厦门国贸(600755)2004年年度报告摘要

厦门国贸集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 厦门国贸集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、独立董事邓立平，因参加全国人民代表大会无法出席董事会，委托独立董事阎旭东代 为出席会议并行使表决权。 1.3、厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长何福龙先生，主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）财务总监兼财务部经理李植煌先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 厦门国贸 股票代码 600755 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 厦门市湖滨南路国贸大厦 8-18 层 厦门市湖滨南路国贸大厦 8-18 层 邮政编码 361004 公司国际互联网网址 http://www.itg.com.cn 电子信箱 itgchina@itg.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈晓华 龙泷 联系地址 厦门市湖滨南路国贸大厦 8－18 层 厦门市湖滨南路国贸大厦 8－18 层 电话 0592-5898578 0592-5898579 传真 0592-5160280 0592-5160280 电子信箱 cathy@itg.com.cn longlong@itg.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 主营业务收入 10,096,376,105.62 5,319,258,886.70 89.81 3,419,684,792.30 利润总额 183,376,086.61 111,756,700.83 64.08 36,712,824.77 净利润 122,178,022.86 72,184,810.52 69.25 31,219,553.16 扣除非经常性损益的净利润 123,185,480.64 66,889,198.41 84.16 21,888,351.03 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 总资产 3,737,305,277.81 3,731,627,657.76 0.15 2,271,204,971.30 股东权益 873,144,515.02 788,849,801.33 10.69 716,988,818.73 经营活动产生的现金流量净额 174,573,982.29 -157,151,691.80 211.09 359,754,818.48 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.34 0.36 -5.56 0.16 最新每股收益 净资产收益率(%) 13.99 9.15 52.90 4.35 1 厦门国贸集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 14.11 8.48 66.39 3.05 每股经营活动产生的现金流量净额 0.49 -0.79 162.03 1.82 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 2.45 3.98 -38.44 3.62 调整后的每股净资产 2.43 3.94 -38.32 3.59 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人 民币 非经常性损益项目 金额 处置长期投资等长期资产的损益 532,829.05 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 各种形式的政府补贴 3,054,495.01 计入当期损益的对非金融性企业收取的资金占用费 0.00 短期投资损益 594,987.54 委托投资收益 0.00 扣除日常资产减值准备后其他营业外收入、支出 -5,189,787.38 因不可抗力等因素计提的各项资产减值准备 0.00 以前年度已经计提的各项减值准备的转回 0.00 债务重组损益 0.00 资产置换损益 0.00 交易价格显失公允的交易的损益 0.00 比较财务报表中会计政策变更的追溯调整数 0.00 其他非经常损益 0.00 减：所得税影响数 0.00 合计 -1,007,475.780 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 71,120,000 56,896,000 128,016,000 其中： 国家持有股份 71,120,000 56,896,000 128,016,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 71,120,000 56,896,000 128,016,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 126,999,999 101,599,999 228,599,998 2、境内上市的外资 2 厦门国贸集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 126,999,999 101,599,999 228,599,998 三、股份总数 198,119,999 158,495,999 356,615,998 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 68,350 前十名股东持股情况 股份类别 质押或 股东性质 年末持股 （已流通 冻结的 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 数量 或未流 股份数 东或外资 通） 量 股东） 厦门市商贸国有资产投资有限 56,896,000 128,016,000 35.90 未流通 无 国有股东 公司 厦门盛融资本管理有限公司 1,470,636 0.41 已流通 未知 徐吉峰 265,027 521,027 0.15 已流通 未知 汤建华 500,579 0.14 已流通 未知 赖瑞荣 215,040 483,840 0.14 已流通 未知 厦门市证券登记有限责任公司 205,861 463,225 0.13 已流通 未知 叶禄鹏 453,999 0.13 已流通 未知 吴道标 