川能动力(000155)川化股份2004年年度报告摘要

川化股份有限公司2004年度报告摘要 川化股份有限公司2004年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。 1.2 无异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 无 无 无 1.4 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司出具了 标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 公司董事长苏重光先生、总经理邹仲平先生、会计机构负责人 王逢渡先生声明：保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 川化股份 股票代码 000155 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号 注册地址和办公地址 办公地址：四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号 注册地址的邮政编码：610301 邮政编码 办公地址的邮政编码：610301 公司国际互联网网址 http://www.scwltd.com 电子信箱 scc33@mail.sc.cninfo.net 1 川化股份有限公司2004年度报告摘要 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘勇 郑林 联系地址 四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号 四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号 电话 （028）89300888 （028）89301891 传真 （028）89301890 （028）89301890 电子信箱 scc@scwltd.com zhl@scwltd.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2004年 2003年 2002年 增减（％） 主营业务收入 969,669,118.76 1,099,637,514.69 -11.82% 1,004,155,728.15 利润总额 8,133,683.95 101,833,760.95 -92.01% 71,216,742.73 净利润 3,097,101.87 84,553,919.98 -96.34% 60,079,552.56 扣除非经常性损益的净利润 27,542,006.34 70,737,614.48 -61.06% 48,143,730.91 经营活动产生的现金流量净额 262,607,424.52 204,683,091.83 28.30% 49,608,840.06 本年末比上年末 2004年末 2003年末 2002年末 增减（％） 总资产 2,224,850,609.81 1,884,814,138.81 18.04% 1,834,915,784.37 股东权益（不含少数股东权益）1,446,362,344.38 1,494,849,401.51 -3.24% 1,460,636,847.38 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2004年 2003年 本年比上年增减（％） 2002年 每股收益 0.01 0.18 -94.44% 0.13 每股收益（注） 净资产收益率 0.21% 5.66% -5.45% 4.11% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 1.90% 4.73% -2.83% 3.30% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.56 0.44 27.27% 0.11 现金流量净额 2004年末 2003年末 本年末比上年末增减（％） 2002年末 每股净资产 3.08 3.18 -3.14% 3.11 调整后的每股净资产 3.05 3.13 -2.56% 3.00 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 2 川化股份有限公司2004年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 其他营业外收入 -149,939.17 委托投资收益 -3,000,000.00 处置固定资产净损失 920,626.94 短期投资跌价准备 15,000,000.00 赔款支出 12,899,200.00 其他营业外支出 265,293.96 对所得税的影响 -1,490,277.26 合计 24,444,904.47 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 340,000,000 0 340,000,000 其中：国家持有股份 340,000,000 0 340,000,000 境内法人持有股份 0 0 0 境外法人持有股份 0 0 0 其他 0 0 0 2、募集法人股份 0 0 0 3、内部职工股 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 0 未上市流通股份合计 340,000,000 0 340,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 130,000,000 0 130,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 4、其他 0 0 0 已上市流通股份合计 130,000,000 0 130,000,000 三、股份总数 470,000,000 0 470,000,000 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 3 川化股份有限公司2004年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 65,418 前十名股东持股情况 年度内 比例 股份类别（已流质押或冻结 股东性质（国有股 股东名称（全称） 年末持股数量 增减 （％） 通或未流通） 的股份数量 东或外资股东） 川化集团有限责任公司 0 340,000,000 72.34% 未流通 0 国有股东 东方证券股份有限公司 0 4,000,078 0.85% 已流通 0 其他 河南海润贸易有限公司 0 1,572,958 0.33% 已流通 0 其他 郑州中信园林景观工程公司 0 902,349 0.19% 已流通 0 其他 中国农业银行—长盛动态精 0 794,969 0.17% 已流通 0 其他 选证券投资基金 上海北亚华欣置业有限公司 0 620,200 0.13% 已流通 0 其他 王成周 0 450,000 0.10% 已流通 0 其他 上海六禾投资有限公司 0 