长春高新(000661)2004年年度报告摘要

长春高新技术产业（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 证券代码：０００６６１ 证券简称：长春高新 公告编号：２００５－０１ 长春高新技术产业（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自 年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 公司全体董事保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，无董事声明异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受委托人姓名 通过传真经本人亲自审阅了全部事项， 吕长江 因公出国 并表达了其本人意见后签字。 １．４ 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．５ 公司负责人董事长杨占民先生、主管会计工作负责人财务总监朱兴功先生声明：保证 本年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 长春高新 股票代码 ０００６６１ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：长春市同志街６４号 注册地址和办公地址 办公地址：长春市同志街６４号火炬大厦５层 1 长春高新技术产业（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址的邮政编码：１３００２１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：１３００２１ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｃｈｎ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｃｃｈｎ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｃｃ．ｊｌ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周伟群 焦敏、刘思 联系地址 长春市同志街２４００号火炬大厦５层 长春市同志街２４００号火炬大厦５层 电话 ８６－４３１－５６６６３６７ ８６－４３１－５６６６３６７ 传真 ８６－４３１－５６７５３９０ ８６－４３１－５６７５３９０ 电子信箱 ｃｃｈｎ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｃｃ．ｊｌ．ｃｎ ｃｃｈｎ０００６６１＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ３６６，４９２，６４３．１９ ４２４，１２５，２５８．６６ －１３．５９％ ４４５，８０２，４４２．３９ 利润总额 １８，３９５，３５２．１２ －９８，６４４，２８４．３０ １１８．６５％ １８，２５３，４４６．７８ 净利润 ７，３１４，８１６．３８ －１０８，１６４，２８２．５９ １０６．７６％ ２，１３６，４８５．６５ 扣除非经常性损益的 －２１，１４５，５９８．２１ －９０，４７０，４２９．６０ ７６．６３％ １，３５３，８８５．７９ 净利润 经营活动产生的现金 －４１，９８５，７９０．７１ －８１，１６０，８０７．６４ ４８．２７％ １４，８２２，０５２．７７ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，３９４，０１４，３２７．７９ １，５５１，１０６，４０２．１７ －１０．１３％ １，２２１，３６９，６０２．５０ 股东权益（不含少数 ３４８，３０６，６７３．６６ ３４７，０３４，８１８．２６ ０．３７％ ４５５，１７７，５４０．１６ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０５６ －０．８２ １０７．３２％ ０．０１６ 净资产收益率 ２．１０％ －３１．１７％ ３３．２７％ ０．４７％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －６．０７％ －２６．０７％ ２０．００％ ０．３０％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．３２ －０．６２ ４８．３９％ ０．１１ 现金流量净额 ２００４年末 ２００３年末 本年末比上年末增减 ２００２年末 2 长春高新技术产业（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 （％） 每股净资产 ２．６５ ２．６４ ０．３８％ ３．４７ 调整后的每股净资产 ２．５９ ２．５９ ０．００％ ３．２６ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 ３７１，４３２．５１ 营业外支出 －８０３，９７６．１１ 补贴收入 ２００，０００．００ 处理股权投资收益 ２７，０３０，４６３．２４ 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 １，６６２，４８５．