亿晶光电(600537)海通集团2004年年度报告摘要

海通食品集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 1.2、公司董事罗镇江先生因公务未能出席董事会会议，委托副董事长周 乐群先生行使表决权。 1.3、普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 1.4、公司负责人陈龙海先生，主管会计工作负责人吴立忠先生，会计机 构负责人朱敏华先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 海通集团 股票代码 600537 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 浙江省慈溪市海通路 528 号 邮政编码 315300 公司国际互联网网址 http://www.kaiz.com 电子信箱 public@haitonggroup.com 1 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴立忠 岑 洁 联系地址 浙江省慈溪市海通路 528 号 浙江省慈溪市海通路 528 号 电话 0574－63039922 0574－63039925 传真 0574－63039898 0574－63039898 电子信箱 public@haitonggroup.com public@haitonggroup.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 主营业务收入 369,958,033 294,916,431 25.45 247,953,077 利润总额 43,693,670 40,122,213 8.90 43,695,422 净利润 41,459,082 38,091,434 8.84 36,118,600 扣除非经常性损益的净利润 30,355,833 30,558,227 -0.66 34,680,451 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 总资产 825,395,785 613,731,274 34.49 494,274,434 股东权益 492,643,014 480,759,732 2.47 195,478,269 经营活动产生的现金流量净额 56,983,140 53,144,639 7.22 32,352,827 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.18 0.23 -21.74 0.32 净资产收益率(%) 8.4% 7.92% 6.06 18.00 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 6.2% 6.36% -2.52 18.00 每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.32 -21.88 0.28 2 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 2.14 2.93 -26.96 1.70 调整后的每股净资产 2.13 2.92 -27.05 1.70 非经常性损益项目 √ 适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 4,457,064 各种形式的政府补贴 5,723,344 短期投资收益 1,325,873 委托投资损益 350,700 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -319,139 以前年度已经计提各项减值准备的转回 934,196 所得税影响数 -1,368,789 合计 11,103,249 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 股权转让 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 114,310,000 45,724,000 45,724,000 160,034,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 43,549,820 17,419,928 -23,003,400 -5,583,472 37,966,348 3 境外法人持有股份 23,003,400 23,003,400 23,003,400 其他 70,760,180 28,304,072 28,304,072 99,064,252 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 114,310,000 45,724,000 45,724,000 160,034,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 50,000,000 20,000,000 20,000,000 70,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 50,000,000 20,000,000 20,000,000 70,000,000 三、股份总数 164,310,000 65,724,000 65,724,000 230,034,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 20,934 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 比例 质押或冻结的 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 （已流通或 数量 (%) 股份数量 或外资股 未流通） 东） 陈龙海 17,130,496 59,956,736 26.06 未流通 0 自然人股东 质押 慈溪恒通物产有限公司 5,583,472 37,966,348 16.50 未流通 法人股东 16,700,000 DEG-Deutsche Investitions- und 23,003,400 23,003,400 10.00 未流通 0 外资股东 Entwicklungsgesellschaft