400,000 0.09% 已流通 0 其他 雷萍 0 399,000 0.09% 已流通 0 其他 王国英 -90,600 380,000 0.08% 已流通 0 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 东方证券股份有限公司 4,000,078 A股 河南海润贸易有限公司 1,572,958 A股 郑州中信园林景观工程公司 902,349 A股 中国农业银行—长盛动态精选证券投资基金 794,969 A股 上海北亚华欣置业有限公司 620,200 A股 王成周 450,000 A股 上海六禾投资有限公司 400,000 A股 雷萍 399,000 A股 王国英 380,000 A股 龚宇明 379,000 A股 本公司前10名股东中，国有法人股股东川化集团有限责任公司与其他 股东之间以及与流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公 上述股东关联关系或一致行动的说明 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；流通股股东之 间公司未知其关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东情况介绍： 控股股东名称：川化集团有限责任公司。法定代表人：苏重光。成立日期：1994年1月31日。注册资本：5 亿元人民币。公司类别：国有独资公司。经营范围：生产销售化学肥料、无机化工、有机化工、自产商品 及相关技术的进出口贸易、建筑安装、防腐蚀和压力容器的设计与检验、房地产开发等。 4 川化股份有限公司2004年度报告摘要 川化集团有限责任公司的控股股东四川化工控股集团有限责任公司情况介绍： 四川化工控股集团有限责任公司是本公司控股股东-川化集团有限责任公司的控股股东，是四川省政府国有 资产授权经营的公司。法定代表人：赵彦博。成立日期：2000年11月21日。注册资本：20亿元人民币。公 司类别：政府授权经营的国有独资公司。经营范围：化工产品销售、技术服务；项目投资；组织协调开展 经济技术活动。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 四川省国有资产监督管理委员会 控股（100%） 四川化工控股集团有限责任公司 控股（100%） 川化集团有限责任公司 控股（72.34%） 川化股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 苏重光 董事长 男 54 2003年7月16日 至 今 0 0 程积恭 董事 男 57 2003年7月16日 至 今 0 0 邹仲平 董事 男 40 2003年7月16日 至 今 0 0 朱义兴 董事 男 58 2004年9月9日 至 今 0 0 郑学信 董事 男 49 2003年7月16日 至 今 0 0 刘勇 董事 男 48 2004年9月9日 至 今 0 0 吴显名 独立董事 男 59 2003年7月16日 至 今 0 0 曹光 独立董事 男 50 2003年7月16日 至 今 0 0 周寿梁 独立董事 男 59 2003年7月16日 至 今 0 0 何兴川 监事会主席 男 57 2003年7月16日 至 今 0 0 罗南萍 监事 女 48 2004年9月9日 至 今 0 0 谢瑞康 监事 男 38 2004年9月9日 至 今 0 0 罗孝奎 监事 男 39 2003年7月16日 至 今 0 0 李晖 监事 男 38 2004年7月30日 至 今 0 0 邹仲平 总经理 男 40 2004年4月29日 至 今 0 0 刘勇 董秘 男 48 2004年3月23日 至 今 0 0 杨诚 副总经理 男 42 2004年7月2日 至 今 0 0 王诚 副总经理 男 38 2004年7月2日 至 今 0 0 5 川化股份有限公司2004年度报告摘要 蒋雄 副总经理 男 39 2004年7月2日 至 今 0 0 张宇 总工程师 女 49 2004年7月2日 至 今 0 0 王逢渡 财务负责人 男 50 2004年7月30日 至 今 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 贴（是或否） 苏重光 川化集团有限责任公司 总裁、党委书记 1999年11月10日 至 今 否 程积恭 川化集团有限责任公司 副总裁 1993年6月24日 至 今 否 朱义兴 川化集团有限责任公司 总经济师 1997年10月16日 至 今 否 郑学信 川化集团有限责任公司 党委副书记、工会主席 1997年10月16日 至 今 否 何兴川 川化集团有限责任公司 总工程师 1999年11月10日 至 今 否 罗南萍 川化集团有限责任公司 财务部部长 2004年7月1日 至 今 否 谢瑞康 川化集团有限责任公司 审计监察部副部长 2004年7月1日 至 今 否 李晖 川化集团有限责任公司 审计监察部部长 2004年7月1日 至 今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 40.30 金额最高的前三名董事的报 6.36 酬总额 金额最高的前三名高级管理 19.08 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无。 不在公司领取报酬、津贴的 苏重光、程积恭、郑学信、朱义兴、何兴川、罗南萍、谢瑞康、李晖。 董事、监事姓名 报酬区间 人数 3—4万元 1 5—6万元 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004年，是公司不平凡的一年，由于公司第二化肥厂在生产装置跨年度停车大修，以及在大修与第二 化肥厂的技改工程对接后的试开车阶段，第二化肥厂尿素系统水解塔污水处理装置出现故障，导致氨氮排 放超标，使沱江水质发生严重污染，第二化肥厂生产装置于3月2日停止生产，由此而引起三聚氰胺生产装 置也被迫停止生产等原因，使公司生产经营受到了严重影响，相关责任人受到了相应的处理。为此，公司 面临了前所未有的困难——生产处于停顿状态。 6 川化股份有限公司2004年度报告摘要 面对困难，公司董事会对经营管理层进行了改组，组建了新的经营管理层。新的经营管理层在董事会 的领导下，强化法人治理，加大环保整改力度，千方百计恢复生产，强化内部管理，落实责任，广大员工 齐心协力，努力扎实工作， 6月中旬，主要生产装置恢复生产运行。 与此同时，新的决策层和管理层，采取新的思路和新的办法，全力推陈出新，打造新的管理流程，制 定新的岗位责任制以及绩效管理体系等，建立了新型的薪酬分配机制、生产经营的计划管理机制、设备管 理机制、人才发展机制，打造新的企业文化，努力加强党的建设，切实加强思想政治工作，形成以绩效和 能力为导向的企业文化。经过努力， 8月，公司生产装置全面稳定，当月实现盈利。 四季度，公司开展了“大战四季度、决战决胜、扭亏为盈”的劳动竞赛，同时强化了生产、安全、设 备、销售等管理，要求生产部门保持安全、稳定的生产，销售部门转变营销观念，利用市场优势，加大销 售工作。着力抓好管理工作的强化和创新。在公司新的领导班子和广大员工的共同努力下，生产经营由稳 定阶段步入了上升阶段。