京新药业(002020)2004年年度报告摘要

浙江京新药业股份有限公司2004年度报告摘要 证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2005004 浙江京新药业股份有限公司2004年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 海南从信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 1.5 公司董事长兼总经理吕钢先生、财务负责人陈美丽女士保证年 度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 京新药业 股票代码 002020 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：浙江省新昌县青山工业区 注册地址和办公地址 办公地址：浙江省新昌县青山工业区 浙江京新药业股份有限公司2004年度报告摘要 注册地址的邮政编码：312500 邮政编码 办公地址的邮政编码：312500 公司国际互联网网址 www.jingxinpharm.com 电子信箱 jingxin@mail.sxptt.zj.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 徐小明 曾成 徐小明 联系地址 浙江省新昌县青山工业区 浙江省新昌县青山工业区 浙江省新昌县青山工业区 电话 0575-6176531 0575-6176531 0575-6176531 传真 0575-6096898 0575-6096898 0575-6096898 电子信箱 stock@jingxinpharm.com stock@jingxinpharm.com stock@jingxinpharm.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2004年 2003年 本年比上年增减（％） 2002年 主营业务收入 348,222,229.96 301,505,638.48 15.49% 269,954,197.42 利润总额 34,926,602.76 32,618,748.05 7.08% 28,002,760.54 净利润 25790719.10 25,404,521.24 1.52% 22,282,397.16 扣除非经常性损益的 23,712,202.27 21,046,821.70 12.66% 17,614,221.01 净利润 经营活动产生的现金 6,430,299.09 46,175,878.60 -86.07% 32,993,604.83 流量净额 本年末比上年末增减 2004年末 2003年末 2002年末 （％） 总资产 465,135,370.72 258,804,836.59 79.72% 182,372,417.11 股东权益（不含少数 279,526,382.14 88,441,019.88 216.06% 63,020,351.64 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2004年 2003年 本年比上年增减（％） 2002年 每股收益 0.38 0.51 -25.49% 0.45 每股收益（注） 0.38 - - - 净资产收益率 9.23% 28.72% 下降19.49个百分点 24.52% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 8.48% 23.80% 下降15.32个百分点 27.95% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.09 0.92 -90.22% 0.66 现金流量净额 浙江京新药业股份有限公司2004年度报告摘要 本年末比上年末增减 2004年末 2003年末 2002年末 （％） 每股净资产 4.13 1.77 133.33% 1.26 调整后的每股净资产 4.12 1.76 134.09% 1.25 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定 资产、在建工程、无形资 -67,448.60 产、其他长期资产产生的 净损益 各种形式的政府补贴 2,574,982.00 其他各项营业外收入_ 1,187,513.73 扣除公司日常根据企业 会计制度规定计提的资 -561,838.57 产减值准备后的其他各 项营业外支出 应扣除的所得税 -1,054,691.73 合计 2,078,516.83 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表（单位：股） 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送 公积金 增 其他 小计 股 股 转股 发 (首发) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 2,021,894 2,021,894 境内法人持有股份 21,099,737 21,099,737 境外法人持有股份 浙江京新药业股份有限公司2004年度报告摘要 其他 26,978,369 26,978,369 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 50,100,000 50,100,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 17,600,000 17,600,000 17,600,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 50,100,000 17,600,000 17,600,000 67,700,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 9,446 