大众交通(600611)2005年年度报告摘要

大众交通（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 大众交通（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 独立董事阚治东，因故未出席本次董事会。 1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司（A 股审计）、浩华会计师事务所(B 股审计)为本公司 出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司董事长周秀华女士、总经理杨国平先生、总会计师顾华先生及计财部经理史慧萍女士 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 大众交通 股票代码 600611 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 大众 B 股 股票代码 900903 上市交易所 上海证券交易所 中山西路 1515 号大众大厦 12 楼 ； 中山西路 1515 号大众大厦 11 注册地址和办公地址 楼 邮政编码 200235 公司国际互联网网址 www.96822.com 电子信箱 DZJT@96822.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾华 乐春萍 联系地址 中山西路 1515 号大众大厦 11 楼 中山西路 1515 号大众大厦 11 楼 电话 021-64289129 021-64289122 传真 021-64289123 021-64289123 电子信箱 Guhua@96822.com LCP@96822.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 3,981,987,213.41 3,178,655,721.71 25.27 2,179,004,644.91 利润总额 288,183,477.33 288,414,737.67 -0.08 232,872,576.64 净利润 211,739,750.66 231,097,903.19 -8.38 196,134,055.14 扣除非经常性损益的净利润 155,902,077.00 159,743,530.00 -2.40 158,074,101.31 经营活动产生的现金流量净额 526,508,852.43 433,071,907.51 21.51 874,680,377.81 第 1 页 共 18 页 大众交通（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 6,897,442,366.08 6,122,179,992.79 12.66 5,630,916,807.69 股东权益（不含少数股东权益） 2,594,175,030.62 2,501,945,456.35 3.69 2,390,245,709.56 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.35 0.39 -10.26 0.33 减少 1.08 个百 净资产收益率（%） 8.16 9.24 8.21 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收 减少 0.38 个百 6.01 6.39 6.61 益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.88 0.72 22.22 1.46 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 4.33 4.18 3.59 3.99 调整后的每股净资产 4.26 4.11 3.65 3.92 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 61,928,241.08 产产生的损益 各种形式的政府补贴 27,291,318.40 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,469,128.40 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 4,122,449.27 各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 7,014,802.26 其他非经常性损益项目 -19,764,239.06 所得税影响数 -27,744,390.94 减：少数股东权益 -479,635.75 合计 55,837,673.66 3.3 国内外会计准则差异 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 国内会计准则 境外会计准则 净利润 211,740 216,462 本公司的法定帐户是根据中华人民共和国会计准则编制的适用于股份制公司的 差异说明 帐户，这些会计准则在某些方面不同于国际会计准则，因此产生差异。 第 2 页 共 18 页 大众交通（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 113,578,180 18.97 113,587,180 18.97 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 113,578,180 18.97 113,587,180 18.97 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 140,000,000 23.38 140,000,000 23.38 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 253,578,180 42.35 253,578,180 42.35 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 142,323,400 23.77 142,323,400 23.77 2、境内上市的外资股 202,800,000 33.88 202,800,000 33.88 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 345,123,400 57.65 345,123,400 57.65 三、股份总数 598,701,580 100.00 598,701,580 