加之尿素市场和价格的好转，在报告期末，公司业绩（与上半年相比）得以大幅 度提高，最终实现扭亏为盈的奋斗目标。维护了上市公司的良好形象。 截止报告期末，公司生产尿素40.94万吨，三聚氰胺1.49万吨。实现主营业务收入96,966.91万元，实 现净利润309.71万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 分行业或分产品 主营业务收入 毛利率（％） 成本 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 化学肥料制造业 96,966.91 74,773.54 22.89% -11.82% -11.21% -0.53% 其中：关联交易 62,800.33 45,563.00 27.45% 1,392.43% 1,320.47% 3.68% 主营业务分产品情况 尿 素 44,913.63 31,466.50 29.94% -18.04% -16.33% -1.43% 硝酸铵 14,488.87 9,692.20 33.11% -9.35% -17.78% 6.86% 三聚氰胺 10,900.81 12,971.40 -18.99% -46.73% -33.19% -24.13% 其他化工产品 26,663.60 20,643.44 22.58% 42.47% 34.07% 4.85% 其中：关联交易 62,800.33 45,563.00 27.45% 1,392.43% 1,320.47% 3.68% 关联交易的定价 公司关联交易的定价是在参考市场价格的基础上，按照公平、公正、合理原则确定，所有 原则 交易价格与市场价格接近。 本公司与川化集团有限责任公司及其子公司的关联交易，涉及水、电、蒸汽、天然气、材 关联交易必要 料、劳务等交易。双方签定有《综合供应及服务协议》、《国有土地使用权租赁协议》、 性、持续性的说 《设备租赁协议》、《进出口代理协议》及《补充协议》等，双方都按照协议的规定执行， 明 保证和确保了关联交易的持续性。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额3,970.41万元。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 四川地区 96,966.91 -11.82% 其中：关联交易 62,800.33 1,392.43% 6.4 采购和销售客户情况 7 川化股份有限公司2004年度报告摘要 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 56,164.08 占采购总额比重 54.48% 前五名销售客户销售金额合计 67,267.94 占销售总额比重 69.37% 6.5 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 公司的主营产品之一尿素，是我国国民经济的基础产业——农业的重要生产资料，属当前国家重点鼓 励和发展的产业——农业范畴。针对农业问题，国家和各级政府先后出台了若干鼓励、扶持政策。2004年 的中央经济工作会议，专门研究了农业问题，特别是粮食问题，并制定了鼓励农业发展的措施。在国家重 点鼓励和发展农业的大环境下，在国家支农政策效应的持续激励下，给公司带来了良好的市场环境，对公 司2004年实现扭亏为盈和提高经济效益，回报广大股民，创造了良好的条件。2005年，化肥行业将会在国 家继续加大对农业，特别是粮食生产的支持力度以及贯彻中央新的（2005）一号文件的形势下，会继续受 到有力的支持与鼓励，继续成为宏观政策的受益者。公司执行的各种政策为： 1、2004年1月，国家发改委等六部委以发改电（2004）1号文发布了《关于做好化肥生产供应工作稳定 化肥价格的紧急通知》。通知中规定：“2004年恢复对尿素生产增值税先征后返50%的政策（具体实施办法 由财政部、国家税务总局另行下达）。化肥出厂价实行政府指导价，大型氮肥企业生产的尿素中准出厂价 格仍为每吨1400元”。2005年，公司仍将执行尿素生产增值税先征后返50%的政策。 2、2004年10月，四川省物价局以川价电发（2004）40号文发布了《四川省物价局关于继续加强化肥价 格监管保持化肥价格相对稳定的通知》。通知中规定：“从二○○四年十月二十一日起，全省尿素出厂基 准价格一律为每吨1400元，允许上浮10%，下浮不限。” 3、2004年12月，四川省物价局以川价发（2004）277号文转发了国家发改委等五部委《关于作好化肥 生产供应工作加强价格监管的通知》。通知中规定：“从2004年12月1日起，全省大中小型氮肥生产企业的 尿素出厂中准价统一由现行的每吨1400元提高到1500元，可以上浮10%，下浮不限”。 4、本公司地处西部，享受国家西部大开发优惠政策。从2002年起，已享受所得税减按15%征收的政策。 2004年，成都市地方税务局以成地税函（2004）173号文《关于同意川化股份有限公司等21户企业减按15% 税率征收企业所得税的批复》，同意川化股份有限公司2004年度的企业所得税减按15%征收。因本公司符合 8 川化股份有限公司2004年度报告摘要 当期国家重点鼓励发展产品目录的主营业务收入已超过总收入的70％的规定，根据国税法（2002）47号文 精神减按15％所得税税率征收及成都市地方税务局成地税函（2004）173号文的批复，公司所得税税率按15% 执行。2005年，公司仍将执行此政策。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 77,967.00 本年度已使用募集资金总额 61.89 募集资金总额 已累计使用募集资金总额 75,509.32 是否变 实际投 产生收益 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 更项目 入金额 金额 计划进度 预计收益 2万吨/年硫酸钾装置 4,876.00 否 2,905.00 561.44 是 是 1.2万吨/年三聚氰胺扩建 19,855.00 否 19,855.00 -473.80 是 否 日产1,740吨大颗粒尿素装置 4,712.00 否 4,712.00 0.00 是 否 2万吨/年过氧化氢技术改造 4,869.00 否 4,714.30 171.47 是 是 老三聚氰胺装置技术改造 4,300.00 否 4,300.02 0.00 是 否 大化肥装置技术改造 26,833.00 否 26,833.00 2,961.87 是 是 新建1.2万吨/年三聚氰胺项目 4,950.00 否 4,950.00 -120.97 是 否 补充流动资金 7,240.00 否 7,240.00 0.00 是 是 合计 77,635.00 75,509.32 3,100.01 1、日产1,740吨大颗粒尿素装置技改项目，报告期内该装置未生产。2、 年产1.2万吨三聚氰胺扩建工程项目，报告期内未有收益是因为污染事 未达到计划进度和预计收益的说 故停车时间较长所至。3、新建年产1.2万吨三聚氰胺项目，报告期内未 明（分具体项目） 有收益是因为污染事故停车时间较长所至。4、老三聚氰胺装置技术改 造项目，报告期内未有收益是因为环保设施建设和后期整改时间较长所 至。 