中弘退(000979)科苑集团2001年年度报告

安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年度报告 ２００２ 年 ３ 月 ［１ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实 性 准确性和完整性承担个别及连带责任 安徽省科苑 集团 股份有限公司董事会 ２００ ２ 年 ３ 月 １８ 日 ［２ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 目 录 一 公司基本情况简介 二 会计数据和业务数据摘要 三 股本变动和股东情况 四 董事 监事 高管人员和员工情况 五 公司治理结构 六 股东大会情况简介 七 董事会报告 八 监事会报告 九 重要事项 十 财务报告 十一 备查文件目录 ［３ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 一 公司基本情况简介 一 公司法定中文名称 安徽省科苑 集团 股份有限公司 公司名称简称 科苑集团 公司法定英文名称 ＡＮＨＵＩ ＫＯＹＯ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．，ＬＴＤ． 英文名称缩写 ＫＯＹＯ ＧＲＯＵＰ 二 法定代表人姓名 汪德荣 三 公司董事会秘书 欧阳明 公司证券事务代表 唐向阳 联系电话 ０５５７ ３９２０７０７ 传真 ０５５７ ３９１２４４８ 电子信箱 ｄｍｂ＠ｋｏｙｏｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ 联系地址 安徽省宿州市浍水路 ２７１ 号 四 公司注册及办公地址 安徽省宿州市浍水路 ２７１ 号 邮政编码 ２３４０２３ 公司网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｋｏｙｏｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ 公司电子信箱 ａｈｋｏｙｏ＠ｍａｉｌ．ａｈｂｂｐｔｔ．ｎｅｔ．ｃｎ 五 公司选定的信息披露报纸名称 登载年度报告的中国证监会指定网 站的网址 公司年度报告备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 六 公司股票上市地 深圳证券交易所 Ａ 股简称 科苑集团 Ａ 股代码 ０００９７９ 七 其他有关资料 公司首次注册登记日期 １９９５ 年 １ 月 ２８ 日 ［４ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 注册地点 安徽省宿州市浍水路 ２７１ 号 公司最近一次变更注册登记日期 ２００１ 年 ７ 月 １２ 日 注册地点 安徽省宿州市浍水路 ２７１ 号 企业法人营业执照注册号 ３４００００１３０００１４ 税务登记号码 ３４２２００７１１７７４７６６ 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所有限公司 办公地址 北京市西城区金融街 ２７ 号投资广场 Ａ 座 １７ 层 二 会计数据和业务数据摘要 一 公司本年度主要会计数据和业务数据 单位 人民币元 项目 本期数 利润总额 ２０，５７６，３５５．６７ 净利润 ２３，３３７，３６９．４０ 扣除非经常性损益后的净利润 ２６，３５１，３７７．１９ 主营业务利润 ５９，５６７，６７７．８９ 其他业务利润 ６４０，８８１．８４ 营业利润 ２０，７４５，８８５．５９ 投资收益 ４，２３９，９２３．８９ 补贴收入 ３４３，５９４．００ 营业外收支净额 －４，７５３，０４７．８１ 经营活动产生的现金流量净额 ５，８８５，２０１．５４ 现金及现金等价物净增加额 －８８，２６５，１３９．０８ ＊注： 扣除的非经常性损益金额合计为－３，０１４，００７．７９ 元 涉及项目有 单位：人民币元 项 目 金 额 补贴收入 ３４３，５９４．００ 国债投资收益 ２，１６１，６０４．６４ 其他营业外收支 －５２，４２３．８８ 固定资产减值准备 －４，６７４，８０３．２１ 长期投资减值准备 －７９１，９７９．３４ ［５ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 二 公司近三年的主要会计数据及财务指标 单位 人民币元 项目 ２００１ 年 ２０００ 年调整前 ２０００ 年调整后 １９９９ 年度调整前 １９９９ 年度调整后 主营业务收 ２３４，３５５，７２７．１９ １４２，８０７，１３５．２２ １４２，８０７，１３５．２２ ９６，５５４，２３７．４４ ９６，５５４，２３７．４４ 入 净利润 ２３，３３７，３６９．４０ ２１，５１９，５０６．８３ ２１，５１９，５０６．８３ ２１，７９６，６１６．１８ １８，３８９，５２５ ３１ 总资产 ７０２，２８９，６４０．８２ ６５１，４６９，８８６．４７ ６４８，０６２，７９５．６０ １９１，５２０，３１５．４２ １８８，１１３，２２４．５５ 股东权益 ４７４，５６１，９２１．４３ ４６０，２０７，５３５．６９ ４５６，８００，４４４．８２ ６２，５０９，４５８．７２ ５９，１０２，３６７．８５ 摊薄后每股 ０．２５ ０．２３ ０．２３ ０．４０ ０．３４ 收益 加权后平均 ０．２５ ０．２８ ０．２８ ０．４０ ０．３４ 每股收益 扣除非经常性收益 ０．２８ ０．１９ ０．１９ ０．３９ ０．３９ 后的每股收益 每股净资产 ５．０５ ４．９０ ４．８６ １．１６ １．０９ 调整后的每股 ４．９９ ４．８６ ４．８２ １．１５ １．０８ 净资产 每股经营活 ０．０６ －０．３０ －０．３０ ０．６５ ０．６５ 动产生的现 金流量净额 净资产收益 ４．９２ ４．６８ ４．７１ ３４．８７ ３１．１１ 率 加权净资产 ４．９８ ７．３３ ７．３７ ３４．８７ ３１．１１ 收益率 扣除非经营 ５．６３ ６．４９６ ６．５３ ３１．２３ ３２．０３ 性损益后的 加权净资产 收益率 资产负债率 ３１．５０％ ２９．１６％ ２９．３１ ６６．６８ ６６．６８ ＊执行新会计制度对 ２０００ 年报表进行追溯调整 按照中国证监会 公司公开发行证券公司的信息披露编报规则第九号 的规定计算 ２００１ 年报告期利润的净资产收益率和每股收益 ［６ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 全面摊薄 加权平均 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益 报告期利润 净资产收益率 净资产收益率（％） （元／股） （元／股） （％） 主营业务利润 １２．５５ １２．７２ ０．６３ ０．６３ 营业利润 ４．３７ ４．４３ ０．２２ ０．２２ 净利润 ４．９２ ４．９８ ０．２５ ０．２５ 扣除非经常性损 ５．５５ ５．６３ ０．２８ ０．２８ 益后的净利润 三 报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 万股） 期初数 ９４００．００ ３４９，３３８，５７０．１４ ９，４５３，０４８．８２ ３，１５１，０１６．２７ ４，００８，８２５．８６ ４５６，８００，４４４．８２ 本 期 增 －－ ６４，１０７．２１ ３，５００，６０５．４１ １，１６６，８６８．４７ ２３，３３７，３６９．４０ １８，２０５，５８９．８５ 加 本 期 减 －－ －－ －－ －－ ９，１４０，６０５．４１ －－ 少 期末数 ９４００．００ ３４９，４０２，６７７．３５ １２，９５３，６５４．２３ ４，３１７，８８４．７４ １８，２０５，５８９．８５ ４７４，５６１，９２１．４３ 变动原因 １ 报告期内 股本没有变更 ２ 资本公积增加 为本年度处理应付帐款所致 ３ 盈余公积金 法定公益金增加 为本公司年度盈利提取所致 ４ 未分配利润增加 为本年度利润未分配留存所致 ５ 股权权益增加 为公司本年度盈利留存所致 ［７ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 三 股本变动及股东情况 一 股本变动情况 股本变动情况表 单位 万股 本期 本期 本期公积金 本 期 项 目 期初数 增发 期末数 配股 送股 转增股本 其他变动 一 尚未流通股份 ５４００．００ ５４００．００ １ 发起人股份 ５４００．００ ５４００．００ 国家持有股份 境内法人股份 ５１８４．００ ５１８４．００ 境外法人股份 其他 ２１６．００ ２１６．００ ２ 募集法人股份 ３ 内部职工股 ４ 优先股或其他 其中 转配股 未上市流通股份合计 ５，４００．００ ５，４００．００ 二 已流通股份 ４，０００．００ ４，０００．００ 人民币普通股 ４，０００．００ ４，０００．００ 境内上市的外资股 境外上市的外资股 已上市流通股份合计 ４，０００．００ ４，０００．００ 股本总数 ９，４００．００ ９，４００．００ 本期股份总数及结构变动情况说明 本期股份总数及结构没有变动 二 股票发行与上市情况 １ 股票发行 经中国证监会证监发行字［２０００］５３ 号文批准 公司于 ２０００ 年 ５ 月 １２－１３ 日以上网发行及对二级投资者配售的方式利用深圳证券交易系 统发行 ４０００ 万股社会公众股 Ａ 股 每股发行价 １０．０８ 元 公司股本 总额增加到 ９４００ 万股 ２ 股票上市情况 ２０００ 年 ６ 月 １６ 日 公司社会公众股 Ａ 股在深圳证券交易所挂牌交易 可流通股总量为 ４０００ 万股 ３ 报告期内 本公司的股份总数及股份结构没有发生变动 ［８ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 三 主要股东持股情况介绍 １ 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 公司股东总户数为 ３７２６８ 户 ２ 公司主要股东持股情况 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日前在册 拥有公司股份前十名股东情况 （单位股） 本期持股变 持股占总 持有股份的 名 本期末持股数 股东名称 动增减情况 股本比例 质押或冻结 股份性质 次 股 ＋－ （％） 情 况 １ 安徽省应用技术研究所 ４９，１４０，０００ ５２．２８ 无 发起人法人股 ２ 宿州市技术服务公司 ２，７００，０００ ２．８７ 无 发起人法人股 ３ 汪德荣 ５４０，０００ ０．５７ 无 发起人自然人股 ４ 汉唐证券有限责任公司 ５１２，６８８ ０．５５ 不详 流通股 ５ 李健 ４０５，０００ ０．４３ 无 发起人自然人股 ６ 夏洪亮 ４０５， ０００ ０．４３ 无 发起人自然人股 ７ 刘勇 ４０５，０００ ０．４３ 无 发起人自然人股 ８ 胡明 ４０５，０００ ０．４３ 无 发起人自然人股 ９ 渤海证券有限责任公司 ２０８，４３９ ０．２２ 不详 流通股 １０ 王祯长 １７２，１００ ０．１８ 不详 流通股 ３ 十大股东持股相关情况说明： １ 安徽省应用技术研究所为本公司的控股股东 持有本公司法人股 ５２．２８ 计 ４９１４ 万股 所持股分未上市流通 ２ 公司前 １ ２ ３ ５ ６ ７ ８ 名股东为发起人股东 其他为流通 股东 ３ 本公司第二大股东宿县地区技术服务公司在报告期内因政府所在 地政府地改市 故名称变更为宿州市技术服务公司 ４ 持股 ５ 含 ５％ 以上法人股股东为安徽省应用技术研究所 本年度内所持股份无增减变动情况 其所持股份未发生质押 冻结情况 ５ 公司控股股东情况介绍 安徽省应用技术研究所成立于 １９８１ 年 ３ 月 注册资本 ２８８８ 万元 法定代表人丁月华 公司类型有限责任公司 主营范围 高新技术产业 投资 技术咨询 技术中介 养殖技术服务 计算机软件开发 装潢材 料销售 设计 制作 发布国内路牌 灯箱 霓虹灯 印刷品广告 安徽省应用技术研究所改制为有限责任公司 股权结构为自然人股和 ［９ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 国家股 自然人股占 ８０．０２％ 其中占 ４％以上股权比例的股东为 丁月华 拥有股权比例数 ３０．６７％ 夏洪亮拥有股权比例数 ９．５０％ 刘勇拥有股权比 例数 ６．５％ 李健拥有股权比例数 ４．８４％ 胡明拥有股权比例数 ４．８８％ 国 有股拥有股权比例数 １９．９８％ 由宿州市国有资产管理局持有 四 董事 监事和高级管理人员 一 董事 监事 高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 汪德荣 董事长 男 ６４ 岁 ２０００．９－２００３．９ ５４０，０００ ５４０，０００ 胡明 副董事长 男 ４４ 岁 ２０００．９－２００３．９ ４０５，０００ ４０５，０００ 夏洪亮 副董事长 男 ５０ 岁 ２０００．９－２００３．９ ４０５，０００ ４０５，０００ 刘勇 董事 总经理 男 ４１ 岁 ２０００．９－２００３．９ ４０５，０００ ４０５，０００ 李健 董事 副总经理 男 ４１ 岁 ２０００．９－２００３．９ ４０５，０００ ４０５，０００ 汪蓓蕾 董事 副总经理 女 ３８ 岁 ２０００．９－２００３．９ －－ －－ 徐辉 董事 男 ４０ 岁 ２０００．９－２００３．９ －－ －－ 袁飞 董事 男 ４０ 岁 ２０００．９－２００３．９ －－ －－ 孙连峰 董事 财务总监 男 ３１ 岁 ２０００．９－２００３．９ －－ －－ 孙嵘 监事会主席 男 ３２ 岁 ２０００．９－２００３．９ －－ －－ 郝振民 监事 男 ３８ 岁 ２０００．９－２００３．９ －－ －－ 朱继军 监事 男 ４０ 岁 ２０００．９－２００３．９ －－ －－ 黄鹏 副总经理 男 ３２ 岁 ２０００．９－２００３．９ －－ －－ 欧阳明 董事会秘书 男 ３２ 岁 １９９９．３－２００２．３ －－ －－ １ 以上董事 监事及高级管理人员年度内持股份数量未发生变动 ２ 董事 监事在股东单位任职情况 董事袁飞在本公司股东宿州市技术服务公司任经理 二 年度报酬情况 报告期内 公司对在本公司领取薪酬的董事 监事年度报酬按照 ２０００ 年度股东大会审议通过的 公司董事 监事薪酬有关事项 有关规定执行 高级管理人员的年度报酬根据公司薪酬制度和绩效考核制度执行 ［１０ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 现任董事 监事 高级管理人员在公司领取的年度报酬总额 包括基 本工资 各项奖金 福利 补贴及其他津贴等 约 ５７．４８ 万元 其中金额 最高的前三名董事的报酬总额为 １５．６ 万元 金额最高的前三名高级管理 人员的报酬总额为 １４．４ 万元 公司现任董事 监事 高级管理人员共 １４ 人 在公司领取报酬的 １３ 人 其中年度报酬数额在６ 万元的 １ 人 ４．８ 万元的９ 人 ３ 万元的 ２ 人，２．２８ 万元的 １ 人 董事袁飞不在本公司领取报酬 在宿州市技术服务公司领取报酬 三 在报告期内离任的董事 监事 高级管理人员姓名及离任原因 报告期内 董事会成员 监事会成员未发生变动 无离任董事 监 事 高级管理人员情况 报告期内 高级管理人员未发生变更 公司董事会秘书未解聘 （四）员工数量和专业素质情况 １ ２００１ 年底 公司在册职工总数 含子公司 １０３４ 人 其中生产人 员 ４８３ 人 销售人员 ３０１ 人 技术人员 １６７ 人 财务人员 ３８ 人 行政人 员 ４５ 人 ２ 本公司现有大专以上学历人员占员工总数的 ５０．２９ 其中大学 本科以上学历 ２２９ 人 中高级技术职称人员 １３３ 人 ３ 截止到 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 本公司退休员工 ５ 人 五 公司治理结构 一 公司治理情况 １ 公司治理结构现状 本公司严格按照 公司法 证券法 及相关的法律 法规的要求 不断完善公司法人治理结构 建立与公司未来发展战略相适应的内部管理 架构 规范公司运作 公司依照有关法律 法规制定了 公司章程 董 事会工作及议事规程 监事会工作及议事规程 和 总经理工作细则 ［１１ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 这些规则基本符合 上市公司治理准则 的规范要求精神 主要内容如下 １ 关于股东和股东大会 公司能够确保所有股东充分行使权利 确 保所有股东按其持有的股份享有平等的权利 并承担相应的义务 公司能 够按照股东大会规范意见的要求 召集 召开股东大会 并积极要求中小 股东参加股东大会 行使股东表决权 控股股东与公司在主业选择上避免 同业竞争 保持市场独立性 公司出现关联交易时 坚持规范 公平 合 理的原则 并按有关规定及时进行充分披露 ２ 关于控股股东与上市公司的关系 控股股东行为规范 没有超越 股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动的行为 未越过股东大 会 董事会任免本公司的高级管理人员 本公司与控股股东在人员 资产 财务 机构和业务等方面做到了 五分开 公司董事会 监事会和内部 机构能够独立运作 ３ 关于董事与董事会 公司严格按照 公司章程 董事会工作及 议事规程 规定制定董事会选聘程序和实施细则 公司董事候选人详细资 料在股东大会召开前均进行披露 公司董事会的人数和人员构成符合有关 法律 法规的要求 公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股 东大会 能够积极参加有关培训 熟悉有关法律法规 了解作为董事的权 利 义务和责任 ４ 关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律 法 规的要求 公司制订了 监事会工作及议事规程 公司监事能够认真履 行自己的职责 能够本着对股东负责的精神 对公司财务以及公司董事 公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法 合规性进行监督 ５ 关于绩效评价与激励约束机制 本公司实行工资与经济效益挂钩 制度 以目标效益为中心 先后出台了 董事 监事薪酬制度 股份公 司科研 经营和生产奖励办法 等绩效考核制度 公司根据 公司章程 和内部管理制度对所有员工行为进行规范 并作有相应的约束 ６ 关于利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人 ［１２ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 员工 消费者等其他利益者的合法权益 以共同推进公司持续 健康的发 展 ７ 关于信息披露与透明度 公司严格按照法律 法规和公司章程的 规定真实 准确 完整 及时地披露信息 公司指定董事会秘书负责信息 披露 接待股东来访和咨询 公司自成立以来 始终按照 公司法 证 券法 等法律 法规的要求 不断规范公司的运作规则 并将一如既往地 按照相关法律 法规及 交易所上市规则 上市公司治理准则 等要求 进一步规范公司行为 切实维护所有股东的利益 ２ 与中国证监会发布的上市公司治理规范性文件对照 公司现状和 制度存在的差异是 １ 目前公司尚未建立独立董事制度并聘任独立董事 选举董事尚未 采用累积投票制度 ２ 公司董事会职能不够完善 尚未聘请独立董事担任委员会的召集 