*ST宜生(600978)宜华木业2004年年度报告摘要

广东省宜华木业股份有限公司 2004 年度报告摘要 广东省宜华木业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人刘绍喜，主管会计工作负责人彭厚德，会计机构负责人（会计主管人员）万顺 武声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 宜华木业 股票代码 600978 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区 邮政编码 515834 公司国际互联网网址 http://www.yihuatimber.com 电子信箱 yihua@pub.shantou.gd.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴华东 谢纯斌 联系地址 广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区 广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区 电话 0754-5100989 0754-5100989 传真 0754-5100797 0754-5100797 电子信箱 wuhd@yihuatimber.com xcb302@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 647,601,917.81 528,435,997.34 22.55 461,976,738.68 利润总额 88,762,847.52 76,512,240.76 16.01 71,516,287.29 净利润 77,172,144.45 66,901,217.11 15.35 62,339,685.08 扣除非经常性损益的净利润 76,581,101.50 66,082,651.36 15.89 63,637,223.71 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 1,124,406,175.85 646,022,241.43 74.05 564,166,105.25 股东权益 740,152,905.28 291,417,418.30 153.98 261,382,019.79 经营活动产生的现金流量净额 43,830,756.21 38,910,715.84 13.60 118,932,565.81 第 1 页 共 13 页 广东省宜华木业股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.31 0.36 -13.89 0.34 最新每股收益 净资产收益率(%) 10.43 22.96 -12.53 23.85 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 10.35 22.68 -12.33 24.35 每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 0.21 -14.29 0.65 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 2.94 1.58 86.08 1.42 调整后的每股净资产 2.94 1.58 86.08 1.42 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 928,888.74 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -225,179.14 所得税影响数 -112,666.65 合计 591,042.95 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 184,329,093 184,329,093 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 110,597,456 110,597,456 境外法人持有股份 73,731,637 73,731,637 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 184,329,093 184,329,093 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 67,000,000 67,000,000 67,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 67,000,000 67,000,000 67,000,000 三、股份总数 184,329,093 67,000,000 67,000,000 251,329,093 第 2 页 共 13 页 广东省宜华木业股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 34,749 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 质押或冻 年度内增 年末持股 （国有股东 股东名称(全称) 比例(%) （已流通或 结的股份 减 数量 或外资股 未流通） 数量 东） 宜华企业（集团）有限公司 103,224,292 41.07 未流通 香港荣科国际投资有限公司 73,731,637 29.34 未流通 外资股东 汕头市澄海区捷和贸易有限公司 3,686,582 1.47 未流通 招商银行股份有限公司—中信经 3,111,874 1.24 已流通 典配置证券投资基金 中国工商银行—国联安德盛小盘 1,999,921 0.8 已流通 精选证券投资基金 汕头市澄海区源兴实业有限公司 1,843,291 0.73 未流通 汕头市澄海区诚艺贸易有限公司 1,843,291 0.73 未流通 中国工商银行—开元证券投资基 789,052 0.31 已流通 金 陈鸣凯 521,252 0.21 已流通 刘政 369,940 0.15 已流通 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金 3,111,874 A 股 中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金 1,999,921 A 股 中国工商银行—开元证券投资基金 789,052 A 股 陈鸣凯 521,252 A 股 刘政 369,940 A 股 许道坤 331,800 A 股 郑学涛 300,005 A 股 余悦平 287,929 A 股 王明倩 200,000 A 股 陆康亮 200,000 A 股 上述股东关联关系或一致行动的 本公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于 说明 中规定的一致行动人的情况 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：宜华企业(集团)有限公司 法人代表：刘绍生 注册资本：27,000,000 元人民币 成立日期：1995 年 4 月 5 日 主要经营业务或管理活动：以房地产开发、工程装修、木制品的深加工、进出口贸易等各种经营 为一体的大型综合民营企业 。 第 3 页 共 13 页 广东省宜华木业股份有限公司 2004 年度报告摘要 （2）实际控制人情况 自然人姓名：刘绍喜 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：无 最近五年内职业：木制品企业经营管理 最近五年内职务：广东省宜华木业股份有限公司董事长 本公司的控股股东为宜华企业（集团）有限公司，持有公司 41.04%的股权,宜华企业(集团)有限 公司的实际控制人是刘绍喜,刘绍喜间接或直接持有宜华企业(集团)有限公司 93.92%的股权。