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 浙江康新化工有 0 13,043,891 19.27%未流通 0发起人法人股 限公司 发起人自然人 吕钢 0 11,272,500 16.65%未流通 0 股 浙江利丰投资有 0 8,055,846 11.90%未流通 0发起人法人股 限公司 发起人自然人 吕岳英 0 8,047,723 11.89%未流通 0 股 发起人自然人 王光强 0 1,520,894 2.25%未流通 0 股 中国工商银行－ 国联安德盛小盘 1,488,488 1,488,488 2.20%已流通 流通股 精选证券投资基 金 发起人自然人 张丽娃 143,429 2.11%未流通 0 股 张丽娃 1,800 1,800 0.01%已流通 0流通股 发起人自然人 吴政杰 0 1,431,429 2.11%未流通 0 股 中国科学院上海 发起人国有法 0 1,127,250 1.67%未流通 0 有机化学研究所 人股 发起人自然人 杨钰菲 0 1,002,000 1.48%未流通 0 股 前十名流通股股东持股情况 浙江京新药业股份有限公司2004年度报告摘要 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 中国工商银行－国联安德盛小盘精 1,488,488A股 选证券投资基金 金信信托投资股份有限公司 140,000A股 翟佳羽 100,000A股 李少钧 100,000A股 张雪梅 85,000A股 刘东辉 80,000A股 李新艳 74,404A股 俞刚毅 70,000A股 潘柏 69,350A股 徐许晓蓉 62,800A股 公司前十名股东之间，浙江利丰投资有限公司的股东为俞更生和俞 敏，俞更生与俞敏为父子关系，俞更生与本公司自然人股东吕岳英为夫 妻关系，即上述股东存在一致行动的可能。其他股东之间不存在关联关 系。 上述股东关联关系或一致行动的说 公司非流通股股东与前十名流通股股东之间不存在关联关系，也不 明 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系,也不知道是否 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司的实际控制人为吕钢、俞更生和吕岳英。 1、吕钢先生 中国籍，43岁，硕士研究生学历，工程师，不拥有其他国家或地区居住权。曾任浙江京 新制药厂厂长，浙江新昌京新制药有限公司副董事长、总经理，本公司副董事长。现任本公司董事长、总 经理，兼任上海京新生物医药有限公司执行董事。 2、浙江利丰投资有限公司 法定代表人：俞敏 住所：浙江省新昌县新昌大道中路205号 营业执照注册号：3306242100596 成立日期：2001年3月20日 注册资本：2000万元 公司类型：有限责任公司 经营范围：实业投资、产品技术开发，目前主要业务为股权投资，为投资性控股公司 股东结构：俞更生出资1800万元，占注册资本的90%；俞敏出资200万元，占注册资本的10%。法人代表 为俞敏，俞更生与俞敏为父子关系。 俞更生先生 中国籍，57岁，大专学历，不拥有其他国家或地区居住权。曾任新昌丝织总厂厂长、党 委书记，浙江赛丽丝绸集团公司董事长、总经理，浙江新昌京新制药有限公司董事长、本公司董事长。现 任本公司董事，浙江赛丽丝绸有限公司董事长、总经理、党委书记，浙江省新昌县杜威包装有限公司董事 长，新昌县利丰科技有限公司董事长，浙江利丰投资有限公司总经理。 浙江京新药业股份有限公司2004年度报告摘要 3、吕岳英女士 中国籍，55岁,不拥有其他国家或地区居住权，住所：浙江省新昌县城关镇城东一村14 幢2号。吕岳英女士未在公司及其他关联公司任职，其与俞更生系夫妻关系，与浙江利丰投资有限公司为一 致行动人，合计持有公司23.79％的股份。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 夫妻关系 吕 钢 俞更生 吕岳英 16.65％ 90％ 11.89％ 浙江利丰投资有限公司 11.90％ 浙江京新药业股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 董事长兼 2004年10月15日 至 2007年10 吕钢 男 43 11,272,500 11,272,500 总经理 月14日 副董事长 2004年10月15日 至 2007年10 购买流通 张丽娃 兼副总经 女 46 1,431,429 1,433,229 月14日 股 理 2004年10月15日 至 2007年10 吴政杰 董事 男 41 1,431,429 1,431,429 月14日 2004年10月15日 至 2007年10 俞更生 董事 男 57 0 0 月14日 2004年10月15日 至 2007年10 童本立 独立董事 男 55 0 0 月14日 2004年10月15日 至 2007年10 陈凯先 独立董事 男 60 0 0 月14日 2004年10月15日 至 2007年10 田平安 独立董事 男 61 0 0 月14日 监事会主 2004年10月15日 至 2007年10 杨钰菲 女 43 1,002,000 1,002,000 席 月14日 职工代表 2004年10月15日 至 2007年10 黄玉峰 男 43 0 0 监事 月14日 俞铭阳 职工代表 男 27 2004年10月15日 至 2007年10 0 0 浙江京新药业股份有限公司2004年度报告摘要 监事 月14日 2004年10月15日 至 2007年10 王新仁 副总经理 男 53 0 0 月14日 2004年10月15日 至 2007年10 陈美丽 财务总监 女 35 0 0 月14日 董事会秘 2004年10月15日 至 2007年10 徐小明 男 29 0 0 书 月14日 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 浙江利丰投资有限公 2004年3月4日 至 2006 俞更生 总经理 否 司 年3月3日 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 98.85 金额最高的前三名董事的报 47.