华媒控股(000607)华立控股2004年年度报告摘要

重庆华立控股股份有限公司２００４年度报告摘要 重庆华立控股股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 麦锦荣 因工作原因 袁子力 裴蓉 因工作原因 汪诚 李洪生 因工作原因 何勤 １．４ 浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 １．５ 公司董事长汪诚先生、总裁赵晓光先生及财务总监张中平先生 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 华立控股 股票代码 ０００６０７ 重庆华立控股股份有限公司２００４年度报告摘要 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：重庆市北碚区龙凤桥２５８号 注册地址和办公地址 办公地址：重庆市江北区建新北路７６号光宇大厦１２楼 注册地址的邮政编码：４００７００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：４０００２０ 公司国际互联网网址 ＨＴＴＰ：／／ｗｗｗ．ｃｑｈｌｋｇ．ｃｏｍ 电子信箱 ｃｑｈｏｌｄｉｎｇ＠ｈｏｌｌｅｙ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊 波 联系地址 重庆市江北区建新北路７６号光宇大厦１２楼 电话 ０２３－６７７５２６５２ 传真 ０２３－６７７５５７８８ 电子信箱 ｂｏ．ｘｉｏｎｇ＠ｈｏｌｌｅｙ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １，１７２，３９０，００２．２９ １，３９１，７０３，９２０．４５ －１５．７６％ １，４２０，７７７，３３５．６８ 利润总额 ９３，９７１，５６４．３４ ９９，０２９，７６７．０６ －５．１１％ １２４，５１６，６７６．４４ 净利润 ５６，８８１，０１９．１９ ５８，２８９，５８６．８３ －２．４２％ ５３，０４７，８３７．９２ 扣除非经常性损益的 ５２，１３１，７０２．６２ ６０，１８３，７２５．０６ －１３．３８％ ５１，４３３，１８５．２７ 净利润 经营活动产生的现金 －４０，１８７，９０３．５５ １６３，７１５，０４２．９０ －１２４．５５％ １４２，１２８，３８７．０５ 流量净额 ２００４年末 ２００３年末 本年末比上年末增减（％） ２００２年末 总资产 １，９９３，３０８，９６７．７７ １，３１９，００９，４５４．１９ ５１．１２％ １，１２１，００４，１７８．３２ 股东权益（不含少数 ７９４，４８４，０７８．３９ ７５９，８８０，５５５．０１ ４．５５％ ３３９，９０９，６１８．７８ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．１６ ０．２６ －３８．４６％ ０．２８ 每股收益（注） ０．１６ － － － 净资产收益率 ７．１６％ ７．６７％ －０．５１％ １５．６１％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ６．５６％ ７．９２％ －１．３６％ １５．１３％ 净资产收益率 重庆华立控股股份有限公司２００４年度报告摘要 每股经营活动产生的 －０．１１ ０．７３ －１１５．０７％ ０．７４ 现金流量净额 ２００４年末 ２００３年末 本年末比上年末增减（％） ２００２年末 每股净资产 ２．２２ ３．４０ －３４．７１％ １．７８ 调整后的每股净资产 ２．１５ ３．３６ －３６．０１％ １．７４ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定 资产、在建工程、无形资 ４，９４９，０８６．９４ 产、其他长期资产产生的 损益 各种形式的政府补贴 ３８３，３７１．００ 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 １，５４７，３２０．８９ 费 各项非经常性营业外收 －４４５，８５４．８４ 入、支出 少数股东损益影响数 ６７，３２５．１０ 企业所得税影响数 －１，７５１，９３２．５２ 合计 ４，７４９，３１６．５７ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积金转股 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ０ ０ ０ ０ 份 其中： 国家持有股 ０ ０ ０ ０ 份 境内法人 ０ ０ ０ ０ 重庆华立控股股份有限公司２００４年度报告摘要 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ０ ２、募集法人 １３４，７２５，０００ ８０，８３５，０００ ８０，８３５，０００ ２１５，５６０，０００ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １３４，７２５，０００ ８０，８３５，０００ ８０，８３５，０００ ２１５，５６０，０００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ８８，９９７，１５７ ５３，３９８，２９４ ５３，３９８，２９４ １４２，３９５，４５１ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ ０ 已上市流通 ８８，９９７，１５７ ５３，３９８，２９４ ５３，３９８，２９４ １４２，３９５，４５１ 股份合计 三、股份总 ２２３，７２２，１５７ １３４，２３３，２９４ １３４，２３３，２９４ ３５７，９５５，４５１ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ２２，７４７ 前十名股东持股情况 股东性质（国 股份类别（已流 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 有股东或外资 通或未流通） 份数量 股东） 华立产业集团有 ４１，８８１，３２２ ９７，３５６，３２２ ２７．２０％ 未流通 ０ 其他 限公司 海南禹航实业投 １９，８４５，０００ ５２，９２０，０００ １４．７８％ 未流通 ０ 其他 资有限公司 广东证券股份有 －３，８１４，９２９ ６，４１３，９８８ １．７９％ 已流通 ０ 其他 限公司 中国工商银行 — — 开元证券投 ４，０００，０００ ４，０００，０００ １．１２％ 已流通 ０ 其他 资基金 深圳市九夷投资 １，３７１，３０９ ３，６５６，８２４ １．