人 ３ 公司章程尚未有独立董事 专门委员会相关条款 ４ 公司章程 内部议事规则对照近期中国证监会发布的上市公司治 理规则尚需进一步完善 ３ 改进公司治理结构的具体计划和措施 １ 根据中国证监会发布的 关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见 的规定要求 并结合落实 上市公司治理准则 本公司正在 落实独立董事人选 认真制订相关的规定和制度 并提交 ２００１ 年度股东 大会审议 ２ 相应修订 公司章程 按照中国证监会发布的有关上市公司治 理的规范性文件规定 完善相关条款 ３ 相应修订完善 股东大会议事规则 董事会议事规则 监 事会议事规则 独立董事工作制度 公司信息披露管理制度 等公司 基本运作规则和制度 ［１３ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ４ 加强董事会各专门委员会工作力度 进一步完善和规范董事会 专门委员会的运作机制 提高公司运行效率 二 报告期内公司尚未聘请独立董事 公司根据中国证监会发布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的规定要求，正在积极 修订相关规则，按有关规定建立独立董事制度，并聘请独立董事 三 公司与控股股东在人员 资产 财务 机构 业务等方面的分 开情况 １ 人员分开方面 公司设立人力资源部 管理公司的劳动人事 及薪酬工作 并制定了一系列规章制度对员工进行考核和奖惩 公司董 事袁飞在股东单位任职 故未在公司领取薪酬 其他董事 监事和其他 高级管理人员都在公司领取薪酬 公司所有的高级管理人员没有在公司 股东单位担任职务 ２ 资产完整方面 公司拥有独立完整的生产系统 辅助生产系统 和配套设施 物资采购 产品销售由公司独立完成 公司自主开发的技 术 商标等无形资产归公司所有 不存在不正当的关联交易 股东大会 对有关关联交易进行表决时 严格执行公司章程规定的回避制度 ３ 财务分开方面 公司设有独立的财务部门 已建立独立的财务 核算体系 独立在银行开户 不与其股东共用一个银行帐户 独立按章 纳税 具有规范 独立的财务会计制度和对分公司 控股子公司的财务 管理制度 ４ 机构方面 公司生产经营和行政管理完全独立于控股股东，设立 了事业部管理组织机构 并根据行业不同设立了药业事业部 生化事业部 包装系统事业部 塑胶事业部 实行独立运作 ５ 业务方面 公司在业务方面独立于控股股东 拥有独立的采购 生产 销售系统 所有物资采购及生产 经营现场管理均独立运营 ［１４ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 六 股东大会情况简介 报告期内 公司共召开了 ２０００ 年度股东大会 ２００１ 年第一次临时股 东大会 １ 经公司第二届董事会第三次会议提出 决定于 ２００１ 年 ３ 月 ２０ 日召开 ２０００ 年度股东大会 该次股东大会会议通知刊登于 ２００１ 年 ２ 月 ６ 日的 中国证券报 证券时报 ２００１ 年 ３ 月 ２０ 日 本公司召开 ２０００ 年度股东大会 审议通过了以下决议 １ 审议通过了公司董事会 ２０００ 年度工作报告 ２ 审议通过了公司监事会 ２０００ 年度工作报告 ３ 审议通过了公司 ２０００ 年财务决算报告 ４ 审议通过了公司 ２０００ 年度利润分配方案 ５ 审议通过了 关于聘请天健会计师事务所承担本年度公司财务 审计的议案 ６ 审议通过了公司有关董事 监事薪酬事项 审议通过的决议刊登在 ２００１ 年 ３ 月 ２１ 日的 中国证券报 和 证 券时报 上 ２ 经公司第二届董事会第四次会议提出 决定于 ２００１ 年 ６ 月 ２５ 日召开 ２００１ 年第一次临时股东大会 该次股东大会会议通知刊登于 ２００１ 年 ５ 月 ２４ 日的 中国证券报 证券时报 ２００１ 年 ６ 月 ２５ 日 本公司 召开 ２００１ 年第一次临时股东大会 审议通过了以下决议 １ 审议通过了变更部分募集资金项目的议案 ２ 审议通过了变更公司名称的议案 ３ 审议通过了公司章程修改案 审议通过的决议刊登在 ２００１ 年 ６ 月 ２６ 日的 中国证券报 和 证 券时报 上 ３ 报告期内 公司无选举 更换董事 监事情况 ［１５ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 七 董事会报告 一 报告期内 公司经营情况 １ 公司主营业务的范围及其经营状况 １ 公司主营业务为生物工程 精细化工 新型建材 机电一体化 医药 子公司 等行业的高新技术和产品的研究开发 生产经营 技术转 让及本公司生产的科技产品出口及科技 生产所需的技术 原辅材料 零 配件的进口 报告期内 公司实现主营业务收入 ２３４，３５５，７２７．１９ 元 较 上 一 年 同 期 的 １４２，８０７，１３５．２２ 元 增 长 ６４．１１％ 主营业务利润 ５９，５６７，６７７．８９ 元 较上一年同期的 ４８，６２３，４８０．９０ 元增长 ２２．５１％ ２００１ 公司被省经贸委认定为省级企业技术中心 被列为安徽省 ４６ 家重点出口 扶持企业 安徽省科苑包装系统有限公司被省科委认定为高新技术企业 ２ 公司作为研究所转制企业 一直致力于科技产业的培育和建设 ２００１ 年 公司针对原有产业的现状和前景进行了认真 细致的诊断和分 析 在继续巩固和发展现有产业同时 结合自身优势 确立了中药 生化 制药 医药中间体作为公司未来发展的主导产业 并制订了公司长期的发 展战略规划 根据这一发展规划 公司通过合理资本运作成本 以受让股 权的方式接收了安徽菩提药业有限公司 宿州科苑制药有限公司 安徽三 九药业有限公司等制药生产企业 构建制药产业平台 以全面推进中药 生化制药 医药中间体的产业化进程 ３ 根据公司发展战略规划 建立了与之相适应的事业部管理模式 形成了药业事业部 生化事业部 塑胶事业部 包装系统事业部等 ４ 大事 业部 公司内各相关产业分别统合在各产业事业部下进行管理 事业部采 用总经理负责制 并对公司决策层负责 事业部制度的实施不仅职能机构 减少 生产现场管理 基础管理建设得以加强 而且产品市场控制力能 力得以提高 有利于公司效益的增长 ４ 技术开发取得新成果 主要表现在 ［１６ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 药业事业部 加强与专业医药机构横向联合 先后与中国药科大学 安徽中医学院等大专院校和医药科研院所进行横向联合 共同开发研制医 药新品种 改进现有品种剂型及生产工艺 重点对蟾酥 鱼腥草 白花蛇 舌草等产品进行二次开发 成立中草药生物技术中心 建立中草药培育基 地 以摸索经验 为药业事业部全面实施 ＧＡＰ 提供经验并作准备 目前 药业事业部正在研制的新药有 １６ 个品种 其中二类新药 ３ 个 四类新药 １３ 个 包装系统事业部 完成 ＡＰＭ－２０００ 型全自动无菌包装机生产稳定性运 行验证和改进工作 ＡＰＭ－２０００ 型全自动无菌包装机械被列为国家级新产 品 针对市场需求 包装系统事业部进行了四联杯 新型汤园机 新型包 子机 复合膜包装机械 颗粒包装机械等新产品开发研制 生化事业部 对工业园新区内新上马的氨基酸 维生素生产装置的通 用性进行攻关 使公司在不增加投资的情况下 成功开发了 Ｌ－苯丙氨酸 Ｌ－丙氨酸 Ｌ－天门冬氨酸 精制木糖 天然维生素 Ｅ 牛磺酸系列产品 提高了设备的利用率 自主开发的年产 ５００ 吨叶酸新工艺列入国家经贸委 ２００１ 年度 双高一优 项目 省计委 三高 项目 ５ 公司按行业类别的主营业务收入和利润构成的情况 产品类别 主营业务收入 主营业务利润 生物化工 １２９，７２４，０６２．９４ ２７，５６４，０５３．６８ 建材 ５１，７３６，３８８．８４ ２０，１２０，６１４．６４ 食品机械 ２３，４０８，６４９．９６ ６，７７３，４６６．４５ 皮革 ２１，４１５，４９７．３２ ３，０３７，３３９．４０ 医药 ８，０７１，１２８．１３ ２，６８４，２２９．３８ ６ 报告期内占公司主营业务收入 １０％以上的业务经营活动 所 属行业及主要产品 ［１７ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 主营业务经 所 属 销售收入 占全年主 产品销售成本 毛利率 营活动名称 行业 营业务收 ％ 入的比例 自主开发的 生物 １２９，７２４，０６２．９４ ５５．３５％ １０２，１６０，００９．２６ ２１．２５％ 生化技术及 产品 塑料异型材 建材 ５１，７３６，３８８．８４ ２２．０８％ ３１，６１５，７７４．２０ ３８．８９％ 及门窗 机械产品及 机械 ２２，８０９，００３．７２ ９．７３％ １６，０３５，５３７．２７ ２９．７０％ 包装材料 ７ 按地区 详见会计报表附注中的主营业务收入地区划分 ８ 报告期内 公司主营业务或其结构较前一报告期内的变化 收入结构有所变化 毛利率较高的技术转让收入所占比重大幅度降 低 产品销售收入比重提高 ２ 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 １ 安徽省科苑包装系统有限公司系本公司控股子公司 成立于 ２０００ 年 １２ 月 注册资本 ２３００ 万元 主要从事通用机械 专用机械 包装机械 包装材料的研究 生产 销售 本公司持有 ９７．８３％的股权 ２００１ 年度公司实现销售收入 ２１８６．７６ 万元 ２ 安徽凤阳科苑药业有限公司系本公司控股子公司 ２００１ 年 ６ 月 本公司受让三九企业集团所持有 ７５％的股权 并增资扩股设立安徽 凤阳科苑药业有限公司 ２００１ 年下半年实现销售收入 ５０７．４９ 万元 本 公司持有该公司 ７５％的股权 ３ 安徽科苑畜产品有限公司系本公司控股子公司 成立于 １９９９ 年７月 本公司持有该公司 ７０ 的股权 报告期内 年度实现销售收 入 ２１４１．５５ 万元 ４ 安徽科苑药业有限公司 该公司主要从事西药 中药制造 销 售 拥有珍黄丸等 １０ 多种中西药品种的生产许可证 根据二届董事会第 四次会议及 ２００１ 年第一次临时股东大会决议 审议通过了募集资金投资 建设安徽科苑药业有限公司非ＰＶＣ 多层共挤膜软袋输液生产线ＧＭＰ 改造项 目和粉针分装生产线 ＧＭＰ 改造项目议案 目前投资款已到位 并转为股本 ［１８ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 金 安徽科苑药业有限公司注册资本金由 １００ 万元增至 ８０００ 万元 本公 司持有安徽科苑药业有限公司 ９５％的股权 截止到报告期末 该公司正在 进行 ＧＭＰ 项目改造 没有销售收入 ５ 安徽省科苑生化研究院 该项目是本公司加速实施募集资金项 目 安徽省酶工程技术研究中心 加强核心技术的提升而设立的 主要 从事生物技术 生化制药 遗传工程 精细化工及相关设备的技术开发 转让和技术服务 本公司持有其 ９０ 的股权 ６ 安徽宿州科苑药业有限公司 成立于 １９７０ 年 根据二届董事 会第四次会议及 ２００１ 年第一次临时股东大会决议 审议通过了利用募 集资金受让安徽省应用技术研究所所持有宿州科苑制药有限公司 ９９．８７％的股权及其整厂进行 ＧＭＰ 改造项目 截止到报告期末 除膏剂车 间改造尚未完工外 硬胶囊剂 软胶囊剂 颗粒剂车间已全部完工 并 积极准备 ＧＭＰ 认证前期工作 ２００１ 年下半年 公司销售收入 ２９９．６２ 万 元 ３ 主要供应商和客户情况 本公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 ２１．０６ ％ 前五名客户销售合计占公司销售总额的比例为 ８．３４％ 三 公司投资情况 报告期内 公司各类投资额合计为 １９，０２４．７０ 万元 比上年同期 １２，９５０．８０ 万元增长了 ６０７３．９ 万元 增长率为 ４６．９０ ％ ［１９ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 １ 募集资金投资情况 （１）承诺项目和实际投资情况 募集资金 项 目 项目 实际投资 项目进 承诺投资项目 实际投资项目 的 方 式 总投资 投资额 金 额 度 ４００ 吨／年 Ｌ－苯 Ａ 股发行 ４，９６０．００ ４００ 吨／年 Ｌ－苯丙氨酸项目 ４，９６０．００ ４，０１６．７２ 完工 丙氨酸项目 １００ 吨／年天然 Ａ 股发行 ４，９００．００ １００ 吨／年天然维生素 Ｅ 项目 ４，９００．００ ３，４１１．２５ ８０％ 维生素 Ｅ 项目 动植物油脂及 安徽科苑药业有限公司非 Ａ 股发行 油脚综合开发 ５，０００．００ ＰＶＣ 多层共挤膜软袋输液生 ５，０００．００ ４，０２４．４３ ４５％ 新技术项目 产线 ＧＭＰ 改造项目 ５００ 吨／年异植物 安徽科苑药业有限公司粉 Ａ 股发行 ４，８４０．００ ４，８００．００ １，７９６．９３ ４０％ 醇合成技术项目 针分装生产线 ＧＭＰ 改造项目 ５０００ 吨／年聚天 Ａ 股发行 ４，９００．００ ５０００ 吨／年聚天门冬氨酸项目 ４，９００．００ ３，６７０．６６ 完工 门冬氨酸项目 安徽省酶工程 安徽省酶工程技术研究中 Ａ 股发行 ３，０００．００ ３，０００．００ ２，５８１．１４ ７０％ 技术研究中心 心 受让安徽省应用技术研究 控股兼并安徽 所所持有宿州科苑制药有 Ａ 股发行 ４，４６０．００ ５，７００．００ ４，３６４．３８ ９０％ 省陇海制药厂 限公司 ９９．８７％的股权及其 整厂 ＧＭＰ 改造项目 Ａ 股发行 补充流动资金 ３，０００．００ 建设医药营销网络项目 ３０００．００ ２３５．４３ ５％ Ａ 股发行 补充流动资金 ３，０００．００ 中草药生物技术中心项目 ３０００．００ ２，６６９．５４ ４０％ ２ 尚未使用的募集资金去向 ９０００．００ 万元存入银行，其余补充流动资金 ３ 未变更投资项目情况 １ ４００ 吨／年 Ｌ－苯丙氨酸项目全套生产设备已全部安装结束 本期投 资 ２１８．９２ 万元 累计完成投资 ４０１６．７２ 万元 该项目在 ２００１ 年 １２ 月份 已进入试车阶段 ２ １００ 吨／年天然维生素 Ｅ 项目全套生产设备已全部安装结束 配套 工程正在紧张施工 本期投资 ２９１．２５ 万元 累计完成投资 ３４１１．２５ 万元 ３ ５０００ 吨／年聚天门冬氨酸项目全套生产设备已全部安装结束 本 期投资 ５７０．５２ 万元 累计完成投资 ３６７０．６６ 万元 该项目在 ２００１ 年 １２ 月开始试产 ４ 安徽省酶工程技术研究中心目前已完成中试车间 酶工程项目实 验室 尚有科研大楼正在建设中 本期投资 ３６６．１４ 万元 累计完成投资 ２，５８１．１４ 万元 ［２０ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ４ 已变更投资项目情况 １ 项目变更原因 程序和披露情况 公司在招股说明书中承诺投资的动植物油脂及油脚综合开发新技术 项目 ５００ 吨／年异植物醇合成技术项目等两个项目市场发生重大变化 技术竞争优势减弱 导致项目上马面临风险 控股兼并安徽省陇海制药厂 由于合作方原因 导致该项目无法实施 公司于 ２００１ 年 ２ 月 ６ 日在 中 国证券报 证券时报 刊登的 ２０００ 年度报告摘要及 ２００１ 年 ３ 月 ９ 日在 中国证券报 证券时报 刊登 ２０００ 年度补充公告详细披露项目暂未 投资的原因 ２００１ 年 ５ 月 １５ 日 公司董事会第二届董事会第四次会议根据项目市 场充分调研和认证情况 并依据公司发展战略规划 将相应募集资金及原 暂于补充流动资金的募股资金集中投入公司主导产业 审议通过了 变更 部分募集资金项目的议案 此议案已经 ２００１ 年度第一次临时股东大会审 议通过 并于 ２００１ 年 ６ 月 ２６ 日在 中国证券报 证券时报 上刊登 安 徽省科苑应用技术开发 集团 股份有限公司 ２００１ 年第一次临时股东大 会决议公告 ２ 实际投资项目进度及收益情况 投资 ５０００ 万元建设安徽科苑药业有限公司非 ＰＶＣ 多层共挤膜软袋 输液生产线 ＧＭＰ 改造项目 本项目投资总额 ５０００ 万元 项目达产后形成 年产 ５００ 万袋门冬氨酸钾镁 ５００ 万袋硝酸异山梨醇酯 预计达产后年形 成销售收入 １３５９０ 万元 销售利润 ２６０１ 万元 本期投资 ４０２４．４３ 万元， 主要用于易地改造所需土地的征购 进口设备的订购 主体厂房的建设 工程进度为总进度的 ４０％ 投资 ４８００ 万元建设安徽科苑药业有限公司粉针分装生产线 ＧＭＰ 改 造项目 本项目总投资 ４８００ 万元 项目达产后形成年产注射用粉针剂 ５０００ ［２１ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 万支 其中注射用头孢哌酮钠 １０００ 万支 年 注射用头孢唑啉钠 １５００ 万支 年 注射用头孢哌拉定 ２５００ 万支 年 预计达产后 年形成销售 收入 １６０５０ 销售利润 ２７５７ 万元 本期投资 １７９６．９３ 万元 主要用于易 地改造所需土地的征购 厂房的建设 工程进度为总进度的 ４０％ 出资 ２２００ 万元受让安徽省应用技术研究所所持宿州科苑制药有限 公司 ９９．８７％的股权及投资 ３５００ 万元对其整厂进行 ＧＭＰ 改造项目 根据公 司与安徽省应用技术研究所签署 股权转让协议 为加速公司产业结构 调整 公司拟出资 ２２００ 万元受让安徽省应用技术研究所所持宿州科苑制 药有限公司 ９９．８７ 的股权 本次股权转让涉及公司控股股东 构成关联 交易 有关股权转让的具体内容参见 ２００１ 年 ５ 月 ２４ 日刊登在 中国证券 报 证券时报 上的 安徽省科苑应用技术开发 集团 股份有限公司 关联交易公告 公司董事会认为 本次股权转让的实施 将有利于公司 主业的发展 有利于全体股东利益 股份公司收购宿州科苑制药有限公司的股权后 公司决定对宿州科苑 制药有限公司和安徽科苑药业有限公司的品种进行优化组合 其中宿州科 苑制药有限公司以生产中成药 口服固体制剂 原料药为主 该项目总投 资 ３５００ 万元 项目 ＧＭＰ 改造完成后 可形成片剂 ３０００ 万片 年 胶囊剂 ５０００ 万粒 年 颗粒剂 ２０００ 万袋 年 软胶囊 ８０００ 万粒 年生产能力 目前生产的主要产品有风痛安胶囊 维生素 Ｅ 肝胆宁胶囊等 ＧＭＰ 改造 完成后可形成销售收入 １６３００ 万元 销售利润 ２５７３ 万元 截止报告期末 该项目片剂生产线 胶囊剂生产线 软胶囊生产线 ＧＭＰ 改造已完工 并积 极进行 ＧＭＰ 项目申报的前期准备 本期投资 ４３６４．３８ 万元，其中支付股权 转让款项 ２２００ 万元 用于 ＧＭＰ 项目改造 ２１６４ 万元 利用补充流动资金投资 ３０００ 万元建设医药营销网络项目 结合本 公司发展规划及剂型和品种，拟建设医药营销网络 设立东北片区 华东 片区 华南片区 西北片区 中南片区等 ５ 大片区办事处，在每省的区域 内建立 ８ ２０ 家左右的商业渠道 重点建立营销终端网络 加快营销网络 ［２２ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 的扩展和销售终端客户联络 并结合公司的主导产品 做出示范工程来带 动中小医院的开拓 以逐步提高科苑药业在医药卫生同行业的品牌 本期 投资 ２３５．４３ 万元 投资 ３０００ 万元建设中草药生物技术中心 根据公司 十五 发展 规划 天然中药材资源的研发和进一步提升资源价值是今后的发展方向 为此拟在安徽省科苑生化研究院下设中草药生物技术中心 依托具有特色 优势的霍山石斛为主产品 积极开发皖产名特中药 该中心拟设立中药研 发部 中试车间 中心化验室等 本期投资 ２６６９．