*ST胜尔(000890)法尔胜2005年年度报告摘要

江苏法尔胜股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2006－008 江苏法尔胜股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 赵连城 公务出差在外 无 刘印 公务出差在外 无 1.4 江苏公证会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人周建松先生、主管会计工作负责人刘礼华先生及会计机构负责人（会 计主管人员）张卫明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 法尔胜 股票代码 000890 江苏法尔胜股份有限公司2005年年度报告摘要 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：江苏省江阴市通江北路203号 注册地址和办公地址 办公地址：江苏省江阴市通江北路203号 注册地址的邮政编码：214433 邮政编码 办公地址的邮政编码：214433 公司国际互联网网址 www.chinafasten.com 电子信箱 info@chinafasten.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张越 张文栋 联系地址 江苏省江阴市通江北路203号 江苏省江阴市通江北路203号 电话 051086119890 051086109890 传真 051086106634 051086106634 电子信箱 zhang_yue@chinafasten.com zhang_wendong@chinafasten.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 1,611,420,380.22 1,199,784,570.03 34.31% 930,980,828.37 利润总额 40,411,656.56 46,444,701.27 -12.99% 34,516,411.53 净利润 21,966,834.02 18,108,675.00 21.31% 19,490,407.36 扣除非经常性损益的 14,016,537.92 11,825,274.75 18.53% 18,222,821.85 净利润 经营活动产生的现金 170,741,713.36 49,945,717.68 241.85% 42,083,123.72 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 3,689,300,053.98 3,344,479,917.09 10.31% 2,678,102,739.85 股东权益（不含少数 954,150,688.20 947,234,807.50 0.73% 944,208,773.48 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 江苏法尔胜股份有限公司2005年年度报告摘要 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.08 0.06 33.33% 0.07 每股收益（注） 0.08 - - - 净资产收益率 2.30% 1.91% 0.39% 2.07% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 1.47% 1.25% 0.22% 1.93% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.58 0.17 241.18% 0.14 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 3.27 3.24 0.93% 3.23 调整后的每股净资产 3.12 3.14 -0.64% 3.14 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 临时获得的补贴收入 7,761,155.20 处理下属部门、被投资单 4,338.56 位股权损益 支付或收取的资金占用 2,238,047.28 费 营业外收入 412,243.34 营业外支出有关项目 -1,012,381.13 所得税 1,453,107.15 合计 7,950,296.10 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 122,569,739 41.97% 0 122,569,739 41.97% 流通股份 1、发起人 119,246,400 40.83% 0 119,246,400 40.83% 股份 江苏法尔胜股份有限公司2005年年度报告摘要 其中： 国家持有 119,246,400 40.83% 0 119,246,400 40.83% 股份 境内法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 3,057,600 1.05% 0 3,057,600 1.05% 人股份 3、内部职 265,739 0.09% 0 265,739 0.09% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 169,462,261 58.03% 0 169,462,261 58.03% 流通股份 1、人民币 169,462,261 58.03% 0 169,462,261 58.03% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 292,032,000 100.00% 0 292,032,000 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 41,894 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 法尔胜集团公司 国有股东 39.09% 114,150,400 114,150,400 0 江苏法尔胜技术开发 国有股东 1.05% 3,057,600 3,057,600 0 中心 广州华南路桥实业有 其他 0.79% 2,320,120 0 0 限公司 中国冶金进出口江苏 国有股东 0.44% 1,274,000 1,274,000 0 公司 青岛第六橡胶厂 国有股东 0.44% 1,274,000 1,274,000 0 辽宁省五金矿产进出 国有股东 0.44% 1,274,000 1,274,000 1,274,000 口公司 山东省国际信托投资 国有股东 0.38% 1,114,615 1,114,615 0 有限公司 江苏法尔胜股份有限公司2005年年度报告摘要 冯晓玫 其他 0.22% 652,500 0 0 陈沛兰 其他 0.19% 544,823 0 0 王盼 其他 0.17% 501,100 0 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 广州华南路桥实业有限公司 2,320,120人民币普通股 冯晓玫 652,500人民币普通股 陈沛兰 544,823人民币普通股 王盼 501,100人民币普通股 可特机械有限公司 406,123人民币普通股 张楠 401,867人民币普通股 陈涌 390,000人民币普通股 张喜燕 386,100人民币普通股 何洁 372,800人民币普通股 江阴友联金属制品有限公司 342,277人民币普通股 第二大股东江阴金属制品研究所是第一大股东法尔胜集团的全资子公 上述股东关联关系或一致行动的说 司。