目类别 内容 本期数 上期数 车辆清理损失 处理旧车 １２，１８７，４６６．１６ ４，０７８，９１７．６６ 计提跌价准备 固定资产 １２７，４１４．７５ ３，１８２，７８２．３２ 捐赠支出 ０．００ １，６００，０００．００ 固定资产处理损失 处理机器设备等 ２１６，８１３．８８ ０．００ 罚款 ９，１４５．６０ ０．００ 职工动迁费、遣散费 １７５，４００．００ ０．００ 滞纳金 ６０．１２ ０．００ 赔款 ０．００ １７，０００．００ 其他 ０．００ ５０，０２９．０７ 合计 １２，７１６，３００．５１ ８，９２８，７２９．０５ ４０、收到的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下： 项目 本期 储备基金 ３，３７０，１１９．００ 驾驶员承包押金 ３，０８９，１６５．４０ 轮胎基金 ２，１０８，００７．３４ 强生集团有限公司暂借款 ２，０００，０００．００ 财政补贴 １，２６５，８８６．７３ 代收代付乘车证 ７２０，６４５．１８ 合计 １２，５５３，８２３．６５ ４３ ４１、支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下： 项目 本期 管理费用日常支出 ４１，１７２，４５８．８６ 退回驾驶员押金 ６，０２５，１４６．２０ 付储备基金 ３，０９７，８４８．００ 支付轮胎费 １，５５４，３００．００ 审计、咨询律师费 １，０３４，４８１．００ 支付租金 ９３８，８３９．７９ 事故赔款 ２９２，６８７．６５ 合计 ５４，１１５，７６１．５０ 六、母公司会计报表主要项目注释 １、应收帐款 账龄 期末数 金额（原发生数） 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例 １ 年以内 ９２６，９２１．５５ １００％ ０．００ ９２６，９２１．５５ ６％ １－２ 年 ０．００ ０％ ０．００ ０．００ １０％ ２－３ 年 ０．００ ０％ ０．００ ０．００ ２０％ ３－４ 年 ０．００ ０％ ０．００ ０．００ ３０％ ４－５ 年 ０．００ ０％ ０．００ ０．００ ６０％ ５ 年以上 ０．００ ０％ ０．００ ０．００ １００％ 合计 ９２６，９２１．５５ 100% ０．００ ９２６，９２１．５５ 账龄 期初数 金额（原发生数） 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例 １ 年以内 ２，２８６，００８．０４ ８５．４８％ ２４，１８６．５８ ２，２６１，８２１．４６ ６％ １－２ 年 １９９，４２６．１３ ７．４６％ １９，９４２．６１ １７９，４８３．５２ １０％ ２－３ 年 １７，７６７．９７ ０．６６％ ３，５５３．５９ １４，２１４．３８ ２０％ ３－４ 年 １０３，１７４．４３ ３．８６％ １５，９５２．３３ ３７，２２２．１０ ３０％ ４－５ 年 １５，２０２．８２ ０．５７％ ３９，１２１．６９ ２６，０８１．１３ ６０％ ５ 年以上 ５２，７１８．０２ １．９７％ ５２，７１８．０２ ０．００ １００％ 合计 ２，６７４，２９７．４１ １００％ １５５，４７４．８２ ２，５１８，８２２．５９ ４４ ２、其他应收款 账龄 期末数 金额（原发生数） 占总金额的比例（％） 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例 １ 年以内 ５７，７５６，４２７．４０ ８４．０２％ ５２，６８７．２３ ５７，７０３，７４０．１７ ６％ １－２ 年 １０，２２４，２７５．７０ １４．８８％ １，０２２，４２７．５７ ９，２０１，８４８．１３ １０％ ２－３ 年 ７０７，５７６．４４ １．０３％ １４１，５１５．２９ ５６６，０６１．１５ ２０％ ３－４ 年 ５０，０００．００ ０．０７％ １５，０００．００ ３５，０００．００ ３０％ ４－５ 年 ０．００ ０％ ０．００ ０．００ ６０％ ５ 年以上 ０．００ ０％ ０．００ ０．００ １００％ 合计 ６８，７３８，２７９．５４ １００％ １，２３１，６３０．０９ ６７，５０６，６４９．４５ 账龄 期初数 金额 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例 １ 年以内 （原发生数） ７０，９６３，７０１．３６ （％） ９９．９０％ ３２３，０９３．７５ ７０，６４０，６０７．６ ６％ １－２ 年 ８０．００ ０％ ８．００ ７２．００１ １０％ ２－３ 年 ５１，１７９．００ ０．０７％ １０，２３５．８０ ４０，９４３．２０ ２０％ ３－４ 年 １８，９００．００ ０．０３％ ５，６７０．００ １３，２３０．００ ３０％ ４－５ 年 １，００６．００ ０％ ６０３．６０ ４０２．４０ ６０％ ５ 年以上 ０．００ ０％ ０．００ ０．００ １００％ 合计 ７１，０３４，８６６．３６ １００％ ３３９，６１１．１５ ７０，６９５，２５５．２ １ ３、长期投资 （１）账面价值 项 目 期末数 期初数 期末余额 股权投资差额 减值 账面价值 期初余额 股权投资差额 减值 账面价值 准备 准备 股票 ６７２，９４３．００ ０．００ ０．００ ６７２，９４３．００ ２，２０９，９４３．００ ０．００ ０．００ ２，２０９，９４３．００ 子公司 ６６３，４６０，０２５．９０ ２２，５７７，７３４．０３ ０．００ ６８６，０３７，７５９．９３ ３３２，６１１，８８１．９８ ３４，２４２，９４２．９８ ０．００ ３６６，８５４，８２４．９６ 联营企业 ７２，４６１，４４１．６８ ５，６９２，７４３．１０ ７８，１５４，１８４．７８ ９４，７８９，８０４．３１ １４，９５８，３５３．５７ １０９，７４８，１５７．８８ 其他股权投资 ８９，９７４，５４３．３０ ０．００ ０．００ ８９，９７４，５４３．３０ ７２，４６４，５４３．３０ ０．００ ０．００ ７２，４６４，５４３．３０ 合计 ８２６，５６８，９５３．８８ ２８，２７０，４７７．１３ ０．００ ８５４，８３９，４３１．０１ ５０２，０７６，１７２．５９ ４９，２０１，２９６．５５ ０．００ ５５１，２７７，４６９．１４ （２）股票投资 被投资公司名称 股份类别 股票数量 初始投资额 期末余额 上海第一百货商店股份公司 法人股 １１５３１５ ５４４，８４３．００ ５４４，８４３．００ 上海原水股份有限公司 法人股 ５２３２５ １２８，１００．００ １２８，１００．００ 合计 ６７２，９４３．００ ６７２，９４３．００ ４５ （３）子公司、联营企业及其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本比例 子公司 上海浦华出租汽车公司 ５０ 年 ６９，７７６，９７５．２４ １００％ 上海申华客运公司 ５０ 年 ９０，１１７，１９７．１３ １００％ 上海申宏金都汇汽车公司 无 １３０，５４８，０７０．５４ １００％ 上海强生传媒创业投资公司 １０ 年 １６０，０１７，１０４．０２ ９４．１２％ 上海强生静安出租汽车公司 ５０ 年 １０７，２９２，３８６．４６ ９２．１１％ 上海强生汽车贸易公司 ５０ 年 ６，０８６，４２２．６１ ９０％ 上海强生便捷货运公司 无 ７４８，１６８．８５ ７５％ 上海强生集团汽车修理有限公司 无 ４３，８２４，８３４．９７ ７０％ 上海长海出租汽车公司 ４５ ３４，６４２，６０９．