５４ 万元 主要用于石斛 基地建设及科研设备的购置 及与国内医药机构进行联合开发新药产品的 投资 ５ 非募集资金的投资 进度及收益情况 １ 本公司利用自有资金 ２５００ 万元投资建设塑料异型材二期工程设 备安装全部结束 并已投入试生产阶段 报告期内已投入资金 １７６０．３２ 万元 ２ ２００１ 年 １ 月 本公司控股子公司安徽科苑畜产品有限公司曾与 ＰＲＥＭＩＵＭ ＡＵＳＴＲＡＬＩＡ ＰＴＹ．ＬＴＤ 合资成立宿州科苑制革有限公司 安徽科苑 畜产品有限公司投资 １０２ 万元 持有该公司 ５１％的股权 因皮革市场变化 经营困难 为减少运营成本 经宿州科苑制革有限公司董事会决定 并经 宿州市外经贸委宿外经字［２００１］０４５ 号批准 投资双方申请终止经营 其 公司资产 债权 债务及业务由安徽科苑畜产品有限公司全部承接 ３ 报告期内 公司投资 ２００ 万元受让三九企业集团所持的安徽三 九药业有限公司 ７５％的股权 并重组设立安徽科苑凤阳药业有限公司 鉴 于原安徽三九药业有限公司净资产较小 为 ３５６．８９ 万元 不能适应生产 经营需要 根据安徽凤阳科苑药业有限公司临时股东会决议 各股东向安 徽凤阳科苑药业有限公司增资 ６４３．１１ 万元 增资后安徽凤阳科苑药业有 限公司净资产为 １０００ 万元 由各股东按各自持股比例履行增资义务 为 此 公司新增投资 ４８２．３３２５ 万元 凤阳县国有资产管理局以原财政无息 ［２３ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 贷款转成股本金 本次增资后 公司仍持有安徽凤阳科苑药业有限公司 ７５％股权 凤阳县国有资产管理局持有 ２５％股权 以上投资经公司总经理 办公会议通过 ４ 本公司自筹资金 ３９００ 万元投资建设年产 １００ 吨叶酸 一期 工程 厂房建设已完成 设备正在安装 报告期内已投入 １３４６．６９ 万元 ５ 本公司控股子公司安徽科苑药业有限公司投资 ２００ 万元收购安徽 科集医药营销有限公司的 ９５％的股权 业务范围：中成药 中药饮片 化 学药制剂 化学原料药 抗生素 生化药品 生物制品 诊断药品销售 三 公司财务状况 主要会计科目增减变动情况及变动原因 单位 元 资产负债表数据 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 增减 ％ 主要原因 总资产 ７０２，２８９，６４０．８２ ６４８，０６２，７９５．６０ ８．３７ 本期实现未分配利润及借款增加所致 长期负债 ６２０，０００．００ ０ １００ 凤阳科苑药业公司财政周转金所致 股东权益 ４７４，５６１，９２１．４３ ４５６，８００，４４４．８２ ３８．８８ 本年度利润增加所致 货币资金 １１５，５５１，０６２．９２ ２０３，８１６，２０２．００ －４３．３１ 增加募股资金项目投资及增加股权 短期投资 ＿＿ ４９，０２５，１１６．３７ －１００ 出售国债所致 应收帐款 ３５，４１８，９１３．４３ １７，６１３，０２２．７６ １０１．１０ 产品销售及出口业务扩大 应收补贴款 ９，９８２，１０８．６２ ２，５８５，３３７．６７ ２８６．１０ 出口业务增加所致 存货 ６６，４５５，４０５．８５ ３５，５６０，７６５．１８ ８６．８８ 经营规模扩大 长期投资 ４１，５３２，７９４．６１ ７５，０７９，２６９．０８ －４４．６８ 合并报表及股权转让所致 固定资产原值 １３３，１９９，４５４．３２ ８７，００７，８５９．５８ ５３．０９ 本期合并范围增加 累计折旧 ２０，２５４，５９１．２９ １０，２１４，２２６．６８ ９８．３０ 本期合并范围增加 固定资产净值 １１２，９４４，８６３．０３ ７６，７９３，６３２．９０ ４７．０８ 本期合并范围增加 在建工程 ２６３，４９４，１７６．００ １２９，５０８，０３９．７３ １０３．４６ 药业 ＧＭＰ 改造等募集资金项目以及异 型材（二期） 叶酸一期等项目增加 长期待摊费用 ２，１６３，４７７．３５ １５，３１３．１２ １４０２８．２６ 新增纳入合并报表范围子公司 其中开办费为尚未正式生产经营 的子公司并入 短期借款 １３７，５００，０００．００ １０３，０００，０００．００ ３３．５０ 流动资金借款增加 应付票据 ３２，５３７，８９６．２０ １８，２７０，１００．００ ７８．０９ 原材料采购加大 采用商业票据结算 应付帐款 ２０，４８１，４２４．７９ １０，６８８，０９２．８１ ９１．６３ 原材料采购量加大 预收帐款 １０，８３９，２７１．０５ １５，１６８，２５８．４３ －２８．５４ 部分技术转让项目完工结算 应付工资 ５４，０５２．６９ ６２６．２５ ８５３１．１７ 合并报表范围增加所致 应付福利费 ２，０８８，５５１．８８ １，１９０，４２４．２９ ７５．４５ 合并报表范围增加所致 应付股利 ５，６４０，０００．００ １３，１６０，０００．００ －５７．１４ 本期利润分配政策变更 应交税金 －１，９９３，５１９．０２ １１，９３１，７５９．１２ －１１６．７１ 本年度结算以前年度税款 其他应交款 ２４２，２３０．３４ ４，２０３．３６ ５６６２．７８ 计提教育费附加增加所致 其他应付款 １３，０９８，９９５．３４ ６，５５２，６３４．９０ ９９．９０ 合并范围增加所致 未分配利润 １８，２０５，５８９．８５ ４，００８，８２５．８６ ３５４．１４ 本期实现利润增加 利润表数据 ２ ０ ０ １ 年度 ２ ０ ０ ０ 年度 增减 ％ 主要原因 主营业务收入 ２３４，３５５，７２７．１９ １４２，８０７，１３５．２２ ６４．１１ 主营业务收入增加所致 净利润 ２３，３３７，３６９．４０ ２１，５１９，５０６．８３ ８．４５ 上年所得税返还所致 主营业务成本 １７４，１７６，０２３．６４ ９４，０４１，６５９．１０ ８５．２１ 业务结构转变，产品销售增加 主营业务利润 ５９，５６７，６７７．８９ ４８，６２３，４８０．９０ ２２．５１ 销售规模加大 ［２４ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 营业费用 １６，３７９，８３３．７４ ６，６８５，６７３．３９ １４５．００ 产品销售规模扩大 驻外机构的建立， 运输费 广告费 业务费等增加所致 管理费用 １８，４５０，８５６．３１ １１，３３６，９７２．４０ ６２．７５ 科研开发费一次性计入当期损益 投资收益 ４，２３９，９２３．８９ ３９９，８１２．９６ ９６０．４８ 短期投资国债以及对外长期投资收 益增加所致 营业外支出 ４，８５８，４４５．８１ ７３２，８８１．６１ ５６２．９２ 计提固定资产减值准备 四 生产经营环境及宏观政策 法规变化对公司的影响 １ 生产经营环境及宏观政策 法规变化对公司的影响 ２００２ 年是我国加入 ＷＴＯ 的第一年 我国各项产业政策势必按 ＷＴＯ 的 规则进行必要的调整 影响整个宏观经济及相关行业的发展走势 医药行 业也是受其影响较大的行业之一 药业作为公司未来发展的产业 已引起 了公司董事会高度重视 并积极采取有效措施 应对未来市场的变化 主要措施有 在合肥高新技术产业开发区建立药业事业部管理总部 统一负责 公司所属制药企业的管理 研发 生产 经营 对医药行业的人才 技 术 资金 网络等资源进行统一调配和优化整合 加快安徽科苑药业有限公司 安徽宿州科苑药业有限公司 安徽 凤阳科苑药业有限公司三个制药基地的 ＧＭＰ 工程进程 力争在 ２００２ 年 通过 ＧＭＰ 认证 快速进入主导产业的培育时期 整合营销 准确定位 为药业发展构建畅通的销售渠道 为公司 药业产业的发展提供通道 确定医药领域目标 提倡 科技创造心愿 为主题的公司战略使命 并根据公司价值观定位 现有产业品种定位与发展基础 同时进入处方药 专业市场和 ＯＴＣ 非处方药 市场 促进医药基础地位建立和领域品牌的 快速形成 处方药类 以抗肿瘤药为主 使公司成为中国抗肿瘤药领域的重要厂 商 ＯＴＣ 类 以中药 ＯＴＣ 领域市场为主 通过独创家庭保健概念的运作 在中国 ＯＴＣ 市场发展中起到较重要的作用 同时进入心脑血管领域 创造 ［２５ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 出单个全国知名品牌或系列产品线 加强生产管理 严格控制生产成本 为药业发展提供利润空间 积极与国内外专业医药研究机构进行横向联合 共同研发医药新 品种 为新的主导产业发展提供产品支持 ２ 所得税税率的变化对公司的影响 根据国务院国发［２０００］２ 号 关于纠正地方自行制定税收先征后返 的政策通知 和财政部财税［２０００］９９ 号 关于进一步认真贯彻落实国 务院 关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知 的通知 文件 精神 自 ２００２ 年起 公司所得税税率将按照国家法定税率 ３３％征收 不再享受先征后返的优惠政策 这对公司净利润的提升产生一定影响 五 新年度业务发展计划 ２００２ 年是公司由技术开发向科技产业转型第二年 也是公司加强内 部管理夯实基础的关键一年 为适应中国加入 ＷＴＯ 带来的新形势 并在新 形势下稳步渡过第二次创业转型期 公司将以发展战略规划为指南 以效 益为中心 围绕药业作为未来主导产业为工作原则 坚持市场导向 遵循 市场规律 进行管理创新 坚持规模扩张与技术进步相统一 坚持员工收 益 有贡献的经营管理者激励与公司发展相统一 确定 ２００２ 年工作计划 １ 继续抓好主导产业的基础建设 力争在 ２００２ 年前次募集资金项目 全部完成 做好宿州 凤阳 合肥三地药厂 ＧＭＰ 认证工作 计划在 ２００２ 年底前全部通过 ＧＭＰ 认证验收 加快科苑工业园新区氨基酸 维生素项目 的建设力度 使之成为重要的生化产品 中间体供应基地 ２ 加强人力资源的开发和利用 建立人员评价 激励机制 进一步 优化员工队伍结构 重点引进科技型和管理型人才 建立与公司战略发展 相适应的薪酬管理制度 为公司创造一种持续的竞争优势 ３ 加强公司基础管理制度建设 在各项业务决策 经营活动中 坚 持制度化 程序化 规范化 加大财务管理力度 增加财务审计 财务监 督和内部控制 以信息化手段带动公司管理水平的提高 ［２６ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ４ 进一步开拓市场 不断扩大市场份额 药业事业部在抓好 ＧＭＰ 改造工作的同时 努力培养一支专业化的 营销队伍 并在全国逐步建立产品销售网络 设立了北 东 中和西部四 个大区 在全国 １６ 个重点城市设立办事处 为产品全面进入市场打开通 路 实现年初预计经营目标 生化事业部 包装系统事业部 畜产品公司以入世为契机 着重调 整出口产品结构 强化售后服务 增强相关部门之间的密切配合 进一步 巩固和扩大医药中间体 食品包装机械 食品添加剂 皮革制品等产品的 国际销售市场 竭尽全力扩大出口 公司将发挥营销人员和研发 生产人员的团队协作精神 全力以赴 开拓产品新市场 ５ 加大成本管理力度 建立有计划的财务预算和控制体系 根据 ２００２ 年度利润目标 合理编制各单位 各部门预算 使各项成本开支处于受控 状态 杜绝一切不合理的开支 ６ 加大对医药 中间体 食品机械等领域的研发投入 重点抓好在 研项目的工作进度 按计划完成现有项目的实施 中试或新药审批工作 ７ 塑料异型材以创区域优质品牌为目标，努力拓展销售市场 ８ 加大资本运作力度 围绕医药 中间体继续进行战略性资产重组 为实现公司 十五 战略目标作出努力 六 董事会日常工作情况 １ 报告期内董事会的会议情况及决议内容 本年度董事会共召开五次会议 １ ２００１ 年 ２ 月 ３ 日 召开公司二届董事会第三次会议 全体董事 出席了会议并一致通过了以下议案 总经理 ２０００ 年度工作报告 公司 董事会 ２０００ 年度工作报告 公司 ２０００ 年年度报告正文和年度报告摘 要 公司 ２０００ 年度财务决算报告 公司 ２０００ 年度利润分配预案 关于聘请天健会计师事务所承担本年度公司财务审计的议案 关于公 ［２７ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 司董事薪酬的议案 关于投资建设塑料异型材二期工程的议案 公司 对 ２００１ 年利润分配政策进行了预测 确定了关于召开 ２０００ 年年度股东大 会的有关事宜 具体内容刊登在 ２００１ 年 ２ 月 ６ 日的 中国证券报 证 券时报 上 ２ ２００１ 年 ５ 月 １５ 日 召开公司二届董事会第四次会议 全体董事 出席了会议并一致审议通过了 变更部分募集资金项目的议案 公司科 研 生产 经营奖励暂行办法 变更公司名称的议案 公司章程修改 议案 具体内容刊登在 ２００１ 年 ５ 月 ２４ 日的 中国证券报 证券时报 上 ３ ２００１ 年 ６ 月 ２５ 日 召开公司二届董事会第五次会议 全体董事 出席了会议并一致审议通过了 公司受让三九企业集团所持有的安徽三九 药业有限公司 ７５％股权的议案 关于组建综合性进出口公司的议案 关于组建医药保健品公司的议案 具体内容刊登在 ２００１ 年 ６ 月 ２６ 日的 中国证券报 证券时报 上 ４ ２００１ 年 ６ 月 ２９ 日 召开公司二届董事会第六次会议 全体董事 出席了会议 并一致审议通过了 关于自筹资金投资叶酸 一期 工程的 议案 具体内容已在 ２００１ 年 ８ 月 ２０ 日 中国证券报 证券时报 刊 登的公司中期报告上进行了披露 ５ ２００１ 年 ８ 月 １６ 日 召开公司二届董事会第七次会议 全体董事 出席了会议并一致审议通过了 公司 ２００１ 年中期报告及 ２００１ 年中期报告 摘要 公司 ２００１ 年中期利润分配方案 公司关于新增计提固定资产 等四项资产减值准备内部控制制度 计提资产减值准备的报告的议案 具体内容已刊登于 ２００１ 年 ８ 月 ２０ 日 中国证券报 证券时报 上 ２ 董事会对股东大会决议的执行情况 经公司 ２０００ 年度股东大会审议通过 公司 ２０００ 年度利润分配方案为 以 ２０００ 年末股份总数 ９４，０００，０００ 股为基数，向全体股东按每 １０ 股派发现 金红利 １．４ 元（含税） ２０００ 年度股东大会决议公告刊登于 ２００１ 年 ３ 月 ２１ ［２８ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 日的 中国证券报 证券时报 利润分配的实施公告刊登于 ２００１ 年 ５ 月 ９ 日的 中国证券报 证券时报 七 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 １ 本次利润分配预案 经天健会计师事务所审计 公 司 ２００１ 年 度 实 现 净利润 ２３，３３７，３６９．４０ 元 提取 １０％的法定盈余公积金 ２，３３３，７３６．９４ 元 ５％的法 定公益金 １，１６６，８６８．４７ 元 加上年结转未分配利润 ４，００８，８２５．８６ 元 本年度可供分配的利润为 ２３，８４５，５８９．８５ 元 公司二届董事会第八次会议通过了利润分配预案 提议本次利润分配 以报告期末公司总股本 ９４００ 万股为基数 向全体股东按每 １０ 股派发现金 股利 ０．６ 元 含税 共计分配利润 ５，６４０，０００．００ 元 此次红利分配后 未分配利润尚余 １８，２０５，５８９．８５ 元 结转下年度 本年度公司不进行资本公积金转增股本 以上方案尚需提请股东大会批准 ２ 公司 ２００２ 年利润分配政策 公司董事会拟定 ２００２ 年度分配政策为 （１）公司拟在 ２００２ 年度分配利润一次 （２）公司 ２００２ 年度当年实现的净利润用于股利分配的比例在 １５％以 上 （３）公司 ２００１ 年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例在 ２０％以 上 （４）公司 ２００２ 年度利润分配的主要形式为派发现金 现金股利占股利 分配总量比例不低于 ５０％ 公司预计 ２００２ 年不进行资本公积金转增股本 上述分配政策为预测政策 具体分配方案公司将根据 ２００２ 年实际 情况制定 以上方案尚需提请股东大会批准 八 其他需要披露的事项 １ 公司本年度信息披露报纸为 中国证券报 证券时报 没有 ［２９ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 变更 ２ 公司本年度聘请的审计机构为天健会计师事务所有限公司 没 有变更 （３）根据公司二届董事会第五次会议审议通过 关于组建综合性进出 口公司的议案 鉴于有关批文尚须相关部门批准 截止到报告期 该项 工作仍在进行中 ４ 根据公司二届董事会第五次会议审议通过 关于组建医药保健 品公司的议案 有关公司注册登记手续已于 ２００１ 年 １０ 月完成 公司名 称为 上海普济堂保健食品有限公司 注册资本 １０００ 万元 经营范围 保健品 化妆品 日用百货 八 监事会报告 一 监事会工作情况 报告期内 公司监事会根据 公司法 和公司章程规定 本着对全体 股东负责的精神 认真履行有关法律 法规所赋予的职责 积极开展工作 本年度 监事会共召开三次监事会会议 并列席了各次董事会和股东大会 １ ２００１ 年 ２ 月 ３ 日 召开监事会二届第二次会议 会议审议并通过 了如下决议 １ 公司 ２０００ 年度监事会工作报告 ２ 公司 ２０００ 年年度报告正文及年度报告摘要 ３ 公司 ２０００ 年度财务决算报告 ４ 公司有关监事报酬的议案 本次监事会决议刊登在 ２００１ 年 ２ 月 ６ 日的 中国证券报 证券时报 上 ２ ２００１ 年 ５ 月 １５ 日 召开监事会二届第三次会议 会议审议并通 过了如下决议 １ 关于变更部分募集资金项目的议案 ［３０ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ２ 公司科研 生产 经营奖励暂行办法 ３ 关于变更公司名称的议案 ４ 关于公司章程修改案 本次监事会决议刊登在 ２００１ 年 ５ 月 ２４ 日的 中国证券报 证券时 报 上 ３ ２００１ 年 ８ 月 １６ 日 召开监事会二届第四次会议 会议审议并通 过了如下决议 １ 公司 ２００１ 年中期报告及 ２００１ 年中期报告摘要 ２ 公司关于新增计提固定资产等四项资产减值准备内部控制制度的 议案 ３ 计提资产减值准备的报告议案 本次监事会决议刊登在 ２００１ 年 ８ 月 ２０ 日的 中国证券报 证券时 报 上 二 监事会发表独立意见 １ 公司依法规范运作 报告期内 公司董事 经理及高级管理人员 在执行公司职务时 没有违反法律 法规 公司章程的行为 没有损害公 司利益的行为 公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议 公司管理 规范 信息披露能够做到及时 准确 完整 ２ 公司监事会认为天健会计师事务所有限公司出具的 ２００１ 年度 财 务审计报告真实可靠 财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果 ３ 募集资金检查情况 原募集资金承诺投资的 动 植物油脂和油 脚综合新技术项目 ５００ 吨 年异植物醇合成技术项目 控股兼并安 徽省陇海制药厂 三个项目因市场发生变化 公司终止实施 充分体现了 董事会的审慎投资的态度 维护了广大投资者的利益 公司变更投资的项 目 符合公司长期发展的要求 有利于全体投资者的利益 ４ 公司受让控股股东安徽省应用技术研究所所持有的 宿州科苑制 药有限公司 ９９．