其他股东之间未知其关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息 明 披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 股东是法尔胜集团公司，所持股份性质是法人股，报告期内持有股份未发生变化，期末持有本公司股票 114150400股，该股东所持有的本公司股份未有质押和冻结情况。 该公司基本情况如下： 公司成立日期：1993年1月18日 注册资本：10926.10万元人民币（壹亿玖佰贰拾陆万壹仟元整） 法人代表：周建松先生 主要经营范围是：进出口钢丝，钢丝绳，预应力钢丝，钢绞线，各种桥梁用缆索，体外预应力索，各类锚 夹具，模具工具，各类有色黑色金属制品及机械设备，制绳用各种辅助材料、仪器仪表、相关技术的进出 口业务等，饮食，高新技术，信息咨询，技术转让，电子产品，玩具，承包境外冶金行业工程及境内国际 招标工程及上述境外工程所需的设备，材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，开设特钢 制品厂。 法尔胜集团公司的最终控制人是江阴市公有资产管理办公室。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 江苏法尔胜股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 周建松 董事长 男 59 2005年6月10日 至 今 30,940 30,940 0.00是 刘礼华 总经理 男 41 2005年6月10日 至 今 23,205 23,205 10.00否 蒋纬球 董事 男 50 2005年6月10日 至 今 32,487 32,487 10.00否 韩之俊 独立董事 男 63 2005年6月10日 至 今 0 0 5.00否 赵连城 独立董事 男 68 2005年6月10日 至 今 0 0 5.00否 马宗况 独立董事 男 67 2005年6月10日 至 今 0 0 5.00否 陈良华 独立董事 男 43 2005年6月10日 至 今 0 0 5.00否 张卫明 财务总监 男 41 2005年6月10日 至 今 9,282 9,282 9.00否 周江益 董事 男 50 2005年6月10日 至 今 7,735 7,735 0.00是 刘印 董事 男 36 2005年6月10日 至 今 3,248 3,248 0.00是 张国春 董事 男 41 2005年6月10日 至 今 31,868 31,868 5.00否 监事会主 陈秀网 男 59 2005年6月10日 至 今 26,608 26,608 0.00是 席 王平 监事 男 51 2005年6月10日 至 今 20,111 20,111 0.00是 陈炎 监事 男 47 2005年6月10日 至 今 18,873 18,873 0.00否 唐福如 监事 男 44 2005年6月10日 至 今 11,138 11,138 0.00否 吉方宇 监事 男 42 2005年6月10日 至 今 3,094 3,094 0.00是 梁乐天 副总经理 男 51 2005年6月10日 至 今 23,514 23,514 0.00否 江苏法尔胜股份有限公司2005年年度报告摘要 吴玉君 副总经理 女 51 2005年6月10日 至 今 20,420 20,420 10.00否 董事会秘 张越 男 33 2005年6月10日 至 今 3,216 3,216 7.00否 书 合计 - - - - 265,739 265,739 - 71.00 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005年，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司报告期内共实现主营业务收入161142万元，较 2004年的119978增长34.31％； 实现主营业务利润23805万元，较2004年的21855万元增长了8.92%。 2005年公司在传统的钢丝绳领域仍保持着强劲的势头，业务量继续增长，胶带绳、特细绳、线接触钢绳均 取得不错的业绩。开发的高技术含量的胶带钢丝绳经过生产扩能，国内市场占有率达85%以上，国外市场的 开发也取得突破性进展，国际市场占有率达50%左右，目前已经形成了一个世界上最大的高强度输送带用钢 丝绳生产基地，2005年度公司出口胶带钢丝绳18057吨，较2004年度出口量15408吨增长17.19%。桥梁用缆 索产品延续了去年下半年的大好形势，签订的浙江舟山西堠门大桥1.58亿元（国内第一大悬索桥）、武汉 阳逻长江公路大桥2.23亿元（国内第四大悬索桥）等大型项目正在逐步的产出，2005年销售收入达19319 万元，较2004年度的5587万元增长245.78%，同时，公司2005年有相继签订了绍兴镜湖新区桥合同（3840 万元）、苏通大桥加工合同（6679万元）、广州珠江黄埔大桥合同（2.15亿元）等合同，为今后几年的创 造良好业绩打下了基础；公司的磷化光缆用钢丝产品在光通信行业仍不景气的情况下，积极实行产品结构 调整，开发弹簧钢丝绳等新产品，拓展新的国内外销售渠道，通过过硬的质量、适中的产品价格赢得了市 场，2005年实现销售收入8442万元，较2004年度的7902万元增长6.83%； 公司的快削钢系列产品的销售在2005年仍保持着较高一定的增长，2005年度实现销售44622万元，较2004 年度的39979万元增长11.61%； 公司光纤光缆的生产销售也取得了一定的进步，公司实现光纤产量122万km，销量130万km，并多次在中国 移动和中国联通的招标采购中入围中标，为今后的市场开拓奠定了良好的基础。并在中国第一次光纤光缆 行业测评中荣获“中国光纤光缆金牌企业”的荣誉称号，跻身中国光纤光缆生产厂家排行前十位。公司的 光缆05年实现销售5129万元，比04年增长了72%，同时产品成功打进泰国等海外市场，为06年打翻身仗奠定 了较为坚实的基础。 公司的新型管业业务2005年实现主营业务收入9776万元，较2004年的11448万元相比，下降了14.61％。