华胜天成(600410)2005年年度报告摘要

北京华胜天成科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 北京华胜天成科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.4、公司负责人胡联奎，主管会计工作负责人林开涛，会计机构负责人（会计主管 人员）郑闽媚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华胜天成 股票代码 600410 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座 10-11 层 办公地址 北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座 10-11 层 邮政编码 100085 公司国际互联网网址 http://www.teamsun.com.cn 电子信箱 securities@teamsun.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡家飞 刘欣 北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 联系地址 A 座 10-11 层 A 座 10-11 层 电话 010—82733988 010—82733988 传真 010—82733666 010—82733666 电子信箱 securities@teamsun.com.cn securities@teamsun.com.cn 1 北京华胜天成科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 1,127,976,233.47 915,132,613.73 23.26 658,692,598.31 利润总额 120,433,816.63 90,701,253.19 32.78 65,703,723.73 净利润 101,549,732.53 82,132,935.50 23.64 60,644,415.97 扣除非经常性损益的净利润 86,141,311.42 81,827,804.57 5.27 50,239,940.38 经营活动产生的现金流量净额 111,854,737.52 40,643,107.68 175.21 51,081,928.67 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,332,420,955.87 1,057,384,098.02 26.01 482,119,286.88 股东权益（不含少数股东权益） 678,089,666.45 624,001,106.45 8.67 210,989,922.51 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.8310 0.8738 -4.90 0.8663 最新每股收益 增加 1.82 个百 净资产收益率（%） 14.98 13.16 28.74 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 0.41 个百 12.70 13.11 23.81 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.915 0.432 111.81 0.730 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 5.549 6.638 -16.41 3.014 调整后的每股净资产 5.520 6.631 -16.75 2.997 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益 2,702,376.79 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -109,235.54 以前年度已经计提各项减值准备的转回 13,094,159.82 所得税影响数 -278,879.96 合计 15,408,421.11 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 2 北京华胜天成科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 比例 数量 送股 公积金转股 其他 小计 数量 (%) 新股 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 70,000,000 74.47 21,000,000 21,000,000 91,000,000 74.47 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 8,750,000 9.31 2,625,000 2,625,000 11,375,000 9.31 境外法人持有股份 其他 61,250,000 65.16 18,375,000 18,375,000 79,625,000 65.16 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 70,000,000 74.47 21,000,000 21,000,000 91,000,000 74.47 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 24,000,000 25.53 7,200,000 7,200,000 31,200,000 25.53 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 24,000,000 25.53 7,200,000 7,200,000 31,200,000 25.53 三、股份总数 94,000,000 100.00 122,200,000 122,200,000 122,200,000 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 6,418 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 股份数量 苏纲 其他 18.62 22,750,000 22,750,000 0 王维航 其他 14.15 17,290,000 17,290,000 0 刘建柱 其他 11.91 14,560,000 14,560,000 0 刘燕京 其他 11.17 13,650,000 13,650,000 0 北京华胜计算机有限公司 其他 9.31 11,375,000 11,375,000 0 胡联奎 其他 7.45 9,100,000 9,100,000 0 国联安德盛小盘精选证券投资基金 其他 4.41 5,392,969 未知 工银瑞信核心价值股票型证券投资基 其他 2.03 2,479,885 未知 金 荆涛 其他 1.86 2,275,000 2,275,000 0 全国社保基金一零四组合 其他 1.26 1,544,701 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 3 北京华胜天成科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 国联安德盛小盘精选证券投资基金 5,392,969 人民币普通股 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 2,479,885 人民币普通股 全国社保基金一零四组合 1,544,701 人民币普通股 西部证券股份有限公司 1,354,818 人民币普通股 兴华证券投资基金 1,012,233 人民币普通股 广发稳健增长证券投资基金 818,143 人民币普通股 广发聚富开放式证券投资基金 780,430 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 578,706 人民币普通股 通乾证券投资基金 530,000 人民币普通股 全国社保基金一零七组合 509,836 人民币普通股 公司前十名股东中，公司董事长胡联奎先生与法人股东北京华胜计算机有限公司（以下简称“华计 公司”）间存在关联关系，公司董事长胡联奎先生现同时兼任华计公司执行董事。公司发起人股东不存 上述股东关 在《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动。 联关系或一 前十名流通股股东中，广发稳健增长证券投资基金与广发聚富开放式证券投资基金同属广发基金管 致行动关系 理有限公司。兴华证券投资基金和华夏成长证券投资基金同属华夏基金管理有限公司。 未知其他股东 的说明 之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 ①公司第一大股东为苏纲先生，46 岁，中国国籍，工程师，获中国人民解放军工程 技术学院数据通信专业学士学位。曾任公司副总经理、第一届董事会董事兼副总经理。 