山东威达(002026)2004年年度报告摘要

山东威达机械股份有限公司２００４年度报告摘要 山东威达机械股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 １．２ 没有董事对本报告内容的真实性、准确性和完整性存在异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 于成廷 因公出差 戴继雄 １．４ 岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留的的审计报告。 １．５ 公司负责人杨桂模先生、总经理刘友财先生、财务负责人王吉 顺先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 山东威达 股票代码 ００２０２６ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：山东省文登市苘山镇中韩路２号 注册地址和办公地址 办公地址：山东省文登市苘山镇中韩路２号 注册地址的邮政编码：２６４４１４ 邮政编码 办公地址的邮政编码：２６４４１４ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｗｅｉｄａｐｅａｃｏｃｋ．ｃｏｍ 电子信箱 ｗｅｉｄａ＠ｐｅａｃｏｃｋ．ｃｏｍ 山东威达机械股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 宋战友 鞠明君 宋战友 山东省文登市苘山镇中韩路 山东省文登市苘山镇中韩路 山东省文登市苘山镇中韩路 联系地址 ２号 ２号 ２号 电话 ０６３１－８５４９１５６ ０６３１－８５４９１５６ ０６３１－８５４９１５６ 传真 ０６３１－８５４５０１８ ０６３１－８５４５０１８ ０６３１－８５４５０１８ 电子信箱 ｗｅｉｄａ＠ｐｅａｃｏｃｋ．ｃｏｍ ｗｅｉｄａ＠ｐｅａｃｏｃｋ．ｃｏｍ ｗｅｉｄａ＠ｐｅａｃｏｃｋ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ２９４，４５２，００９．６４ ２９０，６８４，１０７．４５ １．３０％ ２０９，５５３，０４０．５５ 利润总额 ４７，７４３，９３９．４７ ４５，９９４，２８３．２４ ３．８０％ ３８，６８０，９６５．１２ 净利润 ３１，８２６，６２５．１３ ２８，６２８，２３２．３３ １１．１７％ ２４，１４５，８０６．８３ 扣除非经常性损益的 ３１，５２５，７１７．０８ ２８，６５３，３０４．７１ １０．０２％ ２３，９６７，８５７．４４ 净利润 经营活动产生的现金 １２，５０５，７０７．９６ ４３，７７８，０６０．４１ －７１．４３％ ６２，３３３，５１５．３６ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ５５０，８６５，５２４．２４ ２８８，９１９，８２４．５２ ９０．６６％ ２２３，６６７，８４５．５８ 股东权益（不含少数 ４０５，２９４，４６６．０８ １３８，２２１，４４０．９５ １９３．２２％ ９３，７９３，２０８．６２ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．３５ ０．７２ －５１．３９％ ０．６０ 每股收益（注） ０．３５ － － － 净资产收益率 ７．８５％ ２０．７１％ －１２．８６％ ２１．９９％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ７．７８％ ２０．７３％ －１２．９５％ ２１．８３％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．１４ １．０９ －８７．１６％ １．５６ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ４．５０ ３．４６ ３０．０６％ ２．３５ 调整后的每股净资产 ４．５０ ３．４６ ３０．０６％ ２．３５ 山东威达机械股份有限公司２００４年度报告摘要 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 补贴收入 ５１５，０９２．００ 营业外收入 ０．００ 营业外支出 －６５，９７５．５０ 合计 ４４９，１１６．