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 金属丝绳及其 135,381.43 114,639.29 15.32% 41.26% 48.12% -3.75% 制品业 其他信息技术 15,636.82 14,125.07 9.67% 23.61% 23.92% -0.23% 业 塑料板、管、 10,123.79 8,410.73 16.92% -11.90% -8.23% -3.33% 棒材制造业 江苏法尔胜股份有限公司2005年年度报告摘要 主营业务分产品情况 金属制品 135,381.43 114,639.29 15.32% 41.26% 48.12% -3.75% 光纤光缆 15,636.82 14,125.07 9.67% 23.61% 23.92% -0.23% 新型管道 10,123.79 8,410.73 16.92% -11.90% -8.23% -3.33% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 115,191.26 42.66% 国外 45,950.78 17.12% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 0.00 募集资金总额 32,256.00 已累计使用募集资金总额 27,630.00 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 度 益 镍钛合金形状 记忆新材料项 4,800.00否 1,065.0074.38 否 否 目 合计 4,800.00 - 1,065.00 - - - 未达到计划进 度和预计收益 由于该项目合作方配套资金尚未到位，导致本公司无法继续投入。 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 江苏法尔胜股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 公司2005年度实现净利润21,966,834.02元，加上2004年度分配利润26,742,893.91元，根据公司章程规定 计提法定公积金2,415,417.48元，计提法定公益金1,207,708.74元，公司控股的合资子公司提取职工奖励 及福利基金449,353.32元，提取储备基金5,741,442.49元，提取企业发展基金2,870,721.25元，扣除应付 普通股股利14,601,600.00元，实际可供投资者本次分配的利润为21,423,484.65元。根据公司发展需要， 董事会决定以2005年12月31日的总股本292032000股为基数，每10股派发现金0.5元（含税）。 同时根据控股股东法尔胜集团提议，董事会决定以2005年12月31日的总股本292032000股为基数，利用资本 公积金向全体股东转赠股本，每10股转赠3股。 上述分配预案尚需提交2005年度股东大会审议。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 江苏法尔 按该公司 无锡市九 胜瑞吉信 2004年12 久投资有 息技术有 2005年1月26日 278.33 0.00 0.00否 月31的净 是 是 限公司 限公司60% 资产为依 股权 据 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 该项交易由于交易金额较小，且不属于公司核心业务，对公司业务连续性和管理层稳定性不产生影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 江苏法尔胜股份有限公司2005年年度报告摘要 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 江阴市澄 星磷化工 2005年5月18日 2,250.00连带责任担保 一年 否 否 股有限公 司份 江阴市日 2005年5月24日 1,875.00连带责任担保 十个月 否 否 用化工厂 澄盛新型 包装材料 2005年7月15日 1,200.00连带责任担保 半年 否 否 有限公司 江阴市澄 星磷化工 2005年5月31日 2,400.00连带责任担保 一年 否 否 股份有限 公司 报告期内担保发生额合计 7,725.00 报告期末担保余额合计 7,725.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 64,170.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 31,346.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 39,071.00 担保总额占公司净资产的比例 40.95% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 3,300.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 3,300.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 法尔胜集团公司 133.36 0.08% 2,870.56 2.16% 法尔胜集团进出 23,864.45 14.81% 4,289.05 3.24% 口公司 法尔胜集团宁波 218.92 0.14% 0.00 0.00% 销售公司 江苏法尔胜技术 134.55 0.08% 45.46 0.03% 开发中心 江苏法尔胜股份有限公司2005年年度报告摘要 合计 24,351.28 15.11% 7,205.07 5.43% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额24,351.28万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 本公司已经于2006年3月21日相关股东大会表决通过公司的股权分置改革方案，在方案中公司第一大股东法 尔胜集团除法定最低承诺外，还作出如下特别承诺： 在法定禁售期满后的十二个月内，只有当任一连续五个交易日公司二级市场股票收盘价格不低于4.5元（当 公司因利润分配或资本公积金转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，对此价格进行相应调整），方 可以通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持法尔胜的股份，且减持价格不低于4.5元（当公司因利润分配或 资本公积金转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，对此价格进行相应调整），法尔胜集团如有违反 承诺的卖出交易，法尔胜集团授权登记结算公司将卖出资金划入法尔胜帐户归全体股东所有。 如本次股权分置改革方案经法尔胜相关股东会议表决通过，向法尔胜董事会提出2005年度资本公积金转增 股本议案并在2005年年度股东大会上投赞成票：按2005年年末股本总额向年度资本公积金转增方案实施股 权登记日登记在册的股东按每10股转增3.0股。 2、承诺履行情况 根据大股东要求，本公司在2006年3月27日召开的第五届第七次董事会上已经审议通过了利用资本公积金向 全体股东每10股转增3股的预案。