现任本公司执行董事。苏纲先生持有公司 2,275 万股，占本公司股本总额的 18.62%。 ②公司第二大股东为王维航先生，39 岁，中国国籍，获浙江大学信息电子工程系微 电子学专业硕士学位，清华大学经济管理学院 EMBA。曾任公司总经理、第一届董事会副 董事长兼总经理。现任本公司副董事长兼总裁。王维航先生持有公司 1,729 万股，占本 公司股本总额的 14.15%。 ③公司第三大股东为刘建柱先生，47 岁，中国国籍，高级工程师，获南开大学计算 数学专业理学学士学位。曾任公司副总经理、第一届董事会董事兼副总经理。现任本公 司董事兼副总裁。刘建柱先生持有公司 1,456 万股，占本公司股本总额的 11.91%。 ④公司第四大股东为刘燕京女士，43 岁，中国国籍，获北京工业大学应用数学系计 算数学专业学士学位。曾任公司副总经理、公司第一届董事会董事兼副总经理。现任本 公司执行董事。刘燕京女士持有公司 1,365 万股，占本公司股本总额的 11.17%。 ⑤公司第五大股东为华计公司，系中外合资企业，成立于 1993 年 1 月 28 日，注册 资本 800 万美元。北京六所华胜高技术股份有限公司持有华计公司 75%的股权，为其实 际控制人；新加坡富宝有限公司持有 25%的股权。华计公司董事长为李曼俊，董事为栾 刚、贺海华、胡联奎、何华安、孙必胜、章立人。该公司位于北京市海淀区上地五街 16 号，目前主要从事计算机显示器等外部设备的销售和教育管理软件的应用开发。华计公 司持有公司 1,137.5 万股，占公司股本总额的 9.31%。 4 北京华胜天成科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 ⑥公司第六大股东为胡联奎先生，55 岁，中国国籍，经济师，获清华大学管理工程 专业硕士学位。曾任公司第一届董事会董事长。现任本公司董事长、华计公司执行董 事、北京捷泰科电子技术有限责任公司董事长、北京华胜鸣天科技有限公司董事长、深 圳捷泰科电子技术有限公司董事长。胡联奎先生持有公司 910 万股，占公司股本总额的 7.45%。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 公司领取的 年初 年末 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 报酬总额 持股数 持股数 其他 (万元,税 关联 前) 单位 领取 2004-03-12～2007- 公积金转增 胡联奎 董事长 男 55 7,000,000 9,100,000 45.20 否 03-12 股本 副董事 2004-03-12～2007- 公积金转增 王维航 男 39 13,300,000 17,290,000 53.28 否 长、总裁 03-12 股本 董事、副 2004-03-12～2007- 公积金转增 刘建柱 男 47 11,200,000 14,560,000 42.83 否 总裁 03-12 股本 2004-03-12～2007- 公积金转增 刘燕京 执行董事 女 43 10,500,000 13,650,000 32.71 否 03-12 股本 2004-03-12～2007- 公积金转增 苏纲 执行董事 男 46 17,500,000 22,750,000 32.71 否 03-12 股本 2004-03-12～2007- 李曼俊 董事 女 63 0 0 4.00 是 03-12 2004-03-12～2007- 叶佛容 独立董事 男 66 0 0 4.00 否 03-12 5 北京华胜天成科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 2004-03-12～2007- 蓝伯雄 独立董事 男 55 0 0 4.00 否 03-12 2004-03-12～2007- 丁华庭 独立董事 男 73 0 0 4.00 否 03-12 监事会主 2004-03-12～2007- 卢孝威 男 57 0 0 4.00 是 席 03-12 职工代表 2004-03-12～2007- 吕萍 女 37 0 0 14.74 否 监事 03-12 欧阳莉 职工代表 2004-03-12～2007- 女 34 0 0 28.44 否 辉 监事 03-12 董事会秘 2004-03-12～2007- 胡家飞 男 40 0 0 19.75 否 书 03-12 2004-03-12～2004- 副总经理 10-27 注 1 林开涛 男 42 2004-10-27～2007- 0 0 53.93 否 财务总监 03-12 2004-03-12～2007- 吕松寰 副总裁 男 42 0 0 43.36 否 03-12 2004-10-27～2007- 薛晓忠 副总裁 男 36 0 0 56.47 否 03-12 2004-10-27～2007- 杨俏丛 副总裁 男 36 0 0 33.13 否 03-12 2005-03-22～2007- 徐静江 副总裁 男 42 0 0 44.00 否 03-12 首席技术 2004-10-27～2007- 刘睿明 男 33 0 0 30.27 否 执行官 03-12 合计 / / / / / / / 550.82 / 注 1：2004 年 10 月 27 日公司召开了 2004 年第五次临时董事会会议。董事会同意原财务 总监荆涛先生因个人原因辞去公司财务总监职务，公司聘任林开涛先生为公司财务总 监，同时其不再担任公司副总经理。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、公司主营业务及其经营状况 （1）公司报告期内外部经营环境及其变化 本公司经营范围包括技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；承接计算机信息 系统集成；销售计算机软、硬件及外围设备、通信设备；电子商务服务。 根据信息产业部等相关部门分析，虽然受宏观调控政策影响，2005 年中国信息技术 应用服务行业持续增长速度有所放缓，但是软件与服务在整体市场的比例有所增长。尽 管市场整体有所增长，但是在公司主要的行业市场，却出现了 IT 投资萎缩或增长缓慢的 情况，其中，电信业 2005 年 IT 投资总额为 299.2 亿元，较前年下降 8.9%；金融业 IT 投资总额为 275.1 亿元，较上年仅增长 3.42%。 在整个产业链上，上下游竞争与整合加剧，一方面国际厂商加快对下游渠道的整 合，对客户采取更为直接的服务模式；另一方面，主要行业客户不断优化 IT 系统的管理 模式，力图提高 IT 系统的投资回报。 6 北京华胜天成科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 2005 年，国内系统集成企业面临着多方面的挑战，他们分别采取适合自身特点的业 务策略，改善业务结构、优化盈利模式，力图维持或提高盈利水平。 作为 IT 服务企业，只有采用“专业化”的策略，才能在目前的行业发展与整合中立 于不败之地。公司认为“专业化”体现在三个方面： ①体现行业特点的专业化应用服务 目前系统集成行业的竞争已经明显表现在应用服务差异的竞争上，客户在服务商的 选择上，更看重长期的服务能力和业务上的融合程度。公司在解决方案和服务产品的开 发上，十分注重面向不同行业特点的个性化应用需求，为客户提供适合其业务特性的整 体解决方案。 ②保持技术上的领先优势 公司在计算平台、网络平台、通讯平台、互联网技术等方面的技术领域处于国内领 先水平。针对客户应用需求的变化特点，公司积极消化国际合作伙伴的先进技术，大力 投入高端商业智能、业务持续经营计划、融合通讯等方面的应用解决方案研发，保持了 公司的技术优势。 ③专业的服务管理水平 要帮助客户在 IT 投资上获得最大回报，降低客户的总体拥有成本，不仅需要先进的 技术，还需要有专业的服务管理，包括项目管理、沟通机制等方面的规范流程。 2005 年公司坚定不移地执行既定的业务战略，采取积极的实施计划，有策略的发展 IT 服务能力，提高公司核心竞争力，既完成了当前的业务目标，也为中长期的发展奠定 了坚实的基础。 （2）报告期内公司总体经营情况 ①公司经营状况分析 2005 年公司实现主营业务收入 112,797.62 万元，较上年同期 91,513.26 万元增长 23.26%，公司销售业绩持续平稳增长,基本达成预算目标。公司主营业务收入主要由硬件 及集成收入、软件收入和专业服务收入构成。其中，硬件及集成收入为 81,519 万元，同 比增长 8%；软件收入为 18,468 万元，同比增长约 1.1 倍；专业服务收入为 12,811 万 元，同比增长约 71%。至此，公司软件收入占主营业务比重由上年同期的 9.55%提高到了 16.37%，对公司的毛利贡献达到 20.07%；专业服务业务占公司主营业务比重由去年同期 的 8.19%提高到了 11.36%，对公司的毛利贡献达到 22.41%。软件和专业服务收入的大幅 增长有力地确保了公司主营业务利润的增长。2005 年公司业绩的稳步提高主要得益于公 司在保持传统业务平稳增长的同时，商业智能应用、业务可持续运营、企业通讯、专业 服务业务等领域均加大、加深了技术及营销投入并取得快速增长。新业务在主营业务中 比重逐年提高，又进一步分散了公司主营业务单一的风险。 