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 47.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.45 万元/人.年 独立董事出席公司董事会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权 独立董事其他待遇 所需费用据实报销 不在公司领取报酬、津贴的 俞更生，其在浙江赛丽丝绸有限公司领取报酬、津贴，除此之外不在本公司股 董事、监事姓名 东单位及其他关联单位领取报酬、津贴 报酬区间 人数 10万元以上 6 5万元－10万元 1 5万元以下 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004年公司克服了药品降价、原料涨价、用电短缺等不利因素的影响，通过内抓管理、外拓市场，使 主营业务收入、利润取得了一定增长。 1、销售实现情况 2004年公司实现销售收入34822万元，比去年同期30151万元，增长15.49％，主要是由于公司积极开拓 国际市场，初见成效，2004年出口额达12573万元，比2003年的6084万元，增加6489万元。 2、利润实现情况 浙江京新药业股份有限公司2004年度报告摘要 2004年度公司实现主营业务利润8595万元，主营业务利润率24.68％，比去年同期增加640万元，毛利 率下降1.7％，主要是由于制剂成品药所占比例减少所致。2004年公司实现利润总额3493万元，比去年同期 3262万元，增加231万元，增长7.08％。 3、费用情况 2004年公司营业费用支出为2910万元，比去年同期2557万元，增加353万元，增长13.81％，主要随主 营业务收入的增长而增长。管理费用支出2077万元，比去年同期1782万元，增加295万元，增长16.55％， 主要是工资及福利费、业务招待费较去年同期有所增长。财务费用支出为376万元，比去年同期423万元， 减少47万元，主要是由于公司于2004年7月6日募集资金到位，存款利息增加所致。 4、资产情况 截止2004年12月31日，公司的资产总额已达46514万元，其中负债总额为18111万元，股东权益为27953 万元，少数股东权益450万元，期末资产负债率为38.94％，公司资产负债率比年初下降了26.89个百分点， 主要原因为公司于2004年6月公开发行1760万股普通股（A股），共募集资金16517万元所致。 2004年公司应收帐款周转率为7.83次，即46天周转一次，周转速度比2003年的38天，减慢了8天；存货 周转率为5.44次，约需66天周转一次，比2003年的65天，减慢了1天。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 化学药品原药 21,742.21 19,515.54 10.24% 32.24% 33.21% -0.66% 制造业 化学药品制剂 13,080.01 6,626.45 49.34% -4.59% -10.04% 3.07% 制造业 其中：关联交 0.00 0.00 易 主营业务分产品情况 喹诺酮类药物 24,777.89 21,143.57 14.67% 42.97% 47.28% -2.16% 心脑血管药物 4,325.80 739.93 82.89% 43.95% 133.62% -6.57% 其他类 5,718.53 4,258.49 25.53% -41.73% -42.61% 1.14% 其中：关联交 0.00 0.00 易 关联交易的定 本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行. 价原则 关联交易必要 性、持续性的 不适用。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东地区 19,711.77 17.53% 华北地区 4,078.91 57.36% 华南地区 1,825.21 6.96% 其他地区 9,206.34 1.39% 浙江京新药业股份有限公司2004年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 6,946.65 占采购总额比重 25.68% 前五名销售客户销售金额合计 7,396.84 占销售总额比重 21.24% 6.5 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 上海京新生物医药有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 0.00 0.00% 重 经营范围 新产品开发 参股公司 净利润 0.00 参股公司名称 上虞京新药业有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 0.00 0.00% 重 经营范围 原料药生产销售 参股公司 净利润 0.00 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 浙江京新药业股份有限公司2004年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 9,525.84 募集资金总额 16,517.00 已累计使用募集资金总额 9,525.84 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 年产500万瓶 甲磺酸加替沙 4,490.00否 4,490.00 0.00否 是 星大输液技改 项目 年产400吨盐 酸左氧氟沙星 4,918.00否 141.45 0.00否 是 原料药建设项 目 盐酸环丙沙星 FDA认证技术 2,856.00否 641.39 0.00否 是 改造项目 年产12亿片 (粒)固体制剂 4,192.00否 4,192.00 0.00否 是 技术改造项目 补充流动资金 61.00否 61.00 0.00是 是 合计 16,517.00 - 9,525.84 0.00 - - （1）年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设项目：截至2004年12月31日止，年产400吨 盐酸左氧氟沙星原料药建设项目尚处于建设期,实际投入募集资金141.45万元，尚未使用的 资金数额为4,776.55万元，比公司招股说明书承诺本年度投资金额少投入2,676.55万元, 系 未达到计划进 由于国家实施宏观调控,上虞市从2004年上半年起停止土地审批,公司项目用地没有在本年 度和收益的说 度内取得批复所致。 