中嘉博创(000889)渤海物流2004年年度报告摘要

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2004年度报告摘要 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2004年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事对本年报内容存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 中兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.5 公司董事长魏超、总裁刘宏、总会计师王志远、财务经理曹明 柱声明：保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 渤海物流 股票代码 000889 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：秦皇岛市海港区河北大街152号 注册地址和办公地址 办公地址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦 注册地址的邮政编码：066000 邮政编码 办公地址的邮政编码：066000 公司国际互联网网址 www.hlsc.com.cn 电子信箱 hlsc0889@163.com 一 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2004年度报告摘要 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 焦海青 史鸿雁 秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际 秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际 联系地址 商务大厦 商务大厦 电话 0335-3733868 0335-3280602 传真 0335-3023349 0335-3023349 电子信箱 hqjiao@sohu.com hlscshy@yahoo.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增 2002年 2004年 2003年 减（％） 调整前 调整后 主营业务收入 596,455,823.21 538,868,715.96 10.69 617,963,391.94 利润总额 29,686,544.85 38,620,482.52 -23.13 59,324,307.47 45,875,341.89 净利润 17,465,899.71 30,049,547.47 -41.88 37,628,600.61 36,019,904.09 扣除非经常性损益的 6,784,349.00 12,823,581.95 -47.09 36,549,113.83 34,940,417.31 净利润 经营活动产生的现金 192,857,686.37 24,731,538.74 679.80 -63,082,341.22 流量净额 本年末比上年 2002年末 2004年末 2003年末 末增减（％） 调整前 调整后 总资产 1,728,892,866.82 1,736,730,542.33 -0.45 1,644,587,019.83 1,637,630,443.53 股东权益（不含少数 783,097,198.94 767,300,997.68 2.06 749,384,853.82 743,272,710.72 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2002年 2004年 2003年 本年比上年增减（％） 调整前 调整后 每股收益 0.06 0.10 -40.00 0.13 0.12 每股收益（注） 0.06 - - - 净资产收益率(%) 2.23 3.92 -1.69个百分点 5.02 4.85 扣除非经常性损益的净 利润为基础计算的净资 0.87 1.67 -0.80个百分点 4.88 4.70 产收益率(%) 每股经营活动产生的 0.65 0.08 712.50 -0.21 现金流量净额 本年末比上年末增 2002年末 2004年末 2003年末 减（％） 调整前 调整后 每股净资产 2.66 2.61 1.92 2.54 2.52 调整后的每股净资产 2.57 2.51 2.39 2.44 2.44 二 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2004年度报告摘要 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 减:税收返还、减免及政 3,632,236.52 府补贴_ 营业外收入 1,449,383.47 加:营业外支出 1,160,341.45 减:股权转让收益 1,094,119.74 减:以前年度已计提各项 5,839,954.23 减值准备的转回 加:所得税 169,236.28 加:少数股东损益 4,565.52 合计 10,681,550.71 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 1、发起人股 63,115,670 0 63,115,670 份 其中： 国家持有股 49,249,909 0 49,249,909 份 境内法人 13,865,761 0 13,865,761 持有股份 境外法人 0 0 0 持有股份 其他 0 0 0 2、募集法人 71,030,243 0 71,030,243 股份 3、内部职工 33,533 0 33,533 股 三 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2004年度报告摘要 4、优先股或 0 0 0 其他 未上市流通 134,179,446 0 134,179,446 股份合计 二、已上市 流通股份 1、人民币普 160,348,874 0 160,348,874 通股 2、境内上市 0 0 0 的外资股 3、境外上市 0 0 0 的外资股 4、其他 0 0 0 已上市流通 160,348,874 0 160,348,874 股份合计 三、股份总 294,528,320 0 294,528,320 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 52,441 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 安徽新长江投资 0 65,101,963 22.07%未流通 23,500,000 股份有限公司 秦皇岛市人民政 府国有资产监督 35,013,969 35,013,969 