山西路桥(000755)山西三维2004年年度报告摘要

证券代码：０００７５５ 证券简称：山西三维 公告编号：２００５－００２ 山西三维集团股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 二○○五年三月 山西三维集团股份有限公司２００４年年度报告摘要 山西三维集团股份有限公司２００４年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保 证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 审 计 报 告 晋天元审［２００５］０１２６号 山西三维集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的山西三维集团股份有限公司（以下简称“山西三维 公司”）２００４年１２月３１日的资产负债表、合并资产负债表与２００４年度的 利润表及利润分配表、合并利润表及利润分配表和２００４年度的现金流量 表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是山西三维公司管理当局的 责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理 确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查 支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用 1 山西三维集团股份有限公司２００４年年度报告摘要 的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我 们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计 制度》的规定，在所有重大方面公允反映了山西三维公司２００４年１２月３１ 日的财务状况及合并财务状况与２００４年度的经营成果及合并经营成果、 现金流量及合并现金流量。 山西天元会计师事务所（有限公司） 中国注册会计师：李建勋 中国·太原 中国注册会计师：李喜民 １．５ 公司董事长仝立祥、总经理杨学英、财务负责人李金鹏声明： 保证公司年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 山西三维 股票代码 ０００７５５ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：太原市高新技术产业开发区ＶＩ－４区 注册地址和办公地址 办公地址：山西省洪洞县赵城·山西三维公司 注册地址的邮政编码：０３０００６ 邮政编码 办公地址的邮政编码：０４１６０３ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｓｘｓａｎｗｅｉ．ｃｏｍ 电子信箱 ｓｘｓｗ＠ｓｘｓａｎｗｅｉ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张亚平 梁国胜 联系地址 山西三维集团股份有限公司 山西三维集团股份有限公司证券办 电话 ０３５７－６６６２６６６ ０３５７－６６６３１２３ 传真 ０３５７－６６６３５６６ ０３５７－６６６３５６６ 电子信箱 ｓｗｚｈｙｐ＠ｓｘｓａｎｗｅｉ．ｃｏｍ ｓｗｚｑｂ＠ｓｘｓａｎｗｅｉ．ｃｏｍ 2 山西三维集团股份有限公司２００４年年度报告摘要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １，１４６，１３２，４４６．４８ ７８５，１１４，６３６．９２ ４５．９８％ ５８７，１７９，５８９．６４ 利润总额 ４８，５２１，８６０．０８ ４３，４６８，９４１．３３ １１．６２％ ８４，１３０，９４９．０２ 净利润 ３２，２６６，９６３．０４ ２９，７２０，１６３．５７ ８．５７％ ５７，０４３，７６９．１０ 扣除非经常性损益的 ３２，９３４，９０１．１４ ３０，０７４，０４９．３８ ９．５１％ ５５，０２７，０８６．９０ 净利润 经营活动产生的现金 １４９，３４６，０３１．６４ １６，７０４，９３２．８２ ７９４．０２％ ６６，００１，３９１．２２ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ２，６３３，７２３，５９８．０６２，２５６，６３７，４２７．８５ １６．７１％ １，５９５，７８１，６８１．５６ 股东权益（不含少数 １，０９８，７２３，０５１．８１１，０６４，８４２，０３９．３１ ３．１８％ ８７３，６８３，８８６．３１ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．１０３７ ０．０９５５ ８．５９％ ０．２１ 每股收益（注） ０．１０３７ － － － 净资产收益率 ２．９４％ ２．７９％ ０．１５％ ６．２７％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ３．００％ ３．１１％ －０．１１％ ６．０６％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．４８ ０．０５ ８６０．００％ ０．２４ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ３．５３ ３．４２ ３．２２％ ３．２７ 调整后的每股净资产 ３．４３ ３．２７ ４．８９％ ３．１０ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 －６６７，９３８．