明（分具体项 （2）盐酸环丙沙星FDA认证技术改造项目：截至2004年12月31日止，该项目尚处于建设 目） 期,实际投入募集资金641.39万元，尚未使用的资金数额为2,214.61万元，比公司招股说明 书承诺本年度投资金额少投入1,344.61万元, 系根据公司盐酸环丙沙星FDA认证进度调整该 项目投资进度所致。 变更原因及变 更程序说明 无 （分具体项 目） （1）年产500万瓶甲磺酸加替沙星大输液技改项目先期投入情况 2002年度公司以自有资金支付厂房基础建设和设备购置款571.95万元；2003年度以自有 资金预付土地转让款127.93万元、支付厂房基础建设和设备购置款1,234.29万元；2004年1-6 募集资金项目 月以自有资金支付厂房基础建设和设备购置款592.50万元。 先期投入情况 （2）年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设项目先期投入情况 2004年1-6月公司以自有资金支付厂房基础建设和设备购置款55.26万元。 （3）盐酸环丙沙星FDA认证技术改造项目先期投入情况 浙江京新药业股份有限公司2004年度报告摘要 2002年度公司以自有资金支付厂房基础建设和设备购置款248.48万元；2003年度以自有 资金支付厂房基础建设和设备购置款104.31万元；2004年1-6月以自有资金支付厂房基础建 设和设备购置款116.88万元。 （4）年产12亿片(粒)固体制剂技术改造项目先期投入情况 2002年度公司以自有资金支付厂房基础建设和设备购置款13.81万元；2003年度以自有资金 预付土地转让款306.42万元、支付厂房基础建设和设备购置款1,054.04万元；2004年1-6月 以自有资金支付厂房基础建设和设备购置款996.48万元。 （5）2004年8月公司以募集资金弥补了上述先期投入资金2,922.35万元,2004年9月以募 集资金弥补了上述先期投入资金2,500.00万元。 2004年10月7日本公司第二届第一次董事会审议通过了《关于短期使用募集资金补充流 用闲置募集资 动资金的议案》，将闲置募集资金用于补充流动资金，以减少银行借款，节约利息费用。公 金暂时补充流 司董事会根据募集资金投资项目的进展情况,批准公司使用不超过5,000.00万元的闲置募集 动资金情况 资金用于补充流动资金,使用期限不超过六个月, 截至2004年12月31日止实际使用金额 3,834.72万元,尚在使用期限内。 募集资金其他 无 使用情况 会计师事务所 海南从信会计师事务所审核公司董事会出具的《关于募集资金年度使用情况的专项说 对募集资金年 明》后，出具了琼从会综字[2005]010号专项审核报告，认为：公司董事会《关于募集资金 度专项审核的 年度使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。 结论性意见 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投资上海京新生物医药 1,350.00处于筹建期 04年未实现投资收益 有限公司 投资上虞京新药业有限 1,200.00处于筹建期 04年未实现投资收益 公司 出资购买杭州深蓝广场 2,056.00处于建设中 04年未实现投资收益 商品房和车位 合计 4,606.00 - - 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 浙江京新药业股份有限公司2004年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 根据海南从信会计师事务所“琼从会审字〔2005〕第21号”《审计报告》，本公司2004年度实现 净利润为25,790,719.10元，其中母公司实现净利润为25,536,825.77元，根据《公司章程》的规定，提取 10％的法定公积金2,553,682.58元，提取5％的公益金1,276,841.29元。加上上年度转入本年度可分配利润 30,615,448.78元，公司本年度可供股东分配的利润累计52,575,644.01元。 公司2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日的公司总股本67,700,000股为基数，按每10股派发 现金红利2元（含税）向全体股东实施分配，共计派发现金13,540,000.00元，其余可分配利润39,035,644.01 元转入2005年度。 本预案需提交公司2004 年度股东大会审议。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 6.17 开展投资者关系管理的具体情况 公司在2004年8月制定了《公司投资者关系管理制度》，作为公司开展投资者关系管理的依据，其中明 确了董事长为投资者关系管理工作的第一责任人，董事会秘书具体负责投资者关系管理工作，落实了专门 的投资者关系管理机构。 （1）公司在公司网站上已经设立了投资者关系管理专栏，其中包括发行概况、公司章程、董事监事、 公司公告、定期报告、联系方式、股票行情、投资者信箱等八个子栏目，并及时更新，便于广大投资者查 阅公司相关信息和交流。 （2）公司建立和完善了公司内部信息沟通制度，汇集整合公司生产、经营、财务等相关的信息，根据 法律、法规、上市规则的要求和公司的相关规定进行信息披露；回答了投资者、分析师和媒体的咨询；广 泛收集了公司投资者的相关信息，将投资界对公司的评价和期望及时传递到公司决策层。 （3）公司在2004年9月举行了第一次投资者接待日活动，充分回答了投资者关心的问题，使广大投资 者进一步了解公司的相关情况。 （4）与中小投资者、机构投资者、证券分析师、行业分析家及新闻媒体保持经常联络，提高了投资者 对公司的关注度，并作好接待登记工作。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 杭州中山房地 商品房和 2004年12月15日 2,056.00 0.00否 市场价 否 否 浙江京新药业股份有限公司2004年度报告摘要 产开发有限公 车位 司 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 无 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海京新生物医药有限公司 504.62 504.62 0.00 0.00 上虞京新药业有限公司 803.15 3.15 0.00 0.00 合计 1,307.77 507.77 0.00 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 （一）、为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司大股东浙江康新化工有限公司、吕钢、 浙江利丰投资有限公司、吕岳英向本公司出具了《避免同业竞争的承诺》。报告期内，上述股东遵守承诺， 没有发生与公司同业竞争的行为。 （二）、报告期内，公司股票成功发行并上市，由于公司股本增加以及有关规定的要求，公司做出了 修订《公司章程》、股票终止上市后进入代办股份转让系统继续交易和完成工商注册变更登记等承诺。上 述承诺事项均在报告期内完成。 浙江京新药业股份有限公司2004年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 童本立 7 7 0 0 第一届董事会第十四 次和第二届第一次董 陈凯先 7 5 2 0事会因工作原因均委 托独立董事田平安代 表参加 田平安 7 7 0 0 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 公司独立董事恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司董事、监事和高级管理人员的变 更、关联交易及其它有关事项均发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起 到了积极的作用。 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》以及相关的法规要求，勤勉、诚实地 履行自已职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展 计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公 司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议情况如下： 1、公司监事会于2004年2月17日在公司三楼会议室召开了第一届监事会第十次会议，应到监事三名， 出席会议监事三名。 会议审核并通过了关于投资组建“上海京新生物医药有限公司”的议案 2、公司监事会于2004年5月11日在公司三楼会议室召开了第一届监事会第十一次会议，应到监事三名， 出席会议监事三名。 会议审核通过了以下议案： （1）_审核通过了公司2003年度监事会工作报告； （2）_审核通过了2003年度总经理工作报告； （3）_审核通过了公司2003年度董事会工作报告； （4）_审核通过了公司2003年年度报告； （5）_审核通过了公司2003年度利润分配预案； 浙江京新药业股份有限公司2004年度报告摘要 （6）_审核通过了关于公司2003年度财务决算报告的议案； （7）_审核通过了关于公司2004年度财务预算报告的议案； （8）_审核通过了关于投资组建“上虞京新药业有限公司”的议案。 3、公司监事会于2004年8月15日在公司三楼会议室召开了第一届监事会第十二次会议，应到监事三名， 出席会议监事三名。 会议审核通过了以下议案： （1）审核通过了《公司2004年半年度报告》及《报告摘要》； （2）审议通过了关于监事会换届选举及公司第二届监事会股东监事候选人名单的议案。 该次会议的决议刊登在2004年8月17日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 4、公司监事会于2004年10月7日在公司三楼会议室召开了第二届监事会第一次会议，应到监事三名， 出席会议监事三名。 会议审议并一致同意选举杨钰菲为第二届监事会召集人。 该次会议的决议刊登在2004年10月9日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 二、监事会对2004年度公司有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司报告期内股东大会、 董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情 况以及公司的管理制度执行等进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：董事会能严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作，决策合理，工作负责，认真执 行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够 严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益 的行为。 