华茂股份(000850)2007年年度报告摘要

安徽华茂纺织股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2008-005 安徽华茂纺织股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 - - - 1.4 安徽华普会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人詹灵芝女士、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）左志鹏先生声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华茂股份 股票代码 000850 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 安徽省安庆市纺织南路 80 号 注册地址的邮政编码 246018 办公地址 安徽省安庆市纺织南路 80 号 办公地址的邮政编码 246018 公司国际互联网网址 http://www.chinahuamao.net 电子信箱 aqfz@mail.hf.ah.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 左志鹏 郑维龙（代行） 联系地址 安徽省安庆市纺织南路 80 号 安徽省安庆市纺织南路 80 号 电话 （0556）5919818 （0556）5919977 传真 （0556）5919819 （0556）5919900 电子信箱 zzp9818@126.com zwl510810@126.com 1 安徽华茂纺织股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 1,107,694,935.5 营业收入 1,443,407,938.90 1,266,748,051.11 1,363,744,985.27 5.84% 1,107,694,935.52 2 利润总额 178,257,125.73 120,758,071.66 120,922,424.33 47.41% 77,977,011.58 77,977,011.58 归属于上市公司 146,616,280.60 101,289,464.06 88,248,017.01 66.14% 53,910,967.73 53,910,967.73 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 77,063,355.41 55,763,902.15 42,752,501.24 80.25% 52,145,323.39 52,145,323.39 常性损益的净利 润 经营活动产生的 -38,515,840.22 281,455,438.69 281,208,996.11 -113.70% 55,281,572.61 55,281,572.61 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 1,814,188,562.6 总资产 3,051,621,911.47 1,963,126,569.25 2,206,759,250.77 38.29% 1,814,188,562.64 4 所有者权益（或股 1,021,845,562.8 1,750,797,743.57 1,091,679,526.58 1,256,640,005.07 39.32% 1,021,845,562.82 东权益） 2 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.233 0.161 0.140 66.43% 0.086 0.086 稀释每股收益 0.233 0.161 0.140 66.43% 0.086 0.086 扣除非经常性损 益后的基本每股 0.122 0.089 0.068 79.41% 0.083 0.083 收益 全面摊薄净资产 8.37% 9.28% 7.02% 1.35% 5.28% 5.28% 收益率 加权平均净资产 9.36% 9.58% 7.19% 2.17% 5.41% 5.41% 收益率 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 4.40% 5.11% 3.40% 1.00% 5.10% 5.10% 资产收益率 扣除非经常性损 益后的加权平均 4.92% 5.28% 3.48% 1.44% 5.23% 5.23% 净资产收益率 2 安徽华茂纺织股份有限公司 2007 年年度报告摘要 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.06 0.45 0.45 -113.33% 0.09 0.09 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 2.78 1.74 2.00 39.00% 1.62 1.62 产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置投资获得的收益 96,049,927.67 政府补助 5,050,000.00 处理固定资产净收益 84,754.27 捐赠支出 -33,000.00 其他营业外净支出 -26,885.24 转回的资产减值准备 89,300.00 其他 2,615,619.75 所得税影响数 -34,276,791.26 合计 69,552,925.19 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 吉电股份股票 8,292,103.30 0.00 -8,292,103.30 9,650,871.65 宏源证券股票 267,889,262.72 787,920,000.00 520,030,737.28 88,161,485.38 合计 276,181,366.02 787,920,000.00 511,738,633.98 97,812,357.03 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 292,294,80 292,121,99 一、有限售条件股份 46.46% -172,808 -172,808 46.43% 2 4 1、国家持股 3 安徽华茂纺织股份有限公司 2007 年年度报告摘要 291,907,04 291,907,04 2、国有法人持股 46.40% 46.40% 5 5 3、其他内资持股 387,757 0.06% -172,808 -172,808 214,949 0.03% 其中：境内非国有 法人持股 境内自然人持 387,757 0.06% -172,808 -172,808 214,949 0.03% 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 336,815,20 336,988,01 二、无限售条件股份 53.54% 172,808 172,808 53.57% 4 2 336,815,20 336,988,01 1、人民币普通股 53.54% 172,808 172,808 53.57% 4 2 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 629,110,00 629,110,00 三、股份总数 100.00% 0 0 100.00% 6 6 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 安徽华茂集团有 2011 年 11 月 12 291,907,045 0 0 291,907,045 股改承诺 限公司 日 2007 年 09 月 29 华冠雄 67,440 