０２％ 已流通 ０ 其他 有限责任公司 大丰市国泰建筑 －３，３４３，６３７ ２，１５５，２８０ ０．６０％ 已流通 ０ 其他 安装工程有限公 重庆华立控股股份有限公司２００４年度报告摘要 司 同益证券投资基 １，７４９，０４６ １，７４９，０４６ ０．４９％ 已流通 ０ 其他 金 辽宁东方证券公 １，５３０，８８７ １，５３０，８８７ ０．４３％ 已流通 ０ 其他 司 刘传义 １，４９７，６００ １，４９７，６００ ０．４２％ 已流通 ０ 其他 重庆科星设备清 ８２８，２５０ １，３４２，０００ ０．３７％ 未流通 ０ 其他 洗有限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 广东证券股份有限公司＿ ６，４１３，９８８ Ａ股 中国工商银行— — 开元证券投资基 ４，０００，０００ Ａ股 金＿ 深圳市九夷投资有限责任公司＿ ３，６５６，８２４ Ａ股 大丰市国泰建筑安装工程有限公司 ２，１５５，２８０ Ａ股 ＿ 同益证券投资基金＿ １，７４９，０４６ Ａ股 辽宁东方证券公司＿ １，５３０，８８７ Ａ股 刘传义＿ １，４９７，６００ Ａ股 中国工商银行－国联安德盛小盘精 ９９７，４４４ Ａ股 选证券投资基金＿ 许菊英＿ ９７８，６４８ Ａ股 上海万业投资管理有限公司＿ ９５５，３００ Ａ股 前１０名股东之间不存在关联关系。未知前１０名股东之间是否属于《上市 上述股东关联关系或一致行动的说 公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。本公司未 明 知前１０名流通股股东之间是否存在关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东华立产业集团有限公司成立于１９９６年６月，是一家产权清晰、运作规范、跨地区、多元 化、外向型、高效益的企业集团。公司注册资本９，４３０万元，法定代表人为李以勤先生，公司总部设在杭州 市莫干山路５０１号，主要业务涉及电工仪表、生物制药、通讯产业、网络信息技术和房地产开发等领域。 华立产业集团有限公司控股股东华立控股股份有限公司成立于１９９９年，法定代表人：汪力成，注册资 本１３，５００万元，注册地址：浙江省杭州市余杭镇直街１８１号，是一家以实业投资、企业购并、参股的管理、 机械电子、仪器仪表、电工材料的销售为主业的民营股份制企业。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 重庆华立控股股份有限公司２００４年度报告摘要 汪力成及其他股东 华立控股股份有限公司 汪力成 华立产业集团有限公司 其他法人股 社会公众股 重庆华立控股股份有限公司 ＂ §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 购买及实 施２００３年 ２００３年１０月９日 至 ２００６年１０月 汪 诚 董事长 男 ４１ ０ １１２，０００资本公积 ８日 金转增股 本方案 ２００４年１０月２９日 至 ２００６年１０ 李洪生 董事 男 ４８ ０ ０ 月８日 ２００４年１０月２９日 至 ２００６年１０ 裴 蓉 董事 女 ２２ ０ ０ 月８日 ２００４年１０月２９日 至 ２００６年１０ 何 勤 董事 男 ４３ ０ ０ 月８日 ２００３年１０月９日 至 ２００６年１０月 麦锦荣 董事 男 ５６ ０ ０ ８日 购买及实 施２００３年 ２００３年１０月９日 至 ２００６年１０月 袁子力 董事 男 ４９ ０ ７０，０００资本公积 ８日 金转增股 本方案 ２００３年１０月９日 至 ２００６年１０月 吴晓求 独立董事 男 ４５ ０ ０ ８日 重庆华立控股股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００３年１０月９日 至 ２００６年１０月 钟朋荣 独立董事 男 ５０ ０ ０ ８日 ２００３年１０月９日 至 ２００６年１０月 王瑞平 独立董事 男 ４２ ０ ０ ８日 购买及实 施２００３年 ２００３年１０月９日 至 ２００６年１０月 王金坤 监事 男 ５３ ０ １１２，０００资本公积 ８日 金转增股 本方案 购买及实 施２００３年 ２００３年１０月９日 至 ２００６年１０月 帅新武 监事 男 ４０ ０ ３２，０００资本公积 ８日 金转增股 本方案 ２００４年１０月２９日 至 ２００６年１０ 方成强 监事 男 ２９ ０ ０ 月８日 实施２００３ ２００３年１０月９日 至 ２００６年１０月 年资本公 马劲光 监事 男 ４４ ５００ ８００ ８日 积金转增 股本方案 购买及实 施２００３年 ２００４年１０月２９日 至 ２００６年１０ 汪绍全 监事 男 ３７ ０ ６，７４０资本公积 月８日 金转增股 本方案 购买及实 施２００３年 ２００３年１０月９日 至 ２００６年１０月 赵晓光 总经理 男 ４３ ０ ８０，０００资本公积 ８日 金转增股 本方案 购买及实 施２００３年 ２００４年４月３日 至 ２００６年１０月８ 张中平 财务总监 男 ３３ ０ ８，０００资本公积 日 金转增股 本方案 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 华立产业集团有限公 ２００４年１月１日 至 ２００６ 汪诚 董事 是 司 年１２月３１日 华立产业集团有限公 ２００４年１月１日 至 ２００６ 李洪生 总裁 是 司 年１２月３１日 华立控股股份有限公 ２００４年１月１日 至 ２００６ 裴蓉 财务总监 是 司 年１２月３１日 华立产业集团有限公 ２００４年１月１日 至 ２００６ 王金坤 监事长 是 司 年１２月３１日 帅新武 华立控股股份有限公 行政总监 ２００４年１月１日 至 ２００６ 是 重庆华立控股股份有限公司２００４年度报告摘要 司 年１２月３１日 华立产业集团有限公 审计监察部副经 ２００４年１月１日 至 ２００６ 方成强 是 司 理 年１２月３１日 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １５３．４０ 金额最高的前三名董事的报 ７３．１０ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ７５．２０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ６．００ 万元／人．年 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》规定行使相关 独立董事其他待遇 职权所需的合理费用据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 未在公司领取报酬的董事有李洪生、裴蓉、何勤； 董事、监事姓名 未在公司领取报酬的监事王金坤、帅新武、方成强。 