绿景控股(000502)恒大地产2005年年度报告摘要

恒大地产股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000502 证券简称：恒大地产 公告编号：2006-004 恒大地产股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 海南从信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人李钢、主管会计工作负责人司小平及会计机构负责人（会计主管人 员）彭菲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 恒大地产 股票代码 000502 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：广东省广州市天河区体育西路109号高盛大厦12楼A室 注册地址和办公地址 办公地址：广东省广州市天河区体育西路109号高盛大厦12楼A室 注册地址的邮政编码：510620 邮政编码 办公地址的邮政编码：510620 公司国际互联网网址 - 电子信箱 hengdadichan2003@yahoo.com.cn或new_energy@163.net 1 恒大地产股份有限公司2005年年度报告摘要 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万代红 许勇 联系地址 广东省广州市天河区体育西路109号高盛 广州市天河区体育西路109号高盛大厦12 大厦12楼A室 楼A室 电话 020—38791075 020—38791075 传真 020—38795658 020—38795658 电子信箱 hengdadichan2003@yahoo.com.cn或 hengdadichan2003@yahoo.com.cn或 new_energy@163.net new_energy@163.net §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2004年 本年比上年增减 2005年 2003年 （％） 调整后 调整前 主营业务收入 188,104,268.19 274,960,166.00 274,960,166.00 -31.59% 233,084,448.29 利润总额 12,431,317.36 45,301,566.94 45,301,566.94 -72.56% 60,814,656.20 净利润 5,253,315.16 25,224,838.61 38,904,113.71 -79.17% 52,039,720.72 扣除非经常性损 1,385,649.96 29,289,453.09 42,968,728.19 -95.27% 51,797,679.52 益的净利润 经营活动产生的 -14,658,265.83 -24,801,447.24 -8,029,475.66 40.90% 39,067,881.65 现金流量净额 2004年 本年末比上年末 2005年末 2003年末 增减（％） 调整后 调整前 总资产 536,637,072.64 540,334,137.86 540,334,137.86 -0.68% 475,752,023.78 股东权益（不含少 265,169,500.15 263,946,517.49 277,625,792.59 0.46% 237,779,601.97 数股东权益） 2 恒大地产股份有限公司2005年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.0337 0.1620 -79.20% 0.3343 每股收益（注） 0.0337 - - - 净资产收益率 1.98% 9.56% -7.58% 21.89% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 0.52% 11.10% -10.58% 21.78% 净资产收益率 每股经营活动产生的 -0.0942 -0.1593 0.2510 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 1.7034 1.6956 0.46% 1.5275 调整后的每股净资产 1.6690 1.6608 0.49% 1.4970 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定 资产、在建工程、无形资 -64,633.93 产、其他长期资产产生的 损益 短期投资损益，但经国家 有关部门批准设立的有 52,727.20 经营资格的金融机构获 得的短期投资损益除外 扣除公司日常根据企业 会计制度规定计提的资 169,506.81 产减值准备后的其他各 项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项 3,752,996.25 减值准备的转回 非经常性损益所得税影 -42,931.13 响数 合计 3,867,665.20 3 恒大地产股份有限公司2005年年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动 本次变动前 增减（+， 本次变动后 -） 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 98,509,819 63.28% 0 98,509,819 63.28% 1、发起人股份 18,967,358 12.18% 0 18,967,358 12.18% 其中： 0 0.00% 0 0 0.00% 国家持有股份 境内法人持有股份 18,967,358 12.18% 0 18,967,358 12.18% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法人股份 79,542,146 51.10% 0 79,542,146 51.10% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、优先股或其他 315 0.00% 0 315 0.00% 二、已上市流通股份 57,158,694 36.72% 0 57,158,694 36.72% 1、人民币普通股 57,158,694 36.72% 0 57,158,694 36.72% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总数 155,668,513 100.00% 0 155,668,513 