炼石航空(000697)咸阳偏转2002年年度报告摘要

咸阳偏转股份有限公司２００２年年度报告摘要 证券代码：０００６９７ 证券简称：咸阳偏转 公告编号：２００３－００３ 咸阳偏转股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 公司董事长池维怀先生、总经理郑毅先生及总会计师乔翠玲女士保证年度报告中财 务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 咸阳偏转 证券代码 000697 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 咸阳市渭阳西路 70 号 邮政编码 712021 公司国际互联网网址 http://www.pianzhuan.com.cn 电子信箱 gzk@ns1.pianzhuan.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵卫军 赵兵 联系地址 陕西省咸阳市渭阳西路 70 号 陕西省咸阳市渭阳西路 70 号 电话 0910-3320567 0910-3320567 传真 0910-3320666 0910-3320666 电子信箱 wjzhao@ns1.pianzhuan.com.cn gzk@ns1.pianzhuan.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）千元 2001 年 本年比上年 2000 年 2002 年 调整后 调整前 增减（％） 调整后 调整前 主营业务收入 521,679.54 475,910.71 475,910.71 9.62% 412,022.11 412,022.11 利润总额 8,557.06 6,189.73 9,908.45 38.25% 78,261.27 77,837.63 净利润 9,059.04 8,263.50 11,982.23 9.63% 68,958.06 68,534.41 扣除非经常性损 9,661.56 7,966.79 11,685.52 21.27% 60,038.55 59,614.90 益的净利润 －1－ 咸阳偏转股份有限公司２００２年年度报告摘要 2001 年末 本年末比上年 2000 年末 2002 年末 调整后 调整前 末增减（％） 调整后 调整前 总资产 1,150,247.83 1,052,196.01 1,055,491.09 9.32% 1,149,767.20 1,149,343.56 股东权益（不含 753,813.58 741,330.46 744,625.54 1.68% 732,805.01 732,381.36 少数股东权益） 经营活动产生的 162,868.84 91,812.96 91,812.96 77.39% -26,911.08 -26,911.08 现金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2001 年 本年比上年 2000 年 2002 年 调整后 调整前 增减（％） 调整后 调整前 每股收益（摊薄） 0.042 0.038 0.055 10.53% 0.32 0.32 每股收益（加权） 0.042 0.038 0.055 10.53% 0.32 0.32 净资产收益率 1.20% 1.11% 1.61% 11.71% 9.41% 9.36% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 1.28% 1.07% 1.57% 23.36% 9.30% 8.14% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.75 0.42 0.42 77.40% -0.12 -0.12 现金流量净额 2001 年末 本年末比上年 2000 年末 2002 年末 调整后 调整前 末增减（％） 调整后 调整前 每股净资产 3.47 3.41 3.42 -1.26% 3.37 3.37 调整后的每股净资产 3.33 3.39 3.41 -4.72% 3.36 3.37 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 86,978,800 0 86,978,800 其中：国家持有股份 86,978,800 0 86,978,800 境内法人持有股份 0 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 53,071,200 0 53,071,200 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 140,050,000 0 140,050,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 77,411,700 0 77,411,700 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 77,411,700 0 77,411,700 三、股份总数 217,461,700 0 217,461,700 －2－ 咸阳偏转股份有限公司２００２年年度报告摘要 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 49,102.00 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 