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 73,957 前十名股东持股情况 持股比 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 数量 股份数量 社会法人 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 23.38 140,000,000 140,000,000 无 股 国有法人 质押 国泰君安证券股份有限公司 18.97 113,578,180 113,578,180 股东 113,578,180 HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS- 外资股东 1.10 6,575,747 未知 CHINA B SHARE FUND DIAM CHINA OPEN MOTHER FUND 外资股东 0.79 4,723,078 未知 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/ CLIENT 外资股东 0.77 4,597,969 未知 全国社保基金一零二组合 其他 0.67 4,005,404 未知 DEUTSCHE BANK LONDON 外资股东 0.65 3,918,738 未知 MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED 外资股东 0.65 3,862,498 未知 NAITO SECURITIES CO.，LTD 外资股东 0.53 3,179,009 未知 SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 外资股东 0.47 2,803,727 未知 第 3 页 共 18 页 大众交通（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINA 6,575,747 境内上市外资股 B SHARE FUND DIAM CHINA OPEN MOTHER FUNDDIAM CHINA OPEN 4,723,078 境内上市外资股 MOTHER FUND TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/ CLIENTTOYO 4,597,969 境内上市外资股 SECURITIES ASIA LTD. A/ CLIENT 全国社保基金一零二组合 4,005,404 人民币普通股 DEUTSCHE BANK LONDOND 3,918,738 境内上市外资股 MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED 3,862,498 境内上市外资股 NAITO SECURITIES CO.，LTD 3,179,009 境内上市外资股 SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 2,803,727 境内上市外资股 GUOTAL JUNAN SECURITIES LIMITED 2,637,038 境内上市外资股 HSBC CHINA MOMENTUM FUND 2,500,000 境内上市外资股 未知前十名流通股股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息 上述股东关联关系或 披露管理办法》规定的一致行动人。 一致行动关系的说明 未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公 司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：上海大众公用事业（集团）股份有限公司 法人代表：杨国平 注册资本：710,036,166 元人民币 成立日期：1991-12 主要经营业务或管理活动：实业投资，国内商业（除专项审批规定），资产重组，收购兼并及相 关业务咨询，附设分支机构（设计许可经营的凭许可证经营） （2）法人实际控制人情况 公司名称：上海大众企业管理有限公司 法人代表：张锡麟 注册资本：159,000,000 元人民币 成立日期：1995-3 主要经营业务或管理活动：出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理、投资、技术咨询， 代理、服务和人才培训，商品汽车的转运，汽车配件零售，客运出租汽车，汽车维修。 上海大众企业管理有限公司是上海大众公用事业（集团）股份有限公司的控股股东。 第 4 页 共 18 页 大众交通（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控股股东和实际控制人关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内 东单 从公司领 年初 年末 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 持股数 持股数 其他 总额(万 关联 元) 单位 领取 2003-05-15～2006- 周秀华 董事长 女 54 45,066 45,066 未变动 50 否 05-15 常务副董事长兼总 2003-05-15～2006- 杨国平 男 50 42,232 42,232 未变动 50 否 经理 05-15 2003-05-15～2006- 张锡麟 副董事长 男 58 27,352 27,352 未变动 30 否 05-15 2003-05-15～2006- 陈靖丰 董事 男 38 0 0 未变动 是 05-16 2005-03-25～2006- 徐建新 独立董事 男 50 0 0 未变动 4 否 05-15 2003-05-15～2006- 阚治东 独立董事 男 54 0 0 未变动 4 否 05-15 2003-05-15～2006- 陆锡明 独立董事 男 56 0 0 未变动 4 否 05-15 董事、董事会秘 2003-05-15～2006- 顾华 男 37 2,933 2,933 未变动 30 否 书、财务总监 05-15 2003-05-15～2006- 张劲松 董事 男 39 1,000 1,000 未变动 12 否 05-15 2003-05-15～2006- 袁丽敏 监事长 女 44 7,332 7,332 未变动 30 否 05-15 2003-05-15～2006- 徐国祥 监事 男 46 0 0 未变动 4 否 05-15 2003-05-15～2006- 钟晋幸 监事 男 51 30,888 30,888 未变动 是 05-15 2003-05-15～2006- 赵纬纶 副总经理 男 53 3,921 3,921 未变动 30 否 05-15 2003-05-15～2006- 童亦工 副总经理 男 57 0 0 未变动 30 否 05-15 合计 / / / / / 278 / 第 5 页 共 18 页 大众交通（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内经营情况的回顾： 1、报告期总体经营情况 2005 年度公司按照股东大会和董事会的要求，积极应对市场多变的经营形势，努力克服燃油等主要 经营成本大幅上升的负面影响，适时调整经营策略，优化组织结构，坚持稳健发展，基本完成了全年 各项既定目标。 