变更原因及变更程序说明（分具 无 体项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收 9 川化股份有限公司2004年度报告摘要 益情况 新建年产1.2万吨三聚氰胺项目的后期整改工作 415.79 该项目已完工 -120.97 年产2.6万吨三聚氰胺扩建项目 3,266.13 该项目的进度为主厂房基础施工已完毕 无 年产3万吨三聚氰胺制备扩产技术改造等七个项目 5,845.59 项目正在进行前期准备 无 一化合成氨燃气轮机技术改造项目 2,745.25 现已基本完成 无 老三聚氰胺装置环保技术改造项目 116.60 现已基本完成 无 大化肥装置增产节能技术改造项目 13,415.00 已完成 2,961.87 公司的技改、技措、环保项目 1,605.50 已完成 无 合计 27,409.86 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 为保持公司的持续稳定发展，公司董事会对2005年的经营环境进行了认真分析，并针对市场的变化和 公司的实际，提出了年度指导思想、工作方针、安全目标、环保目标和主要工作任务： 1、指导思想 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大和十六届三中、四中全会精神， 坚持科学发展观，落实“三年三大步”的战略构想，以人为本，稳定生产，活跃市场，坚持创新，夯实基 础，提高收益，为全面优化公司形象而努力。 2、工作方针 巩固提高，稳步推新；降低成本，提高收益。 3、安全目标：工伤死亡事故为零、重大事故为零、安全管理创全国化工行业一流水平； 4、环保目标：无重大环保事故，环保排放稳定达标。 5、主要工作任务： 2005年是夯实基础，打好翻身仗的关键一年，为此，公司将通过“六个坚持”，全面提升公司的综合 管理水平和营运能力。 （1）、坚持发挥存量资产优势，努力提高营运能力。 2005年公司将集中主要精力切实抓好生产工作，巩固前一阶段取得的整治成果，发挥出存量资产优势， 为全面实现年度方针目标打好基础。 a、夯实生产管理和专业管理基础，以精细化管理促进生产装置的稳定运行和成本的降低。 以实现装置的安稳长满优运行、推行成本领先战略为工作主线，进一步严格专业管理，确保工作到位。 要加强设备的预防性管理，加大监测力度，及时发现设备隐患，将事故消灭在萌芽状态中。要加强质量管 理，严格产品质量过程控制，减少质量事故，稳定和提高产品质量，维护好公司信誉和产品形象。 b、高度重视安全环保工作。 一方面要把安全环保工作与各项生产经营目标任务同时安排、同时布置、同时检查，另一方面还要有 专项安排、专项检查，真正把安全环保工作变成各级领导的自觉意识、全体职工的主动行为。要增强职工 责任心，切实提高执行力，确保各项措施落实到位，坚决杜绝人为的安全环保事故和责任事故。安全管理 方面，要全面贯彻落实安全生产责任制，逐级落实到基层、到人头，使安全工作与每一位员工紧密联系起 来，真正实现“要我安全”向“我要安全”的转变。坚决杜绝重特大安全事故的发生，确保实现安全“001” 目标。环保管理方面，确保稳定达标排放，要切实降低公司废水的排放总量，减少废水处置费用。 c、节能降耗，努力降低生产成本。 进一步加强成本管理，厉行节约，挖潜增效，努力提高资源的综合利用率，降低可控成本和费用。进 一步加大对成本的控制力度，促使降低成本成为各下属单位的主动行为。 （2）、坚持推进管理模式创新，切实增强竞争能力。 2005年将进一步深化和推进管理模式创新，继续完善管理制度，打造科学合理、高效率的管理流程， 10 川化股份有限公司2004年度报告摘要 全面提升公司管理水平，增强竞争力。 a、以“标准认证、流程再造、信息化”为核心，强化管理工作。加大信息化建设力度， 构建全面优质的标准化管理平台，落实标准化管理和精细化管理的原则和思想，牢固树立质量意识， 提升管理水平，增强竞争力。切实提升工作效率和管理效能。建立起以产、供、销为主线条，集生产、销 售、财务、物流、设备、人力资源等于一体的管理信息系统，逐步实现公司物流、资金流和信息流的三流 合一。 b、强化各项专业管理。 安全管理方面，公司将出台《安全管理和事故管理考核办法》、《安全管理考核细则》、《安全管理 处罚规定》及《事故处罚细则》。 设备管理方面，加强设备全员管理、全过程管理和预防性管理。固定资 产管理方面，加强公司固定资产管理，加大对固定资产的保护力度，提高固定资产的使用效率。生产经营 计划管理方面，为保证公司计划工作的正常开展，公司将出台《生产经营计划管理办法》。经营管理方面， 结合公司实际情况，制定出《川化股份有限公司内部会计控制制度》，对货币资金控制、对外投资控制、 预算控制、担保控制、采购与付款控制、成本费用控制、销售与收款控制、工程项目控制做出具体规定， 明确职责分工、工作流程和监督控制体系。 c、强化现场管理。 按照“管理有序、职责分明”的原则以及“清洁文明工厂”、“无泄漏工厂”管理标准，进一步强化 现场管理，明确和落实各项责任制，维护好生产秩序，美化生产环境，确保各项生产工作的有序进行。 d 、深化组织结构调整，为扁平化管理打好基础。 公司将在2004年机构调整的基础上，继续深化改革，推行检修与运行的分离。 （3）、坚持提高技术工艺水平，不断促进发展能力。 a、建立全新的项目建设管理模式。 在认真总结近几年项目建设的经验和教训基础上，建立起全新的项目建设管理模式。 从建设项目的管 理，质量控制、投资控制与财务管理、物资采购与检验的管理、生产准备过程的管理、环境和职业健康安 全管理、信息与档案管理、建设项目移交管理等全方面进行。 b、严格工程要求，快速度、高质量的建好年产2.6万吨三胺项目。 c、集中优势力量，做好技术攻关和改造工作。 整合公司技术力量。着力提高装置低负荷运行能力。提高第二化肥厂装置运转能力。 d、积极开展创新工作，发挥公司全体员工的技术优势和作用。 公司将出台《关于设立创新基金及其奖励办法的暂行规定》。 e、实施新的发展战略研究。 按照“三年三大步”的战略构想，2004年和2005年公司集中精力整改整治，理顺内部关系，夯实管理 基础，全面稳定生产，发挥存量效益。2006年促进公司新的发展。 （4）、坚持强化市场营销策略，力争实现效益最大。 a、以市场为导向，转变营销模式，切实做好销售工作。 从转变经营理念和营销推新上入手，强化企业整体营销工作。改进服务态度和工作方式，做好售前、 售中、售后服务工作。认真做好销售工作，确保实现产销率100%、货款回笼率100%、产品发货准确率100%。 b、加强物资供应链管理，以“高效、经济、透明、公正、可靠”的采购满足生产建设所需。 抓好合格供应商档案的建立。加强储备资金管理。在做好市场调研和行情预测的基础上，组织好经济 批量采购，降低采购成本，规避涨价风险。 c、加大协调力度，在确保销售畅通的同时积极探索物流运作新机制。 一方面要加大与铁路部门的协调力度，千方百计地保证产品运输畅通；另一方面要加强与新天府公司 的协调，在适应铁路运营大环境的条件下，保证销售计划指令的实现。 （5）坚持实施绩效能力评价，推动企业文化建设。 a、提高全员绩效能力意识，积极营造“以人为本、注重能力和业绩”的企业文化氛围。 要以有效的激励与约束机制来带动以绩效和能力为导向的企业文化。