９４ ６６．６７％ 上海强生汽车租赁公司 无 １８，３８９，６２３．５５ ６０％ 上海强生苏州大众维修站 １８ 年 ２，０１６，６３２．５９ ５０％ 子公司合计 ６６３，４６０，０２５．９０ 联营公司 上海强生普陀汽车服务公司 无 ２４，８３４，８４７．７０ ４０％ 上海石油强生企业发展公司 １５ 年 ９，２４６，５３０．３６ ３５％ 上海强生公共汽车公司 无 １４，９１６，１４９．１４ ３０％ 长发出租汽车公司 １５ 年 ２，４７５，７７９．１６ ３０％ 上海强生人力资源公司 １０ 年 １５０，０００．００ ３０％ 上海九环华鑫绿园加气站 １５ 年 ８３８，１３５．３２ ２０％ 上海现代轻轨经营发展公司 无 ２０，０００，０００．００ ２０％ 联营公司合计 ７２，４６１，４４１．６８ 其他股权投资 上海九环液化气发展公司 ３０ 年 ５，４６４，５４３．３０ １６．６７％ 上海邦联投资公司 无 ４７，２００，０００．００ １０．８１％ 上海强生国际贸易公司 无 ３，０００，０００．００ １０％ 上海祥生保险代理公司 无 ５００，０００．００ １０％ 上海新绿复兴城市开发公司 无 １５，０００，０００．００ ５％ 开曼迈瑞医疗电子（深圳）公司 ２０ 年 １８，８１０，０００．００ ３．８４％ 其他股权投资合计 ８９，９７４，５４３．３０ ４６ 合 计 ８２５，８９６，０１０．８８ （４）长期股权投资权益法核算项目： 被投资单位名称 期初余额 本期增加投资 本期减少投资 本期被投资单位权 本期分得现金红利 期末余额 益增减额 子公司 上海浦华出租汽车公司 ６８，２３０，６５７．４８ ０．００ ０．００ ７，７２６，０８８．７５ ６，１７９，７７０．９９ ６９，７７６，９７５．２４ 上海申华客运公司 ８５，４１５，９１４．３０ ０．００ ０．００ ５，７０１，２８２．８３ １，０００，０００．００ ９０，１１７，１９７．１３ 上海申宏金都汇汽车公司 ８７，３６０，３５９．７２ ０．００ ０．００ ４３，１８７，７１０．８２ ０．００ １３０，５４８，０７０．５４ 上海强生大众特约维修站 ５，０１１，７３１．５４ ０．００ ５，１２２，０２３．５７ １１０，２９２．０３ ０．００ ０．００ 上海强生传媒创业投资公司 ０．００ １６０，０００，０００．００ ０．００ １７，１０４．０２ ０．００ １６０，０１７，１０４．０２ 上海强生静安出租汽车公司 １３，９０１，７９７．３９ ８１，７６０，６４３．９３ ０．００ １１，６２９，９４５．１４ ０．００ １０７，２９２，３８６．４６ 上海强生汽车贸易公司 ０．００ ５，７７４，６４８．５０ ０．００ ３１１，７７４．１１ ０．００ ６，０８６，４２２．６１ 上强汽配公司 ５，４２３，９３７．０１ ０．００ ４，８３８，５１７．９０ １５２，５８０．８９ ７３８，０００．００ ０．００ 上海强生便捷货运公司 １，８３５，１２７．７８ ０．００ ０．００ －１，０８６，９５８．９３ ０．００ ７４８，１６８．８５ 上海强生集团汽车修理有限公司 ０．００ ４２，０００，０００．００ ０．００ １，８２４，８３４．９７ ０．００ ４３，８２４，８３４．９７ 上海长海出租汽车公司 ３３，１３６，５８９．４１ ０．００ ０．００ ６，８３９，３５３．８６ ５，３３３，３３３．３３ ３４，６４２，６０９．９４ 强生广告公司 ２，９８２，８６４．１９ ０．００ ２，７５８，４１９．９０ ３６０，５５５．７１ ５８５，０００．００ ０．００ 上海强生汽车租赁公司 １８，４８０，３４０．２６ ０．００ ０．００ １，３４９，２８３．２９ １，４４０，０００．００ １８，３８９，６２３．５５ 强生高级汽车修理公司 ２，６８９，０３６．６２ ０．００ ２，８６４，５４０．３０ １７５，５０３．６８ ０．００ ０．００ 强生泰克斯修理公司 ６，０９４，６９９．６５ ０．００ ６，１０５，５１５．６６ ２２９，３１５．５７ ２１８，４９９．５６ ０．００ 上海强生苏州大众维修公司 ２，０４８，８２６．６３ ０．００ ０．００ －３２，１９４．０４ ０．００ ２，０１６，６３２．５９ 子公司合计 ３３２，６１１，８８１．９８ ２８９，５３５，２９２．４３ ２１，６８９，０１７．３３ ７８，４９６，４７２．７０ １５，４９４，６０３．８８ ６６３，４６０，０２５．９０ 联营公司 上海强生普陀汽车公司 ０．００ ２３，３０９，６９３．４４ ０．００ ７，６２５，７７１．２８ ６，１００，６１７．０２ ２４，８３４，８４７．７０ 上海石油强生企业发展公司 ９，１００，０００．００ ０．００ ０．００ １４６，５３０．３６ ０．００ ９，２４６，５３０．３６ 强生阳光油气公司 １，７１１，００３．６０ ０．００ １，６０２，５０３．６０ ０．００ １０８，５００．００ ０．００ 上海强生公共汽车公司 １４，７６６，３５１．０７ ０．００ ０．００ ７４８，９９０．３９ ５９９，１９２．３２ １４，９１６，１４９．１４ 长发出租汽车公司 ２，１７４，０３２．２９ ０．００ ０．００ ３０１，７４６．８７ ０．００ ２，４７５，７７９．１６ 上海强生人力资源公司 ０．００ １５０，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ １５０，０００．００ 上海九环华鑫绿园加气站 ９０５，３２６．７９ ０．００ ０．００ ５６，３３６．２９ １２３，５２７．７６ ８３８，１３５．３２ 上海现代轻轨经营发展公司 ２０，０００，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ２０，０００，０００．００ 上海农工商出租公司 ４６，１３３，０９０．５６ ０．００ ４６，１３３，０９０．５６ ０．００ ０．００ ０．００ 联营公司合计 ９４，７８９，８０４．３１ ２３，４５９，６９３．４４ ４７，７３５，５９４．１６ ８，８７９，３７５．１９ ６，９３１，８３７．１０ ７２，４６１，４４１．６８ 合 计 ４２７，４０１，６８６．２９ ３１２，９９４，９８５．８７ ６９，４２４，６１１．４９ ８７，３７５，８４７．８９ ２２，４２６，４４０．９８ ７３５，９２１，４６７．５８ （５）股权投资差额 公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销 摊余金额 子公司 强生静安出租汽车公司 －１１，８１１，９５９．９３ 折价 ５０ 年 －１３７，８０６．２０ －１１，６７４，１５３．７３ 强生汽车贸易公司 １，０６７，２８５．５０ 溢价 ２６６，８２１．３８ ８００，４６４．１２ 长海出租汽车公司 ３５，６１８，３６９．９８ 溢价 ５４９ 月 ７９１，５１９．３４ ３３，４５１，４２３．６４ 子公司合计 ２４，８７３，６９５．５５ ９２０，５３４．５２ ２２，５７７，７３４．０３ 联营公司 强生普陀出租汽车公司 ４，６７６，０８６．０５ 溢价 ５０ 年 ９３，５２１．７６ ４，５８２，５６４．２９ 长发出租汽车公司 １，３２６，０５５．４６ 溢价 １５ 年 ８８，７９８．５２ １，１１０，１７８．８１ 联营公司合计 ６，００２，１４１．５１ １８２，３２０．２８ ５，６９２，７４３．１０ 合 计 ３０，８７５，８３７．０６０ １，１０２，８５４．８０ ２８，２７０，４７７．