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 13,485 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数 质押或冻结的股 量 份数量 广州恒大实业集团有限公司 其他 26.89% 41,864,466 41,864,466 41,864,466 4 恒大地产股份有限公司2005年年度报告摘要 南阳银都建国酒店 其他 16.35% 25,449,550 25,449,550 新理益集团有限公司 其他 3.60% 5,602,667 5,602,667 上海致真投资咨询有限公司 其他 1.99% 3,103,713 3,103,713 上海方圆娱乐总汇有限公司 其他 1.93% 3,000,000 3,000,000 上海人家餐饮管理有限公司 其他 1.16% 1,800,000 1,800,000 深圳市瑞华丰实业有限公司 其他 0.94% 1,470,000 1,470,000 上海景贤投资有限公司 其他 0.85% 1,320,000 1,320,000 海南鹏新贸易有限公司 其他 0.64% 1,000,000 1,000,000 海南亿祺贸易有限公司 其他 0.64% 1,000,000 1,000,000 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 朱恩福 318,000 人民币普通股 徐光荣 288,100 人民币普通股 黄秋窃 282,100 人民币普通股 曾杏芬 241,800 人民币普通股 胡希求 235,200 人民币普通股 温崇文 214,200 人民币普通股 程 帅 212,300 人民币普通股 杨世栋 205,400 人民币普通股 杨景顺 198,400 人民币普通股 黄海志 169,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 本公司前10名流通股股东未披露其之间或和本公司前10名股东存在关联 明 关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东情况 名称：广州恒大实业集团有限公司 成立时间：1996年2月 法定代表人：许家印 注册资本：叁仟万元 经营范围：国内商业及物资供销业（国家专营专控商品除外），以自有资金投资实业。 5 恒大地产股份有限公司2005年年度报告摘要 广州恒大实业集团有限公司控股股东情况介绍 广州恒大实业集团有限公司控股股东为许家印先生。 许家印，男，1958年出生，中国国籍，大学学历，高级经济师,1997年至今任广州恒大实业集团有限公司党 委书记、董事局主席。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 许 家 印 90% 广州恒大实业集团有限公司 26.89% 恒大地产股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在 年初 年末 变动 从公司领 股东单 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 取的报酬 位或其 持股数 持股数 原因 总额（万 他关联 元） 单位领 取 李 钢 董事长 男 42 2003年5月29日 至 今 0 0 28.63 否 许家印 董事 男 48 2002年11月9日 至 今 0 0 1.20 是 谈朝晖 董事 女 38 2002年11月9日 至 今 0 0 1.20 否 谢红希 独立董事 女 48 2002年11月9日 至 今 0 0 4.80 否 肖成钢 独立董事 男 35 2002年11月9日 至 今 0 0 4.80 否 曹伯兰 独立董事 女 73 2003年7月4日 至 今 0 0 4.80 否 杨松涛 董事 男 38 2002年11月9日 至 今 0 0 11.63 否 6 恒大地产股份有限公司2005年年度报告摘要 伍立群 董事 女 42 2002年11月9日 至 今 0 0 1.20 否 陈海鹰 董事 男 60 2005年5月26日 至 今 0 0 8.70 否 李国东 监事 男 43 2002年11月9日 至 今 0 0 1.20 是 张宁文 监事 男 42 2002年9月30日 至 今 0 0 1.20 否 石 磊 监事 男 35 2003年5月29日 至 今 0 0 16.74 否 谈朝晖 总经理 女 38 2002年11月11日 至 2006 0 0 - 否 年3月16日 杨松涛 总经理 男 38 2006年3月16日 0 0 - 否 万代红 董秘 男 41 2004年3月26日 至 今 0 0 12.95 否 郭 平 财务负责人 男 37 2004年3月26日 至 2006 0 0 0.43 否 年3月16日 司小平 财务负责人 男 38 2006年3月16日 0 0 - 否 合计 - - - - 0 0 - 99.48 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，国家为控制住房价格、调整供给结构、遏制市场投机，持续加大宏观调控力度，集中出台了涉 及土地供应、金融信贷、房地产销售、税收等一系列调控政策，对整个房地产市场的影响进一步显现，短期内 呈现低靡的态势；与此同时，随着土地获取难度的增加和成本的提高，继续给房地产企业的经营带来比较大的 压力。 在严峻的形势下，公司董事会积极应对行业周期性变化和宏观调控的不利影响，挖掘核心优势，创新经营 模式，团结带领全体员工，以市场为导向，坚持名牌精品战略，不断优化设计、产品创新，提高工程质量，进 一步加强成本控制，提升营销策划、拓展市场水平，拓宽融资渠道，增加土地储备，有力地推动了公司各项工 作的全面协调发展，取得了较好的成效，为今后健康可持续发展奠定了较为坚实的基础。截至报告期末，本公 司控股开发经营的广州“金碧御水山庄”项目10.52 万平方米公寓已顺利完工；报告期内，销售面积6.18万平 方米，实现主营业务收入178,849,395.00元。 经海南从信会计师事务所审计，公司本年度实现主营业务收入188,104,268.19元，比上年下降 31.59%，实 现主营业务利润66,534,070.67元，比上年下降32.93 %，是控股子公司商品房销售收入受国家宏观调控影响下 降所致；实现净利润5,253,315.16元，比上年下降79.17%，是控股子公司商品房销售收入受国家宏观调控影响 下降及期间费用上升所致。