国新文化(600636)三爱富2001年年度报告

二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 上海三爱富新材料股份有限公司 二 ００ 一年年度报告 1 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 目 录 一、 重要提示 二、 公司简介 三、 会计数据和业务数据摘要 四、 股本变动及股东情况介绍 五、 公司管理层和员工情况 六、 公司治理结构 七、 股东大会情况简介 八、 董事会报告 九、 监事会报告 十、 重要事项 十一、 财务会计报告 十二、 备查文件目录 2 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司年度财务报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司审计并出具标准无 保留意见。 二、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：上海三爱富新材料股份有限公司 公司英文名称：ＳＨＡＮＧＨＡＩ ３Ｆ ＮＥＷ ＭＡＴＥＲＩＡＬＳ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ（缩写 ３ＦＮＭ） （二）公司法定代表人：周云鹤 （三）公司董事会秘书：张经仪 董事会证券事务代表：何兰娟 联系地址：上海市衡山路 ２０ 号 ６Ａ 联系电话：０２１－６４３１０５５８ 传 真：０２１－６４３１０７００ 电子信箱： ssafdb@online.sh.cn （四）公司注册地址： 上海市浦东新区蔡路 邮政编码： ２０１２０１ 公司办公地址： 上海市衡山路 ２０ 号 ６Ａ 邮政编码： ２０００３１ 国际互联网网址：ｓｈ３ｆ．ｃｏｍ 电子信箱： ssafdb@online.sh.cn （五）公司选定的信息披露报纸名称： 《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.sse.com.cn 3 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 公司年度报告备置地点：上海市衡山路 ２０ 号 ６Ａ （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称： 三爱富 股票代码： ６００６３６ （七）其他有关资料： １、公司首次注册日期：一九九二年九月九日 公司首次注册地点：浦东即墨路 ９７ 号 公司法人营业执照注册号：３１００００１００１０７６ 税务登记号码：３１００４３１３２２０８３２１ 公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 办公地址：南京东路 ６１ 号，新黄浦金融大厦四楼 三、会计数据和业务数据摘要 １、本年度利润总额及构成（２００１ 年度合并） 单位：元 利润总额 ８１，１０９，５３２．５５ 净利润 ４８，８７９，９９３．０７ 扣除非经常性损益后的净利润 ４９，４３３，９６３．４４ 主营业务利润 １３０，９７２，２５３．８５ 其他业务利润 １２，９５０，２２４．９１ 营业利润 ８２，０８９，９２０．８３ 投资收益 －４２６，４１７．９２ 补贴收入 ２２，８００．００ 营业外收支净额 －５７６，７７０．３６ 经营活动产生的现金流量净额 ３２，８５１，１９０．２８ 现金及现金等价物净增加额 －１８，４９６，０１０．１６ 扣除非经常性损益项目及涉及金额 4 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 项目 金额 补贴收入 ２２，８００．００ 营业外收入 ４７３，０９４．５１ 营业外支出 １，０４９，８６４．８７ 合计 －５５３，９７０．３６ ２、截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标 单位：元 项 目 ２００１ 年 ２０００ 年 １９９９ 年 调整前 调整后 主营业务收入 564,120,930.07 488,586,141.44 488,807,151.97 404,093,158.77 净利润 ４８，８７９，９９３．０７ 41,768,779.99 34,970,073.37 23,455,564.59 总资产 ５６５，８７７，９８５．０６ 490,076,779.02 483,870,047.49 436,932,107.63 股东权益 ２７１，３５６，４７２．９７ 252,230,946.52 245,432,239.90 221,349,545.53 每股收益（摊薄） 0.4211 0.3599 0.3013 0.2021 （加权） 0.4211 0.3599 0.3013 0.2240 （扣除非经常性损益后） 0.4259 0.3627 0.3358 0.2010 每股净资产（摊薄） 2.34 2.17 2.11 1.91 调整后的每股净资产 ２．３１ ２．１４ ２．１０ １．８６ 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.283 0.338 0.386 0.386 净资产收益率（％） 18.01 16.56 14.25 10.60 扣除非经常性损益后 的净资产收益率（％） １８．２２ 16.69 15.88 10.54 注：每股收益＝净利润／年度末普通股股份总数 每股净资产＝年度末股东权益／年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项净 额－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房 周转金负数余额）／年度末普通股股份总数 5 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额／年度末普通 股股份总数 净资产收益率＝净利润／年度末股东权益×100％ ３、利润表附表列示如下： ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年度利润 净资产收益率（％） 每股收益（元） 净资产收益率（％） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ４８．２７ ５３．０４ １．１３ １．１３ ４８．５９ ５２．３２ １．０３ １．０３ 营业利润 ３０．２５ ３３．２５ ０．７１ ０．７１ ２２．３９ ２４．１０ ０．５０ ０．５０ 净利润 １８．０１ １９．８０ ０．４２ ０．４２ １４．２５ １５．３４ ０．３２ ０．３２ 扣除非经常性损益 １８．２２ ２０．０２ ０．４２ ０．４２ １５．８８ １７．１０ ０．３４ ０．３４ 后的净利润 全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下： 全面摊薄净资产收益率＝报告期利润／期末净资产 全面摊薄每股收益＝报告期利润／期末股份总数 加权平均净资产收益率（ＲＯＥ）计算公式如下： ＲＯＥ＝Ｐ／（ＥＯ＋ＮＰ÷２＋Ｅｉ×Ｍｉ÷ＭＯ－Ｅｊ×Ｍｊ÷ＭＯ） 其中：Ｐ 为报告期利润；ＮＰ 为报告期净利润；ＥＯ 为期初净资产；ＥＩ 为报告期发 行新股或债转股等新增净资产；Ｅｊ 为报告期回购或现金分红等减少净资产；ＭＯ 为报 告期月份数；Ｍｉ 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ｍｊ 为减少净资产 下一月份起至报告期期末的月份数。 加权平均每股收益（ＥＰＳ）计算公式如下： ＥＰＳ＝Ｐ／（ＳＯ＋Ｓ１＋Ｓｉ×Ｍｉ÷ＭＯ－Ｓｊ×Ｍｊ÷ＭＯ） 其中：Ｐ 为报告期利润；ＳＯ 为期初股份总数；Ｓ１ 为报告期因公积金转增股本或股 票股利分配等增加股份数；Ｓｉ 为报告期因发行新股或债转股等新增加股份数；Ｓｊ 为 报告期因回购或缩股等减少股份数；ＭＯ 为报告期月份数；Ｍｉ 为增加股份下一月份起 至报告期期末的月份数；Ｍｊ 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。 6 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 ４、报告期内股东权益变动情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 １１６，０６４，０００．００ － － １１６，０６４，０００．００ － 资本公积 ５９，４３１，８５９．２４ ２５７，０４０．００ － ５９，６８８，８９５．２４ 计提 盈余公积 ４２，９２７，２３７．７９ １４，８７２，４８４．９９ － ５７，７９９，７２２．７８ 计提 法定公益金 １７，１８７，８０２．２６ ６，５４９，８３３．７９ － ２３，７３７，６３６．０５ 计提 未分配利润 ２７，００９，１４２．８７ ４８，８７９，９９３．０７ ３８，０８５，２８４．９９ ３７，８０３，８５０．９５ 利润增加，计 提，分配股利 股东权益 ２４５，４３２， ２３９．９０ ６４，００９，５１８．０６ ３８，０８５，２８４．９９ ２７１，３５６，４７２．９７ 同上 7 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 四、股本变动及股东情况 （一） 股份变动情况表 （截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日） 数量单位：股 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 其中： 国家持有股份 32497920 32497920 境内法人持有股份 23662080 23662080 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股 14976000 14976000 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 二、未上市流通股份 71136000 71136000 合计 １、人民币普通股 44928000 44928000 ２、境内上市的外资 股 ３、境外上市的外资 股 ４、其他 已上市流通股份合 44928000 44928000 计 三、股份总数 116064000 116064000 注：截止 ２００２ 年 ２ 月 ８ 日，公司完成 ２００１ 年增资配股，公司股本结构变化如下： 股份类别 本次配股前 配股增加 本次配股后 比例（%） （一）尚未流通股份 国家股 32497920 1949875 34447795 26.01 国有法人股 23662080 23662080 17.87 社会法人股 14976000 946591 15922591 12.02 尚未流通股份合计 71136000 2896466 74032466 （二）已流通股份 境内上市人民币普通股 44928000 13478400 58406400 44.10 已流通股份合计 44928000 13478400 58406400 股份总计 116064000 16374866 132438866 100.00 8 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 （二） 股票发行和上市情况 （１）到报告期末为止的前三年，本公司未发行新股及衍生证券。 （２）报告期内没有因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、减资及其他原 因引起公司股份总数及结构的变动。 （３）本公司 ４８０ 万股内部职工股已于 １９９４ 年 ４ 月 ２２ 日全部上市流通，目前公司无 存量内部职工股。 （三）股东情况 （１） 报告期末股东总数为 １４０１９ 户。 （２）本公司前十名股东持股情况 单位：股 股东名称 年初持股数量 期末持股数量 占总股本（％） 股份性质 上海华谊 （集团）公司 ３２４９７９２０ ３２４９７９２０ ２８．００ 国家股 有机氟所 ２３６６２０８０ ２３６６２０８０ ２０．３９ 发起人国有法人股 三甲港 １７９７１２０ １７９７１２０ １．５４８ 社会法人股 浙江经协 １４９４３４３ １４９４３４３ １．２８８ 社会法人股 投资信托 ９１３５３６ ９１３５３６ ０．７８７ 社会法人股 艺冠贸易 ５０００００ ５０００００ ０．４３１ 社会法人股 十二棉纺 ４３１８０８ ４３１８０８ ０．３７２ 社会法人股 马幸利 ０ ３９３２９８ ０．３３９ 社会流通股 金合投资 ０ ３６５３９４ ０．３１５ 社会流通股 联诚实业 ４４９２８０ ３４９２８０ ０．３０１ 社会法人股 上述股东中，上海华谊（集团）公司与上海市有机氟材料研究所为关联关系。 （３）持有本公司 １０％以上国家股、法人股东情况介绍： ①上海华谊（集团）公司（前身为上海化工控股集团公司）成立于 １９９６ 年 １１ 月 ４ 日，注册资本人民币叁拾贰亿捌仟壹百零捌万元，属国有独资企业；法定代表 人：俞德雄；经营范围：授以范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工医药 产品及设备的制造和销售，从事化工医药装备工程安装，维修及承包服务。公司为 上海市国有资产管理办公室授权国有资产经营单位。 9 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 ②上海市有机氟材料研究所系公司发起人，法定代表人：周克经。业务范围： 有机氟材料及其制品，有机化工产品，技术咨询，技术转让，技术培训，技术服务， 是上海华谊（集团）公司下属的事业单位之一。 上海市有机氟材料研究所系公司发起人，至本报告期末，其持有公司发起人国 有法人股分别被杭州市中级人民法院冻结 ４００ 万股， 冻结期限至 ２００２ 年 ９ 月 ２６ 日、 济南市中级人民法院冻结 １５６．２０８０ 万股，冻结期限至 ２００３ 年 ７ 月 ２ 日、重庆市江 北区人民法院冻结 ７０ 万股，冻结期限至 ２００３ 年 ６ 月 ２６ 日。 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一） 现任董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 周云鹤 男 ５２ 董事长 ２００１．１０．３０－２００４．１０ ５００ ５００ 黄炯炯 男 ３９ 董事 ２００１．１０．３０－２００４．１０ ８９８ ８９８ 孙华强 男 ５０ 董事 ２００１．１０．３０－２００４．１０ ０ ０ 江建安 男 ６０ 董事 ２００１．１０．３０－２００４．１０ ５９９０ ５９９０ 张平忠 男 ５７ 董事 ２００１．１０．３０－２００４．１０ ０ ０ 余幼培 男 ５９ 董事 ２００１．１０．３０－２００４．１０ ０ ０ 姚锡福 男 ７７ 独立董事 ２００１．１０．３０－２００４．１０ ０ ０ 强纪英 女 ５９ 独立董事 ２００１．１０．３０－２００４．１０ ０ ０ 薛云奎 男 ３８ 独立董事 ２００１．１０．３０－２００４．１０ ０ ０ 聂少犁 男 ５２ 监事长 ２００１．１０．３０－２００４．１０ ０ ０ 张建平 男 ４８ 副监事长 ２００１．１０．３０－２００４．１０ ０ ０ 陈利华 男 ４５ 监事 ２００１．１０．３０－２００４．１０ ０ ０ 丁永涛 男 ４３ 监事 ２００２．０１．２２－２００４．１０ ０ ０ 周建峰 男 ３１ 监事 ２００１．１０．３０－２００４．１０ ０ ０ 赵力群 男 ５３ 财务总监 ２００１．１０．３０－２００４．１０ ０ ０ 10 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 胡国泰 男 ５７ 副总经理 ２００１．１０．３０－２００４．１０ ０ ０ 张经仪 男 ４３ 董秘 ２００１．１０．３０－２００４．１０ １０４０ １０４０ 注：以上董、监事中，有 3 人在股东单位任职。董事长周云鹤先生任上海市有 机氟材料研究所党委书记；监事长聂少犁先生任上海华谊（集团）公司纪委书记； 监事丁永涛先生任上海华谊（集团）公司财务部副经理。 （二） 年度报酬情况 姓 名 职 务 年度报酬（元） 备注 周云鹤 董事长 １４００００ 黄炯炯 董事、总经理 １４００００ 孙华强 董事 ４７０００ 江建安 董事 １２００００ 张平忠 董事 ５９００００ 余幼培 董事 未在公司领取报酬 在股东单位领取报酬 姚锡福 独立董事 ６０００ 从 ２００１ 年 １０ 月起 强纪英 独立董事 ６０００ 从 ２００１ 年 １０ 月起 薛云奎 独立董事 ６０００ 从 ２００１ 年 １０ 月起 聂少犁 监事长 未在公司领取报酬 在股东单位领取报酬 张建平 监事 １１００００ 陈利华 监事 ３２０００ 丁永涛 监事 未在公司领取报酬 在股东单位领取报酬 周建峰 监事 ２２０００ 赵力群 财务总监 ７０００ 从 ２００１ 年 １１ 月起 胡国泰 副总经理 ９４０００ 张经仪 董秘 ４８０００ １、公司董事、监事和高级管理人员报酬确定依据：在公司领取报酬的董事、监 事和高级管理人员，其报酬额按公司年度制定的考核办法进行计算，独立董事津贴 由公司 2001 年度第二次临时股东大会决议通过。 11 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 ２、金额最高的前三名董事的报酬总额：人民币 ８７ 万元 ３、金额最高的前三名高级管理人员报酬总额：人民币 ２８．２ 万元 （三） 在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 姓名 原职务 离任原因 徐鹤基 董事 任期满 周克经 董事 任期满 沈新璋 董事 任期满 戴旭旺 董事 任期满 张亚曼 监事长 任期满 黄玉贵 副监事长 任期满 金志明 监事 任期满 吴奇超 财务负责人 任期满 （四） 公司员工情况 母公司现有员工 ７３９ 人，其中：生产人员 ３８７ 名，销售人员 １２ 名，财务人员 ２０ 名，行政人员 ９８ 名，技术人员 ２２２ 名，上述人员大专以上学历 ２１０ 名。 12 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 六、公司治理结构 （一） 公司治理状况 1、公司治理情况 公司自 1993 年 7 月上市以来，严格按照《公司法》 、《证券法》 、中国证监会制 定的法规和发布的有关上市公司治理的规范性文件以及《上海证券交易所股票上市 规则》的要求，在不断进行自查过程中，逐步完善公司法人治理结构，规范自身行 为。目前公司治理状况如下： 第一，公司严格按照《股东大会规范意见》的规定，召集、召开股东大会。确 保所有股东特别是中小股东平等行使和享有自己的权利。公司关联交易公平合理， 定价依据披露充分、关联股东回避表决。公司具有明确的《股东大会议事规则》，并 将按有关规定修订和完善该规则。 第二，公司对法律、行政法规所规定的重大事项均在中国证监会指定的信息披 露报纸及网站进行了及时、准确、完整的披露，以保证广大股东的知情权和参与决 定权。 第三，公司与主要控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开， 各自独立核算、独立承担责任和风险。公司董事会、监事会和经营机构都能保持独 立运作。 第四， 公司严格按照《公司章程》的规定选举产生董事会。公司董事会的人 数和人员构成符合法律、法规要求。董事会制定了明确的《议事规则》，并将按《上 市公司治理准则》进行修订。董事熟悉有关法律法规，了解责任、权力、义务，能 以认真负责的态度出席董事会议，对所有议案明确表达意见。公司已通过修改《公 司章程》明确建立独立董事制度。 第五， 公司严格按照《公司章程》的规定选举产生监事会。公司监事会的人 数和人员构成符合法律、法规要求。监事会制定了明确的《议事规则》，并将按《上 市公司治理准则》进行修订。监事能以认真负责的态度出席监事会议，能坚持对全 体股东负责、维护股东的利益，履行对公司董事、高级管理人员和《公司章程》、公 司财务状况的监督责任。 第六， 公司经理人员的聘任程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。公 司制定了《总经理工作细则》及各项工作制度。 13 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 第七， 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规 等要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司指定董事会秘书负责信息披露 事项。 第八， 为保证公司持续、健康地发展，公司一贯并坚持尊重银行及其他债权 人、职工、客户、供应商、社区等利益相关者的合法权利。 第九，根据《上市公司治理准则》的要求，公司将完善董事会下的委员会制度 和董事、监事报酬股东大会审议制度。 2、独立董事履行职责情况 公司已根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》修改《公司章程》，建立了独立董事制度。2001 年度第二次临时股东大会选举 产生了姚锡福、强纪英、薛云奎三名独立董事。 