交运股份(600676)2004年年度报告摘要

上海交运股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海交运股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 独立董事汤大生因公务无法出席本次会议，全权委托独立董事袁恩桢出席本次董事会并代 为表决。 董事杨国平因公务无法出席本次会议，全权委托董事长刘世才出席本次董事会并代为表 决。 1.3、上海上会会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人刘世才，主管会计工作负责人蒋玮芳，会计机构负责人（会计主管人员）王萍 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 交运股份 股票代码 600676 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市浦东新区浦东南路 2304 号 上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼 邮政编码 200052 公司国际互联网网址 http:www.jygf .cn 电子信箱 jygf@public1.sta.net.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 董事会授权代表 姓名 李汝德 华志明 联系地址 上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼 上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼 电话 （021）62520140*8027 （021）62520140*8015 传真 （021）62116123 （021）62116123 电子信箱 jygf@public1.sta.net.cn jygf@public1.sta.net.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计 2004 年 上期增 数据 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务 889,216,888.44 753,452,951.14 753,452,951.14 18.02 447,709,454.83 447,709,454.83 收入 利润总额 108,560,427.36 78,716,446.55 78,716,446.55 37.91 68,572,583.72 68,572,583.72 净利润 81,109,450.89 62,999,806.29 62,999,806.29 28.75 55,365,090.48 55,365,090.48 扣除非经 常性损益 61,671,381.21 61,615,236.09 61,615,236.09 0.09 49,549,992.95 49,549,992.95 的净利润 第 1 页 共 16 页 上海交运股份有限公司 2004 年度报告摘要 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 1,565,872,195.56 1,462,723,327.24 1,462,723,327.24 7.05 1,365,013,035.37 1,365,013,035.37 股东权益 1,070,433,212.80 1,023,873,668.34 1,023,873,668.34 4.55 988,738,253.74 963,393,975.34 经营活动 产生的现 169,050,136.71 131,154,030.03 131,154,030.03 28.89 147,358,371.21 147,358,371.21 金流量净 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.2400 0.3729 0.3729 -35.64 0.3277 0.3277 最新每股收益 0.2400 净资产收益率(%) 7.58 6.15 6.15 23.25 5.60 5.75 扣除非经常性损益的净利 5.76 6.02 6.02 -4.32 5.01 5.14 润的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金 0.50 0.7762 0.7762 -35.58 0.8721 0.8721 流量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 3.17 6.06 6.06 -47.69 5.85 5.70 调整后的每股净资产 3.05 5.771 5.771 -47.15 5.64 5.49 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 2,292,460.52 各种形式的政府补贴 1,289,367.90 资产置换损益 18,811,583.20 以前年度已经计提各项减值准备的转回 290,509.63 所得税影响数 3,245,851.57 合计 19,438,069.68 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 16 页 上海交运股份有限公司 2004 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 64,361,856 64,361,856 128,723,712 其中： 国家持有股份 64,361,856 64,361,856 128,723,712 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 31,200,000 31,200,000 62,400,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 95,561,856 95,561,856 191,123,712 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 73,400,000 73,400,000 146,800,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 73,400,000 73,400,000 146,800,000 三、股份总数 168,961,856 168,961,856 337,923,712 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 33,543 前十名股东持股情况 股份类别 质押或 股东性质 年末持股 （已流通 冻结的 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 数量 或未流 股份数 或外资股 通） 量 东） 