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 江苏法尔胜股份有限公司2005年年度报告摘要 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 1．报告期内监事会召开情况 报告期内公司共召开三次监事会会议： (1) 2005年4月25日召开公司第四届第七次监事会，审议通过公司2004年度报告、2004年度监事会工作报告 和关于第五届监事会候选人的议案。 (2) 2005年6月10日召开公司第五届第一次监事会，审议通过选举监事会主席的议案。 (3) 2005年8月17日召开公司第五届第二次监事会，审议通过公司2005年中期报告。 2．公司依法运作情况 公司能够依照相关的法律法规运作，决策程序合法并建立了完善的内部控制制度。现任董事、总经理以及 其他高级管理人员勤勉尽职地履行各自的义务。在执行公司职务时，能严格按照法律、法规和公司章程的 规定，未有损害公司利益和股东权益的行为。 3．检查公司财务状况 监事会仔细审核了公司的财务状况，认为公司财务状况正常，江苏公证会计师事务所有限公司出具了无保 留意见的审计报告，真实、客观和公允地反映了公司的财务状况和经营成果。 4．募集资金的变更情况 报告期内公司没有发生募集资金变更的情况。 5．报告期内公司出售资产的价格合理，没有损害股东的权益和公司资产流失的现象。 6．关联交易 报告期内公司的关联交易严格遵循了公平交易原则，定价合理，保障了股东的权益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：江苏法尔胜股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 709,059,544.32 364,419,604.65 682,013,031.46 406,940,112.91 江苏法尔胜股份有限公司2005年年度报告摘要 短期投资 600,000.00 510,000.00 应收票据 175,489,524.47 81,148,483.33 114,113,046.27 33,500,905.00 应收股利 应收利息 应收账款 570,675,347.75 117,245,857.67 468,235,135.37 99,505,321.54 其他应收款 34,708,039.55 618,172,069.75 70,790,807.30 522,988,942.55 预付账款 141,218,516.16 109,649,457.01 192,889,527.05 155,063,375.89 应收补贴款 存货 600,405,589.40 114,400,927.53 430,406,701.45 115,291,517.16 待摊费用 5,627,339.77 2,937,303.99 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,237,783,901.42 1,405,036,399.94 1,961,895,552.89 1,333,290,175.05 长期投资： 长期股权投资 66,970,583.33 592,089,817.88 80,215,034.76 538,593,537.47 长期债权投资 3,000,500.00 3,000,500.00 长期投资合计 66,970,583.33 592,089,817.88 83,215,534.76 541,594,037.47 合并价差 503,895.18 503,895.18 570,827.49 固定资产： 固定资产原价 1,542,149,694.88 248,333,780.92 1,278,238,207.87 194,149,487.57 减：累计折旧 363,758,905.52 107,343,552.47 260,597,786.93 99,424,282.42 固定资产净值 1,178,390,789.36 140,990,228.45 1,017,640,420.94 94,725,205.15 减：固定资产减 9,696,312.83 9,696,312.83 10,045,945.86 10,045,945.86 值准备 固定资产净额 1,168,694,476.53 131,293,915.62 1,007,594,475.08 84,679,259.29 工程物资 8,280,000.00 9,280,000.00 在建工程 152,502,528.27 18,004,802.27 219,939,111.29 28,971,445.51 固定资产清理 固定资产合计 1,329,477,004.80 149,298,717.89 1,236,813,586.37 113,650,704.80 无形资产及其他资 产： 无形资产 54,118,883.92 8,739,753.92 59,155,447.30 10,874,849.63 长期待摊费用 949,680.51 731,828.35 3,399,795.77 951,483.67 其他长期资产 无形资产及其他资 55,068,564.43 9,471,582.27 62,555,243.07 11,826,333.30 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,689,300,053.98 2,155,896,517.98 3,344,479,917.09 2,000,361,250.62 流动负债： 短期借款 1,195,295,500.00 556,000,000.00 1,216,700,700.00 596,000,000.00 应付票据 524,400,000.00 414,000,000.00 411,025,300.00 296,000,000.00 应付账款 337,445,567.82 45,364,736.40 262,743,530.08 34,737,668.99 预收账款 194,968,717.00 2,069,421.83 84,668,155.38 2,199,538.07 应付工资 应付福利费 1,071,387.44 64,128.08 716,277.31 9,658.12 应付股利 414,077.00 414,077.00 662,480.00 662,480.00 应交税金 -9,708,334.46 4,242,860.92 -5,876,423.71 10,884,193.60 其他应交款 157,338.75 106,094.66 253,149.37 251,769.37 江苏法尔胜股份有限公司2005年年度报告摘要 其他应付款 19,405,152.43 36,468,582.92 11,085,817.76 966,248.12 预提费用 15,075,950.91 979,233.89 11,209,374.53 2,414,886.85 预计负债 一年内到期的长期 50,000,000.00 