股份类别 质押或冻 股东性质 比例 减（股） 数量（股） （已流通 结的股份 （国有股东 （％ 或未流通） 数量（股） 或外资股 ） 东） 咸阳市国有资产管理局 0 86,978,800 40.00 未流通 54,020,000 国有股东 咸阳偏转发展有限责任公司 0 53,071,200 24.40 未流通 0 金元证券投资基金 590,000 590,000 0.27 已流通 未知 英大国际信托投资有限责任 -297,799 190,000 0.09 已流通 未知 公司 久富证券投资基金 175,127 175,127 0.08 已流通 未知 普丰证券投资基金 12,880 162,424 0.07 已流通 未知 魏顺全 160,206 160,206 0.07 已流通 未知 陈金凤 95,100 152,000 0.07 已流通 未知 周强 0 134,136 0.06 已流通 未知 杨建平 0 131,220 0.06 已流通 未知 前十名股东关 前 10 名股东中，咸阳市国有资产管理局将其持有的本公司国家股于 2001 年 9 联关系或一致 月 14 日授权咸阳偏转集团公司经营，2002 年 9 月 18 日咸阳市人民政府决定将该股 行动的说明 权划转给咸阳偏转集团公司持有（该事项公告于 2002 年 10 月 16 日的《中国证券 报》及《证券时报》）；咸阳偏转集团公司与本公司第二大股东咸阳偏转发展有限责 任公司的法定代表人均为孙康；其余各股东未知是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东咸阳市国有资产管理局将其持有的 86,978,800 股国家股授权咸阳偏转集团公司 经营，咸阳偏转集团公司成为公司的实际控制人。该公司是全民所有制企业，成立日期：1992 年 11 月；法定代表人：孙康；注册资金：4000 万元人民币；经营范围：偏转线圈系列、照相器材、耗材 及辅助设备、漆包线生产设备、计算机及相关产品、医疗器材、高频头、充电器等机电产品及元器 件；兼营：游戏机带卡、液晶显示器、BB 机、宽幅照相机，本企业生产、科研所需的原料、辅料、 机械设备、仪器仪表以及零配件；主管单位：咸阳市经济贸易委员会；主任：罗志勇。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 池维怀 董事长 男 40 2000.04-2003.04 4,665 4,665 郑毅 总经理 男 42 2002.09-2003.04 0 0 张广平 董事 男 38 2000.04-2003.04 4,665 4,665 马文杰 董事 男 52 2000.04-2003.04 4,665 4,665 李宏伟 董事 男 37 2002.05-2003.04 0 0 李雄鹰 董事 男 56 2001.10-2003.04 0 0 贺力 独立董事 男 62 2001.10-2003.04 0 0 胡晓 独立董事 男 61 2001.10-2003.04 0 0 －3－ 咸阳偏转股份有限公司２００２年年度报告摘要 何建军 独立董事 男 59 2001.10-2003.04 0 0 王泳耀 监事会主席 男 49 2000.04-2003.04 0 0 刘海亮 监事 男 59 2000.04-2003.04 4,665 4,665 李宝军 监事 男 34 2001.10-2003.04 0 0 刘宏 副总经理 男 34 2002.09-2003.04 120 120 乔翠玲 总会计师 女 40 2000.04-2003.04 5,522 5,522 赵卫军 董事会秘书 男 29 2001.03-2003.04 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 李宏伟 咸阳偏转集团公司 副总经理、总经济师 2002 年 4 月起 否 李宝军 咸阳偏转集团公司 审计监察部部长 2001 年 10 月起 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 31.80 金额最高的前三名董事的报 13.92 酬总额 金额最高的前三名高级管理 12.71 人员的报酬总额 独立董事津贴 0.96 万元/人–年 出席公司董事会议和股东大会的差旅费及其履行职权所需的合理费 独立董事其他待遇 用由公司承担。 不在公司领取报酬、津贴的 董事李宏伟先生和监事李宝军先生。 董事、监事姓名 报酬区间 人数 5 万以上 1 4-5 万 2 3-4 万 5 3 万以下 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、由于行业竞争激烈，公司产品价格不断降低。对此，公司加大了市场开发力度，产销量持续 增长，实现了月产销量均超过百万只的目标，创历史最高纪录。同时公司加大了内部改革力度，制 定了技术开发承包责任制等一系列激励机制，加强质量管理力度，完善生产工艺，节能降耗，降低 成本。 报告期内公司生产各类偏转线圈 882 万只，销售 869 万只，分别比上年同期增长了 33.91%和 32.06%。报告期实现主营业务收入 52167.95 万元,其中，陕西地区实现 29817.93 万元，山东地区实 现 22350.02 万元；实现主营业务利润 8665.73 万元；实现净利润 905.90 万元。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩： (1)威海大宇电子有限公司：该公司注册资本 3200 万美元(实际到位 400 万美元)，主要生产彩色 显示器并提供售后服务。 