2005 年度公司实现主营业务收入 398198.72 万元，实现净利润 21173.98 万元；每股收益为 0.35 元，净资产收益率 8.16%。 （1）依托品牌优势，保持客运领先 A、大众出租汽车公司。在经营规模方面，公司出资 6038.4 万元受让了上海华旅出租汽车公司全部股 权和以“货转客”等方式，共收购兼并出租车 130 辆，保持了客运规模的行业领先地位。在管理举措 方面，积极推行车辆进出场检查管理系统、远程刷卡系统等营运管理新模式。在经营业绩方面，公司 主要的经营业绩指标“人车比”仍然保持了行业的领先水平，达到 2：1，确保公司营收完成当年计 划。同时，由于油价的上涨，根据政府相关规定，05 年内共计支付燃油补贴支出 1976.42 万元，对 公司效益造成一定影响。 B、大众租车公司： 05 年新增车辆 371 辆，更新车辆 193 辆，车辆成新率得到提升，保持了行业的 规模领先。同时，公司围绕“品牌营销年”的总体要求，完成了三方面工作。一是以多元化发展为依 托，拓展营销市场。推出长包业务、商务考察、自驾旅游等多元化服务产品。二是以经营管理为主 线，建立健全了营销考核、企业成本管理、服务质量保证和绩效模式四个体系。三是大力推进零租市 场，2005 年实现零租业务收入 4889 万元，达到总收入的 18.4%，提高了公司租车率。 （2）深化公交改革，多方应对困境 2005 年国际石油价格剧烈波动，油价涨幅高达 50%，给公交企业的日常经营带来巨大压力；同时因轨 道交通日益发展，使局部地区的公交客流量减少。面对严峻的市场形势，公司从内外两方面着手，积 极应对。对外，公司努力争取相关专项政策，包括燃油补贴、高等级车辆补贴、人员费用补贴等多项 政策均得到政府的支持和落实。对内，公司本着提高公交营运效率的指导思想，遵循公交管理规律， 实行了“公交事业部—区域公交公司—车队”的三级管理体系；同时，积极推进公交板块整车、燃油 和零部件综合资源的统一采购，降低企业经营成本。 （3）调整物流策略，应对市场风险 物流板块方面，松江国际仓储公司在一期项目获得良好收益的同时，着手推进公司二期项目的开发， 力争立足松江，做大规模。大众集卡公司根据市场形势并结合自身经营情况，积极调整经营班子和经 营策略，加强市场调研，力争有新的突破。大众物流公司实行管理体系“瘦身”，压缩分公司数量， 扩展分公司管理幅度；适度推进大众物流承包式经营向公司主导配送业务转型，对配送中心新模式的 探索初见成效。 （4）及时调整策略，顺应房产形势 2005 年公司顺应房产形势，及时调整策略，把握有利时机，顺利完成了三方面工作：一是稳步推进 在建工程项目，基本实现经济效益和市场拓展的目标。2005 年大众房产全年开发总量达 86.4 万平 米，分布于六个项目。05 年底竣工的面积 26.4 万平米。二是逐步理顺内部管理，完善项目规范管理 的制度。从决策慎重科学合理、资金集中有效安排、成本过程监督控制、销售资金及时回笼四个方面 着手加强内部管理。三是进一步提升了大众房产的品牌形象，05 年大众房产被评为“令人尊敬的房 地产企业”。 第 6 页 共 18 页 大众交通（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、报告期内公司财务情况说明： 单位:元 币种:人民币 增减幅 项目名称 期末数 期初数 增减额 度 （％） 其他应收款 205649666.97 119826250.71 85823416.26 71.62 存货 800815640.54 440243559.86 360572080.68 81.90 长期股权投资 1122487005.92 1137330861.37 -14843855.45 -1.31 固定资产 2743146299.64 2539266698.59 203879601.05 8.03 在建工程 76249564.16 28614718.78 47634845.38 166.47 总资产 6,897,442,366.08 6,122,179,992.79 775262373.29 12.66 股东权益 2,594,175,030.62 2,501,945,456.35 92229574.27 3.69 增减幅 度 项目名称 2005 年度 2004 年度 增减额 （％） 主营业务利润 700280099.36 653,469,460.47 46,810,638.89 7.16 营业费用 41528782.59 26258879.65 15269902.94 58.15 管理费用 499392622.54 482471577.65 16921044.89 3.51 财务费用 91239085.75 85929784.65 5309301.1 6.18 净利润 211739750.66 231,097,903.19 -19358152.47 -8.38 经营活动产生的现金流量净额 526208852.43 433,071,907.51 93136944.92 21.51 投资活动产生的现金流量净额 -578907277.80 -684167729.6 105260451.8 -15.39 筹资活动产生的现金流量净额 153990537.01 243275883.1 -89285346.08 -36.70 报告期内公司财务状况和经营成果分析 (1) 其他应收款增加主要原因是合并范围增加所致。 (2) 存货增加主要原因是增加合并范围黑龙江大众新城房地产开发有限公司开发的位于黑龙江哈尔滨 市的大众新城楼盘的开发成本及开发产品所致。 (3) 长期股权投资减少主要原因是合并范围增加所致。 (4) 固定资产增加主要原因是合并范围增加以及本年新增固定资产所致。 (5) 在建工程增加主要原因是更新车辆时待安装车辆增加。 (6) 总资产增加的主要原因是合并范围增加所致。 (7) 股东权益增加的主要原因是净利润增加所致。 (8) 主营业务利润增加的主要原因是主营业务收入增加所致。 (9) 营业费用增加是增加合并范围黑龙江大众新城房地产开发有限公司的营销费用。 (10) 管理费用增加的主要原因是合并范围增加所致。 (11) 财务费用增加的主要原因是短期借款增加所致。 (12) 净利润减少的主要原因是由于本期燃油成本上升等因素所致。 (13) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加的主要原因是公司新增合并单位新投入房产开发 项目经营收入增加所致。 (14) 投资活动产生的现金流量净额支出较去年同期减少主要原因是公司向达能亚洲有限公司转让光 明乳业法人股收回投资引起投资活动现金流入增加，同时本期公司投资较去年同期减少所致。 (15) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期的减少主要原因是公司经营活动产生的现金流量净额 增加从而筹资减少所致。 第 7 页 共 18 页 大众交通（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、报告期内公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 单位:万元 币种:人民币 业务 资产规 净利 公司名称 主要产品或服务 注册资本 性质 模 润 上海大众汽车租赁公 运输 汽车租赁，出租汽 12,000 106,639 6,506 司 业 车 上海大众房地产开发 房地 房地产投资，开发 20,000 37,847 4,090 经营公司 产业 上海大众百通汽车客 运输 城市公共交通 4,200 7,779 1,032 运有限公司 业 运输 上海大众巴士公司 城市交通 9,500 18,784 334 业 上海大众交通汽车服 汽车销售、修理和 商业 7,000 26,855 2,075 务有限公司 配件供应 上海大众公共交通有 运输 - 城市交通 24,190 67,755 限公司 业 4,849 主要供应商情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 663145 占采购总额比重（%） 58.56 二、对公司未来发展的展望 （一）市场风险及相应对策： 1、轨道交通的的投入营运使上海城市公共交通设施日趋完善，但对地面公交汽车和出租汽车的营运 总量和客流结构造成一定的影响。 对策：对地面公交营运线路进行整合，增加轨道交通站点与居民小区之间的短驳线路，提高营运能 力，减少营运支出。 2、油价波动风险：油价上涨不同程度地对出租汽车、汽车租赁和城市公共交通等交通运输业产生不 利影响，造成营运成本的上升。 对策：（1）在公司范围内进一步推行燃油集中采购，降低燃油成本；（2）在出租汽车方面推行使用 LPG 燃料；（3）争取政府支持，取得政府对公交客运的油价补贴和推出出租汽车运价与油价联动等 相关政策。 （二）、公司未来发展战略及新年度的经营计划 未来五年，公司将致力于打造一个拥有优质服务品牌、先进技术水平、良好融资能力、较强抵御风险 能力的以交通运输业为核心产业的综合型、集约型集团公司，并通过企业文化的培育、渗透，使公司 向学习型组织发展。 新年度的经营计划： 公司继续围绕“交通”做文章，进一步打造以长三角为主要领域的交通核心产业。对与主体关联不 大，效益不佳的项目，坚持瘦身战略，进一步夯实资产质量。对公司下属的主要交通产业包括出租、 租车、公交、物流等坚持“精耕细作、稳健发展”的经营策略，同时加强绩效考核，完善经营管理机 制，确保经营规模和经济效益稳步增长。 1、大众出租汽车公司 A、2006 年，公司在经营规模方面，目标新增车辆 300 辆，更新 2200 辆。同时有效推进车辆管理考 核制度，确保车辆在使用过程中保持良好的车况车貌。 B、在经营管理方面：完善公司经营管理模式，探索分公司集约化的管理机构和人力资源配备模式， 创造条件，使分公司的营运管理与修理服务有效整合，提供更好的服务。完成车辆维修系统、车辆管 理系统的建设，保证车辆进出场管理系统的正常运作，提高管理效率。 第 8 页 共 18 页 大众交通（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、大众租车公司 A、在资产规模扩大和资产陈新率提高的前提下努力提高资产利用率。06 年计划新净增车 300 辆，平 均增车 200 辆，更新 170 辆，力争营业收入达到 3 亿元。 B、强化营销管理，年内推行新的联合营销模式以及配套的数据支撑，借助集团连锁企业优势，形成 上海、苏州、宁波、无锡、杭州五地长三角区域的联合营销，共同开发业务。抢占外资企业租车市 场，满足大型跨国企业对市场的需求。 C、细分零租业务市场。加强个性化业务的开发力度，加快营业门店的建设，形成东南西北块的网络 经营，提高市场占有率。全年零租业务力争达到总收入的 20%。 3、公交产业板块 A、认真贯彻扁平化管理、区域化经营的公交改革原则，进一步推进区域重组，强化一线经营，认真 落实各项经济指标到直接负责人，奖惩并施，把减亏增效作为第一目标。 B、优化营运线网，向效益倾斜。对效益不佳的线路进行梳理、分析，提高现有线路资源的效能。对 于严重亏损的线路，争取征得有关部门理解和支持，并采取有效手段以降低亏损额。 C、加强成本控制，认真落实千公里修理总成本（修理材料费）、单车年安全成本、百公里油耗等相 关成本指标到车队、线路和直接责任人。 4、物流板块 A、国际货代公司要提高专业化能力，进一步拓展市场，积极利用好包括海关监管仓库、海关监管车 在内的现有资源。 B、松江国际仓储公司在一期项目成功运作的基础上，充分发挥区域优势，加快二期项目的筹备和开 发工作，确保项目如期竣工，及时交付。 C、大众物流公司要培养核心竞争力，继续开发配送信息管理系统，提高配送管理水平和客户服务水 平。同时，积极研究公司经营管理体制的创新。 D、大众集卡要以上海航运中心建设和长三角区域经济发展为契机，准确把握企业定位，调整业务运 作模式，拓展延伸服务，积极稳妥地推进新一轮发展。 5、大众房产公司 A、调整完善经营策略。以“科学稳妥”的经营策略，集中某一区域开发，做大众化的产品，避免盲 目扩张带来的经营风险，提升升值潜力。 B、做好黄渡《大众春盛苑》、黑龙江《大众新城》和佘山大众住宅等项目的开发建设工作。做好昆 山《金色港湾》二期、《大众金融大厦》、四川阆中《城南天下》和黑龙江《大众新城》的销售和结 算工作。 C、提升物业品牌。大众物业目前管理着近 100 万平方米的小区，要根据新的《物业管理条例》合理 配置物质资源和人力资源，确保服务质量和经营效益；形成统一的管理规范和模式，提升物业队伍素 质。