粤电力Ａ(000539)G粤电力2005年年度报告摘要

广东电力发展股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力Ａ、粤电力Ｂ 公告编号：2006-013 广东电力发展股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 洪荣坤 因事 刘谦 李灼贤 因事 刘谦 劳琼娟 因事 刘罗寿 王珺 因事 宋献中 1.4 德勤华永会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师事务所有限公司均为本 公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长潘力、总经理刘罗寿及财务负责人刘学毛声明：保证年度报告中财 务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 广东电力发展股份有限公司2005年年度报告摘要 2.1 基本情况简介 股票简称 粤电力Ａ、粤电力Ｂ 股票代码 000539、200539 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：广东省广州市天河东路2号粤电广场23-26楼 注册地址和办公地址 办公地址：广东省广州市天河东路2号粤电广场23-26楼 注册地址的邮政编码：510630 邮政编码 办公地址的邮政编码：510630 公司国际互联网网址 www.ged.com.cn 电子信箱 ged@ged.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李晓晴 梁江湧 广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔 广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔 联系地址 26楼 26楼 电话 （020）87570276 （020）87570251 传真 （020）85138084 （020）85138084 电子信箱 lixq@ged.com.cn ljy@ged.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 8,317,365,799.54 7,150,810,796.91 16.31% 6,029,014,914.08 利润总额 1,346,611,286.23 1,623,479,056.96 -17.05% 2,073,638,195.89 净利润 720,222,400.75 948,466,799.76 -24.06% 1,218,944,109.78 扣除非经常性损益的 722,136,782.39 949,973,938.59 -23.98% 1,220,388,584.70 净利润 经营活动产生的现金 894,831,030.87 715,229,892.28 25.11% 2,060,540,550.29 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 16,992,858,627.39 13,596,018,573.12 24.98% 12,444,552,967.82 股东权益（不含少数 8,377,990,562.64 8,105,331,870.82 3.36% 7,830,508,812.88 股东权益） 广东电力发展股份有限公司2005年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.271 0.357 -24.09% 0.46 每股收益（注） 0.271 - - - 净资产收益率 8.60% 11.70% -3.10% 15.57% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 8.62% 11.72% -3.10% 15.59% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.34 0.27 25.93% 0.77 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 3.15 3.05 3.28% 2.94 调整后的每股净资产 3.15 3.05 3.28% 2.94 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产损失 1,076,893.05 计入损益的对非金融企 0.00 业收取的资金占用费 委托投资收益 -3,380,778.00 其他营业外收入 -2,512,530.95 其他营业外支出 4,050,853.18 以前年度已经计提各项 -507,885.00 减值准备的转回 合计 -1,273,447.72 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 720,222,400.75 776,367,078.00 递延职工费用摊销-1,021.8万元，土地使用权摊销的差异-317.1万元，计提之员工提 前退休福利1,634.2万元，计提之职工福利及奖励基金-895.1万元，转向股权投资差 差异说明 额摊销1,362.3万元，利息资本化差异10,560.00万元，开办费差异-8,057.5万元，产 生的递延税项2676.3万元，其他-326.8万元。 §4 股本变动及股东情况 广东电力发展股份有限公司2005年年度报告摘要 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 1,602,587,942 60.26% 0 1,602,587,942 60.26% 流通股份 1、发起人 1,553,175,000 58.40% 0 1,553,175,000 58.40% 股份 其中： 国家持有 1,333,800,000 50.15% 0 1,333,800,000 50.15% 股份 境内法 人持有股 219,375,000 8.25% 0 219,375,000 8.25% 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 49,412,942 1.86% 0 49,412,942 1.86% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 1,056,816,058 39.74% 0 1,056,816,058 39.74% 流通股份 1、人民币 391,462,980 14.72% 0 391,462,980 14.72% 普通股 2、境内上 市的外资 665,340,000 25.02% 0 665,340,000 25.02% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 13,078 0.00% 0 13,078 0.00% 三、股份总 2,659,404,000 100.00% 0 2,659,404,000 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 115,131 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 广东省粤电集团有限 国有股东 50.15% 1,333,800,000 1,333,800,000 公司 中国信达资产管理公 国有股东 3.30% 87,750,000 87,750,000 广东电力发展股份有限公司2005年年度报告摘要 司 广东省电力开发公司 国有股东 3.20% 85,082,400 85,082,400 CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW外资股东 1.80% 47,957,024 FD GTI 5496 广东广控集团有限公 1.65% 43,875,000 43,875,000 司 内藤证券株式会社 外资股东 0.96% 25,547,597 TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C 外资股东 0.72% 19,250,088 CLIENT TEMPLETON WORLD 外资股东 0.61% 16,090,315 FUND,INC. 全国社保基金一零二 0.56% 14,974,756 组合 AIZAWA SECURITIES 外资股东 0.53% 14,083,575 CO., LTD 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN 47,957,024境内上市外资股 GRW FD GTI 5496 内藤证券株式会社 25,547,597境内上市外资股 TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C 19,250,088境内上市外资股 CLIENT TEMPLETON WORLD FUND,INC. 16,090,315境内上市外资股 全国社保基金一零二组合 14,974,756人民币普通股 AIZAWA SECURITIES CO.,LTD 14,083,575境内上市外资股 裕隆证券投资基金 13,172,194人民币普通股 JPMBLSA RE FTIF TEMPLETON CHINA 12,829,676境内上市外资股 FUND GTI 5497 全国社保基金一零八组合 11,658,178人民币普通股 TEMPLETON DRAGON FUND,INC.11,270,600境内上市外资股 上述股东中第三大股东广东省电力开发公司为第一大股东广东省粤电 上述股东关联关系或一致行动的说 集团有限公司的全资子公司，两者存在关联关系；其他股东之间是否存 明 在关联关系或一致行动的情况未知。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 广东省粤电集团有限公司持有本公司50.15%的股份，为公司的控股股东。根据广东省工商行政管理局核发 的企业法人营业执照，广东省粤电集团有限公司的企业类型为：有限责任公司（国有独资）；注册资本为： 人民币 亿元；注册地址为：广州市天河东路2号粤电广场33－36楼；法定代表人：潘力；经营范围为：发 电企业的经营管理，电力的资产和资本经营；电力投资建设，电力生产及销售，电力设备的销售、安装及 广东电力发展股份有限公司2005年年度报告摘要 检修，电力行业相关技术服务，项目投资，投资策划及其管理咨询，信息咨询服务，销售工业生产资料（不 含金、银、小轿车、危险化学品）。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（税 单位领 后，万元） 取 潘力 董事长 男 51 2005年4月29日 至 今 0 0 0.00是 刘谦 副董事长 男 51 2005年4月29日 至 今 0 0 0.00是 洪荣坤 董事 男 48 2005年4月29日 至 今 0 0 0.00是 李灼贤 董事 男 43 2005年4月29日 至 今 0 0 0.00是 董事总经 刘罗寿 男 54 2005年4月29日 至 今 0 0 31.00否 理 高仕强 董事 男 48 2005年4月29日 至 今 0 0 0.00是 广东电力发展股份有限公司2005年年度报告摘要 杨选兴 董事 男 40 2005年9月28日 至 今 0 0 0.00是 姚纪恒 董事 男 41 2005年4月29日 至 今 0 0 26.00否 劳琼娟 董事 女 51 2005年4月29日 至 今 0 0 0.00是 邹小平 董事 男 41 2005年4月29日 至 今 0 0 0.00是 王珺 独立董事 男 47 2005年4月29日 至 今 0 0 6.40否 宋献中 独立董事 男 42 2005年4月29日 至 今 2,750 2,750 6.40否 成欣欣 独立董事 女 52 2005年4月29日 至 今 0 0 6.40否 朱宝和 独立董事 男 43 2005年4月29日 至 今 0 0 6.40否 沙奇林 独立董事 男 45 2005年4月29日 至 今 0 0 6.40否 监事会主 田燕军 男 50 2005年4月29日 至 今 0 0 0.00是 席 张红梅 监事 女 36 2005年4月29日 至 今 0 0 0.00是 杨松才 独立监事 男 43 2005年4月29日 至 今 0 0 2.40否 梁汝宇 独立监事 