文一科技(600520)三佳科技2004年年度报告摘要

铜陵三佳科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 铜陵三佳科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、独立董事李明发因公出差未能到会出席审议 2004 年年度报告的董事会会议，已书面授权委 托独立董事瞿胜章先生代为出席并行使表决权。 1.3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人黄明玖，主管会计工作负责人刘德云，会计机构负责人（会计主管人员）柯克 平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 三佳科技 股票代码 600520 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 安徽省铜陵经济技术开发区 办公地址 安徽省铜陵市石城路电子工业区 邮政编码 244000 公司国际互联网网址 http://www.chinatrinity.com 电子信箱 office@chinatrinity.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢乐平 联系地址 安徽省铜陵市石城路电子工业区 电话 0562-2627520 传真 0562-2627506 电子信箱 xlp@chinatrinity.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 154,001,253.00 114,455,887.39 114,455,887.39 34.55 93,639,904.09 93,639,904.09 利润总额 24,482,124.36 25,206,575.26 25,206,575.26 -2.87 30,959,745.81 30,959,745.81 净利润 19,362,170.16 17,075,459.44 17,075,459.44 13.39 20,501,207.19 20,501,207.19 扣除非经常性 17,638,601.06 17,252,382.37 17,252,382.37 2.24 20,552,759.54 20,552,759.54 损益的净利润 第 1 页 共 14 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 568,256,691.89 505,263,833.08 505,263,833.08 12.48 349,223,984.20 349,223,984.20 股东权益 288,650,488.66 269,350,664.44 269,350,664.44 7.17 252,014,903.24 252,014,903.24 经营活动产生 的现金流量净 5,474,299.30 54,443,298.53 54,443,298.53 -89.94 7,692,998.91 7,692,998.91 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.17 0.15 0.15 13.33 0.33 0.33 净资产收益率(%) 6.71 6.34 6.34 5.84 8.13 8.13 扣除非经常性损益的净利润的净资 6.11 6.40 6.40 -4.53 8.15 8.15 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 0.48 0.48 -89.58 0.12 0.12 2003 年末 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.55 2.38 2.38 7.14 4.01 4.01 调整后的每股净资产 2.52 2.35 2.35 7.23 3.99 3.99 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 1,863.88 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 440,000.00 各种形式的政府补贴 2,000,000.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -105,916.52 以前年度已经计提各项减值准备的转回 236,543.84 所得税影响数 -848,922.10 合计 1,723,569.10 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 68,040,000 68,040,000 其中： 国家持有股份 61,380,000 61,380,000 境内法人持有股份 6,660,000 6,660,000 境外法人持有股份 其他 第 2 页 共 14 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 68,040,000 68,040,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 45,000,000 45,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 45,000,000 45,000,000 三、股份总数 113,040,000 113,040,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 14,535 前十名股东持股情况 年度内 年末持股 比例 股份类别（已流 质押或冻结的 股东性质（国有股 股东名称(全称) 增减 数量 (%) 通或未流通） 股份数量 东或外资股东） 铜陵市三佳电子(集团)有限 61,380,000 54.30 未流通 无 国有股东 责任公司 安徽省信托投资公司 3,600,000 3.18 未流通 无 国有股东 合肥创源智能网络有限责任 900,000 0.80 未流通 无 法人股东 公司 深圳市世纪之舟实业发展有 720,000 0.64 未流通 无 法人股东 限公司 安徽金岸工贸有限责任公司 540,000 0.48 未流通 无 法人股东 合肥新创经贸有限责任公司 540,000 0.48 未流通 无 法人股东 北京久凌商贸公司 499,366 0.44 已流通 未知 社会公众股东 中国建设银行-华宝兴业多策 408,764 0.36 已流通 未知 社会公众股东 略增长证券投资基金 刘国霞 360,000 0.32 已流通 未知 社会公众股东 王付英 300,000 0.27 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 北京久凌商贸公司 499,366 A股 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资 408,764 A股 基金 刘国霞 360,000 A股 王付英 300,000 A股 陆晨辉 296,880 A股 陈伟 190,895 A股 邱维兴 170,439 A股 李中霞 145,620 A股 刘燕 143,994 A股 张建军 135,000 A股 上述股东关联关系或一 前十名流通股股东和前十名股东中的非流通股股东之间不存在关联关系或一致行动人的 致行动的说明 情况。 