*ST银鸽(600069)银鸽投资2004年年度报告摘要

河南银鸽实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 河南银鸽实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、独立董事陈卫东委托独立董事魏成龙代为出席会议并行使表决权。 1.3、亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.4、公司负责人杨松贺，主管会计工作负责人宋巨川，会计主管人员任继超声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 银鸽投资 股票代码 600069 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 河南省漯河市人民东路 95 号 河南省漯河市人民东路 95 号 邮政编码 462000 公司国际互联网网址 http://www.yinge.cn 电子信箱 yinge@yinge.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张军力 芦姗姗 联系地址 河南省漯河市人民东路 95 号 河南省漯河市人民东路 95 号 电话 0395-2355681 0395-2355611 传真 0395-2355302 0395-2355302 电子信箱 zjl@yinge.com.cn lushanshan@yinge.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 794,475,179.37 495,153,915.09 379,858,556.30 利润总额 46,689,473.16 30,980,880.47 16,245,049.95 净利润 45,303,432.41 30,614,762.27 16,245,049.95 扣除非经常性损益的净利润 49,839,207.07 30,058,163.99 11,793,600.83 2004 年末 2003 年末 2002 年末 总资产 1,465,178,847.87 1,138,420,995.85 870,013,042.48 股东权益 471,597,677.61 425,858,080.61 395,082,617.49 经营活动产生的现金流量净额 133,963,501.09 51,466,531.51 114,047,375.04 第 1 页 共 1 页 河南银鸽实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 每股收益 0.12 0.08 0.04 净资产收益率(%) 9.61 7.19 4.11 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 10.57 7.06 2.99 每股经营活动产生的现金流量净额 0.36 0.14 0.31 2004 年末 2003 年末 2002 年末 每股净资产 1.27 1.15 1.06 调整后的每股净资产 1.26 1.13 1.06 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项 目 金 额 补贴收入 114,500.00 扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入 754,565.44 扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出 -1,403,154.66 由于日元增值而计算进入财务费用的汇兑损益 -4,001,685.44 合计 -4,535,774.66 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 145,888,000 145,888,000 境内法人持有股份 80,112,000 80,112,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 226,000,000 226,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 145,600,000 145,600,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 第 2 页 共 2 页 河南银鸽实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 4、其他 已上市流通股份合计 145,600,000 145,600,000 三、股份总数 371,600,000 371,600,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 63,836 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质（国 年末持股 质押或冻结 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 有股东或外资 数量 的股份数量 未流通） 股东） 漯河银鸽实业集团有限公司 145,888,000 145,888,000 39.26 未流通 0 国有股东 许继集团有限公司 0 36,855,200 9.92 未流通 0 漯河经济发展投资总公司 0 24,676,800 6.64 未流通 0 辽阳造纸机械股份有限公司 0 18,580,000 5 未流通 0 张燕 507,906 507,906 0.14 已流通 未知 杨宁 0 404,200 0.11 已流通 未知 王丽君 0 309,609 0.08 已流通 未知 王跃进 222,181 222,181 0.06 已流通 未知 上海嘉华投资股份有限公司 216,900 216,900 0.06 已流通 未知 上海君之地投资管理有限公 207,294 207,294 0.06 已流通 未知 司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 张燕 507,906 A股 杨宁 404,200 A股 王丽君 309,609 A股 王跃进 222,181 A股 上海嘉华投资股份有限公司 216,900 A股 上海君之地投资管理有限公司 207,294 A股 张小霞 185,200 A股 叶俊 184,900 A股 贾锡国 178,000 A股 邵家珍 171,700 A股 上述股东关联关系或一致行 前 4 名股东之间不存在关联关系。 动的说明 第 5 名－10 名为流通股股东，情况未知。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新控股股东名称 漯河银鸽实业集团有限公司 新实际控制人名称 实际控制人不变，仍为漯河市财政局 变更日期 2004-02-17 刊登日期和报刊 2004 年 2 月 19 日 《上海证券报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：漯河银鸽实业集团有限公司 第 3 页 共 3 页 河南银鸽实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 法人代表：杨松贺 注册资本：158,800,000 元人民币 成立日期：2002 年 9 月 25 日 主要经营业务或管理活动：从事资产经营、投资；高新技术开发应用咨询业务；日 用品技术开发、生产、销售。 （2）实际控制人情况 名 称：河南省漯河市财政局 负责人：杨丙魁 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 杨松贺 董事长 男 37 2002-04-11～2005-04-11 0 0 张世进 副董事长、副总 男 38 2002-04-11～2005-04-11 37,440 37,440 程志伟 董事、总经理 男 38 2002-04-11～2005-04-11 18,720 18,720 周文普 董事、副总 男 39 2002-04-11～2005-04-11 16,640 16,640 张军力 董事、副总、董秘 男 38 2002-04-11～2005-04-11 0 0 涂东明 董事 男 60 2003-09-10～2005-04-11 0 0 魏成龙 独立董事 男 40 2002-04-11～2005-04-11 0 0 陈卫东 独立董事 男 37 2003-05-16～2005-04-11 0 0 李五聚 独立董事 男 53 2003-05-16～2005-04-11 0 0 李翠仙 独立董事 女 37 2003-09-10～2005-04-11 0 0 张歌 监事会主席 男 36 2002-04-11～2005-04-11 0 0 毋龙先 监事 男 39 2002-04-11～2005-04-11 0 0 张怀朝 监事 男 35 2003-09-10～2005-04-11 0 0 宋巨川 财务总监 男 48 2002-04-11～2005-04-11 0 0 董晖 副总经理 男 40 2004-03-21～2005-04-11 第 4 页 共 4 页 河南银鸽实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴（是否） 杨松贺 漯河银鸽实业集团有限公司 董事长 否 涂东明 许继集团有限公司 董事、副总裁 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 561,400 金额最高的前三名董事的报酬总额 192,600 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 192,600 独立董事津贴 25,000 独立董事其他待遇 参加公司会议的差旅费 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 涂东明 报酬区间 人数 3-4 万 1 4-5 万 7 5-10 万 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司在以杨松贺博士为董事长的董事会正确领导下，持续贯彻“诚效自 主管理”理念，开拓创新，扎实做好主业，产品质量迅速提高，产量大幅增长，项目建 设快速发展。 公司一方面狠抓基础管理，转变经营方式，全面提升企业核心竞争力。大力引进专 业人才，对公司员工进行分岗位、多渠道培训，建立考核制度，落实激励机制。广泛听 取合理化建议，积极引进先进技术和工艺，大力开展技术创新、技术改造和节能降耗活 动，拓宽销售渠道；另一方面加快子公司及大项目的建设，努力打造文化用纸、包装用 纸、生活用纸和特种纸等四大系列产品品质和品牌。同时公司注重社会、环境效益， 2004 年公司荣获“全国再就业先进单位”称号，环境管理顺利通过 ISO14000 体系认证 并取得证书。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 文化用纸 757,139,613,03 635,127,652.97 16.11 52.91 52.93 -0.01 生活用纸 37,335,566.34 31,599,015.65 15.36 - - - 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国内 786,264,548,37 58.94 国外 8,210,631.00 93.78 第 5 页 共 5 页 河南银鸽实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 265,543,492.29 占采购总额比重(%) 33.27 前五名销售客户销售金额合计 435,500,743.21 占销售总额比重(%) 54.22 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 公司主营业务收入和净利润分别比去年增加了 60.45％和 47.98％，主要是因为公司 扩大产能，增加了产品产量，拓宽了市场销售渠道。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 1998 年公司配股募集资金 177,888,000 元已全部用于 3.4 万吨制浆项目建设，该项 目已在报告期内全面投产。 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 第 6 页 共 6 页 河南银鸽实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 1)、年产十万吨箱板纸项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 年产十万吨箱板纸项目 196,530,000 92.01% 0 公司年产十万吨箱板纸项目报告期内已试生产。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用√不适用 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 根据公司章程的有关规定，本年利润用于弥补 以往年度亏损，本报告期末可供股东分配利润为负 弥补以往年度亏损 数，所以董事会决定拟对 2004 年度不进行利润分 配，不转增股本 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 2004 年 1 月 1 日，本公司与中国东方资产管理公司郑州办事处签订了股权、债权转 让协议，以 1730 万元收购中国东方资产管理公司郑州办事处持有漯河银河纸业有限公司 债权 31,089,328.81 元。公司将收回资产联合本公司控股子公司舞阳银鸽纸产有限责任 公司共同投资设立漯河银鸽生活纸产有限公司。