*ST海创(600555)茉织华2001年年度报告

上海茉 织华股份有限公司 2002 年年度报告 上海茉织华股份有限公司 ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＭＡＴＳＵＯＫＡ ＣＯ，．ＬＴＤ. 二零零一年年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。董事管维立未出席本次董事会会议。 上海茉织华股份有限公司 董事会 第 １ 页 共 ８１页 上海茉织华股份有限公司 2001 年度报告 目 录 第一章 公司基本情况简介 · ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· 第二章 会计数据和业务数据摘要 · ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· 6 第三章 股本变动及股东情况 · ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· 9 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 · ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· 13 第五章 公司治理结构 · ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· 16 第六章 股东大会简介 · ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· 18 第七章 董事会报告 · ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· 19 第八章 监事会报告 · ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· 32 第九章 重要事项 · ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· 34 第十章 财务报告 · ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· 38 第十一章 备查文件目录 · ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· 104 第 2 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 2001 年度报告 第一章、公司基本情况简介 １、 公 司 法 定 中 文 名 称 ： 上 海 茉 织 华 股 份 有 限 公 司 公司中文名称缩写：茉织华 公 司 法 定 英 文 名 称 ： ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＭＡＴＳＵＯＫＡ ＣＯ， ． ＬＴＤ． 公 司 英 文 名 称 缩 写 ： ＭＡＴＳＵＯＫＡ ２、 公 司 法 定 代 表 人 ： 李 勤 夫 ３、 公 司 董 事 会 秘 书 ： 汪 为 民 公司证券事务代表：姚洁青 联 系 地 址 ： 上 海 市 南 京 西 路 １２６６ 号 ６３Ｆ 电 话 ： ０２１－６２８８３０８０ 传 真 ： ０２１－６２８８３８８６ 电 子 信 箱 ： ｍａｔｓｕｏｋａ＠ｐｕｂｌｉｃ２．ｓｔａ．ｎｅｔ．ｃｎ ４、 公 司 注 册 地 址 ： 上 海 市 延 安 中 路 ８４１ 号 ８ 楼 公 司 办 公 地 址 ： 上 海 市 南 京 西 路 １２６６ 号 ６ ３ Ｆ 邮 政 编 码 ： ２０００４０ 公 司 国 际 互 联 网 网 址 ； ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍａｔｓｕｏｋａ．ｃｏｍ．ｃｎ 公 司 电 子 信 箱 ： ｍａｔｓｕｏｋａ＠ｐｕｂｌｉｃ２．ｓｔａ．ｎｅｔ．ｃｎ ５、 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 ： 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 南 华 早 报 登 载 公 司 年 报 的 国 际 互 联 网 网 址 ： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 年 度 报 告 备 置 地 点 ： 上 海 市 南 京 西 路 １２６６ 号 ６３Ｆ ， 公 司 董 事 会 办 公 室 ６、 公 司 股 票 上 市 交 易 所 ： 上 海 证 券 交 易 所 Ａ 股票简称：茉织华 Ａ 股 票 代 码 ： ６００５５５ Ｂ 股票简称：茉织华 Ｂ Ｂ 股 票 代 码 ： ９００９５５ ７、 公 司 的 其 他 有 关 资 料 １）、 公 司 首 次 注 册 或 变 更 注 册 登 记 日 期 、 地 点 ： Ａ、 公 司 于 １９９９ 年 １ 月 １３ 日 经 上 海 市 外 商 投 资 委 员 会 以 沪 外 资 委 批 字 （ ９９ ） 第 ４０ 号 批 准 ， １９９９ 年 １ 月 １ ４ 日 在 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 注 册 资 金 人 民 币 ３５３５０ 万 元 ， 注 册 地 为 ： 上 海 市 延 安 中 路 ８ ４ １ 号 ８ 楼 。 Ｂ、 公 司 经 国 家 证 券 监 督 委 员 会 以 “ 证 监 公 司 字 ［２００１］２６ 号 文 《 关 于 核 准 上 海 茉 织 华 股 份 有 限 公 司 申 请 发 行 股 票 的 通 知 》” 的 批 准 ， 于 ２００１ 年 ３ 月 ９ 日 通 过网上、网下同时询价发行的方式共向网下机构投资者和网上一般投资者发 行 人 民 币 普 通 股 ８１００ 万 股 。 ２００１ 年 ３ 月 ２３ 日 在 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 变 更 登 记 ， 注 册 资 金 人 民 币 ４３４５０ 万 元 。 ２）、 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 ： 企 股 沪 总 字 第 ０２５６９１ 号 第 3 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 2001 年度报告 ３）、 公 司 税 务 登 记 号 码 ： ３３０１０６６０７４０１９００ ４）、 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 ： 国内会计师：安达信·华强会计师事务所 办 公 地 址 ： 北 京 建 国 门 外 大 街 １ 号 国 贸 大 厦 １１１８ 室 国际会计师：安达信公司 办 公 地 址 ： 香 港 中 环 皇 后 大 道 中 １ ５ 号 置 地 广 场 公 爵 大 厦 ２１ 楼 第 4 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 2001 年度报告 第二章、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要财务数据： 单位：人民币元 ２００１年度 １、 利润总额 ２５６，４７９，３０２ ２、 净利润 ２０８，３５３，７９０ ３、 扣除非经常性损益后的净利润 ２０８，７３１，７１８ ４、 主营业务利润 ４０３，３０６，８４９ ５、 其他业务利润 ５，７６８，７９６ ６、 营业利润 ２５２，６８４，７０２ ７、 投资收益 １，９１４，３３６ ８、 补贴收入 ２，２５８，２４６ ９、 营业外收支净额 －３７７，９８２ １０、 经营活动产生的现金流量净额 ２２０，９６９，４２３ １１、 现金及现金等价物净增减额 ６１６，２０７，３１３ 注： １、 按 照 国 际 会 计 准 则 、 国 内 会 计 准 则 计 算 的 净 利 润 及 股 东 权 益 差 异 情 况 如 下 ： 单位：人民币千元 除税及少数 股东损益后利润 股东权益 本集团法定帐目所载之金额 ２０８，３５４ ２，０３９，７９６ 调整： 期后建议的股利分配 － １０８，６２５ 冲销开办费 ２，９９９ － 其他 －１１４ １，８７５ 按国际财务报告准则重编后金额 ２１１，２３９ ２，１５０，２９６ ２、 扣 除 的 非 经 常 性 损 益 项 目 和 涉 及 金 额 如 下 ： 单位：人民币千元 （１） 营 业 外 收 入 ： １，８２２ （２） 营 业 外 支 出 ： （ ２，２００ ） （二）前三年主要会计数据和财务指标： 单位：人民币千元 项目 ２００１年 ２０００年 １９９９年 １、 主营业务收入 １，８９４，７６０ １，３９４，２４０ ７１７，１２９ ２、 净利润 ２０８，３５４ １８５，１７１ １１２，３８７ 第 5 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 2001 年度报告 ３、 扣除非经常性损益的净利润 ２０８，７３２ １８０，６１０ １０１，４６０ ４、 全面摊薄每股收益（元） ０．４８ ０．５２ ０．３１ ５、 加权平均每股收益（元） ０．５０ ０．５２ ０．３１ ６、 总资产 ２，５５１，８４２ １，８１５，８１４ １，３８３，４３３ ７、 股东权益（不含少数股东权益） ２，０６１，５２１ ６５３，０８１ ６０２，２３９ ８、 扣除非经常性损益后的每股收益（元） ０．４８ ０．５１ ０．２９ ９、 每股净资产（元） ４．７４ １．８５ １．７０ １０、 调整后的每股净资产（元） ４．７４ １．８４ １．６９ １１、 每股经营活动产生的现金流量净额（元） ０．５１ ０．５６ ０．５４ １２、 净资产收益率（％） １０．１０％ ２８．４０％ １８．００％ １３、 扣除非经常性损益后的净资产收益率（％） １０．００％ ２５．３０％ １７．００％ （三）报告期利润表附表 报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 １９．６０％ ２３．４０％ ０．９３ ０．９７ 营业利润 １２．３０％ １４．７０％ ０．５８ ０．６１ 净利润 １０．１０％ １２．１０％ ０．４８ ０．５０ 扣除非经常性损益后的净利润 １０．００％ １２．００％ ０．４８ ０．５０ （四）报告期内股东权益变动情况 单位：人民币千元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 ３５３，５００．００ ８１，０００．００ － ４３４，５００．００ 增发Ａ股股票 资本公积 ２１７，６５８．００ １，２０５，９８６．００ － １，４２３，６４４．００ 增发Ａ股股票 盈余公积 ７７，８３９．００ ４３，７９６．００ － １２１，６３５．００ 本年利润计提 法定公益金 １８，６３２．００ １２，６６３．００ － ３１，２９５．００ 本年利润计提 未分配利润 ４，０８４．００ ７７，６５７．００ － ８１，７４１．００ 本年利润结余 股东权益 ６５３，０８１．００ １，４０８，４３９．００ － ２，０６１，５２０．００ 合计 ６５３，０８１．００ １，４０８，４３９．００ － ２，０６１，５２０．００ 第 6 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 2001 年度报告 三、股本变动和股东情况 （一）股本变动情况表 单位：股 本次变动前 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 本次变动后 转股 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ２４３５０００００ ２４３５０００００ 其中： ０ 国家持有股份 ０ 境内法人持有股份 １４９１７１２４４ １４９１７１２４４ 境外法人持有股份 ９４３２８７５６ ９４３２８７５６ 其他 ２、募集法人股 ０ ３、内部职工股 ０ ４、优先股或其他 ０ 未上市流通股份合计 ２４３５０００００ ２４３５０００００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ８１００００００ ８１００００００ ８１００００００ ２、境内上市的外资股 １１０００００００ １１０００００００ ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 １１０００００００ ８１００００００ ８１００００００ １９１００００００ 三、股份总数 ３５３５０００００ ８１００００００ ８１００００００ ４３４５０００００ （二）股票发行与上市情况 1、公司于 1998 年 12 月向境外公众发行了 11000 万股 B 股，每股发行价格为 0.28 美元（折 合人民币 2.32 元/股），1999 年 1 月 18 日获准在上海证券交易所上市交易。 2、公司于 2001 年 3 月通过网上、网下同时询价发行的方式共向网下机构投资者和网上一 般投资者发行人民币普通股 8100 万股，每股发行价格为人民币 16.4 元，2001 年 3 月 28 日 获准在上海证券交易所上市交易。 ３、 报 告 期 内 ， 公 司 通 过 增 发 Ａ 股 ， 股 本 增 至 ４３４５０ 万 股 ， 股 权 结 构 变 更 情 况 如下： 第 7 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 2001 年度报告 变动前 变动后 持股数（股） 比例（％） 持股数（股） 比例（％） 一、尚未流通股份： 国有法人股 境内发起人股 １４９，１７１，２４４ ４２．２０ １４９，１７１，２４４ ３４．３３ 境外发起人股 ９４，３２８，７５６ ２６．６８ ９４，３２８，７５６ ２１．７１ 一般法人配售 二、已流通股份： 社会公众股（Ａ 股） ８１，０００，０００ １８．６４ 社会公众股（Ｂ 股） １１０，０００，０００ ３１．１２ １１０，０００，０００ ２５．３２ 三、股份总额 ３５３，５００，０００ １００．００ ４３４，５００，０００ １００．００ （三）公司股东情况 １、 报 告 期 末 股 东 总 数 ： ２７２９２ 户 ， 其 中 ： 发 起 人 股 东 ６ 户 ， Ａ 股 股 东 ２ ２ ６ ８ ８ 户 ， Ｂ 股 股 东 ４６００ 户 。 ２、 公 司 前 十 位 股 东 单位：股 序号 股东名称 持股数量 股份性质 持股比例（％） １、 日本松冈株式会社 １８１，０１０，４８９ 外资股 ４１．６６ ２、 平湖茉织华实业发展有限公司 １３３，９１７，１９５ 法人股 ３０．８２ ３、 平湖市新仓服装二厂 ６，０８１，９０１ 法人股 １．４０ ４、 同盛基金 ６，００３，６７９ 社会流通股 １．３８ ５、 同益基金 ４，７８５，５１８ 社会流通股 １．１０ ６、 平湖市壮健服装有限公司 ４，６１０，０７１ 法人股 １．０６ ７、 安信基金 ４，５９２，３３２ 社会流通股 １．０６ ８、 平湖市永华制衣有限公司 ４，５６２，０７７ 法人股 １．０５ ９、 安顺基金 ２，７０３，６２５ 社会流通股 ０．６２ １０、 裕隆基金 ２，６１７，９０１ 社会流通股 ０．６０ 注： （ １） 以 上 股 东 中 第 一 大 股 东 日 本 松 冈 株 式 会 社 为 外 资 股 东 。 其 所 持 有 的 ８８３８ 万 股 为 Ｂ 股 流 通 股 ， 现 托 管 于 ＴＨＥ ＮＯＭＵＲＡ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＣＯ ＬＴＤ 。 （ ２ ） 以 上 前 １０ 名 股 东 中 合 计 持 有 本 公 司 股 份 ３５０，８８６，７３８ 股 ， 其 中 ： 已 上 市 流 通 股 份 １０９， ０８３ ，０ ０ ５ 股 ， 未 上 市 流 通 股 份 ２４１ ，８ ０ ３，７３３ 股 。 第 8 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 2001 年度报告 （ ３ ） 第 六 位 股 东 平 湖 市 壮 健 服 装 有 限 公 司 原 名 平 湖 市 黄 姑 服 装 总 厂 。 ２００１ 年 １２ 月 经 平 湖 市 黄 姑 镇 人 民 政 府 以 黄 工 字［２００１］４０ 号 文 件 同 意 ， 改 制 更 名 为平湖市壮健服装有限公司。其余不变。 ３、 持 有 本 公 司 ５ ％以 上 股 东 情 况 （１） 日 本 松 冈 株 式 会 社 是 本 公 司 的 控 股 股 东 ， 法 定 代 表 人 松 冈 照 浩 ， 注 册 资 本 日 元 １７２，５００，０００ 元 ， 年 初 持 有 本 公 司 ９ ２，６３０， ４８９ 股 股 份 ， 年 末 持 有 本 公 司 １８１，０１０，４８９ 股 股 份 ， 占 公 司 总 股 本 的 ４ １． ６ ６％ 。 所 持 有 的 本 公 司 股 份 无 质 押或冻结的情况。 （ ２ ）平 湖 茉 织 华 实 业 发 展 有 限 公 司 ，法 定 代 表 人 李 勤 珠 ，注 册 资 本 人 民 币 １００００ 万 元 ， 年 初 持 有 本 公 司 １３３，９１７，１９５ 股 股 份 ， 年 末 持 有 本 公 司 １３３，９１７，１９５ 股 股 份 ， 占 公 司 总 股 本 的 ３０．８２％ 。 所 持 有 的 本 公 司 股 份 无 质 押 或 冻 结 的 情 况 。 ４、 前 十 大 股 东 中 的 第 一 、 二 、 三 、 六 、 八 股 东 之 间 无 关 联 关 系 。 其 余 为 流 通 股东，公司未知其之间是否存在关联关系。 ５、 公 司 控 股 股 东 情 况 介 绍 １、 报 告 期 内 公 司 股 东 日 本 松 冈 株 式 会 社 和 日 本 ＴＥＲＵＣＯＭ ＣＯ ，．ＬＴＤ． 按 照 日 本 法 律 进 行 了 合 并 。 日 本 ＴＥＲＵＣＯＭ ＣＯ，． Ｌ Ｔ Ｄ． 为 日 本 松 冈 株 式 会 社 的 全 资 子 公 司 ， 于 １９９９ 年 公 司 发 行 Ｂ 股 时 ， 其 作 为 战 略 投 资 者 认 购 了 本 公 司 ８ ８，３８０， ０００ 股 Ｂ 股 。 本 次 合 并 后 ， 日 本 松 冈 株 式 会 社 合 计 持 有 本 公 司 １ ８ １，０１０， ４８９ 股 股 份 ， 占 本 公 司 总 股 本 ４１ ．６６ ％， 成 为 本 公 司 第 一 大 股 东 。 日 本 松 冈 株 式 会 社 法 定 代 表 人 松 冈 照 浩 ， 成 立 于 １９５６ 年 ， 主 要 从 事 ： 各 种 服 装 销 售 、 各 种 服 装 制 造 加 工 ； 注 册 资 本 为 日 元 １７２，５００，０００ 元 ， 其 所 有 者 为 日本松冈家族。 本 次 控 股 股 东 发 生 变 更 情 况 已 刊 登 于 ２００１ 年 １ １ 月 １０ 日 的《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 《 南 华 早 报 》。 ２、 ２０００ 年 １２ 月 ， 日 本 ＴＥＲＵＣＯＭ ＣＯ， ． ＬＴＤ ．将 其 持 有 公 司 流 通 股 所 代 表 的 提 案权及表决权全部授予了平湖茉织华实业发展有限公司。日本松冈株式会社 和 日 本 ＴＥＲＵＣＯＭ ＣＯ ，．ＬＴＤ 合 并 后 ， 日 本 松 冈 承 诺 继 续 履 行 上 述 授 权 ， 因 此 ， 平湖茉织华实业发展有限公司为本公司实质控制人。 平 湖 茉 织 华 实 业 发 展 有 限 公 司 原 名 为 平 湖 市 新 仓 服 装 一 厂 ， 成 立 于 １９７８ 年 ， １９９９ 年 经 平 湖 市 人 民 政 府 以 平 政 发 （ １９９９） １ １ ８ 号 批 准 更 名 为 平 湖 茉 织 华 实 业 发 展 有 限 公 司 ， 注 册 资 本 为 人 民 币 １００００ 万 元 ， 其 主 要 经 营 范 围 为 制 造 服 装 及 服 装 辅 料 ， 法 定 代 表 人 为 李 勤 珠 。 截 止 ２００２ 年 ３ 月 ， 李 勤 夫 拥 有 该 公 司 ７７．０２％ 的 股 权 ， 张 来 喜 等 其 他 ２ ７ 个 自 然 人 拥 有 剩 余 ２２．９８％的 股 权 。 李 勤 夫 ， 男 ，４０ 岁 １９７８ —１９９０ 年 ， 平 湖 市 新 仓 服 装 一 厂 厂长 １９９０ —１９９８ 年 ， 茉 织 华 实 业 集 团 有 限 公 司 总经理 １９９９ — 至 今 ， 上 海 茉 织 华 股 份 有 限 公 司 董事长 第 9 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 2001 年度报告 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）公司董事、监事和 高级管理人员情况 姓名 性别 年龄 职务 年初持股数 年末持股数 １、 李勤夫 男 ４０ 董事长 ０ ０ ２、 松冈照浩 男 70 副董事长 ０ ０ ３、 松冈典之 男 44 总经理 ０ ０ 董事、副总经理、董事会 ４、 汪为民 男 52 ０ ０ 秘书、财务总监 ５、 松冈寿男 男 40 董事 ０ ０ ６、 金光义孝 男 39 董事、副总经理 ０ ０ ７、 张来喜 男 35 董事 ０ ０ ８、 潘中华 男 38 董事 ０ ０ ９、 李应洵 男 57 董事 ０ ０ １０、 徐放华 女 33 董事 ０ ０ １１、 徐保龙 男 55 董事 ０ ０ １２、 陶宝法 男 58 董事 ０ ０ １３、 李勤珠 女 34 董事 ０ ０ １４、 管维立 男 58 独立董事 ０ ０ １５、 滕振华 男 52 监事长 ０ ０ １６、 乡英训 男 48 监事 ０ ０ １７、 沈强 男 45 监事 ０ ０ １８、 胡士明 男 54 监事 ０ ０ １９、 陈灿中 男 52 副总经理 ０ ０ ２０、 关永进 男 49 副总经理 ０ ０ 以上董事、监事及高级管理人员中，在股东单位任职情况如下： 松冈照浩先生在日本松冈株式会社担任法定代表人职务； 松冈典之先生在日本松冈株式会社担任董事职务； 松冈寿男先生在日本松冈株式会社担任董事职务； 金光义孝先生在日本松冈株式会社担任董事职务； 乡英训先生在日本松冈株式会社担任监事职务； 李应洵先生在韩国罗马株式会社担任法定代表人职务； 李勤珠女士在平湖茉织华实业发展有限公司担任法定代表人职务； 陶宝法先生在平湖市壮健服装有限公司担任法定代表人职务； 徐保龙先生在平湖市永华制衣有限公司担任法定代表人职务。 第 10 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 2001 年度报告 （二）年度报酬情况 公司董事、监事和高级管理人员的报酬执行本公司制定的绩效考核工资制度。 基本工资每月发放，奖金在年终根据业绩实绩发放。 公 司 董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 年 度 报 酬 总 和 为 人 民 币 １４３．７６ 万 元 。 公 司 收 入 金 额 最 高 的 三 位 董 事 报 酬 总 和 为 人 民 币 ４６．８ 万 元 ； 公 司 收 入 金 额 最 高 的 三 位 高 级 管 理 人 员 报 酬 总 和 为 人 民 币 ４０．８ 万 元 。 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬区间： １５ 万 以 上 １ 人 ； １０— １５ 万 ６ 人 ； ５—１ ０ 万 ４ 人 ； ５ 万 以 下 ６ 人 公司董事松冈照浩、李应洵系外方董事，在股东单位领取报酬，不在公司领 取报酬；公司董事管维立系独立董事，不在股东单位及关联单位领取报酬， 也不在公司领取报酬。 （三）报告期内公司董事、监事和高级管理人员离任情况 报告期内公司董事、监事和高级管理人员未发生变化。 （四）公司员工情况 公 司 现 有 员 工 ９４１６ 人 ， 其 中 ： 管 理 人 员 １ ３ ２ 人 ， 财 务 人 员 ５ １ 人 ， 直 接 、 间 接 从 事 销 售 人 员 １９５ 人 ， 设 计 、 品 质 控 制 人 员 ２５２ 人 ， 直 接 生 产 工 人 ８５１１ 人 ， 其 他 人 员 ２７５ 人 。 公 司 现 有 员 工 中 ： 大 专 以 上 学 历 人 员 ８８１ 人 ， 其 中 硕 士 、 博 士 ７ 人 。 所 有 员 工 均 经 过 专 业 职 业 培 训 ， 本 公 司 员 工 年 薪 总 额 平 均 在 人 民 币 １－２ 万 之 间 公 司 目 前 需 承 担 费 用 的 离 退 休 人 员 数 量 为 ０ 人。 第 11 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 2001 年度报告 五、公司治理结构 （ 一 ） 公 司 严 格 按 照 《 公 司 法 》、《 证 券 法 》 和 中 国 证 监 会 有 关 法 律 法 规 的 要 求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司 制 定 了《 公 司 章 程 》， 并 于 近 期 拟 订《 股 东 大 会 议 事 规 则 》、《 董 事 会 议 事 规 则 》、 《监事会议事规则》等公司治理文件报股东大会审议。所执行或即将执行的 规 则 符 合 中 国 证 监 会 和 国 家 经 贸 委 于 ２００２ 年 １ 月 ７ 日 发 布 的 《 中 国 上 市 公 司 治理准则》规范性文件的要求，主要情况如下： １、 关 于 股 东 与 股 东 大 会 ： 公 司 能 够 确 保 股 东 的 合 法 权 益 ； 确 保 所 有 股 东 ， 特 别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分地行使自己的权利；拟 订 了 《 股 东 大 会 议 事 规 则 》； 对 公 司 的 关 联 交 易 的 决 策 和 程 序 有 明 确 的 规 定 ， 在股东大会审议涉及关联交易事项时，关联股东回避表决，确保关联交易的 公平合理。 ２、 关 于 董 事 和 董 事 会 ： 公 司 董 事 会 的 人 数 和 人 员 构 成 符 合 法 律 、 法 规 的 要 求 ； 公 司 董 事 会 拟 订 了 《 董 事 会 议 事 规 则 》； 公 司 董 事 熟 悉 有 关 法 律 法 规 ， 了 解 作 为董事的权利、义务和责任；公司将在新的年度里按照有关规定建立独立董 事制度。 ３、 关 于 监 事 和 监 事 会 ： 公 司 监 事 会 的 人 数 和 人 员 构 成 符 合 法 律 、 法 规 的 要 求 ； 公 司 监 事 会 拟 订 了 《 监 事 会 议 事 规 则 》； 公 司 监 事 能 够 认 真 履 行 自 己 的 职 责 ， 能够本着为股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高 级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 ４、 关 于 绩 效 评 估 和 激 励 约 束 机 制 ： 公 司 建 立 了 绩 效 考 核 奖 惩 制 度 ， 按 业 绩 和 效益对管理人员和业务人员进行考核和奖励；公司同时着手建立公正、透明 的董事、监事和经理人员的绩效评估标准和激励约束机制。 ５、 关 于 相 关 利 益 者 ： 公 司 能 够 充 分 尊 重 和 维 护 银 行 及 其 他 债 权 人 、 职 工 、 消 费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 ６、 关 于 信 息 披 露 与 透 明 度 ： 公 司 指 定 董 事 会 秘 书 及 证 券 事 务 代 表 负 责 信 息 披 露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的 规定，准确、真实、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的 机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人 的详细资料和股份的变化情况。 ７、 对 照 《 中 国 上 市 公 司 治 理 准 则 》 不 足 并 需 要 在 今 后 修 订 、 增 补 的 情 况 ； Ａ、 公 司 在 章 程 中 没 有 明 确 董 事 的 选 聘 制 度 。 公 司 正 在 拟 订 董 事 选 聘 程 序 ， 并 对章程进行修正； Ｂ、 公 司 控 股 股 东 日 本 松 冈 株 式 会 社 及 第 二 大 股 东 平 湖 茉 织 华 实 业 发 展 有 限 公 司 持 有 公 司 股 份 超 过 ３０％， 公 司 尚 没 有 在 董 事 选 举 中 采 用 累 积 投 票 制 。 公 司 正在拟订董事选举中的累积投票制度，并对章程进行修正； 第 12 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 2001 年度报告 Ｃ、 公 司 没 有 与 全 部 董 事 、 监 事 及 高 管 人 员 签 订 聘 任 合 同 。 公 司 将 按 照 治 理 准 则的要求与董事、监事及高管人员签订聘任合同。 Ｄ、 公 司 尚 未 设 立 专 门 委 员 会 ， 公 司 将 按 照 治 理 结 构 的 要 求 ， 结 合 实 际 情 况 ， 设立专门委员会。 （二）独立董事履行职责的情况： 公司董事会根据中国证监会发布的 《关于上市公司建立独立董事制度的指导 意见》的规定，拟实行独立董事制度。 （三）公司独立性情况： 公司与控股股东日本松冈株式会社在业务、人员、资产、机构以及财务上实 现了分开： １、 公 司 拥 有 独 立 的 劳 动 、 人 事 及 工 资 管 理 体 系 。 公 司 董 事 长 、 总 经 理 、 副 总 经理、财务主管和董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东单位任职的情 况。经理、副经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位 领取报酬。在股东单位没有担任重要职务。 ２、 公 司 与 控 股 股 东 的 产 权 关 系 明 晰 。 公 司 拥 有 独 立 的 生 产 系 统 、 辅 助 生 产 系 统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有，本 公 司 独 立 拥 有 采 购 和 销 售 系 统。 ３、 公 司 拥 有 独 立 的 财 会 部 门 ， 拥 有 独 立 完 整 的 会 计 核 算 体 系 和 财 务 管 理 制 度 ； 公司拥有独立的银行帐户，不存在与控股股东共用帐户的情况，不存在将资 金存入控股股东结算帐户的情况；公司依法独立纳税；公司的资金使用由公 司董事会或管理层按规定作出决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情 况。 ４、 公 司 独 立 设 置 了 办 公 室 、 人 力 资 源 部 、 会 计 财 务 部 、 审 计 统 计 部 、 企 业 管 理部、投资发展部、金融事业部等管理部门；公司的经营和管理完全独立于 控股股东；公司现有办公地点、厂房为公司本身建造、购买或向非关联方租 用。 第 13 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 2001 年度报告 六、股东大会情况介绍 （一）报告期召开了一次股东大会： ２００１ 年 ４ 月 ６ 日 ， 上 海 茉 织 华 股 份 有 限 公 司 二 ＯＯＯ 年 度 股 东 大 会 在 上 海 希 尔 顿 宾 馆 二 楼 宴 会 厅 举 行 。 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 有 １５ 人 ， 代 表 ３３１９３．１１ 万 股 股 份 ， 占 本 次 股 东 大 会 股 权 登 记 日 止 的 股 本 总 额 的 ９３．９０％。 其 中 境 内 上 市 外 资 股 股 东 及 股 东 代 表 ９ 人 ， 代 表 ８８４３．１１ 万 股 股 份 ， 占 境 内 上 市 外 资 股 股 本 总 额 的 ８０．３９％ ， 发 起 人 股 股 东 及 股 东 代 表 六 人 ， 代 表 ２４３５０ 万 股 股 份 ， 占 发 起 人 股 股 本 总 额 的 １００％ 。 符 合 《 公 司 法 》 及 《 公 司 章 程 》 的 规定。经大会审议并表决，通过了以下议案： １、 审 议 通 过 董 事 会 工 作 报 告 ２、 审 议 通 过 监 事 会 工 作 报 告 ３、 审 议 通 过 公 司 ２０００ 年 年 度 报 告 和 年 报 摘 要 ４、 审 议 通 过 公 司 ２０００ 年 度 财 务 决 算 报 告 和 ２００１ 年 度 财 务 预 算 报 告 ５、 审 议 通 过 公 司 ２０００ 年 度 利 润 分 配 预 案 及 ２００１ 年 利 润 ６、 审 议 通 过 续 聘 安 达 信 · 华 强 会 计 师 事 务 所 和 安 达 信 公 司 为 公 司 境 内 外 会 计 师的议案。 上 海 通 力 律 师 事 务 所 对 ２０００ 年 度 股 东 大 会 召 开 的 程 序 和 表 决 结 果 进 行 了 现 场 鉴证，并出具了法律意见书。 ２０００ 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 于 ２００１ 年 ４ 月 ７ 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 南 华 早 报 》。 第 14 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 2001 年度报告 七、董事会报告 （一）主营业务范围及其经营情况 １、 公 司 主 营 业 务 情 况 公司主营业务经营范围：印刷、生产服装、服饰及相关产品、纺织、服装机 械、汽车座椅，销售自产产品；资产管理，投资举办符合国家产业政策的项 目。 报告期年度，公司在董事会及经营班子的领导下，通过全体员工的共同努力， 取 得 了 良 好 的 经 营 业 绩 。 全 年 共 生 产 销 售 服 装 ３９５５ 万 件 （ 套 ）， 比 ２０００ 年 增 长 １０９３ 万 件 ， 增 长 ３８％ ； 印 制 完 成 银 行 存 折 １１６１７ 万 本 ， 银 行 支 票 ４３８ 万 本 ， 银 行 存 单 ２７１１ 万 份 ， ＥＭＳ 凭 证 ４５９０ 万 份 ， 机 票 等 ３０００ 万 份 。 全 年 共 实 现 销 售 收 入 １８９４７６ 万 元 ， 比 ２０００ 年 增 长 ３６％ ； 实 现 利 润 总 额 ２５６４８ 万 元 ， 比 ２０００ 年 增 长 １ ２ ％； 全 年 经 营 活 动 的 净 现 金 流 量 为 ２２０９７ 万 元 ， 每 股 经 营 活 动 的 净 现 金 流 量 为 ０．５１ 元 。 ２、 公 司 报 告 期 主 营 业 务 收 入 和 主 营 业 务 利 润 情 况 单位：人民币千元 按行业分类 主营业务收入 主营业务利润 利润总额 毛利率（%） 服装 １，６６９，３５９ ３０９，７３５ １９６，７２６ １８．５５％ 印刷 ２２５，４００ ９３，５７２ ５９，７５４ ４１．５１％ 合计 １，８９４，７５９ ４０３，３０７ ２５６，４８０ ２１．２９％ 按地区分类 主营业务收入 主营业务利润 利润总额 毛利率（%） 境外 １，６４９，０８９ ３０７，５７４ １９３，７５４ １８．６５％ 境内 ２４５，６７０ ９５，７３３ ６２，７２６ ３８．９７％ 合计 １，８９４，７５９ ４０３，３０７ ２５６，４８０ ２１．２９％ ３、 主 要 供 应 商 、 客 户 情 况 （ １ ） 公 司 向 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 原 材 料 金 额 约 为 ７７９，０４０，０ ０ ０ 元 ， 占 年 度 采 购 总 额 的 ８３．４ ％。 （ ２ ） 公 司 向 前 五 名 客 户 合 计 销 售 产 品 金 额 约 为 １， ５８９ ，８ ９ ９，０００ 元 ， 占 年 度 销 售 总 额 的 ８３． ９％ 。 （二）主要控股、参股公司的经营情况 （单位：人民币千元） 主要控股、参股公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 ２００１年税后利润 １ 浙江茉织华实业发展有限公司 服装制造销售 服装 １０１，８００ １１１，４７０ ２，０９５ ２ 嘉兴爱丝制衣有限公司 服装制造销售 服装 ３，６１０ １３，６６０ －４５７ 第 15 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 2001 年度报告 ３ 嘉兴松富制衣有限公司 服装制造销售 服装 ３，３２０ ７，２４３ ２，５３６ ４ 嘉兴茉织华漂染有限公司 服装水洗 服装水洗 １６，５３０ ４１，２００ ４，９５９ ５ 平湖茉织华服装有限公司 服装制造销售 服装 １６，６００ ２９，０８４ －５７ ６ 浙江华盛制衣有限公司 服装制造销售 服装 ５８，１００ ５８，１００ － ７ 上海茉织华漂染有限公司 服装水洗 服装水洗 ８，２８０ １４，３５１ ４，２３５ ８ 上海茂麓贸易有限公司 国际贸易 服装 ４１，３８０ ９２，８４１ ５，１６９ ９ 上海金茂印务有限公司 印刷品制造销售 印刷品 ２１０，０００ ２３７，２１５ ２０，８７９ １０ 浙江茉织华印刷有限公司 印刷品制造销售 印刷品 ６７，８３０ １２０，６８５ １４，４８４ １１ 浙江茉织华印务有限公司 印刷品制造销售 印刷品 １２４，２００ １４２，２９９ ３，４０８ １２ 上海浦东新区印刷厂 印刷品制造销售 印刷品 ３０，０００ ７０，４５４ ２４，０１３ １３ 北京银牡丹印务有限公司 印刷品制造销售 印刷品 ２０，０００ ８６，７３６ ８，９０３ １４ 天津金茂印务有限公司 印刷品制造销售 印刷品 １０，０００ １０，４９１ －１１２ １５ 上海易富投资有限公司 实业投资／资产管理 咨询 ５０，０００ ４９，３１７ －６９６ （三）公司财务状况 （ 单 位 ： 人 民 币 千 元） 项目 ２００１年１２月３１日 ２０００年１２月３１日 增减率 １ 总资产 ２，５５１，８４２ １，８１５，８１４ ４０．５３％ ２ 货币资金 １，２１７，０９２ ６９３，４４６ ７５．５１％ ３ 短期投资 １４，４２９ － １００．００％ ４ 应收帐款 ２４３，８４６ １１１，１１３ １１９．４６％ ５ 其他应收款 ４４，７１８ ６９，８２２ －３５．９５％ ６ 待摊费用 １，３６６ １，０７６ ２６．９５％ ７ 存货 １６０，９２３ １８５，６７７ －１３．３３％ ８ 长期投资 １１３，１９９ ８２，１３９ ３７．８１％ ９ 固定资产 ９２２，９１６ ８３８，４３８ １０．０８％ １０ 累计折旧 ２８２，５１５ ２０９，７１３ ３４．７２％ １１ 在建工程 ６７，７３２ ２，４２６ ２６９１．９２％ １２ 无形资产 ３８，２８５ ２８，７２６ ３３．２８％ １３ 长期待摊费用 ３，６４４ ５，１７５ －２９．５８％ １４ 短期借款 ４１，６７７ ６２５，９３７ －９３．３４％ １５ 应付帐款 ８２，１８５ ３４，７３５ １３６．６１％ １６ 应付工资 ５７，９７９ ４５，４１５ ２７．６６％ １７ 应付福利费 ６，７１３ １，０９８ ５１１．３８％ １８ 应付股利 ８６，９００ １３４，３３０ －３５．３１％ １９ 应交税金 ２０，７１２ ３９，００１ －４６．８９％ ２０ 预提费用 ８，３４９ １２，７７７ －３４．６６％ 第 16 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 2001 年度报告 ２１ 长期借款 － ７０，０００ －１００．００％ ２２ 实收资本 ４３４，５００ ３５３，５００ ２２．９１％ ２３ 资本公积 １，４２３，６４４ ２１７，６５８ ５５４．０７％ ２４ 盈余公积 １２１，６３５ ７７，８３９ ５６．２６％ ２５ 公益金 ３１，２９５ １８，６３２ ６７．９６％ ２６ 未分配利润 ８１，７４１ ４，０８４ １９０１．４９％ ２７ 股东权益 ２，０６１，５２１ ６５３，０８１ ２１５．６６％ ２８ 销售收入 １，８９４，７６０ １，３９４，２４２ ３５．９０％ ２９ 销售成本 １，４９１，４５３ １，０２３，４０６ ４５．７３％ ３０ 主营业务利润 ４０３，３０７ ３７０，８３６ ８．７６％ ３１ 其他业务利润 ５，７６９ ３，０５４ ８８．９０％ ３２ 营业费用 ４９，４６８ ３６，１４７ ３６．８５％ ３３ 管理费用 ９４，６３２ ８６，６１０ ９．２６％ ３４ 财务费用 １２，２９１ ３３，５５７ －６３．３７％ ３５ 投资收益 １，９１４ －７，７０５ －１２４．８４％ ３６ 补贴收入 ２，２５８ １９，１３４ －８８．２０％ ３７ 营业外支出 ２，２００ ８３４ １６３．７９％ ３８ 净利润 ２０８，３５４ １８５，１７１ １２．５２％ 变动原因说明： １ 总资产 增加 是由于 公司增发Ａ股募集资金及本年效益增加 ２ 货币资金 增加 是由于 公司增发Ａ股募集资金及本年效益增加 ３ 短期投资 增加 是由于 公司战略配售新股及网下认购新股 ４ 应收帐款 增加 是由于 公司经营规模扩大 ５ 其他应收款 减少 是由于 公司收回款项 ６ 待摊费用 增加 是由于 本年保险费等增加 ７ 存货 减少 是由于 本年度售出商品 ８ 长期投资 增加 是由于 本年度投资新公司及收购其他公司股权 ９ 固定资产 增加 是由于 本年度公司扩大经营规模购入设备 １０ 累计折旧 增加 是由于 本年度公司提取折旧 １１ 在建工程 增加 是由于 本年度公司筹建募集资金使用项目 １２ 无形资产 增加 是由于 本年度公司购入新项目所需土地使用权 １３ 长期待摊费用 减少 是由于 本年度开办费摊销 １４ 短期借款 减少 是由于 本年度公司偿还银行短期借款 第 17 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 2001 年度报告 １５ 应付帐款 增加 是由于 本年度经营规模扩大 １６ 应付工资 增加 是由于 本年度经营规模扩大提取 １７ 应付福利费 增加 是由于 按工资总额提取 １８ 应付股利 减少 是由于 本年度分配及计提 １９ 应交税金 减少 是由于 本年度缴纳 ２０ 预提费用 减少 是由于 本年度运费支付 ２１ 长期借款 减少 是由于 本年度公司偿还银行长期借款 ２２ 实收资本 增加 是由于 本年度公司增发Ａ股 ２３ 资本公积 增加 是由于 本年度公司增发Ａ股 ２４ 盈余公积 增加 是由于 本年度公司经营效益增加 ２５ 公益金 增加 是由于 本年度公司经营效益增加 ２６ 未分配利润 增加 是由于 本年度公司经营效益增加 ２７ 股东权益 增加 是由于 本年度公司经营效益增加 ２８ 销售收入 增加 是由于 本年度公司扩大经营规模 ２９ 销售成本 增加 是由于 本年度公司扩大经营规模 ３０ 主营业务利润 增加 是由于 本年度公司经营效益增加 ３１ 其他业务利润 增加 是由于 本年度公司原所属软件公司出售软件 ３２ 营业费用 增加 是由于 本年度公司扩大经营规模 ３３ 管理费用 增加 是由于 本年度公司扩大经营规模 ３４ 财务费用 减少 是由于 本年度公司偿还银行长＼短期借款 ３５ 投资收益 减少 是由于 本年度新收购公司效益 ３６ 补贴收入 减少 是由于 本年度公司出口型企业税收返还 ３７ 营业外支出 增加 是由于 本年度公司其他支出 ３８ 净利润 增加 是由于 本年度公司经营效益增加 （四）经营中出现的问题与困难及解决情况 １、 服 装 业 务 近几年来，国际服装市场的竞争越来越激烈，对服装产品档次的要求也越来 越高，仅仅依靠服装生产规模的简单扩大已难以满足市场的要求。对此，公 司采取了相关的措施： （１） 提 高 服 装 产 品 的 附 加 值 。 通 过 服 装 面 料 的 选 择 、 加 工 技 术 的 改 进 ， 生 产 出高档次、智能化的服装产品，品种由原先的以工作制服为主侧重于向国际 知名品牌服装发展。 （２） 对 内 加 强 管 理 ， 通 过 挖 潜 改 造 等 方 式 ， 降 低 单 耗 费 用 ， 拓 展 利 润 空 间 。 （３）加强与国际大企业集团的合作，招商引资，为公司带来更多的市场资源。 第 18 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 2001 年度报告 ２、 印 刷 业 务 公司的印刷业务目前以大批量的集团采购为对象。随着高科技的应用和市场 需求的不断变化，彩印包装产品及新型的数码印刷品发展迅猛。公司目前正 致力于建立高效、快速的销售网络，调整市场战略，以获取更多的市场份额。 （五）报告期内投资情况 报 告 期 内 公 司 共 计 对 外 投 资 额 为 人 民 币 ３２２５４ 万 元 ， 比 ２０００ 年 度 投 资 额 人 民 币 ３２４４ 万 元 增 加 了 ２９０１０ 万 元 ， 增 幅 为 ９９０％ 。 １、 募 集 资 金 投 资 情 况 Ａ、 境 内 上 市 外 资 股 （ Ｂ 股 ） 募 股 资 金 情 况 Ａ－１ 、 公 司 于 １９９８ 年 １２ 月 发 行 境 内 上 市 外 资 股 １１０００ 万 股 ， 每 股 配 售 价 ０．２８ 美 元 ， 募 集 资 金 为 美 元 ３０，８００，０００ 元 ， 扣 除 发 行 费 用 美 元 ３，０７２，１１６ 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 为 美 元 ２７，７２７，８８４ 元 ， 折 合 人 民 币 ２２９，５４８，０６０．４８ 元 ， 募 股 资 金 于 １９９９ 年 １ 月 １１ 日 到 位 ， 业 经 大 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验 证 并 出 具 华 业 字 （ ９９ ） 第 ００５ 号 验 资 报 告 。 Ａ－２ 、 境 内 上 市 外 资 股 （ Ｂ 股 ） 募 股 资 金 实 际 使 用 情 况 ： Ａ－２－１ 服 装 生 产 工 厂 项 目 ： 至 ２０００ 年 ８ 月 １０ 日 止 ， 投 资 设 立 浙 江 茉 织 华 实 业 发 展 有 限 公 司 及 上 海 茉 织 华 股 份 有 限 公 司 服 饰 分 公 司 ， 共 投 资 人 民 币 ２００００ 万元。 Ａ－２－２ 茉 织 华 仓 储 物 流 中 心 ： 至 ２０００ 年 ８ 月 １０ 日 止 ， 投 资 人 民 币 ２０ 万 元 ， 系预付土地款。 Ａ－２－３ 浙 江 茉 织 华 印 刷 有 限 公 司 项 目 ： 至 ２０００ 年 ８ 月 １ ０ 止 ，投 资 人 民 币 １０５０ 万 元 和 美 元 ２０７ 万 元 共 收 购 浙 江 茉 织 华 印 刷 有 限 公 司 ３５％ 股 权 。 Ａ－２－４ 茉 织 华 商 贸 中 心 项 目 ： 至 ２０００ 年 ８ 月 １０ 日 止 ， 实 际 投 资 人 民 币 ４０２４ 万元。 上 述 实 际 投 资 资 金 共 计 约 人 民 币 ２６８１２ 万 元 ， 发 行 Ｂ 股 所 募 集 的 资 金 （ ２２９５ ５ 万 元 ） 已 全 部 使 用 完 毕 ， 差 额 部 分 由 公 司 自 筹 资 金 解 决 。 ２０００ 年 ８ 月 ３１ 日 大 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 向 公 司 出 具 了 华 业 字 （２０００） 第 １１１９ 号 关 于 前 次 募 集资金专项审计报告。 Ｂ、 人 民 币 普 通 股 （ Ａ 股 ） 募 股 资 金 情 况 Ｂ－１ 公 司 于 ２００１ 年 ３ 月 ９ 日 增 发 Ａ 股 ８ １ ０ ０ 万 股 ， 增 发 募 集 资 金 （ 扣 除 发 行 费 用 ） 人 民 币 １２ 亿 ８６９９ 万 元 已 足 额 到 帐 。 Ｂ－２ 募 集 资 金 使 用 进 度 Ｂ－２－１ 北 京 金 融 票 据 印 刷 项 目 ： 该 项 目 承 诺 于 ２００１ 年 ２ 月 实 施 ， 投 资 金 额 人 民 币 ２ ０ ０ ００ 万 元 。 至 报 告 期 末 ， 公 司 已 出 资 人 民 币 约 ５１１ 万 元 于 北 京 订 购 了 第 19 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 2001 年度报告 生 产 用 地 。 由 于 国 家 有 关 部 门 自 ２００１ 年 １０ 月 起 在 一 定 期 限 内 对 国 内 印 刷 市 场进行清理整顿，在此期间，暂停受理新的印刷项目审批。目前，审批工作 已恢复受理。公司将在有关手续齐备后，实施该项目。 Ｂ－２－２ 收 购 上 海 金 茂 印 务 有 限 公 司 股 权 ： 该 项 目 承 诺 于 ２００１ 年 ４ 月 实 施 ， 投 资 金 额 人 民 币 ４５５０ 万 元 。 于 ２００１ 年 ４ 月 ４ 日 ， 公 司 出 资 人 民 币 ４５５０ 万 元 向 顾 建 国 收 购 了 上 海 金 茂 印 务 有 限 公 司 ２５．７９％股 权 。 该 项 目 已 实 施 完 毕 。 Ｂ－２－３ 上 海 金 茂 印 务 改 扩 建 项 目 ： 该 项 目 承 诺 于 ２００１ 年 ４ 月 实 施 ， 投 资 金 额 人 民 币 ２００００ 万 元 。 至 报 告 期 末 ， 公 司 已 出 资 人 民 币 约 １０２４ 万 元 于 上 海 浦 东 订购了生产用地。由于本公司收购上海金茂印务有限公司后，按照目前工商 部门规定，上海金茂印务有限公司需办理注销，因此，该项目改由本公司名 义 上 报 。 因 上 述 Ｂ－２－１ 项 目 同 等 原 因 及 该 项 目 土 地 使 用 权 证 尚 未 办 理 结 束 ， 故未正式实施。目前，该土地使用权证已办理，公司正在逐步实施该项目。 Ｂ－２－４ 浙 江 茉 织 华 印 务 有 限 公 司 股 权 收 购 项 目 ： 该 项 目 承 诺 于 ２００１ 年 ４ 月 实 施 ， 投 资 金 额 人 民 币 ３２８０ 万 元 。 因 申 报 手 续 原 因 ， 该 项 目 尚 未 得 到 国 家 外 资 部门的正式批准。公司将在获取正式批准文件后，立即实施该项目。 Ｂ－２－５ 浙 江 茉 织 华 印 务 有 限 公 司 改 扩 建 项 目 ： 该 项 目 承 诺 于 ２００１ 年 ４ 月 实 施 ， 投 资 金 额 人 民 币 ９９６０ 万 元 。 由 于 上 述 审 批 原 因 ， 该 项 目 将 在 上 述 第 ４ 个 项 目 实施后正式进行。 Ｂ－２－６ 茉 织 华 裤 子 项 目 ：该 项 目 承 诺 于 ２００１ 年 ３ 月 实 施 ，投 资 金 额 人 民 币 ６０００ 万 元 。 于 ２００１ 年 ７ 月 １ ６ 日 ， 公 司 出 资 人 民 币 ４３５７ 万 元 与 日 本 株 式 会 社 水 甚 共 同 设 立 浙 江 华 盛 服 饰 有 限 公 司 ， 注 册 资 本 为 美 元 ７ ０ ０ 万 元 ， 公 司 占 ７５％ 。 该公司主要从事服装的加工，产品以各类裤子为主。报告期末，该公司尚处 于筹备阶段，目前，已正式开始运作。 Ｂ－２－７ 茉 织 华 服 装 水 洗 项 目 ： 该 项 目 承 诺 于 ２００１ 年 ３ 月 实 施 ， 投 资 金 额 人 民 币 ３０００ 万 元 。 于 ２００１ 年 １ ０ 月 ２２ 日 ， 公 司 出 资 人 民 币 １２４５ 万 元 与 其 他 投 资 者 共 同 设 立 平 湖 茉 织 华 服 装 有 限 公 司 ，注 册 资 本 为 美 元 ２００ 万 元 ，公 司 占 ７５％ 。 该公司主要从事服装制造及水洗、石磨等服装后整理。 报告期末，该公司尚处于筹备阶段，目前，已正式开始运作。 Ｂ－２－８ 上 海 茉 织 华 南 汇 服 装 项 目 ： 该 项 目 承 诺 于 ２００１ 年 ５ 月 实 施 ， 投 资 金 额 人 民 币 １２０００ 万 元 。 至 本 年 度 末 ， 公 司 尚 未 就 订 购 土 地 使 用 权 等 情 况 与 有 关 部门达成一致。公司将抓紧工作进程，争取该项目早日启动。 Ｂ－２－９ 茉 织 华 工 业 城 汽 车 座 椅 项 目 ： 该 项 目 承 诺 于 ２００１ 年 ６ 月 实 施 ， 投 资 金 额 人 民 币 ７０２０ 万 元 。 至 本 年 度 末 ， 公 司 经 浙 江 省 外 经 贸 部 门 批 准 ， 与 日 本 三 井物产株式会社、三井物产（中国）有限公司、日本德永贸易株式会社共同 成立了嘉兴德永纺织品有限公司。本年度报告期末验资工作尚未完毕。该公 司 经 营 范 围 ： 生 产 和 销 售 汽 车 座 椅 和 椅 套 及 加 工 。 该 公 司 注 册 资 本 美 元 ７００ 万 元 ， 本 公 司 投 资 人 民 币 ３７７６ ．