９５ 合计 ２８，４６０，４０５．５９ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ４５，４７５，２１０ ０ ４５，４７５，２１０ 其中： 国家持有股份 ４５，４７５，２１０ ０ ４５，４７５，２１０ 境内法人持有股份 ０ ０ ０ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ６，０４８，０００ ０ ６，０４８，０００ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 ５１，５２３，２１０ ０ ５１，５２３，２１０ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ７９，８０３，３６０ ０ ７９，８０３，３６０ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 ７９，８０３，３６０ ０ ７９，８０３，３６０ 三、股份总数 １３１，３２６，５７０ ０ １３１，３２６，５７０ 3 长春高新技术产业（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披 露其股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ４１，５７１ 前十名股东持股情况 股东性质（国 股份类别 质押或冻结的 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 比例（％） 有股东或外资 （已流通或未流通） 股份数量 股东） 长春高新技术产业发展总公司 ０ ４５，４７５，２１０ ３４．６３％ 未流通 ０ 国有股东 长春市南湖实业总公司 ０ ２，５２０，０００ １．９２％ 未流通 未知 其他 长春天然气化学工业公司 ０ １，００８，０００ ０．７７％ 未流通 未知 其他 吉林省博维实业有限公司 ０ １，００８，０００ ０．７７％ 未流通 未知 其他 长春建设股份有限公司 ０ １，００８，０００ ０．７７％ 未流通 未知 其他 卫平 ３１２，８００ ０．２４％ 已流通 未知 其他 吉林省地产总公司 ０ ３０２，４００ ０．２３％ 未流通 未知 其他 何瑞香 ２５３，５００ ０．１９％ 已流通 未知 其他 尹显国 ２４０，０８８ ０．１８％ 已流通 未知 其他 王志强 ２２４，６００ ０．１７％ 已流通 未知 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 卫平 ３１２，８００ Ａ股 何瑞香 ２５３，５００ Ａ股 尹显国 ２４０，０８８ Ａ股 王志强 ２２４，６００ Ａ股 芦盛河 ２１４，２４６ Ａ股 葛立明 １６６，８０３ Ａ股 张星华 １６１，３００ Ａ股 俞毓芬 １５２，４００ Ａ股 施玉香 １３６，９００ Ａ股 谢耀良 １３４，４００ Ａ股 公司上述前十名流通股股东与公司前十名股东中的国有股及法人股 上述股东关联关系或一致行动的说明 之间均不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为长春高新技术产业发展总公司，为本公司国有股股东，法定代表人为张晓明，成立日期为 １９９２年３月２８日，注册资本为４４，０００万元，企业性质为国有独资企业。公司经营范围如下：组织高新技术企 4 长春高新技术产业（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 业的国内经济技术合作，负责开发区内土地成片管理，房屋租赁，经销普通机械、建材、仪表、五金、交 电百货、工艺美术品、土畜产品、纺织品。本报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 长春市人民政府 100% 长春高新技术产业发展总公司 34.63% 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 杨占民 董事长 男 ５１ ２００２年５月２５日 至 ２００５年５月２５日 ０ ０ ／ 张晓明 董事 男 ５０ ２００２年５月２５日 至 ２００５年５月２５日 ０ ０ ／ 赵士贤 董事 女 ５２ ２００２年５月２５日 至 ２００５年５月２５日 ０ ０ ／ 孙克林 董事 男 ５３ ２００２年５月２５日 至 ２００５年５月２５日 １，９６５ １，９６５ ／ 陶兆华 董事 男 ５１ ２００２年５月２５日 至 ２００５年５月２５日 ０ ０ ／ 周伟群 董事 男 ４８ ２００２年５月２５日 至 ２００５年５月２５日 ３，２７６ ３，２７６ ／ 吕长江 独立董事 男 ４０ ２００２年５月２５日 至 ２００５年５月２５日 ０ ０ ／ 董方言 独立董事 男 ４５ ２００２年５月２５日 至 ２００５年５月２５日 ０ ０ ／ 刁晓明 监事 男 ５０ ２００２年５月２５日 至 ２００５年５月２５日 ５０４ ５０４ ／ 王辰 监事 男 ４２ ２００２年５月２５日 至 ２００５年５月２５日 ０ ０ ／ 冯大强 监事 男 ３９ ２００２年５月２５日 至 ２００５年５月２５日 ０ ０ ／ 安吉祥 副总经理 男 ４３ ２００２年５月２５日 至 ２００５年５月２５日 ０ ０ ／ 朱兴功 财务总监 男 ３８ ２００３年１月２２日 至 ２００５年５月２５日 ０ ０ ／ ５．