男 38 2005年4月29日 至 今 0 0 2.40否 林伟丰 职工监事 男 37 2005年4月29日 至 今 3,000 3,000 13.80否 陈楚阳 职工监事 男 46 2005年4月29日 至 今 0 0 13.00否 许培锦 副总经理 男 50 2005年4月29日 至 今 0 0 25.30否 罗志恒 副总经理 男 38 2005年4月29日 至 今 1,128 1,128 21.50否 董事会秘 李晓晴 女 34 2005年4月29日 至 今 0 0 16.80否 书 财务负责 刘学毛 女 50 2005年4月29日 至 今 0 0 17.00否 人 合计 - - - - 6,878 6,878 - 201.20 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005年，广东经济持续高速增长，电力供应持续紧张，使公司发电任务十分艰巨，全年发电计划为245.27 亿千瓦时，同比增长14%，平均年发电小时数接近7000小时。与此同时，省内煤矿关停、煤炭供应和运力紧 缺，煤质不稳，价格仍处高位，给公司经营管理带来巨大困难。面对困境，公司凭借丰富的生产管理经验， 根据属下电厂的生产实际，准确把脉，强化管理，通过加强燃料的采购管理、加强机组安全生产等一系列 有效措施，经受住了考验，实现了电力生产稳步增长。2005年，公司全年累计完成发电量243.74亿千瓦时、 上网电量227.63亿千瓦时，同比分别增长了11.36%、11.28 %。若按权益折算，公司完成权益发电量194.19 亿千瓦时、权益上网电量181.59亿千瓦时，同比分别增长了8.6%和8.52 %。 2005年，煤炭和运输价格居高不下，公司平均到厂标煤单价同比上升了15%，公司利润空间受到进一步挤压。 面对上述经营压力，公司通过实现全面预算管理，加强成本控制；提高现有机组发电效率，实现多发稳发， 增加收入；全力推动在建项目的工程进展，争取实现早投产早赢利。经过努力，公司取得了财务状况总体 良好、资产保值增值、主业收入持续增长等经营成果。截止2005年底，公司总资产169.93亿元，净资产83.78 亿元，分别比上年同期增长24.99%、3.37%；公司实现主营业务收入为83.17亿元，净利润为7.2亿元，分别 比上年同期增长16.05%、-24.05%；按265940.4万股总股本计，实现每股收益0.271元。 截至2005年底，公司拥有已投产项目8个，可控装机容量359.5万千瓦；在建项目9 个，可控装机容量346 万千瓦；开发项目8个，可控装机容量579万千瓦。在建和开发容量是投产容量的2.57倍，大批量大容量、 高参数、高效率的在建和储备项目为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。 公司以电源结构调整为主线，优化发展高效火电，大力发展水电，积极开发风电、天然气、油页岩、奥里 油等多种新能源，目前在建的两个LNG电厂（惠州和深圳前湾）和前期开发的湛江风电、南澳风电、云南水 广东电力发展股份有限公司2005年年度报告摘要 电等项目正加快推进。多种能源的开发利用，有利于分散风险和提高经济效益，同时，在国家新能源发电 正处启动发展阶段抢占先机，市场的巨大增长空间将为公司提供良好的发展机遇。 公司以电力为核心，以能源为基础，稳步向相关产业拓展。煤电联营、矿电联营合作开发成效显著，粤电 航运有限公司、山西能源有限公司成功组建，公司抗风险能力和竞争能力进一步增强。 公司作为第八批参与股权分置改革的上市公司，在各方股东的大力支持下，准确定位，果断决策，精心部 署，全力以赴，使公司股权分置改革方案获得高票通过。与此同时，公司还进一步与广大投资者建立了信 任、顺畅的沟通渠道，增进了投资者对公司的了解，公司形象得到进一步提升；随着股改的实施，公司治 理结构得到进一步完善。 展望2006年，电力紧缺的局面依然存在，安全生产任务艰巨；燃运价格在高位运行的情况还难以有效改变， 成本压力依然巨大。为此，我们将继续以为股东创造优厚回报为己任，努力克服电煤供应持续紧张、价格 高企等诸多不利因素的影响，确保主业良好的赢利能力；建立节约和精细管理的长效机制，加强成本控制； 加大项目开发力度，继续保持投产一批、建设一批、开发一批的主业可持续发展的良好格局；充分利用上 市公司的资本运作平台，拓宽合作领域、创新发展模式；继股改之后，再接再厉，积极创新公司机制，逐 步建立公司管理层的股权激励，激发公司发展的内部动力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 电力、蒸汽、 热水的生产和 831,736.58 631,921.18 24.02% 16.31% 24.37% -4.92% 供应业 主营业务分产品情况 电力 831,736.58 631,921.18 24.02% 16.31% 24.37% -4.92% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广东省 831,736.58 16.31% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 广东电力发展股份有限公司2005年年度报告摘要 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 已于2005年7月22日正式 韶关电厂#11机组 0.00 在报告期内有所贡献 投入商业运行 梅县发电厂#6机组 0.00已通过试运行 报告期内未正式进入商业运行 锅炉钢结构安装全部完 工，空气预热器安装完成 茂名热电厂#6机组 0.00 该项目正在基建期，未有收益 50%，该机组预计将于 2006年内投产 工程总体形象进度为 26.07%。其中：＃1机组 形象进度为30.33%，＃2 惠来电厂项目 70,488.00 该项目正在基建期，未有收益 机组形象进度为23.57%， 公用系统形象进度 24.58%。 