67,440 0 0 离任高管 日 现任董、监、高 2007 年 05 月 22 詹灵芝 33,717 8,429 0 25,288 持股 日 现任董、监、高 2007 年 05 月 22 王功著 33,717 8,429 0 25,288 持股 日 现任董、监、高 2007 年 05 月 22 倪俊龙 33,718 8,430 0 25,288 持股 日 现任董、监、高 2007 年 05 月 22 江福生 33,718 8,430 0 25,288 持股 日 现任董、监、高 2007 年 05 月 22 左志鹏 33,718 8,430 0 25,288 持股 日 现任董、监、高 2007 年 05 月 22 宋霄林 33,719 8,430 0 25,289 持股 日 现任董、监、高 2007 年 05 月 22 关 辉 16,860 4,215 0 12,645 持股 日 现任董、监、高 2007 年 05 月 22 吴德庆 16,856 4,214 0 12,642 持股 日 现任董、监、高 2007 年 05 月 22 戴黄清 16,860 4,215 0 12,645 持股 日 4 安徽华茂纺织股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2007 年 09 月 29 查显洲 33,717 33,717 0 0 离任高管 日 现任董、监、高 2007 年 05 月 22 王卫国 33,717 8,429 0 25,288 持股 日 合计 292,294,802 172,808 0 292,121,994 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 69,706 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 安徽华茂集团有限公司 国有法人 46.40% 291,907,045 291,907,045 145,953,522 中国农业银行－大成创新成 境 内 非 国 有 法 0.85% 5,353,050 长混合型证券投资基金(LOF) 人 平安信托投资有限责任公司 境内非国有法 －平安证大一期集合资金信 0.35% 2,200,000 人 托 方锦奎 境内自然人 0.29% 1,813,800 境内非国有法 武汉五洲物业发展有限公司 0.28% 1,776,672 人 唐山钢铁集团金恒企业发展 境内非国有法 0.28% 1,750,000 总公司 人 武汉市信德房地产开发有限 境内非国有法 0.23% 1,430,919 公司 人 林凤 境内自然人 0.22% 1,385,000 黄木顺 境内自然人 0.20% 1,288,900 郑碧凤 境内自然人 0.20% 1,283,798 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投 5,353,050 人民币普通股 资基金(LOF) 平安信托投资有限责任公司－平安证大一期 2,200,000 人民币普通股 集合资金信托 方锦奎 1,813,800 人民币普通股 武汉五洲物业发展有限公司 1,776,672 人民币普通股 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司 1,750,000 人民币普通股 武汉市信德房地产开发有限公司 1,430,919 人民币普通股 林凤 1,385,000 人民币普通股 黄木顺 1,288,900 人民币普通股 郑碧凤 1,283,798 人民币普通股 黄文俊 1,265,372 人民币普通股 本公司控股股东安徽华茂集团有限公司与第二至第十名股东之间无关联关系，也不属于《上市 上述股东关联关系或一致行 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知前十名流通股东之间是否存在 动的说明 关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 5 安徽华茂纺织股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内，本公司控股股东未发生变更，仍为安徽华茂集团有限公司。该公司为安徽省安庆市人民政府实行国有资产授权经 营的国有独资公司，法定代表人为詹灵芝。该公司成立于 1958 年 11 月，原名安徽省安庆纺织厂，1999 年 12 月 7 日改制更名 并在安徽省安庆市工商局进行了变更登记。该公司注册资本为 11293 万元，股权结构为国有独资，经营范围为：企业法人财 产的投资管理。 本公司实际控制人为安徽省安庆市国有资产监督管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 报告期被授予的股权激励情 是否在股 年初 年末 从公司领 况 东单位或 任期起始 任期终止 变动 姓名 职务 性别 年龄 持股 持股 取的报酬 可行 已行 期末 其他关联 日期 日期 原因 数 数 总额（万 权股 权数 行权 股票 单位领取 元） 价 薪酬 数 量 市价 2007 年 11 2010 年 11 詹灵芝 董事长 女 52 33,717 33,717 6.43 0 0 0.00 0.00 否 月 15 日 月 15 日 2007 年 11 2010 年 11 王功著 总经理 男 52 33,717 33,717 4.56 0 0 0.00 0.00 否 月 15 日 月 15 日 2007 年 11 2010 年 11 倪俊龙 副总经理 男 43 33,718 33,718 4.11 0 0 0.00 0.00 否 月 15 日 月 15 日 2007 年 11 2010 年 11 王卫国 副总经理 女 56 33,717 33,717 4.24 0 0 0.00 0.00 否 月 15 日 月 15 日 2007 年 11 2010 年 11 左志鹏 副总经理 男 38 33,718 33,718 4.64 0 0 0.00 0.00 否 月 15 日 月 15 日 6 安徽华茂纺织股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2007 年 11 2010 年 11 江福生 董事 男 54 33,718 33,718 3.37 0 0 0.00 0.00 否 月 15 日 月 15 日 2007 年 11 2010 年 11 陈树津 独立董事 男 59 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 否 月 15 日 月 15 日 2007 年 11 2010 年 11 王玉春 独立董事 男 52 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 否 月 15 日 月 15 日 2007 年 11 2010 年 11 程隆棣 独立董事 男 49 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 否 月 15 日 月 15 日 2007 年 11 2010 年 11 陈保春 独立董事 男 47 0 0 2.50 0 0 0.00 0.00 否 月 15 日 月 15 日 2007 年 11 2010 年 11 宋霄林 监事 男 59 33,719 33,719 4.27 0 0 0.00 0.00 否 月 15 日 月 15 日 出售 2007 年 11 2010 年 11 解禁 吴德庆 监事 男 41 16,856 12,642 3.46 0 0 0.00 0.00 否 月 15 日 月 15 日 的 25% 2007 年 11 2010 年 11 胡孟春 监事 男 43 0 0 3.59 0 0 0.00 0.00 否 月 15 日 月 15 日 2007 年 11 2010 年 11 戴黄清 监事 男 42 16,860 16,860 3.27 0 0 0.00 0.00 否 月 15 日 月 15 日 2007 年 11 2010 年 11 关 辉 监事 女 43 16,860 16,860 3.75 0 0 0.00 0.00 否 月 15 日 月 15 日 286,60 282,38 合计 - - - - - - 48.19 0 0 - - - 0 6 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内，公司经营情况的回顾 （一）、总体经营情况 报告期内，在国家宏观调控的影响下，面对我国纺织行业产能增加、市场饱和、销售不旺、原料价格和劳动成本上升、人民 币持续升值、出口退税下调、能源和生产要素涨价等重重不利因素的冲击，使得纺织企业陷入了“多面夹击”的困难境地。 