报酬区间 人数 ５－１０ ６ １０－２０ ４ ２０万元以上 ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，由于国家宏观调控引发的原材料价格上涨以及由于电力供应紧张导致公司电能表生产基地开工 不足，使得公司电能表产业经营业绩出现了较大的下滑。但是公司积极进行产业转型的工作，报告期内， 公司培育的医药产业和微特电机产业都实现了快速增长，销售收入和利润总额均超额完成全年任务。从而 使得公司整体经营业绩和去年相比没有出现大的滑坡。 报告期内，公司继续不断壮大电能表技术、生产、销售、服务共同体，提升竞争力。与浙江华立国际共同 出资组建重庆华立电能表公司，新公司成立后，公司进行了股权转让，实现了公司产业资源及管理资源的 内部整合，提高了公司产业管理效率和经济效益，集中了人力、财力资源大力发展医药产业。 报告期内，公司整个医药产业的框架构建工作已基本完成，为未来发展寻找到新的经济增长点，推进医药 产业经营和对外扩张：公司在做强青蒿素产业的基础上，进入了紫杉醇产业、大麻产业等领域，搭建起医 药商业流通平台。初步构架起以稀缺性资源的综合利用开发，以植物药制造为核心，以国际、国内医药销 售为两翼的产业平台。 报告期内，公司继续保持在青蒿素产业领域的绝对优势，华阳资源青蒿种植基地通过ＧＡＰ认证，并与世界卫 生组织合作编制青蒿种植的全球规范；华吉制药青蒿素提取生产线通过ＧＭＰ认证；华武制药双氢青蒿素、蒿 甲醚生产线技术改造已经完成；作为国家高新技术示范工程的北碚青蒿素成药制造基地工程正在实施；公 司利用部分增发新股募集资金实施青蒿素提取扩产工程已经启动，计划在华武制药和华吉制药各新建一条 青蒿素提取生产线和提取配套项目；公司和ＭＭＶ、牛津大学等组织签署的《青蒿素－哌喹（Ａｒｔｅｋｉｎ）国际临 床开发合作协议》正在按计划推进，积极开展Ａｒｔｅｋｉｎ在目标国家的注册工作，并正在申报进入世界卫生组 织的推荐用药目录。 公司进入紫杉醇产业，加强了管理团队的建设，制定和完善了各项管理制度，紫杉醇产量和销售有了明显 重庆华立控股股份有限公司２００４年度报告摘要 的增长。公司正在实施紫杉醇出口加工基地建设项目，力争在２００５年中期投产。 工业用大麻产业方面，公司正在构建集大麻种植、提取、产品开发及营销为一体的工业用大麻产业链。已 着手工业用大麻ＧＡＰ标准化种植基地建设，公司制定的中长期发展规划在逐步实施之中。 公司成功推出“ｈｏｌｌｅｙｐｈａｒｍ”作为面向全球的医药品牌。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 专用仪器仪表 ９５４，５９７，８５７． ６７８，８７６，５４２． ２８．８８％ －５．６７％ －１．４６％ －９．５２％ 制造业 ２３ ５８ 化学药品原药 ２５４，６８５，５９２． １７４，７４３，３７１． ３１．３９％ ４２４．４６％ ７７１．５４％ －４６．５３％ 制造业 ５４ １２ 通信及相关设 ５１，９９４，１９１．６ ４３，２１７，０７６．２ １６．８８％ ４４．０１％ ３９．５０％ １８．９２％ 备制造业 ７ ８ 其中：关联交 ８８，８８７，６３９．１ ８９，８３０，８６３．８ －１．０６％ 易 ５ ９ 主营业务分产品情况 ９１７，７７３，９８２． ６５２，３１１，３７４． 电力仪器仪表 ２８．９２％ －７．４８％ －３．３３％ ９．５７％ ６０ ２５ ５１，９９４，１９１．６ ４３，２１７，０７６．２ 电机 １６．８８％ ４４．０１％ ３９．５０％ １８．９２％ ７ ８ ９５，２６６，３３１．９ ３８，７１２，０６５．１ 青蒿素 ５９．３６％ ９６．１８％ ９３．０８％ １．１１％ １ ８ ３１，３３６，２２３．３ ２２，２８６，１０２．８ 燃气表 ２８．８８％ ５７．０８％ ５６．８６％ ０．３５％ ４ ５ ３１，２４９，０５３．８ １７，９０３，５３１．８ 紫杉醇 ４２．７１％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ６ １ １２８，１７０，２０６． １１８，１２７，７７４． 其他医药产品 ７．８４％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ７７ １３ 水表 ５，４８７，６５１．２９ ４，２７９，０６５．４８ ２２．０２％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 其中：关联交 ８８，８８７，６３９．１ ８９，８３０，８６３．８ －１．０６％ 易 ５ ９ 关联交易的定 市场价格 价原则 为了发挥集团的整体优势，实现企业资源的共享，减少企业运作成本，正常的且与日常经营 关联交易必要 活动相关的关联交易是有必要的，并会对公司主营业务的持续发展产生有利的影响。公司将 性、持续性的 严格按照有关规章制度规范与关联方的关联交易行为，以公平、合理的市场定价原则作为公 说明 司与关联方发生关系交易的定价原则。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额５，１８６．７３万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 重庆华立控股股份有限公司２００４年度报告摘要 华东地区 ２５９，４９７，１１４．０６ ２４．１２％ 华南地区 ３２４，４１６，１７１．２７ １１．７６％ 华北地区 ２３８，５１７，４３５．９７ ４２．７２％ 西南地区 ２４８，７８０，８１２．８１ －１５．５３％ 东北地区 ４９，２０５，６１９．１１ －２１．７６％ 西北地区 ５９，０７０，７００．８６ ３２．３７％ 国外 ８１，７８９，７８７．３６ －８３．２０％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １０，５３３．７４ 占采购总额比重 １０．１１％ 前五名销售客户销售金额合计 １３，２６０．０３ 占销售总额比重 １１．３１％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内主营业务结构较前一报告期发生了较大的变化，医药产业占公司主营业务收入和主营业务利润的 比例明显增加。青蒿素产业全年实现销售收入９，５２６．６３万元，较上年增长９６．１８％。实现销售毛利：５，６５５．４３ 万元，较上年增长９８．３５％。紫杉醇产业全年实现销售收入（含税）：３，１２４．９１万元，实现利润：１，３３４．５５ 万元。