独立董事明确自己的权力、义务和职责，并公开发表声明。从维护公司整体利 益出发，独立董事能对董事会所议事项做到毫无保留地发表意见和建议。 14 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 七、股东大会情况简介 （一） 股东大会会议的通知、召集、召开情况： 报告期内公司共召开三次股东大会。 １、２０００ 年年度股东大会 ２００１ 年 ２ 月 ２６ 日公司三届十五次董事会会议决定于 ２００１ 年 ４ 月 １０ 日召开公 司 ２０００ 年度股东大会，并于 ２００１ 年 ２ 月 ２７ 日在《上海证券报》上刊登了关于召开 ２０００ 年度股东大会及其审议内容的公告。 ２００１ 年 ４ 月 １０ 日公司在中国科学院上海学术活动中心召开了 ２０００ 年度股东大 会。出席会议的股东及股东代表共 ５１５ 人，代表股份 ５９０５８４４９ 股，占公司总股本的 ５０．８８４４％，大会以记名投票表决的方式审议通过了如下决议： ①审议通过了《公司 ２０００ 年度董事会工作报告》； ②审议通过了《公司 ２０００ 年度监事会工作报告》； ③审议通过了《公司 ２０００ 年度利润分配预案》； 公司 ２０００ 年实现净利润 ４１，７６８，７７９．９９ 元， 提取 １０％法定公积金 ４，１８１，２３１．５９ 元，１０％法定公益金 ４，１８１，２３１．５９ 元，减去常熟子公司 ８０％部分本年度提取的 １０％ 法定公积金 ３，３３８，６８６．１１ 元，５％法定公益金 １，６６９，３４３．０６ 元，加上上年未分配利 润 １５，６７４，８０７．７１ 元，可供股东分配的利润合计为 ４４，０７３，０９５．３５ 元。 董事会提议本年度利润分配预案为：以 ２０００ 年末总股本 １１６，０６４，０００．００ 股为 基数，向全体股东以每 １０ 股派发现金 １．００ 元（含税），合计利润支出总额为 １１，６０６，４００ 元。剩余 ３２，４６６，６９５．３５ 元结转 ２００１ 年度一起分配。 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日公司资本公积为 ５９，４３１，８５９．２４ 元，董事会提议本年度资本 公积不转增股本。 ④审议通过了关于黄炯炯先生更换曹伟先生为公司董事的议案。 本次股东大会决议公告刊登于 ２００１ 年 ４ 月 １１ 日《上海证券报》上。 ２、２００１ 年度第一次临时股东大会 ２００１ 年 ４ 月 ２８ 日公司三届十七次董事会会议决定于 ２００１ 年 ５ 月 ３０ 日召开公 司 ２００１ 年度第一次临时股东大会，并于 ２００１ 年 ４ 月 ３０ 日在《上海证券报》上刊登 了关于召开 ２００１ 年度第一次临时股东大会及其审议内容的公告。 15 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 ２００１ 年 ５ 月 ３０ 日下午公司在中国科学院上海学术活动中心召开了 ２００１ 年度第 一次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表共 ３７８ 人，代表股份 ５９１０７２０６ 股， 占公司总股本的 ５０．９２６３％，大会以记名投票表决的方式审议了有关事项并通过了如 下决议： ①审议通过了公司《２００１ 年配股预案》； ②审议通过《公司本次配股募集资金投资项目的可行性报告》； ③审议通过了董事会关于对前次募集资金使用情况说明的议案； ④审议通过了关于公司本次配股有关的关联交易事项的议案； ⑤审议通过了提请股东大会授权公司董事会全权负责办理与本次配股有关事宜 的议案； ⑥审议通过了关于提请股东大会授权公司董事会在本次配股完成后按股本变动 情况调整公司章程相应条款和变更工商登记的议案。 本次股东大会决议公告刊登于 ２００１ 年 ５ 月 ３１ 日《上海证券报》上。 ３、２００１ 年度第二次临时股东大会 ２００１ 年 ９ 月 ２７ 日公司三届二十二次董事会会议决定于 ２００１ 年 １０ 月 ３０ 日召开 公司 ２００１ 年度第二次临时股东大会，并于 ２００１ 年 ９ 月 ２８ 日在《上海证券报》上刊 登了关于召开 ２００１ 年度第二次临时股东大会及其审议内容的公告。 ２００１ 年 １０ 月 ３０ 日公司在上海学术活动中心召开了 ２００１ 年度第二次临时股东 股东大会，出席会议的股东及授权代表共计 ２１２ 人，代表股数 ５８２７５４８６ 股，占公司 总股本的 ５０．２０９７％，经大会审议表决，通过如下决议： ①审议通过了公司第三届董事会工作报告； ②审议通过了公司第三届监事会工作报告； ③审议通过了关于修改公司章程的议案； ④选举产生公司第四届董事会； ⑤选举产生公司第四届监事会； ⑥审议通过了独立董事津贴的议案。 本次股东大会决议公告刊登于 ２００１ 年 １０ 月 ３１ 日《上海证券报》上。 以上三次股东大会均由上海市金茂律师事务所李志强律师出席见证，并出具相 16 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 应的法律意见书。 （二） 报告期内选举、更换公司董事、监事情况 １、因曹伟先生辞去公司职务，经公司董事会提议，公司 ２０００ 年年度股东大会 同意更换黄炯炯先生为公司董事。 ２、２００１ 年 １０ 月，公司三届董事会任期届满，经公司股东协商推荐，公司 ２００１ 年第二次临时股东大会同意通过，由周云鹤先生、黄炯炯先生、孙华强先生、江建 安先生、张平忠先生、余幼培先生、姚锡福先生、薛云奎先生、强纪英女士组成公 司第四届董事会。 ３、２００１ 年 １０ 月，公司三届监事会任期届满，为保障出资人的合法权益，经协 商推荐， 并经公司 ２００１ 年第二次临时股东大会同意通过由聂少犁先生、 张建平先生、 薛明益先生为公司第四届监事会监事，陈利华先生、周建峰先生为职工推荐的监事， 上述五人组成公司第四届监事会。 八、董事会报告 （一） 主营业务范围及其经营状况 1、主营业务范围： 本公司主要从事含氟材料的研究、生产、销售及化工设备的制造与贸易，主营 产品为聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯、氟橡胶、含氟精细化学品、氟致冷剂、CFC 替 代品和其他化工产品，公司目前所处的行业为有机硅氟制造业。 2、经营状况 （1）2001 年度公司保持了较快的增长速度和较强的获利能力，同时也顺利完成了 配股、收购、投资、建设等一系列工作目标。 1-12 月公司累计完成主营业务收入 56412.09 万元，同比增长 15.5%，实现净利 4888.00 万元，同比增长 17%，完成外 贸出口 11685 万元，同比增长 0.63%，聚全氟乙丙烯树脂、氟橡胶、氟利昂代用品、 氟致冷剂系列产品产量稳居国内同行业前列。 17 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 （2） 报告期内占公司主营业务收入或利润 10%以上的业务经营活动为： 主营业务项目 主营业务收入（万元） 比例（%） 含氟材料 457,314,998.73 84.26 主营业务项目 主营业务利润总额（万元） 比例（%） 含氟材料 80,612,714.40 99.39 （3） 新产品开发 2001 年公司以市场为导向，不断加大科研力度，积极推进科研产品的产业化， 目前，PVDF、氟橡胶粉、PSVE 等产品已开始转入产业化生产。 （二）主要控股公司的经营情况及业绩 １、母公司（吴泾工厂） 吴泾工厂主要生产聚四氟乙烯树脂、聚全氟乙丙烯树脂、氟橡胶等含氟高分子 产品，全年完成主营业务收入 13752 万元，同比增长 17.72%。其中，外贸销售收入 3110.77 万元，同比下降 3%；内贸销售收入 10641.23 万元，同比增长 25.58%。2001 年，除氟橡胶产品因受国际贸易影响外，其他产品都有不同程度的增长。 ２、常熟三爱富氟化工有限责任公司 该公司仍为本公司利润的主要来源方，注册资本为 2830 万元人民币。氟利昂 及其替代产品的生产、销售、技术开发为该公司的主营业务。2001 年公司完成销售 收入 3.4 亿元，同比增长 7.99%，实现出口交货值 1317 万美元，同比增长 3.2%。 ３、三爱富顾路工厂 全年完成销售收入 232 万元，实现利润 9.9 万元，同比下降 38.39%。 ４、三爱富公司蔡路工厂 全年完成销售收入 368.6 万元，实现利润－13.5 万元，同比下降 224.66%。 ５、三爱富广角创业公司 全年完成贸易收入 1825 万元，实现利润总额-18.7 万元，同比下降 169%。 ６、励精实业有限责任公司 全年完成贸易收入 8855.76 万元，实现利润总额 68.4 万元，同比增加 201.74%。 18 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 ７、三爱富实业公司 歇业。 （三）主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为：１２．５％， 前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 ８．４％。 （四）经营中出现的问题与困难及解决方案 １、２００１ 年度公司产、销增长较快，经济效益显著，特别是产品国内市场拓展 成功，但由于受全球经济的影响，氟橡胶外贸出口量出现负增长，国际贸易受客观 因素制约较为明显。在国际经济形势趋冷的情况下，公司将加大与国际集团公司合 作，在维护重点客户的同时，适当调整产品销售区域，确保国际贸易稳步增长。 ２、聚四氟乙烯产品的市场竞争日趋激烈，为此，公司将充分利用公司本部及下 属公司间的有效资源，合理调整产品结构，确保产品收益。 ３、上半年，公司主要产品 Ｆ１１、Ｆ１２ 由于受同行业影响，销售价格一路下滑，为 确保市场赢得效益，公司在市场调研的基础上，充分利用配额优势，采取积极的营 销策略，赢得市场。同时，考虑到我国将逐步淘汰作为致冷剂的氟利昂产品生产， 近年来，公司加大了氟利昂代用品的开发和试制力度，目前，已有多项产品进入或 完成中试阶段。 （五）公司投资情况 １、募集资金投资情况 本年度不发生募集资金投资情况 ２、２００２ 年度公司以非募集资金投入 ６７８２ 万元，主要包括： ① 年产 １０００ 吨氟橡胶及配套六氟丙烯、偏氟乙烯综合项目，投入贷款资 金 ３９５７ 万元。项目土建工程已结束，目前，正全面开展设备安装工作。无离子水站、 空压站等公用设施已投入正常运转； ② ＲＴＣ 扩大项目，投入经费 １９１ 万元，安装、调试、整改程序已经结束，２００２ 年 ２ 月贯通流程，开车试运行； ③ 年产 １５００ 吨 ＴＦＥ 技改项目，投入资金 １６８ 万元，目前，项目已投入运行， ２００２ 年 １ 月竣工验收； 19 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 ④ 新建办公大楼投入资金 １５１ 万元，目前处土建施工阶段。 ⑤购买上海天原（集团）有限公司氟化学品厂相关固定资产，本项目计划投资 ６１，２５２，４１８．３９ 元，其中：拟用募集资金投入 ３７，０００，０００．００ 元，自有资金投入 ２４，２５２，４１８．３９ 元，本年度实际投入自有资金 ２０，０００，０００．００ 元。 （六）董事会对报告期内的财务状况、经营成果分析 项目名称 2001 年 2000 年 增减幅度（%） 总资产 565,877,985.06 483,870,047.49 16.95 长期负债 70,509,910.00 38,295,170.97 84.12 股东权益 271,356,472.97 245,432,239.90 10.56 主营业务利润 130,972,253.85 119,255,397.69 9.83 净利润 48,879,993.07 34,970,073.37 39.78 说明：长期负债增加 84.12%，主要系年产 1000 吨氟橡胶增加贷款 3500 万元。 净利润增加 39.78%，主要系销售量增加，毛利上升所致。 （七）我国加入世界贸易组织（WTO）对公司的影响 2001 年 12 月 11 日，我国正式加入世界贸易组织（WTO），作为含氟材料生产 企业，机遇和挑战并存。 含氟材料作为高新技术产品，是国家重点发展和扶持的产业。目前在氟化工行 业中处于领先地位的是美国、日本、西欧以及俄罗斯。其中美国氟橡胶的产量已占 世界氟橡胶产量的一半，意大利也在氟橡胶新产品材料加工技术方面处于世界领先 地位。近年已有几家国外大公司以合资或合作的形式进入国内生产领域。加入 WTO 以后，将会有更多的外国公司进入我国市场，本行业的竞争会更加激烈。而国外大 公司由于先进的技术，较低生产成本，使它们在竞争中处于有利地位。由于本公司 是从科研院所改制成的上市公司，产品生产规模相对较小，生产成本较高，同时， 现有设备生产能力通过逐年挖潜改造已达到或接近极限。因此，本公司的生存和发 展将面临更加严峻的挑战和考验。在国际市场上，公司某些产品的品级与国际市场 需求尚有距离，打进国际市场尚有相当难度。 另外，由于氟橡胶及其相关产品主要应用于汽车制造工业、化学工业、石油化 20 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 工、轻工业、机械制造工业和家电行业，因此有机氟行业受化工、汽车、家电、机 械制造等行业发展状况的影响很大。而中国加入 WTO 后，对这些行业会带来不同 程度的冲击，这反过来也会给本公司的生产经营造成影响。 （八）新年度经营计划 2002 年公司经济工作的总体思路：保持较快的发展速度和稳定的盈利能力，加 紧落实公司五大产品的发展与调整项目，以技术进步、管理创新和改革推动为着力 点，不断壮大企业实力。 1、全力以赴巩固市场地位。面对复杂多变的经济形势，2002 年公司将继续抓 好重点产品和重点市场，确保优势产品的收益，同时充分利用“3F”这个国内知名 品牌，扩大市场规模。 2、树立现代营销理念，建立责任与利益紧密挂钩的产品经理制度。形成以 客户为中心的产品质量——技术支持——准时交货——全面服务四个环节构成的销 售体系。密切关注以信息与物流交互为特征的电子商务发展所带来的交易变革与商 机。进一步加强市场功能建设。在研究和了解现有市场的基础上，注重潜在市场的 开发和引导。在国际经济形势趋冷的环境下，注重重点销售区域的建设，保持与国 际集团合作，2002 年确保外贸出口额占公司总销售额的 30%。 3、把握机制、课题、环境、人才四个要素，循序渐进地提高企业的科技创新能 力。加大聚偏氟乙烯、改性四氟乙烯、氟橡胶新品种等一系列与市场需求、企业发 展密切挂钩的科研项目的研究力度。加 大科研硬件建设，2002 年要建设好高压反应 实验室和应用加工研究中心。 4、项目建设计划。①千吨级氟橡胶项目上半年完成联动试车，并争取拿出合格 产品。②常熟三爱富中昊新材料有限公司计划在下半年完成项目建设与扩建。③氟 化学品厂上半年计划完成 ＴＦＥ 技术改造项目，目标能力达年产 ２５００ 吨。 ５、新年度的主营业务收入约在人民币 ７ 亿元，主营业务成本 ４．６ 亿元，净利润 将有所增长。 （九）董事会日常工作情况 １、报告期内董事会的会议情况及决议内容 本年度公司共召开 １２ 次董事会会议 21 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 （１）、２００１ 年 ２ 月 ２６ 日，公司召开三届十五次董事会会议，会议审议并通过 了以下决议： ①审议通过《公司 ２０００ 年总经理工作报告》； ②审议通过《公司部室机构调整方案》 ； ③审议通过关于部分坏帐处理的议案； ④审议通过关于调整坏帐准备金计提比例的议案； ⑤审议通过《公司 ２０００ 年度董事会工作报告》 ； ⑥审议通过《公司 ２０００ 年年度报告》及《年度报告摘要》 ； ⑦审议通过《公司 ２０００ 年利润分配预案》； ⑧审议通过《公司 ２００１ 年利润分配政策》的议案； ⑨关于更换公司董事的议案； ⑩审议通过关于召开 ２０００ 年度股东大会的议案。 （２）、２００１ 年 ４ 月 １８ 日，公司召开三届十六次董事会会议，会议审议并通过 了以下决议： ①审议通过关于申请增资配股的决议； ②审议《关于前次募集资金使用情况及效益的说明》。 （３）、为保证配股工作顺利完成，２００１ 年 ４ 月 ２８ 日，公司召开了三届十七次董事 会议，会议就本公司 ２０００ 年度配股工作中原配股方案的有效期即将到期等问题进行 了研究和讨论，董事会提请股东大会对原方案重新履行程序，为此，会议审议并通 过了如下决议： ①审议通过了公司《２００１ 年配股预案》 ： ②审议通过《公司 ２００１ 年配股募集资金运用的可行性报告》 （４）、２００１ 年 ５ 月 １８ 日，公司召开三届十八次董事会会议，会议审议并通过 了关于经总经理黄炯炯先生提名，董事会决定聘任胡国泰先生为上海三爱富新材料 股份有限公司副总经理的决议。 22 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 （５）、２００１ 年 ６ 月 ２５ 日，公司召开三届十九次董事会会议，会议审议并通过 了关于新建三爱富公司办公楼的决议和关于新建三爱富公司职工食堂的决议。 （６）、２００１ 年 ７ 月 ２４ 日，公司召开三届二十次董事会会议，会议对《上海三 爱富戈尔氟材料有限公司增资项目可行性研究报告》进行了审议。 （７）、２００１ 年 ８ 月 １２ 日，公司召开第三届二十一次董事会会议，会议审议 并通过了如下议案： ①上半年公司预算执行报告； ②关于张建平先生不再担任公司副总经理的议案； ③二○○一年上半年公司中期报告及报告摘要； ④关于二○○一年上半年公司利润分配的预案； ⑤关于会计政策变更和计提减值准备的议案； ⑥关于对 1997 年 300 万元被诈骗款予以坏帐核销的议案。 、2001 年 9 月 27 日，公司召开了三届二十二次董事会议，会议审议并通 （ 8） 过了如下决议： ①审议通过关于徐卫华先生不再担任公司财务总监的议案； ②审议通过关于聘任赵力群先生为公司财务总监的议案。（附个人简历） ； ③审议通过关于修改公司章程的议案； ④审议通过第三届董事会工作报告； ⑤通过推荐第四届公司董事会董事候选人的议案； ⑥审议通过关于独立董事津贴标准的议案； ⑦审议通过关于召开 2001 年度第二次临时股东大会的议案。 （9） 、2001 年 10 月 21 日，公司召开三届二十三次董事会议，会议审议并通过 了公司二○○一年第三季度报告 （10）、2001 年 10 月 30 日，公司召开四届第一次董事会会议根据《公司法》 23 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 和《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案： ①选举周云鹤先生为公司第四届董事会董事长； ②根据董事长提名，聘任黄炯炯先生为公司总经理； ③根据总经理提名，聘任胡国泰先生为公司副总经理； ④根据董事长提名，聘任赵力群先生为公司财务总监； ⑤根据董事长提名，聘任张经仪先生为公司董事会秘书； ⑥聘任何兰娟女士为公司董事会证券事务代表。 （11）、2001 年 11 月 29 日，公司召开四届二次董事会会议，审议并通过关于 提前购买上海天原（集团）公司氟化学品厂相关固定资产的议案； 二○○一年十一月二十九日,公司与上海天原（集团）有限公司签订了《资产购 买协议》 。经双方协商，资产购买价格定为 61,252,418.39 元。根据协议内容，2001 年 12 月公司已经以现金方式支付给上海天原（集团）公司 20,000,000.00 元，余款 将分两次于 2002 年 3 月 31 日 前 支 付 20,000,000.00 元 及 完 成 配 股 后 支 付 21,252,418.39 元。 公司所购买的上述固定资产，委托上海华谊产权经纪有限公司，通过上海产权 交易所办理产权交易手续， 并于 2001年 12 月 28 日成交[合同号为沪产交所合同(2001 年)018667 号]，其中：房地产权证变更手续目前正在办理过程中。 （ 12）、２００１ 年 １２ 月 ２０ 日，公司召开四届三次董事会会议，会议审议并通过 了下列议案： ①审议通过了关于以 ６５．５ 万美元（约合人民币 ５４１ 万元）的价格，将常熟三爱 富公司持有的 ７．１７％的常熟阿托菲纳三爱富氟化工有限公司的注册资本转让给法国 埃尔夫阿托化学（中国）投资有限公司的议案。 ②审议通过了关于投资常熟中昊化工新材料有限公司的议案。 ③决定于 ２００２ 年 １ 月 ２２ 日在上海召开 ２００２ 年度第一次临时股东大会，审议 上述两项议案。 ２、董事会对股东大会决议的执行情况 （１） 经 ２００１ 年 ４ 月 １０ 日召开的 ２０００ 年度公司股东大会审议通过，公司以 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 １１６０６．４ 万股为基数，向全体股东每 １０ 股派发现金红利 １．０ 24 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 元（含税） ，资本公积金不转增股本。派息公告于２００１年４月２５日刊登于《上 海证券报》。２００１年５月８日为股权登记日，５月９日为股权除息日，５月１７ 日为红利发放日。其中：流通股及国家股的现金红利委托中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司发放，非流通社会法人股及国有法人股的现金红利由公司派发。 （２）２００１ 年 ５ 月 ３０ 日，公司 ２００１ 年度第一次临时股东大会授权公司董事会 全权负责办理增资配股事宜。２００１ 年 １１ 日 ２ 日，公司 ２００１ 年增资配股预案经中国 证券监督委员会发审会审核并表决通过。 经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００１］１０５ 号文核准实施。公司于 ２００２ 年 １ 月 ８ 日在《上海证券报》刊登了《配股说明书》，配股部分流通股于 ２００２ 年 ２ 月 ２８ 日上市（详见 ２ 月 ２６ 日《上海证券报》）。 ３、本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案： 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，公司 2001 年 实 现 净 利 润 48,879,993.07 元， 提取 10%法定公积金 4,777,016.37 元，10%法定公益金 4,777,016.37 元，减去常熟子公司 80%部分本年度提取的 10%法定公积金 3,500,047.10 元，5%法 定公益金 1,750,023.52 元，减去励精子公司 66.67%部分本年度提取的 10%法定公积 金 45,587.73 元，5%法定公益金 22,793.87 元，加上上年度未分配利润 27,009,142.87 元，可供股东分配的利润合计为 61,016,650.95 元。 (1)、本年度利润分配预案为：以 2001 年末总股本 116,064,000 股为基数，以上 年度未分配利润及本年度利润向全体股东以每股派发现金红利 0.20 元(含税)，每 10 股送 2 股，合计支出金额为 46,425,600.00 元。派发现金红利和送股后剩余未分配利 润 14,591,050.95 元结转至 2002 年分配，送股后增加股本 23,212,800 股。 因 2002 年 1 月 29 日公司实施配股，并已于 2002 年 2 月 28 日上市，上市后公 司总股本为 132,438,866 股，故本次实际分红和派送红股为每股派发现金红利 0.175271811 元(含税，按上证上字﹤2002﹥19 号文规定，实际保留数为三位)，每 10 股派送红股 1.75271811 股（按上证上字﹤2002﹥19 号文规定，上述实际保留数 25 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 为六位） ，完成本次分红和派送红股后的总股本为 155,651,666 股（最终股本数以中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司数据为准）。 2001 年末资本公积为 59,688,899.24 元, 本年度资本公积不转增股本。 以上分配预案尚待本公司 ２００１ 年度股东大会决议通过。 （２）、本公司期初预计的 ２００１ 年分配方案为：２００１ 年中期及 ２００１ 年度结束各 进行一次利润分配。实施方式为送红股或派发现金，其中用于现金股息占股利分配 约 ２５％。因配股工作延迟，实际分配一次，现金股息占股利分配为 ５０％。 26 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 九、监事会报告 （一）、报告期内监事会工作情况 ２００１ 年度共召开九次会议，主要内容如下： １、 ２００１ 年 ２ 月 ８ 日在衡山路 ２０ 号 ６Ｂ 召开三届七次监事会会议，会议应出席 监事 ５ 人，实际出席 ５ 人，会议由监事长张亚曼女士主持。会议听取资产财务部 ２０００ 年财务预算执行情况汇报；研究讨论 ２００１ 年监事会工作计划。 ２、 ２００１ 年 ２ 月 ２６ 日在衡山路 ２０ 号 ６Ｂ 召开三届八次监事会会议，会议应出席 监事 ５ 人，实际出席 ５ 人，会议由监事长张亚曼女士主持。 ①审议通过公司《２０００ 年度监事会工作报告》； ②审议公司 ２０００ 年年度报告； ③审议公司 ２０００ 年度利润分配议案； ④审议公司关于调整坏账准备金计提比例的议案； ⑤审议公司资产清理报损的议案。 上述决议公告（临 ２００１－００４）刊登于 ２００１ 年 ２ 月 ２７ 日《上海证券报》 。 ３、 ２００１ 年 ５ 月 １７ 日在衡山路 ２０ 号 ６Ｂ 召开三届九次监事会会议，会议应出席 监事 ５ 人，实际出席 ５ 人，会议由监事长张亚曼女士主持。会议听取资产财务部 １－４ 月份财务预算执行情况汇报。 ４、 ２００１ 年 ８ 月 １２ 日在衡山路 ２０ 号 ６Ｂ 召开三届十次监事会会议，会议应出席 监事 ５ 人，实际出席 ５ 人，会议由监事长张亚曼女士主持。 ①审议 ２００１ 年上半年公司中期报告； ②审议关于会计政策变更和计提减值准备的议案； ③审议 ２００１ 年上半年公司利润分配的预案； ④审议关于我司被诈骗款请求准予坏账核销的议案。 上述决议公告（临 ２００１－０１４）刊登于 ２００１ 年 ８ 月 １４ 日《上海证券报》 。 ５、 ２００１ 年 ９ 月 ２７ 日在衡山路 ２０ 号 ６Ｂ 召开三届十一次监事会会议，会议应出 席监事 ５ 人，实际出席 ５ 人，会议由监事长张亚曼女士主持。 审议通过公司《第三届监事会工作报告》。 决议公告（临 ２００１－０１６）刊登于 ２００１ 年 ９ 月 ２８ 日《上海证券报》。 27 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 ６、 ２００１ 年 １０ 月 ２１ 日在衡山路 ２０ 号 ６Ｂ 召开三届十二次监事会会议，会议应 出席监事 ５ 人，实际出席 ５ 人，会议由监事长张亚曼女士主持。 审议公司 ２００１ 年第三季度报告。 决议公告（临 ２００１－０２０）刊登于 ２００１ 年 １０ 月 ２３ 日《上海证券报》 。 ７、 ２００１ 年 １０ 月 ３０ 日在中国科学院上海学术活动中心召开四届一次监事会会 议，会议应出席监事 ５ 人，实际出席 ４ 人，会议由张建平先生主持。会议选举产生 了公司第四届监事会监事长、副监事长。 决议公告（临 ２００１－０２３）刊登于 ２００１ 年 １０ 月 ３１ 日《上海证券报》 。 ８、 ２００１ 年 １１ 月 ２９ 日在衡山路 ２０ 号 ６Ｂ 召开四届二次监事会会议，会议应出 席监事 ５ 人，实际出席 ５ 人，会议由监事长聂少犁先生主持。 审议关于提前购买上海天原（集团）公司氟化学品厂相关固定资产的议案。 决议公告（临 ２００１－０２６）刊登于 ２００１ 年 １１ 月 ３０ 日《上海证券报》 。 ９、 ２００１ 年 １２ 月 ２１ 日在衡山路 ２０ 号 ６Ｂ 召开四届三次监事会会议，会议应出 席监事 ５ 人，实际出席 ４ 人，会议由监事长聂少犁先生主持。 ① 审议关于常熟阿托菲纳三爱富氟化工有限公司股权处理情况报告的议案； ② 审议关于上海三爱富新材料股份有限公司投资常熟中昊化工新材料有限 公司的议案； ③审议通过关于监事人员变动的议案。 上述决议公告（临 ２００１－０２９）刊登于 ２００１ 年 １２ 月 ２２ 日《上海证券报》 。 （二）、监事会对公司 ２００１ 年度有关事项独立意见 １、 公司依法运作情况 报告期内，公司监事会根据《公司法》和公司章程的规定，本着对全体股东负 责的宗旨，认真履行监事会职责。监事会成员列席公司董事会会议并出席了 ２０００ 年度股东大会，对公司董事及高级管理人员执行职务和公司管理制度情况进行了监 督。监事会认为： 报告期内，公司董事会各项重大决策事项符合《公司法》和公司章程的有关规定， 公司监事会未发现公司董事、高级管理人员在履行职务时有违反法律法规和公司章 程及侵犯公司利益的行为。 28 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 ２、检查公司财务的情况 本年度经上海立信长江会计师事务所有限公司出具的财务审计报告，真实反映 了公司 ２００１ 年度的财务状况和经营成果。 公司购买上海天原（集团）公司氟化学品厂相关固定资产、处理常熟阿托菲纳 三爱富氟化工有限公司股权、投资常熟中昊化工新材料有限公司，交易程序合法， 没有发现损害股东利益或造成公司资产流失的行为。 十、重要事项 （一） 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二） 鉴于公司配股工作进度及上海天原（集团）有限公司氟化学品厂经营 管理状况，２００１ 年 ５ 月 ２１ 日，公司与上海天原（集团）有限公司签订了《关于延 长资产托管期限的协议》 ，原协议涉及的托管范围、内容、权利、义务不变。２００１ 年公司实际收到上海天原（集团）有限公司托管费用 １，３７７，８１３．６２ 元。 （相关内容 刊登于 ２００１ 年 ６ 月 ８ 日《上海证券报》）。 （三） 为适应公司发展和 ２００１ 年配股申报项目的建设进度需要，２００１ 年 １１ 月 ２９ 日，公司四届二次董事会会议正式决定将经我公司 ２０００ 年度技术改造，各项 技术经济指标已达到技改要求并已取得一定经济效益的配股投资项目第三项：购买 上海天原（集团）公司氟化学品厂固定资产的事宜提前进行。董事会认为：上述事 宜有利于公司主营业务的进一步发展。 ２００１ 年 １１ 月 ２９ 日双方签订收购协议，一致同意本次交易的价格确定为人民币 ６１，２５２，４１８．３９ 元 。 收 购 资 金 来 源 ： 募 集 资 金 ３７，０００，０００．００ 元 ， 自 有 资 金 ２４，２５２，４１８．３９ 元，收购款项分三期支付。按协议要求，公司于 ２００１ 年 １２ 月已将 自有资金人民币 ２０，０００，０００．００ 元以现金方式作为第一期款项支付给上海天原（集 团）有限公司。此购买行为对 ２００１ 年公司经营业绩不产生任何影响。（相关内容刊 登于 ２００１ 年 １１ 月 ３０ 日《上海证券报》）。 （四） 本年度公司未发生重大担保事项。 （五） 本年度公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。 （六） 本年度公司没有变更会计师事务所。２００１ 年度公司共支付上海立信长江 29 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 会计师事务所有限公司报酬 １００ 万元人民币，其中：年度财务报告审计费用 ３０ 万元， 配股材料审核费用 ７０ 万元（含中期财务报告审计费用 ２０ 万元、公司内控制度审核 费用 ５ 万元） 。 （七） 本年度公司、公司董事会及董事不存在任何受中国证监会稽查、中国证监 会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 （八） 本年度公司重要信息披露的报刊和日期汇总（全部为《上海证券报》）： ２００１ 年 １ 月 ２ 日、２ 月 ２７ 日、４ 月 １１ 日、４ 月 ２５ 日、４ 月 ３０ 日、５ 月 １９ 日、 ５ 月 ３１ 日、６ 月 ８ 日、８ 月 １４ 日、９ 月 ２８ 日、１０ 月 ２３ 日、１０ 月 ３１ 日、１１ 月 ３０ 日、１２ 月 １４ 日、１２ 月 ２２ 日。 30 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 十一、财务报告 （一）审计报告 信长会师报字（２００２）第 １０３９０ 号 上海三爱富新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司二 ＯＯ 一年十二月三十一日的母公司及合并的资产 负债表，二 ＯＯ 一年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报 表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依 据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情 况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规 定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司二 ＯＯ 一年十二月三十一日的财务状况及 二 ＯＯ 一年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师 王凤妹 施国梁 地址：中国·上海 南京东路 ６１ 号 新黄浦金融大厦四楼 电话： （０２１）６３６０６６００ 传真： （０２１）６３５０１００４ 邮编：２００００２ 二 ＯＯ 二年三月十四日 （二）会计报表（附后） 31 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 （三）会计附注 一、公司简介： 上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的发起人系上海市有机氟材料研究所 ， 成立于 １９６０ 年，是国内唯一从事有机氟材料科研和中试生产的研究所。１９９２ 年 ５ 月 ２７ 日经上海 市人民政府“沪科 （９２）第 １２５ 号文”批准发起组建上海三爱富新材料股份有限公司，１９９３ 年 ３ 月 １６ 日在上海市证券交易所上市。１９９９ 年经国家有关部门批准，上海市有机氟材料研究所将原持有 公司股份中的 ３２，４９７，９２０ 股（占总股本 ２８％）转让给上海华谊（集团）公司，股权性质界定为 国家股。本次转让后，上海华谊（集团）公司成为公司第一大股东。至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，公司 股本总额为 １１，６０６．４０ 万元。 公司所处行业为化工行业，经营范围 ：主要从事含氟材料的研究、开发、生产和经营 ，由上海市 科委认定为高新技术企业。公司在含氟材料的科技开发和产品品级方面处于国内领先地位，多项氟 材料技术和产品获国家科技进步奖。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： （一）会计制度：执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其有关的补充规定。 （二）会计年度：公历 １ 月 １ 日至 １２ 月 ３１ 日止。 （三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。 （四）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 （五）外币业务核算方法：外币业务按业务发生当期期初的市场汇价作为折算汇率，折合成 人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户 期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化， 计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额， 均计入财务费用。 （六）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三 个月到期） 、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等 价物。 （七）短期投资核算方法： １、取得的计价方法： 取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、 相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其 入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 32 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 ２、短期投资跌价准备 的计提： 中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。 按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。 ３、短期投资收益的确认： 短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关 应收项目。 （八）坏帐核算方法： １、坏帐的确认标准： 对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既 无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有 确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批 准核销。 ２、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，按中期末、年末应收款项的帐龄计提坏帐准备并 结合个别认定法估算坏帐损失。 ３、坏帐准备的计提方法和计提比例。 帐龄 计提比例 １ 年以内 ５％ １ 至 ２年 １０％ ２ 至 ３年 ２０％ ３ 至 ４年 ４０％ ４ 至 ５年 ８０％ ５ 年以上 １００％ （九）存货核算方法： １、存货分类为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品（包括库存的外购商品、 自制商品产品、自制半成品等）、在产品、委托出口商品等。 ２、取得和发出的计价方法： 日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货 币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 ３、低值易耗品和包装物的摊销方法：采用一次摊销法。 ４、存货的盘存制度： 采用永续盘存制。 ５、存货跌价准备的计提方法： 33 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌 价准备。 存货跌价准备按单个存货项目计提。 （十）长期投资核算方法： １、取得的计价方法： 长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等。债务重 组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交 易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 ２、长期股权投资的核算方法： 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施 控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均 摊销；若合同未规定投资期限的按 １０ 年平均摊销。 ３、长期债权投资的核算方法： 中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢 价或折价。 如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。 ４、长期投资减值准备的计提： 中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。 长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。 （十一）固定资产计价和折旧方法： １、固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生 产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 ２，０００ 元 以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定资产。 ２、固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备。 ３、固定资产的取得计价： 遵循实际成本计价原则计价。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值； 非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中 较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于 ３０％的，则按最低租赁付款 额作为入帐值。 34 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 ４、固定资产折旧采用直线法计提。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率 确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下： 类别 预计经济使用年限 预计残值率 年折旧率 房屋及建筑物 ３５￣４５ 年 ４％ ２．７４％￣２．１３％ 专用设备 １０￣１４ 年 ４％ ９．６０％￣６．８６％ 通用设备 １２￣２４ 年 ４％ ８．００％￣４．