2005 年公司产品综合毛利率为 21.33%,略低于上年同期的 21.64%， 2005 年公司在 系统集成以及专业服务领域都遇到了毛利率降低的盈利压力。系统集成业务方面，随着 跨国 IT 厂商产品直销模式的加强和深化，随着客户在信息系统建设上议价能力的提高， 公司系统集成业务领域面临业务毛利率下降的挑战。专业服务方面，随着专业服务市场 竞争加剧，专业服务毛利率呈下降趋势。但由于毛利率较高的软件业务和专业服务业务 7 北京华胜天成科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 规模扩大带来其销售收入快速增长，使其在主营业务中比重进一步提高，毛利贡献比例 提高，最终公司综合毛利率仅下降 0.33 个百分点。 2005 年公司销售费用同比增长 34.55%，高于主营业务收入的增长率；销售费用率由 上年同期 6.38%提高到 6.96%，同比增加 0.58 百分点。主要系公司为保证新业务、新行 业及专业服务业务的持续发展，加大对以上领域技术和营销投入，导致人员薪资成本增 加、日常费用开支增加。管理费用与去年同比大幅减少 1,221 万，管理费用率由上年同 期的 4.82%降至 2.83%，同比降低近 2 个百分点，主要系在公司加强管理费用预算控制的 同时，报告期内收回以前年度广东天图科技有限公司长期拖欠的大额应收款项，资产减 值准备金转回 1,122 万元所致。财务费用同比增长 182.70%，主要系由公司利用暂时闲 置的募集资金进行短期投资而导致银行存款利息收入同比减少及票据贴息增加等共同影 响所致。 2005 年公司实现净利润 10,154.97 万元，较上年同期 8,213.29 万元增长 23.64%； 公司综合成本费用率有所下降，净利率 9.00%，高于上年同期的 8.97%。2005 年，公司 通过专业服务业务快速发展、股权投资、短期投资等多种手段提高收益，使税前利润率 同比有所提高，在所得税率由 7.5% 增至 15% 的情况下，确保了公司综合盈利能力的稳 定。 2005 年公司流动比率 2.02，较上年同期 2.49 下降 18.88%；速动比率为 1.19，较上 年同期 1.93 下降 38.34%。流动比率和速动比率下降主要原因是预收货款大幅增长和存 货占流动资产比重提高。2005 年公司签订的复杂系统集成合同增加，导致列入存货的发 出商品金额大幅增加，对应的预收账款同比也大幅增长。2005 年公司预收货款同比增长 1.39 倍，达到 3.61 亿元，存货占流动资产的比重由上年同期的 22.74%升至 41.03%，提 高 18.29 个百分点。2005 年，尽管公司偿债能力指标同比有所下降，但由于货币资金和 变现能力强的短期投资增长，而应收票据、应收帐款同比大幅减少，公司的实际偿债能 力、应付风险能力有所提高。 2005 年公司经营现金净流量为 11,185 万元，投资现金净流量为-15,143 万元，筹资 活动现金净流量为-4,160 万元，现金净流量约为-8,141 万元。公司经营现金净流量增加 主要是由销售商品、提供劳务所致。公司投资及筹资活动的现金流量均为负值，是由 2005 年公司利用暂时闲置的募集资金进行基金投资、短期投资增加 1.06 亿元，同比增加 81%；购建办公建筑固定资金 5,479 万；向股东分配 4,700 万元红利等共同所致。 综上所述，2005 年公司面对系统集成以及专业服务领域激烈的市场竞争，积极调整 业务布局，发挥品牌以及技术积累的竞争优势，主营业务快速增长及主营业务结构的进 一步改善，各项收益指标均达到或超过预算目标。运营管理上加强对应收账款、库存等 流动资产专项管理，建立完善业务风险控制体系，积极改进业务流程，取得了较好的成 绩。在新的一年，面对主营业务市场日益激烈的竞争环境和进一步提高的目标业绩压 力，公司将继续深化新业务领域潜在服务机会的挖掘，专注于有增值潜力基础的业务领 域的有效投入，积极培育新的利润增长点；公司将继续积极调整产品结构和区域结构， 全面提高公司经营管理水平，加强人员成本控制及投资收益评价，降低固定成本开支， 确保公司运营效率不断提高，努力为投资者带来持续稳定的投资回报。 8 北京华胜天成科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 ②报告期内公司财务状况、经营成果分析 单位:元 币种:人民币 增加(减少) 项目 2005.12.31 2004.12.31 说明 金额 百分比 主要系公司利用暂时闲置募集资金购买基金 货币资金 335,705,907.59 412,784,420.31 -77,078,512.72 -18.67% 所致 主要系公司利用暂时闲置募集资金购买基金 短期投资 165,158,933.77 58,678,185.75 106,480,748.02 181.47% 所致 应收票据 56,402,492.06 96,199,662.77 -39,797,170.71 -41.37% 主要系应收票据到期承兑 应收账款 151,873,958.09 208,529,728.78 -56,655,770.69 -27.17% 主要系公司加强了对客户的信用和收款管理 存货 519,455,195.64 238,712,116.43 280,743,079.21 117.61% 主要系本期业务增加、采购增长所致 待摊费用 311,474.64 89,612.70 221,861.94 247.58% 主要系本期外地办事处房租增长所致 固定资产原值 73,176,796.38 15,560,043.83 57,616,752.55 370.29% 主要系本公司新购办公楼及装修所致 应付票据 7,320,579.10 2,414,848.71 4,905,730.39 203.15% 主要系公司本期开具票据尚未到期支付所致 预收账款 361,513,803.77 151,020,763.38 210,493,040.39 139.38% 主要系本公司复杂集成项目增长所致 应付工资 3,547,062.90 1,799,156.90 1,747,906.00 97.15% 主要系本公司员工增加所致 应付福利费 810,330.47 2,162,347.08 -1,352,016.61 -62.53% 主要系本公司员工活动、福利经费增加所致 应交税金 20,782,689.77 10,674,856.65 10,107,833.12 94.69% 主要系本公司业务量增加所致 其他应交款 395,512.44 -76,038.25 471,550.69 620.15% 主要系本公司流转税增加所致 实收资本 122,200,000.00 94,000,000.00 28,200,000.00 30.00% 主要系本公司报告期内转增股本所致 未分配利润 126,532,710.90 87,985,468.40 38,547,242.50 43.81% 主要系报告期内公司利润增加所致 增加(减少) 项目 2005 年度 2004 年度 说明 金额 百分比 主营业务收入 1,127,976,233.47 915,132,613.73 212,843,619.74 23.26% 主要系公司采用了有效营销策略 主营业务成本 887,398,904.02 717,059,204.40 170,339,699.62 23.76% 主要系公司主营业务增长所致 主营业务税金及 附加 10,579,800.00 7,027,858.13 3,551,941.87 50.54% 主要系公司主营业务增长所致 主要系本公司本期票据贴现利息和支付的现 财务费用 1,451,848.58 -1,755,568.99 3,207,417.57 -182.70% 金折扣增长所致 投资收益 2,061,378.69 375,921.69 1,685,457.00 448.35% 主要系本公司短期投资收益增加 所得税 18,364,704.97 8,568,317.69 9,796,387.28 114.33% 主要系报告期内公司所得税率提高所致 9 北京华胜天成科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 （3）公司定单签订情况 2005 年，公司在市场上全面推广销售各类系统产品与解决方案，全年累计签订合同 17.35 亿元人民币。下图是合同的季度分布情况。 最近三年各季度合同分布（单位：百万元人民币） 年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 小计 2005 年 366 367 489 513 1,735 2004 年 234 247 323 489 1,293 2003 年 180 161 192 292 825 （4）主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 922,754,404.00 占采购总额比重 78.46% 前五名销售客户销售金额合计 385,811,831.73 占销售总额比重 34.20% （5）主要控股公司及参股公司经营业绩分析 ①北京华胜天成软件技术有限公司（以下简称“软件公司”） 经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国 务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经 营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。