要坚持把绩效、能力作为评价和 考核的重要标准，加强人才创新工作的力度。切实抓好企业文化的“两项推广”活动。即绩效能力理念的 推广活动和川化新标识的推广活动。 b、以科学合理的方式建立业绩责任制考核模式，努力激发各级单位的主观能动性。 公司将进一步推进业绩责任制考核模式。建立起完善的KPI指标体系，严格绩效考核。通过责权利的高 度统一，促使下属单位自主控制和降低成本费用，稳定生产，实现自我激励。公司还将结合单位实际，改 进和完善关键业绩考核指标体系。进一步充实和细化组织绩效考核的KPI指标体系，使其更具科学性和可操 11 川化股份有限公司2004年度报告摘要 作性，更贴近单位实际，并纳入2005年业绩责任制考核合同。 c、切实做好人力资源开发工作，激发员工积极性，提高执行力。 加大干部制度改革力度，建立淘汰机制，逐步探索和推行年度聘任制。加大劳动用工制度改革力度。 以竞聘等方式对敏感岗位进行调整。以“效率优先、兼顾公平”的原则，加大分配制度改革力度。加大培 养力度，提高队伍素质。完善人才发展机制，坚持以人为本的思想，立足内部政策优化和机制改善，进一 步用好、用活技术、管理和经营人才，使人才的能量得到最有效和最充分的释放。 （6）、坚持发挥政治核心作用，维护公司秩序稳定。 a、开展保持共产党员先进性的教育活动。 b、突出“增强社会责任、树立公众形象”的全员教育活动，着力打造川化品牌。 c、充分发挥党组织的战斗堡垒和党员的模范先锋作用。 d、改进和加强党建、党务基础性管理工作。 e、提高党群活动的实效性。 （7）、规范股份公司运作。 公司要进一步完善治理结构，加强规范运作和独立运作的力度。要按照监管部门的要求，真实、准确、 完整、及时地做好信息披露工作。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，本公司2003年年末未分配利润116,563,059.26元， 2004年实现净利润3,097,101.87元, 分别按10%提取法定盈余公积金309,710.19元和法定公益金309,710.19 元。2004年4月分配现金股利56,400,000.00元,故本期末累计可供全体股东分配的利润为62,640,740.75元。根 据公司的实际情况，拟将其中的47,000,000.00元以现金股利的形式分配给全体股东，以2004年末公司总股 本470,000,000股计，拟每10股派发现金1.00元（含税），剩余15,640,740.75元未分配利润结转至下年度分配。 本次分配不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 自购买日 所涉及 所涉及 是否 起至本年 的资产 的债权 为关 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 末为上市 定价原则说明 产权是 债务是 联交 公司贡献 否已全 否已全 易 的净利润 部过户 部转移 12 川化股份有限公司2004年度报告摘要 以中联资产评估有限公司 川化集团有限责 中联评报字（2003）第93 任公司拥有的与 2004年 号《川化股份有限公司拟收 川化集团有限 本公司运输相关 3月31 2,998.58 452.08 是 购川化集团有限责任公司 是 是 责任公司 的集团公司下属 日 部分资产项目资产评估报 的运输公司部分 告书》的评估值2998.58万 资产。 元为基准。 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 公司收购川化集团有限责任公司拥有的与本公司运输相关的集团公司下属的运输公司部分资产已进行完 毕。通过本次收购，对于进一步规范公司运作，减少与控股股东的关联交易及运输管理环节，减少运输成 本支出，提高运输周转率，从而解决了公司的运输问题，确保公司的整体经济效益，都将产生积极的影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 川化集团有限责任公司 2,623.76 2.70% 5,818.26 5.66% 川化集团建安公司 0.00 0.00% 2,546.50 2.47% 川化望江化工厂 0.00 0.00% 1,890.30 1.83% 川化望江化工厂 360.80 0.37% 0.00 0.00% 川化味之素有限公司 985.86 1.02% 0.00 0.00% 川化青上化工有限公司 925.69 0.95% 0.00 0.00% 合计 4,896.11 5.04% 10,255.06 9.96% 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 川化荣利公司 0.00 0.00 36.50 0.00 13 川化股份有限公司2004年度报告摘要 川化荣生公司 124.80 196.78 0.00 0.00 川化味之素有限公司 1,341.04 0.00 1,024.14 1,024.14 川化青上化工有限公司 1,188.94 621.60 56.11 0.00 川化建筑安装公司 181.85 3.91 33.88 0.00 川化集团有限责任公司 1,100.70 0.00 6,355.02 190.95 合计 3,937.33 822.29 7,505.65 1,215.09 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额2,748.39万元，余额200.69万元。 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额 当委托资产的实际年收益率低于 2003 年 4 月 15 日8%时，受托方免收管理费；当委托 中国银河证券有 5,000.00至 2004年4月14资产的实际年收益率高于8%时，受 300.00 5,300.00 限责任公司 日 托方按超过8%的部分收取50%作为 管理费。 当委托资产的实际年收益率低于 2004 年 2 月 24 日8%时，受托方免收管理费；当委托 中国银河证券有 5,000.00至 2005年2月23资产的实际年收益率高于8%时，受 0.00 0.00 限责任公司 日 托方按超过8%的部分收取50%作为 管理费。 合计 10,000.00 300.00 5,300.00 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计0.00万元。 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 本年应参加董 独立董事姓名 亲自出席(次)委托出席(次) 缺席(次) 备注 事会次数 吴显名 10 9 1 0 曹光 10 6 3 1因在国外出差，故有一次未出席。 周寿梁 10 10 0 0 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 14 川化股份有限公司2004年度报告摘要 其他相关信息 公司董事会根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的要求，建立了《独立董事 工作制度》，并经过2002年第一次临时股东大会聘任了独立董事。