mbH 周乐群 4,862,292 17,018,022 7.40 未流通 0 自然人股东 毛培成 4,862,292 17,018,022 7.40 未流通 0 自然人股东 罗镇江 933,684 3,267,894 1.42 未流通 0 自然人股东 周建祥 1,803,578 1,803,578 0.78 未流通 0 自然人股东 江苏省冶金资产管理有限公司 270,960 0.12 已流通 未知 法人股东 李娜 242,600 0.11 已流通 未知 自然人股东 冯好 240,080 0.10 已流通 未知 自然人股东 4 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 江苏省冶金资产管理有限公司 270,960 A股 李娜 242,600 A股 冯好 240,080 A股 胡军 215,600 A股 李象岩 210,149 A股 徐巧玲 197,820 A股 卢国珍 178,640 A股 王思元 165,760 A股 翁其诚 152,369 A股 陈细儿 152,220 A股 公司发起人股东之间不存在关联关系或一致行动情况，其他股东有 上述股东关联关系或一致行动的说明 关情况未知 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □不适用 新实际控制人名称 陈龙海 变更日期 2004-08-10 刊登日期和报刊 2004 年 4 月 2 日刊登 在《 上海证券报 》上 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）实际控制人情况 自然人姓名：陈龙海 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：主要从事果蔬加工及相关行业的企业经营与管理工作 最近五年内职务：主要担任公司及部分控股子公司董事长 陈龙海先生，1952 年出生，中共党员，硕士学历，高级经济师。陈龙海 先生曾先后荣获全国农业企业家、国内贸易部劳动模范、浙江省优秀企业 家、宁波市优秀创业企业家等荣誉。现任本公司董事长，控股子公司浙江 海通食品进出口有限公司、宁海卡依之食品有限公司、宁波富士农业开发 5 有限公司、宁波路佑食品有限公司、余姚卡依之食品有限公司、上虞四海 食品有限公司、宁波通达食品有限公司、慈溪万紫杨梅酿酒有限公司、宁 波海通大雄食品集团有限公司、上虞市海通农业有限公司、上海海通环宇 投资发展有限公司、海通食品集团上海有限公司董事长。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 26．064％ 陈龙海 海通食品集团股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 单位:股 性 姓名 职务 年龄 任期起始日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 别 陈龙海 董事长 男 53 2004.4.16-2007.4.16 42,826,240 59,956,736 公积金转增股本 周乐群 副董事长、总经理 男 36 2004.4.16-2007.4.16 12,155,730 17,018,022 公积金转增股本 毛培成 董事、副总经理 男 40 2004.4.16-2007.4.16 12,155,730 17,018,022 公积金转增股本 罗镇江 董事、副总经理 男 38 2004.4.16-2007.4.16 2,334,210 3,267,894 公积金转增股本 叶跃进 董事 女 47 2004.4.16-2007.4.16 徐和君 董事 女 49 2004.4.16-2007.4.16 范荣宝 独立董事 男 51 2004.4.16-2007.4.16 黄董良 独立董事 男 50 2004.4.16-2007.4.16 张慜 独立董事 男 43 2004.4.16-2007.4.16 杨国清 监事会召集人 男 47 2004.4.16-2007.4.16 潘菊红 监事 女 47 2004.4.16-2007.4.16 陈杰 监事 女 33 2004.4.16-2007.4.16 副总经理、 吴立忠 男 41 2004.4.16-2007.4.16 董事会秘书 张小霖 副总经理 女 44 2004.4.16-2007.4.16 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □不适用 6 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 是否领取报酬津贴 叶跃进 慈溪恒通物产有限公司 董事长 自 2000.03.30 开始 是 徐和君 慈溪恒通物产有限公司 总经理 自 2000.03.30 开始 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 657,000 元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 230,000 元人民币 金额最高的前二名高级管理人员的报酬 214,000 元人民币 总额 独立董事津贴 每人每年 4 万元（含税） 独立董事其他待遇 因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用公司给予报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 叶跃进、徐和君 姓名 报酬区间 人 数 2－4 万元 1 4－8 万元 7 8－15 万元 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司所处的果蔬加工产业是我国近二十年来农业中发展最快的产业之 一，高成长性的行业背景为公司带来高成长的空间和基础。尤其是在《中 共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》发布后，鼓励农业 生产成为国家各项工作的重点之一，对农业生产行业的扶持关注力度也大 大提升。但与此同时恶劣的气候以及水、电、劳动力的短缺也给公司发展 带来了制约，增加了公司的经营成本，报告期内在销售收入同比增长 25 .45 ％的情况下，净利润同比增长了 8.84％。 报告期内，公司立足主业，依托现有的资源优势，强化管理，通过全体 员工的拼搏努力，圆满完成预定的年度经营计划，促进了公司的持续发 展。