第 3 页 共 14 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司 法人代表：郜光辉 注册资本：14,700 万元,人民币元人民币 成立日期：1996 年 12 月 11 日 主要经营业务或管理活动：汽车零部件和其他机电产品的研发、生产、销售和技术咨询、技术服 务与技术转让，出口本企业自产的交通电子产品、工装模具、塑料封装模具等各类模具、各类铸件， 进口本公司所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件，投资与资产管理。 （2）实际控制人情况 公司名称：铜陵市工业国有资产经营有限公司 法人代表：钱发友 注册资本：19,133 万元,人民币元人民币 成立日期：1999 年 1 月 2 日 主要经营业务或管理活动：经营铜陵市国有资产管理委员会授权的工业国有资产及其产权交易、 投（融）资、证券、房地产投资以及相关的经济信息咨询服务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 铜陵市工业国有资产经营有限公司 48% 铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司 54.3% 铜陵三佳科技股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年初 年末 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 别 持股数 持股数 黄明玖 董事长 男 43 2003-05-26～2006-05-25 0 0 无 陈学祥 董事 男 48 2004-04-22～2006-05-25 0 0 无 陈修明 董事 男 58 2004-04-22～2006-05-25 0 0 无 何 炬 董事 男 63 2004-04-22～2006-05-25 0 0 无 张庆联 董事副总 男 48 2003-05-26～2006-05-25 0 0 无 杨雪峰 董事 男 51 2003-05-26～2006-05-25 0 0 无 梁 樑 独立董事 男 43 2003-05-26～2006-05-25 0 0 无 李明发 独立董事 男 42 2003-05-26～2006-05-25 0 0 无 瞿胜章 独立董事 男 43 2003-05-26～2006-05-25 0 0 无 郜光辉 监事会主席 男 51 2003-05-26～2006-05-25 0 0 无 第 4 页 共 14 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 牟永林 监事 男 57 2003-05-26～2006-05-25 0 0 无 谢富华 监事 男 31 2003-05-26～2006-05-25 0 0 无 陈迎志 总经理 男 41 2004-10-20～2006-05-25 0 0 无 傅祥龙 副总经理 男 41 2003-05-26～2006-05-25 0 0 无 郑天勤 副总经理 男 38 2003-05-26～2006-05-25 0 0 无 胡四海 副总经理 男 52 2004-03-18～2006-05-25 0 0 无 刘德云 财务总监 男 47 2004-03-18～2006-05-25 0 0 无 柯克平 副总会计师 男 36 2003-05-26～2006-05-25 0 0 无 谢乐平 董事会秘书 男 28 2003-05-26～2006-05-25 0 0 无 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 铜陵市三佳电子（集团）有限 黄明玖 副董事长 2004-01-10～2007-01-09 否 责任公司 铜陵市三佳电子（集团）有限 陈学祥 董事、总经理 2004-01-10～2007-01-09 是 责任公司 铜陵市三佳电子（集团）有限 陈修明 董事 2004-01-10～2007-01-09 否 责任公司 铜陵市三佳电子（集团）有限 杨雪峰 副总经理、党委副书记 2004-02-05～2007-02-04 是 责任公司 铜陵市三佳电子（集团）有限 郜光辉 董事长、党委书记 2004-01-10～2007-01-09 否 责任公司 铜陵市三佳电子（集团）有限 牟永林 总经济师 2004-02-05～2007-02-04 是 责任公司 铜陵市三佳电子（集团）有限 刘德云 董事 2004-01-10～2007-01-09 否 责任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 123.87 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 34.50 万元（2 人） 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 48.72 万元 独立董事津贴 5.4 万元/年（3 人含税） 独立董事其他待遇 无 陈学祥、陈修明、何炬、杨雪峰、郜光辉、牟永 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 林、谢富华 报酬区间 人数 15 万元以上 7 15 万元以下 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司围绕年初制定的各项生产经营指标，以增长效益为中心，狠抓质量管理，加 大市场开拓，尤其是国外市场取得突破性的进展，使公司生产能力得到进一步提高，顺利规避了上游 原材料大幅上涨带来的风险和资金压力，积极应对国内市场下滑的挑战，变被动为主动，使公司生产 经营保持了良好的发展势头。 2004 年度实现主营收入 15400.13 万元，利润总额 2448.21 万元，净利润 1936.22 万元。 第 5 页 共 14 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分产 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 品 减(%) (%) 减(%) 塑料异型材挤 60,766,269.49 33,333,477.49 45.14 26.89 29.50 -2.40 出模具 电子塑封模具 38,631,821.20 30,950,000.45 19.88 63.09 73.94 -20.10 塑封压机 19,310,064.98 11,971,797.13 38.00 -21.50 -11.85 -15.16 冲压件 22,009,760.53 16,803,389.03 23.65 67.79 92.10 -29.02 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说明 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国内 129,459,321.84 25.04 国外 24,541,931.16 124.74 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 16,542,638.71 占采购总额比重(%) 14.57 前五名销售客户销售金额合计 36,425,734.75 占销售总额比重(%) 23.65 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 第 6 页 共 14 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 451.32 募集资金总额 16,075.75 已累计使用募集资金总额 15,055.08 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度 是否符合预计收益 年产 200 副半导 体集成电路专用 10,500 否 8,958.09 345.45 是 否 模具 年产 600 套塑料 异型材高速挤出 3,850 否 4,010.90 1436.69 是 是 模具 年产 800 副低发 泡塑料成型挤出 4,850 否 2,086.09 否 否 模具 合计 19,200 / 15,055.08 1782.14 / / 未达到计划进度 和预计收益的说 年产 800 副低发泡塑料成型挤出模具项目拟投入 4,850 万元人民币，实际投入 2,086.09 万元人民币， 明（分具体项 43.01%，该项目未达到计划进度主要由于进口设备询价和安装调试周期较长。 