本公司独立董事任职以来，按照《独立 董事制度》的规定，认真履行独立董事的职责，按时参加公司的董事会和股东大会，积极了解公司的各项 运作情况，对公司增补董事、解聘和聘任高级管理人员，关联交易等发表了自己的独立意见，在召开的董 事会上，还提出了一些合理的建议，对董事会科学客观地决策起到了积极的作用，维护了公司整体利益及 中小股东的合法利益不受侵犯。 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据国家有关法律、法规，对股 东大会和董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理 执行公司职务情况以及公司管理制度执行情况进行了监督。监事会认为，总的来看，公司董事会能按照《公 司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授 权，决策程序科学、合法。 公司原董事长谢木喜、原总经理李俭、原副总经理吴贵鑫，因分别在公司第二化肥厂的污染事故中负 有重要领导责任和主要领导责任，谢木喜引咎辞职，李俭、吴贵鑫涉嫌犯罪，已移送司法机关依法处理。 公司新的领导层为此建立了完善的内部控制制度，公司新的董事、总经理及高级管理人员能开拓进取，忠 于职守，严格管理并规范运作，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。 2、检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查，认为2004年度财务报告能够真实 地反映公司财务状况和经营成果，四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留审计意 见和对有关事项作出的评价是客观公正的。 3、公司募集资金投资项目情况 报告期内，公司募集资金的实际投资项目与《招股说明书》承诺投资项目是基本一致的，未发生挤占和挪 用项目资金的情况 4、公司收购、出售资产情况 （1）、2004年2月13日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《川化股份有限公司关于收 购川化集团有限责任公司下属运输公司部分资产的议案》的预案，并于2004年3月19日经公司召开的2003 年年度股东大会审议通过。决定用自有资金人民币2998.58万元收购控股股东川化集团有限责任公司拥有的 与股份公司运输相关的集团公司下属运输公司部分资产。该项收购议案表决时，关联董事进行了回避。监 事会认为此次收购的目的从根本上解决了公司的运输问题，有利于公司减少与控股股东之间的关联交易。 在整个收购过程中未发现内幕交易，没有损害公司利益和广大股东利益。 （2）、2004年12月27-28日，公司召开第三届董事会二○○四年第六次临时会议，审议通过了《川化 股份有限公司关于收购川化集团有限责任公司部分资产的议案》，决定拟用自有资金人民币1940.50万元对 集团公司拥有的与股份公司生产相关的集团公司下属的动力厂本部及其所属供热、供水车间、计控中心、 信息中心的计算站的全部资产进行收购（收购的资产不包括房屋建筑物所占用的土地以及非生产区生活水 管道）。该项收购议案表决时，关联董事进行了回避。监事会认为此次收购的目的是从根本上解决了公司 生产所需的水、蒸汽、通讯、仪器设备维修等问题，确保生产和经济效益。有利于进一步规范股份公司的 运作，减少与控股股东之间的关联交易。该资产的收购待四川省国资委批准后实施。 以上资产收购都经中联资产评估有限公司进行了评估。 5、公司关联交易情况 公司与关联方之间的关联交易，参照市场价格，由双方签订的协议、合同予以规范，双方均严格按协 议履行其权利、义务，未损害本公司利益，也未损害广大股东、特别是中小股东的利益，无内幕交易行为。 6、股东大会决议执行情况 15 川化股份有限公司2004年度报告摘要 公司监事会成员列席了公司股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容， 本公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行 股东大会的有关决议。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 449,532,142.53 382,872,670.68 323,758,703.00 短期投资 35,000,000.00 35,000,000.00 50,000,000.00 应收票据 3,949,922.00 3,949,922.00 4,181,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 24,590,873.78 23,502,496.16 36,586,411.87 其他应收款 6,865,123.66 6,777,561.84 8,470,161.06 预付账款 16,645,828.48 16,521,104.51 24,691,583.50 应收补贴款 存货 135,225,988.88 133,381,629.08 103,671,947.54 待摊费用 2,233,357.81 2,233,357.81 3,502,325.20 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 674,043,237.14 604,238,742.08 554,862,132.17 长期投资： 长期股权投资 37,970,830.38 60,296,756.95 32,475,177.94 长期债权投资 长期投资合计 37,970,830.38 60,296,756.95 32,475,177.94 合并价差 固定资产： 固定资产原价 3,068,675,764.12 3,068,400,713.29 2,614,938,664.80 减：累计折旧 1,799,123,374.07 1,799,105,785.60 1,710,157,388.06 16 川化股份有限公司2004年度报告摘要 固定资产净值 1,269,552,390.05 1,269,294,927.69 904,781,276.74 减：固定资产减 3,636,137.59 3,636,137.59 3,636,137.59 值准备 固定资产净额 1,265,916,252.46 1,265,658,790.10 901,145,139.15 工程物资 7,259,293.73 7,259,293.73 7,521,287.91 在建工程 210,820,401.96 210,820,401.96 377,764,075.46 固定资产清理 固定资产合计 1,483,995,948.15 1,483,738,485.79 1,286,430,502.52 无形资产及其他资 产： 无形资产 23,086,706.01 23,086,706.01 8,904,233.15 长期待摊费用 5,753,888.13 5,753,888.13 2,142,093.03 其他长期资产 无形资产及其他资 28,840,594.14 28,840,594.14 