188,160 423,360 0.12 已流通 未知 邱白雪 355,000 0.10 已流通 未知 青岛海洋大学生物工程技术开 151,120 340,200 0.10 已流通 未知 发有限公司 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 其它） 厦门盛融资本管理有限公司 1,470,636 A 股 徐吉峰 521,027 A 股 汤建华 500,579 A 股 赖瑞荣 483,840 A 股 厦门市证券登记有限责任公司 463,225 A 股 叶禄鹏 453,999 A 股 吴道标 423,360 A 股 邱白雪 355,000 A 股 青岛海洋大学生物工程技术开发有限公司 340,200 A 股 陈冬梅 317,710 A 股 公司前十名股东中第一位所持有的是国家股，第二至十位所持有的是流通股，公司 上述股东关联关系或一致行动 未知二至十位股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露 的说明 管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：厦门市商贸国有资产投资有限公司 法人代表：张耀章 注册资本：600,000,000 元人民币 成立日期：1995 年 8 月 31 日 主要经营业务或管理活动：1、代表市国有资产管理机构对所属国有资产行使产权管理，对 所属股份制企业中的国有股持股；2、对所属国有资产收益进行管理；3、运用国有资产收益进行 3 厦门国贸集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 再投资；4、参与企业重大决策、监管国有资产运营；5、根据所属企业出口创汇、经营收益，为 企业提供贷款担保和发行债券担保（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须 在取得审批许可证明后方能营业）。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 厦门市财政局 100％ 厦门市商贸国有资产投资管理有限公司 35.9％ 厦门国贸集团股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 何福龙 董事长 男 49 2003-04-22～2006-04-21 0 0 林琛良 董事 男 60 2003-04-22～2006-04-21 4,064 7,315 公司资本公积金转增股本 许晓曦 董事、常务副总裁 男 35 2003-04-22～2006-04-21 21,200 38,160 公司资本公积金转增股本 周任千 董事、副总裁 男 50 2003-04-22～2006-04-21 0 0 肖伟 董事 男 39 2003-04-22～2006-04-21 0 0 王燕惠 董事 女 40 2003-04-22～2006-04-21 0 0 邓力平 独立董事 男 50 2003-04-22～2006-04-21 0 0 闫旭东 独立董事 男 38 2003-04-22～2006-04-21 0 0 卢永华 独立董事 男 50 2003-04-22～2006-04-21 0 0 高成勇 监事会召集人 男 52 2003-04-22～2006-04-21 0 0 徐秋琴 监事 女 44 2003-04-22～2006-04-21 0 0 叶志成 监事 男 35 2003-04-22～2006-04-21 0 0 熊之舟 副总裁 男 40 2003-04-22～2006-04-21 0 0 卜舒娅 副总裁 女 48 2003-04-22～2006-04-21 1,016 1,829 公司资本公积金转增股本 陆郑坚 副总裁 男 50 2003-04-22～2006-04-21 760 1,368 公司资本公积金转增股本 李植煌 财务总监 男 38 2005-01-10～2006-04-21 0 0 陈晓华 董事会秘书 女 38 2003-04-22～2006-04-21 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 贴（是或否） 王燕惠 厦门市商贸国有资产投资有限公司 董事、副总经理 1998-04-20～～ 是 4 厦门国贸集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 高成勇 厦门市商贸国有资产投资有限公司 党委副书记、纪委书记 2000-11-06～～ 是 徐秋琴 厦门市商贸国有资产投资有限公司 审计部经理 2000-11-06～～ 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 502.4 金额最高的前三名董事的报酬总额 186.9 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 207.5 独立董事津贴 5.0/人.年 独立董事其他待遇 执行职务发生的费用由公司承担 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 王燕惠，高成勇，徐秋琴。 报酬区间 人数 50 万元以上 3 30-50 万元 5 30 万元以下 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 二 00 四年是公司全面发展并取得了历史最好业绩的一年。报告期内，公司主营业务收入达 到 100.96 亿元，同比增长 89.81%，净利润达到 1.22 亿元，同比增长 69.25%（公司已于二 00 五 年一月十日在《中国证券报》、《上海证券报》进行了业绩预增公告），并相继获得“国家守合 同重信用企业”、“全国对外贸易企业信用 AAA 级企业”、“中国企业 500 强”、“中国进出口 额最大 500 家企业”等荣誉称号。公司以贸易、码头物流、房地产开发为主业的相关多元化的发 展格局日趋成熟，公司已经步入新一轮良性和健康发展的阶段。 报告期内，公司完成了发展战略的五年规划，明确了公司中长期发展的方向和经营思路，并 积极推进战略规划的实施，通过资源的有效配置，为规划的落实创造有利的环境和条件；公司继 续推进下属子公司以经营者和业务骨干持股为内容的产权改革，不仅稳定了公司原有的骨干队 伍，还吸引了一批业务素质高、经验丰富的人才战略加盟，使公司的经营活力进一步提高；公司 积极调整投资结构，修改完善了公司的《投资管理规定》，加强对投资项目的追踪管理，获得了 较好的投资收益；公司进一步加强了对子公司的规范管理，将全面预算管理和内部审计相结合， 严格控制了经营管理风险。在董事会的引领和全体员工的共同努力下，公司的各项核心业务均取 得了喜人的业绩。 