５０ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１、股份变动情况表（截止 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日） 单位：股 本次变 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 动后 公积 配 增 送股 金转 发行新股 小计 股 发 股 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ４０，０００，０００ ２０，０００，０００ ２０，０００，０００ ６０，０００，０００ 国家持有股份 境内法人持有股份 ３８，８００，０００ １９，４００，０００ １９，４００，０００ ５８，２００，０００ 境外法人持有股份 其他 １，２００，０００ ６００，０００ ６００，０００ １，８００，０００ ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ４０，０００，０００ ２０，０００，０００ ２０，０００，０００ ６０，０００，０００ 二、已上市流通股份 山东威达机械股份有限公司２００４年度报告摘要 １、人民币普通股 ３０，０００，０００ ３０，０００，０００ ３０，０００，０００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ３０，０００，０００ ３０，０００，０００ ３０，０００，０００ 三、股份总数 ４０，０００，０００ ２０，０００，０００ ３０，０００，０００ ５０，０００，０００ ９０，０００，０００ ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １６，４８６ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 文登市威达机械 １１，８００，０００ ３５，４００，０００ ３９．３４％未流通 ０其他 有限公司 文登市昆嵛科技 ６，１００，０００ １８，３００，０００ ２０．３３％未流通 ０其他 开发有限公司 文登市世进塑料 １，０００，０００ ３，０００，０００ ３．３３％未流通 ０其他 制品有限公司 文登市蔄山房地 ５００，０００ １，５００，０００ １．６７％未流通 ０其他 产开发有限公司 孙振江 ４００，０００ １，２００，０００ １．３３％未流通 ０其他 刘国店 ２００，０００ ６００，０００ ０．６７％未流通 ０其他 薛建新 ３１８，０００ ３１８，０００ ０．３５％已流通 ０其他 王圣贤 ２０７，０００ ２０７，０００ ０．２３％已流通 ０其他 梁晓燕 １００，０００ １００，０００ ０．１１％已流通 ０其他 重庆康维斯商贸 １００，０００ １００，０００ ０．１１％已流通 ０其他 有限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 薛建新 ３１８，０００Ａ股 王圣贤 ２０７，０００Ａ股 梁晓燕 １００，０００Ａ股 重庆康维斯商贸有限公司 １００，０００Ａ股 广州海格投资有限公司 ９６，８００Ａ股 刁丽英 ９，０００Ａ股 蒋燕强 ８９，２６２Ａ股 苏保东 ８８，６００Ａ股 陈智良 ８０，０００Ａ股 上海泰升富企业发展有限公司 ８０，０００Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说 前十名流通股股东之间是否存在关联关系未知，也未知其他股东是否属 明 于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 山东威达机械股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 名称：文登市威达机械有限公司 法定代表人：杨明燕 成立日期：１９９３年２月２８日 注册资本：４，５５０万元 经营范围：散热器、机床配件、锯片的生产、销售；钢材、电器配件、建筑材料的购销以及进口本企 业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；出口本企业自产的机电产品。 公司实际控制人为杨桂模先生。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 杨桂模 ５４．２９％ 文登市威达机械有限公司 ３９．３４％ 山东威达机械股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００３年９月２８日 至 ２００５年３月 杨桂模 董事长 男 ５４ ０ ０ １４日 刘友财 董事 男 ３８２００３年９月２８日 至 今 ０ ０ 杨桂军 董事 男 ３７２００３年９月２８日 至 今 ０ ０ 从湖龙 董事 男 ４８２００３年９月２８日 至 今 ０ ０ 李铁松 董事 男 ３９２００３年９月２８日 至 今 ０ ０ 杨明燕 董事 女 ２７２００３年９月２８日 至 今 ０ ０ 戴继雄 独立董事 男 ４４２００３年１２月２３日 至 今 ０ ０ 山东威达机械股份有限公司２００４年度报告摘要 张传富 独立董事 男 ６４２００３年１２月２３日 至 今 ０ ０ 于成廷 独立董事 男 ６４２００３年９月２８日 至 今 ０ ０ 邹积富 监事 男 ５３２００３年９月２８日 至 今 ０ ０ 郑文刚 监事 男 ４１２００３年９月２８日 至 今 ０ ０ 曹信平 监事 女 ３２２００３年８月２７日 至 今 ０ ０ 王吉顺 财务总监 男 ４２２００４年８月１４日 至 今 ０ ０ 董事会秘 宋战友 男 ３２２００４年８月１４日 至 今 ０ ０ 书 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 文登市威达机械有限 杨桂模 董事 ２００４年１０月２０日 至 今 否 公司 文登市昆嵛科技开发 杨桂军 董事 ２００３年９月１７日 至 今 否 有限公司 文登市威达机械有限 杨明燕 董事长 ２００４年１０月２０日 至 今 是 公司 文登市昆嵛科技开发 邹积富 董事长 ２００３年９月１７日 至 今 否 有限公司 文登市昆嵛科技开发 从湖龙 董事 ２００３年９月１７日 至 今 否 有限公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ２１０．