50,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 2,328,525,356.89 1,109,709,135.70 2,033,188,360.72 984,126,443.12 长期负债： 长期借款 74,000,000.00 74,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 28,179,064.00 15,400,000.00 29,270,000.00 19,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 102,179,064.00 89,400,000.00 79,270,000.00 69,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,430,704,420.89 1,199,109,135.70 2,112,458,360.72 1,053,126,443.12 少数股东权益 304,444,944.89 284,786,748.87 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 292,032,000.00 292,032,000.00 292,032,000.00 292,032,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 292,032,000.00 292,032,000.00 292,032,000.00 292,032,000.00 净额 资本公积 557,767,224.52 557,767,224.52 557,767,224.52 557,767,224.52 盈余公积 82,927,979.03 57,888,863.65 70,692,689.07 54,265,737.43 其中：法定公益 16,707,715.12 16,707,715.12 15,500,006.38 15,500,006.38 金 未分配利润 21,423,484.65 49,099,294.11 26,742,893.91 43,169,845.55 其中：现金股利 14,601,600.00 14,601,600.00 14,601,600.00 14,601,600.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 954,150,688.20 956,787,382.28 947,234,807.50 947,234,807.50 东权益）合计 负债和所有者权益 3,689,300,053.98 2,155,896,517.98 3,344,479,917.09 2,000,361,250.62 （或股东权益）合计 法定代表人：周建松 主管会计机构负责人：刘礼华 会计机构负责人：张卫明 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：江苏法尔胜股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,611,420,380.22 312,888,065.87 1,199,784,570.03 368,555,634.71 减：主营业务成本 1,371,750,844.22 294,996,701.79 979,599,165.26 346,456,241.83 主营业务税金 1,619,345.72 1,388,991.84 1,634,916.60 1,563,735.72 及附加 二、主营业务利润（亏 238,050,190.28 16,502,372.24 218,550,488.17 20,535,657.16 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 6,048,438.58 5,475,983.62 17,333,494.93 8,552,177.14 江苏法尔胜股份有限公司2005年年度报告摘要 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 46,265,363.07 7,787,895.41 44,477,003.47 9,174,148.70 管理费用 106,110,492.67 24,317,461.86 84,852,461.41 22,962,302.11 财务费用 51,644,270.43 -16,006,477.15 53,560,359.17 -5,270,043.03 三、营业利润（亏损 40,078,502.69 5,879,475.74 52,994,159.05 2,221,426.52 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 933,291.66 19,283,238.46 -6,626,715.48 16,394,127.38 损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 412,243.34 209,680.46 391,697.87 57,200.00 减：营业外支出 1,012,381.13 173,100.00 314,440.17 四、利润总额（亏损 40,411,656.56 25,199,294.66 46,444,701.27 18,672,753.90 以“-”号填列） 减：所得税 5,489,536.61 1,045,119.88 1,045,119.88 1,045,119.88 少数股东损益 12,955,285.93 27,290,906.39 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 21,966,834.02 24,154,174.78 18,108,675.00 17,627,634.02 “-”号填列） 加：年初未分配利 26,742,893.91 43,169,845.55 33,916,309.22 42,787,956.63 润 其他转入 六、可供分配的利润 48,709,727.93 67,324,020.33 52,024,984.22 60,415,590.65 减：提取法定盈余 2,415,417.48 2,415,417.48 1,762,763.40 1,762,763.40 公积 提取法定公益 1,207,708.74 1,207,708.74 881,381.70 881,381.70 金 提取职工奖励 449,353.32 481,040.98 及福利基金 提取储备基金 5,741,442.49 5,036,869.49 提取企业发展 2,870,721.25 2,518,434.74 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 36,025,084.65 63,700,894.11 41,344,493.91 57,771,445.55 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 14,601,600.00 14,601,600.00 14,601,600.00 14,601,600.00 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 21,423,484.65 49,099,294.11 26,742,893.91 43,169,845.55 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 4,338.56 -406,374.73 4,338.56 549,589.67 益 2．