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关联 发生日期（协 是否履行 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 议签署日） 完毕 或否） 第 7 页 共 7 页 河南银鸽实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 河南汇通肉食 连带责任 2004-04-06 ～ 2005-04- 品股份有限公 2004-04-06 45,000,000 否 否 担保 06 司 报告期内担保发生额合计 45,000,000 报告期末担保余额合计 45,000,000 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 30,000,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 30,000,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 75,000,000 担保总额占公司净资产的比例 17.86 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 漯河银鸽集团有限公司 3900 2170 河南无道理生物技术股份有限公司 291.52 291.52 河南银鸽地产有限公司 2100 0 合计 2391.52 291.52 3900 2170 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、重大诉讼仲裁事项的说明 部分原公司职工状告公司侵占案，漯河市源汇区人民法院 2003 年 8 月 7 日作出判 决，公司胜诉。上述职工已于 2003 年 11 月 8 日上诉于河南省漯河市中级人民法院。目 前此案已经审议，尚未宣判。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 魏成龙 5 4 1 请假 陈卫东 5 2 2 1 请假 第 8 页 共 8 页 河南银鸽实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 李五聚 5 4 1 李翠仙 5 5 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购交易和关 联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 亚会审字（2005）65 号 河南银鸽实业投资股份有限公司: 我们接受委托，审计了河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2004 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表以及 2004 年度的利润表、利润分配 表及合并利润表、合并利润分配表、2004 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会 计报表的编制是河南银鸽实业投资股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施 审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的 规定，在所有重大方面公允反映了 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营 成果和 2004 年度现金流量。 亚太(集团)会计师事务所有限公司 中国注册会计师：侯梅生 中国·郑州 中国注册会计师：陈其锁 二零零五年三月十九日 第 9 页 共 9 页 河南银鸽实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:河南银鸽实业投资股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 附 合并 母公司 项目 注 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 95,212,238.56 191,751,623.91 91,303,119.80 156,658,784.47 短期投资 应收票据 2 69,483,811.41 38,305,063.51 69,483,811.41 34,854,557.59 应收股利 应收利息 应收账款 3.1 77,872,489.80 56,953,644.42 77,800,790.09 74,407,962.01 其他应收款 3.2 18,942,611.26 19,041,627.95 21,528,783.03 47,031,537.15 预付账款 4 74,796,958.39 130,244,707.84 71,916,953.74 125,267,974.01 应收补贴款 存货 5 81,352,264.63 121,550,928.91 76,060,504.52 94,488,216.12 待摊费用 6 65,413.10 一年内到期的长期债 权投资 其他流动资产 流动资产合计 417,660,374.05 557,913,009.64 408,093,962.59 532,709,031.35 长期投资： 长期股权投资 7 17,937,440.76 18,017,547.52 48,674,653.55 120,084,249.22 长期债权投资 长期投资合计 17,937,440.76 18,017,547.52 48,674,653.55 120,084,249.22 其中：合并价差 其中：股权投资差额 80,106.76 固定资产： 固定资产原价 8 632,528,189.19 781,813,244.35 566,174,904.16 679,133,090.57 减：累计折旧 8 249,718,239.62 274,876,258.01 188,398,519.78 215,789,505.55 固定资产净值 382,809,949.57 506,936,986.34 377,776,384.38 463,343,585.02 减：固定资产减值准 41,098,177.28 41,098,177.28 备 固定资产净额 341,711,772.29 506,936,986.34 336,678,207.10 463,343,585.02 工程物资 1,788,144.63 4,321,470.37 1,605,574.49 1,781,691.09 在建工程 9 305,101,078.05 319,004,322.80 271,162,752.64 230,381,504.37 固定资产清理 固定资产合计 648,600,994.97 830,262,779.51 609,446,534.23 695,506,780.48 无形资产及其他资 产： 无形资产 10 54,222,186.07 58,985,511.20 43,267,677.07 42,237,666.31 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产 54,222,186.07 58,985,511.20 43,267,677.07 42,237,666.31 合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,138,420,995.85 1,465,178,847.87 1,109,482,827.44 1,390,537,727.36 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 10 页 共 10 页 河南银鸽实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表（续） 编制单位:河南银鸽实业投资股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 