５ 万 元 ， 占 ６５％ 。 Ｂ－２－１０ 上 海 茉 织 华 服 饰 分 公 司 扩 建 、 茉 织 华 工 业 城 西 服 项 目 、 茉 织 华 工 业 城 基 础 设 施 等 三 个 项 目 ： 该 等 项 目 分 别 承 诺 于 ２００１ 年 １ 月 、 ２ 月 、 ７ 月 实 施 ， 投 资 金 额 人 民 币 １９９８０ 万 元 。 至 报 告 期 末 ， 公 司 已 投 入 资 金 约 人 民 币 ５４３５ 万 元 正 在 进 行 该 等 项 目 的 土 建 工 程 阶 段 。 预 计 于 ２００２ 年 度 ， 该 等 项 目 可 正 式 投 入运营。 综 上 所 述 ， 本 报 告 期 公 司 已 实 际 使 用 募 集 资 金 人 民 币 １７１２８ 万 元 用 于 招 股 说 第 20 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 2001 年度报告 明 书 中 所 列 项 目 。 剩 余 资 金 约 人 民 币 １１１５７６ 万 元 部 分 作 定 期 存 款 ， 部 分 暂 补 充公司流动资金。公司将根据项目实施进度分批投入。 Ｂ－３ 募 集 资 金 投 资 披 露 情 况 Ｂ－３－１ 上 海 金 茂 印 务 有 限 公 司 股 权 收 购 项 目 ： 于 ２００１ 年 ４ 月 ４ 日 ， 出 资 人 民 币 ４５５０ 万 元 向 顾 建 国 收 购 了 上 海 金 茂 印 务 有 限 公 司 ２５．７９％ 股 权 。 该 项 目 刊 登 于 ２００１ 年 中 期 报 告 。 Ｂ－３－２ 茉 织 华 工 业 城 裤 子 项 目 ： 于 ２００１ 年 ７ 月 １ ６ 日 ， 出 资 人 民 币 ４３５７ 万 元 与 日 本 株 式 会 社 水 甚 共 同 设 立 浙 江 华 盛 服 饰 有 限 公 司 ， 注 册 资 本 为 美 元 ７００ 万 元 ， 公 司 占 ７ ５ ％。 该 项 目 刊 登 于 ２００１ 年 ８ 月 ８ 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 南 华 早 报 》。 Ｂ－３－３ 茉 织 华 工 业 城 服 装 水 洗 项 目 ： 于 ２００１ 年 １ ０ 月 ２２ 日 ， 出 资 人 民 币 １２４５ 万 元 与 其 他 投 资 者 共 同 设 立 平 湖 茉 织 华 服 装 有 限 公 司 ， 注 册 资 本 为 美 元 ２００ 万 元 ， 公 司 占 ７ ５ ％。 Ｂ－３－４ 茉 织 华 工 业 城 汽 车 座 椅 项 目 ： 于 ２００１ 年 １ ２ 月 ３１ 日 ， 经 浙 江 省 外 经 贸 部门批准，公司与其他投资者共同成立了嘉兴德永纺织品有限公司。本年度 报告期末验资尚未完毕。该公司经营范围：生产和销售汽车座椅和椅套及加 工 、后 整 理 服 装 面 料 。该 公 司 注 册 资 本 美 元 ７ ０ ０ 万 元 ，本 公 司 投 资 人 民 币 ３７７６．５ 万 元 ， 占 ６５％ 。 Ｂ－４ 募 集 资 金 投 资 项 目 收 益 Ｂ－４－１ 公 司 以 募 集 资 金 收 购 上 海 金 茂 印 务 有 限 公 司 其 余 ２５．７９ 股 权 。 上 海 金 茂 印 务 有 限 公 司 本 年 度 实 现 利 润 约 人 民 币 ２０００ 万 元 ， 该 项 目 的 实 施 为 公 司 增 加 利 润 约 人 民 币 ５１６ 万 元 。 ２、 非 募 集 资 金 投 资 情 况 （ １ ） 于 ２００１ 年 ５ 月 １ ４ 日 出 资 人 民 币 ２４０ 万 元 向 王 平 收 购 其 持 有 的 上 海 商 软 商 务 软 件 有 限 公 司 ４０％ 股 权 ， 收 购 后 公 司 占 上 海 商 软 商 务 软 件 有 限 公 司 １００％ 股 权 。 本 次 股 权 收 购 业 经 上 海 达 隆 会 计 师 事 务 所 出 具 了 沪 达 会 检 Ａ２００１（ １５２ ） 号验资报告。 （ ２ ） 于 ２００１ 年 ５ 月 ３１ 日 出 资 约 人 民 币 ３０２２ 万 元 增 资 上 海 茂 麓 贸 易 有 限 公 司 ， 增 资 后 公 司 占 上 海 茂 麓 贸 易 有 限 公 司 ７５％ 股 权 。 本 次 增 资 业 经 上 海 佳 华 会 计 师 事 务 所 出 具 了 佳 业 外 验 字 （ ２００１ ） ０２１５ 号 验 资 报 告 。 （ ３ ） 出 资 人 民 币 ６１５０ 万 元 购 买 浙 江 景 兴 纸 业 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 景 兴 纸 业 ”） ４ １ ％股 权 ， 收 购 后 公 司 占 浙 江 景 兴 纸 业 股 份 有 限 公 司 ４ １ ％股 权 。 本 次 收 购 行 为 已 刊 登 于 ２００１ 年 ６ 月 １９ 日 的 《 上 海 证 券 报 》、《 南 华 早 报 》。 （ ４ ） 出 资 约 人 民 币 ６２１ 万 元 （ 占 ７５％ ） 与 日 本 株 式 会 社 仁 多 产 业 共 同 投 资 上 海茉织华漂染有限公司。 （ ５ ） ２０００ 年 １ ２ 月 公 司 出 资 人 民 币 ９３３ 万 元 （ 占 ９３．３％ ） 与 天 津 公 用 事 业 印 第 21 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 2001 年度报告 刷 厂 共 同 投 资 设 立 天 津 金 茂 印 务 有 限 公 司 ， ２００１ 年 １ 月 该 公 司 注 册 成 立 。 （ ６ ） 出 资 人 民 币 ４５００ 万 元 （ 占 ９０％ ） 与 浙 江 茉 织 华 印 刷 有 限 公 司 共 同 投 资 设 立 上 海 易 富 投 资 有 限 公 司 。 本 次 投 资 行 为 已 刊 登 于 ２００１ 年 ６ 月 ２ ３ 日 的《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 南 华 早 报 》。 （７） 出 资 人 民 币 ６００ 万 元 向 北 京 牡 丹 电 子 集 团 公 司 购 买 其 持 有 的 北 京 银 牡 丹 印 务 有 限 公 司 ３ ０ ％股 权 。 本 次 收 购 后 ， 公 司 共 计 持 有 北 京 银 牡 丹 印 务 有 限 公 司 ７５％ 股 权 。。 （六）经营环境及宏观政策、法规发展变化的影响 本 报 告 期 年 度 ， 公 司 从 事 服 装 生 产 各 成 员 单 位 之 间 的“ 进 料 加 工 ” 出 口 业 务 增 值 税 由 原 先 老 外 商 投 资 企 业 采 用 的 “ 不 征 不 退 ” 方 式 转 为“ 免 、 抵 、 退 ” 方式，这使得部分公司在内部单位之间结算时交纳增值税。该部分税金将在 下一年度的出口退税清算工作完毕后予以退还。这在一定程度上占用了公司 的部分流动资金。 （ 七 ） ２００２ 年 业 务 发 展 计 划 ２００２ 年 度 公 司 业 务 发 展 的 总 体 思 路 ： 围 绕 着 服 装 、 特 种 印 刷 行 业 两 大 领 域 ， 向环保造纸、数码快印及其他相关产业拓展，形成公司新的核心产业和新的 利润增长点，提高公司整体抗风险能力，向多元化、跨国型的集团企业迈进。 １、 公 司 将 加 快 落 实 完 成 招 股 说 明 书 所 承 诺 的 各 个 项 目 ， 争 取 早 日 投 入 生 产 ， 以扩大公司两大主业的生产规模，提高经济效益。在贸易上采取更灵活和多 样化的形式和手段，凭籍公司在规模、设备及管理上的先进性、高度的市场 敏锐度等方面的优势，继续扩大在服装市场、印刷市场的份额，在竞争激烈 的服装、印刷制造业中保持领先地位。 ２、 加 大 对 公 司 下 属 特 种 造 纸 企 业 的 支 持 力 度 ， 确 保 其 １５ 万 吨 新 纸 机 和 技 改 项目的顺利投产，提高其对公司盈利的贡献率，形成公司新的支柱产业。 ３、 充 分 利 用 中 国 加 入 世 贸 组 织 的 机 遇 ， 更 深 层 次 和 更 广 范 围 地 参 与 国 际 竞 争 ， 除进一步扩展公司产品在国际市场上的份额，还将加强与国际金融机构的合 作，积极在国际资本市场上寻求低成本扩张的机会，以提升公司在国际上的 影响力和知名度，为公司向跨国型集团发展奠定良好的基础。 ４、 ２００２ 年 公 司 将 进 一 步 完 善 组 织 架 构 和 管 理 体 系 ， 持 续 推 动 企 业 的 管 理 创 新，提高公司综合实力。深化公司人才经营，健全绩效挂钩的考核激励机制， 培养和建设一支符合公司发展战略意图的人才队伍，以应对日趋激烈的市场 竞争，实现公司稳定、健康的发展。 （八）董事会日常工作情况 １、 报 告 期 董 事 会 会 议 情 况 及 决 议 内 容 报 告 期 内 召 开 了 １０ 次 董 事 会 （ １ ） 上 海 茉 织 华 股 份 有 限 公 司 第 一 届 董 事 会 第 八 次 会 议 暨 二 ＯＯＯ 年 年 度 董 事 会 会 议 于 ２００１ 年 ２ 月 ２３ 日 在 本 公 司 召 开 ， 会 议 审 议 通 过 以 下 决 议 ： 第 22 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 2001 年度报告 Ａ、 审 议 通 过 公 司 二 ＯＯＯ 年 度 董 事 会 工 作 报 告 Ｂ、 审 议 通 过 公 司 二 ＯＯＯ 年 度 财 务 决 算 及 二 ＯＯ 一 年 财 务 预 算 报 告 Ｃ、 审 议 通 过 公 司 二 ＯＯＯ 年 公 司 利 润 分 配 预 案 二 ＯＯ 一 年 利 润 分 配 政 策 Ｄ、 审 议 通 过 公 司 二 ＯＯＯ 年 年 度 报 告 及 年 报 摘 要 Ｅ、 审 议 通 过 继 续 聘 用 安 达 信 · 华 强 会 计 师 事 务 所 和 安 达 信 公 司 的 议 案 Ｆ、 审 议 通 过 聘 任 姚 洁 青 小 姐 担 任 董 事 会 证 券 事 务 代 表 的 议 案 Ｇ、 审 议 通 过 关 于 召 开 公 司 二 ＯＯＯ 年 度 股 东 大 会 的 议 案 该 决 议 刊 登 在 ２００１ 年 ４ 月 ７ 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 南 华 早 报 》。 （ ２ ） 上 海 茉 织 华 股 份 有 限 公 司 第 一 届 董 事 会 第 九 次 会 议 于 ２００１ 年 ６ 月 １５ 日 在本公司召开，会议审议通过以下决议： Ａ、 同 意 公 司 受 让 平 湖 市 景 兴 纸 业 科 技 发 展 有 限 公 司 持 有 的 景 兴 纸 业 １２．０７％ 的 股 权 ， 受 让 平 湖 市 国 有 资 产 经 营 有 限 公 司 持 有 的 景 兴 纸 业 １９．２３％的 股 权 ， 受 让 平 湖 市 电 力 实 业 总 公 司 持 有 的 景 兴 纸 业 ２．１３％ 的 股 权 ， 受 让 平 湖 市 曹 桥 乡 集 体 资 产 经 营 公 司 持 有 的 景 兴 纸 业 ２．４１％ 的 股 权 ， 受 让 自 然 人 朱 在 龙 持 有 的 景 兴 纸 业 ０．６７％的 股 权 ， 受 让 自 然 人 戈 海 华 持 有 的 景 兴 纸 业 ２．３１％ 的 股 权 ， 受 让 自 然 人 江 云 根 持 有 的 景 兴 纸 业 ２．１８％ 的 股 权 ， 公 司 将 共 计 支 付 股 权 转 让 款 人 民 币 ６１５０ 万 元 。 公 司 将 于 本 决 议 作 出 之 后 三 日 内 与 各 出 让 方 签 署 相 应 的 股权转让协议。 Ｂ、 上 述 股 权 转 让 行 为 完 成 后 ， 公 司 将 持 有 景 兴 纸 业 ４１％ 的 股 权 。 Ｃ、 同 意 就 上 述 转 股 事 宜 对 景 兴 纸 业 的 章 程 进 行 相 应 修 改 ， 并 签 署 章 程 修 订 案。 该 决 议 刊 登 在 ２００１ 年 ６ 月 １９ 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 南 华 早 报 》。 （ ３ ） 上 海 茉 织 华 股 份 有 限 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 次 会 议 于 ２００１ 年 ６ 月 ２１ 日 在本公司召开，会议审议通过以下决议： 同 意 由 股 份 公 司 出 资 人 民 币 ４５００ 万 元 （ 占 ９０％ ） 与 浙 江 茉 织 华 印 刷 有 限 公 司 共 同 投 资 设 立 上 海 易 富 投 资 有 限 公 司 ， 注 册 资 金 人 民 币 ５０００ 万 元 ， 该 公 司 成 立 后 拟 设 经 营 范 围 为 ： 实 业 投 资 、 资 产 经 营 管 理 （ 非 金 融 、 证 券 业 务 ）、 国 际 经济咨询、科技咨询。 该 决 议 刊 登 在 ２００１ 年 ６ 月 ２３ 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 南 华 早 报 》。 （ ４ ） 上 海 茉 织 华 股 份 有 限 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 于 ２００１ 年 ８ 月 ７ 日在本公司召开，会议审议通过以下决议： Ａ、 审 议 通 过 公 司 二 ＯＯ 一 年 度 中 期 工 作 报 告 Ｂ、 审 议 通 过 公 司 二 ＯＯ 一 年 年 中 期 报 告 及 中 报 摘 要 Ｃ、 审 议 通 过 公 司 二 ＯＯ 一 年 中 期 公 司 利 润 分 配 方 案 Ｄ、 公 司 拟 与 日 本 株 式 会 社 水 甚 共 同 设 立 浙 江 华 盛 服 饰 有 限 公 司 ， 项 目 总 投 资 为 美 元 １０００ 万 ， 股 份 公 司 占 ７５％ Ｅ、 审 议 通 过 公 司 二 ００ 一 年 中 期 不 计 提 四 项 准 备 方 案 。 该 决 议 刊 登 在 ２００１ 年 ８ 月 ８ 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 南 华 早 报 》。 （ ５ ）２００１ 年 ４ 月 １８ 日 ， 公 司 召 开 临 时 董 事 会 ， 审 议 通 过 了 公 司 以 人 民 币 ２４０ 万 元 向 自 然 人 王 平 收 购 其 持 有 的 上 海 商 软 商 务 软 件 有 限 公 司 ４０％ 股 权 的 议 案 。 第 23 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 2001 年度报告 （ ６ ） ２００１ 年 ４ 月 ２７ 日 ， 公 司 召 开 临 时 董 事 会 ， 审 议 通 过 了 公 司 出 资 约 人 民 币 ３０２２ 万 元 增 资 上 海 茂 麓 贸 易 有 限 公 司 的 议 案 。 （ ７ ）２００１ 年 ５ 月 １０ 日 ， 公 司 召 开 临 时 董 事 会 ， 审 议 通 过 了 公 司 以 人 民 币 ６００ 万 元 向 北 京 牡 丹 电 子 集 团 公 司 购 买 其 持 有 的 北 京 银 牡 丹 印 务 有 限 公 司 ３０％ 股 权的议案。 （ ８ ） ２００１ 年 ６ 月 １１ 日 ， 公 司 召 开 临 时 董 事 会 ， 审 议 通 过 了 公 司 为 上 海 华 源 企 业 发 展 股 份 有 限 公 司 提 供 授 信 担 保 总 额 为 人 民 币 叁 亿 元 的 议 案 。 ２００１ 年 ８ 月 ２０ 日 ， 公 司 召 开 临 时 董 事 会 ， 审 议 通 过 了 调 整 公 司 为 上 海 华 源 企 业 发 展 股 份有限公司提供信用担保额度至人民币壹亿柒仟万元整的议案。 （ ９ ） ２００１ 年 ９ 月 １７ 日 ， 公 司 召 开 临 时 董 事 会 ， 审 议 通 过 了 公 司 出 资 人 民 币 １２４５ 万 元 投 资 平 湖 茉 织 华 服 装 有 限 公 司 的 议 案 。 （ １０ ） ２００１ 年 １１ 月 ７ 日 ， 公 司 召 开 临 时 董 事 会 ， 审 议 通 过 了 公 司 出 资 人 民 币 ３７７６．５ 万 元 投 资 嘉 兴 德 永 纺 织 品 有 限 公 司 的 议 案 。 ２、 董 事 会 对 股 东 大 会 决 议 的 执 行 情 况 （ １ ） 实 施 ２０００ 年 度 股 利 分 配 方 案 。 公 司 董 事 会 于 ２００１ 年 ６ 月 ５ 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 南 华 早 报 》刊 登 了《 ２０００ 年 度 利 润 分 配 红 利 公 告 》， 对 公 司 发 起 人 股 东 及 全 体 Ｂ 股 股 东 按 每 １ ０ 股 派 发 现 金 红 利 人 民 币 ３．８ 元 。 股 权 登 记 日 为 ２００１ 年 ６ 月 １２ 日 ， 最 后 交 易 日 为 ２００１ 年 ６ 月 ７ 日 ， 除 息 交 易 日 为 ２００１ 年 ６ 月 ８ 日 。 （ ２ ） 实 施 Ａ 股 增 发 方 案 。 根 据 ２０００ 年 ９ 月 １１ 日 召 开 的 ２０００ 年 度 临 时 股 东 大 会 通 过 的 决 议 ， 公 司 拟 增 发 Ａ 股 ８１００ 万 股 。 ２００１ 年 ３ 月 经 国 家 证 券 监 督 委 员 会 以 “ 证 监 公 司 字 ［２００１］２６ 号 文 《 关 于 核 准 上 海 茉 织 华 股 份 有 限 公 司 申 请 发 行 股 票 的 通 知 》” 的 批 准 ， 于 ２００１ 年 ３ 月 ９ 日 通 过 网 上 、 网 下 同 时 询 价 发 行 的 方 式 共 向 网 下 机 构 投 资 者 和 网 上 一 般 投 资 者 发 行 人 民 币 普 通 股 ８１００ 万 股 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 １６．４ 元 。 （ 九 ） 二 ００ 一 年 度 的 利 润 分 配 预 案 ２００２ 年 ４ 月 ７ 日 召 开 的 本 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 提 出 ２００１ 年 度 利 润 分 配 预 案 ： 本 公 司 对 ２００１ 年 度 实 现 的 净 利 润 ２ ０ ８，３５３， ７９０ 元 ， 按 １ ０ ％提 取 法 定 盈 余 公 积 金 ３１，１３４，６３８ 元 ， 按 ５ ％提 取 法 定 公 益 金 １２，６６２，２７８ 元 ， 加 上 期 初 未 分 配 利 润 ４，０８４，４０４ 元 ， ２００１ 年 末 可 供 分 配 的 利 润 为 １６８，６４１，２７８ 元 。 以 ２００１ 年 年 末 股 本 ４３４５０ 万 股 为 基 数 ， 向 全 体 股 东 每 １０ 股 派 发 现 金 红 利 ２ 元 （ 含 税 ）， 共 计 分 配 利 润 ８６， ９００ ，０ ０ ０ 元 ， 剩 余 部 分 ８１，７４１，２７８ 留 作 未 分 配 利润。 上述利润分配预案有待股东大会批准。 （ 十 ） 预 计 公 司 ２００２ 年 度 利 润 分 配 预 案 公 司 董 事 会 预 计 本 公 司 在 ２００２ 年 度 分 配 利 润 １ 次 ， 分 配 方 式 主 要 采 用 现 金 分 红 、 送 红 股 或 两 者 相 结 合 的 方 式 。 预 计 公 司 ２００１ 年 度 未 分 配 利 润 用 于 ２００２ 年 度 分 配 的 比 例 不 低 于 ５０％ ， 公 司 ２００２ 年 度 实 现 净 利 润 用 于 股 利 分 配 的 比 例 不 低 于 ５ ０ ％。 公 司 ２００２ 年 度 拟 不 实 施 资 本 公 积 金 转 增 股 本 。 上述利润分配和资本公积金转增股本政策为预计方案，公司董事会保留根据 具体情况对该政策进行调整的权利。 第 24 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 2001 年度报告 八、监事会报告 （一）监事会报告期工作情况 １、 报 告 期 监 事 会 会 议 情 况 和 决 议 内 容 （ １ ） 公 司 第 一 届 监 事 会 第 五 次 会 议 于 ２００１ 年 ２ 月 ２３ 日 召 开 ， 会 议 通 过 以 下 决议： Ａ、 公 司 ２０００ 年 董 事 会 工 作 报 告 Ｂ、 公 司 ２０００ 年 监 事 会 工 作 报 告 Ｃ、 公 司 ２０００ 年 利 润 分 配 预 案 Ｄ、 公 司 ２０００ 年 年 度 报 告 及 年 报 摘 要 Ｅ、 ２０００ 年 公 司 董 事 会 本 着 对 全 体 股 东 负 责 的 态 度 ， 以 确 保 企 业 资 产 保 值 增 值 为 目 的 ， 根 据《 公 司 法 》、《 公 司 章 程 》 和 股 东 大 会 赋 予 的 权 利 及 义 务 ， 依 法经营，取得了卓有成效的经营成果；未发现公司董事、经理有违反法律、 法规、公司章程或损害公司利益的行为。 Ｆ、 安 达 信 · 华 强 会 计 师 事 务 所 和 安 达 信 公 司 为 公 司 出 具 了 无 保 留 的 审 计 报 告 。 公 司 ２０００ 年 财 务 报 告 真 实 、 公 允 、 客 观 地 反 映 了 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果。 Ｇ、 ２０００ 年 公 司 所 发 生 的 关 联 交 易 公 正 、 合 理 ， 未 发 生 损 害 公 司 利 益 ， 并 已 在 公 司 ２０００ 年 中 报 和 年 报 中 充 分 披 露 。 （ ２ ） 公 司 第 一 届 监 事 会 第 六 次 会 议 于 ２００１ 年 ８ 月 ７ 日 召 开 。 会 议 通 过 以 下 决议： Ａ、 审 议 通 过 《 公 司 ２００１ 年 上 半 年 工 作 报 告 》 Ｂ、 审 议 通 过 《 公 司 ２００１ 年 中 期 报 告 及 中 报 摘 要 》 Ｃ、 审 议 通 过 《 公 司 ２００１ 年 中 期 利 润 分 配 预 案 》， 公 司 ２００１ 年 中 期 利 润 不 分 配也不进行公积金转增股本； Ｄ、 审 议 通 过 公 司 二 ００ 一 年 中 期 不 计 提 四 项 准 备 的 议 案 ； Ｅ、 ２００１ 年 上 半 年 公 司 董 事 会 本 着 对 全 体 股 东 负 责 的 态 度 ， 以 确 保 企 业 资 产 保 值 增 值 为 目 的 ， 根 据 《 公 司 法 》、《 公 司 章 程 》 和 股 东 大 会 赋 予 的 权 利 及 义 务，依法经营，取得了卓有成效的经营成果。未发现公司董事、经理有违反 法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为； Ｆ、 ２００１ 年 公 司 所 发 生 的 关 联 交 易 公 正 、 合 理 ， 未 发 生 损 害 公 司 利 益 ， 并 已 在公司中报中充分披露。 （二）报告期监事会其他工作情况 １、 公 司 监 事 会 成 员 重 视 、 关 心 本 公 司 的 经 营 情 况 及 投 资 情 况 。 通 过 认 真 审 阅 分析公司财务部提供的月报、半年报以及年度财务报告，及时了解掌握公司 的经营情况和财务状况。监事会还与董事会、经理层人员共同研究制定如何 扩大公司经营规模、提高经济效益、确定投资项目、用好募集资金、加大公 司内部管理力度等措施及对策。 ２、 公 司 监 事 会 成 员 参 与 对 公 司 下 属 各 公 司 的 内 部 审 计 工 作 ， 对 各 公 司 加 强 管 理、规范运作起到了积极的作用。 （三）监事会对报告期有关事项的独立意见 第 25 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 2001 年度报告 监 事 会 认 为 ２００１ 年 董 事 会 、 经 理 班 子 的 经 营 思 路 正 确 ， 决 策 和 措 施 有 力 ， 经 济 效 益 创 公 司 历 史 新 高 。 监 事 会 认 真 审 议 了 ２００１ 年 度 公 司 的 经 营 情 况 和 管 理 工作。监事会认为： １、 公 司 在 经 营 、 管 理 中 能 遵 守 国 家 法 律 、 法 规 ， 接 受 有 关 部 门 的 监 督 、 检 查 ， 遵守公司章程，没有重大诉讼案件。正确处理国家、股东、公司三者之间的 利益关系，做到了企业发展实力进一步增强、股东的合法权益得到保障。到 目前为止没有发现公司董事、高管人员违法、违规、违章及损害公司利益行 为。 ２、 安 达 信 · 华 强 会 计 师 事 务 所 对 公 司 ２００１ 年 度 财 务 报 告 的 审 计 意 见 是 符 合 实际的，财务报告反映的公司财务状况和经营成果是实事求是的。 ３、 ２００１ 年 度 公 司 关 联 交 易 公 平 ， 关 联 交 易 程 序 合 法 ， 定 价 依 据 充 分 ， 没 有 损害本公司利益的行为，并已在公司中报、年报进行披露。 ４、 ２００１ 年 度 公 司 资 产 置 换 、 收 购 和 出 售 资 产 交 易 价 格 合 理 ， 没 有 发 现 内 幕 交易，没有损害股东权益和造成公司资产流失。 第 26 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 2001 年度报告 九、重要事项 （一）重大诉讼、仲裁事项 本报告年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）重大关联交易事项 １、 购 销 商 品 关 联 交 易 ： 本 报 告 期 年 度 ， 公 司 通 过 控 股 股 东 日 本 松 冈 株 式 会 社 共 计 出 口 服 装 ２８５８ 万 件 ， 占 公 司 全 年 总 服 装 生 产 数 量 的 ７ ２ ％， 实 现 销 售 收 入 １２７７１６ 万 元 ， 占 公 司 全 年 服 装 销 售 收 入 的 ７７％。 通 过 控 股 股 东 日 本 松 冈 株 式 会 社 共 计 采 购 面 料 ６３９２９ 万 元 ， 占 公 司 全 年 服 装 面 料 采 购 的 ８３％ 。 本 报 告 期 年 度 ， 公 司 通 过 股 东 韩 国 罗 马 株 式 会 社 共 计 出 口 服 装 ６８９ 万 件 ， 占 公 司 全 年 总 服 装 生 产 数 量 的 １ ７ ％， 实 现 销 售 收 入 ９６３１ 万 元 ， 占 公 司 全 年 服 装 销 售 收 入 的 ６ ％ 。 