沙角A电厂#1——#4机组 土建工程完成80%，安装 7,031.00 该项目正在基建期，未有收益 脱硫工程 工程完成45% 完成全年投资计划的 91.11%，该项目#1、#2 惠州LNG电厂 7,267.83 该项目正在基建期，未有收益 机组预计将于2006年内 投产 完成全年投资计划的 109.02%，该项目#1、#2 前湾LNG电厂项目 16,767.26 该项目正在基建期，未有收益 机组预计将于2006年内 投产 完成全年投资计划的 87.96%，该项目#1、#2 湛江奥里油电厂项目 11,897.03 该项目正在基建期，未有收益 机组预计将于2006年内 投产 完成全年投资计划的 105.83%，该项目#1、#2 贵州盘南电厂项目 4,540.38 该项目正在基建期，未有收益 机组预计将于2006年内 投产 完成全年投资计划的 汕尾电厂项目 5,640.13 105.83%，该项目#1机组 该项目正在基建期，未有收益 预计将于2006年内投产 该项目正处于逐步投产阶段， 石碑山风电项目 0.00预计2006年内全部投产 2005年未进行利润分配 完成全年投资计划 108.28%，已购买一艘二 该公司业务刚刚启动，暂时未进 广东粤电航运有限公司 6,496.75 手船，并已投入运行。公 行利润分配 司通过受让股权，参股比 例提高到35% 已有13家分公司获准筹 阳光财产保险股份有限 建，其中8家获准开业； 该公司业务刚刚启动，暂时未进 20,600.00 公司 有54家三、四级机构获准行利润分配 筹建，19家获准开业 完成全年投资计划520%， 主要由于公司对项目公 正在开展云南省内中小水电的 云南临沧水电项目 2,548.00 司增资所致，项目公司现开发、整合工作，未有收益 正开展水电收购和开发 广东电力发展股份有限公司2005年年度报告摘要 的前期工作。 其他开展前期工作的项 完成全年投资计划 2,799.00 正在开展前期工作，未有收益 目 147.32% 合计 156,075.38 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 按照德勤华永会计师事务所的审计报告，2005年公司净利润72022万元，建议的利润分配方案为：本年度实 现净利润72022万元，提取法定盈余公积金10%，金额为7202.2万元，提取法定公益金5％，金额为3601.1 万元，加上上年结转30658万元的未分配利润，本年度可供投资者分配利润总额为91876.70万元。建议提取 任意盈余公积金25%，金额为18005.5万元。董事会建议的分红派息预案为：A股每10股派人民币1.8元（含 税）；B股每10股派人民币1.8元。（与2004年持平） 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 11,300.00 广东电力发展股份有限公司2005年年度报告摘要 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 11,300.00 担保总额占公司净资产的比例 1.35% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 广东省粤电集团 0.00 0.00% 346,985.04 71.15% 有限公司 茂名热电厂 0.00 0.00% 2,733.44 100.00% 韶关发电厂、韶关 发电D厂有限公 司、广东省韶关九 0.00 0.00% 73,960.81 15.17% 号发电机组合营 有限公司 韶关发电厂、韶关 发电D厂有限公 司、广东省韶关九 0.00 0.00% 3,308.16 91.61% 号发电机组合营 有限公司 韶关发电D厂有限 公司、广东省韶关 862.58 73.73% 0.00 0.00% 九号发电机组合 营有限公司 广东粤电置业投 0.00 0.00% 417.31 30.27% 资有限公司 合计 862.58 0.00% 427,404.76 86.91% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 广东电力发展股份有限公司2005年年度报告摘要 发生额 余额 发生额 余额 广东省粤电集团有限公司 0.00 0.00 70,000.00 70,000.00 合计 0.00 0.00 70,000.00 70,000.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 本公司根据股权转让协议受让广东天能投资有限公司所占广东粤电航运有限公司5%股权所应支付的股权收 购款共496.75万元，待相关手续办理完毕后，转入长期股权投资。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √是 □ 否 □不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 为了进一步保护流通A股股东利益，积极稳妥推进股权分置改革工作，本公司非流通股股东除遵守法律、法 规和规章的规定，履行法定的承诺义务外，公司控股股东粤电集团还作出如下特别承诺： （1）自获得上市流通权之日起，粤电集团持有的粤电力股份3年内不上市交易或转让。粤电集团实施增持 股份计划时所增持的股份不受该承诺的约束。 （2）向公司股东大会提出分红议案，2005－2007年度公司每年的现金分红比例，不低于当年实现的可分配 利润的50％，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 （3）在获得中国证监会豁免要约收购义务的前提下，粤电力市盈率（等于市价除以上年度经审计的每股收 益）不高于13倍的情况下，用粤电力分配给粤电集团的2005－2007年度现金红利，在每年现金红利到账日 后的3个月内择机增持A股（增持后资金余额滚存使用），总增持A股规模不超过粤电力股份总额的10％，在 每次增持股份计划完成后的6个月之内，粤电集团将不出售所增持的股份并履行相关信息披露义务。 （4）将承担与本次股权分置改革相关的所有费用。 （5）为截止本次股权分置改革相关股东会议召开之前一日未明确表示同意参与本次股权分置改革的非流通 股股东及由于存在股权权属争议、质押、冻结等情形无法执行对价安排的非流通股股东，先行代为垫付该 部分股东持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价。 （6）按有关政策规定，并经有关部门批准，在本次粤电力股权分置改革完成后，将积极推进管理层股权激 励。 2、承诺履行情况 截止本报告披露日，本公司原非流通股股东所持本公司股份已被冻结，将于2007年1月19日解冻并可上市交 易或转让。