冰轮环境(000811)烟台冰轮2005年年度报告摘要

证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2006-004 烟台冰轮股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在 异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 杨恒坤 因公出国 于元波 隋永滨 公务 孟繁金 1.4 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 公司董事长刘立新先生，财务负责人、总会计师曲志萍女士声明：保证年度报告中财务报告 的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 烟台冰轮 股票代码 000811 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：烟台市芝罘区西山路80号 注册地址和办公地址 办公地址：烟台市芝罘区西山路80号 注册地址的邮政编码：264000 邮政编码 办公地址的邮政编码：264000 公司国际互联网网址 http://www.yantaimoon.com 电子信箱 zqb@yantaimoon.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙秀欣 刘莉 联系地址 烟台市芝罘区西山路80号 烟台市芝罘区西山路80号 电话 0535-6243451*6503，6243558 0535-6243451*6503，6243558 传真 0535-6243558 0535-6243558 电子信箱 zqb@yantaimoon.com zqb@yantaimoon.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年 2003年 1 增减（％） 主营业务收入 908,885,029.44 830,095,489.63 9.49% 708,071,053.00 利润总额 58,179,441.19 54,506,639.56 6.74% 45,663,711.00 净利润 44,400,405.42 40,828,754.71 8.75% 35,464,706.28 扣除非经常性损益的净利润 44,563,646.08 40,596,902.47 9.77% 35,224,017.75 经营活动产生的现金流量净额 92,214,339.89 81,383,075.99 13.31% 20,326,197.55 本年末比上年 2005年末 2004年末 2003年末 末增减（％） 总资产 1,183,278,650.82 1,092,522,116.15 8.31% 972,142,733.09 股东权益（不含少数股东权益） 448,213,151.71 421,184,214.86 6.42% 398,066,466.83 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.25 0.23 8.70% 0.20 净资产收益率 9.91% 9.69% 增加0.22个百分点 8.91% 扣除非经常性损益的净利润为基础计 10.36% 10.05% 增加0.31个百分点 9.61% 算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.53 0.46 15.22% 0.12 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减（％） 2003年末 每股净资产 2.56 2.40 6.67% 2.27 调整后的每股净资产 2.51 2.36 6.36% 2.20 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 205,064.33 营业外支出 976,725.53 补贴收入 107,200.00 处置投资收益 420,818.43 所得税影响 80,402.11 合计 -163,240.66 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 112,103,030 63.92% 0 112,103,030 63.92% 1、发起人股份 85,302,542 48.64% 0 85,302,542 48.64% 其中： 85,302,542 48.64% 0 85,302,542 48.64% 2 国家持有股份 境内法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法人股份 26,800,488 15.28% 0 26,800,488 15.28% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 63,273,600 36.08% 0 63,273,600 36.08% 1、人民币普通股 63,273,600 36.08% 0 63,273,600 36.08% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总数 175,376,630 100.00% 0 175,376,630 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 23,560 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 烟台市人民政府国有资 国有股东 48.64% 85,302,542 85,302,542 0 产监督管理委员会 烟台制冷空调实业公司 法人股股东 15.28% 