贸易方面：继续实行“产权多元化、经营专业化、贸易实业化和布局合理化”的经营方针， 成绩斐然。公司二 00 四年度进出口总额达到 7.55 亿美元，同比增长 68.67%,其中进口为 4.41 亿 美元,同比增长 110%，国内贸易额达到 30 多亿元,同比增长 80%以上，并在激烈的市场竞争中形 成了鲜明的经营特色：公司加大了原有拳头产品如黑色金属、有色金属、纺织品和罐头食品的发 展力度，积极扶持新的拳头产品如燃料油、甲醇等业务；加大了对拳头产品工贸基地的投资，报 告期内，公司先后在内蒙古投资设立了鄂尔多斯金属冶炼责任有限公司、在山西投资设立芦笋罐 头加工基地，进一步夯实了贸易的实业基础；根据市场及政策变化及时调整经营方式与经营结 构，一方面对主要业务伙伴进行股权投资，通过合作经营实现利益共享，降低经营风险，另一方 面实行进出口贸易与国内贸易并重的经营策略，贸易的规模和效益同步增长，业务能力显著增强; 公司下属的厦门国贸汽车股份有限公司虽遭遇行业发展的低潮，但勇于抓住机会，在前几年获得 多个国际品牌地区总代理的基础上，参与收购了福建省汽车零售营业额最大、代理品牌最多的华 夏汽车城，并着手开拓二手车和汽车精品国际品牌代理新业务，为新一轮的发展奠定了基础；公 司还积极拓展业务区域,在上海、广州、北京和福州等地构建区域业务管理平台，以加强业务的 辐射能力，控制跨区域经营的风险。 5 厦门国贸集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 码头物流方面：自一九九二年设立仓储运输公司，一九九五年参股厦门海沧港务有限公司并 进而投资厦门国际货柜码头有限公司，涉足物流领域十多年来，公司一直致力于码头物流业务的 发展。经过多年的苦心经营，公司码头物流业务已发展成为集码头、船务、陆运、海运、空运、 仓储堆场及报关行为一体的物流体系，成为公司一个迅速成长的产业。报告期内，公司推进了 《厦门国贸集团物流发展规划》的落实，加大了对码头物流业务的投资，公司堆场规模已从 1.3 万平方米增至 7 万平方米。截止报告日，公司二 00 一年通过竞拍取得的厦门市东渡港区 20#泊位 码头的主体水工结构已基本完成。报告期内，公司一方面加大物流与贸易业务的整合力度，形成 “贸易带动物流，物流推进贸易”的局面，公司“大物流”的经营格局已具雏形；另一方面还加 强码头物流内部业务资源的整合，提高整体的业务竞争能力，通过发挥整体业务链与品牌优势， 积极拓展业务领域与业务区域，业务规模也得到较大的扩张。二 00 四年公司码头物流业务的主 营业务收入和主营业务利润同比增长分别达到 41.88%，132.22%，全资子公司厦门泰达国际货运 有限公司被评为厦门市重点物流企业。 房地产开发方面：品牌化的经营战略以及科学完善的经营管理使公司房地产开发业也在二 00 四年创造了历史之最。报告期内，公司共计完成竣工验收开发面积 5 万平方米，在建项目约 20 万平方米，进入前期工作的约 10 万平方米，项目开发总面积达到 35 万平方米。全年的合同销售 额与到款额分别达到 3.12 亿元和 3.15 亿元，同比分别增长了 35.65%、50%，其中年度合同销售 额约占厦门市销售总量的 2%；地产公司还获得“中国值得尊敬的房地产品牌企业”、“中国房地 产业百杰”等多项荣誉称号，国贸阳光商品房项目还荣获“二 00 四中国优秀户型推介大奖”， 树立了良好的品牌企业形象。公司积极扩大土地储备，确保了公司未来三---五年房地产开发的 需要，以保持公司房地产开发业务的连续性与稳定性。截止报告期，公司在建的国贸阳光一期、 国贸怡河园商品房项目出现热销局面，预计二 00 五年将为公司贡献较好的利润。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 分行业或分产 毛利率比上 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 品 年增减(%) 减(%) 减(%) 进出口贸易 5,923,704,025.73 5,701,989,369.94 3.74 85.24 88.69 -1.76 国内贸易 5,100,656,512.67 4,967,669,969.06 2.61 88.24 87.71 0.28 制造业 322,154,765.24 254,017,862.10 21.15 21.75 17.86 2.61 房地产开发业 258,835,860.36 193,418,008.70 25.27 2.59 4.93 -1.67 其他 73,529,608.63 43,939,892.79 40.24 55.41 107.17 -14.93 其中:关联交 932,587,608.63 871,914,110.04 6.51 304.64 358.21 -10.93 易 关联交易的定价原则 参照市场价格，协商确定。 关联交易必要性、持续性的说明 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国外 2,940,675,421.49 38.68 国内 8,738,204,908.96 100.83 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 170,508.97 占采购总额比重(%) 17.80 前五名销售客户销售金额合计 203,312.50 占销售总额比重(%) 20.14 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 6 厦门国贸集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 参股公司名称 厦门海沧港务有限公司 本期贡献的投资收益 16,391,107.75 占上市公司净利润的比重(%) 13.41 经营范围 货物装卸及仓储 参股公司 净利润 54,637,025.83 参股公司名称 福建三钢闽光股份有限公司 本期贡献的投资收益 20,800,000.00 占上市公司净利润的比重(%) 17.02 经营范围 钢铁产品生产销售 参股公司 净利润 未知 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经 营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经 厦 门 天 健 华 天 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 审 计 确 认 ， 公 司 二 00 四 年 度 实 现 净 利 润 122,178,022.86 元，按照《公司章程》规定，提取 10%的法定公积金 12,217,802.29 元，提取 5% 的法定公益金 6,108,901.14 元，加上年初未分配利润 69,969,765.23 元，扣除二 00 三年度已分 配利润 29,717,999.87 元，本年度可分配的利润为 144,103,084.79 元。