2、检查公司财务情况 监事会对2004年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财 务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。海南从信会计师事务所出具的“标准无保留意见”的审计报 告真实、公允地反映了公司2004年度的财务状况和经营成果。 3、公司按照招股说明书承诺的投入项目使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致。 4、公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 5、通过对公司2004 年度发生的关联交易的监督、核查，监事会认为：公司发生关联交易时严格遵循 公开、公平、公正的原则，交易决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》 等的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 浙江京新药业股份有限公司2004年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 77,657,953.81 69,212,479.74 21,976,241.63 21,917,750.37 短期投资 应收票据 5,196,431.10 5,196,431.10 应收股利 应收利息 应收账款 47,682,178.92 47,682,178.92 41,278,451.37 41,278,451.37 其他应收款 5,363,952.23 10,187,925.50 3,138,127.06 3,138,127.06 预付账款 58,432,872.05 51,432,872.05 40,420,228.94 40,420,228.94 应收补贴款 存货 60,964,967.68 60,964,967.68 35,243,924.75 35,243,924.75 待摊费用 52,000.00 52,000.00 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 255,298,355.79 244,676,854.99 142,108,973.75 142,050,482.49 长期投资： 长期股权投资 3,600,000.00 30,883,341.72 3,600,000.00 5,454,835.62 长期债权投资 合并价差 长期投资合计 3,600,000.00 30,883,341.72 3,600,000.00 5,454,835.62 固定资产： 固定资产原价 151,037,959.16 151,006,959.16 73,570,685.71 73,539,685.71 减：累计折旧 23,936,512.50 23,924,241.75 16,168,661.96 16,162,281.17 固定资产净值 127,101,446.66 127,082,717.41 57,402,023.75 57,377,404.54 减：固定资产减 1,324,803.58 1,324,803.58 1,324,803.58 1,324,803.58 值准备 固定资产净额 125,776,643.08 125,757,913.83 56,077,220.17 56,052,600.96 工程物资 在建工程 11,218,437.79 10,025,837.79 35,263,941.16 35,263,941.16 固定资产清理 固定资产合计 136,995,080.87 135,783,751.62 91,341,161.33 91,316,542.12 无形资产及其他资 产： 无形资产 68,941,543.88 50,688,270.67 21,754,701.51 21,754,701.51 长期待摊费用 300,390.18 其他长期资产 无形资产及其他资 69,241,934.06 50,688,270.67 21,754,701.51 21,754,701.51 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 465,135,370.72 462,032,219.00 258,804,836.59 260,576,561.74 流动负债： 短期借款 27,000,000.00 27,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 应付票据 48,430,000.00 48,430,000.00 17,520,000.00 17,520,000.00 浙江京新药业股份有限公司2004年度报告摘要 应付账款 43,759,790.31 43,759,790.31 41,477,515.16 41,477,515.16 预收账款 6,665,398.71 6,665,398.71 2,604,253.52 2,604,253.52 应付工资 728,532.50 728,532.50 778,532.50 778,532.50 应付福利费 1,585,170.32 1,580,104.12 2,743,670.18 2,742,935.18 应付股利 应交税金 3,952,829.67 3,952,829.67 3,106,552.30 3,106,479.30 其他应交款 163,690.17 163,690.17 173,650.14 173,650.14 其他应付款 9,689,053.90 11,344,861.71 10,770,041.53 12,542,574.68 预提费用 44,373.00 44,373.00 102,043.88 102,043.88 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 142,018,838.58 143,669,580.19 139,276,259.21 