2004 年公司共完成主营业务收入 36,996 万元，比上年同期增长 25.45 7 ％，实现利润总额 4,369 万元，比上年同期增长 8.90％，创净利润 4,146 万 元，比上年同期增长 8.84％，实现每股收益 0.18 元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比 毛利率 分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 比上年增减 上年增减 (%) (%) (%) (%) 速冻产品 60,334,473 50,447,783 16.39 -11.12 -11.24 0.74 调理产品 110,786,642 66,929,418 39.59 37.05 54.09 -14.44 脱水产品 72,667,701 54,101,451 25.55 81.41 94.61 -16.50 罐头产品 53,609,362 45,419,096 15.28 1.56 -1.44 20.31 其他产品 72,559,855 60,099,902 17.17 35.98 69.38 -48.76 其中:关联交易 3,333,894 2,599,462 22.03 去年无 合计 369,958,033 276,997,650 25.13 25.45 32.13 -13.11 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 3,333,894 元。 产品结构变化的说明: 调理产品由于一新产品销售的大幅度增加而使 销售收入同比增加 37.05%，但因其毛利率低于一般调理产品而使调理产品 成本的增长幅度大于销售收入的增长幅度,调理食品毛利率下降。脱水产品 由于新开发的真空冷冻干燥产品在本年销售大幅增长，而使脱水类产品销 售和成本同比都有大幅增长。其他产品销售收入增长主要是上海环宇公司 进口贸易同比大幅度增长，因其毛利率低于集团自产产品，从而使其他产 品销售成本的增长幅度高于销售收入的增长幅度。 若剔除上海环宇公司进口贸易收入的影响，则主营业务毛利率为 27.03%，比上年 28.28%，仅下降 1.25 百分点；其他产品毛利率为 33.12%， 与上年同期毛利率 33.51％接近。 8 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务 分地区 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 利润比例(%) 国外销售 295,366,754 79.84% 81,307,155 89.67% 国内销售 74,591,279 20.16% 9,363,473 10.33% 其中:关联交易 3,333,894 0.90% 713,798 0.79% 合计 369,958,033 / 90,670,628 / 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 4,912,603 占采购总额比重(%) 17.74% 前五名销售客户销售金额合计 131,852,610 占销售总额比重(%) 35.64％ 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 9 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对 公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用 □ 不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 10,970,935 募集资金总额 285,876,362 已累计使用募集资金总额 285,876,362 是否变更 产生收益金 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 项目 额 计划进度 预计收益 海通科技食品生 198,900,000 否 198,900,000 27,712,500 是 是 产园 研发中心技改项 41,000,000 否 37,092,954 - 是 是 目 计算机信息建设 25,000,000 否 9,413,374 - 是 是 技改项目 市场网络建设技 47,580,000 否 34,440,034 - 是 是 改项目 水产品加工生产 42,000,000 否 6,030,000 - 是 是 线技改项目 合计 354,480,000 / 285,876,362 27,712,500 / / 未达到计划进度 报告期内，海通科技食品生产园实现收益 2771.25 万元；研发中心技改项目、市场 和预计收益的说 营销网络建设技改项目、计算机信息系统建设技改项目属于非生产性项目，本身并不直 明（分具体项 接产生“显性”的经济效益，但对持续增强公司的新产品开发和技术创新能力、完善市 目） 场营销网络、提升基础管理水平已发挥了较大作用。 10 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 投资金额 持股比例 项目进度 备 注 出资设立海通食品集团上海有 4,500 90％ 筹建中 限公司 初设时各出资 300 万元， 两家控股子公司出资设立桐乡 8,100 各持有 15％ 筹建中 后按出资比例追加 7500 万 市东海房地产开发有限公司 元 控股子公司出资设立上海宏海 1,345 45％ 筹建中 食品生产有限公司 此次投资完成后，已合并 继续对慈溪建桥投资有限公司 1801．8 26％ 筹建中 对该公司出资 3648.71 万 进行投资 元 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，按合并会计报表口径， 2004年度本公司共实现税后净利润41,459,082元，根据有关规定提取法定公 积金4,701,563元及法定公益金2,104,862元后，当年可供股东分配的利润为 34,652,657元，再加上年初未分配利润48,296,234元以及扣除2004年度分配 上 年 度 现 金 股 利 29,575,800 元 后 ， 本 次 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 53,373,091元。 