公司拟以二 00 四年底总 股本 356,615,998 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金 35,661,599.80 元，尚未分配利润 108,441,484.99 元结转下年度。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 7 厦门国贸集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至本 是否为关联交 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被收购 购买日 收购价格 年末为上市公司 易（如是，说 产产权是否 权债务是否 资产 贡献的净利润 明定价原则） 已全部过户 已全部转移 厦门市翔安区大嶝 镇环岛路嶝崎至双 2004-08-09 107,000,000 无 否 否 否 沪路段北侧编号为 X2004G01 块宗地 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否 是否为关联 发生日期（协 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 履行 方担保（是 议签署日） 完毕 或否） 厦门建发集团有限公司 2004-04-30 80,000,000.00 连带责任担保 2004-06-24～2005-06-24 否 否 厦门建发集团有限公司 2004-04-30 60,000,000.00 连带责任担保 2004-04-28～2005-04-27 否 否 厦门建发集团有限公司 2004-04-30 50,000,000.00 连带责任担保 2004-09-16～2005-09-14 否 否 厦门建发集团有限公司 2004-04-30 50,000,000.00 连带责任担保 2004-12-13～2005-12-12 否 否 河北永新纸业有限公司 2004-05-27 380,770.00 连带责任担保 2004-05-27～2005-05-26 否 否 报告期内担保发生额合计 240,380,770.00 报告期末担保余额合计 240,380,770.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 584,270,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 52,195,875.68 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 292,576,645.68 担保总额占公司净资产的比例 33.51 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金 无 额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 无 担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 无 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 8 厦门国贸集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 三钢闽光股份有限公司 93,258.76 72.87 8,140.35 21.84 合计 93,258.76 72.87 8,140.35 21.84 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 福建三钢闽光股份有限公司 534.80 1，014.73 433.13 6,372.71 厦门市商贸国有资产投资有限公司 1,178.70 厦门海沧港务有限公司 3,182.50 厦门维多利俱乐部有限公司 547.46 437.41 港中旅（厦门）国贸旅行社有限公司 180.32 187.64 宝达(厦门)投资有限公司 0.02 265.09 福建国贸汽车销售服务有限公司 543.13 156.87 泉州国贸汽车销售服务有限公司 494.89 205.11 唐山融商普林畜禽有限公司 3.74 3.74 245.58 368.70 合计 1，576.58 1，018.47 5，767.69 7，993.52 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 邓立平 7 7 0 0 闫旭东 7 7 0 0 卢永华 7 7 0 0 报告期内，公司所有独立董事亲自参加了每一次的董事会会议，并根据中国证监会《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司重大事项进行审查并发表独立意见。公司能够 保证独立董事与其他董事相同的知情权。 报告期内公司独立董事分别担任董事会重要专业委员会的主任，并积极参加所在董事会专业 委员会的工作，规范了公司董事会各项重大事项的决策程序，在董事会工作中提出了很多有价值 的意见和建议，推动了公司董事会的科学决策和公司的健康发展。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和 关联交易不存在问题。 9 厦门国贸集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，注册会计师熊建益、吴 军签字出具了厦门天健华天所审（2005）GF 字第 0001 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:厦门国贸集团股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 474,356,410.12 253,210,269.14 109,937,186.08 107,642,396.44 短期投资 28,067,146.51 230,304.00 22,843,728.15 应收票据 92,292,180.86 79,401,548.80 64,826,905.86 63,399,696.40 应收股利 494,599.54 371,454.85 应收利息 196,939.38 100,826.34 162,231.12 100,000.00 应收账款 97,997,188.74 174,221,735.62 20,339,684.96 49,773,297.62 其他应收款 472,414,493.48 101,155,487.92 258,401,081.85 53,989,576.68 预付账款 673,645,070.59 858,686,780.43 450,920,689.15 403,388,597.61 应收补贴款 2,386,346.28 1,442,493.15 存货 1,126,003,204.34 1,290,421,493.95 534,063,549.11 458,720,790.92 待摊费用 3,027,954.12 4,206,212.41 31,034.59 25,620.