26,800,488 26,800,488 0 王迪凡 社会公众股股东 0.41% 721,700 0 未知 王 欣 社会公众股股东 0.18% 307,102 0 未知 蒋仕波 社会公众股股东 0.17% 300,000 0 未知 缪文琴 社会公众股股东 0.16% 282,000 0 未知 刘 骏 社会公众股股东 0.13% 235,200 0 未知 梁 明 社会公众股股东 0.13% 230,000 0 未知 练卫兵 社会公众股股东 0.10% 175,520 0 未知 李幼兰 社会公众股股东 0.09% 152,245 0 未知 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 王迪凡 721,700 人民币普通股 王 欣 307,102 人民币普通股 蒋仕波 300,000 人民币普通股 缪文琴 282,000 人民币普通股 刘 骏 235,200 人民币普通股 梁 明 230,000 人民币普通股 练卫兵 175,520 人民币普通股 李幼兰 152,245 人民币普通股 陈 宇 142,000 人民币普通股 王树德 141,700 人民币普通股 前10名股东中，国家股股东与法人股股东之间无关联关系，公司未 上述股东关联关系或一致行动的说明 知其余8名股东之间有无关联关系或是否属于一致行动人。 3 公司未知前10名流通股股东之间，以及前10名流通股股东和前10名 股东之间有无关联关系或是否属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为烟台市人民政府国有资产监督管理委员会（原名称为烟台市国有资产管理局），法定 代表人：张润升。 公司国家股股东授权经营单位为烟台冰轮集团有限公司，法定代表人：于元波，企业性质：国有独资 公司，成立日期：1996年1月，注册资本：12368万元。主要业务：授权范围内国有资产经营管理，产权调 整与优化，国有资产收益收缴与再投入，资产租赁，冷冻技术管理咨询（上述范围中国家专项审批的除外）。 2004年12月，公司控股股东烟台市人民政府国有资产监督管理委员会将持有的占公司总股本20%的国家 股35075326股协议转让给红塔创新投资股份有限公司。报告期内该事项获国务院国有资产监督管理委员会 国资产权[2005]1373号文批复，有关公告详见2005年11月12日的《中国证券报》和《证券时报》及 http://www.cninfo.com.cn网站。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 48.64% 烟台冰轮股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内从 是否在股 年初持 年末持 变动 公司领取的 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 股数 原因 报酬总额 其他关联 （万元） 单位领取 刘立新 董事长 男 51 2005年3月30日 至 2008年3月30日 19,773 19,773 16.80 否 于元波 董事 男 50 2005年3月30日 至 2008年3月30日 15,818 15,818 0.00 是 杨恒坤 董事、总经理 男 41 2005年3月30日 至 2008年3月30日 0 0 22.00 否 曲志萍 董事、财务负责人 女 50 2005年3月30日 至 2008年3月30日 0 0 14.00 否 刘元璋 董事、副总经理 男 53 2005年3月30日 至 2008年3月30日 3,296 3,296 14.00 否 孙 晓 董事 男 43 2005年3月30日 至 2008年3月30日 0 0 0.00 是 孟繁金 独立董事 男 63 2005年3月30日 至 2008年3月30日 0 0 2.00 否 陈伟忠 独立董事 男 48 2005年3月30日 至 2008年3月30日 1,183 1,183 2.00 否 隋永滨 独立董事 男 64 2005年3月30日 至 2008年3月30日 0 0 2.00 否 董大文 监事会召集人 男 43 2005年3月30日 至 2008年3月30日 0 0 14.00 否 隋胜强 监事 男 37 2005年3月30日 至 2008年3月30日 0 0 0.00 是 刘贤钊 监事 男 39 2005年3月30日 至 2008年3月30日 0 0 0.00 是 王 强 副总经理 男 40 2005年3月30日 至 2008年3月30日 1,977 1,977 14.00 否 孙秀欣 董事会秘书 男 34 2005年3月30日 至 2008年3月30日 0 0 10.00 否 合计 - - - - 42,047 42,047 - 110.80 - 4 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、总体经营情况概述 公司主营工商制冷空调设备制造、工程设计、安装调试、技术咨询服务等，主要从事大中型工业制冷 设备、中央空调设备、粮食仓储设备、工艺冷却设备、果蔬食品、水产品速冻、冷藏、保鲜设备等的生产 经营。 报告期内公司主营业务收入完成90888.50万元，比上年同期增长9.49%；主营业务利润19489.81万元， 比上年同期增长17.78%；实现净利润4440.04万元，比上年同期增长8.75%。 报告期内受国家持续宏观调控政策的影响，国内固定资产投资增速受到遏制，公司传统冷冻冷藏及食 品深加工设备产品市场有效需求不足。公司积极调整经营策略，在保持传统市场地位的同时，对其他细分 市场进行了分步突破。公司在部分化工领域、超低温领域、水电领域以及船机领域获得较大突破，为公司 保持业绩的稳定增长奠定了良好的基础。同时公司加大了国外市场的拓展力度，报告期公司国外区域的销 售收入比去年同期增长60%。