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 重庆华立控股股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 １，５３９．０８ 募集资金总额 ３６，１００．１８ 已累计使用募集资金总额１８，３７１．０８ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 青蒿良种快速 ２，８３３．００否 ０．００ ０．００是 是 繁育中心项目 青蒿素提炼加 ５，０７５．００否 ０．００ ０．００是 是 工车间项目 青蒿素提炼配 ４，５９５．００否 ０．００ ０．００是 是 套项目 青蒿素类成药 生产中心建设 ６，９１６．００否 １，５３９．０８ ０．００是 是 项目 增持华立股份 １６，８３２．００否 １６，８３２．００ ２，１０４．９６是 是 股权 合计 ３６，２５１．００ － １８，３７１．０８ ２，１０４．９６ － － 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 重庆美联制药有限公司 ３，２０７．６８完成 ２４６．０９ ７０％的股权 云南工业用大麻有限公 ３，１２９．５６完成 １２．１９ 司５１％的股权 嘉兴南湖制药有限公司 １，２６７．０８完成 －１１９．３８ ７０％的股权 重庆华立控股股份有限公司２００４年度报告摘要 北京华立永正医药有限 １，６２０．００完成 ３３．９３ 责任公司５５％的股权 洪雅美联曼地亚红豆杉 ８９０．００完成 ３７５．９５ ８０％的股权 合计 １０，１１４．３２ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年公司要在现有的医药产业框架基础上，尽快地做大做强各个产业，并尽快实现产业经营国际化。 电能表产业：公司将加强电能表产业的成本控制和新产品开发力度，力争通过 “系统加终端”的模式促进 公司电能表产业尽快提升盈利水平。 青蒿素产业：公司将大规模扩大青蒿种植面积，在青蒿素产业上通过租地种植，完成种植１０万亩、扩产３６ 吨的发展目标和生产任务，加快阿特健临床试验，努力争取青蒿素类衍生物药品尽快进入世卫采购目录， 全面完成医药基地建设并投产。 紫杉醇产业：争取在６月底前完成出口基地建设并投产，为紫杉醇产品拓展新的销售领域，力争早日通过ＦＤＡ 认证。 工业用大麻产业：实现大的实质性突破，进行工业用大麻ＧＡＰ标准化种植体系建设，大力扩大云南省大麻种 植面积，完成培育２－３个大麻新品种，以差异性经营手段建立原料销售及物流管理系统。 微特电机：在生产和销售方面要上规模，以成本优势占领市场；开发研制并生产技术含量高、需求量大、 应用面广的微特电机，使其主要应用于信息电子、家电、汽车等消费领域。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 按２００４年度母公司实现净利润提取１０％的法定盈余公积４，９１２，３４４．７７元，５％的法定公益金２，４５６，１７２．３９元； 以公司２００４年１２月３１日的总股本为基数每１０股派发现金股利０．６０元（含税），计２１，４７７，３２７．０６元。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 重庆华立控股股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 重庆美联 制药有限 重庆联生实业 公司 ２００４年７月２２日 １，７００．００ １３９．５３否 协议定价 是 是 发展有限公司 ３９．６９％的 股权 云南康盛工贸 有限公司、云 云南工业 南澜仓江实业 用大麻实 ２００４年６月２９日 １，５４５．００ ５２６．００否 协议定价 是 是 有限公司、曾 业有限公 建郁等五名自 司 然人 钟晓明、王友 嘉兴市南 坤等１１名自然 湖制药有 ２００４年９月６日 １，２６７．０８ －１１９．３８否 协议定价 是 是 人 限公司 北京华立 永正医药 北京正元成经 有限责任 ２００４年１０月１２日 １，６２０．００ ３３．９３否 协议定价 是 是 济贸易中心 公司５５％的 股权 惠丰投资有限 北京惠之 公司、自然人 瑞医药有 ２００４年１１月５日 ２９６．９６ －１３９．３５否 协议定价 是 是 锁占元、惠丰 限公司８０ 集团 ％的股权 四川同人 刘小蝉、刘怀 泰药业有 英等５名自然 限公司 ２００４年９月２８日 ３００．００ －６３．１１否 协议定价 是 是 人 ４６．５５％的 股权 洪雅美联 曼地亚红 重庆联生实业 豆杉种植 ２００４年８月９日 ８９０．００ ３７５．９５否 协议定价 是 是 发展有限公司 有限公司 ８０％的股权 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 公司收购上述公司的股权，对公司进入医药行业打下了基础．对公司的业务连续性及管理层的稳定性无重大 影响． ７．３ 重大担保 重庆华立控股股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 浙江嘉信 医药股份 ２００４年３月２４日 １００．００连带责任担保 一年 否 否 有限公司 浙江嘉信 医药股份 ２００４年４月１４日 １９０．００连带责任担保 一年 否 否 有限公司 浙江嘉信 医药股份 ２００４年４月１５日 ２００．００连带责任担保 一年 否 否 有限公司 浙江嘉信 医药股份 ２００４年４月２９日 ４４．９７连带责任担保 一年 否 否 有限公司 浙江嘉信 医药股份 ２００４年４月２３日 ３１．４９连带责任担保 一年 否 否 有限公司 报告期内担保发生额合计 ５６６．４６ 报告期末担保余额合计 ５６６．４６ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ４，９００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ４，４００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ４，９６６．４６ 担保总额占公司净资产的比例 ６．２５％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 浙江华立电子技 ８１．２２ ０．０８％ ２９．４８ ０．０５％ 术有限公司 重庆华立控股股份有限公司２００４年度报告摘要 深圳华立南方电 ０．００ ０．００％ ２，１８９．７６ ３．８２％ 子技术有限公司 浙江华立国际发 ２，３３４．１８ ２．４５％ ０．００ ０．００％ 展有限公司 上海华浙国际贸 ２２４．７４ ０．２４％ ０．００ ０．