１３ ４、主营业务收入、主营业务成本 行业 本期数 上期数 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 出租汽车营运收入 １４１，７４８，５９１．５７ ９４，０５９，４８２．３０ ３０９，７７６，６３１．４３ ２１７，２６５，４８１．３６ ５、投资收益 项 目 本期数 上期数 股票投资收益 ３５，１６４，５３７．１２ ７，２０３，１８４．３６ 联营或合营公司分配来的利润 ４，９２０，０００．００ １２，２５８，３１６．４４ 年末调整的被投资公司权益净增减额 ９０，７８３，９３０．０１ ６６，５６４，８１３．２６ ４７ 股权投资差额摊销 －１，１０２，８５４．８０ －１，４５３，６２５．１９ 股权投资转让收益 ３，９２１，３２１．３７ ０．００ 短期投资跌价准备 －８７９，１０９．００ ０．００ 合 计 １３２，８０７，８２４．７０ ８４，５７２，６８８．８７ 七、关联方关系及其交易 １、存在控制关系的关联方情况 Ａ． 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 经济性质 法定 关系 或类型 代表人 上海强生集团有限公司 上海浦东南路 1680 号 授权范围内国有资产的经营、管理； 母公司 国有独资有限 张同恩 客运、房地产、国际贸易及相关产业 责任公司 上海强生汽车租赁有限公司 浦东新区浦建路 145 号 802 室 汽车租赁、道路旅客运输 子公司 有限责任公 张国权 (跨省市) 司(国内合资) 上海大众汽车强生特约维修站 上海浦东新区浦建路 137 号 汽车修理、汽配供应 子公司 股份制企业 赵祖炎 上海申宏金都汇汽车服务公司 上海溧阳路 1112 号 服务、零售 子公司 股份制企业 张国权 上海申华客运有限公司 上海川沙镇川环西路 501 号 客运出租、汽车配件、汽车修 理 子公司 股份制企业 金德强 上海浦华出租汽车有限公司 上海川沙镇西市街 210 号 客运出租、汽车配件、汽车修 理 子公司 股份制企业 张国权 上海强生泰克斯车辆工程有限公司 上海市云岭西路 81 号 车辆修理、零部件生产、销售 自 产 子公司 中外合资企业 西村洪太 产品 上海长海出租汽车有限公司 浦东上清路 2455 号 汽车客运、汽车维修保养、汽车配 子公司 有限责任公司 张国权 件、公路旅客运输 上海强生便捷货运有限公司 上海青浦县外青松公路 5500 号 道路货运、销售汽车配件 子公司 有限责任公司 张国权 (国内合资) 上海强生广告有限公司 长青路 132 号 各类广告设计、制作及其出租汽车及 子公司 有限责任公司 孙毅宜 站、场设施和乘车票证上国内广告发 (国内合资) 布业务，代理国 内外广告业务等 上海上强高级汽车修理有限公司 上海长宁区天山路 601 号 汽车修理、汽车零部件销售，汽车保 子公司 有限责任公司 赵祖炎 养设备销售、修理 (国内合资) 上海上强汽车配件销售有限公司 上海静安区余姚路 325 号 汽车配件、汽车保修设备，附设八个 子公司 有限责任公司 赵祖炎 分支机构 (国内合资) 上海大众汽车苏州强生特约维修有限公司 苏州工业园区维亭分 区 上海大众汽车及其他汽车维修及配件 子公司 有限责任公司 王锋 销售 上海申华汽车修理厂 上海浦东川沙镇川环南路 435 修 理、服务 子公司 股份合作企业 严虹 号 上海强生静安出租汽车有限公司 上海市静安区南京西路 1537 弄 汽车客运、汽车配件 子公司 有限责任公司 张国权 19 号 (国内合资) 上海强生普陀汽车服务股份有限公司 上海市怒江北路 239 弄 8 号 出租汽车客运服务、市内公交客运、 子公司 股份有限公司 张国权 汽车维修、汽配销售 （非上市） 上海强生汽车贸易公司 上海市沪太路 1108 号 各类汽车，汽车配件，建筑材料，钢 子公司 国有企业 赵祖炎 材，家用电器，车辆劳动服务，小轿 （法人） 车 上海强生集团汽车修理有限公司 上海市杨浦区周家嘴路 3064 号 汽车修理、汽车专项修理、汽车维修 子公司 有限责任公司 金德强 设备与工具制造，汽车配件制造、销 (国内合资) 售 上海强生传媒创业投资有限公司 上海市青浦区青浦镇沪青平公 传媒业的实业投资，为承办文化体育 子公司 有限责任公司 戴卫东 路 4502 号 208 室 活动、广告制作、影视节目制作提供 (国内合资) 咨询服务，多媒体产业营运策划，信 息库资源综合策划，计算机软件网络 开发与销售，广告材料的销售。 上海强生汽车服务代理部 青浦区青浦镇沪青平公路 4502 相关汽车配套咨询服务、汽车装潢。 子公司 国有企业 赵祖炎 号 43 号房 （法人） 上海都联工贸有限公司 怒江北路 287 号 销售汽车配件、五金交电、化工原料 子公司 有限责任公司 许宗定 及产品 （除危险品）、机电产品、建 (国内合资) 材、电子产品修配服务、制冷设备安 装修理 Ｂ．存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数 上海强生集团有限公司 30,000 万 30,000 万 上海强生汽车租赁有限公司 2,350 万 2,350 万 上海大众汽车强生特约维修站 330 万 330 万 上海申宏金都汇汽车服务公司 3,000 万 3,000 万 上海申华客运有限公司 7,200 万 7,200 万 上海浦华出租汽车有限公司 6,601 万 6,601 万 上海强生泰克斯车辆工程有限公司 美元 102.5 万 美元 102.5 万 ４８ 上海长海出租汽车有限公司 2,400 万 2,400 万 上海强生便捷货运有限公司 400 万 400 万 上海强生广告有限公司 300 万 300 万 上海上强高级汽车修理有限公司 300 万 300 万 上海上强汽车配件销售有限公司 500 万 500 万 上海大众汽车苏州强生特约维修有限公司 450 万 450 万 上海申华汽车修理厂 50 万 50 万 上海强生静安出租汽车有限公司 778 万 3,982 万 4,760 万 上海强生普陀汽车服务股份有限公司 1,100 万 1,600 万 2,700 万 上海强生汽车贸易公司 500 万 500 万 上海强生集团汽车修理有限公司 6,000 万 6,000 万 上海强生传媒创业投资有限公司 17,000 万 17,000 万 上海强生汽车服务代理部 20 万 20 万 上海都联工贸有限公司 50 万 50 万 C．本公司所持股份或权益及其变化 单位：万 元 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少 期末数 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 上海强生集团有限公司 9,235 32.87 9,235 32.87 上海强生汽车租赁有限公司 1,410 60 1,410 60 上海大众汽车强生特约维修站 330 100 330 100 上海申宏金都汇汽车服务公司 3,000 100 3,000 100 上海申华客运有限公司 7,200 100 7,200 100 上海浦华出租汽车有限公司 6,601 100 ,6601 100 上海强生泰克斯车辆工程有限公司 506.66 60 506.66 60 上海长海出租汽车有限公司 1,600 66.67 1,600 66.67 上海强生便捷货运有限公司 300 75 300 75 上海强生广告有限公司 195 65 60 20 255 85 上海 上强高级汽车修理有限公司 180 60 180 60 上海上强汽车配件销售有限公司 450 90 50 10 500 100 上海大众汽车苏州强生特约维修有限公司 22 50 225 50 5 上海申华汽车修理厂 50 100 50 100 上海强生静安出租汽车有限公司 278 35.71 4,294 60.35 4,572 96.06 上海强生普陀汽车服务股份有限公司 2,143 79.36 2,143 79.36 上海强生汽车贸易公司 500 100 500 100 上海强生集团汽车修理有限公司 4,200 70 4,200 70 上海强生传媒创业投资有限公司 16,000 94.12 16,000 94.12 上海强生汽车服务代理部 20 100 20 100 上海都联工贸有限公司 26 52 26 52 D．