受国家紧缩性货币政策影响，销售分期付款和扣留质保金现象较为普遍，报告 期公司应收账款比去年同期增长24%。公司加强了销售合同的评审力度，对风险较大、付款条件不好的项目， 主动放弃，力求保持稳健经营。报告期内公司主要原材料钢材市场价格虽有所回落，但铜材和铝材的价格 仍然坚挺，公司主营业务成本仍居高位。 报告期内公司细化推进精确管理，对生产环节实施业务流程再造，重新审视工序内以及关联工序的操 作过程，取消非必要的不能创造价值的环节，使工序相关要素始终处于受控状态，提高运营效率。报告期 内公司“机械制造企业提升核心竞争力的精确管理”获得山东省企业管理现代化创新成果一等奖、第十二 届国家级企业管理现代化创新成果二等奖。 报告期内公司冰轮牌螺杆式制冷空调机组被国家质量监督检验检疫总局评为中国名牌产品。公司工商 业用和类似用途开启活塞式冷水机组、工商业用和类似用途螺杆式冷水机组、开启活塞式制冷压缩冷凝机 组、螺杆式制冷压缩冷凝机组、开启活塞式制冷压缩机、螺杆式制冷压缩机获得北京中冷通质量认证中心 有限公司颁发的CRAA产品认证。 报告期内公司通过了ISO14001：1996环境管理体系认证。 2、主营业务及其经营状况 1）占公司主营业务收入 10%以上的业务经营活动及其所属行业： 业务经营活动 行 业 生产销售制冷、空调产品 机械工业 制冷、空调产品配套施工 工程施工 2）主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额为 5551 万元，占年度采购总额的比例为 9%； 公司前 5 名客户销售额合计为 12109 万元，占公司销售总额的比例为 13%。 3、资产构成及费用情况（单位：万元） 2005 年 2004 年 变动情况 项目名称 金额 占总资产的比例 金额 占总资产的比例 应收款项 20022 16.92% 14936 13.67% 增加 3.25 个百分点 存货 28629 24.19% 29330 26.85% 减少 2.66 个百分点 长期股权投资 18940 16.01% 17990 16.47% 减少 0.46 个百分点 固定资产 33714 28.49% 33403 30.57% 减少 2.08 个百分点 在建工程 5379 4.55% 4872 4.46% 增加 0.09 个百分点 5 短期借款 20810 17.59% 23600 21.60% 减少 4.01 个百分点 长期借款 5000 4.23% 0 0 增加 4.23 个百分点 总资产 118328 100% 109252 100% 说明：以上资产构成情况与去年同期相比无重大变化。 项目名称 2005 年度 2004 年度 变动情况 营业费用 6708 5561 增加 20.63% 管理费用 7611 6933 增加 9.78% 财务费用 1672 1405 增加 19.00% 所得税 961 1203 减少 20.12% 说明： （1）营业费用比去年同期增长 20.63%，主要是报告期内开拓产品销售市场，主营业务收入增加，营业 费用相应增加所致。 （2）所得税比去年同期减少 20.12%，主要是合并报表子公司享受购买国产设备抵扣所得税所致。 4、现金流量的构成情况（单位：万元） 项目名称 2005 年度 2004 年度 变动情况 经营活动产生的现金流量净额 9221 8138 增加 13.31% 投资活动产生的现金流量净额 -2864 -10965 增加 73.88% 筹资活动产生的现金流量净额 -3219 2427 减少 232.63% 说明： （1）报告期内经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比无重大变化。 （2）投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 73.88%，主要是报告期内购建固定资产和投资支 付的现金减少所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 232.63%，主要是报告期内偿还到期债务支付的现 金增加所致。 （4）报告期内经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额为 4781 万元，主要是计提固定资产折旧 及经营性应付项目的增加所致。 5、主要控股公司及参股公司的经营情况(单位：万元) 公司名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净利润 烟台埃克米制冷设备有限公司 制造冷风机 1227 万元 3485 229 烟台冰轮铸造有限公司 生产销售铸件 4350 万元 17954 783 烟台冰轮塑业有限公司 生产销售塑料型材管材 2000 万元 5573 200 烟台冰轮工程技术有限公司 制冷空调工程设计、安装、调试、维修 2000 万元 8268 38 烟台哈特福德压缩机有限公司 生产销售螺杆制冷压缩机等 500 万美元 7585 1676 烟台荏原空调设备有限公司 生产销售溴化锂吸收式制冷机等 12.86 亿日元 30971 3159 （二）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 公司主业属工商制冷空调设备制造行业。 “十一五”期间国家提升产业技术水平，加快发展装备制造业， 为工商制冷空调设备制造行业提供了广阔的发展空间。公司是山东省高新技术企业，生产制冷设备有五十 年的历史，公司自主研发的“新型高效螺杆制冷压缩机”是国内唯一拥有自主知识产权、全新设计开发的 螺杆压缩机，公司是中国最大的自制螺杆制冷压缩机、活塞式压缩机及工业制冷成套设备的生产企业。 2、公司发展战略 抓住“十一五”期间国家提升产业技术水平，加快发展装备制造业这一有利契机，转变经济增长方式， 注重提高经济运行质量，增强自主创新能力，大力提高原始创新能力、集成创新能力和引进消化吸收再创 新能力，优化创新环境，构筑比较优势，打造持续竞争能力。 