１０ 合计 －６６７，９３８．１０ 3 山西三维集团股份有限公司２００４年年度报告摘要 ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １６９，０９３，８５１ ０ １６９，０９３，８５１ 其中： １６８，５２０，４９５ ０ １６８，５２０，４９５ 国家持有股份 境内法人持有股份 ５７３，３５６ ０ ５７３，３５６ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 １６９，０９３，８５１ ０ １６９，０９３，８５１ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １４１，９６０，０００ ０ １４１，９６０，０００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 １４１，９６０，０００ ０ １４１，９６０，０００ 三、股份总数 ３１１，０５３，８５１ ０ ３１１，０５３，８５１ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份， 应分别披露其股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ６７，０３６ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 年度内 质押或冻结的股 股东名称（全称） 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 增减 份数量 通） 股东） 山西三维华邦集团有限公 ０ １４６，９１１，３９６ ４７．２３％未流通 ０国有股东 司 山西省经济建设投资公司 ０ １４，８２８，９２４ ４．７７％未流通 ０国有股东 山西省经贸资产经营有限 ０ ６，７８０，１７３ ２．１８％未流通 ０国有股东 4 山西三维集团股份有限公司２００４年年度报告摘要 责任公司 泰和证券投资基金 ０ ２，８００，０００ ０．９０％已流通 ０其他 天津天利远中国际贸易有 ０ ２，２５３，１５９ ０．７２％已流通 ０其他 限公司 东方证券股份有限公司 ０ ２，０００，０１５ ０．６４％已流通 ０其他 林翔 ０ １，２４２，８３６ ０．４０％已流通 ０其他 中国工商银行－兴业可转 ０ １，００７，７００ ０．３２％已流通 ０其他 债混合型证券投资基金 苏宏道 ０ ９９９，１７７ ０．３２％已流通 ０其他 河南省建宏商贸有限公司 ０ ９３１，７３６ ０．３０％已流通 ０其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 泰和证券投资基金 ２，８００，０００Ａ股 天津天利远中国际贸易有限公司 ２，２５３，１５９Ａ股 东方证券股份有限公司 ２，０００，０１５Ａ股 林翔 １，２４２，８３６Ａ股 中国工商银行－兴业可转债混合型 １，００７，７００Ａ股 证券投资基金 苏宏道 ９９９，１７７Ａ股 河南省建宏商贸有限公司 ９３１，７３６Ａ股 银丰证券投资基金 ７０４，２７５Ａ股 王定波 ５５３，０００Ａ股 中原证券股份有限公司 ４９０，９２０Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说 未知流通股股东间是否存在关联关系，也未知流通股股东是否属于《上 明 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东：山西三维华邦集团有限公司 法人代表：仝立祥 成立日期：１９９９年７月 注册资本：２４８７１万元人民币 主要业务和产品：生产本公司所需原辅材料、化工设备及零部件加工制作，设备检修、技术 咨询、汽车运输、工业与民用建筑施工（四级）、住宿、饮食服务（三项仅限下属分支机构 经营）、包装容器、五金产品的生产与销售，成品油零售（限公司加油站经营）。 股权结构：国有独资公司 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 山西三维集团股份有限公司２００４年年度报告摘要 山西省国有资产监督管理委员会 １００％ 山西三维华邦集团有限公司 ４７．２３％ 山西三维集团股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 仝立祥 董事长 男 ６１ ２００２年６月６日 至 ２００５年６月６日 ２０，８００ ２０，８００ 无变动 王培勤 副董事长 男 ５６ ２００２年６月６日 至 ２００５年６月６日 ２０，８００ ２０，８００ 无变动 副董事长 杨学英 男 ４４ ２００５年６月６日 至 ２００５年６月６日 １４，１１８ １４，１１８ 无变动 兼总经理 乔清维 董事 男 ５８ ２００２年６月６日 至 ２００５年６月６日 ０ ０ 无变动 闫保安 董事 男 ４１ ２００２年６月６日 至 ２００５年６月６日 ０ ０ 无变动 董事兼副 高如龙 男 ４８ ２００２年６月６日 至 ２００５年６月６日 ７，９５６ ７，９５６ 无变动 总经理 董事兼工 冯发财 男 ５４ ２００２年６月６日 至 ２００５年６月６日 １３，７２８ １３，７２８ 无变动 会主席 李小杵 董事 男 ５６ ２００２年６月６日 至 ２００５年６月６日 １３，７２８ １３，７２８ 无变动 马家骏 独立董事 男 ６７ ２００２年６月６日 至 ２００５年６月６日 ０ ０ 无变动 刘星星 独立董事 男 ４８ ２００２年６月６日 至 ２００５年６月６日 ０ ０ 无变动 冯子如 独立董事 男 ６２ ２００３年９月２５日 至 ２００５年６月６日 ０ ０ 无变动 王力光 独立董事 男 ３３ ２００３年９月２５日 至 ２００５年６月６日 ０ ０ 无变动 张芳绪 监事会主席 男 ５４ ２００２年６月６日 至 ２００５年６月６日 １３，７２８ １３，７２８ 无变动 万帼荣 监事 女 ３７ ２００２年６月６日 至 ２００５年６月６日 ０ ０ 无变动 宋勤 监事 女 ４８ ２００２年６月６日 至 ２００５年６月６日 ０ ０ 无变动 蔡秦生 监事 男 ５８ ２００２年６月６日 至 ２００５年６月６日 ２，３６６ ２，３６６ 无变动 申彩梅 监事 女 ５２ ２００２年６月６日 至 ２００５年６月６日 ０ ０ 无变动 范勇 监事 男 ４８ ２００２年６月６日 至 ２００５年６月６日 ２，３６６ ２，３６６ 无变动 李玉双 监事 男 ５６ ２００２年６月６日 至 ２００５年６月６日 ６７６ ６７６ 无变动 杨敬泽 副总经理 男 ５６ ２００２年６月６日 至 ２００５年６月６日 １３，８５８ １３，８５８ 无变动 任谦 副总经理 男 ５７ ２００２年６月６日 至 ２００５年６月６日 ６，７６０ ６，７６０ 无变动 王勤旺 副总经理 男 ４４ ２００２年６月６日 至 ２００５年６月６日 ９，８１５ ９，８１５ 无变动 孙自瑾 副总经理 男 ４６ ２００２年６月６日 至 ２００５年６月６日 ７，９５６ ７，９５６ 无变动 6 山西三维集团股份有限公司２００４年年度报告摘要 李金鹏 副总会计师 男 ５１ ２００２年６月６日 至 ２００５年６月６日 ０ ０ 无变动 张亚平 董事会秘书 男 ４７ ２００２年６月６日 至 ２００５年６月６日 ０ ０ 无变动 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 仝立祥 山西三维华邦集团有限公司 董事长 ２０００年１２月１８日 至 今 否 仝立祥 山西三维华邦集团有限公司 党委书记 ２０００年１１月３０日 至 今 否 王培勤 山西三维华邦集团有限公司 总经理 ２００１年２月２日 至 今 否 王培勤 山西三维华邦集团有限公司 董事 ２０００年１２月１８日 至 今 否 杨学英 山西三维华邦集团有限公司 董事 ２０００年１２月１８日 至 今 否 高如龙 山西三维华邦集团有限公司 董事 ２０００年１２月１８日 至 今 否 高如龙 山西三维华邦集团有限公司 党委副书记 ２０００年１１月３０日 至 今 否 党委副书记兼纪 张芳绪 山西三维华邦集团有限公司 ２０００年１１月３０日 至 今 否 委书记 冯发财 山西三维华邦集团有限公司 董事 ２０００年１２月１８日 至 今 否 李小杵 山西三维华邦集团有限公司 总会计师 ２００１年３月２７日 至 今 否 乔清维 山西省经济建设投资公司 副总经理 １９８９年２月１日 至 今 是 万帼荣 山西省经济建设投资公司 处长 １９９１年８月１日 至 今 是 山西省经贸资产经营有限责 闫保安 副总经理 ２００３年７月１日 至 今 是 任公司 山西省经贸资产经营有限责 宋勤 处长 １９９８年９月１日 至 今 是 任公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ２０５．３１ 金额最高的前三名董事的报 ５４．８０ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ５４．８０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．６０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 来公司旅差费报销。 不在公司领取报酬、津贴的 乔清维 万帼荣 闫保安 宋勤 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １０－２１万元 １１ ２－５万元 ８ １－２万元 ２ 7 山西三维集团股份有限公司２００４年年度报告摘要 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，由于公司第一、第二季度主要生产原材料价格持续上涨，供电严重短缺，迫使 公司大量高价外购电石，造成生产成本大幅上升，加之公司产品价格偏低，致使公司经营业 绩下滑。进入第三季度后，部分原材料价格略有回落，原材料供应紧张的局面有所缓解，公 司主要产品价格逐渐回升。公司内部采取联产计酬、以销定产的管理措施，管理人员与生产 车间对口挂钩，加大了考核力度，公司上下同舟共济，克服不利因素，挖潜降耗，各种费用 得到了有效控制，生产持续稳定，产量销量增加，生产成本明显下降，所以公司全年仍然取 得了较好的业绩。 报告期内，公司生产经营状况总体良好。主导产品聚乙烯醇全年累计生产５６４８０吨，比上年 增产１３．７７％，全年共销售５５５４６吨，同比多销１５．１９％，产销率累计平均为１００．２３％；１，４－丁二醇 全年累计生产２４７３９吨， 同比增产３４．６９％，销售９２２１吨（自用１５２５２吨），产销率９７．２０％（不含自 用）；白乳胶全年累计生产１７１５５吨，同比减产１６．０８％，销售１６７１３吨，同比少销１９．８６％，产销率 ９７．４２％；其它产品产量都有不同程度增加。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 有机化学产品 １１４，６１３．１２ ９４，５２６．６５ １７．５３％ ４５．９８％ ４３．６７％ ８．２１％ 制造业 其中：关联交 易 主营业务分产品情况 聚乙烯醇 ６０，６８３．０４ ５２，２８０．７５ １３．８５％ ４３．７４％ ５８．１３％ －３６．１５％ （ＰＶＡ） １，４－丁二醇 １２，２８９．３８ ８，０２０．