８７％股权属关联交易 该项关联交易遵照了 公司法 等 ［３１ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 有关法律 法规要求 符合 深圳证券交易所股票上市规则 相关条款规 定 交易价格合理 程序合法合规 未发现有损于公司和股东利益行为 ５ 公司监事会对公司受让三九企业集团所持有的安徽三九药业有限公 司 ７５％股权的议案 并重组设立安徽凤阳科苑药业有限公司一事进行了检 查 认为交易价格合理 未损害上市公司利益 无内幕交易行为 综上所述 监事会一致认为 公司董事会及高级管理人员在公司内部 运作机制上规范运作 并积极进行科技产业化建设 符合公司的发展方向 维护了股东的长远利益 九 重要事项 一 公司应披露重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 二 公司披露报告期内收购及出售资产 吸收合并事项 １ 投资 ２２００ 万元受让安徽省应用技术研究所所持有的宿州制药有限 公司 ９９．８７％的股权 受让宿州制药有限公司的股权 不仅加快了本公司 的产业结构调整 并使本公司能够顺利进入制药行业 以全面推进中药产 品的现代产业化 对公司实现 一院两区 产业格局的建立有着重要作用 为公司今后在制药行业持续快步发展起到促进作用 同时避免控股股东与 股份公司的同业竞争 ２ 投资 ２００ 万元受让三九企业集团所持有的安徽三九药业有限公司 所持有 ７５％的股权 报告期内 股权受让已完成 并重新设立为安徽凤阳 科苑药业有限公司 ３ 本报告期内 公司将所持有的上海丰泽投资有限公司的 １０％的股 权转让给赵文 股权转让价格为 ３００ 万元 该项股权转让完成后 公司仍 持有上海丰泽投资有限公司股权 １６．６７ ％ 此项决定 根据公司内部运行 规则 并根据 总经理工作细则 相关规定 由总经理办公会议决议实施 ［３２ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 三 公司应披露报告期内发生的重大关联交易事项 １ 资产 股权转让发生的关联交易 公司受让关联方控股股东安徽 省应用技术研究所所持的宿州科苑制药有限公司 ９９．８７％的股权 ２００１ 年 ５ 月 １５ 日经公司第二届董事会第四次会议审议通过预案 并经公司 ２００１ 年第一次临时股东大会审议通过 ２００１ 年 ５ 月 ２４ 日在 中国证报 证 券时报 刊登 安徽省科苑应用技术开发 集团 股份有限公司第二届董 事会第四次会议决议公告 安徽省科苑应用技术开发 集团 股份有限 公司董事会关联交易公告 ２００１ 年 ６ 月 ２６ 日在 中国证券报 证券 时报 刊登 安徽省科苑应用技术开发 集团 股份有限公司 ２００１ 第一 次临时股东大会决议公告 ２ 公司与关联方 包括未纳入合并范围的子公司 存在债权 债务 往来 担保等事项的 应披露形成的原因及其对公司的影响 报告期内 控股股东安徽省应用技术研究所欠股份公司往来款 ２，２５９，２９０．６８ 元 对股份公司经营活动无重大影响 ３ 其他重大关联交易 无 四 公司应披露重大合同及其履行情况 １ 托管 承包 租赁其他公司资产或其他公司托管 承包 租赁上 市公司资产的事项 无 ２ 重大担保 无 ３ 在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项 ２０００ 年股票上市后 公司利用工程项目建设期间的闲置资金 ５０００ 万 元投资国债 ２００１ 年上半年收回投资 国债投资收益 １８１．６６ 万元 本 次国债投资已在 ２０００ 年年度报告 ２００１ 年中期报告中已进行披露 ［３３ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 五 其他重大事项 １ 公司或持股 ５％以上股东承诺事项 公司 ２０００ 年度董事会审议通过了公司 ２００１ 年利润分配政策 决 议内容如下 １ 公司拟在 ２００１ 年分配一次 ２ ２００１ 年实现净利润拟用于股利分配比例约为 １５ ３ 公司 ２０００ 年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例约为 ５０ ４ 分配主要采取派发现金形式 现金股息约占股利分配的 １００ ５ 公司预计 ２００２ 年不进行资本公积金转增股本 ５ 具体分配办法将根据公司当时实际情况而定 本次利润分配预案 经天健会计师事务所审计 公 司 ２００１ 年 度 实 现 净利润 ２３，３３７，３６９．４０ 元 提取 １０％的法定盈余公积金 ２，３３３，７３６．９４ 元 ５％的法 定公益金 １，１６６，８６８．４７ 元 加上年结转未分配利润 ４，００８，８２５．８６ 元 本年度可供分配的利润为 ２３，８４５，５８９．８５ 元 公司二届董事会第八次会议通过了利润分配预案 提议本次利润分配 以报告期末公司总股本 ９４００ 万股为基数 向全体股东按每 １０ 股派发现金 股利 ０．６ 元 含税 共计分配利润 ５，６４０，０００．００ 元 此次红利分配后 未分配利润尚余 １８，２０５，５８９．８５ 元 结转下年度 本年度公司不进行资本公积金转增股本 以上分配预案与 ２０００ 年董事会通过的 ２００１ 年分配政策相一致 六 公司聘任会计师事务所支付报酬情况如下 本年度续聘天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构 报告期 内 公司支付天健会计师事务所有限公司２００１ 年度年报审计费用 ３５ 万元 差旅费均由本公司据实报销 ［３４ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 七 报告期内 公司 公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查 中国证监会行政处罚 通报批评 证券交易所公开谴责 八 报告期内 发生 证券法 第六十二条 公开发行股票公司 信息披露实施细则 试行 第十七条所列的重大事件 以及公司判断为 重大事件的事项 １ 报告期内 公司召开的 ２００１ 年第一次临时股东大会审议通过了 关于变更公司名称议案 经安徽省工商行政管理局核准 注册 公司 正式名称变更为 安徽省科苑（集团）股份有限公司 股票简称不变 仍 为 科苑集团 该事项公告分别在 ２００１ 年 ６ 月 ２６ 日 ２００１ 年 ８ 月 １５ 日 中国证券报 证券时报 上进行披露 ２ 报告期内 公司控股子公司安徽宿州科苑药业有限公司 ＧＭＰ 整厂 进行 ＧＭＰ 改造过程中 因承建单位工人违规操作 导致制剂楼第三层车间 失火 经宿州市政府等有关部门组织的火灾事故领导小组现场勘察 并查 明事故原因 承建单位对此负责 由于该项目处于承建期 尚未交付 为 此安徽宿州科苑药业有限公司在此次事故中没有直接责任 也没有对生 产 经营产生重大影响 该事项公告在 ２００２ 年 １ 月 ３１ 日 中国证券报 证券时报 上进行披露 十 财务报告 一 审计报告 天健 ２ ０ ０ ２ 审字第 ０ ３ ５ 号 安徽省科苑 集团 股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表和合 并资产负债表 ２００１ 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表 ［３５ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ２００１ 年度的现金流量表和合并现金流量表 这些会计报表由贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计是依据中国注册 会计师独立审计准则进行的 在审计过程中 我们结合贵公司的实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合企业会计准则和 企业会计制度 的有 关规定 在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的财务 状况和 ２００１ 年度的经营成果及现金流量 会计处理方法的选用符合一贯 性原则 天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国 北京 童传江 何降星 －－－－－－－－－－－－－ ２００２ 年 ３ 月 １８ 日 二 会计报表 见附表 三 会计报表附注 一 基本情况 安徽省科苑 集团 股份有限公司（以下简称本公司）是经安徽省人民 政府皖府股字［１９９７］５０ 号批准证书批准 于 １９９７ 年 ８ 月 １８ 日由安徽宿 州科苑集团有限责任公司整体变更成立的股份有限公司 本公司原名为安 徽省科苑应用技术开发（集团）股份有限公司 经 ２００１ 年 ６ 月 ２５ 日本公司 ２００１ 年度第一次临时股东大会决议 更名为安徽省科苑 集团 股份有 限公司 经中国证监会证监发行字［２０００］第 ５３ 号文批准 本公司于 ２０００ 年 ５ 月 １２ 日和 １３ 日在深交所分别以上网定价和向二级市场投资者配售方式向 社会公众发行 Ａ 股股票 ４，０００ 万股 股本由 ５，４００ 万股增至 ９，４００ 万股 ［３６ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ２０００ 年 ６ 月 １６ 日 科苑集团 股票在深交所挂牌交易 本公司经营范围为 生物工程 精细化工 新型建筑材料 机械电 子领域高新技术和产品研究开发 生产经营 技术服务 技术咨询 技 术转让 本集团及其直属企业研制 开发的技术和生产的科技产品出口 及科技 生产所需技术 原辅材料 机械设备 仪器仪表 零配件进口 本公司及下属控股子公司生产的主要产品或提供的劳务有 生化产 品 食品包装机械产品 医药产品 出口贸易 生化技术转让等 本报告期内 本公司收购了安徽省应用技术研究所持有的宿州科苑药 业有限公司 ９９．８７％的股权 收购了三九企业集团持有的安徽三九药业有限 公司 ７５％的股权 并将该公司更名为 安徽凤阳科苑药业有限公司 二 主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 １ 会计制度 本公司执行企业会计准则 企业会计制度 ２ 会计年度 本公司采用公历年制 即公历 １ 月 １ 日至 １２ 月 ３１ 日为一个会计年度 ３ 记帐本位币 本公司以人民币为记帐本位币 ４ 记帐基础和计价原则 本公司以权责发生制为记帐基础 以历史成本为计价原则 ５ 现金等价物的确定标准 本公司以持有的期限短 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值 变动风险很小的投资作为现金等价物 ６ 外币业务核算方法 ［３７ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 本公司发生的外币业务 按业务发生时的市场汇价折算为人民币记 帐 汇兑损益记入当期损益 期末对货币性外币项目按市场汇价折算为人 民币 由此产生的汇兑损益 属于筹建期间的计入长期待摊费用 与购建 固定资产有关的 按借款费用资本化的原则进行处理 其余的计入当期损 益 ７ 短期投资核算方法 １ 短期投资计价及收入确认方法 短期投资指本公司购入的能随时变现且持有时间不准备超过一年 含 一年 的投资 包括各种股票 债券 基金等 购入的短期投资按实际支 付的价款入帐 其中包含的已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到付息 期但尚未领取的债券利息分别记入应收股利 应收利息科目单独核算 短 期投资持有期间实际收到短期投资现金股利或利息时 冲减短期投资的帐 面价值 短期投资出售获得的价款减去帐面成本和未收到已计入应收项目 的股利 利息后 确认投资收益或损失 ２ 短期投资跌价准备的确认标准和计提方法 本公司在期末短期投资按成本与市价孰低计价 当成本低于市价时 按投资总体计提短期投资跌价准备 ８ 坏帐核算方法 １ 坏帐的确认标准 本公司对因债务人破产或死亡 以其破产财产或遗产清偿后确实不能 收回的应收款项 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的 应收款项 经本公司董事会批准后作为坏帐予以核销 ２ 坏帐损失的核算方法 坏帐准备的确认标准及计提方法 ［３８ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 本公司坏帐损失采用备抵法核算 在期末按帐龄分析法计提应收款项 的坏帐准备 但对本公司应收下属子公司的款项不计提坏帐准备 具体 提取比例为 帐 龄 １ 年以内 １－２ 年 ２－３ 年 ３－５ 年 ５ 年以上 计提比例 ６％ ８％ １０％ １５％ １００％ ９ 存货核算方法 １ 存货计价及盘存制度 本公司存货主要分为原材料 在产品 库存商品 包装物 低值易耗 品等 存货按实际成本计价 采用永续盘存制度 发出存货的成本采用加 权平均法计算确定 低值易耗品采用一次摊销法摊销 ２ 存货跌价准备的确认标准及方法 本公司在期末按成本与可变现净值孰低原则对存货进行计量 对可变 现净值低于成本的差额计提存货跌价准备 存货跌价准备按单个存货项目 计提 可变现净值按估计的市价扣除估计完工成本及销售费用和税金确 定 １０ 长期投资核算方法 １ 长期股权投资计价及收益确认方法 本公司的长期股权投资以实际支付的价款作为初始成本，实际支付的 价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利 以扣除已宣告发放但尚未 领取的现金股利后的金额确定 本公司对被投资单位的投资占该单位有表 决权资本总额 ２０％以下 或虽占该单位有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上 但不具有重大影响的 采用成本法核算 对被投资单位投资占该单位有表 决权资本总额 ２０％或 ２０％以上 或虽投资不足 ２０％但有重大影响的 采用 权益法核算 对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 ５０％以上的 ［３９ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 或虽不足 ５０％但拥有实际控制权的 在期末编制合并会计报表 ２ 股权投资差额的摊销期限和方法 本公司对初始投资成本与投资时应享有被投资单位所有者权益份额 之间的差额 作为股权投资差额 按一定期限平均摊销 计入损益 股权 投资差额的摊销期限 合同规定了投资期限的 按合同规定的投资期限摊 销 合同没有规定投资期限的 初始投资成本超过应享有被投资单位所有 者权益份额之间的差额 按不超过 １０ 年的期限摊销 初始投资成本低于 应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额 按不低于 １０ 年的期限摊 销 ３ 长期债权投资的计价及收益确认方法 本公司长期债权投资成本以所支付的全部价款 包括税金 手续费等 相关费用 扣除已到期尚未领取的债券利息后的余额作为初始成本记帐 并按权责发生制原则按期计提利息 计入投资收益 ４ 长期债权投资的溢 折 价摊销方法 本公司对长期债权投资的溢 折 价在债券持有期内按直线法分期摊 销 ５ 长期投资减值准备确认标准和计提方法 本公司期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因 导致长期投资可收回金额低于其帐面价值 按长期投资可收回金额低于其 帐面价值的差额 计提长期投资减值准备 １１ 固定资产计价和折旧方法 本公司的固定资产是指使用期限超过一年的房屋建筑物 机械设备 运输工具和其他与经营有关的器具 工具等 以及使用期限在两年以上且 单位价值在 ２，０００ 元以上但不属于主要经营设备的物品 ［４０ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 本公司对固定资产以实际成本计价 固定资产折旧采用直线法计算 按固定资产类别 估计使用年限和预计净残值率 原值的 ３％ 确定的折旧 率如下 类 别 使用年限 年折旧率 ％ 房 屋 ３０ ４０ ３．２３ ２．４３ 建 筑 物 １５ ２５ ６．４７ ３．８８ 机械设备 １０ １４ ９．７０ ６．９３ 电子设备 ４ １０ ２４．２５ ９．７０ 专用设备 ８ １２ １２．１３ ８．０８ 运输设备 ６ １２ １６．１７ ８．０８ 其他设备 ８ １４ １２．１３ ６．９３ 本公司期末对由于市价持续下跌 或技术陈旧 损坏 长期闲置等原 因导致固定资产可收回金额低于帐面价值的 按可收回金额低于帐面价值 的差额计提固定资产减值准备 １２ 在建工程核算方法 本公司的在建工程按各项工程实际发生的成本计价 为工程所发生的 借款利息支出和汇兑损益在工程达到预定可使用状态前记入工程成本 如 果某项工程购置和建造发生非正常中断连续超过 ３ 个月（含 ３ 月），中断期 间发生的借款费用等直接计入当期损益 除非中断是使该工程达到预定可 使用状态必经程序 在建工程于所建造资产达到预定可使用状态时转作固定资产 如果 所建造固定资产已达到预定可使用状态 但尚未办理竣工决算手续 按 工程造价 预算或实际成本暂估转入固定资产 本公司期末对在建工程进行检查 如果有证据表明在建工程已发生 ［４１ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 了减值 按预计可收回金额与帐面成本的差额 计提在建工程减值准备 １３ 无形资产核算方法 １ 无形资产的计价方法 本公司对无形资产按取得时发生的实际成本计价 无形资产的摊销年限 本公司对无形资产按自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊 销 对预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年 限的无形资产摊销年限按如下原则确定 合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的 按不超过受益年 限摊销 合同没有规定受益年限但法律规定了有效年限的 按不超过有效年 限摊销 合同规定了受益年限 法律也规定了有效年限的 按不超过受益年 限与有效年限两者之中较短的年限摊销 如果合同没有规定受益年限 法律也没有规定有效年限的 按不超 过 １０ 年的期限摊销 ３ 无形资产减值准备的计提方法 本公司在期末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能 力 对预计可收回金额低于帐面价值的 按照可收回金额低于帐面价值的 差额 计提无形资产减值准备 １４ 长期待摊费用摊销方法 本公司的大修理支出在大修期内平均摊销 租入固定资产改良支出在 租赁期和预计使用年限两者孰短的期限内平均摊销 企业筹建期发生的费 ［４２ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 用在开始生产经营的当月一次记入损益 其他长期待摊费用根据具体内容 按收益期平均摊销 １５ 借款费用的核算方法 本公司为生产经营发生的借款费用计入当期损益 为工程所发生的借 款费用在该工程达到预定可使用状态前记入工程成本 如果某项工程购置 和建造发生非正常中断连续超过 ３ 个月（含 ３ 月），中断期间发生的借款费 用等直接计入当期损益 除非中断是使该工程达到预定可使用状态必经程 序 １６ 收入确认原则 １ 销售商品 在商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方 公司不再对该商品 实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权 也没有对已售出的商品实 施控制 与交易相关的经济利益能够流入企业 相关的收入和成本能够可 靠地计量时 确认营业收入的实现 ２ 提供劳务 在同一年度内开始并完成的劳务 在完成劳务时确认收入 劳务的开 始和完成分属不同的会计年度 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情 况下 于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入 ３ 技术转让收入 本公司技术转让收入在合同已经签订 技术资料已经提供给购买方 与技术转让相配套的工程安装和调试已完工后确认 如与技术转让相配套 的工程开始和完成分属不同的会计年度 则按合同总收入和工程完工程度 确认技术转让收入 ［４３ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ４ 他人使用本公司资产 在下列条件均能满足时确认收入 与交易相关的经济利益能够流入企 业 收入的金额能够可靠地计量 １７ 所得税的会计处理方法 所得税的会计处理方法采用应付税款法 １８ 合并会计报表的编制方法 １ 合并范围的确定原则 本公司对外投资占被投资单位有表决权资本总额的 ５０％以上 或虽不 足 ５０％但有实际控制权的 纳入合并范围 ２ 合并报表所采用的会计方法 本公司合并会计报表系按照财政部财会字［９５］１１ 号文 合并会计报 表暂行规定 和财会二字 １９９６ ２ 号文 关于合并会计报表合并范围请 示的复函 等有关文件的要求编制的 合并会计报表时 公司的重大内部 交易和资金往来等均互相抵销 １９ 会计政策 会计估计的影响 本公司原执行 股份有限公司会计制度 ，根据财政部财会字［２０００］２５ 号文 关于印发 企业会计制度 的通知 财会字 ２００１ １７ 号文 关 于印发贯彻实施 企业会计制度 有关政策衔接问题的通知 等文件的规 定，从 ２００１ 年 １ 月 １ 日起执行 企业会计制度 及其补充规定 改变以下 会计政策 １ 开办费原按 ５ 年期限平均摊销 现改为在开始生产经营当月一 次性计入损益 ［４４ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ２ 期末固定资产原按实际成本计价 现改为按固定资产净值与可 收回金额孰低计价 对可收回金额低于帐面价值的差额 计提固定资产减 值准备 ３ 期末在建工程原按实际成本计价 现改为按在建工程帐面价值 与可收回金额孰低计价 对可收回金额低于帐面价值的差额 按单个在建 工程项目计提在建工程减值准备 ４ 期末无形资产原按实际成本计价 现改为按无形资产帐面价值 与可收回金额孰低计价 对可收回金额低于帐面价值的差额 按单项无形 资产计提无形资产减值准备 上述会计政策变更本公司已采用追溯调整法 调整了期初留存收益及 会计报表相关项目的期初数 上述会计政策变更的累积影响数为 ３，４０７，０９０．８７ 元，全部为计提固定资产减值准备的累积影响数；由于会计 政策的变更，相应调减 ２０００ 年年初留存收益 ３，４０７，０９０．８７ 元，其中调减年 初未分配利润 ２，８９６，０２７．２４ 元，调减盈余公积 ５１１，０６３．６３ 元 调减 ２０００ 年净利润为 ０．００ 元 调减 ２００１ 年初留存收益 ３，４０７，０９０．８７ 元，其中调减 年初未分配利润 ２，８９６，０２７．２４ 元，调减盈余公积 ５１１，０６３．６３ 元 三 税项 １ 营业税及增值税 １ 营业税 根据财政部和国家税务总局［９４］财税字第 ０１０ 号文及 安徽省地方税务局和安徽省科学技术委员会 ９５ 皖地税政一字第 １４３ 号文的规定 本公司的技术转让收入免征营业税 ２ 增值税 本公司的饲料销售免征增值税 出口货物的增值税实 ［４５ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 行 先征后退 的办法 其他产品及材料销售执行 １７％增值税率 ２ 城建税及教育费附加 分别按应纳增值税额的 ７％和 ３％交纳 ３ 房产税 以房产原值的 ７０％为计税依据 税率为 １．２％ ４ 所得税 １ 根据安徽省人民政府皖政秘［１９９９］１５２ 号文的规定 本公司所 得税实行先征收后返还的办法 即按 ３３％税率征收入库，后由地方财政予 以返还 １８％ 本公司在实际收到地方财政返还的所得税时 直接冲减当期 的所得税费用 ２ 本公司的控股子公司 安徽科苑畜产品有限公司是外商投资 企业 根据 外商投资企业和外国企业所得税法 的规定 享受 两免三 减 的企业所得税优惠政策 ２００１ 年为享受减半征收企业所得税优惠政 策的第一年 ３ 本公司的控股子公司 安徽省科苑包装系统有限公司系在合 肥国家高新技术产业开发区注册的高新技术企业 根据财政部 国家税务 总局［１９９４］财税字第 ００１ 号文的规定 ２００１ 年度免征企业所得税 ４ 本公司下属其他控股子公司 ２００１ 年度的企业所得税税率为 ３３％ 四 控股子公司及合营企业 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 本公司无合营企业 控股子公司基本情况 如下 ［４６ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 持股 被投资单位名称 经营范围 注册资本 实际投资额 备注 比例 安徽科苑畜产品 生产销售羊剪绒制品及原皮加工 ５０ 万美元 ２９０．５０ 万元 ７０．００％ 有限公司 安徽省科苑生化 生物技术 生化制药 遗传工程 １，０００ 万元 ９００ 万元 ９０．００％ １ 研究院 及相关设备的技术开发与转让 安徽科苑药业 西药 中药制造 销售 １００ 万元 ９８ 万元 ９８．００％ １ 有限公司 安徽省科苑包装 通用及包装机械 包装材料的研究 ２，３００ 万元 ２，２５０ 万元 ９７．８３％ １ 系统有限公司 生产 销售 宿州科苑药业 片剂 胶囊剂 注射液 粉针 １５９０ 万 ２，２００ 万元 ９９．８７％ ２ 有限公司 滴丸剂等制造销售 安徽凤阳科苑药业 中药 西药制造 销售 １，０００ 万元 ６８２．３３ 万元 ７５．００％ ２ 有限公司 上海普济堂保健 食品 化妆品 日用百货 １，０００ 万元 ９００ 万元 ９０．００％ ３ 食品有限公司 安徽科集医药 中成药 化学药制剂 化学原料药 １００ 万元 ２１０ 万元 ９５．００％ ３ 有限公司 等销售 １ 本公司 ２０００ 年对安徽省科苑生化研究院投资 ９，０００，０００．００ 元 持有股权 ９０．００％ 对安徽省科苑药业有限公司投资 ９８０，０００．００ 元 持有 股权 ９８．００％ 对安徽省科苑包装系统公司投资 ２２，５００，０００．００ 元 持有股 权 ９７．８３％ 由于三家子公司 ２０００ 年年底尚属筹建期 ２０００ 年度没有纳入 合并报表范围 因此 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日合并报表长期投资中包含对三家 公司的投资 ３２，４８０，０００．００ 元 ２００１ 年上述三家公司筹建均已完成（尚未 正式生产经营） 三家公司均纳入了本期合并报表范围 ２ ２００１ 年 ６ 月 本公司出资 ２，２００．００ 万元向安徽省应用技术研究 所收购其持有的宿州科苑制药有限公司 ９９．８７％的股权 出资 ２００ 万元受 让三九企业集团持有的安徽三九药业有限公司 ７５％的股权 并将该公司更 名为 安徽凤阳科苑药业有限公司 根据财政部财会字 １９９８ ６６ 号文 的规定 确定上述两项股权购买行为的购买日为 ２００１ 年 ６ 月 ３０ 日 本期 将该两家子公司纳入合并报表范围 股权购买日以后的业绩亦并入本年度 的合并报表 ［４７ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ３ 上海普济堂保健食品有限公司为本年度设立的子公司 安徽科集 医药有限公司为本公司的控股子公司－－安徽科苑药业有限公司本年度设 立的子公司 该两家子公司均纳入了本期合并报表 五 合并会计报表主要项目注释 金额单位 人民币元 １ 货币资金 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 项目 外币金额 折算汇率 人民币金额 外币金额 折算汇率 人民币金额 现金 １１０，８７０．６１ ４５，７５８．０３ 银行存款 １１５，４４０，１９２．３１ ２０３，７７０，４４３．９７ 其中 美元 １３５，２６９．３５ ８．２７６６ １，１１９，５７０．３０ ２，３０７．２２ ８．２７８１ １９，０９９．４０ 其中 澳元 ８８９，３９２．３２ ４．２３６０ ３，７６７，４６５．８７ ７１８，１１９．６５ ４．５８６５ ３，２９３，６５５．７７ 其他货币资金 合 计 １１５，５５１，０６２．９２ ２０３，８１６，２０２．００ 本公司本期末货币资金比上期末减少了 ４３．３１％ 主要因为本期对募股 资金项目投资增大所致 ２ 短期投资 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 债券投资 ４９，９６９，５７２．４９ ９４４，４５６．１２ 其他投资 合计 ４９，９６９，５７２．４９ ９４４，４５６．１２ 本公司本期末短期投资比上期末减少了 ４９，９６９，５７２．４９ 元 系本公司 在本期全部出售了 ２０００ 年所购国债所致 ［４８ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ３ 应收帐款 １ 帐龄分析 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 帐 龄 金 额 比例（ ％ ） 坏帐准备 金 额 比例（ ％ ） 坏帐准备 １ 年以内 ２７，９９０，１５９．９３ ７２．５６ １，６７９，４０９．６０ １４，０７９，２０６．７１ ７４．６９ ８４４，７５２．４０ １－２ 年 ４，１４５，１６９．９５ １０．７５ ３３１，６１３．６０ ４，３０２，４５４．０９ ２２．８２ ３４４，１９６．３３ ２－３ 年 ５，５５１，１５６．３７ １４．３９ ５５５，１１５．６４ ４４６，０８６．５７ ２．３７ ４４，６０８．６６ ３－５ 年 ３５１，２５４．１４ ０．９１ ５２，６８８．１２ ２２，１５６．２１ ０．１２ ３，３２３．４３ ５ 年以上 ５３５，９８１．０５ １．３９ ５３５，９８１．０５ ２１０．００ ０．００ ２１０．００ 合 计 ３８，５７３，７２１．４４ １００．００ ３，１５４，８０８．０１ １８，８５０，１１３．５８ １００．００ １，２３７，０９０．８２ ２ ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日应收帐款中无持本公司 ５％ 含 ５％ 以上股 份的股东单位的欠款 ３ 应收帐款本期末比上期末增加了 １０４．６３％ 主要因为 ２００１ 年本 公司产品销售及出口业务的增幅较大导致销售结算资金占用增加 以及 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日增加新纳入合并报表范围子公司的应收帐款所致 ４ 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日欠款金额前五名应收帐款合计数为 ８，４６０，７２７．８７ 元 占全部应收帐款的 ２１．９３％ ４ 其他应收款 １ 帐龄分析 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 帐 龄 金 额 比例（ ％ ） 坏帐准备 金 额 比例（ ％ ） 坏帐准备 １ 年以内 ７，９３０，０５８．２１ ３０．１１ ４７５，８０３．４９ １６，１３２，０３８．７５ ６４．１３ ４８７，９２２．３３ １－２ 年 １２，１２８，１２０．５５ ４６．０４ ９７０，２４９．６４ ８，６３３，０６８．００ ３４．３２ ６９０，６４５．４４ ２－３ 年 ４，１７２，１１０．０６ １５．８４ ４１７，２１１．０１ １１，５２７．１３ ０．０５ １，１５２．７１ ［４９ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ３－５ 年 １，７６１，９０５．６９ ６．６９ ２６４，２８５．８５ ３７９，４７９．９０ １．５０ ５６，９２１．９９ ５ 年以上 ３４７，６４７．５０ １．３２ ３４７，６４７．５０ 合 计 ２６，３３９，８４２．０１ １００．００ ２，４７５，１９７．４９ ２５，１５６，１１３．７８ １００．００ １，２３６，６４２．４７７ ２ 大额其他应收款的明细情况如下 单位名称 金 额 帐龄 欠款原因 安徽省应用技术研究所 ２，２５９，２９０．６８ １ 年以内 往来款 安徽省合肥高新区财政局 ２，７８５，７００．００ １－２ 年 购地款 上海枫润企业发展公司 ２，０００，０００．００ １－２ 年 往来款 上海坤源经济发展有限公司 １，５００，０００．００ １年以内 往来款 西雅 澳洲 国际股份公司 １，２５３，５００．００ ２－３年 往来款 ３ 其他应收款中应收持本公司 ５２．２８％股份的股东单位安徽省应用 技术研究所的款项为 ２，２５９，２９０．６８ 元 ４ 本公司本期末 １ 年以上的其他应收款比上期末增加的主要原因 为本期将 １ 年以上的预付帐款重分类至其他应收款项目所致 ５ 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日欠款金额前五名其他应收款合计数为 ９，７９８,４９０．６８ 元 占全部其他应收款的 ３７．２０％ ５ 预付帐款 １ 帐龄分析 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 帐 龄 金 额 比例（ ％ ） 金 额 比例（ ％ ） １ 年以内 ３５，７０１，４７５．１６ １００．００ ２７，２７４，６０３．６０ ７７．０８ １－２ 年 － － ４，９２９，３３６．１４ １３．９３ ２－３ 年 － － ８０８，７７０．２３ ２．２９ ３ 年以上 － － ２，３７２，５１８．６９ ６．７０ 合 计 ３５，７０１，４７５．１６ １００．００ ３５，３８５，２２８．６６ １００．００ ［５０ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ２ ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日预付帐款中无持本公司 ５％ 含 ５％ 以上股 份的股东单位的欠款 ３ 本期末一年以上的预付帐款为零 系将 １ 年以上预付帐款全部 转入了其他应收款所致 ６ 应收补贴款 项 目 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 欠款原因 出口退税款 ９，９８２，１０８．６２ ２，５８５，３３７．６７ 出口退税尚未结算 合计 ９，９８２，１０８．６２ ２，５８５，３３７．６７ 本公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日应收补贴款系应收的出口产品增值税退税 款 本期末比上期末增加 ２８６．１０％ 原因为本期货物出口业务增加 应收 出口退税款相应增加所致 ７ 存货 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 在途物资 １７，５２３．６０ 原材料 ２２，２５９，９９６．２４ ４，０９１，５１３．８３ ５５，９７０．３１ 包装物 ２９８，４５８．１４ １１１，９１１．２１ 低值易耗品 ３３，２７０．５７ １９８，６２４．１８ 库存商品 ３９，４８７，０９６．９２ １７７，７７９．９１ ２８，２２６，６５８．３１ 在产品 ４，５５４，３６３．８９ ２，９７０，５０４．３６ 合 计 ６６，６３３，１８５．７６ １７７，７７９．９１ ３５，６１６，７３５．４９ ５５，９７０．３１ １ 存货跌价准备按 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日存货帐面价值高于可变现净 值的差额计提 ［５１ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ２ 本期末存货余额比上期末增加 ８７．０８ ％ 主要原因系 ２００１ 年由 于本公司生产经营规模的扩大导致原材料储备和产品库存量加大 以及本 期新增纳入合并报表范围子公司的存货并入所致 ８ 待摊费用 项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 广告费 １２０，０００．００ ２，０４２，８７５．００ １，３８９，５９９．１７ ７７３，２７５．８３ 房租 － ６９，０００．００ ９，０００．００ ６０，０００．００ 财产保险费 － ５２３，０９５．９１ ３６６，９７７．１７ １５６，１１８．７４ 咨询服务费 － ５００，０００．００ ２５０，０００．００ ２５０，０００．００ 印刷费 １１，７００．００ － １１，７００．００ － 合 计 １３１，７００．００ ３，１３４，９７０．９１ ２，０２７，２７６．３４ １，２３９，３９４．５７ 待摊费用期末余额系按受益期应由 ２００２ 年摊销的各项费用金额 ９ 长期股权投资 １ 长期股权投资的分类 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 子公司投资 ３２，４８０，０００．００ ２，６７０，６９２．３２ ３２，４８０，０００．００ ２，６７０，６９２．３２ 合营公司投资 联营公司投资 ４２，５９９，２６９．０８ ５４，８１２．５５ ３，７９１，９７９．３４ ３８，８６２，１０２．２９ 合计 ７５，０７９，２６９．０８ ２，７２５，５０４．８７ ３６，２７１，９７９．３４ ４１，５３２，７９４．６１ ２ 长期股权投资本期增加 ２，７２５，５０４．８７ 元 包括：本期新增股权 投资形成的股权投资借方差额 ２，６７０，６９２．３２ 元 具体见本项 ４ 按权 益法核算上海丰泽投资管理有限公司 ２００１ 年应享有的净利润增加长期股 权投资 ５４，８１２．５５ 元 ［５２ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ３ 长期股权投资本期减少 ３６，２７１，９７９．３４ 元 原因为 ２００１ 年 合 并 报 表 范 围 扩 大 ， 使 合 并 报 表 长 期 股 权 投 资 减 少 ３２，４８０，０００．００ 元 本 公 司 ２０００ 年 对 安 徽 省 科 苑 生 化 研 究 院 投 资 ９，０００，０００．００ 元 持有股权 ９０．００％ 对安徽省科苑药业有限公司投资 ９８０，０００．００ 元 持有股权 ９８．００％ 对安徽省科苑包装系统公司投资 ２２，５００，０００．００ 元 持有股权 ９７．８３％ 由于三家子公司 ２０００ 年年底尚属 筹建期 ２０００ 年度没有纳入合并报表范围 因此 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日合并 报表长期投资中包含对三家公司的投资 ３２，４８０，０００．