3、2006 年经营计划 2006 年，公司将继续实施工序流程管理，通过精确管理制度化，稳定提高工作质量、产品质量和品牌 质量，稳固传统市场优势，拓展国内外目标市场，力求主营业务收入和利润总额有适度的增长，实现企业 6 持续、稳健发展。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务 主营业务 主营业务利 主营业务收入比 主营业务成本比上 主营业务利润率比 分行业或分产品 收入 成本 润率（％） 上年增减（％） 年增减（％） 上年增减（％） 通用设备制造业 74,267.00 55,066.00 25.85% 15.12% 12.78% 增加1.54个百分点 其他行业 16,621.00 15,620.00 6.02% -10.15% -9.24% 减少0.94个百分点 主营业务分产品情况 无 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东区域 46,275.00 15.77% 北部区域 12,905.00 -34.85% 南部区域 9,053.00 -0.25% 国外区域 22,655.00 60.06% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 被投资的公司名称 主要经营活动 投资额及占其权益比例 烟台冰轮工程技术有限公司 制冷空调工程设计、安装、调试、维修 1350 万元 90% 烟台现代冰轮重工有限公司 制造循环流化床锅炉及相关产品 112.5 万美元 45% 项目进度及收益： 1、经 2005 年 3 月 30 日召开的董事会 2005 年第二次会议审议，公司向控股子公司烟台冰轮成套工 程有限公司增资 1350 万元。增资完成后，公司累计出资 1800 万元，占其注册资本的 90%。该公司于 2005 年 4 月 19 日完成注册资本工商变更登记，同时更名为烟台冰轮工程技术有限公司。2005 年该公司实现 净利润 38 万元。 2、经2005年8月18日召开的董事会2005年第四次会议审议，公司按原出资比例向烟台现代冰轮重工 有限公司增资112.5万美元。增资完成后，该公司注册资本为1210万美元，公司累计出资544.5万美元， 占其注册资本的45%。2005年该公司投产第一年，实现净利润-871万元。 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 2005年度公司实现净利润44,400,405.42元，按照公司章程规定母公司提取10%法定公积金 4,391,647.54元，提取5%法定公益金2,195,823.77元，中外合资子公司提取5%职工奖励及福利基金 160,683.52元，加年初未分配利润53,214,432.29元，本年可供股东分配的利润90,866,682.88元。扣除已 分配2004年度股利17,537,663.00元，本次可供股东分配的利润为73,329,019.88元。以2005年12月31日总 股本175,376,630股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计26,306,494.50元，尚 余未分配利润47,022,525.38元，转入以后年度分配。 7 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 目前公司非流通股东正在积极协商股权分置改革对价方案，预计约在2006年3月份启动股权分置改 革。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会会议情况 报告期内监事会共召开了三次会议。 2005年2月22日监事会会议的议题是：审议《2004年度资产减值准备报告》；审议公司2004年年度报告 及摘要；审议《关于提名新一届监事会股东代表监事的议案》。 2005年3月30日监事会会议的议题是：选举监事会召集人。 2005年8月18日监事会会议的议题是：审议《2005年半年度资产减值准备报告》；审议公司2005年半年 度报告及摘要。 监事依法列席了公司本年度历次董事会会议。 二、监事会对以下事项发表独立意见： （一）公司依法运作情况。报告期内公司依法运作，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司 董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务的情况。大信会计师事务有限公司出具了标准无保留意见的审计报告，财务报告真 实地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）报告期内公司未募集资金也无以前期间募集资金延续使用到报告期的情况。 （四）报告期内公司无收购资产情况。出售资产价格合理，无内幕交易，没有损害部分股东的权益或造 成公司资产流失。 （五）报告期内公司关联交易公平，没有损害公司利益。 