目） 变更原因及变更 程序说明（分具 体项目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 汽车有色铸件项目 16,000 70% -602.10 汽车及配件销售项目 1,000 100% -100.00 北京三佳技出研试中 1,300 心项目 合计 18,300 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经安徽华普会计师事务所审计，2004 年度本公司实现净利润 19,631,867.53 元，根据《公司 法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积 1,963,186.75 元，提取 5%法定公益金 981,593.37 元，加上年初未分配利润 43,110,631.94 元，期末可供股东分配的利润为 59,797,719.35 元。 公司以 2004 年 12 月 31 日总股本 11304 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元 （含税），共计分配利润 5,652,000.00 元。 第 7 页 共 14 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 本年度不实行未分配利润和资本公积转增股本。 6.16 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 梁樑 7 1 6 0 李明发 7 1 6 0 瞿胜章 7 7 0 0 报告期内，公司三名独立董事严格按照独立董事相关规定认真履行职责，参与公司重大事项决 策，并就公司提名、任命、聘任公司高级管理人员、关联交易等事项发表独立意见，对提升公司冶理 水平，保障公司科学决策及保护公司中小股东权益起到了积极地推动作用。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 梁樑 无 李明发 无 瞿胜章 无 第 8 页 共 14 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 §8 监事会报告 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项和董事会对 股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及对公司管理制度等进行了监督，公 司监事会认为：公司董事会 2004 年工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、 《公司章程》以及其他有关法律法规规范运作，严格执行股东大会通过的各项决议，完善公司内控制 度，公司董事、经理在执行职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查，认为公司财务管理制度健 全、管理规范，没有发现有违反公司财务管理制度的行为。安徽华普会计师事务所出具的无保留意见 的审计报告是客观公正的，能够真实完整反映 2004 年经营状况和经营成果。 3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，没有进行募集资金投向的变更，公司使用募集资金符合《招股说明书》的承诺，没有 出现损害公司股东利益的行为。 4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司无重大收购或出售资产的情况。 5、监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司与各关联方的关联交易均建立在公开、公平、合理、有益的原则，未出现损害公 司利益的行为，没有出现大额关联交易。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经安徽华普会计师事务所审计，注册会计师王潘峰、张婕签字出具了华普 审字[2005]0249 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长： 铜陵三佳科技股份有限公司 2005 年 3 月 25 日 第 9 页 共 14 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:铜陵三佳科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 61,500,705.61 51,945,782.25 36,143,612.75 26,362,379.40 短期投资 4,000,000.00 应收票据 16,527,304.32 6,351,026.50 1,067,919.00 12,681.50 应收股利 应收利息 应收账款 41,014,497.14 56,386,241.44 19,577,009.52 29,068,622.83 其他应收款 3,625,972.35 7,832,596.88 13,906,043.04 11,742,112.93 预付账款 6,747,567.40 13,493,066.41 4,586,837.25 5,165,387.78 应收补贴款 存货 74,923,469.59 113,730,713.35 41,464,176.83 50,074,031.47 待摊费用 150,000.