００ 金额最高的前三名董事的报 ８０．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ４５．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ２．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 按规定据实报销独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费用。 不在公司领取报酬、津贴的 杨明燕 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ２５－５０万 ２ １０－２５万 ５ ５－１０万 ３ §６ 董事会报告 山东威达机械股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年７月１２日公司在深交所发行人民币普通股３０００万股，募集资金净额２４，３２４．６４万元，并于２００４年７ 月２７日在深交所挂牌交易。公司股票成功上市，为公司快速发展提供了前所未有的发展机遇和融资平台。 报告期内，公司紧盯全年生产经营目标，以“挖掘市场潜力，扩大市场份额”为中心，精心组织产品生产 和销售，不断加大科技投入，提高了产品质量和档次，增强了产品市场竞争力，保持生产、销售的平稳有 序进行。在主要原材料钢材价格上涨及出口退税率降低的不利情况下，公司不断加强成本管理和成本控制， 不断完善“倒比成本管理法”，层层分解各项成本指标，实行严格的考核和奖惩办法，使产品成本保持在 合理水平，为公司带来了良好的经济效益。 报告期共实现主营业务收入２９，４４５．２０万元，比上年增加了３７６．７９万元，增长了１．３０％，其中国内销售 １３，７４０．６７万元，比上年增加了５３９．０９万元，增长了４．０８％，出口销售１５，７０４．５３万元，比上年减少了１６２．３ 万元，减少了１．０２％。２００４年在国家调低出口退税率及市场竞争日趋激烈的不利情况下，公司在稳定老客户 的前提下，不断开拓新客户，从而保持了销售收入稳定增长。主要产品钻夹头销售量３，４９７．８６万只，销售 收入２８，９８４．５６万元，比上年增加３９８．３３万只，增加销售收入１４６．９３万元，其中扳手钻夹头销售量１，４７２．７２ 万只，销售收入１０，２３８．６３万元，比上年同期增加２８５．２２万只，增加销售收入２，３１５．１５万元；手紧钻夹头销 售量１，９５５．３０万只，销售收入１７，７９９．９３万元，比上年同期增加１４６．５５万只，销售收入减少１，７９７．０１万元； 自锁钻夹头销售量６８．３６万只，销售收入８７２．６９万元，比上年同期减少３３．５３万只，销售收入减少３７６．８０万 元；自紧钻夹头销售量１．４８万只，销售收入７３．３０万元，比上年同期增加０．０９万只，增加销售收入５．５９万元。 手紧钻夹头销售收入比上年减少的主要原因是销售价格下降及销售结构变化造成的。 报告期共实现主营业务利润８，３９６．４４万元，比上年同期增加１２４．１４万元，增长了１．５％；实现净利润 ３，１８２．６６万元，比上年同期增加３１９．８４万元，增长了１１．１７％，主要原因是２００４年设备投资抵免企业所得税 １２９．４０万元，技术改造研究开发费用抵减企业所得税６６．３８万元及子公司金利、宏发公司利润增加所致。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 其他通用零部 ２９４，４５２，００９． ２０９，４５２，２９６． ２８．８７％ １．３０％ １．８５％ －０．３８％ 件制造业 ６４ ５６ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 主营业务分产品情况 ２８９，１２４，３９６． ２０５，３７６，３５１． 钻夹头 ２８．９７％ ０．２６％ ０．９６％ －０．４６％ ９１ ０４ 扳手 ３，８６７，４３８．３１ ２，６６２，１５５．５２ ３１．１６％ ６５．５７％ ２３．０８％ ２４．８７％ 其他 １，４６０，１７４．４２ １，４１３，７９０．００ ３．１８％ ２９４，４５２，００９． ２０９，４５２，２９６． 合计 ２８．８７％ １．３０％ １．８５％ －０．