自然灾害发生的 损失 江苏法尔胜股份有限公司2005年年度报告摘要 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 300,000.00 6．其他 法定代表人：周建松 主管会计机构负责人：刘礼华 会计机构负责人：张卫明 9.2.3 现金流量表 编制单位：江苏法尔胜股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 2,218,765,692.95 641,704,588.09 收到的税费返还 795,534.32 收到的其他与经营活动有关的现金 15,252,704.46 6,948,789.45 现金流入小计 2,234,813,931.73 648,653,377.54 购买商品、接受劳务支付的现金 1,831,195,201.75 518,512,609.33 支付给职工以及为职工支付的现金 98,155,129.68 37,572,987.88 支付的各项税费 53,490,236.70 16,486,410.40 支付的其他与经营活动有关的现金 81,231,650.24 6,841,803.68 现金流出小计 2,064,072,218.37 579,413,811.29 经营活动产生的现金流量净额 170,741,713.36 69,239,566.25 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 7,101,140.29 5,779,548.34 取得投资收益所收到的现金 3,096,052.80 3,094,018.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,102,919.41 -9,756,722.82 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 14,906,096.15 46,010,801.10 现金流入小计 27,206,208.65 45,127,644.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资 163,444,042.09 34,303,312.29 产所支付的现金 投资所支付的现金 6,770,688.44 40,086,108.44 支付的其他与投资活动有关的现金 110,483,720.79 现金流出小计 170,214,730.53 184,873,141.52 投资活动产生的现金流量净额 -143,008,521.88 -139,745,496.75 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,865,794,854.85 930,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 48,925,000.00 99,425,333.72 现金流入小计 1,914,719,854.85 1,029,425,333.72 偿还债务所支付的现金 1,858,200,054.85 936,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 58,888,467.37 55,166,344.60 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 10,273,566.88 现金流出小计 1,917,088,522.22 1,001,439,911.48 筹资活动产生的现金流量净额 -2,368,667.37 27,985,422.24 江苏法尔胜股份有限公司2005年年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 -172,640.98 五、现金及现金等价物净增加额 25,191,883.13 -42,520,508.26 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 21,966,834.02 24,154,174.78 加：计提的资产减值准备 20,937,805.37 2,062,793.47 固定资产折旧 103,810,884.01 12,336,958.67 无形资产摊销 5,078,774.48 2,135,095.71 长期待摊费用摊销 5,077,501.81 384,929.22 待摊费用减少（减：增加） -2,670,918.79 预提费用增加（减：减少） 4,455,727.00 -1,338,995.40 处置固定资产、无形资产和其他 -58,479.19 -21,904.83 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 8,042.08 财务费用 62,542,163.74 -14,202,749.68 投资损失（减：收益） -933,291.66 -19,283,238.46 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -177,064,613.20 890,589.63 经营性应收项目的减少（减：增 -72,572,575.50 -98,623,845.26 加） 经营性应付项目的增加（减：减 187,208,573.26 160,745,758.40 少） 其他 少数股东损益 12,955,285.93 0.00 经营活动产生的现金流量净额 170,741,713.36 69,239,566.25 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 709,059,544.32 364,419,604.65 减：现金的期初余额 683,867,661.19 406,940,112.91 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 25,191,883.13 -42,520,508.26 法定代表人：周建松 主管会计机构负责人：刘礼华 会计机构负责人：张卫明 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用