141,047,984.36 长期负债： 长期借款 38,057,950.00 38,057,950.00 30,055,357.50 30,055,357.50 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 1,032,200.00 1,032,200.00 1,032,200.00 1,032,200.00 长期负债合计 39,090,150.00 39,090,150.00 31,087,557.50 31,087,557.50 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 181,108,988.58 182,759,730.19 170,363,816.71 172,135,541.86 少数股东权益 4,500,000.00 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 67,700,000.00 67,700,000.00 50,100,000.00 50,100,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 67,700,000.00 67,700,000.00 50,100,000.00 50,100,000.00 净额 资本公积 147,725,529.29 147,725,529.29 30,886.13 30,886.13 盈余公积 11,525,208.84 11,525,208.84 7,694,684.97 7,694,684.97 其中：法定公益 3,841,736.28 3,841,736.28 2,564,894.99 2,564,894.99 金 未分配利润 52,575,644.01 52,321,750.68 30,615,448.78 30,615,448.78 其中：现金股利 13,540,000.00 13,540,000.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 279,526,382.14 279,272,488.81 88,441,019.88 88,441,019.88 东权益）合计 负债和所有者权益 465,135,370.72 462,032,219.00 258,804,836.59 260,576,561.74 （或股东权益）合计 9.2.2 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 浙江京新药业股份有限公司2004年度报告摘要 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 348,222,229.96 348,222,229.96 301,505,638.48 301,505,638.48 减：主营业务成本 261,419,899.38 261,419,899.38 220,843,594.27 220,843,594.27 主营业务税金 853,545.20 853,545.20 1,116,003.66 1,116,003.66 及附加 二、主营业务利润（亏 85,948,785.38 85,948,785.38 79,546,040.55 79,546,040.55 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 28,534.85 28,534.85 86,900.87 86,900.87 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 29,099,803.92 29,099,803.92 25,570,650.07 25,570,650.07 管理费用 20,771,556.62 20,953,509.57 17,816,931.41 17,696,637.84 财务费用 3,764,765.49 3,765,211.97 4,235,021.39 4,235,479.20 三、营业利润（亏损 32,341,194.20 32,158,794.77 32,010,338.55 32,130,174.31 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -71,493.90 -119,835.76 损以“-”号填列） 补贴收入 2,027,182.00 2,027,182.00 营业外收入 1,187,513.73 1,187,513.73 1,135,263.71 1,135,263.71 减：营业外支出 629,287.17 629,287.17 526,854.21 526,854.21 四、利润总额（亏损 34,926,602.76 34,672,709.43 32,618,748.05 32,618,748.05 以“-”号填列） 减：所得税 9,135,883.66 9,135,883.66 7,214,226.81 7,214,226.81 少数股东损益 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 25790719.10 25,536,825.77 25,404,521.24 25,404,521.24 “-”号填列） 加：年初未分配利 30,615,448.78 30,615,448.78 9,021,605.72 9,021,605.72 润 其他转入 六、可供分配的利润 56,406,167.88 56,152,274.55 34,426,126.96 34,426,126.96 减：提取法定盈余 2,553,682.58 2,553,682.58 2,540,452.12 2,540,452.12 公积 提取法定公益 1,276,841.29 1,276,841.29 1,270,226.06 1,270,226.06 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 