上海交运（集团）公司 64,361,856 128,723,712 38.09 未流通 0 国有股东 大众交通（集团）股份有限公司 9,750,000 19,500,000 5.77 未流通 0 法人股东 上海巴士实业（集团）股份有限公司 9,750,000 19,500,000 5.77 未流通 0 法人股东 申银万国证券股份有限公司 5,775,705 11,551,410 3.42 未流通 0 法人股东 中华企业股份有限公司 2,340,000 4,680,000 1.38 未流通 0 法人股东 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投 社会公众股 1,564,212 3,647,584 1.08 已流通 未知 资 东 上海物资贸易中心股份有限公司 1,190,475 2,380,950 0.70 未流通 0 法人股东 社会公众股 深圳市新中泰投资有限公司 -520,569 2,116,631 0.63 已流通 未知 东 社会公众股 金晓明 -210,146 1,430,596 0.42 已流通 未知 东 上海贝泽贸易有限公司 384,520 769,040 0.23 未流通 0 法人股东 前十名流通股股东持股情况 第 3 页 共 16 页 上海交运股份有限公司 2004 年度报告摘要 年末持有 种类（A、B、H 股 股东名称（全称） 流通股的数量 或其它） 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资 3,647,584 A股 深圳市新中泰投资有限公司 2,116,131 A股 金晓明 1,430,596 A股 廖传磷 766,120 A股 上海亦乐投资有限公司 702,400 A股 杭州之江旅游汽车有限公司 692,600 A股 上海信泰置业发展公司 692,046 A股 韩凤伟 641,656 A股 安凤楼 640,000 A股 合正投资管理有限公司 600,000 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 : 上述 公司股东中，大众交通（集团）股份有限公司 持有上海巴士实业（集团）股份有限公司 31248000 股,占其 4.3%的股权；中华企业股份 未知前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系。 有限公司、上海物资贸易中心股份有限公司分 别持有申银万国证券股份有限公司 1320000 股、1619426 股。未知其他股东间存在关联或 一致行动关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 上海交运（集团）公司（简称交运集团），是经上海市委、市政府批准，由原上海市交通运输局 转制改组的国有资产授权经营的大型企业集团公司。成立于 1996 年 4 月 12 日，法人代表刘世才，注 册资本 109,941 万元，主营业务是国资授权范围内的资产经营管理、水陆交通、实业投资等。交运集 团的控股股东为上海市国有资产监督管理委员会。 法人代表：刘世才 注册资本：1,099,410,000 元人民币 成立日期：1996 年 4 月 12 日 主要经营业务或管理活动：国资授权范围内的资产经营管理、水陆交通、实业投资等。 公司的控股股东——上海交运（集团）公司（简称交运集团），是经上海市委、市政府批准，由 原上海市交通运输局转制改组的国有资产授权经营的大型企业集团公司。交运集团的控股股东为上海 市国有资产监督管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 16 页 上海交运股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 刘世才 董事长 男 57 2003-09-25～2006-09-24 0 0 郭大成 董事 男 53 2003-09-25～2006-09-24 0 0 左成康 副董事长 男 58 2003-09-25～2006-09-24 0 0 顾弘光 董事、总经理 男 57 2003-09-25～2006-09-24 0 0 杨国平 董事 男 49 2003-09-25～2006-09-24 0 0 王力群 董事 男 51 2003-09-25～2006-09-24 0 0 吴冲锋 独立董事 男 42 2003-09-25～2006-09-24 0 0 袁恩桢 独立董事 男 66 2003-09-25～2006-09-24 0 0 汤大生 独立董事 男 51 2004-05-12～2006-09-24 0 0 陈辰康 监事长 男 52 2003-09-25～2006-09-24 0 0 卢少裕 副监事长 男 57 2003-09-25～2006-09-24 0 0 党委书记、纪 何积恩 委书记、工会 男 52 2003-09-25～2006-09-24 0 0 主席 胡争鸣 监事 男 50 2003-09-25～2006-09-24 0 0 资本公积金转增 莫少峰 副总经理 男 53 2003-09-25～2006-09-24 2,600 5,200 股本 刘必荣 副总经理 男 50 2003-09-25～2006-09-24 0 0 蒋玮芳 总会计师 女 31 2003-09-25～2006-09-24 0 0 陈祥慈 总经理助理 男 38 2003-09-25～2006-09-24 0 0 李汝德 董事会秘书 男 55 2003-09-25～2006-09-24 0 0 第 5 页 共 16 页 上海交运股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 刘世才 上海交运（集团）公司 董事长、党委书记 1996-04-12～ 是 陈辰康 上海交运（集团）公司 总裁、党委副书记 2003-06～ 是 郭大成 上海交运（集团）公司 副总裁 1996-04-12～ 是 卢少裕 上海交运（集团）公司 资产管理部部长 1996-04-12～2005-12-31 是 大众交通（集团）股份有限 杨国平 常务副董事长、总经理 2003-05～2006-05 是 公司 上海巴士实业（集团）股份 王力群 总经理、党委副书记 2004-03～2007-03 是 有限公司 财会管理总部资产管理 胡争鸣 申银万国证券股份有限公司 1996-01-15～ 是 部经理 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 3,579,000 1,127,800 金额最高的前三名董事的报酬总额 （在公司领取报酬的董事仅有两人） 金额最高的前三名高级管理人员的 1,616,000 报酬总额 独立董事津贴 人均 30,000 元/年（含税） 参加证管部门举办的独立董事培训所发生的差旅费、住宿费由 独立董事其他待遇 公司承担 不在公司领取报酬、津贴的董事、 刘世才，陈辰康，郭大成，卢少裕，杨国平，王力群，胡争 监事姓名 鸣。 