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 7 恒大地产股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务利润 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） 率比上年增减 （％） 房地产开发与 17,884.94 10,792.28 39.66% -33.03% -31.64% -1.22% 经营业 主营业务分产品情况 别墅 11,048.77 6,120.94 44.60% -47.85% -46.94% -1.05% 公寓 6,836.17 4,671.34 31.66% 23.85% 9.84% 14.11% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广 州 18,810.43 -31.59% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 金碧山庄大二期G区洋房 5,170.13已完工 尚未实现销售 金碧山庄F区别墅 3,755.56在建 未实现销售 金碧东山江岸华庭 3,161.31已具备开工条件 未实现销售 合计 12,087.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 8 恒大地产股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 不进行利润分配，也不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于公司本年度净利润全部通过控股子公司广州 市花都绿景房地产开发有限公司经营实现，该公司根 计划将现有资金继续投入控股子公司广州市花都 据项目开发进度的实际情况，计划将现有资金继续投 绿景房地产开发有限公司项目建设。 入项目建设。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 自购买日起至 是否为 所涉及 所涉及 的资产 的债权 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 本年末为上市 公司贡献的净 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 利润 易 否已全 否已全 部过户 部转移 广州市东山区 广州市华侨房 大沙头东船上 屋开发公司 街14-42号等、 东四巷24号住 2006年3月15日 4,195.00 0.00否 市场价 是 是 宅用地 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 增加了公司的土地储备，有利于公司房地产主业的进一步拓展,对公司经营产生一定的积极影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 9 恒大地产股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 广州市恒晖建筑 0.00 0.00% 299.07 0.90% 工程有限公司 合计 0.00 0.00% 299.07 0.90% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广州市恒大房地产开发有限公司 0.00 0.00 220.32 439.55 合计 0.00 0.00 220.32 439.55 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 2006年6月底之前向深交所报送股权分置改革方案及相关公告文件。 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 2003年，本公司第一大股东广州恒大实业集团有限公司承诺： 在本公司合法有效存续并保持上市资格、且其构成对本公司的实际控制前提下，将不在本公司经营区 10 恒大地产股份有限公司2005年年度报告摘要 域从事住宅类房地产开发方面构成竞争的业务； 不利用本公司的第一大股东地位及控制性影响谋求本公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利； 不利用本公司的第一大股东地位及控制性影响谋求与本公司达成交易的优先权利； 不以低于市场价格的条件与本公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害本公司利益的行为； 经过重大资产置换后，保证与本公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立； 同意本公司在重大资产置换结束后，广州市花都绿景房地产开发有限公司可以在金碧御水山庄项目的 业务经营中无偿使用“金碧”字样和目前使用的相关图形标识。具体使用年限为：本公司合法有效存续， 花都绿景作为本公司的控股子公司，负责经营和销售金碧御水山庄项目直至销售完毕的整个期间。 该公司在报告期内履行了上述承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 2004年8月，由于债务人熊猫商城公司未按四川高院 (1999)川经初字第64号《民事调解书》规定清偿 本公司到期债务8,100万元，经本公司申请强制执行，四川高院查封了该公司拥有的“成都熊猫万国商城” 项目部分房产。 该案经四川高院复查认为，应当参加诉讼的成都市兴文投资发展有限公司没有参加本案诉讼，原调解 违反法定程序。裁定如下：1、本案由该院另行组成合议庭进行再审；2、再审期间，中止原调解书的执行 （详见2006年3月4日《中国证券报》、《证券时报》本公司公告）。 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2005年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的有关规定，本着对广 大股东和公司负责的态度，认真履行职责。本年度监事会共召开了二次会议，参加了公司2004年度股东大 会，列席了董事会召开的各次会议；对公司重大事项决策和决议形成的程序进行监督，对公司依法规范运 作等方面进行检查；在维护公司利益，保护股东权益，促进公司完善法人治理结构等工作中，发挥了应有 的积极作用。 （一）监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了二次会议，会议召开及审议议题情况如下： 1、第五届监事会第七次会议于2005年3月16日召开，会议审议通过了《2004年度监事会工作报告》、 11 恒大地产股份有限公司2005年年度报告摘要 审阅公司《2004年财务决算报告》、审阅公司《2004年年度报告》及其摘要。有关决议公告刊登于2005年3 月18日《中国证券报》、《证券时报》。 