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 年初 年末 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 名 持股数 持股数 刘 绍 董事长、总 男 41 2004-06-01～2007-06-30 喜 经理 陈 崇 副董事长 男 42 2004-06-01～2007-06-30 盛 刘 绍 董事 男 34 2004-06-01～2007-06-30 生 吴 华 董事、副总 男 37 2004-06-01～2007-06-30 东 经理、董秘 董事、副总 彭 厚 经理、财务 男 51 2004-06-01～2007-06-30 德 总监 黄 泽 董事 男 44 2004-06-01～2007-06-30 群 张 森 独立董事 男 57 2004-06-01～2007-06-30 林 廖 朝 独立董事 男 39 2004-06-01～2007-06-30 理 袁 胜 独立董事 男 42 2004-06-01～2007-06-30 华 李 自 监事会主席 男 53 2004-06-01～2007-06-30 彪 陈 仲 监事 男 30 2004-06-01～2007-06-30 楠 王 四 监事 男 36 2004-06-01～2007-06-30 中 黄 学 副总经理 男 45 2004-06-01～2007-06-30 昆 第 4 页 共 13 页 广东省宜华木业股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 香港荣科国际投 陈崇盛 董事长 2000-12-28 是 资有限公司 宜华企业（集 刘绍生 董事长 2001-05-23 是 团）有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 592,800 金额最高的前三名董事的报酬总额 289,200 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 289,200 总额 独立董事津贴 50,000/人 独立董事参加董事会、股东大会差旅费、食宿费由公司 独立董事其他待遇 承担 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 陈崇盛、刘绍生 姓名 报酬区间 人数 10,000-50,000 7 50,000-100,000 3 100,000-200,000 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内,公司经营情况及经济环境依然向好，木制品（地板、家具）行业发展前景非常宽阔， 但行业竞争更加激烈。面对这种复杂的市场环境，公司坚持“以木为本,绿色家居”的经营宗旨，坚 持“创造一流产品，造就一流员工，追求一流环境，奉献一流服务”的基本经营理念，通过加强管 理，调整产品结构，加快新产品开发，加强对市场情况的分析，提高市场营销能力，努力降低产品成 本，积极开拓国内外市场，优化整合公司资源，发挥宜华三大品牌“中国驰名商标、国家免检产品、 中国名牌”效应，提升了公司的市场竞争力，实现了净利润 7717.21 万元的好成绩。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 木制品生产 647,601,917.81 489,879,930.85 24.35 22.55 25.30 -1.67 与销售 地板 144,568,713.51 116,792,583.72 19.21 17.71 24.79 -4.59 家具 503,033,204.30 373,087,347.13 25.83 24.17 25.62 -0.85 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 第 5 页 共 13 页 广东省宜华木业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国内销售 30,507,343.64 49.58 国外销售 617,094,574.17 21.47 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 12,597.67 占采购总额比重(%) 24.92 前五名销售客户销售金额合计 59,974.37 占销售总额比重(%) 92.61 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.10 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营 成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.11 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.12 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.13 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 15,375.36 募集资金总额 42,686.21 已累计使用募集资金总额 15,375.36 拟投入金 是否变更项 实际投入金 产生收益金 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 额 目 额 额 度 益 开发中心配套 2,500.00 否 706.30 改造项目 生产营销信息 化管理系统技 2,600.00 否 1,263.43 改项目 第 6 页 共 13 页 广东省宜华木业股份有限公司 2004 年度报告摘要 10 万亩速生丰 产林基地建设 4,500.00 否 4,500.00 项目 年产 10 万套实 木家具生产线 9,388.00 否 1,050.00 技术发行项目 年产 10 万套实 木门窗生产线 7,382.00 否 技改项目 年产 250 万平 方米木地板生 14,600.00 否 产线技改项目 预付地价款 2,698.33 宜华木业城基 5,157.30 建工程 合计 40,970.00 / 15,375.36 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 6.14 变更项目情况 □适用√不适用 6.15 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.16 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.17 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年实现净利润 77,172,144.45 元，按实 现净利润的 10%提取法定公积金 7,717,214.44 元，按 5%提取公益金 3,858,607.22 元，加年初未分配 利润 28,314,458.03 元,公司可供分配利润 93,910,780.82 元。 经董事会研究,拟定 2004 年度利润分配方案为：以现有总股本 251,329,093 股为基数，每 10 股 派现金 1.00 元(含税)，共派现金 25,132,909.30 元，余额转入下年分配。 2004 年度资本公积金转增股本预案，拟以每 10 股转增 2 股的比例转增股本。 以上预案尚须提交公司 2004 年度股东大会批准后才能实施。 6.18 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 7 页 共 13 页 广东省宜华木业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 张森林 7 7 袁胜华 7 7 廖朝理 7 7 报告期内，独立董事张森林先生、袁胜华先生、廖朝理先生均能按照《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》中的有关要求，本着勤勉、尽职、诚信的原则，尽心 尽力地履行各项职责，出席董事会会议和股东大会会议，认真审议各项议案，站在独立公正的立场参 与公司决策，维护公众投资者的利益，充分发挥自己的专业知识和工作经验，对公司发展、规范运作 等事项提出客观、公正的意见和建议，对公司董事会的科学决策起到了积极作用，促进了公司的规范 运作，维护了中小股东的合法利益。 