通 过 股 东 韩 国 罗 马 株 式 会 社 共 计 采 购 面 料 ４９７３ 万 元 ， 占 公 司 全 年 服 装 面 料 采 购 的 ６％ 。 就上述关联交易，公司已通过与日本松冈株式会社及韩国罗马株式会社签订 的 《 布 料 采 购 及 产 品 销 售 协 议 》（ 该 协 议 于 １９９８ 年 １２ 月 刊 登 在 公 司 Ｂ 股 招 股 说明书）以保证该交易的公平合理性。 ２、 至 本 报 告 期 年 度 末 ， 公 司 与 关 联 方 的 债 权 、 债 务 情 况 如 下 ：（ 人 民 币 元 ） 关联方企业名称 ２００１年末应收款 ２００１年末应付款 １ 日本松冈株式会社 １４４，６１２，７４８ ２ 四川新财印务有限公司 １５４，１６８ ３ 平湖市新仓服装二厂 ５，９０６，６２０ ４ 韩国罗马株式会社 ９，４１５，６４７ ５ 平湖市壮健服装有限公司 ８７，３９２ ６ 平湖市永华制衣有限公司 ９１６，６３３ 合计 １５０，６７３，５３６ １０，４１９，６７２ 上述与关联方的债权、债务发生原因均为正常生产经营所发生。 ３、 公 司 下 属 的 上 海 金 茂 印 务 有 限 公 司 、 上 海 浦 东 新 区 印 刷 厂 、 浙 江 茉 织 华 印 务 有 限 公 司 于 ２００１ 年 １ ０ 月 ２６ 日 分 别 与 国 家 开 发 银 行 签 署 借 款 担 保 合 同 ， 为 浙 江 景 兴 纸 业 集 团 造 纸 有 限 公 司 提 供 金 额 为 人 民 币 １．２５ 亿 元 的 银 行 贷 款 担 保。浙江景兴纸业集团造纸有限公司系浙江景兴纸业股份有限公司的子公司， 本 公 司 拥 有 浙 江 景 兴 纸 业 股 份 有 限 公 司 ４１％ 股 权 。 该 事 项 已 刊 登 于 ２００１ 年 １ ０ 月 ３１ 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 南 华 早 报 》。 第 27 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 2001 年度报告 （三）担保事项 １、 ２００１ 年 ６ 月 ， 公 司 与 上 海 华 源 企 业 发 展 股 份 有 限 公 司 签 订 金 额 为 人 民 币 叁 亿 元 的 综 合 授 信 互 相 担 保 协 议 （ 该 事 项 于 ２００１ 年 中 期 报 告 中 披 露 ）。 ２００１ 年 ８ 月，公司将该互保协议金额修改为人民币壹亿柒仟万元。至本报告期末， 公司尚未履行完毕的担保合同金额为人民币壹亿肆仟伍佰万元。 ２、 本 年 度 公 司 下 属 的 上 海 金 茂 印 务 有 限 公 司 、 上 海 浦 东 印 刷 厂 和 浙 江 茉 织 华 印务有限公司为浙江景兴纸业集团造纸有限公司提供人民币壹亿贰仟伍佰万 元的银行贷款担保。至本报告期末，公司尚未履行完毕的担保合同金额为人 民币壹亿贰仟伍佰万元。 （四）委托贷款事项 本报告年度公司无委托理财、委托贷款事项。 （五）承诺事项 １、 本 报 告 年 度 ， 公 司 及 持 股 ５ ％以 上 股 东 未 在 指 定 信 息 披 露 报 纸 及 上 交 所 网 站披露承诺事项。 ２、 ２０００ 年 度 ， 日 本 松 冈 株 式 会 社 下 属 子 公 司 ＴＥＲＵＣＯＭ ＣＯ， ． ＬＴＤ． 将 其 持 有 公 司流通股所代表的提案权及表决权授权平湖茉织华实业发展有限公司。该项 承诺于本报告年度由日本松冈株式会社继续履行。 （六）公司聘任、解聘会计师事务的情况 本报告年度公司续聘安达信·华强会计师事务所及安达信公司为公司境内、 外 会 计 师 。 ２００１ 年 度 公 司 支 付 安 达 信 · 华 强 会 计 师 事 务 所 及 安 达 信 公 司 ２０００ 年 度 审 计 费 人 民 币 ９ ９． ３ ６ 万 元 （ 折 美 元 １ ２ 万 元 ， 差 旅 费 用 由 公 司 另 行 承 担 ）。 ２００１ 年 度 的 审 计 费 为 人 民 币 ８３ 万 元 （ 折 美 元 １０ 万 元 ， 差 旅 费 用 由 公 司 另 行 承 担 ）， 至 本 年 度 报 告 期 末 尚 未 支 付 完 毕 。 安达信·华强会计师事务所及安达信公司除为本公司提供财务审计业务以外， 未对本公司提供其他收费服务。 （七）公司、公司董事会及公司董事在报告期内没有受到中国证监会稽查、 行政处罚和通报批评及上海证券交易所的公开谴责。 （八）所得税优惠政策终止对公司的影响 公 司 系 经 上 海 外 商 投 资 企 业 管 理 委 员 会 批 准 设 立 的 中 外 合 资 企 业 ， 按 照《 外 商投资企业和外国企业所得税法》规定及上海市税务局静安区分局以静税外 免（ ２０００）０２ 号 核 定 ：公 司 所 得 税 税 率 为 ２ ４ ％；公 司 自 １９９９ 年 １ 月 １ 日 至 ２０００ 第 28 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 2001 年度报告 年 １２ 月 ３ １ 日 止 ， 免 缴 企 业 所 得 税 和 地 方 所 得 税 ； 自 ２００１ 年 １ 月 １ 日 至 ２００３ 年 １２ 月 ３ １ 日 止 ， 减 半 缴 纳 企 业 所 得 税 及 地 方 所 得 税 。 因 此 ，２０００ 年 １０ 月 １３ 日 财 政 部 颁 发 的 财 税 （ ２０００ ） ９９ 号 《 财 政 部 关 于 进 一 步 贯 彻 落 实 国 务 院 〈 关 于纠正地方自行制定企业所得税先征后返政策的通知〉的通知》对公司本年 度税后利润未产生重大影响。 （九）加入世贸组织对公司的影响 根 据 加 入 世 贸 组 织 协 定 ， 中 国 将 在 对 贸 易 权 方 面 履 行 承 诺 ， 从 加 入 ＷＴＯ 之 日 逐步降低门槛，三年过渡期内取消行政审批，实行无条件登记制，各类经营 主体的大量涌现将使国际贸易的市场进一步分流，竞争更加激烈。入世对纺 织 行 业 的 另 一 重 要 影 响 是 根 据 ＷＴＯ 规 定 ，中 国 纺 织 品 配 额 将 逐 年 递 减 ，至 ２００５ 年 １ 月 １ 日正式取消，这将使纺织类企业完全进入市场化竞争。 公司董事会认为加入世贸组织一方面对公司的经营产生了一定压力，但为公 司 带 来 的 更 多 的 是 发 展 的 机 遇 。 体 现 在 ：１、 公 司 的 经 营 管 理 层 人 员 结 构 合 理 ， 是一个国际化的经营团队，有利于适应国际竞争的压力和把握国际市场的脉 搏 ； ２、 大 规 模 、 高 技 术 的 生 产 能 力 使 得 公 司 进 入 了 一 个 良 好 的 规 模 经 济 ， 通 过 外 延 内 涵 的 双 向 扩 展 ， 使 得 公 司 即 将 进 入 一 个 新 的 发 展 阶 段 ；３、 公 司 可 获 得更多的机会与国际化的大企业、大集团进行接洽合作，提高公司的综合竞 争能力。 （十）其他重要事项 ２００１ 年 １１ 月 １ ５ 日 ， 公 司 下 属 子 公 司 浙 江 景 兴 纸 业 股 份 有 限 公 司 增 资 人 民 币 ２６００ 万 元 至 上 海 商 软 商 务 软 件 有 限 公 司 ， 并 更 名 为 上 海 商 软 贸 易 有 限 公 司 。 本 次 增 资 后 ， 上 海 商 软 贸 易 有 限 公 司 注 册 资 本 增 至 人 民 币 ３２００ 万 元 ， 公 司 持 有 其 １ ８． ７ ５％ 股 权 。 本 次 增 资 由 上 海 铭 瑞 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 铭 会 综 验 （ ２００１ ） １ ９ ７ 号 验 资 报 告 。 ２００１ 年 １２ 月 ３ １ 日 ， 经 浙 江 省 外 经 贸 部 门 批 准 ， 公 司 与 日 本 三 井 物 产 株 式 会 社 、 三 井 物 产（ 中 国 ） 有 限 公 司 、 日 本 德 永 贸 易 株 式 会 社 共 同 成 立 了 嘉 兴 德 永纺织品有限公司。本年度报告期末验资尚未完毕。该公司经营范围：生产 和 销 售 汽 车 座 椅 和 椅 套 及 加 工 、 后 整 理 服 装 面 料 。 该 公 司 注 册 资 本 美 元 ７００ 万 元 ， 本 公 司 投 资 人 民 币 ３７７６ ．５ 万 元 ， 占 ６５％ 。 该 投 资 项 目 为 公 司 增 发 Ａ 股 招 股 说 明 书 中 所 列 “ 茉 织 华 工 业 城 汽 车 座 椅 项 目 ”， 拟 使 用 增 发 Ａ 股 募 集 资 金 投入。 ２００１ 年 公 司 被 中 国 服 装 协 会 评 为“ 全 国 服 装 行 业 利 润 第 一 ” 和 “ 全 国 服 装 行 业销售第一” ２００１ 年 公 司 获 “ 全 国 质 量 管 理 先 进 企 业 ” 称 号 ２００１ 年 公 司 被 中 国 人 民 银 行 上 海 分 行 评 为 “ 企 业 资 信 等 级 Ａ Ａ 级 ”。 ２００１ 年 公 司 董 事 长 李 勤 夫 先 生 被 评 为 “ 全 国 劳 动 模 范 ” 及 “ 中 国 服 装 行 业 功 勋奖章” 第 29 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 2001 年度报告 十、财务报告 （一）审计意见全文 上海茉织华股份有限公司及其子公司 （在中华人民共和国注册成立） 二○○一年度 会计报表及注册会计师审计报告 第 30 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 审计报告 致：上海茉织华股份有限公司全体股东 安达信 • 华强会计师事务所（以下简称“我们”）接受委托，审计了上海茉织华股 份有限公司（以 下简称“贵公司”）及其子公司（以下与贵公司合称为“贵集团”）二○○一年十二月三十一日的合并资 产负债表和二○○一年度的合并利润及利润分配表和合并现金流量表；以及贵公司二○○一年十二月三 十一日的资产负债表和二○○一年度的利润及利润分配表和现金流量表。编制此会计报表是贵公司及贵 集团管理阶层的责任，我们的责任是依据我们的审计对此会计报表发表意见。我们的审计是依据《中国 注册会计师独立审计准则》和有关法规进行的。在审计过程中，我们结合贵公司及贵集团的实际情况， 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》、 《合并会计报表 暂行规定》及有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司及贵集团二○○一年十二月三十一日的财 务状况和二○○一年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 安达信 • 华强会计师事务所 中国注册会计师 陈玲 何影帆 中国 • 北京 二○○二年四月七日 第 31 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 资产负债表 二○○一年十二月三十一日 编制单位：上海茉织华股份有限公司及其子公司 金额单位：人民币元 二○○一年十二月三十一日 二○○○年十二月三十一日 资产 附注 本公司 本集团 本公司 本集团 流动资产： 货币资金 ４ ８３５，９７７，７２５ １，２１７，０９２，４０５ ５７５，７４３，７５０ ６９３，４４５，７７２ 短期投资 ５ １４，４２８，５５５ １４，４２８，５５５ － － 应收票据 － － － － 应收股利 － － １，９０６，７４０ － 应收利息 － － － － 应收帐款 ６ １８１，０８６，５６９ ２４３，８４６，０３１ ７１，１０６，４４８ １１１，１１３，２２３ 其他应收款 ６ ３３，４１０，５５３ ４４，７１７，６６７ ４７，７１９，９０３ ６９，８２１，６２１ 预付帐款 ７ ２，８５１，７９７ ６，２０８，８３１ １，６３２，１９３ ７，４９１，１６６ 应收补贴款 － － － － 存货 ８ １１１，０３３，９７４ １６０，９２３，２９１ １６２，６６３，６３５ １８５，６７６，５３７ 待摊费用 ９ ７２４，８３９ １，３６５，５８４ ８４１，０３２ １，０７５，５４７ 一年内到期的长期债权投资 － － － － 其他流动资产 － － － － 流动资产合计 １，１７９，５１４，０１２ １，６８８，５８２，３６４ ８６１，６１３，７０１ １，０６８，６２３，８６６ 长期投资： 长期股权投资 １０ ８２６，３９４，３９０ １１３，１９９，２２３ ３８９，７６６，２０６ ８２，１３９，０５１ 长期债权投资 － － － － 长期投资合计 ８２６，３９４，３９０ １１３，１９９，２２３ ３８９，７６６，２０６ ８２，１３９，０５１ 固定资产： 固定资产原价 １１ ５４５，３５３，８０５ ９２２，９１５，５８９ ５２３，０２４，５９３ ８３８，４３８，１３４ 减：累计折旧 １１ （１７７，３７０，０７６） （２８２，５１５，４７８） （１３６，６９５，４６５） （２０９，７１３，２８１） 固定资产净值 ３６７，９８３，７２９ ６４０，４００，１１１ ３８６，３２９，１２８ ６２８，７２４，８５３ 减：固定资产减值准备 － － － － 固定资产净额 ３６７，９８３，７２９ ６４０，４００，１１１ ３８６，３２９，１２８ ６２８，７２４，８５３ 工程物资 － － － － 在建工程 １２ ６４，５９１，９２８ ６７，７３１，５８３ １３９，１７０ ２，４２５，５４６ 固定资产清理 － － － － 固定资产合计 ４３２，５７５，６５７ ７０８，１３１，６９４ ３８６，４６８，２９８ ６３１，１５０，３９９ 无形资产及其他资产： 无形资产 １３ ３４，１７５，９２０ ３８，２８４，７４６ ２６，０３４，４６５ ２８，７２５，６８７ 长期待摊费用 １４ ５４２，３８９ ３，６４３，７０２ １，９１０，２４４ ５，１７４，８９１ 其他长期资产 － － － － 无形资产及其他资产合 ３４，７１８，３０９ ４１，９２８，４４８ ２７，９４４，７０９ ３３，９００，５７８ 计 递延税项： 递延税项借项 － － － － 资产总计 ２，４７３，２０２，３６８ ２，５５１，８４１，７２９ １，６６５，７９２，９１４ １，８１５，８１３，８９４ 后附之附注为此会计报表的一部分 法定代表人：李勤夫 财务负责人：汪为民 会计机构负责人：沈琨 第 32 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 资产负债表（续） 二○○一年十二月三十一日 编制单位：上海茉织华股份有限公司及其子公司 金额单位：人民 币元 二○○一年十二月三十一日 二○○○年十二月三十一日 负债及股东权益 附注 本公司 本集团 本公司 本集团 流动负债： 短期借款 １５ １５，３５０，０００ ４１，６７７，０００ ５６４，６３５，６６７ ６２５，９３７，３８４ 应付票据 － － － － 应付帐款 １６ ５２，３５０，５８９ ８２，１８５，３０８ ５６，３３８，９１５ ３４，７３５，４１９ 预收帐款 １７ ２，８０２，２９５ ３，７３４，２４４ １，６６１，２５０ ３，８７２，８８２ 应付工资 ４７，８４８，４２７ ５７，９７８，６２０ ３６，８４１，３９３ ４５，４１４，７３７ 应付福利费 ３９３，３０１ ６，７１２，５０８ ５２８，２６３ １，０９８，４５６ 应付股利 ８６，９００，０００ ８６，９００，０００ １３４，３３０，０００ １３４，３３０，０００ 应交税金 １８ ４３７，２７３ ２０，７１２，３６８ １７，９８４，５６９ ３９，００１，０５７ 其他应交款 － － － － 其他应付款 １９ １９７，３６６，４７９ ５２，６５８，３８４ １６７，６３４，４８９ ５８，８３５，８０３ 预提费用 ２０ ８，２３３，０９３ ８，３４８，８７０ １２，７５７，７２４ １２，７７６，６０５ 预计负债 － － － － 一年内到期的长期负债 － － － － 其他流动负债 － － － － 流动负债合计 ４１１，６８１，４５７ ３６０，９０７，３０２ ９９２，７１２，２７０ ９５６，００２，３４３ 长期负债： 长期借款 １５ － － ２０，０００，０００ ７０，０００，０００ 应付债券 － － － － 长期应付款 － － － － 专项应付款 － － － － 其他长期负债 － － － － 长期负债合计 － － ２０，０００，０００ ７０，０００，０００ 递延税项： 递延税款贷项 － － － － 负债合计 ４１１，６８１，４５７ ３６０，９０７，３０２ １，０１２，７１２，２７０ １，０２６，００２，３４３ 少数股东权益 － １２９，４１３，５１６ ＃ＲＥＦ！ １３６，７３０，９０７ 股东权益： 股本 ２１ ４３４，５００，０００ ４３４，５００，０００ ３５３，５００，０００ ３５３，５００，０００ 减：已归还投资 － － － － 资本公积 ２２ １，４２３，６４４，１４６ １，４２３，６４４，１４６ ２１７，６５７，６６９ ２１７，６５７，６６９ 盈余公积 ２３ ９３，４１１，６８４ １２１，６３５，４８７ ６２，１５８，６１５ ７７，８３８，５７１ 其中：法定公益金 ２３ ２５，１３０，１５０ ３１，２９４，７２７ １４，７１２，４６０ １８，６３２，４４９ 未分配利润 ２４ １０９，９６５，０８１ ８１，７４１，２７８ １９，７６４，３６０ ４，０８４，４０４ 外币报表折算价差 － － － － 股东权益合计 ２，０６１，５２０，９１１ ２，０６１，５２０，９１１ ６５３，０８０，６４４ ６５３，０８０，６４４ 负债及股东权益总计 ２，４７３，２０２，３６８ ２，５５１，８４１，７２９ ＃ＲＥＦ！ １，８１５，８１３，８９４ 后附之附注为此会计报表的一部分 法定代表人：李勤夫 财务负责人：汪为民 会计机构负责人：沈琨 第 33 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 利润表 二○○一年度 编制单位：上海茉织华股份有限公司及其子公司 金额单位：人民币元 二○○一年度 二○○○年度 项目 附注 本公司 本集团 本公司 本集团 一、 主营业务收入 ２５ １，５４５，６１４，０９２ １，８９４，７５９，５２７ １，２３６，３１６，７４０ １，３９４，２４２，２５３ 减：主营业务成本 ２６ （１，２７７，１５４，０１３） （１，４９１，４５２，６７８） （９５４，０１９，３１６） （１，０２３，４０５，９５５） 主营业务税金及附加 － － － － 二、 主营业务利润 ２６８，４６０，０７９ ４０３，３０６，８４９ ２８２，２９７，４２４ ３７０，８３６，２９８ 加：其他业务利润 ２７ ２，２７１，０１７ ５，７６８，７９６ ２，２１７，１９３ ３，０５４，１７７ 减：营业费用 （３１，９４５，７４９） （４９，４６８，１２３） （２７，５６４，９２７） （３６，１４７，２０４） 管理费用 （５６，２７９，０７１） （９４，６３１，７００） （６９，３６０，００８） （８６，６１０，１６１） 财务费用 ２８ （８，８７５，２８８） （１２，２９１，１２０） （３０，４９８，５３６） （３３，５５７，３０７） 三、 营业利润 １７３，６３０，９８８ ２５２，６８４，７０２ １５７，０９１，１４６ ２１７，５７５，８０３ 加：投资收益 ２９ ５７，５４１，３１７ １，９１４，３３６ ３０，９１６，７７５ （７，７０５，１３２） 补贴收入 ３０ １，６７４，２４６ ２，２５８，２４６ １８，４７７，０５８ １９，１３４，０５７ 营业外收入 １，０７２，３９３ １，８２２，３４９ １，３０６，３３８ １，３８４，５７６ 减：营业外支出 （１，１９６，９９６） （２，２００，３３１） （６６３，６４５） （８３３，６７９） 四、 利润总额 ２３２，７２１，９４８ ２５６，４７９，３０２ ２０７，１２７，６７２ ２２９，５５５，６２５ 减：所得税 ３ （２４，３６８，１５８） （３５，８４２，５２９） （２１，９５６，３５２） （３２，７０２，７８３） 加：少数股东损益 － （１２，２８２，９８３） － （１１，６８１，５２２） 五、 净利润 ２０８，３５３，７９０ ２０８，３５３，７９０ １８５，１７１，３２０ １８５，１７１，３２０ 第 34 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 现金流量表 二○○一年度 编制单位：上海茉织华股份有限公司及其子公司 金额单位：人民币元 二○○一年度 二○○○年度 项目 附注 本公司 本集团 本公司 本集团 一、 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １，４６４，２４７，４３７ １，８７６，４１２，３７１ １，２２６，４６７，３９１ １，４１６，０４３，５７８ 收到的税费返还 １９，３６８，２０３ ２７，４６９，０２５ １８，４７７，０５７ １９，１３４，０５７ 收到的其他与经营活动有关的现金 １，０７２，３９３ ４，５８８，５８０ ９８，４９５，３４５ ５３，５０２，７０９ 现金流入小计 １，４８４，６８８，０３３ １，９０８，４６９，９７６ １，３４３，４３９，７９３ １，４８８，６８０，３４４ 购买商品、接受劳务支付的现金 （１，１２８，９３８，６５２） （１，３１８，３７３，６６９） （８９７，４４８，４４９） （９４７，２１０，１９８） 支付给职工以及为职工支付的现金 （１２１，８８７，１００） （１５０，９１９，３６７） （９５，２４８，８７３） （１０９，１５５，７５４） 支付的各项税费 （２８，８７５，５２０） （８４，７０９，５７４） （４５，４４９，８５７） （６９，４２９，１１１） 支付的其他与经营活动有关的现金 （１８４，７９３，１８４） （１３３，４９７，９４３） （９０，８６１，５２６） （１６４，８４２，１３５） 现金流出小计 （１，４６４，４９４，４５６） （１，６８７，５００，５５３） （１，１２９，００８，７０５） （１，２９０，６３７，１９８） 经营活动产生的现金流量净额 ２０，１９３，５７７ ２２０，９６９，４２３ ２１４，４３１，０８８ １９８，０４３，１４６ 二、 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 － － － － 取得投资收益所收到的现金 ２３，９３３，７９８ ６，８０６，７１７ ７，１３３，４８０ ３，３２０，０００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 收到的现金净额 ５，１５５，９１９ ９３３，１１６ ３，１４３，９６７ ６，１６８，０００ 收到的其他与投资活动有关的现金 １２４，１０３，４２９ １２５，０１９，８１３ ６６，９１１，５９２ ６７，９３３，５８５ 现金流入小计 １５３，１９３，１４６ １３２，７５９，６４６ ７７，１８９，０３９ ７７，４２１，５８５ 资产所支付的现金 （１０７，５６１，３２３） （１３２，２４２，８４１） （１１０，７４６，１０４） （１７３，４６５，４６７） 投资所支付的现金 ３５ （２６１，６７２，４２６） （７０，８２８，５８０） （４８，３９２，６９２） （３３，２４１，９２４） 支付的其他与投资活动有关的现金 － － － － 现金流出小计 （３６９，２３３，７４９） （２０３，０７１，４２１） （１５９，１３８，７９６） （２０６，７０７，３９１） 投资活动产生的现金流量净额 （２１６，０４０，６０３） （７０，３１１，７７５） （８１，９４９，７５７） （１２９，２８５，８０６） 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 １，２８６，９８６，４７７ １，３０８，４００，６５２ － ７６，８９４，２００ 借款所收到的现金 １５，３５０，０００ ２１，６７７，０００ ５６４，６３５，６６７ ６３５，１１０，３８４ 收到的其他与筹资活动有关的现金 － － － 现金流入小计 １，３０２，３３６，４７７ １，３３０，０７７，６５２ ５６４，６３５，６６７ ７１２，００４，５８４ 偿还债务所支付的现金 （５８４，６３５，６６７） （６９５，９３７，３８４） （４１６，０００，０００） （４３６，０００，０００） 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 （１５７，０２９，５１２） （１６８，５９０，６０３） （１１５，２６１，８４１） （１２２，０４０，７４６） 支付的其他与筹资活动有关的现金 － － － － 现金流出小计 （７４１，６６５，１７９） （８６４，５２７，９８７） （５３１，２６１，８４１） （５５８，０４０，７４６） 筹资活动产生的现金流量净额 ５６０，６７１，２９８ ４６５，５４９，６６５ ３３，３７３，８２６ １５３，９６３，８３８ 四、 汇率变动对现金的影响 五、 现金及现金等价物净增加额 ３６４，８２４，２７２ ６１６，２０７，３１３ １６５，８５５，１５７ ２２２，７２１，１７８ 后附之附注为此会计报表的一部分 法定代表人：李勤夫 财务负责人：汪为民 会计机构负责人：沈琨 第 35 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 现金流量表（续） 二○○一年度 编制单位：上海茉织华股份有限公司及其子公司 金额单位：人民币元 补充资料： 二○○一年度 二○○○年度 项目 附注 本公司 本集团 本公司 本集团 １． 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 ２０８，３５３，７９０ ２０８，３５３，７９０ １８５，１７１，３２０ １８５，１７１，３２０ 加：少数股东损益 － １２，２８２，９８３ － １１，６８１，５２２ 计提的资产减值准备（减：转销） （７４２，６０８） （２６９，４０６） １２，９５１，４７６ １１，９１７，９２２ 固定资产折旧 ４０，１２６，３７２ ６９，７７１，５７３ ３３，６１５，９４９ ４８，６９７，９１９ 无形资产摊销 ５６４，９２９ ６４８，５５５ ５５９，７７８ ６２６，４５１ 长期待摊费用摊销 １，６３４，４３９ ３，９０３，１５６ ５５０，００５ １，５１８，９１７ 待摊费用的减少（减：增加） １１６，１９３ （２９０，０３７） （１１３，１２１） （２４，１３０） 预提费用的增加（减：减少） （４，５２４，６３１） （４，５３０，７３５） ３，８１９，４６９ ３，３３３，７４６ 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益） ９９１，０２８ １，６５１，９２５ ２６６，５３４ ３３０，５５１ 固定资产报废损失 － － － － 财务费用 ３，１８６，３８１ ６，０１５，４７１ ２８，７４９，４０３ ３１，６９６，８３１ 投资损失（减：收益） （６０，６４９，８６８） （５，０２２，８８７） （３０，９１６，７７５） ７，７０５，１３２ 存货的减少（减：增加） ５５，２５１，５５５ ６８，５６３，２８８ （９９，１４０，２４５） （１００，２５５，３８６） 经营性应收项目的减少（减：增加） （９６，６４１，４８８） （８３，９４９，０８２） ６４，２９２，２４５ １８，９６６，００４ 经营性应付项目的增加（减：减少） （１２７，４７２，５１５） （５６，１５９，１７１） １４，６２５，０５０ （２３，３２３，６５３） 经营活动产生的现金流量净额 ２０，１９３，５７７ ２２０，９６９，４２３ ２１４，４３１，０８８ １９８，０４３，１４６ ２． 