公司控股股东粤电集团所作出特别承诺履行情况如下： 关于承诺（1），粤电集团所持本公司股份已被冻结，将于2009年1月19日解冻并可上市交易或转让。 关于承诺（2）及承诺（3），因本公司分红派息方案暂未实施，故粤电集团暂未获得本公司现金红利，因 此履行该两项承诺的条件不完善。 关于承诺（4），粤电集团已按承诺承担本公司股改的全部费用。 关于承诺（5），粤电集团已按承诺为截止本次股权分置改革相关股东会议召开之前一日未明确表示同意参 与本次股权分置改革的非流通股股东及由于存在股权权属争议、质押、冻结等情形无法执行对价安排的非 广东电力发展股份有限公司2005年年度报告摘要 流通股股东，先行代为垫付该部分股东持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价。 关于承诺（6），粤电集团已在积极推进本公司管理层股权激励的研究工作。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 本公司控股子公司茂名瑞能于2002年3月1日与上海浦东发展银行广州分行签定了总额为650,000,000.00元 的中长期贷款协议，本公司就该贷款协议向上海浦东发展银行广州分行出具了支持函，承诺：1）除贷款人 另行书面同意外，本公司应保持对茂名瑞能51%的股权，在解除日之前，有关的转让应当首先获得贷款人的 书面许可；2）本公司不得就直接或间接持有的茂名瑞能的股东权益设置、允许设置或造成任何抵押、质押、 留置或其他担保权益；3）除法律强制要求外，未经贷款人书面同意，作为项目投资人之一的本公司，不得 与其他项目投资人一起改变借款人的公司章程。截至2005年12月31日，上述借款余额为38,800万元。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）2005年度监事会工作情况 2005年，本年度内，监事会成员列席了6次董事会会议，出席了3次股东大会，即2005年年度股东大会、临 时股东大会和A股市场相关股东会议，召开了2次监事会会议。各次监事会会议的主要情况如下： 第一次会议于2005年3月25日在珠海召开，会议审议并通过了2004年度《监事会工作报告》、2004年度《年 度报告》及《年度报告摘要》、《关于修改公司〈章程〉的议案》、《关于处理以前年度资产损失的议案》、 《关于应收宝华公司款项进行财务核销的议案》、《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》、《关 于推荐第五届监事会监事候选人的议案》、《关于推荐第五届监事会独立监事候选人的议案》。 第二次会议于2005年8月22日在东莞召开，会议审议并通过了公司《2005年半年度报告》及《2005年度半年 度报告摘要》。 在以上会议中，监事会成员还对公司依法运作情况进行了认真的评议和监督，认为公司各项议事制度有效， 公司经营活动稳健合法。 此外，监事会还结合监察和内部审计，加强日常监督管理，配合粤电集团监事会对公司财务情况进行检查， 强化财务管理，促进财务工作的进一步完善。 （二）监事会对下列事项的独立意见 1、监事会根据有关法律法规和公司《章程》等，对董事会、股东大会召开程序、决议事项，董事会对股东 大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职责情况和公司管理制度等进行了有效监督，认为本报告期 内，公司遵循了诚信、规范的经营准则，依法运作，决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，未 发现公司董事、经营班子执行公司职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。 2、监事会认为：公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进行的。德勤华永会计师事务所有限公 司和普华永道中天会计师事务所有限公司对公司出具的标准无保留审计意见是客观公正的，财务报告真实 反映了公司的财务状况和经营成果。 3、至2005年末三年内，公司没有发行股票或衍生证券募集资金事项。 4、2005年，公司受让广东粤电航运有限公司5%股权，无出售资产事项。 5、监事会认为公司2005年发生的关联交易公平合理，决策与信息披露程序规范，不存在损害上市公司利益 的行为。 广东电力发展股份有限公司2005年年度报告摘要 （三）对公司经营情况及财务状况的评价 2005年本公司完成发电量243.74亿千瓦时，完成全年计划发电量245.27亿千瓦时的99.38%，较2004年218.87 亿千瓦时增长11.36%。根据德勤华永会计师事务所有限公司出具的《审计报告》，本公司2005年合并报表 总资产为169.93亿元，实现销售收入为83.17亿元，实现净利润为7.2亿元，每股收益为0.271元。公司在电 力电量双缺、燃料供应持续紧张，燃运价格居高不下的严峻形势下，加强燃料管理，确保燃煤需求，开展 安全管理创新，确保机组安全稳定运行，实现了电力生产持续增长的目标。同时，公司加快推进控股项目 的基建工作；密切跟踪参股在建电源项目的建设；积极组织、协调前期项目的开发工作。积极开发清洁能 源和新能源，电源结构不断优化；稳步拓展相关产业链，公司抗风险能力进一步增强；公司股权分置改革 方案获得顺利通过，公司治理得到进一步完善，公司形象得到进一步提升。