２ 在公司控股子公司任职的董事、监事情况 √ 适用 □ 不适用 在公司控股子公司 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的控股子公司名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 5 长春高新技术产业（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 长春市高新技术 王辰 副经理 ２００４年８月１日至今 只领取监事津贴 建设开发公司 长春百克药业有限责任公司、 冯大强 副经理 ２００４年４月１日至今 只领取监事津贴 长春高新百克药物研究院有限公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ３０．９９ 金额最高的前三名 １９．３８ 董事的报酬总额 金额最高的前三名 １９．３８ 高级管理人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．４８ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 董事张晓明、赵士贤、孙克林不在本公司领取报酬；监事刁晓明、王辰、冯大 董事、监事姓名 强不在本公司领取报酬；独立董事吕长江、董方言不在本公司领取报酬。 报酬区间 人数 ６－７ ２ ４－６ ３ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年度，公司通过不断加强内部管理、挖潜增效，及时更新经营思路，公司对医药产业坚持重点扶 持，优先发展，实现医药研发、生物制药、中药化学药齐头并进的全新发展模式。同时，珍惜并利用现有 优势，采取灵活的机制，向房地产行业重点开发项目适当倾斜，积极运做“高新怡众名城”项目的前期工 作，同时利用各种方式和渠道间接盘活公司物业资产，一定程度上解决了公司难以解决的资金压力。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 制药业 ３３８，９１９，５９７．４７ ８９，８１０，８３０．３５ ７３．５０％ －１３．０６％ －１５．８４％ ０．８７％ 服务业 ２７，５７３，０４５．７２ １１，２４２，７２６．７３ ５９．２３％ ８．８８％ ２２．７９％ －４．６１％ 其中：关联交易 ０．００ ０．００ ０．００％ 主营业务分产品情况 基因重组人生长素 ９９，２４６，８０１．５０ １２，４１７，０１８．８３ ８７．４９％ １１０．１１％ ８１．１０％ １．３５％ 血栓心脉宁 ５５，９１１，０７８．８４ １４，７５３，２７１．０２ ７３．６１％ １９．４４％ ４７．３３％ －５．００％ 其中：关联交易 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 关联交易的定价原则 无 6 长春高新技术产业（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 关联交易必要性、持 无 续性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北 ７，２７５．７０ －２５．５２％ 东北 ８，４１５．０８ １．４２％ 华东 １１，０６９．３９ －７．３５％ 华南 ２，３０４．６７ －３９．２２％ 西北 １，４８５．８２ －４．０６％ 华中 ３，３５７．０５ －２６．０７％ 西南 ２，７４１．５４ －８．９６％ 合计 ３６，６４９．２６ －１３．５９％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２２７．２６ 占采购总额比重 １９．３２％ 前五名销售客户销售金额合计 ３，３８３．２８ 占销售总额比重 ９．２３％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本公司上年度收入下降、期间费用增加、资产损失等原因致使利润亏损较大，本年度公司转让控股公 司股权增加收益使利润上升。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本年度公司转让控股公司股权使公司总资产及收入与上年相比有所下降。 7 长春高新技术产业（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 目前主要进行实验室建设及研 长春高新百克药物研究院有限公司 ２００．００ 投入期短，未见收益。 究平台的搭建工作。 目前主要承担高温超导体厚膜 长春华立超导科技有限公司 ７００．００ 投入期短，未见收益。 未来产业化的前期研发工作。 合计 ９００．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年，公司将以创新为动力，推动医药产业持续快速发展。继续保持金赛药业良好的发展态势，重 点实施品牌战略，稳步提高市场占有率。同时，认真总结、完善华康药业、晨光药业的营销模式，力争实 现多种营销模式相互促进的新局面，重塑企业品牌。同时注重制药企业新产品的开发工作，选好品种，合 理投入，兼顾企业近期与长远发展；对计划上市的新产品，做好上市前的策划准备工作。百克药业将确保 核心项目艾滋病疫苗顺利完成一期临床，并启动二期临床研究。 