６３ ３４．７４％ －２２．９７％ －４１．６３％ １５０．４７％ （ＢＤＯ） 白乳胶 ７，４１１．６０ ５，７４２．６５ ２２．５２％ －３．９３％ －９．７６％ ２８．６１％ 其中：关联交 易 公司与控股股东山西三维华邦集团有限公司在商品购销、提供劳务等方面存在关联交易，双 关联交易的定 方互供原材料，均按市场价结算；本公司向该公司提供产品，均按市场价结算；该公司向本 价原则 公司提供劳务、租赁本公司有关设施均按协议价结算。 公司上市时，主要的经营性资产是由山西维尼纶厂（即现在的大股东山西三维华邦公司）注 入的优质资产，其余的辅助生产车间和后勤服务部门均留在华邦公司。公司地处山西省洪洞 关联交易必要 县赵城镇，周边都是农村，有些方面相互依存。如由于公用工程设施进入公司，华邦公司需 性、持续性的 要公司提供水、电、汽，而公司需要华邦公司提供土地租赁、教育服务、医疗服务等，因此， 说明 双方产生关联交易是必要的，是连续性的，但是，双方关联交易的价格公平合理，没有损害 公司的任何利益。 8 山西三维集团股份有限公司２００４年年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 ２８，３８４．３８ ４６．６２％ 东北地区 ６，５４６．１７ ８５．２２％ 华东地区 ６８，０５４．０１ １０７．０５％ 中南地区 １９，１３８．５７ ５７．１５％ 西南地区 ４，８７９．３３ ７３．２２％ 西北地区 ３，７００．７４ －６．１１％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２８，５６９．６９ 占采购总额比重 ４５．３８％ 前五名销售客户销售金额合计 ２０，５２１．５１ 占销售总额比重 １７．９１％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 9 山西三维集团股份有限公司２００４年年度报告摘要 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 １、年产１．５万吨ＰＴＭＥＧ ２８，９５５．４２ 目前正在试生产 无 ２、年产１万吨γ－丁内酯 ３，７５９．９４ 目前正在试生产 无 ３、催化剂再生装置 １，９９２．６０ 项目正在建设中 无 ４、年产２．５万吨多品种聚乙烯醇 ５，１６１．４７ 目前正在试生产 无 ５、年产１．５万吨聚醋酸乙烯乳液扩建工程 ７４１．１５ 目前正在试生产 无 ６、年产１．５万吨可再分散性乳胶粉项目 ７，１７９．９７ 目前正在试生产 无 ７、年产１万吨氨基树脂 １，１１６．４５ 项目正在建设中 无 ８、１１＃－１３＃锅炉 ４，１１０．０６ 已建成试运行 无 ９、２６０Ｔ锅炉 １，１８３．２６ 项目正在建设中 无 １０、年产１万吨多聚甲醛 ２，１０４．２７ 项目正在建设中 无 合计 ５６，３０４．５９ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １、继续做好公司主营业务，力争全年销售收入突破１５亿元。 ２、抓紧ＰＴＭＥＧ、γ－丁内酯等新项目的达产达效。 ３、巩固现有主导产品市场，进一步扩大市场占用率。 ４、强化内部各项管理，特别是目标成本管理和资金管理，挖掘潜力，降低成本，消化原材料 涨价等不利因素。 ５、调整营销策略，积极扩大国际市场销售。 新年度盈利预测 10 山西三维集团股份有限公司２００４年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的 公司未分配利润的用途和使用计划 原因 鉴于公司计划在２００５年投资１，４－丁二醇配套项 目２０万吨／年粗苯精制项目，需要较大的资金投 公司未分配利润主要用于１，４－丁二醇配套项 入，且２００５年度公司无资本性融资计划，因此公 目年产２０万吨粗苯精制生产装置。 司董事会提议２００４年度不向股东分配股利。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 是否为关联方担 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 保（是或否） 山西海鑫 钢铁集团 ２００３年８月２１日 ６，０００．００ 连带责任担保 １年 是 否 有限公司 山西海鑫 钢铁集团 ２００４年３月５日 ４，０００．００ 连带责任担保 １年 否 否 有限公司 山西海鑫 钢铁集团 ２００４年４月２０日 ８，０００．００ 连带责任担保 １年 否 否 有限公司 报告期内担保发生额合计 １８，０００．００ 报告期末担保余额合计 １２，０００．００ 公司对控股子公司的担保情况 11 山西三维集团股份有限公司２００４年年度报告摘要 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １８，０００．００ 担保总额占公司净资产的比例 １６．３８％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 山西三维华邦集 团有限公司（经销 １．５４ ０．００１３％ ０ ０ 部） 山西三维华邦集 ０ ０ ３，１４６．６８ ９４．３１％ 团有限公司 太原利普公司 １，０１７．７０ ０．８９％ １９０ ５．６９％ 合计 １，０１９．２４ ０．８９１３％ ３，１４６．６８ １００．