由于产品价格持续走低，产销量虽然增长但收入却较上年有所下降，该公司 2002 年生产彩色显示器 32 万台、销售 31 万台，实现主营业务收入 22350.03 万元、净利润-590.36 万元，报告期末总资产 26224.37 万元，其中净资产 883.07 万元。 (2)咸阳威力克能源有限公司：2002 年主要进行设备安装、调试，培训生产技术人员、操作人员 及产品的研制。报告期共研制电池 9 种，已有 6 种产品通过了客户的认证，可进入量产。公司已于 －4－ 咸阳偏转股份有限公司２００２年年度报告摘要 2002 年 11 月全面通过了 ISO9000 和 ISO14000 质量环境管理体系的认证。报告期无主营业务收入及 利润。 (3)陕西同辉网络通信有限公司：该公司 2002 年各项业务发展态势良好，宽带接入业务稳步增长， IP 代理费、系统集成项目、安全服务等业务方面都取得了很大进展，报告期实现主营业务收入 1466.92 万元、净利润-51.63 万元，报告期末总资产 11765.58 万元，其中净资产 5644.43 万元。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 电子产品 52,167.95 43,308.66 16.98 11.04 10.47 1.49 设备制造 0.00 0.00 -- -100.00 -100.00 0.00 其中：关联 6,184.26 5,380.31 13.00 -7.39 -5.21 -13.33 交易金额 以市场价格为依据，出口部分的价格在离岸价的基础上加 17%的增值税 关联交易的定价原则 为销售价格。 关联交易必要性、持续性的 可以合理利用陕西同辉国际贸易有限公司的销售市场和销售渠道，扩大 说明 公司的销售规模，对公司的生产和销售具有必要性和连续性。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 陕西省 29,817.93 28.44 山东省 22,350.03 -8.31 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 18,021.58 占采购总额比重 42.06% 前五名销售客户销售金额合计 28,937.54 占销售总额比重 55.47% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 1、会计政策变更的原因、内容和对公司财务状况、经营成果的影响数： 根据财政部 2001 年 11 月 9 日发布的《企业会计准则－固定资产》及 2002 年 11 月 14 －5－ 咸阳偏转股份有限公司２００２年年度报告摘要 日财会〔2002〕18 号〖关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答〗，公 司自 2002 年元月 1 日起，改变计提固定资产折旧的会计政策，除已提足折旧仍继续使 用的固定资产及按规定单独估价作为固定资产入账的土地外，对所有固定资产计提折 旧。根据此项会计政策本期增加对未使用、不需用固定资产计提折旧，并对 2001 年度 已对未使用、不需用固定资产以计提减值准备的方法代替折旧的，对计提折旧后的账面 净值与 2001 年年末的可收回金额进行比较后调整期初固定资产减值准备、期初留存收 益等相关项目。 固定资产折旧会计政策变更的影响数为 3,295,080.22 元，其中补提 1999-2001 年折旧 11,299,069.72 元，冲回 2001 年以前计提的减值准备 8,003,989.50 元。此项会计政策变更 影响 2001 年度净利润减少 3,718,723.99 元，影响 2001 年年初留存收益增加 423,643.77 元，其中增加盈余公积 148,275.32 元，增加未分配利润 275,368.45 元。 本期未使用、不需用固定资产计提折旧 4,181,743.78 元，减少净利润 3,554,482.21 元。 公司执行《企业会计准则－固定资产》后，能够有效地提高固定资产的使用效率，对未 使用、不需用的固定资产，公司将结合实际情况及时予以处理。 2、会计估计变更的原因及内容和对公司财务状况、经营成果的影响数： 根据 2002 年 11 月 14 日财会〔2002〕18 号〖关于执行《企业会计制度》和相关会计准 则有关问题解答〗，公司坏账准备在原按应收账款、其他应收款期末余额 2%计提的基础 上，增加对单项应收款项采用个别认定法计提坏账准备。 由于陕西星河电力股份有限公司欠本公司货款已逾三年且存在纠纷，公司对该笔款项采 用个别认定法，按 20%的比例计提坏账准备，减少报告期净利润 4,050,324.00 元。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 深圳沃科威电子有限公司 182.50 项目还未正式投产 无 商务房（商场） 1,609.28 工程尚在建设中 无 合计 1,791.78 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １、加大新品开发和市场开拓力度，提高市场份额。继续坚持＂以市场为导向、以开发为依托、 市场引导开发、开发促进产销＂的经营战略，加大新品开发和市场开拓力度，及时了解行业发展动态， －6－ 咸阳偏转股份有限公司２００２年年度报告摘要 依靠公司的技术和生产优势，抢先占领新市场，力争主导产品偏转线圈产、销量突破千万只。 ２、通过制度和管理创新，提高公司效益。公司对原有的各项管理制度、生产工艺等进行拉网式 评审，坚决废除和消除影响工作效率和员工工作积极性的不合理制度及因素，加大对技术人员和营 销人员的考核奖惩力度，完善员工工资制度。同时制定技术革新奖励方案，鼓励员工大胆创新。 ３、加大内部挖潜力度，切实降低产品成本。从降低原材料采购成本、生产成本、销售成本和管 理费用入手，严格控制成本增长，把成本指标分解到每个部门和每个员工身上，并与部门工资总额 和部门负责人的收入挂钩。大宗物资采购采用公开招标制，增加采购工作透明度。 ４、推行人本管理，增强公司凝聚力。企业的效益与员工的努力是分不开的，公司将在以后的工 作中加强人本管理，及时了解员工的思想动态，加大对员工的感情投入，丰富员工的精神文化生活， 增强员工的事业心、责任感，为公司的发展做出贡献。 ５、显示器方面：继续抓好市场开发工作，特别是海外市场的开发和管理工作，积极扩大产品市 场；加强对销售人员的管理和销售政策的落实，提高货款回收率。 ６、锂电池方面：在加大产品开发的同时，保证产品质量，实行精品战略，以赢得用户的信任， 尽快扩大产品市场。 ７、宽带网方面：进一步加大市场开发力度，扩大市场占有率；以政府及中小企业为目标客户， 利用公司各项有利资源抢占市场；公司除做好系统集成业务、安全服务咨询及代理国内外知名安全 产品外，还将推出自己的安全产品。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经岳华会计师事务所有限责任公司审计，2002 年度公司实现净利润 9,059,039.14 元，其中母公 司实现净利润 5,956,946.59 元。 根据《公司章程》和董事会决议，按母公司净利润计提 10%的法定盈余公积 595,694.66 元，计 提 10%的法定公益金 595,694.66 元，计提 15%的任意盈余公积 893,541.99 元，加年初未分配利润 181,211,979.85 元，本年度可供股东分配的利润 189,079,629.67 元。 由于公司 2003 年继续拓展市场，扩大生产规模，董事会提议本年度不向股东分配股利，未分配 利润结转下年度。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 威海大宇电子有限公司 813.23 9,410.27 0.00 0.00 咸阳偏转集团公司 -1,818.54 6,423.43 0.00 0.00 咸阳偏转发展有限责任公司 0.00 649.34 0.00 0.00 咸阳同辉显示器有限公司 129.97 1,428.98 0.00 0.00 －7－ 咸阳偏转股份有限公司２００２年年度报告摘要 陕西同辉国际贸易有限公司 -215.03 346.66 0.00 0.00 陕西同辉网络通信有限公司 240.99 4,276.14 0.00 0.00 合计 -849.38 22,534.82 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 报告期咸阳偏转集团公司承诺在 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日前向本公司归还欠款 １０００ 万元， 其余款项逐年清偿，三年内还清。１０００ 万元已按期履行。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1999 年 3 月公司与陕西星河电力股份有限公司签订了偏转线圈生产线买卖合同，合 同约定本公司出售年产 80 万只 15〃CDT 彩色显示器用偏转线圈制造项目给星河电力公 司，合同金额为 2610.18 万元，该公司在付给本公司 360 万元货款后,其余货款一直未能 给付。对此，公司于 2002 年 12 月 26 日将星河电力公司欠款一事向咸阳市中级人民法 院提起诉讼，该案目前正在诉讼中。 独立董事履行职责的情况 7.8 公司现有三名独立董事，独立董事对公司 2001 年度财务决算报告、利润分配方案、 支付会计师事务所的报酬和报告期内公司与关联方发生的产品销售、原材料采购、股权 转让以及董事和高级管理人员的聘任等发表了意见。报告期内独立董事认真负责地履行 了独立董事的职责，保护了公司及股东的利益，为公司的良好发展起到了重要作用。 §8 监事会报告 一、监事会日常工作情况 2002 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职权，认真履行各项 监督职责，维护公司利益和股东权益。监事会参加了报告期内召开的股东大会，列席了 各次董事会会议，对公司依法规范运作、执行股东大会决议、经营决策、董事、经理经 营行为、关联交易等情况进行了监督与检查。 报告期内，公司监事会共召开了五次会议，形成决议并公告的有四次，会议内容如下： 1、第一次会议于 2002 年 4 月 3 日召开，会议审议通过了： (1)监事会 2001 年度工作报告； (2)公司 2001 年年度报告及年报摘要； (3)2001 年度财务决算报告； (4)2001 年度利润分配预案； (5)2002 年度利润分配政策； (6)关于核销坏账的议案； (7)关于公司与咸阳德隆泰克特种电工有限公司签订原材料采购的关联交易协议的 议案； (8) 关于公司与咸阳偏转电子化工有限公司签订原材料采购的关联交易协议的议 案； (9)关于公司与威海正宇电子有限公司签订产品零部件采购的关联交易协议的议案。 