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 204,339,516.41 253,889,426.83 116,745,598.39 122,425,215.91 长期投资： 长期股权投资 2,754,863.48 5,369,359.62 147,293,743.86 183,357,657.81 长期债权投资 长期投资合计 2,754,863.48 5,369,359.62 147,293,743.86 183,357,657.81 其中：合并价差 2,258,738.63 2,017,327.19 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 208,174,540.96 295,868,080.78 100,001,794.92 104,873,468.56 减：累计折旧 46,979,656.70 60,949,964.17 30,752,757.65 36,373,945.34 固定资产净值 161,194,884.26 234,918,116.61 69,249,037.27 68,499,523.22 减：固定资产减值准备 122,414.27 固定资产净额 161,194,884.26 234,795,702.34 69,249,037.27 68,499,523.22 工程物资 6,930,406.38 6,730,520.98 在建工程 105,234,287.66 45,441,220.34 4,966,141.12 固定资产清理 固定资产合计 273,359,578.30 286,967,443.66 74,215,178.39 68,499,523.22 无形资产及其他资产： 无形资产 24,403,458.00 22,030,461.78 1,014,370.80 762,556.40 长期待摊费用 406,416.89 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 24,809,874.89 22,030,461.78 1,014,370.80 762,556.40 递延税项： 递延税款借项 资产总计 505,263,833.08 568,256,691.89 339,268,891.44 375,044,953.34 第 10 页 共 14 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 9,304,470.00 5,000,000.00 7,280,527.95 27,566,888.10 应付票据 18,175,775.17 45,488,227.77 8,630,294.12 8,415,681.27 应付账款 35,172,749.83 29,558,291.38 15,568,050.33 19,620,162.62 预收账款 19,759,872.84 22,693,883.17 应付工资 710,806.84 350,000.00 应付福利费 3,974,273.06 5,345,411.16 3,885,865.38 4,882,347.11 应付股利 应交税金 4,063,071.80 -967,677.90 2,758,252.64 259,658.64 其他应交款 -5,386.19 25,761.40 -5,386.19 25,718.88 其他应付款 8,822,046.78 4,709,907.49 7,464,166.24 2,925,508.22 预提费用 68,655.82 50,230.23 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 100,046,335.95 112,254,034.70 45,581,770.47 63,695,964.84 长期负债： 长期借款 52,124,389.50 62,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 25,090,000.00 23,170,000.00 25,090,000.00 23,120,000.00 其他长期负债 长期负债合计 77,214,389.50 85,170,000.00 25,090,000.00 23,120,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 177,260,725.45 197,424,034.70 70,671,770.47 86,815,964.84 少数股东权益 58,652,443.19 82,182,168.53 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 113,040,000.00 113,040,000.00 113,040,000.00 113,040,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 113,040,000.00 113,040,000.00 113,040,000.00 113,040,000.00 资本公积 101,796,024.56 101,796,024.56 101,796,024.56 101,796,024.56 盈余公积 11,188,951.10 14,732,862.81 10,650,464.47 13,595,244.59 其中：法定公益金 3,550,154.83 4,531,748.20 3,550,154.83 4,531,748.20 未分配利润 43,325,688.78 59,081,601.29 43,110,631.94 59,797,719.35 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 269,350,664.44 288,650,488.66 268,597,120.97 288,228,988.50 计 负债和所有者权益（或股东权 505,263,833.08 568,256,691.89 339,268,891.44 375,044,953.34 益）总计 公司法定代表人: 黄明玖 主管会计工作负责人: 刘德云 会计机构负责人: 柯克平 第 11 页 共 14 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:铜陵三佳科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 154,001,253.00 114,455,887.39 85,839,907.69 62,563,727.55 减：主营业务成本 106,294,229.93 69,506,826.78 52,929,687.84 36,068,624.79 主营业务税金及附加 479,520.79 358,486.71 473,655.40 358,486.71 二、主营业务利润（亏损以“- 47,227,502.28 44,590,573.90 32,436,564.45 26,136,616.05 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 2,054,668.86 355,252.32 1,081,730.45 151,712.99 ”号填列） 减: 营业费用 6,749,565.74 5,466,532.43 4,171,189.08 3,330,863.65 管理费用 24,474,711.19 21,195,687.87 9,707,398.84 13,339,837.97 财务费用 726,184.20 322,289.80 58,968.03 132,661.50 三、营业利润（亏损以“-”号 17,331,710.01 17,961,316.12 19,580,738.95 9,484,965.92 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -135,503.86 -155,859.32 1,313,913.95 5,497,839.76 填列） 补贴收入 7,389,970.85 7,680,650.20 4,341,970.85 7,453,650.20 营业外收入 143,321.55 72,223.00 142,721.55 63,000.00 减：营业外支出 247,374.19 351,754.74 246,590.60 351,754.74 四、利润总额（亏损总额以“- 