该 公司注册资本为 10,000,000.00 元。 软件公司于 2005 年 7 月 6 日注册成立，主要专注于有针对性的行业应用软件开发与 服务业务。2005 年实现销售收入 992.47 万元，净利润 105.64 万元、净资产 1,105.64 万元。软件公司业务定位明确，有自身业务特点，目前业务发展处于健康状态。 ②华胜天成（香港）有限公司（以下简称“香港公司”） 经营范围：计算机与通讯产品的销售和技术服务，计算机与通讯系统集成服务。注 册资本为 6,630,000.00 港元。 香港公司 2005 年合同总额为 3,541 万美元，较上年增长 369%，实现收入 9,835 万 人民币，净利润-212 万元、净资产 663 万元。香港公司业务发展迅速，但由于资金不 足，合同执行进度受到影响，又因为业务增长过快，费用增长幅度较大，导致香港公司 2005 年的亏损。 ③华胜天成（美国）有限公司（以下简称“美国公司”） 经营范围：计算机与通信软、硬件产品的开发、生产与服务。注册资本为 950,000.00 美元。 美国公司于 2005 年下半年展开经营活动，当年实现收入 472 万元、利润 23 万元、 净资产为 789.67 万元。美国公司业务发展低于预期，主要问题在于相关人才短缺。公司 已聘请海外业务顾问，寻求加速业务发展的策略。 10 北京华胜天成科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 ④北京飞杰信息技术有限公司（以下简称“飞杰公司”） 经营范围：研究开发销售多媒体通讯终端、系统，并提供各种及时通讯服务，同时 兼营相关的电信增值业务及其他贸易业务。注册资本：9,800,000.00 元。 飞杰公司于 2005 年底完成工商注册与税务登记，目前尚未开展业务。 ⑤北京交大思源科技有限公司（以下简称“交大思源”） 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；销售电子计算机软硬件 及外部设备、机械电器设备等。注册资本：2,000,000.00 元。 受铁路体系改革的影响，交大思源 2005 年业务出现负增长，当年合同额为 639 万 元，实现收入 737 万元、净利润 154 万元、净资产 692.37 万元。目前公司正在积极开拓 铁路行业以外的物流信息系统市场。 ⑥北京瑞澜天成科技有限公司（以下简称“瑞澜天成”） 经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国 务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经 营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。注 册资本为 1,000,000.00 元。 瑞澜天成目前尚未开展业务。 （6）经营中出现的问题与困难 2005 年，公司在保持传统优势业务平稳增长的同时，为拓宽业务发展空间，提供有 竞争力的差异化专业服务，加大了在商业智能应用、业务可持续运营系统、专业服务等 领域的开发和投入，导致技术和软件开发人员的快速增加，人力资源的增加一方面为公 司提供了新业务及专业服务的技术储备和资源，可以为客户提供系统、及时、高效的服 务；另一方面使公司的成本开支压力增加。公司能否在新拓展的业务领域上取得理想的 经营业绩，经营效率的增长是否能够高于公司在人力成本方面的增长，人员成本投入能 否按照既定的计划完成投入与产出的效益转化，是公司业务拓展、高速增长中所面临的 挑战。公司将会加强对业务投入的成本收益评价，确定有竞争优势并有增长潜力的领域 进行投入，同时要加强对人员成本的控制，加强预算管理和绩效指标考核，从机制上保 证投入、产出的计划目标达成，进而保持人员成本支出与收益的同步实现，减少固定成 本开支，提高管理运营效率。 2005 年，公司在专业服务方面取得了高速的业务增长，销售收入比 2004 年增长 70%。但随着专业服务市场竞争的加剧，公司面临来自国际 IT 厂商的高端产品服务以及 国内竞争者的价格竞争的挑战，虽然公司在专业服务业务上取得了规模的增长，服务产 品范围也进一步拓宽，但是专业服务的毛利率呈下降趋势。2006 年，公司需要对专业服 务业务进行系统的业务规划和新产品拓展，在传统的优势客户和产品领域继续加强服务 的项目管理和开展大客户管理，巩固竞争优势；同时将拓宽服务的产品范围，加强整体 专业服务能力，以提高公司集成服务竞争能力。 2005 年，随着国际 IT 原厂商产品营销方面直销模式的加强和深化，以及客户在信 息系统建设方面议价能力的提高，公司在系统集成业务领域也面临着业务毛利率下降的 挑战，公司需要在系统集成能力上发挥存储、商业智能、企业通信方面的综合解决方案 11 北京华胜天成科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 优势，提高系统解决方案咨询及专业服务支持能力，以获取客户对公司集成能力及增值 服务能力的认可，进而保持稳定的赢利水平。 2、对公司未来的展望 （1）行业发展趋势及市场竞争格局 根据相关行业分析报告，随着 3G 和 NGN 建设的展开，未来几年电信行业的 IT 应用 市场规模将会有新一轮的增长。电信运营市场的竞争模式，正在从“规模竞争”向“业 务竞争”转变。因此，电信市场仍然是公司 2006 年最主要的业务市场，但在策略上将根 据运营市场竞争模式的变化进行相应的调整。 2006 年是“十一五规划”实施的第一年，金融、电子政务、交通、能源等行业应用 市场也将呈现快速增长的趋势，而不同行业的应用热点亦有不同，如银行业“大集中” 已基本完成，灾备、征信等应用成为需求重点；交通行业，尤其是城市交通，开始规划 和实施智能交通系统；制造业信息化在 ERP 建设热潮后，SCM、CRM 等方面应用需求旺 盛。 （2）发展机遇和战略规划 结合公司中长期战略目标的需要，公司将采取“做深行业，做宽服务”的策略，扩 大市场份额，优化业务结构。 （3）新年度工作计划 公司 2006 年计划实现主营业务收入 20%的增长，净利润实现 8%的增长。 为保证公司 2006 年业绩指标的实现，在行业上主要采取“做深电信和邮政行业业务 及做宽非电信行业市场”的策略；在组织改进方面将进一步强化大客户服务组织；同时 加强部门间的协作，提高公司的服务能力。 2006 年的公司重点在加强技术创新、改进业务流程和优化人才结构等方面开展工 作。 ①加强技术创新，加快新产品、新业务的开发 首先，加强募集资金的投入，尽快使募集资金项目发挥效益 目前公司募集资金投资已完成过半。公司计划在 2006 年完成全部募集资金投资项 目。结合市场需求变化，公司组织市场、事业部、技术、财务等部门，审慎调整实施计 划，调整开发方案，将新的技术融入研发计划，并务实地对项目预算进行了调整，使募 集资金的投入为公司中长期发展产生最大回报。 其次，进一步开发、优化应用解决方案 公司历年来在技术与解决方案开发上投入了大量的人力和财力，对提高公司的服务 能力，实现客户价值，起到了有效的作用。2006 年，在持续消化吸收国际厂商新技术的 同时，公司还将对主要的应用解决方案，如业务持续计划、商业智能、融合通讯等，进 行系列化开发，使各应用解决方案更具行业特点，更大程度地满足客户需求。 12 北京华胜天成科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 其中：软件研发的重点是优化移动办公商务系统、决策分析系统和企业信息总线技 术应用；集成解决方案的重点在数据中心解决方案包括灾难备份和网络安全系统等；服 务解决方案重点在多平台产品集成服务、数据移植服务和 IT 服务管理。 最后，完成软件能力成熟度集成模型第二级（CMMI）的认证 公司计划在 2006 年完成软件能力成熟度集成模型第二级（CMMI）的认证工作，进一 步优化软件研发体系。 ②改进业务流程，提升组织效率 公司计划与咨询公司合作，选取重要的 14 个业务流程进行梳理，并改进和固化这些 流程，使公司运作规范化，提高公司的整体效率。 ③加强培训，优化人才结构，改善员工激励机制 2006 年，公司计划根据“做深行业，做宽服务”的战略，有针对性的引入在行业服 务有经验的业务、技术人才，以及高端服务领域的专业服务人才。同时，公司将根据业 务发展，改善员工激励机制，调动员工积极性，不断提高员工素质，提高企业绩效。 （4）风险因素及采取的对策 ①人才竞争风险 随着市场竞争的加剧，公司对高水平的行业应用和技术开发人才、营销人才以及管 理人才有较大的需求。市场对这些人才的需求也日益增加，对人才的争夺也日趋激烈， 本公司面临着人才吸引、保留和发展的风险。 公司管理层高度重视人才在公司发展中的作用。为了稳定和吸引高素质人才，公司 将加强现有人力资源的维护，完善对公司的核心技术人员和重要营销人员的激励措施， 以保证公司的健康发展。公司强调成为学习型组织，通过对员工的教育和培训，使员工 的管理能力、技术技能和团队意识得到不断提高。