2、第二次会议于 2002 年 4 月 17 日召开，会议审议通过了： －8－ 咸阳偏转股份有限公司２００２年年度报告摘要 (1)公司 2002 年第一季度报告； (2)公司与陕西同辉国际贸易有限公司签订《产品销售协议》的关联交易议案； (3) 公司与咸阳偏转集团公司签订《股权转让协议》的关联交易议案。 3、第三次会议于 2002 年 8 月 14 日召开，会议审议通过了公司 2002 年半年度报告 及摘要。 4、第四次会议于 2002 年 10 月 25 日召开，会议审议通过了公司 2002 年第三季度 季度报告。 二、监事会对 2002 年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况： 公司运作规范，董事会按照股东大会决议要求，认真履行了各项决议，其决策程序 符合有关法律、法规、《公司章程》及上市公司治理规范性文件的规定；进一步完善了 内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时无违反 法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况： 岳华会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告，监事认为其真 实地反映了公司 2002 年度的财务状况和经营成果。 3、公司收购、出售资产情况： 报告期内，公司收购、出售资产价格以市场价格为依据，交易价格合理，没有发现 内幕交易，也无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。 4、关联交易情况： 公司与关联方之间的关联交易是不可避免的，关联交易决策程序符合公司章程的规 定，关联交易价格遵循市场原则，没有损害公司和非关联股东的利益；关联交易可充分 利用关联方的配套优势，节约公司的采购费用，降低生产成本，提高生产率。 §9 财务报告 审计意见 9.1 本公司 2002 年度财务报告经岳华会计师事物所有限责任公司审计，出具了无保留 意见无解释性说明的审计报告。 9.2 财务报表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 根据财政部 2001 年 11 月 9 日发布的《企业会计准则－固定资产》及 2002 年 11 月 14 日财会〔2002〕18 号〖关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答〗， 公司自 2002 年元月 1 日起，改变计提固定资产折旧的会计政策，除已提足折旧仍继续 使用的固定资产及按规定单独估价作为固定资产入账的土地外，对所有固定资产计提折 旧。根据此项会计政策本期增加对未使用、不需用固定资产计提折旧，并对 2001 年度 已对未使用、不需用固定资产以计提减值准备的方法代替折旧的，对计提折旧后的账面 净值与 2001 年年末的可收回金额进行比较后调整期初固定资产减值准备、期初留存收 益等相关项目。 －9－ 咸阳偏转股份有限公司２００２年年度报告摘要 2、会计估计发生变更的具体说明。 根据 2002 年 11 月 14 日财会(2002)18 号〖关于执行《企业会计制度》和相关会计 准则有关问题解答〗，公司坏账准备在原按应收账款、其他应收款期末余额 2%计提的基 础上，增加对单项应收款项采用个别认定法计提坏账准备。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 董事长：池维怀 咸阳偏转股份有限公司董事会 二○○三年三月十九日 －10－ 咸阳偏转股份有限公司２００２年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：咸阳偏转股份有限公司 单位：（人民币）元 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 190,315,200.74 101,662,831.58 76,332,886.00 50,881,103.14 短期投资 应收票据 40,697,087.00 40,697,087.00 26,068,844.65 25,120,174.65 应收股利 应收利息 应收账款 215,087,249.85 171,465,869.85 246,558,812.37 161,541,637.38 其他应收款 113,742,800.09 166,160,494.36 128,926,536.62 167,874,105.82 预付账款 33,874,306.91 25,647,623.92 42,946,544.89 17,011,933.67 应收补贴款 971,555.73 971,555.73 4,103,631.81 4,103,631.81 存货 137,984,619.56 73,986,511.73 135,846,208.08 87,016,518.82 待摊费用 2,051,222.35 943,644.29 798,063.38 619,137.65 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 734,724,042.23 581,535,618.46 661,581,527.80 514,168,242.94 长期投资： 长期股权投资 113,748,345.25 166,928,627.67 112,359,262.92 168,690,543.77 长期债权投资 长期投资合计 113,748,345.25 166,928,627.67 112,359,262.92 