３８％ ６４ ５６ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 关联交易的定 无 价原则 关联交易必要 性、持续性的 无 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额２２１．２１万元。 山东威达机械股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东地区 １２５，２７６，７４１．８４ ３．７７％ 其它地区 １２，１２９，９３９．６１ ７．４１％ 出口销售 １５７，０４５，３２８．１９ －１．０２％ 合计 ２９４，４５２，００９．６４ １．３０％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ９，５７９．５３ 占采购总额比重 ５０．９９％ 前五名销售客户销售金额合计 １４９，０８７，０７３．７６ 占销售总额比重 ５１．０２％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 根据公司２００３年度股东大会决议，以公司２００３年底总股本４０００万为基数按照１０：５的比例送红股公司总 股本增至６０００万；２００４年公司３０００万流通股上市后，总股本增加值９０００万，导致公司每股收益有较大幅度 的下降。 ２００４年由于公司股票成功上市，股本和资产规模的迅速扩大，导致公司总资产和净资产大幅度增加，而净 资产收益率有所减少。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 山东威达机械股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ２６６．５９ 募集资金总额 ２４，３２４．６４ 已累计使用募集资金总额 ２６６．５９ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 自紧、自锁钻 夹头技术改造 ４，０３８．００否 ４０２．６７ ０．００是 是 项目 扳手钻夹头生 产线技术改造 ２，９９０．００否 １，８６４．０９ ０．００是 是 项目 改进高档钻夹 头工艺技改项 ２，９１０．００否 ３９９．１４ ０．００是 是 目 改进高档钻夹 头工艺技改项 ４，８７０．００否 ０．００ ０．００是 是 目 生产精密雕刻 机快换夹头项 １，８５８．６４否 ０．００ ０．００是 是 目 合计 １６，６６６．６４ － ２，６６５．９０ ０．００ － － 未达到计划进 度和收益的说 无 明（分具体项 目） 变更原因及变 更程序说明 无 （分具体项 目） 为了尽早实现项目经济效益，公司自筹资金先期投入项目资金２，０９６．５６万元，公司在募集资 金到位后的２００４年９月用募集资金弥补先期投入的自筹资金２，０９６．５６万元。 （１）扳手钻夹头生产线技术改造项目，经山东省经贸委以鲁经贸投备（０２０００７５）号文备案， 项目设计生产能力为年新增生产轻型扳手钻夹头５００万套，预计投资规模４，８００万元，其中固 募集资金项目 定资产投资为２，９９０万元。为了尽早实现项目经济效益，公司自筹资金先期投入１，５８８．５６万 先期投入情况 元购置设备，截至２００４年１２月３１日已经累计使用募集资金１８６４．０９万元。 （２）公司自筹资金建设自紧、自锁钻夹头技术改造项目生产车间６，３４４平方米，工程造价 ４０２．６７万元，其中先期投入资金２８５．４８万元，截止２００４年１２月３１日已经累计使用募集资金 ４０２．６７万元，工程已全部完工，尚未投入使用。 （３）公司自筹资金建设改进高档钻夹头工艺技改项目生产车间６，３５７．５７平方米，工程造价 山东威达机械股份有限公司２００４年度报告摘要 ３９９．１４万元，其中先期投入资金２２２．５２万元，截止２００４年１２月３１日已经累计使用募集资金 ３９９．１４万元，工程已全部完工，尚未投入使用。 用闲置募集资 金暂时补充流 无 动资金情况 募集资金其他 无 使用情况 会计师事务所 对募集资金年 公司董事会《关于年度募集资金使用情况的说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际 度专项审核的 使用情况基本相符。 结论性意见 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 公司拟以２００４年１２月３１日的公司总股本９０，０００，０００ 股为基数，向全体股东按每１０ 股分配现金红利１．００ 元（含税），共派发现金红利９００万元。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 ６．１７ 开展投资者关系管理的具体情况 报告期内严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章及深圳证券交易所有关业务规则 的规定。自股票在深圳证券交易所上市以来，及时、准确的履行披露义务，保障了广大投资者的知情权。 公司设置并披露了专门的投资者问询电话以及传真、信箱等，方便与投资者沟通，并由专人负责接收处理， 保持公司与投资者沟通畅通无阻。 