００ 元 ２００１ 年上述 三家公司筹建均已完成（尚未正式生产经营） 三家公司均纳入了合并报表 的范围 因此合并报表中长期投资减少 ３２，４８０，０００．００ 元 本公司于 ２００１ 年 １１ 月将持有上海丰泽投资管理有限公司股权中 的 １０％进行转让 减少对其股权投资 ３，０００，０００．００ 万元 持股比例由 ２６．７０％减少到 １６．７０％，同时对上海丰泽投资管理有限公司由原按权益法 核算改为成本法核算 ４ 长期股权投资 股权投资差额 被投资单位名称 原始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余金额 安徽凤阳科苑药业有限公司 －６７８，３４３．７５ 收购股权 １０ 年 －３３，９１７．１９ －６４４，４２６．５６ 安徽科集医药有限公司 １，１５０，０００．００ 收购股权 １０ 年 １，１５０，０００．００ 宿州科苑药业有限公司 ２，２７９，０７２．５１ 收购股权 １０ 年 １１３，９５３．６３ ２，１６５，１１８．８８ 合 计 ２，７５０，７２８．７６ ８０，０３６．４４ ２，６７０，６９２．３２ ５ 长期股权投资 按被投资单位列示如下 占被投资 投资 被投资单位名称 投资金额 单位注册 减值准备 备注 期限 资本比例 大鹏证券有限责任公司 ５０ 年 １３，８００，０００．００ ０．７３％ 成本法 大鹏创业投资有限责任公司 ５０ 年 １０，１００，０００．００ ２．００％ 成本法 中国光大银行 １０，７２５，０００．００ ０．０７％ 成本法 ［５３ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 上海丰泽投资管理有限公司 １０ 年 ５，０２９，０８１．６３ １６．７０％ ７９１，９７９．３４ 成本法 合计 ３９，６５４，０８１．６３ ７９１，９７９．３４ 上海丰泽投资管理有限公司本年度发生经营亏损 期末按本公司长期 投资减值准备计提的会计政策 计提了股权投资减值准备 ７９１，９７９．３４ 元 １０ 固定资产及累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数 固定资产原价 房 屋 ２６，８４７，６０５．７２ １６，９９０，２０８．８２ － ４３，８３７，８１４．５４ 建 筑 物 ３，６３１，４９７．４０ ５，６８８，２９６．５１ － ９，３１９，７９３．９１ 机械设备 ３３，５８５，８９４．８２ １６，９４３，９９４．４９ ３７，１４４．７１ ５０，４９２，７４４．６０ 电子设备 １，２９７，４０２．０８ １，６５４，４２５．０７ ７６，５２７．８４ ２，８７５，２９９．３１ 专用设备 １６，３０６，２９７．４７ １，９４０，４４２．８０ － １８，２４６，７４０．２７ 运输设备 １，２３１，３８４．１０ ２，２６７，０３９．３６ １４９，５７７．８３ ３，３４８，８４５．６３ 其他设备 ４，１０７，７７７．９９ １，００５，５９４．０７ ３５，１５６．００ ５，０７８，２１６．０６ 合 计 ８７，００７，８５９．５８ ４６，４９０，００１．１２ ２９８，４０６．３８ １３３，１９９，４５４．３２ 累计折旧 房 屋 ２，９１６，９８０．００ １，８５８，４７９．００ － ４，７７５，４５９．００ 建 筑 物 ７７４，０８１．２８ ２５５，０９２．２７ － １，０２９，１７３．５５ 机械设备 １，７４６，５６６．７８ ４，３６２，６３３．２３ １２，８７９．９１ ６，０９６，３２０．１０ 电子设备 ４９９，３９０．４２ ７６５，５２４．２３ １３，２６７．５７ １，２５１，６４７．０８ 专用设备 ２，８０５，０９６．７８ １，１６１，１０９．８８ ２，１４８．８５ ３，９６４，０５７．８１ 运输设备 １，０３６，５８３．３０ １，２５２，８１２．６５ ３６，３２０．２７ ２，２５３，０７５．６８ 其他设备 ４３５，５２８．１２ ５５０，６８９．８３ １０１，３５９．８８ ８８４，８５８．０７ 合 计 １０，２１４，２２６．６８ １０，２０６，３４１．０９ １６５，９７６．４８ ２０，２５４，５９１．２９ 固定资产净值 ７６，７９３，６３２．９０ ３６，２８３，６６０．０３ １３２，４２９．９０ １１２，９４４，８６３．０３ 减值准备 ３，４０７，０９０．８７ ８，０８１，８９４．０８ 固定资产净额 ７３，３８６，５４２．０３ １０４，８６２，９６８．９５ 本期末固定资产原价比 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日增加 ５３．０９％ 主要为本期 ［５４ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 合并范围增大子公司固定资产并入所致 １１ 在建工程 其他 工程投入 本期转入 资金 占预算的 工程名称 预算数 期初数 本期增加 减少 期末数 固定资产 来源 比例 数 Ｌ－苯丙氨酸项目 ４４９６ 万元 ３７，３６３，８７２．５９ ２，８０３，３２１．６９ １，４１８，６３１．１２ － ３８，７４８，５６３．１６ 募股 ８６．１８％ 聚天门冬氨酸 ４９００ 万元 ３１，００１，３７５．１８ ５，７０５，２４０．７１ １，２２６，９１１．６６ － ３５，４７９，７０４．２３ 募股 ７２．４１％ 项目 维生素 Ｅ 项目 ４９００ 万元 ３１，２００，０００．００ ２，９１２，５３２．６７ ４６４，０００．００ － ３３，６４８，５３２．６７ 募股 ６８．６７％ 酶工程技术项目 ３０００ 万元 ２２，１５０，０００．００ ３，６６１，３８３．００ － － ２５，８１１，３８３．００ 募股 ８６．０４％ 中草药生物技术 ３０００ 万元 － １３，２２０，５５９．４８ － － １３，２２０，５５９．４８ 募股 ４４．０７％ 研究中心项目 宿州科苑药业 ３５００ 万元 － １６，７３９，５４８．７６ － － １６，７３９，５４８．７６ 募股 ４７．８３％ ＧＭＰ 技改项目 非 ＰＶＣ 软袋输液 ５０００ 万元 － ３９，４５８，１３９．４８ － － ３９，４５８，１３９．４８ 募股 ７８．９２％ 生产线 ＧＭＰ 改造 粉针分装生产 ４８００ 万元 － ９，６１２，５７９．４８ － ９，６１２，５７９．４８ 募股 ２０．０３％ 线改造 安徽科苑药业医 ３０００ 万元 － ２，３５４，２９８．７８ － － ２，３５４，２９８．７８ 募股 ７．８５％ 药营销网络建设 异型材工程 ２５００ 万元 ７，１４９，５２９．３２ １７，４１３，０９６．６６ １７９，１００．００ － ２４，３８３，５２５．９８ 借款 ９７．５３％ （二期） 叶酸项目（一期） ３９００ 万元 － １３，４６６，８５２．３１ － － １３，４６６，８５２．３１ 自筹 ３４．５３％ 凤阳科苑药业 ３０００ 万元 － ３，６０３，３６６．８２ － － ３，６０３，３６６．８２ 自筹 １２．０１％ ＧＭＰ 改造工程 包装系统公司 － ６，１１６，６９９．９０ ４，４００．００ ６，１１２，２９９．９０ 自筹 车间改造 其他 ６４３，２６２．６４ ２１１，５５９．３１ － ８５４，８２１．９５ 自筹 合计 １２９，５０８，０３９．７３ １３７，２７９，１７９．０５ ３，２９３，０４２．７８ － ２６３，４９４，１７６．００ １ 在建工程中利息资本化 本期转入 其他 工程名称 期初数 本期增加 期末数 固定资产 减少 ［５５ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 异型材工程（二期） ２５６，０００．００ １，２５２，３９４．１５ １，５０８，３９４．１５ 小 计 ２５６，０００．００ １，２５２，３９４．１５ １，５０８，３９４．１５ ２ 本期末在建工程余额比上期末增加 １０３．４６％ 主要原因是本期 新投建募集资金项目和自筹资金项目较多所致 ３ 在建工程中安徽科苑药业有限公司医药营销网络建设项目 系 安徽科苑药业有限公司拟在全国范围内设立营销网点及相关的营销网络 管理系统建设等支出 该项目本期发生额 ２，３５４，２９８．７８ 元 均为前期筹 办支出 由于科苑药业有限公司尚处在筹建期 营销网络建设亦在筹建 故将已发生的支出在在建工程中核算 在科苑药业有限公司开始正式生产 经营的当期 将根据该项目的实际开支情况进行处理 对已形成相关资产 的转入资产项目 对不能形成相关资产的费用一次性计入当期损益 ４ 本公司本期末不存在在建工程减值情况 故没有计提在建工程 减值准备 １２ 无形资产 累计 剩余摊 取得 种 类 原始金额 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 摊销额 销年限 方式 土地使用权 ２，４４５，１０７．００ ２，０３６，７８７．６９ ４８，９０２．１６ ４５７，２２１．４７ １，９８７，８８５．５３ ４０．６５ 购入 企业网站 ４０，０００．００ ４０，０００．００ ４，６６６．６９ ４，６６６．６９ ３５，３３３．３１ ４．５０ 购入 合 计 ２，４８５，１０７．００ ２，０３６，７８７．６９ ４０，０００．００ ５３，５６８．８５ ４６１，８８８．１６ ２，０２３，２１８．８４ 本公司本期末不存在无形资产减值情况 故没有计提无形资产减值准 备 １３ 长期待摊费用 剩余 项目 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 期限 ［５６ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 开办费 １，２４９，４３４．１７ １５，３１３．１２ １，２２４，１２１．０５ １５，９５１．１６ １，２２３，４８３．０１ 固定资产改良支出 ５６４，０１０．９５ ５６４，０１０．９５ ５６４，０１０．９５ ６０ 个月 固定资产改良支出 ３２７，１８２．７３ ３２７，１８２．７３ ６５，４３６．５５ ２６１，７４６．１８ ４８ 个月 水电增容费 ９７，９３２．８０ ９７，９３２．８０ １，８８３．４０ ９６，０４９．４０ ５０ 个月 大修理费 ３６，３７５．６２ ３６，３７５．６２ １８，１８７．８１ １８，１８７．８１ １２ 个月 合计 ２，２７４，９３６．２７ １５，３１３．１２ ２，２４９，６２３．１５ １０１，４５８．９２ ２，１６３，４７７．３５ 本期增加的长期待摊费用主要系本期新增纳入合并报表范围的子公 司并入 开办费为尚未正式生产经营的子公司安徽省科苑生化研究院和安 徽省科苑药业有限公司并入 １４ 短期借款 借款类别 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 抵押借款 １，５００，０００．００ 担保借款 信用借款 １３６，０００，０００．００ １０３，０００，０００．００ 合 计 １３７，５００，０００．００ １０３，０００，０００．００ 短期借款期末余额比 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日增加 ３３．５０％ 主要因为本期 业务规模增大 以及新建的自筹资金建设项目的资金需求量增大 贷款规 模相应增加 １５ 应付票据 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日应付票据余额为 ３２，５３７，８９６．２０ 元 比 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日的余额增加 ７８．０９％ 主要原因为原材料采购量加大 占用 供货方的结算资金增加 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日应付票据中无持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项 ［５７ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 １６ 应付帐款 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日应付帐款余额为 ２０，４８１，４２４．７９ 元 比 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日的余额增加 ９１．６３％ 主要原因为原材料采购量加大 占用 供货方的结算资金增加 应付帐款中无持有本公司 ５％ 含 ５％ 以上股份 的股东单位款项 １７ 预收帐款 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日预收帐款余额为 １０，８３９，２７１．０５ 元 预收帐 款中无持有本公司 ５％ 含 ５％ 以上股份的股东单位款项 １８ 应付股利 项 目 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 应付股利 ５，６４０，０００．００ １３，１６０，０００．００ 合 计 ５，６４０，０００．００ １３，１６０，０００．００ 应付股利本期减少了 １３，１６０，０００．００ 元 系本期根据 ２０００ 年度股东 大会的决议 向全体股东支付了 ２０００ 年度分配的现金红利１３，１６０，０００．００ 元所致 根据 ２００２ 年 ３ 月 １８ 日本公司第二届董事会第八次会议通过的 ２００１ 年度利润分配预案 本公司拟以 ２００１ 年末股本总额 ９,４００ 万股为基数 向全体股东按每 １０ 股派发现金红利 ０．６ 元（含税） 共计应派发现金 ５，６４０，０００．００ 元 该预案尚须股东大会批准 １９ 应交税金 税 种 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 企业所得税 １３４，０８６．９４ １４，５３９，４２０．７３ ［５８ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 增值税 －４，５３２，７３５．１７ －２，９４９，７４２．３１ 城建税 ４３３，１７０．１４ ９，８０７．８５ 营业税 １，０９７，６００．６９ ２９，６００．６９ 房产税 ２８６，９８０．９３ １３５，７８０．４５ 土地使用税 １９６，０００．００ ９８，０００．００ 印花税 ２３３，１８７．６７ 个人所得税 １５８，１８９．７８ ６８，８９１．７１ 合 计 －１，９９３，５１９．０２ １１，９３１，７５９．１２ １ 本期末应交税金余额比上年末大幅减少 主要因为本期末清算 交纳了应交的所得税 以及本期期末原材料库存增大导致留抵的进项税增 加 ２ 本期末未交的营业税主要为代扣代交的工程施工营业税 ２０ 其他应付款 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日其他应付款余额为 １３，０９８，９９５．３４ 元 其他 应付款中无持有本公司 ５％ 含 ５％ 以上股份的股东单位款项 ２１ 一年内到期的长期负债 借款类别 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 备注 抵押借款 信用借款 １０，０００，０００．００ 担保借款 合 计 １０，０００，０００．００ 本期末一年内到期的长期负债比上期末减少 １０，０００，０００．００ 元 系本 期归还了已到期的贷款所致 ［５９ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ２２ 股本 公司股份变动情况表 数量单位 万股 本次变动增减 项 目 期初数 期末数 增发 配股 送股 其他 小计 一．尚未流通股份 ５，４００ ５，４００ １． 发起人股份 ５，４００ ５，４００ 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 ５，１８４ ５，１８４ 外资法人持有股份 其他 ２１６ ２１６ ２． 募集法人股 ３． 内部职工股 ４． 优先股或其他 尚未流通股份合计 ５，４００ ５，４００ 二．已流通股份 ４，０００ ４，０００ １． 境内上市的人民币普通股 ４，０００ ４，０００ ２． 境内上市的外资股 ３． 境外上市的外资股 ４． 其他 已流通股份合计 ４，０００ ４，０００ 三．股份总数 ９，４００ ９，４００ ２３ 资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 ３４８，０８２，０７２．０８ ３４８，０８２，０７２．０８ 股权投资准备 １，２５６，４９８．０６ １，２５６，４９８．０６ 无法支付款项 ２８，２４５．２１ ２８，２４５．２１ 拨款转入 ３５，８６２．００ ３５，８６２．００ 合 计 ３４９，３３８，５７０．１４ ６４，１０７．２１ ３４９，４０２，６７７．３５ ２４ 盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 ［６０ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 法定盈余公积 ６，３０２，０３２．５５ ２，３３３，７３６．９４ ８，６３５，７６９．４９ 公益金 ３，１５１，０１６．２７ １，１６６，８６８．４７ ４，３１７，８８４．７４ 合计 ９，４５３，０４８．８２ ３，５００，６０５．４１ １２，９５３，６５４．２３ ２５ 未分配利润 项 目 ２ ０ ０ １ － １２－３１ ２０００－１２－３１ 期初余额 ４，００８，８２５．８６ －１，１４６，０２５．２０ 本期增加 ２１，５４２，７７７．０８ 其中 盈余公积转入 ２３，２７０．２５ 本年实现净利润 ２３，３３７，３６９．４０ ２１，５１９，５０６．８３ 本期减少 １６，３８７，９２６．０２ 其中 计提法定公积金 ２，３３３，７３６．９４ ２，１５１，９５０．６８ 计提法定公益金 １，１６６，８６８．４７ １，０７５，９７５．３４ 应付普通股股利 ５，６４０，０００．００ １３，１６０，０００．００ 期末余额 １８，２０５，５８９．８５ ４，００８，８２５．８６ ２６ 主营业务收入及成本 （１）主营业务收入及主营业务成本分类 ２００１年度 ２０００年度 业务种类 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 生化技术及产品 １２９，７２４，０６２．９４ ９２，３５７，６５４．７６ ７６，７１９，８５２．３４ ３７，５７２，５６３．５５ 医药产品 ８，０７１，１２８．１３ ５，３８６，８９８．７５ ４６，４８３，６２２．５１ ４２，０９１，８２１．００ 塑胶制品 ５２，３３６，０３５．０８ ４２，０１７，７７４．９４ １１，１２４，０９１．６６ ６，９０８，０３８．４１ 机械产品 ２２，８０９，００３．７２ １６，０３５，５３７．２７ ８，４７９，５６８．７１ ７，４６９，２３６．１４ 羊剪绒制品 ２１，４１５，４９７．３２ １８，３７８，１５７．９２ － － 合计 ２３４，３５５，７２７．１９ １７４，１７６，０２３．６４ １４２，８０７，１３５．２２ ９４，０４１，６５９．１０ 本公司本期主营业务收入比 ２０００ 年度增长 ６４．