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 0.00 457,972,561.86 311,384,977.59 流动资产合计 2,970,386,934.42 2,761,634,658.61 1,921,435,745.42 1,448,796,408.11 长期投资： 长期股权投资 355,676,935.20 487,968,692.54 981,292,808.20 1,209,624,447.67 长期债权投资 3,951,000.00 6,231,000.00 3,216,000.00 5,981,000.00 长期投资合计 359,627,935.20 494,199,692.54 984,508,808.20 1,215,605,447.67 其中：合并价差 3,272,864.71 72,301,107.33 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 373,168,030.00 422,652,096.41 118,035,011.50 112,179,568.61 减：累计折旧 88,867,875.02 102,387,029.63 31,671,571.26 27,692,516.52 固定资产净值 284,300,154.98 320,265,066.78 86,363,440.24 84,487,052.09 减：固定资产减值准备 13,121,675.34 12,829,926.85 固定资产净额 271,178,479.64 307,435,139.93 86,363,440.24 84,487,052.09 工程物资 在建工程 39,913,962.35 71,152,759.73 14,436,560.87 58,543,125.54 固定资产清理 -7,000.00 固定资产合计 311,085,441.99 378,587,899.66 100,800,001.11 143,030,177.63 无形资产及其他资产： 无形资产 85,155,365.29 98,889,690.81 53,514,348.31 52,112,938.22 长期待摊费用 5,371,980.86 3,993,336.19 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 90,527,346.15 102,883,027.00 53,514,348.31 52,112,938.22 10 厦门国贸集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,731,627,657.76 3,737,305,277.81 3,060,258,903.04 2,859,544,971.63 流动负债： 短期借款 770,739,161.04 551,668,985.66 634,644,126.71 398,449,516.84 应付票据 1,007,770,936.26 606,144,050.56 635,650,970.59 331,948,578.59 应付账款 255,401,948.89 583,294,310.72 98,543,909.22 371,450,566.77 预收账款 580,991,285.58 783,141,530.77 354,124,489.37 377,327,239.81 应付工资 29,165,353.56 36,461,425.90 10,754,804.48 15,234,197.66 应付福利费 9,845,156.37 10,867,325.24 6,880,767.80 6,827,923.68 应付股利 532,850.80 5,722,410.34 应交税金 -160,266,036.11 -50,173,166.95 -63,735,342.52 -45,675,993.26 其他应交款 70,123.96 51,140.53 2,476.97 3,017.11 其他应付款 288,076,919.44 210,165,960.81 173,766,139.15 62,872,216.56 预提费用 5,211,219.44 6,443,656.46 3,579,795.73 4,674,976.44 预计负债 3,000,000.00 一年内到期的长期负债 25,000,000.00 其他流动负债 409,594,292.26 448,491,565.62 流动负债合计 2,812,538,919.23 2,746,787,630.04 2,263,806,429.76 1,971,603,805.82 长期负债： 长期借款 54,930,280.26 10,157,965.10 10,000,000.00 10,000,000.00 应付债券 长期应付款 6,863,000.00 9,863,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 61,793,280.26 20,020,965.10 10,000,000.00 10,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,874,332,199.49 2,766,808,595.14 2,273,806,429.76 1,981,603,805.82 少数股东权益 68,445,656.94 97,352,167.65 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 198,120,000.00 356,615,998.00 198,120,000.00 356,615,998.