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：广东电力发展股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,146,950,863.86 211,007,024.75 1,077,564,713.97 338,036,212.85 短期投资 83,179,569.06 83,179,569.06 1,815,000.00 1,815,000.00 应收票据 150,000,000.00 150,000,000.00 292,090,000.00 292,090,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 1,201,499,665.12 264,733,164.31 1,064,397,847.44 307,481,395.70 其他应收款 59,673,371.54 750,525,008.60 640,854,021.61 602,548,889.99 预付账款 375,431,021.61 182,457,270.71 348,695,614.51 181,606,014.00 应收补贴款 存货 602,250,673.98 152,950,610.64 417,792,312.21 149,348,381.69 待摊费用 1,283,324.04 1,224,021.38 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,620,268,489.21 1,794,852,648.07 3,844,433,531.12 1,872,925,894.23 长期投资： 长期股权投资 2,093,860,446.29 6,611,128,090.41 1,027,761,284.37 5,329,607,249.87 长期债权投资 3,688,128.40 3,688,128.40 39,643,931.41 39,643,931.41 长期投资合计 2,097,548,574.69 6,614,816,218.81 1,067,405,215.78 5,369,251,181.28 广东电力发展股份有限公司2005年年度报告摘要 合并价差 66,671,234.98 79,602,747.46 固定资产： 固定资产原价 13,532,411,956.40 4,114,970,523.09 12,439,803,489.47 4,030,477,780.67 减：累计折旧 5,935,094,854.26 2,468,630,863.43 5,213,850,694.75 2,293,191,806.54 固定资产净值 7,597,317,102.14 1,646,339,659.66 7,225,952,794.72 1,737,285,974.13 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 7,597,317,102.14 1,646,339,659.66 7,225,952,794.72 1,737,285,974.13 工程物资 1,373,277,412.60 192,009,193.09 在建工程 1,844,219,144.34 166,650,880.21 842,932,097.31 73,847,005.79 固定资产清理 固定资产合计 10,814,813,659.08 1,812,990,539.87 8,260,894,085.12 1,811,132,979.92 无形资产及其他资 产： 无形资产 379,652,647.75 128,715,133.41 423,285,741.10 132,193,920.81 长期待摊费用 80,575,256.66 其他长期资产 无形资产及其他资 460,227,904.41 128,715,133.41 423,285,741.10 132,193,920.81 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 16,992,858,627.39 10,351,374,540.16 13,596,018,573.12 9,185,503,976.24 流动负债： 短期借款 1,390,000,000.00 1,310,000,000.00 487,090,000.00 542,090,000.00 应付票据 92,000,000.00 应付账款 763,738,277.34 299,760,916.44 656,528,934.89 302,415,414.18 预收账款 390,000.00 应付工资 105,134,358.27 50,422,813.70 30,752,038.97 26,979,301.68 应付福利费 36,491,039.39 2,480,129.08 20,118,171.22 1,532,954.37 应付股利 13,363,577.93 863,577.93 25,541,359.21 541,359.21 应交税金 337,178,297.29 218,746,664.73 305,923,281.06 129,436,415.88 其他应交款 457,851.08 1,829,427.68 其他应付款 1,439,132,675.51 64,826,480.12 208,250,952.18 77,176,660.10 预提费用 1,667,790.00 1,074,150.00 768,042.00 预计负债 一年内到期的长期 323,680,000.00 344,040,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 4,503,233,866.81 1,948,174,732.00 2,080,842,207.21 1,080,172,105.42 长期负债： 长期借款 2,024,060,000.00 1,504,740,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 2,024,060,000.00 1,504,740,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 6,527,293,866.81 1,948,174,732.00 3,585,582,207.21 1,080,172,105.42 少数股东权益 2,087,574,197.94 1,905,104,495.09 广东电力发展股份有限公司2005年年度报告摘要 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 2,659,404,000.00 2,659,404,000.00 2,659,404,000.00 2,659,404,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 2,659,404,000.00 2,659,404,000.00 2,659,404,000.00 2,659,404,000.00 净额 资本公积 1,423,267,707.66 1,423,267,707.66 1,383,187,147.66 1,383,187,147.66 盈余公积 3,556,605,866.52 3,556,605,866.52 3,268,516,906.21 3,268,516,906.21 其中：法定公益 342,379,660.83 342,379,660.83 306,368,540.79 306,368,540.79 金 未分配利润 738,712,988.46 763,922,233.98 794,223,816.95 794,223,816.95 其中：现金股利 478,692,720.00 478,692,720.00 478,692,720.00 478,692,720.