168,690,543.77 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 377,343,397.79 327,760,549.81 361,491,492.93 315,610,683.80 减：累计折旧 131,859,941.34 117,544,312.70 99,331,606.31 88,042,313.07 固定资产净值 245,483,456.45 210,216,237.11 262,159,886.62 227,568,370.73 减：固定资产减值准备 23,017,924.72 23,017,924.72 23,017,924.72 23,017,924.72 固定资产净额 222,465,531.73 187,198,312.39 239,141,961.90 204,550,446.01 工程物资 在建工程 47,848,397.00 6,099,396.89 533,173.80 固定资产清理 固定资产合计 270,313,928.73 187,198,312.39 245,241,358.79 205,083,619.81 无形资产及其他资产： 无形资产 30,506,372.05 23,614,703.76 32,167,825.77 25,006,011.97 长期待摊费用 955,140.63 846,038.86 其他长期资产 413,216.93 无形资产及其他资产合计 31,461,512.68 24,027,920.69 33,013,864.63 25,006,011.97 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,150,247,828.89 959,690,479.21 1,052,196,014.14 912,948,418.49 －2－ 咸阳偏转股份有限公司２００２年年度报告摘要 流动负债： 短期借款 115,800,000.00 95,000,000.00 119,510,000.00 95,000,000.00 应付票据 138,949,302.51 52,259,343.12 53,974,315.63 23,864,786.65 应付账款 90,179,043.67 47,656,637.90 88,665,967.55 40,426,336.67 预收账款 3,874,964.53 528,637.04 应付工资 363,742.09 363,742.09 369,499.09 369,499.09 应付福利费 11,199,919.86 8,003,236.64 6,483,670.72 6,312,774.49 应付股利 70,972.08 70,972.08 3,366,852.08 3,366,852.08 应交税金 -9,448,972.90 -449,097.74 -3,704,703.84 37,558.60 其他应交款 482,886.35 483,213.51 375,042.66 372,935.70 其他应付款 26,199,427.86 5,226,132.57 27,420,166.85 3,315,319.90 预提费用 1,078,335.20 1,078,335.20 预计负债 一年内到期的长期负债 4,555,623.64 其他流动负债 流动负债合计 382,226,909.69 208,614,180.17 298,067,782.98 174,144,398.38 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 4,147,517.43 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 4,147,517.43 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 386,374,427.12 208,614,180.17 298,067,782.98 174,144,398.38 少数股东权益 10,059,820.07 12,797,773.40 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 217,461,700.00 217,461,700.00 217,461,700.00 217,461,700.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 217,461,700.00 217,461,700.00 217,461,700.00 217,461,700.00 资本公积 213,649,761.10 216,541,008.64 210,225,676.30 210,225,676.30 盈余公积 134,516,032.92 134,516,032.92 132,431,101.61 132,431,101.61 其中：法定公益金 40,972,920.93 40,972,920.93 40,377,226.27 40,377,226.27 未分配利润 188,186,087.68 182,557,557.48 181,211,979.85 178,685,542.20 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 753,813,581.70 751,076,299.04 741,330,457.76 738,804,020.11 