11,046,326.18 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,224,850,609.81 2,177,114,578.96 1,884,814,138.81 流动负债： 短期借款 398,460,000.00 398,460,000.00 251,460,000.00 应付票据 96,754,793.09 96,754,793.09 75,000.00 应付账款 59,022,933.78 59,022,933.78 46,088,287.91 预收账款 58,416,940.85 34,578,766.20 26,253,846.21 应付工资 16,935,074.30 16,935,074.30 16,935,074.30 应付福利费 28,371,534.07 28,261,831.19 26,851,683.90 应付股利 应交税金 17,540,190.51 23,242,688.96 -2,449,019.00 其他应交款 2,072,026.13 1,391,246.69 244,284.69 其他应付款 21,018,868.39 20,604,900.37 19,811,931.31 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 698,592,361.12 679,252,234.58 385,271,089.32 长期负债： 长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,500,000.00 1,500,000.00 4,693,647.98 其他长期负债 长期负债合计 51,500,000.00 51,500,000.00 4,693,647.98 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 750,092,361.12 730,752,234.58 389,964,737.30 少数股东权益 28,395,904.31 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 470,000,000.00 470,000,000.00 470,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 470,000,000.00 470,000,000.00 470,000,000.00 17 川化股份有限公司2004年度报告摘要 净额 资本公积 813,468,309.33 813,468,309.33 808,652,468.33 盈余公积 100,253,294.30 100,253,294.30 99,633,873.92 其中：法定公益金 50,126,647.14 50,126,647.14 49,816,936.95 未分配利润 62,640,740.75 62,640,740.75 116,563,059.26 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 1,446,362,344.38 1,446,362,344.38 1,494,849,401.51 负债和股东权益合计 2,224,850,609.81 2,177,114,578.96 1,884,814,138.81 注：根据财政部“财会二字（1996）2号”文件《关于合并会计报表合并范围请示的复 函》的规定，公司未将四川川化青上化工有限公司纳入合并报表范围，除该子公司外，2003 年公司无其他控股子公司，2003年报表合并数与母公司数相同。 9.2.2 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 969,669,118.76 969,669,118.76 1,099,637,514.69 减：主营业务成本 747,735,403.82 747,735,403.82 842,092,105.07 主营业务税金及附加 4,803,835.36 4,803,835.36 3,812,629.49 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）217,129,879.58 217,129,879.58 253,732,780.13 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 8,595,606.38 8,595,606.38 5,775,550.82 减：营业费用 3,211,849.25 3,211,849.25 21,173,319.92 管理费用 173,060,874.95 173,060,874.95 139,551,203.18 财务费用 19,396,216.21 19,396,216.21 10,805,604.06 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 30,056,545.55 30,056,545.55 87,978,203.79 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -7,987,679.87 -7,987,679.87 13,557,960.05 补贴收入 2,200,000.00 营业外收入 149,939.17 149,939.17 564,690.33 减：营业外支出 14,085,120.90 14,085,120.90 2,467,093.22 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 8,133,683.95 8,133,683.95 101,833,760.95 减：所得税 5,036,582.08 5,036,582.08 17,279,840.97 少数股东损益 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“-”号填列） 3,097,101.87 3,097,101.87 84,553,919.98 加：年初未分配利润 116,563,059.26 116,563,059.26 99,679,923.28 其他转入 六、可供分配的利润 119,660,161.13 119,660,161.13 184,233,843.26 减：提取法定盈余公积 309,710.19 309,710.19 8,455,392.00 提取法定公益金 309,710.19 309,710.19 8,455,392.00 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 18 川化股份有限公司2004年度报告摘要 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 119,040,740.75 119,040,740.75 167,323,059.26 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 56,400,000.00 56,400,000.00 50,760,000.00 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 62,640,740.75 62,640,740.75 116,563,059.26 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 0.00 0.00 2．