报酬区间 人数 450000 以上 3 350000 至 450000 3 350000 以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司的轿车零部件制造业面对全国轿车产销增幅回落，坚持四个一代的新产品开发战 略（ 即设想一代、设计一代、试制一代、生产一代 ），以自动变速箱换档机构总成为主的重大技改 项目建成后，一批技术含量高、附加值高的新产品实现了批量供货,成为公司主营收入和利润的新亮 点。同时，通过优化资源配置和工序流程、对产能进行适应性调整等措施，充分挖掘潜能完成了各家 整车厂商不断调整修改的要货计划。报告期内通过 ISO/TS16949 等数个国际质量体系的贯标工作以及 强化内部基础管理工作不断降本增效。 公司所属各运输单位紧紧抓住国家将现代物流业列入优先发展的契机，在调整中不断发展。通过 建立品牌服务专线，紧紧抓住客流集中的各个黄金时段，使车班、客流、营收和效益不断增长；特种 货运单位以大客户、大项目为突破口，大力拓展市场，同时通过科技兴企，实施了电调智能系统的升 级，使电调业务明显增高。 公司 2004 年的主营收入和净利润再创历史新高，分别比上年增长 18% 、28.7%。 第 6 页 共 16 页 上海交运股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务成 分行业或分 主营业务收入 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 本比上年增 产品 比上年增减(%) 增减(%) 减(%) 轿车零部 714,215,320.21 535,298,722.35 26.86 20.57 20.75 6.71 件制造业 交通客运业 101,504,293.07 63,557,977.63 37.38 6.47 4.35 3.52 交通货运业 121,035,624.76 70,750,512.84 41.55 2.60 -11.48 29.00 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说明 无 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 上海地区 91,311.02 16.57 其他地区 2,364.50 6.03 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 30,532 占采购总额比重(%) 51.03 前五名销售客户销售金额合计 54,794.04 占销售总额比重(%) 61.62 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 参股公司名称 巨田证券有限责任公司 本期贡献的投资收益 -12,249,610 占上市公司净利润的比重(%) -15.1 经营范围 证券经纪业务等 参股公司 净利润 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经 营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 第 7 页 共 16 页 上海交运股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 汽车零部件分公司中山南二路厂区轿车复 2,970 2004 年已投入 950 万元 尚未产生收益 杂型面冲压件扩大生产能力项目 汽车零部件分公司轿车模块总成拼焊及匹 年末已有 66 万 2,978 2004 年已投入 1585 万元 配生产金桥基地技改项目 元销售利润 汽车零部件分公司汶水路厂区移地青浦白 10,534 2004 年已投入 2460 万元 尚未产生收益 鹤项目 交运动力公司扩大离合器壳成型加工能力 2,080 2004 年投入 312 万元 尚未产生收益 和零部件焊接能力技改项目 龙马神公司移地安亭汽车城发展项目 7,600 2004 年已投入 791 万元 尚未产生收益 中瑞汽车零部件有限公司(山东烟台项目) 1,020 2004 年投入 1020 万元 尚未产生收益 投资组建上海坦达轨道车辆座椅系统有限 100 2004 年投入 100 万元 尚未产生收益 公司 投资组建上海交运航运有限公司 312 2004 年投入 312 万元 尚未产生收益 投资组建上海交运名威物流有限公司 400 2004 年投入 400 万元 尚未产生收益 合计 27,994 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2004 年度公司实现合并净利润 81,109,450.89 元，其中母公司净利润 76,063,222.28 元。根据 2005 年公司经营发展的需要，本会计年度利润拟作如下安排：母公司提取 10％的法定公积金 7,606,322.23 元、10％的法定公益金 7,606,322.23 元、10％的任意公积金 7,606,322.23 元；扣除上述母公司提取数 以及再扣除合并报表子公司 2004 年度法定公积金、公益金、任意公积金提取数 13,422,559.62 元、子 公司（中外合资企业）职工奖福、储备、发展基金提取数 1,158,415.01 元、及公司 2003 年度已分配 的现金红利 33,792,371.20 元，再加上 2004 年年末结余的未分配利润 83,146,644.95 元和其他转入 755,148.34 元 ， 2004 年 年 末 的 未 分 配 利 润 为 93,818,931.66 元 ， 拟 以 公 司 2004 年 年 末 总 股 本 337,923,712 股 为 基 数 ， 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.00 元 （ 含 税 ） ， 共 计 派 发 现 金 33,792,371.20 元，分配后公司未分配利润 60,026,560.46 元，结转下一会计年度。公司不进行资本公 积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 8 页 共 16 页 上海交运股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 上海新发展房 地产开发有限 2004-05-01 33.56 否 是 是 公司，交通出 租 1%股权 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至出 是否为关联 所涉及的 所涉及的 交易对方及被 售日该出售资 出售产生 交易（如 资产产权 债权债务 出售日 出售价格 出售资产 产为上市公司 的损益 是，说明定 是否已全 是否已全 贡献的净利润 价原则） 部过户 部转移 上海新发展房 地产开发有限 公司 , 转让 公司全资子公 2004-04-30 3,355.41 108.73 1,881.16 否 是 是 司——上海交 通出租汽车有 限公司(交通出 租) 51%股权 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,200 报告期末对控股子公司担保余额合计 2,200 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 2,200 担保总额占公司净资产的比例 2.06 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 第 9 页 共 16 页 上海交运股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 吴冲锋 8 6 2 0 袁恩桢 8 7 1 0 汤大生 3 3 0 0 2004 年度，公司共召开了八次董事会，独立董事吴冲锋亲自出席了六次，因出国讲学委托其他 独立董事出席二次；独立董事袁恩桢亲自出席了七次，因病委托其他董事出席一次；5 月 12 日股东 大会增补的独立董事汤大生亲自出席了应参加的三次董事会。 