据国家资料显示，2007 年 1-11 月全行业利润率为 3.97%，其中规模以上 69%的企业利润率只有 0.70%。而优势企业的赢利能 力在不断增强，规模以上 31%的企业利润率达到 8.43%。在产业升级、结构调整的背景下，企业的两极分化开始显现，纺织 行业的竞争环境更加残酷。 在严峻形势和挑战面前，公司科学决策，迎难而上，依靠精品品牌的竞争优势，在拓展市场，创新管理，技术进步，加快发 展等各方面，再次取得了骄人的业绩，主要质量和经营指标继续保持全国同行业先进水平。 报告期内，公司实现营业收入 144,340.79 万元，比上年增长 5.84%；营业利润 17,324.62 万元，比上年增长 43.30%；利润总额 17,825.71 万元，比上年增长 47.41%；净利润 14,682.04 万元，比上年增长 65.03%；净资产收益率 8.37%，比上年增长 1.34 个 百分点；每股收益 0.233 元。 报告期内，公司加大了技术创新和改造力度，大部分装备已达到国内和国际先进水平，自主创新和研发能力显著增强，产品 结构得到改善，高品质、高难度、高附加值产品成为公司竞争的优势。2007 年，公司获得发明专利 1 项、实用专利 8 项的授 权。开发新产品系列 646 个，同比增长 31%。在全国纺织新产品开发年会上，公司 4 个品种系列分获“优秀创新奖”和 “优 秀设计奖”，精梳 175 支紧密纺系列纱线新产品荣获安徽省级科技成果二等奖。继 2006 年公司“银波牌”高支高密纯棉坯布 荣获“中国名牌产品”称号后， “乘风”牌精梳纱线又获得“中国名牌产品”，纱线和坯布产品双双获得“中国名牌产品”，这 在全国同行企业中也是为数不多的。企业荣获中国纺织工业协会颁发的“产品开发贡献奖”。 （二）、公司主营业务收入及经营状况 1、主营业务情况 本公司主营业务范围是：棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染加工；纺织设备及配件、 7 安徽华茂纺织股份有限公司 2007 年年度报告摘要 家用纺织品销售；棉花收购等。 报告期内，公司实现主营业务收入 125,066.26 万元，与上年度相比下降 1.33%；主营业务利润 18,192.29 万元，与上年度相比 下降 0.60%。 二、对公司未来发展的展望 （一）、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 纺织行业是我国重要传统支柱产业。随着全球经济一体化的发展，特别是国内消费需求的进一步释放，我国棉纺业将会继续 保持较快发展态势，与此同时，行业的快速发展也使得结构性矛盾日渐显现。民营、外资、国有及国有控股等多元竞争的格 局，使市场的过度竞争态势短期内很难改变，企业洗牌的周期越来越短，棉纺织品的市场竞争会更加残酷、激烈，给企业带 来较大的市场挑战和经营压力。 （二）、公司的行业状况、行业地位、存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性情况 在国家宏观调控的形势下，我国纺织工业将会延续发展的良好态势，发展的质量和水平将进一步提升，内外因素将进一步推 动结构调整和产业升级步伐。 报告期内，公司的竞争力和影响力不断彰显，在全国第一家获得“中国棉纺织精品生产基地”称号。在中国纺织工业企业竞 争力排序中，再度跻身棉纺行业前 20 强。企业信息化建设再次位居全国 500 强。 多年来，本公司坚定不移地走“以质量为中心”的精品发展道路，大力实施“科技华茂，国际华茂”的发展战略，形成了较 强的竞争优势。公司纱线平均出口单价高于全国出口均价的 52%，坯布平均出口单价高于全国出口均价的 41%。华茂的品牌 在欧洲等高端市场的影响力不断扩大，成为国内外知名品牌企业较为稳定的优质供应商，企业市场竞争力稳步提升。 在企业发展进程中，面对国际、国内市场竞争的挑战和原料、能源等生产要素成本上涨以及国内外贸易环境等不利因素影响 的考验，作为行业排头兵企业，公司将不断以精品品质拓展国内外市场，以增强自主创新能力增强竞争优势，加快科技进步， 提升管理水平，努力实现企业又好又快的可持续发展目标。 （三）、公司未来发展机遇和挑战 1、公司发展战略 2008 年是实施“十一五”发展规划的关键年，我国纺织工业将进入了重要发展机遇期。我们将坚持走有市场、有效益的科学 发展道路，把“50 万纱锭、1000 台无梭布机” 的规模产品开成精品，做精做强中国棉纺织精品基地；积极参与全球资源配 置，把华茂的品牌进一步推向国际，不断拓展欧州等高端市场，扩大日本市场，开发中东市场，关注非洲市场；适当产业链 两头延伸，努力寻找新的利润增长点；在做好资产运营的同时，审慎进行资本经营，加强投资管理，防范投资风险。努力以 科技创新和管理创新为支撑，打造百年华茂，使企业成为国际国内一流的棉纺织企业。 在今年的发展计划上，上半年公司将开出、开好高档精品面料技术改造项目，同时，加快实施紧密纺技术改造项目的建设。 以市场为导向，进一步加快自主技术创新步伐，加大新品种的开发力度。积极抓住贸易合作与发展的机遇，强强联手，实现 共赢，力争在产品的深加工方面有所突破，努力建设好我国棉纺织精品生产基地和技术工艺创新基地。 2、公司新年度的经营计划 ⑴、严抓质量管理，加大攻关力度，持续提升精品效应。 ⑵、发挥品牌效应，加强营销研究，持续拓宽高端市场份额。 ⑶、创新管理，严控成本，持续增强企业竞争力。 ⑷、坚持科学发展，转变发展方式，持续增强企业综合实力。 ⑸、以人为本，共建和谐，持续创新企业文化建设。 3、为实现未来发展战略所需资金需求、使用计划及资金来源 为做精做强公司中国棉纺织精品生产基地，近期公司发展的主要任务是，加快高档面料生产线技术改造项目和精品紧密纺技 术改造项目建设，力争早日投产并产生效益，同时完成关键性工序的技术改造任务。资金主要来源，利用发行企业债券的募 集资金和自筹。 4、公司风险因素分析 随着经济发展以及需求拉动，我国纺织工业将会保持平稳发展趋势，然而，在国家实施宏观调控及紧缩的货币政策背景下， 仍存在许多不确定因素。棉花、能源等生产要素成本以及劳动力成本的持续上升，出口退税下降，人民币升值、利率变动、 贸易壁垒限制等等因素的影响，都将给企业经营带来较大风险。同质化产品的市场竞争日趋激烈，在相当长时期内，我们仍 然将面对困难的经营环境和市场的严峻挑战。 毋容置疑，纺织行业将是一个永恒产业。面对挑战，公司将进一步抢抓机遇，以市场为导向，进一步增强快速反应能力，不 断调整经营策略，提升发展水平，进一步增强抗御风险的能力。坚持不懈地走精品发展道路，不断提高技术创新能力和品牌 贡献效益，继续保持在全国的先进地位。 