8 §9 财务报告 9.1 审计意见 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：烟台冰轮股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 76,777,672.95 45,051,355.57 45,398,152.45 25,247,783.27 短期投资 应收票据 3,581,915.99 2,771,915.99 12,096,240.00 11,416,240.00 应收股利 2,310,561.86 19,000.00 3,251,833.66 应收利息 应收账款 122,470,763.37 94,244,894.26 95,431,909.51 72,976,631.38 其他应收款 14,300,395.21 22,383,775.77 13,356,191.35 15,647,404.76 预付账款 63,447,805.88 35,279,774.21 40,241,470.46 26,431,480.65 应收补贴款 315,002.47 存货 286,291,721.94 212,755,834.13 293,302,470.53 229,087,864.19 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 566,870,275.34 414,798,111.79 500,160,436.77 384,059,237.91 长期投资： 长期股权投资 189,402,409.53 263,951,181.13 179,900,939.46 236,761,626.25 长期债权投资 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 长期投资合计 189,452,409.53 264,001,181.13 179,950,939.46 236,811,626.25 合并价差 473,550.61 608,850.81 固定资产： 固定资产原价 500,738,964.83 308,416,194.36 470,010,853.07 303,891,072.96 减：累计折旧 161,973,180.14 108,694,883.36 134,228,423.51 91,121,539.28 固定资产净值 338,765,784.69 199,721,311.00 335,782,429.56 212,769,533.68 减：固定资产减值准备 1,622,629.55 1,611,108.18 1,749,140.80 1,611,108.18 固定资产净额 337,143,155.14 198,110,202.82 334,033,288.76 211,158,425.50 工程物资 在建工程 53,785,976.21 34,884,836.38 48,718,938.67 32,044,872.16 固定资产清理 固定资产合计 390,929,131.35 232,995,039.20 382,752,227.43 243,203,297.66 无形资产及其他资产： 无形资产 34,087,810.99 21,722,487.95 27,427,504.62 22,745,320.98 长期待摊费用 1,939,023.61 2,231,007.87 其他长期资产 9 无形资产及其他资产合计 36,026,834.60 21,722,487.95 29,658,512.49 22,745,320.98 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,183,278,650.82 933,516,820.071,092,522,116.15 886,819,482.80 流动负债： 短期借款 208,100,000.00 100,500,000.00 236,000,000.00 161,000,000.00 应付票据 68,993,000.00 64,393,000.00 34,598,813.50 35,098,813.50 应付账款 173,933,690.51 130,985,298.87 140,307,561.22 103,170,006.40 预收账款 150,973,162.12 122,368,981.42 167,105,196.43 140,048,632.85 应付工资 应付福利费 7,282,440.32 4,555,431.43 6,867,481.08 4,189,894.89 应付股利 2,225,119.66 813,606.00 5,460,245.19 5,238,303.00 应交税金 -1,816,346.62 -1,322,876.09 1,794,338.37 1,242,477.87 其他应交款 277,372.07 235,143.47 284,875.62 252,126.03 其他应付款 30,796,950.83 14,083,095.59 25,882,512.51 16,379,779.25 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 640,765,388.89 436,611,680.69 638,301,023.92 466,620,033.79 长期负债： 长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 50,000,000.00 50,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 690,765,388.89 486,611,680.69 638,301,023.92 466,620,033.79 少数股东权益 44,300,110.22 33,036,877.37 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 175,376,630.00 175,376,630.00 175,376,630.00 175,376,630.