另一方面，公司还将以房地产建设项目为契机，积极寻求实力、业绩、品牌、信誉兼俱的专业策划公 司加盟，专注市场研究，做好项目通盘策划，明确市场定位，把握目标客户，确立最佳营销推广模式，积 极运作“高新怡众名城”项目的首期销售工作，精心打造“高新地产”品牌。 8 长春高新技术产业（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司本年度实现净利润元，可供分配的利润为元。 因本公司制药企业生产经营及新产品开发投入较大， 且大部分资金来源为公司自筹，当前公司医药研发及 公司将未分配利润用于制药企业研发及房地产开 房地产开发等项目已到关键时刻，为保证各项生产、 发项目投入。 经营及研发的顺利进行且不影响正常生产经营，公司 决定根据实际情况，决定本年度不进行利润分配，也 不进行资本公积金转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 以对长生 生物股权 吉林亚泰 长生生物总 价值的评 （集团）股 股本的 ２００４年５月２４日 ８，０５６．８０ ２０２．１０ ２，７０３．００ 是 估值作为 是 是 份有限公 ５９．６８％股权 定价依据 司、高俊芳 后协议转 让。 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 本次交易实施后，本公司的总股本和股本结构均不发生变化。公司所聘请的会计师事务所对公司２０００ 9 长春高新技术产业（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 年— — ２００４年公开披露的财务报告均出具了标准无保留意见的审计报告。在最近三年内本公司作为独立法 人自身无重大违法、违规行为，满足《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发 行与交易管理暂行条例》等法律、法规规定的公司股票上市条件。 本次股权转让事宜在经本公司股东大会审议通过并正式实施后，本公司已安排在长生生物董事会中的４ 名派出董事（除高俊芳外）辞去其董事职务；同时，高俊芳也已辞去在本公司董事会中的董事职务。因此 本次股权实施完成后，本公司与长生生物之间不再具有关联关系。 同时，长生生物已在工商变更登记前解除了本公司为长生生物借款的担保。本次股权转让完成后，本 公司与长生生物之间无其他应收帐款。 本次股权转让实施后，本公司拓宽了投资渠道，为公司主业的持续经营以及新业务发展提供了有力保 障。本次交易完成后本公司主营业务收入来源有保证，具备持续经营能力。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ４，０００．００ 报告期末担保余额合计 ６，７７８．６８ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ４，０００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ６，７７８．６８ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ６，７７８．６８ 担保总额占公司净资产的比例 １９．４６％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关联方提 ０．００ 供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象 ０．００ 提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 长春高新技术产业发展总公司 ０．００ ４０．６７ ０．００ ２００．００ 10 长春高新技术产业（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 长春高新技术产业开发区进出口贸易公司 ０．００ ６６２．５８ ０．００ ０．００ 长春华立超导科技有限公司 ０．００ ０．００ ４４０．００ ４４０．００ 合计 ０．００ ７０３．２５ ４４０．００ ６４０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额 ４０．６７万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 本年应参加 独立董事姓名 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 董事会次数 由于其因公出国，其中一次董事会会 吕长江 ７ ５ ０ １ 议各项议案均通过传真方式提交给 该名独立董事进行审阅并签字表决。 董方言 ７ ６ ０ １ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会对下列有关事项的独立意见： ８．１ 公司依法运作情况：公司监事会遵循《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的权力，深入了解 公司经营管理情况，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况和 公司管理层报告期内的依法运作情况以及公司管理制度等进行了监督，监事会认为，公司本报告期内董事 会和高级管理人员能够认真执行股东大会的各项决议，生产经营决策科学合理，工作认真负责，建立了较 为完善的内部控制制度，未发生公司董事、经理及高级管理人员违反《证券法》和损害公司利益的行为。 ８．２ 检查公司财务的情况：监事会对公司财务进行了监督和检查，公司设有独立的财务部门和审计部门， 并进行独立核算，没有发生公司资金被非法占用及资金流失的情况。本监事会已对中磊会计师事务所有限 责任公司出具的２００４年度审计意见进行了评价，认为本公司的财务报告真实、客观、公正的反映了公司的 财务状况和经营成果。 ８．３ 公司最近一次募集资金使用情况：公司最近一次募集资金为１９９８年度配股，截止到目前，该次配股募 11 长春高新技术产业（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 集资金已经全部使用完毕。监事会认为，公司历次募集资金使用和承诺项目一致，变更募集资金投向的手 续完备、程序合法。 ８．４ 公司收购、出售资产情况：公司董事会和经营班子认真履行了诚信义务，公司收购、出售资产价格合 理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益的行为，没有造成公司资产流失。 ８．５ 关联交易情况：监事会考察了公司的关联交易，认为其相关决策符合《公司法》和《公司章程》的规 定，交易公平合理，手续完备，没有损害公司非关联股东的利益，没有造成公司资产的流失。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 12 长春高新技术产业（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 境内报表 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ４５，５２５，５０５．６５ １１，３９８，７３９．９２ １５８，１１１，９２１．０４ １０１，７２２，１２２．８８ 短期投资 ３００，０００．００ ３００，０００．００ 应收票据 ０．００ ３，５５７，５１２．５０ 应收股利 １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ １，９３６，０００．００ 应收利息 ０．００ 应收账款 ８４，９０６，６７４．２２ ８８４，２８３．７２ ９７，２９７，６６２．８０ １，０２３，５６３．５４ 其他应收款 ３３９，０５６，４５６．６６ ３８２，２０５，７９９．６９ ４０５，５０３，１２５．６６ ３６８，６９５，５０９．４２ 预付账款 ２１４，３８６，９３７．９８ ２２，１６９，２３７．８４ １２４，７３５，３１３．４９ ４１，８３４，０５７．００ 应收补贴款 ０．００ 存货 １２４，４３９，０４５．１７ ２，９２８，６４６．５０ １１３，６００，９９０．５７ ２，７１６，３４３．１５ 待摊费用 ８６３，４０９．２３ ４４０，０８８．０８ １，０３１，０７１．５３ ５４５，１９３．３９ 一年内到期的长期 ０．００ 债权投资 其他流动资产 ０．００ 流动资产合计 ８１０，４７８，０２８．９１ ４２１，０２６，７９５．７５ ９０４，１３７，５９７．５９ ５１８，４７２，７８９．３８ 长期投资： 长期股权投资 １９，２３６，３６０．７４ ２４４，００５，９８９．６６ １４，６２２，５２０．２２ ２７９，１３７，４４２．６９ 长期债权投资 长期投资合计 １９，２３６，３６０．７４ ２４４，００５，９８９．６６ １４，６２２，５２０．２２ ２７９，１３７，４４２．６９ 合并价差 ２，９６９，５４１．１６ ４７６，０６６．８４ －２，４９８，６５５．１５ 固定资产： 固定资产原价 ５８８，９３０，７９９．４９ ３１１，６２８，７７６．９４ ６７９，３９４，５８８．２４ ３１１，３１３，２８４．８８ 减：累计折旧 １２７，０２６，００６．９８ ６５，３４０，２５２．０３ １３１，６０５，３７９．１１ ５６，７３４，４５８．８６ 固定资产净值 ４６１，９０４，７９２．５１ ２４６，２８８，５２４．９１ ５４７，７８９，２０９．１３ ２５４，５７８，８２６．０２ 减：固定资产减 １５，８７６，７３４．９１ １３，７５８，０２６．０７ ２３，２９８，９９２．３１ １３，８２８，０２６．０７ 值准备 固定资产净额 ４４６，０２８，０５７．６０ ２３２，５３０，４９８．８４ ５２４，４９０，２１６．８２ ２４０，７５０，７９９．９５ 工程物资 ０．００ 在建工程 １０，３０５，４７４．８９ １３，３９７，５５２．７０ 固定资产清理 ０．００ 固定资产合计 ４５６，３３３，５３２．４９ ２３２，５３０，４９８．８４ ５３７，８８７，７６９．５２ ２４０，７５０，７９９．９５ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １０６，９６７，９１１．３０ ２４，４６３，１４４．４９ ９２，８６３，９８６．３６ １２，０２７，１５４．０４ 长期待摊费用 ９９８，４９４．３５ ９３０，７８７．３９ １，５９４，５２８．４８ １，４３８，６５０．７２ 其他长期资产 ０．００ 无形资产及其他资 １０７，９６６，４０５．６５ ２５，３９３，９３１．８８ ９４，４５８，５１４．８４ １３，４６５，８０４．７６ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，３９４，０１４，３２７．７９ ９２２，９５７，２１６．１３ １，５５１，１０６，４０２．１７ １，０５１，８２６，８３６．７８ 流动负债： 短期借款 ２５８，２７６，７８４．