8 安徽华茂纺织股份有限公司 2007 年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 纺织 125,024.69 105,955.23 15.25% -1.30% -1.54% 服务 41.57 17.45 58.02% -42.84% 12.04% 主营业务分产品情况 纱、线 75,589.52 65,981.85 12.71% -7.56% -6.45% 坯布 47,656.68 38,991.24 18.18% 7.42% 5.81% 棉籽 1,778.50 982.14 44.78% 232.31% 325.42% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 江浙地区 34,594.81 4,876.66% 广东地区 24,503.73 3,454.17% 其他地区 65,967.72 9,861.46% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 高档无梭坯布项目 7,892.30 87.44% 隐含于利润中 高档线生产项目 3,155.56 100% 隐含于利润中 90 台无梭织机 3,125.18 100% 隐含于利润中 其他常规技改项目 3,440.65 92.65% 隐含于利润中 合计 17,613.69 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 根据安徽华普会计师事务所“华普审字[2008]第 126 号”审计报告，公司 2007 年度实现净利润（归属于母公司股东的净利润） 9 安徽华茂纺织股份有限公司 2007 年年度报告摘要 146,616,280.60 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按照母公司税后利润 146,870,287.90 元，提取 10％的法定盈余公 积 14,687,028.78 元，加上上年度转入本年度的可分配利润 246,209,128.34 元，公司本年度可供股东分配的利润合计为 378,392,387.46 元，减去上年度应付股利 62,911,000.60 元，本年度实际可供股东分配的利润为 315,481,386.86 元。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 是否为关 所涉及 所涉及 出售日该出 出售产 联交易 的资产 的债权 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为公 生的损 （如是， 产权是 债务是 说明 司贡献的净 益 说明定价 否已全 否已全 利润 原则） 部过户 部转移 宏源证券股票（部 2007 年 11 月 30 社会公众 8,947.51 5,788.74 8,639.91 否 公开交易 是 是 分） 日 2007 年 06 月 30 社会公众 吉电股份股票 1,794.30 646.61 965.09 否 公开交易 是 是 日 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 有利于公司稳定集中发展主营业务，增加财务现金流量，对管理层的稳定性不发生影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 安庆市纺润包装有限公司 0.00 0.00% 911.84 0.89% 安徽华茂经纬新型纺织有限公司 14,475.36 10.03% 12,047.05 11.71% 安徽华茂进出口有限责任公司 1,822.62 1.26% 0.00 0.00% 安徽华鹏纺织有限公司 2,973.33 2.06% 1,190.64 1.16% 安庆申冠针织有限公司 55.36 0.04% 0.00 0.00% 安庆市万顺汽车运输有限责任公司 0.00 0.00% 378.91 100.00% 安徽华茂集团有限公司 0.00 0.00% 1,188.88 100.00% 10 安徽华茂纺织股份有限公司 2007 年年度报告摘要 合计 19,326.67 13.33% 15,717.32 0.00% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 19,326.67 万元 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 安庆市万顺汽车运输有限公司 0.00 0.00 469.46 212.07 安徽华茂进出口有限责任公司 33,442.39 1,175.07 0.00 0.00 安庆市纺润包装有限公司 152.98 0.00 0.00 0.00 安徽华茂经纬新型纺织有限公司 23,741.75 8,201.18 0.00 0.00 合计 57,337.12 9,376.25 469.46 212.07 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 57,337.12 万元，余额 9,376.25 万元 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 2007 年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司持股 5%以上的股东仅安徽华茂集团有限公司一家。 2005 年 11 月，公司开始实施股权分置改革，2006 年 1 月 12 日完成股权分置改革，公司控股股东安徽华茂集团有限公司，也 是唯一的非流通股股东承诺，将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，每持有 10 股流通股获得非流通股股东支 付的 3.4 股股份，非流通股股东向流通股股东共支付 85,558,960 股股份。同时，安徽华茂集团还作出如下特别承诺：在法定承 诺禁售期（即所持股票获得流通权后 12 个月）期满后 48 个月内不上市交易。 单位：万股 股东名称_限售股份上市日所持无限售条件流通股数量 （万股）_有限售条件股份数量余额_增减变动股数_变动原因_报告期末持有无限售条件流通股数量 安徽华茂集团有限公司_0_29190.7045_0_----_0 1、未按上述承诺规定履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。安徽华茂集团有限公司做出声明：本承诺人将忠实履行 承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。 2、2007 年 7 月 20 日安徽华茂集团有限公司，将持有有限售条件股份 291,907,045 股，中的 145,953,522 股(占本公司总股本的 23.20%)股权质押给中国农业发展银行安庆分行营业部，为本公司 4 亿人民币额度的企业债券发行进行了质押担保，质押期限 自股权质押登记生效之日（2007 年 7 月 20 日）起，期限十二年。安徽华茂集团有限公司已于 2007 年 7 月 20 日在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。 11 安徽华茂纺织股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占该公司股 报告期损 报告期所有 会计核算科 证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 股份来源 权比例 益 者权益变动 目 787,920,000. 86,399,100. 566,917,743. 可供出售金 000562 宏源证券 35,105,700.00 1.38% 受让 00 00 63 融资产 787,920,000. 86,399,100. 566,917,743. 