同时，公司也在积极创造适合人才竞 争、人才发展的企业文化氛围，使个人的价值目标和公司的未来发展充分契合。公司将 通过进一步提高员工薪酬及福利待遇以及完善的激励制度，吸引国内外优秀人才加盟。 ②技术和产品风险 本公司所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期较短的特 点。因此，如果公司对技术和产品发展趋势不能正确判断、公司的科研开发、技术和产 品升级不能及时跟上，会对公司发展造成不利影响；同时，该行业内的许多核心技术掌 握在国外厂商手中，国内企业主要优势是在技术和产品的应用开发领域。这些因素给本 公司的生产、经营和发展带来一定影响。 公司将进一步培养自己的研发队伍，紧密跟踪、深入研究本行业技术发展的方向， 以掌握国外技术和产品的最新发展动态。近年来，本公司在研发方面不断加大投入力 度，开发出多项业内领先的专有技术，在强化核心技术方面有了一定积累。 ③经营管理风险 公司自成立以来一直以较快的速度发展，经营规模和业务范围不断扩大，组织结构 日益复杂，对公司管理的要求越来越高，存在一定的管理风险。公司资产规模仍相对偏 13 北京华胜天成科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 小，整体的竞争力有待进一步的提高，面对激烈的市场竞争，公司具有一定的经营风 险。 公司上市以来针对组织结构及业务流程进行了相应的变革。公司已建立了以事业部 和各地分支机构交叉的矩阵式管理模式，针对市场的变化对业务流程进行了大规模的整 合，这些措施的实施将有利于公司进行科学决策和加强管理。公司将贯彻“做深行业， 做宽服务”的战略，力争进一步巩固和扩大自己的市场份额，加大技术创新的力度，提 升公司抵御风险的能力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业 收入比上 成本比上 主营业务利润率 分产品 主营业务收入 主营业务成本 务利润 比上年增减（%） 年增减 年增减 率(%) （％） （％） 硬件及集成 减少 0.57 个百分 815,187,422.50 676,799,915.42 16.67 8.29 9.03 服务 点 增加 5.82 个百分 软件 184,680,674.10 136,401,640.44 25.83 111.38 95.93 点 专业服务收 减少 22.21 个百 128,108,136.87 74,197,348.16 36.24 70.88 178.00 入 分点 减少 0.49 个百分 小计 1,127,976,233.47 887,398,904.02 20.39 23.26 23.76 点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 北方区 684,288,834.95 31.63 华东区 82,726,743.54 -42.55 华南区 360,960,654.98 43.66 小计 1,127,976,233.47 23.26 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 15,197.00 募集资金总额 39,688.90 已累计使用募集资金总额 23,063.20 是否变更项 产生收益情 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 目 况 度 益 电信市场与销 售系统技改项 4,235 否 否 否 目 电信客户服务 4,397 否 1,503 35 是 是 系统技改项目 电信业务决策 支持系统技改 4,242 否 4,287 877 是 是 项目 电信业务实施 和订单管理系 4,241 否 2,292 560 是 是 统技改项目 14 北京华胜天成科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 电信网络资源 管理系统技改 4,093 否 2,481 256 是 是 项目 数据网络监控 和业务保障系 4,070 否 3,739 是 是 统技改项目 城域网 IP 电话 与数据增值业 3,370 否 3,670 124 是 是 务系统技改项 目 公用多媒体服 务系统技改项 3,700 否 2,012 是 是 目 公司电子商务 2,920 否 1,015 是 是 平台技改项目 公司销售网络 3,183.70 否 827 325 是 是 扩建改造项目 补充流动资金 1,237.20 否 1,237.2 是 是 合计 39,688.90 / 23,063.20 2,177 / / 未达到计划进 公司将结合市场需求变化，审慎调整实施计划，使募集资金的投入，为公司中长期发展产生 度和预计收益 最大回报。 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） ①电信市场与销售系统技改项目 公司将结合市场需求变化，审慎调整实施计划，使募集资金的投入，为公司中长期 发展产生最大回报。 ②电信客户服务系统技改项目 2005 年，公司利用电信行业客户系统升级扩容的机会，启动本项目投资，全年共投 入 1,503 万元，主要用于开发环境的升级改造、市场推广和业务执行，其中固定资产投 资 816 万元，本项目的投入，增加了针对电信客户主动营销业务的热点需求，形成了有 电信行业特色的联络中心（contact center）解决方案。 ③电信业务决策支持系统技改项目 本项目投资已经完成，累计投入 4,287 万元，超过计划投入 45 万元。目前公司已经 在商业智能服务领域形成了一套有特色的方法论、应用模型和应用模块。目前公司在邮 政、电信领域的业务决策支持系统业务上已处于国内领先地位，并正在积极开拓金融、 能源、交通等行业市场。 ④电信业务实施和订单管理系统技改项目 2005 年，公司根据电信政策和运营商业务策略的调整，在下半年加快本项目的投 资。目前，本项目已累计投资 2,292 万元，其中固定资产投资 910 万元，用于改善研发 环境，流动资金投入 1,382 万元，以支持本项目下的合同实施，目前该项目投资已接近 尾声，预计 2006 年完成本项目投资。 15 北京华胜天成科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 ⑤电信网络资源管理系统技改项目 本项目累计投入 2,481 万元。本项目的实施，使公司在运营商的网络升级扩充中建 立了领先的优势。2005 年，公司承建了四大运营商多个省份的网络升级扩容项目。 ⑥数据网络监控和业务保障系统技改项目 本项目已累计完成投资 3,739 万元。2005 年，中国移动业务保障系统招标中，公司 以明显的技术优势获得了三分之一以上省份的合同。同时，公司这一技术领先的优势还 延伸到金融市场，2005 年一举获得了中国银联 450 万美元的存储项目。 ⑦城域网 IP 电话与数据增值业务系统技改项目 本项目投资已进入尾声，共投入 3,670 万元，超过计划 300 万元。目前公司在城域 网及企业集团融合通讯领域已处于行业领先地位，形成了集成语音、数据及各种增值应 用的融合通讯解决方案，在金融市场为中国工商银行、交通银行等大型金融企业提供了 服务。 ⑧公用多媒体服务系统技改项目 2005 年，国内多媒体应用服务市场再掀高潮。公司在下半年成立了多媒体事业部， 统筹多媒体业务开发与技术开发，并在下半年加快项目投资。本项目共投入 2,012 万 元，建立面向多个行业的多媒体应用开发环境，并展开了多项合作研究项目。 ⑨公司电子商务平台技改项目 2005 年下半年，公司总部乔迁新址，加快了对公司信息系统的改进步伐，对公司信 息系统平台进行改造，提高网络容量和主要应用服务器的计算能力。同时公司邀请专业 咨询机构，精心筹划电子商务平台升级方案，包括开发管理、销售控制和财务管理方面 的流程优化设计。本项目累计投入 1,015 万元。该项目将在 2006 年继续进行。 ⑩公司销售网络扩建改造项目 考虑到不同行业和地区的信息化投资规模和需求差异，公司认为大规模扩张销售网 络的时机尚未成熟。截止到 2005 年底，本项目累计投资 827 万元，主要用于已有分支机 构的销售服务平台升级改造，包括必要的设备添置等。 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 1)北京交大思源科技有限公司 2004 年 11 月 9 日经公司 2004 年第六次临时董事会审议通过，公司以自有资金 660 万元收购交大思源 60%的股权，截至 2005 年 1 月公司已办妥相关的股权转让手续。根据 股权转让合同相关条款的规定，本报告期内公司实际支付投资款 3,604,112.49 元。 16 北京华胜天成科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 2)华胜天成科技（美国）有限公司 经 2003 年第四次临时董事会决定，公司出资 95 万美元设立美国公司，注册资本为 95 万美元。公司持股比例为 100%。 3）华胜天成软件技术有限公司 经公司 2005 年第一次临时董事会讨论通过，公司出资 990 万元与发起人股东苏纲先 生共同投资设立软件公司，并于 2005 年 7 月 6 日注册成立。软件公司注册资本为 1,000 万元。公司持股比例为 99%。 