组织公司高管参加由深交所主办的“中小企业板块上市公司投资者接待日活动”，与投资者网上进行 互动交流，进一步增进了投资者对公司的了解。 山东威达机械股份有限公司２００４年度报告摘要 制定并及时披露了《投资者关系管理制度》保证了公司投资者关系管理的制度化。使投资者对公司的 监督有章可循。 公司网站上设立投资者关系管理专栏、在网上及时披露与更新公司的相关信息，以方便投资者查询， 解答投资者咨询 公司建立投资者电话问询及答复记录以及投资者来访接待记录制度，对投资者提出的问题及时解答和 解决，对投资者来访热情接待。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 文登市威达机械 ２，２１２，０５３．８１ ０．６３％ ０．００ ０．００％ 有限公司 合计 ２，２１２，０５３．８１ ０．６３％ ０．００ ０．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 山东威达机械股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司承诺办理因上市导致的注册资本变更登记事项已履行完毕。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 戴继雄 ６ ６ ０ ０ 张传富 ６ ６ ０ ０ 于成廷 ６ ５ ０ １出国无法联系 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 无 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会工作情况 公司监事会在报告期内认真履行职责，恪尽职守，为公司规范运作提供了有力保障。２００４年度，公司 监事会共召开一次监事会，具体情况如下： 公司第三届监事会第二次会议于２００４年２月９日召开，会议应到监事３名，实到监事３名，会议审议并通 过了以下议案： １、《公司２００３年度利润分配方案报告》； ２、《２００３年度监事会工作报告》。 二、监事会对公司２００４年度有关事项发表的独立意见： １、公司依法运作情况 监事会成员通过列席本年度董事会会议参与公司重大经营决策讨论及经营方针的制订工作，并依法对 公司经营运作的情况进行监督。监事会认为公司决策程序符合法津法规和《公司章程》的要求，公司建立 了较为完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利 益的行为。 ２、 检查公司财务的情况 公司２００４年度财务报告经岳华会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认 为财务报告真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果和成本费用支出。 ３、募集资金使用情况 山东威达机械股份有限公司２００４年度报告摘要 报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，实际投资项目没有变更。 ４、公司收购、出售资产情况 报告期内，公司以自筹资金收购了公司的控股子公司金利公司和宏发公司的全部外方股权。公司监事 会认为公司收购资产交易价格公允合理，有利于公司统一管理、统一经营，有利于公司发展。没有损害股 东的权益或造成公司资产流失。 ５、关联交易情况 报告期内，公司与控股股东文登市威达机械有限公司签定了《综合服务协议》。 监事会认为公司关联交易定价依据市场价值确定，没有损害公司及其他股东的利益。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２６４，１９２，７６６．１３ ２４３，９５８，３９５．３２ ６０，４６２，０５４．０３ ３８，５４９，７６４．６１ 短期投资 应收票据 １３，８５４，９４５．２０ １３，５５４，９４５．２０ １１，０２９，１４２．５３ ９，５２９，１４２．５３ 应收股利 应收利息 应收账款 ７０，２０３，６６７．２１ ６９，７８２，４６４．７６ ７１，９１１，３００．３４ ７１，７３３，３６７．７２ 其他应收款 ３，７３０，９６５．３３ ３，７３０，９６５．３３ ５，３２５，９９３．４９ ３，１３６，３７７．４５ 预付账款 １７，４６２，６８０．２２ １７，４６２，６８０．２２ ７，７７５，６０１．９６ ７，７７５，６０１．９６ 应收补贴款 ２８７，４６８．９０ １９９，４０４．４５ 存货 ７８，２１０，１０３．０８ ５９，７３７，８７０．７０ ４９，１８９，７４５．６６ ３５，６８８，０３４．７０ 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ４４７，９４２，５９６．０７ ４０８，４２６，７２５．９８ ２０５，６９３，８３８．０１ １６６，４１２，２８８．９７ 长期投资： 长期股权投资 ２７，７３３，１２５．４５ １６８，３４９．８６ ２５，６３８，４６５．９０ 长期债权投资 山东威达机械股份有限公司２００４年度报告摘要 长期投资合计 ２７，７３３，１２５．