2、第五届监事会第八次会议于2005年8月13日召开，会议审议通过了《恒大地产股份有限公司二OO五 年半年度报告》、财务报告及半年度报告摘要。有关决议公告刊登于2005年8月16日《中国证券报》、《证 券时报》。 （二）监事会独立意见 1、公司依法运作情况 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件赋予的职责，对公司 董事会会议召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员履职情 况独立进行了例行和不定期的监督、检查。认为公司董事会严格按照有关规范要求切实执行股东大会决议， 行使职权符合股东大会的授权；董事会不断建立健全公司内部管理制度和内部控制机制，使其决策程序符 合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的相关规定，重大经营决策科学化、制 度化，保障了广大股东尤其是中小股东和公司的合法权益不受侵害。 公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均认真贯彻执行国家法律、法规、公司章程规定和股东 大会、董事会决议精神，忠于职守，勇于开拓，诚信勤勉。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行 公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害股东、公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，通过查阅公司的财务资料，审查财务收支情 况，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定，公司2005 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，海南从信会计师事务所对公司2005年年度财务 报告出具了标准无保留审计意见的审计报告，审计意见客观公正。 3、检查公司募集资金实际投向情况 报告期内，公司没有募集资金，亦没有报告期前募集资金使用延续到报告期内的情况。 4、检查公司重大收购、出售资产情况 报告期内，公司无重大出售资产事项；购入资产交易程序合法，价格合理、公允，未发现内幕交易、 损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。 5、检查公司关联交易情况 公司监事会认为，公司所进行的关联交易符合市价公平原则，并按法定程序进行，无损害公司利益的 情况。 6、检查公司盈利预测情况 报告期内，公司未进行盈利预测。 12 恒大地产股份有限公司2005年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：恒大地产股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 15,623,431.93 306,171.73 35,989,473.48 294,460.38 短期投资 493,287.67 903,817.06 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 12,162,467.14 44,869,800.47 其他应收款 14,183,024.21 12,362,147.19 13,956,851.65 12,520,020.00 预付账款 31,513,733.62 33,817,980.10 应收补贴款 存货 270,697,307.80 68,355.00 209,006,786.23 68,355.00 待摊费用 67,986.42 7,014.48 一年内到期的长期 92,764,969.60 92,764,969.60 92,764,969.60 92,764,969.60 债权投资 其他流动资产 0.00 流动资产合计 437,506,208.39 105,501,643.52 431,316,693.07 105,647,804.98 长期投资： 长期股权投资 59,925,597.60 287,784,275.91 67,819,681.84 249,717,526.90 长期债权投资 长期投资合计 59,925,597.60 287,784,275.91 67,819,681.84 249,717,526.90 合并价差 58,547,791.60 固定资产： 固定资产原价 44,842,753.29 654,503.37 44,141,978.29 654,503.37 减：累计折旧 5,644,939.92 487,352.03 3,105,830.22 445,486.99 固定资产净值 39,197,813.37 167,151.34 41,036,148.07 209,016.38 13 恒大地产股份有限公司2005年年度报告摘要 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 39,197,813.37 167,151.34 41,036,148.07 209,016.38 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 39,197,813.37 167,151.34 41,036,148.07 209,016.38 无形资产及其他资 产： 无形资产 长期待摊费用 7,453.28 161,614.88 其他长期资产 无形资产及其他资 7,453.28 161,614.88 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 536,637,072.64 393,453,070.77 540,334,137.86 355,574,348.26 流动负债： 短期借款 4,690,000.00 4,690,000.00 15,690,000.00 15,690,000.00 应付票据 应付账款 16,455,430.07 6,816,396.97 36,239,207.55 6,816,396.97 预收账款 27,641,169.83 140,569.83 11,238,282.10 140,569.83 应付工资 44,061.00 44,061.00 37,872.00 37,872.00 应付福利费 5,353,929.86 3,328,033.96 4,711,726.22 3,330,836.87 应付股利 8,516.69 8,516.69 8,516.69 8,516.69 应交税金 12,602,551.56 