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 198,120,000.00 356,615,998.00 198,120,000.00 356,615,998.00 资本公积 438,424,351.50 271,880,643.44 438,424,351.50 271,880,643.44 盈余公积 79,169,456.38 97,496,159.81 79,169,456.38 97,496,159.81 其中：法定公益金 34,993,925.19 41,102,826.33 34,993,925.19 41,102,826.33 未分配利润 69,969,765.23 144,103,084.79 70,738,665.40 151,948,364.56 拟分配现金股利 外币报表折算差额 3,166,228.22 3,048,628.98 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 788,849,801.33 873,144,515.02 786,452,473.28 877,941,165.81 合计 负债和所有者权益（或股东 3,731,627,657.76 3,737,305,277.81 3,060,258,903.04 2,859,544,971.63 权益）总计 公司法定代表人: 何福龙 主管会计工作负责人: 李植煌 会计机构负责人: 李植煌 11 厦门国贸集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:厦门国贸集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 10,096,376,105.62 5,319,258,886.70 6,356,644,767.65 2,574,077,140.12 减：主营业务成本 9,578,530,877.76 4,941,113,291.54 6,190,723,492.80 2,485,760,059.49 主营业务税金及附加 16,986,114.73 16,351,583.73 51,141.19 88,560.23 二、主营业务利润（亏损以 500,859,113.13 361,794,011.43 165,870,133.66 88,228,520.40 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 21,455,492.95 15,638,380.28 10,635,952.04 8,397,857.87 “-”号填列） 减: 营业费用 241,883,165.32 177,574,124.45 110,343,124.41 84,936,638.22 管理费用 69,329,539.30 98,585,333.43 38,805,247.24 41,218,558.22 财务费用 43,724,279.53 23,489,962.22 20,860,191.55 5,535,854.78 三、营业利润（亏损以“- 167,377,621.93 77,782,971.61 6,497,522.50 -35,064,672.95 ”号填列） 加：投资收益（损失以“- 18,133,757.05 31,761,112.57 124,203,057.30 105,589,324.37 ”号填列） 补贴收入 3,054,495.01 1,619,838.00 805,640.00 营业外收入 2,410,068.74 5,131,299.70 1,402,420.61 1,976,616.48 减：营业外支出 7,599,856.12 4,538,521.05 2,848,597.95 1,144,067.44 四、利润总额（亏损总额以 183,376,086.61 111,756,700.83 129,254,402.46 72,162,840.46 “-”号填列） 减：所得税 28,254,893.60 25,134,070.31 减：少数股东损益 33,398,223.88 14,437,820.00 加：未确认投资损失(合并 -455,053.73 报表填列) 五、净利润（亏损以“-” 122,178,022.86 72,184,810.52 129,254,402.46 72,162,840.46 号填列） 加：年初未分配利润 69,969,765.23 28,424,676.29 70,738,665.40 29,215,546.52 其他转入 六、可供分配的利润 192,147,788.09 100,609,486.81 199,993,067.86 101,378,386.98 减：提取法定盈余公积 12,217,802.29 7,218,481.05 12,217,802.29 7,218,481.05 提取法定公益金 6,108,901.14 3,609,240.53 6,108,901.14 3,609,240.53 提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 173,821,084.66 89,781,765.23 181,666,364.43 90,550,665.40 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 29,717,999.87 19,812,000.00 29,717,999.87 19,812,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏 144,103,084.79 69,969,765.23 151,948,364.56 70,738,665.40 损以“-”号填列) 公司法定代表人: 何福龙 主管会计工作负责人: 李植煌 会计机构负责人: 李植煌 12 厦门国贸集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:厦门国贸集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 11,587,503,691.22 7,133,974,504.75 收到的税费返还 386,423,474.78 210,657,459.63 收到的其他与经营活动有关的现金 263,698,653.92 225,817,596.46 现金流入小计 12,237,625,819.92 7,570,449,560.84 购买商品、接受劳务支付的现金 11,324,020,657.46 6,863,076,900.45 支付给职工以及为职工支付的现金 109,570,139.89 27,935,778.84 支付的各项税费 228,135,668.22 163,334,653.08 支付的其他与经营活动有关的现金 401,325,372.06 213,649,137.14 现金流出小计 12,063,051,837.63 7,267,996,469.51 经营活动产生的现金流量净额 174,573,982.29 302,453,091.33 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 172,489,515.14 251,448,757.42 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 34,495,243.73 186,301,813.17 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 14,197,028.26 8,437,802.00 收到的其他与投资活动有关的现金 1,189,728.22 现金流入小计 222,371,515.35 446,188,372.