11.89%未流通 国家股 管理委员会 中国糖业酒类集 0 11,122,371 3.78%未流通 国有法人股 团公司 石家庄丰瑞投资 9,378,564 9,378,564 3.18%未流通 咨询有限公司 金鑫证券投资基 -815,000 5,697,227 1.93%已流通 金 中信秦皇岛有限 3,487,196 1.18%未流通 公司 中国耀华玻璃集 3,113,568 1.06%已流通 国有法人股 团公司 上海汽车股份有 2,340,000 0.79%未流通 限公司 石家庄永青综合 1,000,000 1,000,000 0.34%未流通 1,000,000 服务有限公司 孙辉 798,335 0.27%已流通 前十名流通股股东持股情况 四 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2004年度报告摘要 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 金鑫证券投资基金 5,697,277A股 孙辉 798,335A股 民生证券有限责任公司 558,889A股 迮建贵 448,000A股 林伟 437,800A股 唐晓明 367,460A股 卓亚嫦 346,011A股 马如山 344,259A股 易文 295,800A股 唐云华 249,849A股 上述股东关联关系或一致行动的说 公司未发现前十名流通股股东之间，以及前十名流通股股东和前十名股 明 东之间存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 安徽新长江投资股份有限公司是公司的控股股东，于1995年8月15日注册成立，于2001年11月28日整体 改制为股份公司。其法人代表魏峰，注册资本23,410万元，从事粮油贸易、批发市场租赁及管理、旅游项 目开发及经营等主要业务活动。 公司的实际控制人。公司的控股股东新长江公司原有合肥华超实业有限公司、合肥晶磊商贸有限公司、 安徽新长江投资集团工会委员会等三家法人股东和四位自然人股东，2004年12月新长江公司的法人股东全 部变更成自然人。变更后魏超个人持有新长江公司57.4%的股份，魏峰个人持有新长江公司33.1%的股份。 魏超和魏峰是兄弟关系，两人合计持有新长江公司90.5%的股份，是本公司的实际控制人。 实际控制人简况： 魏超，男，汉族，籍贯安徽省肥东县，现年51岁，中共党员,大学文化，国籍中国，不拥有其他国家或 地区的居留权。2000年至今在企业工作，担任过安徽省政协委员，现任秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 董事长，安徽省工商业联合会副会长，第十届全国人大代表。 魏峰，男，汉族，籍贯安徽省肥东县，现年35岁，中专文化，高级经济师，国籍中国，不拥有其他国 家或地区的居留权。2000年至今在企业工作，曾任新长江公司董事、副总裁，现任新长江公司董事长。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 魏 超 魏 峰 57.4% 33.1% 安徽新长江投资股份有限公司 22.07% 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 五 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2004年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 2004年6月29日 至 2007年6月 魏超 董事长 男 51 0 0 29日 董事、总经 2004年6月29日 至 2007年6月 刘宏 男 42 0 0 理 29日 董事、常务 2004年6月29日 至 2007年6月 黄万余 男 63 0 0 副总经理 29日 2004年6月29日 至 2007年6月 张文千 董事 男 42 0 0 29日 2004年6月29日 至 2007年6月 葛本中 独立董事 男 42 0 0 29日 2004年6月29日 至 2007年6月 陈余有 独立董事 男 63 0 0 29日 2004年6月29日 至 2007年6月 赵素梅 独立董事 女 47 0 0 29日 董事、副总 2004年6月29日 至 2007年6月 黄怡怡 女 49 0 0 经理 29日 2004年9月29日 至 2007年9月 郝雅民 董事 女 41 0 0 29日 2004年6月29日 至 2007年6月 张福纯 监事长 男 52 9,012 9,012 29日 2004年6月29日 至 2007年6月 李晓新 监事 女 48 0 0 29日 2004年6月29日 至 2007年6月 石小昌 监事 男 48 0 0 29日 2004年6月29日 至 2007年6月 曹瑞海 职工监事 男 46 3,783 3,783 29日 2004年6月29日 至 2007年6月 王军 职工监事 男 32 0 0 29日 副总经理、 2004年6月29日 至 2007年6月 焦海青 董事会秘 男 47 0 0 29日 书 2004年6月29日 至 2007年6月 姜德起 副总经理 男 47 9,012 9,012 29日 2004年6月29日 至 2007年6月 王志远 总会计师 男 40 0 0 29日 2004年6月29日 至 2007年6月 王蕴茹 副总经理 女 50 1,220 1,220 29日 副总会计 2004年6月29日 至 2007年6月 姚国光 男 39 0 0 师 29日 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 六 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2004年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 （是或否） 在股东的关联方单位秦 秦皇岛市人民政府国有资产 皇岛市商贸国有资产投 郝雅民 2002年3月16日至今 否 监督管理委员会 资经营有限公司任职董 事、副总经理。 李晓新 中国糖业酒类集团公司 部门副经理 1993年3月1日 至今 是 安徽新长江投资股份有限公 魏 超 董事 2001年11月28日至今 是 司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 229.72 金额最高的前三名董事的报 67.98 酬总额 金额最高的前三名高级管理 60.92 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 除参加公司报名的培训费用、参加公司董事会、股东会的差旅费用据实报销外， 独立董事其他待遇 独立董事不再享受其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 26——30_ 2 17 5 11——14 2 6——9 5 3——4 5 1——2 2 1万元以下 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 按照期初部署，公司上下共同努力，抓管理，讲服务，促营销。