存在控制关系的关联方交易 (1)本企业未合并的子公司与本企业之间的关联交易对企业财务状况和经营成果影响 很小，故不予披露。 (2)采购货物 公司本期和上期向关联方采购货物有关明细资料如下： 企业名称 本期 上期 业务内容 定价政策 上海强生集团有限公司 １００，０００．００ 水票 市价 合计 １００，０００．００ ４９ (3)提供劳务 公司本期及上期向关联方提供劳务有关明细资料如下： 企业名称 本期 上期 业务内容 定价政策 上海强生集团有限公司 ３２，１９７．７９ 车辆修理 市价 合计 ３２，１９７．７９ (4)购买资产 公司本期收购上海强生集团有限公司所拥有的上海强生汽车贸易公司 100%的股权， 转让价格以上海立信资产评估有限公司出具的《上海强生汽车贸易公司整体资产评 估报告书》〔信资评报字（2000）第 215-7 号）〕的评估价值为基础下浮 25%，作价 7,602,149.00 元。 公司本期新设立的控股子公司强生传媒创业投资有限公司于 2001 年 12 月 21 日受让 上海强生集团有限公司所拥有的上海强生广告有限公司 20%的股权，转让价格以上 海立信资产评估有限公司出具的《上海强生广告有限公司整体资产评估报告书》〔信 资评报字（2000）第 215-15 号）〕的评估价值为基础确定，作价 1,121,774.00 元。 (5)关联方应收、应付款项余额 项目 本期末 上期末 应收账款 上海强生集团有限公司 532,133.56 其他应收款 上海强生集团有限公司 2,000,000.00 其他应付款 上海强生集团有限公司 2,383,358.68 预收账款 上海强生集团有限公司 16,144.85 ２、不存在控制关系的关联方情况 Ａ． 不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 上海强生科技发展公司 同一母公司 上海强生制衣公司 同一母公司 上海强生物业公司 同一母公司 上海强生进出口有限公司 同一母公司 上海强生拍卖行 同一母公司 上海申强出租汽车公司 同一母公司 上海强生公共汽车有限公司 联营企业 上海石油强生企业发展有限公司 联营企业 B. 不存在控制关系的关联方交易 ５０ (1)采购货物 公司本期和上期向关联方采购货物有关明细资料如下： 企业名称 本期 上期 业务内容 定价政策 上海强生科技发展公司 １，４８５，７１８．２１ １，０１４，４００．００ 购顶灯、计价器等 市价 上海强生制衣公司 ３，４５０，０００．００ ４，６９０，０００．００ 购识别服 市价 合计 ４，９３５，７１８．２１ ５，７０４，４００．００ (2)销售货物 公司本期及上期向关联方销售货物有关明细资料如下： 企业名称 本期 上期 业务内容 定价政策 上海申强出租汽车公司 ４，６２４，１２７．９０ 车辆修理 市价 ６，３０５，７００．００ 销售汽车 市价 合计 １０，９２９，８２７．９０ (3)处置旧车 上期 本期 企业名称 占年度销货（％） 占年度销货（％） 上海强生拍卖行 １００ １００ 定价政策：按市场价格成交 (4)公司本期将上海阳光强生油气供应有限公司 35%的股权计 1,575,000.00 股协议转 让给上海石油强生企业发展有限公司，转让价格为 3,501,283.50 元。通过转让，公司 取得投资收益 1,898,779.90 元。 (5)关联方应收、应付款项余额 项目 本期末 上期末 其他应收款 上海强生科技发展公司 ２８５，６３２．０３ 上海强生拍卖行 ３１，８０３，５７３．６１ ９００，０００．００ 应收股利 上海强生公共汽车有限公司 ５９９，１９２．３２ 预付账款 上海强生制衣公司 １３０，３４４．００ 上海强生进出口公司 １，０００，０００．００ 应付账款 上海申强出租汽车公司 ２１０，５８０．９１ 其他应付款 上海强生物业公司 ７８，６１３．０２ １，１６８，３００．００ 上海申强出租汽车公司 ５９，６７１．３５ 3、 其他应披露的事项 (1)本公司租用上海强生集团有限公司办公楼、厂房，共向强生物业公司支付租赁费 465,446.00 元。 ５１ (2)本期收到上海强生拍卖行处理旧车款项共 46,751,190.84 元。 八、或有事项 本公司为下列单位提供借款担保： 单位：万元 被担保单位 金额 担保期限 上海巴士实业股份有限公司 5,000 2001.4.28 ~ 2004.4.27 上海强生汽车租赁有限公司 600 2001.6.27 ~ 2002.6.27 上海强生汽车租赁有限公司 3,000 2001.8.2~ 2002.7.26 上海强生汽车租赁有限公司 1,400 2001.2.26 ~ 2004.2.26 上海申宏金都汇汽车服务公司 6,000 2000.1.7 ~ 2003.1.6 上海强生普陀汽车服务股份有限公司 2,350 2001.3.15~2002.10.14 上海长海出租汽车有限公司 800 2001.8.31~2002.8.30 上海强生汽车贸易公司 1,000 2001.12.5~2002.12.4 上海上强汽车配件销售有限公司 500 2001.3.19~2002.3.18 上海强生静安出租汽车有限公司 1,000 2001.11.26~2002.11.5 合计 21,650 上述提供担保事项尚未对本公司的财务状况产生影响。 九、重大承诺事项 公司没有需要说明的重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项 公司没有需要说明的日后事项。 十一、其他重要事项 1、公司于 2001 年 1 月以第二分公司净资产按评估价值计人民币 4,533 万元及部分 货币资金投资上海强生普陀汽车服务股份有限公司。总投资金额 5,490 万元，投资 比例为 79.357%。 2、本期以第五分公司净资产按帐面价值 6,375 万元以及货币资金 1,619 万元追加投 资上海申捷出租汽车有限公司(现更名为上海强生静安出租汽车有限公司)。增资后， 公司拥有上海强生静安出租汽车有限公司 96.06%的股权。 3、公司于 2000 年发生发起人法人股东股权协议转让。公司现第二大股东上投实业 公司，并列第三大股东上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司和建设银行上海分 行分别与上海汇浦科技投资有限公司签署股权转让协议，将所持的 1,366.20 万股， 1,229.58 万股和 1,229.58 万股以每股 3.50 元转让给上海汇浦科技投资有限公司。 转让后，上海汇浦科技投资有限公司将持有本公司股权 13.62%，计 3,825.36 万股。 但上述转让事宜尚需国家有关部门批准。 4、公司出资 1,881 万元收购开曼迈瑞医疗电子（深圳）有限公司 3.84%股权。