附 合 并 母公司 项 目 注 期初数 期末数 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 11 269,000,000.00 314,000,000.00 259,000,000.00 314,000,000.00 应付票据 12 37,175,500.00 169,546,870.00 37,175,500.00 169,546,870.00 应付帐款 13 115,510,938.01 100,504,569.40 109,678,824.78 75,925,408.84 预收帐款 12,876,664.80 26,334,561.20 12,876,664.80 22,064,209.74 应付工资 298,946.24 应付福利费 1,338,157.80 2,444,118.02 1,271,855.91 2,061,971.09 应付股利 应交税金 14 5,473,430.29 4,108,905.56 5,659,203.86 3,920,802.10 其他应交款 324,216.49 361,924.74 324,216.49 361,058.25 其他应付款 15 24,026,255.24 15,635,061.66 12,404,173.59 13,851,472.10 预提费用 850,576.07 2,019,590.88 预计负债 一年内到期长 期负债 其他流动负债 流动负债合计 466,874,684.94 634,955,601.46 438,390,439.43 601,731,792.12 长期负债： 长期借款 16 243,970,187.40 321,231,507.64 243,970,187.40 291,231,507.64 应付债券 长期应付款 17 1,407,566.00 23,107,566.00 1,407,566.00 23,107,566.00 专项应付款 5,600,000.00 5,600,000.00 其他长期负债 8,370,600.00 长期负债合计 245,377,753.40 358,309,673.64 245,377,753.40 319,939,073.64 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 712,252,438.34 993,265,275.10 683,768,192.83 921,670,865.76 少数股东权益 310,476.90 315,895.16 股东权益： 股本 18 371,600,000.00 371,600,000.00 371,600,000.00 371,600,000.00 资本公积 19 137,192,600.20 137,628,764.79 137,192,600.20 137,628,764.79 盈余公积 20 33,735,092.84 33,735,092.84 33,735,092.84 33,735,092.84 其中：法定 11,245,037.62 11,156,986.03 11,245,037.62 11,245,037.62 公益金 未分配利润 21 -116,669,612.43 -71,366,180.02 -116,813,058.43 -74,096,996.03 股东权益合计 425,858,080.61 471,597,677.61 425,714,634.61 468,866,861.60 负债和股东权益 1,138,420,995.85 1,465,178,847.87 1,109,482,827.44 1,390,537,727.36 总计 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 11 页 共 11 页 河南银鸽实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润表 编制单位:河南银鸽实业投资股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 附 项目 注 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 794,475,179.37 495,153,915.09 686,557,600.19 491,021,755.24 减：主营业务成本 666,726,668.62 415,314,477.48 571,865,166.73 412,894,512.41 主营业务税金及附 4,218,794.64 2,984,720.21 3,984,836.01 2,933,050.78 加 二、主营业务利润 （亏损以“-”号填 22 123,529,716.11 76,854,717.40 110,707,597.45 75,194,192.05 列） 加：其他业务利润 （亏损以“-”号填 23 574,902.37 788,239.99 268,186.12 699,425.38 列） 减: 营业费用 24 16,082,351.10 11,034,120.19 13,168,760.90 10,875,211.89 管理费用 25 33,160,882.06 20,036,098.39 30,846,315.85 19,390,941.81 财务费用 26 27,629,738.77 16,267,446.98 26,588,425.47 16,284,264.03 三、营业利润（亏 47,231,646.55 30,305,291.83 40,372,281.35 29,343,199.70 损以“-”号填列） 加：投资收益（损 27 -8,084.17 118,990.36 2,762,452.94 1,156,203.15 失以“-”号填列） 补贴收入 114,500.00 114,500.00 营业外收入 28 754,565.44 995,404.13 281,327.25 381,719.27 减：营业外支出 29 1,403,154.66 438,805.85 814,499.14 409,805.85 四、利润总额（亏 损总额以“-”号填 46,689,473.16 30,980,880.47 42,716,062.40 30,471,316.27 列） 减：所得税 1,371,670.69 355,641.30 减：少数股东损益 14,370.06 10,476.90 加：未确认投资损 失(合并报表填列) 五、净利润（亏损 45,303,432.41 30,614,762.27 42,716,062.40 30,471,316.27 以“-”号填列） 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 12 页 共 12 页 河南银鸽实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润分配表 编制单位:河南银鸽实业投资股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 附 合并 母公司 项目 注 本期数 上期数 本期数 上期数 五、净利润 45,303,432.41 30,614,762.27 42,716,062.40 30,471,316.27 加：年初未分配 -116,669,612.43 -147,284,374.70 -116,813,058.43 -147,284,374.70 利润 其他转入 六、可供分配的 -71,366,180.02 -116,669,612.43 -74,096,996.03 -116,813,058.43 利润 减：提取法定盈 余公积 法定公益金 提取职工奖励及 福利基金 提取储备基金 利润归还投资 七、可供股东分 -71,366,180.02 -116,669,612.43 -74,096,996.03 -116,813,058.43 配的利润 减：应付优先股 股利 提取任意盈余公 积 应付普通股股 利 转作股本的普通 股股利 八、未分配利润 -71,366,180.02 -116,669,612.43 -74,096,996.03 -116,813,058.43 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 13 页 共 13 页 河南银鸽实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:河南银鸽实业投资股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 910,742,122.81 810,283,389.90 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 4,956,097.93 1,029,498.68 现金流入小计 915,698,220.74 811,312,888.58 购买商品、接受劳务支付的现金 669,052,985.99 597,040,841.38 支付给职工以及为职工支付的现金 37,277,383.73 30,361,117.84 支付的各项税费 51,525,411.18 47,023,007.75 支付的其他与经营活动有关的现金 23,878,938.75 20,294,959.47 现金流出小计 781,734,719.65 694,719,926.44 经营活动产生的现金流量净额 133,963,501.09 116,592,962.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现 金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 265,177,491.99 192,355,697.60 金 投资所支付的现金 50,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 12,255.24 现金流出小计 265,189,747.23 242,355,697.60 投资活动产生的现金流量净额 -265,189,747.23 -242,355,697.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 475,000,000.00 445,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 142,636,514.43 125,989,283.07 现金流入小计 617,636,514.43 570,989,283.07 偿还债务所支付的现金 360,000,000.00 350,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29,870,882.94 29,870,882.94 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 389,870,882.94 379,870,882.94 筹资活动产生的现金流量净额 227,765,631.49 191,118,400.13 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 96,539,385.35 65,355,664.67 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 14 页 共 14 页 河南银鸽实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量附表 编制单位:河南银鸽实业投资股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 45,303,432.41 42,716,062.40 加：少数股东收益 14,370.06 计提的资产减值准备 6,237,149.50 6,835,997.53 固定资产折旧 43,494,955.19 41,017,587.22 无形资产摊销 1,378,126.79 1,050,010.76 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) -65,413.10 预提费用增加(减:减少) 1,169,014.81 2,411,230.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 863,441.98 407,714.28 损失（减收益） 固定资产报废损失 85,856.54 财务费用 27,629,738.77 26,588,425.47 投资损失（减收益） 8,084.17 -2,762,452.94 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） -38,748,564.83 -18,427,711.60 经营性应收项目的减少（减增加） 62,342,405.89 14,870,875.19 经营性应付项目的增加（减减少） 53,305,202.10 45,802,787.48 其他 -69,054,299.19 -43,917,564.23 经营活动产生的现金流量净额 133,963,501.09 116,592,962.14 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 191,751,623.91 156,658,784.47 减：现金的期初余额 95,212,238.56 91,303,119.80 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 96,539,385.35 65,355,664.67 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 15 页 共 15 页 河南银鸽实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 (三)会计报表附注 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化 2004 年 3 月 21 日，经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司出资 1880 万元 成立漯河银鸽生活纸产有限公司。本期纳入合并范围的为舞阳银鸽纸产有限责任公司和 漯河银鸽生活纸产有限公司。 董事长： 杨松贺 河南银鸽实业投资股份有限公司 2005 年 3 月 19 日 第 16 页 共 16 页