公司面向市场大力消化商用房地产存 货，扩大金原广场待售商铺的销售区域；在合肥建设一些投资少、工期短、回收快的批发市场项目，当年 完成施工，实现销售；适时适度介入住宅开发，调整产品结构，这些措施使得公司房地产实现了增收。公 司稳定和加强商业龙头地位，改造“老牌名店”，调整现场布局，发挥模式、品牌、整体优势，以质量、 服务、信誉赢得消费者，拓展了商品的零售市场份额，积极准备应对可能进入参与竞争的外资商业零售巨 头。 报告期内，公司主营业务收入、主营业务利润分别较去年同期增长10.69%、11.70%，由于新增金原酒 店餐饮业务、培育市场、广告促销、利息资本化减少等原因，公司期间费用同比上升16.54%，报告期公司 七 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2004年度报告摘要 的净利润同比下降41.88%。 公司经营活动产生的现金流量净额由上年度期末正值2,473.15万元增加为本期期末的19,285.77万元。 报告期末，公司资产负债率54.29%，短期借款减少9,105万元，长期借款增加1,500万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比上年 毛利率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 （％） 上年增减（％） 增减（％） 年增减（％） 房地产开发与经 299,223,834.61 166,675,491.44 44.30% 7.59% 13.54% -2.92% 营业 零售业 249,836,502.23 213,760,863.36 14.44% 5.70% 6.65% -0.76% 其中：关联交易 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 主营业务分产品情况 无 0.00 0.00 其中：关联交易 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 关联交易的定价 无 原则 关联交易必要 性、持续性的说 无 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 安徽地区 18,670.91 13.11% 秦皇岛地区 40,974.66 9.62% 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 12,403.35 占采购总额比重 41.08% 前五名销售客户销售金额合计 1,510.26 占销售总额比重 2.53% 6.5 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 八 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2004年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期公司利润构成有变动，主营业务利润、其他业务利润占利润总额的比例上升，是因营业外收支 净额由上年的1499万元，下降为35万元. 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，上海市青浦区政府按国务院文件要求，取消了上海白鹤物流园开发区。因此，公司控股子 公司上海白鹤万国现代综合物流有限公司与政府的用地协议被终止，在上海实施现代综合物流项目已经不 可能，公司失去了一个新的利润增长点。由于钢材涨价、银行提高房贷利率等因素，公司房产开发成本和 销售将受到不良影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 该项目实现销售收入12022.20, 金原广场项目 61,500.00报告期已完工 实现主营业务利润5375.21 滁州农副产品批发市场 报告期实现收入169.93,实现主 6,800.00正在建设中 扩建工程项目 营业务利润140.19 九 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2004年度报告摘要 报告期实现收入3,614.02万元, 合肥商业楼及配套工程 3,200.00报告期已完工 实现主营业务利润1,484.21 一期工程已于报告期完 报告期实现收入1,087万元，实 合肥欣苑小区建设项目 7,500.00 工,二期工程正在建设. 现主营业务利润607.57 报告期实现收入5,398.64万元， 服装城项目 3,200.00报告期内完工 实现主营业务利润2,130.33 合计 82,200.00 - - 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 因资金周转紧张,有投资需求.拟定2004年度不进行利 已用于偿贷和项目开发. 润分配，也不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 华联商场 所处土地、 华联集团 2004年8月24日 3,157.50 0.00否 参照评估价 是 是 商城商场 和天华大 十 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2004年度报告摘要 酒店所处 土地、仓库 所处土地 共三块标 的 仓库房产、 华联集团 2004年8月24日 469.70 0.00否 参照评估价 否 是 设备金额 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 北京海特 网联信息 康秀玲、黄 技术有限 参照评估 宗元、杨昌 2004年10月18日 1,372.00 -39.21 109.41否 是 是 公司 价 松 88.67%股 权 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 收购华联集团土地、资产解决了公司所属分公司华联商场、商城商场、天华大酒店的房屋资产所有权 与土地所有权归于两个企业法人、公司资产抵押贷款不规范问题。 出售北京海特信息技术公司股权，可终止其亏损，收回投资，促进公司的控股子公司安徽国润投资发 展有限公司（简称“安徽国润”）把主业房地产做好。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 12,160.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 12,160.