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 － － － － 一年内到期的可转换公司债券 － － － － 融资租入固定资产 － － － － ３． 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 ８３５，９７７，７２５ １，２０５，０６２，７８８ ４７１，１５３，４５３ ５８８，８５５，４７５ 减：现金的期初余额 （４７１，１５３，４５３） （５８８，８５５，４７５） （３０５，２９８，２９６） （３６６，１３４，２９７） 加：现金等价物的期末余额 － － － － 减：现金等价物的期初余额 － － － － 现金及现金等价物净增加额 ３６４，８２４，２７２ ６１６，２０７，３１３ １６５，８５５，１５７ ２２２，７２１，１７８ 后附之附注为此会计报表的一部分 法定代表人：李勤夫 财务负责人：汪为民 会计机构负责人：沈琨 第 36 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 上海茉织华股份有限公司及其子公司 会计报表附注说明 二○○一年十二月三十一日 （金额单位：除另予注明外, 所有金额系以人民币元为单位） １． 组织结构及会计报表编制基础 上海茉织华股份有限公司（以下简称“本公司”）系于一九九九年一月十四日在中华人民共和国（“中 国”）注册成立的股份有限公司。 本公司系由中国境内发起人平湖茉织华实业发展有限公司（原“浙江平湖新仓服装一厂”，以下合 称“平湖发展”）、浙江平湖新仓服装二厂（“新仓二厂”）、平湖市永华制衣有限公司（原“浙江平湖 新庙服装二厂”，以下合称“永华制衣”）及浙江平湖市壮健服装有限公司（原“浙江平湖黄姑服装 总厂”，以下合称“壮健服装”）和中国境外发起人日本松冈株式会社（“日本松冈”）及韩国罗马株 式会社（“韩国罗马”）及境内上市外资股（“Ｂ股”）股东共同发起，以募集方式成立本公司。 本公司是由Ｂ股股东以现金及发起人以下列前七家公司的全部资产及负债、嘉兴茉织华漂染有限公 司 59.4％的净资产及浙江茉织华印刷有限公司 40％的净资产折股组建： 公司名称 注册日期 注册资本 主要业务 茉织华实业（集团）有限公司("茉织华实业") 一九九三年 八月九日 人 民 币 工作服的生产和销售及 26,000,000 向其他合营企业提供 行政管理服务 浙江茉织华制衣有限公司("茉织华制衣") 一九九○年 十一月二十三 美元 2,000,000 工作服的生产和销售 日 嘉兴罗马制衣有限公司("嘉兴罗马") 一九九二年 九月二十二日 美元 2,120,000 各类衬衫的生产和销售 嘉兴吉成制衣有限公司("嘉兴吉成") 一九九三年 五月七日 美元 1,247,000 牛仔服饰的生产和销售 嘉兴松冈制衣有限公司("嘉兴松冈") 一九九三年 五月三日 美元 1,247,000 运动服和裤子的生产和 销售 公司名称 注册日期 注册资本 主要业务 嘉兴茉织华服饰有限公司 一九九五年 十 二 月 八 美元 4,650,000 工作服的生产和销售 ("茉织华服饰") 日 上海茉织华实业发展有限 一九九七年 七月四日 人 民 币 “J.R. MAROTT ” 男装的生 公司("茉织华发展") 80,000,000 产和销售及零售 嘉兴茉织华漂染有限公司 一九九四年 四月四日 美元 1,800,000 负责本集团的漂染工序 ("茉织华漂染") 浙江茉织华印刷有限公司 一九九二年 九 月 二 十 美元 9,200,000 各类印刷品的生产和销售 ("茉织华印刷") 二日 第 37 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 于二○○一年十二月三十一日，上述公司分别为本公司之子公司及经营单位。茉织华印刷原为 本公司之联营公司，于二○○○年度，本公司收购茉织华印刷 ３５％的权益后，茉织华印刷成为 本公司之子公司（附注 ２（ｅ））。本公司及其子公司（附注 ２（ｅ））合称本集团，主要从事各类服 装产品及印刷产品的生产及销售。 本集团于一九九八年五月六日经财政部批准以其所属单位于一九九七年八月三十一日评估后的净资 产人民币 341,609,500 元进行重组换取本公司 243,500,000 股每股面值人民币 1 元的国有股及法人股。 本公司于一九九九年一月及二○○一年三月分别发行境内上市外资股（“Ｂ股”） 110,000,000 股及境 内上市人民币普通股（“Ａ股”）81,000,000 股，每股面值人民币 1 元。本公司的Ｂ股及Ａ股均在上海 证券交易所上市。 ２． 主要会计政策，会计估计和合并会计报表编制方法 （ａ） 会计制度 本集团执行中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》、《合并会计报表暂行 规定》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号－净资产收益率和每股收益的计 算及披露》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第十五号－财务报告的一般规定》 及其他有关准则、制度和规定。 根据二○○○年十二月二十九日财政部财会［２０００］２５ 号《关于印发企业会计制度的通知》， 本集团自二○○一年一月一日起执行《企业会计制度》。本公司及其子公司并无因执行《企 业会计制度》而需对以前年度的会计报表进行重大调整。 （ｂ） 会计年度 采用公历制，自一月一日起至十二月三十一日止。 （ｃ） 记账本位币 以人民币为记账本位币。 （ｄ） 记账基础和计价原则 本公司及其子公司均以权责发生制为记账基础，以实际成本为记价原则。 （ｅ） 合并会计报表的编制方法 第 38 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 合并会计报表包括了本公司及其子公司的会计报表。 子公司是指本公司：(i)在该公司直接或间接持有其 50%以上股权且意图长期持有具有表决权的 股份或权益的长期投资；及／或(ii)在该公司董事会／管理委员会的会议上行使大部分表决权的 公司。 合并会计报表系按《合并会计报表暂行规定》采用下列方法编制： （ｉ） 母、子公司因采用不同会计制度而产生的差异予以调整； （ｉｉ） 母、子公司及子公司之间重大内部交易调整冲销； （ｉｉｉ） 投资权益、相互往来及其未实现利润全部冲销。 截至二○○一年十二月三十一日，本集团的合并会计报表包括本公司及下列子公司的会计 报表： 公司注册 地 点、时间及 经 子公司名称 营期限 注册资本 本集团投资额 权益比例 经营范围 直接 间接 茉织华漂染 中国， 美元 美元 ５９．４０％ － 负责本集团的漂染 一九九四年 ２，７６６，２００ １，４９９，４０９ 工序 四月四日 （５０ 年） 浙江茉织华实 中国， 美元 美元 ９８．２３％ － 各类服装的生产和 业发展有限公 一九九九年 １２，２６５，１００ １２，０４８，２００ 销售 司（“浙江发 六月二十八 展”） 日（５０ 年） 上海金茂印务 中国， 人民币 人民币 １００％ － 各类印刷品和印刷 有限公司（“金 一九九九年 ２１０，０００，０００ １５５，８４８，９００ 机械的生产和销 茂印务” ） 八月六日 售 （ｉｉｉ） （５０ 年） 公司注册 地点、时间及 经 子公司名称 营期限 注册资本 本集团投资额 权益比例 经营范围 直接 间接 浙江茉织华印务有限公 中国， 美元 美元 ７５％ － 各类印刷品的生产 司（“浙江印务” ） （ｉｖ） 一九九六年 七月一日 １５，０００，０００ １１，２５０，０００ 和销售 （２０ 年） 上海浦东新区印刷厂 中国， 人民币 人民币 － １００％ 各类印刷品的生产 （“浦东印刷” ） 一九九三年 十月十二日 ３０，０００，０００ ３０，０００，０００ 和销售 （无约定期限） 茉织华印刷 （ｉ） 中国， 美元 美元 ７５％ － 各类印刷品的生产 一九九二年九月二十二日 ９，２００，０００ ６，９００，０００ 和销售 （１５ 年） 嘉兴爱丝制衣有限公司 中国， 人民币 人民币 ７０％ － 各类服装的生产和 （“爱丝制衣” ）（ｉｉ） 一九九四年十二月十五日 ３，６１０，０００ ２，５２７，０００ 销售 （５０ 年） 嘉兴松富发展有限公司 中国， 美元 美元 ７５％ － 各类服装的生产和 （“嘉兴松富” ） 二○○○年八月二十四日 ４００，０００ ３００，０００ 销售 （１５ 年） 第 39 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 上海茉织华漂染有限公 中国， 美元 美元 ７５％ － 各类服装的生产及 司（“上海漂染” ） 二○○○年十二月八日 １，０００，０００ ７５０，０００ 水洗、染色、销 （２０ 年） 售自产产品 天津金茂印务有限公司 中国， 人民币 人民币 ９３．３％ － 其他印刷品印刷 （“天津金茂” ） 二○○一年一月三日 １０，０００，０００ ９，３３０，０００ （５０ 年） 上海茂麓贸易有限公司 中国， 美元 美元 ７５％ － 贸易及保税区内商 （“上海茂麓” ）（ｖ） 二○○○年八月十八日 ５，０００，０００ ３，７５０，０００ 业性简单加工 （５０ 年） 浙江华盛服饰有限公司 中国， 美元 美元 ７５％ － 各类服装的生产和 （“华盛服饰” ） 二○○一年七月十六日 ７，０００，０００ ５，２５０，０００ 销售 （２０ 年） 上海易富投资有限公司 中国， 人民币 人民币 ９０％ ７．５％ 实业投资、资产经 （“易富投资” ） 二○○一年七月十九日 ５０，０００，０００ ５０，０００，０００ 营管理（非金 （５０ 年） 融、证券业务） 平湖茉织华服装有限公 中国， 美元 美元 ７５％ － 各类服装的生产和 司（“茉织华服装” ） 二○○一年十月十五日 ２，０００，０００ １，５００，０００ 销售 （２０ 年） 公司注册 地 点、时间及 经 子公司名称 营期限 注册资本 本集团投资额 权益比例 经营范围 直接 间接 北 京 银 牡 丹 印 中国， 人 民 币 人 民 币 75% - 零件印刷、有价证 务 有 限 公 司 一九九八年十 20,000,0000 15,000,000 券制作 （“ 北 京 银 牡 月二十九日 丹”）(vi) （20 年） （ｉ） 茉织华印刷原为本公司拥有 ４０％权益之联营公司。 于二○○○年七月及八月，本公司分别向沪光国际上海发展投资有限公司及上海市上投投 资管理有限公司以现金计 27,639,600 元购入茉织华印刷（账面净值为 29,048,569 元）35％ 的权益。收购价与账面净资产的差额计 1,408,969 元，账列长期股权投资差额（附注 35(b)）。 （ｉｉ）爱丝制衣原为新仓二厂和平湖市广兴服装厂在中国注册成立的有限责任公司。 于二○○○年十月，本公司向新仓二厂以收购价 3,229,200 元购入爱丝制衣（账面净值为 2,624,662 元）70％的权益。收购价与账面净资产的差额计 604,538 元，账列长期股权投资 差额（附注 35(b)）。 （ｉｉｉ） 金茂印务原为本公司拥有 ７４．２１％权益之子公司。 于二○○一年四月九日，本公司向顾建国（原为金茂印务的另一投资方）以现金 45,500,000 元购入金茂印务（账面净资产为 55,962,502 元）25.79％的权益。收购价与账面净资产的差 额计 10,462,502 元，账列长期股权投资差额（附注 35(a)(iii)）。 该项收购完成后，本公司已拥有金茂印务 100％的权益，正在办理金茂印务的注销手续。 截至本报告日，该等注销手续尚未完成。 第 40 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 （ｉｖ）浙江印务原为金茂印务拥有 ７５％权益的子公司。 于二○○一年十二月十三日，本公司向金茂印务收购浙江印务 75％的权益，收购价为金茂 印务对浙江印务之长期股权投资的账面净值。 （ｖ） 上海茂麓原为本公司拥有 ５０％权益之联营公司。 于二○○一年五月三十日，本公司对上海茂麓增加投资人民币 30,210,320 元（折合 3,650,000 美元）。该项增资完成后，本公司拥有上海茂麓的权益增至 75％，上海茂麓成为本公司之 子公司（附注 35(a)(ii)）。 （ｖｉ）北京银牡丹原为金茂印务拥有 ４５％权益之联营公司。 于二○○一年十月十三日，本公司向金茂印务收购北京银牡丹 45％的权益，收购价为金茂 印务对北京银牡丹之长期股权投资的账面净值；向北京牡丹电子集团公司以现金 8,616,400 元购入北京银牡丹（账面净资产为 12,268,844 元）30％的权益，收购价与账面净资产的差 额计 3,652,444 元，账列长期股权投资差额（附注 35(a)(i)）。 该项收购完成后，北京银牡丹成为本公司拥有 75％权益之子公司。 上述收购系用购买法以编制合并会计报表。 （ｆ） 短期投资 短期投资在取得时按照取得时的投资成本入账。期末时，短期投资按成本与市价两者孰低计价， 并按投资总体市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备，并计入当年度损益。如果某项短期 投资占整个短期投资 10％及以上，则按单项投资为基础提取该项投资的跌价损失准备。短期投 资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外，于实际 收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的账面价值。出售短期投资所获得的价款减去短期 投资的账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资损益计入当 年度损益。 （ｇ） 坏账核算方法 坏账损失核算采用备抵法，按年末应收账款及其他应收款余额之可收现性计提。管理层根据本 集团以往的经验、债务单位的实际财务情况和现金流量情况及其他相关信息对大额应收款项项 目进行个别分析并计提坏账准备后，再对剩余的应收款项按账龄计提一般坏账准备。 本集团计提一般坏账准备的具体比例如下： 第 41 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 账龄 坏账准备百分比 一年以内 1％ 一年至二年 10％ 二年以上 100％ （ｈ） 存货 存货分为原材料、在产品、库存商品、包装物及低值易耗品。存货按实际成本核算，以加权平 均法计算。产成品及在产品的成本包括直接材料、直接人工及分摊之制造费用。期末存货按成 本与可变现净值孰低计价。可变现净值按估计销售净额减尚需投入的生产成本及销售费用计算。 对于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过的或可变现净值低于成本等原因，使存货成本不可收回 的部分，提取存货跌价准备。 （ｉ） 长期股权投资 本公司对被投资公司无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算。 长期股权投资于合并子公司是指本公司占被投资公司资本总额 50％以上；或者拥有决定其财务 和经营决策权且准备长期持有的投资。本公司除将此长期股权投资于合并子公司在会计报表中 按权益法核算外，并将被投资公司的报表纳入本集团的合并会计报表中。 长期股权投资于联营公司按权益法核算。联营公司是指子公司及合营公司以外，本公司或本集 团直接或间接持有其不低于 20%且不高于 50%的股权，并对其财务及经营决策具有重大影响力 的公司。 长期股权投资差额系指投资成本高于或低于按持股比例计算的应享有被投资单位所有者权 益的差额，长期股权投资差额之借差与贷差按直线法分别在五年及十年内摊销。 长期投资在期末时按照其账面价值与可回收金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额 提取长期投资减值准备，作为长期投资净值的减项。 （ｊ） 固定资产及折旧 固定资产系指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、车辆以及其他与生产经营有关的经 营设备。不属于生产经营的主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过两 年的，亦列为固定资产。 固定资产按实际成本减累计折旧计价。固定资产折旧以实际成本减 10%的估计 残值后，在估计 可使用年限内以直线法计提。固定资产的估计可使用年限如下： 类别 使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 16 年－28 年 3.2%－5.6% 第 42 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 机器设备 6 年－15 年 6.0%－15.0% 车辆 5 年－9 年 10.0%－18.0% 其他设备 4 年－11 年 8.2%－22.5% 固定资产处置收益及损失以净处置款扣除账面净值后列记于利润表。 固定资产减值准备按单项分析法对由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏，长期闲置等原因导致 固定资产可收回金额低于账面价值的部分计提，作为固定资产净值的减项。 （ｋ） 在建工程 在建工程指建造或安装中之厂房及其附属设施，按成本列记。成本包括建筑工程及购置成本， 以及建筑、安装及测试期间发生与该等资产有关的借款利息支出。当该等资产开始使用，有关 成本将转至固定资产，并按照上述折旧政策提列折旧。 于年末时，对于长期停建并且预计未来三年内不会重新开工的，在性能上或在技术上已经落后 并且带来的经济利益具有很大的不确定性等其他足以证明已经发生减值的在建工程，计提减值 准备。 （ｌ） 无形资产 无形资产系指土地使用权，以成本减累计摊销列记，按直线法在二十至五十年内摊销。 （ｍ） 长期摊销费用 长期摊销费用主要系租入固定资产改良支出，按直线法在剩余租赁期间内摊销。 开办费系指在筹建期间为公司设立所发生的各项支出。于二○○○年十二月三十一日前，开办 费均于公司开始生产经营之日起按直线法在五年内摊销。自二○○一年度起，开办费于公司开 始生产经营的当月一次计入损益。 （ｎ） 收入确认原则 （ｉ） 主营业务收入 主营业务收入指销售予客户的产品之发票价值（不含增值税），减除各项销售折扣与折让 后的净额。主营业务收入在满足下列条件时予以确认： • 商品所有权的重要风险和报酬已转移给购货方； • 没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对此商品实施控制； • 与交易相关的经济利益能够流入本集团； • 相关的收入和成本能够可靠地计量。 第 43 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 （ｉｉ）加工费收入 加工费收入于劳务完成时确认。 （ｉｉｉ） 利息收入 利息收入按使用本公司及其子公司现金的时间和适用利率计算确认。 （ｏ） 企业所得税的会计处理方法 本公司及其子公司的企业所得税是根据法定账目所载的税前利润，增减不须缴纳税或不可 扣除的各项收支项目，并考虑所有的税赋优惠后按适用税率计算。 其他税项依照中国政府有关税收法规提列。 递延税项乃采用资产负债表的负债法计提，该法系按财务报告计算的资产与负债与按税法计算 的资产与负债之间重大的临时性差异计算。递延所得税资产，除可合理估计未来有足够的应课 税利润用来抵扣该项递延资产外，不予确认。 （ｐ） 外币业务的折算 本公司及其子公司之会计账目及记录以人民币为记账本位币，人民币为不可自由兑换的货币。 所有以外币结算的交易均按交易发生当日中国人民银行公布的汇率中间价折算为人民币入账。 于资产负债表日，以外币计价的货币性资产和负债，再按该日中国人民银行公布的汇率折算成 人民币。以外币计价的非货币性资产和负债，按历史汇率折算成人民币。以外币计价的货币性 资产和负债因交易日以后汇率变动而产生的汇兑损益，均作为当年度损益。 （ｑ） 职工福利及法定统筹退休金 本公司及其子公司按地方基准工资的不同比例提拨职工福利及法定统筹退休金。职工福利包括 失业保险费、住房公积金、工会经费及教育经费等。法定统筹退休金系交由中国政府有关部门 统筹安排，退休职工的退休金由该部门统筹支付。 各项职工福利及法定统筹退休金的计提比例（占地方基准工资）如下： 计提比例 职工福利金 14％ 失业保险费 1% 住房公积金 30 元/人/月 工会经费 2% 教育经费 1.5% 法定统筹退休金 25% 第 44 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 本公司及其子公司除上交前述统筹退休金外，无义务再支付任何职工退休金。 （ｒ） 现金及现金等价物 现金包括库存现金和银行或金融机构存款，并可随时提取。 现金等价物是指期限短且流动性强的投资，并易于转换为已知金额的现金，该等投资的期限短 于三个月。 （ｓ） 会计政策的变更 于二○○○年度，本集团采用《股份有限公司会计制度》。根据财政部财会 [2000]25 号文《关 于印发〈企业会计制度〉的通知》和财政部财会[2001]17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计 制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》以及财政部财会[2001]43 号文《实施〈企业会计制度〉 及其相关准则问题解答》的有关规定，自二○○一年一月一日起，本集团实施《企业会计制度》， 并变更会计政策如下： 开办费的摊销 如附注 2(m)中所述，于二○○○年十二月三十一日前，开办费于公司开始生产经营之日起按直 线法五年内摊销。自二○○一年度起，开办费于公司开始生产经营的当月一次计入损益。于二 ○○一年一月一日按新会计政策应计入损益的开办费余额并不重大（约人民币 2,999,060 元）， 故未予追溯调整。该项会计政策的变更采用未来适用法。 ３． 税项 （ａ） 增值税 本集团应依法缴纳增值税。增值税为价外税，一般税率为 17%。依增值税法规 定，购进半成品 或原材料等所支付的增值税可抵扣销售货物时应缴纳的增值税。 （ｂ） 企业所得税 于二○○一年十二月三十一日，茉织华实业、茉织华制衣、嘉兴罗马、嘉兴吉成、嘉兴松 冈、茉织华服饰及茉织华发展，依然保持独立法人纳税资格。 本公司经上海市外国投资委员会批准为外商投资股份有限公司，且因属生产型外商投资企业， 可享受从弥补以前五年亏损后的第一个获利年度开始，免除首两年且减半后三年的企业所得税 优惠，因此，上海市静安区人民政府以 [1999]35 号文批准本公司一九九九年度及二○○○年度 免征所得税，二○○一年度至二○○三年度减半征收所得税。本公司适用的企业所得税率为 24 ％。 第 45 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 茉织华实业、茉织华制衣、嘉兴罗马、嘉兴吉成、嘉兴松冈、茉织华服饰及爱丝制衣二○○一 年度及二○○○年度出口产品产值达到产品产值 70％以上，可享受减半征收企业所得税。减半 后之企业所得税率为 12％。 茉织华漂染、茉织华印刷、浙江印务、浙江发展、嘉兴松富、上海漂染、茉织华服装、华盛服 饰、北京银牡丹均属外商投资企业，可从弥补以前五年亏损后的第一个获利年度开始，免除首 两年且减半后三年的企业所得税。前述公司适用的企业所得税率为 24％。茉织华漂染及茉织华 印刷被认定为浙江省区外高新技术企业，根据平湖市人民政府有关文件可获企业所得税的部分 返还。于二○○一年度，茉织华漂染及茉织华印刷收到该等税收返还共计人民币 3,685,380 元， 账列所得税费用减项。 茉织华发展及浦东印刷系注册于上海市浦东新区，适用企业所得税率为 15％。 上海茂麓系注册于上海市外高桥保税区，适用税率为 15％。 金茂印务、天津金茂及易富投资适用的企业所得税率为 33％。 本集团于二○○一年度及二○○○年度的企业所得税实际适用的税率如下： 企业所得税税率 二○○一年度 二○○○年度 本公司 12% 免税 茉织华实业 12% 12% 茉织华制衣 12% 12% 嘉兴罗马 12% 12% 嘉兴吉成 12% 12% 嘉兴松冈 12% 12% 茉织华服饰 12% 12% 爱丝制衣 12% 12% 茉织华发展 15% 15% 茉织华漂染 24% 24% 茉织华印刷 24% 24% 浙江印务 12% 12% 北京银牡丹 12% 12% 浙江发展 免税 免税 嘉兴松富 免税 免税 上海漂染 免税 不适用 茉织华服装 免税 不适用 华盛服饰 免税 不适用 金茂印务 33% 33% 天津金茂 33% 不适用 易富投资 33% 不适用 浦东印刷 15% 15% 上海茂麓 15% 15% 第 46 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 ４． 货币资金 本集团二○○一年十二月三十一日 原币 折算汇率 人民币 现金 - - 2,423,267 银行活期存款 －人民币 - - 450,238,791 －美元 19,064,766 8.2766 157,791,442 －日元 19,349,337 0.063005 1,219,105 银行定期存款 －人民币 - - 580,590,000 －美元 3,000,000 8.2766 24,829,800 合计 1,217,092,405 于二○○一年十二月三十一日，银行活期存款 1,453,449 美元（折合人民币 12,029,617 元）已作为信 用证保证金。 