３４ １４８，０００，０００．００ ３１６，９８０，０００．００ １４３，０００，０００．００ 应付票据 ８０，０００，０００．００ ８０，０００，０００．００ 应付账款 ６２，１４６，１８２．８４ １，０８５，１７１．０５ ５３，６５７，９４１．１２ １，２８４，７８９．３３ 13 长春高新技术产业（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 预收账款 ７１，２０１，５０７．９５ １０１，９５７．３２ ４３，４３４，６１９．９６ ３３，３３９，８１８．０２ 应付工资 ３５９，０５６．００ ６，４００，０００．００ 应付福利费 １０，５６８，５５５．６１ ２，８７２，７８２．９９ １４，７９１，４１５．２４ ２，６７６，３７４．０５ 应付股利 ２，７４７，２３４．８２ ２，２５１，９８０．８２ ６，６４０，９８７．８２ ２，２５１，９８０．８２ 应交税金 ４，３３６，９７２．３７ －６，２５４，７２８．４３ ７，２００，３１４．２３ －６，２６７，０９８．２０ 其他应交款 ５，６４６，９７２．１４ ３，３９７，１９９．３４ ４，６４６，７１４．３７ ２，７９６，５８６．６９ 其他应付款 １９７，５２８，６７１．８９ １０３，８８６，８７９．３６ １８９，６７０，２４４．８０ １２２，６８３，４３７．６５ 预提费用 １，８６８，８６２．０８ １，５８３，７３０．７２ ２，０４４，０４０．４３ ３４７，９１０．２４ 预计负债 ２１，０００，０００．００ ２１，０００，０００．００ ２１，０００，０００．００ ２１，０００，０００．００ 一年内到期的长期 ５５，５００，０００．００ ３８，０００，０００．００ ２６，５００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ６９１，１８０，８００．０４ ３１５，９２４，９７３．１７ ７７２，９６６，２７７．９７ ４０３，１１３，７９８．６０ 长期负债： 长期借款 ２６０，０００，０００．００ ２６０，０００，０００．００ ３０６，０００，０００．００ ３０６，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ２６，３３０，０００．００ ２５０，０００．００ ２５，６２０，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ２８６，３３０，０００．００ ２６０，２５０，０００．００ ３３１，６２０，０００．００ ３０６，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ９７７，５１０，８００．０４ ５７６，１７４，９７３．１７ １，１０４，５８６，２７７．９７ ７０９，１１３，７９８．６０ 少数股东权益 ６８，１９６，８５４．０９ ９９，４８５，３０５．９４ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １３１，３２６，５７０．００ １３１，３２６，５７０．００ １３１，３２６，５７０．００ １３１，３２６，５７０．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １３１，３２６，５７０．００ １３１，３２６，５７０．００ １３１，３２６，５７０．００ １３１，３２６，５７０．００ 净额 资本公积 ２２７，３８７，６２５．８２ ２２７，３８７，６２５．８２ ２２６，５８０，９８６．３２ ２２６，５８０，９８６．３２ 盈余公积 ７４，８９７，６７７．６８ ４２，７０９，９４５．８２ ９２，３５９，６３８．９５ ４２，７０９，９４５．８２ 其中：法定公益 １２，２６０，２７４．２０ ９，０５４，６１７．８０ １８，６６８，１３０．１５ ９，０５４，６１７．８０ 金 未分配利润 －７６，６８４，３１０．７７ －５４，６４１，８９８．６８ －１０１，１０１，０８８．４２ －５７，９０４，４６３．９６ 其中：现金股利 ０．００ 未确认的投资损失 －８，６２０，８８９．０７ －２，１３１，２８８．５９ 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ３４８，３０６，６７３．６６ ３４６，７８２，２４２．９６ ３４７，０３４，８１８．２６ ３４２，７１３，０３８．１８ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，３９４，０１４，３２７．７９ ９２２，９５７，２１６．１３ １，５５１，１０６，４０２．１７ １，０５１，８２６，８３６．７８ （或股东权益）合计 14 长春高新技术产业（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 境内报表 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ３６６，４９２，６４３．１９ ２４，６３４，４０９．７０ ４２４，１２５，２５８．６６ ２５，３２３，９８３．２５ 减：主营业务成本 １０１，０５３，５５７．０８ ９，７２３，０１０．４６ １２３，６３３，８８５．２０ ９，１５５，９４９．９７ 主营业务收入净额 ３６６，４９２，６４３．１９ ２４，６３４，４０９．７０ ４２４，１２５，２５８．６６ ２５，３２３，９８３．