４５ １６８，３４９．８６ ２５，６３８，４６５．９０ 合并价差 １６８，３４９．８６ 固定资产： 固定资产原价 １４２，２７３，８６５．８３ １１２，９０８，６５２．６５ １１３，４６７，８６６．４２ ８８，０６７，４５１．９１ 减：累计折旧 ４１，５８０，５６２．９４ ２３，４０１，８７３．８２ ３３，１６５，０６９．６４ １６，８１５，６４８．３４ 固定资产净值 １００，６９３，３０２．８９ ８９，５０６，７７８．８３ ８０，３０２，７９６．７８ ７１，２５１，８０３．５７ 减：固定资产减 １，３１９，７９２．４３ １，３１９，７９２．４３ １，２９７，１９７．２０ １，２９７，１９７．２０ 值准备 固定资产净额 ９９，３７３，５１０．４６ ８８，１８６，９８６．４０ ７９，００５，５９９．５８ ６９，９５４，６０６．３７ 工程物资 在建工程 ７３３，６２８．０９ ７３３，６２８．０９ １，１７０，０２７．０５ １，１７０，０２７．０５ 固定资产清理 固定资产合计 １００，１０７，１３８．５５ ８８，９２０，６１４．４９ ８０，１７５，６２６．６３ ７１，１２４，６３３．４２ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ２，８１５，７８９．６２ ２，８１５，７８９．６２ ２，８８２，０１０．０２ ２，８８２，０１０．０２ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 ２，８１５，７８９．６２ ２，８１５，７８９．６２ ２，８８２，０１０．０２ ２，８８２，０１０．０２ 产合计 递延税项： 递延税款借项 ０．００ 资产总计 ５５０，８６５，５２４．２４ ５２７，８９６，２５５．５４ ２８８，９１９，８２４．５２ ２６６，０５７，３９８．３１ 流动负债： 短期借款 应付票据 ４９，３６７，１２０．００ ４９，３６７，１２０．００ ４５，７７２，０００．００ ４５，７７２，０００．００ 应付账款 ４２，４３２，５００．２８ ３９，１６８，４７３．１１ ４９，０９２，５４２．６８ ４５，１４５，８５１．１３ 预收账款 ２９２，６１４．５８ ２９２，６１４．５８ ８４０，１３４．０４ ８４０，１３４．０４ 应付工资 ７，４６５，７５３．５８ ６，３０６，５７６．４８ ５，８７１，１８９．０３ ４，６９６，８５８．３６ 应付福利费 １１，３０４，４８８．３１ １０，８２８，７０８．２６ ７，５２８，４５０．６１ ６，９６０，３６５．８６ 应付股利 应交税金 －１５１，１８６．６０ －５９，２９７．２０ －３，９６７，３８６．６０ －４，８４６，１０１．７６ 其他应交款 １８０，７４４．３７ １８０，７４４．３７ ５０３，４５７．２０ ５０３，４５７．２０ 其他应付款 １７，１５３，１００．５５ １３，２５２，４８０．２７ ８，２７１，１５５．７０ ４，５０２，００８．６１ 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 １２８，０４５，１３５．０７ １１９，３３７，４１９．８７ １１３，９１１，５４２．６６ １０３，５７４，５７３．４４ 长期负债： 长期借款 ２１，２６７，２００．００ ２１，２６７，２００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ３，１００，０００．００ ３，１００，０００．００ ２，８００，０００．００ ２，８００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ３，１００，０００．００ ３，１００，０００．００ ２４，０６７，２００．００ ２４，０６７，２００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １３１，１４５，１３５．０７ １２２，４３７，４１９．８７ １３７，９７８，７４２．６６ １２７，６４１，７７３．４４ 山东威达机械股份有限公司２００４年度报告摘要 少数股东权益 １４，４２５，９２３．０９ １２，７１９，６４０．９１ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ９０，０００，０００．００ ９０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ９０，０００，０００．００ ９０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ 净额 资本公积 ２４４，７６６，４００．００ ２４４，７６６，４００．００ ３１，５２０，０００．００ ３１，５２０，０００．００ 盈余公积 １８，１８９，７６８．９４ １８，１８９，７６８．９４ １３，４２０，２４７．３２ １３，４２０，２４７．３２ 其中：法定公益 ６，０６３，２５６．３１ ６，０６３，２５６．３１ ４，４７３，４１５．７７ ４，４７３，４１５．７７ 金 未分配利润 ５２，３３８，２９７．