报告期内 3 名独立董事没有对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 8 页 共 13 页 广东省宜华木业股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，注册会计师王韶华、洪文伟 签字出具了广会所审字【2005】第 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:广东省宜华木业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 57,743,755.50 348,082,263.81 57,743,755.50 307,819,938.92 短期投资 应收票据 300,000.00 300,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 124,030,848.56 211,821,814.50 124,030,848.56 211,821,814.50 其他应收款 3,502,539.13 4,108,737.46 3,502,539.13 4,108,737.46 预付账款 64,613,023.54 38,817,189.29 64,613,023.54 38,367,189.29 应收补贴款 存货 120,222,376.50 155,114,622.01 120,222,376.50 145,541,994.21 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 370,412,543.23 757,944,627.07 370,412,543.23 707,659,674.38 长期投资： 长期股权投资 44,539,030.98 长期债权投资 长期投资合计 44,539,030.98 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 329,064,833.19 332,331,322.39 329,064,833.19 332,324,722.39 减：累计折旧 74,848,541.93 95,101,143.02 74,848,541.93 95,098,173.02 固定资产净值 254,216,291.26 237,230,179.37 254,216,291.26 237,226,549.37 减：固定资产减值准备 3,651,993.06 3,651,993.06 3,651,993.06 3,651,993.06 固定资产净额 250,564,298.20 233,578,186.31 250,564,298.20 233,574,556.31 工程物资 在建工程 108,615,762.47 108,615,762.47 固定资产清理 固定资产合计 250,564,298.20 342,193,948.78 250,564,298.20 342,190,318.78 无形资产及其他资产： 无形资产 25,045,400.00 24,267,600.00 25,045,400.00 24,267,600.00 长期待摊费用 其他长期资产 第 9 页 共 13 页 广东省宜华木业股份有限公司 2004 年度报告摘要 无形资产及其他资产合计 25,045,400.00 24,267,600.00 25,045,400.00 24,267,600.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 646,022,241.43 1,124,406,175.85 646,022,241.43 1,118,656,624.14 流动负债： 短期借款 200,000,000.00 272,000,000.00 200,000,000.00 272,000,000.00 应付票据 39,808,465.00 36,568,524.45 39,808,465.00 36,568,524.45 应付账款 33,326,626.04 62,387,267.31 33,326,626.04 61,992,267.31 预收账款 8,139,567.78 1,536,125.03 8,139,567.78 1,536,125.03 应付工资 814,001.00 750,088.00 814,001.00 750,088.00 应付福利费 1,943,744.15 29,469.12 1,943,744.15 6,008.64 应付股利 726,133.19 726,133.19 726,133.19 726,133.19 应交税金 -814,813.04 4,051,502.36 -814,813.04 4,051,502.36 其他应交款 其他应付款 306,232.84 512,184.37 306,232.84 129,874.37 预提费用 354,866.17 743,195.51 354,866.17 743,195.51 预计负债 一年内到期的长期负债 70,000,000.00 70,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 354,604,823.13 379,304,489.34 354,604,823.13 378,503,718.86 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 354,604,823.13 379,304,489.34 354,604,823.13 378,503,718.86 少数股东权益 4,948,781.23 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 184,329,093.00 251,329,093.00 184,329,093.00 251,329,093.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 184,329,093.00 251,329,093.00 184,329,093.00 251,329,093.00 资本公积 359,862,070.43 359,862,070.43 盈余公积 23,475,139.37 35,050,961.03 23,475,139.37 35,050,961.03 其中：法定公益金 7,825,046.45 11,683,653.67 7,825,046.45 11,683,653.67 未分配利润 28,314,458.03 68,777,871.52 28,314,458.03 68,777,871.52 拟分配现金股利 55,298,727.90 25,132,909.30 55,298,727.90 25,132,909.30 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 291,417,418.30 740,152,905.28 291,417,418.30 740,152,905.28 计 负债和所有者权益（或股东权 646,022,241.43 1,124,406,175.85 646,022,241.43 1,118,656,624.14 益）总计 公司法定代表人: 刘绍喜 主管会计工作负责人: 彭厚德 会计机构负责人: 万顺武 第 10 页 共 13 页 广东省宜华木业股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:广东省宜华木业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 合并 母公司 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 647,601,917.81 528,435,997.34 647,601,917.81 528,435,997.34 减：主营业务成本 489,879,930.85 390,952,750.67 489,879,930.85 390,952,750.67 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 157,721,986.96 137,483,246.67 157,721,986.96 137,483,246.67 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 263,525.57 263,525.57 减: 营业费用 30,877,020.09 28,152,836.67 30,877,020.09 28,152,836.67 管理费用 24,293,957.50 16,020,781.85 24,233,483.32 16,020,781.85 财务费用 14,349,170.95 13,648,472.62 14,353,264.08 13,648,472.62 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 