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 □适用 √不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 12 山西三维集团股份有限公司２００４年年度报告摘要 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 委托出席 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 缺席（次） 备注 （次） 马家骏 ４ ３ １ ０ 刘星星 ４ ３ １ ０ 冯子如 ４ ４ ０ ０ 王力光 ４ ４ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）监事会工作情况 报告期内共召开了四次监事会会议： １、公司第三届监事会第十一次会议，于２００４年３月１９日在公司会议室召开，会议由监事会主席张芳绪 主持，监事会 ７ 名成员全部出席了会议。 会议做出如下决议： （１）审议通过公司２００３年年度报告及年度报告摘要； （２）审议通过公司２００３年度监事会工作报告； 公司依法运作情况。２００３年度，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、 法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况， 公司董事、经理执行公司职务的情况进行了监督。监事会认为，公司各项重大经营与投资决策的制定与实 施，股东大会、董事会的通知、召集、表决等均按法定程序进行。公司决策程序合法，并建立了完善的内 部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 检查公司财务的情况。山西天元会计师事务所对公司２００３年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见 的审计报告。监事会认为，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 公司最近一次募集资金是２００３年６月实施的２００２年度配股方案，实际投资项目与承诺投资项目一致。 本年度公司没有收购、出售资产的行为，没有损害股东权益和造成公司资产流失的现象发生。 年度内关联交易能够做到公平、公正，没有损害上市公司利益。 该决议公告刊登于２００４年３月２３日《证券时报》第６０版。 ２、公司第三届监事会第十二次会议于２００４年４月１９日上午在公司会议室召开，会议应到监事７名，出席或委 托出席７名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席张芳绪主持。会议形成如下决议： 审议通过公司２００４年第一季度报告。 ３、公司第三届监事会第十三次会议于２００４年７月２３日上午在公司会议室召开。会议应到监事７名，出席或委 托出席７名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席张芳绪先生主持。会议形成如下决 议： （１）审议通过公司２００４年半年度报告及摘要。 （２）审议通过公司２００４年半年度利润分配预案。 该决议公告刊登于２００４年７月２７日《证券时报》第３２版。 ４、公司第三届监事会第十四次会议于２００４年１０月２７日上午在公司二楼会议室召开。会议由公司监事会主席 张芳绪先生主持。会议应出席监事７名，实际出席或委托出席７名，符合《公司法》、《证券法》和《公司 13 山西三维集团股份有限公司２００４年年度报告摘要 章程》的有关规定，会议有效。会议形成如下决议： 审议通过公司２００４年第三季度报告。 （二）＿监事会对２００４年度有关事项的独立意见 １、公司依法运作情况。２００４年度，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、 法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况， 公司董事、经理执行公司职务的情况进行了监督。监事会认为，公司各项重大经营与投资决策的制定与实 施，股东大会、董事会的通知、召集、表决等均按法定程序进行。公司决策程序合法，并建立了完善的内 部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ２、检查公司财务的情况。山西天元会计师事务所对公司２００４年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意 见的审计报告。监事会认为，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 ３、公司最近一次募集资金是２００３年６月实施的２００２年度配股方案，实际投资项目与承诺投资项目一致。 ４、本年度公司没有收购、出售资产的行为，没有损害股东权益和造成公司资产流失的现象发生。 ５、年度内关联交易能够做到公平、公正，没有损害上市公司利益。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ３２０，２０５，２７２．９９ ３１８，５１４，６６１．９４ ２３０，１９７，６５８．６３ ２２８，４２５，１８１．６１ 短期投资 应收票据 ８８，４６８，９７３．５６ ８８，４６８，９７３．５６ ５２，５８１，２５０．０２ ５２，５８１，２５０．０２ 应收股利 应收利息 应收账款 ７６，５５１，２２９．００ ７６，３１８，５４２．８０ ５９，５１３，５６７．０３ ５９，５１３，５６７．０３ 其他应收款 ２２，４４４，５６７．８３ ３１，５６４，７８２．４０ ３０，４３２，６９４．６６ ３０，４３２，６９４．６６ 预付账款 ５３，９１９，００９．２６ ５３，８４０，１４６．６０ ５６，４２７，１３６．８９ ５６，４２７，１３６．８９ 应收补贴款 １，７８７，５５４．００ １，７８７，５５４．