１４ ５２，５０２，６６６．７３ ５３，２８１，１９３．６３ ５３，４７５，３７７．５５ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ４０５，２９４，４６６．０８ ４０５，４５８，８３５．６７ １３８，２２１，４４０．９５ １３８，４１５，６２４．８７ 东权益）合计 负债和所有者权益 ５５０，８６５，５２４．２４ ５２７，８９６，２５５．５４ ２８８，９１９，８２４．５２ ２６６，０５７，３９８．３１ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２９４，４５２，００９．６４ ２９２，２２６，３８７．１２ ２９０，６８４，１０７．４５ ２９０，３２７，９１３．３１ 减：主营业务成本 ２０９，４５２，２９６．５６ ２１６，１１８，３２３．３８ ２０５，６５７，９２９．７６ ２０９，８３１，６７２．６７ 主营业务税金 １，０３５，３２１．０３ １，０３５，３２１．０３ ２，３０３，１４３．６９ ２，３０３，１４３．６９ 及附加 二、主营业务利润（亏 ８３，９６４，３９２．０５ ７５，０７２，７４２．７１ ８２，７２３，０３４．００ ７８，１９３，０９６．９５ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ４１２，２７２．２１ ２４７，３３８．１４ －４６８，７４６．９０ －７６５，０６１．０６ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １０，７４６，３６６．７８ １０，７４４，８６７．７８ １３，１８２，３０１．３１ １３，１８２，３０１．３１ 管理费用 ２６，１４２，５２１．６８ ２３，９２４，０６５．１１ ２２，２８７，８０７．９８ ２０，５３８，２７０．８９ 财务费用 ２４，６０２．９７ ２４４，４１６．３７ ９０９，２３６．２８ １，０２３，６５１．９９ 三、营业利润（亏损 ４７，４６３，１７２．８３ ４０，４０６，７３１．５９ ４５，８７４，９４１．５３ ４２，６８３，８１１．７０ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －１６８，３４９．８６ ３，３６３，１４３．４３ ６５５，６４０．４８ ２，５６１，６２９．１５ 损以“－”号填列） 补贴收入 ５１５，０９２．００ ５１５，０９２．００ 营业外收入 １，２３６．５９ 减：营业外支出 ６５，９７５．５０ ２２，５９５．２３ ５３７，５３５．３６ ５３４，１１６．５５ 四、利润总额（亏损 ４７，７４３，９３９．４７ ４４，２６２，３７１．７９ ４５，９９４，２８３．２４ ４４，７１１，３２４．３０ 以“－”号填列） 减：所得税 １３，７５２，９８２．９２ １２，４６５，５６０．９９ １６，５８２，３０６．６６ １５，８２９，３７１．４５ 少数股东损益 ２，１６４，３３１．４２ ７８３，７４４．２５ 山东威达机械股份有限公司２００４年度报告摘要 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ３１，８２６，６２５．１３ ３１，７９６，８１０．８０ ２８，６２８，２３２．３３ ２８，８８１，９５２．８５ “－”号填列） 加：年初未分配利 ５３，２８１，１９３．６３ ５３，４７５，３７７．５５ ４４，９８５，２５４．２３ ４４，９２５，７１７．６３ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ８５，１０７，８１８．７６ ８５，２７２，１８８．３５ ７３，６１３，４８６．５６ ７３，８０７，６７０．４８ 减：提取法定盈余 ３，１７９，６８１．０８ ３，１７９，６８１．０８ ２，８８８，１９５．２９ ２，８８８，１９５．２９ 公积 提取法定公益 １，５８９，８４０．５４ １，５８９，８４０．５４ １，４４４，０９７．６４ １，４４４，０９７．６４ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ８０，３３８，２９７．１４ ８０，５０２，６６６．７３ ６９，２８１，１９３．６３ ６９，４７５，３７７．５５ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ８，０００，０００．００ ８，０００，０００．００ １６，０００，０００．００ １６，０００，０００．００ 利 转作资本（或 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ５２，３３８，２９７．１４ ５２，５０２，６６６．７３ ５３，２８１，１９３．６３ ５３，４７５，３７７．５５ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 山东威达机械股份有限公司２００４年度报告摘要 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２５７，６１０，５８５．