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 175,376,630.00 175,376,630.00 175,376,630.00 175,376,630.00 资本公积 132,278,952.52 132,278,952.52 131,952,074.57 131,952,074.57 盈余公积 67,228,549.31 67,228,549.31 60,641,078.00 60,641,078.00 其中：法定公益金 22,409,516.43 22,409,516.43 20,213,692.66 20,213,692.66 未分配利润 73,329,019.88 72,021,007.55 53,214,432.29 52,229,666.44 其中：现金股利 26,306,494.50 26,306,494.50 17,537,663.00 17,537,663.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 448,213,151.71 446,905,139.38 421,184,214.86 420,199,449.01 合计 10 负债和所有者权益（或股东权 1,183,278,650.82 933,516,820.071,092,522,116.15 886,819,482.80 益）合计 法定代表人：刘立新 主管会计机构负责人：曲志萍 会计机构负责人：李峻岭 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：烟台冰轮股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 908,885,029.44 585,408,998.79 830,095,489.63 555,603,107.94 减：主营业务成本 706,858,801.24 446,133,092.51 660,388,122.16 435,076,257.14 主营业务税金及附加 7,128,142.44 4,889,039.36 4,231,649.69 3,061,378.09 二、主营业务利润（亏损以“-” 194,898,085.76 134,386,866.92 165,475,717.78 117,465,472.71 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 6,898,289.58 6,446,845.92 7,540,348.21 6,528,309.76 号填列） 减：营业费用 67,077,538.67 57,370,998.73 55,612,980.78 47,622,270.99 管理费用 76,114,465.03 47,405,268.51 69,328,046.59 39,099,591.63 财务费用 16,719,265.51 9,316,715.27 14,048,538.62 8,476,019.46 三、营业利润（亏损以“-”号填 41,885,106.13 26,740,730.33 34,026,500.00 28,795,900.39 列） 加：投资收益（亏损以“-”号 16,958,796.26 25,052,826.29 20,119,356.81 21,048,182.23 填列） 补贴收入 107,200.00 181,205.00 营业外收入 205,064.33 187,517.32 1,171,996.36 225,093.59 减：营业外支出 976,725.53 608,611.98 992,418.61 893,803.23 四、利润总额（亏损以“-”号填 58,179,441.19 51,372,461.96 54,506,639.56 49,175,372.98 列） 减：所得税 9,608,843.64 7,455,986.54 12,028,262.38 8,533,665.52 少数股东损益 4,170,192.13 1,649,622.47 加：未确认的投资损失本期发 生额 五、净利润（亏损以“-”号填列） 44,400,405.42 43,916,475.42 40,828,754.71 40,641,707.46 加：年初未分配利润 53,214,432.29 52,229,666.44 36,244,059.83 35,221,878.10 其他转入 六、可供分配的利润 97,614,837.71 96,146,141.86 77,072,814.54 75,863,585.56 减：提取法定盈余公积 4,391,647.54 4,391,647.54 4,064,170.75 4,064,170.75 提取法定公益金 2,195,823.77 2,195,823.77 2,032,085.37 2,032,085.37 提取职工奖励及福利基金 160,683.52 224,463.13 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 90,866,682.88 89,558,670.55 70,752,095.29 69,767,329.44 减：应付优先股股利 11 提取任意盈余公积 应付普通股股利 17,537,663.00 17,537,663.00 17,537,663.00 17,537,663.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 73,329,019.88 72,021,007.55 53,214,432.29 52,229,666.44 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投资单 420,818.43 420,818.43 -14,734.63 位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4．