88,465,363.99 79,661,155.53 88,521,745.04 79,661,155.53 加：投资收益（损失以“-”号填列） -410,226.07 -460,969.02 补贴收入 928,888.74 1,000,000.00 928,888.74 1,000,000.00 营业外收入 14,000.00 14,000.00 减：营业外支出 235,179.14 4,148,914.77 235,179.14 4,148,914.77 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 88,762,847.52 76,512,240.76 88,768,485.62 76,512,240.76 减：所得税 11,596,341.17 9,611,023.65 11,596,341.17 9,611,023.65 减：少数股东损益 -5,638.10 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 77,172,144.45 66,901,217.11 77,172,144.45 66,901,217.11 加：年初未分配利润 28,314,458.03 26,747,151.38 28,314,458.03 26,747,151.38 其他转入 六、可供分配的利润 105,486,602.48 93,648,368.49 105,486,602.48 93,648,368.49 减：提取法定盈余公积 7,717,214.44 6,690,121.71 7,717,214.44 6,690,121.71 提取法定公益金 3,858,607.22 3,345,060.85 3,858,607.22 3,345,060.85 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 93,910,780.82 83,613,185.93 93,910,780.82 83,613,185.93 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 25,132,909.30 55,298,727.90 25,132,909.30 55,298,727.90 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 68,777,871.52 28,314,458.03 68,777,871.52 28,314,458.03 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 刘绍喜 主管会计工作负责人: 彭厚德 会计机构负责人: 万顺武 第 11 页 共 13 页 广东省宜华木业股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年 编制单位:广东省宜华木业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 554,691,507.02 554,691,507.02 收到的税费返还 18,470,708.34 18,470,708.34 收到的其他与经营活动有关的现金 3,280,032.73 3,210,266.16 现金流入小计 576,442,248.09 576,372,481.52 购买商品、接受劳务支付的现金 471,643,519.79 466,945,553.79 支付给职工以及为职工支付的现金 12,774,887.85 12,706,109.85 支付的各项税费 12,911,719.46 12,911,719.46 支付的其他与经营活动有关的现金 35,281,364.78 35,240,667.10 现金流出小计 532,611,491.88 527,804,050.20 经营活动产生的现金流量净额 43,830,756.21 48,568,431.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 111,875,651.67 111,875,651.67 投资所支付的现金 45,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 111,875,651.67 156,875,651.67 投资活动产生的现金流量净额 -111,875,651.67 -156,875,651.67 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 429,313,399.53 429,313,399.53 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 278,000,000.00 278,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 707,313,399.53 707,313,399.53 偿还债务所支付的现金 276,000,000.00 276,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 71,486,816.98 71,486,816.98 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,443,178.78 1,443,178.78 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 348,929,995.76 348,929,995.76 筹资活动产生的现金流量净额 358,383,403.77 358,383,403.77 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 290,338,508.31 250,076,183.42 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 77,172,144.45 77,172,144.45 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -5,638.10 减：未确认的投资损失 第 12 页 共 13 页 广东省宜华木业股份有限公司 2004 年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 4,786,187.70 4,786,187.70 固定资产折旧 20,250,819.09 20,249,631.09 无形资产摊销 777,800.00 777,800.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 388,329.34 388,329.34 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 16,188,089.08 16,188,089.08 投资损失（减：收益） 410,226.07 460,969.02 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -34,892,245.51 -25,319,617.71 经营性应收项目的减少(减：增加) -99,466,794.72 -99,466,794.72 经营性应付项目的增加(减：减少) 53,686,327.49 53,331,693.07 其他 4,535,511.32 经营活动产生的现金流量净额 43,830,756.21 48,568,431.32 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 348,082,263.81 307,819,938.92 减：现金的期初余额 57,743,755.50 57,743,755.50 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 290,338,508.31 250,076,183.42 公司法定代表人: 刘绍喜 主管会计工作负责人: 彭厚德 会计机构负责人: 万顺武 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：刘绍喜先生 广东省宜华木业股份有限公司 2005 年 3 月 19 日 第 13 页 共 13 页