4)北京瑞澜天成科技有限公司 公司与北京瑞澜联合通信技术有限公司共同投资组建瑞澜天成，2005 年 1 月 18 日 已领取法人营业执照，双方分别投资 50 万元，投资比例各占 50%。 5）北京飞杰信息技术有限公司 经公司董事会战略委员会第一届第二次会议讨论通过，2005 年 10 月 31 日，公司出 资 499.8 万元与自然人陈杰、何颖、杨宝妹成立飞杰公司。该公司注册资本为 980 万 元，公司持股比例为 51%。 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，2005 年公司净利润为 101,549,732.53 元，上年初未分配利润 87,985,468.40 元，计提法定公积金 10,013,464.00 元、法定公 益 金 5,006,732.01 元 和 免 税 基 金 982,294.02 元 ， 分 配 2004 年 度 普 通 股 股 利 47,000,000.00 元后，可供股东分配的利润共计 126,532,710.90 元。 根据公司的实际情况，董事会提议以 2005 年末总股本 12,220 万股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金 5 元（含税），共计分配现金股利 6,110 万元。本次利润分配后， 尚未分配的利润 65,432,710.90 元结转以后年度分配。以 2005 年末总股本 12,220 万股 为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，共转增 6,110 万股。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 17 北京华胜天成科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 2004 年 11 月 9 日经公司 2004 年第六次临时董事会审议通过，公司以自有资金 660 万元收购交大思源 60%的股权，2005 年 1 月 28 日交大思源的工商变更登记手续办理完 毕。根据股权转让合同相关条款的规定，本报告期内公司实际支付投资款 3,604,112.49 元。该资产自收购日起至年末为上市公司贡献的净利润为 922,284.22 元人民币。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 北京华胜计算机有限公司 5,195,948.72 0.46 北京华胜鸣天科技有限责任公司 1,961,991.55 0.17 合计 7,157,940.27 0.63 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金 额 0 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 18 北京华胜天成科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 经公司全体非流通股股东协商，并与部分流通股股东沟通后，公司决定在 2006 年 3 月 31 日之前，向有关单位呈报股权分置改革方案，并正式进入股权分置改革程序。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 7.7.1、重大诉讼 公司于 2003 年 12 月以被背书人之身份接受了由广东盈通网络投资有限公司签发并 已承兑的四张收款人系广东天图科技有限公司、票面金额合计为人民币 1,920 万元的商 业承兑汇票。四张汇票付款日期限届满后，本公司委托开户银行向被告广东盈通网络投 资有限公司的开户银行请求支付汇票款时，因被告广东盈通网络投资有限公司账户内存 款余额不足而退票。 2004 年 7 月，公司以原告身份向广州中院起诉广东天图科技有限公司和广东盈通网 络投资有限公司，请求广州中院判令二被告向本公司偿付本金和利息，并承担诉讼费 用。同时要求查封或冻结二被告相应的财产。（详见 2004 年 8 月 5 日《中国证券报》和 《上海证券报》） 2004 年 8 月 16 日，公司召开 2004 年第四次临时董事会通过了《关于广东天图科技 有限公司坏账准备计提的议案》，对该笔应收账款改按个别认定法计提坏账准备（计提 比例为 60%）11,220,000.00 元。（详见 2004 年 8 月 17 日《中国证券报》和《上海证券 报》） 公司于 2004 年 12 月 10 日收到广州市中级人民法院（2004）穗中法民二初字第 314 号《民事裁定书》，裁定解除对公司 800 万元银行存款的冻结，解除对广东天图科技有 限公司、广东盈通网络投资有限公司相当于 1,920 万元财产的查封、冻结。 公司诉广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司票据纠纷一案，于 2004 年 11 月 17 日在广州市中级人民法院重新立案。公司于 2004 年 12 月 21 日收到广州市中 级人民法院（2004）穗中法民二初字第 552 号《民事裁定书》，广州市中级人民法院根 据本公司的申请，作出裁定如下：冻结广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限 公司价值 1,920 万元的银行存款或查封、扣押其他等值的财产。冻结北京华胜天成科技 股份有限公司 1,920 万元的银行存款或查封、扣押其他等值的财产。（详见 2005 年 1 月 7 日《中国证券报》和《上海证券报》） 19 北京华胜天成科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 2005 年 3 月 11 日，广东省广州市中级人民法院依法做出（2004）穗中法民二初字 第 552 号民事判决书，判决被告广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司共 同向北京华胜天成科技股份有限公司给付 1,920 万元，并从 2004 年 10 月 30 日至清偿日 止按中国人民银行同期贷款利率给付利息。（详见 2005 年 4 月 5 日《中国证券报》和 《上海证券报》） 2005 年 6 月，公司收到广东省广州中级人民法院执行二被告冻结账户的款项 9,980,810.00 元，剩余款项暂未执行，仍在追索之中。（详见 2005 年 6 月 29 日《中国 证券报》和《上海证券报》） 2005 年 9 月，本公司与广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司就尚未 偿还的剩余款项达成和解协议： 1、广东天图科技有限公司应收本公司之债权 1,082,869.00 元，冲抵广东天图科技 有限公司、广东盈通网络投资有限公司应付本公司之债务。 2、2005 年 9 月 14 日前，广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司一次 性支付本公司人民币 640 万元后，本公司不再向广东天图科技有限公司、广东盈通网络 投资有限公司主张债权余额、案件受理费、保全费及利息。 广东天图科技有限公司已经于 9 月 16 日将 640 万汇至公司基本账户，公司已经向 广东省广州市中级人民法院递交了中止对广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有 限公司强制执行的正式申请，公司与广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公 司的债权、债务关系已经终结。（详见 2005 年 9 月 22 日《中国证券报》和《上海证券 报》） 2004 年 9 月本公司与广东天图对原交易签订了补充协议，公司同意将《广东省城域 网项目合同》的合同总金额调减 1,013,321.00 元，相应调减应收账款 1,013,321.00 元。