１１％ 主要原因为 ２００１ 年本公司生物 塑胶 食品机械产品生产和经营规模进一步增大 销售收 ［６１ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 入明显提高 ２００１ 年本公司毛利率为 ２５．６８％ ２０００ 年本公司的毛利率为 ３４．１５％ 主要原因为 ２００１ 年收入结构有所改变 ２００１ 年本公司毛利率较高的生化 技术转让收入所占比重大幅降低 （２）主营业务收入分地区 地区分布 ２ ０ ０ １ 年度 ２ ０ ０ ０ 年度 广东 ３，５０２，７７２．２２ － 辽宁 １，０１３，９９２．３４ － 安徽 ４３，４３４，９７６．５６ ４６，３５２，４２２．５４ 浙江 ２２，２６４，２０４．６５ １，８１０，７７７．１３ 上海 ４，４２２，９３８．３２ ３，５２７，１３８．９３ 江苏 １４，７９０，２１９．１６ ４９０，９８５．４６ 河北 ２，６０６，０８６．９６ － 山东 ４，３５２，４２９．５８ ５３３，６２８．２０ 北京 ３，８５５，８８７．７１ ２，６３２，５５８．６７ 湖北 ５，３８６，９１１．５８ ４，５７９，０８６．７３ 境内其他地区 ３４，２０８，８４４．１８ ５５，２８４，７２２．１０ 美国 ６１，５８４，７９５．７９ １４，６１２，６５５．４８ 香港 ４，３９８，９１３．９９ － 德国 ５，２７８，６９６．７８ １，５５０，０００．００ 澳大利亚 ５，１６７，９５４．６９ ９，３２９，９９６．０６ 加纳 ２，６５４，７６１．６３ １，８２６，５８０．００ 尼日利亚 １，０８９，６５０．５６ － 越 南 １，２５４，８６０．００ － 马来西亚 ２，８６４，５３２．５６ － 境外其他地区 １０，２２２，２９７．９２ ２７６，５８３．９２ 总 计 ２３４，３５５，７２７．１９ １４２，８０７，１３５．２２ ２７ 主营业务税金及附加 项目 ２ ０ ０ １ 年度 ２ ０ ０ ０ 年度 ［６２ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 城建税 ４２４，７２７．７５ ９９，３９６．７２ 教育费附加 １８７，２９７．９１ ４２，５９８．５０ 合计 ６１２，０２５．６６ １４１，９９５．２２ 本公司分别按应交营业税及增值税的 ７％与 ３％分别交纳城建税和教育 费附加 ２８ 营业费用本期发生 １６，３７９，８３３．７４ 元 比 ２０００ 年度增加 １４５．００％ 主要原因为 ２００１ 年随着本公司销售规模的扩大 销售机构的规模扩大 运输费 广告费 业务费等均有较大幅度增长所致 ２９ 管理费用 管理费用本期发生 １８，４５０，８５６．３１ 元 比 ２０００ 年度增加 ６２．７５％ 主 要为本期发生的研究及开发费用较大 以及新增加合并单位管理费用并入 所致 ３０ 财务费用 项 目 ２ ０ ０ １ 年度 ２ ０ ０ ０ 年度 利息支出 ６，７８３，７９８．４３ ４，０５８，６１１．６１ 减 利息收入 １，５６２，６８０．５４ １，７６９，２８５．０１ 汇兑损失 ２８７．０４ １３７，９３５．８４ 减 汇兑收益 ７０５，０２０．８３ １２９．６２ 其 他 １１５，５９９．９９ ７１，４２７．１７ 合 计 ４，６３１，９８４．０９ ２，４９８，５５９．９９ 本期财务费用比 ２０００ 年度增加了 ８５．３９％ 主要原因为本期银行借款 增加 相应的利息支出增加所致 ［６３ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ３１ 投资收益 项 目 ２ ０ ０ １ 年度 ２ ０ ０ ０ 年度 债券投资收益 ２，７６１，０９５．７０ －９４４，４５６．１２ 联营公司分配来的利润 ２，５８８，９２５．２４ １，３７０，０００．００ 分享的被投资单位权益净增减金额 ５４，８１２．５５ －２５，７３０．９２ 长期股权投资清理损失 －２９３，７９３．８２ － 股权投资差额摊销 －７９，１３６．４４ － 股权投资减值准备 －７９１，９７９．３４ － 合 计 ４，２３９，９２３．８９ ３９９，８１２．９６ １ ２００１ 年度长期股权投资清理损失系本公司的控投子公司－－安徽 科苑畜产品有限公司清理其下属的子公司－－宿州科苑制革有限公司 该公 司于 ２００１ 年初设立又于 ２００１ 年底终止经营 所形成的损失 ２ ２００１ 年度投资收益比 ２０００ 年度增加 ９６０．４８％ 主要原因为 ２００１ 年出售了国债投资增加债券投资收益及联营公司分配来的利润增加所致 ３ 本公司投资收益汇回不存在重大限制 ３２ 补贴收入 项 目 ２ ０ ０ １ 年度 ２ ０ ０ ０ 年度 出口贴息 ３４３，５９４．００ ６，２３４．００ 合 计 ３４３，５９４．００ ６，２３４．００ 根据安徽省财政厅 外经贸厅 外汇管理局合肥分局皖外经贸计财字 （２００１）２０ 号文 关于 ２００１ 年继续实行出口商品贴息的通知 的规定 本 公司及下属子公司－－安徽科苑畜产品有限公司本期共收到安徽省财政厅 ［６４ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 拨付的出口贴息款 ３４３，５９４．００ 元 ３３ 营业外支出 项 目 ２ ０ ０ １ 年度 ２ ０ ０ ０ 年度 处理固定资产净损失 １８３，６２０．４５ ３７４，７８１．６１ 捐赠支出 － ３００，０００．００ 固定资产减值准备 ４，６７４，８０３．２１ － 其 他 ２２．１５ ５８，１００．００ 合 计 ４，８５８，４４５．８１ ７３２，８８１．６１ 营业外支出比上年同期增加 ５６２．９２％ 主要原因为本期计提固定资产减 值准备 ４，６７４，８０３．２１ 元 ３４ 支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 管理费用付现 ５，８４７，０６９．８４ 营业费用付现 １０，９９４，２６２．３６ 其他 １２，０８０，４０５．０３ 合 计 ２８，９２１，７３７．２３ ３５ 收到的其他与投资活动的有关的现金 项 目 金 额 新增纳入合并报表范围子公司期初现金及等价物 １，７７７，３２８．８１ 工程施工单位支付的工程保证金 ６，３００，０００．００ 合 计 ８，０７７，３２８．８１ ３６ 支付的其他与投资活动有关现金 项 目 金 额 ［６５ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 尚未正式生产经营的子公司筹建所产生的现金流出 １，０３６，０１８．２４ 预付子公司增资款 ７，１０９，０００．００ 合 计 ８，１４５，０１８．２４ 六 母公司会计报表主要项目注释 金额单位 人民币元 １ 应收帐款 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 帐 龄 金 额 比例（ ％ ） 坏帐准备 金 额 比例（ ％ ） 坏帐准备 １ 年以内 ２０，１２６，８６７．４１ ７９．０８ １，２０７，６１２．０６ １２，１８０，２９１．７６ ８４．８８ ７３０，８１７．５１ １－２ 年 ３，９５１，８８３．５１ １５．５３ ３１６，１５０．６８ １，７０２，４５４．０９ １１．８６ １３６，１９６．３３ ２－３ 年 １，０８８，７４６．４３ ４．２８ １０８，８７４．６４ ４４６，０８６．５７ ３．１１ ４４，６０８．６６ ３－５ 年 ２６７，８０５．２０ １．０５ ４０，１７０．７８ ２２，１５６．２１ ０．１５ ３，３２３．４３ ５ 年以上 １６，６３６．９８ ０．０７ １６，６３６．９８ ２１０．００ ２１０．００ 合 计 ２５，４５１，９３９．５３ １００．００ １，６８９，４４５．１４ １４，３５１，１９８．６３ １００．００ ９１５，１５５．９２ ２ 长期股权投资 １ 长期股权投资的分类 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 子公司投资 ３５，５０４，５８７．１２ １１２，８４３，３２５．００ ５９６，０１３．６７ １４７，７５１，８９８．４５ 合营公司投资 联营公司投资 ４２，５９９，２６９．０８ ５４，８１２．５５ ３，０００，０００．００ ３９，６５４，０８１．６３ 合计 ７８，１０３，８５６．２０ １１２，８９８，１３７．５５ ３，５９６，０１３．６７ １８７，４０５，９８０．０８ 对子公司长期股权投资本期增加 １１２，８４３，３２５．００ 元 包括 对安徽 科苑药业有限公司增资 ７５，０２０，０００．００ 元 支付 ２２，０００，０００．００ 元收购宿 州科苑药业有限公司 ９９．８７％股权 支付 ２,０００，０００．００ 元收购安徽三九药 业有限公司（收购后更名为 安徽凤阳科苑药业有限公司 ）７５％的股权并 对该公司增资 ４，８２３，３２５．００ 元 新增对上海普济堂保健食品有限公司的 投资 ９，０００，０００．００ 元 本期减少 ５９６，０１３．６７ 元 系按权益法核算本公司 ［６６ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 应分享的子公司净损益 对联营公司长期股权投资本期增加 ５４，８１２．５５ 元 系按权益法核算的 对上海丰泽投资管理有限公司 ２００１ 年 １ 月 —６ 月的投资收益 本期减少 ３，０００，０００．００ 元 系本期出售了上海丰泽投资管理有限公司的 １０％股权 收回对其的投资成本 ３，０００，０００．００ 元 ２ 长期股权投资 按投资单位列示如下 占被投资 投资 被投资单位名称 投资金额 单位注册 减值准备 备注 期限 资本比例 安徽省科苑生化研究院 长期 ９，０００，０００．００ ９０．００％ 权益法 安徽科苑药业有限公司 １０ 年 ７６，０００，０００．００ ９８．００％ 权益法 安徽省科苑包装系统有限公司 ３０ 年 ２４，６８４，９９５．７４ ９７．８３％ 权益法 安徽科苑畜产品有限公司 １０ 年 ３，９１８，４１３．３３ ７０．００％ 权益法 宿州科苑药业有限公司 长期 ２０，１５３，８７２．０２ ９９．８７％ 权益法 上海普济堂保健食品有限公司 １０ 年 ７，５７８，４４２．６７ ９０．００％ 权益法 安徽凤阳科苑药业有限公司 长期 ６，４１６，１７４．６９ ７５．００％ 权益法 上海丰泽投资管理有限公司 ５０ 年 ５，０２９，０８１．６３ １６．７０％ ７９１，９７９．３４ 成本法 大鹏创业投资有限责任公司 ５０ 年 １０，１００，０００．００ ２．００％ 成本法 大鹏证券有限责任公司 ５０ 年 １３，８００，０００．００ ０．７３％ 成本法 中国光大银行 １０，７２５，０００．００ ０．０７％ 成本法 合 计 １８７，４０５，９８０．０８ ７９１，９７９．３４ ３ 长期股权投资 权益法核算的股权投资明细情况如下 累计权益 累计分回 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 期末余额 增减额 红利额 安徽省科苑生化研究院 ９，０００，０００．００ － － － ９，０００，０００．００ 安徽科苑药业有限公司 ９８０，０００．００ ７５，０２０，０００ － － ７６，０００，０００．００ 安徽省科苑包装系统有限公司 ２２，５００，０００．００ － ２，１８４，９９５．７４ － ２４，６８４，９９５．７４ 安徽科苑畜产品有限公司 ２，９０５，０００．００ － １，０１３，４１３．３３ － ３，９１８，４１３．３３ ［６７ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 宿州科苑药业有限公司 ２２，０００，０００．００ － －１，８４６，１２７．９８ － ２０，１５３，８７２．０２ 上海普济堂保健食品有限公司 ９，０００，０００．００ － －１，４２１，５５７．３３ － ７，５７８，４４２．６７ 安徽凤阳科苑药业有限公司 ６，８２３，３２５．００ － －４０７，１５０．３１ － ６，４１６，１７４．６９ 上海丰泽投资管理有限公司 ８，０００，０００．００ －３，０００，０００ ２９，０８１．６３ － ５，０２９，０８１．６３ 合计 ８１，２０８，３２５．００ ７２，０２０，０００ －４４７，３４４．９２ － １５２，７８０，９８０．０８ ３ 主营业务收入 业务种类 ２ ０ ０ １ 年度 ２ ０ ０ ０ 年度 生化技术及产品 １２９，７２４，０６２．９４ ７６，７１９，８５２．３４ 塑胶制品 ５２，３３６，０３５．０８ ４６，４８３，６２２．５１ 机械产品 １，５４１，０８６．３５ １１，１２４，０９１．６６ 合计 １８３，６０１，１８４．３７ １３４，３２９，５６６．５１ ４ 主营业务成本 业务种类 ２ ０ ０ １ 年度 ２ ０ ０ ０ 年度 生化技术及产品 ９２，３５７，６５４．７６ ３７，５７２，５６３．５５ 塑胶制品 ４２，０１７，７７４．９４ ４２，０９１，８２１．００ 机械产品 ９１８，３６１．０３ ６，９０８，０３８．４１ 合 计 １３５，２９３，７９０．７３ ８６，５７２，４２２．９６ ５ 投资收益 项 目 ２ ０ ０ １ 年度 ２ ０ ０ ０ 年度 债券投资收益 ２，７６１，０９５．７０ －９４４，４５６．１２ 联营公司分配来的利润 ２，５８８，９２５．２４ １，３７０，０００．００ 分享的被投资单位权益净增减金额 －４９７，９２６．６８ －６１，２７８．８３ 股权投资差额摊销 －７９，１３６．４４ － 股权投资减值准备 －７９１，９７９．３４ － 合计 ３，９８０，９７８．４８ ３６４，２６５．０５ ［６８ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ６ 所得税 项 目 金 额 利润总额 ２０，２２７，１６６．０３ 加 纳税调整增加额 ７，２５２，０１９．７５ 减 纳税调整减少额 ４，４６７，２０８．２４ 应纳税所得额 ２３，０１１，９７７．５４ 适用税率 ３３％ 应纳所得税额 ７，５９３，９５２．５９ 减：收到的所得税返还款 １０，７０４，１５５．９６ 所得税 －３，１１０，２０３．３７ 本 期 收 到 的 所 得 税 返 还 款 中 包 括 ２０００ 年 度 所 得 税 返 还 款 ６，５６２，０００．００ 元 ２００１ 年度所得税返还款 ４，１４２，１５５．９６ 元 ７ 支付的其他与投资活动有关现金 项 目 金额 预付子公司增资款 １９，５５４，０００．９５ 合 计 １９，５５４，０００．９５ 七 关联方关系及其交易 一 关联方关系 １ 存在控制关系的关联方 与本企业 法定 企业名称 注册地址 主营业务 经济类型 关系 代表人 对高新技术产业投资 技术 有限责 安徽省应用技术研究所 宿州市 母公司 丁月华 咨询 技术中介 任公司 生产销售羊剪绒制品及 有限责 安徽科苑畜产品有限公司 宿州市 子公司 蔡文虎 原皮加工 任公司 ［６９ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 生物技术 生化制药 遗传 有限责 安徽省科苑生化研究院 合肥市 工程 精细化工及相关设备 子公司 汪德荣 任公司 的技术开发与转让 有限责 安徽科苑药业有限公司 合肥市 西药 中药制造与销售 子公司 汪蓓蕾 任公司 安徽省科苑包装系统 通用及包装机械 包装材料 有限责 合肥市 子公司 汪德荣 有限公司 的研究 生产 销售 任公司 片剂 胶曩剂 注射液 有限责 宿州科苑药业有限公司 宿州市 子公司 汪蓓蕾 丸剂等制造 销售 任公司 上海普济堂保健食品 有限责 上海市 食品 化妆品 日用百货 子公司 李纲 有限公司 任公司 安徽凤阳科苑药业有限 有限责 凤阳县 中药 西药制造 销售 子公司 汪蓓蕾 公司 任公司 中成药 化学药制剂 化学 有限责 安徽科集医药有限公司 合肥市 间接控制 汪蓓蕾 原料药等销售 任公司 ２ 控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 安徽省应用技术研究所 ２，８８８ 万元 ２，８８８ 万元 安徽科苑畜产品有限公司 ５０ 万美元 ５０ 万美元 安徽省科苑生化研究院 １，０００ 万元 １，０００ 万元 安徽科苑药业有限公司 １００ 万元 ７９，９００ 万元 ８，０００ 万元 安徽省科苑包装系统有限公司 ２，３００ 万元 ２，３００ 万元 宿州科苑药业有限公司 １，５９０ 万元 １，５９０ 万元 上海普济堂保健食品有限公司 １，０００ 万元 １，０００ 万元 安徽凤阳科苑药业有限公司 １，０００ 万元 １，０００ 万元 安徽科集医药有限公司 １００ 万元 １００ 万元 ３ 存在控制关系的关联方的所持股份及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 安徽省应用技术研究所 ５２．２８％ ５２．２８％ 安徽科苑畜产品有限公司 ７０％ ７０％ 安徽省科苑生化研究院 ９０％ ９０％ 安徽科苑药业有限公司 ９８％ ３％ ９５％ 安徽省科苑包装系统有限公司 ９７．８３％ ９７．８３％ ［７０ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 宿州科苑药业有限公司 ９９．８７％ ９９．８７％ 上海普济堂保健食品有限公司 ９０．００％ ９０．００％ 安徽凤阳科苑药业有限公司 ７５．００％ ７５．００％ 安徽科集医药有限公司 ９５．００％ ９５．００％ ４ 不存在控制关系的关联方 关联方名称 与本公司关系 安徽省科苑技术公司 受同一母公司控制 （二）关联交易 １ 股权转让 本公司 ２００１ 年 ６ 月出资 ２，２００．００ 万元向关联方－－安徽省应用技术研 究所收购其持有的宿州科苑制药有限公司 ９９．８７％的股权， 该项关联交易 的定价依据为宿州科苑制药有限公司截止 ２００１ 年 ３ 月 ３１ 日的评估价值 ２，２６０．４４ 万元 ２ 关联方应收应付款项 会计科目 关联方 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 其他应收款 安徽省应用技术研究所 ２，２５９，２９０．６８ ３，７０２，６６６．２３ 其他应收款 安徽省科苑技术公司 ３８１，２３７．１２ 其他应付款 安徽省科苑技术公司 ５５８，０６２．８７ 八 或有事项 截止 ２００１ 年 ３ 月 １８ 日本公司不存在需要披露的重大或有事项 九 承诺事项 ［７１ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 截止 ２００１ 年 ３ 月 １８ 日本公司不存在需要披露的重大承诺事项 十 资产负债表日后事项中的非调整事项 截止 ２００２ 年 ３ 月 １８ 日本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项 中的非调整事项 十一 备查文件目录 一 载有法定代表人 会计负责人签名并盖章的会计报表 二 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名盖章的审计报告原件 三 报告期内 在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件 的正本及公告的原稿 董事长签名 安徽省科苑 集团 股份有限公司董事会 ２００２ 年 ３ 月 １８ 日 ［７２ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 资产负债表 编制单位 安徽省科苑（集团）股份有限公司 单位 人民币元 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 项 目 母公司数 合并数 母公司数 合并数 流动资产 货币资金 １０３，８７８，０４２．