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 8,377,990,562.64 8,403,199,808.16 8,105,331,870.82 8,105,331,870.82 东权益）合计 负债和所有者权益 16,992,858,627.39 10,351,374,540.16 13,596,018,573.12 9,185,503,976.24 （或股东权益）合计 法定代表人：潘力 主管会计机构负责人：刘罗寿 会计机构负责人：刘学毛 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：广东电力发展股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 8,317,365,799.54 2,851,894,831.97 7,150,810,796.91 2,707,471,566.29 减：主营业务成本 6,319,211,816.02 1,987,178,233.46 5,081,073,058.55 1,928,315,996.91 主营业务税金 39,367,174.74 35,153,711.10 及附加 二、主营业务利润（亏 1,958,786,808.78 864,716,598.51 2,034,584,027.26 779,155,569.38 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 6,877,200.84 2,794,350.94 16,535,856.06 1,102,902.23 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 管理费用 461,107,038.09 186,259,924.59 352,454,904.84 168,555,415.87 财务费用 140,348,191.43 23,017,900.60 65,471,680.20 -893,935.15 三、营业利润（亏损 1,364,208,780.10 658,233,124.26 1,633,193,298.28 612,596,990.89 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -14,982,278.59 327,953,270.92 -1,151,083.83 495,160,726.01 损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 2,512,530.95 2,427,142.45 1,267,146.70 1,141,983.06 减：营业外支出 5,127,746.23 2,738,236.98 9,830,304.19 7,176,142.16 四、利润总额（亏损 1,346,611,286.23 985,875,300.65 1,623,479,056.96 1,101,723,557.80 以“-”号填列） 减：所得税 493,039,619.72 249,395,203.31 462,004,515.86 162,049,499.86 少数股东损益 133,349,265.76 213,007,741.34 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 720,222,400.75 736,480,097.34 948,466,799.76 939,674,057.94 广东电力发展股份有限公司2005年年度报告摘要 “-”号填列） 加：年初未分配利 794,223,816.95 794,223,816.95 895,270,382.19 895,270,382.19 润 其他转入 六、可供分配的利润 1,514,446,217.70 1,530,703,914.29 1,843,737,181.95 1,834,944,440.13 减：提取法定盈余 72,022,240.08 72,022,240.08 93,967,405.79 93,967,405.79 公积 提取法定公益 36,011,120.04 36,011,120.04 46,983,702.90 46,983,702.90 金 提取职工奖励 8,951,548.93 8,792,741.82 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 1,397,461,308.65 1,422,670,554.17 1,693,993,331.44 1,693,993,331.44 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 180,055,600.19 180,055,600.19 234,918,514.49 234,918,514.49 公积 应付普通股股 478,692,720.00 478,692,720.00 664,851,000.00 664,851,000.00 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 738,712,988.46 763,922,233.98 794,223,816.95 794,223,816.95 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：潘力 