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业 主营业务收 分行业或分产 成本比上 主营业务利润率比 主营业务收入 主营业务成本 务利润 入比上年增 品 年增减 上年增减（%） 率(%) 减（％） （％） 行业 减少 4.57 个百分 工业 64,554,388.63 51,306,706.76 19.92 7.17 13.70 点 增加 0.41 个百分 商业 1,132,349,685.49 1,098,664,374.40 2.93 12.57 12.12 点 房地产业 442,896,585.50 327,982,027.48 22.80 10,114.42 4,699.03 / 减少 5.06 个百分 交通运输业 2,657,149,973.62 2,055,031,937.33 19.52 13.96 21.92 点 旅游饮食服务业 313,524,819.36 241,254,790.31 16.34 15.34 7.77 增加 0.7 个百分点 第 9 页 共 18 页 大众交通（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 内部抵销 628,488,239.19 611,917,215.19 2.64 26.88 23.43 / 减少 2.97 个百分 合计 3,981,987,213.41 3,162,322,621.09 17.59 25.27 29.31 点 产品 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 上海地区 3,518,926,706.41 11.08 其他地区 463,060,507.00 4,188.25 合计 3,981,987,213.41 25.27 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 受让上海华旅 出租汽车公司 全部股权和 6,038.4 完成 年末投资 “货转客”牌 照 组建上海大众 美林阁空港有 2,550 完成 处于建设期 限公司 受让大众进出 口有限公司 607.11 完成 21%股权 追加投资上海 大众国际仓储 722 完成 处于建设期 物流有限公司 合计 8,397.51 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，2005 年公司共实现税后利润 21173.98 万元，根据 国家有关法律、法规、公司章程的有关规定，按法定顺序进行分配，预案如下： （一）提取法定盈余公积金： 提取法定盈余公积金 4558.82 万元（含子公司提取 2381.15 万元）； 第 10 页 共 18 页 大众交通（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 （二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润 16615.16 万元，加上上年未分配利润 29764.17 万元，合计未分配利润为 46379.33 万元。以总股本 59870.16 万股为基数，每股拟分配现金红利人民 币 0.20 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 11974.03 万元。此方案实施后， 留存未分配利润 34405.30 万元，结转下年度使用。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起 至出售日 是否为关联 所涉及的 所涉及的 交易对方及被 该出售资 出售产生的损 交易（如 资产产权 债权债务 出售日 出售价格 出售资产 产为上市 益 是，说明定 是否已全 是否已全 公司贡献 价原则） 部过户 部转移 的净利润 达能亚洲有限 税前利润 2005- 公司 , 光明 78,219,480.88 62,125,172.55 否 是 是 05-09 乳业法人股 元 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） 0 ～ 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 85,613.87 报告期末对控股子公司担保余额合计 85,613.87 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 85,613.87 担保总额占公司净资产的比例(%) 33.00 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 35,485.33 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 35,485.33 第 11 页 共 18 页 大众交通（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 本公司已经着手进行公司的股权分置改革。公司有关人员已同公司非流通股东上海大众公用事业 （集团）股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司关于公司的股权分置改革事宜进行了认真研讨， 公司将加强与相关股东之间的协商，争取尽快完成公司的股权分置改革工作。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师周琪、蒋雪莲审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 12 页 共 18 页 大众交通（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:大众交通（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 686,319,235.01 583,172,583.25 251,316,059.41 176,373,358.32 短期投资 95,295,088.02 226,748,269.07 199,866,660.48 222,952,749.09 应收票据 1,080,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 145,223,627.08 140,177,863.01 32,342,851.46 27,952,293.17 其他应收款 205,649,666.97 119,826,250.71 900,267,168.90 392,696,050.90 预付账款 195,159,590.17 85,393,427.05 20,127,679.00 22,052,752.36 应收补贴款 存货 800,815,640.54 440,243,559.86 3,770.35 待摊费用 8,970,410.66 7,057,256.34 901,886.51 532,518.