该公 ５２ 司系注册在中国深圳的有限责任公司，由迈瑞（开曼）有限公司投资注册资金 200 万美元，主营高科技医疗器械的研制开发生产及销售。 5、公司以下属修理分公司的资产计 4,200 万元对上海和鑫汽车维修中心有限公司实 施增资，增资后上海和鑫汽车维修中心有限公司更名为“上海强生集团汽车修理有 限公司”，注册资金 6,000 万元，本公司占 70%股权。 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计 报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 原稿 上海强生控股股份有限公司董事会 2002 年 2 月 8 日 ５３ 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 O O一 年 度 会 计 报 表 资 产 负 债 表 会股地月０１表 编制单位：上海强生控股股份有限公司(合并) 2001年12月31日 金额单位：元 资 产 行次 年初数 期末数 负债和股东权益 行次 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 １ 97,064,376.57 262,450,828.03 短期借款 ６１ 82,500,000.00 263,300,000.00 短期投资 ２ 42,159,480.00 19,313,851.09 应付票据 ６２ 44,917,600.00 应收票据 ３ 0.00 应付帐款 ６３ 9,349,192.69 16,159,180.79 应收股利 ４ 5,258,000.00 654,762.86 预收帐款 ６４ 5,179,516.30 28,581,323.54 应收利息 ５ 0.00 应付工资 ６５ 153,107.91 201,299.57 应收帐款 ６ 12,259,540.11 12,569,111.62 应付福利费 ６６ 5,586,938.04 5,076,700.17 其他应收款 ７ 79,984,389.34 58,285,398.05 应付股利 ６７ 28,094,040.00 3,053,221.11 预付帐款 ８ 4,298,359.91 52,431,989.21 应交税金 ６８ 4,575,324.30 7,189,677.60 应收补贴款 ９ 0.00 其他应交款 ６９ 727,172.91 857,436.38 存货 １０ 19,231,271.11 27,224,406.70 其他应付款 ７０ 89,319,751.93 93,544,253.38 待摊费用 １１ 3,351,219.02 635,809.33 预提费用 ７１ 26,000.00 0.00 预计负债 ７２ 0.00 一年内到期的长期债权投资 ２１ 0.00 其他流动资产 ２４ 0.00 一年内到期的长期负债 ７８ 68,000,000.00 0.00 流动资产合计 ３０ 263,606,636.06 433,566,156.89 其他流动负债 ７９ 0.00 流动负债合计 ８０ 293,485,044.08 462,906,692.54 长期投资： 长期负债： 长期股权投资 ３１ 220,515,043.26 186,339,041.18 长期借款 ８１ 230,000,000.00 244,000,000.00 长期债权投资 ３２ 0.00 应付债券 ８２ 0.00 长期投资合计 ３３ 220,515,043.26 186,339,041.18 长期应付款 ８３ 0.00 其中：合并价差（贷差以“－”号表示合并报表填列） ３４ 0.00 专项应付款 ８４ 0.00 其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列）３５ 49,201,296.55 40,641,770.90 其他长期负债 ８５ 0.00 固定资产： 长期负债合计 ８７ 230,000,000.00 244,000,000.00 固定资产原值 ３９ 801,984,431.03 924,820,502.48 递延税项： 减：累计折旧 ４０ 350,756,054.52 323,326,434.43 递延税款贷项 ８９ 0.00 固定资产净值 ４１ 451,228,376.51 601,494,068.05 负债合计 ９０ 523,485,044.08 706,906,692.54 减：固定资产减值准备 ４２ 3,182,782.32 3,310,197.07 固定资产净额 ４３ 448,045,594.19 598,183,870.98 少数股东权益（合并报表填列） ９１ 69,024,025.34 91,401,233.82 工程物资 ４４ 0.00 在建工程 ４５ 44,752,840.55 46,047,736.08 股东权益： 固定资产清理 ４６ 129,534.08 272,332.57 股 本 ９２ 280,940,400.00 309,034,440.00 固定资产合计 ５０ 492,927,968.82 644,503,939.63 资本公积 ９３ 255,410,793.94 255,410,793.94 无形资产及其他资产： 盈余公积 ９４ 149,920,642.97 191,983,663.07 无形资产 ５１ 434,173,276.83 443,092,785.55 其中：法定公益金 ９５ 47,784,247.09 86,464,352.74 长期待摊费用 ５２ 30,654,723.97 27,191,128.76 减：未确认的投资损失（合并报表填列） ９６ 0.00 其他长期资产 ５３ 0.00 未分配利润 ９７ 163,096,742.61 179,956,228.64 无形资产及其他资产合计 ５４ 464,828,000.80 470,283,914.31 递延税项： 外币报表折算差额（合并报表填列） 98 0.00 递延税款借项 ５５ 0.00 股东权益合计 ９９ 849,368,579.52 936,385,125.65 资产总计 ６０ 1,441,877,648.94 1,734,693,052.01 负债和股东权益合计 １００ 1,441,877,648.94 1,734,693,052.01 上海市股份有限公司二Ｏ Ｏ 一 年度会计报表 利 润 及 利 润 分 配 表 2001年12月 会股地年０２表 编制单位： 上海强生控股股份有限公司(合并) 金额单位：元 项 目 行次 上 年 数 本 年 数 项 目 行次 上 年 数 本 年 数 一、主营业务收入 １ 654,389,105.86 843,572,427.46 六、可供分配的利润 ２５ 222,536,892.68 250,113,288.74 418,615,962.95 566,805,289.69 15,671,472.08 21,046,376.32 减：主营业务成本 ２ 减：提取法定盈余公积 ２６ 21,662,828.41 23,995,339.21 15,637,190.19 21,016,643.78 主营业务税金及附加 ３ 提取法定公益金 ２７ 214,110,314.50 252,771,798.56 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列， 0.00 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ４ 子 公司为外商投资企业项目） ２８ 12,285,371.92 7,576,887.20 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ５ 5,947,638.91 5,111,490.87 减：营业费用 ６ 112,594,803.81 127,989,126.58 管理费用 ７ 19,969,254.13 32,330,922.71 191,228,230.41 208,050,268.64 财务费用 ８ 七、可供股东分配的利润 ３５ 87,883,989.57 94,917,145.60 0.