００％ 易有限公司 昆明制药集团股 １，１９５．１２ １２．５５％ ０．００ ０．００％ 份有限公司 中山华益电气有 １，３５１．４７ １．４２％ ０．００ ０．００％ 限公司 合计 ５，１８６．７３ １６．７４％ ２，２１９．２４ ３．８７％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 华立产业集团有限公司 ０．００ １２２．８１ ０．００ ０．００ 北京高圣信达生物技术公司 １０１．５９ ２５３．７２ ４６７．０４ ０．００ 北京万辉药业集团 ０．００ ０．００ ２０．７５ ０．００ 广州市健桥医药科技发展有 ０．００ ０．００ １２．１８ ０．００ 限公司 浙江华立科技股份有限公司 ２．０７ １５．７８ ０．２１ ０．００ 浙江华立国际发展有限公司 ２，７５８．４９ １，４２１．３１ １，３７１．３５ ０．００ 浙江华立电子技术有限公司 ２５８．０３ １９．９４ ２７２．０４ ０．００ 重庆华立地产（集团）有限公 １７，３９８．０９ ０．００ １７，３９８．０９ ０．００ 司 华立太商软件系统有限公司 １０２．０７ ２１９．０９ ０．８１ ０．００ 昆明制药集团股份有限公司 １，９４３．４５ ２７４．０１ １，６６９．４４ ０．００ 上海华浙国际贸易有限公司 ２６２．９５ ５４７．４２ ２４０．５１ ０．００ 中山华益电气有限公司 １，５８１．２２ １４９．５５ １，５０６．５６ ０．００ 合计 ２４，４０７．９６ ３，０２３．６３ ２２，９５８．９８ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额２４，３０６．３７万元，余额２，７６９．９１万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 根据本公司和浙江华立医药投资集团有限公司（以下简称华立医药集团）与北京惠之瑞医药有限公司原三 家股东于２００４年１１月２日签订的《股权收购总协议》，公司以２，９６９，５７３．７３元受让北京惠之瑞医药有限公司 ８０％的股权，并将其更名为“北京华立九州医药有限公司”（以下简称华立九州），股权变更后华立九州注册 资本为５００万元。２００４年１２月１４日，根据本公司董事会四届十次会议决议同意公司与华立医药集团共同对华 立九州增资８，０００万元，使华立九州注册资本由５００万元增至８，５００万元，其中公司拟增资７，１００万元，增资 后，公司占华立九州８８．２４％的股权。截至２００４年１２月３１日，公司已投入增资款７，１００万元。但因华立九州尚 重庆华立控股股份有限公司２００４年度报告摘要 未办妥增资的相关手续，故公司对上述投出的增资款暂挂其他应收款项目反映。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王瑞平 ７ ７ ７ ０ 钟鹏荣 ７ ７ ７ ０ 吴晓求 ７ ７ ６ １在外出差 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 在公司董事会日常工作中，三名独立董事均能按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司章程》及相关法律、法规的要求，从公司的整体利益，特别是中小股东的利益出发，本着诚信与勤 勉的工作态度，认真履行独立董事职责。 报告期内，三名独立董事均能认真阅读公司所提供的相关资料，对公司制度建设、定期报告、高管人 员的聘任或解聘、关联交易等经营决策提出科学性、专业性意见和建议，并按照规定对相关事项发表独立、 客观的意见，充分发挥了独立董事作用。 报告斯内，公司三名独立董事没有对公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易 不存在问题。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 重庆华立控股股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ４０５，４５１，７２４．２４ １９３，６４３，４２３．７２ ４２１，７９５，０２９．４４ ２８７，３５１，１４５．６２ 短期投资 应收票据 ２１，１７２，５３４．２６ １３，２９９，７８６．１５ １，０８７，４２０．００ 应收股利 １１，５８４，３１２．００ 应收利息 应收账款 ４２６，１３５，６１９．５６ ２５７，０６０，８９０．３１ １１５，８６２，１８３．０２ 其他应收款 １１７，９２７，５２７．３０ １９８，５７２，４２９．４２ ３８，７１７，０６７．１４ ５７，３１６，２６９．９３ 预付账款 ７１，３２７，２７６．０２ ５，４７７，９２０．９７ ２６，１７５，３４５．２０ ４，６６６，０１８．９５ 应收补贴款 １１４，２０５．１２ 存货 ２１３，０３７，９４３．９８ １１３，９８４，７３０．８４ ５，９０８，７９４．９２ 待摊费用 ２，２３０，０６０．６９ １，８５７，２４４．３２ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，２５７，２８２，６８６．０５ ３９７，６９３，７７４．１１ ８７３，００４，２９８．５２ ４８３，７７６，１４４．４４ 长期投资： 长期股权投资 １３４，９９０，９８５．７８ ６１９，６３６，９０８．８４ ８７，１５２，８７１．６０ ４７０，３７９，３０５．７５ 长期债权投资 长期投资合计 １３４，９９０，９８５．７８ ６１９，６３６，９０８．８４ ８７，１５２，８７１．６０ ４７０，３７９，３０５．７５ 合并价差 １１６，７１１，４０３．５９ ５２，１９１，８８１．７３ 固定资产： 固定资产原价 ４７９，９３０，３７７．３９ ６，４０１，１５３．４５ ３３６，７７０，２３７．６７ ４５，０２９，２７６．６４ 减：累计折旧 １４１，５８２，０４８．８１ １，４２７，６１４．２２ １０８，７０１，９１９．４６ ９，５４９，９８０．１４ 固定资产净值 ３３８，３４８，３２８．５８ ４，９７３，５３９．２３ ２２８，０６８，３１８．２１ ３５，４７９，２９６．５０ 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 ３３８，３４８，３２８．５８ ４，９７３，５３９．２３ ２２８，０６８，３１８．２１ ３５，４７９，２９６．５０ 工程物资 在建工程 １７３，１２２，６７０．４４ １５，３９０，７８７．１４ ７５，０９５，８４７．４２ 固定资产清理 固定资产合计 ５１１，４７０，９９９．０２ ２０，３６４，３２６．３７ ３０３，１６４，１６５．６３ ３５，４７９，２９６．