报告期内，本公司三位独立董事在董事会上，分别从财务、法律、经营等方面就公司的生产经 营、投资决策等重大问题作出客观公正的判断，发表了独立董事意见，为董事会的科学决策和公司的 发展起到了积极的作用，较好维护了公司及全体股东的利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经上海上会会计师事务所有限公司审计，注册会计师沈 骅、熊丽萍签字 出具了上会师报字(2005)第 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 10 页 共 16 页 上海交运股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:上海交运股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 312,488,744.55 229,857,127.51 131,264,221.25 121,982,395.99 短期投资 52,494,265.20 62,479,466.46 31,240,566.00 33,885,154.40 应收票据 30,244,012.32 350,000.00 17,927,638.85 应收股利 414.98 18,211,577.91 16,311,692.16 应收利息 应收账款 71,852,505.72 48,071,698.56 46,391,409.63 23,507,691.15 其他应收款 20,609,900.09 22,590,010.50 70,522,066.18 83,896,530.89 预付账款 37,492,661.82 45,271,916.43 28,488,394.82 152,388,947.16 应收补贴款 存货 161,834,715.36 159,576,153.34 66,549,005.47 54,409,234.84 待摊费用 896,278.73 1,950,237.40 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 687,913,498.77 570,146,610.20 410,594,880.11 486,381,646.59 长期投资： 长期股权投资 259,664,284.47 259,374,562.95 851,867,989.11 693,439,570.07 长期债权投资 长期投资合计 259,664,284.47 259,374,562.95 851,867,989.11 693,439,570.07 其中：合并价差 652,137.73 528,280.80 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 690,131,558.96 712,742,323.41 146,830,770.99 148,668,111.85 减：累计折旧 284,076,514.97 296,440,066.73 75,563,877.07 75,043,136.58 固定资产净值 406,055,043.99 416,302,256.68 71,266,893.92 73,624,975.27 减：固定资产减值准备 546,841.17 546,841.17 546,841.17 546,841.17 固定资产净额 405,508,202.82 415,755,415.51 70,720,052.75 73,078,134.10 工程物资 在建工程 64,772,701.95 35,366,599.76 49,022,524.38 20,203,093.29 固定资产清理 固定资产合计 470,280,904.77 451,122,015.27 119,742,577.13 93,281,227.39 无形资产及其他资产： 无形资产 115,273,735.56 135,263,595.55 10,900,665.75 11,160,192.87 长期待摊费用 32,737,271.99 46,811,543.27 31,433,610.39 31,553,728.69 其他长期资产 2,500.00 5,000.00 无形资产及其他资产合计 148,013,507.55 182,080,138.82 42,334,276.14 42,713,921.56 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,565,872,195.56 1,462,723,327.24 1,424,539,722.49 1,315,816,365.61 流动负债： 短期借款 124,202,162.50 141,580,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 应付票据 1,900,000.00 第 11 页 共 16 页 上海交运股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付账款 57,518,092.47 71,653,875.77 17,884,347.81 24,467,344.59 预收账款 12,848,181.35 2,505,913.57 8,604,019.96 1,402,700.11 应付工资 应付福利费 3,480,589.83 2,647,285.76 446,157.61 325,465.00 应付股利 应交税金 12,946,071.11 7,620,722.75 6,636,763.11 2,811,704.86 其他应交款 307,730.01 137,706.36 143,569.92 75,775.64 其他应付款 65,347,022.61 51,289,936.12 34,108,276.24 36,307,638.65 预提费用 310,000.00 310,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 111,018,460.50 112,281,583.01 109,930,000.00 110,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 387,668,310.38 