合计 35,105,700.00 - - - 00 00 63 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 所持对象名 占该公司股 报告期损 报告期所有 会计核算科 初始投资金额 持有数量 期末账面值 股份来源 称 权比例 益 者权益变动 目 国泰君安证 75,301,990.4 长期股权投 券股份有限 79,416,611.00 79,416,611 1.69% 0.00 0.00 发起 5 资 公司 广发证券股 48,350,206.5 长期股权投 50,000,000.00 50,000,000 2.50% 0.00 0.00 受让 份有限公司 2 资 徽商银行股 11,200,000.0 长期股权投 11,200,000.00 13,714,400 0.55% 0.00 0.00 发起 份有限公司 0 资 安庆振风典 长期股权投 当有限责任 2,000,000.00 200,000 19.97% 2,000,000.00 0.00 0.00 发起 资 公司 136,852,196. 合计 142,616,611.00 143,331,011 - 0.00 0.00 - - 97 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 报告期买入/卖出股份数 使用的资金数 产生的投资收 股份名称 期初股份数量 期末股份数量 量 量 益 买入 0 0 0 0 0 0.00 卖出 宏源证券 22,030,367 1,930,367 20,100,000 0 86,399,100.00 12 安徽华茂纺织股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司监事会依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，遵守公司《监事会议事制度》，认真履行监事会的各项职 权和义务，通过列席和参加公司召开的一系列董事会会议和股东大会，通过阅读定期报告并听取有关下属公司经营情况的汇 报，及时掌握了公司重大投资决策、财务状况和整体经营情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督 职能。 一、报告期内，监事会的工作情况 报告期内监事会共召开 4 次会议，主要内容如下： （一）、公司第三届监事会第八次会议于 2007 年 3 月 5 日上午在公司会议室召开。 1、审议通过了公司 2006 年度董事会工作报告； 2、审议通过了公司 2006 年度监事会工作报告。 3、审议通过了公司 2006 年年度报告及其摘要。 4、审议通过了公司 2006 年度财务决算报告。 5、审议通过了公司 2006 年度利润分配和资本公积金转增股本预案。 6、审议通过了公司 2007 年度日常关联交易的议案。 7、审议通过了关于公司发行 4 亿元企业债券的议案。 8、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。 （二）、公司第三届监事会第九次会议于 2007 年 9 月 24 日上午在公司会议室召开。 会议主要议题是： 1、分别听取控股、参股子公司安庆市振风拍卖有限公司和安庆市振风典当行经理介绍其 2007 年上半年经营情况、依法运作 情况和财务状况； 2、听取控股子公司上海星冠贸易发展有限公司经理介绍其 2007 年上半年经营情况、依法运作情况和财务状况。 各位监事在听取以上公司报告后，对他们取得的成绩予以肯定，并分别对其日常经营提出了建设性建议。 （三）、公司第三届监事会第十次会议于 2007 年 10 月 28 日上午在江西婺源召开，会议审议通过了： 1、审议通过公司 2007 年三季度报告。 2、审议通过关于公司监事会换届选举的议案。 （四）、公司第四届监事会第一次会议于 2007 年 11 月 15 日上午在公司会议室召开，经公司监事会成员投票表决，选举宋霄 林先生担任公司第四届监事会主席。 （五）、2007 年 5 月 25 日，宋霄林主席组织全体监事认真学习了《安徽华茂纺织股份有限公司专项治理活动自查报和整改计 划》、《安徽华茂纺织股份有限公司内部控制制度》、《安徽华茂纺织股份有限公司信息披露制度》和《安徽华茂纺织股份有限 公司募集资金管理办法》，使全体监事及时了解了公司规范化治理情况，为进一步发挥监督作用，奠定了基础。 二、监事会对公司 2007 年度有关事项的独立意见 监事会于 2008 年 3 月 18 日召开会议，对《公司 2007 年度董事会工作报告》及有关事项进行了审议，并对以下事项发表独立 意见： （一）、公司依法运作情况 报告期内，监事会成员列席和参加了公司召开的董事会会议和股东大会。监事会认为，本年度公司各项决策程序合法， 建立和完善了公司内部控制制度，公司董事及高级管理人员在执行公司职务中无违反法律、法规及《公司章程》或损害公司 利益的行为。 （二）、检查公司财务的情况 本年度监事会检查了公司以及参股、控股子公司的业务和财务情况，审核了董事会提交的财务年度报告、半年度报告及 其它文件，监事会认为，财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。安徽华普会计师事务所对本公司 2007 年 12 月 31 日的会计报表进行了审计并出具的无保留意见的审计报告（华普审字[2008]第 126 号）。监事会认为，安徽华普会计 师事务所出具的审计意见是真实、客观的。 （三）、公司最近一次募集资金使用情况 2004 年 7 月 30 日至 8 月 12 日，本公司实施了 2003 年度配股方案，实收配股募集资金净额为 16,395.76 万元，已于当年全额 投入到“紧密纺技术改造项目”。监事会认为，该次募集资金的实际投入项目与承诺项目一致。 （四）、报告期内，公司收购、出售资产交易的行为 报告期内，公司无收购资产的行为 2007 年公司第一次临时股东大会审议通过了《安徽华茂纺织股份有限公司关于出售宏源证券股份有限公司股票的议案》。公司 原持有宏源证券股份有限公司（以下简称宏源证券）无限售条件流通股 22,030,367 股，占宏源证券总股本 1.51%。截至 2007 13 安徽华茂纺织股份有限公司 2007 年年度报告摘要 年 12 月 31 日收盘，本公司已通过深圳证券交易所交易系统累计出售所持宏源证券股票 1,930,367 股，尚余宏源证券股票 20,100,000 股，占宏源证券总股本的 1.376%。监事会认为：有关出售宏源证券股票事宜公司严格按照股东大会的决议执行， 并履行及时披露，公司未有违反深交所《股票上市规则》和相关规定的情形。 （五）、关于关联交易 报告期内，安徽华普会计师事务所出具了“华普审字[2008]第 127 号”《关于安徽华茂纺织股份有限公司公司关联方资金 占用及对外担保情况的专项说明》。监事会认为：公司报告期内发生的关联交易价格公平、合理，未使非关联股东的利益受到 侵害，无损害上市公司利益。 （六）、报告期前和报告期内，公司均未对实现利润进行预测，故不存在实现利润数与利润预测数的差异问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 华普审字[2008]第 126 号 审 计 报 告 安徽华茂纺织股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表及合 并资产负债表，2007 年度的利润表及合并利润表，股东权益变动表及合并股东权益变动表，现金流量表及合并现金流量表以 及财务报表附注及合并财务报表附注。 一、_管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会 计估计。 