本集团二○○○年十二月三十一日 原币 折算汇率 人民币 现金 - - 3,172,482 银行活期存款 －人民币 - - 494,733,333 －美元 6,454,501 8.2781 53,431,002 －日元 3,184,913 0.072422 230,658 银行定期存款 －人民币 - - 54,788,000 －美元 10,520,566 8.2781 87,090,297 合计 693,445,772 于二○○○年十二月三十一日，银行定期存款 10,520,560 美元（折合人民币 87,090,297 元）及人民 币 17,500,000 元已作为短期借款的质押品（参见附注 15(a)） 。 ５． 短期投资 本集团 二○○一年十二月三十一日 二○○○年十二月三十一日 项目 投资成本 跌价准备 净值 投资成本 跌价准备 净值 股权投资 -股票投资 15,037,106 (608,551) 14,428,555 - - - 第 47 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 股票投资系上市公司股票，该等股票于二○○一年十二月三十一日的市价总额为人民币 14,428,555 元，市价系公布于《中国证券报》二○○一年十二月三十一日之相关股票收盘价。 ６． 应收款项 二○○一年十二月三十一日 二○○○年十二月三十一日 本公司 本集团 本公司 本集团 应收账款（a） 190,517,559 253,893,702 78,795,262 118,945,517 减：坏账准备 (9,430,990) (10,047,671) (7,688,814) (7,832,294) 净值 181,086,569 243,846,031 71,106,448 111,113,223 其他应收款（b） 33,589,968 44,897,082 49,870,758 71,972,476 减：坏账准备 (179,415) (179,415) (2,150,855) (2,150,855) 净值 33,410,553 44,717,667 47,719,903 69,821,621 （ａ） 应收账款 （ｉ） 本集团之应收账款余额分析如下： 二○○一年十二月三十一日 二○○○年十二月三十一日 账龄 金额 比例 坏账准备 净值 金额 比例 坏账准备 净值 (%) (%) 1 年以内 236,399,460 93 336,202 236,063,258 105,934,146 89 4,795,999 101,138,147 1－2 年 8,842,891 4 1,060,118 7,782,773 13,011,371 11 3,036,295 9,975,076 2－3 年 8,651,351 3 8,651,351 - - - - - 合计 253,893,702 100 10,047,671 243,846,031 118,945,517 100 7,832,294 111,113,223 于二○○一年十二月三十一日，本集团应收账款中欠款金额前五名金额合计人民币 179,994,178 元（二○○○年：71,203,020 元），占应收账款总额的 70.89％（二○○○年： 59.86％）。 本集团应收账款年末余额中包括应收关联方款项共计 150,673,536 元（参见附注 31(f)）（二 ○○○年：57,242,628 元）。 （ｉｉ） 本公司之应收账款余额分析如下： 二○○一年十二月三十一日 二○○○年十二月三十一日 账龄 金额 比例 坏账准备 净值 金额 比例 坏账准备 净值 (%) (%) 1 年以内 179,148,677 94 98,751 179,049,926 68,394,280 87 4,652,519 63,741,761 1－2 年 2,717,531 1 680,888 2,036,643 10,400,982 13 3,036,295 7,364,687 2－3 年 8,651,351 5 8,651,351 - - - - - 合计 190,517,559 100 9,430,990 181,086,569 78,795,262 100 7,688,814 71,106,448 于二○○一年十二月三十一日，本公司应收账款中欠款金额前五名金额合计人民币 第 48 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 １８１，８０５，２９８ 元（二○○○年：人民币 ７０，４６１，４８９ 元），占应收账款总额的 ９５．４３％ （二○○○年：８９．４２％）。 本公司应收账款年末余额中包括应收关联方款项共计 162,728,410 元 （二○○○年： 56,275,715 元）。 （ｉｉｉ） 本集团之应收账款币种分析如下： 二○○一年十二月三十一日 二○○○年十二月三十一日 原币 折算汇率 人民币 原币 折算汇率 人民币 人民币 - - 102,130,305 - - 63,058,266 美元 18,307,882 8.2766 151,527,016 6,735,972 8.2781 55,761,050 日币 3,751,782 0.063005 236,381 1,742,580 0.072422 126,201 合计 253,893,702 118,945,517 （ｂ） 其他应收款 （ｉ） 本集团其他应收款账龄分析如下： 二○○一年十二月三十一日 二○○○年十二月三十一日 账龄 金额 比例 坏账准备 净值 金额 比例 坏账准备 净值 (%) (%) 1 年以内 40,800,991 91 179,415 40,621,576 61,618,027 86 1,084,352 60,533,675 1－2 年 768,154 2 - 768,154 10,354,449 14 1,066,503 9,287,946 2－3 年 3,327,937 7 - 3,327,937 - - - - 合计 44,897,082 100 179,415 44,717,667 71,972,476 100 2,150,855 69,821,621 于二○○一年十二月三十一日，本集团其他应收账款中欠款金额前五名的金额合计人 民币 ２０，４７３，１５７ 元（二○○○年：人民币 ４４，０４６，５２５ 元），占其他应收款总额的 ４５．６０ ％（二○○○年：６１．２０％）。 本集团其他应收款年末余额中无应收关联方款项（二○○○年： 20,323,350 元）（参见附 注 31(f)） 。 （ｉｉ） 本公司其他应收款账龄分析如下： 二○○一年十二月三十一日 二○○○年十二月三十一日 账龄 金额 比例 坏账准备 净值 金额 比例 坏账准备 净值 (%) (%) 1 年以内 29,493,877 88 179,415 29,314,462 40,266,309 81 1,084,352 39,181,957 1－2 年 768,154 2 - 768,154 9,604,449 19 1,066,503 8,537,946 2－3 年 3,327,937 10 - 3,327,937 - - - - 合计 33,589,968 100 179,415 33,410,553 49,870,758 100 2,150,855 47,719,903 于二○○一年十二月三十一日，本公司其他应收账款中欠款金额中前五名的金额合计人民 币 21,811,135 元（二○○○年：人民币 32,748,409 元），占其他应收款总额的 64.93％（二 ○○○年：65.67％）。 第 49 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 本公司其它应收款年末余额中无应收关联方款项（二○○○年：20,323,350 元）（参见附注 31(f)）。 ７． 预付账款 本集团 二○○一年十二月三 本集团 二○○○年十二月三 十一日 十一日 账龄 金额 比例(％) 金额 比例(％) 1 年以内 6,208,831 100 7,491,166 100 本集团预付账款年末余额中无持有本公司 5％或以上股份的股东欠款情况。 ８． 存货 本集团二○○一年十二月三十一日 本集团二○○○年十二月三十一日 金额 跌价准备 净额 金额 跌价准备 净额 原材料 113,320,572 (953,066) 112,367,506 161,877,256 (2,262,191) 159,615,065 在产品 23,654,210 - 23,654,210 6,792,565 - 6,792,565 产成品 26,890,147 (1,988,572) 24,901,575 23,570,248 (4,301,341) 19,268,907 合计 163,864,929 (2,941,638) 160,923,291 192,240,069 (6,563,532) 185,676,537 存货跌价准备的变动如下： 二○○一年度 二○○○年度 年初余额 6,563,532 1,610,163 本年增加 - 4,953,369 本年减少 (3,621,894) - 年末余额 2,941,638 6,563,532 ９． 待摊费用 本集团二○○一年一月一日至十二月三十一日 项目 年初金额 本年增加 本年摊销 年末金额 保险费 561,171 792,839 (561,171) 792,839 其他 514,376 572,745 (514,376) 572,745 合计 1,075,547 1,365,584 (1,075,547) 1,365,584 本集团二○○○年一月一日至十二月三十一日 项目 年初金额 本年增加 本年摊销 年末金额 第 50 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 保险费 317,684 561,171 (317,684) 561,171 其他 548,492 514,376 (548,492) 514,376 合计 866,176 1,075,547 (866,176) 1,075,547 １０． 长期投资 本集团 长期股权投资变动情况如下： 二○○一年度 年初数 本年增加 本年减少 年末数 投资于联营公司(a) 29,523,016 127,988,584 (72,128,136) 85,383,464 长期股权投资差额(b) 52,616,035 (14,474,100) (13,633,819) 24,508,116 其他股权投资(c) - 5,807,643 - 5,807,643 合计 82,139,051 119,322,127 (85,761,955) 115,699,223 减：长期投资减值准备(d) - (2,500,000) - (2,500,000) 长期股权投资净额 82,139,051 116,822,127 (85,761,955) 113,199,223 二○○○年度 年初数 本年增加 本年减少 年末数 投资于联营公司(a) 49,651,573 45,438,377 (65,566,934) 29,523,016 长期股权投资差额(b) 67,988,253 (804,431) (14,567,787) 52,616,035 合计 117,639,826 44,633,946 (80,134,721) 82,139,051 减：长期投资减值准备 - - - - 长期股权投资净额 117,639,826 44,633,946 (80,134,721) 82,139,051 （ａ） 投资于联营公司 公司注册地点、 权益比例 联营公司名称 时间及经营期限 二○○一年十二月三十一日 二○○○年十二月三十一日 直接 间接 直接 间接 上海茉织华齐爱服饰有限 中国， - - 50% - 公司（“齐爱服饰”） (i) 一九九四年八月二十四日 （20 年） 四川新财印务有限 公司 中国， 34% - - 25.23% （“新财印务”） (ii) 一九九九年十月二十五日 （无约定期限） 北京银牡丹（附注 2(e)） 中国， 75% - - 33.39% 一九九八年十月二十九日 （20 年） Falcon Jordanian 中国， 50% - 50% - International Garment 二○○○年五月四日 Industries Ltd. （10 年） 第 51 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 (“Jordanian Garment”) (iii) 上海茂麓（附注 2(e)） 中国， 75% - 50% - 二○○○年八月十八日 （50 年） 西江服装后整理（嘉兴） 中国， - 26.25% 不适用 不适用 有限公司（“西江服装”） 二○○一年十一月二日 (iv) （20 年） 浙江景兴纸业股份有限公 中国， 41% - 不适用 不适用 司（“浙江景兴”）(v) 一九九六年十一月一日 （20 年） （ｉ） 于二○○一年二月二十八日，齐爱服饰已进行清算，本公司承担之清算损失计 ４８０，３７７ 元。 （ｉｉ） 于二○○○年一月一日，本公司将拥有之新财印务 ３４％的权益，按账面价值出售予 本公司之子公司金茂印务；于二○○一年五月三十一日，金茂印务将上述新财印务 ３４ ％的权益按账面价值售回本公司。 （ｉｉｉ） 于二○○○年五月四日，本公司出资 ７４５，３０６ 约旦第纳尔（折合人民币 ８，６９９，１９２ 元）与其他投资方共同投资设立 Ｊｏｒｄａｎｉａｎ Ｇａｒｍｅｎｔ。本公司拥有 Ｊｏｒｄａｎｉａｎ Ｇａｒｍｅｎｔ５０ ％的权益。 （ｉｖ） 于二○○一年十一月二日，本公司之子公司上海茂麓出资 ５，８１０，０００ 元与其他投资 方共同投资设立西江服装。上海茂麓拥有西江服装 ３５％的权益。 （ｖ） 于二○○一年六月十五日，本公司出资 ６１，５００，０００ 元受让浙江景兴（账面净资产 ６１，８５９，１５４ 元）４１％权益，收购价与账面资产的差额 ３５９，１５４ 元，账列长期股权投资 差额。 第 52 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 二○○一年度 投资成本 损益调整 合计 因成为 因成为 本年增 合并子公司 合并子公司 被投资公司名称 年初数 （减）数 而减少 年末数 年初数 而减少 本年增加数 本年分配 年末数 年初数 年末数 齐爱服饰 (i) 500,000 (500,000) - - - - - - - 500,000 - 新财印务 (ii) 2,380,000 - - 2,380,000 862,999 - 1,150,267 (785,400) 1,227,866 3,242,999 3,607,866 北京银牡丹（附注 2(e)） 11,153,305 12,268,844 (23,422,149) - 4,300,714 (7,249,961) 8,173,747 (5,224,500) - 15,454,019 - Jordanian Garment 8,699,192 - - 8,699,192 - - - - - 8,699,192 8,699,192 上海茂麓（附注 2(e)） 827,960 30,210,320 (31,038,280) - 798,846 (4,407,846) 3,609,000 - - 1,626,806 - 西江服装(iv) - 5,810,000 - 5,810,000 - - - - - - 5,810,000 浙江景兴(v) - 61,859,154 - 61,859,154 - - 5,407,252 - 5,407,252 - 67,266,406 23,560,457 109,648,318 (54,460,429) 78,748,346 5,962,559 (11,657,807) 18,340,266 (6,009,900) 6,635,118 29,523,016 85,383,464 二○○○年度 投资成本 损益调整 合计 因成为 因成为 合并子公司 合并子公司 被投资公司名称 年初数 本年增加数 而减少 年末数 年初数 而减少 本年增加数 本年分配 年末数 年初数 年末数 茉织华印刷（附注 2(e)） 31,830,632 29,048,569 (60,879,201) - 3,491,528 (1,367,732) 1,196,204 (3,320,000) - 35,322,160 - 齐爱服饰 500,000 - - 500,000 - - - - - 500,000 500,000 新财印务 2,380,000 - - 2,380,000 203,966 - 659,033 - 862,999 2,583,966 3,242,999 北京银牡丹 11,153,305 - - 11,153,305 92,142 - 4,208,572 - 4,300,714 11,245,447 15,454,019 Jordanian Garment (iii) - 8,699,192 - 8,699,192 - - - - - - 8,699,192 上海茂麓 - 827,960 - 827,960 - - 798,846 - 798,846 - 1,626,806 45,863,937 38,575,721 (60,879,201) 23,560,457 3,787,636 (1,367,732) 6,862,655 (3,320,000) 5,962,559 49,651,573 29,523,016 第 53 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 （ｂ） 长期股权投资差额 二○○一年度 原值 累计摊销 摊余金额 本年增 剩余摊销 被投资公司名称 年初数 本年增加数 年末数 年初数 （减）数 年末数 年初数 年末数 年限 茉织华印刷 3,416,864 - 3,416,864 (1,366,746) (683,373) (2,050,119) 2,050,118 1,366,745 2年 茉织华印刷 (1,408,969) - (1,408,969) 70,448 140,897 211,345 (1,338,521) (1,197,624) 8.5 年 茉织华漂染 3,043,488 - 3,043,488 (1,217,395) (608,698) (1,826,093) 1,826,093 1,217,395 2年 浙江印务 15,302,524 - 15,302,524 (3,825,631) (3,060,505) (6,886,136) 11,476,893 8,416,388 2.75 年 浦东印刷 42,540,249 - 42,540,249 (10,635,062) (8,508,050) (19,143,112) 31,905,187 23,397,137 2.75 年 北京银牡丹 8,283,512 - 8,283,512 (2,070,878) (1,656,702) (3,727,580) 6,212,634 4,555,932 2.75 年 北京银牡丹（附注 2(e)） - (3,652,444) (3,652,444) - 60,874 60,874 - (3,591,570) 9.83 年 爱丝制衣 604,538 - 604,538 (120,907) (120,908) (241,815) 483,631 362,723 3年 金茂印务（附注 2(e)） - (10,462,502) (10,462,502) - 784,688 784,688 - (9,677,814) 9.25 年 浙江景兴（(a)(v)） - (359,154) (359,154) - 17,958 17,958 - (341,196) 9.5 年 71,782,206 (14,474,100) 57,308,106 (19,166,171) (13,633,819) (32,799,990) 52,616,035 24,508,116 第 54 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 二○○○年度 原值 累计摊销 摊余金额 本年增 本年增 剩余摊销 被投资公司名称 年初数 （减）数 年末数 年初数 （减）数 年末数 年初数 年末数 年限 茉织华印刷 3,416,864 - 3,416,864 (683,373) (683,373) (1,366,746) 2,733,491 2,050,118 3年 茉织华印刷（附注 2(e)） - (1,408,969) (1,408,969) - 70,448 70,448 - (1,338,521) 9.5 年 茉织华漂染 3,043,488 - 3,043,488 (608,697) (608,698) (1,217,395) 2,434,791 1,826,093 3年 浙江印务 15,302,524 - 15,302,524 (765,126) (3,060,505) (3,825,631) 14,537,398 11,476,893 3.75 年 浦东印刷 42,540,249 - 42,540,249 (2,127,012) (8,508,050) (10,635,062) 40,413,237 31,905,187 3.75 年 北京银牡丹 8,283,512 - 8,283,512 (414,176) (1,656,702) (2,070,878) 7,869,336 6,212,634 3.75 年 爱丝制衣（附注 2(e)） - 604,538 604,538 - (120,907) (120,907) - 483,631 4年 72,586,637 (804,431) 71,782,206 (4,598,384) (14,567,787) (19,166,171) 67,988,253 52,616,035 第 55 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 （ｃ） 其他股权投资 于二○○一年十二月三十一日，本集团之其他长期股权投资系对上海商软贸易有限公司（原上 海商软商务软件有限公司，以下合称“上海商软”）18.75％之投资。于二○○○年度，上海商 软为本集团拥有 60％权益的合并子公司。于二○○一年五月，本公司向王平（原为上海商软之 另一投资方）以账面净值收购了上海商软 40％的股权。于二○○一年十月九日，浙江景兴对上 海商软增资 26,000,000 元，该次增资完成后，本公司对上海商软的权益降至 18.75％，该长期 股权投资由成本法核算，账列其他股权投资。 （ｄ） 长期投资减值准备 于二○○一年十二月三十一日，本集团之长期投资减值准备系对 Jordanian Garment 之长期股权 投资提取之减值准备。 本公司 长期股权投资变动情况如下： 二○○一年度 年初数 本年增加 本年减少 年末数 投资于合并子公司(e) 375,918,887 395,367,948 (28,884,531) 742,402,304 投资于联营公司(f) 10,825,998 104,193,592 (35,446,126) 79,573,464 长期股权投资差额(g) 3,021,321 (1,225,663) (684,679) 1,110,979 其他股权投资(c) - 5,807,643 - 5,807,643 合计 389,766,206 504,143,520 (65,015,336) 828,894,390 减：长期投资减值准备(d) - (2,500,000) - (2,500,000) 长期股权投资净额 389,766,206 501,643,520 (65,015,336) 826,394,390 二○○○年度 年初数 本年增加 本年减少 年末数 投资于合并子公司(e) 276,599,777 103,132,590 (3,813,480) 375,918,887 投资于联营公司(f) 38,406,126 38,190,772 (65,770,900) 10,825,998 长期股权投资差额(g) 5,168,282 (804,431) (1,342,530) 3,021,321 合计 320,174,185 140,518,931 (70,926,910) 389,766,206 减：长期投资减值准备 - - - - 长期股权投资净额 320,174,185 140,518,931 (70,926,910) 389,766,206 第 56 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 （ｅ） 投资于合并子公司 二○○一年度 投资成本 损益调整 合计 因成为 因成为 合并子公司 合并子公司 而增加/成为 而增加/成为 其他股权投 其他股权投 本年增 被投资公司名称 年初数 本年增加数 资而减少 年末数 年初数 资而减少 （减）数 本年分配 年末数 年初数 年末数 茉织华印刷 60,879,201 - - 60,879,201 9,666,017 - 10,863,198 (8,332,500) 12,196,715 70,545,218 73,075,916 茉织华漂染 13,632,602 1,654,290 - 15,286,892 5,939,725 - 2,945,501 (3,308,580) 5,576,646 19,572,327 20,863,538 上海商软 3,600,000 2,400,000 (6,000,000) - (277,596) 192,357 85,239 - - 3,322,404 - 浙江发展 100,000,000 - - 100,000,000 5,432,950 - 2,058,438 - 7,491,388 105,432,950 107,491,388 金茂印务（附注 2(e)） 155,848,900 55,962,502 - 211,811,402 15,946,360 - 20,700,813 (11,243,451) 25,403,722 171,795,260 237,215,124 嘉兴松富 2,490,000 - - 2,490,000 - - 1,901,900 - 1,901,900 2,490,000 4,391,900 爱丝制衣 2,624,662 - - 2,624,662 136,066 - (319,743) - (183,677) 2,760,728 2,440,985 上海茂麓（附注 2(e)） - - 31,038,280 31,038,280 - 4,407,846 3,876,759 - 8,284,605 - 39,322,885 茉织华服装 - 12,450,000 - 12,450,000 - - (42,542) - (42,542) - 12,407,458 上海漂染 - 6,207,675 - 6,207,675 - - 3,175,887 - 3,175,887 - 9,383,562 浙江华盛 - 43,575,000 - 43,575,000 - - - - - - 