００％ 运输设备 １２￣１５ 年 ４％ ８．００％￣６．４０％ ５、固定资产减值准备的计提： 中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额 低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。 （十二）在建工程核算方法： １、取得的计价方法： 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固 定资产核算；尚未办理竣工决 算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。 ２、在建工程减值准备的计提： 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技 术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程及其他足以证明在建工程已经发 生减值的情况，计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。 （十三）无形资产核算方法： １、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐； 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值； 非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 ２、摊销方法：采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益或有效年限的，按不超 过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超 过十年的期限平均摊销。其中： 专有技术计提减值准备后，剩余摊销年限为 ２ 年。 Ｆ１５２ 专利技术计提减值准备后，剩余摊销年限为 ２ 年。 ３、无形资产减值准备的计提： 中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响 或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产 35 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。 （十四）长期待摊费用摊销方法： １、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。 ２、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中： 固定资产大修理支出按大修理间隔期限平均摊销： 租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。其中： 租入固定资产改良支出按 ５ 年摊销； 离子膜技术转让使用费按 ５ 年摊销。 （十五）借款费用： １、借款费用资本化的确认原则： 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接 计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已 经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产 项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。 ２、借款费用资本化期间： 按月度计算借款费用资本化金额。 ３、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权 平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。 （十六）收入确认原则： １、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实 施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地 计量时，确认营业收入实现。 ２、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依 据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果 能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 36 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 ３、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按 合同或协议规定确认为收入。 （十七）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 （十八）本期会计政策、会计估计的变更及影响： １、根据《企业会计制度》及有关规定，公司应计提固定资产减值准备、在建工程减值准备、 无形资产减值准备；开办费应于开始生产经营当月一次计入损益，且作为会计政策变更，进行追 溯调整。 本次会计政策变更的影响数及累计影响数： 项目 固定资产 在建工程 无形资产 委托贷款 开办费 合计 减值准备 减值准备 减值准备 减值准备 一次转销 对 ２０００ 年初留存收益影响 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ 其中：对 ２０００ 年初未分配 利润影响 对上年净利润影响 －８３４，５４１．７５ －２，８９１，４８６．９２ －２，６４６，３４７．５１ －－－ －－－ －６，３７２，３７６．１８ 对 ２００１ 年初留存收益影响 －８３４，５４１．７５ －２，８９１，４８６．９２ －２，６４６，３４７．５１ －－－ －－－ －６，３７２，３７６．１８ 其中：对 ２００１ 年初未分配 利润影响 －６６７，６３３．４０ －２，３１３，１８９．５４ －２，１１７，０７８．０１ －５，０９７，９００．９５ 对本期净利润影响 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ ２、经公司董事会决议通过， ２００１ 年起提高对应收款项坏帐准备计提比例。 帐 龄 原计提比例 现计提比例 １ 年以内 ５‰ ５％ １－２ 年 １％ １０％ ２－３ 年 １０％ ２０％ ３－４ 年 ５０％ ４０％ ４－５ 年 ５０％ ８０％ ５ 年以上 ８０％ １００％ 因上述会计估计变更，对本期利润的影响数为 －２４１．７１ 万元。 （十九）重大会计差错更正： 对以前年度的重大会计差错采用追溯调整法。 差错内容和金额： 上海三爱富戈尔氟材料有限公司，因其会计差错更正 ２０００ 年的净利润．影响本公司投资收益 37 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 ３４１，５３５．９６ 元 更正差错的影响： 投资收益 减少 ３４１，５３５．９６ 未分配利润 减少 ２７３，２２８．７７ 盈余公积 减少 ６８，３０７．１９ （二十）合并会计报表的编制方法： １、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子 公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政 部财会二字（ １９９６）２ 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。 合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、 内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并 法编制合并会计报表。 ２、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 三、税项： 公司主要税种和税率为： 税种 税率 增值税 １７％ 营业税 ５％ 所得税：母公司按上海市财政局、上海市税务局沪财企（１９９２）２０９ 号文“关于同意对上海三 爱富新材料股份有限公司暂减按 １５％比例税率征收所得税的批复”，公司的所得税率为 １５％。 常熟三爱富氟化工有限公司下属常熟市致冷剂厂和常熟市电化设备厂 ２００１ 年企业所得税暂 按应纳税所得额的 ２０％部分按税率 ３３％计缴、８０％部分按税率 １５％计缴，年终再按规定清算（据常 熟市地方税务局海虞分局 ２００１ 年 ７ 月 ２５ 日出具的证明）。常熟市清洗剂厂所得税率为 ３３％。 上海三爱富广角创业公司，所得税税率为 ３３％。 上海励精实业有限公司：据上海市税务局闵行区分局出具的闵税免［２０００］字第 １８－１５１ 号， ２００１ 年 １ 月 １ 日至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止免征所得税，２００３ 年 １ 月 １ 日至 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日减 半征收所得税。 38 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 四、控股子公司及合营企业： （一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围： 被投资单位全称 业务 注册资本 经营范围 本公司投资额 本公司所占 是否 备注 性质 （万元） （万元） 投资比例 合并 常熟三爱富氟化工有限公司 制造业 ２，８３０．００ 有机氟产品生产及销售 ２，２６９．９０ ８０．００％ 是 上海三爱富广角创业公司 商业 １９７．００ 零售、批发、服务 １９７．００ １００．００％ 是 上海三爱富新材料股份有限 制造业 ４７９．．６０ 有机氟产品生产及销售 ４７９．６０ １００．００％ 否 公司蔡路工厂 上海三爱富新材料股份有限 制造业 ４５０．００ 有机氟产品生产及销售 ５２１．１９ ８２．２４７％ 否 注册资本与实 公司顾路工厂 收资本不一致。 上海励精实业有限公司 商业 ６０．００ 零售、服务 ４０．００ ６６．６７％ 是 上海三爱富实业公司 商业 ４６８．００ 零售、服务 ４６８．００ １００．００％ 否 处停业阶段 广州三爱富新材料销售有限 商业 １５０．００ 零售、批发 ８２．５０ ５５％ 否 ２００１ 年 １２ 月 ６ 日 公司 取得营业执照 （二）本期比上年增加合并报表单位 １ 家系上海励精实业有限公司，原因为本期经营规模扩 大，其产品销售收入已达到母子公司的 １０％以上，故纳入本期会计报表合并范围，同时相应调整 年初合并数及上年同期合并数。 （三）未纳入合并会计报表范围的子公司： １、未纳入合并会计报表范围的子公司 ４ 家，详见上列附注四（一）。 ２、未合并的原因：未纳入合并会计报表范围的子公司 ３ 家因规模较小，其加总的资产总额、 销售收入和本期净利润占母子公司该三项指标的比例均在 １０％以下，符合不合并条件。另一家子 公司广州三爱富新材料销售有限公司于 ２００１ 年 １２ 月 ６ 日取得营业执照，尚未经营。 ３、对财务状况的影响： 未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为 ２，２１２．７５ 万元，占母子公司资产总额 的 ３．６１％；销售收入为 ６００．６８ 万元，占母子公司收入总额的 １．０１％；净利润 ２２．９６ 万元，占母 公司净利润的 ４．８１ ％。对未纳入合并会计报表范围的子公司净利润母公司已按权益法核算，计 入投资收益 １５．４７ 万元。 39 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 五、合并会计报表主要项目注释：（以下金额单位除注明外，均为人民币元） （一）货币资金： 项 目 期 末 数 期 初 数 现 金 ５６７，７８６．９２ ６０７，６１５．４４ 银行存款 ８９，６９５，４９３．６３ １０８，２３３，５８３．４２ 其他货币资金 ５３１，９０８．１５ ４５０，０００．００ 合 计 ９０，７９５，１８８．７０ １０９，２９１，１９８．８６ 其中美元：外币金额 １４８．８８ ３０，２３５．００ 折算汇率 １：８．２７６６ １：８．２７８１ 折合人民币 １，２３２．２２ ２５０，２８８．３５ 其他货币资金系存放在证券公司的投资款。 （二）短期投资： 项目 期末数 期初数 帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备 股票投资 １７２，８７１．１８ ２１，５１７．１８ ２５８，１９０．００ －－－ 股票投资期末数： 股票名称 股数 投资成本 期末每股市价 期末市价总额 短期投资跌价准备 （１２ 月 ３１ 日市价） 贵航股份 １，０００ ４，９３０．００ ９．６４ ９，６４０．００ －－－ 钢联股份 １，０００ ５，０８０．００ ５．６８ ５，６８０．００ －－－ 上海家化 １，０００ ９，１８０．００ １５．５４ １５，５４０．００ －－－ 五洲交通 １，０００ ５，３８０．００ １０．３８ １０，３８０．００ －－－ 太太药业 １，０００ ２４，５００．００ ２３．６６ ２３，６６０．００ ８４０．００ 友谊股份 ５，７００ １０４，０１１．１８ １４．６２ ８３，３３４．００ ２０，６７７．１８ 华能股份 １，０００ ７９５０．００ １２．５７ １２，５７０．００ －－－ 华纺股份 ２，０００ １１８４０．００ ９．１２ １８，２４０．００ －－－ 合计 －－－ １７２，８７１．１８ －－－ １７９，０４４．００ ２１，５１７．１８ 短期投资期末数比期初数减少 ８５，３１８．８２ 元，减少比例为 ３３．０４％，减少原因系期初持有的股 票年内已转让。 40 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 （三）应收票据： 期末数 期初数 商业承兑汇票 １０，８１２，４５２．４０ －－－ 银行承兑汇票 ２５，５６８，４８８．４５ １６，３１０，６４６．４９ 合计 ３６，３８０，９４０．８５ １６，３１０，６４６．４９ 期末应收票据无贴现、抵押情况。 应收票据期末数比期初数增加 ２０，０７０，２９４．３６ 元，增加比例为 １２３．０５％，增加原因系公司本 年主营业务收入增幅较大，而客户资金紧张，以票据结算增加。 （四）应收补贴款： 项目 期末数 期初数 应收出口退税额 ８，８３２，３５４．６５ －－－ ２０００ 年子公司常熟三爱富氟化工有限公司按当地税务部门规定应收出口退税列入其他应收 款（不计提坏帐准备）。 （五）应收帐款： １、帐龄分析： 期末数 期初数 帐龄 金额 占总额 坏帐准备 坏帐准备 金额 占总额 坏帐准 坏帐准备 比例 计提比例 比例 备计提 比例 １ 年以内 ２２，３９７，３４３．６８ ８６．４２％ ５％ １，１１９，８６７．１８ ３１，４３８，９００．２６ ８２．９９％ ０．５％ １５７，１９４．５０ １－２ 年 １，９６４，６０５．１６ ７．５８％ １０％ １９６，４６０．５１ ４，３７８，１３３．３６ １１．５６％ １％ ４３，７８１．３４ ２－３ 年 ５７８，６６６．６２ ２．２３％ ２０％ １１５，７３３．３３ ２７４，０５９．９６ ０．７２％ １０％ ２７，４０６．００ ３ 年以上 ９７６，１０２．０２ ３．７７％ ４０％ ４９１，５１９．９９＊ １，７９２，７７２．２１ ４．７３％ ５０％ １，１５６，８５３．６０ 合计 ２５，９１６，７１７．４８ １００．００％ １，９２３，５８１．０１ ３７，８８３，８６５．７９ １００．００％ －－－ １，３８５，２３５．４４ ＊其中： ４－５ 年计提比例为 ８０％，５ 年以上计提比例为 １００％。 ２、应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 ４，９１６，６１５．０２ 元，占应收帐款总金额的 １８．９７ ％。 ３、期末有五年以上应收帐款 ３０，８２２．８０ 元，已全额计提坏帐准备。 ４、应收帐款期末数比期初数减少 １１，９６７，１４８．３１ 元，减少比例为 ３１．５９％，减少原因是应收票据 增加而减少应收帐款。 ５、期末应收帐款中无持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 41 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 （六）其他应收款： １、帐龄分析 ： 期末数 期初数 帐 龄 金 额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 金 额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 计提比例 １ 年以内 １８，８３７，１２３．６２ ７１．１７％ ５％ ９４１，８５６．１８ １１，０２７，５１２．４２ ４９．７６％ ０．５％ ４６，４６４．２０ １－２ 年 ４３３，５９３．９４ １．６４％ １０％ ４３，３５９．３９ ４，１４５，９６８．５４ １８．７１％ １％ ２，５５０，２５８．２８ ２－３ 年 ３，４９３，７００．８０ １３．２０％ ２０％ ６９８，７４０．１７ ６，１３３，６３７．６７ ２７．６７％ １０％ ６１，３３６．３８ ３ 年以上 ３，７０２，５６７．２１ １３．９９％ ４０％ １，７９５，５７０．２１＊ ８５６，１７１．９６ ３．８６％ ５０％ ８８６，９５７．２２ 合 计 ２６，４６６，９８５．５７ １００．００％ ３，４７９，５２５．９５ ２２，１６３，２９０．５９ １００．００％ ３，５４５，０１６．０８ ＊其中： ４－５ 年计提比例为 ８０％，５ 年以上计提比例为 １００％。 ２、１９９８ 年被涉及金融诈骗，尚余被诈骗款 ２５０ 万元及利息 ３．４１４ 万元，已于 １９９９ 年全额计 提坏帐准备，本期经公司董事会决议批准已转作坏帐核销。 ３、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 １６，４４９，０９０．１０ 元，占其他应收款总金额 的比例为 ６２．１５％。 ４、金额较大的其他应收款： 单位名称 欠款金额 欠款原因 ａ、常熟中昊化工新材料研究所 ９，３７８，６０５．６０ 暂借 ｂ、上海三爱富实业公司 ３，４５１，０４６．９７ 往来款 ｃ、上海市有机氟材料研究所 １，５２８，８５０．３１ 往来款 ｄ、常熟市海关 １，２００，０００．００进口原材料押金 ｅ、上海三爱富戈尔氟材料有限公司 ８９０，５８７．２２ 往来款 ５、期末其他应收帐款中持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东上海市有机氟材料研 究所欠款 １，５２８，８５０．３１ 元。 （七 ） 预 付 帐 款 ： １、帐龄分析： 期末数 期初数 期末未收回原因 帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 １ 年以内 ２，８６２，９３８．５７ ７３．９８％ ６，０４３，７５２．１５ ９１．８３％ 货未到 １－２ 年 ９６９，１４５．１７ ２５．０４％ ３２９，８６７．６２ ５．０１％ 未结算 ２－３ 年 ３７，７８１．９６ ０．９８％ ９，５４０．００ ０．１４％ 结算尾款 ３ 年以上 －－－ －－－ １９８，５６１．５９ ３．０２％ 合 计 ３，８６９，８６５．７０ １００．００％ ６，５８１，７２１．３６ １００．００％ 42 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 ２、期末预付帐款中无持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 ３、期末预付帐款比期初减少 ２，７１１，８５５．６６ 元，减少比例为 ４１．２％，减少的主要原因是期初 预付材料款年内已到货。 （八）存货及存货跌价准备： 项 目 期 末 数 期 初 数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 在途物资 ２，１４８，６３７．３７ －－－ ９８８，４５１．１０ －－－ 原材料 ５０，５５８，８９２．５２ －－－ ３９，５１４，７４６．２２ －－－ 库存商品 ５４，４４２，３２５．１７ －－－ ４７，８３６，４０９．５４ －－－ 低值易耗品 －－－ －－－ ３６５，２９８．１５ －－－ 在产品 ３，２８５，９０５．９０ －－－ １，５４５，５６７．５１ －－－ 委托出口商品 ３，１２４，２１６．８０ －－－ ４，４１４，７６２．９５ －－－ 包装物 １，６３６，２４２．６７ －－－ －－－ －－－ 合 计 １１５，１９６，２２０．４３ －－－ ９４，６６５，２３５．４７ －－－ 期末存货中不存在成本高于可变现净值的情况，故未计提存货跌价准备。 （九）待摊费用： 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 期末结存原因 报刊费 ２３７，２８１．