二、_注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、_审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师：李友菊 中国 合肥 中国注册会计师：黄慧丽 中国注册会计师：王 荐 14 安徽华茂纺织股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2008 年 3 月 18 日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 109,501,180.66 96,717,003.74 73,827,076.43 42,789,289.89 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 8,292,103.30 8,292,103.30 应收票据 37,351,705.39 36,351,705.39 32,724,466.64 28,094,466.64 应收账款 92,266,648.51 66,547,927.74 63,984,226.29 53,187,935.22 预付款项 104,116,705.64 130,868,434.95 140,560,156.06 177,989,605.84 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 97,257,402.70 94,604,863.76 52,954,487.58 50,308,686.41 买入返售金融资产 存货 346,882,133.80 303,030,773.46 260,370,045.56 211,844,111.67 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 220,699.20 220,699.20 270,993.55 270,993.55 流动资产合计 787,596,475.90 728,341,408.24 632,983,555.41 572,777,192.52 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 787,920,000.00 787,920,000.00 267,889,262.72 267,889,262.72 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 214,708,934.48 358,308,426.07 182,224,158.32 229,803,649.91 投资性房地产 固定资产 1,187,704,491.87 1,046,823,479.03 1,106,640,240.14 1,071,089,958.50 在建工程 12,444,683.09 2,529,589.09 48,465.14 32,365.14 工程物资 15 安徽华茂纺织股份有限公司 2007 年年度报告摘要 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 51,864,234.38 51,864,234.38 6,652,491.83 6,652,491.83 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 9,383,091.75 8,540,996.56 10,321,077.21 9,645,443.08 其他非流动资产 非流动资产合计 2,264,025,435.57 2,255,986,725.13 1,573,775,695.36 1,585,113,171.18 资产总计 3,051,621,911.47 2,984,328,133.37 2,206,759,250.77 2,157,890,363.70 流动负债： 短期借款 672,560,679.36 656,560,679.36 372,200,000.00 346,200,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 70,948,250.50 70,948,250.50 119,740,535.54 119,740,535.54 应付账款 58,802,027.19 44,413,188.42 48,852,481.98 47,725,089.16 预收款项 5,368,910.27 8,366,417.67 3,407,755.59 4,785,948.56 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 786,321.92 1,105.67 27,752,300.81 26,545,393.63 应交税费 -21,265,205.19 -15,643,056.82 -11,384,564.22 -6,602,199.47 应付利息 317,901.12 317,901.12 259,487.04 259,487.04 其他应付款 9,493,676.75 7,941,825.22 10,253,996.66 9,544,342.43 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 84,311,500.00 84,311,500.00 其他流动负债 4,198,615.10 3,986,454.29 3,508,593.98 3,268,670.49 流动负债合计 885,522,677.02 861,204,265.43 574,590,587.38 551,467,267.38 非流动负债： 长期借款 190,533,240.00 190,533,240.00 280,898,564.00 280,898,564.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 188,972,581.21 188,972,581.21 76,818,560.45 76,818,560.45 其他非流动负债 非流动负债合计 379,505,821.21 379,505,821.21 357,717,124.45 357,717,124.45 16 安徽华茂纺织股份有限公司 2007 年年度报告摘要 负债合计 1,265,028,498.23 1,240,710,086.64 932,307,711.83 909,184,391.83 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 629,110,006.00 629,110,006.00 629,110,006.00 629,110,006.00 资本公积 704,911,420.05 702,949,211.64 293,958,632.49 291,996,424.08 减：库存股 盈余公积 99,270,598.07 96,077,442.23 84,583,569.29 81,390,413.45 一般风险准备 未分配利润 317,505,719.45 315,481,386.86 248,987,797.29 246,209,128.34 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,750,797,743.57 1,743,618,046.73 1,256,640,005.07 1,248,705,971.87 少数股东权益 35,795,669.67 17,811,533.87 所有者权益合计 1,786,593,413.24 1,743,618,046.73 1,274,451,538.94 1,248,705,971.87 负债和所有者权益总计 3,051,621,911.47 2,984,328,133.37 2,206,759,250.77 2,157,890,363.70 9.2.2 利润表 编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,443,407,938.90 1,380,720,402.86 1,363,744,985.27 1,320,216,419.42 其中：营业收入 1,443,407,938.90 1,380,720,402.86 1,363,744,985.27 1,320,216,419.42 