43,575,000 天津金茂 - 9,330,000 - 9,330,000 - - (104,350) - (104,350) - 9,225,650 易富投资 - 45,000,000 - 45,000,000 - - (678,983) - (678,983) - 44,321,017 北京银牡丹（附注 2(e)） - - 23,422,149 23,422,149 - 7,249,961 6,677,037 - 13,926,998 - 37,349,147 浙江印务（附注 2(e)） - 101,338,734 - 101,338,734 - - - - - - 101,338,734 339,075,365 277,918,201 48,460,429 665,453,995 36,843,522 11,850,164 51,139,154 (22,884,531) 76,948,309 375,918,887 742,402,304 第 57 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 二○○○年度 投资成本 损益调整 合计 因成为 因成为 合并子公司 合并子公司 本年增 被投资公司名称 年初数 本年增加数 而增加 年末数 年初数 而增加 （减）数 本年分配 年末数 年初数 年末数 茉织华印刷（附注 2(e)） - - 60,879,201 60,879,201 - 1,367,733 8,298,284 - 9,666,017 - 70,545,218 茉织华漂染 11,725,862 1,906,740 - 13,632,602 5,467,563 - 4,285,642 (3,813,480) 5,939,725 17,193,425 19,572,327 上海商软 - 3,600,000 - 3,600,000 - - (277,596) - (277,596) - 3,322,404 浙江发展 100,000,000 - - 100,000,000 249,436 - 5,183,514 - 5,432,950 100,249,436 105,432,950 金茂印务 155,848,900 - - 155,848,900 3,308,016 - 12,638,344 - 15,946,360 159,156,916 171,795,260 嘉兴松富（附注 2(e)） - 2,490,000 - 2,490,000 - - - - - - 2,490,000 爱丝制衣（附注 2(e)） - 2,624,662 - 2,624,662 - - 136,066 - 136,066 - 2,760,728 267,574,762 10,621,402 60,879,201 339,075,365 9,025,015 1,367,733 30,264,254 (3,813,480) 36,843,522 276,599,777 375,918,887 （ｆ） 投资于联营公司 二○○一年度 投资成本 损益调整 合计 因成为 因成为 本年增 合并子公司 合并子公司 本年增 被投资公司名称 年初数 （减）数 而减少 年末数 年初数 而减少 （减）数 本年分配 年末数 年初数 年末数 Jordanian Garment 8,699,192 - - 8,699,192 - - - - - 8,699,192 8,699,192 齐爱服饰 500,000 (500,000) - - - - - - - 500,000 - 新财印务 - 2,745,165 - 2,745,165 - - 862,701 - 862,701 - 3,607,866 上海茂麓（附注 2(e)） 827,960 30,210,320 (31,038,280) - 798,846 (4,407,846) 3,609,000 - - 1,626,806 - 浙江景兴 - 61,859,154 - 61,859,154 - - 5,407,252 - 5,407,252 - 67,266,406 10,027,152 94,314,639 (31,038,280) 73,303,511 798,846 (4,407,846) 9,878,953 - 6,269,953 10,825,998 79,573,464 第 58 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 二○○○年度 投资成本 损益调整 合计 因成为 因成为 本年增 合并子公司 合并子公司 本年增 被投资公司名称 年初数 （减）数 而减少 年末数 年初数 而减少 （减）数 本年分配 年末数 年初数 年末数 茉织华印刷（附注 2(e)） 31,830,632 29,048,569 (60,879,201) - 3,491,528 (1,367,733) 1,196,205 (3,320,000) - 35,322,160 - Jordanian Garment - 8,699,192 - 8,699,192 - - - - - - 8,699,192 齐爱服饰 500,000 - - 500,000 - - - - - 500,000 500,000 新财印务 2,380,000 (2,380,000) - - 203,966 (203,966) - - - 2,583,966 - 上海茂麓 - 827,960 - 827,960 - - 798,846 - 798,846 - 1,626,806 34,710,632 36,195,721 (60,879,201) 10,027,152 3,695,494 (1,571,699) 1,995,051 (3,320,000) 798,846 38,406,126 10,825,998 第 59 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 （ｇ） 长期股权投资差额 二○○一年度 原值 累计摊销 摊余金额 本年增 本年增 剩余摊销 被投资公司名称 年初数 （减）数 年末数 年初数 （减）数 年末数 年初数 年末数 年限 茉织华印刷 3,416,864 - 3,416,864 (1,366,746) (683,373) (2,050,119) 2,050,118 1,366,745 2年 茉织华印刷 (1,408,969) - (1,408,969) 70,448 140,897 211,345 (1,338,521) (1,197,624) 8.5 年 茉织华漂染 3,043,488 - 3,043,488 (1,217,395) (608,698) (1,826,093) 1,826,093 1,217,395 2年 浙江印务（附注 2(e)） - 8,416,388 8,416,388 - - - - 8,416,388 2.75 年 北京银牡丹（附注 2(e)） - 4,832,049 4,832,049 - (276,117) (276,117) - 4,555,932 2.75 年 北京银牡丹（附注 2(e)） - (3,652,444) (3,652,444) - 60,874 60,874 - (3,591,570) 9.83 年 爱丝制衣 604,538 - 604,538 (120,907) (120,908) (241,815) 483,631 362,723 3年 金茂印务（附注 2(e)） - (10,462,502) (10,462,502) - 784,688 784,688 - (9,677,814) 9.25 年 浙江景兴 - (359,154) (359,154) - 17,958 17,958 - (341,196) 9.5 年 5,655,921 (1,225,663) 4,430,258 (2,634,600) (684,679) (3,319,279) 3,021,321 1,110,979 第 60 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 二○○○年度 原值 累计摊销 摊余金额 本年增 本年增 剩余摊销 被投资公司名称 年初数 （减）数 年末数 年初数 （减）数 年末数 年初数 年末数 年限 茉织华印刷 3,416,864 - 3,416,864 (683,373) (683,373) (1,366,746) 2,733,491 2,050,118 3年 茉织华印刷（附注 2(e)） - (1,408,969) (1,408,969) - 70,448 70,448 - (1,338,521) 9.5 年 茉织华漂染 3,043,488 - 3,043,488 (608,697) (608,698) (1,217,395) 2,434,791 1,826,093 3年 爱丝制衣（附注 2(e)） - 604,538 604,538 - (120,907) (120,907) - 483,631 4年 6,460,352 (804,431) 5,655,921 (1,292,070) (1,342,530) (2,634,600) 5,168,282 3,021,321 第 61 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 １１． 固定资产 本集团二○○一年一月一日至十二月三十一日 因收购子公司 年初金额 而增加 本年增加 本年减少 年末金额 成本 房屋及建筑物 265,158,234 700,326 2,337,780 (619,964) 267,576,376 机器设备 473,665,577 27,088,949 33,229,621 (2,904,330) 531,079,817 车辆 32,294,010 4,207,795 8,913,124 (623,547) 44,791,382 其他设备 67,320,313 2,956,618 10,689,963 (1,498,880) 79,468,014 合计 838,438,134 34,953,688 55,170,488 (5,646,721) 922,915,589 累计折旧 房屋及建筑物 32,029,449 57,778 12,613,585 (155,348) 44,545,464 机器设备 132,545,747 4,612,286 42,112,788 (1,533,060) 177,737,761 车辆 15,644,605 868,687 5,014,161 (424,002) 21,103,451 其他设备 29,493,480 553,553 10,031,039 (949,270) 39,128,802 合计 209,713,281 6,092,304 69,771,573 (3,061,680) 282,515,478 净值 628,724,853 28,861,384 (14,601,085) (2,585,041) 640,400,111 于二○○一年度，固定资产增加数中 2,918,419 元系由在建工程转入。 于二○○一年十二月三十一日，本集团净值 25,214,745 元的房屋及建筑物和机器设备已作为短期借 款的抵押品（参见附注 15(a)）。 于二○○一年十二月三十一日，本集团的固定资产无减值迹象，故未对固定资产提取减值准备。 本集团二○○○年一月一日至十二月三十一日 因收购子公司 年初金额 而增加 本年增加 本年减少 年末金额 成本 房屋及建筑物 181,736,150 4,415,486 80,753,597 (1,746,999) 265,158,234 机器设备 242,704,038 82,660,650 158,237,318 (9,936,429) 473,665,577 车辆 22,765,723 3,295,179 6,855,108 (622,000) 32,294,010 其他设备 42,468,552 4,876,243 20,006,386 (30,868) 67,320,313 合计 489,674,463 95,247,558 265,852,409 (12,336,296) 838,438,134 累计折旧 房屋及建筑物 19,139,393 881,998 12,424,291 (416,233) 32,029,449 机器设备 74,907,663 35,777,009 27,038,269 (5,177,194) 132,545,747 车辆 8,997,414 2,700,754 4,177,272 (230,835) 15,644,605 其他设备 19,916,807 1,981,608 7,608,548 (13,483) 29,493,480 合计 122,961,277 41,341,369 51,248,380 (5,837,745) 209,713,281 净值 366,713,186 53,906,189 214,604,029 (6,498,551) 628,724,853 第 62 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 于二○○○年度，固定资产增加数中 193,502,073 元系由在建工程（其中包括资本化利息 3,685,838 元）转入。 于二○○○年十二月三十一日，本集团净值 23,087,863 元的房屋及建筑物和机器设备已作为短期借 款的抵押品（参见附注 15(a)）。 １２． 在建工程 本集团二○○一年一月一日至十二月三十一日 因收购子公 本年转入 固 工程 进 工程名称 年初金额 司而增加 本年增加 定资产数 其他减少额 年末金额 资金来源 度 上海特种印刷厂 - - 10,241,650 - - 10,241,650 募股资金 未完工 茉织华二期 - - 54,350,278 - - 54,350,278 募股资金 未完工 平湖茉织华服装建 造工程 - - 3,088,255 - - 3,088,255 营运资金 未完工 茉织华印刷设备及 中央空调工程 2,071,600 - 323,874 (2,395,474) - - 营运资金 已完工 其他 353,946 - 220,399 (522,945) - 51,400 营运资金 未完工 合计 2,425,546 - 68,224,456 (2,918,419) - 67,731,583 本集团二○○○年一月一日至十二月三十一日 因收购子公司 本年转入 固 工程名称 年初金额 而增加 本年增加 定资产数 其他减少额 年末金额 资金来源 工程进度 本公司服饰分公司 厂房工程及配套 工程 12,905,000 - 21,738,795 (34,643,795) - - 募股资金 已完工 浙江印务航空机票 印刷及配套设备 58,750,635 - 31,270,327 (90,020,962) - - 营运资金 已完工 浙江印务厂房扩建 及配套工程 20,008,477 - 7,512,583 (27,521,060) - - 营运资金 已完工 浙江发展旧房改造 工程 - - 2,223,856 (2,120,954) - 102,902 营运资金 未完工 茉织华印刷设备及 中央空调工程 - 4,471,633 33,851,166 (36,251,199) - 2,071,600 营运资金 未完工 其他 793,207 382,643 2,019,297 (2,944,103) - 251,044 营运资金 未完工 合计 92,457,319 4,854,276 98,616,024 (193,502,073) - 2,425,546 于二○○一年十二月三十一日，本集团的在建工程无减值迹象，故未对在建工程提取减值准备（二○○○年：无）。 于二○○一年十二月三十一日，在建工程余额中无资本化利息（二○○○年：无）。 １３． 无形资产 本集团二○○一年一月一日至十二月三十一日 因收购子公司 本年增加 （ 减 剩余摊 种类 原始金额 年初金额 而增加 少）数 本年摊销 年末金额 销年限 本公司土地使用权 36,025,322 26,034,465 - 8,706,384 (564,929) 34,175,920 43-50 茉织华漂染土地使用权 886,461 811,018 - - (18,861) 792,157 43 爱丝制衣土地使用权 430,548 391,084 - - (8,892) 382,192 44 平湖茉织华服装土地使 用权 1,501,230 - - 1,501,230 - 1,501,230 20 浙江印务土地使用权 1,537,502 687,957 - 791,673 (46,383) 1,433,247 18 茉织华印刷土地使用权 - 801,163 - (791,673) (9,490) - - 合计 40,381,063 28,725,687 - 10,207,614 (648,555) 38,284,746 第 63 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 本集团二○○○年一月一日至十二月三十一日 因收购子公司 剩余摊 种类 原始金额 年初金额 而增加 本年增加数 本年摊销 年末金额 销年限 本公司土地使用权 27,318,938 23,440,793 - 3,153,450 (559,778) 26,034,465 44-49 茉织华漂染土地使用权 886,461 829,879 - - (18,861) 811,018 44 浙江印务土地使用权 724,138 715,010 - 6,137 (33,190) 687,957 19 茉织华印刷土地使用权 813,364 - 809,297 - (8,134) 801,163 49 爱丝制衣土地使用权 430,548 - 397,572 - (6,488) 391,084 45 合计 30,173,449 24,985,682 1,206,869 3,159,587 (626,451) 28,725,687 于二○○一年十二月三十一日，本集团账面净值 3,523,034 元（二○○○年：无）的土地使用权已作 为短期借款的抵押品（参见附注 15(a)）。 于二○○一年十二月三十一日，本集团的无形资产无减值迹象，故未提取减值准备（二○○○年： 无）。 １４． 长期待摊费用 本集团二○○一年一月一日至十二月三十一日 因收购子公司 种类 年初金额 而增加 本年增加 本年摊销 年末金额 开办费 2,999,060 - - (2,999,060) - 其他长期待摊 费用 2,175,831 813,265 1,558,702 (904,096) 3,643,702 5,174,891 813,265 1,558,702 (3,903,156) 3,643,702 本集团二○○○年一月一日至十二月三十一日 因收购子公司 种类 年初金额 而增加 本年增加 本年摊销 年末金额 开办费 2,594,022 - 1,207,517 (802,479) 2,999,060 其他长期待摊 费用 830,495 1,379,309 682,465 (716,438) 2,175,831 3,424,517 1,379,309 1,889,982 (1,518,917) 5,174,891 第 64 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 １５． 银行借款 （ａ） 短期借款 本集团 二○○ 一年 十二月三 借款类别 年利率 十一日 备注 信用借款 6.435%-7.605% 21,500,000 无 抵 押 借 款 ( 附 6.138%-7.605% 20,177,000 由本集团净值为 3,523,034 元的土地使 注 11,13) 用权及 25,214,745 元的房屋及建筑物 和机器设备抵押；除上述抵押外，短 期抵押借款中 8,500,000 元同时由壮健 服装提供担保 41,677,000 本集团 二○○ ○年 十二月三 借款类别 年利率 十一日 备注 信用借款 5.580%-8.125% 519,474,717 无 抵押 / 质 押 借 款 6.138%-8.250% 87,135,667 由本集团 10,520,560 美元（折合人民币 (附注 4,11) 87,090,297 元）银行定期存款及 17,500,000 元人民币银行定期存款质押 6.138%-7.610% 13,827,000 由本集团净值为 23,087,863 元的房屋及建 筑物和机器设备抵押 担保借款 6.138% 5,500,000 由壮健服装担保 625,937,384 （ｂ） 长期借款 截至二○○一年十二月三十一日止，本集团已提前偿还长期借款，无长期借款余额。 本集团二○○○年十二月三十一日 借款单位 年末金额 借款期限 年利率 借款条件 中国工商银行平湖市支行 50,000,000 一九九九年九月三十 6.03% 无 日至二○○三年五月 十八日 中国农业银行平湖市支行 20,000,000 一九九九年十二月十 6.633% 无 七日至二○○四年十 一月十五日 70,000,000 减：一年内到期部分 - 扣除一年内到期部分 70,000,000 第 65 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 １６． 应付账款 本集团 二○○一年十二月三 本集团 二○○○年十二月三 十一日 十一日 账龄 金额 比例（％） 金额 比例（％） 一年以内 82,185,308 100 34,735,419 100 于二○○一年十二月三十一日，本集团应付账款年末余额中包括应付关联方款项 9,415,647 元（二○ ○○年：3,564,335 元）（参见附注 31(f)）。 １７． 预收账款 本集团 二○○一年十二月三 本集团 二○○○年十二月三 十一日 十一日 账龄 金额 比例（％） 金额 比例（％） 一年以内 3,734,244 100 3,872,882 100 本集团预收账款年末余额中无欠持有本公司 5％或以上股份的股东的款项。 １８． 应交税金 本集团 本集团 二○○一年 十 二○○○年 十 二月三十一日 二月三十一日 企业所得税 38,174,753 26,941,091 增值税 (17,687,807) 12,019,714 其他 225,422 40,252 合计 20,712,368 39,001,057 １９． 其他应付款 本集团 二○○一年十二月三 本集团 二○○○年十二月三 十一日 十一日 账龄 金额 比例（％） 金额 比例（％） 一年以内 52,658,384 100 58,835,803 100 第 66 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 本集团其他应付款余额分析如下： 二○○一年 十 二月三十一日 应付地方附加费 11,163,111 代垫款项 8,461,436 应付销售佣金 6,104,966 应付养老金 4,118,369 应付少数股东股利 4,249,386 应付北京银牡丹收购款 2,616,400 其他 15,944,716 合计 52,658,384 于二○○一年十二月三十一日，本集团其他应付款年末余额中包括应付关联方款项 1,004,025 元（二 ○○○年：624,665 元）（参见附注 31(f)）。 ２０． 预提费用 本集团 本集团 二○○一年 十 二○○○年 十 二月三十一日 二月三十一日 运费 4,520,939 8,948,854 服装加工费 2,329,457 2,770,068 其他 1,498,474 1,057,683 合计 8,348,870 12,776,605 ２１． 股本 二○○一年一月一日至十二月三十一日本公司股份变动情况 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 年初数 年末数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、尚未流通股份 1.发起人股份 其中: 国家拥有股份 133,917,200 - - - - - 133,917,200 境内法人持有股份 15,254,000 - - - - - 15,254,000 外资法人持有股份 94,328,800 - - - - - 94,328,800 其他 - - - - - - - 2.募集法人股 - - - - - - - 3.内部职工股 - - - - - - - 4.优先股或其他 - - - - - - - 尚未流通股份合计 243,500,000 - - - - - 243,500,000 二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 - - - - 81,000,000 - 81,000,000 2.境内上市的外资股 110,000,000 - - - - - 110,000,000 3.境外上市的外资股 - - - - - - - 4.其他 - - - - - - - 已流通股份合计 110,000,000 - - - 81,000,000 - 191,000,000 三、股份总数 353,500,000 - - - 81,000,000 - 434,500,000 第 67 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 二○○○年一月一日至十二月三十一日本公司股份变动情况 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 年初数 年末数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、尚未流通股份 1.发起人股份 其中: 国家拥有股份 133,917,200 - - - - - 133,917,200 境内法人持有股份 15,254,000 - - - - - 15,254,000 外资法人持有股份 94,328,800 - - - - - 94,328,800 其他 - - - - - - - 2.募集法人股 - - - - - - - 3.内部职工股 - - - - - - - 4.优先股或其他 - - - - - - - 尚未流通股份合计 243,500,000 - - - - - 243,500,000 二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 - - - - - - - 2.境内上市的外资股 110,000,000 - - - - - 110,000,000 3.境外上市的外资股 - - - - - - - 4.