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司注册会计师郑建彪、苏 金其审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 20 北京华胜天成科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 335,705,907.59 412,784,420.31 251,521,725.07 406,979,520.08 短期投资 165,158,933.77 58,678,185.75 165,158,933.77 58,678,185.75 应收票据 56,402,492.06 96,199,662.77 55,873,078.87 96,199,662.77 应收股利 应收利息 1,791,000.00 1,791,000.00 应收账款 151,873,958.09 208,529,728.78 142,852,283.26 195,854,902.10 其他应收款 13,478,620.72 11,155,835.04 19,700,308.97 11,183,762.47 预付账款 23,656,814.64 21,980,856.11 10,884,224.96 9,570,061.20 应收补贴款 存货 519,455,195.64 238,712,116.43 354,464,542.59 231,205,109.12 待摊费用 311,474.64 89,612.70 264,624.29 55,132.80 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,266,043,397.15 1,049,921,417.89 1,000,719,721.78 1,011,517,336.29 长期投资： 长期股权投资 686,954.95 35,357,774.10 8,980,227.74 长期债权投资 长期投资合计 686,954.95 35,357,774.10 8,980,227.74 其中：合并价差(贷差以“- ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填 列) 固定资产： 固定资产原价 73,176,796.38 15,560,043.83 72,040,842.98 15,560,043.83 减：累计折旧 9,370,769.25 8,097,363.70 9,064,924.88 8,097,363.70 固定资产净值 63,806,027.13 7,462,680.13 62,975,918.10 7,462,680.13 减：固定资产减值准备 固定资产净额 63,806,027.13 7,462,680.13 62,975,918.10 7,462,680.13 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 63,806,027.13 7,462,680.13 62,975,918.10 7,462,680.13 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 1,884,576.64 1,884,576.64 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,884,576.64 1,884,576.64 递延税项： 递延税款借项 21 北京华胜天成科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产总计 1,332,420,955.87 1,057,384,098.02 1,100,937,960.62 1,027,960,244.16 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 应付票据 7,320,579.10 2,414,848.71 7,320,579.10 2,414,848.71 应付账款 217,116,020.06 238,528,117.78 140,422,804.35 222,437,829.75 预收账款 361,513,803.77 151,020,763.38 226,145,211.51 139,931,078.30 应付工资 3,547,062.90 1,799,156.90 3,165,159.90 1,799,156.90 应付福利费 810,330.47 2,162,347.08 536,567.55 2,162,347.08 应付股利 应交税金 20,782,689.77 10,674,856.65 19,407,638.88 10,264,527.73 其他应交款 395,512.44 -76,038.25 382,887.90 -76,038.25 其他应付款 14,816,296.49 13,501,753.37 10,330,418.13 12,895,350.25 预提费用 1,066,742.60 873,584.78 1,066,742.60 836,357.08 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 627,369,037.60 420,899,390.40 408,778,009.92 392,665,457.55 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 18,886,232.58 12,483,601.17 18,182,233.01 12,483,601.17 长期负债合计 18,886,232.58 12,483,601.17 18,182,233.01 12,483,601.17 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 646,255,270.18 433,382,991.57 426,960,242.93 405,149,058.72 少数股东权益(合并报表填 8,076,019.24 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 122,200,000.00 94,000,000.00 122,200,000.00 94,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 122,200,000.00 94,000,000.00 122,200,000.00 94,000,000.00 资本公积 344,689,043.43 372,889,043.43 344,689,043.43 372,889,043.43 盈余公积 85,139,879.64 69,137,389.61 83,862,369.46 69,137,389.61 其中：法定公益金 17,255,434.24 12,248,702.23 17,157,028.85 12,248,702.23 未分配利润 126,532,710.90 87,985,468.40 123,226,304.80 86,784,752.40 拟分配现金股利 61,100,000.00 47,000,000.00 61,100,000.00 47,000,000.00 外币报表折算差额(合并报表 -471,967.52 -10,794.99 填列) 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 所有者权益（或股东权益） 678,089,666.45 624,001,106.45 673,977,717.69 622,811,185.44 合计 负债和所有者权益（或股东 1,332,420,955.87 1,057,384,098.02 1,100,937,960.62 1,027,960,244.16 权益）总计 公司法定代表人: 胡联奎 主管会计工作负责人: 林开涛 会计机构负责人: 郑闽媚 22 北京华胜天成科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,127,976,233.47 915,132,613.73 1,025,901,326.05 876,136,207.24 减：主营业务成本 887,398,904.02 717,059,204.40 802,384,139.89 682,966,685.24 主营业务税金及附加 10,579,800.00 7,027,858.13 9,809,602.27 7,027,858.13 二、主营业务利润（亏损以 229,997,529.45 191,045,551.20 213,707,583.89 186,141,663.87 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 12,000.00 “-”号填列） 减: 营业费用 78,499,481.25 58,342,479.84 73,452,420.41 58,329,166.59 管理费用 31,889,732.98 44,104,465.28 24,985,335.27 42,817,604.05 财务费用 1,451,848.58 -1,755,568.99 1,317,308.45 -1,813,829.18 三、营业利润（亏损以“-” 118,156,466.64 90,354,175.07 113,964,519.76 86,808,722.41 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 2,061,378.69 375,921.69 2,035,524.94 2,310,329.43 号填列） 补贴收入 325,206.84 17,206.84 42,358.98 17,206.84 营业外收入 121,979.67 242,182.47 121,979.67 242,182.47 减：营业外支出 231,215.21 288,232.88 231,215.21 288,232.88 四、利润总额（亏损总额以 120,433,816.63 90,701,253.19 115,933,168.14 89,090,208.27 “-”号填列） 减：所得税 18,364,704.97 8,568,317.69 