会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：刘立新 主管会计机构负责人：曲志萍 会计机构负责人：李峻岭 9.2.3 现金流量表 编制单位：烟台冰轮股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 1,050,525,318.70 667,857,909.86 收到的税费返还 10,949,977.08 收到的其他与经营活动有关的现金 723,432.06 212,105.83 现金流入小计 1,062,198,727.84 668,070,015.69 购买商品、接受劳务支付的现金 769,389,751.03 442,406,028.92 支付给职工以及为职工支付的现金 75,723,461.06 49,673,929.93 支付的各项税费 58,161,997.17 42,253,239.11 支付的其他与经营活动有关的现金 66,709,178.69 62,198,647.53 现金流出小计 969,984,387.95 596,531,845.49 经营活动产生的现金流量净额 92,214,339.89 71,538,170.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 719,100.00 719,100.00 取得投资收益所收到的现金 17,824,275.00 21,057,108.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,621,494.93 1,212,552.66 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 20,164,869.93 22,988,761.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 39,661,347.58 10,791,502.39 投资所支付的现金 9,144,787.50 22,644,787.50 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 48,806,135.08 33,436,289.89 投资活动产生的现金流量净额 -28,641,265.15 -10,447,528.57 12 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,360,609.68 借款所收到的现金 489,600,000.00 339,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 490,960,609.68 339,500,000.00 偿还债务所支付的现金 484,500,000.00 350,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 38,654,163.92 30,787,069.33 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 523,154,163.92 380,787,069.33 筹资活动产生的现金流量净额 -32,193,554.24 -41,287,069.33 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 31,379,520.50 19,803,572.30 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 44,400,405.42 43,916,475.42 加：计提的资产减值准备 8,994,902.19 8,871,844.44 固定资产折旧 30,375,065.74 19,045,369.53 无形资产摊销 1,788,263.63 1,192,833.03 长期待摊费用摊销 879,273.65 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： 769,440.65 606,193.26 收益） 固定资产报废损失 财务费用 15,924,268.99 8,824,709.33 投资损失（减：收益） -16,958,796.26 -25,052,826.29 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 7,034,264.17 16,355,545.64 经营性应收项目的减少（减：增加） -35,698,585.47 -37,697,816.19 经营性应付项目的增加（减：减少） 30,535,645.05 35,475,842.03 其他 少数股东损益 4,170,192.13 经营活动产生的现金流量净额 92,214,339.89 71,538,170.20 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 76,777,672.95 45,051,355.57 减：现金的期初余额 45,398,152.45 25,247,783.27 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 31,379,520.50 19,803,572.30 法定代表人：刘立新 主管会计机构负责人：曲志萍 会计机构负责人：李峻岭 13 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 公司原合并会计报表范围内的控股子公司烟台冰轮高压氧舱有限公司2005年度不再纳入合并会计报表 范围。变更原因系公司2005年第二次董事会决议审议通过《关于转让烟台冰轮高压氧舱全部出资的议案》， 决定对烟台冰轮高压氧舱有限公司的股权全部转让。2005年7月该股权通过山东省烟台鲁信产权交易中心已 全部转让。 烟台冰轮股份有限公司 二○○六年二月二十二日 14