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,137,433,258.45 1,603,699,209.29 1,404,826,076.11 842,559,721.84 长期投资： 长期股权投资 1,122,487,005.95 1,137,330,861.37 3,391,523,753.92 3,214,799,059.27 长期债权投资 长期投资合计 1,122,487,005.95 1,137,330,861.37 3,391,523,753.92 3,214,799,059.27 其中：合并价差(贷差以“- 56,481,431.50 60,581,527.23 ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填 56,481,431.50 60,581,527.23 列) 固定资产： 固定资产原价 4,504,984,214.20 4,088,630,806.52 605,812,434.97 606,325,524.55 减：累计折旧 1,761,675,153.09 1,549,086,234.96 323,249,243.02 312,666,572.49 固定资产净值 2,743,309,061.11 2,539,544,571.56 282,563,191.95 293,658,952.06 减：固定资产减值准备 162,761.47 277,872.97 固定资产净额 2,743,146,299.64 2,539,266,698.59 282,563,191.95 293,658,952.06 工程物资 在建工程 76,249,564.16 28,614,718.78 15,970,425.00 1,934,290.12 固定资产清理 固定资产合计 2,819,395,863.80 2,567,881,417.37 298,533,616.95 295,593,242.18 无形资产及其他资产： 无形资产 801,988,919.38 796,289,288.27 447,690,026.60 442,229,245.93 长期待摊费用 16,137,318.50 16,979,216.49 6,173,160.09 8,054,567.95 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 818,126,237.88 813,268,504.76 453,863,186.69 450,283,813.88 递延税项： 递延税款借项 资产总计 6,897,442,366.08 6,122,179,992.79 5,548,746,633.67 4,803,235,837.17 第 13 页 共 18 页 大众交通（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 2,498,715,796.00 2,089,484,354.00 1,798,000,000.00 1,318,000,000.00 应付票据 115,698,259.06 173,138,909.36 66,687,800.00 9,013,000.00 应付账款 145,141,206.79 106,740,398.63 271,666.14 2,594,598.56 预收账款 448,768,872.56 275,201,487.35 199,669,507.49 245,635,347.74 应付工资 4,327,613.00 3,233,756.00 应付福利费 15,456,543.51 18,108,057.66 2,338,511.46 2,144,248.67 应付股利 应交税金 17,236,184.54 28,146,484.88 -1,430,807.48 2,156,241.97 其他应交款 147,041.61 516,885.49 6,184.56 10,506.72 其他应付款 615,496,033.15 597,668,434.39 870,928,594.93 709,898,320.91 预提费用 8,254,235.35 2,649,015.59 2,089,519.00 1,854,813.40 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 3,869,241,785.57 3,294,887,783.35 2,938,560,976.10 2,291,307,077.97 长期负债： 长期借款 56,000,000.00 应付债券 长期应付款 104,788,522.28 110,117,978.52 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 160,788,522.28 110,117,978.52 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 4,030,030,307.85 3,405,005,761.87 2,938,560,976.10 2,291,307,077.97 少数股东权益(合并报表填 273,237,027.61 215,228,774.57 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 598,701,580.00 598,701,580.00 598,701,580.00 598,701,580.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 598,701,580.00 598,701,580.00 598,701,580.00 598,701,580.00 资本公积 862,249,658.90 862,019,519.29 862,249,658.90 862,019,519.29 盈余公积 789,170,760.29 743,582,612.79 500,439,986.04 478,663,278.56 其中：法定公益金 284,815,017.84 284,815,017.84 153,910,801.74 153,910,801.74 未分配利润 344,053,031.43 297,641,744.27 648,794,432.63 572,544,381.35 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 所有者权益（或股东权益） 2,594,175,030.62 2,501,945,456.35 