24,482,124.36 25,206,575.26 25,132,754.70 22,147,701.14 ”号填列） 减：所得税 6,256,895.88 5,825,785.17 5,500,887.17 5,825,785.17 减：少数股东损益 -1,136,941.68 2,305,330.65 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 19,362,170.16 17,075,459.44 19,631,867.53 16,321,915.97 列） 加：年初未分配利润 43,325,688.78 29,237,003.37 43,110,631.94 29,237,003.37 其他转入 六、可供分配的利润 62,687,858.94 46,312,462.81 62,742,499.47 45,558,919.34 减：提取法定盈余公积 1,963,186.75 1,632,191.60 1,963,186.75 1,632,191.60 提取法定公益金 981,593.37 816,095.80 981,593.37 816,095.80 提取职工奖励及福利基金(合并 62,345.94 报表填列) 提取储备基金 380,717.28 358,991.09 提取企业发展基金 218,414.31 179,495.54 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 59,081,601.29 43,325,688.78 59,797,719.35 43,110,631.94 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 59,081,601.29 43,325,688.78 59,797,719.35 43,110,631.94 “-”号填列) 第 12 页 共 14 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 黄明玖 主管会计工作负责人: 刘德云 会计机构负责人: 柯克平 现金流量表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:铜陵三佳科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 180,490,668.03 100,115,923.09 收到的税费返还 5,389,970.85 4,341,970.85 收到的其他与经营活动有关的现金 71,127.07 1,040,684.84 现金流入小计 185,951,765.95 105,498,578.78 购买商品、接受劳务支付的现金 113,551,223.87 42,704,173.66 支付给职工以及为职工支付的现金 25,288,689.90 12,744,771.11 支付的各项税费 18,970,152.08 13,580,561.45 支付的其他与经营活动有关的现金 22,667,400.80 8,723,730.56 现金流出小计 180,477,466.65 77,753,236.78 经营活动产生的现金流量净额 5,474,299.30 27,745,342.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 170,220.00 170,220.00 收到的其他与投资活动有关的现金 582,302.34 531,276.65 现金流入小计 752,522.34 701,496.65 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 33,828,015.39 3,508,072.00 投资所支付的现金 6,750,000.00 34,750,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 40,578,015.39 38,258,072.00 投资活动产生的现金流量净额 -39,825,493.05 -37,556,575.35 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 24,666,667.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 24,666,667.00 借款所收到的现金 38,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 80,000.00 30,000.00 现金流入小计 62,746,667.00 30,000.00 偿还债务所支付的现金 32,304,470.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,226,114.95 第 13 页 共 14 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 36,530,584.95 筹资活动产生的现金流量净额 26,216,082.05 30,000.00 四、汇率变动对现金的影响 -1,419,811.66 五、现金及现金等价物净增加额 -9,554,923.36 -9,781,233.35 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 19,362,170.16 19,631,867.53 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -1,136,941.68 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 1,628,782.98 503,887.11 固定资产折旧 14,594,162.69 6,907,640.18 无形资产摊销 3,254,585.78 251,814.40 长期待摊费用摊销 816,254.89 待摊费用减少（减：增加） -150,000.00 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -1,863.88 -1,863.88 固定资产报废损失 财务费用 554,953.49 -22,192.83 投资损失（减：收益） 135,503.86 -1,313,913.95 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -35,157,734.90 -8,634,588.65 经营性应收项目的减少(减：增加) -16,212,729.36 -9,628,143.61 经营性应付项目的增加(减：减少) 17,787,155.27 20,050,835.70 其他 经营活动产生的现金流量净额 5,474,299.30 27,745,342.00 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 51,945,782.25 26,362,379.40 减：现金的期初余额 61,500,705.61 36,143,612.75 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -9,554,923.36 -9,781,233.35 公司法定代表人: 黄明玖 主管会计工作负责人: 刘德云 会计机构负责人: 柯克平 第 14 页 共 14 页