５０ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ８２，５７０，９０１．７３ ５３，３９７，７７９．０２ ７，９４４，１８２．１７ 长期待摊费用 １，１５８，７４０．８２ ２，２９０，３３９．４２ １２７，０５６．６０ 其他长期资产 ５，８３４，６５４．３７ 无形资产及其他资 ８９，５６４，２９６．９２ ５５，６８８，１１８．４４ ８，０７１，２３８．７７ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，９９３，３０８，９６７．７７ １，０３７，６９５，００９．３２ １，３１９，００９，４５４．１９ ９９７，７０５，９８５．４６ 重庆华立控股股份有限公司２００４年度报告摘要 流动负债： 短期借款 ５７０，８００，０００．００ ２３４，５００，０００．００ ２０９，５００，０００．００ １７０，０００，０００．００ 应付票据 ４４，５７２，２６５．８０ ４，０７２，２６５．８０ ３５，４７９，３３３．２６ ４，８３０，３２８．８６ 应付账款 １７５，５３４，４４２．１２ ８３，５２２，２０８．４９ ３５，３７４，２１９．０２ 预收账款 ２２，８５１，２３９．２５ １６，０４５．３３ １４，５８９，０６１．９４ １，３８６，５４３．９３ 应付工资 １，７２４，４５０．１４ １，６３０，６９９．４９ ２０５，２３５．４７ 应付福利费 １７，０２２，８７３．１８ １４８，１５７．０４ ２１，６３１，６１６．５９ １，７６９，１０３．４９ 应付股利 ６，１５１，００４．８０ ４，６３８，５９３．１０ ４，５９７，３１３．４０ ３，７２１，０６７．８０ 应交税金 １８，３９１，７６８．３９ －２，６４５，３３６．５９ １４，７１２，９３０．６２ －１，８５２，８６７．９９ 其他应交款 ４１６，０５６．２２ ４６３．６８ ６４２，５４１．０２ ３７，３８２．２９ 其他应付款 ７８，０９１，５４３．５５ ７，１６０，５０６．１８ ３６，７８３，６２５．１１ ２９，３７４，９１０．７４ 预提费用 １，８１４，７７４．９２ ３２２，９５０．００ ４９７，３１４．９１ ２２４，６４９．００ 预计负债 一年内到期的长期 １９，５３０，９６７．０８ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ９５６，９０１，３８５．４５ ２４８，２１３，６４４．５４ ４２３，５８６，６４４．８３ ２４５，０７０，５７２．６１ 长期负债： 长期借款 ３６，０６４，１２０．５０ 应付债券 长期应付款 专项应付款 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ４６，０６４，１２０．５０ １０，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，００２，９６５，５０５．９５ ２５８，２１３，６４４．５４ ４２３，５８６，６４４．８３ ２４５，０７０，５７２．６１ 少数股东权益 １９５，８５９，３８３．４３ １３５，５４２，２５４．３５ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ３５７，９５５，４５１．００ ３５７，９５５，４５１．００ ２２３，７２２，１５７．００ ２２３，７２２，１５７．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ３５７，９５５，４５１．００ ３５７，９５５，４５１．００ ２２３，７２２，１５７．００ ２２３，７２２，１５７．００ 净额 资本公积 ２５１，２２３，０７３．３１ ２５１，０６０，３５９．８６ ３８５，３６１，６４７．４２ ３８５，１９８，９３３．９７ 盈余公积 ４４，１０５，３１２．０６ ４４，１０５，３１２．０６ ３６，７３６，７９４．９０ ３６，７３６，７９４．９０ 其中：法定公益 １１，１７５，４７３．９８ １１，１７５，４７３．９８ ８，７１９，３０１．５９ ８，７１９，３０１．５９ 金 未分配利润 １４１，２００，２４２．０２ １２６，３６０，２４１．８６ １１４，０５９，９５５．６９ １０６，９７７，５２６．９８ 其中：现金股利 ２１，４７７，３２７．０６ ２１，４７７，３２７．０６ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ７９４，４８４，０７８．３９ ７７９，４８１，３６４．７８ ７５９，８８０，５５５．０１ ７５２，６３５，４１２．８５ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，９９３，３０８，９６７．７７ １，０３７，６９５，００９．３２ １，３１９，００９，４５４．１９ ９９７，７０５，９８５．４６ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 重庆华立控股股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，１７２，３９０，００２．２９ ６９，２７４，９２８．１９ １，３９１，７０３，９２０．４５ １７８，３６８，５１１．２９ 减：主营业务成本 ８０７，００６，１２６．０９ ５４，９７１，４７８．８３ １，０１５，０８８，３６４．９１ １３２，８０４，１２５．８０ 主营业务税金 ４，８９８，３２３．５２ ３００，０８０．３３ ６，８０４，６６７．７８ １，１０６，５３９．００ 及附加 二、主营业务利润（亏 ３６０，４８５，５５２．６８ １４，００３，３６９．０３ ３６９，８１０，８８７．７６ ４４，４５７，８４６．４９ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ５，４５６，５４４．９８ １８９，５１４．８０ １２，４６３，４５３．６４ －４３１，１７４．８７ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １３５，１４９，５８８．０５ ３，３４９，４６９．０４ １６７，４５７，９２８．８４ ８，６３０，７１６．７８ 管理费用 １２６，２７１，９２６．６０ ２２，５２５，６７３．５２ １１２，８９４，８９９．１５ １９，２４４，９５５．３４ 财务费用 １５，１８０，０５０．９６ ５，７４８，８１７．９６ ７，２０３，５７２．５１ ４，２８２，８２６．０６ 三、营业利润（亏损 ８９，３４０，５３２．０５ －１７，４３１，０７６．６９ ９４，７１７，９４０．９０ １１，８６８，１７３．