合计 负债和所有者权益（或股东 1,150,247,828.89 959,690,479.21 1,052,196,014.14 912,948,418.49 权益）总计 －3－ 咸阳偏转股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：咸阳偏转股份有限公司 单位：（人民币）元 ２００２ 年度 ２００１ 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 521,679,543.29 283,510,119.20 475,910,714.19 232,035,607.58 减：主营业务成本 433,086,649.84 209,293,224.44 396,290,602.99 163,416,187.57 主营业务税金及附 1,935,634.81 1,697,819.14 1,636,594.20 1,620,234.04 加 二、主营业务利润（亏损以 “－”号填列） 86,657,258.64 72,519,075.62 77,983,517.00 66,999,185.97 加：其他业务利润 （亏 损以“－”号填列） 798,722.30 814,436.39 978,584.28 533,234.51 减：营业费用 30,717,747.78 19,859,717.96 22,485,775.50 15,793,944.75 管理费用 40,864,881.85 37,504,037.92 40,720,345.57 26,552,386.58 财务费用 5,604,834.45 2,484,055.24 4,431,844.56 -2,247,158.66 三、营业利润（亏损以“－” 10,268,516.86 13,485,700.89 11,324,135.65 27,433,247.81 号填列） 加：投资收益 （损失以 -395,917.67 -3,546,916.10 -4,945,447.60 -15,467,238.71 “－”号填列） 补贴收入 267,158.85 267,158.85 营业外收入 146,496.06 139,672.00 173,791.81 141,196.81 减：营业外支出 1,729,197.10 1,670,837.10 362,753.07 362,733.07 四、利润总额（亏损总额以 8,557,057.00 8,674,778.54 6,189,726.79 11,744,472.84 “－”号填列） 减：所得税 2,717,831.95 2,717,831.95 5,131,282.57 5,131,282.57 减：少数股东损益 -3,219,814.09 -7,205,059.28 五、净利润（净亏损以“－” 9,059,039.14 5,956,946.59 8,263,503.50 6,613,190.27 号填列） 加：年初未分配利润 181,211,979.85 178,685,542.20 175,263,092.96 174,386,968.54 其他转入 六、可供分配的利润 190,271,018.99 184,642,488.79 183,526,596.46 181,000,158.81 减：提取法定盈余公积 595,694.66 595,694.66 661,319.03 661,319.03 提取法定公益金 595,694.66 595,694.66 661,319.03 661,319.03 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 189,079,629.67 183,451,099.47 182,203,958.40 179,677,520.75 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 893,541.99 893,541.99 991,978.55 991,978.55 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 188,186,087.68 182,557,557.48 181,211,979.85 178,685,542.20 补充资料： １．出售、处置部门或被投资 单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减 -4,181,743.78 -3,900,086.25 少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减 -4,050,324.00 1,213,956.00 少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 －4－ 咸阳偏转股份有限公司２００２年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：咸阳偏转股份有限公司 单位：（人民币）元 ２００２ 年度 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 ５５０，９３６，６５８．９４ ２６４，０８０，１２７．８８ 收到的税费返还 ４，１０３，２８７．７６ ４，１０３，２８７．７６ 收到的其他与经营活动有关的现金 ２８，２８６，５０３．２９ １，１７０，９１９．９５ 经营活动产生的现金流入小计 ５８３，３２６，４４９．９９ ２６９，３５４，３３５．