23,899,840.13 487.30 应付利息 220,349.73 209,687.50 其他应交款 102,973.67 292,379.37 其他应付款 31,958,825.42 94,467,557.20 28,254,762.54 46,012,844.19 预提费用 8,150,696.74 8,150,696.74 11,150,696.74 11,150,696.74 预计负债 一年内到期的长期 92,000,000.00 25,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 199,228,504.57 117,645,832.39 156,732,970.84 83,188,220.59 长期负债： 14 恒大地产股份有限公司2005年年度报告摘要 长期借款 50,840,000.00 100,000,000.00 应付债券 274,040.00 274,040.00 274,040.00 274,040.00 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 51,114,040.00 274,040.00 100,274,040.00 274,040.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 250,342,544.57 117,919,872.39 257,007,010.84 83,462,260.59 少数股东权益 21,125,027.92 19,380,609.53 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 155,668,513.00 155,668,513.00 155,668,513.00 155,668,513.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 155,668,513.00 155,668,513.00 155,668,513.00 155,668,513.00 净额 资本公积 71,024,564.50 71,024,564.50 71,024,564.50 71,024,564.50 盈余公积 40,331,444.76 16,790,209.42 36,506,922.86 16,105,987.28 其中：法定公益 26,140,945.18 14,370,327.51 24,228,684.23 14,028,216.44 金 未确认投资损失 -16,687,864.88 -12,657,532.38 未分配利润 14,832,842.77 32,049,911.46 13,404,049.51 29,313,022.89 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 265,169,500.15 275,533,198.38 263,946,517.49 272,112,087.67 东权益）合计 负债和所有者权益 536,637,072.64 393,453,070.77 540,334,137.86 355,574,348.26 （或股东权益）合计 法定代表人：李钢 主管会计机构负责人：司小平 会计机构负责人：彭菲 15 恒大地产股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：恒大地产股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 188,104,268.19 274,960,166.00 减：主营业务成本 109,573,121.05 160,915,966.97 主营业务税金 11,997,076.47 14,849,843.97 及附加 二、主营业务利润（亏 66,534,070.67 99,194,355.06 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 500.00 38,832.90 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 25,269,328.78 24,538,644.79 管理费用 18,743,513.65 621,090.39 16,097,099.18 3,282,648.73 财务费用 2,370,080.59 2,022,547.91 1,290,995.39 1,218,326.25 三、营业利润（亏损 20,151,647.65 -2,643,638.30 57,306,448.60 -4,500,974.98 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -7,825,203.17 6,066,749.01 -7,911,693.76 29,460,506.99 损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 858,884.71 549,344.65 减：营业外支出 754,011.83 2,000.00 4,642,532.55 4,181,823.61 四、利润总额（亏损 12,431,317.36 3,421,110.71 45,301,566.94 20,777,708.40 以“-”号填列） 减：所得税 9,463,916.31 23,131,145.61 少数股东损益 1,744,418.39 4,258,293.14 加：未确认的投资 4,030,332.50 7,312,710.42 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 5,253,315.16 3,421,110.71 25,224,838.61 20,777,708.40 “-”号填列） 加：年初未分配利 13,404,049.51 29,313,022.89 -51,844,253.83 -39,153,397.66 润 其他转入 51,844,253.83 51,844,253.83 六、可供分配的利润 18,657,364.67 32,734,133.60 25,224,838.61 33,468,564.57 减：提取法定盈余 1,912,260.95 342,111.07 5,910,394.55 2,077,770.84 公积 提取法定公益 1,912,260.95 342,111.07 5,910,394.55 2,077,770.84 金 提取职工奖励 及福利基金 16 恒大地产股份有限公司2005年年度报告摘要 