2,610,185,657.57 2,511,928,759.20 合计 负债和所有者权益（或股东 6,897,442,366.08 6,122,179,992.79 5,548,746,633.67 4,803,235,837.17 权益）总计 公司法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人: 顾华 会计机构负责人: 史慧萍 第 14 页 共 18 页 大众交通（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:大众交通（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 3,981,987,213.41 3,178,655,721.71 338,781,335.72 326,627,821.16 减：主营业务成本 3,162,322,621.09 2,445,472,987.50 214,019,544.02 193,544,784.59 主营业务税金及附加 119,384,492.96 79,713,273.74 13,272,773.76 12,505,894.85 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 700,280,099.36 653,469,460.47 111,489,017.94 120,577,141.72 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 44,577,139.33 34,196,010.75 5,502,162.57 5,155,435.57 减: 营业费用 41,528,782.59 26,258,879.65 2,256,973.72 2,018,120.51 管理费用 499,392,622.54 482,471,577.65 113,152,814.65 112,657,223.43 财务费用 91,239,085.75 85,929,784.65 64,309,934.72 63,411,831.58 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 112,696,747.81 93,005,229.27 -62,728,542.58 -52,354,598.23 加：投资收益（损失以“-”号填列） 91,989,073.99 97,183,824.75 272,046,623.88 286,870,170.55 补贴收入 80,336,665.40 97,907,943.64 2,505,800.00 营业外收入 26,960,773.02 17,601,337.09 7,371,114.05 635,620.75 减：营业外支出 23,799,782.89 17,283,597.08 1,427,920.59 2,425,265.78 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 288,183,477.33 288,414,737.67 217,767,074.76 232,725,927.29 减：所得税 53,709,864.81 52,992,662.84 减：少数股东损益 22,733,861.86 4,324,171.64 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 211,739,750.66 231,097,903.19 217,767,074.76 232,725,927.29 加：年初未分配利润 297,641,744.27 276,730,380.38 572,544,381.35 506,103,955.52 其他转入 六、可供分配的利润 509,381,494.93 507,828,283.57 790,311,456.11 738,829,882.81 减：提取法定盈余公积 45,588,147.50 45,917,115.38 21,776,707.48 23,272,592.73 提取法定公益金 44,529,107.92 23,272,592.73 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 463,793,347.43 417,382,060.27 768,534,748.63 692,284,697.35 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 119,740,316.00 119,740,316.00 119,740,316.00 119,740,316.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 344,053,031.43 297,641,744.27 648,794,432.63 572,544,381.35 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人: 顾华 会计机构负责人: 史慧萍 第 15 页 共 18 页 大众交通（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:大众交通（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,304,682,081.12 342,696,870.60 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 298,370,837.81 4,409,818.41 经营活动现金流入小计 4,603,052,918.93 347,106,689.01 购买商品、接受劳务支付的现金 2,535,744,946.56 58,049,474.65 支付给职工以及为职工支付的现金 805,925,390.82 121,681,231.35 支付的各项税费 238,941,114.54 26,434,471.65 支付的其他与经营活动有关的现金 496,232,614.58 302,982,981.72 经营活动现金流出小计 4,076,844,066.50 509,148,159.37 经营活动现金流量净额 526,208,852.43 -162,041,470.