52,575,644.01 52,321,750.68 30,615,448.78 30,615,448.78 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 浙江京新药业股份有限公司2004年度报告摘要 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 52,575,644.01 52,321,750.68 30,615,448.78 30,615,448.78 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 9.2.3 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 311,190,088.35 311,190,088.35 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,654,092.20 11,654,092.20 现金流入小计 314,844,180.55 322,844,180.55 购买商品、接受劳务支付的现金 217,389,194.91 217,389,194.91 支付给职工以及为职工支付的现金 21,969,600.49 21,930,355.49 支付的各项税费 19,438,224.92 19,435,907.92 支付的其他与经营活动有关的现金 49,616,861.14 62,578,356.26 现金流出小计 308,413,881.46 321,333,814.58 经营活动产生的现金流量净额 6,430,299.09 1,510,365.97 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 10,510.11 现金流入小计 10,510.11 购建固定资产、无形资产和其他长期资 98,106,144.83 71,562,237.93 产所支付的现金 投资所支付的现金 25,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 98,106,144.83 97,062,237.93 投资活动产生的现金流量净额 -98,095,634.72 -97,062,237.93 浙江京新药业股份有限公司2004年度报告摘要 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 172,963,367.98 168,463,367.98 借款所收到的现金 103,000,000.00 103,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,521,916.23 3,521,331.05 现金流入小计 279,485,284.21 274,984,699.03 偿还债务所支付的现金 128,000,000.00 128,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 4,997,380.05 4,997,380.05 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,443,231.42 3,443,092.72 现金流出小计 136,440,611.47 136,440,472.77 筹资活动产生的现金流量净额 143,044,672.74 138,544,226.26 四、汇率变动对现金的影响 -167,334.61 -167,334.61 五、现金及现金等价物净增加额 51,212,002.50 42,825,019.69 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 25790719.10 25,536,825.77 加：计提的资产减值准备 498,304.05 752,197.38 固定资产折旧 7,845,121.94 7,839,231.98 无形资产摊销 669,245.59 669,245.59 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 52,000.00 52,000.00 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 67,448.60 67,448.60 财务费用 3,764,765.49 3,765,211.97 投资损失（减：收益） 71,493.90 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -25,721,042.93 -25,721,042.93 经营性应收项目的减少（减：增 -19,884,619.10 -40,966,294.44 加） 经营性应付项目的增加（减：减 13,348,356.35 29,444,048.15 少） 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 6,430,299.09 1,510,365.97 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 62,528,244.13 54,082,770.06 减：现金的期初余额 11,316,241.63 11,257,750.37 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 51,212,002.50 42,825,019.69 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 浙江京新药业股份有限公司2004年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本年度合并会计报表范围新增上海京新生物医药有限公司和上虞京新药业有限公司。