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 14,832,842.77 32,049,911.46 13,404,049.51 29,313,022.89 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 14,832,842.77 32,049,911.46 13,404,049.51 29,313,022.89 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：李钢 主管会计机构负责人：司小平 会计机构负责人：彭菲 17 恒大地产股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2.3 现金流量表 编制单位：恒大地产股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 237,214,489.25 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 4,439,305.74 1,766,500.47 现金流入小计 241,653,794.99 1,766,500.47 购买商品、接受劳务支付的现金 188,725,173.62 支付给职工以及为职工支付的现金 13,136,885.86 543,957.25 支付的各项税费 34,823,686.65 支付的其他与经营活动有关的现金 19,626,314.69 1,023,991.87 现金流出小计 256,312,060.82 1,567,949.12 经营活动产生的现金流量净额 -14,658,265.83 198,551.35 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 426,683.26 取得投资收益所收到的现金 52,727.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 479,410.46 购建固定资产、无形资产和其他长期资 752,073.00 产所支付的现金 投资所支付的现金 0.00 18 恒大地产股份有限公司2005年年度报告摘要 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 752,073.00 投资活动产生的现金流量净额 -272,662.54 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 63,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 63,000,000.00 偿还债务所支付的现金 56,160,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 12,275,113.18 186,840.00 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 68,435,113.18 186,840.00 筹资活动产生的现金流量净额 -5,435,113.18 -186,840.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -20,366,041.55 11,711.35 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 5,253,315.16 3,421,110.71 加：计提的资产减值准备 -3,752,996.25 -1,692,526.37 固定资产折旧 2,572,282.52 41,865.04 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 160,241.60 待摊费用减少（减：增加） -60,971.94 预提费用增加（减：减少） 19 恒大地产股份有限公司2005年年度报告摘要 处置固定资产、无形资产和其他 6,147.50 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 2,022,525.12 2,022,525.12 投资损失（减：收益） 7,825,203.17 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -61,690,521.57 经营性应收项目的减少（减：增 26,380,512.72 1,850,399.18 加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 8,911,910.25 -5,444,822.33 其他 少数股东损益 1,744,418.39 减：未确认投资损失 4,030,332.50 经营活动产生的现金流量净额 -14,658,265.83 198,551.35 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 15,623,431.93 306,171.73 减：现金的期初余额 35,989,473.48 294,460.38 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -20,366,041.55 11,711.35 法定代表人：李钢 主管会计机构负责人：司小平 会计机构负责人：彭菲 20 恒大地产股份有限公司2005年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 本公司控股子公司－广州市花都绿景房地产开发有限公司2004年度企业所得税原按定率(按当期营业收 入的2.97%)征收，后广州市花都区地方税务局狮岭税务分局通知，核定该公司2004年度企业所得税按查账 方式(所得税税率为33％)征收，由此调增该公司2004年度企业所得税15,199,194.56元。 本公司据上述事项更改二○○四年度利润及利润分配表、2004年12月31日资产负债表相关数据：上述 事项的累积影响数为-13,679,275.10元, 其中：调增所得税、应交税金各15,199,194.56元，调减少数股东 权益1,519,919.46元，调减净利润13,679,275.10元，调减盈余公积5,471,710.04元，调减未分配利润 8,207,565.06元（详见2006年3月11日《中国证券报》、《证券时报》本公司公告）。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 21