主管会计机构负责人：刘罗寿 会计机构负责人：刘学毛 9.2.3 现金流量表 编制单位：广东电力发展股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 8,726,846,321.42 2,489,430,469.92 收到的税费返还 广东电力发展股份有限公司2005年年度报告摘要 收到的其他与经营活动有关的现金 208,104,710.69 145,062,342.91 现金流入小计 8,934,951,032.11 2,634,492,812.83 购买商品、接受劳务支付的现金 5,972,312,596.74 1,893,309,387.75 支付给职工以及为职工支付的现金 490,670,825.78 229,127,825.87 支付的各项税费 1,296,825,910.04 466,770,600.30 支付的其他与经营活动有关的现金 280,310,668.68 167,812,726.13 现金流出小计 8,040,120,001.24 2,757,020,540.05 经营活动产生的现金流量净额 894,831,030.87 -122,527,727.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,940,373.50 2,940,373.50 取得投资收益所收到的现金 4,882,170.48 336,476,601.37 处置固定资产、无形资产和其他长期资 55,800.00 38,655.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 现金流入小计 17,878,343.98 349,455,629.87 购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,443,645,058.16 206,121,042.12 产所支付的现金 投资所支付的现金 773,286,790.75 1,455,666,790.75 支付的其他与投资活动有关的现金 43,719,177.62 16,723,118.14 现金流出小计 3,260,651,026.53 1,678,510,951.01 投资活动产生的现金流量净额 -3,242,772,682.55 -1,329,055,321.14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 98,000,000.00 借款所收到的现金 4,326,019,945.20 2,933,019,945.20 收到的其他与筹资活动有关的现金 670,171,626.41 40,000,000.00 现金流入小计 5,094,191,571.61 2,973,019,945.20 偿还债务所支付的现金 1,889,040,000.00 1,130,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 787,823,770.04 518,466,084.94 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 46,000,000.00 现金流出小计 2,722,863,770.04 1,648,466,084.94 筹资活动产生的现金流量净额 2,371,327,801.57 1,324,553,860.26 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 23,386,149.89 -127,029,188.10 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 720,222,400.75 736,480,097.34 加：计提的资产减值准备 3,357,754.25 -179,898.11 固定资产折旧 771,549,125.89 220,202,720.91 无形资产摊销 44,865,786.59 3,478,787.40 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -59,302.66 预提费用增加（减：减少） 899,748.00 1,074,150.00 处置固定资产、无形资产和其他 1,076,893.05 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 1,570,885.33 1,562,934.93 财务费用 153,303,341.14 49,705,513.80 投资损失（减：收益） 14,982,278.59 -327,953,270.92 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -184,458,361.77 -3,602,228.95 广东电力发展股份有限公司2005年年度报告摘要 经营性应收项目的减少（减：增 -1,114,095,713.21 -914,310,245.82 加） 经营性应付项目的增加（减：减 340,077,976.16 111,013,712.20 少） 其他 8,188,953.00 少数股东损益 133,349,265.76 经营活动产生的现金流量净额 894,831,030.87 -122,527,727.22 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,100,950,863.86 211,007,024.75 减：现金的期初余额 1,077,564,713.97 338,036,212.85 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 23,386,149.89 -127,029,188.10 法定代表人：潘力 主管会计机构负责人：刘罗寿 会计机构负责人：刘学毛 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 与最近一期年度报告相比，合并范围增加了公司控股51%的广东粤电靖海发电有限责任公司和茂名臻能热电 有限公司。