17,766,635.89 8,157,988.77 减：少数股东损益 519,379.13 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 101,549,732.53 82,132,935.50 98,166,532.25 80,932,219.50 填列） 加：年初未分配利润 87,985,468.40 92,150,354.60 86,784,752.40 92,150,354.60 其他转入 六、可供分配的利润 189,535,200.93 174,283,290.10 184,951,284.65 173,082,574.10 减：提取法定盈余公积 10,013,464.00 8,093,221.95 9,816,653.23 8,093,221.95 提取法定公益金 5,006,732.01 4,046,610.98 4,908,326.62 4,046,610.98 提取职工奖励及福利基金(合 982,294.02 8,157,988.77 8,157,988.77 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 173,532,710.90 153,985,468.40 170,226,304.80 152,784,752.40 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 47,000,000.00 66,000,000.00 47,000,000.00 66,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 126,532,710.90 87,985,468.40 123,226,304.80 86,784,752.40 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 23 北京华胜天成科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 胡联奎 主管会计工作负责人: 林开涛 会计机构负责人: 郑闽媚 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,606,668,040.27 1,374,995,766.95 收到的税费返还 325,206.84 42,358.98 收到的其他与经营活动有关的现金 29,025,765.92 23,663,144.26 经营活动现金流入小计 1,636,019,013.03 1,398,701,270.19 购买商品、接受劳务支付的现金 1,335,872,906.09 1,159,484,521.58 支付给职工以及为职工支付的现金 53,995,623.56 44,713,056.05 支付的各项税费 37,942,083.48 37,110,540.53 支付的其他与经营活动有关的现金 96,353,662.38 73,085,521.58 经营活动现金流出小计 1,524,164,275.51 1,314,393,639.74 经营活动现金流量净额 111,854,737.52 84,307,630.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 319,098,878.28 319,098,878.28 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,714,376.79 2,702,376.79 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 2,200.00 2,200.00 收到的其他与投资活动有关的现金 6,411,637.45 6,172,020.94 投资活动现金流入小计 328,227,092.52 327,975,476.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 54,795,376.90 54,594,773.50 投资所支付的现金 424,865,793.70 449,623,994.51 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 479,661,170.60 504,218,768.01 投资活动产生的现金流量净额 -151,434,078.08 -176,243,292.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 5,402,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 5,402,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 47,000,000.00 47,000,000.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 24 北京华胜天成科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 筹资活动现金流出小计 47,000,000.00 47,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -41,598,000.00 -47,000,000.00 四、汇率变动对现金的影响 -232,034.31 -5,385.14 五、现金及现金等价物净增加额 -81,409,374.87 -138,941,046.69 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 101,549,732.53 98,166,532.25 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 519,379.13 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -5,320,830.86 -4,878,098.49 固定资产折旧 2,978,350.41 2,776,172.74 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 427,745.51 427,745.51 待摊费用减少（减：增加） -177,987.57 -209,491.49 预提费用增加（减：减少） 193,157.82 230,385.52 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 67,282.57 67,282.57 固定资产报废损失 32,113.40 32,113.40 财务费用 -4,596,368.14 -4,375,635.80 投资损失（减：收益） -2,229,179.41 -2,203,325.66 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -289,097,617.86 -131,599,203.25 经营性应收项目的减少(减：增加) 108,374,845.47 96,462,768.62 经营性应付项目的增加(减：减少) 203,464,976.67 12,893,636.21 其他(预计负债的增加) -4,330,862.15 16,516,748.32 经营活动产生的现金流量净额 111,854,737.52 84,307,630.45 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 312,175,045.44 248,838,473.39 减：现金的期初余额 393,584,420.31 387,779,520.08 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -81,409,374.87 -138,941,046.69 公司法定代表人: 胡联奎 主管会计工作负责人: 林开涛 会计机构负责人: 郑闽媚 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具 体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本公司本报告期合并会计报表范围与 2004 年度相比变化如下： 25 北京华胜天成科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 （1）本公司 2004 年第六次临时董事会会议决议，收购北京交大思源科技有限公司 60%的股权，截至 2005 年 1 月相关法律事项已办理完毕，自 2005 年 1 月起纳入合并会计 报表范围。 （2）本公司 2005 年度出资新设子公司华胜天成科技（美国）有限公司、北京华胜 天成软件技术有限公司、北京飞杰信息技术有限公司，本期纳入合并会计报表范围。 北京华胜天成科技股份有限公司 董事长：胡联奎 2006 年 3 月 9 日 26