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 12,160.00 担保总额占公司净资产的比例 15.53% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股50%以下的其他关 0.00 十一 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2004年度报告摘要 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 0.00 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的50%(是或否) 否 违规担保总额 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 葛本中 7 7 0 0 陈余有 7 7 0 0 赵素梅 7 7 0 0 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 √ 适用 □ 不适用 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 2003年度公司总经理 反对及理由：报告象部 葛本中 工作报告 门总结汇集。 反对及理由：报告象 2003年度公司董事会 经营报告，缺少战略层面 葛本中 工作报告 的，应着重公司的大政方 针。 十二 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2004年度报告摘要 弃权及理由：提供更详细 控股子公司计提坏账 葛本中 的应收账款回收状况说 准备 明，确认无法回收的原因 其他相关信息 公司独立董事都接受过监管部门组织的专门培训，能够认真履行职责，对公司重大决策、制度建设、经 营事项、信息披露、收购或出售资产交易、高管人员任免发表意见，在公司治理、规范运作方面发挥了重 要作用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会认为公司依法运作、公司财务状况及收购、出售资产交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 99,955,673.14 15,326,208.31 75,229,592.41 32,547,453.62 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 78,453,603.12 3,218,584.52 64,112,298.44 3,529,853.25 其他应收款 19,302,416.95 144,152,699.24 30,422,608.66 174,516,776.77 预付账款 102,090,170.00 6,402,271.48 86,677,302.04 10,486,245.33 应收补贴款 存货 713,191,917.90 14,163,265.77 806,942,274.82 11,319,507.51 待摊费用 471,124.30 55,706.58 620,468.88 34,010.78 十三 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2004年度报告摘要 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,013,464,905.41 183,318,735.90 1,064,004,545.25 232,433,847.26 长期投资： 长期股权投资 7,193,068.26 833,822,847.09 7,399,105.42 782,710,641.89 长期债权投资 长期投资合计 7,193,068.26 833,822,847.09 7,399,105.42 782,710,641.89 合并价差 固定资产： 固定资产原价 819,891,782.79 491,668,414.14 810,302,175.33 477,848,312.97 减：累计折旧 138,394,552.93 102,683,725.68 116,895,211.55 89,600,891.58 固定资产净值 681,497,229.86 388,984,688.46 693,406,963.78 388,247,421.39 减：固定资产减 43,794,316.06 43,646,343.56 46,290,497.38 46,126,446.49 值准备 固定资产净额 637,702,913.80 345,338,344.90 647,116,466.40 342,120,974.90 工程物资 在建工程 22,907,633.00 150,000.00 固定资产清理 固定资产合计 660,610,546.80 345,488,344.90 647,116,466.40 342,120,974.90 无形资产及其他资 产： 无形资产 34,717,411.62 33,396,695.44 3,588,213.57 2,229,824.84 长期待摊费用 12,906,934.73 3,568,247.52 14,622,211.69 3,929,967.34 其他长期资产 无形资产及其他资 47,624,346.35 36,964,942.96 18,210,425.26 6,159,792.18 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,728,892,866.82 1,399,594,870.85 1,736,730,542.33 1,363,425,256.23 流动负债： 短期借款 545,850,000.00 443,850,000.00 636,900,000.00 489,900,000.00 应付票据 22,750,000.00 2,750,000.00 12,969,100.00 4,469,100.00 应付账款 122,128,415.19 38,826,985.25 149,774,436.49 33,659,537.79 预收账款 66,847,357.83 47,257,922.27 22,574,027.79 7,647,125.96 应付工资 317,656.40 214,676.00 236,041.67 219,100.00 应付福利费 1,795,120.47 499,159.92 980,949.22 5,368.35 应付股利 905,441.89 905,441.89 1,154,527.39 1,154,527.39 应交税金 62,586,888.39 4,812,668.00 55,906,407.03 3,688,408.11 其他应交款 1,945,894.24 419,613.17 1,847,640.76 324,088.56 其他应付款 76,190,084.34 58,494,253.25 57,170,045.01 39,035,596.61 预提费用 