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） １０ 减：应付优先股股利 ３６ 23,959,998.29 42,895,980.28 37,447.80 0.00 加：投资收益（损失以“－”号填列） １１ 提取任意盈余公积 ３７ 2,286,986.73 28,094,040.00 补贴收入 １２ 应付普通股股利 ３８ 1,769,812.73 2,330,617.01 28,094,040.00 营业外收入 １３ 转作股本的普通股股利 ３９ 0.00 8,928,729.05 12,716,300.51 163,096,742.61 179,956,228.64 减：营业外支出 １４ 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） ４０ 104,685,071.54 129,714,429.11 四、利润总额（亏损以“－”号填列） １５ 9,077,802.77 12,493,957.70 减：所得税 １６ 补充资料： 6,479,054.21 13,686,871.63 0.00 少数股东损益（合并报表填列） １７ １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 ４１ 0.00 0.00 加：未确认的投资损失（合并报表填列） １８ ２．自然灾害发生的损失 ４２ 0.00 ３．会计政策变更增加（减少）利润总额 ４３ 0.00 89,128,214.56 103,533,599.78 0.00 五、净利润（亏损以“－”号填列） ２０ ４．会计估计变更增加（减少）利润总额 ４４ 加：年初未分配利润 ２１ 133,408,678.12 163,096,742.61 5.债务重组损失 ４５ 0.00 其他转入 ２２ -16,517,053.65 6.其他 ４６ 0.00 上海市股份有限公司二OO一年度会计报表 现 金 流 量 表 会股地年０３表 编制单位： 上海强生控股股份有限公司(合并) 2001年12月 金额单位：元 项 目 行次 金 额 项 目 行次 金 额 补 充 资 料 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： ２．将净利润调节为经营活动现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ ８７３，４２１，９１１．９０ 吸收投资所收到的现金 ２６ １０，０００，０００．００ 净利润（亏损以“－”号填列） ４３ １０３，５３３，５９９．７８ 收到的税费返还 ２ １０，９１８，０９２．９９ 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 ２７ ０．００ 加：少数股东损益（亏损以“－”号填列） ４４ １３，６８６，８７１．６３ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３ １７，２９４，７２６．４３ 借款所收到的现金 ２８ ５５４，８００，０００．００ 减：未确认的投资损失 ４５ 经营活动现金流入小计 ５ ９０１，６３４，７３１．３２ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２９ 加：计提的资产减值准备 ４６ ３，７７６，８１６．１２ 筹资活动现金流入小计 ３０ ５６４，８００，０００．００ 固定资产折旧 ４７ １０８，３３９，６６９．８０ 购买商品、接受劳务支付的现金 ６ ３４５，７６０，９８５．３２ 无形资产摊销 ４８ ９，２５４，９２３．９８ 支付给职工以及为职工支付的现金 ７ １５９，７２９，０７６．７９ 偿还债务所支付的现金 ３１ ４２８，０００，０００．００ 长期待摊费用摊销 ４９ ２０，９０８，５５７．８３ 支付的各项税费 ８ ６１，２３８，３７８．２１ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ３２ ７５，６０８，１６８．２５ 待摊费用的减少（减：增加） ５０ ２，７１５，４０９．６９ 支付的其他与经营活动有关的现金 ９ ６１，２３７，９０８．７６ 其中：支付少数股东的股利 ３３ ０．００ 预提费用的增加（减：减少） 51 ２６，０００．００ 经营活动现金流出小计 １０ ６２７，９６６，３４９．０８ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ３４ ０．００ 处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 52 １０，１６４，２０５．１１ 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 ３５ ０．００ 固定资产报废损失 ５３ ２１６，８１３．８８ 经营活动现金流量净额 １１ ２７３，６６８，３８２．２４ 筹资活动现金流出小计 ３６ ５０３，６０８，１６８．２５ 财务费用 ５４ ３３，７３４，６６９．５３ 筹资活动产生的现金流量净额 ４０ ６１，１９１，８３１．７５ 投资损失（减：收益） ５５ －４２，８９５，９８０．２８ 递延税款贷项（减：借项） ５６ ０．００ 存货的减少（减：增加） ５７ －７，９９３，１３５．５９ 四、汇率变动对现金的影响 ４１ 经营性应收项目的减少（减：增加） ５８ ２４，６１１，５１４．７８ 二、投资活动产生的现金流量： 经营性应付项目的增加（减：减少） ５９ －６，４１１，５５４．０２ 收回投资所收到的现金 １２ １６７，１２８，２３２．８２ 五、现金及现金等价物净增加额 ４２ １６５，３８６，４５１．４６ 其 他 ６０ ０．００ 取得投资收益所收到的现金 １３ ５５，９５５，２８１．５４ 经营活动产生的现金流量净额 ６５ ２７３，６６８，３８２．２４ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 １４ ５９，６０７，１４８．３２ 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: ０．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 １５ 债务转为资本 ６６ ０．００ 投资活动现金流入小计 １６ ２８２，６９０，６６２．６８ 一年内到期的可转换公司债券 ６７ ０．００ 融资租入固定资产 ６８ ０．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １８ ２９０，５９１，２０８．