２０ －－－ ２３７，２８１．２０ －－－ 保险费 １７７，０８４．００ １６９，８２４．００ ２１９，５４０．００ １２７，３６８．００ ２００１ 年 １０ 月－２００２ 年 ９ 月 合计 ４１４，３６５．２０ １６９，８２４．００ ４５６，８２１．２０ １２７，３６８．００ （十）长期投资： １、 项目 期末数 期初数 金 额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 ７７，５５４，０７２．３３ ４，４００，０００．００ ７７，７７４，６９０．９８ １，０００，０００．００ 长期债权投资 １，９４０．００ －－－ １３，４６０．００ －－－ 合计 ７７，５５６，０１２．３３ ４，４００，０００．００ ７７，７８８，１５０．９８ １，０００，０００．００ ２、长期股权投资： （１） 股票投资 43 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 股票名称 股份性质 期初数 本年减少数 期末数 氯碱化工 法人股 １，２４０，０００．００ １，２４０，０００．００ －－－ 爱建股份 法人股 １８６，８００．００ １８６，８００．００ －－－ 合计 １，４２６，８００．００ １，４２６，８００．００ －－－ 本年内上述法人股已转让，详见附注七（三） ３。 （２）其他股权投资： Ａ、成本法核算的股权投资 被投资单位名称 占被投资单位 期初余额 本期投资 期末余额 注册资本％ 增减额 常熟福山信用社 ５％以下 ５，０００．００ －－－ －－－ 常熟福山供销合作社 ５％以下 ４０．００ －－－ ４０．００ 上海化工实业公司 ５％以下 ５００，０００．００ －－－ ５００，０００．００ 广东纺织品进出口公司投资贸易公司 ５％以下 ２５０，０００．００ －－－ ２５０，０００．００ 上海桃浦地区工业公司 ５％以下 ５００，０００．００ －－－ ５００，０００．００ 上海涂料有限公司 １１．１８％ －－－ ２９，５３１，３１８．４０ ２９，５３１，３１８．４０ 常熟埃尔夫阿托化学三爱富氟化工公司 １０％以下 －－－ ２０，００５，２０９．６８ ２０，００５，２０９．６８ 合 计 －－－ ５０，７９１，５６８．０８ －－－ ５０，７８６，５６８．０８ Ｂ、权益法核算的股权投资 被投资单位名称 投资 占被投资单位 期初余额 本期累计数 期末余额 起止期 注册资本％ 本期合计 其中：确认损益 投资成本 差额 分得利润 初始投资 累计增减 合计 摊销 三爱富蔡路工厂 不约定 １００．０００％ ４，８８２，６８２．４８ －１９２，４１１．５３ －１９２，４１１．５３ －－－ －－－ －－－ ４，７９６，１４０．７２ －１０５，８６９．７７ ４，６９０，２７０．９５ 三爱富顾路工厂 不约定 ８２．２４７％ ６，３０９，６８３．５９ －４１０，３７０．８８ ３４７，１０９．１９ －－－ －－－ ７５７，４８０．０７ ５，２１１，９３１．５３ ６８７，３８１．１８ ５，８９９，３１２．７１ 上海三爱富实业 １９９３．１１￣２０１８．１１ ７５．０００％ ４，６０８，５６１．８６ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ ４，６８０，０００．００ －７１，４３８．１４ ４，６０８，５６１．８６ 有限公司 上海三爱富戈尔 １９９８－２０４８ ４０．０００％ ９，７５５，３９４．９７ ９８８，９６３．７６ ９８９，２５２．９６ －２８９．２０ －－－ １０，０１０，４８７．８０ ７３３，８７０．９３ １０，７４４，３５８．７３ 氟材料有限公司 广州三爱富新材 ２００１．１２－２０１１．１２ ５５％ －－－ ８２５，０００．００ －－－ ８２５，０００．００ －－－ －－－ ８２５，０００．００ －－－ ８２５，０００．００ 料销售有限公司 合 计 －－－ －－－ ２５，５５６，３２２．９０ １，２１１，１８１．３５ １，１４３，９５０．．６２ ８２５０００．００ －２８９．２０ －７５７，４８０．０７ ２５，５２３，５６０．０５ １，２４３，９４４．２０ ２６，７６７，５０４．２５ 44 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 ３、长期债权投资－债券投资 债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 煤气建设债券 １，０００．００ ３．６％ １，０００．００ ２００２．１ 住房建设债券 ９４０．００ ３．６％ ９４０．００ ２００３．３ 合计 １，９４０．００ －－－ １，９４０．００ －－－ ４、长期投资减值准备： 被投资单位名称 期初数 本期增加 期末数 计提原因 上海三爱富实业有限公司 ２５０，０００．００ ５００，０００．００ ７５０，０００．００ 处停业状态，预计部分投资损失 广东纺织品进出口公司投资贸易公司 ２５０，０００．００ －－－ ２５０，０００．００ 预计投资无法收回 上海桃浦地区工业公司 ５００，０００．００ －－－ ５００，０００．００ 系项目投资，所投项目已停止 常熟埃尔夫阿托化学三爱富氟化工公司 －－－ ２，９００，０００．００ ２，９００，０００．００ 被投资单位亏损额较大 合计 １，０００，０００．００ ３，４００，０００．００ ４，４００，０００．００ （十一）固定资产及累计折旧： １、固定资产： 类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 房屋及建筑物 ４８，４６６，７４９．３８ ３，１３９，７５５．８１ １０４，０２０．５３ ５１，５０２，４８４．６６ 通用设备 ５５，１４５，７０７．２８ ８，７２３，９６１．８８ ２，４０２，０９３．７７ ６１，４６７，５７５．３９ 专用设备 ４９，２８１，８４４．３６ ５，６２３，４２５．５３ １４，６４０．００ ５４，８９０，６２９．８９ 运输设备 ７，６５９，０６９．５９ １，６５４，８４２．５１ ３７５，０１４．００ ８，９３８，８９８．１０ 合计 １６０，５５３，３７０．６１ １９，１４１，９８５．７３ ２，８９５，７６８．３０ １７６，７９９，５８８．０４ 其中：本期由在建工程转入固定资产金额为 １３，００１，３７６．３２ 元。 ２、累计折旧： 类别 期初价值 本期计提 本期减少 期末价值 房屋及建筑物 １４，１５７，９４４．３８ １，２９４，９３９．７９ ９９，８５９．７１ １５，３５３，０２４．４６ 通用设备 ２４，７０１，５１１．９７ ３，７６５，１８０．８１ ７８６，８８３．１１ ２７，６７９，８０９．６７ 专用设备 １２，５６０，５２２．７６ ５，２８３，１３６．３３ １４，０５４．４０ １７，８２９，６０４．６９ 运输设备 ３，０９３，４２０．７６ ８７５，４５４．２４ ２８５，１５９．７４ ３，６８３，７１５．２６ 合计 ５４，５１３，３９９．８７ １１，２１８，７１１．１７ １，１８５，９５６．９６ ６４，５４６，１５４．０８ ３、固定资产减值准备： 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因 ８３４，５４１．７５ －－－ ６１６，１５２．９７ ２１８，３８８．７８ 技术进步，使原价值贬值 本期减少数系因固定资产报废转出。 45 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 （十二）工程物资： 期末数 期初数 ２０，０００，０００．００ －－－ 系预付购买上海天原（集团）有限公司生产设备，待转固定资产。 （十三）在建工程： 工程名称 预算数（万元） 期初数金额 本期增加 本期转入 其他减 期末数金额 资金来源 占预 固定资产数 少数 算比例 １０００Ｔ／Ｙ 橡胶 ９，８００．００ ８，２９０，５６８．２５ ３９，５４８，１４１．７８ －－－ －－－ ４７，８３８，７１０．０３ 金融机构借款 ９８％ ０３５ 扩大 ３０．００ ６８０，７５４．２６ －８，１０６．６２ ６７２，６４７．６４ 金融机构借款 ３５０Ｔ／Ｙ 橡胶 １５０．００ １，５４０，８３９．５８ －－－ １，５４０，８３９．５８ －－－ －－－ 金融机构借款 ２４０Ｔ／ＹＴＦＰ 项目 １９５．００ ２，０４０，７７２．９４ ５５，７１６．００ ２，０９６，４８８．９４ －－－ －－－ 其他 北排工程 ４７．００ ６９１，０７０．６１ １３１，０８６．００ ８２２，１５６．６１ －－－ －－－ 其他 ３００Ｔ／Ｙ Ｆ４６ ２００．００ １，６８６，８９７．８１ ４８０，９９０．７０ －－－ －－－ ２，１６７，８８８．５１ 金融机构借款 ８９％ ４ 吨锅炉改造 １６３．８０ １，２９３，３９６．５０ １１５，５７３．００ １，４０８，９６９．５０ －－－ －－－ 其他 －－－ 四氯化碳设备（注） ５３．００ ５２９，３４２．５９ －－－ ５２９，３４２．５９ －－－ －－－ 其他 －－－ “６６３”大楼改造 ６１．００ ９４３，８９６．２２ ４０３，９７１．００ １，３４７，８６７．２２ －－－ －－－ 其他 －－－ ３００Ｔ／Ｙ 冷冻改造 １２０．００ １，２８１，８１３．９０ １７０，０００．００ －－－ －－－ １，４５１，８１３．９０ 其他 ９８％ “２０１”单体贮槽 ６０．００ ５１７，５３０．４２ ５７１，６４８．７４ －－－ －－－ １，０８９，１７９．１６ 其他 ９８％ 蔡路 １４２ｂ 项目 ５５．００ １６３，７００．００ ４２３，１２８．７５ －－－ －－－ ５８６，８２８．７５ 其他 ９８％ ＰＶＤＦ 改造项目 ７６．００ －－－ ２６２，８６９．１５ －－－ －－－ ２６２，８６９．１５ 其他 ３５％ Ｆ４ 烘箱后处理扩建 ６２．００ －－－ １７７，９３５．００ －－－ －－－ １７７，９３５．００ 其他 ２９％ ＲＴＣ 扩大项目 １６８．００ －－－ １，９０８，３６３．９０ －－－ －－－ １，９０８，３６３．９０ 其他 ９８％ 驳岸 ５５．００ －－－ １，２３８，８４２．５９ １，２３８，８４２．５９ －－－ －－－ 其他 －－－ １５００ｔ／ｈ ＴＦＥ １６０．００ －－－ １，６８３，８９５．３７ －－－ －－－ １，６８３，８９５．３７ 其他 ９８％ 计算机网络 １００．００ －－－ ６５７，３２７．６０ －－－ －－－ ６５７，３２７．６０ 其他 ６６％ 全氟辛酸扩大 ３０．００ －－－ １１３，０７６．５０ －－－ －－－ １１３，０７６．５０ 其他 ３８％ 新建大楼 １５００．００ －－－ １，５１１，９３０．３９ １，５１１，９３０．３９ 其他 １０％ “７０６” “６６３”单体 －－－ －－－ －－－ １３６，９６０．０１ 其他 ４６％ ３，０．００ １３６，９６０．０１ 槽 ６００Ｔ／Ｈ 丙烯 ２５．００ －－－ １５２，０００．００ －－－ －－－ １５２，０００．００ 其他 ６１％ 专控基金 ２０．００ －－－ ２３１，７１９．００ ２３１，７１９．００ －－－ －－－ 其他 －－－ 检索系统 １０．００ －－－ ２１，３３７．４４ －－－ －－－ ２１，３３７．４４ 其他 ２１％ 46 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 零星设备 ３５０．００ －－－ ３，４９２，３６５．３７ ３，４９２，３６５．３７ －－－ －－－ 其他 －－－ 合计 １９，６６０，５８３．０８ ５３，４８０，７７１．６７ １３，３８１，２３９．０４ －－－ ５９，７６０，１１５．７１ －－－ －－－ １、其中： 借款费用资本化金额： 工程项目名称 期初数 本期增加 转入固定资产 其他减少数 期末数 １０００Ｔ／Ｙ 橡胶 ２，１６１，０３０．９７ １，２３８，７９３．４８ －－－ －－－ ３，３９９，８２４．４５ ０３５ 扩大 １９５，１６０．００ －－－ １９５，１６０．００ －－－ －－－ ３５０Ｔ／Ｙ 橡胶 ２９５，０００．００ －－－ ２９５，０００．００ －－－ －－－ ３００Ｔ／Ｙ Ｆ４６ １，０５４，１３０．００ －－－ －－－ －－－ １，０５４，１３０．００ 合计 ３，７０５，３２０．９７ １，２３８，７９３．４８ ４９０，１６０．００ －－－ ４，４５３，９５４．４５ 确定本期资本化金额的资本化率为 ６．０２１％。 ２、在建工程减值准备 工程项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因 ０３５ 扩大 ３７９，８６２．７２ －－－ ３７９，８６２．７２ －－－ １０００Ｔ／Ｙ 橡胶项目 １，６３６，４３０．１０ －－－ －－－ １，６３６，４３０．１０ ２０００ 年以前的资本化利息过高 ３００Ｔ／ＹＦ４６ 扩大项目 ８７５，１９４．１０ －－－ －－－ ８７５，１９４．１０ ２０００ 年以前的资本化利息过高 合计 ２，８９１，４８６．９２ －－－ ３７９，８６２．７２ ２，５１１，６２４．２０ －－－ ３、在建工程期末数比期初数增加 ４０，０９９，５３２．６３ 元，增加比例为 ２０３．９６％，增加原因是 １０００Ｔ／Ｙ 橡胶项目增加投入 ３，９５５ 万元。 （十四）无形资产： １、 类别 取得方式 原始金额 期初数 本期摊销 期末数 剩余摊销期限 专有技术 股东投入 ５，０００，０００．００ ２，８９５，８６６．００ ４５０，０００．００ ２，４４５，８６６．００ １２ 个月 Ｆ１５２ 专有技术 购入 １，８０９，２６４．６５ １，０７０，４８１．５１ ２１０，０００．００ ８６０，４８１．５１ １２ 个月 职工住房使用权 购入 ２０５，７１２．００ １８１，７１２．１４ １８１，７１２．１４ －－－ －－－ 合计 ７，０１４，９７６．６５ ４，１４８，０５９．６５ ８４１，７１２．１４ ３，３０６，３４７．５１ －－－ ２、无形资产减值准备 项目 期初数 期末数 计提原因 专有技术 １，９９５，８６６．００ １，９９５，８６６．００ 股份公司成立时投入，技术进步原因减值 Ｆ１５２ 专有技术 ６５０，４８１．５１ ６５０，４８１．５１ １９９７ 年购入，技术进步原因减值 合计 ２，６４６，３４７．５１ ２，６４６，３４７．５１ （十五）长期待摊费用： 项目 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销年限 47 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 电力增容费 ３５０，０００．００ ３０３，３３３．３６ －－－ ３０３，３３３．３６ ３５０，０００．００ －－－ －－－ 离子膜技术使用费 ３２０，０００．００ ２１３，２００．００ －－－ １０６，８００．００ ２１３，６００．００ １０６，４００．００ １年 房屋装修费 ５６３，５７９．５８ ４５０，８６３．６２ －－－ １１２，７１６．００ ２２５，４３１．９６ ３３８，１４７．６２ ２年 合 计 １，２３３，５７９．５８ ９６７，３９６．９８ －－－ ５２２，８４９．３６ ７８９，０３１．９６ ４４４，５４７．６２ （十六）短期借款、一年内到期的长期负债： １、短期借款： 借款类别 期末数 期初数 担保借款 ２７，１００，０００．００ ４０，１００，０００．００ 信用借款 ４１，３２０，０００．００ １，７２０，０００．００ 合计 ６８，４２０，０００．００ ４１，８２０，０００．００ 短期借款期末数比期初数增加 ２６，６００，０００．００ 元，增加比例为 ６３．６１％，增加原因为公司业务 上升，生产资金需要求上升。 ２、一年内到期的长期负债： 借款类别 期末数 期初数 担保借款 －－－ －－－ 信用借款 －－－ １０，５００，０００．００ 合计 －－－ １０，５００，０００．００ （十七）应付帐款 期末数 期初数 ３６，５１１，５８３．０７ ２５，６８９，１０３．０２ 期末余额中无欠持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东款项。 应付帐款期末数比期初数增加 １０，８２２，４８０．０５ 元，增加比例为 ４２．１３％，增加原因系常熟三爱 富氟化工有限公司到期应付票据转入。 （ 十 八 ） 应 付 票 据： 种类 期末数 备注 商业承兑汇票 ９６１，７６６．００ 均为 ２００２ 年内到期的票据 期末余额中无欠持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东款项。 应付票据期末数比期初数减少 １１，０８０，２０６．００ 元，减少比例为 ９２．０１％，减少原因为常熟三 爱富氟化工有限公司年末应付票据到期转入应付帐款。 （十九）预 收帐款： 期末数 期初数 １７，２２６，７５３．４２ １４，３１６，４３９．３９ 48 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 期末余额中无欠持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东款项。 帐龄超过一年的预收帐款： 付款单位名称 金额 未结转原因 闵行商贸总公司 １０７，０００．００ 货未发 中国航空工业总公司材料研究所 ２９，７９９．４０ 货未发 上海航天局第八 ０ 一研究所 ６０，０００．００ 货未发 （二十）其他应付款： 期末数 期初数 １３，７４３，１６４．８０ ３６，４０２，４７０．２１ １、期末余额中无欠持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东款项。 ２、金额较大的其他应付款： 债权人名称 金额 内容 常熟市校办工业公司 ２，５６０，８３１．９５ 应付退税款 常熟三爱富氟化工有限公司下属清洗剂厂系校办企业，税务部门返回的增值税，部分作公司 补贴收入，部分应交常熟市校办工业公司。 ３、其他应付款期末数比期初数减少 ２２，６５９，３０５．４１ 元，减少比例为 ６２．２５％，减少原因，其 中属科技专项拨款 ２，６７０，０００．００ 元，转入专项应付款 ，其余减少系年内已偿付。 （二十一）应付股利： 投资者名称或类别 期初数 本期分配数 本期支付数 期末数 上海华谊（集团）公司 ３，２４９，７９２．００ ６，４９９，５８４．００ ３，２４９，７９２．００ ６，４９９，５８４．００ 上海有机氟材料研究所 ２，４１５，８０８．００ ４，７３２，４１６．００ ２，３６６，２０８．００ ４，７８２，０１６．００ 社会法人股 １，７９７，７３１．６４ ２，９９５，２００．００ １，３２７，３５８．２０ ３，４６５，５７３．４４ 社会流通股 ４，４９２，８００．００ ８，９８５，６００．００ ４，４９２，８００．００ ８，９８５，６００．００ 常熟三爱富公司少数股东 ４，０００，０００．００ ７，２００，０００．００ ３，９６０，０００．００ ７，２４０，０００．００ 合计 １５，９５６，１３１．６４ ３０，４１２，８００．００ １５，３９６，１５８．２０ ３０，９７２，７７３．４４ 注：１、 子公司常熟三爱富氟化工有限公司第二届第二十二次董事会第 ４号决议分配利润 ３，６００ 万元，其中本公司 ２，８８０ 万元，少数股东 ７２０ 万元。 ２、公司董事会分配预案，２００１ 年分配为每股派发现金红利 ０．２ 元（含税），每 １０ 股送 ２ 股。 （二十二）应交税金： 税种 期末数 期初数 增值税 －１，６４７，２３３．０４ －２，３９２．２４ 营业税 １３９，４５２．１６ ５４，６６６．１０ 49 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 城建税 ７０２，２４８．２１ １，２４６，１９０．２０ 企业所得税 ２０，１５０，９６３．７０ ９，９４９，２８４．６５ 个人所得税 －４，２４５．１７ ３７，６９８．０４ 印花税 ５４，０７５．０３ －－－－ 合 计 １９，３９５，２６０．８９ １１，２８５，４４６．７５ １、应交税金期末数比期初数增加 ８，１０９，８１４．１４ 元，增加比例为 ７１．８６％，增加原因为子公司常 熟三爱富氟化工有限公司企业所得税增加额较大。 ２、各分公司、分厂异地独立缴纳所得税执行的所得税税率： （１）母公司 １５％ （２）常熟三爱富氟化工有限公司 所属：常熟市致冷剂厂应纳税所得额的 ８０％部分按 １５％ 计缴、２０％部分按 ３３％计缴。 常熟市电化设备厂应纳税所得额的 ８０％部分按 １５％ 计缴、 ２０％部分按 ３３％计缴。 常熟市清洗剂厂 ３３％。 （３）上海三爱富广角创业公司 ３３％。 （４）上海励精实业有限公司处在免税期内。 （二十三）其他应交款 项目 期末数 期初数 期末计缴标准 教育费附加 ３，９６７，９８４．６２ ２，４４８，７１３．３１ （注 １） 堤防费 ７９９．３８ －５，７５０．６９ 应纳流转税的 １％ 义优金 ２３９．７８ －１，７２５．２６ 应纳流转税的 ０．３％ 河道费 １９９．８５ －１，４３７．６７ 应纳流转税的 ０．２５％ 两金 １，４８５，８８４．１１ ７８８，１５１．４３ （注 ２） 建农基金 １８，０２０．００ ８２，６３０．００ （注 ３） 合计 ５，４７３，１２７．７４ ３，３１０，５８１．１２ 注 １：教育费附加 ： 母公司按应纳流转税的 ３％计缴，子公司常熟三爱富氟化工有限公司按主 营业务收入的 ０．８％、其他业务收入的 ０．１５％计缴。 