３２ １１５，５５１，０６２．９２ ２００，４２１，７９２．２５ ２０３，８１６，２０２．００ 短期投资 － － ４９，０２５，１１６．３７ ４９，０２５，１１６．３７ 应收票据 － － － － 应收股利 － － － － 应收利息 － － － － 应收帐款 ２３，７６２，４９４．３９ ３５，４１８，９１３．４３ １３，４３６，０４２．７１ １７，６１３，０２２．７６ 其他应收款 １００，５５８，６３１．７７ ２３，８６４，６４４．５２ ２９，８４１，７９４．０３ ２３，９１９，４７１．３１ 预付帐款 １３，９３１，１１７．８１ ３５，７０１，４７５．１６ ３１，９３１，１６７．３４ ３５，３８５，２２８．６６ 应收补贴款 ９，０７０，０１６．３４ ９，９８２，１０８．６２ ２，０２８，４４１．３４ ２，５８５，３３７．６７ 存货 ３３，４２１，７３６．９１ ６６，４５５，４０５．８５ ３４，０７４，８５６．４４ ３５，５６０，７６５．１８ 待摊费用 ３９８，０００．００ １，２３９，３９４．５７ １２０，０００．００ １３１，７００．００ 一年内到期的长期债权投资 － － － － 其他流动资产 － － － － 流动资产合计 ２８５，０２０，０３９．５４ ２８８，２１３，００５．０７ ３６０，８７９，２１０．４８ ３６８，０３６，８４３．９５ 长期投资 长期股权投资 １８６，６１４，０００．７４ ４１，５３２，７９４．６１ ７８，１０３，８５６．２０ ７５，０７９，２６９．０８ 长期债权投资 － － － － 长期投资合计 １８６，６１４，０００．７４ ４１，５３２，７９４．６１ ７８，１０３，８５６．２０ ７５，０７９，２６９．０８ 固定资产 固定资产原价 ９２，９５２，０５１．０９ １３３，１９９，４５４．３２ ８６，８６８，３３９．５８ ８７，００７，８５９．５８ 减 累计折旧 １５，３９４，８２７．７３ ２０，２５４，５９１．２９ １０，２０２，４３１．２７ １０，２１４，２２６．６８ 固定资产净值 ７７，５５７，２２３．３６ １１２，９４４，８６３．０３ ７６，６６５，９０８．３１ ７６，７９３，６３２．９０ 减 固定资产减值准备 ７，１５３，５６０．７４ ８，０８１，８９４．０８ ３，４０７，０９０．８７ ３，４０７，０９０．８７ 固定资产净额 ７０，４０３，６６２．６２ １０４，８６２，９６８．９５ ７３，２５８，８１７．４４ ７３，３８６，５４２．０３ 工程物资 － － － － 在建工程 １４８，２０１，８１９．４１ ２６３，４９４，１７６．００ １２９，５０８，０３９．７３ １２９，５０８，０３９．７３ 固定资产清理 － － － － 固定资产合计 ２１８，６０５，４８２．０３ ３６８，３５７，１４４．９５ ２０２，７６６，８５７．１７ ２０２，８９４，５８１．７６ 无形资产及其他资产 无形资产 ２，０２３，２１８．８４ ２，０２３，２１８．８４ ２，０３６，７８７．６９ ２，０３６，７８７．６９ 长期待摊费用 － ２，１６３，４７７．３５ － １５，３１３．１２ 其他长期资产 － － － － 无形资产及其他资产合计 ２，０２３，２１８．８４ ４，１８６，６９６．１９ ２，０３６，７８７．６９ ２，０５２，１００．８１ 递延税项 递延税款借项 － － － － 资产总计 ６９２，２６２，７４１．１５ ７０２，２８９，６４０．８２ ６４３，７８６，７１１．５４ ６４８，０６２，７９５．６０ ［７３ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 资产负债表（ 续） 编制单位 安徽省科苑（集团）股份有限公司 单位 人民币元 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 项 目 母公司数 合并数 母公司数 合并数 流动负债 短期借款 １３６，０００，０００．００ １３７，５００，０００．００ １０３，０００，０００．００ １０３，０００，０００．００ 应付票据 ３１，７６９，８９６．２０ ３２，５３７，８９６．２０ １８，２７０，１００．００ １８，２７０，１００．００ 应付帐款 １１，２８６，３７７．０７ ２０，４８１，４２４．７９ ８，７５２，７７２．２４ １０，６８８，０９２．８１ 预收帐款 ８，２０７，８０８．６９ １０，８３９，２７１．０５ １５，１６８，２５８．４３ １５，１６８，２５８．４３ 应付工资 － ５４，０５２．６９ ６２６．２５ ６２６．２５ 应付福利费 １，５１１，２４６．１９ ２，０８８，５５１．８８ １，１６６，８３３．７０ １，１９０，４２４．２９ 应付股利 ５，６４０，０００．００ ５，６４０，０００．００ １３，１６０，０００．００ １３，１６０，０００．００ 应交税金 （１，３５８，２０２．８３） （１，９９３，５１９．０２） １１，６６４，９９０．６６ １１，９３１，７５９．１２ 其他应交款 ２３７，１９７．８５ ２４２，２３０．３４ ４，２０３．３６ ４，２０３．３６ 其他应付款 ２４，４０６，４９６．５５ １３，０９８，９９５．３４ ５，７９８，４８２．０８ ６，５５２，６３４．９０ 预提费用 － １２２，９５１．２０ － － 预计负债 － － － － 一年内到期的长期负债 － － １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 其他流动负债 － － － － 流动负债合计 ２１７，７００，８１９．７２ ２２０，６１１，８５４．４７ １８６，９８６，２６６．７２ １８９，９６６，０９９．１６ 长期负债 长期借款 － － － － 应付债券 － － － － 长期应付款 － ６２０，０００．００ － 专项应付款 － － － － 其他长期负债 － － － － 长期负债合计 － ６２０，０００．００ － － 递延税项 递延税款贷项 － － － － 负债合计 ２１７，７００，８１９．７２ ２２１，２３１，８５４．４７ １８６，９８６，２６６．７２ １８９，９６６，０９９．１６ 少数股东权益 ６，４９５，８６４．９２ １，２９６，２５１．６２ 股东权益 股本 ９４，０００，０００．００ ９４，０００，０００．００ ９４，０００，０００．００ ９４，０００，０００．００ 资本公积 ３４９，４０２，６７７．３５ ３４９，４０２，６７７．３５ ３４９，３３８，５７０．１４ ３４９，３３８，５７０．１４ 盈余公积 １２，９５３，６５４．２３ １２，９５３，６５４．２３ ９，４５３，０４８．８２ ９，４５３，０４８．８２ 其中 法定公益金 ４，３１７，８８４．７４ ４，３１７，８８４．７４ ３，１５１，０１６．２７ ３，１５１，０１６．２７ 未分配利润 １８，２０５，５８９．８５ １８，２０５，５８９．８５ ４，００８，８２５．８６ ４，００８，８２５．８６ 股东权益合计 ４７４，５６１，９２１．４３ ４７４，５６１，９２１．４３ ４５６，８００，４４４．８２ ４５６，８００，４４４．８２ 负债和股东权益总计 ６９２，２６２，７４１．１５ ７０２，２８９，６４０．８２ ６４３，７８６，７１１．５４ ６４８，０６２，７９５．６０ 法定代表人 财务负责人 制表人 ［７４ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 利润及利润分配表 编制单位 安徽省科苑（集团）股份有限公司 单位 人民币元 ２００１ 年度 ２０００ 年度 项 目 母公司 合并数 母公司 合并数 主营业务收入 １８３，６０１，１８４．３７ ２３４，３５５，７２７．１９ １３４，３２７，５６６．５１ １４２，８０７，１３５．２２ 减 主营业务成本 １３５，２９３，７９０．７３ １７４，１７６，０２３．６４ ８６，５７２，４２２．９６ ９４，０４１，６５９．１０ 主营业务税金及附加 ４９１，１３９．１６ ６１２，０２５．６６ １４１，９９５．２２ １４１，９９５．２２ 主营业务利润 ４７，８１６，２５４．４８ ５９，５６７，６７７．８９ ４７，６１３，１４８．３３ ４８，６２３，４８０．９０ 加 其他业务利润 ３８７，０１０．６６ ６４０，８８１．８４ １，２９６，６５５．３４ １，２３１，３５４．２５ 减 营业费用 １０，９０５，５４６．５３ １６，３７９，８３３．７４ ６，２８５，４７９．０３ ６，６８５，６７３．３９ 管理费用 １３，３８７，０３０．２２ １８，４５０，８５６．３１ １０，８４３，２４８．２１ １１，３３６，９７２．４０ 财务费用 ４，３２９，３１０．９７ ４，６３１，９８４．０９ ２，３８７，５６４．３３ ２，４９８，５５９．９９ 营业利润 １９，５８１，３７７．４２ ２０，７４５，８８５．５９ ２９，３９３，５１２．１０ ２９，３３３，６２９．３７ 加 投资收益 ３，９８０，９７８．４８ ４，２３９，９２３．８９ ３６４，２６５．０５ ３９９，８１２．９６ 补贴收入 ３３３，２８０．００ ３４３，５９４．００ － ６，２３４．００ 营业外收入 ７８，０００．００ １０５，３９８．００ ４，５２５，０３０．３６ ４，５２７，８９６．３６ 减 营业外支出 ３，７４６，４６９．８７ ４，８５８，４４５．８１ ７３２，８８１．６１ ７３２，８８１．６１ 利润总额 ２０，２２７，１６６．０３ ２０，５７６，３５５．６７ ３３，５４９，９２５．９０ ３３，５３４，６９１．０８ 减 所得税 （３，１１０，２０３．３７） （２，８７３，３４６．２０） １２，０３０，４１９．０７ １２，０３０，４１９．０７ 少数股东收益 － １１２，３３２．４７ （１５，２３４．８２） 净利润 ２３，３３７，３６９．４０ ２３，３３７，３６９．４０ ２１，５１９，５０６．８３ ２１，５１９，５０６．８３ 加 年初未分配利润 ４，００８，８２５．８６ ４，００８，８２５．８６ （１，１２２，７５４．９５） （１，１４６，０２５．２０） 其他转入 － － ２３，２７０．２５ 可供分配的利润 ２７，３４６，１９５．２６ ２７，３４６，１９５．２６ ２０，３９６，７５１．８８ ２０，３９６，７５１．８８ 减 提取法定盈余公积 ２，３３３，７３６．９４ ２，３３３，７３６．９４ ２，１５１，９５０．６８ ２，１５１，９５０．６８ 提取法定公益金 １，１６６，８６８．４７ １，１６６，８６８．４７ １，０７５，９７５．３４ １，０７５，９７５．３４ 可供股东分配的利润 ２３，８４５，５８９．８５ ２３，８４５，５８９．８５ １７，１６８，８２５．８６ １７，１６８，８２５．８６ 减 应付优先股股利 － － 提取任意盈余公积 － － 应付普通股股利 ５，６４０，０００．００ ５，６４０，０００．００ １３，１６０，０００．００ １３，１６０，０００．００ 转作股本的普通股股利 － － 未分配利润 １８，２０５，５８９．８５ １８，２０５，５８９．８５ ４，００８，８２５．８６ ４，００８，８２５．８６ 法定代表人 财务负责人 制表人 ［７５ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 现金流量表 ２００１ 年度 编制单位 安徽省科苑（集团）股份有限公司 单位 人民币元 项 目 母公司数 合并数 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 １８７，９９０，０７４．４６ ２３９，５９１，６７８．３７ 收到的税费返还 １７，２５５，６１６．９４ １７，７８３，４３０．２３ 收到的其他与经营活动有关的现金 ５，４７８，６８３．９０ ６，８６８，４８２．１５ 现金流入小计 ２１０，７２４，３７５．３０ ２６４，２４３，５９０．７５ 购买商品 接受劳务支付的现金 １３６，０４２，５５９．２５ １９０，６６２，５７８．０４ 支付给职工及为职工支付的现金 ５，１７６，０７８．９６ ７，１４７，７６８．４１ 支付的各项税费 ２９，０２４，５１０．９６ ３１，６２６，３０５．５３ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２４，８８０，９９１．２３ ２８，９２１，７３７．２３ 现金流出小计 １９５，１２４，１４０．４０ ２５８，３５８，３８９．２１ 经营活动产生的现金流量净额 １５，６００，２３４．９０ ５，８８５，２０１．５４ 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 ５３，０００，０００．００ ５３，０００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ４，４０５，５６４．８２ ４，４０５，５６４．８２ 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而 １７５，０００．００ １７５，０００．００ 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 － ８，０７７，３２８．８１ 现金流入小计 ５７，５８０，５６４．８２ ６５，６５７，８９３．６３ 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所 ３９，１２８，２０４．２４ １２８，９５６，０９１．８９ 支付的现金 投资所支付的现金 １１２，８４３，３２５．００ ２５，９７０，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 １９，５５４，０００．００ ８，１４５，０１８．２４ 现金流出小计 １７１，５２５，５２９．２４ １６３，０７１，１１０．１３ 投资活动产生的现金流量净额 －１１３，９４４，９６４．４２ －９７，４１３，２１６．５０ 三 筹资活动产生的现金流量 － － 吸收投资所收到的现金 － １，５２０，０００．００ 其中 子公司吸收少数股东权益性投 － １，５２０，０００．００ 资收到的现金 借款所收到的现金 １６７，０００，０００．００ １６７，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １６７，０００，０００．００ １６８，５２０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １４４，０００，０００．００ １４４，０００，０００．００ 分配股利或利润或偿付利息所支付的 ２１，１９９，０２０．４１ ２１，２９９，０２９．０１ 现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 － － ［７６ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 现金流出小计 １６５，１９９，０２０．４１ １６５，２９９，０２９．０１ 筹资活动产生的现金流量净额 １，８００，９７９．５９ ３，２２０，９７０．９９ 四 汇率变动对现金的影响额 － ４１，９０４．８９ 五 现金及现金等价物金净增加额 －９６，５４３，７４９．９３ －８８，２６５，１３９．０８ ［７７ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 现金流量表 续 编制单位 安徽省科苑（集团）股份有限公司 单位 人民币元 项 目 母公司数 合并数 １．将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 ２３，３３７，３６９．４０ ２３，３３７，３６９．４０ 加 少数股东损益 － １１２，３３２．４７ 计提的资产减值准备 ５，３９１，２０４．５４ ７，５９０，９３９．９６ 固定资产折旧 ５，１９２，３９６．４６ ６，０３４，９５６．４３ 无形资产摊销 ５３，５６８．８５ ８７，９７２．８５ 长期待摊费用的摊销 － １７０，９４７．０６ 待摊费用的减少 减 增加 －２７８，０００．００ －１，１０４，１２９．６９ 预提费用的增加 减 减少 － ３，３００．００ 处置固定资产 无形资产损失 减收益 － １８３，６２０．４５ 固定资产报废损失 － － 财务费用 ５，７９７，２６２．７２ ６，１４２，１１７．１７ 投资损失 减：收益 －３，９８０，９７８．４８ －４，２３９，９２３．８９ 递延税款贷项 减：借项 － － 存货的减少 减：增加 －８７９，６７５．８０ －１３，３４５，１０３．７３ 经营性应收项目的减少 减：增加 －３３，５７７，４６７．０２ －５３，４１９，９４９．５６ 经营性应付项目的增加 减：减少 １４，５４４，５５４．２３ ３４，３３０，７５２．６２ 其他 － － 经营活动产生的现金流量净额 １５，６００，２３４．９０ ５，８８５，２０１．５４ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 １，６１０，０００．００ 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 １０３，８７８，０４２．３２ １１５，５５１，０６２．９２ 减 现金的期初余额 ２００，４２１，７９２．２５ ２０３，８１６，２０２．００ 加： 现金等价物的期末余额 － － 减 现金等价物的期初余额 － － 现金及现金等价物净增加额 －９６，５４３，７４９．９３ －８８，２６５，１３９．０８ 法定代表人 财务负责人 制表人 ［７８ ］ 安徽省科苑 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 资产负债表附表 １ 资产减值准备明细表 ２００１ 年度 编制单位 安徽省科苑（集团）股份有限公司 单位 人民币元 项目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一 坏账准备合计 ２，４７３，７３３．２９ ３，１５６，２７２．２１ － ５，６３０，００５．５０ 其中 应收账款 １，２３７，０９０．８２ １，９１７，７１７．１９ － ３，１５４，８０８．０１ 其他应收款 １，２３６，６４２．４７ １，２３８，５５５．０２ － ２，４７５，１９７．４９ 二 短期投资跌价准备合计 ９４４，４５６．１２ － ９４４，４５６．１２ － 其中 股票投资 － － 债券投资 ９４４，４５６．１２ － ９４４，４５６．１２ － 三 存货跌价准备合计 ５５，９０７．３１ １７７，７７９．９１ ５５，９０７．３１ １７７，７７９．９１ 其中 库存商品 － １７７，７７９．９１ － １７７，７７９．９１ 产成品 － － － － 原材料 ５５，９０７．３１ － ５５，９０７．３１ － 四 长期投资减值准备合计 － ７９１，９７９．３４ － ７９１，９７９．３４ 其中 长期股权投资 － ７９１，９７９．３４ － ７９１，９７９．３４ 长期债权投资 － － － － 五 固定资产减值准备合计 ３，４０７，０９０．８７ ４，６７４，８０３．２１ － ８，０８１，８９４．０８ 其中 房屋 建筑物 － － － － 机器设备 ３，４０７，０９０．８７ ４，６７４，８０３．２１ － ８，０８１，８９４．０８ 六 无形资产减值准备合计 － － － － 其中 专利权 － － － － 商标权 － － － － 七 在建工程减值准备 － － － － 八 委托贷款减值准备 － － － － 法定代表人 财务负责人 制表人 ［７９ ］