７５ ２８６，８４９，４１８．０４ 收到的税费返还 ９，３５７，３３９．７８ ９，３５７，３３９．７８ 收到的其他与经营活动有关的现金 ９，２２４，４８７．４５ ７，６７４，１８７．５３ 现金流入小计 ２７６，１９２，４１２．９８ ３０３，８８０，９４５．３５ 购买商品、接受劳务支付的现金 １７０，８２７，００５．３４ ２１６，７５１，４４９．８８ 支付给职工以及为职工支付的现金 ５８，１０１，４１７．７６ ４６，５８６，８１４．１５ 支付的各项税费 ２０，６０７，２５６．７２ １５，６０９，３２１．７９ 支付的其他与经营活动有关的现金 １４，１５１，０２５．２０ １３，４５１，４２５．０８ 现金流出小计 ２６３，６８６，７０５．０２ ２９２，３９９，０１０．９０ 经营活动产生的现金流量净额 １２，５０５，７０７．９６ １１，４８１，９３４．４５ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 １，２６８，４８３．８８ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ２，４７１，７７５．８３ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ３，７４０，２５９．７１ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ２４，３６９，７６３．７１ ２５，１９０，０６７．１４ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ２４，３６９，７６３．７１ ２５，１９０，０６７．１４ 投资活动产生的现金流量净额 －２４，３６９，７６３．７１ －２１，４４９，８０７．４３ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ２４５，６７６，６００．０６ ２４５，６７６，６００．０６ 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 ７７７，３１５．３４ ５５６，０２９．７９ 现金流入小计 ２４６，４５３，９１５．４０ ２４６，２３２，６２９．８５ 偿还债务所支付的现金 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １０，０５７，２２９．２４ １０，０５５，６８０．００ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ８７９，４８５．２２ ８７８，０１３．０７ 现金流出小计 ３０，９３６，７１４．４６ ３０，９３３，６９３．０７ 筹资活动产生的现金流量净额 ２１５，５１７，２００．９４ ２１５，２９８，９３６．７８ 四、汇率变动对现金的影响 ７７，５６６．９１ ７７，５６６．９１ 五、现金及现金等价物净增加额 ２０３，７３０，７１２．１０ ２０５，４０８，６３０．７１ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３１，８２６，６２５．１３ ３１，７９６，８１０．８０ 加：计提的资产减值准备 ９７３，３５５．０３ １，５３５，４５２．３５ 固定资产折旧 ８，５６３，３０８．２１ ７，１０４，５９６．６７ 无形资产摊销 ６６，２２０．４０ ６６，２２０．４０ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 ４３，３８０．２７ 长期资产的损失（减：收益） 山东威达机械股份有限公司２００４年度报告摘要 固定资产报废损失 财务费用 ２４，６０２．９７ ２４４，４１６．３７ 投资损失（减：收益） －４４２，８８１．１７ －３，３６３，１４３．４３ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －２９，０３６，１３８．５４ －２４，０６５，６１７．１２ 经营性应收项目的减少（减：增 －３６７，０２５．９５ －４，９１３，４８７．５０ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －１，３１０，０６９．８１ ３，０７６，６８５．９１ 少） 其他 少数股东损益 ２，１６４，３３１．４２ 经营活动产生的现金流量净额 １２，５０５，７０７．９６ １１，４８１，９３４．４５ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２６４，１９２，７６６．１３ ２４３，９５８，３９５．３２ 减：现金的期初余额 ６０，４６２，０５４．０３ ３８，５４９，７６４．６１ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ２０３，７３０，７１２．１０ ２０５，４０８，６３０．７１ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用