００ １，８３１，０３６．２１ １，８３１，０３６．２１ 存货 １６３，６７８，６１２．９２ １６３，３５１，１９１．９８ １１９，１６６，１７９．６４ １１９，１６６，１７９．６４ 待摊费用 １，４１０，９８６．８１ １，４１０，９８６．８１ １，９３３，７７１．０７ １，９３３，７７１．０７ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 14 山西三维集团股份有限公司２００４年年度报告摘要 流动资产合计 ７２８，４６６，２０６．３７ ７３５，２５６，８４０．０９ ５５２，０８３，２９４．１５ ５５０，３１０，８１７．１３ 长期投资： 长期股权投资 １３，４８１，０９８．６３ ３４，９５０，３８１．３５ １３，４８１，０９８．６３ ３５，９７６，２２５．５７ 长期债权投资 长期投资合计 １３，４８１，０９８．６３ ３４，９５０，３８１．３５ １３，４８１，０９８．６３ ３５，９７６，２２５．５７ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 １，６８７，４９２，４３０．５７ １，６５７，２９０，４００．０５ １，３５６，７４８，２５７．３１ １，３５６，７４８，２５７．３１ 减：累计折旧 ４５０，７５０，３０９．３２ ４４９，９６２，３７１．３４ ３５０，１５７，８９２．８５ ３５０，１５７，８９２．８５ 固定资产净值 １，２３６，７４２，１２１．２５ １，２０７，３２８，０２８．７１ １，００６，５９０，３６４．４６ １，００６，５９０，３６４．４６ 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 １，２３６，７４２，１２１．２５ １，２０７，３２８，０２８．７１ １，００６，５９０，３６４．４６ １，００６，５９０，３６４．４６ 工程物资 ４，６１８，６５６．０６ ４，６１８，６５６．０６ ３，４１９，７７１．１２ ２，７２８，３８０．９２ 在建工程 ６３６，０００，５７０．０３ ６３６，０００，５７０．０３ ６６５，１８４，８４７．７７ ６３６，９４４，００４．２９ 固定资产清理 固定资产合计 １，８７７，３６１，３４７．３４ １，８４７，９４７，２５４．８０ １，６７５，１９４，９８３．３５ １，６４６，２６２，７４９．６７ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １４，４１４，９４５．７２ ７，８６８，７０５．７２ １５，８７８，０５１．７２ ８，６８１，８９１．７２ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 １４，４１４，９４５．７２ ７，８６８，７０５．７２ １５，８７８，０５１．７２ ８，６８１，８９１．７２ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，６３３，７２３，５９８．０６ ２，６２６，０２３，１８１．９６ ２，２５６，６３７，４２７．８５ ２，２４１，２３１，６８４．０９ 流动负债： 短期借款 ７７３，９８０，０００．００ ７７３，９８０，０００．００ ６１５，４３３，８９０．００ ６１５，４３３，８９０．００ 应付票据 应付账款 １１５，２６０，７３４．７２ １１４，９５５，２０９．８３ ７３，６２４，１３４．３４ ７３，６２４，０６９．３４ 预收账款 ３０，１６５，８８３．２６ ３０，１５４，９７３．２６ ９，６６８，６６８．０２ ９，５３０，５４８．０２ 应付工资 应付福利费 ６，６８０，２２６．４５ ６，６７８，１０２．７２ ５，５８７，９０１．７３ ５，５８７，９０１．７３ 应付股利 应交税金 １６，１６２，５６７．５４ １６，１２３，３０９．６３ １０，９７８，３０４．２１ １１，０４７，７９９．５２ 其他应交款 ７，６９０，３０７．４９ ７，６９０，３０７．４９ ４，３８０，２５０．５０ ４，３８０，２５０．５０ 其他应付款 ５７，１６４，３９９．２１ ５７，１６４，６６０．９４ ３７，１２３，８６４．０９ ６４，２８５，１８５．６７ 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 １７６，０００，０００．００ １７６，０００，０００．００ １２，５００，０００．００ １２，５００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 １，１８３，１０４，１１８．６７ １，１８２，７４６，５６３．８７ ７６９，２９７，０１２．８９ ７９６，３８９，６４４．７８ 长期负债： 长期借款 ２８２，０００，０００．００ ２８２，０００，０００．００ ４１２，０００，０００．００ ３７７，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ６２，７４０，０００．００ ６２，７４０，０００．００ ３，０００，０００．００ ３，０００，０００．００ 其他长期负债 15 山西三维集团股份有限公司２００４年年度报告摘要 长期负债合计 ３４４，７４０，０００．００ ３４４，７４０，０００．００ ４１５，０００，０００．００ ３８０，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，５２７，８４４，１１８．６７ １，５２７，４８６，５６３．８７ １，１８４，２９７，０１２．８９ １，１７６，３８９，６４４．７８ 少数股东权益 ７，１５６，４２７．５８ ７，４９８，３７５．