９２ ３．现金及现金等价物净增加情况： ０．００ 投资所支付的现金 １９ １６１，５７３，２１６．２９ 现金的期末余额 69 ２６２，４５０，８２８．０３ 支付的其他与投资活动有关的现金 ２０ 减：现金的期初余额 ７０ ９７，０６４，３７６．５７ 投资活动现金流出小计 ２２ ４５２，１６４，４２５．２１ 加：现金等价物的期末余额 ７１ ０．００ 减：现金等价物的期初余额 ７２ ０．００ 投资活动产生的现金流量净额 ２５ －１６９，４７３，７６２．５３ 现金及现金等价物净增加额 ７３ １６５，３８６，４５１．４６ 上海市股份有限公司二OO一年度会计报表 现 金 流 量 表 会股地年０３表 编制单位:上海强生控股股份有限公司(母公司) 2001年12月 金额单位：元 项 目 行次 金 额 项 目 行次 金 额 补 充 资 料 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： ２．将净利润调节为经营活动现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ １５２，１１８，４５６．５６ 吸收投资所收到的现金 ２６ ０．００ 净利润（亏损以“－”号填列） ４３ １０４，００８，５８３．９６ 收到的税费返还 ２ ０．００ 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 ２７ ０．００ 加：少数股东损益（亏损以“－”号填列） ４４ ０．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３ ７，２３５，９３２．６４ 借款所收到的现金 ２８ ３８０，０００，０００．００ 减：未确认的投资损失 ４５ ０．００ 经营活动现金流入小计 ５ １５９，３５４，３８９．２０ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２９ ０．００ 加：计提的资产减值准备 ４６ １，７８４，５７１．４７ 筹资活动现金流入小计 ３０ ３８０，０００，０００．００ 固定资产折旧 ４７ ２４，１９９，５１１．２５ 购买商品、接受劳务支付的现金 ６ ４７，８７５，８７５．１３ 无形资产摊销 ４８ ５，２１２，０４３．２３ 支付给职工以及为职工支付的现金 ７ ４２，４００，８８２．５６ 偿还债务所支付的现金 ３１ ３４０，０００，０００．００ 长期待摊费用摊销 ４９ ３，１６５，９４１．８０ 支付的各项税费 ８ １３，２７０，８５２．６２ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ３２ ５１，９４３，７８９．３７ 待摊费用的减少（减：增加） ５０ ２，３５３，０３９．２０ 支付的其他与经营活动有关的现金 ９ １８，８３７，１８４．７５ 其中：支付少数股东的股利 ３３ ０．００ 预提费用的增加（减：减少） 51 ０．００ 经营活动现金流出小计 １０ １２２，３８４，７９５．０６ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ３４ ０．００ 处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 52 ２，３８０，８１３．９５ 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 ３５ ０．００ 固定资产报废损失 ５３ ０．００ 经营活动现金流量净额 １１ ３６，９６９，５９４．１４ 筹资活动现金流出小计 ３６ ３９１，９４３，７８９．３７ 财务费用 ５４ ２５，０３９，８５６．１７ 筹资活动产生的现金流量净额 ４０ －１１，９４３，７８９．３７ 投资损失（减：收益） ５５ －１３２，８０７，８２４．７０ 递延税款贷项（减：借项） ５６ ０．００ 存货的减少（减：增加） ５７ ６，２２３，２７９．６８ 四、汇率变动对现金的影响 ４１ ０．００ 经营性应收项目的减少（减：增加） ５８ ４，５０１，３５６．０６ 二、投资活动产生的现金流量： 经营性应付项目的增加（减：减少） ５９ －９，０９１，５７７．９３ 收回投资所收到的现金 １２ １９５，０５５，６３５．８２ 五、现金及现金等价物净增加额 ４２ －２３，６２６，００２．５９ 其 他 ６０ ０．００ 取得投资收益所收到的现金 １３ ６２，３９３，４６１．１９ 经营活动产生的现金流量净额 ６５ ３６，９６９，５９４．１４ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 １４ １８，８２３，２３４．１８ 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: ０．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 １５ ０．００ 债务转为资本 ６６ ０．００ 投资活动现金流入小计 １６ ２７６，２７２，３３１．１９ 一年内到期的可转换公司债券 ６７ ０．００ 融资租入固定资产 ６８ ０．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １８ ４９，０９４，０４７．６６ ３．现金及现金等价物净增加情况： 投资所支付的现金 １９ ２６５，８３０，０９０．８９ 现金的期末余额 69 ２８，３６８，５０７．３５ 支付的其他与投资活动有关的现金 ２０ １０，０００，０００．００ 减：现金的期初余额 ７０ ５１，９９４，５０９．９４ 投资活动现金流出小计 ２２ ３２４，９２４，１３８．５５ 加：现金等价物的期末余额 ７１ ０．００ 减：现金等价物的期初余额 ７２ ０．００ 投资活动产生的现金流量净额 ２５ －４８，６５１，８０７．３６ 现金及现金等价物净增加额 ７３ －２３，６２６，００２．５９ 上海市股份有限公司二Ｏ Ｏ 一 年度会计报表 利 润 及 利 润 分 配 表 2001年12月 会股地年０２表 编制单位:上海强生控股股份有限公司(母公司) 金额单位：元 项 目 行次 上 年 数 本 年 数 项 目 行次 上 年 数 本 年 数 一、主营业务收入 １ 309,776,631.43 141,748,591.57 六、可供分配的利润 ２５ 247,408,586.56 288,980,433.95 10,400,858.40 减：主营业务成本 ２ 217,265,481.36 94,059,482.30 减：提取法定盈余公积 ２６ 8,912,821.46 10,400,858.40 主营业务税金及附加 ３ 9,237,570.17 4,738,427.82 提取法定公益金 ２７ 8,912,821.46 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列，子 0.00 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ４ 83,273,579.90 42,950,681.45 公司为外商投资企业项目） ２８ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ５ 4,110,896.52 515,294.23 减：营业费用 ６ 1,072,430.00 1,200,000.00 管理费用 ７ 58,083,076.19 42,471,955.77 财务费用 ８ 15,198,414.82 24,347,499.40 七、可供股东分配的利润 ３５ 229,582,943.64 268,178,717.15 0.