其他 - - - - - - - 已流通股份合计 110,000,000 - - - - - 110,000,000 三、股份总数 353,500,000 - - - - - 353,500,000 于二○○一年十二月三十一日，本公司注册、已发行及已缴足之股本为人民币 434,500,000 元，分为 434,500,000 股，每股面值人民币 1 元。 于一九九九年一月，本公司以每股面值人民币 1 元发行 110,000,000 股 B 股，每股发行价人民币 2.32 元（0.28 美元）；于二○○一年三月，以每股面值人民币 1 元发行 81,000,000 股 A 股，每股发行价 人民币 16.40 元，该等股票在上海证券交易所上市。 ２２． 资本公积 本集团二○○一年一月一日至十二月三十一日 项目 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 股本溢价 217,657,669 1,205,986,477 - 1,423,644,146 合计 217,657,669 1,205,986,477 - 1,423,644,146 本集团二○○○年一月一日至十二月三十一日 项目 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 股本溢价 217,657,669 - - 217,657,669 合计 217,657,669 - - 217,657,669 依照本公司之公司章程规定，下列项目应记入资本公积： (i)股票发行超过票面额的溢价部分；(ii)资产重估增值的部分；及(iii)其他依据公司章程及中国有关规 第 68 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 定的项目。资本公积可用于弥补以前年度亏损或转增股本。 股本溢价为以国有股及法人股面值从发起人处换取净资产而产生的股本溢价及发行Ａ股、Ｂ股之总 发行收入超过股票面值，并扣除承销佣金，开办费以及中介机构费用后的净额。 ２３． 盈余公积 本集团二○○一年一月一日至十二月三十一日 项目 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 法定盈余公积金 (a) 40,573,673 31,134,638 - 71,708,311 法定公益金 (b) 18,632,449 12,662,278 - 31,294,727 任意盈余公积金 (c) 18,632,449 - - 18,632,449 合计 77,838,571 43,796,916 - 121,635,487 本集团二○○○年一月一日至十二月三十一日 项目 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 法定盈余公积金 (a) 15,913,690 24,659,983 - 40,573,673 法定公益金 (b) 6,302,457 12,329,992 - 18,632,449 任意盈余公积金 (c) 6,302,457 12,329,992 - 18,632,449 合计 28,518,604 49,319,967 - 77,838,571 （ａ） 法定盈余公积金 根据中国公司法和本公司章程，本公司及其子公司分别根据其按中国会计制度编制的法定账目 税后利润（弥补以前年度亏损后）提取 10%的法定盈余公积金，当该公积金余额累计已达各公 司股本的 50%时可不再提取。法定盈余公积金经批准后，可用来弥补亏损或转增股本，但使用 该公积金后，其余额不得低于各公司股本的 25%。 （ｂ） 法定公益金 根据中国公司法和本公司章程，本公司及其子公司应分别根据其按中国会计制度编制的法定账 目税后利润（弥补以前年度亏损后）提取 5%－10%法定公益金，作为职工集体福利的资本性支 出。 （ｃ） 任意盈余公积金 根据本公司章程，本公司及其子公司在提取法定盈余公积金、法定公益金后，可以提取任 意盈余公积金。 第 69 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 ２４． 未分配利润 本集团 二○○一 本集团 二○○○ 年度 年度 年初未分配利润 4,084,404 2,563,051 加：本年净利润 208,353,790 185,171,320 减：提取法定盈余公积金 (31,134,638) (24,659,983) 减：提取法定公益金 (12,662,278) (12,329,992) 减：提取任意盈余公积金 - (12,329,992) 减：拟分配普通股股利 (86,900,000) (134,330,000) 年末未分配利润 81,741,278 4,084,404 根据本公司章程，股利分派按中国会计制度编制的法定账目及国际财务报告准则编制的报表，两者 可供股东分配的利润、利润较低数额作为分派基础。于二○○一年十二月三十一日，本公司及其子 公司提取法定盈余公积金、法定公益金及任意盈余公积金后的可供股东分配利润约 168,641,000 元（二 ○○○年：137,334,000 元）。 （ａ） 根据董事会决议，本公司按二○○一年度之净利润的 １０％和 ５％（二○○○年：分别为 １０ ％和 ５％）分别提取法定盈余公积金和法定公益金，不提取任意盈余公积金（二○○○年： ５％）。该项决议须经股东大会批准。 （ｂ） 根据董事会决议，本公司于二○○一年度建议发放现金股利，按每股 ０．２０ 元分配，计 ８６，９００，０００ 元（二○○○年：按每股 ０．３８ 元分配，计 １３４，３３０，０００ 元）。 ２５． 主营业务收入 本集团主营业务收入分类列示如下： 二○○一年度 二○○○年度 服装销售及加工费收入 出口日本 1,522,374,194 1,114,981,869 出口韩国 97,281,711 89,633,383 内销批发 38,406,887 40,247,965 内销零售 20,269,726 12,173,796 印刷销售收入 216,427,009 137,205,240 合计 1,894,759,527 1,394,242,253 于二○○一年度，本集团对最大的五个客户销售收入总额约 1,589,899,000 元，占全部销售收入的 83.9 ％（二○○○年度：约 1,220,350,000 元，占 87.53％）。 第 70 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 本公司主营业务收入分类列示如下： 二○○一年度 二○○○年度 服装销售及加工费收入 出口日本 1,399,746,684 1,113,400,844 出口韩国 97,281,711 89,633,383 内销批发 28,315,971 21,108,717 内销零售 20,269,726 12,173,796 合计 1,545,614,092 1,236,316,740 ２６． 主营业务成本 本集团主营业务成本分类列示如下： 二○○一年度 二○○○年度 服装销售及加工费成本 出口日本 1,243,262,454 839,237,254 出口韩国 83,422,717 74,652,238 内销批发 26,981,230 28,440,072 内销零售 17,199,400 9,101,808 印刷销售成本 120,586,877 71,974,583 合计 1,491,452,678 1,023,405,955 本公司主营业务成本分类列示如下： 二○○一年度 二○○○年度 服装销售及加工费成本 出口日本 1,155,685,640 855,408,041 出口韩国 83,422,717 74,652,238 内销批发 20,976,643 14,857,229 内销零售 17,069,013 9,101,808 合计 1,277,154,013 954,019,316 ２７． 其他业务利润 本集团 二○○一年度 二○○○年度 商务软件销售 3,165,560 - 材料转让 790,476 1,149,933 印刷模版制作费 456,861 512,838 第 71 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 租金 - 312,901 其他 1,355,899 1,078,505 合计 5,768,796 3,054,177 ２８． 财务费用 本集团 二○○一年度 二○○○年度 利息支出 26,444,987 38,517,258 减：利息收入 (20,429,516) (6,820,427) 汇兑损失 3,750,402 597,831 减：汇兑收益 (3,593) (21,736) 其他 2,528,840 1,284,381 合计 12,291,120 33,557,307 ２９． 投资收益（损失） 本集团 二○○一年度 二○○○年度 短期投资 - 股票投资收益 796,817 - 计提跌价准备 (608,551) - 188,266 - 长期股权投资 权益法记录长期股权投资之收益 18,340,266 6,862,655 长期股权投资差额摊销 (13,633,819) (14,567,787) 计提长期投资减值准备 (2,500,000) - 长期股权投资处置损失 (480,377) - 1,726,070 (7,705,132) 合计 1,914,336 (7,705,132) 本公司 二○○一年度 二○○○年度 短期投资 - 股票投资收益 796,817 - 计提跌价准备 (608,551) - 188,266 - 第 72 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 长期投资 权益法记录长期股权投资之收益 61,018,107 32,259,305 长期股权投资差额摊销 (684,679) (1,342,530) 计提长期投资减值准备 (2,500,000) - 股权投资处置损失 (480,377) - 57,353,051 30,916,775 合计 57,541,317 30,916,775 ３０． 补贴收入 本集团 二○○一年度 二○○○年度 出口贴息 (a) 1,318,891 - 增值税返还 (b) 939,355 1,008,000 财政补贴 (c) - 18,126,057 2,258,246 19,134,057 （ａ） 出口贴息系本集团下属之茉织华实业、嘉兴罗马及茉织华服饰收到的对生产型出口企业的 财政贴息。 （ｂ） 增值税返还系本集团下属之茉织华发展及浦东印刷因具备“九五”期间扶持企业经济发展 的资格，而根据上海市浦东新区财税局核准获得之增值税返还。 （ｃ） 财政补贴系本集团下属之茉织华实业、茉织华制衣、嘉兴罗马、嘉兴吉成、嘉兴松冈及茉 织华服饰作为浙江省平湖市的大型生产型出口企业，因解决平湖市就业问题而获得之财政 补贴款。 ３１． 关联方交易 （ａ） 存在控制关系的关联方 与本公司 法定 代 公司名称 注册地 主营业务 之关系 经济性质 表人 平湖发展 浙江省平湖市 服装制造销售 法人股股东 国有 李勤夫 日本松冈 日本国广岛县 服 装 制 造 、 加 工 法人股股东 私营 松冈照浩 及进出口贸易 第 73 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 （ｂ） 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 二○○一年度及二○○○年度 公司名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 平湖发展 人 民 币 - - 人 民 币 86,000,000 86,000,000 日本松冈 日元 - - 日元 172,500,000 172,500,000 （ｃ） 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 二○○一年度 公司名称 年初数 % 本年增加数 % 本年减少数 % 年末数 % 平湖发展 133,917,195 30.821 - - - - 133,917,195 30.821 日本松冈 92,630,500 21.319 88,379,989 20.340 - - 181,010,489 41.659 二○○○年度 公司名称 年初数 % 本年增加数 % 本年减少数 % 年末数 % 平湖发展 133,917,195 37.883 - - - - 133,917,195 37.883 日本松冈 92,630,500 26.204 - - - - 92,630,500 26.204 （ｄ） 不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司的关系 新仓二厂 本公司发起人(持股比例 5％以下) 壮健服装 本公司发起人(持股比例 5％以下) 永华制衣 本公司发起人(持股比例 5％以下) 韩国罗马 本公司发起人(持股比例 5％以下) 北京银牡丹 原为本公司之联营公司 新财印务 本公司之联营公司 上海茂麓 原为本公司之联营公司 Jordanian Garment 本公司之联营公司 （ｅ） 关联方交易 除附注 2(e)(ii)及附注 15(a)所列示之外，与关联方之重大交易如下： 本集团 二○○ 本集团 二○○ 一年度 ○年度 销售产成品及收取加工费 第 74 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 本集团 二○○ 本集团 二○○ 一年度 ○年度 －日本松冈 1,277,156,621 1,042,973,158 －韩国罗马 96,313,465 89,633,388 －北京银牡丹 11,616,832 10,139,172 －新仓二厂 11,233,331 7,278,210 －新财印务 2,089,931 - 1,398,410,180 1,150,023,928 于二○○一年度，来源于上述关联企业销售产品及收取加工费的销售毛利约人民币 260,296,000 元（二○○○年：人民币 288,304,000 元）。 购买原材料 －日本松冈 639,288,678 562,334,162 －韩国罗马 49,727,343 41,010,302 689,016,021 603,344,464 购买机器设备 －日本松冈 2,000,000 - 转让机器设备 －北京银牡丹 - 3,500,000 （ｆ） 关联方应收应付款项余额 本集团 二○○ 本集团 二○○ 一年 ○年 十二月三十一日 十二月三十一日 应收账款 －日本松冈 144,612,748 53,742,776 －上海茂麓 - 2,414,057 －新财印务 154,168 1,085,795 －新仓二厂 5,906,620 - 150,673,536 57,242,628 其他应收款 －北京银牡丹 - 18,827,871 －Jordanian Garment - 1,495,479 - 20,323,350 应付账款 －韩国罗马 9,415,647 2,106,480 －新仓二厂 - 1,457,855 9,415,647 3,564,335 其他应付款 第 75 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 －壮健服装 87,392 490,239 －永华制衣 916,633 134,426 1,004,025 624,665 于二○○一年十二月三十一日，应收及应付关联方款项均不计息、无担保，且无固定偿还期限。 ３２． 或有事项 截至二○○一年十二月三十一日止，本集团除下列对外担保外无重大需说明之或有事项（二○○○ 年：无）： （ａ） 本集团下属之金茂印务、浦东印刷及浙江印务为浙江景兴纸业集团造纸有限公司金额 １２５，０００，０００ 元的银行贷款提供担保； （ｂ） 本公司为上海华源企业发展股份有限公司金额为 １４５，０００，０００ 元的银行贷款提供担保。 ３３． 承诺事项 截至二○○一年十二月三十一日止，本集团已签订建造厂房及安装设备合同之工程款约为 86,000,000 元（二○○○年：约 13,000,000 元），已签订经营性租赁之款项约为 45,455,000 元（二○○○年：无）。 ３４． 净资产收益率及每股收益 净资产收益率及每股收益系根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号－净资产收益率和每 股收益的计算及披露》的要求编制。具体计算公式如下： 全面摊薄净资产收益率＝报告期利润÷期末净资产 全面摊薄每股收益＝报告期利润÷期末股份总数 加权平均净资产收益率＝报告期利润÷（期初净资产＋报告期净利润÷2＋报告期发行新股或债转股 等新增净资产×新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期 月份数－报告期回购或现金分红等减少净资产×减少净资产下一月份起 至报告期期末的月份数÷报告期月份数） 加权平均每股收益＝报告期利润÷（期初股份总数＋报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增 加股份数＋报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月份起 至报告期期末的月份数÷报告期月份数－报告期因回购或缩股等减少股份数 ×减少股份下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数） 第 76 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 ３５． 现金流量表补充披露 投资所支付的现金分析如下： 二○○一年度 本公司 本集团 短期投资所支付的现金 15,037,106 15,037,106 收购子公司所支付（流入）的现金（附注(a)） 182,735,320 (13,918,526) 收购联营公司所支付的现金 61,500,000 67,310,000 其他股权投资所支付（流入）的现金 2,400,000 2,400,000 261,672,426 70,828,580 二○○○年度 本公司 本集团 收购子公司所支付的现金（附注(b)） 38,865,540 23,714,772 收购联营公司所支付的现金 9,527,152 9,527,152 48,392,692 33,241,924 （ａ） 收购子公司 本集团 二○○ 一年度 收购北京银牡丹(i) 14,804,822 合并上海茂麓(ii) 44,613,704 收购金茂印务 25.79％权益(iii) (45,500,000) 13,918,526 （ｉ） 于二○○一年十月十三日，本集团向北京牡丹电子集团公司以现金 ８，６１６，４００ 元购 入北京银牡丹 ３０％的权益。所受让的资产和承担负债的公允价值如下： 金额 货币资金 20,804,822 应收款项 32,170,944 预付账款 253,988 存货 6,344,854 固定资产净值 27,896,058 长期待摊费用 813,265 短期借款 (20,000,000) 应付账款 (1,459,782) 应付福利费 (197,022) 应交税金 (3,388,476) 其他应付款 (22,239,506) 第 77 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 预提费用 (103,000) 收购当日之净资产 40,896,145 收购之权益比例 30% 收购之权益成本 12,268,844 加：长期股权投资差额 (3,652,444) 收购价格 8,616,400 未支付的收购价款 (2,616,400) 减：收购当日子公司所持有的货币资金 (20,804,822) 收购子公司所获得的现金，扣除收购所 支付的现金 (14,804,822) （ｉｉ）于二○○一年五月三十日，本公司对上海茂麓增加投资人民币 ３０，２１０，３２０ 元（折合 ３，６５０，０００ 美元）。该项增资完成后，本公司拥有上海茂麓的权益增至 ７５％，上海茂 麓成为本公司之子公司。所合并的资产和承担负债的公允价值如下： 金额 货币资金 74,824,024 应收款项 7,849,021 存货 33,843,294 固定资产，净值 965,326 应收账款 (65,607,830) 应交税金 (1,059,295) 其他应付款 (613,944) 合并之日净资产 50,200,596 减：少数股东权益 (14,754,471) 合并之权益成本 35,446,125 减：增资前之长期投资账面价值 (5,235,805) 增资所支付的现金 30,210,320 减：合并当日子公司所持有的货币资金 (74,824,024) 收购子公司所获得的现金，扣除收购所 支付的现金 (44,613,704) （ｉｉｉ） 于二○○一年四月九日，本公司向顾建国（原为金茂印务的另一投资方）以现金 ４５，０００，０００ 元购入本公司之子公司金茂印务的 ２５．７９％的权益。该项收购完成后，本 公司已拥有金茂印务 １００％的权益。 于二○○○年七月及八月，本公司以 ２７，６３９，６００ 元分别向沪光国际上海发展投资有限公司及上海市 上投投资管理有限公司购入茉织华印刷 ３５％的权益。于二○○○年十月，本公司向新仓二厂以 ３，２２９，２００ 元购入爱丝制衣 ７０％的权益。所受让资产和承担负债的公允价值如下： 第 78 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 茉织华印刷 爱丝制衣 合计 货币资金 5,889,268 1,264,760 7,154,028 应收款项 40,700,620 4,626,836 45,327,456 预付账款 735,935 100,000 835,935 存货 12,864,741 194,142 13,058,883 待摊费用 146,159 39,082 185,241 固定资产净值 47,051,690 6,854,500 53,906,190 在建工程 4,471,633 382,643 4,854,276 无形资产 809,297 397,572 1,206,869 长期待摊费用 1,379,309 - 1,379,309 短期借款 - (5,827,000) (5,827,000) 应付账款 (3,047,622) - (3,047,622) 预收账款 (1,821,059) - (1,821,059) 应付工资 (2,038,196) (2,568,568) (4,606,764) 应付福利费 (402,567) (107,451) (510,018) 应交税金 (3,466,561) (907,727) (4,374,288) 其他应付款 (19,826,735) (644,668) (20,471,403) 预提费用 (450,000) (54,604) (504,604) 收购当日之净资产 82,995,912 3,749,517 86,745,429 收购之权益比例 35% 70% 收购之权益成本 29,048,569 2,624,662 31,673,231 加：长期股权投资差额 (1,408,969) 604,538 (804,431) 收购价格 27,639,600 3,229,200 30,868,800 减：收购当日子公司所持有的货币资金 (5,889,268) (1,264,760) (7,154,028) 收购子公司之现金净流出，扣除所购得 的货币资金 21,750,332 1,964,440 23,714,772 合并会计报表差异说明 比较合并会计报表各科目金额变动幅度超过 30%，且该差异变动金额占本集团二○○一年十二月三 十一日资产总额 5%或占二○○一年度利润总额 10%以上的项目列示如下： 二○○一年 十 二○○○年 十 二月三十一日 二月三十一日 差异变动金额及幅度 ／二○○○年度 ／二○○○年度 金额 % 资产负债项目： 货币资金(a) 1,217,092,405 693,445,772 523,646,633 76% 短期借款(b) 41,677,000 625,937,384 (584,260,384) (93%) 资本公积(c) 1,423,644,146 217,657,669 1,205,986,477 554% 利润表或利润分配表 项目： 主营业务收入(d) 1,894,759,527 1,394,242,253 500,517,274 36% 主营业务成本(e) 1,491,452,678 1,023,485,955 468,046,723 46% （ｂ） 货币资金增加系本集团二○○一年度增发 Ａ 股收到的募股资金。 第 79 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 （ｃ） 短期借款减少系本集团二○○一年度以营运资金偿还借款。 （ｄ） 资本公积增加系本集团二○○一年度增发 Ａ 股之股本溢价。 （ｅ） 主营业务收入增加系本集团二○○一年度经营规模扩大。 （ｆ） 主营业务成本增加系本集团二○○一年度主营业务收入上升。 ３６． 比较数据 会计报表中二○○○年若干比较数字已重新编排分类以配合二○○一年的表达方式。 补充资料 根据国际财务报告准则对税后利润及净资产进行的调整汇总： 税后利润 净资产 二○○一 二○○○ 二○○一 二○○○ 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 本集团法定帐目所载之金额 208,354 185,171 2,039,796 653,081 调整： －期后建议的股利分配 - - 108,625 134,330 －冲销开办费 2,999 (421) - (981) －其他 (114) (28) 1,875 (29) 按国际财务报告准则重编后之金额 211,239 184,722 2,150,296 786,401 第 80 页 共 81页 上海茉织华股份有限公司 ２００１ 年度报告 十一、备查文件目录 （一）载有董事长亲笔签名、加盖公司公章的年度报告正文。 （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表。 （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （ 四 ） 报 告 期 内 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 南 华 早 报 》 上 公 开 披 露 过 的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （五）公司章程 以 上 文 件 存 放 地 ： 上 海 市 南 京 西 路 1266 号 65F 上 海 茉 织 华 股 份 有 限 公 司 董 事 会办公室 第 81 页 共 81页