６５ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ３１１，０５３，８５１．００ ３１１，０５３，８５１．００ ３１１，０５３，８５１．００ ３１１，０５３，８５１．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ３１１，０５３，８５１．００ ３１１，０５３，８５１．００ ３１１，０５３，８５１．００ ３１１，０５３，８５１．００ 净额 资本公积 ５５５，７６１，２１２．１６ ５５５，７６１，２１２．１６ ５５４，１４７，１６２．７０ ５５４，１４７，１６２．７０ 盈余公积 ６１，８４１，４６９．０５ ６１，８４１，４６９．０５ ５７，０２９，３８９．６５ ５７，０２９，３８９．６５ 其中：法定公益 ２０，６１３，８２３．３４ ２０，６１３，８２３．３４ １９，００９，７９６．８７ １９，００９，７９６．８７ 金 未分配利润 １７０，０６６，５１９．６０ １６９，８８０，０８５．８８ １４２，６１１，６３５．９６ １４２，６１１，６３５．９６ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 １，０９８，７２３，０５１．８１ １，０９８，５３６，６１８．０９ １，０６４，８４２，０３９．３１ １，０６４，８４２，０３９．３１ 东权益）合计 负债和所有者权益 ２，６３３，７２３，５９８．０６ ２，６２６，０２３，１８１．９６ ２，２５６，６３７，４２７．８５ ２，２４１，２３１，６８４．０９ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，１４６，１３２，４４６．４８ １，１４５，１７９，９５９．３６ ７８５，１１４，６３６．９２ ７８５，１１４，６３６．９２ 减：主营业务成本 ９４５，２６６，４９５．３９ ９４３，８３３，９２２．２１ ６５７，９４４，３４４．４５ ６５７，９４４，３４４．４５ 主营业务税金及 ４，１４５，６９３．３７ ４，１４５，６９３．３７ ３，４６６，２０８．４６ ３，４６６，２０８．４６ 附加 二、主营业务利润（亏 １９６，７２０，２５７．７２ １９７，２００，３４３．７８ １２３，７０４，０８４．０１ １２３，７０４，０８４．０１ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润（亏 ４，０９８，６９２．５７ ４，０９８，６９２．５７ １，６７０，１９７．６９ １，６７０，１９７．６９ 损以“－”号填列） 减：营业费用 ４４，２２９，０６６．７５ ４４，０５８，１４１．８５ １５，３９９，１１７．０７ １５，３９９，１１７．０７ 管理费用 ５３，５６０，７５１．３６ ５３，０２６，３３６．８７ ３９，１５８，３７０．１４ ３９，１０８，６３０．２１ 财务费用 ５２，８６２，０２８．３２ ５２，８６６，０９５．２４ ２６，５３０，２０８．８８ ２６，５３０，２０８．８８ 三、营业利润（亏损以 ５０，１６７，１０３．８６ ５１，３４８，４６２．３９ ４４，２８６，５８５．６１ ４４，３３６，３２５．５４ “－”号填列） 加：投资收益（亏损 ２８４，５９２．００ －７４１，２５２．２２ ３７９，４５６．００ ３７９，４５６．００ 以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ３９１，１５４．８１ ３９１，１５４．８１ ２３２，３７５．９１ ２３２，３７５．９１ 减：营业外支出 ２，３２０，９９０．５９ ２，３２０，９９０．５５ １，４２９，４７６．１９ １，４２９，４７６．１９ 16 山西三维集团股份有限公司２００４年年度报告摘要 四、利润总额（亏损以 ４８，５２１，８６０．０８ ４８，６７７，３７４．４３ ４３，４６８，９４１．３３ ４３，５１８，６８１．２６ “－”号填列） 减：所得税 １６，５９６，８４５．１１ １６，５９６，８４５．１１ １３，７４８，７７７．７６ １３，７４８，７７７．７６ 少数股东损益 －３４１，９４８．０７ 加：未确认的投资损 失本期发生额 五、净利润（亏损以“ －” ３２，２６６，９６３．０４ ３２，０８０，５２９．３２ ２９，７２０，１６３．５７ ２９，７６９，９０３．５０ 号填列） 加：年初未分配利润 １４２，６１１，６３５．９６ １４２，６１１，６３５．９６ １１７，３５６，９５７．９２ １１７，３０７，２１７．９９ 其他转入 六、可供分配的利润 １７４，８７８，５９９．００ １７４，６９２，１６５．２８ １４７，０７７，１２１．４９ １４７，０７７，１２１．４９ 减：提取法定盈余公 ３，２０８，０５２．９３ ３，２０８，０５２．９３ ２，９７６，９９０．３５ ２，９７６，９９０．３５ 积 提取法定公益金 １，６０４，０２６．４７ １，６０４，０２６．４７ １，４８８，４９５．１８ １，４８８，４９５．１８ 提取职工奖励及 福利基金 提取储备基金 提取企业发展基 金 利润归还投资 七、可供投资者分配的 １７０，０６６，５１９．６０ １６９，８８０，０８５．８８ １４２，６１１，６３５．９６ １４２，６１１，６３５．９６ 利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公 积 应付普通股股利 转作资本（或股 本）的普通股股利 八、未分配利润 １７０，０６６，５１９．６０ １６９，８８０，０８５．８８ １４２，６１１，６３５．９６ １４２，６１１，６３５．９６ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或 被投资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损 失 ３．