391,927,023.34 287,753,134.65 285,700,628.85 长期负债： 长期借款 74,330,000.00 13,214,872.00 74,330,000.00 9,930,000.00 应付债券 长期应付款 1,642,799.83 3,906,601.72 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 75,972,799.83 17,121,473.72 74,330,000.00 9,930,000.00 递延税项： 递延税款贷项 29.70 59.40 负债合计 463,641,139.91 409,048,556.46 362,083,134.65 295,630,628.85 少数股东权益 31,797,842.85 29,801,102.44 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 337,923,712.00 168,961,856.00 337,923,712.00 168,961,856.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 337,923,712.00 168,961,856.00 337,923,712.00 168,961,856.00 资本公积 485,854,156.06 654,816,012.06 485,854,156.06 654,816,012.06 盈余公积 152,836,413.08 116,949,155.33 116,233,070.28 93,414,103.59 其中：法定公益金 44,774,882.19 33,719,118.21 36,446,353.96 28,840,031.73 未分配利润 93,818,931.66 83,146,644.95 122,445,649.50 102,993,765.11 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 1,070,433,212.80 1,023,873,668.34 1,062,456,587.84 1,020,185,736.76 合计 负债和所有者权益（或股东 1,565,872,195.56 1,462,723,327.24 1,424,539,722.49 1,315,816,365.61 权益）总计 公司法定代表人: 刘世才 主管会计工作负责人: 蒋玮芳 会计机构负责人: 王萍 第 12 页 共 16 页 上海交运股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:上海交运股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 889,216,888.44 753,452,951.14 315,377,649.81 262,907,349.13 减：主营业务成本 621,938,324.06 532,370,694.01 240,077,750.81 182,978,833.85 主营业务税金及附加 9,116,447.74 8,836,742.68 1,511,974.21 1,718,751.96 二、主营业务利润（亏损以“- 258,162,116.64 212,245,514.45 73,787,924.79 78,209,763.32 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 8,128,716.21 8,831,922.39 1,922,909.46 3,513,533.46 ”号填列） 减: 营业费用 7,408,564.34 6,656,484.89 3,146,671.76 2,310,624.47 管理费用 143,162,459.31 136,367,612.83 54,387,497.02 50,804,812.09 财务费用 5,477,217.27 5,315,707.36 2,913,621.34 2,678,054.54 三、营业利润（亏损以“-”号 110,242,591.93 72,737,631.76 15,263,044.13 25,929,805.68 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -5,263,992.99 4,266,397.13 68,414,515.59 37,511,281.04 填列） 补贴收入 1,289,367.90 1,595,167.51 营业外收入 4,644,713.97 1,903,759.46 37,794.34 13,611.93 减：营业外支出 2,352,253.45 1,786,509.31 1,604,195.49 1,060,109.73 四、利润总额（亏损总额以“- 108,560,427.36 78,716,446.55 82,111,158.57 62,394,588.92 ”号填列） 减：所得税 23,080,986.16 12,781,687.55 6,047,936.29 4,686,430.44 减：少数股东损益 4,369,990.31 2,934,952.71 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 81,109,450.89 62,999,806.29 76,063,222.28 57,708,158.48 列） 加：年初未分配利润 83,146,644.95 72,002,695.10 102,993,765.11 87,942,332.58 其他转入 755,148.34 六、可供分配的利润 165,011,244.18 135,002,501.39 179,056,987.39 145,650,491.06 减：提取法定盈余公积 15,055,868.70 7,894,859.95 7,606,322.23 5,770,815.85 提取法定公益金 11,331,095.45 6,832,837.89 7,606,322.23 5,770,815.85 提取职工奖励及福利基金(合并 757,535.23 2,520,113.29 报表填列) 提取储备基金 364,436.17 584,507.90 提取企业发展基金 36,443.61 124,247.22 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 137,465,865.02 117,045,935.14 163,844,342.93 134,108,859.36 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 9,854,562.16 8,555,011.79 7,606,322.23 5,770,815.85 应付普通股股利 33,792,371.20 25,344,278.40 33,792,371.20 25,344,278.40 