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 108,346,400.53 60,439,875.70 投资所支付的现金 169,123,556.20 399,455,890.58 支付的其他与投资活动有关的现金 3,750,504.64 现金流出小计 281,220,461.37 459,895,766.28 投资活动产生的现金流量净额 -58,848,946.02 -13,707,393.69 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26,126,600.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 2,936,582,973.17 2,513,511,299.77 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 2,962,709,573.17 2,513,511,299.77 偿还债务所支付的现金 3,221,897,747.04 2,749,705,909.64 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 64,875,167.05 47,590,442.82 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 12,808,941.05 7,255,434.59 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 3,299,581,855.14 2,804,551,787.05 筹资活动产生的现金流量净额 -336,872,281.97 -291,040,487.28 四、汇率变动对现金的影响 1,104.72 五、现金及现金等价物净增加额 -221,146,140.98 -2,294,789.64 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 122,178,022.86 129,254,402.46 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 33,398,223.88 减：未确认的投资损失 -455,053.73 加：计提的资产减值准备 -44,887,141.26 -3,090,471.15 固定资产折旧 22,754,212.11 3,782,628.33 无形资产摊销 2,582,318.20 1,406,950.09 13 厦门国贸集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 长期待摊费用摊销 3,248,192.11 待摊费用减少（减：增加） -1,178,258.29 5,414.59 预提费用增加（减：减少） 1,232,437.02 1,183,764.17 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,745,815.31 316,147.33 固定资产报废损失 财务费用 47,966,108.23 25,039,294.08 投资损失（减：收益） -18,133,757.05 -124,203,057.30 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -164,418,289.61 71,734,198.19 经营性应收项目的减少(减：增加) -4,588,174.14 253,745,909.79 经营性应付项目的增加(减：减少) 173,129,326.65 -56,722,089.25 其他 经营活动产生的现金流量净额 174,573,982.29 302,453,091.33 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 253,210,269.14 107,642,396.44 减：现金的期初余额 474,356,410.12 109,937,186.08 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -221,146,140.98 -2,294,789.64 公司法定代表人: 何福龙 主管会计工作负责人: 李植煌 会计机构负责人: 李植煌 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 （1）二 00 四年度本公司新设子公司包括：厦门新霸达物流有限公司、上海信志能源有限公 司、福建三钢国贸有限公司、厦门国贸发展有限公司。以上新设子公司的会计报表于本年度纳入 合并范围。 （2）报告期内因购买股权而增加的控股子公司及合营企业的情况如下： 新增企业名称 股权购并日 利润表合并期间 备注 厦门信达联房地产开发有限公司 2004 年 1 月 1 日 2004 年度 新增企业的股权并购日系根据财政部财会字[1998]66 号文的有关规定确定。 该子公司的基本财务数据如下： A、股权并购日资产负债情况： 流动资产 固定资产 资产总额 负债总额 所有者权益 130,312,470.48 0.00 130,312,470.48 80,312,470.48 50,000,000.00 14 厦门国贸集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 B、股权并购日到年末经营成果： 主营业务收入 主营业务利润 营业利润 净利润 0.00 0.00 -146,746.62 -146,746.62 * 该子公司为房地产开发项目公司，本报告期其开发项目尚在建设中。 厦门国贸集团股份有限公司董事会 董事长：何福龙 二 00 五年三月八日 15