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） １０ 13,030,555.41 -24,553,479.49 减：应付优先股股利 ３６ 0.00 加：投资收益（损失以“－”号填列） １１ 84,572,688.87 132,807,824.70 提取任意盈余公积 ３７ 0.00 补贴收入 １２ 0.00 应付普通股股利 ３８ 28,094,040.00 28,094,040.00 营业外收入 １３ 3,673.89 135,792.20 转作股本的普通股股利 ３９ 减：营业外支出 １４ 5,202,029.37 2,612,598.60 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） ４０ 201,488,903.64 240,084,677.15 四、利润总额（亏损以“－”号填列） １５ 92,404,888.80 105,777,538.81 减：所得税 １６ 3,276,674.24 1,768,954.85 补充资料： 0.00 少数股东损益（合并报表填列） １７ 0.00 １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 ４１ 0.00 加：未确认的投资损失（合并报表填列） １８ 0.00 ２．自然灾害发生的损失 ４２ 0.00 ３．会计政策变更增加（减少）利润总额 ４３ 0.00 五、净利润（亏损以“－”号填列） ２０ 89,128,214.56 104,008,583.96 ４．会计估计变更增加（减少）利润总额 ４４ 0.00 加：年初未分配利润 ２１ 158,280,372.00 201,488,903.64 5.债务重组损失 ４５ 0.00 其他转入 ２２ -16,517,053.65 6.其他 ４６ 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 O O一 年 度 会 计 报 表 资 产 负 债 表 会股地月０１表 编制单位:上海强生控股股份有限公司(母公司) 2001年12月31日 金额单位：元 资 产 行次 年初数 期末数 负债和股东权益 行次 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 １ 51,994,509.94 28,368,507.35 短期借款 ６１ 50,000,000.00 150,000,000.00 短期投资 ２ 42,159,480.00 3,938,865.00 应付票据 ６２ 0.00 应收票据 ３ 0.00 应付帐款 ６３ 2,193,675.64 0.00 应收股利 ４ 5,258,000.00 4,050,462.58 预收帐款 ６４ 6,663,010.00 应收利息 ５ 0.00 应付工资 ６５ 0.00 应收帐款 ６ 2,518,822.59 926,921.55 应付福利费 ６６ 2,250,810.76 2,002,754.08 其他应收款 ７ 70,695,255.21 67,506,649.45 应付股利 ６７ 28,094,040.00 1,190,106.80 预付帐款 ８ 3,000,000.00 130,344.00 应交税金 ６８ 1,240,200.31 -1,595,720.14 应收补贴款 ９ 0.00 其他应交款 ６９ 186,951.43 106,774.67 存货 １０ 6,310,225.68 86,946.00 其他应付款 ７０ 30,067,944.07 18,431,021.10 待摊费用 １１ 2,353,039.20 0.00 预提费用 ７１ 0.00 0.00 预计负债 ７２ 0.00 一年内到期的长期债权投资 ２１ 0.00 其他流动资产 ２４ 0.00 一年内到期的长期负债 ７８ 60,000,000.00 0.00 流动资产合计 ３０ 184,289,332.62 105,008,695.93 其他流动负债 ７９ 0.00 流动负债合计 ８０ 174,033,622.21 176,797,946.51 长期投资： 长期负债： 长期股权投资 ３１ 551,277,469.14 854,839,431.01 长期借款 ８１ 170,000,000.00 170,000,000.00 长期债权投资 ３２ 0.00 应付债券 ８２ 0.00 长期投资合计 ３３ 551,277,469.14 854,839,431.01 长期应付款 ８３ 0.00 其 中 ： 合 并 价 差 （ 贷 差 以 “ － ” 号 表 示 合 并 报 表 填 列３４ ） 0.00 专项应付款 ８４ 0.00 ３５） 其 中 :股 权 投 资 差 额(贷 差 以 “-”号 表 示 ， 合 并 报 表 填 列 49,201,296.55 28,270,477.13 其他长期负债 ８５ 0.00 固定资产： 长期负债合计 ８７ 170,000,000.00 170,000,000.00 固定资产原值 ３９ 324,765,371.93 128,787,174.60 递延税项： 减：累计折旧 ４０ 162,084,400.98 56,464,820.50 递延税款贷项 ８９ 0.00 固定资产净值 ４１ 162,680,970.95 72,322,354.10 负债合计 ９０ 344,033,622.21 346,797,946.51 减：固定资产减值准备 ４２ 3,182,782.32 3,310,197.07 固定资产净额 ４３ 159,498,188.63 69,012,157.03 少数股东权益（合并报表填列） ９１ 0.00 工程物资 ４４ 0.00 在建工程 ４５ 28,173,419.50 10,152,042.95 股东权益： 固定资产清理 ４６ 114,397.06 0.00 股 本 ９２ 280,940,400.00 309,034,440.00 固定资产合计 ５０ 187,786,005.19 79,164,199.98 资本公积 ９３ 255,410,793.94 255,410,793.94 无形资产及其他资产： 0.00 盈余公积 ９４ 111,528,481.94 132,330,198.74 无形资产 ５１ 255,372,807.48 243,278,131.77 其中：法定公益金 ９５ 31,144,488.50 56,686,936.82 长期待摊费用 ５２ 14,676,587.30 1,367,597.65 减：未确认的投资损失（合并报表填列） ９６ 0.00 其他长期资产 ５３ 0.00 未分配利润 ９７ 201,488,903.64 240,084,677.15 无形资产及其他资产合计 ５４ 270,049,394.78 244,645,729.42 递延税项： 0.00 外币报表折算差额（合并报表填列） 98 0.00 递延税款借项 ５５ 0.00 股东权益合计 ９９ 849,368,579.52 936,860,109.83 资产总计 ６０ 1,193,402,201.73 1,283,658,056.34 负债和股东权益合计 １００ 1,193,402,201.73 1,283,658,056.34