鉴于上述，提议本公司2004年度利润分配预案为：以2004年12月31日 公司股份总数230,034,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25 元（含税），共计派发现金红利28,754,250元，剩余24,618,841元结转至以 后年度分配。 11 以上预案需经董事会会议审议通过后提交公司2004年度股东大会审 议。 6.17 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 12 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事参加董事会的出席情况： 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 范荣宝 5 5 0 0 黄董良 5 5 0 0 张 慜 5 4 1 0 报告期内，独立董事未曾对公司有关事项提出异议。 7.9 其它重大事项 1、报告期内，公司第一大股东慈溪恒通物产有限公司拟将所持有的占 本 公 司 10 ％ 的 股 份 协 议 转 让 给 DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH（德国投资与开发有限公司），股份转让 完成后，原第二大股东陈龙海以持有 26.064%的股份成为第一大股东，慈溪 恒通物产有限公司以持有 16.50％的股份成为第二大股东，DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH（德国投资与开发有 限公司）以持有 10％的股份成为公司第三大股东。 2、2004 年 12 月 31 日，公司与宁波金帆大桥投资有限公司（以下简称 “金帆公司”）签订股权转让协议，受让金帆公司持有的慈溪建桥投资有 限公司 2.31％的股权，转让价格为 3,245,246.88 元,该项股权转让完成后, 本公司合并对该公司出资 3973.23 万元，持有该公司的股份由原来的 26%增 至 28.31%。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、募集资金使用、公司收购 资产交易和关联交易均不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 13 9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表附 后。 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变 化。 9.4 本报告期无会计差错变更。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：陈龙海 海通食品集团股份有限公司 二 OO 五年三月二十五日 14 海通食品集团股份有限公司 2004年12月31日资产负债表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2004年12月31日 2003年12月31日 2004年12月31日 2003年12月31日 资 产 附注 合并 合并 母公司 母公司 流动资产 货币资金 五(1) 47,007,731 42,325,650 11,453,209 14,664,550 短期投资 五(2) 18,414,032 5,000,000 - - 应收票据 五(3) 6,083,750 - 70,000,000 - 应收账款 五(4)、六(1) 27,137,743 18,501,569 1,783,145 1,087,592 其他应收款 五(4)、六(1) 13,363,433 24,925,021 150,819,347 88,829,543 预付账款 五(5) 5,238,958 8,268,007 588,683 5,262,151 存货 五(6) 132,449,439 135,366,072 74,716,083 77,083,631 待摊费用 658,084 771,773 170,462 303,165 其他流动资产 - 8,914 - 8,914 流动资产合计 250,353,170 235,167,006 309,530,929 187,239,546 长期投资 长期股权投资 五(7)、六(2) 56,407,735 27,789,445 161,261,572 98,061,279 长期债权投资 五(8) 75,000,000 - - - 长期投资合计 131,407,735 27,789,445 161,261,572 98,061,279 其中：合并价差 (515,579) (561,407) (515,579) (561,407) 固定资产 固定资产-原价 467,439,869 371,000,317 389,407,154 312,648,299 减：累计折旧 (91,765,831) (71,412,042) (71,653,371) (53,674,178) 固定资产-净值 375,674,038 299,588,275 317,753,783 258,974,121 减：固定资产减值准备 - - - - 固定资产-净额 五(9) 375,674,038 299,588,275 317,753,783 258,974,121 在建工程 五(10) 58,704,972 43,487,970 33,465,999 30,269,178 固定资产合计 434,379,010 343,076,245 351,219,782 289,243,299 无形资产及其他资产 无形资产 五(11) 6,256,817 6,845,029 3,696,560 4,154,665 长期待摊费用 五(12) 2,999,053 853,549 105,153 147,973 无形资产及其他资产合计 9,255,870 7,698,578 3,801,713 4,302,638 资产总计 825,395,785 613,731,274 825,813,996 578,846,762 -2- 海通食品集团股份有限公司 2004年12月31日资产负债表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2004年12月31日 2003年12月31日 2004年12月31日 2003年12月31日 负 债 及 股 东 权 益 附注 合并 合并 母公司 