1,418,946.45 879,486.45 395,243.04 365,243.04 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 902,735,805.20 598,910,206.20 939,908,418.40 580,468,095.81 长期负债： 长期借款 35,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 十四 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2004年度报告摘要 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 长期负债合计 35,800,000.00 800,000.00 20,800,000.00 800,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 938,535,805.20 599,710,206.20 960,708,418.40 581,268,095.81 少数股东权益 7,259,862.68 8,721,126.25 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 294,528,320.00 294,528,320.00 294,528,320.00 294,528,320.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 294,528,320.00 294,528,320.00 294,528,320.00 294,528,320.00 净额 资本公积 335,058,750.78 335,058,750.78 335,058,750.78 335,058,750.78 盈余公积 99,023,999.99 34,506,977.27 86,720,593.20 31,847,851.64 其中：法定公益 32,362,016.44 10,856,342.18 28,260,880.84 9,969,966.97 金 未分配利润 70,908,313.71 135,790,616.60 65,745,820.79 120,722,238.00 其中：现金股利 未确认的投资损失 -16,422,185.54 -14,752,487.09 外币报表折算差额 所有者权益（或股 783,097,198.94 799,884,664.65 767,300,997.68 782,157,160.42 东权益）合计 负债和所有者权益 1,728,892,866.82 1,399,594,870.85 1,736,730,542.33 1,363,425,256.23 （或股东权益）合计 9.2.2 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 596,455,823.21 138,245,824.03 538,868,715.96 135,050,296.40 减：主营业务成本 395,646,053.89 106,980,302.53 357,425,120.83 107,144,332.63 主营业务税金 20,363,844.82 1,563,230.76 19,903,409.71 1,036,857.58 及附加 二、主营业务利润（亏 180,445,924.50 29,702,290.74 161,540,185.42 26,869,106.19 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 48,090,452.17 25,417,454.11 34,550,728.44 24,533,073.77 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 57,188,835.57 14,456,468.27 47,263,635.85 13,957,931.36 管理费用 111,912,509.55 53,439,600.44 98,299,991.21 64,803,151.91 财务费用 31,591,941.10 19,807,290.29 26,648,349.85 20,644,638.85 三、营业利润（亏损 27,843,090.45 -32,583,614.15 23,878,936.95 -48,003,542.16 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 968,385.68 51,112,205.20 -246,297.95 71,626,132.68 损以“-”号填列） 十五 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2004年度报告摘要 补贴收入 530,000.00 营业外收入 1,547,705.55 62,642.42 16,155,889.39 7,116,256.51 减：营业外支出 1,202,636.83 863,729.24 1,168,045.87 620,008.55 四、利润总额（亏损 29,686,544.85 17,727,504.23 38,620,482.52 30,118,838.48 以“-”号填列） 减：所得税 13,748,569.05 14,950,721.39 13,532.02 少数股东损益 141,774.54 -115,478.25 加：未确认的投资 1,669,698.45 6,264,308.09 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 17,465,899.71 17,727,504.23 30,049,547.47 30,105,306.46 “-”号填列） 加：年初未分配利 65,745,820.79 120,722,238.00 52,461,861.58 95,132,727.52 润 其他转入 六、可供分配的利润 83,211,720.50 138,449,742.23 82,511,409.05 125,238,033.98 减：提取法定盈余 8,202,271.19 1,772,750.42 11,177,058.83 3,010,530.65 公积 提取法定公益 4,101,135.60 886,375.21 5,588,529.43 1,505,265.33 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 70,908,313.71 135,790,616.60 65,745,820.79 120,722,238.00 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 70,908,313.71 135,790,616.60 65,745,820.79 120,722,238.00 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 1,094,119.74 15,783,630.00 6,872,310.79 益 2．