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 220,713,700.24 178,065,307.92 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 110,784,158.53 288,283,808.74 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 86,326,082.98 27,919,465.27 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 417,823,941.75 494,268,581.93 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 876,677,219.55 234,649,452.05 投资所支付的现金 120,054,000.00 309,108,531.76 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 996,731,219.55 543,757,983.81 投资活动产生的现金流量净额 -578,907,277.80 -49,489,401.88 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 18,404,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 18,404,000.00 借款所收到的现金 4,504,435,796.00 3,236,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4,522,839,796.00 3,236,000,000.00 偿还债务所支付的现金 4,077,111,687.14 2,756,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 289,237,571.85 188,238,050.86 其中：支付少数股东的股利 46,256,966.81 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,500,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 4,368,849,258.99 2,944,238,050.86 筹资活动产生的现金流量净额 153,990,537.01 291,761,949.14 四、汇率变动对现金的影响 -287,477.03 -275,375.81 五、现金及现金等价物净增加额 101,004,634.61 79,955,701.09 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 211,739,750.66 217,767,074.76 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 22,733,861.86 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 3,097,674.89 1,372,822.84 第 16 页 共 18 页 大众交通（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 固定资产折旧 557,438,432.62 107,581,588.73 无形资产摊销 29,185,999.33 10,589,219.33 长期待摊费用摊销 11,483,902.72 4,376,254.86 待摊费用减少（减：增加） -202,920.35 -369,368.51 预提费用增加（减：减少） 132,042.61 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 961,459.14 -6,200,329.34 固定资产报废损失 财务费用 96,299,103.87 66,024,863.30 投资损失（减：收益） -91,989,073.99 -272,046,623.88 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 32,815,764.14 -3,770.35 经营性应收项目的减少(减：增加) -210,342,858.28 -366,220,516.62 经营性应付项目的增加(减：减少) -137,144,286.79 75,087,314.52 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 526,208,852.43 -162,041,470.36 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 661,400,964.86 247,316,059.41 减：现金的期初余额 560,396,330.25 167,360,358.32 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 101,004,634.61 79,955,701.09 公司法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人: 顾华 会计机构负责人: 史慧萍 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与上年相比本年新增合并单位 9 家，原因为：2004 年度根据财政部财会二字(1996)2 号《关于合 并会计报表合并范围请示的复函》，按照资产标准，销售收入标准和利润标准计算得出的比率均在 10%以下，未纳入合并范围。本年度其规模不断扩大，已不符合上述原则，故本期纳入合并范围。新 增合并单位如下： 单位 投资比例 黑龙江大众新城房地产开发有限公司 59% 上海松江大众公共交通有限公司 55% 上海嘉定大众公共有限公司 60% 上海南汇大众公交客运有限公司 51% 上海众稳房地产经纪有限公司 55% 上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司 100% 第 17 页 共 18 页 大众交通（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海奉贤大众众义汽车客运有限公司 100% 上海奉贤大众众和出租汽车有限公司 100% 上海奉贤大众众慧客运汽车有限公司 100% 本年减少合并单位 1 家，原因为： 上海大众广告有限公司 50% 本年转让 10%股权，从持股 60% 下降到 50% 董事长：周秀华 总经理：杨国平 大众交通（集团）股份有限公司 2006 年 3 月 18 日 第 18 页 共 18 页