４４ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ５２９，５７９．５７ ６８，３４０，０８２．８８ －５，４８０，８６７．６７ ５０，０４５，９１３．５９ 损以“－”号填列） 补贴收入 ８，３４３，７１５．４２ ４０，１５１．００ １３，４５１，７０６．１２ １，０２０，０００．００ 营业外收入 ７８０，９００．２９ １０，０１０．００ ５９３，１４６．６７ ４５，５１０．６２ 减：营业外支出 ５，０２３，１６２．９９ １，８３５，７１９．４５ ４，２５２，１５８．９６ １３５，２３４．５９ 四、利润总额（亏损 ９３，９７１，５６４．３４ ４９，１２３，４４７．７４ ９９，０２９，７６７．０６ ６２，８４４，３６３．０６ 以“－”号填列） 减：所得税 ９，８９２，３３２．０３ ４，９９６，２０６．７９ １，９８０，０００．５２ 少数股东损益 ２７，１９８，２１３．１２ ３５，７４３，９７３．４４ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ５６，８８１，０１９．１９ ４９，１２３，４４７．７４ ５８，２８９，５８６．８３ ６０，８６４，３６２．５４ “－”号填列） 加：年初未分配利 １１４，０５９，９５５．６９ １０６，９７７，５２６．９８ ８３，９９７，５２３．２４ ７４，３４０，３１８．８２ 润 其他转入 六、可供分配的利润 １７０，９４０，９７４．８８ １５６，１００，９７４．７２ １４２，２８７，１１０．０７ １３５，２０４，６８１．３６ 减：提取法定盈余 ４，９１２，３４４．７７ ４，９１２，３４４．７７ ６，０８６，４３６．２５ ６，０８６，４３６．２５ 公积 提取法定公益 ２，４５６，１７２．３９ ２，４５６，１７２．３９ ３，０４３，２１８．１３ ３，０４３，２１８．１３ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 １６３，５７２，４５７．７２ １４８，７３２，４５７．５６ １３３，１５７，４５５．６９ １２６，０７５，０２６．９８ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 重庆华立控股股份有限公司２００４年度报告摘要 公积 应付普通股股 ２２，３７２，２１５．７０ ２２，３７２，２１５．７０ １９，０９７，５００．００ １９，０９７，５００．００ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 １４１，２００，２４２．０２ １２６，３６０，２４１．８６ １１４，０５９，９５５．６９ １０６，９７７，５２６．９８ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 ２，６２８，６１７．５５ １，７４０，２７７．４７ ５３，８２６．３４ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，３８８，７０３，３５０．５１ ７３，３１７，９５４．５３ 收到的税费返还 １７，８２４，２２４．６３ 收到的其他与经营活动有关的现金 １０，２１５，４７６．０３ １０７，３６６，１０７．４０ 现金流入小计 １，４１６，７４３，０５１．１７ １８０，６８４，０６１．９３ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，０４１，５９０，４７９．６６ ６５，４３２，３４５．４５ 支付给职工以及为职工支付的现金 １０７，５８５，４８４．６４ ３，４１７，０４３．７６ 支付的各项税费 ７３，２７８，６６４．８０ ７３２，３６６．２６ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２３４，４７６，３２５．６２ １６３，９１１，９７１．５９ 现金流出小计 １，４５６，９３０，９５４．７２ ２３３，４９３，７２７．０６ 经营活动产生的现金流量净额 －４０，１８７，９０３．５５ －５２，８０９，６６５．１３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １０，０００，０００．００ ２２，４４４，８７０．１９ 取得投资收益所收到的现金 １，０８６，２５７．９１ ３１，２１６，３３８．２７ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １，８０９，６４７．２４ １２，４９７．４２ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 １３，８７１，３１９．６７ ２，６３４，５１６．７４ 现金流入小计 ２６，７６７，２２４．８２ ５６，３０８，２２２．６２ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １６７，３０３，０１５．３６ ８，５８６，７７７．６５ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ６３，９６７，９９６．６３ １２７，４２１，７７３．７３ 重庆华立控股股份有限公司２００４年度报告摘要 支付的其他与投资活动有关的现金 ４０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ 现金流出小计 ２７１，２７１，０１１．９９ １７６，００８，５５１．３８ 投资活动产生的现金流量净额 －２４４，５０３，７８７．１７ －１１９，７００，３２８．７６ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ２，２５０，０００．００ 借款所收到的现金 １，０５７，５００，０００．００ ５５７，５００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １，０５９，７５０，０００．００ ５５７，５００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ７５２，５００，０００．００ ４８９，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ７８，８７２，９２８．７９ ２９，６９０，３７２．７７ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ８３１，３７２，９２８．７９ ５１８，６９０，３７２．７７ 筹资活动产生的现金流量净额 ２２８，３７７，０７１．２１ ３８，８０９，６２７．２３ 四、汇率变动对现金的影响 －２８，６８５．