自然灾害发生的 0.00 0.00 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 0.00 0.00 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 0.00 0.00 额 5．债务重组损失 0.00 0.00 0.00 6．其他 十六 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2004年度报告摘要 9.2.3 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 713,916,847.79 253,661,953.13 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 71,421,047.78 66,288,476.35 现金流入小计 785,337,895.57 319,950,429.48 购买商品、接受劳务支付的现金 409,634,792.66 132,468,925.71 支付给职工以及为职工支付的现金 41,418,823.86 29,418,696.94 支付的各项税费 44,969,285.20 5,552,308.53 支付的其他与经营活动有关的现金 96,457,307.48 50,332,027.80 现金流出小计 592,480,209.20 217,771,958.98 经营活动产生的现金流量净额 192,857,686.37 102,178,470.50 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 13,408,018.38 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 2,759,371.69 1,380,371.69 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 16,167,390.07 1,380,371.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 73,920,582.65 47,342,797.55 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 73,920,582.65 47,342,797.55 投资活动产生的现金流量净额 -57,753,192.58 -45,962,425.86 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 551,850,000.00 418,850,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 551,850,000.00 418,850,000.00 偿还债务所支付的现金 627,900,000.00 464,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34,328,413.06 27,387,289.95 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 662,228,413.06 492,287,289.95 筹资活动产生的现金流量净额 -110,378,413.06 -73,437,289.95 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 24,726,080.73 -17,221,245.31 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 17,465,899.71 17,727,504.23 加：计提的资产减值准备 -4,257,442.54 -6,385,459.10 固定资产折旧 28,648,719.31 16,799,872.74 无形资产摊销 577,801.95 408,129.40 十七 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2004年度报告摘要 长期待摊费用摊销 2,005,251.51 480,719.82 待摊费用减少（减：增加） 149,344.58 -21,695.80 预提费用增加（减：减少） 1,023,703.41 514,243.41 处置固定资产、无形资产和其他长期 -621,104.79 628,937.41 资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 29,588,063.62 19,000,661.24 投资损失（减：收益） -968,385.68 -51,112,205.20 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 84,641,286.20 4,182,790.32 经营性应收项目的减少（减：增加） 43,869,173.76 86,764,150.72 经营性应付项目的增加（减：减少） -7,736,700.76 13,190,821.31 其他 -1,669,698.45 少数股东损益 141,774.54 经营活动产生的现金流量净额 192,857,686.37 102,178,470.50 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 99,955,673.14 15,326,208.31 减：现金的期初余额 75,229,592.41 32,547,453.62 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 24,726,080.73 -17,221,245.31 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本公司之控股子公司安徽国润投资发展有限公司本年度与自然人康秀玲、黄宗元、杨昌松签订《股权转 让协议》，将其原持有北京海特网联信息技术有限公司88.67% 的股权出售，并于本年11月5日已收到该股 权转让的全部款项。本年度未将北京海特网联信息技术有限公司11月1日至12月31日的利润表和现金流量表 纳入合并会计报表范围。 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会 二 OO 五年三月二十日 十八