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 93,818,931.66 83,146,644.95 122,445,649.50 102,993,765.11 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 18,811,583.20 18,811,583.20 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 13 页 共 16 页 上海交运股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 刘世才 主管会计工作负责人: 蒋玮芳 会计机构负责人: 王萍 第 14 页 共 16 页 上海交运股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:上海交运股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 977,512,889.67 370,777,790.29 收到的税费返还 1,765,883.50 收到的其他与经营活动有关的现金 27,084,839.87 49,874,846.21 现金流入小计 1,006,363,613.04 420,652,636.50 购买商品、接受劳务支付的现金 598,285,381.78 303,101,636.02 支付给职工以及为职工支付的现金 114,331,399.14 31,432,242.86 支付的各项税费 74,120,819.96 22,499,856.57 支付的其他与经营活动有关的现金 50,575,875.45 36,961,551.70 现金流出小计 837,313,476.33 393,995,287.15 经营活动产生的现金流量净额 169,050,136.71 26,657,349.35 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 31,865,077.63 32,896,200.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,354,551.83 16,199,221.87 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 13,715,994.00 4,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 46,935,623.46 49,099,421.87 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 108,682,119.02 58,980,276.41 投资所支付的现金 23,230,000.00 25,139,158.94 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 131,912,119.02 84,119,435.35 投资活动产生的现金流量净额 -84,976,495.56 -35,020,013.48 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 260,420,000.00 232,330,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 260,420,000.00 232,330,000.00 偿还债务所支付的现金 208,230,767.39 168,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 53,629,376.98 46,685,510.61 其中：支付少数股东的股利 1,565,940.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 261,860,144.37 214,685,510.61 筹资活动产生的现金流量净额 -1,440,144.37 17,644,489.39 四、汇率变动对现金的影响 -1,879.75 五、现金及现金等价物净增加额 82,631,617.03 9,281,825.26 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 81,109,450.89 76,063,222.28 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 4,369,990.31 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 26,553,783.63 25,539,726.59 第 15 页 共 16 页 上海交运股份有限公司 2004 年度报告摘要 固定资产折旧 65,478,568.61 12,300,219.81 无形资产摊销 4,343,907.64 259,527.12 长期待摊费用摊销 2,086,102.87 1,842,058.90 待摊费用减少（减：增加） 531,260.61 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -3,389,942.42 470,205.66 固定资产报废损失 1,160,960.76 1,096,195.49 财务费用 15,039,513.58 13,320,832.09 投资损失（减：收益） -14,130,054.38 -87,000,151.81 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,987,238.57 -11,865,728.68 经营性应收项目的减少(减：增加) 60,945,748.97 -18,426,390.99 经营性应付项目的增加(减：减少) -73,061,915.79 13,057,632.89 其他 经营活动产生的现金流量净额 169,050,136.71 26,657,349.35 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 312,488,744.54 131,264,221.25 减：现金的期初余额 229,857,127.51 121,982,395.99 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 82,631,617.03 9,281,825.26 公司法定代表人: 刘世才 主管会计工作负责人: 蒋玮芳 会计机构负责人: 王萍 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无会计差错变更。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 上海交运股份有限公司 2005 年 3 月 23 日 第 16 页 共 16 页