２５ 主营业务税金 ４，８５０，３００．４７ １，３５４，８９２．６０ ５，５７４，２９６．６４ １，２５１，６２４．６１ 及附加 二、主营业务利润（亏 ２６０，５８８，７８５．６４ １３，５５６，５０６．６４ ２９４，９１７，０７６．８２ １４，９１６，４０８．６７ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ９２７，５５３．３６ ７１３，３８７．４４ ９５８，０６６．５８ ４８０，７５９．３６ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １４５，７６１，１２９．３３ ６，５５８，７４５．２４ １８６，３４７，０８８．３６ ６，８２３，２５３．６１ 管理费用 １０９，３９３，０７９．３１ ３５，２９６，６４７．８１ １６３，３２０，０４０．１２ ７５，８００，５４４．２３ 财务费用 １４，６０９，１３６．０６ １０，４２７，０３９．１０ ２０，５１２，８３３．２５ １０，６２６，９２４．６３ 三、营业利润（亏损 －８，２４７，００５．７０ －３８，０１２，５３８．０７ －７４，３０４，８１８．３３ －７７，８５３，５５４．４４ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ２６，８７４，９０１．４２ ４１，６１２，９０７．４７ －４，６９６，７５０．９８ －１４，２４７，４３３．５７ 损以“－”号填列） 补贴收入 ２００，０００．００ １００，０００．００ 营业外收入 ３７１，４３２．５１ ９，４３８．２０ １１０，８１７．８０ ５，８５９．４３ 减：营业外支出 ８０３，９７６．１１ ３４７，２４２．３２ １９，８５３，５３２．７９ １７，１６６，９９５．２２ 四、利润总额（亏损 １８，３９５，３５２．１２ ３，２６２，５６５．２８ －９８，６４４，２８４．３０ －１０９，２６２，１２３．８０ 以“－”号填列） 减：所得税 １１，３３８，１３４．１９ １６，３３２，４９３．７３ 少数股东损益 ６，２３２，００２．０３ －４，６８１，２０６．８５ 加：未确认的投资 ６，４８９，６００．４８ ２，１３１，２８８．５９ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ７，３１４，８１６．３８ ３，２６２，５６５．２８ －１０８，１６４，２８２．５９ －１０９，２６２，１２３．８０ “－”号填列） 加：年初未分配利 －７９，５９５，１１０．７０ －５７，９０４，４６３．９６ ９，４２５，２８５．２０ ５１，３５７，６５９．８４ 润 其他转入 六、可供分配的利润 －７２，２８０，２９４．３２ －５４，６４１，８９８．６８ －９８，７３８，９９７．３９ －５７，９０４，４６３．９６ 减：提取法定盈余 １，７６１，６０６．５８ １，３９５，６１７．５９ 公积 提取法定公益 ８８０，８０３．２９ ６９７，８０８．８０ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －７４，９２２，７０４．１９ －５４，６４１，８９８．６８ －１００，８３２，４２３．７８ －５７，９０４，４６３．９６ 的利润 15 长春高新技术产业（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 １，７６１，６０６．５８ ２６８，６６４．６４ 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －７６，６８４，３１０．７７ －５４，６４１，８９８．６８ －１０１，１０１，０８８．４２ －５７，９０４，４６３．９６ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 ２７，０３０，４６３．２４ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 １６，６９７．４４ １０６，９０１．２２ ６．其他 －５，２１５，２５８．０６ 16 长春高新技术产业（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．３ 现金流量表 境内报表 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ４６０，１５９，５０３．５８ ２４，８７０，０７８．９５ 收到的税费返还 ２００，０００．００ １６４，０２９，０７６．６８ 收到的其他与经营活动有关的现金 １０１，１５４，９１０．７０ 现金流入小计 ５６１，５１４，４１４．２８ １８８，８９９，１５５．６３ 购买商品、接受劳务支付的现金 １６０，２５０，１２４．３８ ６，３１４，３６９．１０ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３４，４８０，２５９．９６ ７，２６４，３９６．０２ 支付的各项税费 ５６，７２７，２３４．３７ ４，６９９，０１７．４８ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３５２，０４２，５８６．２８ ２８１，０４０，２００．０３ 现金流出小计 ６０３，５００，２０４．９９ ２９９，３１７，９８２．６３ 经营活动产生的现金流量净额 －４１，９８５，７９０．７１ －１１０，４１８，８２７．００ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ４９，４６８，０００．００ ４９，４６８，０００．００ 收购子公司所收到的现金 ２５４，１１９．００ ２５４，１１９．００ 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １６１，６４４．００ ４２，４４４．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ４９，８８３，７６３．００ ４９，７６４，５６３．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ３４，９２５，２５６．７９ １，５２０，６５９．３２ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ２，７５０，０００．００ ４，５５０，０００．００ 处置子公司所支付的现金 １６，３８９，９６９．１３ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ５４，０６５，２２５．９２ ６，０７０，６５９．３２ 投资活动产生的现金流量净额 －４，１８１，４６２．９２ ４３，６９３，９０３．６８ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ２９３，９８０，０００．００ １７９，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２，０９３，１００．００ １，０５３，１００．００ 现金流入小计 ２９６，０７３，１００．００ １８０，０５３，１００．００ 偿还债务所支付的现金 ３４４，１８３，２１５．６６ １９１，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １８，３０９，０４６．１０ １２，６５１，５５９．６４ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ３６２，４９２，２６１．７６ ２０３，６５１，５５９．６４ 筹资活动产生的现金流量净额 －６６，４１９，１６１．７６ －２３，５９８，４５９．６４ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －１１２，５８６，４１５．３９ －９０，３２３，３８２．９６ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ７，３１４，８１６．３８ ３，２６２，５６５．２８ 加：计提的资产减值准备 １６，９１６，８０７．０９ １４，２２０，３０６．３７ 未确认投资损失 －６，４８９，６００．４８ 17 长春高新技术产业（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 固定资产折旧 ２６，７２４，５３６．７６ ８，８２６，３０５．８２ 无形资产摊销 １０，２８５，１７７．０６ ９３０，４３０．９８ 长期待摊费用摊销 ５９６，０３４．１３ ５０７，８６３．３３ 待摊费用减少（减：增加） １６７，６６２．３０ １０５，１０５．３１ 预提费用增加（减：减少） ４０９，５６１．４６ －５４，１７９．５２ 处置固定资产、无形资产和其他 ２２３，９７０．１３ ２８９，５７４．６９ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 １７，９４０，８２３．３３ １３，２３８，４５９．６４ 投资损失（减：收益） －２６，８７４，９０１．４２ －４１，６１２，９０７．４７ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －７４，９０６，７４１．６３ －２１２，３０３．３５ 经营性应收项目的减少（减：增 －１４，０５２，０３０．３５ １２，８９７，７１６．２８ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －６，４７３，９０７．５０ －１２２，８１７，７６４．３６ 少） 其他 少数股东损益 ６，２３２，００２．０３ 经营活动产生的现金流量净额 －４１，９８５，７９０．７１ －１１０，４１８，８２７．００ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ４５，５２５，５０５．６５ １１，３９８，７３９．９２ 减：现金的期初余额 １５８，１１１，９２１．０４ １０１，７２２，１２２．８８ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１１２，５８６，４１５．３９ －９０，３２３，３８２．９６ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本年度公司与子公司长春百克药业有限责任公司共同出资成立长春高新百克药物研究院有限责任公司 纳入合并范围，公司转让所持有的长春长生生物科技股份有限公司全部股权，根据合并会计报表相关规定， 本期将长春长生生物科技股份有限公司２００４年１－－６月份的利润及利润分配表、现金流量表纳入合并范围。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 ２００５ 年 ３ 月 １０ 日 18