会计政策变更增加 （或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加 （或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 17 山西三维集团股份有限公司２００４年年度报告摘要 销售产品、提供劳务收到的现金 １，３６９，５８３，８１３．４６ １，３６８，８３４，２２９．４６ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ３９１，１５４．８１ ３９１，１５４．８１ 现金流入小计 １，３６９，９７４，９６８．２７ １，３６９，２２５，３８４．２７ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，０１７，２４８，１８２．４３ １，０１６，９９０，８９３．８７ 支付给职工以及为职工支付的现金 ４１，４１８，６６６．３９ ４１，３４９，４９９．５６ 支付的各项税费 ７８，２８９，９２９．８６ ７８，２７４，４００．２６ 支付的其他与经营活动有关的现金 ８３，６７２，１５７．９５ ８３，１７８，６２６．０５ 现金流出小计 １，２２０，６２８，９３６．６３ １，２１９，７９３，４１９．７４ 经营活动产生的现金流量净额 １４９，３４６，０３１．６４ １４９，４３１，９６４．５３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 ２８４，５９２．００ ２８４，５９２．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ２８４，５９２．００ ２８４，５９２．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 ２９３，５４７，０９０．９６ ２９３，５４７，０９０．９６ 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ２９３，５４７，０９０．９６ ２９３，５４７，０９０．９６ 投资活动产生的现金流量净额 －２９３，２６２，４９８．９６ －２９３，２６２，４９８．９６ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 １，０１１，０００，０００．００ １，０１１，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ６１，５３１，６２２．１９ ６１，５２７，１７８．９８ 现金流入小计 １，０７２，５３１，６２２．１９ １，０７２，５２７，１７８．９８ 偿还债务所支付的现金 ７８３，９５３，８９０．００ ７８３，９５３，８９０．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ５３，５５７，５８４．４７ ５３，５５７，５８４．４７ 支付的其他与筹资活动有关的现金 １，００２，７１５．３３ １，００２，３５７．１５ 现金流出小计 ８３８，５１４，１８９．８０ ８３８，５１３，８３１．６２ 筹资活动产生的现金流量净额 ２３４，０１７，４３２．３９ ２３４，０１３，３４７．３６ 四、汇率变动对现金的影响 －９３，３５０．７１ －９３，３３２．６０ 五、现金及现金等价物净增加额 ９０，００７，６１４．３６ ９０，０８９，４８０．３３ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３２，２６６，９６３．０４ ３２，０８０，５２９．３２ 加：计提的资产减值准备 ７７３，２５２．７３ ９５４，４４９．７５ 固定资产折旧 １００，５９２，４１６．４７ ９９，８０４，４７８．４９ 无形资产摊销 １，４６３，１０６．００ ８１３，１８６．００ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） ５２２，７８４．２６ ５２２，７８４．２６ 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ５２，８６２，０２８．３２ ５２，８６６，０９５．２４ 投资损失（减：收益） －２８４，５９２．００ ７４１，２５２．２２ 递延税款贷项（减：借项） 18 山西三维集团股份有限公司２００４年年度报告摘要 存货的减少（减：增加） －４４，５１２，４３３．２８ －４４，１８５，０１２．３４ 经营性应收项目的减少（减：增加） －４３，０１７，０５４．４１ －５２，６９８，３０７．３４ 经营性应付项目的增加（减：减少） ４９，０２１，５０８．５８ ５８，５３２，５０８．９３ 其他 少数股东损益 －３４１，９４８．０７ 经营活动产生的现金流量净额 １４９，３４６，０３１．６４ １４９，４３１，９６４．５３ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ３２０，２０５，２７２．９９ ３１８，５１４，６６１．９４ 减：现金的期初余额 ２３０，１９７，６５８．６３ ２２８，４２５，１８１．６１ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ９０，００７，６１４．３６ ９０，０８９，４８０．３３ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 ? 适用 √ 不适用 董事长签字：仝立祥 山西三维集团股份有限公司 ２００５年３月 19