母公司 流动负债 短期借款 五(13) 228,264,100 34,543,620 220,000,000 17,293,620 应付票据 659,570 12,000,000 659,570 - 应付账款 五(14) 28,856,353 18,406,845 9,143,609 8,230,023 预收账款 五(15) 392,415 1,641,388 5,707 450,280 应付工资 1,794,796 2,237,939 1,382,560 1,327,851 应付福利费 1,689,280 1,787,672 607,257 519,774 应付股利 五(16) 1,006,388 1,006,388 - - 应交税金 五(17) 2,586,835 (1,959,381) 1,967,257 (198,517) 其他应交款 238,320 276,552 134,447 52,113 其他应付款 五(18) 5,196,857 5,625,125 60,690,197 36,934,694 预提费用 五(19) 9,918,842 10,706,066 3,787,816 4,374,406 一年内到期的长期借款 五(20) 5,270,000 6,000,000 5,270,000 6,000,000 其他流动负债 流动负债合计 285,873,756 92,272,214 303,648,420 74,984,244 长期负债 长期借款 五(20) 26,760,860 27,920,860 21,490,860 22,650,860 专项应付款 五(21) 7,510,000 7,510,000 长期负债合计 34,270,860 27,920,860 29,000,860 22,650,860 递延税项 递延税款贷项 五(22) 521,702 451,926 521,702 451,926 负债合计 320,666,318 120,645,000 333,170,982 98,087,030 少数股东权益 12,086,453 12,326,542 - - 股东权益 股本 五(23) 230,034,000 164,310,000 230,034,000 164,310,000 资本公积 五(24) 183,836,974 249,560,974 183,836,974 249,560,974 盈余公积 五(25) 25,398,949 18,592,524 22,447,895 16,229,033 其中：法定公益金 五(25) 8,023,552 5,918,690 7,523,992 5,451,038 未分配利润 五(26) 53,373,091 48,296,234 56,324,145 50,659,725 股东权益合计 492,643,014 480,759,732 492,643,014 480,759,732 负债及股东权益总计 825,395,785 613,731,274 825,813,996 578,846,762 后附会计报表附注为会计报表的组成部分。 企业负责人： 陈龙海 主管会计工作的负责人： 吴立忠 会计机构负责人： 朱敏华 -3- 海通食品集团股份有限公司 2004年度利润表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2004年度 2003年度 2004年度 2003年度 项 目 附注 合并 合并 母公司 母公司 一、主营业务收入 五(27)、六(3) 369,958,033 294,916,431 258,624,814 223,035,633 减： 主营业务成本 五(27)、六(3) (276,997,650) (209,637,835) (193,121,507) (165,059,358) 主营业务税金及附加 (2,289,755) (1,868,356) (1,958,600) (1,629,236) 二、主营业务利润 90,670,628 83,410,240 63,544,707 56,347,039 加： 其他业务利润 五(28) 5,567,691 613,666 6,088,055 1,850,034 减： 营业费用 (25,778,413) (25,288,811) (8,642,078) (12,584,032) 管理费用 (26,835,749) (26,914,299) (20,448,809) (22,161,482) 财务费用/(财务收入)-净额 五(29) (8,946,933) (1,363,217) (2,960,413) 2,502,696 三、营业利润 34,677,224 30,457,579 37,581,462 25,954,255 加： 投资收益/(损失) 五(30)、六(4) 3,717,177 (403,699) 998,092 4,647,893 补贴收入 五(31) 4,161,344 9,699,750 2,137,000 6,907,110 营业外收入 2,160,583 580,603 1,714,890 185,827 减： 营业外支出 (1,022,658) (212,020) (197,376) (105,850) 四、利润总额 43,693,670 40,122,213 42,234,068 37,589,235 减： 所得税 (1,871,626) (453,513) (774,986) 378,682 少数股东损益 (362,962) (1,577,266) - - 五、净利润 41,459,082 38,091,434 41,459,082 37,967,917 补充资料： 2004年度 2003年度 2004年度 2003年度 项 目 合并 合并 母公司 母公司 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - - - 2. 自然灾害发生的损失 - - - - 3. 会计政策变更增加/(减少)利润/(亏损)总额 - - - - 4. 会计估计变更增加/(减少)利润/(亏损)总额 - - - - 5. 债务重组损失 - - - - 6. 其他 - - - 后附会计报表附注为会计报表的组成部分。 