６９ －７，３５５．２４ 五、现金及现金等价物净增加额 －５６，３４３，３０５．２０ －１３３，７０７，７２１．９０ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ５６，８８１，０１９．１９ ４９，１２３，４４７．７４ 加：计提的资产减值准备 ２７，１９８，２１３．１２ 固定资产折旧 １０，９８７，８２３．７２ ６，９５６，９０６．５３ 无形资产摊销 ２４，１９９，７１０．５０ １，４４６，７１９．３４ 长期待摊费用摊销 ７，４６７，１４２．５７ 待摊费用减少（减：增加） １，５０９，９７９．８７ 预提费用增加（减：减少） －３８０，８７０．２３ －３０，２３７．５４ 处置固定资产、无形资产和其他 －２，３９６，７５３．４８ １０４，４３８．２３ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ３，７０８，７３８．１５ １，７８５，７１９．４５ 财务费用 投资损失（减：收益） １４，９９１，７１６．２７ ５，７１２，１３１．８７ 递延税款贷项（减：借项） －５２９，５７９．５７ －６８，３４０，０８２．８８ 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增 －５０，３３３，６５３．２１ －６，４７０，２６０．１８ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －２９７，８９６，３３０．２０ －１４８，４７０，０５１．２６ 少） 其他 １６４，４０４，９３９．７５ １０５，３７１，６０３．５７ 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 －４０，１８７，９０３．５５ －５２，８０９，６６５．１３ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ３６５，４５１，７２４．２４ １５３，６４３，４２３．７２ 减：现金的期初余额 ４２１，７９５，０２９．４４ ２８７，３５１，１４５．６２ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －５６，３４３，３０５．２０ －１３３，７０７，７２１．９０ 重庆华立控股股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 ２）根据公司与大麻实业原股东云南康盛工贸有限公司、云南澜沧江实业有限公司、曾建郁等５名自然人２００４ 年５月２４日签订的《股权转让协议》，由公司以１，５４５万元受让大麻实业２２％的股权，同时各股东按股权变更 后股权结构同比例增资１，０００万元，其中公司出资２２０万元。至此，本公司共计出资１，７６５万元，占增资后大 麻实业２２％的股权。上述股权转让款已于２００４年６月２９日付讫。大麻实业变更后注册资本为２，０００万元，业经 云南云信会计师事务所验证，并出具云信验字［２００４］第０１５号《验资报告》；２００４年９月６日，根据该公司股 东会决议，由本公司和云南康盛工贸有限公司分别以现金出资１，２６９．５６万元和２３０．４４万元对其进行增资， 同时本公司以９５万元的价格受让自然人股东曾建郁持有大麻实业的７５．４４万元股权，至此，本公司累计出资 ３，１２９．５６万元，占增资后大麻实业５１％的股权。上述增资及股权转让款已于２００４年９月２９日付讫。大麻实业 增资及股权变更后注册资本为３，５００万元，业经云南云信会计师事务所验证，并出具云信验字［２００４］第０２２ 号《验资报告》。该公司于２００４年９月２７日办妥工商变更登记手续，并取得注册号为５３００００１３０１３１０９的企业 法人营业执照。本公司自２００４年１０月起将其纳入合并会计报表范围。 ３）根据本公司与嘉兴市南湖制药有限公司钟晓明、王友昆等１１名自然人股东于２００４年７月签订的《股权转 让协议》，由公司以１，２６７．０８万元受让钟晓明、王友昆等１１名自然人股东持有的嘉兴市南湖制药有限公司 ７０％的股权。上述股权转让款已于２００４年７月至１２月间付讫。其中截至２００４年９月６日，已支付６４．０８％的股权 转让款。该公司于２００４年１１月更名为浙江华立南湖制药有限公司，２００４年１２月１日办妥工商变更登记手续， 并取得注册号为３３０４００１００２２２１的企业法人营业执照。本公司自２００４年９月起将其纳入合并会计报表范围。 ４）根据本公司与北京正元成经济贸易中心于２００４年１０月１２日签订的《股权转让协议》，公司以１，６２０万元 受让其持有的华立永正５５％的股权。上述股权转让款已于２００４年１０月１２日付讫。该公司于２００４年１１月５日办 妥工商变更登记手续，并取得注册号为１１０１０２１５０９７６８的企业法人营业执照。本公司自２００４年１０月起将其纳 入合并会计报表范围。 ５）根据本公司、浙江华立医药投资集团有限公司与惠丰投资有限公司、自然人锁占元及惠丰集团２００４年１１ 月２日签订的《股权收购总协议》，公司以２，９６９，５７３．７３元受让惠丰投资有限公司持有的北京惠之瑞医药有 限公司８０％的股权。公司２００４年１１月５日办妥工商变更登记手续，并更名为北京华立九州医药有限公司，并 取得注册号为１１０１０２１５０９７６８的企业法人营业执照。本公司自２００４年１０月起将其纳入合并会计报表范围。 ６）根据本公司与刘小蝉、刘怀英等５名自然人于２００４年９月２８日签订的《股权转让协议》，公司以３００万元 受让刘小蝉、刘怀英等５名自然人股东持有的同人泰４６．５５％的股权。同时由本公司和子公司华武制药分别以 货币资金５００万元和无形资产作价８０万元对其增资，增资及股权变更后同人泰注册资本１，６８０万元。上述股 权转让及增资款已分别于２００４年１１－１２月间付讫。同人泰增资后的实收资本业经四川万通会计师事务所验 证，并出具川通验［２００４］Ａ字第２１５号验资报告。该公司于２００４年１１月１８日办妥工商变更登记手续，并取得 注册号为５１０６８２１８００６１８的企业法人营业执照。本公司自２００４年１１月起将其纳入合并会计报表范围。 ７）根据本公司与联生实业２００４年８月９日签订的《股权转让协议》，公司以８９０万元受让联生实业持有的洪 雅种植８０％的股权。由于公司与子公司美联制药、洪雅种植与美联制药均存在往来，故上述股权转让款通过 三方往来转账的形式付讫。因洪雅种植截至２００４年７月３１日的净资产为负数，故本公司将实际出资额全额确 认为股权投资差额（借差）８９０万元。该公司注册资本为１５０万元，已于２００４年８月１３日办妥工商变更登记手 续，取得注册号５１３８２４１８７１１９３的企业法人营业执照。本公司自２００４年８月起将其纳入合并会计报表范围。