注 ２：两金：子公司常熟三爱富氟化工有限公司上交市场物价调节基金及粮食风险基金，按 主营业务收入的 １％计提。 注 ３：建农基金：子公司常熟三爱富氟化工有限公司按职工人数计缴。 （二十四）预提费用： 类别 期末数 期初数 期末结存原因 土地使用费 －－－ ９１，１９０．２０ －－－ 50 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 借款利息 ２０６，１９７．５０ ７３，７０８．４３ ２００１ 年１２ 月２１ 日—３１日利息未结算 外购动力 ４０６，００５．２５ ３８３，９７２．７７ ２００１ 年 １２ 月电费帐单未到 大修理费 －－－ －－－ 合计 ６１２，２０２．７５ ５４８，８７１．４０ （二十五）长期借款： 借款条件 期末数 期初数 期末已到期未偿还原因 信用借款 ３５，０５７，７５０．００ ５，５００，０００．００ ２００４ 年 １１ 月 ２７ 日到期 保证借款 ２８，０４６，９００．００ ２８，０５９，９１０．９７ ２００４ 年 ９ 月 ２０ 日到期 合计 ６３，１０４，６５０．００ ３３，５５９，９１０．９７ １、无已到期未偿还的借款。 ２、长期借款期末数比期初数增加 ２９，５４４，７３９．０３ 元，增加比例为 ８８．０４％，增加原因系母公司 为 １０００Ｔ／Ｙ 橡胶项目增加借款。 （二十六）长期应付款 ： 类别 期末数 期初数 取得土地使用权的补偿金 ３，７５０，０００．００ ３，７５０，０００．００ 氟利昂产品限产补贴 ７２７，７６０．００ ７２７，７６０．００ 子公司集资款 ２５７，５００．００ ２５７，５００．００ 合计 ４，７３５，２６０．００ ４，７３５，２６０．００ 其中：取得土地使用权的补偿金系应付上海华谊（集团）公司（本公司第一大股东）。 51 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 （二十七）股本： 期末数 比例 期初数 比例 １、未上市流通股份： （１）发起人股份： ５６，１６０，０００．００ ４８．３９％ ５６，１６０，０００．００ ４８．３９％ 其中： 国家持有股份 ５６，１６０，０００．００ ４８．３９％ ５６，１６０，０００．００ ４８．３９％ 其中：国有股 ３２，４９７，９２０．００ ２８．００％ ３２，４９７，９２０．００ ２８．００％ 国有法人股 ２３，６６２，０８０．００ ２０．３９％ ２３，６６２，０８０．００ ２０．３９％ 境内法人持有股份 －－－ －－－ －－－ －－－ （２）募集法人股： １４，９７６，０００．００ １２．９０％ １４，９７６，０００．００ １２．９０％ 未上市流通股份合计 ７１，１３６，０００．００ ６１．２９％ ７１，１３６，０００．００ ６１．２９％ ２、已上市流通股份： 人民币普通股 ４４，９２８，０００．００ ３８．７１％ ４４，９２８，０００．００ ３８．７１％ 已上市流通股份合计 ４４，９２８，０００．００ ３８．７１％ ４４，９２８，０００．００ ３８．７１％ ３、股份总数： １１６，０６４，０００．００ １００．００％ １１６，０６４，０００．００ １００．００％ 本期内股本总额及结构均无变动。 （二十八）资本公积： 项目 期初数 本期增加 期末数 股本溢价 ４２，４２４，１０２．６２ －－－ ４２，４２４，１０２．６２ 股权投资准备 １２，３８７，７０７．７４ ２５７，０４０．００ １２６４４７４７．７４ 其他资本公积转入 ４，６２０，０４８．８８ －－－ ４，６２０，０４８．８８ 合计 ５９，４３１，８５９．２４ ２５７，０４０．００ ５９，６８８，８９９．２４ 本期资本公积增加 ２５７，０４０．００ 元，系常熟三爱富氟化工公司收到财政部返回款 ３２１，３００．００ 元，用于企业再投入，按投资比例 ８０％计入 ２５７，０４０．００ 元。 （二十九）盈余公积： 项目 期初数 本期增加数 期末数 法定盈余公积 ２４，６５３，１２８．８１ ８，３２２，６５１．２０ ３２，９７５，７８０．０１ 公益金 １７，１８７，８０２．２６ ６，５４９，８３３．７９ ２３，７３７，６３６．０５ 任意盈余公积 １，０８６，３０６．７２ －－－ １，０８６，３０６．７２ 合计 （注）４２，９２７，２３７．７９ １４，８７２，４８４．９９ ５７，７９９，７２２．７８ 注：原期初数 ４４，２６８，３９１．９３ 减：追溯调整 １，３５９，７４１．３２ 其中： 会计政策变更 １，２７４，４７５．２４ 会计差错 ６８，３０７．１９ 住房周转金 １６，９５８．８９ 加：年末增加合并子公司的年初调整调整 １８，５８７．１８ 52 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 经调整后年初数 ４２，９２７，２３７．７９ 盈余公积期末数比期初数增加 １４，８７２，４８４．９９ 元，增加比例为 ３４．６５％，增加原因系本年计提 数。 计提法定盈余公积 ８，３２２，６５１．２０ 元，其中母公司按税后利润的 １０％计提 ４７，７７０，１６３．７０ 元， 其余均为合并子公司计提的部分，按母公司占有的股权比例计入。 计提法定公益金 ６，５４９，８３３．７９ 元，其中母公司按税后利润的 １０％计提，其余均为合并子公 司计提的部分，按母公司占有的股权比例计入。 （三十）未分配利润： 金 额 备 注 期初未分配利润 ３２，４６６，６９５．３５ 减：会计政策变更影响 ５，０９７，９００．９５ 见本附注二（十八） 投资收益追溯调整 ２７３，２２８．７７ 见本附注二（十九） 住房周转金转入 ６７，８３５．５８ 按沪财会（２００１）２４ 号文件执行 提取励精公司盈余公积 １８，５８７．１８ 本期新增合并子公司 经调整后的年初未分配利润 ２７，００９，１４２．８７ 加：本期净利润 ４８，８７９，９９３．０７ 减：提取法定盈余公积 ８，３２２，６５１．２０ 提取法定公益金 ６，５４９，８３３．７９ 应付普通股股利 ２３，２１２，８００．００ ２００１ 年度利润分配预案 期末未分配利润 ３７，８０３，８５０．９５ （三十一）主营业务收入、主营业务成本 １、项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 工业 ４７７，１９１，２８４．７３ ４３１，５８７，６７３．６９ ３４５，７５５，８２２．７６ ３１１，７２２，７６１．２８ １３１，４３５，４６１．９７ １１９，８６４，９１２．４１ 商业 １０６，８０５，９３１．３４ ５８，２００，１６４．７７ １０３，７６９，１６６．６０ ５５，９３５，７８８．４７ ３，０３６，７６４．７４ ２，２６４，３７６．３０ 小计 ５８３，９９７，２１６．０７ ４８９，７８７，８３８．４６ ４４９，５２４，９８９．３６ ３６７，６５８，５４９．７５ １３４，４７２，２２６．７１ １２２，１２９，２８８．７１ 公司内各业务 １９，８７６，２８６．００ ９８０，６８６．４９ １９，９４８，５７２．２２ ９４１，１０８．７５ ＋７２，２８６．２２ －３９，５７７．７４ 分部相互抵销 合计 ５６４，１２０，９３０．０７ ４８８，８０７，１５１．９７ ４２９，５７６，４１７．１４ ３６６，７１７，４４１．００ １３４，５４４，５１２．９３ １２２，０８９，７１０．９７ ２、地区分部 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 上海市 ２４４，３２５，９８２．２９ １７５，２４４，４９５．９０ １９６，８２３，６０７．１１ １３８，８４７，５３９．２０ ４７，５０２，３７５．１８ ３６，３９６，９５６．７０ 常熟市 ３３９，６７１，２３３．７８ ３１４，５４３，３４２．５６ ２５２，７０１，３８２．２５ ２２８，８１１，０１０．５５ ８６，９６９，８５１．５３ ８５，７３２，３３２．０１ 53 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 小计 ５８３，９９７，２１６．０７ ４８９，７８７，８３８．４６ ４４９，５２４，９８９．３６ ３６７，６５８，５４９．７５ １３４，４７２，２２６．７１ １２２，１２９，２８８．７１ 公司内各地区 １９，８７６，２８６．００ ９８０，６８６．４９ １９，９４８，５７２．２２ ９４１，１０８．７５ ＋７２，２８６．２２ －３９，５７７．７４ 分部相互抵销 合计 ５６４，１２０，９３０．０７ ４８８，８０７，１５１．９７ ４２９，５７６，４１７．１４ ３６６，７１７，４４１．００ １３４，５４４，５１２．９３ １２２，０８９，７１０．９７ 公司的前五名客户销售总额为 １７，１８２，１２７．６５ 元，占公司全部主营业务收入的 ３．０５％。 （三十二）其他业务利润： 类别 本年发生数 上年发生数 收入 成本 利润 收入 成本 利润 材料销售 ４８，２１７，８４３．４７ ４２，０９７，０２９．１６ ６，１２０，８１４．３１ ４２，０２４，９８５．３９ ３６，００４，４９１．４７ ６，０２０，４９３．９２ 租赁业务 ９９５，３２８．８０ １８２，５８１．３０ ８１２，７４７．５０ １，０８５，３５０．５５ ５９，１８９．７０ １，０２６，１６０．８５ 提供劳务 ２１３，６１４．７０ ７８，１６７．４８ １３５，４４７．２２ ２，３５６，７８５．８１ ２，４６４，２０４．６９ －１０７，４１８．８８ 托管业务 １，３７７，８１３．６２ ７５，７７９．７５ １，３０２，０３３．８７ ７７４，０９２．７６ ４２，２１５．２２ ７３１，８７７．５４ 技术咨询 ４，１６０，２７６．１４ ２２８，８１５．１９ ３，９３１，４６０．９５ －－－ －－－ －－－ 融资业务 ６９４，１６６．００ ５２，０６２．４５ ６４２，１０３．５５ －－－ －－－ －－－ 其他 １，５３４，７９４．８２ １，５２９，１７７．３１ ５，６１７．５１ －－－ －－－ －－－ 合计 ５７，１９３，８３７．５５ ４４，２４３，６１２．６４ １２，９５０，２２４．９１ ４６，２４１，２１４．５１ ３８，５７０，１０１．０８ ７，６７１，１１３．４３ １、本期托管收入利润 １，３０２，０３３．８７ 元，系收取上海天原（集团）有限公司氟化学厂资产委托 经营管理费。 ２、其他业务利润本年发生数比上年增加 ５，２７９，１１１．４９ 元，增加比例为 ６８．８２％，增加原因为 本年技术咨询收入增加较大。 （三十三）财务费用： 类别 本年发生数 上年发生数 利息支出 ４，６９９，５１４．２０ ２，５１７，８９６．０３ 减：利息收入 ８８１，２１１．１４ ８９１，７３１．０２ 汇兑损失 －－－ －－－ 减：汇兑收益 ３，２２２．９８ １４８．７２ 其他 ２５１，６３１．２７ ６０２，８６７．０２ 合计 ４，０６６，７１１．３５ ２，２２８，８８３．３１ 财务费用本年发生数比上年增加 １，８３７，８２８．０４ 元，增加比例为 ８２．４６％，增加原因为本年借 款增加幅度较大，相应增加利息支出。 54 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 （三十四）投资收益： １、 本年发生数 类别 股票投资 债权投资 成本法下确认 权益法下确认 股权投资 股权转让 计提减 合计 收益 的股权投资收益 的股权投资收益 差额摊销 收益 值准备 短期投资 １，５４５，７９４．０４ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ １，５４５，７９４．０４ 长期股权投资 －－－ －－－ ２４，１７５．９０ １，１４３，９５０．６２ －２８９．２０ ２５７，８７７．１２ ３，４００，０００．００ －１，９７４，２８５．５６ 长期债权投资 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ ２，０７３．６０ －－－ ２，０７３．６０ 合计 １，５４５，７９４．０４ －－－ ２４，１７５．９０ １，１４３，９５０．６２ －２８９．２０ ２５９，９５０．７２ ３，４００，０００．００ －４２６，４１７．９２ ２、上年发生数 类别 股票投资 债权投资 成本法下确认 权益法下确认 股权投资 股权转让 冲回减 合计 收益 收益 的股权投资收益 的股权投资收益 差额摊销 收益 值准备 短期投资 ５３５，３９５．２２ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ ５３５，３９５．２２ 长期股权投资 －－－ －－－ －－－ ２４，４６９．２２ －－－ ２３３，５５３．１５ ２７９，７０９．４０ ５３７，７３１．７７ 长期债权投资 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ 合计 ５３５，３９５．２２ －－－ －－－ ２４，４６９．２２ －－－ ２３３，５５３．１５ ２７９，７０９．４０ １，０７３，１２６．９９ 投资收益本年发生数比上年减少 １，４９９，５４４．９１ 元，减少比例为 １３９．７４％，减少原因为本年计 提减值准备 ３４０ 万元。 （三十五）补贴收入： 内容 本年发生数 上年发生数 增值税退回 －－－ １，９１６，４３１．７３ 出口补贴 ２２，８００．００ －－－ 合计 ２２，８００．００ １，９１６，４３１．７３ 补贴收入本年发生数比上年减少 １，８９３，６３１．７３ 元，减少比例为 ９８．８１％，减少原因为本年无 增值税退回。 （三十六）营业外收入： 类别 本年发生数 上年发生数 处理固定资产净收益 ２６，８２０．００ １６１，５０８．７４ 无法支付的应付款项 －－－ ５３，４０９．２１ 赔偿及罚款收入 ３７２，１２２．６３ ８７，４８５．８７ 其他 ７４，１５１．８８ １８７，６１３．００ 合计 ４７３，０９４．５１ ４９０，０１６．８２ 55 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 （三十七）营业外支出： 类别 本年发生数 上年发生数 处理固定资产净损失 ３６２，１１７．８６ ２，４５７，８９０．１２ 赔偿及罚款支出 ４９６，８８８．０１ １０７，７４３．００ 固定资产减值准备 －－－ ３，７２６，０２８．６７ 其他 １９０，８５９．００ １１４，３１７．７３ 合计 １，０４９，８６４．８７ ６，４０５，９７９．５２ 营业外支出本年发生数比上年减少 ５，３５６，１１４．６５ 元，减少比例为 ８３．６１％，减少原因为本年 计提减值准备，对上年作追溯调整，以及上年报废固定资产金额较大。 （ 三 十 八 ） 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金：４０，１９６，１９５．７５ 其中主要项目：管理费用（扣除支付给职工的费用） ２，４５５．７４ 万元 销售费用（扣除支付给职工的费用） １，１６１．６８ 万元 六、母公司会计报表主要项目注释： （一）应收帐款： １、帐龄分析： 期 末 数 期 初 数 帐 龄 金 额 占总额 坏帐准备 坏帐准备 金 额 占总额 坏帐准备 坏帐准备 比例 计提比例 比例 计提比例 １ 年以内７，０３０，０１９．７０ ８３．７３％ ５％ ３５１，５００．９９ ３，１７５，１５０．３５８２．１７％ ０．５％ １５，８７５．７５ １－２ 年 ７９０，８４１．１３ ９．４２％ １０％ ７９，０８４．１１ ３３９，６１２．６１ ８．７９％ １％ ３，３９６．１３ ２－３ 年 ２５９，２４１．９１ ３．０９％ ２０％ ５１，８４８．３８ １５４，５２０．９６ ４．００％ １０％ １５，４５２．１０ ３ 年以上 ３１６，４０３．６４ ３．７６％ ４０％ ２０７，４８６．８０＊１９４，６５１．５８ ５．０４％ ５０％ ３６，０１２．１８ 合 计 ８，３９６，５０６．３８ １００．００％ －－－ ６８９，９２０．２８ ３，８６３，９３５．５０１００．００％ －－－ ７０，７３６．１６ ＊其中 ３－４ 年计提比例为 ４０％，４－５ 年计提比例为 ８０％，５ 年以上计提比例为 １００％。 ２、应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 ３，５４８，８２６．０２ 元，占应收帐款总金额的 ４２．２７％。 ３、应收帐款中无持本公司 ５％（含 ５％）以上股份表决权的股东单位欠款。 ３、应收帐款期末数比期初数增加 ４，５３２，５７０．８８ 元，增加比例为 １１７．３０％，增加原因为本年 主营业务收入增长幅度较大。 （二）其他应收款 １、帐龄分析 56 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 期 末 数 期 初 数 帐龄 金额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 金额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 计提比例 １ 年以内 ２６，５５９，５７０．０８ ７８．２６％ ５％ １，３２７，９７８．５０ ６，６７６，７７１．８２ ３３．１１％ ０．５％ ３３，３８３．８６ １－２ 年 ３８９，７００．００ １．１５％ １０％ ３８，９７０．００ ７，０３０，２０９．６８ ３４．８６％ １％ ７０，３０２．１０ ２－３ 年 ３，４３２，２８１．９６ １０．１１％ ２０％ ６８６，４５６．３９ ３，０８３，４１１．３７ １５．２９％ １０％ ３０８，３４１．１４ ３ 年以上 ３，５５８，１８１．６１ １０．４８％ ４０％ １，６８１，８０１．８８＊ ３，３７５，９２１．９６ １６．７４％ ５０％ ３，０７６，９８０．９８ 合计 ３３，９３９，７３３．６５ １００％ －－－ ３，７３５，２０６．７７ ２０，１６６，３１４．８３ １００％ －－－ ３，４８９，００８．０８ ＊其中：３—４ 年计提比例为 ４０％，４—５ 年计提比例为 ８０％，５ 年以上计提比例为 １００％。 ２、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 ２９，１２４，２３５．６２ 元，占其他应收款总额 的比例为 ８５．８１％ ３、１９９８ 年被涉及金融诈骗，尚余被诈骗款 ２５０ 万元及利息 ３．４１４ 万元，已于 １９９９ 年全额计 提坏帐准备，本期经公司董事会决议批准已转作坏帐核销。 ４、金额较大的其他应收款 欠款人名称 金额 内容 常熟三爱富氟化工有限公司 ２０，００５，２０９．６８ 暂借 三爱富实业公司 ３，４５１，０４６．９７ 往来款 ５、其他应收款中有持本公司 ５％以上表决权股份上海市有机氟材料研究所款项 １，５２８，８５０．３１ 元。 ６、其他应收款期末数比期初数增加 １３，７７３，４１８．８２ 元，增加比例为 ６８．３０％，增加原因为本 年应收常熟中昊化工新材料有限公司款项较大。 （三）长期 投 资： １、项目 期末数 减值准备 期初数 减值准备 长期股权投资 １４３，７８６，９０６．６０ １，５００，０００．００１３７，３３３，５２０．２６ １，０００，０００．００ 长期债权投资 １，９４０．００ －－－ １３，４６０．００ －－－ 合计 １４３，７８８，８４６．６０ １，５００，０００．００１３７，３４６，９８０．２６ １，０００，０００．００ ２、长期股权投资： （１） 股票投资 股票名称 股份性质 期初数 本年减少数 期末数 氯碱化工 法人股 １，２４０，０００．００ １，２４０，０００．００ －－－ 爱建股份 法人股 １８６，８００．００ １８６，８００．００ －－－ 合计 １，４２６，８００．００ １，４２６，８００．００ －－－ 57 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 本年内上述法人股已转让，参见附注七（三） ３。 （２）其他股权投资： Ａ、成本法核算的股权投资 被投资单位名称 占被投资单位 期初余额 本期投资 期末余额 注册资本 增减额 上海化工实业公司 ５％以下 ５００，０００．００ －－－ ５００，０００．００ 广东纺织品进出口公司投资贸易公司 ５％以下 ２５０，０００．００ －－－ ２５０，０００．００ 上海桃浦地区工业公司 ５％以下 ５００，０００．００ －－－ ５００，０００．００ 上海涂料有限公司 １１．１８％ ２９，５３１，３１８．４０ －－－ ２９，５３１，３１８．４０ 合 计 －－－ ３０，７８１，３１８．４０ －－－ ３０，７８１，３１８．４０ Ｂ、权益法核算的股权投资 被 投 资 单 投资期限 占被投资单 期初余额 本期累计数 期末余额 位名称 位 注册资本 本期合计 其中：投资 确认 股权投资 差额 分得利润 初始投资 累计增减 合计 成本 损益 准备 摊销 三爱富蔡 不约定 １００．０００％ ４，８８２，６８２．４８ －１９２，４１１．５３ －－－ －１９２，４１１．５３ －－－ －－－ －－－ ４，７９６，１４０．７２ －１０５，８６９．７７ ４，６９０，２７０．９５ 路工厂 三爱富顾 不约定 ８２．２４７％ ６，３０９，６８３．５９ －４１０，３７０．８８ －－－ ３４７，１０９．１９ －－－ －－－ ７５７，４８０．０７ ５，２１１，９３１．５３ ６８７，３８１．１８ ５８９，９３１２．７１ 路工厂 上 海 三 爱 １９９３－２０ １００．０００％ ４，６０８，５６１．８６ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ ４，６８０，０００．