企业负责人： 陈龙海 主管会计工作的负责人： 吴立忠 会计机构负责人： 朱敏华 -4- 海通食品集团股份有限公司 2004年度利润分配表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2004年度 2003年度 2004年度 2003年度 项 目 附注 合并 合并 母公司 母公司 一、净利润 41,459,082 38,091,434 41,459,082 37,967,917 加：年初未分配利润 五(26) 48,296,234 58,145,785 50,659,725 59,464,496 其它转入 - - - - 二、可供分配的利润 89,755,316 96,237,219 92,118,807 97,432,413 减：提取法定盈余公积 五(26) (4,701,563) (4,493,312) (4,145,908) (3,796,792) 提取法定公益金 五(26) (2,104,862) (2,246,656) (2,072,954) (1,898,396) 提取职工奖励及福利基金 (123,517) - - 三、可供股东分配的利润 82,948,891 89,373,734 85,899,945 91,737,225 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 五(26) (29,575,800) (41,077,500) (29,575,800) (41,077,500) 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 五(26) 53,373,091 48,296,234 56,324,145 50,659,725 后附会计报表附注为会计报表的组成部分。 企业负责人： 陈龙海 主管会计工作的负责人： 吴立忠 会计机构负责人： 朱敏华 -5- 海通食品集团股份有限公司 2004年度现金流量表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 378,108,741 184,428,198 收到的税费返还 35,579,334 - 收到的其他与经营活动有关的现金 11,220,410 9,055,754 现金流入小计 424,908,485 193,483,952 购买商品、接受劳务支付的现金 (274,596,911) (169,015,021) 支付给职工以及为职工支付的现金 (28,999,898) (14,088,448) 支付的各项税费 (22,678,904) (16,478,993) 支付的其他与经营活动有关的现金 (41,649,632) (12,389,819) 现金流出小计 (367,925,345) (211,972,281) 经营活动产生的现金流量净额 56,983,140 (18,488,329) 二、投资活动产生的现金流量 收回对子公司以外投资所收到的现金 3,000,000 - 取得投资收益所收到的现金 6,577,761 1,809,157 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 5,247,049 4,848,644 收到的其他与投资活动有关的现金 723,215 190,347 现金流入小计 15,548,025 6,848,148 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (121,184,265) (89,150,998) 对子公司以外投资所支付的现金 (122,892,906) (66,263,247) 现金流出小计 (244,077,171) (155,414,245) 投资活动产生的现金流量净额 (228,529,146) (148,566,097) 三、筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金 564,386,280 530,403,020 现金流入小计 564,386,280 530,403,020 偿还债务所支付的现金 (372,555,800) (329,586,640) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (38,900,864) (37,324,059) 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 (411,456,664) (366,910,699) 筹资活动产生的现金流量净额 152,929,616 163,492,321 四、汇率变动对现金的影响 - - 五、现金净减少额(附注五(1)) (18,616,390) (3,562,105) -6- 海通食品集团股份有限公司 2004年度现金流量表(续) (除特别注明外，金额单位为人民币元) 补充资料 合并 母公司 1．将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 41,459,082 41,459,082 加： 少数股东损益 362,962 - 计提/(转回)的资产减值准备 1,556,429 (321,050) 固定资产折旧 24,911,566 21,423,886 无形资产摊销 588,212 458,105 长期待摊费用摊销 356,717 42,820 待摊费用的减少 113,689 132,703 预提费用的减少 (940,172) (772,098) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (1,457,064) (1,613,959) 财务费用 8,151,745 2,848,085 投资收益 (6,207,801) (998,092) 递延税款贷项 69,776 69,776 存货的减少 3,849,479 2,697,513 经营性应收项目的增加 (23,417,495) (126,110,765) 经营性应付项目的增加 7,586,015 42,195,665 经营活动产生的现金流量净额 56,983,140 (18,488,329) 2． 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3． 现金净减少情况 现金的年末余额 23,709,260 11,102,445 减：现金的年初余额 (42,325,650) (14,664,550) 现金净增加减少额（附注五（１）） (18,616,390) (3,562,105) 后附会计报表附注为会计报表的组成部分。 企业负责人： 陈龙海 主管会计工作的负责人： 吴立忠 会计机构负责人： 朱敏华 -7-