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,370,568,620.58 1,310,634,141.35 1,247,780,024.21 1,208,672,102.69 其中：营业成本 1,250,670,297.20 1,197,611,352.94 1,170,890,030.91 1,138,440,760.95 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 9,012,949.80 8,958,691.49 8,196,595.62 8,149,968.99 销售费用 18,967,906.21 17,580,253.71 18,591,891.29 17,268,203.47 管理费用 42,645,195.33 39,208,060.62 52,106,240.99 47,509,406.58 财务费用 41,570,335.85 40,742,304.61 34,676,256.01 34,152,948.78 资产减值损失 7,701,936.19 6,533,477.98 -36,680,990.61 -36,849,186.08 加：公允价值变动收益（损失 2,898,169.30 2,898,169.30 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 100,406,903.62 101,347,102.26 2,030,466.22 2,030,466.22 填列） 其中：对联营企业和合 2,494,546.59 2,494,546.59 -931,539.26 -931,539.26 17 安徽华茂纺织股份有限公司 2007 年年度报告摘要 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 173,246,221.94 171,433,363.77 120,893,596.58 116,472,952.25 列） 加：营业外收入 5,666,259.28 5,107,688.38 439,793.05 439,793.05 减：营业外支出 655,355.49 498,605.86 410,965.30 302,182.08 其中：非流动资产处置损失 427,004.96 425,605.86 282,182.08 282,182.08 四、利润总额（亏损总额以“-” 178,257,125.73 176,042,446.29 120,922,424.33 116,610,563.22 号填列） 减：所得税费用 31,436,709.33 29,172,158.39 31,959,182.09 30,677,465.79 五、净利润（净亏损以“-”号填 146,820,416.40 146,870,287.90 88,963,242.24 85,933,097.43 列） 归属于母公司所有者的净 146,616,280.60 146,870,287.90 88,248,017.01 85,933,097.43 利润 少数股东损益 204,135.80 715,225.23 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.233 0.233 0.140 0.140 （二）稀释每股收益 0.233 0.233 0.140 0.140 9.2.3 现金流量表 编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 1,639,854,333.21 1,584,101,593.28 1,569,699,038.71 1,526,288,405.54 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 3,004,577.68 2,808,877.70 5,140,890.07 2,932,351.37 收到其他与经营活动有关 4,624,077.89 4,027,160.70 117,163.05 117,163.05 18 安徽华茂纺织股份有限公司 2007 年年度报告摘要 的现金 经营活动现金流入小计 1,647,482,988.78 1,590,937,631.68 1,574,957,091.83 1,529,337,919.96 购买商品、接受劳务支付的 1,395,291,476.47 1,351,029,630.72 1,040,946,728.78 1,003,935,481.46 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 146,507,318.61 132,412,353.69 126,116,204.64 115,337,716.91 付的现金 支付的各项税费 123,895,303.12 117,086,226.28 109,508,069.34 107,499,257.19 支付其他与经营活动有关 20,304,730.80 18,528,837.01 17,177,092.96 15,234,304.24 的现金 经营活动现金流出小计 1,685,998,829.00 1,619,057,047.70 1,293,748,095.72 1,242,006,759.80 经营活动产生的现金 -38,515,840.22 -28,119,416.02 281,208,996.11 287,331,160.16 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 11,368,174.34 11,368,174.34 171,450.00 171,450.00 取得投资收益收到的现金 98,418,105.70 99,358,304.34 3,667,974.98 3,747,974.98 处置固定资产、无形资产和 3,718,007.00 2,564,974.54 5,873,289.65 5,873,289.65 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 1,286,677.24 1,030,727.79 1,545,290.65 1,373,232.68 的现金 投资活动现金流入小计 114,790,964.28 114,322,181.01 11,258,005.28 11,165,947.31 购建固定资产、无形资产和 187,970,762.60 77,496,638.34 162,973,497.91 159,545,379.14 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 47,649,966.00 143,669,966.