自然灾害发生的损失 0.00 0.00 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 0.00 0.00 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 0.00 5．债务重组损失 0.00 0.00 6．其他 0.00 0.00 9.2.3 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 1,139,919,071.91 1,139,919,071.91 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,446,178.28 2,446,178.28 现金流入小计 1,142,365,250.19 1,142,365,250.19 购买商品、接受劳务支付的现金 607,959,837.37 607,959,837.37 支付给职工以及为职工支付的现金 102,548,006.42 102,548,006.42 支付的各项税费 70,933,865.92 70,933,865.92 支付的其他与经营活动有关的现金 98,316,115.96 98,316,115.96 现金流出小计 879,757,825.67 879,757,825.67 经营活动产生的现金流量净额 262,607,424.52 262,607,424.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 4,839,028.14 4,839,028.14 处置固定资产、无形资产和其他长期资 14,380.00 14,380.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 66,659,471.85 现金流入小计 121,512,879.99 54,853,408.14 购建固定资产、无形资产和其他长期资 304,050,648.77 304,050,648.77 产所支付的现金 投资所支付的现金 75,500,000.00 75,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 379,550,648.77 379,550,648.77 投资活动产生的现金流量净额 -258,037,768.78 -324,697,240.63 三、筹资活动产生的现金流量： 19 川化股份有限公司2004年度报告摘要 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 596,460,000.00 596,460,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 596,460,000.00 596,460,000.00 偿还债务所支付的现金 399,460,000.00 399,460,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 75,796,216.21 75,796,216.21 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 475,256,216.21 475,256,216.21 筹资活动产生的现金流量净额 121,203,783.79 121,203,783.79 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 125,773,439.53 59,113,967.68 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 3,097,101.87 3,097,101.87 加：计提的资产减值准备 13,733,306.23 13,733,306.23 固定资产折旧 90,740,900.63 90,740,900.63 无形资产摊销 3,516,359.94 3,516,359.94 长期待摊费用摊销 2,754,573.37 2,754,573.37 待摊费用减少（减：增加） 1,268,967.39 1,268,967.39 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 920,626.94 920,626.94 财务费用 19,396,216.21 19,396,216.21 投资损失（减：收益） 7,987,679.87 7,987,679.87 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -30,620,808.42 -30,620,808.42 经营性应收项目的减少（减：增 10,351,284.05 10,351,284.05 加） 经营性应付项目的增加（减：减 139,461,216.44 139,461,216.44 少） 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 262,607,424.52 262,607,424.52 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 449,532,142.53 382,872,670.68 减：现金的期初余额 323,758,703.00 323,758,703.00 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 125,773,439.53 59,113,967.68 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 20 川化股份有限公司2004年度报告摘要 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 四川省川化新天府化工有限责任公司（以下简称“新天府公司”）系公司于2004年3月12日出资2000 万元与川化集团有限责任公司等公司共同投资设立，注册资本5000万元（投入资本经四川华泰会计师事务 所有限公司川华泰会验字[2004]第3-135号验资报告审验），公司持股40%。2004年12月31日川化股份有限 公司收购了衡平信托投资有限责任公司所持新天府公司7%的股份以及四川省化学工业研究设计院所持新天 府公司4%的股份，收购后公司持新天府公司51%股份。故本公司以2004年12月31日为并购基准日将四川省川 化新天府有限责任公司纳入合并范围。 川化股份有限公司董事会 二○○五年三月十八日 21