５９ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３３７，４２４，９２８．８４ １３０，８３７，４０９．５２ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２６，４７０，８３４．４９ ２０，１６７，５６３．４５ 支付的各项税费 ２０，２４３，７１８．６８ １８，３４７，８８３．０７ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３６，３１８，１２３．１５ ２５，７２４，７９７．０９ 经营活动产生的现金流出小计 ４２０，４５７，６０５．１６ １９５，０７７，６５３．１３ 经营活动产生的现金流量净额 １６２，８６８，８４４．８３ ７４，２７６，６８２．４６ 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 ４０，０００．００ ４０，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期 ５，５００．００ ５，５００．００ 资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 １６，１３９．００ １６，１３９．００ 投资活动产生的现金流入小计 ６１，６３９．００ ６１，６３９．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期 ３４，０９９，１２９．２９ １３，３６９，８６５．２５ 资产所支付的现金 投资所支付的现金 １，８２５，０００．００ １，８２５，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ４１，５１９．４７ ４１，５１９．４７ 投资活动产生的现金流出小计 ３５，９６５，６４８．７６ １５，２３６，３８４．７２ 投资活动产生的现金流量净额 －３５，９０４，００９．７６ －１５，１７４，７４５．７２ 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 １０，４６０．１５ 借款所收到的现金 １６，９００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 １，３５８，７２４．７４ ５８１，３０４．０５ 筹资活动产生的现金流入小计 １８，２６９，１８４．８９ ５８１，３０４．０５ 偿还债务所支付的现金 ２０，６１０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的 １０，２５４，０１０．４０ ８，５９７，３１５．８２ 现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ７６２，４５７．２２ ３０４，９９６．６７ 筹资活动产生的现金流出小计 ３１，６２６，４６７．６２ ８，９０２，３１２．４９ 筹资活动产生的现金流量净额 －１３，３５７，２８２．７３ －８，３２１，００８．４４ 四、汇率变动对现金的影响 ３７４，７６２．４０ ８００．１４ 五、现金及现金等价物净增加额 １１３，９８２，３１４．７４ ５０，７８１，７２８．４４ －5－ 咸阳偏转股份有限公司２００２年年度报告摘要 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 ９，０５９，０３９．１４ ５，９５６，９４６．５９ 加：计提的资产减值准备 ７，０８７，４５０．０６ １１，０７９，２６６．３９ 固定资产折旧 ３２，８８９，９４０．００ ２９，８６３，６０４．６０ 无形资产摊销 ２，４４７，８３２．９１ １，９９６，１８７．４０ 长期待摊费用摊销 －１０９，１０１．７７ －４１３，２１６．９３ 待摊费用减少（减：增加） －１，２３２，０１５．９７ －３０３，３６３．６４ 预提费用增加（减：减少） －１，０７８，３３５．２０ －１，０７８，３３５．２０ 处置固定资产、无形资产和其他长 １３９，６７２．００ １３９，６７２．００ 期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 １，６７０，８３７．１０ １，６７０，８３７．１０ 财务费用 ５，６０４，８３４．４５ ２，４８４，０５５．２４ 投资损失（减：收益） ３９５，９１７．６７ ３，５４６，９１６．１０ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －６，０４５，０２６．８２ ６，２５１，２３１．３６ 经营性应收项目的减少（减：增加） ３３，１５９，２３４．１３ －１７，６３５，１０２．５０ 经营性应付项目的增加（减：减少） ８１，８２１，６９０．１１ ３０，４０７，１６２．９７ 其他 ２７６，６９１．１１ ３１０，８２０．９８ 少数股东本期收益 －３，２１９，８１４．０９ 经营活动产生的现金流量净额 １６２，８６８，８４４．８３ ７４，２７６，６８２．４６ 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 １９０，３１５，２００．７４ １０１，６６２，８３１．５８ 减：现金的期初余额 ７６，３３２，８８６．００ ５０，８８１，１０３．１４ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 １１３，９８２，３１４．７４ ５０，７８１，７２８．４４ －6－