００ －７１，４３８．１４ ４，６０８，５６１．８６ 富实业有 １８ 限公司 上 海 励 精 ２０００．３－ ６６．６７０％ ８２８，１８６．８２ ４５５，８７７．３１ －－－ ４５５，８７７．３１ －－－ －－－ －－－ ４００，０００．００ ８８４，０６４．１３ １，２８４，０６４．１３ 实业有限 ２００２．３ 公司 上 海 三 爱 １９９８－２０ ４０．０００％ ９，７５５，３９４．９７ ９８８，９６３．７６ －－－ ９８９，２５２．９６ －－－ －２８９．２０ －－－ １０，０１０，４８７．８０ ７３３８７０．９３ １０，７４４，３５８．７３ 富戈尔氟 ４８ 材料有限 公司 常熟三爱 不约定 ８０．０００％ ７８，０６６，８７８．６６ ６，４００，９１９．５９ －－－ ３４，９４３，８７９．５９ ２５７，０４０．００ －－－ ２８，８００，０００．００ ２２，６９９，５７０．６４ ６１，７６８，２２７．６１ ８４，４６７，７９８．２５ 富氟化工 有限公司 58 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 上海三爱 不约定 １００．０００％ ６７４，０１３．４８ －１８７，７９１．９１ －－－ －１８７，７９１．９１ －－－ －－－ －－－ １，９７０，２４６．４３ －１，４８４，０２４．８６ ４８６，２２１．５７ 富广角创 业公司 广 州 三 爱 ２００１．１２ －－－ －－－ ８２５，０００．００ ８２５，０００．００ －－－ －－－ －－－ －－－ ８２５，０００．００ －－－ ８２５，０００．００ 富 新 材 料 －－－－－２０ 销售有限 １１．１２ 公司 合 计 －－－ －－－ １０５，１２５，４０１．８６ ７，８８０，１８６．３４ ８２５，０００．００ ３６，３５５，９１５．６１ ２５７，０４０．００ －２８９．２０ ２９，５５７，４８０．０７ ５０，５９３，３７７．１２ ６２，４１２，２１１．０８ １１３，００５，５８８．２０ ３、长期债权投资： 债券投资： 债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 煤气建设债券 １，０００．００ ３．６％ １，０００．００ ２００３．１ 住房建设债券 ９４０．００ ３．６％ ９４０．００ ２００３．９ 合计 １，９４０．００ １，９４０．００ ４、长期股权投资减值准备： 被投资单位名称 期初数 本期增加 期末数 上海三爱富实业有限公司 ２５０，０００．００ ５００，０００．００ ７５０，０００．００ 处停业状态，预计部分投资损失 广东纺织品进出口公司投资贸易公司 ２５０，０００．００ －－－ ２５０，０００．００ 预计投资无法收回 上海桃浦地区工业公司 ５００，０００．００ －－－ ５００，０００．００ 系项目投资，所投项目已停止。 合计 １，０００，０００．００ ５００，０００．００ １，５００，０００．００ （四）主营业务收入、成本： 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 主营产品 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 氟化工产品 １３７，５２０，０５０．９５ １１６，８２３，３２０．６０ ９３，０５４，４４０．５１ ８２，９１１，７５０．７３ ４４，４６５，６１０．４４ ３３，９１１，５６９．８７ （五）投资收益 １、本年发生数 类别 股票投资 债权投资 成本法下确认 权益法下确认 股权投资 股权转让 计提减 合计 收益 收益 的股权投资收益 的股权投资 差额摊销 收益 值准备 短期投资 １，４３０，９２４．０４ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ １，４３０，９２４．０４ 长期股权投资 －－－ ２２，７７５．９０ ３，６３５，５９１５．６１ －２８９．２０ ２５７，８７７．１２ －－－ ５００，０００．００ ３６，１３６，２７９．４３ 长期债权投资 －－－ －－－ －－－ －－－－－－ ２，０７３．６０ －－－ －－－ ２，０７３．６０ 合计 １，４３０，９２４．０４ ２２，７７５．９０ ３６，３５５，９１５．６１ －２８９．２０ ２５９，９５０．７２ －－－ ５００，０００．００ ３７，５６９，２７７．０７ 59 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 ２、上年发生数 类别 股票投资 债权投资 成本法下确认 权益法下确认 股权处 股权转 冲回减 合计 收益 收益 的股权投资收益 的股权投资收益 置收益 让收益 值准备 短期投资 ５３５，３９５．２２ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ ５３５，３９５．２２ 长期股权投资 －－－ －－－ －－－ ３３，７５２，７７６．８６ ２３３，５５３．１５ －－－ ２７９，７０９．４０ ３４，２６６，０３９．４１ 长期债权投资 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ 合计 ５３５，３９５．２２ －－－ －－－ ３３，７５２，７７６．８６ ２３３，５５３．１５ －－－ ２７９，７０９．４０ ３４，８０１，４３４．６３ 七、关联方关系及其交易： （一）存在控制关系的关联方情况： １、存在控制关系的关联方： （１）控制本公司的关联方： 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 上海华谊（集团）公司 南码头路 ２００ 号 授权范围内 本公司第一大股东 国有企业 俞德雄 国有资产经 营和管理实 业投资等 （２）受本公司控制的关联方： 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人 上海三爱富新材料股份有限公司蔡路工厂 浦东蔡路乡 有机氟化工产品生产 子公司 国内独资 郑惠敏 上海三爱富新材料股份有限公司顾路工厂 浦东顾路乡 氟材料及化工产品生产 子公司 国内合资 张建平 常熟三爱富氟化工有限公司 常熟福山 氟材料及化工产品生产 子公司 国内合资 黄炯炯 上海三爱富广角创业公司 龙吴路 ４４１１ 号 零售、批发、服务 子公司 国内独资 陈吉江 上海三爱富实业有限公司 外高桥保税区 贸易、仓储加工 子公司 中外合资 滕名广 上海励精实业有限公司 龙吴路 ４４１１ 号 贸易、四技服务 子公司 国内合资 蒋建娣 广州三爱富新材料销售有限公司 广州东山区大沙头二 销售塑料制品及橡胶制品 子公司 国内合资 朱章鉴 马路 １２ 号 １０１８ 室 60 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 ２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况： 单位：万元 企业名称 期初数 本期增减 期末数 上海华谊（集团）公司 ４０６，６２４．００ －－－ ４０６，６２４．００ 上海三爱富新材料股份有限公司蔡路工厂 ４７９．６０ －－－ ４７９．６０ 上海三爱富新材料股份有限公司顾路工厂 ４５０．００ －－－ ４５０．００ 常熟三爱富氟化工有限公司 ２，８３０．００ －－－ ２，８３０．００ 上海三爱富广角创业公司 １９７．００ －－－ １９７．００ 上海三爱富实业有限公司 ４６８．００ －－－ ４６８．００ 上海励精实业有限公司 ６０．００ －－－ ６０．００ 广州三爱富新材料销售有限公司 －－－ １５０．００ １５０．００ ３、存在控制关系的关联方所持权益及其变化： 单位：万元 企业名称 期初数 本期增 本期减少 期末数 金额 股权比例 加金额 金额 金额 股权比例 ％ ％ 上海华谊（集团）公司 ３，２４９．７９２ ２８．０００ －－－ －－－ ３，２４９．７９２ ２８．０００ 上海三爱富新材料股份有限公司蔡路工厂 ４８８．２７ １００．０００ －－－ １９．２４ ４６９．０３ １００．０００ 上海三爱富新材料股份公司顾路工厂 ６３０．９７ ８２．２４７ －－－ ４１．０４ ５８９．９３ ８２．２４７ 常熟三爱富氟化工有限公司 ７，８０６．６９ ８０．０００ ６４０．０９ －－－ ８，４４６．７８ ８０．０００ 上海三爱富广角创业公司 ６７．４０ １００．０００ －－－ １８．７８ ４８．６２ １００．００ 上海三爱富实业有限公司 ４６０．８６ １００．００ －－－ －－－ ４６０．８６ １００．００ 上海励精实业有限公司 ８２．８０ ６６．６７０ ４５．６１ －－－ １２８．４１ ６６．６７０ 广州三爱富新材料销售有限公司 －－－ －－－ １５０．００ １５０．００ ５５．０００ ４、存在控制关系的关联交易： 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母、子公司交易 已作抵销。 （二）不存在控制关系的关联方关系的性质： 企业名称 与本公司的关系 上海涂料有限公司 联营企业 61 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 常熟埃夫阿托化学三爱富氟化工公司 联营企业 上海三爱富戈尔氟材料有限公司 联营企业 上海市有机氟材料研究所 本公司第二大股东 （三）关联方交易： １、向关联方销售货物： 企业名称 本年金额 （万元） 上年金额 （万元） 上海三爱富新材料股份公司蔡路工厂 １４４．１７ ２３９．６８ 上海三爱富新材料股份公司顾路工厂 ９１．３３ －－－ 上海市有机氟材料研究所 ３７８．１９ ３４４．０３ ２、向关联方采购货物： 企业名称 本年金额（万元） 上年金额（万元） 上海三爱富新材料股份有限公司蔡路工厂 ３９８．０１ ４９７．８９ 上海市有机氟材料研究所 １８１．１６ －－－ 上海三爱富新材料股份公司顾路工厂 １４０．４０ －－－ ３、向关联方转让法人股： 经公司四届三次董事会批准，本期将帐面持有的氯碱化工 ３３８，８００ 股社会法人股和爱建股份 ５３，０３２ 股社会法人股，按该两股票最近一期公告的每股净资产的 １．５ 倍定价，转让给上海市有机 氟材料研究所，转让收入 １，６８４，６７７．１２ 元，帐面成本 １，４２６，８００．００ 元，形成利润 ２５７，８７７．１２ 元。 ４、关联方应收应付款项余额： 单位：万元 项目 本年余额 （万元） 上年余额（万元） 其他应收款： 上海三爱富新材料股份有限公司顾路工厂 ４３．２２ ４０．１０ 上海励精实业公司 －－－ ７０．０１ 上海三爱富实业有限公司 ３４５．１０ ３０６．８３ 上海三爱富戈尔氟材料有限公司 ８９．０６ ７０．０９ 上海市有机氟材料研究所 １５２．８５ －－－ 其他应付款： 上海市有机氟材料研究所 －－－ ７７．２３ 长期应付款 62 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 上海华谊（集团）公司 ３７５．００ ３７５．００ 八、或有事项： 公司无需披露的重大或有事项。 九、承诺事项： 公司无需披露的承诺事项。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项： （一）公司第四届第二次董事会会议通过了第 １ 号决议，根据公司现行发展的需要和配股三 个项目建设进度要求，将配股项目中的第三项购买上海天原 （集团）氟化学品厂相关固定资产提前 进行，该项购买已于 ２００１ 年 １２ 月预付了 ２，０００ 万元，２００２ 年中将继续支付 ４，１２５．２４ 万元。 （二） 公司第四届第三次董事会会议第 １ 号决议，通过了以 ６５．５ 万美元（约合人民币 ５４０ 万元） 的价格将常熟三爱富氟化工有限公司持有的 ７．１７％的常熟阿托菲纳三爱富氟化工有限公司股权转 让给法国阿托中国投资有限公司。 （三） 公司第四届第三次董事会会议第 ４ 号决议，通过了本公司投资常熟中昊新材料有限公司 ６，４００ 万元的决议 ，该公司增资扩股后，本公司将占其注册资本的比例为 ８０％。 （四）公司于 ２００１ 年 １２ 月 １２ 日经中国证券监督管理委员会以证监发行字（ ２００１）１０５ 号文 核准，同意配股新增注册资本 １６，３７４，８６６．００ 元。截至 ２００２ 年 ２ 月 ８ 日止，公司已收到国家股、 法人股、社会公众股股东缴入股本 １６，３７４，８６６．００ 元。经增资后公司股本增加至 １３２，４３８，８６６．００ 元，已由上海立信长江会计师事务所有限公司出具信长会师报字（２００２）第 １０１９４ 号予以验证。 （五）期后对外担保事项： 公司控股的子公司常熟三爱富氟化工有限公司下属常熟市清洗剂厂为常熟市中昊化工新材 料有限公司向中国农业银行常熟市支行借 １，４００ 万元提供担保，借款日为 ２００２ 年 ３ 月 ６ 日，期 限为 ６ 个月。 十一、债务重组事项： 公司本期未发生债务重组 事项。 十二、其他事项： 公司于 １９９８ 年被涉及金融诈骗款 ３００ 万元，经上海市第一中级人民法院于 ２０００ 年 ６ 月 ２２ 日以（２０００）沪一中刑初字第 ６４ 号刑事判决书宣告已结案。公司其他应收款帐面尚余被诈骗款 63 二○○一年年度报告正本 上海三爱富新材料股份有限公司 ２５０ 万元及利息 ３．４１４ 万元，已于 １９９９ 年全额计提坏帐准备，本期经公司董事会决议批准已转作 坏帐核销。 十二、备查文件目录 １、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会 计报表。 ２、载有会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 ３、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的公司文件的正本及公告原稿。 上海三爱富新材料股份有限公司 二○○二年三月十六日 董事长签名：周云鹤 64 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 ○ ○ 一 年 度 会 计 报 表 资 产 负 债 表 会股地年０１表 编制单位：上海三爱富新材料股份有限公司（母公司） ２００１年１２月３１日 金额单位：元 资 产 附注六 期初数 期末数 负债及股东权益 附注六 期初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 56,191,346.35 34,090,129.44 短期借款 40,100,000.00 65,100,000.00 短期投资 258,190.00 4,930.00 应付票据 480,000.00 961,766.00 应收票据 640,000.00 812,686.14 应付账款 8,796,081.44 10,215,235.13 应收股利 23,800,000.00 预收账款 2,027,242.41 5,458,540.97 应收利息 应付工资 应收账款 （一） 3,793,199.34 7,706,586.10 应付福利费 86,047.76 其他应收款 （二） 16,677,306.75 30,204,526.88 应付股利 11,956,131.64 23,732,773.44 预付账款 3,451,878.16 2,795,637.90 应交税金 -1,687,439.43 -325,895.40 应收补贴款 2,531,380.61 其他应交款 -39,592.90 2,093.94 存货 25,239,177.00 31,312,828.40 其他应付款 6,250,530.10 1,677,402.95 待摊费用 237,281.20 预提费用 73,708.43 104,997.50 一年内到期的长期债权投资 预计负债 其他流动资产 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动资产合计 106,488,378.80 133,258,705.47 流动负债合计 68,042,709.45 106,926,914.53 长期投资： 长期负债： 长期股权投资 （三）.1 136,333,520.26 142,286,906.60 长期借款 28,059,910.97 63,104,650.00 长期债权投资 （三）．２ 13,460.00 1,940.00 应付债券 长期投资合计 136,346,980.26 142,288,846.60 长期应付款 3,750,000.00 3,750,000.00 其中： 合并价差（贷差以“－”号表示 合并报表填列） 专项应付款 2,670,000.00 其中： 股权投资差额（贷差以“－”号表示 合并报表填列） 其他长期负债 固定资产： 长期负债合计 31,809,910.97 69,524,650.00 固定资产原价 118,739,029.40 132,703,065.24 递延税款： 减：累计折旧 32,844,541.46 38,587,267.91 递延税款贷项 644,627.63 644,627.63 固定资产净值 85,894,487.94 94,115,797.33 负 债 合 计 100,497,248.05 177,096,192.16 减：固定资产减值准备 834,541.75 218,388.78 少数股东权益（合并报表填列） 固定资产净额 85,059,946.19 93,897,408.55 股东权益： 工程物资 20,000,000.00 股本 116,064,000.00 116,064,000.00 在建工程 16,239,753.57 57,248,491.51 减：已归还投资 固定资产清理 股本净额 116,064,000.00 116,064,000.00 固定资产合计 101,299,699.76 171,145,900.06 资本公积 59,431,859.24 59,688,899.24 无形资产及其他资产： 盈余公积 29,252,265.34 38,806,298.08 无形资产 1,501,712.14 660,000.00 其中：法定公益金 13,716,642.42 18,229,024.04 长期待摊费用 303,333.36 未确认的投资损失 其他长期资产 未分配利润（未弥补亏损以＂－＂号表示） 40,694,731.69 55,698,062.65 其中：临时设施净值 无形资产及其他资产合计 1,805,045.50 660,000.00 外币报表折算差额（合并报表填列） 递延税项： 股 东 权 益 合 计 245,442,856.27 270,257,259.97 递延税款借项 资 产 总 计 345,940,104.32 447,353,452.13 负 债 及 股 东 权 益 总 计 345,940,104.32 447,353,452.13 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 财务总监： 会计机构负责人： 上海市股 份 有 限 公 司 二 ○ ○ 一 年 度 会 计 报 表 利 润 及 利 润 分 配 表 会股地年０２表 编制单位：上海三爱富新材料股份有限公司（母公司） ２００１年度 金额单位：元 项 目 行次 附注六 上年数 本年数 项 目 行次 上年数 本年数 一、主营业务收入 １ （四）．１ １１６，８２３，３２０．６０ １３７，５２０，０５０．９５ 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列〕 ３３ ２４，２９０，２４４．３０ ４０，６９４，７３１．６９ 减：折扣与折让 ２ 主营业务收入净额 ３ １１６，８２３，３２０．６０ １３７，５２０，０５０．９５ 减：减少注册资本减少的未分配利润 ３４ 减：主营业务成本 ４ （四）．２ ８２，９１１，７５０．７３ ９３，０５４，４４０．５１ 加：盈余公积转入 ３５ 主营业务税金及附加 ５ ８０９，１９３．２５ ９２１，９２３．５３ 六、可供分配的利润（亏损以＂－＂号填列） ３６ ５９，３０３，８５３．５５ ８８，４６４，８９５．３９ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） １０ ３３，１０２，３７６．６２ ４３，５４３，６８６．９１ 减：提取法定盈余公积 ３７ ３，５０１，３６０．９３ ４，７７７，０１６．３７ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） １１ １，７４０，４１７．７７ ７，２２４，３２０．２９ 提取法定公益金 ３８ ３，５０１，３６０．９３ ４，７７７，０１６．３７ 减：存货跌价损失 １２ 职工奖福基金（合并报表填列，子公司为外商投资企业项目） ３９ 营业费用 １３ ４，６６０，４７０．４８ ５，３５０，０３７．２８ 管理费用 １４ ２３，３７２，１７２．２７ ２８，０４３，７１７．９０ 七、可供股东分配的利润（亏损以＂－＂号填列） ４０ ５２，３０１，１３１．６９ ７８，９１０，８６２．６５ 财务费用 １５ ２，１０２，２９１．７４ ３，８０１，３７５．３５ 减：应付优先股股利 ４１ 三、营业利润（亏损以＂－＂号填列） １８ ４，７０７，８５９．９０ １３，５７２，８７６．６７ 提取任意盈余公积 ４２ 加：投资收益（损失以＂－＂号填列） １９ （五） ３４，８０１，４３４．