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 14,000,000.00 14,000,000.00 28,000,000.00 28,000,000.00 的现金 投资活动现金流出小计 249,620,728.60 235,166,604.34 190,973,497.91 187,545,379.14 投资活动产生的现金 -134,829,764.32 -120,844,423.33 -179,715,492.63 -176,379,431.83 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 17,780,000.00 其中：子公司吸收少数股东 17,780,000.00 投资收到的现金 取得借款收到的现金 851,360,679.36 831,360,679.36 521,000,000.00 495,000,000.00 19 安徽华茂纺织股份有限公司 2007 年年度报告摘要 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 5,050,000.00 5,050,000.00 400,000.00 400,000.00 的现金 筹资活动现金流入小计 874,190,679.36 836,410,679.36 521,400,000.00 495,400,000.00 偿还债务支付的现金 559,000,000.00 529,000,000.00 570,000,000.00 559,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 102,349,467.97 100,886,126.16 61,778,662.73 61,139,299.50 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 500,329.07 20,000.00 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 3,705,877.82 3,633,000.00 2,299,765.27 2,180,000.00 的现金 筹资活动现金流出小计 665,055,345.79 633,519,126.16 634,078,428.00 622,319,299.50 筹资活动产生的现金 209,135,333.57 202,891,553.20 -112,678,428.00 -126,919,299.50 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -115,624.80 -70,804.98 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 35,674,104.23 53,927,713.85 -11,255,729.50 -15,967,571.17 加：期初现金及现金等价物 73,827,076.43 42,789,289.89 85,082,805.93 58,756,861.06 余额 六、期末现金及现金等价物余额 109,501,180.66 96,717,003.74 73,827,076.43 42,789,289.89 20 安 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 629,110, 137,993, 84,143,5 240,432, 1,091,67 629,110, 137,993, 73 一、上年年末余额 006.00 676.42 55.25 288.91 9,526.58 006.00 676.42 155,964, 440,014. 8,555,50 17,811,5 182,772, 1,9 加：会计政策变更 956.07 04 8.38 33.87 012.36 前期差错更正 629,110, 293,958, 84,583,5 248,987, 17,811,5 1,274,45 629,110, 137,993, 75 二、本年年初余额 006.00 632.49 69.29 797.29 33.87 1,538.94 006.00 676.42 三、本年增减变动金额（减 410,952, 14,687,0 68,517,9 17,984,1 512,141, 8,4 少以“-”号填列） 787.56 28.78 22.16 35.80 874.30 146,616, 204,135. 146,820, （一）净利润 280.60 80 416.40 （二）直接计入所有者权 410,952, 410,952, 益的利得和损失 787.56 787.56 1．可供出售金融资产公 410,952, 410,952, 允价值变动净额 787.56 787.56 安 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 410,952, 146,616, 204,135. 557,773, 上述（一）和（二）小计 787.56 280.60 80 203.96 （三）所有者投入和减少 17,780,0 17,780,0 资本 00.00 00.00 17,780,0 17,780,0 1.所有者投入资本 00.00 00.00 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 14,687,0 -78,098, -63,411, 8,4 （四）利润分配 28.78 358.44 329.66 14,687,0 -14,687, 8,4 1．提取盈余公积 28.78 028.78 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -63,411, -63,411, 的分配 329.66 329.66 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 安 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 629,110, 704,911, 99,270,5 317,505, 35,795,6 1,786,59 629,110, 137,993, 84 四、本期期末余额 006.00 420.05 98.07 719.45 69.67 3,413.24 006.00 676.42 安徽华茂纺织股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本公司 2007 年 1 月 1 日前财务报表原按企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定编制。根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》及《企业会计准则解释第 1 号》的有关规定，对相关事项的会计确认和计量予以追溯调整。 2007 年度财务报表按新会计准则进行编制。执行新会计准则后，会计政策、会计估计变更对本公司的影响主要是所得税会计 政策从应付税款法变更为资产负债表债务法、长期股权投资中对控股子公司的投资从权益法核算变更为成本法核算、可供出 售金融资产期末按照公允价值计量、合并报表范围变化以及合并报表中少数股东权益并入股东权益对财务状况和经营成果的 影响，详见会计报表符注。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本公司原对子公司安庆市振风拍卖有限公司投资采用权益法核算，因其资产、收入、利润占公司资产、收入、利润的比例均 低于 10%，根据财政部财会二字[1996]2 号函的有关规定，公司未合并其财务报表。根据《企业会计准则第 33 号——合并财 务报表》第十条的规定，母公司应当将其控制的全部子公司纳入合并财务报表的合并范围，因此，从 2007 年 1 月 1 日起该 子公司已纳入本公司合并报表的范围，同时根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第二十一条的规定，在 上年度比较合并财务报表中也将该子公司纳入合并范围，并按新《企业会计准则》对其净资产进行调整，2006 年度本公司按 其调整后的净资产享有份额减少 115,085.79 元，少数股东 2006 年度按其调整后的净资产享有 228,703.16 元，合计调增 2006 年期末净资产 113,617.37 元。同时按新《企业会计准则》调减其 2006 年度净利润 39,814.94 元，本公司按享有份额调减 2006 年度净利润 31,851.94 元；2005 年度本公司按其调整后的净资产享有份额减少 83,233.85 元，按其调整后的净资产享有 222,862.04 元。 董事长：詹灵芝 安徽华茂纺织股份有限公司董事会 二○○八年三月十八日 24