６３ ３７，５６９，２７７．０７ 应付普通股股利 ４３ １１，６０６，４００．００ ２３，２１２，８００．００ 期货收益（亏损以“－”号填列） ２０ 转作股本的普通股股利 ４４ 补贴收入 ２２ ６，０００．００ 营业外收入 ２３ ３６２，５７０．３２ ７１，８１３．４６ 减：营业外支出 ２５ ３，８６８，２５２．０１ ３６０，２６４．６８ 八、未分配利润（未弥补亏损以＂－＂号表示） ４５ ４０，６９４，７３１．６９ ５５，６９８，０６２．６５ 四、利润总额（亏损总额以＂－＂号填列） ２７ ３６，００９，６１２．８４ ５０，８５３，７０２．５２ 减：所得税 ２８ ９９６，００３．５９ ３，０８３，５３８．８２ 附注： 非常项目： 减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以＂－＂号填列） ２９ １．出售、处置部门或被投资单位 ４６ 加：未确认的投资损失（合并报表填列） ３０ ２．自然灾害发生的损失 ４７ ３．会计政策变更 ４８ －６，３７２，３７６．１８ 五、净利润（净亏损以＂－＂号填列） ３２ ３５，０１３，６０９．２５ ４７，７７０，１６３．７０ ４．会计估计变更 ４９ －１，９３８，９２８．６７ 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 财务总监： 会计机构负责人： 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 ○ ○ 一 年 度 会 计 报 表 资 产 负 债 表 会股地年０１表 编制单位：上海三爱富新材料股份有限公司（合并） ２００１年１２月３１日 金额单位：元 资 产 附注五 期初数 期末数 负债及股东权益 附注五 期初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 (一) 109,291,198.86 90,795,188.70 短期借款 (十六).1 41,820,000.00 68,420,000.00 短期投资 (二) 258,190.00 151,354.00 应付票据 (十八) 12,041,972.00 961,766.00 应收票据 (三) 16,310,646.49 36,380,940.85 应付账款 (十七) 25,689,103.02 36,511,583.07 应收股利 预收账款 (十九) 14,316,439.39 17,226,753.42 应收利息 应付工资 4,242,088.08 5,447,142.76 应收账款 (五) 36,498,630.35 23,993,136.47 应付福利费 3,454,154.42 2,844,314.27 其他应收款 (六) 18,618,274.51 22,987,459.62 应付股利 (二十一) 15,956,131.64 30,972,773.44 预付账款 (七) 6,581,721.36 3,869,865.70 应交税金 (二十二) 11,285,446.75 19,395,260.89 应收补贴款 (四) 8,832,354.65 其他应交款 (二十三) 3,310,581.12 5,473,127.74 存货 (八) 94,665,235.47 115,196,220.43 其他应付款 (二十) 36,402,470.21 13,743,164.80 待摊费用 (九) 414,365.20 127,368.00 预提费用 (二十四) 548,871.40 612,202.75 一年内到期的长期债权投资 预计负债 其他流动资产 一年内到期的长期负债 (十六).2 10,500,000.00 其他流动负债 流动资产合计 282,638,262.24 302,333,888.42 流动负债合计 179,567,258.03 201,608,089.14 长期投资： 长期负债： 长期股权投资 (十).1 76,774,690.98 73,154,072.33 长期借款 (二十五) 33,559,910.97 63,104,650.00 长期债权投资 (十).2 13,460.00 1,940.00 应付债券 长期投资合计 76,788,150.98 73,156,012.33 长期应付款 (二十六) 4,735,260.00 4,735,260.00 其中： 合并价差（贷差以“－”号表示 合并报表填列） 专项应付款 2,670,000.00 其中： 股权投资差额（贷差以“－”号表示 合并报表填列） 其他长期负债 固定资产： 长期负债合计 38,295,170.97 70,509,910.00 固定资产原价 (十一).1 160,553,370.61 176,799,588.04 递延税款： 减：累计折旧 (十一).2 54,513,399.87 64,546,154.08 递延税款贷项 644,627.63 644,627.63 固定资产净值 106,039,970.74 112,253,433.96 负 债 合 计 218,507,056.63 272,762,626.77 减：固定资产减值准备 (十一).3 834,541.75 218,388.78 少数股东权益（合并报表填列） 19,930,750.96 21,758,885.32 固定资产净额 105,205,428.99 112,035,045.18 股东权益： 工程物资 (十二) 20,000,000.00 股本 (二十七) 116,064,000.00 116,064,000.00 在建工程 (十三) 16,769,096.16 57,248,491.51 减：已归还投资 固定资产清理 股本净额 116,064,000.00 116,064,000.00 固定资产合计 121,974,525.15 189,283,536.69 资本公积 (二十八) 59,431,859.24 59,688,899.24 无形资产及其他资产： 盈余公积 (二十九) 42,927,237.79 57,799,722.78 无形资产 (十四) 1,501,712.14 660,000.00 其中：法定公益金 17,187,802.26 23,737,636.05 长期待摊费用 (十五) 967,396.98 444,547.62 未确认的投资损失 其他长期资产 未分配利润（未弥补亏损以＂－＂号表示） (三十) 27,009,142.87 37,803,850.95 其中：临时设施净值 无形资产及其他资产合计 2,469,109.12 1,104,547.62 外币报表折算差额（合并报表填列） 递延税项： 股 东 权 益 合 计 245,432,239.90 271,356,472.97 递延税款借项 资 产 总 计 483,870,047.49 565,877,985.06 负 债 及 股 东 权 益 总 计 483,870,047.49 565,877,985.06 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 财务总监： 会计机构负责人： 上海市股份有限公司二○○一年度会计报表 利 润 及 利 润 分 配 表 会股地年０２表 编制单位：上海三爱富新材料股份有限公司（合并） ２００１年度 金额单位：元 项 目 行次 附注五 上年数 本年数 项 目 行次 上年数 本年数 一、主营业务收入 １ （三十一）．１ ４８８，８０７，１５１．９７ ５６４，１２０，９３０．０７ 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列〕 ３３ １５，６７４，８０７．７１ ２７，００９，１４２．８７ 减：折扣与折让 ２ 主营业务收入净额 ３ ４８８，８０７，１５１．９７ ５６４，１２０，９３０．０７ 减：减少注册资本减少的未分配利润 ３４ 减：主营业务成本 ４ （三十一）．２ ３６６，７１７，４４１．００ ４２９，５７６，４１７．１４ 加：盈余公积转入 ３５ 主营业务税金及附加 ５ ２，８３４，３１３．２８ ３，５７２，２５９．０８ 六、可供分配的利润（亏损以＂－＂号填列） ３６ ５０，６４４，８８１．０８ ７５，８８９，１３５．９４ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） １０ １１９，２５５，３９７．６９ １３０，９７２，２５３．８５ 减：提取法定盈余公积 ３７ ６，８５２，４３８．４９ ８，３２２，６５１．２０ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） １１ （三十二） ７，６７１，１１３．４３ １２，９５０，２２４．９１ 提取法定公益金 ３８ ５，１７６，８９９．７２ ６，５４９，８３３．７９ 减：存货跌价损失 １２ 职工奖福基金（合并报表填列，子公司为外商投资企业项目） ３９ 营业费用 １３ ２０，０８１，２６１．２２ ２０，３１７，４０８．７７ 管理费用 １４ ４９，６７２，５１９．５５ ３７，４４８，４３７．８１ 七、可供股东分配的利润（亏损以＂－＂号填列） ４０ ３８，６１５，５４２．８７ ６１，０１６，６５０．９５ 财务费用 １５ （三十三） ２，２２８，８８３．３１ ４，０６６，７１１．３５ 减：应付优先股股利 ４１ 三、营业利润（亏损以＂－＂号填列） １８ ５４，９４３，８４７．０６ ８２，０８９，９２０．８３ 提取任意盈余公积 ４２ 加：投资收益（损失以＂－＂号填列） １９ （三十四） １，０７３，１２６．９９ －４２６，４１７．９２ 应付普通股股利 ４３ １１，６０６，４００．００ ２３，２１２，８００．００ 期货收益（亏损以“－”号填列） ２０ 转作股本的普通股股利 ４４ 补贴收入 ２２ （三十五） １，９１６，４３１．７３ ２２，８００．００ 营业外收入 ２３ （三十六） ４９０，０１６．８２ ４７３，０９４．５１ 减：营业外支出 ２５ （三十七） ６，４０５，９７９．５２ １，０４９，８６４．８７ 八、未分配利润（未弥补亏损以＂－＂号表示） ４５ ２７，００９，１４２．８７ ３７，８０３，８５０．９５ 四、利润总额（亏损总额以＂－＂号填列） ２７ ５２，０１７，４４３．０６ ８１，１０９，５３２．５５ 减：所得税 ２８ ８，６５２，１７０．５８ ２３，２６５，６６５．１２ 附注： 非常项目： 减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以＂－＂号填列） ２９ ８，３９５，１９９．１１ ８，９６３，８７４．３６ １．出售、处置部门或被投资单位 ４６ 加：未确认的投资损失（合并报表填列） ３０ ２．自然灾害发生的损失 ４７ ３．会计政策变更 ４８ －６，３７２，３７６．１８ 五、净利润（净亏损以＂－＂号填列） ３２ ３４，９７０，０７３．３７ ４８，８７９，９９３．０７ ４．会计估计变更 ４９ ２，４１７，１３４．４３ 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 财务总监： 会计机构负责人： 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 Ｏ Ｏ 一 年 度 会 计 报 表 现 金 流 量 表 ２００１年度 会股地年０３表 编制单位：上海三爱富新材料股份有限公司（合并） 金额单位：元 项目 行次 附注五 金 额 项 目 行次 金 额 补 充 资 料 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ ７４８，３４６，３５０．７９ 吸收投资所收到的现金 ２６ 净利润（亏损以“－”号表示） ４３ ４８，８７９，９９３．０７ 收到的税费返还 ２ ２，３７９，６７８．７７ 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 ２７ 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） ４４ ８，９６３，８７４．３６ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３ ４，５７３，３２８．６０ 借款所收到的现金 ２８ １９２，１００，０００．００ 减：未确定的投资损失 ４５ 经营活动现金流入小计 ５ ７５５，２９９，３５８．１６ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２９ 加：计提的资产减值准备 ４６ ４，４９１，４８７．８１ 筹资活动现金流入小计 ３０ １９２，１００，０００．００ 固定资产折旧 ４７ １１，２１８，７１１．１７ 购买商品、接受劳务支付的现金 ６ ５９７，５１３，６１１．５６ 无形资产摊销 ４８ ８４１，７１２．１４ 支付给职工以及为职工支付的现金 ７ ３７，４３０，７１５．８１ 偿还债务所支付的现金 ３１ １４６，５００，０００．００ 长期待摊费用摊销 ４９ １，６７４，６２１．７１ 支付的各项税费 ８ ４７，３０７，６４４．７６ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ３２ ２０，３９７，２３８．２８ 待摊费用的减少（减：增加） ５０ ２８６，９９７．２０ 支付的其他与经营活动有关的现金 ９ 三十八 ４０，１９６，１９５．７５ 其中：支付少数股东的股利 ３３ ３，２００，０００．００ 预提费用的增加（减：减少） ５１ －６９，１５７．７２ 经营活动现金流出小计 １０ ７２２，４４８，１６７．８８ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ３４ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ５２ ３３５，４９７．８６ 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 ３５ 固定资产报废损失 ５３ 经营活动产生的现金流量净额 １１ ３２，８５１，１９０．２８ 筹资活动现金流出小计 ３６ １６６，８９７，２３８．２８ 财务费用 ５４ ４，６９５，６０２．８７ 筹资活动产生的现金流量净额 ４０ ２５，２０２，７６１．７２ 投资损失（减：收益） ５５ －９５，０９９．２６ 递延税款贷项（减：借项） ５６ 存货的减少（减：增加） ５７ －２０，５３０，９８４．９６ 四、汇率变动对现金的影响 ４１ ３，９１１．８３ 经营性应收项目的减少（减：增加） ５８ －１５，２０３，７８９．２８ 二、投资活动产生的现金流量： 经营性应付项目的增加（减：减少） ５９ －１２，６３８，２７６．６９ 收回投资所收到的现金 １２ ２６９，７８０．００ 五、现金及现金等价物净增加额 ４２ －１８，４９６，０１０．１６ 其 他 ６０ 取得投资收益所收到的现金 １３ ２，３５１，０４０．７９ 经营活动产生的现金流量净额 ６５ ３２，８５１，１９０．２８ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 １４ ２００，８３４．００ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 收到的其他与投资活动有关的现金 １５ 债务转为资本 ６６ 投资活动现金流入小计 １６ ２，８２１，６５４．７９ 一年内到期的可转换公司债券 ６７ 融资租入固定资产 ６８ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １８ ７８，３８２，５８７．６０ ３、现金及现金等价物净增加情况： 投资所支付的现金 １９ ９９２，９４１．１８ 现金的期末余额 ６９ ９０，７９５，１８８．７０ 支付的其他与投资活动有关的现金 ２０ 减：现金的期初余额 ７０ １０９，２９１，１９８．８６ 投资活动现金流出小计 ２２ ７９，３７５，５２８．７８ 加：现金等价物的期末余额 ７１ 减：现金等价物的期初余额 ７２ 投资活动产生的现金流量净额 ２５ －７６，５５３，８７３．９９ 现金及现金等价物净增加额 ７３ －１８，４９６，０１０．１６ 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 财务总监： 会计机构负责人： 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 Ｏ Ｏ 一 年 度 会 计 报 表 现 金 流 量 表 ２００１年度 会股地年０３表 编制单位：上海三爱富新材料股份有限公司（母公司） 金额单位：元 项目 行次 金 额 项 目 行次 金 额 补 充 资 料 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ １６２，１９４，９６６．６６ 吸收投资所收到的现金 ２６ 净利润（亏损以“－”号表示） ４３ ４７，７７０，１６３．７０ 收到的税费返还 ２ ２，３７９，６７８．７７ 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 ２７ 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） ４４ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３ ３，７４３，８８７．５４ 借款所收到的现金 ２８ １７０，１００，０００．００ 减：未确定的投资损失 ４５ 经营活动现金流入小计 ５ １６８，３１８，５３２．９７ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２９ 加：计提的资产减值准备 ４６ ３，８９９，５２２．８１ 筹资活动现金流入小计 ３０ １７０，１００，０００．００ 固定资产折旧 ４７ ６，７７５，４５７．５４ 购买商品、接受劳务支付的现金 ６ ９６，１８０，００２．１１ 无形资产摊销 ４８ ８４１，７１２．１４ 支付给职工以及为职工支付的现金 ７ ２４，３８５，７１０．４８ 偿还债务所支付的现金 ３１ １１０，１００，０００．００ 长期待摊费用摊销 ４９ １，４５５，１０５．７１ 支付的各项税费 ８ １３，９９７，０５９．５８ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ３２ １６，７７９，００７．０８ 待摊费用的减少（减：增加） ５０ ２３７，２８１．２０ 支付的其他与经营活动有关的现金 ９ ２９，４５７，２５８．６４ 其中：支付少数股东的股利 ３３ 预提费用的增加（减：减少） ５１ 经营活动现金流出小计 １０ １６４，０２０，０３０．８１ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ３４ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ５２ ３３３，５５４．７３ 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 ３５ 固定资产报废损失 ５３ 经营活动产生的现金流量净额 １１ ４，２９８，５０２．１６ 筹资活动现金流出小计 ３６ １２６，８７９，００７．０８ 财务费用 ５４ ４，１８０，０８３．５０ 筹资活动产生的现金流量净额 ４０ ４３，２２０，９９２．９２ 投资损失（减：收益） ５５ －３８，０６９，２７７．０７ 递延税款贷项（减：借项） ５６ 存货的减少（减：增加） ５７ －６，０７３，６５１．４０ 四、汇率变动对现金的影响 ４１ 经营性应收项目的减少（减：增加） ５８ －２０，３５３，８１６．１９ 二、投资活动产生的现金流量： 经营性应付项目的增加（减：减少） ５９ ３，３０２，３６５．４９ 收回投资所收到的现金 １２ ２６４，７８０．００ 五、现金及现金等价物净增加额 ４２ －２２，１０１，２１６．９１ 其 他 ６０ 取得投资收益所收到的现金 １３ ７，２１３，２５３．６１ 经营活动产生的现金流量净额 ６５ ４，２９８，５０２．１６ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 １４ １９７，８３４．００ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 收到的其他与投资活动有关的现金 １５ 债务转为资本 ６６ 投资活动现金流入小计 １６ ７，６７５，８６７．６１ 一年内到期的可转换公司债券 ６７ 融资租入固定资产 ６８ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １８ ７６，４７１，５７９．６０ ３、现金及现金等价物净增加情况： 投资所支付的现金 １９ ８２５，０００．００ 现金的期末余额 ６９ ３４，０９０，１２９．４４ 支付的其他与投资活动有关的现金 ２０ 减：现金的期初余额 ７０ ５６，１９１，３４６．３５ 投资活动现金流出小计 ２２ ７７，２９６，５７９．６０ 加：现金等价物的期末余额 ７１ 减：现金等价物的期初余额 ７２ 投资活动产生的现金流量净额 ２５ －６９，６２０，７１１．９９ 现金及现金等价物净增加额 ７３ －２２，１０１，２１６．９１ 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 财务总监： 会计机构负责人：